Principales indicadores de la actividad económico

Principales indicadores

de la actividad económico - financiera

de la comunidad autónoma

de Galicia

4º Trimestre 2006

Servizo de Estudos e EstatísticasSecretaria Xeral e do Patrimonio

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ElaboraciónServizo de Estudos e EstatísticasSecretaría Xeral e do PatrimonioConsellería de Economía e Facenda

EditaXunta de GaliciaConsellería de Economía e Facenda

Depósito legalDL C 2077-2007

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Índice

* Datos expresados en miles de euros corrientes

Introducción ___________________________________________________3

Indicadores presupuestarios______________________________________6

Resumen de saldos anuales ___________________________________7

Principales indicadores. Presupuesto consolidado _________________10

Ingresos ______________________________________________11

Gastos _______________________________________________13

Principales indicadores. Presupuesto Administración general_________14

Ingresos ______________________________________________15

Gastos _______________________________________________17

Contabilidad de caja ____________________________________________18

Principales indicadores. Contabilidad caja Administración general_____19

Cobros no financieros ___________________________________20

Pagos no financieros ____________________________________22

Capacidad o necesidad de endeudamiento __________________23

Detalle anual capacidad o necesidad de endeudamiento________24

3

Introducción

4

La estadística Principales indicadores de la actividad económico-financiera de la comunidadautónoma es una operación recogida en el Programa estadístico de la Comunidad Autónoma

de Galicia que tiene por objeto mostrar la situación y la evolución de una serie de indicado-

res de síntesis de las operaciones realizadas por la administración autonómica durante unperíodo determinado.

Los datos se presentan desde un enfoque económico y pretenden evitar la complejidad de

los registros de la contabilidad pública y agregar la información en categorías fácilmente iden-tificables.

La información estadística de base procede de los datos registrados en el Sistema de

Contabilidad de la Xunta de Galicia (XUMCO).

La presente publicación recoge información del presupuesto de la Administración general y

del consolidado de la Xunta y organismos autónomos.

Se presentan como indicadores básicos presupuestarios el Ahorro o desahorro presupues-tario, calculado por diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, y el Resultado no finan-

ciero, obtenido agregando a la cifra de ahorro la diferencia entre los ingresos y gastos pro-

cedentes de operaciones de capital.

Para el cálculo de estos indicadores se utilizó como medida los derechos reconocidos mino-

rados por las bajas por insolvencias del presupuesto de ingresos y las obligaciones recono-

cidas del presupuesto de gastos, relativos a operaciones no financieras (capítulos I-VII).Realizando una distinción entre operaciones corrientes (capítulos I-V del presupuesto de

ingresos y capítulos I-IV del presupuesto de gastos) y operaciones de capital (capítulos VI e

VII).

En el ámbito de la Administración general también se ofrece información de contabilidad de

caja al recoger los flujos monetarios de ingresos recaudados (recaudación líquida) y de pagos

realizados en el período de referencia. La valoración de las operaciones se realiza de acuer-do con el criterio de caja, es decir, se consideran los ingresos y pagos realizados en cada

período, que corresponden tanto a derechos y obligaciones reconocidas en el presupuesto

corriente del ejercicio, como a derechos y obligaciones que fueron reconocidos en presupues-tos de años anteriores y que quedaron pendientes de cobro y de pago, respectivamente.

Introducción

5

La relación entre los cobros y los pagos de la Administración general de la comunidad autó-noma permite obtener varios saldos:

Superávit o déficit de caja no financiero que refleja si la entrada de efectivo por operacio-

nes de carácter no financiero (que incluye tanto las procedentes de la ejecución del presu-puesto como las extrapresupuestarias) es superior o inferior a la salida.

Capacidad o necesidad de endeudamiento que se obtiene al agregar al saldo anterior el

saldo de activos financieros y refleja la capacidad que tuvo la Administración general de auto-financiarse. Así, si el saldo es positivo significa que la financiación cubrió todos los pagos,

mientras que si es negativo se precisa recurrir al incremento de la financiación ajena para

cubrir el déficit (variación neta de pasivos financieros positiva).

6

Indicadores presupuestarios

2006 2005

Ahorro presupuestario 1.391.892,0 1.148.406,4

Resultado no financiero 64.630,3 (15.344,5)

0,1 (0,0)

Pro-memoria:PIB utilizado 51.774.427 47.933.676

Resultado no financiero en porcentaje de PIB

Administración general

7

Resumen de saldos anuales

Presupuesto consolidado

2006 2005

Ahorro presupuestario 1.542.907,9 1.297.428,7

Resultado no financiero 86.644,0 13.788,5

0,2 0,0Resultado no financiero en porcentaje de PIB

8

Evolución de saldos anuales

Presupuesto consolidado

Ahorro presupuestario

1.297,4

1.542,9

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

12005 2006

Resultado no financiero

13,8

86,6

0

20

40

60

80

100

12005 2006

Durante el ejercicio 2006 el ahorro presupuestario de la Xunta y organismos autónomos

ascendió a 1.542.907,9 miles de euros, que mejora en más de un 18% la cifra de 2005, situa-da en los 1.297.428,7 miles de euros.

Los ingresos corrientes, acumulados en estos doce meses, ascendieron a 8.937.974,4 miles

de euros, cifra que supera en un 10,2% la obtenida en el mismo período de 2005. Los gas-tos corrientes registraron una tasa de crecimiento interanual del 8,5%, inferior en 1,7 puntos

al aumento de los ingresos corrientes.

El ejercicio 2006 se cerró con un superávit no financiero consolidado de 86.644,0 miles deeuros. Los ingresos no financieros acumulados en los doce meses de 2006 ascendieron a

9.782.269,0 miles de euros, cifra que supera en un 8,5% la de 2005. Los gastos no financie-

ros registraron una tasa de crecimiento interanual del 7,8%, inferior en 0,8 puntos al aumen-to de los ingresos.

Escala utilizada en los gráficos millones de euros

9

Evolución de saldos anuales

Administración general

Ahorro presupuestario

1.148,4

1.391,9

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

12005 2006

Resultado no financiero

(15,3)

64,6

-20

0

20

40

60

80

1

2005 2006

En 2006 la Administración general de la Xunta de Galicia obtuvo un ahorro presupuestario de

1.391.892,0 miles de euros, que mejora en un 21% la cifra de 2005, situada en 1.148.406,4miles de euros.

Los ingresos corrientes, acumulados en estos doce meses, ascendieron a 8.708.858,9 miles

de euros, cifra que supera en un 10,3% la obtenida en el mismo período de 2005. Los gas-tos corrientes registraron una tasa de crecimiento interanual del 8,4%, inferior en 1,9 puntos

al aumento de los ingresos corrientes.

El resultado no financiero de la Administración general de la comunidad autónoma de Galicia

en el año 2006 invirtió la tendencia del ejercicio anterior, ya que pasó de un déficit no finan-

ciero de 15.344,5 miles de euros en 2005, a un superávit de 64.630,3 miles de euros.

Los ingresos no financieros acumulados en los doce meses de 2006 ascendieron a

9.501.288,0 miles de euros, cifra que supera en un 8,7% la de 2005. Los gastos non finan-

cieros registraron una tasa de crecimiento interanual del 7,8%, inferior en 0,9 puntos alaumento de los ingresos.

Escala utilizada en los gráficos millones de euros

10

Principales indicadores. Presupuesto consolidado

INICIALES

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

Ingresos corrientes (A) 8.499.528,0 7.714.496,7 10,2 8.937.974,4 8.111.501,4 10,2

Gastos corrientes (B) 6.978.442,4 6.364.639,4 9,6 7.395.066,5 6.814.072,7 8,5

Ahorro presupuestario (A-B) 1.521.085,6 1.349.857,3 12,7 1.542.907,9 1.297.428,7 18,9

Ingresos capital (C) 897.464,9 859.334,2 4,4 844.294,6 900.320,7 (6,2)

Gastos capital (D) 2.447.027,7 2.218.407,6 10,3 2.300.558,6 2.183.961,0 5,3

Saldo operaciones de capital (C-D) (1.549.562,7) (1.359.073,3) 14,0 (1.456.263,9) (1.283.640,3) 13,4

Ingresos no financieros (E=A+C) 9.396.992,9 8.573.830,9 9,6 9.782.269,0 9.011.822,1 8,5

Gastos no financieros (F=B+D) 9.425.470,1 8.583.047,0 9,8 9.695.625,1 8.998.033,7 7,8

Resultado no financiero (E-F) (28.477,2) (9.216,1) 209,0 86.644,0 13.788,5 528,4

Ingresos no financieros/Gastos no financieros (%)

99,7 99,9 (0,2) 100,9 100,2 0,7

EJECUCIÓN

11

Ingresos. Presupuesto consolidado

INICIALES

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

IMPUESTOS DIRECTOS 1.074.777,2 977.437,9 10,0 1.240.978,3 1.128.082,3 10,0

100 IRPF. Tarifa autonómica 883.785,2 815.760,0 8,3 980.476,3 918.534,7 6,7

110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 139.421,8 111.118,7 25,5 195.358,3 158.020,9 23,6

111 Impuesto sobre el patrimonio 51.570,2 50.559,2 2,0 65.143,7 51.526,7 26,4

IMPUESTOS INDIRECTOS 2.412.679,5 2.189.648,7 10,2 2.535.873,2 2.335.991,0 8,6

200 Impuesto sobre transmisiones entre vivos 296.752,1 221.972,4 33,7 332.880,5 272.509,6 22,2

201 Impuesto sobre actos juríd. docum. 265.086,2 205.251,1 29,2 284.449,5 240.568,5 18,2

210 IVA 1.126.014,1 1.072.660,0 5,0 1.191.136,2 1.130.528,4 5,4

220 Impuestos especiales 606.634,4 573.890,0 5,7 617.918,7 581.944,9 6,2

221 Imp. minorista sobre hidrocarburos 92.369,2 90.558,0 2,0 89.648,3 90.575,4 (1,0)

290 Tributación autonóm. s/ juego 5.246,2 5.143,3 2,0 4.535,5 4.746,9 (4,5)

291 Gravamen sobre contaminación atmosférica 20.577,3 20.173,8 2,0 15.304,5 15.117,3 1,2

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 246.429,6 239.334,8 3,0 244.013,7 240.450,1 1,5

301 Tasas por servicios administrativos 9.862,8 9.704,5 1,6 8.153,0 7.336,9 11,1

302 Tasas por servicios profesionales 28.877,1 28.328,3 1,9 25.739,2 26.766,5 (3,8)

303 Tasas por venta de bienes 120,3 118,0 2,0 398,1 438,1 (9,1)

304 Utilización privativa, ocupación o aprovisionamientos 2.297,2 2.362,2 (2,8) 0,0 0,0 -

311 Precios públicos 12.539,3 12.293,4 2,0 12.479,7 10.836,0 15,2

312 Precios privados 7.217,0 7.075,5 2,0 5.225,0 6.371,1 (18,0)

320 Tasas sobre el juego 80.843,9 80.043,5 1,0 71.986,4 72.345,0 (0,5)

363 Deudores varios y particulares 11.433,4 11.433,4 0,0 12.260,7 11.014,5 11,3

364 Deudores accidentes de tráfico 11.537,9 11.537,9 0,0 11.242,4 10.912,2 3,0

365 Deudores mutuas patrón accidentes de trabajo 10.437,7 10.437,7 0,0 9.701,7 8.038,5 20,7

366 Convenio MUFACE 664,1 574,3 15,6 658,5 641,5 2,6

367 Convenio ISFAS 405,0 285,7 41,7 310,5 414,5 (25,1)

368 Convenio MUGEJU 27,9 25,1 10,9 27,5 26,7 3,0

369 Convenio instituciones penitenciarias 1.296,7 895,3 44,8 1.416,8 1.373,5 3,2

370 Ingresos por ensayos clínicos 0,6 0,6 0,0 17,7 66,9 (73,6)

380 Reintegros de ejercicios cerrados 7.006,2 6.773,8 3,4 15.880,7 11.882,1 33,7

381 Reintegros de presupuesto corriente 4.873,0 4.705,4 3,6 1.864,8 1.813,0 2,9

390 Canon de saneamiento 32.360,6 30.360,6 6,6 35.889,3 33.314,9 7,7

391 Otros Ingresos-recargos y multas 1.797,1 1.735,3 3,6 4.686,8 5.772,3 (18,8)

392 Sanciones impuestas por las consejerías 14.257,3 13.753,0 3,7 23.316,5 22.623,6 3,1

399 Ingresos diversos 8.574,4 6.891,2 24,4 2.758,4 8.462,2 (67,4)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.752.160,5 4.296.183,5 10,6 4.886.699,8 4.392.766,7 11,2

INGRESOS PATRIMONIALES 13.481,1 11.891,9 13,4 30.409,4 14.211,3 114,0

INGRESOS CORRIENTES 8.499.528,0 7.714.496,7 10,2 8.937.974,4 8.111.501,4 10,2

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 72.404,0 73.088,4 (0,9) 62.413,3 57.267,9 9,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 825.060,9 786.245,8 4,9 781.881,3 843.052,9 (7,3)

INGRESOS CAPITAL 897.464,9 859.334,2 4,4 844.294,6 900.320,7 (6,2)

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 9.396.992,9 8.573.830,9 9,6 9.782.269,0 9.011.822,1 8,5

ACTIVOS FINANCIEROS 665,1 665,1 0,0 17.637,3 19.094,2 (7,6)

PASIVOS FINANCIEROS 514.068,1 515.830,9 (0,3) 388.000,0 504.530,9 (23,1)

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 514.733,1 516.496,0 (0,3) 405.637,3 523.625,1 (22,5)

EJECUCIÓN

12

Distribución de los ingresos no financieros

2006

0,6%

0,3%

50,0%

8,0%12,7%

25,9%

2,5%

IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOSTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSTRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALESENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2005

2,7%

25,9%

12,5%9,4%

48,7%

0,2%

0,6%

IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOSTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSTRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALESENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

13

Gastos. Presupuesto consolidado

INICIALES

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

GASTOS CORRIENTES 6.978.442,4 6.364.639,4 9,6 7.395.066,5 6.814.072,7 8,5

1. Gastos de personal 2.931.806,5 2.724.910,9 7,6 3.004.357,8 2.761.942,4 8,8

2. Gastos ctes. bienes y servicios 1.167.470,5 995.318,4 17,3 1.214.315,1 1.203.307,8 0,9

3. Gastos financieros 142.429,1 138.940,6 2,5 137.091,8 119.997,3 14,2

4. Transferencias corrientes 2.679.054,9 2.454.560,7 9,1 3.039.301,8 2.728.825,1 11,4

5. Fondo de contingencia 57.681,5 50.908,9 13,3 0,0 0,0 -

GASTOS CAPITAL 2.447.027,7 2.218.407,6 10,3 2.300.558,6 2.183.961,0 5,3

6. Inversiones reales 1.206.225,8 1.112.080,3 8,5 1.130.667,6 1.095.680,8 3,2

7. Transferencias de capital 1.240.801,9 1.106.327,2 12,2 1.169.891,0 1.088.280,2 7,5

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 9.425.470,1 8.583.047,0 9,8 9.695.625,1 8.998.033,7 7,8

8. Activos financieros 111.762,9 120.524,0 (7,3) 183.984,5 120.638,8 52,5

9. Pasivos financieros 374.068,1 386.530,9 (3,2) 377.558,3 390.021,1 (3,2)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 485.831,0 507.054,9 (4,2) 561.542,8 510.659,9 10,0

TOTAL GASTOS 9.911.301,0 9.090.101,9 9,0 10.257.167,8 9.508.693,6 7,9

EJECUCIÓN

Distribución de los gastos no financieros

2006

43,5%

31,3%

23,7%1,4%

Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2)Gastos en transferencias (cap. 4)Gastos de capital (cap. 6 e 7)

Gastos de financiación de la deuda (cap. 3)

2005

44,1%

30,3%

24,3%1,3%

Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2)Gastos en transferencias (cap. 4)Gastos de capital (cap. 6 e 7)Gastos de financiación de la deuda (cap. 3)

14

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

Ingresos corrientes (A) 2.679.866,0 2.271.961,3 18,0 8.708.858,9 7.899.069,7 10,3

Gastos corrientes (B) 2.411.914,7 2.267.390,6 6,4 7.316.966,9 6.750.663,4 8,4

Ahorro presupuestario (A-B) 267.951,3 4.570,6 5.762,4 1.391.892,0 1.148.406,4 21,2

Ingresos capital (C) 467.707,8 448.081,9 4,4 792.429,2 840.489,4 (5,7)

Gastos capital (D) 1.302.369,7 1.048.616,9 24,2 2.119.690,9 2.004.240,2 5,8

Saldo operaciones de capital (C-D) (834.661,8) (600.535,0) 39,0 (1.327.261,7) (1.163.750,9) 14,1

Ingresos no financieros (E=A+C) 3.147.573,8 2.720.043,2 15,7 9.501.288,0 8.739.559,1 8,7

Gastos no financieros (F=B+D) 3.714.284,4 3.316.007,6 12,0 9.436.657,7 8.754.903,6 7,8

Resultado no financiero (E-F) (566.710,6) (595.964,4) (4,9) 64.630,3 (15.344,5) (521,2)

Ingresos no financieros/Gastos no financieros (%)

84,7 82,0 2,7 100,7 99,8 0,9

ACUMULADO A 31/12

Principales indicadores. Presupuesto Administracióngeneral

15

Ingresos. Presupuesto Administración general

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

IMPUESTOS DIRECTOS 391.094,4 294.813,6 32,7 1.240.978,3 1.128.082,3 10,0


110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 8.637,2 (11.488,7) (175,2) 195.358,3 158.020,9 23,6

111 Impuesto sobre el patrimonio 9.207,5 (413,6) (2.326,1) 65.143,7 51.526,7 26,4

IMPUESTOS INDIRECTOS 774.496,0 660.437,8 17,3 2.535.873,2 2.335.991,0 8,6



210 IVA 323.645,7 326.032,9 (0,7) 1.191.136,2 1.130.528,4 5,4




291 Gravamen sobre contaminación atmosférica 2.759,5 3.346,5 (17,5) 15.304,5 15.117,3 1,2




303 Tasas por venta de bienes 97,2 148,4 (34,5) 311,8 393,2 (20,7)


312 Precios privados 2.092,9 2.579,2 (18,9) 5.187,5 6.089,9 (14,8)


380 Reintegros de ejercicios cerrados 3.172,7 15,1 20.876,9 15.246,9 9.679,5 57,5

381 Reintegros de presupuesto corriente 729,2 751,0 (2,9) 1.493,8 1.481,8 0,8

391 Otros Ingresos-recargos y multas (852,2) (1.411,1) (39,6) 4.610,0 5.522,5 (16,5)


399 Ingresos diversos 334,5 327,5 2,1 1.429,3 1.799,7 (20,6)



INGRESOS CORRIENTES 2.679.866,0 2.271.961,3 18,0 8.708.858,9 7.899.069,7 10,3

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 560,2 98,8 466,8 20.253,9 17.244,1 17,5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 467.147,7 447.983,1 4,3 772.175,3 823.245,3 (6,2)

INGRESOS CAPITAL 467.707,8 448.081,9 4,4 792.429,2 840.489,4 (5,7)

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 3.147.573,8 2.720.043,2 15,7 9.501.288,0 8.739.559,1 8,7

ACTIVOS FINANCIEROS 222,2 349,3 (36,4) 16.209,8 17.442,7 (7,1)

PASIVOS FINANCIEROS 350.000,0 304.530,9 14,9 388.000,0 504.530,9 (23,1)

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 350.222,2 304.880,2 14,9 404.209,8 521.973,7 (22,6)

TOTAL INGRESOS 3.497.796,1 3.024.923,5 15,6 9.905.497,8 9.261.532,7 7,0

ACUMULADO A 31/12

16

Distribución de los ingresos no financieros

2006

1,7%

26,7%

13,1%8,1%

49,9%

0,3%

0,2%

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOSTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2005

0,2%

0,1%

48,8%

9,4%12,9%

26,7%

1,8%

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOSTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

17

Gastos. Presupuesto Administración general

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

GASTOS CORRIENTES 2.411.914,7 2.267.390,6 6,4 7.316.966,9 6.750.663,4 8,4

1. Gastos de personal 506.935,9 457.818,0 10,7 1.710.505,0 1.598.066,2 7,0

2. Gastos ctes. bienes y servicios 166.703,5 152.761,8 9,1 419.994,2 406.166,3 3,4



GASTOS CAPITAL 1.302.369,7 1.048.616,9 24,2 2.119.690,9 2.004.240,2 5,8

6. Inversiones reales 539.743,1 431.204,5 25,2 902.330,1 875.234,7 3,1

7. Transferencias de capital 762.626,6 617.412,4 23,5 1.217.360,8 1.129.005,6 7,8

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 3.714.284,4 3.316.007,6 12,0 9.436.657,7 8.754.903,6 7,8

8. Activos financieros 69.478,6 38.098,3 82,4 151.088,6 116.893,6 29,3

9. Pasivos financieros 228.974,8 234.716,3 (2,4) 377.558,3 390.021,1 (3,2)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 298.453,4 272.814,5 9,4 528.646,9 506.914,7 4,3

TOTAL GASTOS 4.012.737,8 3.588.822,1 11,8 9.965.304,6 9.261.818,3 7,6

ACUMULADO A 31/12

Distribución de los gastos no financieros

2006

22,6%

53,5%

22,5%1,4%

Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2)

Gastos en transferencias (cap. 4)Gastos de capital (cap. 6 e 7)Gastos de financiación de la deuda (cap. 3)

2005

22,9%

52,9%

22,9%1,4%

Gastos de funcionamiento (cap. 1 e 2)

Gastos en transferencias (cap. 4)Gastos de capital (cap. 6 e 7)Gastos de financiación de la deuda (cap. 3)

18

Contabilidad de caja

19

Principales indicadores. Contabilidad cajaAdministración general

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

Ingresos no financieros (A) 2.463.692,0 2.611.962,1 (5,7) 9.348.155,9 8.962.571,8 4,3

Pagos no financieros (B) 2.533.121,2 2.357.165,7 7,5 9.157.994,0 8.411.298,7 8,9

Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (C=A-B)

(69.429,2) 254.796,4 (127,2) 190.161,9 551.273,1 (65,5)

Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero en porcentaje de PIB

(0,5) 2,0 (2,5) 0,4 1,2 (0,8)

Saldo de activos financieros (D) (51.596,0) (324.611,1) (84,1) (200.603,6) (665.782,9) (69,9)

Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C+D)

(121.025,2) (69.814,7) 73,4 (10.441,7) (114.509,8) (90,9)

Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento en porcentaje de PIB

(0,9) (0,6) (0,3) (0,0) (0,2) 0,2

Saldo de pasivos financieros 121.025,2 69.814,7 73,4 10.441,7 114.509,8 (90,9)

Pro-memoriaPIB utilizado 13.749.382 12.693.409 8,3 51.774.427 47.933.676 8,0

ACUMULADO A 31/12

20

Cobros no financieros. Administración general

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

IMPUESTOS DIRECTOS 487.730,7 350.688,9 39,1 1.233.108,4 1.122.030,2 9,9


110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones 59.846,5 43.854,5 36,5 187.606,6 151.998,4 23,4

111 Impuesto sobre el patrimonio 54.634,5 118,5 46.011,7 65.025,5 51.497,1 26,3

IMPUESTOS INDIRECTOS 794.358,7 681.056,3 16,6 2.529.729,9 2.331.213,6 8,5



210 IVA 323.645,7 326.032,9 (0,7) 1.191.136,2 1.130.528,4 5,4




291 Gravamen sobre contaminación atmosférica 3.268,2 3.616,7 (9,6) 15.304,5 15.117,3 1,2




303 Tasas por venta de bienes 97,2 148,4 (34,5) 311,8 393,2 (20,7)


312 Precios privados 2.092,9 2.579,2 (18,9) 5.187,5 6.089,9 (14,8)


380 Reintegros de ejercicios cerrados 5.957,9 2.035,4 192,7 14.380,9 9.091,0 58,2

381 Reintegros de presupuesto corriente 728,3 753,3 (3,3) 1.488,2 1.481,8 0,4

391 Otros Ingresos-recargos y multas 1.489,2 932,6 59,7 4.194,5 4.935,3 (15,0)


399 Ingresos diversos 336,0 303,4 10,8 1.423,7 1.770,8 (19,6)



ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 560,2 98,8 466,8 20.253,9 17.244,1 17,5

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 284.588,3 434.507,0 (34,5) 589.595,1 809.769,2 (27,2)

INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS 1.852,4 1.618,8 14,4 33.223,0 160.410,6 (79,3)

OTROS INGRESOS (609.518,1) (189.483,9) 221,7 59.002,6 105.933,0 (44,3)

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.463.692,0 2.611.962,1 (5,7) 9.348.155,9 8.962.571,8 4,3

ACUMULADO A 31/12

2005

0,2%

0,1%

47,5%

9,0% 1,2%1,8% 12,5%

26,0%

1,7%

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOSTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOSOTROS INGRESOS

Distribución de los cobros no financieros

2006

1,7%

27,1%

13,2%0,4% 0,6%6,3%

50,3%

0,3%

0,2%

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOSTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESINGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOSOTROS INGRESOS

21

22

Pagos no financieros. Administración general

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

PAGOS CORRIENTES 2.010.489,9 1.898.677,7 5,9 6.879.733,9 6.304.266,5 9,1

1. Gastos de personal 495.722,5 450.139,9 10,1 1.697.770,4 1.588.994,5 6,8

2. Gastos ctes. bienes y servicios 121.266,6 112.573,1 7,7 372.413,8 363.229,6 2,5



PAGOS CAPITAL 652.901,4 716.624,6 (8,9) 1.306.841,3 1.486.324,6 (12,1)

6. Inversiones reales 309.318,4 307.727,1 0,5 632.351,4 736.077,7 (14,1)

7. Transferencias de capital 343.583,1 408.897,5 (16,0) 674.490,0 750.246,8 (10,1)

PAGOS PRESUPUESTOS CERRADOS 72.974,0 48.017,6 52,0 869.793,4 612.434,7 42,0

OTROS PAGOS (203.244,2) (306.154,2) (33,6) 101.625,4 8.273,0 1.128,4

TOTAL PAGOS NO FINANCIEROS 2.533.121,2 2.357.165,7 7,5 9.157.994,0 8.411.298,7 8,9

ACUMULADO A 31/12

Distribución de los pagos no financieros

2006

75,1%

14,3%

9,5% 1,1%

PAGOS CORRIENTESPAGOS CAPITALPAGOS PRESUPUESTOS CERRADOSOTROS PAGOS

2005

74,9%

17,7%7,3% 0,1%

PAGOS CORRIENTESPAGOS CAPITALPAGOS PRESUPUESTOS CERRADOSOTROS PAGOS

23

Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento.Administración general

4º TRIMESTRE

2006 2005 % VAR. 2006 2005 % VAR.

Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A)

(69.429,2) 254.796,4 (127,2) 190.161,9 551.273,1 (65,5)

Saldo de activos financieros (B=C-D+E) (51.596,0) (324.611,1) (84,1) (200.603,6) (665.782,9) (69,9)

Ingresos activos financieros (C) 222,2 349,3 (36,4) 16.209,8 17.442,7 (7,1)

Pagos activos financieros (D) 51.730,2 38.108,1 35,7 130.087,2 116.883,8 11,3

Variación existencias de tesorería (E) (88,0) (286.852,3) (100,0) (86.726,2) (566.341,9) (84,7)

Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C=A+B)

(121.025,2) (69.814,7) 73,4 (10.441,7) (114.509,8) (90,9)

Saldo de pasivos financieros (D=F-G) 121.025,2 69.814,7 73,4 10.441,7 114.509,8 (90,9)

Ingresos pasivos financieros (F) 350.000,0 304.530,9 14,9 388.000,0 504.530,9 (23,1)

Pagos pasivos financieros (G) 228.974,8 234.716,3 (2,4) 377.558,3 390.021,1 (3,2)

ACUMULADO A 31/12

24

Detalle anual capacidad (+) o necesidad (-) deendeudamiento. Administración general

2006 2005 % VAR.

Déficit (-) o superávit (+) de caja no financiero (A) 190.161,9 551.273,1 (65,5)

Saldo de activos financieros (B=C+D+E+F) (200.603,6) (665.782,9) (69,9)

Acciones y participaciones (C) (107.406,7) (90.626,0) 18,5

Préstamos (D) 206,7 (430,2) (148,1)

Aportaciones patrimoniales (E) (6.677,4) (8.384,9) (20,4)

Variación de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España y depósitos en instituciones financieras (F)

(86.726,2) (566.341,9) (84,7)

Capacidad (+) o necesidad (-) de endeudamiento (C=A+B) (10.441,7) (114.509,8) (90,9)

Saldo de pasivos financieros (D=G+J) 10.441,7 114.509,8 (90,9)

Préstamos (G=H+I) (118.396,3) (165.490,2) (28,5)

Tipo fijo (H) (20.910,1) (20.910,1) 0,0

Tipo variable (I) (97.486,3) (144.580,1) (32,6)

Deuda (J=K+L+M) 128.838,1 280.000,0 (54,0)

Tipo fijo (K) (96.161,9) 400.000,0 (124,0)

Tipo variable (referencia EURIBOR) (L) (125.000,0) (120.000,0) 4,2

Tipo variable (referencia Inflación) (M) 350.000,0 0,0 -

Saldo pasivos financieros menos posiciones activas de tesorería (N=D-F) 97.167,9 680.851,7 (85,7)

Documents

Principales indicadores de la actividad económico