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Presentación cartera colectiva tesoro 10.14 web

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Cartera Colectiva

Valor Tesoro

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Cartera Colectiva Tesoro

Perfil de Riesgo

MODERADO AGRESIVO Horizonte Inversión

MEDIANO/LARGO PLAZO

( > 1 año )

El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión de largo plazo con una exposición

a la curva de Títulos de Tesorería TES, para inversionistas con un perfil de riesgo moderado – agresivo.

Diversificación de las inversiones permite al inversionista mantener una eficiente exposición

a la curva de rendimientos interna del Gobierno Nacional, con una adecuada diversificación en

títulos indexados al IPC y Tasa Fija.

Títulos de Tesorería

TES

Empresas del Sector

Público

Empresas del Sector

Privado

Deuda de Alta

Calificación Crediticia

Ventaja

Competitiva

Page 3: Presentación cartera colectiva tesoro 10.14 web

Sabemos Cómo

Cartera Colectiva Tesoro – Composición Inversiones

Calificación de Riesgo

Fitch Ratings

5/AAA

Datos al 30 de Septiembre de 2014

Composición portafolio por tipo de renta

Nación sin calificación

90,71%

AAA3,85%

AA+5,45% Tasa Fija

53,31%

IPC9,29%

UVR37,40%

Composición portafolio por calificación

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

o

co

rrid

o

2013

2012

2011

2010

Rentabilidad -0,532% 5,084% 3,678% 5,615% -1,661% 8,816% 4,755% 2,109%

Volatilidad 2,256% 1,651% 2,667% 2,298% 8,591% 1,537% 0,887% 0,930%

3,429 años

181 a 365 días 0,04%

2,07%

1251,65 días69,75%

3 a 5 años 16,42%

Más de 5 años 11,72%

Últimos Anual

Detalle de plazos Participación (%)

1 a 180 días

1 a 3 años

Plazo promedio de las inversiones

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Información de plazos y duración

Emisor Participación

1 GOBIERNO NACIONAL 72,85%

2 CUENTAS BANCARIAS 21,03%

3 ISAGEN 3,59%

4 EPM BOGOTA 1,36%

5 INTERCONEXION ELECTRICA 1,17%

100%

Page 4: Presentación cartera colectiva tesoro 10.14 web

Benchmark Cartera Tesoro

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD

MES SEMESTRE AÑO

CORRIDO

Tesoro -0.532% 5.084% 5.615%

Peer Group Sociedades Fiduciarias y Comisionistas

( # 4) -4.366% 2.597% 4.313%

Información con corte al 30 de Septiembre de 2014.

Fuente: Superfinanciera.gov.co

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Liq

uid

ez

• 1ER y 3ER Miércoles de cada mes. Fuera de estas fechas tiene penalización del 1% de valor del retiro. H

ora

rio

s • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las 12:00 m.

• Retiros: Los días pactados hasta las 12 m..

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones de pesos ($ 2.000.000)

• Monto mínimo de permanencia**:

• 100.000

Cartera Colectiva Tesoro

•Comisión 2%

Page 6: Presentación cartera colectiva tesoro 10.14 web

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa

como la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionadas con la gestión del

portafolio son de medio y no de resultado. Los

dineros entregados por los inversionistas a la

cartera colectiva no son depósitos, ni generan

para la sociedad administradora las obligaciones

propias de una institución de depósito y no están

amparados por el seguro de depósito del Fondo

de Garantías de Instituciones Financieras

FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha

naturaleza. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión, derivados

de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78