Embed Size (px)
Citation preview
►1Présentation Kashboard - Septembre 2010
Communication
bancaire
Virements /
Prélèvements
Dates en valeur
Positions de
trésorerie
Virements
d’équilibrage
Placements /
Financements
Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises d’optimiser leurs flux de trésorerie et maîtriser les enjeux financiers, nous avons conçu une offre de gestion de trésorerie, issue de la solution Kyriba.
Présentation Kashboard
Première offre de Gestion de trésorerie et de communication bancaireen mode SaaS.
►2Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
►3Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Nous nous adaptons à toutes les organisations, quelque soit:
l’organisation de la Trésorerie: centralisée ou décentralisée, l’organisation interne: paiements, gestion des prévisions, décisions, la comptabilité ou l’ERP utilisé, le circuit de validation des paiements, le nombre de sociétés, le nombre de banques, …
Votre organisation
Nous permettons aux PME de faire évoluer leur projet à leur rythme etsans ruptures lorsque les besoins évoluent rapidement : nouvellesfonctions ou utilisateurs supplémentaires.
►4Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
►5Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
• Basée à Paris, San Diego, New York, Milan, Hong Kong et Rio de Janeiro, Kyriba fournit sa solution à une base globale de plus de 10000 utilisateurs
• Plus de 100 collaborateurs, dont 30 en R&D
• Nos investisseurs : GRP Partners, BRED Banque Populaire et Coface.
• La plateforme Kyriba est certifiée SAS 70 Type II. SAS 70 est une norme reconnue au niveau international, comme élément de conformité à Sarbanes-Oxley.
• La plateforme Kyriba est exploitée dans un centre de données hautement protégé et supervisé 24H/24 et 7J/7 garantissant disponibilité, sécurité et redondance.
Créée en 2000, Kyriba est le leader du marché des services applicatifsInternet de gestion de trésorerie à la demande.
Kyriba en bref
►6Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
de 300 banques
connectées
quotidiennement.
de 300 Groupes utilisateurs en Europe et aux
USA.
de 15.000.000
paiements.
de 80.000.000 mouvements
bancaires.
Dont + 1,9 million de relevés en Etebac3
par mois
Plus de 13.700 filiales gérées.
La plateforme SaaS Kyriba donne une vision globale des flux et despositions de trésorerie. Le mode SaaS garantit le partage sécurisé desdonnées et des fonctions entre tous les utilisateurs, favorisant ainsi lamise à jour en temps réel de la position de trésorerie.
Kyriba en bref
►7Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
►8Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Récupération quotidienne des relevés de comptes bancaires.
Pilotage des flux bancaires.
Gestion de la liquidité de l'entreprise : s'assurer en permanence que l'entreprise est capable de répondre à ses échéances à court et moyen termes.
Contrôle des conditions bancaires.
Optimisation des positions bancaires.
Financement des besoins de trésorerie.
Placement des excédents pour maximiser la gestion de trésorerie.
Maîtrise des règlements et respect des échéances fournisseurs (Loi LME).
Mise en conformité S€PA et eBICS.
La solution Kashboard permet d’organiser la relation avec les banquespour garantir la liquidité et la solvabilité de l’entreprise, optimiser lesfinancements-placements et réduire le coût de gestion des comptes.
L’offre Kashboard
►9Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
L’offre Kashboard
Rapprochement des flux prévisionnels et réalisés.
Echange d’informations entre la trésorerie et l’ERP ou la comptabilité
Pilotage des flux bancaires.
Identification des besoins de financement ou des possibilités de placements.
Kashboard est une offre modulaire qui
répond aux préoccupations des
entrepreneurs.
►10Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Trésorerie
Comptabilité
clients
Comptabilité
fournisseurs
Autre
FTP, FTPS, Etebac 3/5, Ebics, …
Hub
bancaire
Kyriba
Règlements, virements d’équilibrage, …
Relevés bancaires
L’offre Kashboard
Kyriba uniformise toutes les informations recueillies auprès des banquesen un format unique et les intègre pour être disponibles dans lesdifférents modules (trésorerie, rapprochement comptable).
►11Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Intégration automatique des relevés de compte.
Multiples contrôles: analyse des écarts, …
Prévisions de trésorerie.
Saisie des prévisions ou importation de l’ERP.
Loi d’éclatement sur règlements.
Rapprochement de trésorerie.
Rapprochement automatique et / ou manuel.
Position de trésorerie.
Visualisation instantanée des soldes et des
mouvements.
Virements de trésorerie.
Saisie des virements pour équilibrer les comptes.
Conditions bancaires.
Gestion des frais de tenue de comptes et des
commissions de mouvement.
Echelle d’intérêts.
Paiements.
Saisie des paiements et/ou routage des paiements et
encaissements issus de l’ERP.
L’offre Kashboard
MODULE PRINCIPAL
La solution Kashboard pour les petites et moyennes entreprises
Financements et placements.
Placements (Sicav, FCP…) et dépôts à terme.
Financements (crédits court terme).
Gestion des frais sur flux.
Saisie des frais sur flux de trésorerie et contrôle des écarts.
Gestion des effets clients et fournisseurs.
Suivi des portefeuilles d’effets.
Comptabilisation.
Génération des écritures comptables.
Taux et devises.
Devises : USD, GPB, JPY
Taux : Eonia, EURIBOR, 1-12M, T4M
Traitements programmés.
Liens automatiques avec l’ERP.
Rapprochement comptable.
Critères de rapprochement simples et combinatoires.
Fonctions groupes.
Equilibrage automatique et gestion des comptes courants.
OPTIONS
►12Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Pme / Pmi
Plateforme Kyriba
Transfert des flux
prévisionnels et des
fichiers de paiement
Transfert des flux
bancaires et des
écritures comptables
L’offre Kashboard
La solution Kashboard est interfacée avec les principaux ERP oucomptabilités du marché.
►13Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
►14Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
La journée du Trésorier
Saisie ou importation des prévisions.
Collecte des relevés bancaires.
Rapprochement de trésorerie.
Contrôle des conditions bancaires.
Reporting financiers
1
2
6
7
Virement d'équilibrage.
Décisions de financements ou de placements.
3
4
5
►15Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
►16Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Connexion bancaireLe HUB bancaire Kyriba prend en
charge toutes les évolutions: formats et protocoles.
Formats bancaires (SEPA), protocoles (Ebics ou Swiftnet),
serai-je prêt ?
Mode licenceMode SaaS
L’évolution des logiciels vers les Services (SaaS)
Le mode SaaS
Intégration
Comment-vais je faire communiquer ma comptabilité
avec ma trésorerie ?L’application Kyriba est interfacée
avec les principaux outils du marché (flux entrants et sortants).
Accès à l’informationL’accès à l’application se fait à partir d’une simple connexion
Internet.
Comment partager les données? Que faire lorsque je
suis à distance ?
Evolution des besoins
Ai-je choisi le bon logiciel ? Puis-je ajouter un seul
utilisateur ?
Kyriba couvre les besoins des Pme et des grandes entreprises. Pour
élargir le périmètre, il suffit d’ouvrir de nouvelles fonctions .
►17Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
InstallationL’application est immédiatement
opérationnelle, sans aucune intervention sur les postes.
Mode SaaS
Ai-je la bonne configuration ? Sur combien de postes dois-je
installer l’application ?
Mode licence
L’évolution des logiciels vers les Services (SaaS)
Le mode SaaS
Sécurité
Plateforme certifiée (Sas 70, type II) et auditée chaque année, par
Deloitte. Tests d’intrusion réalisés par Symantec.
Suis-je à jour dans mes sauvegardes ? Est-ce que mes
données sont protégées ?
Maj. et nouvelles versions Mises à jour automatiques pour tous les clients.
Ai-je la bonne version ? A-t-elle été installée sur tous les
postes ?
Indépendance
Kyriba s’interface avec tous les outils du marché. Les données de trésorerie sont disponibles sous
Excel.
Je souhaite changer de comptabilité et de trésorerie.
►18Présentation Kashboard - Septembre 2010
© 2
01
0 K
yri
ba
Se
me
a.
All
rig
hts
re
se
rve
d.
PR
IVIL
EG
ED
& C
ON
FID
EN
TIA
L.
Les connexions bancaires sont effectuées et administrées sur la plateforme Kyriba. Les données sont intégrées automatiquement. Si la banque n’a pas mis les fichier à l’heure, Kyriba automatiquement l’intégration des relevés. Kyriba décharge le service informatique de toutes ces contingences télécom.
Les évolutions des formats bancaires (SEPA) et des protocoles bancaires (Swift, Ebics,…) sont assurées par Kyriba. Ces formats sont déjà opérationnels; le trésorier n’a donc pas à se soucier de ses choix ultérieurs.
La plateforme Kyriba couvrent les besoins des Pme et des grands entreprises. Le périmètre du projet peut évoluer au fil du temps sans remettre en cause l’investissement initial.
Les données sont sécurisées. La plateforme Kyriba est auditée tous les ans par un grand Cabinet.
En synthèse
Le mode SaaS
