Profesor: Dr. Luis A. Benites Gutiérrez EL ESTUDIO DEL PROYECTO Material para uso exclusivo en clase) Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Ingeniería

Profesor: Dr. Luis A. Benites GutiérrezProfesor: Dr. Luis A. Benites Gutiérrez

EL ESTUDIO DEL PROYECTO

Material para uso exclusivo en clase)

Universidad Nacional de Trujillo

Escuela de Ingeniería IndustrialEvaluación de Proyectos de Inversión

Formulación Formulación de Proyectosde ProyectosFormulación Formulación de Proyectosde ProyectosBúsqueda de soluciones inteligentesBúsqueda de soluciones inteligentesBúsqueda de soluciones inteligentesBúsqueda de soluciones inteligentes

MS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites GutiérrezMS. Luis A. Benites Gutiérrez 3333

¿Qué tienen en común?¿Qué tienen en común?¿Qué tienen en común?¿Qué tienen en común?


DEFINICION DE PROYECTODEFINICION DE PROYECTO

proyecto, -ta (l. proyecto, -ta (l. proiectuproiectu))

11 m. m. Designio o pensamiento de ejecutar algoDesignio o pensamiento de ejecutar algo. .

22 Plan y disposición que se forma para un tratado, o Plan y disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de importanciapara la ejecución de una cosa de importancia.. 33 ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, plantas, alzados, perspectivas, etc., que plantas, alzados, perspectivas, etc., que determinan todo lo necesario para la construcción determinan todo lo necesario para la construcción de una obra arquitéctonica. de una obra arquitéctonica.

proyecto, -ta (l. proyecto, -ta (l. proiectuproiectu))

11 m. m. Designio o pensamiento de ejecutar algoDesignio o pensamiento de ejecutar algo. .

22 Plan y disposición que se forma para un tratado, o Plan y disposición que se forma para un tratado, o para la ejecución de una cosa de importanciapara la ejecución de una cosa de importancia.. 33 ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, ARQ. Conjunto de diseños, planos y cálculos, plantas, alzados, perspectivas, etc., que plantas, alzados, perspectivas, etc., que determinan todo lo necesario para la construcción determinan todo lo necesario para la construcción de una obra arquitéctonica. de una obra arquitéctonica.


““Búsqueda de un Búsqueda de un solución inteligentesolución inteligente al al planteamiento planteamiento de un problemade un problema tendiente a tendiente a

resolver entre tantas, una necesidad resolver entre tantas, una necesidad humanahumana””

““Búsqueda de un Búsqueda de un solución inteligentesolución inteligente al al planteamiento planteamiento de un problemade un problema tendiente a tendiente a

resolver entre tantas, una necesidad resolver entre tantas, una necesidad humanahumana””



A cualquiera de estos caminos A cualquiera de estos caminos se les llama:se les llama:

A cualquiera de estos caminos A cualquiera de estos caminos se les llama:se les llama:


IDEAIDEA PROBLEMAPROBLEMA

Puede existir varios caminos POSIBLES para resolverloPuede existir varios caminos POSIBLES para resolverlo

PROYECTOSPROYECTOS


Productividad: Productividad: Como medida de la eficiencia de la Como medida de la eficiencia de la producción.producción.Eficacia:Eficacia: Obtención de los resultados deseados. Obtención de los resultados deseados.Eficiencia:Eficiencia: Se obtienen los resultados deseados Se obtienen los resultados deseados pero con el mínimo de insumospero con el mínimo de insumos

Productividad: Productividad: Como medida de la eficiencia de la Como medida de la eficiencia de la producción.producción.Eficacia:Eficacia: Obtención de los resultados deseados. Obtención de los resultados deseados.Eficiencia:Eficiencia: Se obtienen los resultados deseados Se obtienen los resultados deseados pero con el mínimo de insumospero con el mínimo de insumos


Eficacia Valor al clienteEficacia Valor al clienteProductividad =-- ----------- = -------------------------Productividad =-- ----------- = -------------------------

Eficiencia Costo al productorEficiencia Costo al productor

Eficacia Valor al clienteEficacia Valor al clienteProductividad =-- ----------- = -------------------------Productividad =-- ----------- = -------------------------

Eficiencia Costo al productorEficiencia Costo al productor

……que determinarán las bondades de un proyectoque determinarán las bondades de un proyecto……que determinarán las bondades de un proyectoque determinarán las bondades de un proyecto

Se presentan tres conceptos adicionales….Se presentan tres conceptos adicionales….Se presentan tres conceptos adicionales….Se presentan tres conceptos adicionales….


FACTORES QUE INTERVIENENFACTORES QUE INTERVIENEN

PROYECTOPROYECTO

RIESGORIESGO

TECNOLOGIATECNOLOGIA

LLEEYYEESS

MEDIOMEDIOAMBIENTEAMBIENTE

POLIPOLITICATICA

SOCIEDAD

SOCIEDAD

ECONOECONOMIAMIA

RENTABILIDADRENTABILIDAD

ViableViableProbabilidades Probabilidades

de vidade vida

FactibleFactibleSe puede hacerSe puede hacer


TIPOLOGIA DE PROYECTOS TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Según la finalidad del estudioSegún la finalidad del estudio Según el objeto de la inversiónSegún el objeto de la inversión

Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto

Rentabilidad del accionistaRentabilidad del accionista

Capacidad de pagoCapacidad de pago

Creación nuevo negocioCreación nuevo negocio

Proyecto de modernizaciónProyecto de modernización

•OutsourcingOutsourcing•InternacionalizaciónInternacionalización•ReemplazoReemplazo•AmpliaciónAmpliación•AbandonoAbandono

•OutsourcingOutsourcing•InternacionalizaciónInternacionalización•ReemplazoReemplazo•AmpliaciónAmpliación•AbandonoAbandono


ETAPAS DE LOS PROYECTOSETAPAS DE LOS PROYECTOS

IDEAIDEA : Búsqueda de información : Búsqueda de información

PREINVERSIONPREINVERSION: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad

INVERSIONINVERSION: También lo llaman preoperativa.: También lo llaman preoperativa.

OPERACIÓNOPERACIÓN: Proyecto en marcha, desde la primera venta: Proyecto en marcha, desde la primera venta

IDEAIDEA : Búsqueda de información : Búsqueda de información

PREINVERSIONPREINVERSION: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad: Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad

INVERSIONINVERSION: También lo llaman preoperativa.: También lo llaman preoperativa.

OPERACIÓNOPERACIÓN: Proyecto en marcha, desde la primera venta: Proyecto en marcha, desde la primera venta


EL ESTUDIO DE PROYECTO COMO PROCESOEL ESTUDIO DE PROYECTO COMO PROCESO

IDEAIDEA PROBLEMA úPROBLEMA úOPORTUNIDADOPORTUNIDAD

IdeaIdea

PreinversiónPreinversión

InversiónInversión

OperaciónOperación

PerfilPerfil

PrefactibilidadPrefactibilidad

FactibilidadFactibilidad

FormulaciónFormulación

PreparaciónPreparación

EvaluaciónEvaluación

Calendario de InversionesCalendario de Inversiones Costo de OportunidadCosto de OportunidadCostos contablesCostos contables

Costos diferencialesCostos diferencialesFlujo de CajaFlujo de Caja


Etapas de un ProyectoEtapas de un Proyecto


Estudios de viabilidad paraEstudios de viabilidad paraconsiderar en la Evaluaciónconsiderar en la Evaluación

ESTUDIO FINANCIEROESTUDIO FINANCIERO: Si es viable económicamente. : Si es viable económicamente. ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO: Cuantifica monto de inversiones, costos de : Cuantifica monto de inversiones, costos de operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño ideal del proyecto.ideal del proyecto.ESTUDIO DEL MERCADOESTUDIO DEL MERCADO: Cuantitativo y cualitativo. : Cuantitativo y cualitativo. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Percepciones. Estrategias marketing MIX.Percepciones. Estrategias marketing MIX.ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: De las De las capacidades de gestióncapacidades de gestiónESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: Intencionalidad que Intencionalidad que quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO FINANCIEROESTUDIO FINANCIERO: Si es viable económicamente. : Si es viable económicamente. ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO: Cuantifica monto de inversiones, costos de : Cuantifica monto de inversiones, costos de operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las operación, puntos críticos, etapas de desembolso, se conoce las materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño materias primas, auxiliares, procesos inherentes, índices, tamaño ideal del proyecto.ideal del proyecto.ESTUDIO DEL MERCADOESTUDIO DEL MERCADO: Cuantitativo y cualitativo. : Cuantitativo y cualitativo. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Conocimiento del consumidor. Estimar oferta y Demanda. Percepciones. Estrategias marketing MIX.Percepciones. Estrategias marketing MIX.ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: De las De las capacidades de gestióncapacidades de gestiónESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD LEGAL:ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD POLITICA: Intencionalidad que Intencionalidad que quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.quienes tienen la decisión independientemente de la rentabilidad.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


1. Resumen Ejecutivo

2. Información General del Proyecto

3. Estudio de Mercado

4. Estudio técnico

5. Estudio de la Organización

6. Estudio Legal y del Medio Ambiente

7. Costos, Inversiones, construcción de presupuestos, beneficios de las alternativas

8. Evaluación Económica y Financiera

9. Conclusiones y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

2. Información General del Proyecto

3. Estudio de Mercado

4. Estudio técnico

5. Estudio de la Organización

6. Estudio Legal y del Medio Ambiente

7. Costos, Inversiones, construcción de presupuestos, beneficios de las alternativas

8. Evaluación Económica y Financiera

9. Conclusiones y Recomendaciones

Esquema usual para un Proyecto de InversiónEsquema usual para un Proyecto de InversiónEsquema usual para un Proyecto de InversiónEsquema usual para un Proyecto de Inversión


1.RESUMEN EJECUTIVO1.RESUMEN EJECUTIVO

Un resumen ejecutivo es una síntesis de los aspectos más relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre–inversión para que el lector tenga una primera visión global del proyecto y sus características.

Presenta las bondades económicas del proyecto.

Un resumen ejecutivo es una síntesis de los aspectos más relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre–inversión para que el lector tenga una primera visión global del proyecto y sus características.

Presenta las bondades económicas del proyecto.


Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar.

Señalar a quiénes está dirigido el producto o servicio que se plantea implementar.

Mostrar la inversión requerida y la estructura de financiamiento.

Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación financiera.

Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.

Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar.

Señalar a quiénes está dirigido el producto o servicio que se plantea implementar.

Mostrar la inversión requerida y la estructura de financiamiento.

Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación financiera.

Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.

1.RESUMEN EJECUTIVO: Características1.RESUMEN EJECUTIVO: Características


2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre.- Denominación ó razón social para ubicar al proyecto.

2.2- Naturaleza.- Actividad económica, producción, extracción, servicios, comercialización.

2.3.- Ubicación.- El lugar geográfico donde se hará, siempre que ya lo hayan ubicado.

2.4.- Unidad Ejecutora.- Indicar quienes harán el proyecto y quienes el estudio.

2.5.- Concepción del Problema.- Explicar las razones de cómo surgió este proyecto. Porque será exitoso.

2.6.- Objetivos del Proyecto.- Explicar su razón de ser: Ganar dinero, fomentar empleo, productividad, fidelización de clientes.

2.7.- Objetivos del Estudio.- Determinar si es viable, si rentable para el accionista

2.1.- Nombre.- Denominación ó razón social para ubicar al proyecto.

2.2- Naturaleza.- Actividad económica, producción, extracción, servicios, comercialización.

2.3.- Ubicación.- El lugar geográfico donde se hará, siempre que ya lo hayan ubicado.

2.4.- Unidad Ejecutora.- Indicar quienes harán el proyecto y quienes el estudio.

2.5.- Concepción del Problema.- Explicar las razones de cómo surgió este proyecto. Porque será exitoso.

2.6.- Objetivos del Proyecto.- Explicar su razón de ser: Ganar dinero, fomentar empleo, productividad, fidelización de clientes.

2.7.- Objetivos del Estudio.- Determinar si es viable, si rentable para el accionista


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