Preventivo 2017

2Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

Firenze

PREVISIONECONSUNT IVO

AL31.12 2016

PREVENT IVOANNO 2017

GESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTE

A) Proventi correntiA) Proventi correntiA) Proventi correntiA) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 15.901.772 11.424.939

2 Diritti di Segreteria 5.233.650 5.256.176

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 682.161 681.500

4 Proventi da gestione di beni e servizi 286.658 277.658

5 Variazione delle rimanenze 0 0

Totale proventi correnti A 22.104.24022.104.24022.104.24022.104.240 17.640.27317.640.27317.640.27317.640.273

B) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri Correnti

6 Personale -6.817.844 -6.585.118

7 Funzionamento -5.760.121 -5.505.374

8 Interventi economici -4.455.000 -2.790.000

9 Ammortamenti e accantonamenti -10.810.530 -3.475.231

Totale Oneri Correnti B -27.843.495-27.843.495-27.843.495-27.843.495 -18.355.723-18.355.723-18.355.723-18.355.723

Risultato della gestione corrente A-B -5.739.255-5.739.255-5.739.255-5.739.255 -715.450-715.450-715.450-715.450

C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 695.500 715.500

11 Oneri finanziari 0 -50

Risultato della gestione finanziaria 695.500695.500695.500695.500 715.450715.450715.450715.450

D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 69.128.619 500.000

13 Oneri straordinari -500.000 -500.000

Risultato della gestione straordinaria 68.628.61968.628.61968.628.61968.628.619 0000

Disavanzo / Avanzo economico esercizioDisavanzo / Avanzo economico esercizioDisavanzo / Avanzo economico esercizioDisavanzo / Avanzo economico esercizio

(A-B -C -D)(A-B -C -D)(A-B -C -D)(A-B -C -D)63.584.86463.584.86463.584.86463.584.864 0000

PIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTI

E Immobilizzazioni Immateriali 60.000 276.600

F Immobilizzazioni Materiali 35.000 55.278.068

F Immobilizzazioni Finanziarie 0 31.000.000

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 95.00095.00095.00095.000 86.554.66886.554.66886.554.66886.554.668

MODELLO AMODELLO AMODELLO AMODELLO A

VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E

INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI

3

La diminuzione del diritto annuale rispetto al 2014 è del 58% (50% riduzione di cui al DL

90/2014 conv. L. 114/2014 ed assenza maggiorazione 20%).

Per la CCIAA di Firenze la diminuzione effettiva è stata inferiore al 58% poiché ammonta a

-55,81% .

Questo significa che vi è stato un lieve aumento del numero di imprese e/o dei fatturati

medi rispetto al 2014.

Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

Firenze

CONFRONTI ANNI PREC. 2013 2014 2015 2016 2017 SUL 2013 SUL 2014

DIRITTO ANNUALE 26.131.025 25.856.860 16.879.136 15.901.772 11.424.939 -56,28% -55,81%DIRITTI DI SEGRETERIA 5.683.247 5.155.982 5.138.325 5.233.650 5.256.176 -7,51% 1,94%

CONTRIBUTI ATTIVI 821.514 509.305 381.520 682.161 681.500 -17,04% 33,81%GESTIONE BENI E SERVIZI 197.186 241.463 243.521 286.658 277.658 40,81% 14,99%VARIAZIONE RIMANENZE -2.911 3.884 10.179 0 0 -100,00% -100,00%

PERSONALE 7.187.215 6.973.193 6.724.305 6.817.844 6.585.118 -8,38% -5,57%FUNZIONAMENTO 7.645.104 7.366.642 5.736.274 5.760.121 5.505.374 -27,99% -25,27%

INTERVENTI ECONOMICI 9.391.553 8.450.983 4.756.357 4.455.000 2.790.000 -70,29% -66,99%AMM. E ACC. 9.085.979 9.787.597 7.856.806 10.810.530 3.475.231 -61,75% -64,49%

GEST. FINANZIARIA 450.530 318.440 561.450 695.500 715.450 58,80% 124,67%GEST. STRAORDINARIA 433.880 6.340.272 2.179.193 68.628.619 0 -100,00% -100,00%

RETT. ATT. FIN. -1.319 -27.611 0 0 0 -100,00% -100,00%RIS. ECONOMICO 403.300 5.820.180 319.582 63.584.864 0

Utile derivante da

operazioni gestione

straordinarie (vedi

plusvalenze cessione

azioni ADF-SAT)

Utile derivante da

operazioni gestione

straordinaria (vedi

plusvalenze vendita

Borsa Merci)

diritto

annuale al

100% con

magg. 20%

diritto

annuale al

100% con

magg. 20%

diritto

annuale -35%

con magg.

20%

diritto

annuale -40%

con magg.

20%

diritto

annuale -50%

senza magg.

4

La citata diminuzione del diritto annuale del 55,81% rispetto al 2014 (8 mln in valore assoluto),

in un conto economico con costi fissi ed un’alta quota di spese di difficile contenimento

(funzionamento, imposte, manovre e quote associative), si è comunque tradotta in

una riduzione del funzionamento per il 30% e per il restante 70% degli interventi economici.

E’ significativa e testimonia una buona performance della CCIAA

nella ricerca dell’efficientamento e nella razionalizzazione delle spese.

Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

Firenze

CONFRONTI ANNI PREC.

PERSONALE

FUNZIONAMENTO

INTERVENTI ECONOMICI

-388.074,31

-1.861.267,74-5.660.983,24

-30%

-70%

RIDUZIONE VALORE

ASSOLUTOrispetto alla diminuzione netta

del diritto annuale dal 2014

5Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

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RIFORMA D.LGS. 219/2016: TEMI DA APPROFONDIRE

6Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

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7

ANALISI PROVENTI CORRENTI

Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

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8

ANALISI ONERI CORRENTI

Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

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ANALISI ALTRE GESTIONI

9Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

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10Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

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11Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

Firenze

Linea 1: CREDITO 0,00

Azione 1.1: PROMOZIONE E ORIENTAMENTO IN MATERIA DI CREDITO 0,00

Azione 1.2: CROWDFUNDING 0,00

Linea 2: PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 1.345.000,00

Azione 2.1: PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 1.345.000,00

Azienda Speciale Promofirenze: contributo per servizi alle imprese 1.000.000,00

Azienda Speciale Promofirenze: Organizzazione GPC (Global Pound Conference) 40.000,00

Azienda Speciale Promofirenze: Progetto ambiente (iniziativa pari ricavi) 305.000,00

Linea 3: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 140.000,00

Azione 3.1: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 140.000,00

Centro PatLib 15.000,00

Osservatorio Anticontraffazione 25.000,00

Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e divulgazione e collaborazione

Forze dell'Ordine) 15.000,00

Convenzione con Tribunale Firenze - progetti innovativi d'interesse delle imprese e

sviluppo processo civile telematico da definire

Promozione dei servizi di conciliazione, arbitrato e OCC (comm.le) 10.000,00

Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 70.000,00

Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura, Carabinieri,

Corpo Forestale e Arpat) 5.000,00

BUDGETPIANO INTERVENTI PROMOZIONALI 2017

12Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

Firenze

Linea 4: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 330.000,00

Azione 4.1: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 330.000,00

Iniziative per la Formazione da definire 220.000,00

Polimoda 30.000,00

Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi 80.000,00

Fiera Didacta Italia da definire

Linea 5: INNOVAZIONE DIGITALE 162.440,00

Azione 5.1: INNOVAZIONE DIGITALE 162.440,00

Progetto Eccellenze in digitale * 120.000,00

Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali, estensione

rete wifi , mobilità smart piattaforma digitale unica * 10.000,00

Promozione telematizzazione commercio estero 15.000,00

Comitato imprenditoria femminile - Azioni a sostegno delle imprese femminili

nell'ambito delle competenze istituzionali 15.000,00

Analisi statistica per le imprese 2.440,00

Linea 6: CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 807.560,00

Azione 6.1: CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 807.560,00

Progetti da definire 627.560,00

BTO Buy Tourism On Line 80.000,00

Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00

Gruppo Lavoro sul Turismo - Progetti di promozione turistica da definire

Progetto Valorizzazione Oltrarno * da definire

European University Insitute - The State of the Union 2017 40.000,00

Linea 7: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA -

TERRITORIO0,00

Azione 7.1: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA 0,00

Azione 7.2: TERRITORIO 0,00

Totale progetti 2.785.000,00

NOTE

* iniziativa che rientra nelle attività oggetto di convenzione con le regioni ed

altri soggetti pubblici e privati secondo l'art. 2, comma 2, lett. g) del D.Lgs.

219/2016