PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y …

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN

DE RECIBOS DE INGRESOS Y/O RECIBOS

DE PAGO EN LA CAJA GENERAL

DE OFICINAS CENTRALES

OCTUBRE 2020

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y/O RECIBOS DE PAGO EN LA

CAJA GENERAL DE OFICINAS CENTRALES CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DETES-004-A5

ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y/O RECIBOS DE PAGO EN LA

CAJA GENERAL DE OFICINAS CENTRALES CLAVE DEL DOCUMENTO: PR-DETES-004-A5

ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA

ÍNDICE

1• OBJETIVO

1• ALCANCE

1• NOTACIONES Y DEFINICIONES

2• POLÍTICAS DE OPERACIÓN

5• MATERIALES

5• REFERENCIAS

6• PROCEDIMIENTO

11• DIAGRAMA DE FLUJO

17• ANEXOS

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE

INGRESOS Y/O RECIBOS DE PAGO EN LA CAJA GENERAL DE OFICINAS CENTRALES

CLAVE DEL DOCUMENTO PR-DETES-004-A5

VIGENCIA OCTUBRE 2020 A OCTUBRE 2022

ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN PÚBLICA Página 1 de 23

OBJETIVO

Registrar y controlar los ingresos en efectivo y/o cheque, así como las fichas de depósito bancario a través

de la expedición de recibos de ingresos y/o recibos de pago en la Caja General de Oficinas Centrales; con

la finalidad de contar con un comprobante que permita el manejo y control de los ingresos de la Institución.

ALCANCE

Al Departamento de Tesorería, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones de Área,

Órgano Interno de Control, Subdirecciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de Integración

Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y

Departamentos.

NOTACIONES Y DEFINICIONES

CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil de zona metropolitana y foránea.

Ficha de Depósito Bancario: Formato impreso por la Institución Bancaria que hace las veces de

comprobante por el depósito realizado de terceros, en efectivo o documento para abono en cuenta

bancaria.

Ingresos: Son los depósitos realizados a las cuentas de cheques de Oficinas Centrales y Centros de

Integración Juvenil, así como en las cuentas de Inversión de Oficinas Centrales pudiendo ser mediante

efectivo, cheque y/o transferencia electrónica.

Recibo de Ingresos: Se refiere al recibo que no requiere de cédula fiscal y se emite a través del Sistema

Integral Financiero.

Recibo de Pago: Se refiere al recibo que si requiere de cédula fiscal y se emite a través de la página Web

de Proveedores Autorizados para emitir comprobantes fiscales.

SIF: Sistema Integral Financiero.

UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización.

UTUH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.






POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Proveedor, Prestadores de Servicios y/o Personal de la Institución

• Entregará en la Caja de Oficinas Centrales el efectivo y/o cheque por el concepto correspondiente y recibirá un Recibo de Ingresos y/o Recibo de Pago Electrónico como comprobante del monto entregado.

Profesional Ejecutivo Cajero/a

• Recibirá ingresos en efectivo y/o cheque, los ingresará a la caja y elaborará los recibos de ingresos y/o recibos de pago electrónicos correspondientes.

• Resguardará y controlará los recibos de pago correspondientes a Oficinas Centrales.

• Recibirá los ingresos en Caja General en un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

• Recibirá ingresos en efectivo por los siguientes conceptos:

‐ Reposición de Credencial

‐ Sobrante de Viáticos

‐ Pago de Sanciones por Licitaciones.

‐ Pago de Seguro Vehicular

‐ Donativos

‐ Venta de Libros

‐ Venta de Activos

‐ Ventas de “Periódico Usado”

‐ Depósitos por Cuotas de Recuperación

‐ Pago por Congresos y Convenciones

‐ Pago de Actividades de Enseñanza

‐ Sobrante de Cheques de Gastos a Comprobar

• Recibirá ingresos a través de transferencia electrónica por los siguientes conceptos: Pago de Actividades de Enseñanza, Donativos, Congresos y Convenciones, Aportaciones de Estados y Municipios, por Convenios con diversas Instituciones y Cursos de Capacitación.

• Expedirá el recibo de pago electrónico cuando se solicite. (Con cédula fiscal impresa).

• Emitirá recibos de pago electrónicos con cédula, sin el depósito correspondiente previa autorización del Jefe/a del Departamento y visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros, en los casos de: donativos, aportaciones de municipios y estados y cursos de capacitación.






• Capturará en el SIF cada vez que ingrese efectivo y/o cheque a la Caja o presenten ficha de depósito, transferencia electrónica en alguna cuenta bancaria de Oficinas Centrales, el concepto, monto, y nombre de la persona a fin de que se expida impreso el recibo de ingresos; en caso que lo solicite el interesado se elaborará el recibo de pago electrónico con cédula fiscal.

Departamento de Contabilidad

• Recibirá los recibos de ingresos y/o recibos de pago electrónicos junto con las fichas de depósito, registro de ingresos en efectivo anexos al reporte diario de bancos y valores.

• Validará en el SIF los asientos contables de las pólizas de ingresos generadas por la expedición de cada uno de los recibos de ingresos y/o recibos de pago electrónicos.

• Imprimirá las Pólizas de Ingresos y anexará la documentación soporte incluida en el reporte diario de bancos y valores.

Departamento de Documentación Científica

• Entregará el efectivo en la Caja General de Oficinas Centrales por concepto de la venta de libros, para que se realice el depósito correspondiente y se emita el recibo de ingresos del SIF o el recibo de pago electrónico.

Departamento de Adquisiciones y/o Departamento de Servicios Generales

• Determinará el monto de las Sanciones por Licitación en el supuesto de que el proveedor y/o Prestador de Servicios no entregue los bienes en las fechas estipuladas en los contratos informando mediante oficio al Departamento de Análisis Financiero y Control Presupuestal el importe de la sanción para su aplicación al momento de cargar la CLC en el sistema SICOP, y en los casos de efectuar el pago mediante cheque realizar el cobro al momento de pagar al proveedor o prestador de servicios.

• En los casos que exista sobrante de efectivo de cheques expedidos por concepto de gastos a comprobar, se depositarán en la caja para la elaboración de Recibo de Ingresos.

Departamento de Nóminas e Impuestos

• Solicitará a los trabajadores que por tener incapacidad expedida por el Seguro Social no se les pueda realizar su descuento por medio de la nómina, que se presenten en la Caja Institucional para realizar el pago equivalente por otros conceptos de descuento por nómina.






Departamento Inventarios, Almacén y Seguros

• Informará a los trabajadores mediante oficio el pago del monto equivalente a la retención por seguro vehicular, les solicitará que realicen su pago en el área de Caja de la Institución, cuando el Seguro Social les haya expedido incapacidad, y por consiguiente no se les pueda retener el pago del seguro mencionado.

CIJ UH y UTUH

• Depositará el efectivo por concepto de Cuotas de Recuperación en alguna de las Cuentas de Cheques de Oficinas Centrales y enviará la copia de la ficha de depósito sellada al Departamento de Tesorería con oficio para solicitar la elaboración del Recibo de Ingresos.

• Solicitará al Departamento de Tesorería mediante oficio la expedición del Recibo de Pago electrónico anticipadamente, previa autorización del Jefe/a del Departamento de Tesorería y el visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros, en los casos de aportaciones del DIF, municipios, ayuntamientos y gobiernos estatales, y Secretaría de Finanzas; para realizar los trámites ante las autoridades respectivas, así como cursos de capacitación o cualquier otro concepto para su posterior depósito en la cuenta bancaria de Oficinas Centrales.

Áreas de Oficinas Centrales

• En el caso de los viaticantes, depositaran el sobrante en efectivo de los viáticos en la Caja Institucional.






MATERIALES

• SIF

• Efectivo y/o cheque

• Reporte Diario de Bancos y Valores

• Registro de Ingresos en Efectivo

• Pólizas de Ingresos

• Fichas de depósito

• Oficio enviado por los CIJ, UH o UTUH

• Oficio de Cobro de Sanciones

• Oficio de Cobro del Seguro Vehicular

• Oficio de Descuento

• Recibo de Ingresos (capturados en el SIF)

• Recibo de Pago Electrónico

REFERENCIAS

• Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.

• Código Fiscal de la Federación y su reglamento.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.

ANEXOS

• Recibo de Pago Electrónico

• Recibo de Ingresos






PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN MATERIALES Y/O

ANEXOS

Profesional Ejecutivo/a

Cajero/a

1. Requiere emitir el Recibo de Ingresos y/o el Recibo de Pago

Electrónico, pudiéndose presentar 3 casos:

1.1 Que sea un recibo para Proveedores, Prestadores de Servicio, Personal de la Institución y/o Alumnos de la Especialidad, en este caso, recibe de quien corresponda en la caja general el efectivo y/o cheque a nombre de Centros de Integración Juvenil A.C, por concepto de pago de sanciones por licitación, sobrantes de viáticos, pago de seguro vehicular, etc.

1.1.1 Cuenta el efectivo y captura en el SIF el concepto, cantidad y nombre de quien recibe.

1.1.2 Captura e imprime desde el SIF el Recibo de

Ingresos y/o Recibo de Pago Electrónico correspondiente en original y dos copias, firma y distribuye de la siguiente manera:

Original: Interesado 1ª copia: Técnico/a “B” Posición Financiera para anexar al Reporte Diario de Bancos y Valores. 2ª. Copia: Para su archivo. Continúa procedimiento en el punto No. 1.2.2. NOTA: Se imprimirá una 3ª copia en caso de cobro de Sanciones, la cual se entregará al Departamento de Adquisiciones y/o Servicios Generales. En el caso de los recibos por concepto de especialidad, diplomado y cursos de capacitación el Técnico/a “B” Posición Financiera los enviará al Depto. de Capacitación Presencial mediante oficio.

1.2 Que sea un recibo para el Departamento de Documentación Científica, en este caso, recibe en la caja general el efectivo por concepto de la venta de libros.

SIF

Recibo de Ingresos y/o Recibo de

Pago electrónico


Pago electrónico







ANEXOS

Profesional Ejecutivo/a

Cajero/a

Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos

1.2.1 Realiza el depósito correspondiente y posteriormente

emite los recibos de ingresos y distribuye de la siguiente manera: Original: Interesado 1ª copia: Técnico/a “B” Posición Financiera para anexar al Reporte Diario de Bancos y Valores. 2ª. copia: Para su archivo.

1.2.2 Genera en el SIF una póliza de ingresos por cada

Recibo de Ingresos y/o Recibo de Pago Electrónico expedido en el día. NOTA: Solo genera la póliza de ingresos, el Departamento de Contabilidad la imprime para su registro y control.

1.2.3 Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo

en original y cuatro copias, revisa que los datos referentes a los nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente manera: Original y 3 copias: Técnico/a “B” Posición Financiera, para anexar en el Reporte Diario de Bancos y Valores. 4ª copia: Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH, para su Control de Ingresos por recurso propio.

1.2.4 Recibe del Técnico/a “B” Posición Financiera el

Registro de Ingresos en Efectivo para su revisión y firma.

1.2.5 Recibe del Técnico/a “B” Posición Financiera los Recibos de Ingreso y/o Recibos de Pago Electrónicos, revisa y verifica que los montos coincidan con el efectivo y/o cheque a depositar, firma de validación en los recibos y devuelve al Profesional Ejecutivo Cajero/a.

SIF

Registro de Ingresos en

Efectivo


Efectivo


Pago electrónico







ANEXOS

Profesional

Ejecutivo Cajero/a

Técnico/a “B” Posición

Financiera


1.2.6 Recibe los recibos validados y entrega al mensajero

el efectivo y/o cheque para que realice los depósitos correspondientes en el Banco.

1.2.7 Recibe del Mensajero la ficha de depósito sellada por el Banco.

1.2.8 Anexa la ficha de depósito sellada por el banco a la 1ª. copia del Recibo de Ingresos y/o Recibo de Pago y entrega al Profesional Ejecutivo Control de Pagos para la integración del Reporte Diario de Bancos y Valores. Anexa fotocopia de la ficha de depósito a la 2ª. copia del Recibo para su archivo y control.

1.2.9 Recibe la ficha de depósito bancario, la 1ª copia del Recibo de Ingresos y/o Recibo de Pago y el Registro de Ingresos en Efectivo; y coteja el depósito contra los Estados de Cuenta de Cheques de Oficinas Centrales.

1.2.10 Integra los Recibos de Ingresos y/o Recibos de Pago electrónicos con las fichas de depósito bancario correspondientes, registra en el Reporte Diario de Bancos y Valores y turna al Departamento de Contabilidad. Termina procedimiento.

1.3 Que sea un recibo para los CIJ, UH o UTUH en este caso,

recibe del Jefe/a del Departamento de Tesorería con el visto bueno de la Subdirección de Recursos Financieros el oficio enviado por las unidades operativas, solicitando el Recibo de Pago anticipado por concepto de aportaciones de los municipios, ayuntamientos o gobiernos estatales para los trámites correspondientes ante las autoridades del recurso monetario.

1.3.1 Captura en el SIF el concepto, cantidad y nombre de

a quien se expide el recibo, imprime la información solicitada en el Recibo de Pago Electrónico en original y 3 copias y entrega al Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH para su revisión y control.

Ficha de depósito bancario

Ficha de depósito

bancario, Recibo de Ingresos

y/o Recibo de Pago electrónico


Pago electrónico

Reporte Diario de Bancos y Valores

Oficio

SIF Recibo de pago

electrónico







ANEXOS

Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH

Director/a o Responsable del CIJ, UH o UTUH

1.3.2 Genera en el SIF una póliza de ingresos por cada

Recibo de Pago electrónico expedido en el día. NOTA: Sólo se genera en el SIF la póliza de Ingresos, el Departamento de Contabilidad la imprime para su registro y control.

1.3.3 Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo en original y 4 copias, revisa que los datos referentes a los nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente manera: Original y 3 copias: Técnico/a “B” Posición Financiera, para anexar el Reporte Diario de Bancos y Valores. 4ª copia: Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH, para el control de ingresos por recurso propio.

1.3.4 Recibe el Recibo de Pago electrónico en original y 3 copias junto con el oficio que contiene las especificaciones, revisa y coteja que los datos proporcionados coincidan.

1.3.5 Elabora oficio en original y copia para el envío de la información a los CIJ, UH y UTUH, anexa el Recibo de Pago en forma electrónica y envía por correo electrónico.

1.3.6 Recibe oficio en original y copia junto con el Recibo de Pago electrónico, firma para su trámite ante las autoridades correspondientes; sella copia del oficio como acuse y devuelve por valija institucional al Departamento de Tesorería.

1.3.7 Recaba acuse de recibido en la copia del Recibo de Pago, misma que presenta ante las autoridades correspondientes en las fechas establecidas para la entrega del cheque.

SIF


Efectivo

Recibo de Pago electrónico

Oficio para el envío del recibo

Recibo de Pago electrónico

Oficio y Recibo de Pago electrónico

Recibo de Pago







ANEXOS

Subjefe/a de

Oficinas Centrales y Control de Pagos

Director/a o Responsable del CIJ, UH o UTUH




1.3.8 Diariamente verifica en los estados de cuenta

bancarios de Oficinas Centrales los depósitos derivados por este concepto, en caso de que se haya realizado alguno, obtiene una copia del estado de cuenta y la turna al Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH para su conocimiento.

1.3.9 Una vez recibido el cheque lo deposita en la cuenta bancaria de Oficinas Centrales, y envía por valija institucional al Departamento de Tesorería el original de la ficha de depósito anexando copia del Recibo de Pago firmado.

1.3.10 Recibe de los CIJ, UH o UTUH las copias firmadas del Recibo de Pago junto con el original de la ficha de depósito bancario. Obtiene copia de la ficha de depósito, la anexa a la copia del Recibo de Pago y turna al Profesional Ejecutivo Cajero/a.

1.3.11 Solicita al Profesional Ejecutivo Cajero/a una copia del Recibo de Pago para su control y registro de ingresos.

1.3.12 Recibe copia de la ficha de depósito junto con la copia del Recibo de Pago electrónico y archiva en su consecutivo. Turna una copia del Recibo de Pago al Técnico/a “B” CIJ, UH y UTUH.

1.3.13 Recibe la copia del Recibo de Pago, registra los ingresos y archiva para su control.

1.3.14 Turna copia del Recibo de Pago junto con el original de la ficha de depósito bancario al Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos para su registro en el Reporte Diario de Bancos y Valores y archivo donde corresponda.

1.3.15 Termina procedimiento.

Estados de Cuenta

Ficha de depósito bancario y copia

del recibo de pago

Ficha de depósito bancario y copia

del recibo de pago

Copia de la ficha de depósito y copia del recibo de pago

Copia Recibo de Pago

Copia Recibo de

Pago y

Ficha de depósito






DIAGRAMA DE FLUJO

TÉCNICO/A B POSICIÓN FINANCIERASUBJEFE/A DE OFICINAS

CENTRALES Y CONTROL DE PAGOSPROFESIONAL EJECUTIVO CAJERO/A TÉCNICO/A B CIJ, UH Y UTUH

DIRECTOR/A O RESPONSABLE DEL

CIJ, UH o UTUH

R.P.E

R.I.

INICIA

Requiere emitir el Recibo de

Ingresos y/o el Recibo de Pago

Electrónico, pudiéndose

presentar 3 casos:

1

A

En este caso, recibe de quien

corresponda en la caja general el

efectivo y/o cheque a nombre de

Centros de Integración Juvenil A.C,

por concepto de pago de sanciones

por licitación, sobrantes de viáticos,

pago de seguro vehicular, etc.

1.1

El recibo es

para?

Proveedores,

Prestadores de Servicios,

Personal de la Institución

y/o Alumnos de la

Especialidad

Departamento de Documentación

Científcica

CIJ, UH o UTUH

Cuenta el efectivo y captura en

el SIF el concepto, cantidad y

nombre de quien recibe.

1.1.1

Captura e imprime desde el SIF el Recibo de Ingresos y/o Recibo de Pago Electrónico correspondiente en original

y dos copias, firma y distribuye de la siguiente manera: Original: Interesado,

1a. Copia Técnico/a B Posición Financiera, 2a. Copia para su archivo.

Continúa procedimiento en el punto No. 1.2.2.

1.1.2

1

2

3

NOTA: Se imprimirá una 3a.copia en caso de

cobrro de sanciones, la cual se entregará al

Depto. de Adquisiciones y/o Serv. Grales.

En el caso de los recibos por concepto de

especialidad, diplomado y cursos de

capacitación; el Técnico/a B Posición

Financiera los enviará al Depto. de

Capacitación Presencial mediante oficio.









CIJ, UH o UTUH

R.I.E.

R.I.

B

Que sea un recibo para el

Departamento de

Documentación Científica, en

este caso, recibe en la caja

general el efectivo por concepto

de la venta de libros.

1.2

Realiza el depósito correspondiente

y posteriormente emite los recibos

de ingresos y distribuye de la

siguiente manera:Original:

Interesado, 1a. Copia Técnico/a B

Posición Financiera, 2a. Copia para

su archivo.

1.2.1

1

3

A

Genera en el SIF una póliza de

ingresos por cada Recibo de

Ingresos y/o Recibo de Pago

Electrónico expedido en el día.

1.2.2

NOTA: Solo genera la póliza de

ingresos, el Departamento de

Contabilidad la imprime para su

registro y control.

Imprime por día el Registro de Ingresos en Efectivo en original y cuatro copias, revisa que los datos referentes a los

nombres, conceptos y cantidades estén correctos y distribuye de la siguiente

manera: Original y 3 copias: Técnico/a B Posición Financiera, 4a. Copia:

Técnico/a B CIJ, UH y UTUH.

1.2.3









CIJ, UH o UTUH

R.P.E

R.I.

R.P.E

R.I.

R.P.E

R.I.

R.I.E.

F.D.B

C

Recibe del Técnico/a B

Posición Financiera el Registro

de Ingresos en Efectivo para su

revisión y firma.

1.2.4

B

Recibe del Mensajero la ficha

de depósito sellada por el

Banco.

1.2.7

Recibe del Técnico/a B Posición

Financiera los Recibos de Ingreso y/o

Recibos de Pago Electrónicos, revisa

y verifica que los montos coincidan

con el efectivo y/o cheque a

depositar, firma de validación en los

recibos y devuelve al Profesional

Ejecutivo Cajero.

1.2.5

R.P.E

R.I.

Recibe los recibos validados y

entrega al mensajero el efectivo

y/o cheque para que realice los

depósitos correspondientes en

el Banco.

1.2.6

F.D.B

Anexa la ficha de depósito sellada

por el banco a la 1ª. copia del Recibo

de Ingresos y/o Recibo de Pago y

entrega al Profesional Ejecutivo

Control de Pagos para la integración

del Reporte Diario de Bancos y

Valores. Anexa fotocopia de la ficha

de depósito a la 2ª. copia del Recibo

para su archivo y control.

1.2.8

F.D.B

Recibe la ficha de depósito

bancario, la 1ª copia del Recibo de

Ingresos y/o Recibo de Pago y el

Registro de Ingresos en Efectivo; y

coteja el depósito contra los

Estados de Cuenta de Cheques de

Oficinas Centrales.

1.2.9









CIJ, UH o UTUH

R.I.E

Oficio

R.E.

Oficio

Oficio

R.P.E

R.I.

D

2 C

F.D.B

Integra los Recibos de Ingresos y/o

Recibos de Pago electrónicos con

las fichas de depósito bancario

correspondientes, registra en el


y turna al Departamento de

Contabilidad.

1.2.10

TERMINA

Que sea un recibo para los CIJ, UH o UTUH

en este caso, recibe del Jefe/a del

Departamento de Tesorería con el visto

bueno de la Subdirección de Recursos

Financieros el oficio enviado por las unidades

operativas, solicitando el Recibo de Pago

anticipado por concepto de aportaciones de

los municip ios, ayuntamientos o gobiernos

estatales para los trámites correspondientes

ante las autor idades del recurso monetario.

1.3

Captura en el SIF el concepto,

cantidad y nombre de a quien se

expide el recibo, imprime la

información solicitada en el Recibo de

Pago Electrónico en original y 3

copias y entrega al Técnico/a B

Control de Ingresos de CIJ, UH y

UTUH para su revisión y control.

1.3.1

Genera en el SIF una póliza de

ingresos por cada Recibo de

Pago electrónico expedido en el

día.

1.3.2

NOTA: Solo genera la póliza de

ingresos, el Departamento de

Contabilidad la imprime para su

registro y control.

Imprime por día el Registro de

Ingresos en Efectivo en original y 4

copias, revisa que los datos

referentes a los nombres, conceptos

y cantidades estén correctos y

distribuye de la siguiente manera:

Original y 3 copias. Técnico/a B

Posición Financiera, 4a. Copia

Técnico/a B CIJ, UH y UTUH.

1.3.3









CIJ, UH o UTUH

R.P.E

R.P.E

Oficio

D

Recibe el Recibo de Pago

electrónico en original y 3 copias

junto con el oficio que contiene las

especificaciones, revisa y coteja

que los datos proporcionados

coincidan.

1.3.4

R.P.E

Oficio

Elabora oficio en original y copia

para el envío de la información a

los CIJ, UH y UTUH, anexa el

Recibo de Pago en forma

electrónica y envía por correo

electrónico.

1.3.5

R.P.E

Oficio

Recibe oficio en original y copia

junto con el Recibo de Pago

electrónico, firma para su trámite

ante las autoridades

correspondientes; sella copia del

oficio como acuse y devuelve por

valija institucional al Departamento

de Tesorería.

1.3.6

R.P.E

Recaba acuse de recibido en la

copia del Recibo de Pago, misma

que presenta ante las autoridades

correspondientes en las fechas

establecidas para la entrega del

cheque.

1.3.7

Edo. de Cta.

Diariamente verifica en los estados

de cuenta bancarios de Oficinas

Centrales los depósitos derivados por

este concepto, en caso de que se

haya realizado alguno, obtiene una

copia del estado de cuenta y la turna

al Técnico/a B CIJ, UH y UTUH para

su conocimiento.

1.3.8

F.D.B.

Una vez recibido el cheque lo

deposita en la cuenta bancaria de

Oficinas Centrales, y envía por

valija institucional al Departamento

de Tesorería el original de la ficha

de depósito anexando copia del

Recibo de Pago firmado.

1.3.9

E









CIJ, UH o UTUH

F.D.B.

R.P.E

R.P.E

R.P.E

F.D.B

F.D.B.

E

Recibe copia de la ficha de

depósito junto con la copia del

Recibo de Pago electrónico y

archiva en su consecutivo.

Turna una copia del Recibo de

Pago al Técnico/a B Control de

Ingresos CIJ, UH y UTUH.

1.3.12

Recibe de los CIJ, UH o UTUH las

copias firmadas del Recibo de

Pago junto con el original de la

ficha de depósito bancario. Obtiene

copia de la ficha de depósito, la

anexa a la copia del Recibo de

Pago y turna al Profesional

Ejecutivo Cajero/a

1.3.10

Solicita al Profesional Ejecutivo

Cajero/a una copia del Recibo

de Pago para su control y

registro de ingresos.

1.3.11

Recibe la copia del Recibo de

Pago, registra los ingresos y

archiva para su control.

1.3.13

R.P.E

Turna copia del Recibo de Pago

junto con el original de la ficha de

depósito bancario al Subjefe/a de

Oficinas Centrales y Control de

Pagos para su registro en el


y archivo donde corresponda.

1.3.14

TERMINA






ANEXOS

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

II. Clave:

III. Objetivo:

IV. Responsable de su Formulación:

V. Periodicidad de su Elaboración:

VI. Integración del Formato:

VII. Distribución:

VIII. Forma de Llenado:

IX. Observaciones:

RECIBO DE INGRESOS 8760-13 Llevar el control de los ingresos recibidos en la caja general de Oficinas Centrales a través del recibo de ingresos emitido mediante el SIF. Profesional Ejecutivo Cajero/a. Cada vez que se reciba efectivo o cheque en la Caja General de Oficinas Centrales y/o ficha de depósito bancario. Original y dos o en su caso tres copias según el concepto por el que se expida el recibo. Original: Interesado 1ª. copia: Técnico/a B Posición Financiera 2ª. copia: Profesional Ejecutivo Cajero/a. 3ª. copia: Departamento de Adquisiciones y/o Departamento de Servicios Generales. Captura en el SIF.






INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. CONCEPTO SE DEBERÁ ANOTAR

1 2 3 4 5 6 7

FECHA: RECIBIMOS DE: LA CANTIDAD DE $: ( ) POR CONCEPTO: FORMA DE PAGO: EFECTIVO: $ CHEQUE (S): $ TOTAL: $ NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO/A:

Día, mes y año en que se expide el recibo. Nombre completo de la persona que entrega el efectivo, cheque y/o ficha de depósito bancario en la caja general de Oficinas Centrales. El importe del ingreso con letra y número. Especificar el concepto por el que se expide el recibo. Por ejemplo: pago de mensualidad de la especialidad, venta de libros, sobrante de viáticos etc. La cantidad recibida en efectivo y con cheque. El total de la cantidad que se recibió en efectivo y con cheque. Nombre completo y firma del Cajero/a.






EJEMPLAR DEL FORMATO

1

3

2

4

6

5

7






DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

I. Nombre del Formato:

II. Clave:

III. Objetivo:

IV. Responsable de su Formulación:

V. Periodicidad de su Elaboración:

VI. Integración del Formato:

VII. Distribución:

VIII. Forma de Llenado:

IX. Observaciones:

RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO (CON CÉDULA FISCAL) S/C Llevar el control de los ingresos recibidos en la caja general de Oficinas Centrales a través del recibo de pago electrónico. Profesional Ejecutivo Cajero/a. Cada vez que se reciba efectivo o cheque en la Caja General de Oficinas Centrales y/o ficha de depósito bancario; y en su caso a petición del interesado. Original y tres copias. Original: Interesado. 1ª. copia: Profesional Ejecutivo Cajero/ 2ª. copia: Técnico/a B CIJ, UH y UTUH. 3ª. copia: Subjefe/a de Oficinas Centrales y Control de Pagos Por computadora, a través de la página web de Proveedores Autorizados para emitir comprobantes fiscales.






INSTRUCTIVO DE LLENADO


1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

CLIENTE: RFC: DIRECCIÓN: RÉGIMEN FISCAL: LUGAR DE EXPEDICIÓN FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO: FECHA DE EXPEDICIÓN: CLAVE DE MONEDA: REFERENCIA BANCARIA.

El nombre de a quién se expide el recibo. Clave del registro federal de contribuyentes. Calle, número, colonia, código postal y delegación y/o municipio. Tipo de régimen: Personas Físicas o Morales. Delegación o municipio en donde se expide el recibo. Si el pago se realiza en una sola exhibición o en parcialidades, en efectivo o cheque. No aplica. Día, mes y año en que se expide el recibo. Siempre será MXN, moneda nacional. Los seis dígitos que aparecen en la ficha de depósito.







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CANTIDAD: UNIDAD DE MEDIDA: DESCRIPCIÓN: PRECIO UNITARIO $: IMPORTE $: SUBTOTAL: TOTAL: IMPORTE CON LETRA:

El número de servicios. Las siglas N/A. Detallar el concepto por el que se expide el recibo. Precio unitario del servicio. Importe con número del importe por servicio. Importe con número del subtotal del o los servicios. El importe total con número de los servicios. La cantidad del importe total con letra.






EJEMPLAR DEL FORMATO

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PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y …