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VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Sabemos Cómo 25 Años

Presentación valor 2 diciembre 2012

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Sabemos Cómo

25 Años

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se

estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

“Su dinero en manos expertas”

Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los

mejores equipos del mercado en Estructuración y

Administración de Portafolios.

Cuenta con 25 años de experiencia en Sector

Bursátil en Colombia.

En la Administración Carteras Colectivas,

Administración de Portafolios de Terceros y

Fondos de Capital Privado, contamos con 15

años de experiencia.

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente

Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.

Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.

Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.

Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.

Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles

Nuestros principios son:

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

Exentos GMF entre cuentas cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Sin

GMF • Rendimientos extras anuales por aproximadamente 4% E.A, sin descontar que el escenario

del mercado local, parece ser favorable para la Renta Fija, lo cual aumentaría las Rentabilidades.

Pago a terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero* y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo financiero tanto por manejo de cuentas como operativo

dentro del departamento Financiero. • Los pagos se montan a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la

autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.

Pago a terceros internacionales GMF • A través del fondo podemos recibir dinero de sus cuentas sin GMF para compra de

divisas, este ahorro en la tasa tiene un impacto de 8 pesos en la taza fina, el costo de transferencia es tan solo de 25US.

• La negociación de divisas se puede hacer tanto de compra y giro, como de reintegro; el proceso es mucho mas flexible que otros intermediarios cambiarios.

Calificación AAA. Cartera especializada en

inversión en Renta fija con duración de los títulos

no mayor a 18 meses por el momento,

garantizando siempre una rentabilidad positiva, y

eliminando el riesgo de mercado.

Valor Valor Tesoro

Renta Total Acción

Beneficios:

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

La Cartera Colectiva Abierta Valor constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista.

Política de Inversión

Es una inversión de corto plazo, “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).

Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Perfil de Riesgo

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro

del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los

inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de

conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el

portafolio.

Renta Fija

Clase Inversión:

Tasa Fija

IPC

UVR

DTF

IBR

Tipo de Renta:

Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda:

IBR Overnight.

Rentabilidad Objetivo:

Plazo promedio máximo del portafolio 365

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Esta cartera tendrá diferentes tipos de inversionistas, los cuales al inicio serán los siguientes:

Inversionistas Tipo C (Clientes Inversionistas) pertenecerán al Valor Compartimento No. 1 y

serán los que no se encuentren definidos en el Tipo de Inversionista P en la Cláusula 1.3 Clases

de inversionistas del Reglamento de la Cartera Colectiva Valor.

Inversionistas Tipo P (Inversionistas Institucionales y Corporativos) – Valor Compartimento No.

2: Inversionistas Profesionales de conformidad a lo establecido en el Artículo 7.2.1.1.2. del

Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifique, adiciones sustituyan o deroguen,

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades públicas

admisibles de conformidad a la normatividad vigente e Inversionistas por cuya actividad tenga

ventas consolidadas y certificadas mayores a 882 mil Salarios Mínimos Mensuales Legales

Vigentes (SMMLV).

Compartimento No. 1

Compartimento No. 2

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

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“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Liq

uid

ez

•Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Ho

rari

os*

•Recepción de

los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y en cierre bancario hasta las13:00 m.

•Retiros: Días hábiles hasta las 13m.

Mo

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Mín

imo

y P

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cia

C N

o. 1

•Constitución:

• 15 SMMLV

• $8´500.500 COP

•Adiciones:

• 2 SMMLV

• $1´133.400

•Saldo de Permanencia:

• 2 SMMLV

• $1.133.400

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

C. N

o. 2

•Constitución:

• 4.500 SMMLV

• $2.550´150.000 COP

•Adiciones:

• 2 SMMLV

• $1.133.400

• Saldo de Permanencia:

• 2 SMMLV

• $1.133.400

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

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Operatividad

Cuenta de Ahorros o cuenta Corriente

del Cliente

Cheques a nombre del Cliente

Administración de Flujo de caja

Fondeos o Inversiones Permanentes

Cuando el comisionista retorna el resultado de la operación mediante una

operación contable al suscriptor o partícipe, el resultado de la compensación y

liquidación no genera el GMF, por cuanto los recursos siguen en cabeza del

Fondo de Valores y por ende no se está disponiendo de ellos. También opera

la exención señalada en el inciso 2º del numeral 14, de igual forma lo estipula

expresamente el numeral 7, el cual hace referencia a la compensación y

liquidación de los depósitos centralizados de valores y bolsas de valores sobre

títulos desmaterializados, todos ellos del artículo 879 del Estatuto Tributario,

cuando el comisionista abona a la cuenta de cada cliente los resultados de la

operación de compensación y liquidación.

En Virtud del

Contrato de

Mandato.

Giro a Proveedores

Cheque o ACH o Compras de Tidis

Impuestos, Proveedores Locales,

Giros al exterior, pago obligaciones vía

SEBRA

i= Aprox 4% E.A.

Dependiendo del

vehículo utilizado

Si un suscriptor tiene una cuenta corriente o de ahorros en la misma entidad de

crédito donde el fondo de valores del cual es partícipe tiene su cuenta (ahorro

colectivo) y le gira su aporte, dicha operación se encuentra exenta del GMF por

disposición expresa del inciso segundo del numeral 14 del artículo 879 del

Estatuto Tributario. Sin 4 x 1000

Sin 4 x 1000

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

• Apertura de cuenta en CPB

• Emisión de cartas autorizando ingresos de recursos al fondo sin GMF Vinculación

• Radicación de carta y transferencia del cliente en su banco

• Confirmación de ingresos al fondo, por soportes de giro

• Adiciones al fondo sin GMF, antes de las 3 p.m. Transferencia

• Día siguiente hábil, dinero disponible para pagos

• Desde el día que ingresa el dinero entra a rentar según cierres de mercado diario.

Dispersión y Rentabilidad

Operación

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

*Portafolio al 30 de Noviembre de 2012.

Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo

general abierta

Calif icación: F-AAA/2 BRC 1 Perp Neg.

Entidad Calif icadora: BRC Investor Services

Fecha de la última

calif icación:26/07/2012

Calificación de la cartera colectiva

Valor Unidad: 10.002,85

Fecha de inicio de

operaciones: 27/11/2012

Valor cartera colectiva

(Mill COP): 24.396,32

Número de unidades en

circulación: 2.438.937,94

Número de suscriptores: 9

Características de la Cartera

Disponible41,97%

Inversión58,03%

Composición del activo de la Cartera

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Carteras Colectivas Valor

Sabemos Cómo

25 Años

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

“La cartera tiene un plazo promedio de 193 días”

*Portafolio al 30 de Noviembre de 2012.

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

o

co

rrid

o

2011

2010

2009

2008

Rentabilidad N/A N/A N/A 2,241% N/A N/A N/A N/A

Volatilidad N/A N/A N/A 1,376% N/A N/A N/A N/A

Últimos Anual

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

27-n

ov-1

2

28-n

ov-1

2

29-n

ov-1

2

30-n

ov-1

2

27

-no

v-1

2

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2

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2

30

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2

Tasa Fija17,85%

DTF32,22%

IPC28,69%

UVR0,00%

IBR21,24%

Títulos Participativos

0,00%

Composición portafolio por tipo de renta

Composición portafolio por país emisor

0,529 años

181 a 365 días

Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones

1 a 180 días

193,13 días1 a 3 años 35,66%

3 a 5 años 0,00%

53,68%

10,66%

Más de 5 años 0,00%

Información de plazos y duración

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Carteras Colectivas

Sabemos Cómo

25 Años

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78