Embed Size (px)
Citation preview
PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
ZAGREB, STUDENI 2017.
2
OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
Novim financijskim planom ukupni prihodi i rashodi smanjeni su za 2.320.740 kn. Planirani ukupni prihodi veći su u odnosu na plan ukupnih rashoda za 600.000 kn. Planom sanacije Zavoda iz lipnja 2017. godine navedenim iznosom planirano je pokriće dijela manjka prihoda iz prethodnih godina, a iz vlastitih sredstava. Rebalansom financijskog plana napravljena su povećanja u skladu s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 113/2017) od 18.11.2017. godine na sljedećim pozicijama:
• K884002 (izvor 11 Opći prihodi i primici) Izravna kapitalna ulaganja za dodatnih +2.155.000 kn namijenjenih nabavi PCR aparata za automatsku detekciju mikroorganizama, aparata ICP/MS za određivanje teških metala, medicinske i laboratorijske opreme za mikrobiološki laboratorij, dva osobna automobila, telekonferencijske opreme i namještaja za konferencijsku dvoranu te uređenje mikrobiološkog laboratorija za dijagnostiku urinarnih infekcija i konferencijske dvorane.
• A884001 (izvor 11 Opći prihodi i primici) za dodatnih +300.000 kn na stavci 323 Rashodi za usluge namijenjenih provedbi projekta ''Analiza provedbe Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim školama'' u suradnji s Ministarstvom zdravstva.
Na poziciji T884003 ESF projekt Živjeti zdravo smanjena su planirana sredstva za iznos od -4.300.983 kn, a u skladu s planiranim izvršenjem aktivnosti do kraja godine. Na rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih sredstava izvršeno je povećanje planiranog iznosa sa 1.191.600 kn na 1.945.840 kn odnosno za dodatnih 754.240 kn za troškove nabave licenci, PCR uređaja i ostale neophodne opreme. Realizacija planiranog iznosa odnosno nabava opreme ovisiti će o visini stvarno ostvarenih prihoda iz vlastitih sredstava.
Sredstva po ostalim kontima i izvorima financiranja planirana su u odnosu na ostvarene prihode i rashode te planirane aktivnosti do kraja godine.
Detaljan pregled izmjena financijskog plana dan je u tablicama.
KO
NTO
OP
ISP
RIH
OD
I
PO
SLOV
AN
JA
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
IHO
DI
PO
SLOV
AN
JA
(NO
VI P
LAN
)
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
DP
K8
84
00
1
po
većan
je +
sman
jen
je -
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
DP
K8
84
00
1
(NO
VI P
LAN
)
PR
IHO
D O
D
IGA
RA
NA
SREĆ
U
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
IHO
D O
D
IGA
RA
NA
SREĆ
U
(NO
VI P
LAN
)
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI
ZDR
AV
O
T88
40
03
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI ZD
RA
VO
T88
40
03
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
(NO
VI P
LAN
)
SVEU
KU
PN
O
(PLA
N)
SVEU
KU
PN
O
(NO
VI P
LAN
)
12
34
56
78
910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6P
RIH
OD
I PO
SLOV
AN
JA6
0.3
93
.00
0
53
.74
0
60
.44
6.7
40
1
.00
0.0
00
2
.15
5.0
00
3
.15
5.0
00
2
.77
5.3
50
-2
28
.50
0
2.5
46
.85
0
10
7.4
66
.64
0
0
10
7.4
66
.64
0
9.2
48
.28
0
-4.3
00
.98
0
4.9
47
.30
0
1.5
48
.29
0
0
1.5
48
.29
0
18
2.4
31
.56
0
18
0.1
10
.82
0
67
1P
RIH
OD
I IZ NA
DLEŽN
OG
PR
OR
AČ
UN
A ZA
FINA
NC
IRA
NJE R
EDO
VN
E DJELA
TNO
STI2
0.0
00
.00
0
29
7.6
00
2
0.2
97
.60
0
1.0
00
.00
0
2.1
55
.00
0
3.1
55
.00
0
0
0
0
0
0
0
1.3
88
.00
0
-64
5.8
20
7
42
.18
0
0
0
0
22
.38
8.0
00
2
4.1
94
.78
0
67
11
*M
IN. ZD
RA
VSTV
A - P
RO
GR
AM
RA
DA
19
.18
4.0
00
2
17
.60
0
19
.40
1.6
00
0
0
0
0
0
1
9.1
84
.00
0
19
.40
1.6
00
67
11
*M
IN. ZD
RA
VSTV
A - ZD
RA
VSTV
ENA
EKO
LOG
IJA8
16
.00
0
80
.00
0
89
6.0
00
0
0
0
0
0
8
16
.00
0
89
6.0
00
67
11
*M
IN. ZD
RA
VSTV
A - SR
EDSTV
A P
OM
OĆ
I ( Živjeti zdravo
)0
0
0
0
1
.34
8.5
30
-6
45
.13
0
70
3.4
00
0
1
.34
8.5
30
7
03
.40
0
67
12
*M
IN.ZD
RA
VSTV
A - SR
EDSTV
A P
OM
OĆ
I ZA K
AP
ITALN
A U
LAG
AN
JA0
0
0
0
3
9.4
70
-6
90
3
8.7
80
0
3
9.4
70
3
8.7
80
67
12
*M
INISTA
RSTV
O ZD
RA
VSTV
A - K
AP
ITALN
A U
LAG
AN
JA
0
1.0
00
.00
0
2.1
55
.00
0
3.1
55
.00
0
0
0
0
0
1.0
00
.00
0
3.1
55
.00
0
67
3P
RIH
OD
I OD
HZZO
-a NA
TEMELJU
UG
OV
OR
NIH
OB
VEZA
20
.25
8.0
00
0
2
0.2
58
.00
0
0
0
0
0
10
7.4
66
.64
0
0
10
7.4
66
.64
0
0
0
0
0
0
0
12
7.7
24
.64
0
12
7.7
24
.64
0
67
31
*H
ZZO - C
IJENA
x USLU
GA
9.7
13
.00
0
0
9.7
13
.00
0
0
0
0
0
0
9.7
13
.00
0
9.7
13
.00
0
67
31
*H
ZZO - P
RO
GR
AM
RA
DA
9
.04
5.0
00
0
9
.04
5.0
00
0
0
0
0
0
9
.04
5.0
00
9
.04
5.0
00
67
31
*H
ZZO - P
RO
GR
AM
CJEP
LJENJA
( nab
ava,po
hran
a,distrib
.,zbrin
jav.) 0
0
0
1
07
.46
6.6
40
0
1
07
.46
6.6
40
0
0
1
07
.46
6.6
40
1
07
.46
6.6
40
67
31
*H
ZZO - P
RO
GR
AM
CIJEP
LJENJA
( pro
m. p
rogram
a, pro
gram H
ZJZ ) 1
.50
0.0
00
0
1
.50
0.0
00
0
0
0
0
0
1
.50
0.0
00
1
.50
0.0
00
66
1P
RIH
OD
I OD
PR
OD
AJE P
RO
IZVO
DA
I RO
BE TE P
RU
ŽENIH
USLU
GA
18
.20
0.0
00
-7
00
.00
0
17
.50
0.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8.2
00
.00
0
17
.50
0.0
00
66
15
*ZD
RA
VSTV
ENIM
USTA
NO
VA
MA
6.8
00
.00
0
80
0.0
00
7
.60
0.0
00
0
0
0
0
0
6
.80
0.0
00
7
.60
0.0
00
66
15
*P
OD
UZEĆ
IMA
I TIJELIMA
DR
ŽAV
NE I LO
KA
LNE U
PR
AV
E 1
0.4
00
.00
0
-1.6
00
.00
0
8.8
00
.00
0
0
0
0
0
0
10
.40
0.0
00
8
.80
0.0
00
66
15
*G
RA
ĐA
NIM
A1
.00
0.0
00
1
00
.00
0
1.1
00
.00
0
0
0
0
0
0
1.0
00
.00
0
1.1
00
.00
0
65
2P
RIH
OD
I PO
PO
SEBN
IM P
RO
PISIM
A
1.6
17
.00
0
0
1.6
17
.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
9.1
00
0
2
49
.10
0
1.8
66
.10
0
1.8
66
.10
0
65
26
*P
AR
TICIP
AC
IJA2
00
.00
0
0
20
0.0
00
0
0
0
0
0
2
00
.00
0
20
0.0
00
65
26
*D
OP
UN
SKO
OSIG
UR
AN
JE1
.40
0.0
00
0
1
.40
0.0
00
0
0
0
0
0
1
.40
0.0
00
1
.40
0.0
00
65
26
*P
RIH
OD
I S OSN
OV
E OSIG
UR
AN
JA, R
EFUN
D.ŠTETA
I TOTA
LNE ŠTETE
17
.00
0
0
17
.00
0
0
0
0
0
0
17
.00
0
17
.00
0
65
26
*O
STALI P
RIH
OD
ZA P
OSEB
NE N
AM
JENE ( H
RV
.ZAK
L.ZA ZN
AN
OST )
0
0
0
0
0
24
9.1
00
0
2
49
.10
0
24
9.1
00
2
49
.10
0
65
1U
PR
AV
NE I A
DM
INISTR
ATIV
NE P
RISTO
JBE
8.0
00
0
8
.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.0
00
8
.00
0
65
11
DR
ŽAV
NE, U
PR
AV
NE I SU
DSK
E PR
ISTOJB
E3
.00
0
0
3.0
00
0
0
0
0
0
3
.00
0
3.0
00
65
13
JAV
NO
BILJEŽN
IČK
E PR
ISTOJB
E5
.00
0
0
5.0
00
0
0
0
0
0
5
.00
0
5.0
00
61
4P
OR
EZI NA
RO
BU
I USLU
GE
0
0
0
0
2.7
75
.35
0
-22
8.5
00
2
.54
6.8
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
.77
5.3
50
2
.54
6.8
50
61
48
NA
KN
AD
E ZA P
RIR
EĐIV
.IGA
RA
NA
SREĆ
U - LU
TRIJSK
A SR
EDSTV
A0
0
2
.77
5.3
50
-2
28
.50
0
2.5
46
.85
0
0
0
0
2.7
75
.35
0
2.5
46
.85
0
63
2P
OM
OĆ
I OD
MEĐ
UN
AR
OD
NIH
OR
G. TE IN
STITUC
IJA I TIJELA
EU0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
.20
5.1
20
4
.20
5.1
20
1
.25
6.6
90
0
1
.25
6.6
90
1
.25
6.6
90
5
.46
1.8
10
63
21
TEKU
ĆE P
OM
OĆ
I OD
MEĐ
UN
AR
OD
NIH
OR
GA
NIZA
CIJA
0
0
0
0
0
18
8.0
00
0
1
88
.00
0
18
8.0
00
1
88
.00
0
63
22
KA
PITA
LNE P
OM
OĆ
I OD
MEĐ
UN
AR
OD
NIH
OR
GA
NIZA
CIJA
0
0
0
0
0
29
.50
0
0
29
.50
0
29
.50
0
29
.50
0
63
23
TEKU
ĆE P
OM
OĆ
I OD
INSTITU
CIJA
I TIJELA EU
0
0
0
0
0
3.6
51
.35
0
3.9
85
.29
0
98
2.7
90
0
9
82
.79
0
98
2.7
90
4
.96
8.0
80
63
24
KA
PITA
LNE P
OM
OĆ
I OD
INSTITU
CIJA
I TIJELA EU
0
0
0
0
3.8
10
2
19
.83
0
56
.40
0
0
56
.40
0
56
.40
0
27
6.2
30
63
8P
OM
OĆ
I TEMELJEM
PR
IJENO
SA EU
SRED
STAV
A0
0
0
0
7
.86
0.2
80
0
0
0
0
7
.86
0.2
80
0
63
81
TEKU
ĆE P
OM
OĆ
I NA
TEMELJU
PR
IJENO
SA EU
SRED
STAV
A0
0
0
0
7
.63
6.6
40
-7
.63
6.6
40
0
0
7.6
36
.64
0
0
63
82
KA
PITA
LNE P
OM
OĆ
I NA
TEMELJU
PR
IJENO
SA EU
SRED
STAV
A0
0
0
0
2
23
.64
0
-22
3.6
40
0
0
22
3.6
40
0
63
6P
OM
OĆ
I PR
OR
AČ
UN
.KO
RISN
ICIM
A IZ P
RO
RA
ČU
NA
KO
JI IM N
IJE NA
DLEŽA
N0
3
48
.14
0
34
8.1
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
48
.14
0
63
61
*G
RA
D ZA
GR
EB7
8.8
60
7
8.8
60
0
0
0
0
0
0
7
8.8
60
63
61
*M
INISTA
RSTV
O P
OLJO
PR
IVR
EDE (Sh
ema ško
lskog vo
ća)5
8.0
00
5
8.0
00
0
0
0
0
0
0
5
8.0
00
63
61
*M
INISTA
RSTV
O P
OLJO
PR
IVR
EDE su
finan
ciranje N
RL-a
20
0.0
00
2
00
.00
0
0
0
0
0
0
0
20
0.0
00
63
61
*M
INISTA
RSTV
O ZN
AN
OSTI I O
BR
AZO
VA
NJA
11
.28
0
11
.28
0
0
0
0
0
0
0
11
.28
0
66
3D
ON
AC
IJE OD
PR
AV
NIH
I FIZIČK
IH O
SOB
A IZV
AN
OP
ĆEG
PR
OR
AČ
UN
A0
0
0
0
0
4
2.5
00
0
4
2.5
00
4
2.5
00
4
2.5
00
66
31
TEKU
ĆE D
ON
AC
IJE0
0
0
0
0
4
2.5
00
0
4
2.5
00
4
2.5
00
4
2.5
00
63
4P
OM
OĆ
I OD
IZVA
NP
RO
RA
ČU
NSK
IH K
OR
ISNIK
A8
0.0
00
-3
0.0
00
5
0.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0.0
00
5
0.0
00
63
41
STRU
ČN
O O
SPO
SOB
LJAV
AN
JE BEZ ZA
SNIV
AN
JA R
AD
NO
G O
DN
OSA
80
.00
0
-30
.00
0
50
.00
0
0
0
0
0
0
80
.00
0
50
.00
0
64
1P
RIH
OD
I OD
FINA
NC
IJSKE IM
OV
INE
30
.00
0
13
8.0
00
1
68
.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
.00
0
16
8.0
00
64
13
KA
MA
TE NA
OR
OČ
ENA
SRED
STVA
I DEP
OZITE P
O V
IĐEN
JU1
4.0
00
-9
.00
0
5.0
00
0
0
0
0
0
1
4.0
00
5
.00
0
64
14
PR
IHO
DI O
D ZA
TEZNIH
KA
MA
TA1
0.0
00
2
.00
0
12
.00
0
0
0
0
0
0
10
.00
0
12
.00
0
PLA
N U
KU
PN
IH P
RIH
OD
A
II. REB
ALA
NS FIN
AN
CIJSK
OG
PLA
NA
ZA 2
017. G
OD
INU
3
KO
NTO
OP
ISP
RIH
OD
I
PO
SLOV
AN
JA
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
IHO
DI
PO
SLOV
AN
JA
(NO
VI P
LAN
)
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
DP
K8
84
00
1
po
većan
je +
sman
jen
je -
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
DP
K8
84
00
1
(NO
VI P
LAN
)
PR
IHO
D O
D
IGA
RA
NA
SREĆ
U
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
IHO
D O
D
IGA
RA
NA
SREĆ
U
(NO
VI P
LAN
)
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI
ZDR
AV
O
T88
40
03
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI ZD
RA
VO
T88
40
03
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
po
većan
je +
sman
jen
je -
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
(NO
VI P
LAN
)
SVEU
KU
PN
O
(PLA
N)
SVEU
KU
PN
O
(NO
VI P
LAN
)
12
34
56
78
910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
64
15
PR
IHO
DI O
D P
OZITIV
NIH
TEČA
JNIH
RA
ZLIKA
6.0
00
-2
.00
0
4.0
00
0
0
0
0
0
6
.00
0
4.0
00
64
16
PR
IHO
DI O
D D
IVID
END
I1
47
.00
0
14
7.0
00
0
0
0
0
0
0
1
47
.00
0
68
3O
STALI P
RIH
OD
I2
00
.00
0
0
20
0.0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
00
.00
0
20
0.0
00
68
31
OSTA
LI PR
IHO
DI
20
0.0
00
0
2
00
.00
0
0
0
0
0
0
20
0.0
00
2
00
.00
0
7P
RIH
OD
I OD
PR
OD
AJE N
EFINA
NC
IJSKE IM
OV
INE
8.0
00
0
8
.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.0
00
8
.00
0
72
1P
RIH
OD
I OD
PR
OD
AJE P
RO
IZVED
ENE D
UG
OTR
AJN
E IMO
VIN
E8
.00
0
0
8.0
00
0
0
0
0
0
8
.00
0
8.0
00
6+7
UK
UP
NI P
RIH
OD
I 6
0.4
01
.00
0
53
.74
0
60
.45
4.7
40
1
.00
0.0
00
2
.15
5.0
00
3
.15
5.0
00
2
.77
5.3
50
-2
28
.50
0
2.5
46
.85
0
10
7.4
66
.64
0
0
10
7.4
66
.64
0
9.2
48
.28
0
-4.3
00
.98
0
4.9
47
.30
0
1.5
48
.29
0
0
1.5
48
.29
0
18
2.4
39
.56
0
18
0.1
18
.82
0
4
KO
NTO
OP
ISR
ASH
OD
I
PO
SLOV
AN
JA
po
veća
nje
+
sma
nje
nje
-
RA
SHO
DI
PO
SLOV
AN
JA
(NO
VI P
LAN
)
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
po
veća
nje +
sma
nje
nje
-
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
(NO
VI P
LAN
)
PR
IHO
DI O
D
IGA
RA
NA
SREĆ
U
po
veća
nje +
sma
njen
je -
PR
IHO
DI O
D IG
AR
A
NA
SREĆ
U
(NO
VI P
LAN
)
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
HZZO
po
veća
nje +
sma
njen
je -
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
HZZO
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI ZD
RA
VO
T884
003
po
većan
je +
sma
nje
nje
-
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI ZD
RA
VO
T88
400
3
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
po
većan
je +
sma
nje
nje
-
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
(NO
VI P
LAN
)
SVEU
KU
PN
OSV
EUK
UP
NO
(NO
VI P
LAN
)
12
34
56
78
91
01
11
21
31
41
51
61
71
81
92
02
12
2
3R
ASH
OD
I PO
SLOV
AN
JA58
.609
.400
-7
00.500
57.9
08.900
0
0
0 2.398.780
-1.930 2.396.850
107.466.640 0
107.46
6.64
0
8.985
.180
-4.296
.490
4.68
8.69
0
1.39
6.390
0
1
.396.39
0
17
8.856
.390
17
3.857
.470
31R
ASH
OD
I ZA ZA
PO
SLENE
34.3
43.40
0
-288.40
0 34
.055.00
0 0
0
0
844.570 -12.350
832.220 0
0 0
1.152
.220
0
1.152
.220
42
1.000
0
42
1.00
0
36.761
.190
36
.460.44
0
31
1P
LAĆ
E BR
UTO
28.4
50.00
0
0
28.4
50.000
0
720.620 0
720.620 0
0 0
983
.250
0
98
3.25
0
359
.210
0
359
.210
30.51
3.08
0
30.513
.080
31
11
Plaće -b
ruto
28
.150.000
0
28
.150.000
0
720.620
-15.000 705.620
0 9
83.2
50
0
98
3.2
50
24
6.5
90
0
246
.59
0
30.10
0.4
60
30
.085.46
0
31
13
Plaće -b
ruto
za preko
vremen
i rad3
00.000
0
300.00
0 0
15.000
15.000 0
0 11
2.6
20
0
112
.62
0
412.6
20
42
7.62
0
31
2O
STALI R
ASH
OD
I ZA ZA
PO
SLENE
1.0
00.00
0
0
1.0
00.000
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
1.000.00
0
1.000.00
0
31
21
Ostali rash
od
i za zapo
slene
1.000
.000
0
1.000
.000
0
0 0
0 0
0
1.00
0.0
00
1.000
.000
31
3D
OP
RIN
OSI N
A B
RU
TTO P
LAĆ
E4
.893
.400
-2
88.400
4.6
05.000
0
123.950 -12.350
111.600 0
0 0
168
.970
0
16
8.97
0
61
.790
0
61.79
0
5.248.11
0
4.947.36
0
31
32
Do
prin
os za zd
ravstveno
osigu
ranje
4.409
.750
-264.7
50 4
.145.000
0
111.700
-10.900 100.800
0 1
52.4
00
10
1
52
.41
0
55
.690
0
55
.69
0
4.72
9.5
40
4.453
.900
31
33
Do
prin
os za zap
ošljavan
je 4
83.650
-23.650
460.00
0 0
12.250
-1.450 10.800
0 16
.57
0
-10
16
.56
0
6.1
00
0
6.10
0
518.5
70
49
3.46
0
32M
ATER
IJALN
I RA
SHO
DI
23.9
88.00
0
-446.10
0 23
.541.90
0 0
0
0
1.554.210 10.420
1.564.630 107.466.640
0 10
7.466
.640
7
.832.96
0
-4.296.49
0
3.536
.470
97
5.390
0
97
5.39
0
14
1.817
.200
13
7.085
.030
32
1N
AK
NA
DE TR
OŠK
OV
A ZA
PO
SLENIM
A1
.791
.100
2
4.400
1.8
15.500
0
0
0 61.590
3.370 64.960
0 0
0 3
01.03
0
-227
.540
73
.490
18
2.350
0
18
2.35
0
2.336.07
0
2.136.30
0
32
11
Služb
en
a pu
tovan
ja7
21.100
-1.100
720.00
0 0
61.590
0 61.590
0 2
74.7
00
-2
28.6
50
46
.05
0
178
.350
0
17
8.3
50
1.2
35
.74
0
1.005.99
0
32
12
Nakn
ada za p
rijevoz n
a po
sao i s p
osla
950.0
00 -6.0
00 94
4.000
0
0 0
26.3
30
10
26
.34
0
0
976.3
30
97
0.34
0
32
13
Stručn
o u
savršavanje zap
oslen
ika 1
20.000
30.00
0 15
0.000
0
2.620 2.620
0 0
1.1
00
1.10
0
4.0
00
0
4.00
0
124.0
00
15
7.72
0
32
14
Ostale n
aknad
e troško
va zapo
slenim
a0
1.50
0
1.500
0
0 750
750 0
0 0
0
0 0
0
2.25
0
32
2R
ASH
OD
I ZA M
ATER
IJAL I EN
ERG
IJU10
.180
.900
-1
01.400
10.0
79.500
0
63.150 7.050
70.200 106.488.250
0 10
6.488
.250
1
25.57
0
100
1
25
.670
24
9.100
0
24
9.10
0
11
7.106
.970
11
7.012
.720
32
21
Ured
ski materijal i o
stali materijaln
i rasho
di
415.0
00 0
41
5.000
0
2.890 -2.890
0 3.0
00
0
3.00
0
3.0
00
0
3.00
0
423.8
90
42
1.00
0
32
22
Materijal i siro
vine
8
.300.000
0
8
.300.000
0
50.000
0 50.000
106.488.250 0
106.4
88
.25
0
0 24
6.1
00
0
246
.10
0
11
5.08
4.3
50
11
5.084
.350
32
23
Ene
rgija 1
.300.000
-1
21.400
1.178
.600
0
0 0
122
.57
0
100
1
22
.67
0
0
1.42
2.5
70
1.301
.270
32
24
Materijal i d
ijelovi za teku
će i invest. o
državan
je71.9
00 0
7
1.900
0
0 0
0 0
7
1.90
0
71
.900
32
25
Sitni in
ventar
50.000
20.00
0 7
0.000
0
10.260 9.940
20.200 0
0 0
6
0.26
0
90
.200
32
27
Služb
en
a, radn
a i zaštitna o
djeća
44.000
0
44.00
0 0
0
0 0
0
44.0
00
4
4.00
0
32
3R
ASH
OD
I ZA U
SLUG
E11
.377
.900
-3
96.000
10.9
81.900
0
1.384.970 0
1.384.970 978.390
0 9
78
.390
6
.956.37
0
-3.620.94
0
3.335
.430
40
6.660
0
40
6.66
0
21.104
.290
17
.087.35
0
32
31
Uslu
ge telefon
a, po
štarine, šp
ed
icije4
.000.000
-8
00.000
3.200
.000
0
5.000 0
5.000 0
262
.96
0
-200
.00
0
62.9
60
1
0.0
00
0
10.0
00
4.2
77
.96
0
3.277.96
0
32
32
Uslu
ge tekućeg i in
vest. Od
ržavanja
1.673
.000
-123.0
00 1
.550.000
0
84.380
0 84.380
0 0
0
1.75
7.3
80
1.634
.380
32
33
Uslu
ge pro
mid
žbe
i info
rmiran
ja 4
00.000
130.00
0 53
0.000
0
40.000 0
40.000 0
220
.00
0
160.0
00
3
80
.00
0
0
660.0
00
95
0.00
0
32
34
Ko
mu
naln
e uslu
ge5
20.000
150.00
0 67
0.000
0
0 278.390
0 2
78
.39
0
0 0
79
8.39
0
948
.390
32
35
Zakup
nin
e i najam
nin
e4
60.900
0
460.90
0 0
0
700.000 0
70
0.0
00
148
.36
0
14
8.3
60
0
1.1
60
.90
0
1.309.26
0
32
36
Zdravstven
e, labo
ratorijske i veterin
arske uslu
ge6
00.000
100.00
0 70
0.000
0
0 0
0 0
60
0.00
0
700
.000
32
37
Intelektu
alne i o
sob
ne
uslu
ge 8
32.000
0
832.00
0 0
144.600
0 144.600
0 4
.157
.91
0
-2.03
2.80
0
2.12
5.1
10
35
0.4
60
0
350
.46
0
5.48
4.9
70
3.452
.170
32
38
Raču
naln
e u
sluge
1.392
.000
0
1.392
.000
0
1.050.990 0
1.050.990 0
0 0
2.4
42
.99
0
2.442.99
0
32
39
Ostale u
sluge
1.500
.000
147.00
0 1
.647.000
0
60.000
0 60.000
0 2
.315
.50
0
-1.69
6.50
0
61
9.0
00
4
6.2
00
0
46.2
00
3.9
21
.70
0
2.372.20
0
32
4N
AK
NA
DE TR
OŠK
OV
A O
SOB
AM
A IZV
AN
RA
DN
OG
OD
NO
SA1
50.000
0
150.00
0 0
0
0
22.000 0
22.000 0
0 0
403
.110
-4
03.11
0
0
120
.780
0
120
.780
69
5.890
29
2.78
0
32
41
Nakn
ade
troško
va oso
bam
a izvan rad
no
g od
no
sa1
50.000
0
150.00
0 0
22.000
0 22.000
0 4
03.1
10
-4
03.1
10
12
0.7
80
0
120
.78
0
695.8
90
29
2.78
0
32
9O
STALI N
ESPO
MEN
UTI R
ASH
. PO
SLOV
AN
JA4
88.100
26.900
51
5.000
0
0
0 22.500
0 22.500
0 0
0 46
.880
-45
.000
1.88
0
16
.500
0
16.50
0
573.98
0
555
.880
32
91
Nakn
ade
za rad p
red. i izv.tijela
240.0
00 0
24
0.000
0
0 0
0 0
24
0.00
0
240
.000
32
92
Prem
ije osigu
ranja
55.000
0
55.00
0 0
0
0 0
0
55.0
00
5
5.00
0
32
93
Rep
rezen
tacija 90.0
00 0
9
0.000
0
22.500 0
22.500 0
46.8
80
-45
.00
0
1.88
0
16
.500
0
16
.50
0
175.8
80
13
0.88
0
32
94
Član
arine
50.000
0
50.00
0 0
0
0 0
0
50.0
00
5
0.00
0
32
95
Pristo
jbe i n
aknad
e23.1
00 2
6.900
50.00
0 0
0
0 0
0
23.1
00
5
0.00
0
PLA
N U
KU
PN
IH R
ASH
OD
A
II. REB
ALA
NS FIN
AN
CIJSK
OG
PLA
NA
ZA 2
017. G
OD
INU
5
KO
NTO
OP
ISR
ASH
OD
I
PO
SLOV
AN
JA
po
veća
nje
+
sma
nje
nje
-
RA
SHO
DI
PO
SLOV
AN
JA
(NO
VI P
LAN
)
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
po
veća
nje +
sma
nje
nje
-
KA
PITA
LNA
ULA
GA
NJA
(NO
VI P
LAN
)
PR
IHO
DI O
D
IGA
RA
NA
SREĆ
U
po
veća
nje +
sma
njen
je -
PR
IHO
DI O
D IG
AR
A
NA
SREĆ
U
(NO
VI P
LAN
)
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
HZZO
po
veća
nje +
sma
njen
je -
PR
OG
RA
M
CIJEP
LJENJA
HZZO
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI ZD
RA
VO
T884
003
po
većan
je +
sma
nje
nje
-
PR
OJEK
T ESF
ŽIVJETI ZD
RA
VO
T88
400
3
(NO
VI P
LAN
)
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
po
većan
je +
sma
nje
nje
-
PR
OJEK
TI I
PO
MO
ĆI
(NO
VI P
LAN
)
SVEU
KU
PN
OSV
EUK
UP
NO
(NO
VI P
LAN
)
12
34
56
78
91
01
11
21
31
41
51
61
71
81
92
02
12
2
32
99
Ostali n
esp
om
enu
ti rasho
di p
oslo
vanja
30.000
0
30.00
0 0
0
0 0
0
30.0
00
3
0.00
0
34FIN
AN
CIJSK
I RA
SHO
DI
58.000
34.000
9
2.000
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
5
8.000
9
2.00
0
34
3O
STALI FIN
AN
CIJSK
I RA
SHO
DI
58.000
34.000
9
2.000
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
5
8.000
9
2.00
0
34
31
Ban
karske uslu
ge i usl. p
lat. pro
meta
43.000
27.00
0 7
0.000
0
0 0
0 0
4
3.00
0
70
.000
34
32
Negativn
e tečajne razlike
3.000
-1.000
2.000
0
0 0
0 0
3.0
00
2
.000
34
33
Zatezne kam
ate12.0
00 8
.000
2
0.000
0
0 0
0 0
1
2.00
0
20
.000
37N
AK
NA
DE G
RA
ĐA
NIM
A I K
UĆ
AN
ST. NA
TEMELJU
OSIG
UR
AN
JA I D
RU
GE N
AK
NA
DE
200.00
0 0
20
0.000
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
20
0.000
20
0.00
0
37
2N
aknad
e građ
anim
a i kućan
stvima u
no
vcu
200.0
00 0
20
0.000
0
0 0
0 0
20
0.00
0
200
.000
38O
STALI R
ASH
OD
I 20.00
0 0
2
0.000
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
0.000
2
0.00
0
38
3U
govo
rene kazn
e i ostale n
aknad
e štete20.0
00 0
2
0.000
0
0 0
0 0
2
0.00
0
20
.000
4R
ASH
OD
I ZA N
AB
AV
U N
EFINA
NC
IJSKE IM
OV
INE
1.1
91.60
0
754.240
1
.945.84
0 1.00
0.000
2.155.0
00 3
.155.000 376.570
-226.570 150.000
0 0
0 2
63.10
0
-4.490
2
58
.610
15
1.900
0
15
1.90
0
2.983.17
0
5.661.35
0
41R
ASH
OD
I ZA N
AB
AV
U N
EPR
OIZV
ED.D
UG
OTR
AJN
E IMO
VIN
E0
226.570
22
6.570
100.00
0
-4.7
00
95.300 226.570
-226.570 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
32
6.570
32
1.87
0
41
2N
EMA
TERIJA
LNA
IMO
VIN
A22
6.570
226.57
0 1
00.000
-4
.70
0 95.300
226.570 -226.570
0 0
0
326.57
0
321
.870
42R
ASH
OD
I ZA N
AB
AV
U D
UG
OTR
AJN
E IMO
VIN
E1
.191
.600
52
7.670
1.7
19.270
900.00
0
1.819.7
00 2
.719.700 150.000
0 150.000
0 0
0 2
63.10
0
-4.490
2
58
.610
15
1.900
0
15
1.90
0
2.656.60
0
4.999.48
0
42
1G
RA
ĐEV
INSK
I OB
JEKTI
19.270
0
19.27
0 0
0
0 0
0
19.27
0
19
.270
42
2P
OSTR
OJEN
JA I O
PR
EMA
1
.172
.330
52
7.670
1.7
00.000
425.00
0
1.550.9
50 1
.975.950 150.000
0 150.000
0 63
.100
-4.49
0
58.61
0
151
.900
0
151
.900
1.96
2.330
4.036
.460
42
3P
RIJEV
OZN
A SR
EDST
VA
0
200.0
00 200.000
0 0
200
.000
0
20
0.00
0
0
200.00
0
400
.000
42
6N
EMA
TERIJA
LNA
PR
OIZV
EDE
NA
IMO
VIN
A0
4
75.000
6
8.750
543.750 0
0 0
0
475.00
0
543
.750
45R
ASH
OD
I ZA D
OD
ATN
A U
LAG
AN
JA N
A N
EFIN. IM
OV
INI
0
0
340.0
00 340.000
0 0
0 0
0
340
.000
45
1D
OD
ATN
A U
LAG
AN
JA N
A N
EFINA
NC
IJSKO
J IMO
VIN
I0
340
.000
340.000 0
0 0
0
0 34
0.00
0
3+4
UK
UP
NO
RA
SHO
DI
59.8
01.00
0
53.740
59
.854.74
0 1.00
0.000
2.155.0
00 3
.155.000 2.775.350
-228.500 2.546.850
107.466.640 0
107.46
6.64
0
9.248
.280
-4.300
.980
4.94
7.30
0
1.54
8.290
0
1
.548.29
0
18
1.839
.560
17
9.518
.820
600.0
00
PLA
NIR
AN
I MA
NJA
K P
RIH
OD
A P
OSLO
VA
NJA
ZA 20
17.GO
DIN
U U
KU
PN
O-1
.145.90
0
PLA
NIR
AN
I VIŠA
K P
RIH
OD
A P
OSLO
VA
NJA
ZA P
OK
RIĆ
E MA
NJK
A IZ
PR
ETHO
DN
IH G
OD
INA
6
