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Valor

Carteras Colectivas

Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se

estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

“Su dinero en manos expertas”

Cuenta con 25 años de experiencia en Sector

Bursátil en Colombia.

En la Administración Carteras Colectivas,

Administración de Portafolios de Terceros y

Fondos de Capital Privado, contamos con 15

años de experiencia.

Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los

mejores equipos del mercado en Estructuración y

Administración de Portafolios.

Carteras Colectivas

Nuestros principios son:

Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente

Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.

Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.

Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.

Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.

Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del

mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y

disponibilidad de los recursos a la vista.

Política de Inversión

Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la

gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de

mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).

Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),

fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo

de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener

participaciones en carteras colectivas.

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Perfil de Riesgo

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro

del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los

inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de

conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva

está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el

portafolio.

Renta Fija

Clase Inversión:

Tasa Fija

IPC

UVR

DTF

IBR

Tipo de Renta:

Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda:

IBR Overnight.

Rentabilidad Objetivo:

Plazo promedio máximo del portafolio 365

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Li

qu

idez

• Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Ho

rari

os*

• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m.

• Retiros: Días hábiles hasta las 12m.

Mo

nto

Mín

imo

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nci

a

• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

*Portafolio al 31 de Mayo de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Valor Unidad: 14.299,65

Fecha de inicio de

operaciones: 08/10/1997

Valor cartera colectiva

(Mill COP): 95.885,20

Número de unidades en

circulación: 6.705.422,30

Número de suscriptores: 1.689

Características de la Cartera

Tipo de Cartera Cartera colectiva del tipo general abierta

Calif icación: F-AAA/2 BRC 1

Entidad Calif icadora: BRC Investor Services

Fecha de la última

calif icación:28/07/2011

Calificación de la cartera colectiva

0,0000%

1,0000%

2,0000%

3,0000%

4,0000%

5,0000%

6,0000%

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-ju

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1

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-12

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2

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ay-1

2

RENTABILIDAD VOLATILIDAD

Rentabilidad vs Volatilidad

Disponible13,62%

Inversión77,62%

Simultáneas activas y

Repos activos8,77%

Composición del activo de la Cartera

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

“La cartera tiene un plazo promedio de

365 días”

“La estrategia para el mes de Mayo 2012

se basó la inmunización de la cartera

contra sobresaltos de corto plazo en la

Tasa de Interés de referencia.”

*Portafolio al 31 de Mayo de 2012.

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

o

2011

2010

2009

2008

Rentabilidad 3,371% 3,774% 3,110% 3,799% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%

Volatilidad 0,583% 0,372% 0,652% 0,204% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%

Últimos Anual

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Información de plazos y duración

01

-ju

n-0

9

01

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9

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br-1

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-11

01-m

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2

1-n

ov

-09

1-m

ay-1

2

1,002 años

181 a 365 días

Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones

1 a 180 días

365,66 días1 a 3 años 56,12%

3 a 5 años 2,56%

17,17%

24,15%

Más de 5 años 0,00%

Información de plazos y duración

Nación sin calificación

16,72%

AAA62,13%

AA+21,15%

0,58%

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por sector económico

Carteras Colectivas

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

VIG

ILA

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EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

Advertencia

Villavicencio

Cra. 32 No. 38-70 Of. 801

PBX: (578) 662 09 09

Fax: (578) 662 01 18

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78