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Junta Directiva No. 86: 19 de Octubre de 2015
Orden del día
1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva 6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019) 6.2. Presupuesto 2016 7. Temas informativos:
7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo
8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva
Orden del día
1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva
6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019) 6.2. Presupuesto 2016 7. Temas informativos:
7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo
8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva
Plan de Inversiones 2016 -2019
Inversiones
Infraestructura 2016 2017 2018 2019
TOTAL
2016-2019
ACUEDUCTO 210 891 550 0 1.651
Captación y potabilización 605 550 1.155
Distribución primaria 0
Expansión acueducto 210 286 496
Distribución secundaria 0
AGUAS RESIDUALES 1140 703 688 583 3.114
Recolección y Transporte 1140 703 688 583 3.114
Tratamiento 0
Expansión 0
TOTAL AGUAS DE
OCCIDENTE 1.350 1.594 1.238 583 4.765
Se da prioridad al cumplimiento de los PSMV
Inversiones Santa Fe de Antioquia
SANTA FE DE ANTIOQUIA
Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos
Representativos
RECOLECCION
Recolección y
Transporte
Saneamiento -
colectores
460 360
segunda etapa del
colector de descarga
de la PTAR santa fe al
rio cauca en una
longitud aproximada de
800 ml
Inversiones Sopetrán
SOPETRAN
Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos
Representativos
ACUEDUCTO
Captación y
potabilización 210 605 0 0
construcción
ampliación PTAP (60
l/s), tanque el recreo
RECOLECCION
Recoleccion y
transporte 330 273 200 316
colector el rodeo y la
sopetrana
Tratamiento 70 88 PTAR 1 sector
ayamonte
Inversiones San Jerónimo
SAN JERONIMO
Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos
Representativos
ACUEDUCTO
Captación y
potabilización
0 0 550 0
Construcción
ampliacion PTAP
Adicional de 60 Lps
RECOLECCION
Recolección y
Transporte
350 400 267 colector la muñoz y
colector el aurra
Inversiones Olaya
OLAYA
Componente 2016 2017 2018 2019 Proyectos
Representativos
ACUEDUCTO
Captacion y
potabilización. 0 286 0 0 tanque la florida
Impacto en indicadores consolidado
INDICADORES 2015 E 2.016 2.017 2.018 2.019
Cobertura Acueducto 99,60% 99,60% 99,70% 99,70% 99,70%
Cobertura Alcantarillado 86,00% 88,00% 89,00% 90,00% 92,00%
Continuidad del servicio 99,60% 99,60% 99,60% 99,60% 99,60%
Calidad del agua IRCA < 5 IRCA < 5 IRCA < 5 IRCA < 5 IRCA < 5
IPUF (m3/usuario/mes) 8,7 8,2 7,9 7,5 7,2
Orden del día
1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva
6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019)
6.2. Presupuesto 2016 7. Temas informativos:
7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo
8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva
FUENTES Y USOS – (Cifras en Millones)
12.081
828
9.670
1.568
15
10.536
1.460
4.455 3.253
1.368 1.545
Fuentes y Usos
VIGENCIA FUTURA 2017 Cifras en millones
Aplicaciones Valor
presupuesto Valor
Vigencia % Variación
Funcionamiento 3.253 163 5%
Producción y comercialización 4.455 1.336 30%
Otras Aplicaciones de Inversión 1.460 438 30%
SOLICITUD
Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional Occidente S.A. E.S.P.
aprobar la actualización y modificación de los saldos reales del presupuesto de la
vigencia fiscal 2016.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(en millones de $)
TOTAL PPTO DE GASTOS $10.536 DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIO $ 1.545
PRESUPUESTO DE GASTOS
Disponible inicial recursos propios 828
Ingresos corrientes efectivos 9.670
Ingresos por recursos restringidos 0
Recursos de capital 15
Otras fuentes 1.568
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 12.081
Funcionamiento $ 3.253
Comercialización y producción $ 4.455
Inversiones y otras aplicaciones $ 1.460
Inversiones con recursos de terceros $ 0
Servicio de la Deuda $ 1.368
Orden del día
1. Verificación del quorum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del acta anterior 4. Designación del secretario para esta sesión 5. Seguimiento a solicitudes de junta directiva 6. Temas de decisión: 6.1. Plan de inversiones (2016 – 2019) 6.2. Presupuesto 2016
7. Temas informativos: 7.1. Informe de gerencia. 7.2. Informe de gobierno corporativo
8. Proposiciones y asuntos varios. 8.1. Evaluación de la junta directiva
ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2015
NORMA: NIIF
CONSIDERACIONES GENERALES
•Hay una disminución del Activo Total de un 0,4% respecto a Diciembre de 2014 por pago de Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo. Se incremento la Propiedad, planta y Equipo en $492
Cuentas de Balance
• Al cierre de Septiembre solo se habían cobrado $288 millones de los $431 millones que costo el Colector de Santafé, el cual se termino de ejecutar en Julio. Así mismo, se nos cobro de la Obra de Acueducto El Espinal 187,5 millones, de la obra El Anillo de San Jerónimo $173 millones, por optimización de Plantas $131,6 millones y de la obra Tafetanes aún no se realiza cobro.
Inversiones
• En cuanto a los Costos y Gastos, podemos confirmar que por solicitud de la Revisoría Fiscal al cierre de Septiembre se realizo registro de Provisión de $80 millones correspondientes a las Actas de Transacción que se cobran de forma vencida así: $65 millones al Costo y $15 millones al Gasto Y $77,8 millones por concepto de Tasas de Uso y Vertimiento se encuentran provisionadas a Agosto , el valor correspondiente a Setiembre de $9,7 millones se registrara en Octubre con las del mes.
Costos y gastos
Indicadores Financieros Cifras en millones de pesos colombianos
Indicador Real Sept.
2014
Real Sept.
2015
Ppto Sept.
2015
%
Ejec. % Var.
Excedente Operacional 1.126 957 802 119 15
EBITDA 2.320 2.506 2.212 113 8
Margen EBITDA 42% 42% 37% 114 0
Margen Operacional 37% 36% 30% 123 -3
Margen Neto 20% 16% 13% 120 -21
Liquidez 2,09 1,32 1,8 73 -37
Endeudamiento Total 42% 42% 46% 92 1
Endeudamiento Financiero 34% 33% 0% 0 -2
Rentabilidad del Patrimonio 10% 8% 7% 114 0
Estado del Resultado Integral separado – NIIF Cifras en millones de pesos colombianos
30 De Septiembre de 2015
Concepto
Sept-14
Sept-15
Presupuesto
Sept. 2015
% Ejec.
% Var.
Ingresos 5.506 5.947 5.991 99 8
Costos y gastos 3.447 3.787 4.218 90 10
Financieros (360) (388) (547) 71 8
Asociada a inversiones 0 0 0 0 0
Resultado antes de
impuestos 1.699 1.772 1.226 145 4
Provision impuestos 573 815 424 192 42
Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0
Resultado integral del
periodo 1.126 957 802 119 (15)
Estado del Resultado Integral Detallado – NIIF Cifras en millones de pesos colombianos
30 de Septiembre de 2015
Concepto Septiembre
2014.
Septiembre
2015.
Ppto
Septiembre
2015
% Eje. % Var.
Ingresos netos 5.408 5.897 5.759 102 9
Costos 2.391 2.873 2.958 97 20
Gastos 981 914 1.260 73 (7)
Otros Ingresos 97 51 232 22 (48)
Otros gastos 75 0 0 0 (100)
Ingresos financieros 92 70 0 0 (24)
Gastos financieros 452 458 547 84 1
Resultado antes de
impuestos 1.699 1.772 1.226 145 4
Provision impuestos 573 815 424 192 42
Resultado de operaciones
continuadas 1.126 957 802 119 (15)
Resultado Integral total 1.126 957 802 119 (15)
Estado de Situación Financiera Cifras en millones de pesos colombianos
CUENTA
Norma
Internacional
Sept. 2015
Norma
Internacional
Dic. 2014
% Var.
Activo Corriente 2.949 3.680 -20%
No Corriente 22.074 21.446 3%
Total 25.024 25.126 0%
Pasivo Corriente 2.241 3.104 -28%
No Corriente 8.311 8.508 -2%
Total 10.552 11.612 -9%
Patrimonio Patrimonio 14.471 13.514 7%
Total 25.024 25.126 0%
Detalle de Costos - NIIF Cifras en millones de pesos colombianos
30 de Septiembre de 2015
Concepto
sep-14
sep-15
Presupuesto
Septiembre 2015
% Ejec.
Servicios Personales 1.213 1.231 1.324 93
Ordenes y Contratos 825 911 1.061 86
Generales 676 785 906 87
Impuestos, contribuciones y tasas 207 354 293 121
Costo de la prestación de servicios 137 151 137 110
Otros gastos 126 9 58 16
Costos Efectivos 3.185 3.442 3.779 91
Amortizaciones 117 127 109 116
Depreciaciones 144 219 330 66
Deterioro y provisiones 1 0 0 -
Costos No Efectivos 262 346 439 79
Comisiones (1) (1) 0 0
Intereses pagados (345) (444) (476) 93
Otros (1) 5 (72) (7)
Rendimientos 92 58 0 0
Valoración (104) (6) 0 0
Total Costos Financieros (360) (388) (547) 71
Flujo de Caja Cifras en millones de pesos colombianos
AGUAS DE OCCIDENTE PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos)
ENERO FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CAJA INICIAL 1.807 925 1.288 855 1.216 1.078 988 1.236 889 Caja inicial operación 845 816 1.177 243 603 465 875 780 760 Inversión CDT 0 0 0 500 500 500 0 0 Caja inicial inversión 962 110 112 112 112 112 113 456 129
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN
Recursos de crédito 0 0 0 0 0 0 680 0 0 Financiación Anillo San J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendimientos financieros y retención 0 1 0 0 0 0 1 2 2 Traslado de Excedentes 48 332 0 110 0 453 362 100 0 Inversión en infraestructura -900 -332 0 -110 0 -453 -700 -429 -112 Traslado para operación e impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -852 1 0 0 0 0 343 -327 -110
FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN Recaudo por facturacion 521 900 292 924 555 712 630 614 652 Traslado excedentes operador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recaudo por Subsidios 54 30 27 67 61 34 38 38 38 Devolución de Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros recaudos 18 1 1 0 1 6 0 0 0 Costos y gastos por operación Aguas de Occidente
-485 -282 -423 -442 -646 -369 -315 -464 -500
Intereses corrientes deuda -62 -84 0 -64 -85 0 -67 -89 -59 Impuesto a la renta e Impuesto al Patrimonio
0 0 -316 0 0 0 0 0 0
Traslado de excedentes a inversión -48 -332 0 -110 0 -453 -362 -100 0 pago de Impuestos y retenciones -26 -22 -16 -15 -24 -20 -19 -19 -19 TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -29 211 -434 361 -138 -90 -95 -20 112
SALDO FINAL EN CAJA 926 1.137 855 1.216 1.078 988 1.236 889 890
INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA SEPTIEMBRE 2015
ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)
El ICO se afecta principalmente por la disminución en la continuidad por daños en la tubería de aducción en santa fe de Antioquia, con suspensiones de 33,33 horas ponderadas
INDICADOR CMIEjecución
septiembre
2015
Meta
septiembre
2015
% de
Cumplimiento
septiembre
2015
Cumpli/ meta cob. Acueducto 15.159 15.254 99,38%
Cumpli/ meta cob. Alcantarillado 11.692 11.929 98,01%
Calidad del Agua 0,16% 5% 100,00%
Continuidad del servicio 97,48% 99,70% 97,77%
Pérdidas por usuario facturado 8,83 8,17 92,52%
97,81ICO
ÍNDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADO IPUF (m3/usuario facturado)
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
META Olaya san jeronimo santa fe de antiquia sopetran
IRCA JULIO 2015
Sistema
Análisis realizados D.S.S.A laboratorio (CORANTIOQUIA)
Análisis realizados Empresa Laboratorio (ACUAZUL)
Resultado de calidad
obtenido D.S.S.A
Resultado de calidad
obtenido EMPRESA
CALIFICACION SEGÚN IRCA
# de Análisis Físico
Químico tomados
# de Análisis microbiológico
tomados
# de Análisis Físico Químico
tomados
# de Análisis microbiológico
tomados D.S.S.A EMPRESA
San Jerónimo 3 3 6 6 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin riesgo
Sopetrán 3 3 6 6 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin riesgo
Olaya 3 3 3 3 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin riesgo
Sucre 3 3 3 3 Sin riesgo 0,0% Sin riesgo Sin Riesgo
Santa Fe Ant. 3 3 30 29 Sin riesgo 0,16% Sin riesgo Sin riesgo
Gestión Demanda
Resultados año corrido a agosto 2015
Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a agosto 2015
Clientes AR
Consumo
Vertimiento
Consumo
Unitario
Vertimiento
Unitario
15,159 99.4% 15,254 -95
11,692 98 % 11,929
2,431,303 99.9% 2,434,874 -3,571
1,517,181 101.5% 1,494,690 22,491
17.53 100.7% 17.40 0.13
14.44 104.1% 13.87 0.57
Presupuesto agosto 2015
Ejecutado Proyectado Diferencia Cumpl.
Cliente
s U
nid
ades
(m3)
Clientes AP
AP= Agua Potable, AR= Aguas Residuales
≥100%
>97% y <100%
≤97%
Semáforo ingresos CMI
El volumen facturado, en agua potable y aguas residuales, entre enero y agosto 2014 fue: 2,057,445 m3 y 1,258,375
m3; al compararlo con el del mismo periodo de 2015 (2,165,604 m3 y 1,348,339 m3), se observa una variación de:
5.3% y 7.1% respectivamente.
-237
Ejecución usuarios agosto 2015
En este momento se vienen acumulando mes a mes en el servicio de alcantarillado la urbanización guayacanes, aunque ya están en el facturador (vinculados) aun no generan su primer cargo fijo. La reducción en el crecimiento de usuarios se ve reflejado en el cambio de aplicativo FENIX a HIDRO.
Agosto 2015
PROYECTADO EJECUTADO DIFERENCIA PENDIENTES POR INGRESAR
ACUEDUCTO 732 637 -95 Pendientes por ingresar
(migración FENIX a HIDRO)
ALCANTARILLADO 731 494 -237
Parcelación Guayacán 70 Urbanización Family 100. Migración FENIX a HIDRO
Gestión Recaudo
Las actividades que se desarrollaron enfocadas a concientizar al usuario en la cultura de pago, permitieron obtener un buen comportamiento del recaudo con respecto a las metas del 90%, logrando un promedio de 100% de eficiencia en el recaudo al cierre de septiembre 2015.
Eficiencia del Recaudo
Mes Facturacion Recaudo Ef. del Recaudo
Enero 534.975.383 518.745.196 97%
Febrero 611.728.101 560.115.388 92%
Marzo 605.547.945 637.040.246 105%
Abril 586.013.653 586.324.501 100%
Mayo 569.879.691 591.239.889 104%
Junio 592.104.561 577.423.260 98%
Julio 562.000.067 611.586.595 109%
Agosto 634.093.143 603.774.471 95%
Septiembre 634.047.004 644.494.558 102%
Total 5.330.389.548 5.330.744.104 100%
Gestión Cartera
Cartera a Agosto de 2015
Municipio
Entre 2 y 7 cuentas vencidas Mayor a 7 cuentas vencidas
Servicios Suscritos
Saldos pendientes
Servicios suscritos
Saldos pendientes
Santa Fe de Antioquia 85 21,122,031 116 59,674,373
San Jerónimo 14 1,974,009 39 18,920,539
Sopetrán 39 2,828,342 54 14,536,685
Olaya 8 308,664 11 1,202,965
Totales 146 26,233,046 220 94,334,562
En lo corrido del 2015 las financiaciones efectuadas corresponden a 249 suscripciones, ascendiendo a un saldo pendiente de $31,703,133.43
Cartera por Municipios y Edad de Mora Periodo Agosto de 2014
Olaya
11 $ 1.2
Sopetrán
54 $ 15
San Jerónimo
39 $19
Santa Fe de Antioquia
116 $ 60
No residencial Hotel Santa Fe Colonial Municipio Residencial finca s de recreo 18 Usuarios con valores 500.000 a 1000.000 ,
Local -Comidas Rápidas $1,4 -Hojarasca $6,0 -local Ciudadela del Premiun $ 2
$24
$13
$10
Fernando Muñoz $2 23 Clientes - de 0 a 200.000 = $2,4 13 clientes - $4,6 Siendo representativo el comercial y le sigue el estrato 4
Olaya 2 clientes estrato 2 representan 850.000.
$14,3
Quejas y reclamos
Indicador de Quejas a Agosto de 2015
Entre enero y agosto se han presentado 84 quejas de provisión aguas, siendo la causa mas representativa demora en reparar daños y en atender pedidos para ambos servicios. ANS reparación daño Acueducto: 5 días prioridad baja y 3 días prioridad alta
Meta 0.55
Provisión Aguas4 Meta 2015
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Jun-15 Jul-15 ago-15
Quejas imputables
6 5 5 7 7 12 14 7 5 7 6 3 0
Instalaciones
14.343 14.429 14.468 14.510 14.542 14.616 14.691 14.742 14.832 14.901 14.941 15.061 15.135
Indicador de Quejas 6 4,18 3,47 3,46 4,82 4,81 8,21 9,53 4,75 3,37 4,7 4,02 1,99 0,0
Meta 6.00
Indicador de Quejas a Agosto de 2015
Entre enero y agosto se han presentado 15 en gestión aguas residuales ANS reparación daño Alcantarillado: 5 días
Meta 0.55
Gestion Agua
Residual
Meta 2015
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15
Quejas imputables
1 1 1
-
-
- 4 0 3 5 0 0 0
Instalaciones
10.949 11.012 11.155 11.176 11.203 11.265 11.328 11.373 11.466 11.510 11,537 11,651 11,680
Indicador de Quejas 0,55 0,91 0,91 0,9
-
-
- 3,53 - 2,62 4,34 - - -
Indicador de Reclamos a Agosto de 2015
Entre enero y agosto se han presentado136 reclamos de provisión aguas siendo la causa mas representativa “Inconformidad con el consumo” debido a errores de lectura y trocamientos.
,
Provisión Aguas Meta 2015
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 Ago-15
Reclamos procedentes
e imputables
11 10 2 6 6 7 21 20 9 13 8 11 12
Cuentas de cobro
liquidadas 14.352 14.432 14.492 14.510 14.548 14.613 14.687 14.736 14.795 14.881 14.937 15.052 15.115
Indicador de
Reclamos 4,4 7,66 6,93 1,38 4,14 4,12 4,79 14,30 13,57 6,08 8,74 5,36 7,31 7,94
Meta 4.4
Indicador de Reclamos a Agosto de 2015
Entre enero y agosto se han presentado 13 en gestión aguas residuales,
,
Meta 1.1
Gestion Agua
Residual
Meta 2015
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15
Reclamos procedentes
e imputables
1 1 1 2 1
-
- 1 0 5 1 - -
Cuentas de cobro
liquidadas 10.934 10.996 11.042 11.170 11.203 11.250 11.304 11.352 11.423 11.492 11.525 11.622 11.674
Indicador de
Reclamos 1,1 0,91 0,91 0,91 1,79 0,89
-
- 0,88 0,00 4,35 0,87 - -
Gestión Plan Comercial
Gestión Comercial y educativa Agosto de 2015
Reunión con la comunidad del sector Buga para socializar temas comerciales como pago de factura,
consumos en investigación y otros temas de interés para los usuarios.
Reunión con la comunidad de la vereda Tafetanes como capacitación inicial en el tema de servicios
públicos, ya que gracias al proyecto diseñado por la gobernación, son futuros usuarios del servicio.
Se participa en el evento de la alcaldía municipal en compañía con el gobernador de Antioquia para la
inauguración del parque educativo de Santa Fe de Antioquia. Aguas de Occidente con el objetivo de
posicionar la marca es encargada del punto de hidratación para la comunidad.
Visita a la institución educativa con un público impactado de 150 niños de los grados preescolar a
quinto. El tema a tratar es el cuidado del agua y una campaña de lavado de manos.
Gracias!