COMITÉ SECTORIAL

Marzo 2018

Ejecución presupuestal Diciembre 2017

PPTO INICIAL REDUCCIÓNPPTO

DEFINITIVOEJEC % EJEC

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.860 0 38.860 32.361 83%

SERVICIOS PERSONALES 16.518 0 16.518 11.175 68%

Serv Personales Asoc Nómina 5.883 5.883 5.413 92%

Serv Personales Indirectos 8.572 8.572 3.979 46%

Aportes Patronales 2.063 2.063 1.784 86%

GASTOS GENERALES 5.013 5.013 3.857 77%

PASIVOS EXIGIBLES 1 1 1 100%

PAGO CESANTIAS 17.328 0 17.328 17.328 100%

INVERSION 5.972 -268 5.704 5.026 88%

TOTAL GASTOS FONCEP 44.832 -268 44.564 37.387 84%

TRANSFERENCIAS 935.125 -119.364 815.760 643.344 79%

Servicio de la Deuda 269.909 0 269.909 137.925 51%

Fondo de Pensiones Públicas 328.426 0 328.426 321.255 98%

FOMAG 282.395 -119.364 163.031 163.031 100%

Cuotas Partes 54.395 0 54.395 21.133 39%

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 979.956 -119.632 860.325 680.731 79%

TOTAL PRESUPUESTO GASTO (SIN FOMAG) 697.561 -268 697.293 517.700 74%

INGRESOS CORRIENTES 15.317 -268 15.049 22.024 146%

TRANSFERENCIAS 806.633 -119.364 687.269 586.857 85%

RECURSOS DE CAPITAL 158.006 158.007 252.338 160%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 979.956 -119.632 860.325 861.219 100%

DICIEMBRE 2017

VIGENCIA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN CON REDUCCION DECRETADA EN DICIEMBRE

Una vez registrada la

reducción

presupuestal, que

tuvo origen en la

menor transferencias

de los recursos del

FONPET al FOMAG y en

el menor recaudo de

la Cartera

Hipotecaria producto

de la reliquidación

de los créditos

concedidos en las

décadas anteriores,

el porcentaje de la

ejecución presento un

crecimiento acorde a

lo expuesto en el

comité sectorial.

Seguimiento Indicadores de Plan de Desarrollo

Diciembre 2017

INDICADORES ESTRATÉGICOS FONCEP

67,0%

86,0%

93,5%

85,6%

97,0% 93,0%

87,3%

87,3%

31,0%33,0%

33,3%

71,7%

6,4%

19,7%

29,0%

33,2%

22,2%

22,2%

22,2%

22,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

M A R Z O J U N I O S E P T I E M B R E D I C I E M B R E

Oportunidad de respuesta a solicitudespensionales (Meta 95%)

Oportunidad de respuesta a PQRS (Meta 95% a 15días)

Oportunidad de respuesta a PQRS (Meta 95% a 10días)

Porcentaje de Cartera FAVIDI saneada (Meta 80%)

Porcentaje de Historias Laborales Centralizadasasignadas al FONCEP (Meta 32,5%)

Depuración de saldos de cuotas partespensionales (Meta 25%)

Avance metas estratégicas por entidad(SEGPLAN)

PROYECTO DE

INVERSIÓN 977

–

Instrumentación

de la Política

Pública

Pensional del

Distrito

Iniciativas

FONCEP

Adecuar el 100 % de la

infraestructura física

necesaria para la

gestión institucional

Implementar el 100% del

plan de trabajo para

lograr la Razonabilidad

de los Estados

Financieros

Implementar 100% del

plan de trabajo del

desarrollo de una

herramienta tecnológica

que permita validar la

historia laboral pensional

Implementar el

100% del plan

de trabajo de la

Gestión TIC del

FONCEP

Implementar el 100 % del

modelo de Servicio al Cliente

Determinar el 100 % del

Pasivo Pensional del Distrito

Implementar el 100%

del plan de trabajo del

Modelo Integrado de

Planeación y Gestión

para el FONCEP

Implementar el 100% del plan

de trabajo de la armonización

del Sistema de Gestión

Documental

Implementar el 100%

del plan de trabajo del

Modelo de Gestión de

Iniciativas

Arm

on

iza

ció

n d

e m

eta

s

2

01

7 -

20

18

Metas 2017 Metas 2018

1. Extraer, capturar y centralizar el 80 % de la información de las Historias

Laborales Pensionales del Distrito1

Implementar 100% del plan de trabajo del desarrollo de una

herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral

pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al

FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias

2. Implementar y mantener el 100 % de los componentes de TIC de acuerdo con la

estrategia de gobierno en línea

2Implementar el 100% del plan de trabajo de la Gestión TIC del

FONCEP

3. Implementar y mejorar La Infraestructura Tecnológica Misional

4. Implementar y mejorar el 100 % de la Infraestructura Tecnológica Administrativa

Y Financiera

5. Implementar y mantener el 100 % de los controles aplicables de acuerdo a la

norma ISO 27001-2013

6. Implementar el 100% del Modelo Estratégico de Comunicaciones de Seguridad

Social en Pensiones(Finalizó en 2017)

7. Determinar el 80 % del Pasivo Pensional del Distrito 3 Determinar el 100 % del Pasivo Pensional del Distrito

8. Implementar Las normas internacionales de contabilidad para el servicio público

NICSP 4Implementar el 100% del plan de trabajo para lograr la

Razonabilidad de los Estados Financieros9. Sanear 100% la cartera de Favidi

10. Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la gestión

institucional

5Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la

gestión institucional

6Implementar el 100% del plan de trabajo de la armonización del

Sistema de Gestión Documental en el FONCEP

11. Implementar y mantener el 100 % los requisitos del SIG según medición del

SISIG(Finalizó en 2017)

12. Implementar y articular el 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Versión 2 7Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión para el FONCEP13. Certificar 2 Subsistemas del sistema integrado de gestión

14.Implementar Estrategias de modernización organizacional 8Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo de Gestión de

Iniciativas

15. Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente 9 Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente

No DESCRIPCIÓN DE LA META

EJECUCIÓN 2017

PROGRAMADO TOTAL% AVANCE

EJECUCIÓN

1Extraer, capturar y centralizar el 80 % de la información de las

Historias Laborales Pensionales del Distrito

32,50% 33,18% 102,09%

$67.100.000 $64.050.000 95,45%

2Implementar el 100% del Modelo Estratégico de Comunicaciones de

Seguridad Social en Pensiones

100% 100% 100,00%

$207.320.000 $205.888.320 99,31%

3 Determinar el 80 % del Pasivo Pensional del Distrito30,00% 30,00% 100,00%

$532.961.667 $438.076.137 82,20%

4Implementar y mejorar el 100 % de la Infraestructura Tecnológica

Administrativa Y Financiera

50% 49,00% 98,00%

$933.262.993 $888.039.716 95,15%

5 Implementar y mejorar La Infraestructura Tecnológica Misional50% 68,70% 137,40%

$613.785.439 $407.163.651 66,34%

6Implementar y mantener el 100 % de los controles aplicables de

acuerdo a la norma ISO 27001-2013

90% 90,00% 100,00%

$216.666.666 $205.333.336 94,77%

7Implementar y mantener el 100 % de los componentes de TIC de

acuerdo con la estrategia de gobierno en línea

90% 89,90% 99,89%

$493.225.667 $471.225.667 95,54%

8Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la

gestión institucional

40% 40,08% 100,20%

$1.269.232.550 $1.136.805.240 89,57%

9Implementar y mantener el 100 % los requisitos del SIG según

medición del SISIG

100% 100,00% 100,00%

$317.350.000 $312.875.280 98,59%

15Implementar y articular el 100% del modelo integrado de planeación y

gestión versión 2

75% 75,00% 100,00%

$4.416.667 $4.416.667 100,00%

10 Certificar el sistema integrado de gestiónN/A N/A N/A

0,00% $0 0,00%

11 Implementar Estrategias de modernización organizacional50,00% 50,00% 100,00%

$533.110.204 $401.990.100 75,40%

12 Sanear la cartera de Favidi80% 34,39% 42,99%

$154.150.000 $153.733.333 100%

13Implementar Las normas internacionales de contabilidad para el

servicio público NICSP

80% 84,30% 105,38%

$100.333.333 $99.933.333 99,60%

14 Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente30% 30,00% 100,00%

$245.200.000 $219.614.000 89,57%

TOTAL RECURSOS $5.688.115.186 $5.009.144.780 88,06%

Av

an

ce

me

tas

20

17

Seguimiento Plan Anual de adquisiciones

PAA 2018

Ejecución del PAA

(Marzo 16 de 2018)

Diciembre de 2017 se

estructuró el plan de

contratación acorde al

presupuesto, y a las

necesidades de la entidad.

En el Comité de Contratación

se aprueba o no la

contratación.

(Se realiza seguimiento

Mensual a la ejecución).

Se estableció desde el Comité

de Contratación, la Política

de Ejecución del PAA debe ser

del

100%

42%Distribución de las

necesidades de la entidad mes

a mes en la herramienta de

contratación SISCO.

Gestión del Plan Anual de Adquisiciones

Rubro Presupuesto 2018Valor cargado

en SISCO

Valor

Contratado

% Ejecución a 16

de Marzo de 2018

SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS8.419.306.000

6.664.243.311 4.232.352.503 64%

GASTOS GENERALES4.959.509.000

3.892.383.641 873.095.463 22%

INVERSIÓN4.700.105.000

4.700.105.000 1.373.593.610 29%

TOTAL$

18.078.920.000

$

15.256.731.952

$

6.479.041.576 42%

Nota 1: En Gastos Generales no todos los Rubros demandan procesos de

contratación tales como impuestos, tasas contribuciones y multas

Vigencias Futuras

Vigencia Futura Proyectada Vigencia

Futura

Ejecutada

ObservaciónCONCEPTO RUBRO VALOR

PROGRAMA DE SEGUROS

ENTIDAD

Seguros

Entidad $462.478.648

En proceso de

contratación

Licitación conjunta

con corredor de

seguros

VIGILANCIA ENTIDADMantenimiento

Entidad $444.590.277

En proceso de

contratación

CDP 201 Audiciencia

de adjudicación marzo

26

ASEO Y CAFETERÍA

Materiales y

Suministros $85.115.220

En proceso de

contratación

CDP 249 Tienda Virtual

- Adjudicación marzo

22

Mantenimiento

Entidad $192.865.205

En proceso de

contratación

CDP 250 Tienda Virtual

- Adjudicación marzo

22

MENSAJERIA Y MOTORIZADOS Transporte y

Comunicación $102.685.760

En proceso de

contratación

CDP 196 Audiencia de

adjudicación marzo 26

GESTIÓN DOCUMENTAL Honorarios$472.334.302

En proceso de

contratación

CDP 194 Audiencia de

adjudicación marzo 26

FOTOCOPIADOImpresos y

Publicaciones $18.190.000

En proceso de

contratación

CDP 195 Audiencia de

adjudicación marzo 26

APOYO ATENCION AL

CIUDADANO

Honorarios$115.230.597

115.230.597 Contrato en ejecución

Remuneración

Servicios

Técnicos$173.774.532

173.774.532 Contrato en ejecución

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS $2.067.264.541 $289.005.129

Gestión del Plan Anual de Adquisiciones

Situación Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Autodiagnósticos Dimensiones

Operativas MIPG

63,34%Resultado

promedio en los

auto

diagnósticos

98%

75,8%

72,6%

1% **

91,5%

51,9%

89,3%

46,3%

59,2%

52,2%

48,6%

75%

54,6%

70,8%

Resultados

**El 27 de febrero de 2018 el Alcalde Mayor expidió el Decreto

118 de 2018 "Por el cual se adopta el Código de Integridad del

Servicio Público”

Iniciativa: IMPLEMENTACIÓN MIPG (Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP)

NA

NA

Seguimiento Implementación MIPG – Diagrama de Gantt

Seguimiento Implementación MIPG – Diagrama de Gantt

Modelo financiero cálculo actuarial pasivo pensional.

Histórico Patrimonios

$1

.47

3.9

96

$2

.29

9.6

15

$2

.96

6.3

09

$3

.19

3.0

25

$3

.69

9.7

25

$4

.08

2.3

06

$-

$500.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

$3.000.000

$3.500.000

$4.000.000

$4.500.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

FONPET sin educación FPPB

$1

.43

7.7

11

$1

.58

1.3

12

$1

.79

3.3

86

$1

.98

3.9

47

$2

.28

6.2

53

$2

.57

8.7

05

$-

$500.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

$3.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasas de Referencia Patrimonios

FONPET sin educación FPPB

9,48%

4,01%

7,17%

4,04%

12,76%

10,31%

2,44%1,94%

3,66%

6,77%5,75%

4,09%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TIR ANUAL INFLACIÓN

10,92%

2,56%

7,43%

4,38%

12,45%

10,22%

2,44%1,94%

3,66%

6,77%5,75%

4,09%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TIR ANUAL INFLACIÓN

Ahorros por vigencia y detallados

$0 $0 $44 $72

$268

$0

$100

$200

$300

2014 2015 2016 2017 2018

Vr Pagado Bonos

$0 $0 $0$107

$249

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

2014 2015 2016 2017EJEC

2018PPTO

Vr Pagado Bonos

Gestión realizada por la Dirección ante las

fiduciarias administradoras de los recursos, se

logró alcanzar una ejecución de recaudo que

supero las expectativas de presupuesto

Rendimientos

Uso de recursos

FONPET

0 0 44.851 17

9.3

26 51

4.2

26

65

0.2

12

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ahorros

Parámetros Generales (supuestos)

• Ingresos de FONPET siempre se reciben

• No se recibe Decreto 391 en desde FPPB

2019

• Se cubre Gastos Administrativos desde

2019 con FPPB.

• Represa de Cuotas partes por cobrar y

por pagar tomadas de EEFF a 2017 y se

difieren a 3 años.

• La represas de bonos se difiere a 5 años

según los porcentajes estimados.

• Bonos, cuotas partes por pagar son

pagados con recursos del FONPET y al

tener cobertura del 125% se pagaran las

mesadas pensionales.

• Las cuotas partes por cobrar se incluyen

como ingresos del FPPB.

DECRETO 391/2003 No

2019 65.718.230.000$

Gastos Administrativos Sí

INFLACION 2018 4,11% 2019 27.351.474.158$

INFLACION >2018 3,50% Cuotas por Cobrar Sí

PRODUCTIVIDAD 0,80% Cuotas por Cobrar (Represa) 200.012.630.179

* Diferir a cuantos a 3

PARAMETROS PARA LAS RESERVAS NIC19R Cuotas por Pagar (Represa) 150.433.802.422

FECHA CALCULO ACTUARIAL 30/06/2017 * Diferir a cuantos a 3

TASA INTERES TECNICO 3,13% Bonos A (Represa) 34.408.864.783

CRECIMIENTO PENSIONES 3,50% Bonos B (Represa) 1.644.274.117.511

TASA COMBINADA 6,74% ##### % Año 1 10%

TASA REAL BONOS A - B 4% 3% % Año 2 15%

##### % Año 3 20%

100% Hasta que año? % Año 4 25%

% a partir del año siguiente 100% % Año 5 30%

PARAMETROS MACROECONOMICOS

INGRESOS FONPET

MODULO DE PARAMETROS GENERALES

MENU PRINCIPAL

Cobertura

181%167%156%146%137%127%119%112%106%102%

% Porcentaje de cobertura

Proyección modelo detallado

(miles de millones) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025FONPET

Saldo Inicial 3.700 4.176 4.093 3.939 3.702 3.442 3.096 2.961 2.841

Ingresos 113 109 115 120 125 130 136 142 148

Rendimientos 376 281 276 265 249 232 209 200 191

Bonos pensionales 0 351 419 494 553 625 88 64 56

Cuotas partes 12 123 126 128 81 83 85 88 89

Mesadas pensionales 0 0 0 0 0 0 305 309 311

Pagos 12 474 544 622 634 708 479 462 457

Saldo Final 4.176 4.093 3.939 3.702 3.442 3.096 2.961 2.841 2.723

FPPB

Saldo Inicial 2.286 2.465 2.548 2.533 2.508 2.406 2.288 2.470 2.654

Decreto 391/03 66 68 0 0 0 0 0 0 0

Cuotas partes 30 128 130 133 66 64 60 50 44

Rendimientos 152 157 162 161 159 152 154 167 179

Mesadas pensionales 68 271 281 290 298 304 0 0 0

Gasto administrativo 0 0 27 28 29 30 31 32 34

Pagos 68 271 308 318 327 334 31 32 34

Saldo Final 2.465 2.548 2.533 2.508 2.406 2.288 2.470 2.654 2.844

ACTIVO 6.641 6.641 6.471 6.209 5.848 5.384 5.432 5.495 5.567

Bonos pensionales 2.494 2.345 1.955 1.505 987 416 325 245 185

Cuotas partes 1.108 1.047 983 915 895 870 842 809 773

Mesadas pensionales 2.909 2.875 2.832 2.778 2.714 2.640 2.559 2.467 2.366

PASIVO 6.511 6.266 5.769 5.198 4.595 3.926 3.725 3.521 3.324

COBERTURA 102% 106% 112% 119% 127% 137% 146% 156% 167%