1

2

3

4

5

6

-170.000

-145.000

-120.000

-95.000

-70.000

-45.000

-20.000

5.000

30.000

55.000

80.000

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

2015

remanente de tesorería remanente generico remanente afectado

Evolución del Remanente de Tesorería

miles €

7

025.00050.00075.000

100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000

III IV V VI VII VIII IX

2.015 137.707 316.223 2.663 621 46.607 592 521

2.014 149.097 302.364 6.202 56 45.080 661 964

Ingresos 2015/2014 por Capítulos

miles €

Reparto de los ingresos

137.70727,27%

316.22362,63%

2.6630,53% 46.606

9,23%

1.1030,22%

6210,12%

TOTAL (MILES €)

TASAS Y PRECIOS PUBLICOS TRASNF. CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

TRANSF. CAPITAL ACT. Y PASIVOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS

8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

derechos reconocidos 91.557 91.558 96.207 92.699 100.381 102.053 137.134 155.161 149.097 137.707

91.557 91.55896.207

92.699100.381

102.053

137.134

155.161

149.097

137.707

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE CAPÍTULO III

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

miles €

10

346.881 346.880 336.773

336.145

296.636 293.802

286.692

306.706

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución Nominativa

miles €

11

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

I II III IV VI VII VIII IX

2.015 366.665 57.475 3.730 7.753 66.352 1.874 657 2.741

2.014 361.551 57.480 5.134 17.025 58.786 1.176 509 2.516

Gasto 2015/2014 por Capítulos

miles €

Reparto de los gastos

366.66572,29%

57.47511,33%

3.7300,74%

7.7531,53%

12.9662,56%

53.38610,52%

3.3970,67%

1.8740,37%

TOTAL (MILES €)

GASTOS DE PERSONAL GASTO CORRIENTE GASTO FINANCIERO

TRANSFERENCIA CORRIENTES GASTO CAPITAL (OBRAS) GASTO CAPITAL (INVESTIGACION)

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS TRANSF. CAPITAL

12

13

312.629

332.471

366.518

390.116

412.150422.308

404.644 389.666

363.252

367.762361.551

366.665

300.000

320.000

340.000

360.000

380.000

400.000

420.000

440.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución Gasto

Personalmiles €

14

6.145 3.5201.876 2.047

930 1.031 2.106 3.497

32.830

20.223

12.071 11.826

5.982

5.844

6.4989.468

31.206

28.641

31.984

66.079

55.91351.305

50.182 53.386

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obra nueva Reposición Inversión en proyectos

Evolución Gasto Inversión

miles

€

15

CUADRO RESUMEN DEUDA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACREEDORES LARGO PLAZO 54.096 45.662 39.530 35.298 26.387 17.312 18.662 26.859 24.682 76.775 75.341 64,756

BANCOS 49.468 41.474 33.179 24.564 16.589 8.295

OTROS 4.628 4.188 6.351 10.734 9.798 9.017 18.662 26.859 24.682 76.775 75.341 64,756

ACREEDORES CORTO PLAZO 82.388 84.237 107.650 115.441 151.615 172.564 159.195 172.594 161.727 97.508 86.394 91,753

BANCOS 8.780 8.706 8.825 8.295 8.295 9.637 9.567 1.662 1.747 2.672 1.820 1,820PRESUPUESTARIOS

(PROVEEDORES) 92.312 109.097 82.177 106.607 109.335 51.721 49.238 47,899NO

PRESUPUESTARIOS 2.520 1.210 1.569 2.775 2.987 1.264 1.080 1,113

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 41.328 46.044 59.448 55.772 41.032 31.516 23.510 22,016

OTROS 73.608 75.531 98.825 107.146 7.160 6.576 6.434 5.778 6.626 10.335 10.746 18,908

TOTAL DEUDA 136.484 129.899 147.180 150.739 178.002 189.876 177.857 199.453 186.409 174.283 161.735 156,509

Fuente: Balance de Situación UCM