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PRESENTACION DE INFORMACION DE

PRESUPUESTO Y PATRIMONIO

INFORME PARA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Junio del 2009

GGOOBBIIEERRNNOO RREEGGIIOONNAALL DDEE LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE

PRESENTACION

El presente Documento ha sido formulado por el Gobierno Regional Lambayeque siguiendo las orientaciones contenidas en la Directiva Para Presentación de Información de Presupuesto y Patrimonio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República.

El Documento se ha estructurado en dos partes: La primera contiene el Plan Institucional para el Año 2009, referido a la visión y misión institucional, un análisis de la situación actual (Análisis FODA), identificación de problemas y perspectivas, objetivos institucionales, estrategias, líneas de acción.

La segunda parte, se refiere a la fiscalización y control de la información Presupuestaria, Económica y Financiera, formulado en base a las cifras aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas por las diferentes fuentes de financiamiento.

Chiclayo, Junio del 2009

CONTENIDO I. PLAN INSTITUCIONAL 2008

ΙΙΙΙ RESUMEN EJECUTIVO

� VISION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

� MISION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

� ANALISIS Y SITUACION ACTUAL - MATRIZ FODA

�� IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

� OBJETIVOS INSTITUCIONALES

� ESTRATEGIAS

� POLITICAS O LINEAS DE ACCION

II . FISCALIZACION Y CONTROL DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA,

ECONOMICA Y FINANCIERA 2.1 AREA DE PRESUPUESTO

a) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP-1) b) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2)

c) ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1) d) ESTADO DE FUENTE Y USO DE FONDOS

e) CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO f) DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO

2.2 AREA FINANCIERA

a) SITUACION DE CAJA Y BANCOS

b) SITUACION DE CUENTAS POR COBRAR c) SITUACION DE CUENTAS POR PAGAR

2.3 AREA PATRIMONIAL

a) INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional Lambayeque inicia sus actividades el 01 de Enero del 2003 en concordancia con la

Ley Nº 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" y la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, teniendo como ámbito jurisdiccional el departamento de Lambayeque, el mismo que se ubica en la

parte norte de la costa peruana, abarca una superficie de 14,249.30 Km2, representando el 1.10% de la superficie

total del país, políticamente se divide en 3 provincias y 38 distritos.

La población del departamento según datos del censo del 2007 es 1'112,868 habitantes (4.1% del país), que lo

convierte en el noveno departamento más poblado del Perú; presenta un crecimiento poblacional promedio anual

de 1.3% (período 1993-2007), inferior al promedio nacional. La población es predominantemente urbana,

tendencia que se registra desde el Censo Nacional de 1940, alcanzando actualmente un grado de urbanización de

79.5%, presenta una densidad poblacional de 80.1 hab./Km2.

La Población Económicamente Activa (PEA) según datos del censo del 2007 es de 419,380 que representa el

52,6% de la población censada en edad de trabajar (población de 14 y más años de edad) del departamento de

Lambayeque (797,654); asimismo presenta una PEA ocupada de 396,996 que representa el 96.4% y una PEA

desocupada de 22,384 que representa el 5.6%.

Las principales actividades que sustentan la economía departamental son la agricultura (10,6%), la

industria manufacturera (12,2%), el comercio (28,4%), transportes y comunicaciones (11,3%)y otros

servicios (20,3%) que en conjunto aportan el 82,8% del PBI departamental. Actividades que requieren ser

promovidas adecuadamente.

La agricultura es influenciada por factores agroclimáticos y de coyuntura económica; en los valles costeños las

intensidades de siembra y cosechas dependen de la disponibilidad hídrica de las cuencas; también se encuentra

afectado por la presencia de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y crianzas. Los niveles tecnológicos

empleados por los productores agrarios es aún baja y tiene un aporte a la economía regional de 10.6%.

La industria manufacturera como aportante principal de la economía regional (12.2%), no ha logrado el salto

tecnológico requerido en métodos de producción ni en perfomance de maquinarias y equipos. La gran industria

que opera en el departamento disponen de tecnologías modernas, excepto las empresas azucareras que

mantienen su tecnología tradicional; en la mediana empresa, son pocas las que se han repotenciado o

modernizado para mejorar su eficiencia productiva. Mientras que las PYMES emplean tecnología tradicional,

habiendo muchas de ellas diseñado y autoconstruido sus propias maquinas y equipos.

La Actividad comercio en el departamento de Lambayeque, en los últimos 26 años, también ha mostrado una

tendencia positiva en término promedio, especialmente en la presente década, llegando alcanzar una

participación del 28.4% en el PBI departamental. Esta actividad ha tenido como limitante para su desarrollo la

falta de adecuación de los empresarios a las reglas que imponen la libre oferta y demanda en los precios,

reduciendo significativamente los márgenes de utilidades habituales; además se requiere de un ordenamiento y

adecuación de la infraestructura comercial acorde con los avances tecnológicos y demanda de la población.

Ciudades importantes como Chiclayo, Lambayeque, Monsefú, La Victoria, José L. Ortiz, Ferreñfe, etc., presentan

alta congestión, desorden y riesgos en sus establecimientos comerciales públicos, especialmente en aquellos

administrados por los municipios (Moshoqueque, Modelo, Central, etc.), desconociéndose proyectos alternativos

sobre el particular.

La actividad turística constituye uno de los sectores estratégicos para el desarrollo regional, pero necesita seguir

mejorando la infraestructura de apoyo (saneamiento básico, vías de acceso, restaurantes y hospedajes), la

promoción de atractivos y los circuitos turísticos.

La actividad pesquera marítima es de carácter artesanal y orientada al consumo humano directo (fresco, fresco-

refrigerado, curado y congelado), requiere incrementar y modernizar sus niveles tecnológicos empleados, así

como construir infraestructura de embarque y desembarque. La actividad acuícola requiere promoverse a nivel

familiar y comunal en los lugares que experimentalmente han demostrado ser factibles (Paredones, Motupe,

Oyotún, Olmos).

A pesar de haberse registrado en los últimos 8 años una mejora sustantiva en los servicios de salud y

saneamiento, se tiene algunos factores que limitan el desarrollo, tales como:

- Tasa de desnutrición crónica en menores de 05 años de 23.6%.

- Tasa de mortalidad materna de 15.0 por 10,000 nacidos vivos.

- Tasa de mortalidad infantil de 32.0 por 1000 nacidos vivos.

- Infraestructura y recursos humanos que no cubren la demanda actual y en niveles inferiores a lo

recomendable; por cada 10,000 habitantes existen 1.9 establecimientos, 17.4 camas, 3.6 médicos, 6.3

enfermeras, 0.2 odontólogo y 0.6 obstetriz.

- Falta de implementación con equipos y medicinas en establecimientos de salud, especialmente los más

alejados.

- Permanencia – aunque decrecientes- de enfermedades trasmisibles (TBC, dengue, malaria, etc.) y de riesgo

(como tabaquismo, hipercolesterolemia, VIH-SIDA, etc.).

- Servicios de saneamiento insuficientes y deficientes en zonas urbano-marginales y en el área rural; el

36,01% de las viviendas del departamento carecen de servicio de agua potable y el 39,67% no tienen

desagüe, además en importantes centros poblados urbanos los sistemas son antiguos y obsoletos

Así mismo, en el sector educación, también se ha logrado avances muy importantes en los últimos años,

sin embargo existen algunos servicios que necesitan mayor apoyo con la finalidad de mejorar la cobertura

de sus indicadores; entre estos tenemos:

- Déficit de atención escolar de 22.1%.

- Infraestructura y equipamiento deficiente en centros educativos, muchos no tienen las exigencias y

especificaciones técnico pedagógicas (zonas rurales y urbano marginales).

- El 20.9% de docentes son intitulados, mayormente del nivel primario.

- Presenta tasas de: Promoción 88.4%, repitencia 5.8 y deserción 6.2%, respectivamente.

- Analfabetismo de 6.5% , siendo alta para las mujers que es de 9.1% y varones 3.7%

En las dos últimas décadas, se ha mejorado ligeramente la calidad de vida de la población lambayecana, según

Informe de Desarrollo Humano en el Perú 2006 -PNUD, el Indice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido 0.6271,

ligeramente superior al IDH del año 2003 de 0.6165, asumiéndose esta mejora a resultados positivos en el nivel

educativo, en la salud y en los ingresos. Lambayeque se ubica en la posición medio alto (6) del ranking nacional.

Según Mapa de Pobreza 2006 de FONCODES, la población de la región Lambayeque continúa ubicándose en el

nivel “Pobre” (Quintil 3), junto a población de otros seis (6) departamentos del país (Ancash, Junín, Madre de Dios,

La Libertad, Tumbes e Ica). A pesar de logros importantes obtenidos, problemas sobre los servicios de educación,

salud, saneamiento y electricidad todavía subsisten, el índice de carencias es del 0.2763

Existe todavía un déficit del servicio energético de 25.7%; se estima que en 10 distritos más del 70% de su

población carecen del servicio energético involucrando a 153,560 pobladores.

En el ejercicio presupuestal 2007, el Pliego Gobierno Regional Lambayeque tuvo un presupuesto programado

para el año, por toda fuente de financiamiento de S/. 584’576,525.00; correspondiendo al gasto corriente la suma

de S/. 407’469,318.00 que representa el 69.70% y para gastos de capital un monto de S/.

176'724,207.00 que corresponde al 30.23% del total programado.

Con el monto destinado para inversiones que ascendió a S/. 174´322,633.00, y que de acuerdo a los montos

autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de las asignaciones trimestrales, al cierre del

ejercicio se alcanzó un nivel de gasto de S/. 131´707,047.00, con los que se han ejecutado las siguientes metas:

- Construcción, ampliación , mejoramiento y rehabilitación de 22 Instituciones Educativas

- Construcción , ampliación y equipamiento de 28 establecimientos de salud

- Ejecución de 10 proyectos de electrificación rural, beneficiando a 33 Centros Poblados.

- Instalación, ampliación de la red de alcantarillado y agua potable y conexiones domiciliarias en 15 Centros

Poblados

- Ejecución de 41 obras de agricultura (05 Programa Ordinario, 09 en Shock de Inversiones y 27 obras de

Prevención Fenómeno El Niño)

- Construcción de 01 centro acuícola.

- Mejoramiento de 16.064 Kms. de carretera con tratamiento superficial bicapa

- Mejoramiento y Rehabilitación de 3.700 Kms. De carretera asfáltica en caliente.

- Mejoramiento de 10.257 Km. de carretera a nivel de afirmado.

- Elaboración de 104 expedientes técnicos del Programa de Inversiones del 2007.

- Supervisión de 104 obras programadas.

- Ejecución de 104 liquidaciones técnicas.

- Ejecución del Proyecto Especial Olmos

Para el presente ejercicio presupuestal 2008, el Gobierno Regional Lambayeque tuvo un presupuesto

programado por toda fuente de financiamiento ascendente a S/. 622'968,501.00; de este monto el 68.84 %

corresponde a gastos corrientes y el 31.08 % a gastos de capital.

De acuerdo a los montos autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de las asignaciones

trimestrales, al cierre del ejercicio fiscal se alcanzó un nivel de gasto de S/ 600'234,125.00; correspondiendo al

gasto corriente la suma de S/. 421’361,836.00 que representa el 70.20% y para gastos de capital un monto de S/.

178'388,345.00 que corresponde al 29.72%.

Las metas previstas a ejecutarse en ese año con el monto asignado al rubro de inversiones, son las siguientes:

- Construcción de 100 aulas.

- Mejoramiento y rehabilitación de 65 aulas

- Construcción de 31 ambientes administrativos y otros

- Construcción de 23 patios y losas deportivas

- Construcción de 21 cercos perimétricos

- Construcción de 20 servicios higiénicos

- Construcción de 13 ambientes para laboratorio y bibliotecas

- Mobiliario escolar para 23 Instituciones Educativas

- Construcción, ampliación y equipamiento de 08 establecimientos de salud

- Estudios de prefactivilidad y Expediente Técnico del Hospital Regional de Lambayeque

- Instalación y ampliación de 22 sistemas de agua potable y alcantarillado

- Rehabilitación vía de ingreso al Balneario Turístico – Pimentel con 12,289 M2.

- Expediente Técnico de la Planta de Procesamiento San José

- Rehabilitación y mejoramiento intercambio vial vía de evitamiento - carretera a Pimentel

- Rehabilitación del muelle de Puerto Eten

- Mejoramiento de 04 Km. de carretera afirmada

- Mejoramiento de 14.81 Km. de trocha carrozable

- Mejoramiento de 13.24 Km. de carpeta asfáltica en caliente

- Construcción de 01 puente rural sector Ramia Cumpa – Eten

- Pavimentación de 64,081 M2. de calles.

- Electrificación de 19 Centros Poblados

- Construcción y revestimiento de 3.9 Km. de canal

- Colocación de 29 compuertas

- Instalación de 13 módulos demostrativos pilotos

- Construcción de 22 puentes vehiculares

- Construcción de 16 obras de arte (partidores, alcantarillas, acueductos,etc.)

- Adquisición de 03 motocicletas

- Construcción de 09 mini reservorios

- Adquisición de 30 botiquines veterinarios

- Proyecto Especial Olmos Tinajones.

Para el ejercicio presupuestal 2009, el Gobierno Regional Lambayeque tiene un presupuesto programado por

toda fuente de financiamiento ascendente a S/. 527’117,421.00; de este monto el 83.35 % corresponde a gastos

corrientes y el 16.65% a gastos de capital.

Las metas previstas a ejecutarse en ese año con el monto asignado al rubro de inversiones, son las siguientes:

- Construcción de 46 aulas.

- Construcción de 15 ambientes administrativos y otros

- Rehabilitación de 7 aulas

- Construcción de 7 losas deportivas y 3 cercos perimétricos

- Construcción de 8 servicios higiénicos

- Construcción de 6 ambientes para laboratorio y bibliotecas

- Mobiliario escolar para 8 Instituciones Educativas

- Culminación de la 1º etapa de la biblioteca municipal de Puerto Eten.

- Equipamiento de 1 centro de salud

- Construcción Hospital Regional de Lambayeque

- Instalación y ampliación de 04 sistemas de agua potable y alcantarillado.

- Construcción y rehabilitación de 3.2 Km. de Canal.

- Producción de 600,000 plantones de pino para reforestación de los bosques de la Comunidad

Campesina José Carlos Mariategui – distrito de Incahuasi.

- Desarrollo de capacidades de las Asociaciones de Productores de los distritos de Olmos, Motupe Salas

Túcume, Mórrope y Pítipo, para mejorar la gestión de los ecosistemas del bosque seco de la Región

Lambayeque.

- Implementación de planta de procesamiento de recursos hidrobiológicos para el desarrollo de la pesca

artesanal del distrito de San José.

- Construcción e implementación del Centro de Operaciones Regional – COER de la Región Lambayeque

- Mejoramiento de 16.093 Kms. De carretera a nivel de afirmado

- Mejoramiento de 12.60 Km. de trocha carrozable

- Mejoramiento de 4.8 Km. de carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente

- Rehabilitación del muelle de Puerto Eten

- Promoción del desarrollo de capacidades y habilidades de los agentes de la micro y pequeña empresa –

MYPES de Lambayeque.

- Fortalecimiento de las capacidades de los agentes turísticos para la promoción del patrimonio cultural y

artesanal de la Región Lambayeque.

- Desarrollo de capacidades para la planificación del ordenamiento territorial en el departamento de

Lambayeque.

- Proyecto Especial Olmos Tinajones

I. PLAN INSTITUCIONAL 2009

1. VISION DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.

“Gobierno Regional democrático y autónomo, basado en la legitimidad e identidad regional; integrado y articulado en una macro-región (Nor Oriental); con un modelo de gestión participativo, concertador, transparente, eficaz, eficiente, moderno y confiable; que promueve, dirige y orienta exitosamente el desarrollo económico y social equitativo y ambientalmente sostenible, mediante la inversión pública y privada, en beneficio de la sociedad regional, en especial de los sectores menos favorecidos”.

2. MISION DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.

“Somos un gobierno regional transparente democrático y participativo, que lidera e impulsa los procesos de gestión

estratégica integral1; para el desarrollo humano, sostenible y

ambientalmente responsable; contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de Lambayeque”.

3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA

3.1 AL INTERIOR DE LA ENTIDAD

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Existencia de recursos humanos

calificado, con experiencia, competitivos y

con destrezas, en dependencias de la

administración publica.

2. Desarrollo de procesos e instrumentos

participativos concertados, para la gestión

estratégica del desarrollo regional, que

involucran actores sociales regionales.

3. Existencia y difusión de documentos de

gestión institucional actualizada que orientan

la administración regional.

4. Posicionamiento e imagen del gobierno

regional a nivel nacional.

5. La ejecución y consolidación de grandes

proyectos: Olmos y Carretera Bioceánica,

Terminal Marítimo, Puerto Eten, Hospital

Regional del Norte.

1. Carencia de una política y planes adecuados

de capacitación técnico-científico para los

servidores del gobierno regional.

2. Débil identificación institucional, cultural y

organizacional.

3. Recursos financieros limitados e inadecuada

priorización en el desarrollo de las actividades

sectoriales.

4. Gestión publica con bajos niveles de eficiencia.

5. Limitado ejercicio de liderazgo de las

autoridades al interior del gobierno regional.

6. Escasas iniciativas de algunas Direcciones

Regionales sectoriales para resolver asuntos

administrativos.

3.2 DEL AMBIENTE EXTERNO EN QUE SE DESENVUELVE LA ENTIDAD

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Existencia y vigencia de un proceso de

descentralización y regionalización en

marcha.

2. Existencia de importantes recursos

naturales, biodiversidad y patrimonio

cultural.

3. Existencia y presencia de entidades de

Cooperación Técnica Internacional, para

financiamiento de proyectos.

4. Ubicación geopolítica estratégica del

departamento de Lambayeque.

5. Existencia de instituciones, nacionales e

internacionales, que apoyan el desarrollo

institucional .

1. Presencia y ocurrencia periódica de

fenómenos naturales (fenómeno El Niño,

sequías, vientos fuertes y tsunamis).

2. Reducido presupuesto otorgado por el

gobierno central y no concordante con la

realidad lambayecana, que limita la inversión

pública.

3. Escasa voluntad política del nivel central

para ejecutar el proceso de

descentralización tanto a nivel de funciones

como de recursos fiscales (lento,

inconsistente, politizado y mediatizado).

4. Politización de las instituciones publicas,

que crea inestabilidad política por cambio de

gobierno regional.

5. Normas de restricción y “austeridad” en el

gasto publico, impiden cumplimiento de

metas de gestión.

6. Escasa voluntad para aplicar la

descentralización fiscal.

4. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

4.1 CARACTERIZACION GENERAL

� El Gobierno Regional Lambayeque tiene como ámbito jurisdiccional el departamento de Lambayeque;

circunscripción que es uno de los veinticuatro departamentos en que esta dividido el país, comprende tres

provincias y 38 distritos. Su extensión es de 14,249.30 Km2 (Incluye 18 Km2 superficie insular oceánica). Los

ámbitos provinciales y distritales están en proceso de delimitación y redelimitación debido a la falta de

precisión de limites en la mayoría de ellos. Mayor detalle se puede observar en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº O1

DIVISION POLITICA, SUPERFICIE, POBLACION Y DENSIDAD; SEGÚN PROVINCIAS

PAIS, DEPART.

PROVINCIA

PROV. DISTRITO SUPERFICIE

KM2.

POBLACION

2007

DENSIDAD

HAB/KM2.

PAIS

194

1,828

1´285,215.6

27'419,294

22.0

DEPARTAMENTO

LAMBAYEQUE (*)

3

38

14,249.30

1´112,868

80.1

Chiclayo

20

3,161.48

757,452

239.6

Lambayeque

12

9,364.63

259,274

27.7

Ferreñafe

6

1,705.19

96,142

56.4

* Incluye 18 Km2. de superficie insular oceánica .

Fuente : INEI – Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007 Elaboración : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

� La población censada según datos del Censo del año 2007 es de 1,112,868 habitantes, observando una tasa

de crecimiento poblacional de 1.3%, inferior al promedio nacional. La densidad poblacional departamental es

de 80.1 habitantes/km2.

� La población es predominantemente urbana, tendencia que se registra desde el Censo Nacional de 1940,

según datos del censo del 2007 esta alcanza actualmente un grado de urbanización de 79.5%.

�� La Población Económicamente Activa (PEA) según datos del censo del 2007 es de 419,380 que representa

el 52,6% de la población censada en edad de trabajar (población de 14 y más años de edad) del

departamento de Lambayeque (797,654); asimismo presenta una PEA ocupada de 396,996 que representa el

96.4% y una PEA desocupada de 22,384 que representa el 5.6%.

� Los principales recursos potenciales del departamento son:

� Tierras de aptitud agrícola en 270,000 has., de las cuales solamente 188,244.60 has. (69.7%) son

utilizadas. La mayoría de éstas forman parte de las mejores tierras estandarizadas del país, pero se

encuentran amenazadas por el fenómeno de la desertificación (salinización de tierras y deforestación de

bosques secos y matorrales).

� Potencial forestal de bosques secos de 617,981 has., muchos de ellos expuestos a tala indiscriminada

de sus especies para diversos fines (leña, carbón, cajonería y ampliación de la frontera agrícola).

� Una riqueza marítima de flora y fauna no explotada en forma integral ni sostenida por falta de

infraestructura de desembarque e incumplimiento de la normatividad, encontrándose influenciado

además por la variabilidad climática y oceanográfica en algunos períodos.

� Diversidad de recursos naturales y culturales de gran valor histórico y turístico con connotación

mundial, que ubican a Lambayeque como un centro de atracción turística para el país y el mundo. Las

áreas de reserva natural como Batan Grande (Bosque de Pomac), Laquipampa, Racalí y Chaparrí; las

hermosas playas costeras; las manifestaciones culturales diversas de los pueblos (gastronomía,

artesanía, cancionero popular, etc.); los restos arqueológicos como pirámides de Túcume, Señor de

Sipán, Señor de Sicán, monumentos coloniales de Zaña y otros han dado lugar a la organización de

cuatro museos nacionales (Brünning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y Túcume), los cuales constituyen

un potencial que debemos promover y aprovechar adecuadamente para desarrollar la actividad turística.

� Los principales ríos presentan en conjunto un escurrimiento promedio anual de 43.93 m3/seg. y una

masa media anual de 1,697 millones de m3, son de corto recorrido y de fuertes pendientes en las partes

altas y medias, por lo que la eficiencia en la utilización de sus aguas es muy reducida (usándose menos

del 30% de su potencial anual), a esto se agrega la variabilidad de sus descargas, especialmente en

años críticos de avenidas. La puesta en marcha de los proyectos Tinajones II Etapa e Hidroenergético y

de Irrigación Olmos contribuirán a incrementar el recurso hídrico en forma sostenida y regulada. El

potencial hídrico subterráneo se estima en 1,600 millones de metros cúbicos, entre los valles Chancay

(578'000,000 m3), La Leche (685'000,000m3) y Olmos (350'000,000 m3), estimándose una utilización

actual de solo 10% para fines agropecuarios y consumo humano.

� Las principales actividades que sustentan la economía departamental son la agricultura, la industria

manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles, y otros servicios que en conjunto aportan el 76.7% del

PBI departamental; actividades que requieren ser promovidas adecuadamente.

1. La agricultura es influenciada por factores agroclimáticos y de coyuntura económica; en los valles

costeños las intensidades de siembra y cosechas dependen de la disponibilidad hídrica de las cuencas;

también se encuentra afectado por la presencia de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y

crianzas. Los niveles tecnológicos empleados por los productores agrarios es aún baja y tiene un aporte

a la economía regional de 10.6%.

2. La industria manufacturera como aportante principal de la economía regional (12.2%), no ha logrado el

salto tecnológico requerido en métodos de producción ni en perfomance de maquinarias y equipos. La

gran industria que opera en el departamento disponen de tecnologías modernas, excepto las empresas

azucareras que mantienen su tecnología tradicional; en la mediana empresa, son pocas las que se han

repotenciado o modernizado para mejorar su eficiencia productiva. Mientras que las PYMES emplean

tecnología tradicional, habiendo muchas de ellas diseñado y autoconstruido sus propias maquinas y

equipos.

3. La Actividad comercio en el departamento de Lambayeque, en los últimos 26 años, también ha

mostrado una tendencia positiva en término promedio, especialmente en la presente década, llegando

alcanzar una participación del 28.4 en el PBI departamental. Esta actividad ha tenido como limitante para

su desarrollo la falta de adecuación de los empresarios a las reglas que imponen la libre oferta y

demanda en los precios, reduciendo significativamente los márgenes de utilidades habituales; además

se requiere de un ordenamiento y adecuación de la infraestructura comercial acorde con los avances

tecnológicos y demanda de la población. Ciudades importantes como Chiclayo, Lambayeque, Monsefú,

La Victoria, José L. Ortiz, Ferreñafe, etc, presentan alta congestión, desorden y riesgos en sus

establecimientos comerciales públicos, especialmente en aquellos administrados por los municipios

(Moshoqueque, Modelo, Central, etc.), desconociéndose proyectos alternativos sobre el particular.

4. La actividad turística constituye uno de los sectores estratégicos para el desarrollo regional, pero

necesita seguir mejorando la infraestructura de apoyo (saneamiento básico, vías de acceso,

restaurantes y hospedajes), la promoción de atractivos y los circuitos turísticos.

5. La actividad pesquera marítima es de carácter artesanal y orientada al consumo humano directo

(fresco, fresco-refrigerado, curado y congelado), requiere incrementar y modernizar sus niveles

tecnológicos empleados, así como construir infraestructura de embarque y desembarque. La actividad

acuícola requiere promoverse a nivel familiar y comunal en los lugares que experimentalmente han

demostrado ser factibles (Paredones, Motupe, Oyotún, Olmos).

� La infraestructura de transporte terrestre se caracteriza por que de los 1880.25 Km. de carreteras que cuenta

la región en total, el 94.8% (1,786.35 Km.) se ubican en la Costa y 5.2% (93.90 Km.) en la Sierra . A su vez

teniendo en cuenta el tipo de superficie de rodadura, del total de carreteras existentes, el 35.92% (675.53

Km.) son carreteras asfaltadas, el 10.25 % (192.67 Km.) son carreteras afirmadas, el 14.25 % (267.90 Km.)

carreteras sin afirmar y el 39.58 % (744.15 Km.) son trochas carrozables; constituyéndose este último con el

mayor porcentaje. De otro lado, de acuerdo a la jerarquización vial en el departamento, 456.01 Km. (24.25 %)

corresponden a la Red vial Nacional, 102.43 Km. (5.45%) a la Red Vial Departamental y 1,321.81 Km.

(70.30%) a la Red Vial Vecinal.

�� El sistema de comunicaciones se ha incrementado significativamente, especialmente en los últimos años

permitiendo al usuario un mayor acceso a la comunicación nacional e internacional vía teléfono, TV cable,

Internet y otros medios. Así según datos del Censo del 2007, se contabilizaron 71,737 líneas telefónicas fija,

128,528 teléfono celular; 13,228 conexiones a internet, 26,901 conexiones a TV por cable.

� Eliste todavía un déficit del servicio energético de 23.92%; se estima que en 10 distritos más del 70% de su

población carecen del servicio energético involucrando a 153,560 pobladores.

� El medio ambiente se encuentra amenazado por: frecuente deforestación de sus bosques secos y en

bosques andinos (parte media y baja de las cuencas); escaso control de residuos de pesticidas utilizados en

la actividad agrícola; carencia absoluta de rellenos sanitarios para tratamiento de la basura producida en lo

centros poblados urbanos. Se requiere estricto cumplimiento de la normatividad establecida para la

protección ambiental, así como la ejecución de acciones de sensibilización a la población.

�� El sector educativo se caracteriza por lograr mejorar la atención de las necesidades de los centros y

programas educativos; déficit de atención escolar es de: inicial 43.8%, primaria de 4,51%, secundaria 13.4%;

el 33% de la infraestructura educativa esta en mal estado y el equipamiento es deficiente.

� La tasa de analfabetismo (6.5%) continua siendo un factor limitante para el desarrollo particularmente de

las mujeres (9.1%) respecto a los varones (3.7%);

� Presenta una tasas de: promoción de 69.0, repitencia 6.4 y deserción 4.9

� La formación y capacitación docente es deficiente, muchos de ellos tienen poca vocación para

involucrase y articular la institución educativa al desarrollo de la comunidad.

� El sector salud ha registrado mejoras significativas en sus servicios que se reflejan en una mayor cantidad de

atendidos y atenciones, así como una mayor cobertura de los Programas Preventivo Promocionales. La

infraestructura y los recursos humanos ha logrado incrementarse en los últimos años, y se estima una

cobertura por parte de DISA - Lambayeque de 68.7% de la población total; sin embargo existen algunos

factores limitantes para el desarrollo regional como:

� La cobertura de inmunización en niños menores de un año por debajo del promedio nacional

(poliomielitis 84.8%, sarampión 90.4%, BCG 85.8% y DPT 84.8%); así como un descenso de la

cobertura de inmunización de todas las vacunas en niños menores de 5 años entre 1996 y 2000 de

73.2% a 54.7%.

� La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 05 años de 23.6% y en escolares menores de 6

años 24.2% (INEI-ENDES 2000).

� La prevalencia de enfermedades diarréicas agudas (EDA) en niños menores de 5 años sigue siendo alta,

a pesar que entre 1996 y 2000 descendió de 18.4% a 15.4%; del mismo modo las enfermedades

respiratorias agudas (IRA) también descendieron de 23.8% a 22.2% en el mismo período.

� Tasa de mortalidad infantil muestra una disminución de 36 a 32 por cada 1000 nacidos vivos entre los

años 2000 y 2005;

� Tasa de bruta de mortalidad también muestra una disminución de 5.8 a 5.7 por mil habitantes entre los

años 2000 y 2005

� Tasa de mortalidad materna elevada (15 por 10,000 nacidos vivos), con la demanda insatisfecha en

planificación familiar de 85%, alto porcentaje de mujeres embarazadas con alto riesgo (62.4%) y

persistencia de enfermedades evitables por diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.

� Permanencia – aunque decrecientes- de enfermedades trasmisibles (TBC, dengue, malaria, etc.) y de

riesgo (como tabaquismo, hipercolesterolemia, VIH-SIDA, etc.).

� En cuanto a los servicios de saneamiento, éstos aun son deficientes principalmente en zonas marginales del

área urbana y en el área rural por su gran dispersión; el 36.01% del total de viviendas del departamento no

cuentan con servicio de agua potable y el 39.67% no tienen desagüe. Muchos de los sistemas de desagüe

son antiguos y obsoletos en importantes centros poblados urbanos.

4.2 Perspectivas Las actividades y proyectos programados para el año 2009 del Gobierno Regional Lambayeque tiene como

perspectiva general contribuir gradualmente a:

1. Mejorar la gestión pública, a fin de asuma su verdadero rol de promotor del desarrollo regional sostenible,

desarrollando y expandiendo derechos y capacidades de la población regional e incrementando los niveles de

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos en beneficio de la población regional,

especialmente de la más pobre.

2. Mejorar e incrementar la producción y productividad regional y reducción de los niveles de Pobreza.

3. Promover la inversión privada nacional y extranjera hasta convertirla en agente activo del desarrollo

económico productivo de la región y permanente generador de fuentes de trabajo.

4. Promover el uso sostenido de los recursos naturales y culturales, así como una adecuada conservación del

ambiente.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos del gobierno regional orientarán, tanto las acciones fundamentales para dirigir y

promover el desarrollo regional incluyente, como las condiciones básicas de innovación y fortalecimiento de

sus procesos de gestión estratégica a su interior. Estos objetivos estratégicos, son los siguientes:

1. El Gobierno Regional, al 2,014, habrá logrado asegurar condiciones crecientes de gobernabilidad,

integración y participación ciudadana en el proceso de desarrollo regional, (no menos del 80% con

relación al 2006), sobre la base de una gestión pública que promueve la participación activa y

concertación con el sector privado (empresarial y de apoyo al desarrollo), la promoción y fortalecimiento

de las organizaciones de la sociedad civil, y se ha articulado e integrado, intra e inter regional;

asegurando mejores condiciones de inclusión, equidad e identidad regional.

2. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014, habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en

la región, lográndose mejorar las condiciones y la calidad de vida (en 50% con relación al 2006) de la

población menos favorecida y excluida.

3. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo económico

regional, incrementándose (60% con relación al 10% del 2006), la competitividad de los sectores

productivos regionales; en particular de los sectores priorizados (turismo, agricultura y agroindustria).

4. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, habrá impulsado y desarrollado (en un 60% con relación al

2006), una efectiva descentralización e integración macro-regional, respetando la diversidad cultural de la

población.

5. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, dirigió y promovió con éxito, (en un 80%, con relación al

2006) el uso, mejoramiento y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente de la región.

6. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, dirigió y promovió con éxito el incremento (en 50% con

relación al 2006) de la investigación e innovación tecnológica, en favor del desarrollo regional sostenible

e incluyente.

7. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, es una entidad pública innovadora y moderna, que realiza

sus procesos de gestión institucional basados y sustentados en enfoques estratégicos por objetivos,

altamente eficientes y eficaces.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES

1. Incrementar la oferta educativa intercultural y mejorar la calidad de la educación en

todos los niveles y modalidades educativas

2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente

agroindustria y la agroexportación

3. Mejorar el acceso a la atención integral de la salud con servicios de calidad y criterio

de equidad.

4. Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento básico en áreas urbano

marginal y rurales.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura vial regional, así como garantizar el adecuado

funcionamiento del transporte terrestre y las comunicaciones.

6. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo

de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos.

7. Impulsar la mejora de la productividad de las unidades económicas industriales e

indicar oportunidades de inversión que promuevan la iniciativa privada.

8. Impulsar el desarrollo del turismo, la artesanía, el comercio conservando el patrimonio

cultural de la región

9. Promover de manera sostenida la pesca artesanal, la maricultura y acuicultura,

aprovechando los recursos hidrobiológicos marinos y continentales.

10. Apoyar la ejecución de pequeñas obras de interés social, así como desarrollar

programas de prevención frente a desastres producidos por fenómenos naturales.

11. Orientar la organización, el desarrollo equilibrado y sostenido de los centro poblados

urbano y rural y promoviendo la ejecución de programas de vivienda.

12. Promover el desarrollo social de la población relacionado a su amparo, protección y

jubilación e igualdad de oportunidades priorizando los grupos de población

vulnerables.

13. Garantizar adecuadas relaciones laborales individuales y colectivas, así como

promover la generación de nuevos puestos de trabajo.

14. Mejorar gestión pública y el liderazgo regional mediante el uso eficiente de los

recursos financieros y materiales, así como fortalecer los mecanismos de participación

ciudadana en la gestión, ejecución y fiscalización del uso de los recursos públicos.

6. ESTRATEGIAS

Para promover el desarrollo sostenible del ámbito que administra y lograr una mayor eficacia y eficiencia en la

prestación de los servicios, el Gobierno Regional Lambayeque realizará para el Ejercicio Fiscal del año 2009 un

conjunto de acciones integradas y articuladas orientados a lograr en el mediano plazo los objetivos estratégicos

del Plan Estratégico Institucional 2007- 2014.

PARA EL OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

El Gobierno Regional, al 2,014, habrá logrado asegurar condiciones crecientes de gobernabilidad,

integración y participación ciudadana en el proceso de desarrollo regional, (no menos del 80%

con relación al 2006), sobre la base de una gestión pública que promueve la participación activa y

concertación con el sector privado (empresarial y de apoyo al desarrollo), la promoción y

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, y se ha articulado e integrado, intra e

inter regional; asegurando mejores condiciones de inclusión, equidad e identidad regional.

1) Promoción de la institucionalización del diálogo y la concertación entre el Estado y la sociedad civil, como

forma de participación en las acciones de desarrollo regional.

2) Promoción de la transparencia en la gestión pública regional, divulgando información sobre las

actividades ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de la misión y objetivos del GR.

3) Promoción de la articulación del consejo regional, consejo de coordinación local y consejo de coordinación

comunal, como mecanismo de consulta, concertación y control.

4) Promoción de las mesas de concertación regional a nivel sectorial, como espacios de concertación y

coordinación en la formulación de planes, políticas y acciones de desarrollo sectorial.

5) Mejora de la distribución de la inversión, sobre la base de criterios de equidad e inclusión

6) Promoción del desarrollo regional, con la participación de gobiernos locales, distritales y la sociedad civil

organizada

7) Impulso de la cultura de planeamiento regional para los procesos de desarrollo regional, local y comunal.

8) Priorización y atención, con equidad presupuestal, en los espacios de menor desarrollo.

9) Fomento a la igualdad de oportunidades y equidad de género en el ambiente laboral del gobierno regional.

10) Promoción a la igualdad de oportunidades y equidad de género en la población regional, con atención

preferencial a los grupos vulnerables (discapacitados, niños menores de edad, entre otros); teniendo en

cuenta nuestra diversidad cultural.


El Gobierno Regional Lambayeque, al 2,014, habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la

región, lográndose mejorar las condiciones y la calidad de vida (en 50% con relación al 2006) de la

población menos favorecida y excluida.

1) Concertación pública- privada para la gestión estratégica del desarrollo social con equidad e inclusión,

orientado a erradicar la pobreza

2) Acceso equitativo e inclusivo a la educación, priorizado a la educación básica.

3) Promoción y fortalecimiento de la mejora a la calidad y gestión educación regional con identidad cultural.

4) Promoción del acceso de la población a la atención integral de salud en las diferentes etapas de vida, con

enfoque de género, interculturalidad y derechos, bajo criterio de equidad y calidad del servicio.

5) Promover el acceso a una vivienda digna en los sectores de menos recursos.

6) Incremento de la cobertura de los servicios de saneamiento básico.

7) Impulsar la inversión privada en la región, para la generación de empleo digno.

8) Promoción a la igualdad de oportunidades de la niñez y la adolescencia.

9) Institucionalización de la práctica del deporte en la región.

10) Promoción de la seguridad alimentaría nutricional en poblaciones vulnerables de la región

11) Impulso intensivo de acciones sociales, público-privado, orientadas a promover la generación de ingresos y

empleo, a partir del mejoramiento de las actividades productivas de los distritos y población con niveles de

pobreza.

12) Promoción del desarrollo integral de la zona Alto Andina, como un proceso incluyente a la dinámica de

desarrollo regional.


El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo económico

regional, incrementándose (60% con relación al 10% del 2006), la competitividad de los sectores

productivos regionales; en particular de los sectores priorizados (turismo, agricultura y agroindustria).

1) Promoción activa y permanente de la competitividad regional, en especial de los sectores económicos

priorizados

2) Impulso de los sectores productivos estratégicos (Agricultura, Agroindustria, Turismo) en tecnologías y

gestión.

3) Impulso a la ejecución de proyectos regionales: Olmos, Tinajones, Terminal Marítimo, Aeropuerto

Internacional y otros.

4) Promoción y democratización del crédito en sus diversas formas de gestión y acceso al mercado

internacional.

5) Promover el fortalecimiento de las Empresas Agroindustriales Azucareras.

6) Promoción de cultivos y crianzas de alta rentabilidad para el mercado nacional e internacional.

7) Promoción del turismo como actividad económica estratégica regional

8) Diversificación y consolidación de la oferta turística a partir de nuestros recursos turísticos; de manera

competitiva y sostenible, desarrollando circuitos internos

9) Gestión estratégica para el desarrollo de los circuitos turísticos Macro Regionales del Norte.

10) Desarrollo de una cultura turística que se refleje en el buen trato al turista, un entorno rural y urbano limpio,

seguro y ordenado.

11) Desarrollo de competitividad y sostenibilidad del sector turístico

12) Desarrollo sostenido de la demanda del turismo receptivo y nacional, a través de un mejor conocimiento del

perfil (comportamiento y requerimiento) de los turistas actuales y potenciales

13) Promoción de la Industria Manufacturera y Artesanal.

14) Promoción y Desarrollo de la Actividad Pesquera Artesanal y la Acuicultura, conservando los Recursos

Hidrobiológicos y el Ambiente.

15) Promoción de Desarrollo Minero Energético Sostenible.

16) Promoción de la Inversión Privada en la generación de infraestructura económica y productiva que potencie

los ejes de desarrollo regional.

17) Promoción de la articulación de la región a la integración de la infraestructura regional Sudamericana (IIRSA).


El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, habrá impulsado y desarrollado (en un 60% con relación al

2006), una efectiva descentralización e integración macro-regional, respetando la diversidad cultural de la

población.

1) Promoción e impulso a un ordenamiento territorial adecuado del espacio regional y su articulación al

ámbito macroregional.

2) Incidencia en el proceso de descentralización efectivo.

3) Desarrollo de la identidad cultural regional.

4) Consolidación de la integración del espacio intra y Inter. Regional

5) Fortalecimiento de la gestión para el desarrollo local.


El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, dirigió y promovió con éxito, (en un 80%, con relación al 2006)

el uso, mejoramiento y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente de la región.

1) Promoción e impulso de la educación y conciencia ambiental.

2) Promoción de la conservación y manejo sostenido de los recursos naturales regionales (agua, suelo,

forestación, bosques, clima, etc).

3) Promoción de una cultura de prevención de riesgos ante fenómenos naturales y antrópicos. 4) Promoción del ordenamiento y acondicionamiento territorial para una mejor gestión del territorio regional y

local.


El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, dirigió y promovió con éxito el incremento (en 50% con

relación al 2006) de la investigación e innovación tecnológica, en favor del desarrollo regional sostenible

e incluyente.

1) Promover la asociatividad regional para el desarrollo participativo y planificado de la investigación científica

y tecnológica en las instituciones públicas y privadas, así como la aplicación de sus resultados.

2) Promover concursos escolares y comunales sobre tecnologías productivas.


El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, es una entidad pública innovadora y moderna, que realiza

sus procesos de gestión institucional basados y sustentados en enfoques estratégicos por objetivos,

altamente eficientes y eficaces.

1. Innovación de los sistemas y procesos de gestión institucional para mejora de la productividad de

los servicios del Gobierno Regional

1) Adecuación de la estructura y dinámicas organizativas, en función de las nuevas exigencias para la gestión

pública moderna

2) Rediseño y funcionamiento de eficientes e innovadores sistemas y procesos de gestión institucional

3) Mejorar el desarrollo de los procedimientos administrativos

4) Optimizar el uso de los recursos logísticos, vehículos, equipos, informáticos y de comunicación 5) Incremento de la productividad, mediante una gestión por resultados 6) Atención permanente para mejorar la calidad de los servicios brindados por el GR. 2. Innovación e investigación de la gestión del Gobierno Regional.

1) Desarrollar la investigación e innovación para mejora de la gestión pública regional. 2) Desarrollo de una cultura de innovación institucional, en todos los aspectos relacionados a las modalidades

de intervención de la gestión pública. 3) Implementación de una red científica regional en coordinación con los sectores claves (Agricultura, salud,

educación, turismo, transporte, producción). 4) Promoción de la investigación e innovación tecnológica 5) Sistematización y difusión de la experiencia institucional del Gobierno Regional en los proyectos de

desarrollo ejecutados. 3. Desarrollo de capacidades del personal

1) Gestión de Recursos Humanos con transparencia y equidad. 2) Mejorar el perfil técnico y profesional del servidor público. 3) Estímulos e incentivos basados en el desempeño laboral con equidad. 4) Desarrollo de capacidades del potencial humano en el gobierno regional, relacionados con la actualización

de la función pública 5) Desarrollo del monitoreo y evaluación transparente del personal, en base a logros y resultados. 6) Promoción de personal con el desarrollo de instrumentos adecuados.

4. Financiamiento institucional 1) Mejora en la gestión en la captación de recursos financieros. 2) Implementación de banco de proyectos regionales 3) Promoción de actividades económicas que generen canon 4) Gestión de transferencias de funciones, competencias y recursos del nivel central a los gobiernos

regionales, en el marco del proceso descentralizador. 5) Gestión de recursos provenientes de la cooperación interinstitucional, para la ejecución de proyectos de

inversión

5. Implementación adecuada de las oficinas formuladotas de proyectos de inversión social por toda fuente.

1) Mejora en la gestión en la captación de recursos financieros. 2) Implementación de banco de proyectos regionales 3) Promoción de actividades económicas que generen canon 4) Gestión de transferencias de funciones, competencias y recursos del nivel central a los gobiernos

regionales, en el marco del proceso descentralizador. 5) Gestión de recursos provenientes de la cooperación interinstitucional, para la ejecución de proyectos de

inversión 6) Implementación adecuada de las oficinas formuladotas de proyectos de inversión social por toda fuente 6. Posicionamiento institucional del Gobierno Regional.

1) Garantía y promoción de una gestión pública que incremente los niveles de participación en las decisiones y

fiscalización ciudadana de la gestión pública regional. 2) Desarrollo de la Identidad Institucional 3) Desarrollo de Comunicación Institucional eficiente y de calidad 4) Implementación del Marketing institucional para la gestión pública. 5) Promoción de liderazgos institucionales

7. Adquisición y uso de tecnologías TIC

1) Optimizar el uso de los recursos informáticos y de comunicación 2) Reconocimiento e institucionalización del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación TIC. 3) Modernización de los sistemas de información e informáticos de las diferentes instancias del Gobierno

Regional.

7. POLITICAS O LINEAS DE ACCION:

Para el Gobierno Regional Lambayeque, son siete las políticas generales, que norman su accionar en el largo, mediano y corto plazo:

PG 1. Promoción del fortalecimiento de la democracia, la gestión pública y el liderazgo regional; así como

de la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la integración de grupos vulnerables. PG2. Promoción e impulso del desarrollo social, para la mejora de las condiciones y calidad de vida de la

población regional, con énfasis en los sectores vulnerables. PG 3. Promoción de la competitividad en la región, para lograr un desarrollo económico sostenible. PG 4. Impulso al desarrollo de la descentralización e integración regional, respetando la diversidad

cultural. PG 5. Promoción y liderazgo en la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. PG 6. Promoción al desarrollo de la ciencia y tecnología regional. PG 7. Desarrollo sostenido de un proceso de gestión estratégica al interior del gobierno regional.

2. FISCALIZACION Y CONTROL

DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA,

ECONOMICA Y FINANCIERA

2.1 AREA DE PRESUPUESTO a. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP-1)

ANEXO 1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS 2009

(En miles de nuevos soles) INFORMACION A NIVEL DE PLIEGO

PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PP1

CONCEPTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-

PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS

SUPLEMENTARIOS

MODIFICACIONES TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-

PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 465,292,005 2,032,136 6,247,080 473,571,221

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 13,524 13,524

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 24,929,491 14,863 24,944,354

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5 OTROS INGRESOS 3,856,985 3,856,985

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.8 ENDEUDAMIENTO

1.9 SALDOS DE BALANCE 4,474,557 4,474,557

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,800,000 4,489,420 0 33,289,420

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


1.8 ENDEUDAMIENTO 40,700,000 45,163 40,745,163

TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 40,700,000 45,163 0 40,745,163

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,734,518 7,734,518


TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 12,892,971 0 12,892,971

5. RECURSOS DETERMINADOS


1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,421 5,559,495 5,563,916


TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 4,421 5,559,495 1,500,848 7,064,764

TOTAL GENERAL 534,796,426 25,019,185 7,747,928 567,563,539

COMENTARIOS AL PP1 El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 452 Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque ascendió a S/. 534 796 426,00 por toda fuente de financiamiento. Al 31 de mayo del 2009 ha sufrido un incremento de S/. 32 767 113, de los cuales S/. 25 019 185 provienen de la aprobación de Créditos Suplementarios y S/. 7 747 928,00 de la autorización de transferencias de partidas, haciendo un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 567 563 539,00. Para efectos de equilibrar el Presupuesto de Ingresos se ha considerado la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, pero como es conocido estos recursos son administrados por la Dirección Nacional de Tesoro Público. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS El Presupuesto Institucional de Apertura por esta fuente de financiamiento ascendió a S/. 28 800 000,00; siendo la principal partida generadora de ingresos la venta de bienes y servicios y derechos administrativos con S/. 24 929 491, lo que representa el 86,56% del total del presupuesto. Durante el período Enero – Mayo ha sufrido un incremento de S/. 4 489 420,00, en su mayor parte por la incorporación del saldo de balance del año 2008. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO En esta fuente de financiamiento se encuentra considerado los recursos concertados por el Estado Peruano con la Corporación Andina de Fomento para la ejecución de la Primera Etapa del Proyecto Olmos y cuyo monto para el Año 2009 es de S/.40 700 000,00. Este Presupuesto se ha visto incrementado en S/.45 163,00 por la incorporación del saldo de balance proveniente de un endeudamiento interno concertado por la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Olmos para acciones relacionadas con el proyecto. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS El Presupuesto Institucional Modificado por esta fuente de financiamiento asciende a S/. 12 892 971, proveniente de Créditos Suplementarios por las Transferencias Financieras recibidas del Seguro Integral de Salud (S/. 7 734 518,00) y por la incorporación de Saldo de Balance de las diversas transferencias financieras y donaciones recibidas el año anterior. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS En esta fuente de financiamiento el Presupuesto Institucional de Apertura está constituido por el monto de la transferencia que el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta transferir durante el año por concepto de canon forestal el cual asciende a S/. 4 421,00. Al mes de Mayo se ha visto incrementado en la partida Donaciones y Transferencias por la transferencia de los recursos del FONIPREL correspondiente a los proyectos ganadores en el Primer Concurso por un monto de S/. 5 559 495,00, así como por el Saldo de Balance tanto de los recursos del Canon como del FONIPREL.

b. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP-2)

ANEXO 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS 2009



PP2

CONCEPTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-

PIA

MODIFICACIONES CRÉDITOS

SUPLEMENTARIOS

MODIFICACIONES TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

ANULACIONES Y HABILITACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-

PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS

GASTO CORRIENTE 378,072,000 0 6,096,880 183,952 384,352,832

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 262,219,593 4,162,912 271,083 266,653,588

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 90,901,659 736,380 91,638,039

3. BIENES Y SERVICIOS 21,256,407 1,197,588 -92,131 22,361,864

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0

5. OTROS GASTOS 3,694,341 5,000 3,699,341

GASTO DE CAPITAL 87,220,005 2,032,136 150,200 -183,952 89,218,389

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 87,220,005 2,032,136 150,200 -183,952 89,218,389

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0

8 SERVICIO DE LA DEUDA 0

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 465,292,005 2,032,136 6,247,080 0 473,571,221

GASTO CORRIENTE 19,567,580 2,997,249 0 -9,170 22,555,659

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,115,875 10,000 39,127 4,165,002

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0

3. BIENES Y SERVICIOS 15,380,929 2,987,249 -216,997 18,151,181


5. OTROS GASTOS 70,776 168,700 239,476

GASTO DE CAPITAL 8,211,005 1,492,171 0 9,170 9,712,346

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,211,005 1,492,171 9,170 9,712,346

SERVICIO DE LA DEUDA 1,021,415 0 0 0 1,021,415

8 SERVICIO DE LA DEUDA 1,021,415 1,021,415

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,800,000 4,489,420 0 0 33,289,420 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

GASTO DE CAPITAL 40,700,000 45,163 0 0 40,745,163

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,700,000 45,163 40,745,163

TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 40,700,000 45,163 0 0 40,745,163

GASTO CORRIENTE 0 9,973,292 0 -5,580 9,967,712

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,302,227 1,302,227

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 90,480 90,480

3. BIENES Y SERVICIOS 6,486,271 16,652 6,502,923


5. OTROS GASTOS 2,094,314 -22,232 2,072,082

GASTO DE CAPITAL 0 2,919,679 0 5,580 2,925,259

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,919,679 5,580 2,925,259

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0

8 SERVICIO DE LA DEUDA 0

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 12,892,971 0 0 12,892,971

5. RECURSOS DETERMINADOS

GASTO DE CAPITAL 4,421 7,060,343 0 0 7,064,764

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 884 884

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,537 7,060,343 7,063,880

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 4,421 7,060,343 0 0 7,064,764

TOTAL GENERAL 534,796,426 26,520,033 6,247,080 0 567,563,539

COMENTARIOS AL PP2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS Esta fuente de financiamiento contó con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 465 292 005,00, el mismo que se ha incrementado S/. 8 279 216,00 por la aprobación de Créditos Suplementarios y Transferencia de Partidas. El Crédito aprobado por S/. 2 032 136,00 se asignó a la continuidad de los proyectos de inversión que no se concluyeron en el año 2008. Las Transferencias de Partidas en la genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales estuvo destinada para el pago de asignaciones económicas a favor del personal administrativo del sector Educación y del resto de la administración pública por S/. 1 720 600,00; S/. 2 364 480,00 para el pago de AETAS y productividades a favor de los trabajadores de salud del ámbito de Lambayeque y S/ 77 832 por la incorporación de 37 plazas a la Carrera Pública Magisterial. En la genérica del gasto 2 Pensiones y Otras prestaciones Sociales el presupuesto se incrementó en S/. 736 380,00 destinado a financiar el reajuste de pensiones para los beneficiarios del Decreto Ley Nº 20530. En bienes y servicios se ha recibido transferencia de partidas por S/.1 197 588,00 para financiar el incremento mensual de S/. 100,00 en las propinas de las animadoras de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI, así como el costo de la transferencia de funciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. En la genérica 6, Adquisición de Activos Financieros, se recepcionaron recursos hasta por la suma de S/. 150 200,00 para financiar la reposición de equipamiento de los puestos y centros de salud y los hospitales de categoría II-1.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS El Presupuesto Institucional de Apertura de esta fuente de financiamiento ascendente a S/. 28 800 000,00, en su mayor parte se destina a financiar los Bienes y Servicios de la Entidad (S/. 15 380 929,00) lo que representa el 53,40%, la Adquisición de Activos No Financieros (S/. 8 211 005) equivalente al 28,51%, así como el gasto de Personal y Obligaciones Sociales (S/. 4 115 875,00) representado el 14,29%. Estos recursos complementan el gasto de funcionamiento de la Entidad. Los recursos por esta fuente de financiamiento se han incrementado en un monto de S/. 4 489 420,00, el mayor monto de los cuales se destina a financiar el grupo de gasto Bienes y Servicios (S/. 2 987 249) , seguido del grupo de gasto Adquisición de Activos No Financieros (S/.1 492 171) y en menor proporción el grupo Personal y Obligaciones Sociales (S/.10 000,00). FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Presupuesto de esta fuente de financiamiento se destina al grupo de gasto Adquisición de Activos No Financieros para financiar la ejecución de la Primera Etapa del Proyecto Olmos. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS RECURSOS DETERMINADOS El Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/.7 064 764,00 se encuentra asignado en las genéricas del gasto 4. Donaciones y Transferencias (S/. 884,00) que corresponde al 20% de la asignación del canon que de acuerdo a la normatividad vigente se debe transferir a las universidades; y en la genérica 6 Adquisición de Activos No Financieros (S/. 7 063 880,00) para la ejecución de proyectos de inversión, tanto de los recursos provenientes del canon forestal como del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL.

c. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (EP-1)

A N E X O 3 GOB.REG.LAMBAYEQUE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2008 (En miles de nuevos soles)

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGO

EP 1 Recursos Públicos Ejecución Gastos Públicos Ejecución

Ingresos Gastos

Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios 463,020,383.16

Gastos Corrientes 372,073,404.29

Gastos de Capital 90,946,978.87

Servicio de la Deuda

Total Recursos Ordinarios 463,020,383.16 Total Recursos Ordinarios 463,020,383.16

Recursos Directamente Recuadados 42,635,035.87 Recursos Directamente Recuadados 38,180,283.02

Ingresos Corrientes 38,655,637.08 Gastos Corrientes 25,477,821.60

Ingresos de Capital 253,172.81 Gastos de Capital 12,218,517.12

Transferencias Servicio de la Deuda 483,944.30

Financiamiento 3,726,225.98

Total Recursos Directamente Recuadados 42,635,035.8 7 Total Recursos Directamente Recuadados 38,180,283.0 2

Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito 73,024,241.37 Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito 72,979,079.05

Operaciones de Crédito Interno 130,491.37 Operaciones de Crédito Interno 85,329.05

Ingresos Corrientes 70,505.89 Gastos Corrientes 85,329.05

Ingresos de Capital 0.00 Gastos de Capital

Financiamiento 59,985.48 Servicio de la Deuda

Operaciones de Crédito Externo 72,893,750.00 Operaciones de Crédito Externo 72,893,750.00

Ingresos Corrientes Gastos Corrientes

Ingresos de Capital Gastos de Capital 72,893,750.00

Financiamiento 72,893,750.00 Servicio de la Deuda

Total Operaciones Oficiales de Crédito 73,024,241.3 7 Total Operaciones Oficiales de Crédito 72,979,079.0 5

Donaciones y Transferencias 31,252,016.50 Donaciones y Transferencias 26,048,933.75

Donaciones 248,075.92 Donaciones 200,907.08

Ingresos Corrientes Gastos Corrientes 187,359.00

Transferencias 244,648.68 Gastos de Capital 13,548.08


Transferencias 31,003,940.58 Transferencias 25,848,026.67

Ingresos Corrientes 8,678.43 Gastos Corrientes 23,623,250.62

Transferencias 29,352,866.13 Gastos de Capital 2,224,776.05

Financiamiento 1,642,396.02 Servicio de la Deuda

Total Donaciones y Transferencias 31,252,016.50 Total Donaciones y Transferencias 26,048,933.75

Recursos Determinados 1,506,293.69 Recursos Determinados 5,446.24

Canon y Sobre Canon Regalías 1,506,293.69 Canon Sobre Canon Regalías y Rentas 5,446.24

Ingresos Corrientes 2,667.00 Gastos Corrientes

Transferencias 1,494,935.00 Gastos de Capital 5,446.24


Total Recursos Determinados 1,506,293.69 Total Recursos Determinados 5,446.24

TOTAL GENERAL 611,437,970.59 TOTAL GENERAL 600,234,125.22

d. ESTADO DE FUENTE Y USO DE FONDOS GOB.REG.LAMBAYEQUE

A N E X O 4 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

EJERCICIO 2008


EP 2 CONCEPTOS IMPORTE

INGRESO CORRIENTE 410,810,892.69 GASTO CORRIENTE -421,361,835.51 Ahorro o desahorro en cuenta corriente -10,550,942.82 Ingreso de Capital 122,292,601.49 Gasto de Capital -178,388,345.41 Servicio de la Deuda -107,450.34 Resultado Económico -66,754,137.08 Financiamiento Neto (A+B+D) 77,957,982.45 A. Saldo neto de operaciones de crédito interno -376,493.96 B. Saldo neto de operaciones de crédito externo 72,893,750.00 D. Saldo de Balance 5,440,726.41 Resultado de Ejecución de Presupuesto 11,203,845.37

e. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

ANEXO 5 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO 2009

(En nuevos soles) INFORMACION A NIVEL DE PLIEGO


EP 3

FUNCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO – PIM EJECUCION VARIACIONES

SERVICIOS GENERALES 18,334,990 6,526,967 11,808,023

01 Legislativa

02 Relaciones Exteriores

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 14,931,492 5,671,222 9,260,270

04 Defensa y Seguridad Nacional

05 Orden Público y Seguridad 1,015,058 309,800 705,258

06 Justicia

07 Trabajo 1,367,025 426,075 940,950

25 Deuda Pública 1,021,415 119,870 901,545

SERVICIOS SOCIALES 449,671,305 172,414,858 277,256,447

18 Saneamiento 1,436,671 145,240 1,291,431

20 Salud 122,259,661 45,402,220 76,857,441

21 Cultura y Deporte 184,580 123,941 60,639

22 Educación 232,463,171 88,805,869 143,657,302

23 Protección Social 1,051,429 352,652 698,777

24 Previsión Social 92,275,793 37,584,936 54,690,857

SERVICIOS ECONOMICOS 99,557,244 65,170,694 34,386,550

08 Comercio 1,191,869 316,703 875,166

09 Turismo 454,774 135,564 319,210

10 Agropecuaria 70,478,681 52,409,351 18,069,330

11 Pesca 5,187,580 3,785,052 1,402,528

12 Energía 1,456,684 580,594 876,090

13 Minería 42,175 42,175

14 Industria 249,989 83,930 166,059

15 Transporte 19,181,883 7,686,507 11,495,376

16 Comunicaciones 131,648 55,121 76,527

17 Medio Ambiente 1,067,903 82,000 985,903

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 114,058 35,872 78,186

TOTAL GENERAL 567,563,539 244,112,519 323,451,020

COMENTARIOS AL EP 3 El Presupuesto Institucional Modificado del Gobierno Regional Lambayeque por toda fuente de financiamiento al 31 de mayo del 2009 asciende a S/. 567 563 539,00, el mismo que en un 79,22% financian las funciones inherente a los Servicios Sociales del Estado (S/. 449 671 305); 17,54% a las funciones correspondiente a los Servicios Económicos (S/. 99 557 244,00), y un 3,23% a las funciones de los Servicios Generales (S/. 18 334 990,00). Del total del Presupuesto, al mes de mayo se ha ejecutado S/. 244 112 519,00 equivalente al 43,01%, destacando el mayor gasto en el rubro de Servicios Sociales con S/.172 414 858,00 y dentro de este rubro las funciones de Educación y Salud con S/. 88 805 869 y S/. 45 402 220,00, respectivamente, a través de las cuales se efectúa la atención de pago al personal docente y de salud. Dentro del rubro de Servicios Económicos destaca con un mayor presupuesto y ejecución la función Agropecuaria, con S/. 70 478 681,00 y S/. 52 409 351,00, respectivamente y que comprende en mayor porcentaje los gastos concernientes a la Ejecución de la Primera Etapa del Proyecto Olmos.

f. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO (EP-4)

ANEXO 6 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO 2009

(En nuevos soles)

INFORMACION A NIVEL DE PLIEGO


EP 4

CONCEPTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO – PIM EJECUCION

Amazonas

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca 46,511,546 41,257,091

Provincia Constitucional del Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junin

La Libertad

Lambayeque 521,051,993 202,855,428

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martin

Tacna

Tumbes

Ucayali

En el Exterior

TOTAL 567,563,539 244,112,519

COMENTARIOS AL EP4 Este Estado Presupuestario correspondiente a la Distribución Geográfica del Gasto, muestra que el Gobierno Regional de Lambayeque ejecuta gastos de actividades y proyectos que cubren el ámbito no sólo dentro del ámbito del departamento de Lambayeque, sino también del departamento de Cajamarca. El Presupuesto así como la ejecución del gasto que se muestra en el departamento de Cajamarca corresponde al costo de las acciones que se ejecutan como parte de la ejecución de la Primera Etapa del Proyecto Olmos.

2.2 AREA FINANCIERA a. SITUACION DE CAJA Y BANCOS GOB.REG.LAMBAYEQUE

CAJA Y BANCOS EJERCICIO 2008

(En miles de nuevos soles) AL 31/12/2008

CONCEPTOS Saldo al Entradas Salidas Saldo a la

31/12/2008 fecha 1101 Caja y Bancos 16,430,887.25 1101.02 Fondos Fijos 0.00 1101.03 Dep. Instit. Finan. Públicas 14,431,977.61 1101.04 Dep. Instit. Finan. Privadas 1,937,052.43 1101.06 Encargos 61,857,21 SITUACION DE CAJA Y BANCOS � Los fondos públicos están depositados en cuentas corrientes bancarias, a través de las cuales se van

ejecutando. � Las cifras más importantes según balance al 31.12.2008 que conforman el rubro Caja y Bancos es como

sigue: DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS � SEDE REGIONAL.- Recursos captados por servicio de mezcla asfáltica, los mismos que sirven para

ejecución de obras vía convenios interinstitucionales. � AGRICULTURA.- Este importe corresponde a la captación de recursos por alquiler de maquinaria agrícola y pesada. Son utilizados para adquisición de bienes y servicios propios de la maquinaria, así como pago del personal. El saldo a la fecha es de S/.704,000.00 nuevos soles. � PROYECTO ESPECIAL OLMOS.- Son recursos que en mayor proporción corresponden a gastos que se

tienen que efectuar para la supervisión especializada, así como amortización por préstamo otorgado. TRANSFERENCIAS � SEDE REGIONAL.-En el mes de noviembre y diciembre se reciben transferencias por parte del INDECI,

cuyos recursos fueron incorporados como saldo de balance para el año 2009, y que en la fecha vienen siendo ejecutados.

� TRANSPORTES.-Este saldo corresponde a transferncias realizadas para ejecución de la obra Larán-Monsefú, la que se inició en octubre 2008 y que a diciembre no se culminaron los trabajos, incorporándose como saldo de balance para el año 2009.

� EDUCACION.- Corresponden a transferencias recibidas los últimos días del mes de diciembnre 2008, y a saldo de plazas no ocupadas.

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Recursos Financieros que por procesos de adquisiciones culminados en diciembre 2008 se vienen ejecutando durante el año 2009. Por encontrarse el sistema en implementación aún no se ha presentado balances en el 2009.

CAJA Y BANCOS

(En miles de nuevos soles)

CONCEPTO SALDO AL 31/12/08 ENTRADAS SALIDAS

SALDO A LA

FECHA

1101 CAJA Y BANCOS 16,430,887.25

1101,03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBL ICAS 14,431,977.61

1101.03.01 Cuentas corrientes 14,431,977.61

1101.03.01.02 Recursos Directamente Recaud ados 6,629,552.07 Sede 681,606.29 Agricultura 1,561,127.84 Transportes 551,251.66

Educación 236,068.03

Colegio Militar 992.85

Salud 785,332.47

Hospital Las Mercedes 34,289.66

Hospital “Belen” 155,788.94

Proyecto especial Olmos 2,460,348.01

UGEL Lambayeque 139,070.37

UGEL Ferreñafe 23,675.95

1101.03.01.03 Endeudamiento Interno 54,475 .21

Proyecto especial Olmos 54,475.21

1101.03.01.05 Donaciones 106,510.91

Sede 60,454.54


UGEL Ferreñafe 1,416.00

1101.03.01.06 Transferencias 7,486,641.72

Sede 3,407,142.27

Agricultura 341,624.20

Transportes 1,249,656.93


Salud 966,938.50


Hospital “Belen” 84,449.07

UGEL Lambayeque 307,939.26 UGEL Ferreñafe 458,907.55 1101.03.01.10 Recursos Determinados – CAN ON, SOBRE CANON, REGALIAS 3,469.47

Sede 3,336.12

Agricultura 133.35

1101.03.01.11 Otros 151,328.23

Sede 122,513.62

Salud 10,423.20


1101,04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 1,937,052.43 Sede 1,937,052.43

1101,06 ENCARGOS 61,857.21

Agricultura 61,857.21

b. SITUACION DE CUENTAS POR COBRAR GOB.REG.LAMBAYEQUE

CUENTAS POR COBRAR Y OTROS EJERCICIO 2008


CONCEPTOS Saldo al AUMENTOS DISMINUCIONES Saldo a

31/12/2008 la Fecha

1201. CUENTAS POR COBRAR 10,416,381.37 10,416,381.37 1202. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,028,461.00 3,028,461.00

1203. PRESTAMOS 0.00 0.00

1204. FIDEICOMISO 191,500,000.00 191,500,000.00 1205. SERV.Y OTROS CONTRAT.ANTICIPADO 23,513,813.86 23,513,813.86

c. SITUACION DE CUENTAS POR PAGAR GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS ACREENCIAS EJERCICIO 2008


CONCEPTOS Saldo al AUMENTOS DISMINUCIONES Saldo al

31/12/2008 31/12/2008 2101. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 575,098.68 575,098.68 2102. REMUN.,PENSIO. Y BONIF.POR PAGAR 369,710,319.76 369,710,319.76

2103. CUENTAS POR PAGAR 26,512,270.34 26,512,270.34 2104. INTER. RECURSOS MONETARIOS 3,330,698.63 3,330,698.63 2105. OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 8,048,201.02 8,048,201.02

OTROS CONCEPTOS DE DEUDA 0.00 0.00

2.3 AREA PATRIMONIAL

b) INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS CONSTRUCCIONE S

EJERCICIO 2008 (En miles de nuevos soles)

CONCEPTO Saldo al COMPRAS ALTAS BAJAS SALDO A LA

31/12/2008 FECHA 2009 1501. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 725,417,535.21 1502. ACTIVOS NO PRODUCIDOS 52,047,106.72 1503. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 85,289,081.52 1504. INVERSIONES INTANGIBLES 20,145,086.03 1505. ESTUDIOS Y PROYECTOS 42,154,408.65

1506. OBJETOS DE VALOR

1507. OTROS ACTIVOS 26,263.60

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PRESENTACION DE INFORMACION DE …€¦ · PRESENTACION DE INFORMACION DE PRESUPUESTO Y PATRIMONIO ... (TBC, dengue, malaria, etc.) y de riesgo (como tabaquismo, hipercolesterolemia,