PRÍLOHA Č. 1 – TABUĽKOVÁ ČASŤ VYHODNOTENIE PLNENIA ... · 9 341 9 615,00 9 614,03 99,99% 111 312 012 R Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu

PRÍLOHA Č. 1 – TABUĽKOVÁ ČASŤ

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU K 31.12.2016

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) PRÍJMY

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2016

Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ

MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV5 638 048 6 691 072,36 7 037 878,40 105,18%

CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH

PRÍJMOV5 623 848 6 674 293,36 6 985 557,74 104,66%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 5 358 148 6 005 650,23 6 462 969,92 107,61%

A. BEŽNÉ PRÍJMY 5 358 148 5 680 196,23 6 084 309,50 107,11%

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 325 454,00 378 660,42 116,35%

C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 265 700 668 643,13 522 587,82 78,16%

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ 14 200 16 779,00 52 320,66 311,82%

A. BEŽNÉ PRÍJMY 5 358 148 5 680 196,23 6 084 309,50 107,11%

100 DAŇOVÉ PRÍJMY 3 335 183 3 344 228,00 3 659 094,20 109,42%

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 306 183 2 306 183,00 2 513 895,30 109,01%

41 111 003 R Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 306 183 2 306 183,00 2 513 895,30 109,01%

120 Dane z majetku 560 000 560 000,00 587 636,77 104,94%

41 121 001 R Daň z pozemkov, nehnuteľností 560 000 560 000,00 587 636,77 104,94%

130 Dane za tovary a služby 469 000 478 045,00 557 562,13 116,63%

41 133 001 R Daň za psa 4 000 4 000,00 4 371,85 109,30%

41 133 004 R Daň za predajné automaty 0 0,00 124,99 -

41 133 006 R Daň za ubytovanie 200 000 209 045,00 297 909,00 142,51%

41 133 012 R Daň za užívanie verejného priestranstva 5 000 5 000,00 8 305,38 166,11%

41 133 013 R Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 260 000 260 000,00 246 850,91 94,94%

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 661 670 680 872,90 782 691,33 114,95%

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 460 339 460 339,00 442 114,22 96,04%

41 212 002 R Príjmy z prenajatých pozemkov 21 183 21 183,00 15 314,75 72,30%

41 212 003 RPríjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a

objekty88 400 88 400,00 86 385,68 97,72%

41 212 003 RPríjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - Termál

s.r.o.231 625 231 625,00 231 624,96 100,00%

41 212 003 R Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty 119 131 119 131,00 108 788,83 91,32%

220 Administratívne a iné poplatky a platby 194 931 199 784,00 297 281,89 148,80%

41 221 004 R Ostatné poplatky - správne 80 000 80 000,00 102 394,40 127,99%

41 222 003 R Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov 0 5 353,00 5 863,00 109,53%

41 223 001 R Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok 4 500 4 500,00 2 259,20 50,20%

71 223 001 MZa predaj výrobkov, tovarov a služieb - dobrovolný príspevok

rodičov MŠ500 0,00 0,00 -

41 223 001 R Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 62 700 62 700,00 86 333,81 137,69%

41 223 002 R Za materské školy a školské zariadenia 24 000 24 000,00 35 998,25 149,99%

41 223 003 R Za stravné - dôchodcovia 20 381 20 381,00 20 719,85 101,66%

71 223 003 M ŠJ BB-príjem za stravné 0 0,00 13 771,39 -

71 223 003 M ŠJ Žel.-príjem za stravné 0 0,00 26 481,99 -

41 229 005 R Poplatok za znečistenie ovzdušia 2 850 2 850,00 3 460,00 121,40%

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných

finančných výpomocí, vkladov a ážio0 0,00 722,92 -

41 243 R Úroky z účtov finančného hospodárenia 0 0,00 99,55 -

41 245 R Úroky z návr.fin.výpmocí 0 0,00 623,37 -

290 Iné nedaňové príjmy 6 400 20 749,90 42 572,30 205,17%

41 292 006 R Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia 0 1 603,00 1 602,91 99,99%

41 292 008 ROstatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných

podobných hier3 400 3 400,00 2 854,84 83,97%

41 292 012 R Ostatné príjmy za služby z predaja služieb VM hlásnik 1 000 1 000,00 0,00 0,00%

41 292 012 R Vratka preplatku z minulého roku 1 309,90 1 309,90 100,00%

41 292 017 R Ostatné príjmy z vratiek 0 0,00 670,20 -

41 292 027 R Ostatné príjmy iné 2 000 13 437,00 36 134,45 268,92%

300 GRANTY A TRANSFERY 1 361 295 1 655 095,33 1 642 523,97 99,24%

1

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2016

Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 361 295 1 628 749,33 1 616 178,05 99,23%

311 Granty 56 986 47 456,00 34 820,72 73,37%

11H 311 R Granty SOcÚ 56 986 42 700,00 30 064,72 70,41%

132 311 R Granty - Dobrovoľná požiarna ochrana 0 700,00 700,00 100,00%

132 311 R Granty-transfer z recyklačného fondu 0 756,00 756,00 100,00%

71 311 R Granty z darov-od podnik.pre MŠ 0 3 300,00 3 300,00 -

312 Transfery v rámci verejnej správy 1 304 309 1 581 293,33 1 581 357,33 100,00%

111 312 012 R

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU

KŠU pre MŠ

16 059 14 702,00 14 702,00 100,00%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - hlásenie

pobytu občanov a registra obyvateľov

2 913 2 913,00 2 891,79 99,27%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - register

adries

0 9,00 9,00 -

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -

matričná činnosť

9 341 9 615,00 9 614,03 99,99%

111 312 012 R



starostlivosť o životné prostredie

826 826,00 819,63 99,23%

111 312 012 R


úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - úsek

dopravy

381 381,00 378,56 99,36%

111 312 012 R



stavebný poriadok

8 210 8 210,00 8 149,59 99,26%

111 312 001 R

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej

správy - UPSVAR príspevok na stravu a školské potreby

8 400 10 108,00 8 622,16 85,30%

111 312 001 R



správy - vojnové hroby

7 098 7 566,00 7 566,00 100,00%

111 312 001 R



správy - prísp.od UPSVAR, dohody (50 j)

0 15 561,00 15 560,16 99,99%

111 312 001 R



správy- rodinné prídavky od UPSVAR

0 0,00 1 646,40 -

111 312 001 R



správy- podpora kultúry národnostných menšín

0 4 100,00 4 100,00 100,00%

11T1 312 001 R



správy - podpora soc.inklúzie - 85 % z ESF

0 8 859,00 8 858,82 100,00%

11T2 312 001 R



správy - podpora soc.inklúzie -15 % zo ŠR

0 1 043,00 1 042,22 99,93%

111 312 012 RTransfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby0 4 642,00 4 641,28 99,98%

1AC1 312 001 R



správy - dotácia na aktivačnú činnosť- 85 % z ESF

0 675,85 675,85 100,00%

1AC1 312 001 R



správy - podpora opatrovateľskej služby - 85 % z ESF

0 95 430,00 95 428,65 100,00%

1AC1 312 001 R



správy - Terénna sociálna práca- 85 % z ESF

0 7 144,82 7 144,82 100,00%

1AC2 312 001 R



správy - dotácia na aktivačnú činnosť- 15 % z ŠR

0 119,46 119,46 100,00%

1AC2 312 001 R



správy - podpora opatrovateľskej služby - 15 % z ŠR

0 16 840,35 16 840,35 100,00%

1AC2 312 001 R



správy - terénna sociálna práca- 15 % z ŠR

0 1 260,85 1 260,85 100,00%

2

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdroja Ukazovateľ

Rozpočet

2016

Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

11S2 312 001 RTransfery v rámci verejnej správy - bežné-HUSK

1101/2.3.2/0140-zriad.aut.linky Győr-V.Meder - zo ŠR0 6 541,00 6 539,71 99,98%

111 312 012 R



základné školy

1 251 081 1 364 746,00 1 364 746,00 100,00%

330 Zahraničné granty 0 26 346,00 26 345,92 100,00%

331 Bežné granty 0 26 346,00 26 345,92 100,00%

13S1 331 001 RZahraničné granty-bežné-HUSK 1101/2.3.2/0140-

zriad.aut.linky Győr-V.Meder - z EU0 26 346,00 26 345,92 100,00%

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 325 454,00 378 660,42 116,35%

230 Kapitálové príjmy 0 0,00 55 801,00 -

43 231 R Prijem z predaja kap.aktív 0 0,00 22 274,00 -

43 233 001 R Príjem z predaja pozemkov 0 0,00 33 527,00 -

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 325 454,00 322 859,42 99,20%

11S1 322 001 RKapitálové granty - prestavba a prístavba RD na komunitné

centrum - 85 % z EÚ0 171 588,00 163 009,17 95,00%

11S2 322 001 RKapitálové granty - prestavba a prístavba RD na komunitné

centrum - 10 % z ŠR0 20 187,00 19 177,56 95,00%

13S1 322 001 R Kapitálové granty - tepelné čerpadlo ZUŠ - 85 % z ERDF 0 36 452,00 36 451,72 100,00%

13S2 322 001 R Kapitálové granty - tepelné čerpadlo ZUŠ - 10 % zo ŠR 0 3 348,00 4 288,44 -

111 322 001 RKapitálové granty - Rekonštrukcia oplotenia srbského

cintorína0 0,00 6 054,00 -

45 322 002 RKapitálové granty z Environmentálneho fondu - Rekonštrukcia

MŠ0 93 879,00 93 878,53 100,00%

C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 265 700 668 643,13 522 587,82 78,16%

450 Píjmy z ostatných finančných operácií 85 700 488 643,13 357 609,88 73,18%

71 453 Dary od Raiffeisen banky 0 1 000,00 1 000,00 100,00%

71 453 ŠJ BB - zapojenie fin.prostriedkov do príjmov 0 0,00 2 697,68 -

71 453 ŠJ Žel. - zapojenie fin.prostriedkov do príjmov 0 0,00 3 673,54 -

71 453 Príjmy darov pre MŠ a ZUŠ 0 1 218,54 1 218,54 100,00%

71 453 Dary od Tatra banky 0 604,00 604,00 100,00%

46 454 001Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu

obce10 000 331 041,00 211 520,94 63,90%

131F 453Zdroje z predchádzajúcich rokov - ŠR - Prestavba a

rekonštrukcia priestorov MŠ s cieľom rozšírenia kapacity MŠ40 000 40 000,00 40 000,00 100,00%

131F 453Zdroje z predchádzajúcich rokov - ŠR -Oprava a modernizácia

vstupných priestorov KD11 700 11 700,00 11 700,00 100,00%

131F 453 Zostatok transferu pre ZŠ z roku 2015 0 58 546,22 58 546,22 100,00%

131F 453 Nevyčerp.fin.pr. Z r. 2015 - os. príjemca od UPSVAR 0 439,37 439,37 100,00%

46 453 Prevod prostriedkov z GO fondu BD 3300 0 6 000,00 1 896,00 31,60%

46 453 Prevod prostriedkov z GO fondu - kontajnerové byty 0 1 800,00 0,00 0,00%

132 453Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov - účelové

prostriedky na náhradnú výsadbu24 000 24 294,00 19 618,52 80,75%

41 456 002 Príjem splátky návratnej finančnej výpomoci od TSM 0 12 000,00 0,00 0,00%

71 456 002 Príjem zápezpeky - kaucia NB, iné 0 0,00 4 695,07 -

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 180 000 180 000,00 164 977,94 91,65%

52 513 002 Bankové úvery dlhodobé - investičné 180 000 180 000,00 164 977,94 91,65%

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ 14 200 16 779,00 52 320,66 311,82%

Bežné príjmy ZŠ JAK 6 600 7 747,00 35 561,71 459,04%

Kapitálové príjmy ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie príjmové ZŠ JAK 0 0,00 2 823,22 -

Bežné príjmy ZŠ BB 7 600 9 032,00 13 935,73 154,29%

Kapitálové príjmy ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie príjmové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

3

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) VÝDAVKY

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ

zdrojaUkazovateľ Rozpočet 2016

Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ

MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV5 638 048 6 691 072,36 6 308 383,91 94,28%

CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ

MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV4 239 047 5 122 232,14 4 756 154,69 92,85%

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 3 931 800 4 632 362,14 4 276 249,45 92,31%

A. BEŽNÉ VÝDAVKY 3 483 475 3 768 113,14 3 567 235,95 94,67%

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 448 325 864 249,00 709 013,50 82,04%

C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 307 247 489 870,00 479 905,24 97,97%

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 399 001 1 568 840,22 1 552 229,22 98,94%

A. BEŽNÉ VÝDAVKY

1PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A

DOTÁCIE443 025 432 417,00 407 363,01 94,21%

1 1 Manažment 161 446 166 328,00 166 072,51 99,85%

1 1 01.1.1. 41 611 R Mzdy 113 928 115 001,00 115 000,30 100,00%

1 1 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 39 818 40 013,00 40 013,07 100,00%

1 1 01.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 1 200 1 402,00 1 401,78 99,98%

1 1 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 1 500 4 700,00 4 516,18 96,09%

1 1 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 3 300 3 714,00 3 713,93 100,00%

1 1 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 1 700 1 498,00 1 427,25 95,28%

1 2 Plánovanie, PHSR a finančné výdavky 80 588 75 901,00 65 158,44 85,85%

1 2 01.1.2. 41 637 011 R Štúdie, expertízy , posudky 8 103 12 389,00 12 389,00 100,00%

1 2 01.1.2. 41 637 035 R Dane 2 120 620,00 394,28 63,59%

1 2 01.1.2. 41 651 002 RSplácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej

banky35 670 28 091,00 18 264,43 65,02%

1 2 01.7.0. 41 651 003 RSplácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej

banky ŠFRB32 037 32 037,00 32 034,87 99,99%

1 2 01.1.2. 41 651 004 R Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi lízing 249 353,00 352,36 99,82%

1 2 01.1.2. 41 653 001 R Poplatky 72 74,00 73,50 99,32%

1 2 01.1.2. 41 653 002 R Provízie 2 337 2 337,00 1 650,00 70,60%

1 3 Členstvo v organizáciách a združeniach 5 900 6 491,00 6 490,25 99,99%

1 3 01.1.1. 41 642 006 R Na členské príspevky 5 900 6 491,00 6 490,25 99,99%

1 4 Mestské zastupiteľstvo 49 932 48 977,00 35 764,31 73,02%

1 4 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 12 932 11 932,00 9153,82 76,72%

1 4 01.1.1. 41 637 026 R Odmeny a príspevky poslancom a členom komisií 37 000 37 000,00 26 566,20 71,80%

1 4 01.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 45,00 44,29 98,42%

1 5 Dotácie 145 159 134 720,00 133 877,50 99,37%

1 5 01.1.1. 41 642 001 RTransfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému

fondu95 000 78 700,00 78 700,00 100,00%

1 5 01.1.1. 41 642 001 R Fond primátora 6 000 21 150,00 20 307,50 96,02%

1 5 01.1.1. 41 644 001 R Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK 34 870 34 870,00 34 870,00 100,00%

1 5 01.1.1. 46 644 001 R Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK 0 0,00 0,00 -

1 5 08.2.0. 41 644 001 R Transfer právnickej osobe založenej obcou - TERMÁL 9 289 0,00 0,00 -

2 CESTOVNÝ RUCH 99 025 138 708,00 111 953,25 80,71%

2 1 Propagácia a prezentácia mesta 13 800 16 080,00 15 058,96 93,65%

2 1 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 2 000 1 880,00 1 757,18 93,47%

2 1 01.1.1. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 1 000 900,00 41,50 4,61%

2 1 01.1.1. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 800 3 300,00 3 260,28 98,80%

2 1 01.1.1. 41 642 006 R Na členské príspevky 10 000 10 000,00 10 000,00 100,00%

2 2 Marketingová komunikácia 12 000 11 409,00 11 409,00 100,00%

2 2 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál 12 000 11 409,00 11 409,00 100,00%

2 3 Kronika mesta 1 350 1 350,00 1 240,32 91,88%

2 3 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 350 350,00 266,32 76,09%

2 3 01.1.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 000 1 000,00 974,00 97,40%

2 4 Web stránka mesta 1 600 1 600,00 1 281,12 80,07%

2 4 01.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 1 600 1 600,00 1 281,12 80,07%

2 5 Mestské noviny 16 275 23 872,00 21 882,45 91,67%

2 5 08.3.0. 41 625 002 R Odvody 4 215 2 732,00 1 948,68 71,33%

2 5 08.3.0. 41 637 004 R Všeobecné služby 0 11 384,00 11 383,77 100,00%

2 5 08.3.0. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 12 060 9 756,00 8 550,00 87,64%

2 6 Medzinárodná spolupr. - partnerské mestá, projekty z EU 54 000 84 397,00 61 081,40 72,37%

2 6 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 800 800,00 70,63 8,83%

2 6 01.1.1. 41 631 002 R Cestovné zahraničné 1 000 1 000,00 818,69 81,87%

2 6 01.1.1. 41 637 005 R Špeciálne služby 1 000 300,00 0,00 0,00%

2 6 01.1.1. 41 637 011 R Štúdie, expertízy , posudky 6 000 6 460,00 6 460,00 100,00%

2 6 01.1.1. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 500 500,00 145,76 29,15%

2 6 01.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor 43 200 40 950,00 19 543,55 47,73%

2 6 01.1.1. 11S2 637 004 R Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor 0 6 541,00 6 539,71 99,98%

2 6 01.1.1. 13S1 637 004 R Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor 0 26 346,00 26 345,90 100,00%

2 6 01.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby "Cyklotrasa" 1 500 0,00 0,00 -

4

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

2 6 01.1.1. 41 642 006 R Členské príspevky 0 1 500,00 1 157,16 77,14%

3 INTERNÉ SLUŽBY 469 298 476 393,08 424 035,90 89,01%

3 1 Právne, auditorské a exekučné služby 12 000 12 000,00 11 964,08 99,70%

3 1 01.1.2. 41 637 005 R Špeciálne služby 12 000 12 000,00 11 964,08 99,70%

3 2 Hospodárska správa a údržba pozemkov 10 200 20 788,00 19 939,07 95,92%


3 2 01.1.1. 41 636 001 R Nájomné za budov, objektov a ich častí 7 900 16 945,00 16 864,67 99,53%

3 2 01.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 0 543,00 542,25 99,86%

3 2 01.1.1. 41 637 018 R Vrátenie príjmov z minulých rokov 500 500,00 70,25 14,05%

3 2 01.1.1. 41 637 023 R Kolkové známky 800 1 300,00 1 047,90 80,61%

3 3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov 334 568 335 226,00 298 289,17 88,98%

3 3 01.1.1. 41 611 R Mzdy 143 553 139 278,00 128 777,64 92,46%

3 3 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 53 712 53 712,00 46 679,04 86,91%

3 3 01.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 1 093 1 093,00 921,71 84,33%

3 3 01.1.1. 41 632 001 R Energie 35 000 17 500,00 13 447,45 76,84%

3 3 01.1.1. 41 632 002 R Vodné, stočné 7 000 7 000,00 5 162,29 73,75%

3 3 01.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 0 477,00 165,00 34,59%

3 3 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál - čistiace pr. 5 500 4 500,00 3 873,97 86,09%

3 3 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál -údržbársky mat. 5 000 4 720,00 4 155,73 88,05%

3 3 01.1.1. 41 633 010 R Pracovné odevy 650 444,00 365,14 82,24%

3 3 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 5 400 5 894,00 5 893,80 100,00%

3 3 01.1.1. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 800 1 000,00 979,39 97,94%

3 3 01.1.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 10 000 15 210,00 15 168,81 99,73%

3 3 01.1.1. 46 635 006 R Údržba budov a objektov 0 1 800,00 0,00 0,00%


3 3 01.1.1. 41 637 005 R Špeciálne služby 1 000 1 000,00 0,00 0,00%

3 3 01.1.2. 41 637 015 R Poistné 3 730 3 730,00 3 648,20 97,81%



3 3 01.1.1. 41 642 013 R Odchodné 4 130 4 130,00 1 215,00 29,42%

3 3 01.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 1 238,00 1 237,72 99,98%

3 4 Prevádzka úradu 102 580 98 979,08 85 703,69 86,59%

3 4 01.1.1. 41 631 001 R Cestovné tuzemské 700 700,00 608,45 86,92%

3 4 01.1.1. 41 631 002 R Cestovné zahraničné 300 300,00 0,00 0,00%

3 4 01.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 15 500 15 500,00 14 921,02 96,26%

3 4 01.1.1. 41 632 004 R Komunikačná infraštruktúra - Internet 650 650,00 590,35 90,82%

3 4 01.1.1. 41 633 001 R Interierové vybavenie 3 000 3 210,00 3 072,00 95,70%

3 4 01.1.1. 41 633 002 R Výpočtová technika 3 000 5 546,00 5 152,74 92,91%

3 4 01.1.1. 41 633 003 R Telekomunikačná technika 1 960 1 561,00 1 023,00 65,53%

3 4 01.1.1. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 1 100 1 306,00 1 225,74 93,85%

3 4 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál-prevádzka úradu 2 650 1 150,00 1 031,70 89,71%

3 4 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál-kancelárske potreby 6 000 9 500,00 8 979,67 94,52%

3 4 01.1.1. 111 633 006 R Všeobecný materiál zo ŠR - register adries 0 9,00 9,00 100,00%

3 4 01.1.1. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 2 000 1 250,00 1 236,10 98,89%

3 4 01.1.1. 41 633 011 R Potraviny 800 800,00 679,00 84,88%

3 4 01.1.1. 41 633 013 R Softvér 3 000 3 000,00 1 430,20 47,67%

3 4 01.1.1. 41 633 015 R Palivá ako zdroj energie 300 300,00 300,00 100,00%

3 4 01.1.1. 41 633 016 R Reprezentačné 2 000 1 600,00 1 398,61 87,41%

3 4 01.1.1. 41 633 018 R Licencie 150 150,00 74,50 49,67%

3 4 01.1.1. 41 634 004 R Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 900 0,00 0,00 -

3 4 01.1.1. 41 635 002 R Údržba výpočtovej techniky 3 500 5 800,00 4 943,36 85,23%

3 4 01.1.1. 41 635 003 R Údržba telekomunikačnej techniky 1 450 1 400,00 1 287,91 91,99%

3 4 01.1.1. 41 635 005 R Údržba špeciálnych strojov 1 500 1 200,00 1 012,31 84,36%

3 4 01.1.1. 41 635 009 R Údržba softvéru 21 000 15 020,00 12 819,73 85,35%

3 4 01.1.1. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 600 600,00 551,12 91,85%

3 4 01.1.1. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 1 500 878,00 456,00 51,94%


3 4 01.1.1. 41 637 006 R Lekárske prehliadky 55 105,00 80,00 76,19%

3 4 01.1.2. 41 637 012 R Poplatky a odvody 6 500 7 184,00 7 183,73 100,00%

3 4 01.1.2. 41 637 015 R Poistné 1 000 958,00 189,90 19,82%

3 4 01.1.2. 1AC1 637 015 R Poistné úrazové-aktivačná činnosť-ESF 0 8,57 8,57 100,00%

3 4 01.1.2. 1AC2 637 015 R Poistné úrazové-aktivačná činnosť - ŠR 0 1,51 1,51 100,00%

3 4 01.1.1. 41 637 017 R Provízia banková 800 116,00 0,00 0,00%

3 4 01.1.1. 41 637 018 R Vrátenie príjmov z minulých rokov 3 500 3 500,00 2 935,10 83,86%

3 4 01.1.2. 41 637 031 R Pokuty a penále 0 355,00 354,09 99,74%

3 4 01.1.2. 41 637 035 R Dane 1 542 1 542,00 1 069,92 69,39%

3 4 01.1.1. 41 637 036 R Reprezentačné-cattering 0 100,00 76,80 76,80%

3 5 Vzdelávanie zamestnancov 3 000 2 500,00 2 095,00 83,80%

3 5 01.1.1. 41 637 001 R Školenia 3 000 2 500,00 2 095,00 83,80%

3 6 Mestský informačný systém 0 0,00 0,00 -

3 7 Autodoprava 6 950 6 900,00 6 044,89 87,61%

3 7 01.1.1. 41 634 001 R Palivo 3 500 3 500,00 3 316,53 94,76%

3 7 01.1.1. 41 634 002 R Servis, údržba, opravy 2 100 2 100,00 1 571,73 74,84%

3 7 01.1.1. 41 634 003 R Poistenie 1 000 1 000,00 949,85 94,99%

3 7 01.1.1. 41 634 005 R Karty, známky, poplatky 300 300,00 206,78 68,93%

3 7 01.1.1. 41 637 006 R Lekárske prehliadky 50 0,00 0,00 -

5

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

4 SLUŽBY OBČANOM 124 387 121 105,00 99 158,56 81,88%

4 1 Klientske centrum 0 0,00 0,00 -

4 2 Matričný úrad 13 798 14 079,00 13 572,50 96,40%

4 2 01.1.1. 111 611 R Mzdy zo ŠR 6 350 6 531,00 6 530,70 100,00%

4 2 01.1.1. 41 611 R Mzdy 3 022 2 841,00 2 444,80 86,05%

4 2 01.1.1. 111 625 002 R Odvody zo ŠR 2 220 2 286,00 2 285,68 99,99%

4 2 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 1 056 856,00 854,43 99,82%

4 2 01.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 220 0,00 0,00 -


4 2 01.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál 200 0,00 0,00 -

4 2 01.1.1. 111 633 006 R Všeobecný materiál 0 549,00 455,74 83,01%

4 2 01.1.1. 111 633 010 R Pracovné odevy 0 164,00 163,90 99,94%

4 2 01.1.1. 111 637 001 R Školenia 70 6,00 0,00 0,00%

4 2 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 0 523,00 522,50 99,90%

4 2 01.1.1. 111 637 014 R Stravovanie 530 7,00 0,00 0,00%

4 2 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 130 137,00 136,74 99,81%

4 3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá 16 476 21 694,00 21 126,86 97,39%

4 3 08.2.0. 41 625 002 R Odvody 3 146 3 146,00 2 948,32 93,72%

4 3 01.6.0. 111 625 002 R Odvody-voľby 0 390,00 389,34 99,83%

4 3 01.6.0. 111 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby-voľby 0 40,00 40,00 100,00%

4 3 01.6.0. 111 633 006 R Všeobecný materiál-voľby 0 255,00 255,17 100,07%


4 3 01.6.0. 111 634 001 R PHM-voľby 0 10,00 10,05 100,50%

4 3 01.6.0. 111 634 004 R Prepravné-voľby 0 80,00 80,00 100,00%

4 3 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, Cena primátora,Jubilanti/ 1 500 1 800,00 1 517,35 84,30%

4 3 01.6.0. 111 637 014 R Stravovanie-voľby 0 598,00 597,80 99,97%

4 3 01.6.0. 41 637 014 R Stravovanie-voľby-vlast.zdroje 0 330,00 332,20 100,67%

4 3 01.6.0. 111 633 016 R Reprezentačné-voľby 0 143,00 142,72 99,80%

4 3 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 0 120,00 120,00 100,00%

4 3 01.6.0. 111 635 006 R Údržba budov,objekov-voľby 0 0,00 0,00 -

4 3 01.6.0. 111 637 026 R Dohody-voľby 0 1 616,00 1 616,16 100,01%

4 3 01.6.0. 111 637 027 R Odmeny a príspevky-voľby 0 1 117,00 1 116,80 99,98%

4 3 08.2.0. 41 637 027 R Odmeny a príspevky /ZPOZ/ 9 000 9 060,00 9 060,00 100,00%

4 3 01.6.0. 111 637 037 R Vratky-voľby 0 393,00 393,28 100,07%

4 3 08.2.0. 41 642 026 R Uvítanie detí do života 2 500 2 266,00 2 250,00 99,29%

4 4 Cintorínske a pohrebné služby 19 200 18 300,00 18 300,00 100,00%


4 5 Miestny rozhlas 3 941 4 841,00 4 595,07 94,92%

4 5 08.3.0. 41 611 R Mzdy 2 520 2 520,00 2 355,00 93,45%


4 5 08.3.0. 41 625 002 R Odvody 881 881,00 826,49 93,81%

4 5 08.3.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 500 1 400,00 1 378,20 98,44%

4 6 Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie 64 972 61 091,00 40 464,65 66,24%

4 6 04.4.3. 11H 611 R Mzdy 25 576 14 076,00 4 231,58 30,06%

4 6 04.4.3. 41 611 R Mzdy 0 11 500,00 7 190,73 62,53%

4 6 04.4.3. 11H 625 002 R Odvody 8 939 3 439,00 1 489,18 43,30%

4 6 04.4.3. 41 625 002 R Odvody 0 5 500,00 3 911,33 71,12%

4 6 04.4.3. 41 627 R Príspevok do DDP 468 385,00 111,88 29,06%

4 6 04.4.3. 11H 627 R Príspevok do DDP 0 83,00 82,22 99,06%


4 6 04.4.3. 11H 631 001 R Cestovné tuzemské 0 30,00 29,53 98,43%

4 6 04.4.3. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 0 2 806,00 2 677,26 95,41%

4 6 04.4.3. 11H 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 4 000 1 580,00 1 031,93 65,31%

4 6 04.4.3. 11H 633 006 R Všeobecný materiál 300 300,00 0,00 0,00%

4 6 04.4.3. 41 633 011 R Potraviny - vodné 200 190,00 190,51 100,27%

4 6 04.4.3. 11H 633 011 R Potraviny - vodné 0 10,00 9,49 94,90%

4 6 04.4.3. 41 633 013 R Softvér 528 477,00 477,48 100,10%

4 6 04.4.3. 11H 633 013 R Softvér 0 51,00 50,52 99,06%

4 6 04.4.3. 11H 637 001 R Školenia 180 180,00 0,00 0,00%


4 6 04.4.3. 41 637 014 R Stravovanie 1 060 867,00 213,01 24,57%

4 6 04.4.3. 11H 637 014 R Stravovanie 0 193,00 192,45 99,72%

4 6 04.4.3. 11H 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 350 170,00 68,37 40,22%


4 6 01.1.1. 41 641 012 R Transfery ostatným subjektom verejnej správy 14 180 4 328,00 4 191,13 96,84%

4 6 01.1.1. 111 641 012 R Transfery ostatným subjektom verejnej správy zo ŠR 8 591 4 142,00 4 138,37 99,91%

4 6 04.4.3. 41 642 012 R Odstupné 0 9 852,00 9 852,00 100,00%


4 6 04.4.3. 11H 642 015 R Nemocenské dávky 0 87,00 86,30 99,20%

4 7 Verejné toalety 6 000 1 100,00 1 099,48 99,95%


5 BEZPEČNOSŤ 151 072 156 300,00 152 687,48 97,69%

5 1 Mestská polícia 122 526 130 405,00 128 762,29 98,74%

5 1 03.1.0. 41 611 R Mzdy 75 140 76 740,00 76 536,52 99,73%

5 1 03.1.0. 41 625 002 R Odvody 26 261 26 849,00 26 847,54 99,99%


6

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

5 1 03.1.0. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 1 000 1 000,00 813,50 81,35%

5 1 03.1.0. 41 633 001 R Interierové vybavenie 0 1 200,00 1 169,00 97,42%

5 1 03.1.0. 41 633 002 R Výpočtová technika 100 800,00 749,24 93,66%

5 1 03.1.0. 41 633 003 R Telekomunikačná technika 300 238,00 237,60 99,83%

5 1 03.1.0. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 200 1 200,00 1 077,00 89,75%

5 1 03.1.0. 41 633 005 R Špeciálne stroje, prístroje 0 1 656,00 1 656,00 100,00%

5 1 03.1.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál 500 1 150,00 1 106,78 96,24%

5 1 03.1.0. 41 633 007 R Špeciálny materiál 500 1 970,00 1 813,10 92,04%

5 1 03.1.0. 41 633 010 R Pracovné odevy 3 500 3 500,00 3 494,85 99,85%

5 1 03.1.0. 41 634 001 R Palivo 2 500 2 100,00 1 999,26 95,20%

5 1 03.1.0. 41 634 002 R Servis, údržba, opravy 1 000 1 079,00 1 026,87 95,17%

5 1 03.1.0. 41 634 003 R Poistenie 601 694,00 693,93 99,99%

5 1 03.1.0. 41 635 005 R Údržba špeciálnych strojov 100 100,00 0,00 0,00%

5 1 03.1.0. 41 637 001 R Školenia 500 500,00 455,00 91,00%


5 1 03.1.0. 41 637 014 R Stravovanie 4 800 4 504,00 4 150,74 92,16%




5 1 03.1.0. 41 637 006 R Lekárske prehliadky 0 163,00 163,00 100,00%

5 3 Odchyt túlavých zvierat 1 500 1 162,00 1 091,68 93,95%


5 4 Ochrana pred požiarmi 19 046 16 733,00 14 913,51 89,13%

5 4 03.2.0. 41 625 002 R Odvody 2 446 1 858,00 1 434,99 77,23%

5 4 03.2.0. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 6 000 3 850,00 3 201,02 83,14%



5 4 03.2.0. 132 633 006 R Všeobecný materiál - Dobrovoľná požiarna ochrana 0 700,00 700,00 100,00%


5 5 Deratizácia 8 000 8 000,00 7 920,00 99,00%


6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 260 000 260 756,00 247 384,50 94,87%

6 1 Zber a odvoz odpadu 260 000 260 756,00 247 384,50 94,87%


6 1 05.1.0. 132 633 006 R Všeobecný materiál - recykl.fond 0 756,00 756,00 100,00%

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /uloženie/ 100 000 100 000,00 94 373,67 94,37%

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /odvoz/ 120 000 120 000,00 112 967,97 94,14%

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/ 30 000 29 740,00 29 191,14 98,15%

6 1 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /zber a odvoz objem. odpadov, BRO/ 1 500 1 500,00 1 338,24 89,22%

6 2 Zber separovaného odpadu 0 0,00 0,00 -

6 3 Zber biologicky rozložiteľného odpadu 0 0,00 0,00 -

6 4 Zber nebezpečného odpadu 0 0,00 0,00 -

6 5 Likvidácia nelegálnych skládok 0 0,00 0,00 -

7 KOMUNIKÁCIE 24 000 24 000,00 14 015,57 58,40%

7 1 Rekonštrukcia komunikácií 0 0,00 0,00 -

7 2 Výstavba nových komunikácií 0 0,00 0,00 -

7 3 Oprava miestnych komunikácií 10 000 10 000,00 9 386,79 93,87%

7 3 04.5.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/ 10 000 10 000,00 9 386,79 93,87%

7 4 Správa a údržba komunikácií zimná 10 000 8 300,00 565,60 6,81%

7 4 05.1.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 10 000 8 300,00 565,60 6,81%

7 5 Dopravné značenie 4 000 5 700,00 4 063,18 71,28%


8 VZDELÁVANIE 834 662 903 352,44 900 146,92 99,65%

8 1 Materské školy 427 846 489 782,74 472 487,72 96,47%

8 1 09.1.1.1. 41 611 R Mzdy školstvo 250 664 250 664,00 241 972,30 96,53%

8 1 09.1.1.1. 111 611 R Mzdy zo ŠR školstvo 5 059 7 389,00 7 389,58 100,01%

8 1 09.1.1.1. 41 625 002 R Odvody 89 950 88 410,00 88 387,60 99,97%

8 1 09.1.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 3 486 3 486,00 3 263,15 93,61%

8 1 09.1.1.1. 41 632 001 R Energie 35 000 8 509,90 7 597,43 89,28%

8 1 09.1.1.1. 41 632 002 R Vodné, stočné 8 000 8 000,00 7 334,09 91,68%

8 1 09.1.1.1. 41 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 1 800 1 800,00 1 629,09 90,51%

8 1 09.1.1.1. 41 633 001 R Interierové vybavenie 0 216,30 216,30 100,00%

8 1 09.1.1.1. 111 633 001 R Interierové vybavenie 5 000 3 027,40 3 027,40 100,00%

8 1 09.1.1.1. 71 633 001 R Interierové vybavenie 0 168,00 167,96 99,98%

8 1 09.1.1.1. 41 633 002 R Výpočtová technika 150 255,00 218,56 85,71%

8 1 09.1.1.1. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 0 694,00 694,00 100,00%


8 1 09.1.1.1. 41 633 006 R Všeobecný materiál 3 000 2 788,00 2 787,19 99,97%


8 1 09.1.1.1. 71 633 006 R Všeobecný materiál 0 3 747,04 3 747,08 100,00%

8 1 09.1.1.1. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 150 200,00 160,65 80,33%

8 1 09.1.1.1. 111 633 013 R Softvér 0 216,00 216,00 100,00%

8 1 09.1.1.1. 41 634 004 R Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 880 880,00 880,00 100,00%

8 1 09.1.1.1. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 500 500,00 477,95 95,59%

8 1 09.1.1.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 1 200 506,00 0,00 0,00%

7

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

8 1 09.1.1.1. 46 635 006 R Údržba budov a objektov - odstránenie havarijného stavu 0 57 422,00 57 421,37 100,00%

8 1 09.1.1.1. 41 636 001 R Nájomné za budov, objektov a ich častí 2 922 2 922,00 2 921,60 99,99%

8 1 09.1.1.1. 41 637 001 R Školenia 0 135,00 135,00 100,00%

8 1 09.1.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 500 500,00 434,00 86,80%

8 1 09.1.1.1. 41 637 004 R Všeobecné služby (MPBH) 0 27 450,00 25 644,44 93,42%

8 1 09.1.1.1. 71 637 004 R Všeobecné služby 0 48,50 48,50 100,00%

8 1 09.1.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 1 200 1 200,00 271,70 22,64%

8 1 09.1.1.1. 111 637 014 R Stravovanie 2 235 1 635,00 1 619,64 99,06%

8 1 09.1.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 3 450 3 450,00 3 471,23 100,62%

8 1 09.1.1.1. 41 642 013 R Odchodné 4 200 4 200,00 2 073,00 49,36%

8 1 09.1.1.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 500 2 500,00 1 420,50 56,82%

8 1 09.1.1.1. 111 637 037 R Vratky z transféru UPSVaR 0 600,00 597,57 99,60%

8 1 09.1.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 2 194,00 2 193,82 99,99%

8 2 Základné školy 31 000 46 745,00 46 742,55 99,99%

8 2 09.1.2.1. 41 635 006 R Údržba budov a objektov - odstránenie hav.stavu 0 5 526,00 5 525,98 100,00%

8 2 09.1.2.1. 41 637 014 R Stravovanie /žiakov/ - I-IV.ročník ZŠ 21 000 25 730,00 25 730,00 100,00%

8 2 09.2.1.1. 41 637 014 R Stravovanie /žiakov/ - V-IX.ročník ZŠ 10 000 7 730,00 7 729,00 99,99%

8 2 09.2.1.1. 111 637 037 R Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov 0 5 180,00 5 179,63 99,99%

8 2 09.2.1.1. 131F 637 037 R Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov 0 2 579,00 2 577,94 99,96%

8 3 Základná umelecká škola 257 003 249 753,50 233 808,36 93,62%

8 3 09.5.0. 41 611 R Mzdy školstvo 153 558 153 558,00 147 239,42 95,89%

8 3 09.5.0. 41 625 002 R Odvody 58 645 53 651,00 53 121,10 99,01%



8 3 09.5.0. 41 632 001 R Energie 11 900 2 840,00 1 770,27 62,33%

8 3 09.5.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 400 400,00 0,00 0,00%


8 3 09.5.0. 41 633 001 R Interierové vybavenie 400 943,00 942,23 99,92%



8 3 09.5.0. 41 633 004 R Prevádzkové stroje, prístroje 1 700 1 190,00 1 190,00 100,00%


8 3 09.5.0. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 400 450,00 449,48 99,88%

8 3 09.5.0. 41 633 013 R Softvér 200 200,00 199,00 99,50%

8 3 09.5.0. 41 633 016 R Reprezentačné 100 100,00 87,00 87,00%

8 3 09.5.0. 41 634 004 R Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 800 800,70 800,00 99,91%

8 3 09.5.0. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 750 482,00 55,00 11,41%

8 3 09.5.0. 41 637 001 R Školenia 100 0,00 0,00 -

8 3 09.5.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže 100 0,00 0,00 -

8 3 09.5.0. 41 637 004 R Všeobecné služby 1 600 0,00 0,00 -

8 3 09.5.0. 41 637 004 R Všeobecné služby (MPBH) 0 8 500,00 8 400,00 98,82%

8 3 09.5.0. 41 637 014 R Stravovanie 4 800 4 935,00 4 934,49 99,99%

8 3 09.5.0. 41 637 015 R Poistné 50 50,00 0,00 0,00%



8 3 09.5.0. 41 642 013 R Odchodné 5 040 5 040,00 0,00 0,00%

8 3 09.5.0. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 1 112,00 1 111,52 -

8 4 Školské jedálne 75 820 73 688,20 105 574,81 143,27%

8 4 09.6.0.1. 41 611 R Mzdy školstvo 47 466 47 466,00 43 931,02 92,55%

8 4 09.6.0.1. 41 625 002 R Odvody 18 256 16 267,00 15 672,30 96,34%

8 4 09.6.0.1. 41 627 R Príspevok do DDP 372 372,00 352,75 94,83%

8 4 09.6.0.1. 41 633 002 R Výpočtová technika 350 350,00 0,00 0,00%



8 4 09.6.0.1. 71 633 011 M Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB 0 0,00 14 273,76 -

8 4 09.6.0.1. 71 633 011 M Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel. 0 0,00 25 836,51 -

8 4 09.6.0.1. 41 633 013 R Softvér 100 100,00 78,48 78,48%

8 4 09.6.0.1. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 150 100,00 48,00 48,00%

8 4 09.6.0.1. 41 637 004 R Všeobecné služby 1 300 286,20 286,20 100,00%

8 4 09.6.0.1. 41 637 014 R Stravovanie 400 450,00 449,35 99,86%

8 4 09.6.0.1. 41 637 006 R Lekárske prehliadky 0 75,00 75,00 100,00%

8 4 09.6.0.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 660 660,00 653,55 99,02%

8 4 09.6.0.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 000 1 000,00 0,00 0,00%

8 4 09.6.0.1. 41 642 013 R Odchodné 3 766 3 766,00 1 215,00 32,26%

8 4 09.6.0.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 701,00 700,76 99,97%

8 5 Centrum voľného času 42 993 43 383,00 41 533,48 95,74%

8 5 09.5.0. 41 611 R Mzdy školstvo 27 816 27 816,00 27 023,50 97,15%

8 5 09.5.0. 41 625 002 R Odvody 9 897 9 847,00 9 552,27 97,01%


8 5 09.5.0. 41 632 001 R Energie 450 450,00 262,47 58,33%





8 5 09.5.0. 41 635 002 R Údržba výpočtovej techniky 50 16,80 16,80 100,00%

8 5 09.5.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 300 168,00 0,00 0,00%

8 5 09.5.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže 0 240,00 240,00 100,00%


8

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

8 5 09.5.0. 41 637 014 R Stravovanie 1 580 1 580,00 1 567,50 99,21%


8 5 09.5.0. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 500 500,00 285,00 57,00%

9 ŠPORT 12 280 12 330,00 12 166,96 98,68%

9 1 Športový areál Veľký Meder 0 0,00 0,00 -

9 2 Športový areál Ižop 12 280 12 330,00 12 166,96 98,68%

9 2 08.1.0. 41 632 001 R Energie 5 000 5 000,00 4 946,30 98,93%

9 2 08.1.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 280 330,00 221,66 67,17%


10 KULTÚRA 186 721 187 150,42 175 091,23 93,56%

10 1 Dom kultúry 154 000 158 100,00 158 100,00 100,00%

10 1 08.2.0. 41 641 001 R Transfery príspevkovej organizácii 154 000 154 000,00 154 000,00 100,00%

10 1 08.2.0. 111 641 001 R Transfery príspevkovej organizácii 0 4 100,00 4 100,00 100,00%

10 2 Dni Svätého Štefana 5 400 5 600,00 5 457,15 97,45%


10 2 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 150 150,00 117,94 78,63%

10 2 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže 650 0,00 0,00 -

10 2 08.2.0. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 600 0,00 0,00 -


10 2 08.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky-cattering 3 500 4 690,00 4 579,49 97,64%

10 3 Dni Mateja Corvina 2 200 1 100,00 809,94 73,63%


10 3 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 100 100,00 0,00 0,00%

10 3 08.2.0. 41 636 002 R Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov 1 700 700,00 623,94 89,13%

10 3 08.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné-cattering 0 100,00 78,00 78,00%

10 3 08.2.0. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 300 90,00 0,00 0,00%


10 4 Ostatné kultúrne podujatia, deň učitelov, vyznam. žiakov, ... 3 600 3 600,00 1 525,37 42,37%

10 4 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 1 000 1 300,00 1 210,14 93,09%


10 4 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže - kult.podujatia 2 000 1 700,00 300,00 17,65%

10 5 Kultúrne leto 2 000 2 000,00 180,00 9,00%


10 5 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže-kult.podujatia 1 350 1 350,00 0,00 0,00%


10 6 Ostatná kultúrna činnosť 12 900 10 429,42 5 289,57 50,72%

10 6 08.2.0. 41 632 001 R Energie 2 000 4 110,42 4 109,78 99,98%

10 6 08.2.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 600 199,00 47,14 23,69%





10 6 08.2.0. 41 637 003 R Propagácia, reklama a inzercia 200 200,00 0,00 0,00%

10 6 08.2.0. 41 637 004 R Všeobecné služby pomníky 2 000 700,00 160,00 22,86%

10 6 08.2.0. 41 637 004 R Všeobecné služby 5 200 3 420,00 0,00 0,00%


10 6 08.2.0. 41 637 035 R DPH 0 40,00 40,00 100,00%

10 6 08.2.0. 41 637 036 R Reprezentačné výdavky 2 000 0,00 0,00 -

10 7 Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy 3 000 3 000,00 1 710,00 57,00%

10 7 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže-kult.podujatia 3 000 3 000,00 1 710,00 57,00%

10 8 Pripomenutie výročí 3 621 3 321,00 2 019,20 60,80%

10 8 08.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 1 000 1 000,00 0,00 0,00%

10 8 08.2.0. 41 637 002 R Konkurzy a súťaže-kult.podujatia 2 621 321,00 100,00 31,15%

10 8 08.2.0. 41 637 004 R Všeobecné služby 0 2 000,00 1 919,20 95,96%

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 356 023 371 385,81 357 602,03 96,29%

11 1 Parky 147 000 145 762,00 141 067,43 96,78%

11 1 05.4.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov-verejné priestranstvá 30 000 28 892,31 28 892,31 100,00%

11 1 05.4.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál 1 000 107,69 106,97 99,33%


11 1 05.4.0. 111 635 006 R Údržba srbského cintorína zo ŠR 7 098 7 566,00 7 566,00 100,00%

11 1 05.4.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov-kosenie verejného priestrastva 1 35 902 35 902,00 35 899,35 99,99%

11 1 05.4.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov-kosenie verejného priestrastva 2 43 000 43 000,00 43 000,00 100,00%

11 1 05.4.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/ 6 000 6 000,00 5 984,28 99,74%

11 1 05.4.0. 132 637 004 R Všeobecné služby / náhradná výsadba/ 20 000 20 000,00 15 429,32 77,15%

11 2 Ostatné verejné priestranstvá 99 103 105 796,23 96 707,86 91,41%

11 2 05.1.0. 41 611 R Mzdy 4 300 2 382,00 1 869,00 78,46%

11 2 05.1.0. 111 611 R Mzdy 0 7 196,00 7 196,00 100,00%

11 2 05.1.0. 41 625 002 R Odvody 1 503 1 308,00 623,35 47,66%

11 2 05.1.0. 111 625 002 R Odvody 0 2 403,00 2 402,96 100,00%

11 2 05.1.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 46 000 43 720,00 43 527,94 99,56%

11 2 05.1.0. 41 633 004 R Prevádzková technika a náradie 6 000 5 820,00 1 742,97 29,95%



11 2 05.1.0. 1AC1 633 006 R Všeobecný materiál - aktivačná činnosť 0 628,47 628,47 100,00%

11 2 05.1.0. 1AC2 633 006 R Všeobecný materiál - aktivačná činnosť 0 110,95 110,90 99,95%

9

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

11 2 05.1.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál - aktivačná činnosť 0 440,00 184,97 42,04%

11 2 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /sadové úpravy/ 2 000 1 247,00 1 247,00 100,00%

11 2 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /čistenie mesta/ 34 000 34 000,00 30 812,04 90,62%

11 2 05.1.0. 1AC1 637 015 R Poistenie-úrazové-aktivačná činnosť 0 38,81 38,81 100,00%

11 2 05.1.0. 1AC2 637 015 R Poistenie-úrazové-aktivačná činnosť 0 7,00 6,85 97,86%

11 2 05.1.0. 41 637 015 R Poistenie-úrazové-aktivačná činnosť 0 88,00 87,18 99,07%

11 2 05.1.0. 41 637 004 R Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/ 3 000 2 750,00 2 750,00 100,00%


11 3 Verejné osvetlenie 109 920 119 827,58 119 826,74 100,00%


11 3 06.4.0. 41 632 001 R Energie 0 30 373,58 30 372,78 100,00%

11 4 Ochrana životného prostredia 0 0,00 0,00 -

12 BÝVANIE 0 5 000,00 4 998,78 -

12 1 Správa nájomných bytov 0 5 000,00 4 998,78 99,98%

12 1 06.1.0. 41 635 006 R Údžba budov a objektov 0 5 000,00 4 998,78 99,98%

13 SOCIÁLNE SLUŽBY 236 623 372 631,39 358 272,42 96,15%

13 1 Opatrovateľky 92 977 212 425,35 212 181,86 99,89%

13 1 10.2.0. 41 611 R Mzdy 68 000 72 100,00 72 070,29 99,96%

13 1 10.2.0. 1AC1 611 R Mzdy 0 70 989,00 70 988,21 100,00%

13 1 10.2.0. 1AC2 611 R Mzdy 0 12 527,00 12 527,35 100,00%

13 1 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 23 766 24 875,00 24 874,66 100,00%

13 1 10.2.0. 1AC1 625 002 R Odvody 0 24 441,00 24 440,43 100,00%

13 1 10.2.0. 1AC2 625 002 R Odvody 0 4 313,35 4 313,01 99,99%

13 1 10.2.0. 41 637 015 R Poistné 211 211,00 0,00 0,00%



13 2 Náklady na opatrovateľskú službu 33 189 33 617,00 32 684,66 97,23%

13 2 10.2.0. 41 611 R Mzdy 15 760 580,00 0,00 0,00%

13 2 10.2.0. 11H 611 R Mzdy 0 15 180,00 15 179,50 100,00%

13 2 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 5 508 197,00 0,00 0,00%

13 2 10.2.0. 11H 625 002 R Odvody 0 5 311,00 5 310,45


13 2 10.2.0. 11H 627 R Príspevok do DDP 0 188,00 187,77 99,88%

13 2 10.2.0. 41 631 001 R Cestovné tuzemské 700 0,00 0,00 -

13 2 10.2.0. 11H 631 001 R Cestovné tuzemské 0 727,00 726,97 100,00%


13 2 10.2.0. 11H 632 003 R Poštové a telekomunikačné služby 0 292,00 291,54 99,84%


13 2 10.2.0. 11H 633 006 R Všeobecný materiál 0 50,00 49,47 98,94%

13 2 10.2.0. 41 637 001 R Školenia 22 22,00 0,00 0,00%

13 2 10.2.0. 41 637 014 R Stravovanie 470 0,00 0,00 -

13 2 10.2.0. 11H 637 014 R Stravovanie 0 523,00 522,50 99,90%

13 2 10.2.0. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 250 20,00 0,00 -

13 2 10.2.0. 11H 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 0 230,00 229,11 99,61%

13 2 10.2.0. 41 641 012 R Transfery ostatným subjektom verejnej správy 9 813 10 188,00 10 187,35 99,99%

13 3 Stravovanie dôchodcov 26 779 26 779,00 26 367,78 98,46%

13 3 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 839 839,00 768,90 91,64%



13 3 10.2.0. 41 642 026 R Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky 23 500 23 500,00 23 386,88 99,52%

13 4 Kluby dôchodcov 16 115 17 937,00 17 075,75 95,20%

13 4 10.2.0. 41 611 R Mzdy 6 852 6 852,00 6 775,50 98,88%

13 4 10.2.0. 41 625 002 R Odvody 2 500 2 500,00 2 460,22 98,41%



13 4 10.2.0. 41 632 001 R Energie 2 000 2 000,00 1 986,09 99,30%

13 4 10.2.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 150 150,00 93,69 62,46%


13 4 10.2.0. 41 632 004 R Komunikačná infraštruktúra - Internet 190 190,00 175,56 92,40%


13 4 10.2.0. 41 633 006 R Všeobecný materiál 600 2 100,00 1 704,30 81,16%

13 4 10.2.0. 41 633 009 R Knihy, časopisy, noviny 250 250,00 240,60 96,24%

13 4 10.2.0. 41 633 016 R Reprezentačné 1 500 1 771,00 1 770,79 99,99%


13 4 10.2.0. 41 635 005 R Údržba špeciálnych strojov 200 100,00 0,00 0,00%

13 4 10.2.0. 41 637 014 R Stravovanie 490 523,00 522,50 99,90%


13 4 10.2.0. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 300 300,00 300,00 100,00%

13 4 10.2.0. 41 637 035 R Dane - KTV 54 54,00 54,00 100,00%

13 5 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 4 800 16 529,04 15 518,75 93,89%

13 5 10.7.0. 41 611 R Mzdy na "Podporu sociálnej inklúzie" 0 2 285,00 2 283,57 99,94%

13 5 10.7.0. 1AC1 611 R Mzdy na TSP 0 5 100,00 5 099,67 99,99%

13 5 10.7.0. 1AC2 611 R Mzdy na TSP 0 900,00 899,94 99,99%

13 5 10.7.0. 41 625 002 R Odvody na "Podporu sociálnej inklúzie" 0 714,00 713,84 99,98%

13 5 10.7.0. 1AC1 625 002 R Odvody na TSP 0 1 795,00 1 795,11 100,01%

13 5 10.7.0. 1AC2 625 002 R Odvody na TSP 0 317,00 316,78 99,93%

10

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

13 5 10.7.0. 1AC1 631 001 R Cestovné tuzemské 0 43,00 27,97 65,05%

13 5 10.7.0. 1AC2 631 001 R Cestovné tuzemské 0 8,00 4,93 61,63%

13 5 10.7.0. 1AC1 632 003 R Telekomunikačné služby 0 114,00 112,35 98,55%

13 5 10.7.0. 1AC2 632 003 R Telekomunikačné služby 0 20,00 19,83 99,15%


13 5 10.7.0. 1AC1 633 006 R Všeobecný materiál 0 92,82 0,00 0,00%

13 5 10.7.0. 1AC2 633 006 R Všeobecný materiál , 15,85 0,00 0,00%


13 5 10.7.0. 131F 633 006 R Všeobecný materiál-dot.od UPSVAR 0 439,37 439,37 100,00%


13 5 10.7.0. 41 642 026 R Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky 3 000 2 750,00 1 900,00 69,09%

13 5 10.7.0. 111 642 026 R Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky 100 0,00 0,00 -

13 6 Pochovanie bezprístrešných občanov 1 500 1 500,00 450,00 30,00%


13 7 Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne

služby

0 0,00 0,00 -

13 8 Darovanie krvi 400 400,00 308,41 77,10%


13 8 07.6.0. 41 633 016 R Reprezentačné 400 200,00 164,41 82,21%

13 9 Poliklinika 58 384 60 925,00 51 496,26 84,52%

13 9 07.6.0. 41 611 R Mzdy 9 240 9 240,00 8 859,50 95,88%

13 9 07.6.0. 41 625 002 R Odvody 3 404 3 149,00 3 034,16 96,35%

13 9 07.6.0. 41 632 001 R Energie 25 000 4 230,00 4 227,79 99,95%

13 9 07.6.0. 41 632 002 R Vodné, stočné 3 000 2 650,00 2 221,70 83,84%



13 9 07.6.0. 41 635 004 R Údržba prevádzkových strojov 1 000 1 000,00 864,00 86,40%

13 9 07.6.0. 41 635 006 R Údržba budov a objektov 2 500 2 500,00 803,41 32,14%


13 9 07.6.0. 41 637 004 R Všeobecné služby (MPBH) 0 27 350,00 27 343,88 99,98%

13 9 07.6.0. 41 637 014 R Stravovanie 490 666,00 665,25 99,89%

13 9 07.6.0. 41 637 018 R Vrátenie príjmov z minulých rokov 8 200 7 300,00 2 831,84 38,79%

13 9 07.6.0. 41 642 013 R Odchodné 500 500,00 0,00 0,00%


13 10 Zdravotné stredisko Ižop 2 479 2 519,00 2 188,95 86,90%

13 10 07.2.4. 41 625 002 R Odvody 629 629,00 556,63 88,49%




14 ADMINISTRATÍVA 286 359 306 584,00 302 359,34 98,62%

14 01.1.1. 41 611 R Mzdy 196 041 187 412,00 184 376,99 98,38%

14 01.1.1. 111 611 R Mzdy zo ŠR 2 913 11 964,00 11 963,40 99,99%

14 01.1.1. 11T1 611 R Mzdy 8 859,00 8 858,82 100,00%

14 01.1.1. 11T2 611 R Mzdy 1 043,00 1 042,22 99,93%

14 01.1.1. 41 625 002 R Odvody 69 933 70 524,00 70 523,23 100,00%

14 01.1.1. 111 625 002 R Odvody 0 2 079,00 2 078,62 99,98%

14 01.1.1. 41 627 R Príspevok do DDP 2 772 2 772,00 2 726,29 98,35%

14 01.1.1. 41 637 014 R Stravovanie 10 800 12 104,00 12 103,19 99,99%

14 01.1.1. 41 637 016 R Prídel do sociálneho fondu 2 760 3 361,00 3 360,94 100,00%

14 01.1.1. 41 637 027 R Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 0 1 111,00 1 111,00 100,00%

14 01.1.1. 41 642 012 R Odstupné 0 2 675,00 2 675,00 100,00%

14 01.1.1. 41 642 013 R Odchodné 1 140 1 140,00 0,00 0,00%

14 01.1.1. 41 642 015 R Nemocenské dávky 0 1 540,00 1 539,64 99,98%

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 448 325 864 249,00 709 013,50 82,04%

11

P PPFunkčná

klasifikácia

Kód

zdrojaPoložka

Typ


Upravený

rozpočet

12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

11 5 Investičná výstavba Veľký Meder 448 325 864 249,00 709 013,50 82,04%

11 5 06.2.0. 46 716 R Prípravná a projektová dokumentácia 0 15 000,00 6 000,00 40,00%

11 5 06.2.0. 46 716 R Prípravná a projektová dokumentácia-BD 3300 0 6 000,00 1 896,00 31,60%

11 5 06.2.0. 13S1 716 R Prípravná a projektová dokumentácia 0 1 500,00 1 500,00 100,00%

11 5 06.2.0. 13S2 716 R Prípravná a projektová dokumentácia 0 507,00 507,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 716 R Prípravná a projektová dokumentácia 0 21 188,00 21 188,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 711 001 R Nákup pozemkov 0 3 643,00 3 643,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 711 003 R Nákup softvéru 0 1 200,00 1 200,00 100,00%

11 5 06.2.0. 13S1 711 003 R Nákup softvéru 0 16 000,00 15 996,00 99,98%

11 5 06.2.0. 41 712 001 R Nákup budov, objektov alebo ich častí 0 40 357,00 40 357,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 713 002 R Nákup výpočtovej techniky 3 562 2 362,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 41 713 001 R Interierové vybavenie 0 2 298,00 2 298,00 100,00%

11 5 06.2.0. 11S1 713 002 R Nákup výpočtovej techniky 0 6 000,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 11S2 713 002 R Nákup výpočtovej techniky 0 1 000,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 41 713 004 R Nákup prevádzkových strojov, prístrojov 0 2 000,00 1 999,00 99,95%

11 5 06.2.0. 13S1 713 004 R Nákup prevádzkových strojov, prístrojov 0 1 990,00 1 989,60 99,98%

11 5 06.2.0. 41 717 001 R Realizácia nových stavieb 192 263 296,00 0,01 0,00%

11 5 06.2.0. 46 717 001 R Realizácia nových stavieb z rez.fondu 0 208 000,00 107 495,96 51,68%

11 5 06.2.0. 52 717 001 R Realizácia nových stavieb z úveru 180 000 15 000,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 13S1 717 001 R Realizácia nových stavieb 0 2 083,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 13S2 717 001 R Realizácia nových stavieb 0 2 841,00 2 760,00 97,15%

11 5 06.2.0. 11S1 717 001 R Realizácia nových stavieb 0 2 579,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 11S2 717 001 R Realizácia nových stavieb 0 373,00 0,00 0,00%

11 5 06.2.0. 41 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia 0 110 450,00 108 641,00 98,36%

11 5 06.2.0. 13S1 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia 0 14 879,00 14 878,31 100,00%

11 5 06.2.0. 45 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia z Envi.fondu 0 93 879,00 93 878,53 100,00%

11 5 06.2.0. 46 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia z RF 10 000 40 619,00 30 603,61 75,34%

11 5 06.2.0. 52 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia z úveru 0 165 000,00 164 977,94 99,99%

11 5 06.2.0. 131F 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia - Rozšírenie kapacity MŠ 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00%

11 5 06.2.0. 131F 717 002 R Rekonštrukcia a modernizácia - vstupné priestory MsKs 11 700 11 700,00 11 700,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 717 003 R Prístavby, nadstavby, stav.úpravy 0 105,00 104,54 99,56%

11 5 06.2.0. 46 717 003 R Prístavby, nadstavby, stav.úpravy 0 10 000,00 10 000,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 718 006 R Upragde softvéru 10 800 10 800,00 10 800,00 100,00%

11 5 06.2.0. 41 723 001 R Transfery právnickej osobe (nenávratná inv.dot.pre TSM) 0 14 600,00 14 600,00 100,00%

11 6 Investičná výstavba Ižop 0 0,00 0,00 -

12 2 Výstavba nájomných bytov 0 0,00 0,00 -

C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 307 247 489 870,00 479 905,24 97,97%

01.1.2. 41 824 Splácanie finančného prenájmu 5 528 5 528,00 5 053,84 91,42%

01.1.2. 41 813 002 Návratná fin.výpomoc pre TSM 0 12 000,00 12 000,00 100,00%

01.1.2. 71 819 002 Vrátenie kaucie 0 0,00 2 111,89 -

01.7.0. 41 821 007Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a

návratných finančných výpomocí dlhodobých ŠFRB66 885 66 885,00 66 883,65 100,00%

01.1.2. 11S1 821 005Splátka istiny úveru č. S00531/2015

0 163 009,00 163 009,17 100,00%

01.1.2. 11S2 821 005Splátka istiny úveru č. S00531/2015

0 18 814,00 18 813,41 100,00%

01.1.2. 41 821 005Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých

234 834 223 634,00 212 033,28 94,81%

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 399 001 1 568 840,22 1 552 229,22 98,94%

Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu 1 399 001 1 568 840,22 1 552 229,22 98,94%

Bežné výdavky ZŠ JAK 457 006 511 213,00 503 815,16 98,55%

Kapitálové výdavky ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Bežné výdavky ZŠ BB 941 995 1 057 627,22 1 048 414,06 99,13%

Kapitálové výdavky ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK 0 0,00 0,00 -

12

Výsledok hospodárenia Rozpočet 2016Upravený

rozpočet 12/2016

Skutočnosť

12/2016% plnenia

A. Bežné príjmy 5 358 148 5 680 196,23 6 084 309,50 107,11%

Bežné príjmy ZŠ 14 200 16 779,00 49 497,44 295,00%

A. Bežné výdavky 3 483 475 3 768 113,14 3 567 235,95 94,67%

Bežné výdavky ZŠ 1 399 001 1 568 840,22 1 552 229,22 98,94%

Saldo bežného rozpočtu 489 872 360 021,87 1 014 341,77 281,74%

B. Kapitálové príjmy 0 325 454,00 378 660,42 116,35%

B. Kapitálové výdavky 448 325 864 249,00 709 013,50 82,04%

Saldo kapitálového rozpočtu -448 325 -538 795,00 -330 353,08 -

Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce

/saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/41 547 -178 773,13 683 988,69 -

C. Finančné operácie príjmové 265 700 668 643,13 522 587,82 78,16%

Finančné operácie príjmové ZŠ 0 0,00 2 823,22 -

C. Finančné operácie výdavkové 307 247 489 870,00 479 905,24 97,97%

Saldo finančných operácií -41 547 178 773,13 45 505,80 25,45%

Príjmy spolu 5 638 048 6 691 072,36 7 037 878,40 105,18%

Výdavky spolu 5 638 048 6 691 072,36 6 308 383,91 94,28%

Saldo celkového rozpočtu 0 0,00 729 494,49 -

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

13

Zdroj Typ zdrojaEkonomická

klasifikáciaText Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Skutočnosť k

31.12.2016

111 R 243 Úroky 150 0 3,63

131F R 292017 Z vratiek 0 1432 1431,12

41 R 212003 Prenájom 5000 5000 2147,87

41 R 223002 Príspevky 450 600 5811,2

41 R 223003 Za stravné 1500 1500 606,39

41 R 292027 Iné príjmy 500 500 2956,06

72a M 292027 Iné príjmy 0 0 979,46

7600 9032 13935,73

Zdroj Typ zdrojaEkonomická

klasifikáciaText Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Skutočnosť k

31.12.2016

131F R 292017 Z vratiek 0 1147 1146,82

41 R 212003 Prenájom 3400 3400 1601,7

41 R 223002 Príspevky 1200 1200 3645,1

41 R 292012 Z dobropisov 0 0 461,8

41 R 292017 Z vratiek 0 0 412,83

41 R 292027 Iné príjmy 2000 2000 93,7

72a M 292027 Iné príjmy 0 0 2286,95

72f M 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb 0 0 241,9

72f M 223003 Za stravné 0 0 25670,91

6600 7747 35561,71

Bežné príjmy ZŠ BB

Úhrn

Bežné príjmy ZŠ JAK

Úhrn

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) PRÍJMY ZŠ

14

Zdroj Typ zdroja Funkčná klasifikáciaEkonomická

klasifikáciaText Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k

31.12.2016

111 R 09121 610 Mdzy 250925 275265 258225,94

111 R 09121 620 Odvody 67245 67245 90359,59

111 R 09121 630 Tovary a služby 129975 101380 50608,94

111 R 09121 640 Bežné transfery 0 2200 3240,66

111 R 09211 610 Mzdy 245864 350767 365203,71

111 R 09211 620 Odvody 89100 91100 134138,05

111 R 09211 630 Tovary a služby 82250 80169 55279,07


131F R 09121 630 Tovary a služby 7416 7416,74 7416,74

131F R 09211 630 Tovary a služby 7720 7719,48 7719,48

41 R 09121 630 Tovary a služby 1500 4864 1074,31

41 R 09211 630 Tovary a služby 1500 5001 1138,68

41 R 0950 610 Mzdy 36550 37050 46443,19

41 R 0950 620 Odvody 13750 13400 16310,44

41 R 0950 630 Tovary a služby 8200 8050 7274


72a M 09121 630 Tovary a služby 0 0 784,9


941995 1057627,22 1048414,06

Bežné výdavky ZS BB

Úhrn

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) VÝDAVKY ZŠ

15

Zdroj Typ zdroja Funkčná klasifikáciaEkonomická

klasifikáciaText Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k

31.12.2016

111 R 09121 611 Mzdy 104000 106100 99979,71

111 R 09121 620 Odvody 29869 34869 34567,46

111 R 09121 630 Tovary a služby 56292 53442 19564,84


111 R 09211 610 Mzdy 105800 111368 139685,34

111 R 09211 620 Odvody 47600 47600 50490,77

111 R 09211 630 Tovary a služby 37355 38334 9912,48


131F R 09121 630 Tovary a služby 0 29000 43410

131F R 09211 630 Tovary a služby 0 14410 0

41 R 09121 630 Tovary a služby 9100 9100 6988,85

41 R 09211 630 Tovary a služby 0 0 228

41 R 0950 610 Mzdy 25200 25200 22474,11

41 R 0950 620 Odvody 9012 9012 8122,09

41 R 0950 630 Tovary a služby 1733 1733 3786,59


41 R 09602 610 Mzdy 8768 8768 9558,88

41 R 09602 620 Odvody 2661 2661 3559,36

41 R 09602 630 Tovary a služby 4329 4329 5953,12


41 R 09603 610 Mzdy 8769 8769 9559,65

41 R 09603 620 Odvody 2661 2661 3400,09

41 R 09603 630 Tovary a služby 3857 3857 4268,13



72a M 09211 630 Tovary a služby 0 0 321

72f M 09602 630 Tovary a služby 0 0 24544,14

457006 511213 503815,16

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) VÝDAVKY ZŠ

Bežné výdavky ZS JAK

Úhrn

16

Investície v roku 2016

Zdroje krytia investíciíZ vlastných

prostriedkov

Z dotácie

(2015)

Z dotácie

(2016)

Z ostatných

KP

Z fondu

oprávZ úveru

Z rezervného

fonduSpolu

Spolu 205 330,55 51 700,00 93 878,53 37 630,91 1 896,00 164 977,94 154 099,57 709 513,50

Prípravné a projektové dokumentácie 21 688,00 2 007,00 1 896,00 6 000,00 31 591,00

PD - rekonštrukcia bytového domu 3300 1 896,00 16 880,61

PD - Rekonštrukcia chodníkov (Ul. Hviezdoslava, Komárňanská) 507,00 507,00

PD - Parkovisko na Sídl. M.Corvina 14 400,00 1 500,00 15 900,00

PD - Znižovanie produkcie emisií CO2 ZŠ BB 600,00 600,00

PD - Požiarna ochrana a ohlásenie stavby - AB 500,00 500,00

PD - Rekonštrukcia Kostolnej ulice 1 560,00 1 560,00

PD - Ekodvor 3 660,00 3 660,00

PD - Komunikácia pre cyklistov na Medveďovskej ceste - VO 468,00 468,00

PD - Rekonštrukcia prízemia AB 500,00 3 200,00 3 700,00

PD - Vytvorenie turistickej informačnej kancelárie 2 800,00 2 800,00

Nákup pozemkov a nehmotných aktív 4 843,00 15 996,00 20 839,00

Pozemok pod bývalou budovou zubnej ambulancie 3 643,00 3 643,00

Mapový server „Smartmap“ 1 200,00 15 996,00 17 196,00

Nákup budov, objektov alebo ich častí 40 357,00 0,00 40 357,00

Bývalá budova zubnej ambulancie s.č. 496 40 357,00 40 357,00

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 4 297,00 1 989,60 6 286,60

Rozšírenie riadiaceho systému kotolne v ZUŠ 1 989,60 1 989,60

Interiérové vybavenie IOMO 2 298,00 2 298,00

Traktor Stiga Estate 1 999,00 1 999,00

Realizácia nových stavieb 0,01 2 760,00 107 495,96 110 255,97

komunikácia pre cyklistov na Medveďovskej ceste vrátane osvetlenia 0,01 57 495,80 57 495,81

Sanitárny kontajner na zbernom dvore 2 760,00 2 760,00

Parkovisko pre 62 vozidiel na Sídl. M. Corvina 50 000,16 50 000,16

Rekonštrukcia a modernizácia 108 641,00 51 700,00 93 878,53 14 878,31 164 977,94 30 603,61 464 679,39

Oprava modernizácia vstupných priestorov KD 2 564,87 11 700,00 14 264,87

Rozšírenie kapacity MŠ 6 273,21 40 000,00 46 273,21

Vytvorenie IOMO kancelárie v budove MSÚ 5 349,10 5 349,10

Rekonštrukcia chodníkov (Ul. Hviezdoslava, Komárňanská) 14 878,31 14 878,31

Rekonštrukcia Kostolnej ulice 24 352,52 15 619,00 39 971,52

Rekonštrukcia presklenej fasády ZŠ BB 33 073,75 33 073,75

Rekonštrukcia spevnenej plochy pred ZŠ BB 25 855,64 25 855,64

Rekonštrukcia verejného priestranstva na Sídl. M. Corvina 6 230,93 6 230,93

Rekonštrukcia MŠ Žel. 4 940,98 93 878,53 98 819,51

Rekonštrukcia bytového domu 3300 vrátane obnovy strešných okien 164 977,94 14 984,61 179 962,55

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 104,54 0,00 10 000,00 10 104,54

Vytvorenie príjazdovej komunikácie pre ZŠ JAK 104,54 10 000,00 10 104,54

Rekonštrukcia a modernizácia softvéru 10 800,00 0,00 10 800,00

IIS MIS elKon-Optimal+ 10 800,00 10 800,00

Transféry právnickej osobe založenej obcou 14 600,00 0,00 14 600,00

Mostová váha - kapitálová dotácia pre TSM 14 600,00 14 600,00

Kapitálové výdavky podľa zdrojov

ROZPOČET ROK 2016 (EUR) INVESTÍCIE

17

Documents

PRÍLOHA Č. 1 – TABUĽKOVÁ ČASŤ VYHODNOTENIE PLNENIA ... · 9 341 9 615,00 9 614,03 99,99% 111 312 012 R Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu