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Programa de Entrega Recepción del Municipio
de San Luis PotosíAdministración 2018 - 2021
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DIRECTORIO
Presidente MunicipalMtro. Francisco Xavier Nava Palacios
Contralor MunicipalC.P. José Mejía Lira
Coordinador General de Investigación y Auditoría Administrativa y Financiera.C.P. Pedro Almendárez Robledo
Contraloría Interna del Municipio de San Luis PotosíUNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Blvd. Salvador Nava Martínez 1580, Col. Santuario, C.P.: 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México Tel.: (444) 834-5400.
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ÍNDICE
I. Mensaje del Contralor Interno. 4II. Obligatoriedad. 9III. Introducción. 10IV. Objetivo General. 12V. Objetivos Específicos. 13VI. Marco Legal. 14VII. Aspectos principales del Manual Técnico de Entrega - Recepción de los recursos
públicos del Municipio de San Luis Potosí. 15VIII. Esquema del Proceso de preparación de la Entrega – Recepción. 17IX. Equipo Coordinador 18X. Equipo de Capacitación 19XI. Asesores de las diversas áreas del Municipio de San Luis Potosí. 20XII. Capacitación Interna. 21XIII. Preguntas y Respuestas. 22XIV. Números de teléfonos y correos del equipo de asesores. 25XV. Anexos 26XVI. Conclusión 42
Hoja
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I. MENSAJE DEL CONTRALOR INTERNO
El trabajo gubernamental que desempeñamos los servidores públicos en el Municipio de San Luis
Potosí, se caracteriza principalmente porque se realiza a partir de una gestión eficiente, eficaz y
transparente, que identifica y adopta prácticas de buen gobierno, las cuales nos han permitido iniciar y
concluir una administración caracterizada por su actuar en estricto apego a los ordenamientos legales y
cuyo propósito fundamental es el desarrollo de la población.
A fin de dar cumplimiento a las obligaciones que establece la legislación municipal vigente, este Órgano
Interno de Control a mi cargo presenta el Programa de Entrega - Recepción de los recursos públicos del
Municipio de San Luis Potosí. La elaboración de este Instrumento obedece fundamentalmente a dos
premisas: primera, dar a conocer los requisitos y mecanismos para llevar a cabo el proceso de entrega
– recepción con base en la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Entrega Recepción de los recursos
públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y, la segunda, facilitar el marco normativo para
vigilar que su cumplimiento se realice bajo los principios de legalidad.
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El Programa tiene por objeto establecer las bases para llevar a cabo el procedimiento para el acto de
entrega-recepción de la documentación que contiene la situación que guarda la Administración Pública
Municipal, relacionada con los recursos financieros, humanos y materiales, que le fueron asignados al
Ayuntamiento del Municipio para el ejercicio de sus atribuciones.
Este acto lo deberá efectuar la Administración Pública Municipal Saliente al Ayuntamiento Electo,
después de que hayan sido designados por el Congreso del Estado. El acto de entrega-recepción a que
nos referimos, es un proceso establecido en la Ley Orgánica Municipal y, por lo tanto, de cumplimiento
obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito mediante acta circunstanciada que será
levantada por el(la) Síndico(a).
El proceso de Entrega – Recepción, tiene por objeto dar cumplimiento al acto legal y administrativo
mediante el cual el gobierno municipal saliente entrega de forma ordenada, completa y oportuna al
gobierno municipal entrante, todos los bienes muebles, inmuebles, infraestructura, equipamiento,
archivos, almacenes, inventarios, fondos, valores y demás documentos e información relacionada con
los programas, presupuestos y recursos.
I. MENSAJE DEL CONTRALOR INTERNO
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En el acta de Entrega-Recepción y en sus respectivos anexos se describe el estado que guarda laadministración pública municipal, se ordenan, integran y presentan informes, datos, registros, pruebasdocumentales y evidencias físicas, relacionados con la información que se señala a continuación:
Organización. Conformación y Operación del Ayuntamiento. Planeación. Planes y Programas. Marco regulatorio y situación legal. Disposiciones jurídicas. Financiera. Información Presupuestal y Contable. Administrativa. Toda la documentación de la operación. Obra Pública. Expedientes Técnicos. Transparencia. Asuntos pendientes de atender y el cumplimiento en la materia. Compromisos Institucionales. Atenciones prioritarias en los días posteriores al evento de la entrega.
La Entrega-Recepción de la Administración Pública 2018-2021 del Municipio de San Luis Potosí buscafacilitar el inicio de la gestión del servidor público entrante y el término de gestión del servidor públicosaliente, delimitando los periodos de responsabilidad.
I. MENSAJE DEL CONTRALOR INTERNO
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La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de laadministración pública municipal, documentar la transmisión del patrimonio público y sobre todobrinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, por lo que se promueve la rendición decuentas.Los Sujetos Obligados en el proceso de la Entrega-Recepción Municipal son todos aquellos servidorespúblicos que sean Titulares o Encargados de Despacho de las unidades administrativas de todos losniveles, desde las áreas de nivel dirección y hasta las jefaturas de departamento, entre los que seencuentran los siguientes:
Presidente Municipal Síndicos Regidores Secretario del Ayuntamiento Tesorero Municipal Directores, coordinadores y jefes de departamento, y Toda persona que haya tenido bajo su resguardo bienes y recursos propiedad del municipio.
I. MENSAJE DEL CONTRALOR INTERNO
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Algunas de las acciones que debe realizar el ayuntamiento que entrega son:
Planeación de los trabajos de Entrega Recepción. Revisión de la normatividad vigente, en materia administrativa, contable y de manejo de información. Prever la información y evidencia documental de los asuntos motivo de Entrega. Estructurar un plan de recopilación, sistematización, registro y validación de la información. Acto protocolario de Entrega - Recepción Integrar el equipo de trabajo (Comité o Comisión de Entrega – Recepción de administración pública municipal). Verificación: Analizar, comprobar y aclarar los informes que integran el documento de la Entrega – Recepción.
C.P. José Mejía LiraContralor Interno
I. MENSAJE DEL CONTRALOR INTERNO
El gobierno municipal, por mandato constitucional cambia cada tres años, consecuentemente, dicho
mandato tiene un periodo de tiempo, que, al concluir obliga al servidor público a hacer entrega de todo aquello que tenía en custodia por virtud
de su mandato.
II. ENTREGA – RECEPCIÓN / Obligatoriedad
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Art. 19 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.Art. 4° de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
III. INTRODUCCIÓN
La renovación de los ayuntamientos se realiza por mandato constitucional cada tres años a travésde elecciones libres, auténticas y periódicas, por lo tanto, los cargos de elección de losayuntamientos, están sujetos a un período específico de tiempo establecido en la ley,consecuentemente al finalizar el período de elección de los integrantes del ayuntamiento, se deberealizar una Entrega-Recepción final de los bienes y recursos administrados que debe estarestrictamente regulada.
La Entrega–Recepción de la Administración Pública Municipal, es un proceso legal, obligatorio,formal y de interés público que tiene por objeto delimitar responsabilidades y el ejercicio defunciones, transferir recursos, bienes patrimoniales, documentación e información, lo cual ocurriráal término del periodo constitucional para el que fue electo el ayuntamiento. Es también unproceso formal mediante el cual los integrantes de los ayuntamientos, al fenecer su periodoconstitucional para el cual fueron electos, hacen entrega de la administración municipal,incluyendo los recursos humanos, materiales, financieros y demás asuntos de su competencia a losintegrantes de los ayuntamientos electos.
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En este contexto la Contraloría Interna del Municipio de San Luis Potosí, encargada de vigilar el usoadecuado de los recursos materiales y financieros en beneficio de la sociedad potosina, y a efectode contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos salientes,como autoridad facultada, diseñó un Manual Técnico de Entrega Recepción, el cual, tiene porobjeto establecer las bases para llevar a cabo el procedimiento para la Entrega-Recepción de ladocumentación que contiene la situación que guarda la administración pública del Municipio deSan Luis Potosí, relacionada con los recursos financieros, humanos y materiales que les fueronasignados para el ejercicio de sus atribuciones y que al concluir su período formal deberán deentregar a los servidores públicos del ayuntamiento electo.
Dicho instrumento coadyuvará en el suministro oportuno, adecuado y completo de la informacióna los integrantes de la administración municipal entrante, con la finalidad de que cuenten con loselementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño de sus funciones. Así mismo, tienecomo finalidad orientar a los servidores públicos en la elaboración del acta de Entrega-Recepción,el informe de los asuntos y el estado que guardan los recursos humanos, financieros y materialespara el ejercicio de sus atribuciones a quienes los sustituyan en sus funciones.
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III. INTRODUCCIÓN
IV. OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
Cumplir conforme a la normatividadestablecida, con la formalización del Acto deEntrega-Recepción final en forma oportuna,ágil, transparente y ordenada de los asuntos,programas y recursos encargados a la presenteAdministración.
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V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
Brindar certeza jurídica mediante la aplicación correcta del marco normativo.
Consolidar una estructura responsable de la Planeación coordinación y ejecución de las acciones del proceso de ER
Proporcionar a los sujetos obligados los elementos necesarios para la correcta integración de la información sujeta a entrega.
Identificar y presentar información de interés prioritario a los integrantes del comité de transiciónAprovechar sistemas tecnológicos existentes para optimizar tiempos
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VI. MARCO LEGAL DE LA ENTREGA RECEPCIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 y Título IV “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de San Luis Potosi, Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosi, Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosi, Ley de Entrega Recepcion de los Recursos Publicos del Estado y Municipios de San Luis Potosi; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi; Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi; Manual Técnico de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Municipio de San Luis Potosí.
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VII. ASPECTOS PRINCIPALES DEL MANUAL TÉCNICO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
MENSAJE INICIAL
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
CAPÍTULO 2. ENTREGA-RECEPCIÓN2.1 Noción de entrega-recepción municipal.2.2 Objetivo de la entrega-recepción municipal.2.3 Quienes participan?.2.4 Ejecución.2.5 De la documentación.2.6 Entrega Recepción individual.2.7 De la Armonización Contable.
El presente Manual, además de las disposiciones legales relativas a la entrega- recepción, es de observancia yaplicación para el Municipio de San Luis Potosí. Contiene las bases y criterios mínimos para realizar la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, las acciones a desarrollar, los formatos que se deberánutilizar y que formarán parte integrante del acta de entrega - recepción que al efecto levante el (la) Síndico(a)del Ayuntamiento Electo.
El contenido del Manual se encuentra estructurado con los apartados siguientes:
CAPÍTULO 3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SALIENTE3.1 Actividades preliminares a la entrega-recepción
3.1.1 Sugerencias para realizar en forma correcta y oportuna la entrega-recepción.3.1.2 De la reunión del cabildo.3.1.3 Del Sistema de Contabilidad Gubernamental.3.1.4 De la desocupación de las oficinas del Ayuntamiento Saliente.
3.2 Actividades en el transcurso de la entrega-recepción.3.2.1 Entrega-recepción.3.2.2 Firma del acta de entrega - recepción y anexos.
3.3 Actividades posteriores a la entrega-recepción.3.3.1 Entrega de los últimos estados e informes financieros, contables, presupuestarios.3.3.2 Entrega de información y documentación relacionada con la Cuenta Pública Municipal.3.3.3 Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión y de Intereses.3.3.4 Transparencia y Acceso a la Información.3.3.5 Atender el llamado de la Administración Pública Municipal Entrante.
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CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ENTRANTE4.1 Actividades previas a la recepción.
4.1.1 Establecer contacto con la Admón. Pública Municipal saliente.4.1.2 Toma de protesta.
4.2 Actividades durante la recepción.4.2.1 Recepción.4.2.2 Firmas del acta circunstanciada y anexos.
4.3 Actividades posteriores a la recepción.4.3.1 Análisis del expediente de entrega-recepción.4.3.2 Cédulas Identificación de los(las) Servidores(as) Públicos(as), .4.3.3 Sistema de Contabilidad Gubernamental.4.3.4 Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial y de Intereses.4.3.5 Plan de Desarrollo Municipal.
CAPÍTULO 5. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN5.1 Requisitos de forma que deberá reunir el acta de
entrega–recepción.5.2 Modelo de acta de entrega–recepción.5.3 Formatos que integran el acta de entrega – recepción.
CAPITULO 6. ANEXOS
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VII. ASPECTOS PRINCIPALES DEL MANUAL TÉCNICO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
Programación del Proceso de Entrega - RecepciónIN
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Del 1° al 31 de Oct’20
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Del 1° al 30 de Nov. 2020
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1ª. Sem. Nov’ 20
2ª. Sem. Nov’ 20
3ª Sem. Nov’20
1ª. Etapa: Inicio del Programa y Capacitación
4ª Sem. Nov’20
2ª. Etapa: Reforzamiento de los Conceptos y del Proceso de Entrega Recepción y Primer
Simulacro
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3ª. Etapa: Revisión de Avances y corrección de observaciones
y Segundo Simulacro
1ª. Sem Dic’20
De la 2ª. A la 4ª Sem de Dic’20
VIII. ESQUEMA DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN
4ª. Etapa: Primer CORTE y ACTO PROTOCOLARIO de E-R
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Contar con una Plataforma Jurídica, Normativa y Administrativa sustentada en: Una efectiva coordinación en la integración de documentos, conciliación, consolidación, verificación de resultados y en general de la gestión municipal. Una acertada definición de estrategias de CCORDINACIÓN INTERNA. Adecuados mecanismos de trabajo. En la toma de decisiones y acciones correctas para la adecuada ENTREGA. Celebrar reuniones bien programadas. Dar seguimiento a los acuerdos, avances y recomendaciones. 17
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EQUIPO COORDINADOR
1. C.P. José Mejía Lira Contralor Interno2. C.P. Pedro Almendárez Robledo Coordinador General3. Baltazar Mendieta Quiroz Jefe de Departamento
IX. EQUIPO COORDINADOR
18
EQUIPO DE CAPACITACIÓN
Nombre Tema a impartir1. C.P. José Mejía Lira Introducción2. C.P. Pedro Almendárez Robledo Ley de E-R y Manual3. C.P. Baltazar Mendieta Quiroz Formatos FERM4. C.P. Luis Rubén Jaime Foyo Formatos FERM5. Lic. Mónica del Rocío Huerta Pedroza Informe de Gestión
X. EQUIPO DE CAPACITACIÓN
19
Coordinación General de Investigación de Auditorías Administrativas Financieras
1. Pedro Almendárez Robledo2. Baltazar Mendieta Quiroz3. Luis Rubén Jaime Foyo4. Mónica del Rocío Huerta Pedroza5. Ricardo Marín Rivera6. Salvador Ruiz García7. Vicente Alvarado Morales8. Adán Oswaldo López Gallegos
Jefatura de Investigación y Seguimiento a la Evolución Patrimonial
1. Luis Rey Alonso Gutiérrez2. Perla Sarely Martínez Valero3. Salma Alicia Castellanos Ortega
Investigadores1. Mariana López Villagrán2. Carolina Souberbielle Cuevas 3. Aarón Leyva Guerrero 4. Rodrigo Loperena Diaz
XI. ASESORES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ(PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA)
Coordinación General de Investigación de Auditoría de Obra
1. Yolanda Rocha Ortiz2. Oscar Ortega Morales3. Oliver Rodríguez Mitre4. Emmanuel Terán Sánchez5. Mayra Elizabeth Reyes Gutiérrez6. Eduardo Gutiérrez Muñoz
Coordinación General de Control Interno1. Marisol Álvarez Portillo
Contraloría Social1. José Iván Mata Quintero 2. María Fernanda Montoya Hernández3. Edna Olympia López Díaz
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XII. CAPACITACIÓN INTERNA
Personal de la Contraloría Interna
21
Primer Grupo Personal de Coordinación General de Auditorías Administrativo Financieras
Fecha Miércoles 2 de septiembre 2020
CAF 1. Ricardo Marín Rivera
CAF 2. Salvador Ruiz García
CAF 3. Vicente Alvarado Morales
CAF 4. Adán Oswaldo López Gallegos
Investigadores y Jefatura de Declaraciones Patrimoniales
Investigadores 1. Lic. Mariana López Villagrán
Investigadores 2. Lic. Carolina Souberbielle Cuevas
Investigadores 3 Lic. Aarón Leyva Guerrero
Investigadores 4. Lic. Rodrigo Loperena Díaz
Declaraciones Patrimoniales 5. Lic. Luis Rey Alonso Gutiérrez
Declaraciones Patrimoniales 6. Lic. Perla Sarely Martínez Valero
Declaraciones Patrimoniales 7. LAP Salma Alicia Castellanos Ortega
Segundo Grupo Resto del personal de la Contraloría Interna
Fecha Viernes 4 de septiembre 2020
XIII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Ejemplo de preguntas)
1. ¿Qué es la Entrega-Recepción?
Proceso legal y administrativo mediante el cual los SERVIDORES
PÚBLICOS SALIENTES ENTREGAN los recursos humanos,materiales, financieros, asuntos en trámite, sistemas de informaciónelectrónica e información documental que tenga a su disposición, medianteActa Administrativa.
Este proceso no solo consiste en la transmisión de los recursos, si no queademás implica una transferencia de responsabilidades y obligaciones que sedeben cumplir con apego a las disposiciones legales vigentes y a los recursosdisponibles.
2. ¿Quiénes están obligados a realizar la Entrega-
Recepción?
Los servidores públicos desde el nivel de Titular hasta Jefes de Departamentoo equivalentes en la estructura orgánica, independientemente de sudenominación, además aquellos que por la naturaleza e importancia de lasfunciones a criterio de sus Titulares deban quedar sujetos a realizar la EntregaRecepción.
3. ¿Si no realizo mi Entrega-Recepción, que sucede?
Serás sancionado en términos de la Ley de ResponsabilidadesAdministrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi sin perjuiciode cualquier otra responsabilidad civil o penal en la que se pudieras incurrir.
4. ¿De qué son responsables los servidores públicos
que hacen la ENTREGA?
Son responsables de la información y recursos que generen, administren,manejen, apliquen o resguarden, así como por el contenido y veracidadde la información proporcionada en los formatos, sin que por este hechocese su responsabilidad de conservación e integridad de la información asu cargo, debiendo de resolver o aclarar las dudas o consultas que seformulen y estén relacionadas con el contenido de la información que estébajo su custodia.
5. ¿Cuáles son los deberes de los sujetos obligados a
realizar la ENTREGA?
a. Mantener ordenada y actualizada la información y recursos a su cargo.b. Informar a través de los Formatos FER de los recursos humanos, materiales,
financieros, asuntos en trámite, sistemas de información electrónica einformación documental que tenga a su disposición.
c. Permanecer en su Área durante el acto de Entrega-Recepción, a fin deresolver o aclarar las dudas que relacionadas con su información sepudieran presentar.
d. Realizar la Entrega-Recepción del paquete a su superior jerárquico o a lapersona designada para recibir de acuerdo al tipo de entrega que serealice.
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6. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de Entrega-
Recepción que existen?
Son dos, la Entrega-Recepción de la Administración (del Área) y la Entrega-Recepción por Separación de Cargo (individual).
7. ¿Qué es el Acta Administrativa?
El documento en el que se hace constar el acto administrativo por el cualse entregan y reciben los recursos financieros, humanos, materiales ypatrimoniales, incluyendo la documentación y archivos, con motivo de laseparación de un servidor público de su empleo, cargo o comisión;
8. ¿Quién es el Coordinador Responsable?
El Director del Área o su equivalente en las Direcciones, Coordinaciones,designado por el Titular Principal del Área.
9. ¿Quiénes participan en el acto de Entrega-
Recepción?
El servidor público saliente, el entrante o la persona designada pararecibir, el Coordinador Responsable y un representante de la Contraloría.
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
10. ¿Qué es la Entrega-Recepción de la Administración?
Acto legal, de interés público, cuyo cumplimiento es obligatorio en lostérminos de esta Ley de E-R, mediante el cual se hace entrega de laadministración de las dependencias, organismos o entes obligados por partede los servidores públicos salientes a los entrantes y la recepción que éstosefectúan aceptando las obligaciones y derechos que de ello se derivan.
11. ¿Cuándo se lleva a cabo?
A más tardar cuarenta y cinco días naturales previos a la fecha en que elservidor público entrante deba rendir la protesta de ley.
12. ¿Qué es la Entrega-Recepción por separación de cargo?
Es el acto legal, de interés público, cuyo cumplimiento es obligatorio en lostérminos de esta Ley, mediante el cual se hace entrega de la administración delas dependencias, organismos o entes obligados por parte de los servidorespúblicos salientes a los entrantes y la recepción que éstos efectúan aceptandolas obligaciones y derechos que de ello se derivan. Y como acto administrativo,es por el cual los sujetos obligados salientes y entrantes, llevan a caboformalmente, el proceso;
XII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Ejemplo de preguntas)
24
13. ¿Cuál es el plazo para realizar la Entrega de un
ejercicio constitucional?
Deberá iniciarse en forma conjunta por la autoridad públicasaliente y la entrante, a más tardar cuarenta y cinco días naturalesprevios a la fecha en que el servidor público entrante deba rendirla protesta de ley.Una vez reconocidos legalmente por la autoridad competente, laautoridad pública entrante designará una comisión de recepciónpara que, en coordinación con la autoridad saliente, realicen lasactividades previas e integración del expediente de entrega-recepción en términos de la presente Ley, dando cuenta en todomomento al órgano interno de control competente.
14. ¿Cuándo se realiza el Acto Protocolario del
Municipio?
Invariablemente el 1° de Octubre
15. ¿Cuándo se hace la Entrega-Recepción?
El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento electo, de ladocumentación que contenga la situación que guarda laAdministración Municipal, en seguida que se realice el ActoProtocolario el día 1° de octubre.
16. ¿Quienes deben estar presentes?
1. El Presidente Municipal saliente.2. El Presidente Municipal electo.3. El Síndico del Ayuntamiento.4. Un Regidor de cada Partido Político.5. El Representante de la Auditoría Superior del Estado.
17. ¿Se puede suspender la entrega – recepción?
Lo ideal es que el acto de entrega recepción se lleve a cabo en un solo momento,en caso de alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, deberá asentarseen el Acta y una vez superado se continúa don la misma, sin embargo, debepuntualizarse que no podrá dejar de realizarse por ningún motivo y bajoninguna circunstancia (en caso contrario se levantará acta administrativa de lasrazones por la que no se llevó acabo solo en caso extraordinario).El Art. 64 párrafo segundo de la Ley de Entrega Recepción de los recursos públicospara el Estado y Municipios de S.L.P., señala que una vez iniciado el acto deentrega-recepción no podrá suspenderse salvo por caso fortuito o de fuerzamayor, en ese caso las comisiones de entrega y recepción deberán señalar fecha yhora para celebrarla en un plazo que no exceda de veinticuatro horas posterioresa su suspensión.
XII. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Ejemplo de preguntas)
25
XIV. TELEFONOS Y CORREOS DEL EQUIPO DE ASESORES(Contraloría Interna)
N° Nombre Puesto N°de teléfono celular Correo Electrónico
1 C.P. Pedro Almendarez Robledo.Coordinador General de Investigación y
Auditoría Aministrativa y Financiera.4442035091 [email protected]
2 C.P. Baltazar Mendieta Quiroz.Jefe de Investigación y Auditoría
Aministrativa y Financiera.4442004382 [email protected]
3 C.P. Luis Ruben Jaime Foyo. Auditor. 4441991232 [email protected]
4 C.P. Aurelio Ricardo Marín Rivera. Auditor. 4445389388 [email protected]
5 C.P. Edgar Salvador Ruiz García. Auditor. 4444246606 [email protected]
6 C.P. Vicente Alvarado Morales. Auditor. 4441118915 [email protected]
7 L.A.P. Adan Oswaldo López Gallegos. Auditor. 4445807281 [email protected]
8 Lic. Luis Rey Alonso Gutierrez. Jefe de Evolución Patrimonial. 4442662099 [email protected]
9 Lic. Perla Sarely Martínez Valero. Asistente Administrativo. 4445498998 [email protected]
10 Lic. Salma Alicia Castellanos Ortega. Asistente Administrativo. 4443091513 [email protected]
11 Lic. Mariana López Villagran. Asesor Investigador. 4441938932 [email protected]
12 Lic. Carolina Souberbielle Cuevas. Asesor Investigador. 4442525624 [email protected]
13 Lic. Aaron Leyva Guerrero. Asesor Investigador. 4441110350 [email protected]
14 Lic. Rodrigo Loperena Díaz. Asesor Investigador. 4446001516 [email protected]
26
XV. ANEXOS
Orden I .SITUACIÓN PROGRAMÁTICA FERSP
1 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FERSP01
II. INFORMACIÓN CONTABLE FERIC
2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FERIC01
3 ESTADO DE ACTIVIDADES FERIC02
4 BALANZA DE COMPROBACIÓN FERIC03
5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO FERIC04
6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FERIC05
7 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA FERIC06
8 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA FERIC07
9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FERIC08
10 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS FERIC09
11 ENDEUDAMIENTO NETO FERIC10
12 INTERESES DE LA DEUDA FERIC11
III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA FERIP
13 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FERIP01
14 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (COG) FERIP02
15 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (TIPO DE GASTO) FERIP03
16
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA (UNIDAD) FERIP04
17
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA FERIP05
18
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL FERIP06
19
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS_GASTO POR CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA FERIP07
IV. RELACIONES ANALÍTICAS FERRA
20 ARQUEO DE CAJA GENERAL FERRA01
21 ARQUEO DE FONDO FIJO FERRA02
22 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN FERRA03
23 CORTE DE CHEQUERAS FERRA04
24 CONCILIACIÓN BANCARIA FERRA05
25 RELACIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTROS DE FIRMAS BANCARIAS FERRA06
26 RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FERRA07
27 RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO FERRA08
28 RELACIÓN DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO FERRA09
29 RELACIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS FERRA10
30 RELACIÓN DE DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA FERRA11
31 RELACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA12
32 RELACIÓN DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO FERRA13
33 RELACIÓN DE CONTRATISTAS A CORTO PLAZO FERRA14
34 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA15
35 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA BANCA OFICIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA16
36 RELACIÓN DE OTROS CRÉDITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO FERRA17
37 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE FERRA18
38 RELACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR FERRA19
39 RELACIÓN DE MULTAS POR PAGAR FERRA20
40 RELACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LA BANCA OFICIAL POR PAGAR A LARGO PLAZO FERRA21
41 RELACIÓN DE OTROS CRÉDITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO FERRA22
ÍNDICE DE FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ANEXO
V. RECURSOS MATERIALES FERRM
42 INVENTARIO DE TERRENOS FERRM01
43 INVENTARIO DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES FERRM02
44 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN FERRM03
45 INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FERRM04
46 INVENTARIO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD FERRM05
47 INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FERRM06
48 INVENTARIO DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS FERRM07
49 INVENTARIO DE SOFTWARE FERRM08
50 INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS MUNICIPALES FERRM09
51 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES EMBARGADOS FERRM10
52 INVENTARIO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS FERRM11
53 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS FERRM12
54 INVENTARIO DE FORMAS PREFOLIADAS FERRM13
55 INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO/PAPELERÍA FERRM14
56 INVENTARIO DE ALMACÉN FERRM15
57 RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES FERRM16
VI. RECURSOS HUMANOS FERRH
58 ORGANIGRAMA, TABULADOR DE REMUNERACIONES Y CATÁLOGO DE PUESTOS FERRH01
59 PLANTILLA DE PERSONAL FERRH02
60 RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA O COMISIONADO FERRH03
VII. OBRAS Y PROGRAMAS FEROP
61 PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES FEROP01
62 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO FEROP02
63 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO FEROP03
64 RELACIÓN DE ACCIONES EN PROCESO FEROP04
65 RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES TERMINADAS Y OPERANDO FEROP05
66 RELACIÓN DE PROGRAMAS FEROP06
67 RELACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS FEROP07
68 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS Y ACCIONES FEROP08
VIII. ASUNTOS EN TRÁMITE FERAT
69 RELACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN FERAT01
70 RELACIÓN DE JUICIOS EN PROCESO FERAT02
71 ACUERDOS DE CABILDO PENDIENTES DE CUMPLIR FERAT03
72 RELACIÓN DE CONTRATOS EN PROCESO FERAT04
73 RELACIÓN DE OTROS ASUNTOS EN TRÁMITE FERAT05
IX. ARCHIVO GENERAL FERAG
74 INVENTARIO DE ARCHIVO DE TRÁMITE FERAG01
75 INVENTARIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN FERAG02
76 INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN NO CONVENCIONAL FERAG03
77 RELACIÓN DE ACTAS DE CABILDO FERAG04
78 RELACIÓN DE ACTAS DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL FERAG05
79 CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL FERAG06
80 CONSTITUCIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS FERAG07
81 COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FERAG08
82 PADRÓN DE CONTRIBUYENTES FERAG09
83
DETALLE DE LOS REGLAMENTOS DE ORDEN MUNICIPAL, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE
PROCEDIMIENTOS FERAG10
84
RELACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ENTREGADA A
LA ASE FERAG11
X. TRANSPARENCIA FERT
85 OBLIGACIONES FERT01
86 INVENTARIO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FERT02
87 INVENTARIO DE RECURSOS FERT03
88 CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL FERT04
ÍNDICE DE FORMATOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ANEXO
Form
ato
s FE
RM
Form
ato
s FE
RM
27
SI NO
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PERIODO 2018-2021 X
__________________________________ __________________________________
FORMATO: FERSP01
FUNCIONARIO SALIENTENOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Al __ DE _____________ DE 2021
DESCRIPCIÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL
ENTREGADO
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
FERSP01
28
ACTIVO 201X 201X PASIVO 201X 201X
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equiva lentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibi r Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ ica a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pas ivos Di feridos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Ci rculantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a
Corto Plazo
Otros Activos Ci rculantes Provis iones a Corto Plazo
Otros Pas ivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes - -
Total de Pasivos Circulantes - -
Activo No Circulante
Invers iones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante
Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Muebles Deuda Públ ica a Largo Plazo
Activos Intangibles Pas ivos Di feridos a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adminis tración a
Largo Plazo
Activos Di feridos Provis iones a Largo Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes - -
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo - -
Total de Activos No Circulantes - -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Total del Activo - -
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido - -
Aportaciones
Donaciones de Capita l
Actual ización de la Hacienda Públ ica/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado - -
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Recti ficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio
- -
Resultado por Pos ición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/Patrimonio - -
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio - -
FORMATO: FERIC01
0 0
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al __ DE _____________ DE 2021
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
__________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
201X 201X
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión: - -
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente ¹
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fisca les
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas - -
Participaciones y Aportaciones
Transferencia , As ignaciones , Subs idios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios - -
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida
o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provis iones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios - -
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento - -
Servicios Personales
Materia les y Suminis tros
Servicios Genera les
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - -
Transferencias Internas y As ignaciones a l Sector Públ ico
Transferencias a l Resto del Sector Públ ico
Subs idios y Subvenciones
Ayudas Socia les
Pens iones y Jubi laciones
Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Socia l
Donativos
Transferencias a l Exterior
Participaciones y Aportaciones - -
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -
Intereses de la Deuda Públ ica
Comis iones de la Deuda Públ ica
Gastos de la Deuda Públ ica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias - -
Estimaciones , Depreciaciones , Deterioros , Obsolescencia y Amortizaciones
Provis iones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por
Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provis iones
Otros Gastos
Inversión Pública - -
Invers ión Públ ica no Capita l i zable
Total de Gastos y Otras Pérdidas - -
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - -
¹No se incluyen: Uti l idades e Intereses . Por regla de
presentación se revelan como Ingresos Financieros .
FORMATO: FERIC02
0
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Al __ DE _____________ DE 2021
0
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
FORMATO: FERIC01
FORMATO: FERIC02
29
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
D 1111 EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1112 BANCOS/TESORERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4149 OTROS DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4162 MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4211 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4212 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A 4213 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sumas => 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
SALDO ACTUAL
FORMATO: FERIC03
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Al __ DE _____________ DE 2021
Nat. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTASALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
FORMATO: FERIC03
30
SALDO FINALVARIACIÓN DEL
PERIODO
4 (1+2-3) (4-1)
ACTIVO - - - - -
Activo Circulante - - - - -
Efectivo y Equiva lentes - -
Derechos a Recibir Efectivo o Equiva lentes - -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios - -
Inventarios - -
Almacenes - -
Es timación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - -
Otros Activos Circulantes - -
Activo No Circulante - - - - -
Invers iones Financieras a Largo Plazo - -
Derechos a Recibir Efectivo o Equiva lentes a Largo Plazo - -
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso - -
Bienes Muebles - -
Activos Intangibles - -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - -
Activos Di feridos - -
Es timación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -
Otros Activos no Circulantes - -
FORMATO: FERIC04
0
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al __ DE _____________ DE 2021
CONCEPTO SALDO INICIAL 1CARGOS DEL
PERIODO 2
ABONOS DEL
PERIODO 3
0
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
FORMATO: FERIC04
31
CONCEPTO 201X 201X
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen - -
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fisca les Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias , As ignaciones y Subs idios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación - -
Servicios Personales
Materia les y Suminis tros
Servicios Genera les
Transferencias Internas y As ignaciones a l Sector Públ ico
Transferencias a l resto del Sector Públ ico
Subs idios y Subvenciones
Ayudas Socia les
Pens iones y Jubi laciones
Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos
Análogos
Transferencias a la Seguridad Socia l
Donativos
Transferencias a l Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Apl icaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación - -
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen - -
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Invers ión
Aplicación - -
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Bienes Muebles
Otras Apl icaciones de Invers ión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen - -
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación - -
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Apl icaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
FORMATO: FERIC05
0
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al __ DE _____________ DE 2021
0
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
FORMATO: FERIC05
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
ORIGEN APLICACIÓN
ACTIVO - -
Activo Circulante - -
Efectivo y Equiva lentes
Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes
Derechos a Recibi r Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Ci rculantes
Otros Activos Ci rculantes
Activo No Circulante - -
Invers iones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibi r Efectivo o Equiva lentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Di feridos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO - -
Pasivo Circulante - -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ ica a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pas ivos Di feridos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis tración a Corto
Plazo
Provis iones a Corto Plazo
Otros Pas ivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante - -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Públ ica a Largo Plazo
Pas ivos Di feridos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adminis tración a
Largo Plazo
Provis iones a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO - -
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido - -
Aportaciones
Donaciones de Capita l
Actual ización de la Hacienda Públ ica/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado - -
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Recti ficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
- -
Resultado por Pos ición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
FORMATO: FERIC06
0 0
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al __ DE _____________ DE 2021
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
FORMATO: FERIC06
32
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
CONCEPTO
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por
Cambios de
Valor
TOTAL
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio - - - - - Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 - - - - -
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN - - - - -
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto de la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 - - - - -
FORMATO: FERIC07
0
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al __ DE _____________ DE 2021
0
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
FORMATO: FERIC07
33
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
INVENTARIO DE TERRENOS
Al __ DE _____________ DE 2021
PREDIO INSCRIPCIÓN TIPO DE USO VALOR
N° RPP N° PREDIO DEPTO $
0
FORMATO: FERRM01
CLAVE
CATASTRALESCRITURA N°CÓDIGO
0
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE UBICACIÓN MEDIDAS Y COLINDANCIAS
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
'FORMATO: FERRM01
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ ,S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Al __ DE _____________ DE 2021
N° F A C T U R A COSTO
INVENT. FECHA N° EN $
FORMATO: FERRM03
0 0
RESGUARDO A
NOMBRE DE DESCRIPCIÓN MARCA MODELOCÓDIGO
CONDICIONES
ACTUALESUBICACIÓN
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
SALIENTE
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
ENTRANTE
'FORMATO: FERRM03
34
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Al __ DE _____________ DE 2021
N° C A R A C T E R I S T I C A S COSTO CONDICIONES
INVENT. MARCA MODELO SERIE FECHA Nº EN $ ACTUALES
FORMATO: FERRM04
FACTURA RESGUARDO A
NOMBRE DE UBICACIÓNCÓDIGO
0 0
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIOSALIENTE
'FORMATO: FERRM04
SI NO
0
FORMATO: FERRH01
DESCRIPCIÓNENTREGADO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ORGANIGRAMA, TABULADORES DE REMUNERACIONES
Y CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS ANEXOS A ESTA FORMA
Al __ DE _____________ DE 2021
0
ORGANIGRAMA
CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS
TABULADOR DE REMUNERACIONES
Nota: Especi ficar la forma en la que se entrega esta información (impresa o en medio electrónico)
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
'FORMATO: FERRH01
35
XV. ANEXOS (Ejemplo de algunos formatos FERM)
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PLANTILLA DE PERSONAL
FORMATO: FERRH02
SIN
DIC
ALI
ZAD
O
SUELDO BASE OTRAS
PERCEPCIONESTOTAL
0
EVEN
TUA
L
CON
FIA
NZA
HO
NO
RA
RIO
S
0
FECHA DE
INGRESO
MENSUAL
PLA
NTA
Al __ DE _____________ DE 2021
N O M B R E P U E S T OAREA DE
ADSCRIPCIÓNNIVEL CATEGORÍA
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO SALIENTE
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTRANTE
'FORMATO: FERRH02
36
XV. ANEXOS
Form
ato
Act
a
Form
ato
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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
OFICIALIA MAYOR
En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P; ubicados en las oficinas que ocupa la Oficialía
Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en Boulevard Salvador Nava Martínez No.
1580, Fraccionamiento Santuario, C.P. 78380; siendo las 12:00 horas del viernes cinco de
julio de 2019, se encuentran reunidos el Lic. Óscar Valle Portilla, quién el pasado 14 de
junio del presente año, dejó de ocupar el cargo de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de
San Luis Potosí y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal
Electoral con número de folio 0911077702807, indicando domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones el ubicado en Av. Venustiano Carranza número 2159, colonia Jardín,
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P;, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de
notificaciones incluso las de carácter personal; y el Lic. Luis Miguel Torres Casillas, quién
recibe la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y se identifica con
credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio
0992103606048, indicando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado
en Casamadrid número 250 A, Barrio de San Sebastián, C.P. 78349, San Luis Potosí,
S.L.P; se anexan como parte de la presente acta copias fotostáticas de las identificaciones
presentadas.---------------------------------------------------------------------------------
El Lic. Óscar Valle Portilla, funcionario saliente, designa como operador de entrega
recepción al Lic. Juan Carlos Palau García Rojas, quien pertenece a la Dirección de
Desarrollo Social y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal
Electoral número de folio 0844128978158 y refiere tener su domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones el ubicado en la calle Xilantro número 204, fraccionamiento Hacienda
de Bravo, C.P. 78175, San Luis Potosí, S.L.P., quien acepta la designación de operador.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Lic. Luis Miguel Torres Casillas, funcionario entrante, designa como operador de entrega recepción al C.P. Juan Emilio Medellín Ramírez, quien pertenece a la Tesorería Municipal y se identifica con credencial para votar con número de folio 09990778541808905189H2912316MEX y refiere tener su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle Rodolfo de Ruiz número 141, fraccionamiento
Tangamanga, C.P. 78269, San Luis Potosí, S.L.P. ambos aceptan la designación de
operador, haciéndolo constar mediante su firma en la presente acta. Se anexan como parte
de la presente, copia fotostática de la identificación presentada. ---------------------------
Intervienen en este acto como testigos de asistencia, la Lic. Mónica Cabrera Vargas y el
Lic. Juan Carlos Palau García Rojas; quien manifiesta la primera, prestar sus servicios en
la Dirección de Desarrollo Social y se identifica con credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral número 09160243607428208123M2812313MEX y refiere tener
su domicilio en Fray Diego de la Magdalena número 870, colonia Jardín, C.P. 78270, San
Luis Potosí, S.L.P.; el segundo quien manifiesta prestar sus servicios en la Dirección de
Desarrollo Social y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal
Electoral cuyos datos se encuentran antes mencionados, se anexan a la presente acta
copias fotostáticas de las identificaciones. --------------------------------------------
Se encuentra también el C.P. Luis Rubén Jaime Foyo, quien se identifica con credencial
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0871077716783,
comisionado como representante del Órgano de Control Interno para el proceso de entrega
recepción por parte del C.P. José Mejía Lira, Contralor Interno Municipal, mediante oficio
CM/CAF/1633/2019, de conformidad con las atribuciones que establece la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se hace notar que el alcance de la
participación del personal de la Contraloría Interna Municipal, se circunscribe en forma
exclusiva a presenciar que la celebración del presente acto se realice conforme a la
normatividad y leyes aplicables; por lo que la verificación física de los recursos y
documentos consignados en la presente, así como la formalización y requisitamiento de los
formatos y documentos de apoyo para la entrega-recepción, queda bajo la estricta
responsabilidad de los Titulares entrante y saliente y de sus respectivos representantes. Se
anexa como parte de la presente copia fotostática de la identificación. ---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lo anterior con el objeto de efectuar el acto administrativo de la entrega-recepción de los recursos públicos de Oficialía Mayor, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 fracción IV,4, 5 fracción IX y XXI, 11 fracción II, 12, 14, 16, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 70 al 73 de la Ley para la Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y
37
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
(1)
En la Ciudad de ____(2)_____, San Luis Potosí, en las oficinas de la Dirección de
___(Nombre de la Dirección)___, ubicadas en la calle ___(7)____, siendo las
___(3)_____ horas del día __(4)___de____(5)____ de dos mil _(6)__, se
encuentran reunidos el C. ______(8)_______, quien deja de ocupar el cargo de
Director de ___(Nombre de la Dirección)___, y se identifica con credencial de elector
con número de folio___________, señalando su domicilio para oír y recibir
notificaciones o documentos relacionados con la presente acta el ubicado en
____(20)_____; y el C. ______(10)_______, con motivo del nombramiento de que
fue objeto por parte del C. ___(Nombre del Alcalde)_____ Presidente Municipal
Electo para ocupar con fecha _(Día)__ de ___(Mes)___ de 20__(Año)__ la
Titularidad del Puesto de ____(Descripción del Puesto)_____, y se identifica con
credencial de elector con número de folio___________. Se anexan como parte de
la presente copias fotostáticas de las identificaciones presentadas.---------------------
Intervienen en este acto como testigos de asistencia, los ciudadanos ______(16)______ y ____(17)_____, manifestando el primero prestar sus servicios en _______(18)________, como ______(19)________ quien se identifica con credencial de elector con número de folio___________, y refiere tener su domicilio en _____(20)______, el segundo manifiesta prestar sus servicios en _____(18ª)______ como____(19ª)_____, y se identifica con credencial de elector con número de folio ___________, teniendo su domicilio en _____(20ª)________. Se anexan como parte de la presente las copias fotostáticas de las identificaciones presentadas.---------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido se da cuenta de la presencia en la elaboración de la presente acta (del o de la) C. ____(21)______, quien se identifica con credencial de elector con número de folio___________, comisionado por la LIC. GLAFIRA RUIZ LEURA, Contralor Interno Municipal, mediante el oficio número ___(22)___, de fecha ___(23)____, de conformidad con las atribuciones que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se hace notar que el alcance de
la participación del personal de la Contraloría Interna Municipal, se circunscribe en
forma exclusiva a presenciar que la celebración del presente acto se realice
conforme a la normatividad y leyes aplicables; por lo que la verificación física de los
recursos y documentos consignados en la presente, así como la formalización y
requisitamiento de los formatos y documentos de apoyo para la entrega-recepción,
queda bajo la estricta responsabilidad de los Titulares Entrante y Saliente y de sus
respectivos representantes. Se anexa como parte de la presente copia fotostática
de la identificación presentada.----------------------------------------------
El C. _________(8)___________ designa al C. _________(24)___________ quien
ocupa el cargo de _________(25)_________ en la propia
_________(1)____________, para proporcionar todos los datos; por su parte el C.
__________(10)_________ designa al C. ___________(26)_______, para recibir la
documentación y recursos consignados en la presente Acta, así como para solicitar
la información y documentación que sea pertinente: ambas personas aceptan la
designación, haciéndolo constar mediante sus firmas en el Acta.----------
Lo anterior con el objeto de efectuar el Acto Administrativo de la Entrega-Recepción
de los recursos públicos de la Dirección ___ (Nombre de la Dirección)____, en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos; 1, 2 fracciones IV y V, 3, 4, 6, 14, 18,
y 19 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San
Luis Potosí; y 56, fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.-------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- H E C H O S ---------------------------------------------
Acto seguido, acreditadas las personalidades de los que intervienen en este acto el
C. _____(8)____, Funcionario Saliente, procede a realizar la entrega de la
información y documentación de la situación que guarda la administración pública
municipal a la fecha de la presente acta, ordenada y clasificada como a
continuación se relaciona:---------------------------------------------------------------------------
I.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA.---------------------------------------------------------------
(27)Se entrega el Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo Anual y/o documento referente al período y programa de trabajo que incluye reporte (s) de
XV. ANEXOS
38
Avances de Actividades por programa correspondiente a los meses de y
___(27ª)__a ___(27ª)___ del ejercicio __(27b)___ anexo FERM 4 005, 5 008, 5 009,
5 011, 5 012, 5 013 y 6 004. -----------------------------------------------------------------
II.- SITUACION PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------
En el anexo FERM 4 001 y 4 002 se muestra el presupuesto anual del ejercicio
__(28)__ autorizado por ______(28ª)________, mediante
_________(29)__________ fechado ________(29ª)__________. Las cifras
comprenden del mes de ____(30)_____ al mes de _______(30)_________, fecha
de los últimos estados presupuestales, los cuales se presentan en forma analítica
en el anexo FERM 1 000. Cabe hacer notar que el presupuesto fue modificado
conforme al oficio ______(31)________ girado por _______(32)________ con
fecha ________(32ª)____________ efectuándose un _______(33)_______ del
_____(34)______ con un importe global de _________(35)___________ en las
cuentas y conceptos _______(36)__________con _______(37)________
fecha____(38)_____ del ____(38)____ de ____(38)_____.--------------------------------
PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES.-------------------------------------
_ ((40 (40) A fin de poder realizar los programas,
__________(40)____________se asignó a esta _____(41)_____, por conducto de
la, _______(42)_________mediante oficio _______(43)_________ fechado
_________(44)___________ un presupuesto de $ _______(45)________. A fin de
dar debida cuenta de su situación y ejercicio, se incluyen los anexos FERM 5 009,
5 013 y 6 004 con cifras que comprenden del ___(46)___ de __(46)__ al ___(46)___
de ___(46)___ de ___(46)___.---------------------------------------------
Las últimas conciliaciones de este presupuesto por programas especiales se
realizaron por _____(47)_______, de cuyo resultado se da cuenta en el anexo
FERM 1 004.--------------------------------------------------------------------------------------------
III.- ESTADOS FINANCIEROS.--------------------------------------------------------------------
Los Estados Financieros y sus anexos de _______(1)_________, a la fecha de
entrega, son los que se relacionan en los anexos: FERM 1 000, 1 005 al 1 012, 2
012, 3 001 al 3 011.-----------------------------------------------------------------------------------
IV.- RECURSOS FINANCIEROS.-----------------------------------------------------------------
Entregan ____________(48)______________ fondo (s) revolvente (s) que maneja
______(49)_________, con un importe total de $_________(50)_________, y que
se analiza (n) en el anexo FERM 1002. El (los) fondo (s) es (son) entregado (s) con
base en los datos contenidos en dicho Anexo.-------------------------------------------
BANCOS. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Los saldos en Bancos a la fecha de la presente entrega ascienden a la cantidad de
$ ________(51)___________, según corte parcial expedido oficialmente por la (s)
Institución (es) correspondiente (s), mismo (s) que fue (ron) conciliado (s), según
anexo FERM 1 004. Para la expedición de cheques de la (s) cuenta (s) de referencia
se tienen registradas las firmas de los C. ________________(52)_____________ y
C.____________(53)_____________ quienes firman mancomunadamente, por lo
que se procedió, con motivo del presente acto, a solicitar la cancelación del registro
de las mismas y a registrar en su lugar las de los C. __________(54)____________
y __________(55)_________________ según oficio ________________ fechado
________ del cual se incluye copia en el anexo FERM 1 003.----------------------------
En este caso se entrega, conforme a la relación contenida en el los anexos FERM
1003, 1003-A y 1 004, tanto los talonarios/pólizas de cheques utilizados durante la
gestión del C. ____________(8)______________ así como los que se encuentran
sin uso.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A la fecha de esta Acta los últimos Cheques expedidos por el responsable del
manejo de las cuentas bancarias son los números siguientes: ---------------------------
Nombre la Institución Bancaria _________________(56)_________________
Número de Cuenta ___________________________(57)_______________
Número de cheque_______________(58)____________________________ Irte:
Importe:_____________________(59)________________________________
Nombre la Institución Bancaria___________________(56)_______________
Número de Cuenta___________(57)________________________________
Número de cheque: _________ (58)________________________________
Importe: ___________________(59)_______________________________
Nombre de la Institución Bancaria______________(56)_________________
Número de Cuenta___________________________(57)________________
XV. ANEXOS
L'OAZS/CJ
39
Número de cheque: __________________________(58)________________
Importe: ___________________________________ (59)_______________.--------
CHEQUES Y EFECTIVO EN PODER DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE.--
A la fecha de la presente entrega existe en poder del departamento responsable
______(60)________ cheques pendientes de entregar a los beneficiarios por un
importe de $_______(61)__________ los cuales se incluyen en el anexo FERM
1004. En este acto se hace entrega de $_______(62)___________ que existe en
caja en efectivo para las finalidades que se mencionan en el anexo FERM 1 001.--
INVERSIONES EN VALORES, TITULOS A PLAZOS PREESTABLECIDOS.-------
El C. ____________(8)______________ hace constar expresamente que ( si/no )
___(63)___ existen inversiones y valores, a plazos preestablecidos, o en títulos,
realizada con recursos asignados a esta _____(1)______, los cuales se hacen
mención mediante el anexo FERM 1 003. Se hace constar también que (si/no)
existen recursos cobrados por cuenta de terceros y recursos originados por otras
causas que se mencionan en el anexo FERM 3 008, 3 009 y 3 010.--------------------
Cambio de registro de Firmas.-------------------------------------------------------------------Se
hace constar que se ha realizado el cambio de los registros de firmas para los
siguientes trámites: Autorización de Cuentas Bancarias, según anexo FERM 1 003,
Actuación como pagador (es) Habilitado (s), según anexo FERM 1 003.--------
V.- RECURSOS MATERIALES.-------------------------------------------------------------------
Se entrega la relación del Inventario de Activo Asignado a la _____(1)______, para
llevar a cabo sus programas normales, así como los especiales que le han sido
encomendados. Por su importancia, se hace constar de manera especial lo
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Todos los bienes integrantes del activo fijo se encuentran debidamente
identificados con número de inventario, conforme a las normas vigentes, existiendo
los resguardos respectivos en la unidad de Apoyo Administrativo (o su equivalente)
---------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Mobiliario, Equipo e Instrumentos, Aparatos y Maquinaria: ----------------------------
Anexos FERM 1 013, 1 014, 2 001, 2 002, 2 003, 2 004, 2 006, 2 007, 2 010 y 2 011.
Se encuentra en las instalaciones de ______(1)_______, está completo y en
perfecto orden el inventario.-------------------------------------------------------------------------
3.- Vehículos. Anexo FERM 2 005. Se incluye un análisis pormenorizado de los
vehículos asignados a cada departamento y sus resguardos.-----------------------------
4.- Obras de Arte y Decoración.- Se detalla en el anexo FERM 2 008 y 2 009 las
obras de arte y artículos de decoración propiedad ó asignados a ____(1)____, que
se entregan en este acto.----------------------------------------------------------------------------
5.- Reglamentos y Manuales. En el anexo FERM 5 012 se detallan los reglamentos,
manuales y publicaciones propiedad y/o asignados a ____(1)____ o elaborados por
esta en el curso de sus actividades y de programas especiales encomendados a
ella, que son entregados en este acto.-----------------------------------
6.- Existencias en Almacén.- La relación contenida en el anexo FERM 1 015 y 1 016
muestra las existencias en el (los) almacén (es) a la fecha de la presente acta.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Contratos Diversos.- En el anexo FERM 5 001 y 5 010 se detallan los contratos
celebrados por _____(1)_______, señalando en apartados diferentes los que estén
vigentes y los que ya se hayan terminado. El C. _________(8)________ hace
constar expresamente que no existen otros compromisos con terceros a cargo de
la _____(1)_______.----------------------------------------------------------------------
8.- Archivos.- Se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y
demás documentación que integran los archivos de la ________(1)__________
según anexo FERM 5 004, 5 005 y 5 006.-------------------------------------------------------
9.- Caja (s) Fuerte (s).- En sobre cerrado se entrega (n) la (s) combinación (es) de
la(s) caja (s) fuerte (s) existente (s).----------------------------------------------------------
VI.- RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------------------En el anexo FERM 4 003 se entrega la relación de los expedientes y registros del personal las plantillas de personal de los distintos programas que maneja la ______(1)________, que contienen los nombres, filiación, categoría, clave, puesto, sueldo, área de adscripción, compensaciones y demás remuneraciones otorgadas; así mismo, se entrega organigrama, catálogo general de puestos y tabulador de
XV. ANEXOS
40
remuneraciones, así como el resumen de las plazas asignadas, que se presentan
en los anexos FERM 4 003, 4 004 y 5 014. A la fecha de la presente Acta existen
en poder del C. _________(64)___________ Pagador Habilitado, cheques
(efectivo) con un importe de $ ______(65)_________ por concepto de sueldos no
cobrados, cuya situación se muestra en el Anexo FERM 3 003.-----------
VII.- INFORME DE ASUNTOS EN TRÁMITE.-------------------------------------------------
Mediante anexo FERM 5 002, 5 003, 5 004 y 5 007, se entrega relación de Asuntos
en Trámite, conteniendo número y fecha del escrito, remitente, asunto y estado que
guarda su trámite.---------------------------------------------------------------------
VIII.- RAMO 33.- Forman parte de este apartado el contenido de los anexos FERM
6001 al 6 008 que se refieren al manejo de los recursos de las obras y acciones del
Ramo 33.-------------------------------------------------------------------------------------------
IX.-TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Se hace entrega en el
anexo FERM 7001 del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, así como una relación de solicitudes de acceso a la
información resueltas y de aquellas que se encuentran en trámite en términos de la
citada Ley. Se hace entrega en los anexos FERM 7002 y 7003 del informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones por parte de (ente obligado)________(1)______
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, así como la relación de solicitudes de acceso a la
información recibidas que se encuentran en trámite indicando la fecha de su
vencimiento, la Unidad Administrativa responsable de su atención y el estado que
guarda el tramite, así como las resoluciones dictadas por la Comisión Estatal de
Garantía de Acceso a la Información Pública, y aquellas que se encuentren en
proceso de cumplimiento; asimismo mediante anexo FERM 7004 se entrega
relación de la documentación que se encuentra clasificada en Pública, Reservada
o Confidencial.---------------------------------------------------------------
X. OTROS HECHOS.---------------------------------------------------------------------------------
El C. ______(8)_________, Funcionario Saliente, manifiesta: (En caso
de así considerarlo necesario, las manifestaciones que quisiera realizar
respecto de los asuntos propios de la Dirección que estaba a su cargo y
que no aparecieran dentro de los enlistados en la esta Acta Administrativa
o en los formatos Ferm, ejemplo; la entrega de llaves de la Dirección, de
archiveros o cajones, tarjetas de estacionamiento, etc.) Razón por la cual
resulta opcional el llenado de este apartado.------------
--------------------------------------------DECLARACIONES----------------------------------------
El C. ______(8)_________, Funcionario Saliente, manifiesta bajo protesta de decir
verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios
para la formulación de la presente Acta de Entrega-Recepción, declarando que no
se omite ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión, (66) a excepción
de lo que se hace constar en el apartado de OTROS HECHOS, a su vez declara
que no conserva en su poder ningún bien o documento propiedad del municipio.
Manifiesta tener conocimiento de que el contenido del acta y de los 74 Anexos, será
verificado en un término de quince días hábiles contados a partir de la firma de la
presente acta, y durante dicho lapso podrá ser requerido para que haga las
aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite, en términos
de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos
Públicos del Estado de San Luis Potosí.---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
El C. ___(10)____, Funcionario Entrante, manifiesta que recibe, con las reservas de
ley, del C. ___(8)___, Funcionario Saliente, todos los documentos, recursos,
información y anexos que se precisan en el contenido de la presente acta
administrativa de Entrega Recepción.------------------------------------------------------------
Acto seguido el C. ___(10)____, Funcionario Entrante, declara tener conocimiento de que la verificación del contenido se realizará en un término de quince días hábiles contados a partir de la firma de la presente acta, como lo señala el artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, manifiesta conocer que, en caso de detectar alguna irregularidad en relación con el contenido de la Acta Administrativa de Entrega Recepción, los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir de la firma de la presente acta, deberá hacerlas del conocimiento
XV. ANEXOS
41
del órgano de control municipal, a fin de que el servidor público saliente pueda
proceder a su aclaración en un plazo de quince días hábiles o en su caso, se
proceda de conformidad con Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya que de no hacerlo, el servidor público
entrante incurrirá en responsabilidad en los términos de la ley respectiva, según lo
establece el artículo 10 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos
del Estado de San Luis Potosí.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Se hace constar que la presente entrega, no libera de ninguna responsabilidad,
prevista en la Ley, a los servidores públicos que en este acto concluyen su cargo en
la Dirección de ___(Nombre de la Dirección) _____, San Luis Potosí, inherentes a
las funciones desempeñadas, ni de las obligaciones a las que se encuentra sujeto
todo servidor público, ni de las que pudieran llegar a determinar con posterioridad
las autoridades competentes.-----------------------------------------------
Los 74 anexos que se mencionan en esta Acta forman parte integrante de la misma
y se firman todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar,
por la (s) persona (s) que intervinieron.-------------------------------------------
-------------------------------------CIERRE DEL ACTA----------------------------------------------
Previa lectura de la presente acta Administrativa de Entrega Recepción y no
habiendo más que hacer constar, se da por terminada a las __(70)__ horas del día
__(46)__ de __(46)__ de dos mil__(46)__, firmando para constancia en todas sus
fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron, entregando ejemplar al C.
__(8)___, Funcionario Saliente, al C. __(10)__, Funcionario Entrante.------------------
TITULARES
ENTREGA RECIBE
_____________________ ____________________
(8) (9)
OPERADORES DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN
_____________________ ____________________
TESTIGOS DE ASISTENCIA
_____________________ ____________________
POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
______________________________
Hoja de firmas correspondiente al Acta de Entrega-Recepción de Recursos Públicos de la Dirección
de ___(Nombre de la Dirección) ______, S.L.P., del día __(4)___de____(5)____ de dos mil _(6)__.
(73) (74)
(75) (76)
XV. ANEXOS
42
XVI. CONCLUSIÓN
La rendición de cuentas en México se ha vuelto una realidad que deben cumplir los servidores públicosal finalizar un periodo de administración pública, ello ha derivado en el diseño de procedimientos queayuden a la continuidad de acciones de gobierno.
Estos procedimientos además de apoyar en la consecución de acciones, forman parte de un ejercicio detransparencia para documentar a una fecha determinada la conclusión y avances de una gestión.
De ahí la importancia de contar con un proceso de Entrega – Recepción bien definido y sustentado pordatos e información que sean de fácil entendimiento.
Por tal motivo la decisión de proporcionar las herramientas y conocimiento para apoyar a los servidorespúblicos al realizar la recopilación e integración de la información, de una manera organizada ysistemática, dando fe del cumplimiento de responsabilidades y obligaciones de la conclusión de superiodo de administración pública a través del acto de Entrega – Recepción.
C.P. José Mejía LiraContralor Interno