UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH. ASACHI” IAŞIFACULTATEA DE TEXTILE PIELĂRIESECŢIA INGINERIE ECONOMICĂAN UNIVERSITAR 2003/2004

PLAN DE AFACERI

STUDENTĂ: MARŢIN IULIANA AN V

Cuprins1.Rezumat1.1. Misunea 1.2. Obiective pe termen scurt1.3. Elemente cheie care vor determina succesul afacerii

2.Descrierea succcinta a afacerii2.1. Date privind solicitantul2.1.1 Denumirea completa a solicitantului2.1.2 Inregistrarea 3.Prezentarea produselor3.1 Prezentarea produselor3.2 Tehnologia utilizata

4.Rezumatul analizei pietei4.1 Descrierea clientilor si segmentarea pietei4.2 Analiza sectorului industrial

5.Rezumatul strategiei competitionale5.1 S trategia generala de marketing5.1.1. Strategia de pret5.1.2 Strategia de promovare5.1.3. Strategia de distributie

6.Rezulatatul activitatii operationale6.1. Alegerea pozitiei sediului6.2. Procesul de realizarea a produsului6.3. Dotari

7.Planul finaiciar7.1. Analiza pragului de rentabilitate7.2. Prognoza fluxului de numerar

1. Rezumat

1.1 Misiunea: firma isi propune producerea de ciuperci Pleurotus de calitate, sanatoase si la un pret optim.

1.2 Obiective pe termen scurt:-obtinerea unui profit de 7% din cifra de afaceri in primul an de activitate-acoperirea a 30% din piata acestor produse in zona Moldovei pe termen lung:

-cultivarea ciupercilor Champignon-extinderea activitatii prin infiintarea unei sectii pentru conservarea conservarea acestor produse

1.3 Elementele cheie care vor determina succesul afacerii: cunostintele proprietarului referitoare la procesul de cultivare a

ciupercilor si cunostintele manageriale ale acestuia ciupercile Pleurotus sint produse alimentare cu continut mare de

proteine si cu actiune terapeutica cererea pe piata pentru aceste produse este in crestere

2. Descrierea succinta a afacerii

2.1 Date privind solicitantul2.1.1. Denumirea completa a soloicitantului: S. C. Micorom S.R.L.2.1.2. Coordonatele solicitantului: sediul in Iasi, B-dul Independetei nr.

33, Bl. 52, Sc. C, Ap. 15Telefon: 0232/4215672.1.3. Inregistrarea: Cod fiscal: 4701606

Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului:J22/287/20032.2. Situatia curenta a solicitantului: cifra de afaceri o2.3. Proprietarii si echipa manageriala:Proprietar: Martin IulianaDirector general: Martin Iuliana 2.4. Forma juridica de constituire a societatii: societatea este organizata

si functioneaza ca societate cu raspundere limitata.2.5.Domeniul de activitate: firma are ca principal obiect de activitate

producerea si comercializarea ciupercilor Pleurotus avind ca obiectiv si conservarea acestor produse.

3. Prezentarea produselor

3.1. Prezentarea produselor oferite

Fotografia 1

Fotografia 2

Pleurotus Ostreatus

Este o ciuperca comestibila, popular fiind cunoscuta sub numele de pastrav, pastrav de fag, buretele negru sau pastravul cerului.

Un factor important in cresterea acestei ciuperci este oxigenul, deoarece majoritatea mecanismelor degradative sunt oxidative. Alaturi de oxigen este si azotul, care reprezinta si el un factor limitant.

Mn-peroxidaza contine in structura sa 2 ioni de Ca2+, iar prin pierderea Ca, Mn-peroxidaza se inactiveaza termic. Aceasta poate fi prevenita prin prezenta ionilor de Ca2+ . Sinteza acestei enzime este stimulata si de prezenta Mn in substrat, observand-se o degradare mai eficienta a ligninei, marind gradul de digestibilitate al deseurilor lignocelulozice pentru rumegatoare.

Dieta cu Pleurotus ostreatus previne efectiv cresterea hipercolesterolemiei si acumularea colesterolului in ficat. Deci are o activitate anti colesteromianta.

In plus, s-a aratat ca are si activitate: antitumorala, anti-inflamatoare si antibiotica.

Valoarea alimentara

Compozitia chimica si valoarea alimentara a ciupercilor

Ciupercile contin apa, substante organice si saruri minerale.

Procentual la 100g de substanta uscata aceste componente sunt:Apa: 82-92%- substante organice: 7,5-16,5% dintre care: proteine,albumine si alte substante azotate (3-5%)- glucide: 1-3%- substante lipsite de azot: 1,5-7%- lipide: 0,5-1%- acizi organici, enzime, vitamine, substante tanante, uleiuri eterice: 0,5%- sariri minerale: 0,5-1,5%

Ciupercile reprezinta o valoroasa sursa de aminoacizi esentiali, in structura proteinelor din compozitia chimica a ciupercilor fiind prezenti toti aminoacizii esentiali: leucina, izoleucina, treonina, valina, metionina, fenilalanina, histidina, lizina, triptofanul, tirozina.

Continutul de proteine este ridicat in lamele si cuticula palariei, fiind de 41% fata de 33% din piciorul ciupercii.

Hidratii de carbon: glucoza, maltoza, trehaloza, se gasesc mai ales in ciupercile tinere, deoarece la ciupercile mature sunt utilizate in procesul de sporogeneza.Vitaminele apartin complexului B (B1 sau tiamina, B3 sau acidul pantotenic, B8 sau biotina), iar continultul in vitaminele A, D, si partial C este apreciabil.

Digestibilitatea ciupercilor este oferita si de o enzima pe care o secreta, tripsina, care detine un rol deosebit in procesul de digestie.

Ciupercile pot fi consumate ca aliment dietetic, deoarece nu contin amidon, iar grasimile se gasesc in cantitati reduse, doar sub forma combinata: fostatide, lecitine, agaricine, ergosterine.

Valoarea nutritiva a ciupercilor este de 250-400 kcal pentru 100g substanta uscata calculata dupa continutul in proteine, lipide si glucide.

Ciupercile reprezinta un aliment care poate completa si reechilibra meniurile bogate in grasimi sau sarace in subsubstante proteice. Astfel, s-a stabilit ca, in alimentatia omului, un consum de 100-200g ciuperci uscate/zi poate mentine un echilibru normal al azotului in conditiile in care nu se consuma carne de origine animala.

Ciupercile de cultura reprezinta un produs agroalimentar apreciat in

toate anotimpurile si mai ales iarna cand legumele se gasesc in cantitati mici. In Europa se cultiva peste 58% din productia mondiala de ciuperci, care este apreciata anual la peste 1.500.000 tone).

3.2. Tehnologia utilizataPentru cultura intensiva a ciupercilor Pleurotus se impune utilizarea unui spati

Pregatirea substratului nutritivPresupune asezarea substratului nutritiv in saci dupa ce a fost dezinfectat. Intr-un sac se va aseza cca 25 kgsubstrat.Si0,5kg miceliu. Materiile prime utilizate sunt paiele de griu si secara, cocenii si ciocalaii de porumb. In vederea asigurarii unui raport optim intre continutul de apa si aer din substratul nutritiv se recomanda zdrobirea sau tocarea materiilor prime la dimensiuni de 1-3 cm. Imbibarea cu apa se face intr-un bazin prin mentinerea sustratului nutritiv sub apa (submersie ) timp de 24-48 de ore functie de anotimp in vederea realizarii umiditatii de 65-70%. De regula din 100 kg paie uscate rezulta dupa umectare 300 kg paie umede.Dezinfectarea termicaPrin dezinfectarea termica a materialului nutritiv se elimina flora si fauna daunatoare acestuia, operatie e efectuata cu ajutorul temperaturii.Agentiii termici utilizati sint apa si aburul a caror temperatura variaza intre 55 si 80 grade Celsius si depinde de timpul afectat dezinfectarii.

Asezarea substratului nutritiv in saci si insamintarea miceliului

Acii utilizati sint confectionati din polietilene si au o grsime de 0,05-0,1mm grosime pe tambur. Pentru asigura u raport optim intre suprafata si greutatea acestuia, se vor intrebuniinta saci cu diametru de 32-35 cm si o inaltime de 70 cm.Greutatea unui sac bine realizat este 18-20 kg deci sa va administra o cantitate de 550-600 g miceliu la sac.

Incubarea miceliului

Incubare miceliului se face in camere special amenajate unde factorii de microclimat sint respectati cu strictete. Cu respectarea stricta a conditiilor miceliu va coloniza total substratul in 20-21 de zile.Sacii vor fi asezati la distanta de 5-8 cm unul de altul direct pe pardoseala sau pe un sistem etajat de rafturi.(foto incubare)

Fructificarea si recoltarea ciupercilor

Fructificarea are loc in mai multe valuri. Din punct de vedere economic sint rentabile numai primele doua valuri. Primul val apare la aproximativ 30 -40 de zile de la insamintare respectiv 10-15 zile de la terminarea fazei de incubare a miceliului. Se recolteaza la 5-7 zile de la aparitia primordiilor. Recolta primului val este estimata la 70% din totalul productiei. Urmatorul val va aparea la 10-12 zile dupa epuizarea primului val recolta acestuia fiind insa de 15-25% din totalul productiei. In spatiul de fructificare sacii pot fi asezati pe stelaje, rastele, rafturi sau pe tepuse metalice . Intre acestea se vor lasa alei de acces pentru deplasarea personalului la cules iar intre saci distante de 15-20 cm pentru fructificarea si dezvoltarea ciupercilor.(foto fructificare)

4. Rezumatul analizei pietei

4.1. Descrierea clientilor si segmentarea pietei Categorii de clienti: vegetarienii persoane cu probleme de sanatate carora le este interzis consumul

grasimilor societati ce folosesc in activitatea lor ciupercile si anume pizzerii,

restaurante si fabricile de conserve4.1.1 Nevoile satisfacute de produsele firmei noastre sint cele de la baza piramidei lui Maslow si anume nevoi fiziologice.

4.1.2 Tendinte identificate pe segmentele de piata

Piata produsului ciuperci este increstere deoarece numarul persoanelor care au o alimentatie vegetariana este in crestere precum si numarul restaurantelor cu specific italian este in crestere.

4.2. Analiza sectorului industrial

Principalii competitori sint:S.C. Colentex Satu MareSpor Alfar BucurestiAzaricus Campion PitestiCasian Comp Piatra Neamt

-inregistrat din 19 dec1995-cifra de afaceri pe anul 2002 629 766 mii lei-pierdere 85 577 mii lei- numar mediu de angajati 6Orcheanu Serom S.N.C. Piatra Neamt -inregistrat din 29 noiembrie 1992-capital social subscris si varsat 116 381 mii lei

Puncte tari:- au deja o piata formata- au experienta in domeniu- cunosc furnizori de materii prime

Puncte slabe: - nu-si fac reclama

5. Rezumatul strategiei competitionale a firmei5.1. Strategia generala de marketing

5.1.1.Strategia de pret

Lista costurilor ce ar putea sa apara pentru un ciclu de productieCladire 300milAmenajare cladire 120 milCazan 5 milPaie 1,5 milMiceliu 50 l*100000=5 milCeltuieli cu personalul 5,085 milTaxe la salarii 2,796 milChelt cu energia 7,68 mil

Costuri directe:Chelt cu materiile prime si materialele ci1=1 500 000+5 000 000+2 000 000+ 700 000=9 200 000Materiale recuperabileCi2=2 000 000Costuri legate de personalCi3=5 085 937+2 796 750=7 882 687

Costuri indirecte:Ci4 =4 000 000+1 000 000 =5 000 000Protectia munciiCi5=150 000Cheltuiele de promovareCi6=700 000+500 000=1 200 000DobinziCi7=7 500 000

CF= 7 500 000+700 000+150 000 + 5 000 000+500 000=9 350 000CV=7 882 628+2 000 000 + 9 200 000 – 2 000 000=17 082 682

CT= CF+CV=26 432 628

cost/kg= CT/productie=66081lei/kgProfit (7%)=4625

Pret=71 000lei/kg

5.1.2. Strategia de promovare

- realizarea de pliante ce urmeaza a fi impartite la conferinte ale vegetarienilor

- expedierea de oferte prin fax si e-mail firmelor care utilizeaza ca materiii prime ciupercile

- un articol intr-o revista de medicina naturista in care sa fie prezentate proprietatile terapeutice ale ciupercilor

5.1.3. Strategia de distributie:

-ditributia produselor se va realiza atit en-detail (printr-un mic magazin al firmei), cit si en-gros (prin distribuitorii de legume si fructe si catre fabricile de conserve si restaurante si pizzerii).

5.2. Strategia de vinzari

5.2.1. Previziunea nivelului vinzarilorPreviziunea vinzarilor s-a realizat pe o perioada de trei ani tinindu-se cont de urmatoarele elemente:-tendinta de crestere a pietei potentiale pentru aceste produse-variatia sezoniera a cererii de produse si anume aceasta va fi mai mare in lunile de iarna cind dispare concurenta din partea altor tipuri de legume

An nov dec ian febr martie aprilie mai iunie iulie augut sept oct1 400 450 300 350 370 230 200 200 180 200 300 3502 600 670 450 500 450 300 250 230 250 300 380 4503 800 900 600 700 540 460 400 360 360 400 450 550

Previzionarea nivelului vinzarilor pe o perioada de trei ani

6. Rezumatul activitatii operationale

6.1. Alegerea pozitiei sediului Sediul operational al firmei se afla in satul Bosia. Acesta se va cumpara si nu inchiria deoarece necesita transformari pentru asigurarea climatului necesar dezvoltarii culturii. Acesta va avea o suprafata de 150 mp. 6.2. Procesul de realizare al produsuluiFaze:1) Tocarea paielor2) Umectarea acestora3) Dezinfectarea prin fierbere4) Asezarea substratului in saci 5) Incubarea6) Mutarea sacilor pentru fructificare7) Recoltarea

6.3.Dotari:1) Instalatie de climatizare2) Cazan

6.4 Personalul angajat in productie

Pentru inceput va fi necesara angajarea a doi muncitori necalificati.

7.Planul financiar

7.1. Analiza pragului de rentabilitate Ca cr=CF/MCV*CA

MCV=CA-CV

MCV=11318000

CA cr=9350000/11318000*28 400 000=23461742

C

CA CT Q CV

CF

CAcr CA

Pragul de rentabilitate indica faptul ca firma va functiona cu profit din a treia luna de functionare.

10.2. Prognoza fluxului de numerar (Anexa 1)

Prognoza fluxului de numerar a fost realizata in baza urmatoarelor ipoteze: Incasarile pentru produsele vindute se realizezaza astfel: 50% din

valoarea vinzarii in luna in care aceasta a fost inregistrata si 50% la 30 de zile

Platile pentru materiile se vor face astfel : 50% la data cumpararii si 50% scadenta la 30 de zile

In prima luna se va inregistra contractarea creditului , cumpararea cladirii, amenajarea acesteiasi cheleuielile cu personalul, cu utilitatile si materiile prime