Présentation du Compte Administratif

2012 Budget Annexe Bâtiments

Relais Hôtel d’Entreprises- M14

Bâtiments RelaisBâtiments RelaisAnnée

2012 Rappel CA 2011

Dépenses fonctionnement 17 423,14 € 20 884,88 €

Entretien terrain 4 200,00 € 4 200,00 €

Entretien bâtiments 2 059,22 € 5 297,42 €

Assurances 2 686,00 € 2 510,00 €

Remboursement de charges locatives 2 249,40 € 0,00 €

Pertes sur créances irrécouvrables 2 001,76 € 19 067,01 €

Taxes foncières 6 151,00 € 5 770,00 €

Recettes de fonctionnement 1 491 540,24 € 50 401,21 €

Locations 61 495,35 € 44 026,72 €

Charges locatives 8 640,21 € 6 352,97 €

Subvention BP Extension Bâtiment Relais Trémery 1 421 404,68 € 6 352,97 €

Dépense investissement 8 250,96 € 4 656,41 €Extension Bâtiment Relais Trémery 8 250,96 €

Recettes investissement Néant Néant

OccupationOccupationdes Bâtiments Relaisdes Bâtiments Relais

Bâtiment Relais – Tremery Taux d’occupation 100 %

Cellule A – NILKI Janvier à décembre

Cellule B – Société COGI FORMATION Janvier à novembre

Cellule B – Société DEPAN’PARE-BRISE SERVICE Décembre

Cellule C – A2 SERVICES Janvier à décembre

Bâtiment Relais – Norroy-le-Veneur Taux d’occupation 97 %

Cellule A – Société CERECO EST Janvier à décembre

Cellule B – AUTO COSMETICS Janvier à mai

Cellule B – C.J.F. Juillet à décembre

Cellule C – O’DECO (à partir d’avril) Janvier à décembre

Hôtel d’entreprisesHôtel d’entreprises

Année 2012 Rappel CA 2011

Dépenses fonctionnement 13 733,87 € 12 498,36 €Charges de copropriété 6 269,27 € 3 293,47 €

Entretien bâtiments 4 064,11 € 3 004,36 €

Assurances 391,00 € 365,00 €

Electricité 2 577,74 € 2 297,81 €

Photocopieur 822,75 €

Taxe foncière 1 585,00 €

Recettes de fonctionnement 33 615,28 € 19 603,09€Locations 27 084,53 € 15 690,40 €

Charges locatives (provisions et régularisations) 6 530,75 € 3 322,49 €

Dépenses d’investissement Néant € 5 922,91 €

Recettes d’investissement Néant € 89 758,86 €

OccupationOccupationde l’Hôtel d’entreprisesde l’Hôtel d’entreprises

Taux d’occupation 99,00%Bureau 1 - Société OREAU Janvier à décembre

Bureau 2 - Société 7 MINUTES PRODUCTIONS Janvier à décembre

Bureau 3 – Société GIRARD ETUDES (jusqu’à fin septembre)

Société RESOPTIC (à partir d’octobre)Janvier à décembre

Bureau 4 – Société BG CONSEIL FORMATION Janvier à décembre

Bureau 5- Société Dé LIGHT Janvier à décembre

Bureau 6 – Société ZEWINK (jusqu’à fin août)

Société S2T ( à partir de septembre) Janvier à décembre

Bureau 7 – Société Eco Bio Family Janvier à décembre

Bureau 8 – Société BILLAS AVENIR ERNERGIE Janvier à décembre

Bureau 9 – Société LOREST ALARME Janvier à décembre

Bureau 11 – SUNNY MARKET Janvier à décembre

PS : Le bureau n° 10 a été transformé en salle de réunion.PS : Le bureau n° 10 a été transformé en salle de réunion.

Écritures d’ordreÉcritures d’ordre

DépensesDépenses RecettesRecettes

ExploitationExploitation

Amortissement de Amortissement de section à sectionsection à section

42 122,16 42 122,16 €€

Amortissement de Amortissement de section à sectionsection à section

5 732,82 €5 732,82 €

Virement de Virement de section à sectionsection à section

€€

TotalTotal 42 122,16 42 122,16 €€

TotalTotal 5 732,82 €5 732,82 €

InvestissementInvestissement

Amortissement de Amortissement de section à section section à section

5 732,82 €5 732,82 € Amortissement de Amortissement de section à sectionsection à section

42 122,16 €42 122,16 €

Virement de Virement de section à sectionsection à section

€€

TotalTotal 5 732,82 €5 732,82 € TotalTotal 42 122,16 €42 122,16 €

Balance GénéraleBalance GénéraleDEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE

Total dépenses réelles 33 339,66 Total recettes réelles 1 525 155,52

Total dépenses d’ordre 42 122,16 Total recettes d’ordre 5 732,82

Total dépenses 75 461,82 Total recettes 1 530 888,34

Op. de l’exercice

Résultat reporté Cumul section

Dépenses (ou déficit) 75 461,82 75 461,82

Recettes (ou excédent) 1 530 888,34 9 053,75 1 539 942,09SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE

Total dépenses réelles 12 529,48 Total recettes réelles 6 299,99

Total dépenses d’ordre 5 732,82 Total recettes d’ordre 42 122,16

Total dépenses 18 262,30 Total recettes 48 422,15

Op. de l’exercice

Résultat reporté Cumul section

Dépenses (ou déficit) 18 262,30 18 262,30

Recettes (ou excédent) 48 422,15 32 371,59 80 793,74

SECTION D’EXPLOITATION