ASPECTOS PRESUPUESTALES Y

FINANCIEROS

RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS

2015 - 2016

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRORECAUDADO

2015 oct-16

00: RECURSOS ORDINARIOS 2,505,800.00 3,720,095.00

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,725,139.81 1,489,022.81

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,336,291.79 1,117,443.00

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 482,654.67 552,239.00

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 121,309.00 0.00

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,620,982.00 80,363.05

19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 3,690,121.00

TOTAL RECAUDADO 7,794,192.57 10,649,283.86

GASTOS POR RUBROS - EJECUTADO

RUBRO EJECUTADO2015 oct-16

00: RECURSOS ORDINARIOS 2,505,800.00 3,120,845.00

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,326,792.00 1,489,022.81

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 813,008.00 897,663.00

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 492,204.00 542,197.00

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 119,969.00 0.00

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 702,084.00 854,371.00

19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 490,465.00

TOTAL 5,959,857.00 7,394,563.81

GASTOS

GenéricaEJECUCIÓN DEVENGADO

2015 oct-16

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,202,592.00 1,003,619.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 148,306.00 130,923.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,190,906.00 1,420,958.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

2.5 OTROS GASTOS 14,064.00 8,910.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,403,990.00 5,932,650.00

TOTAL 5,959,858.00 8,497,060.00

INGRESOS POR TRIBUTOS MUNICIPALES

IMPUESTO PREDIAL: RECAUDACIÓN Y PORCENTAJE DE

MOROSIDAD ANUAL

AÑOVALOR TOTAL

IMP. PREDIALRECAUDADO DEUDA VENCIDA % Morosidad

2012 174,668.00 91,478.00 83,190.00 47.63

2013 303,172.00 197,419.00 105,753.00 34.88

2014 343,393.00 205,410.00 137,983.00 40.18

2015 421,498.00 176,098.00 245,400.00 58.22

2016 488,215.00 100,139.00 388,076.00 79.49

SERVICIOS PUBLICOS

LIMPIEZA PÚBLICA

• Adquisición de

Compactadora

Municipal.

• Mejoramiento de la

recolección de residuos

sólidos.

• Plan de manejo de

residuos solidos.

SEGURIDAD CIUDADANA

• Articulación de MUNICIPALIDAD –

PNP – JUNTAS VECINALES –

RONDAS CAMPESINAS

• Fortalecimiento de Juntas Vecinales

• Equipamiento: 2 motos / camioneta

• Audiencia pública

• Planes de seguridad

• Apoyo logístico a PNP

TRÁNSITO

• Instalación de semáforo

• Implementación de

reductores de velocidad

(rompe muelles)

• Fiscalización de tránsito

CEMENTERIO MUNICIPAL

Construcción de nichos y mejoramiento de ornato

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA VASO DE LECHE

*Mejoramiento de laeficiencia delprograma: 1,400beneficiarios.

EDUCACION Y CULTURA

• Centro pre universitario –UNPRG

CICLO 201535,214.00

CICLO 2016 13,165.00

• Reorganización de la Casa de la Cultura.

SALUD

• Fortalecimiento CENTRO

DE PROMOCIÓN Y

VIGILANCIA COMUNAL.

• Apoyo logístico al CENTRO

DE SALUD.

• Campañas médicas

permanentes.

• Instituto nacional de

ciencias neurológicas

• Centro integral adulto

mayor-

implementación

• OMAPED – 25 sillas

de ruedas

INVERSION

2015 – 2016

PROYECTOS EJECUTADOS

ITEM PROYECTO EJECUTADO CÓDIGO SNIPMONTO

EJECUTADO

PLAZO DE

EJECUCIÓN

1

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAAV. MARISCAL CASTILLA CUADRA 1, 2, 3 Y 4, DISTRITO DEREQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

SNIP: 314043 308,581.90

2

INSTALACION DE LOSAS DE RECREACIÓN MULTIUSO ENAA.HH LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –LAMBAYEQUE

SNIP: 322843 349,182.2090 DIAS

3

AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DESANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR EL MILAGRO,DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO –LAMBAYEQUE”

SNIP: 337463 330,037.23

60 DIAS

4

INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN ELASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES, DISTRITO DEREQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

SNIP: 317873 377,750.90105 DIAS

5

“MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SURSECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –LAMBAYEQUE”

SNIP: 284592 4´303,911.87180 DIAS

6

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VEREDAS CONADOQUINES DE ONCRETO CALLE ELIAS AGUIRRE CUADRA 5– REQUE – CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SNIP:296763 202, 223.0460 DIAS

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VEREDAS CON

ADOQUINES DE ONCRETO CALLE ELIAS AGUIRRE CUADRA 5

– REQUE – CHICLAYO - LAMBAYEQUE

INSTALACION DE LOSAS DE RECREACIÓN

MULTIUSO EN AA.HH LA ESPERANZA, DISTRITO DE

REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

“MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SUR

SECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE -

CHICLAYO – LAMBAYEQUE”

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

EN LA AV. MARISCAL CASTILLA CUADRA 1, 2, 3 Y 4,

DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

BASICO EN EL SECTOR EL MILAGRO, DISTRITO DE REQUE,

PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE

INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES, DISTRITO DE REQUE

- CHICLAYO – LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL

MANTENIMIENTO DE CAMINO CARROZABLE MONTEGRANDE

MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PASEO DE

LOS HEROES

PROYECTOS EN EJECUCION

ITEM PROYECTO EJECUTADOCÓDIGO

SNIP

MONTO

EJECUTADO

PLAZO DE

EJECUCIÓN

1

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 10050,

DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –

LAMBAYEQUE

SNIP:

3198631´538,270.17 120 DIAS

2

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. RAYITOS DE

SOL, EN EL SECTOR NUEVO REQUE,

DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –

LAMBAYEQUE

SNIP:

3198861´724,231.51 120 DIAS

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 10050, DISTRITO DE

REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO EN LA I.E.I.

RAYITOS DE SOL, EN EL SECTOR NUEVO REQUE, DISTRITO DE REQUE -

CHICLAYO – LAMBAYEQUE

PROYECTOS POR EJECUTARSE

ITEM PROYECTO POR EJECUTARSE CÓDIGO SNIPMONTO

EJECUTADO

PLAZO

DE

EJECUCI

ÓN

1

“MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL C.P. NUEVO REQUE,

DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO –

LAMBAYEQUE”

SNIP: 262459 4´037,568.33 DIAS

2

“CREACION DEL CENTRO COMUNAL

COMERCIAL EN EL SECTOR NUEVO

REQUE, DISTRITO DE REQUE -

CHICLAYO – LAMBAYEQUE”SNIP: 343300 389,467.60 DIAS

PROYECTOS EN GESTION

1. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, LA CAPILLA, MONTE GRANDE,

SIETE TECHOS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE.

CÓDIGO SNIP: 322516 MONTO VIABLE: 6,132,310.00

2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 10052,

DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE”

CÓDIGO SNIP: 329913 MONTO VIABLE: 3,319,271.00

Aprobados en la LEY N°30518 – LEY DE PRESUPUESTO PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017

GESTION CON GOBIERNO CENTRAL,

REGIONAL Y PROVINCIAL

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE REQUE –

DISTRITO DE REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE

CÓDIGO SNIP: 309044 MONTO VIABLE: 2,186,476.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS

LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE

REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE.

CÓDIGO SNIP: 338904 MONTO VIABLE: 5,107,922.00

CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DIEGO FERRE,

DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

CÓDIGO SNIP: 374948 MONTO VIABLE: 500,000.00

DIFICULTADES

• Reducción del marco presupuestal durante el presente año, dispuesto por el

Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que desestabilizó la programación

presupuestal de proyectos de inversión en el presupuesto institucional de

apertura.

• Deudas laborales y sociales.

• Alta tasa de morosidad de los contribuyentes, que no cumplen con sus

obligaciones, situación que implica subvencionar los servicios municipales, con

recursos destinados a proyectos de inversión, que no permite cumplir con las

metas y objetivos anuales del POI.

• Deficiente cultura ambiental, relacionada a mantener limpia las

calles por parte de algunos vecinos.

• Escasa colaboración de los vecinos en mantener los parques y

jardines aledaños a sus domicilios.