PRO4 ŠIFRANTIhelp.pro4erp.com/sl_si/Navodila_Sifranti.pdf3.8 KONTNI PLAN S klikom na Kontni plan v levem meniju nas program postavi v tabelo kontni plan. S klikom na ikono Uredi lahko

PRO4 – ŠIFRANTI

PRO 4- Kratka navodila za uporabo

1

Kazalo

1 NADZORNA PLOŠČA ....................................................................................................... 2 2 MODUL ŠIFRANTI ............................................................................................................. 4 3 SPLOŠNI ............................................................................................................................ 5

3.1 POŠTA ......................................................................................................................... 6 3.2 MESTO ........................................................................................................................ 9 3.3 DRŽAVA ..................................................................................................................... 10 3.4 VALUTA ..................................................................................................................... 11 3.5 TIP TEČAJA ................................................................................................................ 13 3.6 TEČAJNICA ................................................................................................................. 14 3.7 DELAVEC ................................................................................................................... 15 3.8 KONTNI PLAN ............................................................................................................. 16 3.9 TIP DOKUMENTA ......................................................................................................... 18 3.10 STROŠKOVNO MESTO .............................................................................................. 18 3.11 STROŠKOVNI NOSILEC ............................................................................................. 20 3.12 BANKA .................................................................................................................... 21 3.13 DELOVNA MESTA ..................................................................................................... 22 3.14 SKIS (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev) - SEKTOR ............................... 23 3.15 FINANČNI INSTRUMENT ............................................................................................ 24

4 KLAVZULE ...................................................................................................................... 25 4.1 OPOMINI ................................................................................................................... 25 4.2 IOP (Klavzula za izpis odprtih postavk) .......................................................................... 26

5 POSEBNI ŠIFRANTI ........................................................................................................ 28 5.1 CERTIFIKAT ............................................................................................................... 28 5.2 SIGNIRNI NAČRT ........................................................................................................ 29 5.3 POŠILJATELJEVA OZNAKA ............................................................................................ 30


2

1 NADZORNA PLOŠČA

Ob prijavi v program se nam odpre uvodna stran Nadzorna plošča, na kateri si lahko sami določimo, kaj želimo videti. S klikom na črno puščico v desnem kotu se nam odpre meni, v katerem si izberemo željeno dejavnost na nadzorni plošči.

V zgornjem desnem kotu lahko s klikom na zastavo izberemo jezik programa.

Če kliknemo na svoje uporabniško ime, se nam odpre tabela, kjer se s klikom na Odjava, odjavimo iz programa..

S klikom na Posodobi uporabnikove podatke se nam odpre tabela Uporabniške nastavitve, kjer lahko določimo privzeto podjetje, privzeti jezik, spremenimo e-mail naslov ali spremenimo geslo.


3

S klikom na Podpora se nam odpre tabela Podpora, s pomočjo katere lahko pošljemo vprašanje ali napako na Pro-bitovo podporo.


4

Kadar imamo v prijavljenih več podjetij, lahko s klikom na ikono za Izbiro podjetja, izberemo podjetje, v katerem želimo delati.

Kadar kliknemo na ikono Info/pomoč, nam program ponudi informacije in pomoč za delo s programom.

V levem zgornjem kotu se nahaja ikona Skrij, pokaži menu, s katero skrijemo meni na levi strani.

S klikom na ikono Odpri v novem zavihku nam program omogoča, da ga odpremo v novem zavihku, kar nam je v veliko pomoč, če želimo delati v dveh modulih hkrati.

2 MODUL ŠIFRANTI Modul Šifranti izberemo s klikom na nadzorna plošča.

Na levi strani se nam odprejo moduli, s klikom nanj, izberemo željeni modul.


5

Odpre se nam nadzorna plošča modula Šifranti.

3 SPLOŠNI S klikom na Splošni se nam odprejo vsi splošni šifranti.


6

3.1 POŠTA S klikom na Pošto v levem meniju nas program postavi v tabelo Pošta. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano pošto in jo uredimo.

S klikom na rdečo puščico Izhod zgoraj desno se vrnemo na prejšnjo stran, kjer smo delali.

V desnem zgornjem kotu si lahko nastavimo število zapisov na strani. To naredimo s klikom na črno puščico in izbiro številke.

S klikom na ikono Prikaže vse nam program pokaže tudi zapise, ki smo jih označili za neaktivne.

Zgoraj desno lahko listamo po straneh.

S klikom na ikono Prilagodi prikaz podatkov določimo, katero polje želimo imeti aktivno in katerega ne rabimo (ukaz skrij).


7

Ko kliknemo na ikono Prilagodi prikaz podatkov, se nam odpre tabela, pod katero se nahajata

ikoni , s pomočjo katerih spremenimo vrstni red polj. (Če npr. želimo imeti kraj pred poštno številko, kliknemo ikono Up.) S klikom na Izpis podatkov lahko natisnemo željene podatke iz tabele.

Pri upravljanju z dokumenti vam pomagata tudi gumba Osveži podatke ter Počisti vse filtre in sortiranje ter osveži podatke.

FILTRIRANJE PODATKOV

V programu lahko uporabljamo tudi različne filtre, kjer si podatke filtriramo po posameznih poljih v tabeli. To naredimo tako, da kliknemo v prazno polje, vpišemo želelni filter in kliknemo ikono

. Za filtriranje imamo več možnosti. V prazno polje vpišemo točno določen želeni podatek (npr. poštna številka 2000) ali uporabimo znaka manjše, (npr.: >2000; <2000).


8

Lahko pa podatke omejimo od-do, to pa naredimo tako, da v prazno polje vpišemo število, naredimo tri pike in znova število (npr.: 2000…5000).

Prav tako lahko filtriramo s pomočjo znakov && (and) ali || (or – za ta znak kliknemo altGr+w). Npr.: iščemo tri različne podatke, v filter zapišemo 2000||2001||2235 – filter nam poišče samo te podatke.

Kadar uporabimo znaka &&, pa nam filter poišče tiste podatke, ki imajo vključeno željeno število. Npr.: v filter vpišemo 15&&69. Filter nam poišče dokument, ki vsebuje ta dva števila.

Uporabljamo lahko več filtrov hkrati. S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje pošte.


9

Odpre se nam tabela Urejanje pošte, kjer izpolnimo prazna okenca za poštno številko in kraj.

Pošto zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Pošte se uporablja v modulu CRM v tabeli Urejanje partnerja in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.2 MESTO S klikom na Mesto v levem meniju nas program postavi v tabelo Mesta. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano mesto in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje mesta.


10

Odpre se nam tabela Urejanje mesta, kjer izpolnimo prazna okenca: naziv, država, regija, populacija, geo širina, geo dolžina.

Mesto zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Mesto se uporablja v modulu CRM v tabeli Urejanje partnerja in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.3 DRŽAVA S klikom na Država v levem meniju nas program postavi v tabelo Države. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano državo in jo uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje države.


11

Odpre se nam tabela Urejanje države, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka, naziv, oznaka 2-mestna, oznaka 3-mestna, šifra, originalni naziv.

Državo zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Država se uporablja v modulu CRM v tabeli Urejanje partnerja in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.4 VALUTA S klikom na Valuta v levem meniju nas program postavi v tabelo Valute. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano valuto in jo uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje valute.


12

Odpre se nam tabela Urejanje valute, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka, šifra, naziv, država.

Valuto zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Valuta se uporablja v modulu Poštne knjige v tabeli Urejanje poštnega dokumenta, v modulu Finance – temeljnice, v modulu DDV – Urejanje prejetega in izdanega računa in povsod, kjer je to polje na voljo. Če polja valuta ne potrebujemo, ga lahko v nastavitvah programa izklopimo.


13

3.5 TIP TEČAJA S klikom na Tip tečaja v levem meniju nas program postavi v tabelo Tipi tečajnice. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan tip tečaja in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje tipa tečaja.

Odpre se nam tabela Urejanje tipa tečaja, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka in naziv.

Tip tečaja zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono .


14

Šifrant Tip tečaja se uporablja za uvoz tečajnice iz Banke Slovenija.

3.6 TEČAJNICA S klikom na Tečajnica v levem meniju nas program postavi v tabelo Tečajnica. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano tečajnico in jo uredimo.

S klikom na ikono Uvoz zadnje tečajnice iz BSI.SI uvozimo tečajnico za trenutni dan.

S klikom na Uvoz celoletne tečajnice iz BSI.SI uvozimo tečajnico za celo tekoče leto.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje tečajnice.

Odpre se nam tabela Urejanje tečajnice, kjer izpolnimo prazna okenca: valuto, tip tečajnice, datum, enoto in tečaj.

Tečajnico zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono .


15

Šifrant Tečajnica se uporablja v modulu Finance – temeljnice in v modulu DDV – Urejanje prejetega in izdanega računa za samodejni preračun naše valute v izbrano tujo valuto. 3.7 DELAVEC S klikom na Delavec v levem meniju nas program postavi v tabelo Delavci. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodanega delavca in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje delavca.

Odpre se nam tabela Urejanje delavca, kjer izpolnimo prazna okenca: šifra, uporabniško ime, ime, priimek, e-poštni naslov

Delavca zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Delavec se uporablja v modulu Delovni tok – skupine v tabeli urejanje skupine in v tabeli urejanje postopka na zavihku koraki in samodejno posredovanje in povsod, kjer je to polje na voljo.


16

3.8 KONTNI PLAN S klikom na Kontni plan v levem meniju nas program postavi v tabelo kontni plan. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan kontni plan in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje konta.

Odpre se nam tabela Urejanje konta, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka, naziv in TD (tip dokumenta).


17

Konto zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Kontni plan se uporablja v modulu DDV – prejeti ali izdani računi – v tabeli urejanje prejetega ali izdanega računa - zavihek temeljnica, v modulu Finance – temeljnica – v tabeli urejanje temeljnice in povsod, kjer je to polje na voljo.


18

3.9 TIP DOKUMENTA S klikom na Tip dokumenta v levem meniju nas program postavi v tabelo Tipi dokumentov. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan tip dokumenta in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje tipa dokumenta.

Odpre se nam tabela Urejanje tipa dokumenta, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka, naziv in obkljukamo okence, če želimo debetno stran knjiženja (za konte terjatev).

Tip dokumenta zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Tip dokumenta se uporablja v modulu Šifranti – Kontni plan – v tabeli urejanje kontnega plana in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.10 STROŠKOVNO MESTO S klikom na Stroškovno mesto v levem meniju nas program postavi v tabelo Stroškovna mesta. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano stroškovno mesto in ga uredimo.


19

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje stroškovnega mesta.

Odpre se nam tabela Urejanje stroškovnega mesta, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka in naziv.

Stroškovno mesto zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono

. Šifrant Stroškovno mesto se uporablja v modulu Fakturiranje – Fakture – v tabeli urejanje fakture, v modulu Potni nalogi – dnevni potni nalog – urejanje, v modulu Blagajna – dokument – urejanje dokumenta in povsod, kjer je to polje na voljo.


20

3.11 STROŠKOVNI NOSILEC S klikom na Stroškovni nosilec v levem meniju nas program postavi v tabelo Stroškovni nosilec. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan stroškovni nosilec in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje stroškovnega nosilca.


21

Odpre se nam tabela Urejanje stroškovnega nosilca, kjer izpolnimo prazna okenca: ident in naziv.

Stroškovni nosilec zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono

. Šifrant Stroškovni nosilec se uporablja v modulu Fakturiranje – Fakture – v tabeli urejanje fakture in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.12 BANKA S klikom na Banka v levem meniju nas program postavi v tabelo Banke. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano banko in jo uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje naslovnika.


22

Odpre se nam tabela Urejanje naslovnika, kjer izpolnimo prazna okenca: vrsta naslovnika, šifra, naziv in SWIFT.

Naslovnika zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Banka se uporablja v modulu DDV – Prejeti računi – v tabeli urejanje prejetega računa in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.13 DELOVNA MESTA S klikom na Delovna mesta v levem meniju nas program postavi v tabelo Delovna mesta. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano delovno mesto in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje delovnega mesta.


23

Odpre se nam tabela Urejanje delovnega mesta, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka in naziv.

Delovno mesto zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Delovna mesta se uporablja v modulu CRM – Kontakt – v tabeli urejanje kontakta in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.14 SKIS (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev) - SEKTOR

S klikom na SKIS - sektor v levem meniju nas program postavi v tabelo SKIS - sektor. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan sektor in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje sektorja.


24

Odpre se nam tabela Urejanje sektorja, kjer izpolnimo prazna okenca: ident in naziv.

Sektor zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant SKIS - sektor se uporablja v modulu CRM – Partner – v tabeli urejanje partnerja in povsod, kjer je to polje na voljo.

3.15 FINANČNI INSTRUMENT

S klikom na Finančni instrument v levem meniju nas program postavi v tabelo Finančni instrument. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan finančni instrument in ga uredimo.


25

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje finančnega instrumenta.

Odpre se nam tabela Urejanje finančnega instrumenta, kjer izpolnimo prazna okenca: ident in naziv.

Finančni instrument zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono

. Šifrant Finančni instrument se uporablja v modulu Šifranti – Kontni plan – v tabeli urejanje konta. 4 KLAVZULE

4.1 OPOMINI S klikom na Opomini v levem meniju nas program postavi v tabelo Klavzula za opomin. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano klavzulo in jo uredimo.


26

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje klavzule za opomin.

Odpre se nam tabela Urejanje klavzule za opomin, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka, naziv, vsebina.

Klavzulo za opomin zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono

.

Šifrant Klavzule – Opomin se uporablja v modulu Finance – izpisi - opomini.

4.2 IOP (Klavzula za izpis odprtih postavk) S klikom na IOP v levem meniju nas program postavi v tabelo Klavzula za IOP. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano klavzulo in jo uredimo.


27

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje klavzule za IOP.

Odpre se nam tabela Urejanje klavzule za IOP, kjer izpolnimo prazna okenca: oznaka, naziv, vsebina.

Klavzulo za IOP zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . Šifrant Klavzule – IOP se uporablja v modulu Finance – izpisi – Obrazec IOP.


28

5 POSEBNI ŠIFRANTI 5.1 CERTIFIKAT S klikom na Certifikat v levem meniju nas program postavi v tabelo Certifikati. Te certifikate uporabljamo pri uvozu e-računov v Poštno knjigo. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan certifikat in ga uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje certifikata.

Odpre se nam tabela Urejanje certifikata, kjer izpolnimo naziv. V polje Produkcijski? damo kljukico v primeru, če gre za produkcijsko okolje. Ko uvažamo certifikat za testno okolje, pa pustimo polje »Produkcijski?« prazno.


29

Kadar kliknemo na ikono Uvoz PEM certifikata naložimo certifikat, ki se uporablja za uvoz e-računov.

Kadar pa kliknemo na ikono Uvoz PFX/P12 certifikata pa naložimo certifikat, ki se uporablja za vlaganje dokumentov v e-hrambo - podpisovanje dokumentov. S klikom na eno izmed teh ikon se nam odpre brskalnik za nalaganje datotek. Datoteko poiščemo v raziskovalcu in jo naložimo v program. Program nam posreduje obvestilo, da je uvoz uspel.

Certifikat zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . 5.2 SIGNIRNI NAČRT S klikom na Signirni načrt v levem meniju nas program postavi v tabelo Signirni načrt. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodan signirni načrt in ga uredimo.


30

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje signirnega načrta.

Odpre se nam tabela Urejanje signirnega načrta, kjer izpolnimo ident in naziv.

Signirni načrt zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono . 5.3 POŠILJATELJEVA OZNAKA S klikom na Pošiljateljeva oznaka v levem meniju nas program postavi v tabelo Pošiljateljeva oznaka. S klikom na ikono Uredi lahko odpremo že dodano oznako in jo uredimo.

S klikom na ikono Dodaj nov zapis odpremo tabelo Urejanje pošiljateljeve oznake.

Odpre se nam tabela Urejanje pošiljateljeve oznake, kjer izpolnimo ident in naziv.

Pošiljateljevo oznako zapišemo in shranimo s klikom na ikono , ali zavržemo s klikom na ikono

.


31

Šifrant Pošiljateljeva oznaka se uporablja v modulu Poštne knjige v tabeli urejanje poštnega dokumenta.

Documents

PRO4 ŠIFRANTIhelp.pro4erp.com/sl_si/Navodila_Sifranti.pdf3.8 KONTNI PLAN S klikom na Kontni plan v levem meniju nas program postavi v tabelo kontni plan. S klikom na ikono Uredi lahko