Proiect MPO an 3 Management

1. Motivarea alegerii produsului

Produsul ce va fi creat de firma S.C. HusmiCim S.R.L. este cimentul ce poate fi folosit atat in firmele de constructii cat si in gospodarie. Cimentul reprezinta cel mai important material de constructie folosit la fabricarea betonului.

Am ales să produc ciment deoarece este un produs util, adresându-se tuturor categoriilor de firme de constructie, de la cele mici pâna la cele mari dar si persoanelor fizice in gospodarii. Astfel, una din condițiile esențiale atunci când realizezi un produs este să satisfacă nevoile a câtor mai mulți oameni cu costuri cât mai mici. Am ales mai intai sa creez un produs care este din ce in ce mai utilizat in viata de zi cu zi,care in ultimii ani a avut o crestere in domeniul constructiilor pentru ca este durabil si foarte folositor in ridicarea de cladiri, peret, stalpi si nu numai.

Un motiv ar mai putea fi ca se pot face diferite produse derivate , pastrand aceleasi utilaje, schimband doar o parte din materiile prime si compozitiile .Cimentul este utilizat de consumatori ca material de constructie pentru betoane armate pentru fundatii, stalpi, grinzi, centuri, plansee, pereti portanti,betoane simple si armate pentru elemente prefabricate,betoane simple pentru fundatii si egalizari. Acesta este utilizat la scara mare iar compania are grijă de clienți săi oferind ciment de o calitate superioara în funcție de nevoile fiecărui individ.

De asemenea, este un produs ce promite, pe urma lui se poate realiza profit, fiind un produs ușor de realizat, în componența căruia întră puține materii prime și de asemenea în procesul de fabricație sunt necesare 5 utilaje.

Principalii producatori de ciment de pe piata romaneasca,sunt: Carpatcement (fabrici in Bicaz , Fieni si Deva) , Lafarge (Medgidia ,Hoghiz si Targu Jiu) si Holcim (Turda si Alesd).

Scurt istoricCimentul este unul dintre cele mai vechi materiale de constructii din lume. Un liant hidraulic si

un ingredient cheie in producerea de betoane si mortare, a intrat în folosirea pe scara larga in timpul revolutiei industriale. Amestecul de var, calcar, nisip si apa a fost utilizat din cele mai vechi timpuri. Egiptenii cunosteau si au folosit acest "liant" in urma cu 2600 de ani.

In primul secol al erei noastre, romanii au perfectionat acest "amestec" adaugand materie prima vulcanica provenita din regiunea Pozzoli, rezultand un liant cu proprietati hidraulice capabil sa fie utilizat la lucrari hidrotehnice. In mai multe orase ale Romei antice s-au descoperit vestigii arheologice care dateaza din epoca respectiva - canale de scurgere - construite din acest liant.

1

2. Alegerea amplasamentului și spațiului

a) Dimensiunea spațiului S.C. HusmiCim S.R.L. își desfășoară activitatea în județul Iasi, orasul Harlau in zona industriala

in apropiere de gara Harlau. Societatea a considerat optim amplasarea spațiului in zona industriala si in apropiere de gara deoarece este aproape de clienți, salariații pot utiliza transportul public ca mijloc de acces la companie iar costurile sunt relativ mici având în vedere amplasarea, dar si nu in ultimul rand gara prin intermediu careia transportam materiile prime cat si materiile finite. Zona are acces facil pentru TIR-uri si un vad bun.

Am hotărât să închiriez un spațiu de producție de 12.000m2 .Dimensionarea spațiului se va face astfel:

- hala1=5.000m2 -- hala2=4.000m2 – ambalare, depozitare si birouri.- platforma betonata de 3.000m2 unde vor fi depozitate materiile prime

Halele sunt prestabilite pentru productie/depozitare/service. Hala 2 este alcatuita din zona de ambalare, zona de depozitare, dusuri, grupuri sanitare si vestiare, sala de mese si birouri. Halele dispun de incalzire pe gaz, aparate aer conditionat in birouri, apa, canalizare si locuri de parcare in apropierea halei.

b) Spatiul ichiriat este de 12.000 m2, contractul de inchiriere s-a efectuat la un pret de 1 euro/m2 (1 euro= 4,45 lei).

Spatiul fiind inchiriat se platestelunar o chirie de 53.400 lei(12.000euro), iar anual o chirie de 640.800 lei(144.000 euro).

2

3. Previziunea vânzărilor pe 3 ani

CA=943.855.284 leiPret=20lei sacul 47.192.764/12luni=3.932.730 kg

Ajustarea cu ajutorul mediei mobile în primul anSituaţia vânzărilor ale anului 2011:

Luna (x) Cantitatea vanduta (y)Ianuarie 3.678.282

Februarie 3.486.740Martie 3.456.516Aprile 4.044.708Mai 4.345.691Iunie 4.478.650Iulie 4.348.432

August 4.468.521Septembrie 4.257.530Octombrie 3.588.028Noiembrie 3.563.740Decembrie 3.475.926

Previziunile cimentului pe anul 2012:

X Y Ymi Xmi Xi*Yi Xi*Xi1 3.678.282 - - - -2 3.486.740 3.540.513 2 7.081.026 43 3.456.516 3.662.655 3 10.987.965 94 4.044.708 3.948.972 4 15.795.888 165 4.345.691 4.289.683 5 21.448.415 256 4.478.650 4.390.924 6 26.345.544 367 4.348.432 4.431.868 7 31.023.076 498 4.468.521 4.358.161 8 34.865.288 649 4.257.530 4.104.693 9 36.942.237 8110 3.588.028 3.803.099 10 38.030.990 10011 3.563.740 3.542.565 11 38.968.215 12112 3.475.926 - - - -

78 47.192.764 40.073.133 65 261.488.644 505

3.540.512,667 4.431.867,6673.662.654,667 4.358.1613.948.971,667 4.104.693

4.289.683 3.803.099,3334.390.924,333 3.542.564,667

xm = ( 2 + 3 + 4 + … + 11) / 10 = 6,5ym= (3.540.513+ 3.662.655+ 3.948.972+ … +3.542.565) / 10 = 40.073.13,3

3

Metoda celor mai mici patrate

mii YXbna =>10a+65b=40.073.133 (13) =>130a+845b=520.950.729

miiii YXXbXa 2

=> 65a+505b=261.488.644 (-2) =>-130a-1010b=-522.977.288

165b=2.026.559=>b=12.282,17

10a+65b=40.073.133=>10a+798.341,05=40.073.133=>10a=39.274.791,95=>a=3.927.479,19

Yi=3.927.479,19+12.282,17x

Trimestre 1 2 3 4Media trimestriala 3.540.513 4.289.683 4.358.161 3.542.565Media anuala 3.932.730 3.932.730 3.932.730 3.932.730Coeficient sezonier 90% 109% 111% 90%

Media trimestriala:

a) (3.678.282+3.48.6740+3.456.516)/3= 3.540.513b) (4.044.708+4.34.5691+4.478.650)/3= 4.289.683c) (4.348.432+4.46.8521+4.257.530)/3= 4.358.161d) (3.588.028+3.563.740+3.475.926)/3= 3.542.565

Media anuala:

47.192.764/12=3.932.730,3

Coeficientul sezonier:

a) (3.540.513/3.932.730)*100= 90,02%b) (4.289.683/3.932.730)*100= 109,07%c) (4.358.161/3.932.730)*100= 110.81%d) (3.542.565/3.932.730)*100= 90,07%

4

Extrapolare:

iX Vanzari liniareYi=3.927.479,19+12.282,17x

Coef. Sezonier. Vanzari sezoniere

1 3.939.761 90% 3.545.7852 3.952.044 90% 3.556.8403 3.964.326 90% 3.567.8934 3.976.608 109% 4.334.5035 3.988.890 109% 4.347.8906 4.001.172 109% 4.361.2777 4.013.454 111% 4.454.9348 4.025.737 111% 4.468.5689 4.038.019 111% 4.482.20110 4.050.301 90% 3.645.27111 4.062.583 90% 3.656.32512 4.074.865 90% 3.667.379

TOTAL - 48.088.865

Vanzarile liniare:a) Yi=3.927.479,19+12.282,17x1= 3.939.761,36b) Yi=3.927.479,19+12.282,17x2= 3.952.043,53c) Yi=3.927.479,19+12.282,17x3= 3.964.325,70d) Yi=3.927.479,19+12.282,17x4= 3.976.607,87e) Yi=3.927.479,19+12.282,17x5= 3.988.890,04f) Yi=3.927.479,19+12.282,17x6= 4.001.172,21g) Yi=3.927.479,19+12.282,17x7= 4.013.454,38h) Yi=3.927.479,19+12.282,17x8= 4.025.736,55i) Yi=3.927.479,19+12.282,17x9= 4.038.018,72j) Yi=3.927.479,19+12.282,17x10= 4.050.300,89k) Yi=3.927.479,19+12.282,17x11= 4.062.583,06l) Yi=3.927.479,19+12.282,17x12= 4.074.865,23

Vanzari sezoniere:

3.545.784,9

4.454.933,94

3.556.839,6

4.468.568,07

3.567.893,4

4.482.201,09

4.334.502,72

3.645.270,9

4.347.890,1

3.656.324,7

4.361.277,48

3.667.378,5

5

Previziunile cimentului pe anul 2013:

X Y Xm Ym Xm* Xm Xm* Ym

1 3.545.785 - - - -2 3.556.840 2 3.556.839 4 7.113.6783 3.567.893 3 3.819.745 9 11.459.2354 4.334.503 4 4.083.429 16 16.333.7165 4.347.890 5 4.347.890 25 21.739.4506 4.361.277 6 4.388.034 36 26.328.2047 4.454.934 7 4.428.260 49 30.997.8208 4.468.568 8 4.468.568 64 35.748.5449 4.482.201 9 4.198.680 81 37.788.12010 3.645.271 10 3.927.932 100 39.279.32011 3.656.325 11 3.656.325 121 40.219.57512 3.667.379 - - - -

Total-78 48.088.865 65 40.875.702 505 267.007.662

3.556.839,333 4.428.259,667

3.819.745,333 4.468.567,667

4.083.428,667 4.198.680

4.347.890 3.927.932,333

4.388.033,667 3.656.325

Metoda celor mai mici patrate:

mii YXbna =>10a+65b=40.875.702(-13)=>-130a-845b= -531.384.126

miiii YXXbXa 2

=>65a+505b=267.007.662(2)=>130a+1010b=534.015.324165b=2.631.198=>b=15.946,6510a+65b=40.875.702=>10a+1.036.532,25=40.875.702=>10a=39.839.169,75=>a=3.983.916,97

y=3.983.916,97+15.946,65x

Trimestre 1 2 3 4Media trimestriala 3.556.839 4.347.890 4.468.568 3.656.325Media anuala 4.007.405 4.007.405 4.007.405 4.007.405Coeficient sezonier 89% 108% 111% 91%

Media trimestriala:a) (3.545.785+3.556.840+3.567.893)/3=3.556.839b) (4.334.503+4.347.890+4.361.277)/3=4.347.890c) (4.454.934+4.468.568+4.482.201)/3=4.468.568

6

d) (3.645.271+3.656.325+3.667.379)/3=3.656.325

Media anuala:48.088.865/12=4.007.405,41

Coeficientul sezonier:

a) (3.556.839/4.007.405)*100=88,75%b) (4.347.890/4.007.405)*100=108,49%c) (4.468.568/4.007.405)*100=110,50%d) (3.656.325/4.007.405)*100=91,23%

Extrapolare:

iX Vanzari liniarey=3.983.916,97+15.946,65x


1 3.999.864 89% 3.559.8792 4.015.810 89% 3.574.0713 4.031.757 89% 3.588.2644 4.047.704 108% 4.371.5205 4.063.650 108% 4.388.7426 4.079.597 108% 4.405.9657 4.095.544 111% 4.546.0548 4.111.490 111% 4.563.7549 4.127.437 111% 4.581.45510 4.143.383 91% 3.770.47911 4.159.330 91% 3.784.99012 4.175.277 91% 3.799.502

TOTAL - 48.934.675

Vanzarile liniare:

y=3.983.916,97+15. 946,65x1=3.999.863,62y=3.983.916,97+15. 946,65x2=4.015.810,27y=3.983.916,97+15. 946,65x3=4.031.756,92y=3.983.916,97+15. 946,65x4=4.047.703,57y=3.983.916,97+15. 946,65x5=4.063.650,22y=3.983.916,97+15. 946,65x6=4.079.596,87y=3.983.916,97+15. 946,65x7=4.095.543,52y=3.983.916,97+15. 946,65x8=4.111.490,17y=3.983.916,97+15. 946,65x9=4.127.436,82y=3.983.916,97+15. 946,65x10=4.143.383,47y=3.983.916,97+15. 946,65x11=4.159.330,12y=3.983.916,97+15. 946,65x12=4.175.276,77

Vanzari sezoniere:

3.559.878,96

4.546.053,84

7

3.574.070,9

4.563.753,9

3.588.263,73

4.581.455,07

4.371.520,32

3.770.478,53

4.388.7423.784.990,

34.405.964,

763.799.502,

07Previziunile cimentului pe anul 2014:

X Y Xm Ym Xm* Xm Xm* Ym

1 3.559.879 - - - -2 3.574.071 2 3.574.071 4 7.148.1423 3.588.264 3 3.844.618 9 11.533.8544 4.371.520 4 4.116.175 16 16.464.7005 4.388.742 5 4.388.742 25 21.943.7106 4.405.965 6 4.446.920 36 26.681.5207 4.546.054 7 4.505.257 49 31.536.7998 4.563.754 8 4.563.754 64 36.510.0329 4.581.455 9 4.305.229 81 38.747.06110 3.770.479 10 4.045.641 100 40.456.41011 3.784.990 11 3.784.990 121 41.634.89012 3.799.502 - - - -

Total-78 48.934.675 65 41.575.397 505 272.657.118

3.574.071,333

4.505.257,667

3.844.618,333

4.563.754,333

4.116.175,333

4.305.229,333

4.388.742,333

4.045.641,333

4.446.920,333

3.784.990,333


mii YXbna =>10a+65b=41.575.397(-13)=>-130a-845b=-540.480.161

miiii YXXbXa 2

=>65a+505b=272.657.118(2)=>130a+1010b=545314236165b=4.834.075=>b=29.297,4210a+65b=41.575.397=>10a+1.904.332,3=41.575.397=>a=3.967.106,47

Y=3.967.106,47+29.297,42x

Trimestre 1 2 3 4

8

Media trimestriala 3.574.071 4.388.742 4.563.754 3.784.990Media anuala 4.077.890 4.077.890 4.077.890 4.077.890Coeficient sezonier 88% 108% 112% 93%

Media trimestriala:a) (3.559.879+3.574.071+3.588.264)/3=3.574.071,333b) (4.371.520+4.388.742+4.405.965)/3=4.388.742,333c) (4.546.054+4.563.754+4.581.455)/3=4.563.754,333d) (3.770.479+3.784.990+3.799.502)/3=3.784.990,333

Media anuala:48.934.675/12=4.077.889,58

Coeficientul sezonier:a) (3.574.071/4.077.890)*100=87,64%b) (4.388.742/4.077.890)*100=107,62%c) (4.563.754/4.077.890)*100=111,91%d) (3.784.990/4.077.890)*100=92,81%

Extrapolare:

iX Vanzari liniareY=3.967.106,47+29.297,42x


1 3.996.404 88% 3.516.8362 4.025.701 88% 3.542.6173 4.054.999 88% 3.568.3994 4.084.296 108% 4.411.0405 4.113.594 108% 4.442.6826 4.142.891 108% 4.474.3227 4.172.188 112% 4.672.8518 4.201.486 112% 4.705.6649 4.230.783 112% 4.738.47710 4.260.081 93% 3.961.87511 4.289.378 93% 3.989.12212 4.318.676 93% 4.016.369

TOTAL - - 50.040.254Vanzari liniare:Y=3.967.106,47+29.297,42x1=3.996.403,89Y=3.967.106,47+29.297,42x2=4.025.701,31Y=3.967.106,47+29.297,42x3=4.054.998,73Y=3.967.106,47+29.297,42x4=4.084.296,15Y=3.967.106,47+29.297,42x5=4.113.593,57Y=3.967.106,47+29.297,42x6=4.142.890,99Y=3.967.106,47+29.297,42x7=4.172.188,41Y=3.967.106,47+29.297,42x8=4.201.485,83Y=3.967.106,47+29.297,42x9=4.230.783,25Y=3.967.106,47+29.297,42x10=4.260.080,67Y=3.967.106,47+29.297,42x11=4.289.378,09Y=3.967.106,47+29.297,42x12=4.318.675,51

9

Vanzari sezoniere:

3.516.835,52

4.672.850,56

3.542.616,88

4.705.664,32

3.568.399,12

4.738.476,96

4.411.039,68

3.961.875,33

4.442.681,52

3.989.121,54

4.474.322,28

4.016.368,68

Previziuni produsul 2 an 2012 – varul CA= 85.000.000 lei pret=11 lei 85.000.000/11= 7.727.273/12= 643.939 kgSituaţia vânzărilor ale anului 2012:

Luna (x) Cantitatea vanduta (y)Ianuarie 634.784

Februarie 637.453Martie 639.586Aprile 656.940Mai 646.439Iunie 646.522Iulie 654.710

August 654.765Septembrie 644.582Octombrie 638.085Noiembrie 638.005Decembrie 635.402

Previziunile varului pe anul 2013:

X Y Ymi Xmi Xi*Yi Xi*Xi1 634.784 - - - -2 637.453 637.274 2 1.274.548 43 639.586 644.660 3 1.933.980 94 656.940 647.655 4 2.590.620 165 646.439 649.967 5 3.249.835 256 646.522 649.224 6 3.895.344 367 654.710 651.999 7 4.563.993 498 654.765 651.352 8 5.210.816 64

10

9 644.582 645.811 9 5.812.299 8110 638.085 640.224 10 6.402.240 10011 638.005 637.164 11 7.008.804 12112 635.402 - - - -

78 7.727.273 6.455.330 65 41.942.479 505

637.274,3333 651.999644.659,666

7651.352,333

3

647.655645.810,666

7

649.967 640.224649.223,666

7 637.164


mii YXbna =>10a+65b=6.455.330(-13)=>-130a-845b=-83.919.290

miiii YXXbXa 2

=>65a+505b=41.942.479(2)=>130a+1010b=83.884.958

165b=34332=>b=208,0710a+65b=6.455.330=>10a+13.524,55=6.455.330=>a=644.180,54

Y=644.180,54+208,07x

Trimestre 1 2 3 4Media trimestriala 637.274 649.967 651.352 637.164Media anuala 643.939 643.939 643.939 643.939Coeficient sezonier 99% 101% 101% 99%

Media trimestriala:a) (634.784+637.453+639.586)/3=637.274,3333b) (656.940+646.439+646.522)/3=649.967c) (654.710+654.765+644.582)/3=651.352,3333d) (638.085+638.005+635.402)/3=637.164

Media anuala:7.727.273/12=643.939,41

Coeficientul sezonier:a) (637.274/643.939)*100=98,96%b) (649.967/643.939)*100=100,93%c) (651.352/643.939)*100=101,15%d) (637.164/643.939)*100=98,94%

Extrapolare:

11

iX Vanzari liniareY=644.180,54+208,07x


1 644.389 99% 637.9452 644.597 99% 638.1513 644.805 99% 638.3574 645.013 101% 651.4635 645.221 101% 651.6736 645.429 101% 651.8837 645.637 101% 652.0938 645.845 101% 652.3039 646.053 101% 652.51410 646.261 99% 639.79811 646.469 99% 640.00412 646.677 99% 640.210

TOTAL - - 7.746.394

Vanzari liniare:a) Y=644.180,54+208,07x1=644.388,6b) Y=644.180,54+208,07x2=644.596,7c) Y=644.180,54+208,07x3=644.804,8d) Y=644.180,54+208,07x4=645.012,8e) Y=644.180,54+208,07x5=645.220,9f) Y=644.180,54+208,07x6=645.429g) Y=644.180,54+208,07x7=645.637h) Y=644.180,54+208,07x8=645.845,1i) Y=644.180,54+208,07x9=646.053,2j) Y=644.180,54+208,07x10=646.261,2k) Y=644.180,54+208,07x11=646.469,3l) Y=644.180,54+208,07x12=646.677,4

Coeficient sezonier:

637.945,11 652.093,37

638.151,03 652.303,45

638.356,95 652.513,53

651.463,13 639.798,39

651.673,21 640.004,31

651.883,29 640.210,23

Previziunile varului pe anul 2014:

X Y Ymi Xmi Xi*Yi Xi*Xi1 637.945 - - - -2 638.151 638.151 2 1.276.302 43 638.357 642.657 3 1.927.971 94 651.463 647.164 4 2.588.656 165 651.673 651.673 5 3.258.365 256 651.883 651.883 6 3.911.298 36

12

7 652.093 652.093 7 4.564.651 498 652.303 652.303 8 5.218.424 649 652.514 648.205 9 5.833.845 8110 639.798 644.105 10 6.441.050 10011 640.004 640.004 11 7.040.044 12112 640.210 - - - -

78 7.746.394 6.468.238 65 42.060.606 505

638.151 652.093

642.657 652.303,3333

647.164,3333 648.205

651.673 644.105,3333

651.883 640.004


mii YXbna =>10a+65b=6.468.238(-13)=>-130a-845b=-84.087.094

miiii YXXbXa 2

=>65a+505b=42.060.606(2)=>130a+1010b=84.121.212165b=34118=>b=206,77

10a+65b=6.468.238=>10a+13.440,05=6.468.238=>a=645.479,79Y=645.479,79+206,77x

Trimestre 1 2 3 4Media trimestriala 638.151 651.673 652.303 640.004Media anuala 645.533 645.533 645.533 645.533Coeficient sezonier 99% 101% 101% 99%

Media semestreala:a) (637.945+638.151+638.357)/3=638.151b) (651.463+651.673+651.883)/3=651.673c) (652.093+652.303+652.514)/3=652.303,3333d) (639.798+640.004+640.210)/3=640.004

Media anuala:7.746.394/12=645.532,83

Coeficientul sezonier:a) (638.151/645.533)*100=98,85%b) (651.673/645.533)*100=100,95%c) (652.303/645.533)*100=101,04%d) (640.004/645.533)*100=99,14%

Extrapolare:

iX Vanzari liniare Coef. Sezonier. Vanzari sezoniere

13

Y=645.479,79+206,77x1 645.687 99% 639.2302 645.893 99% 639.4343 646.100 99% 639.6394 646.307 101% 652.7705 646.514 101% 652.9796 646.720 101% 653.1877 646.927 101% 653.3968 647.134 101% 653.6059 647.341 101% 653.81410 647.547 99% 641.07211 647.754 99% 641.27612 647.961 99% 641.481

TOTAL - - 7.761.883

Vanzari liniare:a) Y=645.479,79+206,77x1=645.686,56b) Y=645.479,79+206,77x2=645.893,33c) Y=645.479,79+206,77x3=646.100,10d) Y=645.479,79+206,77x4=646.306,87e) Y=645.479,79+206,77x5=646.513,64f) Y=645.479,79+206,77x6=646.720,41g) Y=645.479,79+206,77x7=646.927,18h) Y=645.479,79+206,77x8=647.133,95i) Y=645.479,79+206,77x9=647.340,72j) Y=645.479,79+206,77x10=647.547,49k) Y=645.479,79+206,77x11=647.754,26l) Y=645.479,79+206,77x12=647.961,03

Vanzari sezoniere:

639.230,13 653.396,27

639.434,07 653.605,34

639.639 653.814,41

652.770,07 641.071,53

652.979,14 641.276,46

653.187,2 641.481,39

Previziuni produsul 3 an 2014 – CA=235.963.821lei pret sac=235.963.821/19=12.419.148/12=1.034.929 kg

Situaţia vânzărilor ale anului 2012:Luna (x) Cantitatea vanduta (y)Ianuarie 856.300

Februarie 905.760Martie 1.053.457Aprile 1.161.078

14

Mai 1.154.546Iunie 1.178.900Iulie 1.157.450

August 1.159.012Septembrie 1.150.110Octombrie 1.000.235Noiembrie 831.900Decembrie 810.400

Previziunile vanzarilor cimentului alb in 2014:X Y Xm Ym Xm* Xm Xm* Ym

1 856.300 - - - -2 905.760 2 938.506 4 18770123 1.053.457 3 1.040.098 9 31202944 1.161.078 4 1.123.027 16 44921085 1.154.546 5 1.164.841 25 58242056 1.178.900 6 1.163.632 36 69817927 1.157.450 7 1.165.121 49 81558478 1.159.012 8 1.155.524 64 92441929 1.150.110 9 1.103.119 81 992807110 1.000.235 10 994.082 100 994082011 831.900 11 880.845 121 968929512 810.400 - - - -

Total-78 12.419.148 65 10.728.795 505 69.253.636

938505,6667 1165120,667

1040098,333 1155524

1123027 1103119

1164841,333 994081,6667

1163632 880845


mii YXbna=>10a+65b=10.728.795(13)=>130a+845b=139.474.335

miiii YXXbXa 2

=>65a+505b=69.253.636(-2)=>-130a-1010b=-138.507.272165b=967.063=>b=5.860,98

10a+65b=10.728.795=>10a+380.963,7=10.728.795=>a=1.034.783,13

15

Y=1.034.783,13+5.860.98x

Trimestre 1 2 3 4Media trimestriala 938.506 1.164.841 1.155.524 880.845Media anuala 1.034.929 1.034.929 1.034.929 1.034.929Coeficient sezonier 91% 113% 111% 85%

Media trimestriala:a) (856.300+905.760+1.053.457)/3=938.505,667b) (1.161.078+1.154.546+1.178.900)/3=1.164.841,33c) (1.157.4

50+1.159.012+1.150.110)/3=1.155.524

d) (1.000.235+831.900+810.400)/3=880.845

Media anuala:12.419.148/12=1.034.929

Coeficientul sezonier:a) (938.506/1.034.929)*100=90,68%b) (1.164.841/1.034.929)*100=112,56%c) (1.155.524/1.034.929)*100=111,65%d) (880.845/1.034.929)*100=85,11%

Extrapolare:

iX Vanzari liniareY=1.034.783,13+5.860.98x


1 1.040.644 91% 946.9862 1.046.505 91% 952.3203 1.052.366 91% 957.6534 1.058.227 113% 1.195.7975 1.064.088 113% 1.202.4196 1.069.949 113% 1.209.0427 1.075.810 111% 1.194.1498 1.081.671 111% 1.200.6559 1.087.532 111% 1.207.16110 1.093.393 85% 929.38411 1.099.254 85% 934.36612 1.105.115 85% 939.348

TOTAL - - 12.869.280

Vanzari liniare:a) Y=1.034.783,13+5.860.98x1=1.040.644,11b) Y=1.034.783,13+5.860.98x2=1.046.505,09

16

c) Y=1.034.783,13+5.860.98x3=1.052.366,07d) Y=1.034.783,13+5.860.98x4=1.058.227,05e) Y=1.034.783,13+5.860.98x5=1.064.088,03f) Y=1.034.783,13+5.860.98x6=1.069.949,01g) Y=1.034.783,13+5.860.98x7=1.075.809,99h) Y=1.034.783,13+5.860.98x8=1.081.670,97i) Y=1.034.783,13+5.860.98x9=1.087.531,95j) Y=1.034.783,13+5.860.98x10=1.093.392,93k) Y=1.034.783,13+5.860.98x11=1.099.253,91l) Y=1.034.783,13+5.860.98x12=1.105.114,89

Vanzari sezoniere

946986,04 1194149,1

952319,55 1200654,81

957653,06 1207160,52

1195796,51 929384,05

1202419,44 934365,9

1209042,37 939347,75

4.Determinarea necesarului de utilaje si a investitiilor in mijloace fixe pentru a putea realize productia previzionata.

Procesul de fabricare a cimentului are 3 pasi: Extragerea materiilor prime

Materiile prime principale necesare pentru producerea cimentului sunt roci de calcar, marnocalcar, creta si argila. Aceste materii prime sunt obtinute din cariera, prin diferite procedee de extractie, dupa care sunt transportate la uzina, macinate si omogenizate.

Fiecare cariera face obiectul unui plan de reabilitare adaptat la situatia sa, inclusiv promovarea biodiversitatii locale (specii de animale si plante). Reabilitarea poate avea ca rezultat crearea unui parc turistic sau de mediu, reabilitari rezidentiale sau agricole. Macinarea materiilor prime si clincherizarea

Pentru a se asigura compozitia chimica optima a clincherului, materiile prime sunt dozate, macinate si omogenizate impreuna cu materii prime suplimentare (de exemplu cenusa de pirita, bauxita). Din procesul de macinare a materiilor prime rezulta un praf fin, cunoscut sub numele de faina.

Pentru obtinerea clincherului, faina parcurge mai multe procese fizice si chimice, in contact cu gazele calde produse de cuptor: uscarea, decarbonatarea, incalzirea pana la topire partiala, clincherizarea.

Temperatura maxima in etapa de clincherizare este de aproximativ 1450°C. In scopul incalzirii materialelor la aceste temperaturi foarte ridicate, flacara necesara este produsa de injectoare speciale, adaptate tipului de combustibil: gaze naturale, pacura, cocs, carbune si/sau combustibili alternativi sau deseuri derivate din combustibili.

La iesirea din cuptor, clincherul este racit brusc de curentii de aer, fiind gata de macinare pentru a produce tipul de ciment dorit. Macinarea si transportul cimentului

O cantitate mica de gips (3-5%) se adauga in clincher pentru a regla timpul de priza al cimentului. Amestecul este apoi foarte fin macinat pentru a obtine "ciment pur".

17

In timpul acestei faze, diferite materiale minerale, denumite "adaosuri", pot fi adaugate alaturi de gips. Utilizate in proportii variabile, aceste adaosuri, care sunt de origine naturala sau industriala, dau cimentului proprietati specifice, cum ar fi permeabilitatea redusa, rezistenta mai mare la sulfati si medii agresive, lucrabilitate mai buna.

In cele din urma, cimentul este stocat in silozuri inainte de a fi expediat in vrac sau in saci catre locatiile unde va fi utilizat.

Pentru a putea fabrica cimentul avem nevoie de : Moara/ Concasor ( U1)

- Capacitatea de lucru = 320 t/h -L = 14,3m -l = 4,1 m -H = 3,9 m-Pret=800.000 ron-Consum=35l/h-Motor diesel cu racire cu apa Caterpillar C15 ACERT, 522 CP-Capacitate buncar 8 mc-Sistem de descarcare reglabil

Stiva de preomogenizare:-dimensiune=100 de metri lungime, 60 de metri latime si 20 de metri inaltime.-capacitate=130.000 t

Mecanism vertical de macinare (U2)-model=

-Capacitate : 1000 t/h-Pret= 854.000 lei-Consum=30.000kwh-dimensiuni=

Turn de pre-incalzire-inaltime de 120m-functioneaza pe baza arderii cauciucurilor sau gaz

Cuptor rotativ (U3)-model= T2450iv-Capacitate = 2000 t/zi-Diametru interior = 3,8 m -L = 59 m -Inclinare = 3,5% -Viteza max. rotatie = 3,4 rpm-Output = 1,53 t/cdm-Consum=7.800kwh-Pret=1.050.000 lei

Racitor (U4)-model= Z2000-pret=500.800 lei-consum=10.500 kwh-capacitate=1100t/h

18

-dimensiuni=

Mecanism de macinare a cimentului (u5)-model=2000x2200-pret= 900.000lei-consum=8.000kwh-capacitate=1300t/h-dimensiuni=

Centralizator al vanzarilor estimata

Cimentkg

Varkg

Cimentul albkg

Anul 1 48.088.865 - -Anul 2 48.934.675 7.746.394 -Anul 3 50.040.254 7.761.883 12.869.280

Se lucrează în doua schimburi pe zi cu durata de 8 h schimbul, timpul aferent operațiunilor tehnologice se consideră a fi media de 20 h/an, iar timpul pentru reparații și revizii 2% din Tn(ore). Anul 1- 2012

Calculul necesarului de utilaje pentru 100 tU1= 100/320=0,31U2=100/1000=0,1U3=100/2000=0,05U4=100/1100=0,09U5=100/1300=0,07

Timp de realizare pe fiecare utilaj in parte

Produs Cantitate U1 U2 U3 U4 U5Ciment 48.088.865kg

=48.089 t0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

qTdj

tQUN iji

jU *( )

Tn(zle)= Tc-(S+D+Sl)=365-(52+52+12)=249 zileTn(h)=ns*ds*Tn(zile)=2*8*249=3984 hTdj=Tn(h)-(Toth+Tprr)=3984-(20+2/100*3984)=3884 h

Nu(u1)=(48.089*0.31)/3884=3,8=>4 utilajeNu(u2)=(48.089*0,1)/3884=1,2=>1 utilajeNu(u3)=(48.089*0,05)/3884=0,6=>1 utilajeNu(u4)=(48.089*0,09)/3884=1,1=>1 utilajNu(u5)=(48.089*0,07)/3884=0,8=>1 utilaj

Investitia totala pe primul an este de: IU=∑Nu(Uj)*P(UJ), P=pretul utilajului4*800.000+1*854.000+1*1.050.000+1*500.800+1*900.000= 6504800 lei

19

Anul 2 – 2013Timp de realizare pe fiecare utilaj in parte


=48.935t0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.746.394kg=7.746 t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nu(u1)=( 48.935*0.31+7.746*0,31)/3884=4,5=>5 utilajeNu(u2)=( 48.935*0,1+7.746*0,1)/3884=1,4=>1 utilajNu(u3)=( 48.935*0,05+7.746*0,05)/3884=0,7=>1 utilajNu(u4)=( 48.935*0,09+7.746*0,09)/3884=1,3=>1 utilajNu(u5)=( 48.935*0,07+7.746*0,07)/3884=1,02=>1 utilaj

Investitia totala in cel deal doilea an fiind de: 800.000 lei

Anul 3 – 2014Timp de realizare pe fiecare utilaj in parte


=50.040t0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.761.883kg=7.762t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Ciment alb

12.869.280kg=12.869t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nu(u1)= (50.040*0,31+7.762*0,31+12.869*0,31)/3884=5,64=>6 utilajeNu(u2)= (50.040*0,1+7.762*0,1+12.869*0,1)/3884=1,8=> 2 utilajeNu(u3)= (50.040*0,05+7.762*0,05+12.869*0,05)/3884=0,9=> 1 utilajeNu(u4)= (50.040*0,09+7.762*0,09+12.869*0,09)/3884=1,63=> 2 utilajeNu(u5)= (50.040*0,07+7.762*0,07+12.869*0,07)/3884=1,2=> 1 utilaje

Linia de productie fiind pe banda continua nu putem avea 2 mori verticale de macinare pe o singura linie de productie si de aceea am hotarat sa vindem utilajul la un pret de 540.000 lei si sa achizitionam un alt utilaj cu o capacitate mai mare si mai performant la un pret de 900.000. am mai decis sa vindem si vechiul racitor la un pret de 200000 lei si sa achizitionam un alrt racitor mai performant sid e o capacitate mai mare la un pret de 840000 lei

Investitia totala in cel deal treilea an a fost de: 1.800.000 lei

Aranjarea utilajelor se va face in urmatoarea ordine:-moara-stiva de preomogenizare-mecanismul vertical de macinare /moara de faina-siloz omogenizare-turn de preincalzire-cuptor rotativ-racitor

20

-siloz de clincher-silozuri de gips (aditivi)-mecanism de macinare a cimentului-siloz de depozitare a cimentului

5. Determinarea necesarului de materii prime si materiale.

Necesarul de materiale prime pentru productia de ciment. Cimentul are urmatoarele ingrediente: clincher-calcar

-argila -oxizi

-gips-aditivi

Producția cimentului începe în cariera de calcar, cu excavarea pietrei de calcar și a argilei. Apoi, acestea sunt sfârâmate în bucăți de mărimea unei monede. Aceste materii prime, împreună cu un material care are aport de fier, sunt omogenizate într-o pudră, numită ”faină brută”. Făina brută este încălzită la o temperatură de 1.450 ˚C. Temperatura înaltă transformă făina într-un material nou, numit clincher.

Clincherul este răcit brusc, fiind apoi măcinat împreună cu gipsul într-o pulbere fină. Acesta este cimentul Portland. Pentru obținerea diferitelor tipuri de ciment se adaugă zgură si/sau cenușă de termocentrală (material ce rezultă din arderea cărbunelui sau a altor materiale de proveniență minerală)

Materii prime pentru ciment 2012-2014:

21

Materii prime

Consum specific

Necesar materii prime

Cantitatea de ciment

Pret/kg Costul cu materii prime

2012

Calcar 45,9% 22073 48.089 0,3 ron 6621900 ron

Argila 18,1% 8704 48.089 0,26ron 2263040 ron

Oxizi 11,3% 5434 48.089 6,3 ron 34234200 ron

Gips 23,7% 11397 48.089 0,75 ron 8547750 ron

Aditivi 1% 481 48.089 2,62 ron 1260220 ron

Total 100% 48089 - - 52927110 ron

2013

Calcar 45,9% 22461 48935 0,3 ron 6738300

Argila 18,1% 8857 48935 0,25ron 2214250Oxizi 11,3% 5530 48935 6,1 ron 33360900Gips 23,7% 11598 48935 0,75 ron 8698500Aditivi 1% 489 48935 2,62 ron 1281180Total 100% - - - 52293130

2014

Calcar 45,9% 22968 50040 0,3 ron 6890400Argila 18,1% 9057 50040 0,25ron 2264250Oxizi 11,3% 5655 50040 6,3 ron 35626500Gips 23,7% 11859 50040 0,75 ron 8894250Aditivi 1% 500 50040 2,62 ron 1310000Total 100% - - - 54985400

K(MP)=CtaPmiQmp )*(

Qmp = cantitatea din ingredientPmi = pretul materiei prime

Cta = cheltuili cu transportul (5%*)*( PmiQmp

)

Necesar materii prime 2012:Necesar materii prime calcar =48089*45,9%=22072,8Necesar materii prime argila =48089*18,1%=8704,1Necesar materii prime oxizi =48089*11,3%=5434,05Necesar materii prime gips =48089*23,7%=11397,09Necesar materii prime aditivi =48089*1%=480,8Cheltuieli cu transportul = 52927110+(5%*52927110)= 55573465 ron

Necesar materii prime 2013:Necesar materii prime calcar =48935*45,9%=22461,1Necesar materii prime argila =48935*18,1%=8857,2Necesar materii prime oxizi =48935*11,3%=5529,6Necesar materii prime gips =48935*23,7%=11597,5Necesar materii prime aditivi =48935*1%= 489,3Cheltuieli cu transportul=52293130+(5%*52293130)=54907786 ron

Necesar materii prime 2014:

22

Necesar materii prime calcar=50040*45,9%=22968,3Necesar materii prime argila=50040*18,1%=9057,2Necesar materii prime oxizi=50040*11,3%=5654,5Necesar materii prime gips =50040*23,7%=11859,4Necesar materii prime aditivi=50040*1%=500,4Cheltuieli cu transportul=54985400+(5%*54985400)= 57734670 ron

Materii prime pentru var 2013-2014:Materii prime Consum

specificNecesar materii prime

Cantitatea de var


2013

Calcar 90% 6971 7.746 0,3 lei 2091300

Creta 5,7% 442 7.746 0,409 lei 180778

Dolomit 4,3% 333 7.746 5 lei 1665000

Total 100% 7746 - - 3937078

2014

Calcar 90% 6986 7.762 0,3 lei 2095800

Creta 5,7% 442 7762 0,409 lei 180778

Dolomit 4,3% 334 7762 5 lei 1670000

Total 100% 7762 - 3946578

Necesar materii prime 2013Necesar materii prime -calcar =7746*90%=6971,4Necesar materii prime -creta =7746*5,7%=441,5Necesar materii prime -dolomit =7746*4,3%=333,07Cheltuieli cu transportul =3937078+(5%*3937078)=4133932 ron

Necesar materii prime 2014Necesar materii prime –calcar =7762* 90%= 6985,8Necesar materii prime –creta =7762*5,7%=442,434Necesar materii prime –dolomit =7762*4,3%=333,766Cheltuieli cu transportul =3946578+(5%*3946578)=4143907 ron

Creta va fi importata din Rusia la un pret de 2,2 ruble kgCheltuieli de transport 15% *2,2=0,33 rubCheltuieli de conexe 1% *2,2= 0,022 rubCheltuieli de asigurare 8%* 2,2=0,176 rubCost in vama =2,2+0,33+0,022+0,176=2,728 rubTaxe vamale=6%*2,728=0,163 rubAccize = 3% *(2,728+0,163)=0,086 rubTVA = 24% *(2,728+0,086+0,163)=0,714 rubCost final = 2,728+0,163+0,086+0,714=3,691 rubPret in lei = 3,691* 0,111=0,409lei o rubla= 0,111 leiCheltuieli cu materia prima creta= 442*1000*3,691*0,111=181087,8

23

Materii prime pentru ciment alb 2014 :Materii prime Consum

specificNecesar materii prime

Cantitatea de ciment alb


2014

Calcar 45,9% 5907 12.869 0,3 ron 1772100Argila 18,1% 2329 12.869 0,25ron 582250

Oxizi 11,3% 1454 12.869 6,3 ron 9160200Gips 21% 2703 12.869 0,75 ron 2027250

Component minor

3,7% 476 12.869 1,67 ron 794920

Total 100% 12869 - - 14336720

Necasar materii prime 2014:Necesar materii prime –calcar= 12869*45,9%=5906,8Necesar materii prime –argila =12869*18,1%=2329,2Necesar materii prime – oxizi = 12869*11,3%=1454,1Necesar materii prime – gips= 12869*21%= 2702,5Necesar materii prime – component minor (cloruri)= 12869*3,7%=476,1Cheltuieli cu transportul =14336720+(5%*14336720)=15053556

Cheltuielile materiei prime cu transportul pe fiecare an PRODUSUL 2012 2013 2014

Ciment 55573465 54907786 57734670Var - 4133932 4143907

Ciment alb - - 15053556TOTAL 55573465 59041718 76932133

Metoda utilitatii pentru alegerea furnizorului de oxizi

Variante de furnizori

Pret Calitate Accesibilitate

V1 7 0.66 8 0.5 9 0V2 6,3 1 7 1 8 0.5V3 8,4 0 9 0 7 1Ki 0.45 0.35 0.27

ui (Rj) = , pentru criterii de maxim minmax

min

RR

RRj

ui (Rj) = , pentru criterii de minim minmax

max

RR

RjR

min:u1(v1)=8,4-7/8,4-6,3= 0,66u2(v1)=9-8/9-7=0,5u3(v1)=9-8/9-7=0,5max:

24

u1=7-6,3/8,4-6,3=0,33u2=8-7/9-7=0,5u3=8-7/9-7=0,5

U(v1)= 0,45*0,66+0,35*0,5+0,27*0=0,297+0,175=0,472U(v2)=0,45*1+0,35*1+0,27*0,5=0,45+0,35+0,135=0,935U(v3)=0,45*0+0,35*0+0,27*1=0,27

VarianteVj

ui (Vj)U (Vj)

Ordinea de preferinta

u1 (Vj) u2 (Vj) u3 (Vj)

V1 0,66 0,5 0 0,472 II

V2 1 1 0,5 0,935 I

V3 0 0 1 0,27 III

Ordinea preferintelor este v2>v1>v3. Pretul ales va fi 6,3 ron

6. Determinarea necesarului de personal (direct si indirect productiv) si a fondului de salarii

)(

*

hFdk

NtikQiNmd

;

Nmd=necesarul de muncitori direct productivi;Qi=cantitatea de fabricat din produsul i;Ntik=norma de timp in care muncitorul realizeaza produsul i;Fdk=fondul de timp disponibil lucratorului din categoria k;

Fdk(ore)=Fdk(zile)*ds;Fdk(zile)=Tn(z)-(Zco+Zcb+Zcm);Tn(z)=249 zile;Fdk(zile)=249-(21+2+0)=226 zileFdk(ore)=226*8=1808 ore;*2

Anul 2012:

25

ijt - timpul de realizare pe fiecare utilaj in parte (ore)

Produsul Cantitate U1 U2 U3 U4 U5

Ciment 48.089 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nmd1=48089*0,14/1808=3,7=> 4 muncitoriNmd2=48089*0,13/1808=3,4=>3 muncitoriNmd3=48089*0,11/1808=2,9=>3 muncitoriNmd4=48089*0,09/1808=2,3=>2 muncitoriNmd5=48089*0,07/1808=1,8=>2 muncitori

In anul 2012 avem nevoie de 14 muncitori pe un schimb si cum avem doua schimburi vom avea nevoie de 28 muncitori.

Anul 2013:



Ciment 48.935 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.746 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nmd1=48935*0,14+7746*0,13/1808=4,34=>4 muncitoriNmd2=48935*0,13+7746*0,11/1808=3,98=>4 muncitoriNmd3=48935*0,11+7746*0,1/1808=3,4=>3 muncitoriNmd4=48935*0,09+7746*0,09/1808=2,8=>3 muncitoriNmd5=48935*0,07+7746*0,08/1808=2,2=>2 muncitori

In anul 2013 avem nevoie de 16 muncitori pe un schimb si cum avem doua schimburi vom avea nevoie de 32 muncitori.Anul 2014:



Ciment 50.040 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.762 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Ciment alb 12.869 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nmd1=50040*0,14+7762*0,13+12869*0,13/1808=5,35=> 5 muncitoriNmd2=50040*0,13+7762*0,11+12869*0,12/1808=4,92=>5 muncitoriNmd3=50040*0,11+7762*0,1+1289*0,1/1808=4,18=>4 muncitoriNmd4=50040*0,09+7762*0,09+12869*0,08/1808=3,44=>3 muncitoriNmd5=50040*0,07+7762*0,08+12869*0,07/1808=2,77=>3 muncitori

In anul 2014 avem nevoie de 20 muncitori pe un schimb si cum avem doua schimburi vom avea nevoie de 40 muncitori.

Fondul de salarii pentru muncitorii direct productivi pe luna.An Utilaj Nr. de

muncitori/utilajSalar pe ora

Norma de timp

pe o luna

Cheltuieli cu Salarii pe o luna

Ch. Salar./luna

Salariu brut

Salariu brut total

Salariu net

26

cu angajatii

angajati

1U1 4 9 168 1512 6048 1194.144 817.9886U2 3 8,5 168 1428 4248 1194.144 817.9886U3 3 10 168 1680 5040 1432.973 981.5864U4 2 8 168 1344 2688 955.3152 654.3909U5 2 11 168 1848 3696 1791.216 1226.983

Total 14 - - 7812 21720

2U1 4 9,54 168 1603 6412 1253.851 858.8881U2 4 9,01 168 1514 6056 1253.851 858.8881U3 3 10,6 168 1781 5343 1504.764 1030.763U4 3 8,48 168 1425 4275 1002.939 687.0131U5 2 11,66 168 1959 3918 1880.777 1288.332

Total 16 - - 8282 26004

3U1 5 10,112 168 1699 8495 1316.402 901.7351U2 5 9,55 168 1604 8020 1316.402 901.7351U3 4 11,23 168 1887 7548 1580.108 1082.374U4 3 8,98 168 1509 4527 1053.406 721.5828U5 3 12,35 168 2074 6222 1973.892 1352.116

Total 20 - - 8773 34812 - -

1. Tariful pe ora creste in fiecare an cu 6%2. Numarul de zile lucratoare dintr-o luna = 249/12 = 20,75 = 21;3. Norma de timp intr-o luna = numar de zile lucrate intr-o luna *norma de timp = 21 * 8 = 168;4. Cheltuiala salariala pe luna cu un muncitor = norma de timp dintr-o luna * Tarif/ora;5. Cheltuiala salariala pe luna = cheltuaia salariala pe luna cu un muncitor * Nr de muncitori/utiliaj;6. Salariu brut pe luna = cheltuiala salariala/luna/angajat – (cheltuiala salariala/luna/angajat *28.92%);28,92% = CAS + CASS + somaj + CCI + ACCM + Carti munca= 20%+5,2%+0,5+0,85%+0,526%+0,75%7. Salariu net/luna = salariu brut/luna – (salariu brut/luna * 31,5%)31,5% = CAS angajat + CASS + somaj + impozit;

27

Documents

Proiect MPO an 3 Management