AGING AR MODERN TRADEPeriode : MRET 2015Account Account Area DocumentNo Keterangan

505400 YOGYA Bandung 01/BDG/03/2015 YOGYA BUAH BATU505401 YOGYA Bandung 02/BDG/03/2015 YOGYA KOPO505402 YOGYA Bandung 03/BDG/03/2015 YOGYA KEPATIHAN505403 YOGYA Bandung 04/BDG/03/2015 YOGYA DINASTI505404 YOGYA Bandung 05/BDG/03/2015 YOGYA SUMBER SARI

505301 BORMA Bandung 06/BDG/03/2015 BORMA DAKOTA505302 BORMA Bandung 07/BDG/03/2015 BORMA KATAPANG505303 BORMA Bandung 08/BDG/03/2015 BORMA BANJARAN505304 BORMA Bandung 09/BDG/03/2015 BORMA KIARACONDONG505305 BORMA Bandung 10/BDG/03/2015 BORMA CIPADUNG

AGING AR MODERN TRADE

Doc..Date Net due dt Amt in loc.cur. Due Current 1-5

02 Maret 2015 23 Maret 2015 29,500 -12 29,500 - 02 Maret 2015 23 Maret 2015 7,688,157 -12 7,688,157 - 02 Maret 2015 23 Maret 2015 65,231 -12 65,231 -

28 Februari 2015 21 Maret 2015 5,766,118 -10 5,766,118 - 02 Maret 2015 23 Maret 2015 48,924 -12 48,924 -

- 13,597,930 13,597,930 -

16 Februari 2015 09 Maret 2015 450,600 2 - 450,600 03 Maret 2015 24 Maret 2015 3,520,260 -13 3,520,260 - 03 Maret 2015 24 Maret 2015 5,406,544 -13 5,406,544 - 03 Maret 2015 24 Maret 2015 117,292,206 -13 117,292,206 - 03 Maret 2015 24 Maret 2015 720,000 -13 720,000 -

127,389,610 126,939,010 450,600 154,585,470 154,134,870 450,600

AGING AR MODERN TRADE

6-16 17-30 30-45 >45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TGL.NO NO.VOUCHER

COSTOMER / KETERANGAN JUMLAH NOTE

TRANSFER EMPLOYEE VOUCHER (Rp.000,-)

199 BP-130214-199 SAT BDG-1 Support Visibility Bulan Desember 2013 ( Termin 2 Medical Infant ) 211,950,000

344 BP-260214-344 RUDI ASTRA R.SINULINGGA KONTRAK RUMAH BRM period 22 Feb 2014 - 22 Feb 2016 79,000,000

TOTAL 290,950,000

26 FEB'14 RABU

BATCH-1

Branch : PT.XXXX-Bandung

Periode : 28 FEBRUARY 2014

Bank : Bank ABC

Account : 102-000-425-000

Balance per Bank Statement Rp. 55,754,763

Balance per Ledger Rp. 55,754,763

Differences Rp. -

Description :

Date Description Amount

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Total Rp. 0

Rp. 0

Bandung,

Prepared by, Verified by, Acknowledge by,

Cashier Fin&Acc Manager Branch Manager

(differences - explanation)*

BANK RECONCILIATION - OPERATIONAL

Periode : Februari 2015

FELLEN 7308638 DI AMBIL

LEMPER 30 1,750 52,500 1 LOYANG

SUS 30 2,750 82,500

BAKWAN 30 1,300 39,000 BLUE BARRY 43,500

ONDE 30 1,000 30,000 CAPUCINO 43,500 CENTE MANIS 25 - STRAWBERY 43,500

ORANGE 38,500 204,000 CHOCO CHESES 48,500

174,000

CIPAGALO ---> 7510026 Bp.USEP

6 20,500 123,000 NASI LIWET AYAM KOMLIT

7 21,500 150,500 NASI LIWET GEPUK KOMLIT 48

TEMPE+TAHU+ASIN 273,500 15,500 120

SATU PAKET UNTUK 12 ORANG 220,000

880,000

SEDERHANA PADANG NASI LIWET SACITEL U.12

7504126 AYAM BAKAR 12 POTONG

PEDA PETE 5 EKOR

RITA --> 4213884 TAHU GORENG 12 POTONG

8156051940 KAREDOK U.12 ORANG

TIKI CILEGON : 0254 5436775 - 5436914 SAMBAL TERASI + LALAB

KERUPUK +PISANG U.12 ORANG

JAMINAN

AUDIT STOCK GUDANG

No. UraianPersiapan Dokumen

1 Data Stock /Master Stock (By system)2 Kartu Gudang3 Laporan Bad Stock3 Format Pencatatan

Prosedur Pemeriksaan1 Print Data Stock/Master Stock by system2 Lakukan perhitungan fisik barang baik3 Lakukan perhitungan barang rusak4 Hitung pengeluaran kartu gudang5 Rekonsiliasi antara Master stock dengan Fisik barang yang ada

Recomendasi1 Apakh Fisik Barang sudah sesuai dengan Pencatatan2 Apakah setiap mutasi barang dicatat di kart gudang3 Bandingkan hasil perhitungan fisik dengan pencatatan by sistem

LAPORAN STOCK OPNAME BARANG

No Tanggal Kode Barang Nama BarangFISIK

Stock Baik

LAPORAN STOCK OPNAME BARANG

FISIK SYSTEMDifferent

Stock Reject Stock Baik Sto

LAPORAN STOCK OPNAME BARANG

Keterangan

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG

No Tanggal Kode Barang Nama Barang Satuan

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG

Stock Masuk Stock Keluar Saldo Akhir Keterangan

KARTU PIUTANGLembar ke

No.Rek : Bank :Nama : Plafond :Alamat : Type :

No Tanggal KeteranganMutasi Saldo

Debit Kredit Debit Kredit

12345

KARTU PIUTANGLembar ke

Keterangan