Cartera Colectiva

Valor

Sabemos Cómo

Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de

liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de

los recursos a la vista.

Política de Inversión

• Inversión de corto plazo «Vista»

• Política de riesgo conservadora

• Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos

Activos Admisibles

• Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.

• Cuentas de Ahorro

Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Valor

Perfil de Riesgo

CONSERVADOR

Horizonte Inversión

CORTO PLAZO

CC ABIERTA: Los recursos pueden

ser retirados en cualquier momento

Sabemos Cómo

Riesgo de Crédito

AAA

Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Valor

Ventajas operativas

Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor

• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades.

Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad

• Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso

siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.

Obtención de rendimientos

diarios

Disponibilidad de los recursos en

cualquier momento

Seguridad y agilidad en los

pagos

Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de

profesionales idóneos

Sabemos Cómo

Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones

Calificación de

Riesgo

Fitch Ratings

2/AAA

Nación10.09%

AAA65.42%

AA+16.21%

BRC1+8.28% Tasa Fija

18.96%

DTF13.11%

IPC28.79%

UVR5.06%

IBR27.07%

Títulos Participativos

7.02%

Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta

Emisor Participación

1 CUENTAS BANCARIAS 27.43%

2 GOBIERNO NACIONAL 7.32%

3 BANCO BBVA 5.50%

4 HELM BANK 5.48%

5 LEASING BANCOLOMBIA 5.46%

6 BANCO DAVIVIENDA 5.15%

7 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 5.09%

8 BANCO PICHINCHA 4.92%

9 BANCO DE OCCIDENTE 4.38%

10 BANCO SUDAMERIS 4.38%

11 BANCO DE BOGOTA 4.36%

12 FINDETER 3.85%

13 BANCOLOMBIA 3.82%

14 BANCO CORPBANCA 3.81%

15 ALQUERIA 2.20%

16 BANCO FINANDINA 2.17%

17 LEASING BANCOLDEX 1.38%

18 BANCO COLPATRIA 1.10%

19 CORFICOLOMBIANA 0.55%

20 ECOPETROL 0.55%

21 BANCO POPULAR 0.55%

22 LEASING CORFICOLOMBIANA 0.55%

100% Total 30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

o

2013

2012

2011

2010

Rentabilidad 2.902% 3.032% 2.904% 3.003% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808%

Volatilidad 0.150% 0.090% 0.269% 0.296% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149%

* Duración Modif icada del Port af olio de Inversiones 249 dí as

1 a 180 días

345.48 días1 a 3 años 45.64%

3 a 5 años 0.00%

18.45%

35.91%

Más de 5 años 0.00%

Detalle de plazos Participación (%) Plazo* promedio de las inversiones

Últimos Anual

0.947 años

181 a 365 días

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Información de plazos y duración

31-e

ne-1

2

31-e

ne-1

3

31-e

ne-1

4

31-jul-11

31-e

ne-1

2

31-jul-12

31-e

ne-1

3

31-jul-13

31-e

ne-1

4

31-jul-14

Datos al 31 de Agosto de 2014

Sabemos Cómo

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

o

2013

2012

2011

2010

Rentabilidad 4.074% 4.019% 4.068% 4.096% 3.675% nd nd nd

Volatilidad 0.142% 0.075% 0.239% 0.287% 0.886% nd nd nd

* Duración Modif icada del Portafolio de Inversiones 263 días

1 a 180 días

344.90 días1 a 3 años 47.89%

3 a 5 años 0.00%

24.96%

27.15%

Más de 5 años 0.00%

Detalle de plazos Participación (%) *Plazo promedio de las inversiones

Últimos Anual

0.945 años

181 a 365 días

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Información de plazos y duración

Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones

Calificación de

Riesgo

Fitch Ratings

2/AAA

Datos al 31 de Agosto de 2014

Nación9.13%

AAA66.10%

BRC1+11.56%

AA+13.20%

Tasa Fija22.17%

DTF13.36%

IPC26.11%

UVR3.11%

IBR31.68%

Títulos Participativos

3.56%

Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta

Emisor Participación

1 CUENTAS BANCARIAS 25.36%

2 BANCO SUDAMERIS 7.54%

3 BANCO DAVIVIENDA 6.63%

4 LEASING BANCOLOMBIA 6.45%

5 GOBIERNO NACIONAL 5.78%

6 BANCO DE OCCIDENTE 5.40%

7 BANCOLOMBIA 5.39%

8 CORFICOLOMBIANA 5.38%

9 FINDETER 4.35%

10 BANCO PICHINCHA 4.32%

11 BANCO FINANDINA 4.31%

12 BANCO COLPATRIA 3.24%

13 BANCO DE BOGOTA 3.21%

14 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 2.66%

15 BANCO BBVA 2.18%

16 SERFINANZA 2.17%

17 BANCO CORPBANCA 1.09%

18 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.08%

19 BANCO AV VILLAS 1.07%

20 HELM BANK 1.07%

21 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 1.03%

22 BANCOLDEX 0.28%

Total 100.00%

Sabemos Cómo

Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Valor

Calificación de Riesgo

La Cartera Colectiva Valor 1 y Cartera Colectiva Valor 2 son

calificadas por la agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings

Colombia. (Año 2014)

Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2

La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un

portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los

activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación

del portafolio de «AAA».

Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de

mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una

razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de

escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de

interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Sabemos Cómo

Benchmark Cartera Valor

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD

MES SEMESTRE AÑO

CORRIDO

Valor 1 2.902% 3.032% 3.003%

Valor 2 4.074% 4.019% 4.096%

Peer Group Sociedades Fiduciarias

( # 18) 3.333% 3.277% 3.311%

Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa

( # 10) 3.362% 3.320% 3.395%

Información con corte al 31 de Agosto de 2014.

Fuente: Superfinanciera.gov.co

Liq

uid

ez

• Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Ho

rari

os*

• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm.

• Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm..

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

C N

o. 1

• Constitución:

• 100.000

• Monto mínimo de permanencia**:

• 100.000

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

C. N

o. 2

• Constitución:

• 1.000 Millones

• Monto mínimo de permanencia**:

• 100.000

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento.

Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Valor

•Comisión 2% •Comisión 1%

Sabemos Cómo

Valor 1 Tipo Numero de cuenta

Banco GNB

Sudameris

Ahorros 901-105308-30

Banco Davivienda Corriente 103-25953-61

Banco de Occidente Corriente 231-02572-7

Banco Corpbanca Ahorros 054-11540-7

Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13

Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7

Banco BBVA Ahorros 493-00167-1

Banco Popular Ahorros 011-00402-5

Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3

Bancolombia Corriente 040-068731-71

Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5

Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3

Banco Caja social Ahorros 240-331240-41

Valor 2 Tipo Numero de cuenta

Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2

Bancolombia Ahorros 031-925866-49

Davivienda Corriente 482-869999-144

Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7

Cartera Colectiva Valor

9

Cuentas Bancarias

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa

como la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionadas con la gestión del

portafolio son de medio y no de resultado. Los

dineros entregados por los inversionistas a la

cartera colectiva no son depósitos, ni generan

para la sociedad administradora las obligaciones

propias de una institución de depósito y no están

amparados por el seguro de depósito del Fondo

de Garantías de Instituciones Financieras

FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha

naturaleza. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión, derivados

de la evolución de los precios de los activos que

componen el portafolio ".

Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78