Página 1 PC CREDJUST-04-2011

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: ABRIL - 2011

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 63.606,52

Receitas com empréstimo R$ 45.922,10

Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 17.684,42

RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 8.111,05

Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 6.238,33

Receita com manutençao de contas R$ 438,00

Receita com tarifa bancárias R$ 1.434,72

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.920,90

Receita com convênios R$ 1.919,25

Reversão Provisão Carteira de Empréstimo R$ 1,65

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 73.638,47

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 11.213,47

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 1.418,21

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R$ 262,13

PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 354,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 35.124,20

Salário das Funcionárias R$ 7.807,01

Honorário Diretoria e cédula de presença aprovada na AGO-2011 R$ 5.162,60

INSS (Funcionárias + Honorários + Conselho Fical) + provisão INSS (13º + Férias) R$ 4.633,65

Mensalidade Facmutuo R$ 2.853,54

Despesa com honorários advocatícios R$ 1.590,00

Despesa c/ manutenção e conservação (impressora e ar condicionado sede, informática) R$ 1.340,00

Auditoria 2011 (março e abril) R$ 1.232,00

Provisão de Férias das funcionárias R$ 867,44

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 843,00

Despesa com aluguel 04/2011 R$ 800,00

Despesa com Seguro sala R$ 756,82

Tarifas Bancárias R$ 754,85

FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) R$ 746,00

Provisão 13º salário funcionárias R$ 740,58

Despesa com remuneração bolsa estágio + transporte R$ 730,33

Despesa energisa 04/2011sede e tambiá R$ 688,46

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 561,29

Despesa com Material de expediente R$ 546,44

Condomínio 03/2011- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 462,36

Despesa com divulgação (canetas, panfletos) R$ 357,70

Despesas com OI- Telemar -03/2011 R$ 349,26

Cédula de Presença Conselho fiscal aprovada na AGO-2011 R$ 267,00

Contribuição Sindical anual R$ 260,23

Assistência médica de funcionários 50% R$ 235,25

Despesa com correios R$ 136,55

Internet Sede/Tambiá e mensalidade link dedicado da CREDJUST R$ 120,00

Serviço de Limpeza R$ 100,00

OCE - PB R$ 54,58

Despesa com copa e cozinha R$ 52,93

Despesa com doação (coral TRT) R$ 50,00

Vale transporte Abril/2011 R$ 19,58

Despesa com Material de limpeza R$ 4,75

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 48.372,95

R$ 4.416.680,82

R$ 1.439.882,24

R$ 3.269.894,24

R$ 3.449.084,52

642

R$ 73.638,47

(R$ 48.372,95)

(R$ 3.789,83)

R$ 21.475,69

R$ 100.503,01

3,07%

2,41%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO

TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL