Presentación de PowerPoint³n de cuentas … · • Automatización de los planes de mejoramiento en la herramienta SAIA. Proyecto: ISO:9001 Línea #3: Sistema Integral de Gestión

RENDICIÓN DE CUENTAS

Octubre 30 de 2018

Fuente: Software Xenco

SERVICIO AMBULATORIO META/MES

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

2017

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

2018

META

ACUMULADO

OFERTA CONSULTA EXTERNA

PSIQUITRIA+PSICOLOGÍA+

NEUROPSICOLGÍA> 3600 45,265 45.494 > 32,400

CONSULTAS EN PRODUCCIÓN

GENERAL> 3100 40,369 53,709 > 27,900

CONSULTAS PSIQUIATRÍA > 3485 31,069 32,669 > 31,365

CONSULTAS PSICOLOGÍA > 615 4,922 5,628 > 5,535

ATENCIONES URGENCIAS < 500 4,205 3,785 < 4,500

Línea Estratégica 1: Prestación de servicios de salud


HOSPITALIZACIÓN META/MES

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

2017

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

2018

META

ACUMULADO

PROMEDIO ESTANCIA EN DÍAS < 15 15,98 14,39 < 15

% OCUPACIONAL > 90% 96,20 92,30 >90%

# EGRESOS > 300 2,827 2,666 > 2,700

SERVICIO FARMACÉUTICO META/MES

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

2017

ACUMULADO

SEPTIEMBRE

2018

META

ACUMULADO

# PACIENTES ATENDIDOS N.A. 73,146 89,638 N.A.

# MEDICAMENTOS ENTREGADOS N.A. 192,387 222,757 N.A.


CONSULTA EXTERNA EN PRODUCCIÓN COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2018


3.673

4.850

4.346

5.045

4.169

3.422 3.210 3.397 3.5453.204

2.7942.511

3.649

4.487

4.753

3.976

4.660

4.346 4.351

5.058 5.089 4.978

4.441

3.9214.4774.625

4.033

4.603 4.398

3.915

4.645 4.474 5.085

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

N°

Co

nsu

ltas

en

pro

du

cció

n

Meses

Consultas Externas (2016) Consultas Externas (2017) Consultas Externas (2018) ESTANDAR


OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA PSIQUIÁTRICA DE PRIMERA VEZ

COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2018


2,00

3,71

3,07

3,74

4,394,01

4,85 4,744,36

4,20

6,85

4,45

5,76 5,93

6,46

6,78

9,99

8,41

8,13 8,02

6,49

7,30

11,4111,79

7,686,58

7,79 7,49

8,458,77

10,089,43

7,79

0

2

4

6

8

10

12

14


N°

Día

s e

n la

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de

cit

as

Meses

ESTANDAR (DIAS) Resultado (Dias 2016) Resultado (Dias 2017) Resultado (Dias 2018)


INCUMPLIMIENTO DE CITAS POR PSIQUIATRÍA COMPARATIVO

AÑOS 2016 - 2018


8,64% 9,63% 8,84%10,31%

11,77% 11,30%

12,68%

14,76%

11,69%

17,99%

14,32%

12,81%

8,45% 8,67% 8,77%

7,62% 6,67%

8,40%

12,16%

9,52% 10,46%

13,69%

10,57%

7,29%

12,41%

7,89% 7,17%

8,43% 8,26%

7,92% 6,73%7,41%

8,64%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%


Po

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itas

In

cum

plid

as

Meses

Resultado 2016 Resultado 2017 Resultado 2018 ESTANDAR


CONSULTA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2018


519 490 540

595

686649 648

783

694

501

537

540

494 481 477 421 479456 473 494

430

511

465354408 399 416

397365

374 365

548

513

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


N°

Co

nsu

ltas

Meses

Urgencias 2016 Urgencias 2017 Urgencias 2018 ESTANDAR


EGRESOS HOSPITALARIOS COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2018


333361

382

413 428411

389

441 457

340

384

342

377

332369

310 315 322

268279 255

229

264 261285 281

282 291 300 293307

310 317

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


N°

de

Egre

sos

Meses

Egresos 2016

Egresos 2017

Egresos 2018

ESTANDAR


EXÁMENES DE LABORATORIO COMPARATIVO AÑOS 2016 - 2018


2306 22741990

23422527 2589 2543

28823057

3902 3909

4570

41564331

40663961

43914607

5831

2225 2120

6782

6160

6908

5646

47654557

3947 3952

4979

3772 37143548

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000


Nú

me

ro d

e E

xam

en

es

Meses

EXAMENES 2018 EXAMENES 2017


CONSOLIDADO EJECUCIÓN POA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

LINEA ESTRATEGICA % CUMPLIMIENTO

AÑO 2018

1. Prestación de servicios 94%

2. Infraestructura, dotación e información 82%

3. Sistema integral de gestión 84%

4. Desarrollo del talento humano 82%

5. Gestión financiera 68%

6. Gestión del conocimiento. 92%

% Ejecución POA a septiembre 30 de 2018 84%

Fuente: Plan Operativo Anual 2018

Acciones y resultados:

En este periodo se desarrolló el mantenimiento preventivo programado en el tercer trimestre en cuanto a infraestructura

pintura de paredes techos, cambio de puertas, pisos, alcantarillado, cambio de luminarias, electricidad, mantenimiento zonas

verdes, camas, equipos de oficina y dotación hospitalaria.

Se ha realizado el aseo hospitalario de acuerdo a los procedimientos y manuales establecidos, verificación de aseo y

brigadas de aseo.

Proyecto: Mantenimiento y Readecuación

Objetivo Estratégico: Contar con la infraestructura, equipamiento y sistemas de información adecuados para la

prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad.

Línea #2: Infraestructura, dotación e información

Proyecto: Nueva Infraestructura


• Se entregó la totalidad de la documentación y se encuentra en trámite por

parte del IDEA.

• Se obtuvo la calificación por parte de la Empresa FITCH RATINGS

COLOMBIA S.A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES.

• Pendiente enviar el estudio de títulos del inmueble


Proyecto: Gestión Documental


• Trazabilidad y ejecución de la unidad de correspondencia del HOMO.

• Servicio de préstamo y consulta archivo de gestión y central (administrativo y clínico).

• Clasificación, ordenación y descripción documental cumplimiento acuerdo 5 de 2013 a las transferencias documentales de las

unidades productoras vigencia 2016.

• Clasificación, ordenación y descripción documental cumplimiento acuerdo 5 de 2013 al archivo de gestión clínico.

• Cambio de unidades de conservación al archivo central administrativo

• Clasificación, ordenación y descripción documental cumplimiento acuerdo 5 de 2013 archivo central clínico.

• Clasificación, ordenación y descripción documental cumplimiento acuerdo 5 de 2013 archivo central administrativo.

• Cambio de unidades de conservación al archivo central administrativo.

• Clasificación, ordenación, descripción y organización de los archivos del centro de investigación.

• Clasificación, ordenación, descripción y organización de los archivos del comité de ética en investigación.

• Cambio de unidades de conservación material desmasificado y dotación de archivadores rodantes de los archivos del comité de

ética en investigación.

• Aplicación y trazabilidad del programa de gestión documental – PGD.

• Aplicación y trazabilidad plan institucional de archivos – pinar.

• Eliminación documental cumplimiento acuerdo 46 de 2000.



• Se continúa con el Plan de Mantenimiento Hospitalario (165 actividades), y soporte a la plataforma tecnológica del

HOMO con actividades de soporte y mantenimiento.

• Realización de estudios previos e implementación de UTM (Servidor de seguridad en redes de Internet) para la

Entidad, enlaces al circuito central administrado de circuitos de video aislados en portería nueva.

• Plataforma tecnológica protegida contra amenazas de Internet con el dispositivo UTM, funcionalidad completa de la

plataforma tecnológica del HOMO con prácticas de mantenimiento y soporte con calidad.

• Fortalecimiento del módulo de activos mediante la eliminación de equipos y registros obsoletos.

• Inicio de levantamiento de inventario natural del archivo administrativo de la Entidad.

Proyecto: Fortalecimiento de la TICS


Acciones y resultados

• El resultado de la autoevaluación de acreditación: 2,3

• Formulación de los planes de acción por grupo de estándares de acreditación.

• Evaluación del III trimestre de la aplicación de la guía para la prevención de fugas en pacientes.

hospitalizados en la ESE HOMO: 100%.

• Evaluación del III trimestre de la aplicación de guía para la prevención de suicidios en pacientes

ambulatorios y hospitalarios en la ESE HOMO: 81%.

• Evaluación de adherencia a las guías práctica clínica III trimestre: 80%.

• Seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos.

Proyecto: PAMEC

Objetivo Estratégico: Alcanzar estándares superiores de calidad en los procesos organizacionales a través del

desarrollo de un sistema de gestión integral de calidad

Línea #3: Sistema Integral de Gestión


• Ejecución del proyecto Gestión del riesgo, con un cumplimiento del 100% para el periodo.

• Actualmente se encuentra en fase de implementación la nueva metodología de administración del riesgo, de

acuerdo a lo propuesto por el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG.

Proyecto: Gestión del Riesgo y Seguridad


Proyecto: Seguridad y Salud en el Trabajo


• Ejecución del 71.7%.

• La inversión a septiembre es de $14.688.786 representados en elementos de protección personal,

herramientas de trabajo, capacitación de la brigada de emergencias y la evaluación de riesgo

psicosocial a todo el personal.


• Avance del proyecto ISO:9001 del 90% para el periodo.

• Revisión, ajustes y elaboración de documentos del SIGC.

• Automatización de los planes de mejoramiento en la herramienta SAIA.

Proyecto: ISO:9001


Proyecto MIPG


• Ejecución del 99% para el periodo.

• Autodiagnóstico del Modelo de Planeación y Gestión-MIPG por dimensión, a partir del cual se formulará el plan de acción

para implantación gradual. El resultado global fue: 56,3%

• Formulación y ejecución del plan de acción MIPG 2018.

Rendición de Cuentas


Rendición realizada en marzo.

Participación ciudadana.


• Ejecución del proyecto estructura organizacional:100% para el período.

• Autodiagnóstico MIPG dimensión del talento humano 52,6%.

• Revisión y actualización de procedimientos de Gestión Humana, de acuerdo al MIPG.

Proyecto: Estructura Organizacional

Proyecto: Modelo de gestión por competencias


• Ejecución del proyecto modelo de gestión por competencias 100% para el período.

• Ejecución del plan de capacitación 68.5%, con una inversión de $15.919.000, correspondientes a: presupuesto

institucional $1.989.000, y $13.930.000 correspondiente a la diferencia por medio de la gestión de valores agregados

con entidades aliadas.

Objetivo Estratégico: Contar con un talento humano competente, comprometido y humanizado, y satisfecho con la labor

que desempeñan.

Línea #4: Desarrollo del Talento Humano

Proyecto: Cultura corporativa


• Ejecución del proyecto cultura corporativa: 100% para el período.

• Ejecución del plan de cultura organizacional 83.3%.

• Promoción de valores institucionales y fortalecimiento de equipos de trabajo con actividades lúdicas.

Proyecto: Bienestar y Estímulos


• Ejecución del proyecto cultura corporativa: 100% para el período.

• Ejecución del plan de bienestar laboral 68.7% con una inversión de $29.757.652.

Línea #4: Desarrollo del Talento Humano

Proyecto: Clima Organizacional


• Ejecución del proyecto clima organizacional 79% para el período.

• Ejecución del plan de intervención del clima laboral 53.3% con una inversión de $5.122.555

Proyecto: Cartera

Acciones y Resultados

• Ejecución del proyecto cartera: 82% para el período.

• Avance del 50% en la actualización del modelo cobro coactivo.

• En la implementación del modelo para la gestión de cartera: 22% de coincidencia de la cartera frente a las

EPS, según el cruce de información en la plataforma SISPRO-Circular 030 a junio de 2018.

• Conciliación en mesas de trabajo con la Supersalud, actas de aclaración de saldos, conciliación de glosas y

firma acuerdos de pago.

Objetivo estratégico: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, la sostenibilidad financiera de la

organización

Línea #5: Gestión Financiera

Proyecto Costos:


Ejecución del proyecto costos 81% para el período.

Recopilación de documentación de las áreas administrativas y productivas del HOMO, para adaptación

de la información a los formatos de la Herramienta PERC y generación de informes mensuales.


• Ejecución del proyecto Normas Internacionales de Contabilidad: 100% para el periodo.

• Informes presentados bajo NIF

Proyecto: Normas Internacionales de Contabilidad

Proyecto: Plan de Mercadeo


• Ejecución del plan de mercadeo:78% para el periodo.

• Promoción de servicios y mejora en los canales de atención y acceso para la población.

• Aparición en medios

• Promoción de servicios en diversos espacios.


Proyecto: Saneamiento del Pasivo Pensional


• Ejecución proyecto saneamiento pasivo pensional: 67% para el periodo.

• Gestión permanente para firma del acta de liquidación del convenio de concurrencia con el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.

• 40% de entidades conciliadas de cuotas partes por cobrar.

• 36% de entidades conciliadas de las cuentas por pagar.


Proyecto: Centro de Investigación

Fuente: Subgerencia Prestación de Servicios

Objetivo estratégico: Generar conocimiento a partir del proceso de investigación clínica y las

alianzas docencia servicio

• Actividades y resultados:

• Ejecución del proyecto Centro de Investigación: 100% para el periodo.

• 7 protocolos de investigación activos.

• Reclutamiento de sujetos

• Desarrollo de las actividades (visitas de sujetos) del protocolo

• Manejo del producto de investigación

• Seguimiento a los sujetos

• Minería de bases de datos

• Monitorias de los patrocinadores

Línea #6: Gestión del Conocimiento

Proyecto: Comité de Ética en Investigación

Fuente: Subgerencia Prestación de Servicios


• Ejecución del proyecto Comité de ética en investigación:100% para el periodo.

• Estudios activos en seguimiento: 14

• Total facturado a septiembre de 2018: $272.753.443.

Proyecto: Alianzas Docencia Servicio


Ejecución del proyecto docencia servicio: 100% para el periodo.

Coordinación permanente con 14 entidades educativas.

Ejecución del plan de docencia servicio: 62.5%

Seguimiento de los convenios a través del comité docencia servicio CODA

Línea #6: Gestión del Conocimiento

CARTERA

CARTERA COMPARATIVA POR VENCIMIENTOS

AÑO 2017 - 2018

Se evidencia un saneamiento de cartera del 11% (1.841.843.254) con respecto a septiembre del 2017, debido a las depuraciones y conciliaciones de cartera con las diferentes entidades pagadoras.

PRINCIPALES DEUDORES A SEPTIEMBRE 2018

ENTIDAD CARTERA

SAVIA 9,236,652,458.24

NUEVA EPS 702,576,366.01

DIRECCION SECCIONAL 3,625,090,749.73

CAPRECOM 190,462,824.36

SALUCOOP 249,386,631.06

SALUD TOTAL 141,168,419.02

CAFESALUD 199,200,440.83

COOSALUD 68,803,548.00

COOMEVA 167,243,289.00

ECOOPSOS 71,855,619.00

FIDECOMISO FIDUCIARIA PREVISORA 94,201,508.00

OTROS DEUDORES 381,954,905.00

TOTAL 15,128,596,758.25

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2017 - 2018

NOTAS (Año Aanterior) (Año Actual)VARIACIÓN

ABSOLUTA%

AÑO 2017 AÑO 2018

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 42.015.698.598,12 30.022.663.162,71 (11.993.035.435,41) -28,54%

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1 21.634.201.314,64 10.516.050.196,18 (11.118.151.118,46) -51,39%

1105 CAJA GENERAL 9.001.020,00 6.096.322,00 (2.904.698,00) -32,27%

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 8.263.925.936,01 3.402.626.240,90 (4.861.299.695,11) -58,83%

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 13.361.274.358,63 7.107.327.633,28 (6.253.946.725,35) -46,81%

113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2 13.361.274.358,63 7.107.327.633,28 (6.253.946.725,35) -46,81%

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 150.492.183,76 156.374.852,00 5.882.668,24 3,91%

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 150.492.183,76 156.374.852,00 5.882.668,24 3,91%

13 CUENTAS POR COBRAR 3 18.711.117.593,53 18.592.155.754,87 (118.961.838,66) -0,64%

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 16.894.093.879,03 16.732.943.336,98 (161.150.542,05) -0,95%

1324 HOSPITALIZACION SIN FACTURAR MES - 20.319.915,00 20.319.915,00 100,00%

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.817.023.714,50 1.838.892.502,89 21.868.788,39 1,20%

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 91.145.798,75 84.024.704,75 (7.121.094,00) -7,81%

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 97.286.822,75 90.165.728,75 (7.121.094,00) -7,32%

1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) (6.141.024,00) (6.141.024,00) - 0,00%

15 INVENTARIOS 447.839.981,24 458.121.405,71 10.281.424,47 2,30%

1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA 220.400,00 185.600,00 (34.800,00) -15,79%

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 439.360.467,24 457.935.805,71 18.575.338,47 4,23%

1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 8.259.114,00 - (8.259.114,00) -100,00%

19 OTROS ACTIVOS 980.901.726,20 215.936.249,20 (764.965.477,00) -77,99%

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4 980.901.726,20 133.208.534,20 (847.693.192,00) -86,42%

1907 DEPOSITOS JUDICIALES - EMBARGOS - 82.727.715,00 82.727.715,00 100,00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

NIT 890905166-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERÍODO SEPTIEMBRE2017-2018

(cifras en pesos)

(presentación por cuentas)

CÓDIGO ACTIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018 vs 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 179.513.942.805,06 183.822.327.902,15 4.308.385.097,09 2%

13 CUENTAS POR COBRAR 308.211.234,47 (360.333.940,08) (668.545.174,55) -216,91%

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.748.095.220,60 933.367.288,18 (814.727.932,42) -46,61%

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (1.439.883.986,13) (1.293.701.228,26) 146.182.757,87 -10,15%

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5 142.743.520.013,74 147.167.737.327,54 4.424.217.313,80 3,10%

1605 TERRENOS 106.044.628.893,23 106.044.628.893,23 - 0,00%

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6 30.233.369.925,00 33.665.834.598,00 3.432.464.673,00 11,35%

1640 EDIFICACIONES 5.623.432.551,00 5.974.453.572,34 351.021.021,34 6,24%

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 2.359.294,00 - (2.359.294,00) -100,00%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 66.528.402,36 61.646.911,64 (4.881.490,72) -7,34%

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 411.401.290,40 284.858.287,71 (126.543.002,69) -30,76%

1665 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 959.803.028,20 1.116.953.311,72 157.150.283,52 16,37%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.277.941.292,92 1.060.055.926,00 (217.885.366,92) -17,05%

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI 64.989.999,60 78.990.000,00 14.000.000,40 21,54%

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 20.292.258,00 23.818.561,65 3.526.303,65 17,38%

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (1.961.226.920,97) (1.143.502.734,75) 817.724.186,22 -41,69%

19 OTROS ACTIVOS 7 36.462.211.556,85 37.014.924.514,69 552.712.957,84 1,52%

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ 35.906.024.460,00 36.559.231.505,00 653.207.045,00 1,82%

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 149.907.826,09 105.280.093,13 (44.627.732,96) -29,77%

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 36.053.856,17 36.053.856,17 - 0,00%

1951 PROPIEDADES DE INVERSION 305.705.800,39 305.705.800,39 - 0,00%

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 434.491.465,22 434.491.465,22 - 0,00%

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (369.971.851,02) (425.838.205,22) (55.866.354,20) 15,10%

-

TOTAL ACTIVO 221.529.641.403,18 213.844.991.064,86 (7.684.650.338,32) -3%


NOTAS (Año Aanterior) (Año Actual)VARIACIÓN

ABSOLUTA%

AÑO 2017 AÑO 2018

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 5.650.921.278,69 6.610.781.554,67 959.860.275,98 17%

23 PRESTAMOS POR PAGAR - - -

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO - - -

24 CUENTAS POR PAGAR 8 2.500.945.751,43 4.215.737.725,67 1.714.791.974,24 69%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 1.218.949.426,74 3.094.074.573,52 1.875.125.146,78 154%

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 589.261.098,02 159.543.044,99 (429.718.053,03) -73%

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 385.628.963,00 332.778.257,16 (52.850.705,84) -14%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 141.916.662,00 75.995.808,00 (65.920.854,00) -46%

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1.284.817,00 85.526,00 (1.199.291,00) -93%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 163.904.784,67 553.260.516,00 389.355.731,33 238%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9 2.440.261.670,00 2.389.835.707,00 (50.425.963,00) -2%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 2.440.261.670,00 2.389.835.707,00 (50.425.963,00) -2%

29 OTROS PASIVOS 10 709.713.857,26 5.208.122,00 (704.505.735,26) -99%

2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 110.601.997,26 5.208.122,00 (105.393.875,26) -95%

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 599.111.860,00 - (599.111.860,00) -100%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

CÓDIGO PASIVO

NIT 890905166-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERÍODO SEPTIEMBRE2017-2018

(cifras en pesos)



PASIVO NO CORRIENTE 16.155.867.764,66 11.706.361.315,94 (4.449.506.448,72) -28%

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11 15.782.717.764,66 11.333.211.315,94 (4.449.506.448,72) -28%

2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 1.273.818.103,00 1.336.835.233,00 63.017.130,00 5%

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 12 14.508.899.661,66 9.996.376.082,94 (4.512.523.578,72) -31%

27 PROVISIONES 373.150.000,00 373.150.000,00 - 0%

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 373.150.000,00 373.150.000,00 - 0%

TOTAL PASIVO 21.806.789.043,35 18.317.142.870,61 (3.489.646.172,74) -11%


(Año Anterior) (Año Actual)

AÑO 2017 AÑO 2018

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 199.722.852.359,83 195.527.848.194,25 (4.195.004.165,58) -2%

3208 CAPITAL FISCAL 13 1.965.678.557,14 1.965.678.557,14 - 0%

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 100.337.390.435,37 94.387.395.447,60 (5.949.994.987,77) -6%

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14 (3.940.367.919,44) (2.185.377.097,25) 1.754.990.822,19 -45%

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN101.360.151.286,76 101.360.151.286,76 - 0%

TOTAL PATRIMONIO 199.722.852.359,83 195.527.848.194,25 (4.195.004.165,58) -2%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 221.529.641.403,18 213.844.991.064,86 (7.684.650.338,32) -3%

PATRIMONIOCÓDIGO


CÓDIGO CUENTA NOTAS PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ACTUALVARIACIÓN

RELATIVA%

2017 2018

INGRESOS

43 INGRESO VENTA DE SERVICIOS 26.357.351.762,43 29.694.797.403,13 3.337.445.640,70 12,66%

4312 INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 14 26.357.351.762,43 29.871.625.276,01 3.514.273.513,58 13,33%

431208 INGRESO URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS 163.700.173,05 160.386.720,00 (3.313.453,05) -2,02%

431217 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTAS EXTERNAS Y PROCEDIMIENTO 1.507.891.636,53 1.458.930.000,00 (48.961.636,53) -3,25%

431231 INGRESOS - HOSPITALIZACION SALUD MENTAL 9.615.290.590,62 7.212.666.580,00 (2.402.624.010,62) -24,99%

431246 INGRESO APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO 572.090.877,00 1.011.198.559,01 439.107.682,01 76,75%

431249 INGRESO - APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNO 18.275.900,00 18.218.400,00 (57.500,00) -0,31%

431262 INGRESO - APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOS 7.569.218.112,03 10.444.654.785,00 2.875.436.672,97 37,99%

431292 INGRESOS - ERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACION CIENT 150.910.839,00 404.232.282,00 253.321.443,00 167,86%

431294 INGRESO - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANC 530.591,00 731.540,00 200.949,00 37,87%

431295 INGRESOS - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERV 6.759.443.043,20 9.160.606.410,00 2.401.163.366,80 35,52%

439512 DEVOLUCIONES SERVICIOS DE SALUD - (176.827.872,88) (176.827.872,88) 100,00%

63 COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS 15 20.202.666.262,82 25.489.400.109,81 5.286.733.846,99 26,17%

631040 COSTOS - APOYOS DIAGNOSTICOS - LABORATORIO CLINICO 290.943.901,84 164.304.371,00 (126.639.530,84) -43,53%

631056 COSTOS APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 5.151.395.039,66 8.491.204.181,00 3.339.809.141,34 64,83%

631067 COSTOS - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 14.760.327.321,32 16.833.891.557,81 2.073.564.236,49 14,05%

5 GASTOS 16 5.522.500.012,95 5.737.997.611,34 215.497.598,39 3,90%

51 GASTOS - ADMINISTRACION Y OPERACION 5.522.500.012,95 5.737.997.611,34 215.497.598,39 3,90%

5101 GASTOS - SUELDOS Y SALARIOS 1.502.254.904,00 1.530.895.230,00 28.640.326,00 1,91%

5103 GASTOS - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 563.137.611,00 537.436.873,85 (25.700.737,15) -4,56%

5104 GATOS - APORTES SOBRE NOMINA 94.514.247,00 97.245.600,00 2.731.353,00 2,89%

5107 GASTOS - PRESTACIONES SOCIALES 768.920.029,00 803.714.986,00 34.794.957,00 4,53%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 105.103.044,00 37.291.543,00 (67.811.501,00) -64,52%

5111 GASTOS - GENERALES 2.488.570.177,95 2.731.413.378,49 242.843.200,54 9,76%

TOTAL SUPERAVIT O PÉRDIDA OPERACIONAL 632.185.486,66 (1.532.600.318,02) (2.164.785.804,68) -342,43%

(cifras en pesos)


E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

NIT 890905166-8

ESTADO DE RESULTADOS

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 - 2018


44-48 OTROS INGRESOS 3.228.382.913,76 2.403.094.602,22 -937.291.271,54 -25,56%

4430 INGRESO - SUBVENCIONES 236.168.842,00 348.171.802,00 112.002.960,00 100,00%

4802 INGRESOS - FINANCIEROS 1.746.583.628,73 1.164.983.707,64 (581.599.921,09) -33,30%

4808 INGRESOS DIVERSOS 17 1.245.630.443,03 889.939.092,58 (355.691.350,45) -28,56%

5 GASTOS 18 7.800.936.319,86 3.055.871.381,45 (4.745.064.938,41) -60,83%

5102 GASTO - CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.446.574.544,00 30.438.190,00 (3.416.136.354,00) -99,12%

5111 OTROS GASTOS GENERALES 1.659.046.785,30 1.820.942.252,33 161.895.467,03 9,76%

5120 GASTOS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 443.629.076,00 180.425.968,00 (263.203.108,00) -59,33%

53 GASTO - DETERIORO 426.698.197,43 456.037.699,60 29.339.502,17 6,88%

5351 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 349.161.718,64 439.415.595,85 90.253.877,21 25,85%

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 77.536.478,79 6.122.103,75 (71.414.375,04) -92,10%

5368 GASTOS - DERECHOS EN FIDEICOMISO 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00%

58 GASTOS - OTROS GASTOS 1.824.987.717,13 568.027.271,52 -1.256.960.445,61 -68,88%

5802 COMISIONES 265.528.530,64 23.781.865,36 (241.746.665,28) -91,04%

5804 FINANCIEROS 722.904.656,39 536.444.175,16 (186.460.481,23) -25,79%

5890 OTROS GASTOS DIVERSOS 836.554.530,10 7.801.231,00 (828.753.299,10) -99,07%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (3.940.367.919,44) (2.185.377.097,25) 1.754.990.822,19 -44,54%


Periodo Índice de liquidez Punto de EquilibrioRotación Cuentas

por pagarEndeudamiento

Septiembre

20184,54 1,1 47,31 8,57

Septiembre

20177,21 1,3 24,35 9,46

INDICADORES

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A SEPTIEMBRE 2018

MES SEPTIEMBRE

DE 2018 ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL

MUNICIPIO INGRESOS

DE PRESUPUESTO RECONOC. RECAUDADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

BELLO CONCEPTOS A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO

DEFINITIVO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE RECONOC. RECAUDOSRégimen Contributivo 2.018 2.902.777.470 855.988.350 168.532.887 29,49% 5,81%

V.ANT 139.332.112 1.165.021.099 1.165.021.099 836,15% 836,15%

Régimen Subsidiado 2.018 26.941.496.979 15.398.137.034 7.667.032.109 57,15% 28,46%

V.ANT 5.566.888.331 8.201.658.898 9.769.942.043 147,33% 175,50%

Atención Población Vinculada 2.018 3.539.862.883 1.342.921.830 483.525.747 37,94% 13,66%

V.ANT 0 0 0

Venta de Otros Bienes y Servicios* 2.018 868.693.885 876.800.327 673.414.800 100,93% 77,52%

V.ANT 6.067.384 119.678.107 119.678.107 1972,48% 1972,48%

INGRESOS Programas Nacionales (Convenios) 2.018 0 0 0 75,00%

V.ANT 0 0 0

Aportes no Ligados a la venta de servicios de salud**2.018 264.442.706 164.886.786 164.886.786 62,35% 62,35%

V.ANT 83.729.096 83.729.096 83.729.096 100,00% 100,00%

Convenios con Municipio de Medellin2.018 5.458.475.356 4.045.793.442 3.575.264.852 74,12% 65,50%

V.ANT 0 0

Convenios con el Departamento2.018 5.868.142.783 3.072.139.594 2.429.683.776 52,35% 41,40%

V.ANT 0 0

Otros convenios 2.018 3.421.913.497 3.413.856.851 3.180.220.026 99,76% 92,94%

V.ANT 933.333 96.162.507 96.162.507 10303,13% 10303,13%

Otras Rentas Propias*** 2.018 528.817.077 728.019.709 727.271.784 137,67% 137,53%

V.ANT 0 0 0

Recursos del Capital**** 207.994.658 575.411.889 428.665.971 276,65% 206,09%

Disponibilidad Inicial 0 0

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 55.799.567.550 40.140.205.518 30.733.031.590 71,94% 55,08%

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES SEPTIEMBRE 2018 -25.401.205.375

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018 25.401.205.375

RECAUDOS ACUMULADOS 30.733.031.590 55,08% -25.401.205.375

PRESPUPUESTO DEFINITIVO 55.799.567.550

RECAUDOS ACUMULADOS 30.733.031.590 76,56%

RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS 40.140.205.518

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS SEPTIEMBRE 2018

ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTALMUNICIPIO GASTOS

DE PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

BELLO CONCEPTOS DEFINITIVO A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OBLIGACIONES PAGOS

Sueldos 8.271.068.776 5.287.852.206 5.287.048.880 63,93% 63,92%

Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina 2.348.743.508 975.171.690 974.821.184 41,52% 41,50%

Servicios Personales Indirectos 9.561.312.530 6.368.370.012 5.857.657.112 67% 61,26%

Contribuciones Inherentes a la Nómina 5.441.115.279 2.125.114.294 1.888.488.495 39% 34,71%

Gastos Generales 10.752.371.286 5.143.187.273 4.709.153.287 75,00% 47,83% 43,80%

GASTOS Transferencias Corrientes 17.297.023.989 4.152.742.313 4.145.630.154 24,01% 23,97%

Insumos y suministros Hospitalarios 15.722.399.117 10.969.970.225 9.524.745.257 69,77% 60,58%

Programas de inversion nueva sede 2.909.199.634 1.851.916.617 353.289.227 63,66% 12,14%

Programas Especiales Convenios 8.897.538.806 3.511.085.703 3.009.076.280 39,46% 33,82%

Disponibilidad Final 0 0 0

TOTAL 81.200.772.925 40.385.410.333 35.749.909.876 49,74% 44,03%

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018

COMPROMISOS TOTALES 47.844.353.056 58,92%


PAGOS TOTALES 35.749.909.876 88,52%

OBLIGACIONES ACUMULADAS 40.385.410.333

OBLIGACIONES ACUMULADAS 40.385.410.333 49,74%


INFORMACIÓN Y ATENCIÓN

AL USUARIO

DISTRIBUCIÓN MANIFESTACIONES

DE LOS USUARIOS PRIMER SEMESTRE 2018

Total: 621

8%

21%

6%

10%

46%

9%QUEJAS

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

PREGUNTAS ASIGNACION DECITAS

OTRAS PREGUNTAS

• Oportunidad para solicitar cita telefónica.

• Cancelación y reasignación de consulta.

• Tiempo de espera en algunos servicios.

• No prioridad para pacientes de la tercera edad en el servicio farmacéutico

• Cambio de ubicación de servicios.

• Inconformidad con el tratamiento recibido por parte de la especialista.

• Inconformidad por la atención recibida en el archivo de Historias Clínicas,

específicamente tiempo de espera, poca información

QUEJAS MÁS FRECUENTES

RECLAMOS MÁS FRECUENTES

• Tiempos de espera en urgencias, servicio farmacéutico y atención por

especialista.

• Falta de comunicación cuando se va a reprogramar una agenda.

• Dificultad para conseguir cita telefónica.

• No realización correcta de papelería durante la consulta.

• Pérdida de pertenencias en los servicios de hospitalización.

SUGERENCIAS

• Mayor agilidad y amabilidad en las auxiliares de farmacia.

• Cambiar el punto de atención farmacéutica.

• Más ventilación en la sala de espera de urgencias.

• Explicarle claramente a los pacientes el riesgo y contraindicaciones del

medicamento.

• Tener ficheros organizados de principio de fin en el servicio farmacéutico.

INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Meta: MAYOR A 90%

98,27%98,49% 96,74% 97,00%

98,02%

95,57%

95,47% 96,58% 96,17%

97,98%

97,61%96,37%

97,67%

98,55% 98,26% 98,55%

97,13%98,08%

97,13%

98,65% 99,16% 98,74%

94,56%

99,58%

95,82%93,31% 96,20% 93,72% 95,40% 94,51%

97,91%97,07%

97,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


% S

atis

facc

ión

Glo

bal

Meses

PROPORCIÓN DE SATISFACCION GLOBAL 2016-2018

SATISFACCION2016SATISFACCION2017SATISFACCION2018

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA LAS

MANIFESTACIONES

Meta: MENOR A 15 DÍAS

12,5 12,0

5,08,7

15,0

0,0

9,0

3,0

11,3

7,512,0

14,0

11,5

5,0

8,1

7,0

7,56,0

10,0

7,7 8,3

11,8 13,2

12,0

12,67

9,27

4,50

9,14

5,674,14 4,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Pro

med

io d

ias

Res

pu

esta

RESULTADO 2016 RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 ESTANDAR

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Comité de ética hospitalaria con

reuniones periódicas donde se

analizan las quejas relacionadas con

vulneración de derechos de los

usuarios.

Liga de usuarios con acompañamiento

permanente desde la institución y

capacitación continua a los

integrantes.

Realización de actividades y

campañas dirigidas al usuario.

OFICINA CONTROL INTERNO

Margarita María Moncada Zapata

¿QUÉ ES CONTROL INTERNO?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes políticas,

normas, registros, procedimientos, métodos y actitudes

que desarrollan autoridades y su personal a cargo en

una entidad para su buen funcionamiento.

ROLES DE CONTROL INTERNO (Decreto 648 de abril 2017)

Asesoría representante legal y

nominador

Evaluar desempeño y procesos

estratégicos

Rendición de informes estratégicos

1. Liderazgo estratégico

3.Relación con entes de

control

Contraloría, procuraduría, fiscalía

Información con oportunidad , integridad y

pertinencia

2. Enfoque hacía la

prevención

Anticiparse y alinearse con alta dirección. Propuestas de

mejoramiento, capacitaciones, generar alertas, prevenir

desviaciones

En el HOMO Semanas de: Autocontrol, Transparencia y

Ciudadano

Asesoría permanente equipo directivo, recomendaciones

preventivas y ejecución acciones de autocontrol

Programa anual de auditoría

Seguimiento y verificación auditorias y planes de

mejoramiento

Calidad

Contraloría

Control Interno

Establecer plan anual de auditoria y alertar probabilidad

de fraude corrupción

Identificar y evaluar procesos institucionales y

cambios

Identificar y administrar riesgos4. Evaluación de la gestión

del riesgo

5. Evaluación y

seguimiento

Evaluación, auditoría y

seguimiento

ACTIVIDADES

REALIZADAS

DESDE CONTROL

INTERNO

Auditorías

1. Hospitalización y egreso

2. Arqueos de caja

3. Construcción nuevo hospital

4. Jurídica

5. Laboratorio

6. Fumigación

INFORMES DE LEY 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1. Sistema de Control interno contable x

2. Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema control

interno MECI

x

3. Informe gestión por dependencias x

4. Cumplimiento normativo de software x

5. Informe pormenorizado del estado del sistema de control

interno

x x

6. Informe austeridad en el gasto x x x x

7. Seguimiento y control plan anticorrupción y atención ciudadana

8. Seguimiento a la oficina de quejas y reclamos – PQRS x x

9. Sistema de información y gestión del empleado x

DOCUMENTACIÓN

1. Carta de representación

2. Código de ética

3. Estatuto de auditoría

4. Manual de auditoría

PROPUESTAS

1. Plan estratégico: como guía de ruta que ayude a orientar a la entidad.

2. Está en construcción Propuesta de reorganización de la Oficina de Control

Otras actividades

realizadas por

control interno por

primera vez en el

HOMO

Celebración de la semana de Control Interno y autocontrol llamada “Mi

Control Interno HOMO”

Capacitación al personal de la E.S.E en temas de Humanización en la

atención al usuario, repuesta de manifestaciones y autocontrol.

Capacitación al personal que desempeña labores de Vigilancia en buen

trato a los usuarios internos y externos.

Capacitación a la asociación de Usuarios en cumplimiento de derechos y

deberes y que es la Oficina de Control Interno.

Auditorías

desde Calidad

1. Auditoría al sistema de seguridad y salud en el

trabajo

2. Auditoría al Ambiente físico y Tecnología

3. Auditoría Evaluación y Control

4. Auditoría Evaluación y manejo ambulatorio

5. Auditoría Gestión de Calidad

6. Auditoría Gestión Estratégica

7. Auditoría Gestión Farmacéutica

8. Auditoría Gestión Humana

9. Auditoría Hospitalización y egreso

10. Auditoría Información y atención al usuario

11. Auditoría Sistemas de Información

12. Auditoría Laboratorio Clínico

Auditoría contraloríaAdministrativos (9)

Disciplinarios (2)

GRACIAS

¡La salud mental más cerca de ti!

Documents

Presentación de PowerPoint³n de cuentas … · • Automatización de los planes de mejoramiento en la herramienta SAIA. Proyecto: ISO:9001 Línea #3: Sistema Integral de Gestión