Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro)

Kohēzijas fonda projekta Nr. 2000/LV/16/P/PE/001

„Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II”

atbalsta likmes modelēšana

2008.g.

Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū

Mērķis

(1) Izvērtēt pašreizējos ieņēmumus un izdevumus ūdenssaimniecībā un salīdzināt tos ar TEP izstrādes laikā veiktās finanšu analīzes rezultātiem, lai pamatotu KF atbalsta likmi un tarifu palielinājuma nepieciešamību

(2) Salīdzināt projektam modelēto KF atbalsta likmi ar faktisko


Veiktie uzdevumi

(1) Identificēti faktori, kuru rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušās atšķirības finanšu rādītājos

(2) Analizēti SIA „Rīgas ūdens” izdevumi un ieņēmumi un aktualizētas to prognozes

(3) Analizēta SIA „Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa un novērtēta tarifu pamatotība

(4) Aktualizēta finanšu analīze, ņemot vērā faktiskos makroekonomiskos un SIA „Rīgas ūdens” darbības rādītājus

(5) Izmantojot 2004.-2006.g. un 2007.-2013.g. metodiku, modelēta KF atbalsta likme pie pašreizējiem SIA “Rīgas ūdens” finanšu rādītājiem, modelētā likme salīdzināta ar faktisko


Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro)

Attiecināmās izmaksas Neattiecināmās izmaksas

Kopā

Plānots projekta pieteikumā (2000.g.) 28,00 1,98 (PVN, RŪ) 29,98

Finanšu memorands (22.12.2000):1. Zaķumuižas-D urbumu lauka paplašināšana

2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana

3. Pašteces kanalizācijas tuneļa izbūve

4. Notekūdeņu dūņu novietnes paplašināšana

24,30t.sk. ISPA 17,01 (70 %)

RŪ (t.sk.kredīts) 7,29

3,70(PVN un dūņu novietnes paplašināšana, RŪ)

28,00

EK lēmums (grozījumi 07.08.2006):1. Zaķumuižas-D urbumu lauka paplašināšana



29,60t.sk. KF 20,72 (70 %)

RŪ 8,88

3,00(PVN un būvuzraudzība, RŪ)

32,60

Faktiski KF projekta ietvaros:1. Zaķumuižas-D urbumu lauka paplašināšana



Ārpus KF projekta:Notekūdeņu dūņu novietnes paplašināšana (kredīts)

29,58t.sk. KF 20,70 (70 %)

RŪ 8,88

3,53(PVN un būvuzraudzība, RŪ)

33,11

3,60


Projekta izmaksu sadārdzinājums

Faktiskās izmaksas kopā 36,71 milj.eiro

KF projekta sadārdzinājums 5,11 milj.eiro (18,2 %)t.sk. attiec. izmaksu sadārdzinājums 5,28 milj.eiro (21,7 %)

Kopējais sadārdzinājums 8,71 milj.eiro (31,1 %)


Faktori, kuru rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušās atšķirības finanšu rādītājos

(1) makroekonomiskie faktori• inflācija un darba samaksas pieaugums • valūtas kursa svārstības

(2) specifiskie faktori • projektā iekļautās aktivitātes• ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms un lietotāju

skaits


Inflācijas un darba samaksas pieauguma ietekme

2000.g. finanšu analīzē prognozēts tikai ekonomisko rādītāju faktiskais pieaugums (inflācija nav ievērtēta)

KF projektā prognozētā inflācija – 3 % gadā, faktiskā – no 3,6 % 2003.g. līdz 14,1 % 2007.g.

KF projektā prognozētais darba samaksas pieaugums – 4 % gadā, faktiskais – 10 % līdz 21 % gadā


gadi 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g.

Inflācija, CSP dati

3,6 7,3 7,0 6,8 14,1

Gadi 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g.

Darba samaksas pieaugums

Ap 10 % Ap 10 % Ap 10 % 21 % 18 %


Valūtas kursa svārstību ietekme

Rādītāji Eiro Lati

Aprēķinātās investīcijas 2000. g. cenās (Finanšu memorands, 22.12.2000)

Kopā 28,00 milj.

t.sk.attiec. 24,30 milj.

Kopā 16,52 milj.

t.sk. attiec. 14,34 milj.

1 EUR = 0,59 LVL

Faktiskās investīcijas KF projekta ietvaros

Kopā 33,11 milj.


Kopā 23,27 milj.


1 EUR = 0,702804 LVL

KF projekta sadārdzinājums 18,2 % 40,9 %

Faktoru ietekme (secinājumi)

1) KF projekta izmaksu sadārdzinājums ir 5,11 milj.eiro (18,2 %), t.sk. attiecināmo izmaksu sadārdzinājums 5,28 milj.eiro (21,7 %). Valūtas kursa izmaiņu rezultātā, rēķinot latos, izmaksu sadārdzinājums ir 6,75 milj.latu (40,9 %)

2) KF projektā iekļauto aktivitāšu izmaiņu rezultātā (izslēgta aktivitāte “Dūņu novietnes izbūve”) SIA “Rīgas ūdens” izveidojušies papildus izdevumi – kredīts dūņu novietnes izbūvei

3) Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi un lietotāju skaits neatbilst prognozēm, kas rada ieņēmumu samazinājumu, salīdzinot ar prognozi

4) Investīciju projekta sadārdzinājuma un infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksu palielinājuma rezultātā izveidojusies nepieciešamība paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus


Iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums

Rādītāji 2000.g. 2002.g. 2004.g. 2006.g.

Prognozētais dzeramā ūdens patēriņš, milj. m3 gadā

38,5 37,5 37,2 37,5

Faktiskais dzeramā ūdens patēriņš, milj. m3 gadā

34,5 31,1 30,0 30,0

Faktiskais pret plānoto, % 89,7% 83,0% 80,7% 80,0%

Prognozētais novadīto notekūdeņu apjoms, milj. m3 gadā

36,7 35,8 35,6 35,9

Faktiskais novadīto notekūdeņu apjoms, milj. m3 gadā

32,6 29,3 28,2 28,3

Faktiskais pret plānoto, % 88,8% 81,7% 79,3% 78,8%


Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/kub.m


Rādītāji 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008

Ūdensapgāde 0,204 0,216 0,220 0,222 0,225 0,227 0,229

Kanalizācija 0,178 0,189 0,193 0,195 0,197 0,199 0,200

Ūdensapgāde 0,204 0,226 0,252 0,271 0,292 0,314 0,334

Kanalizācija 0,178 0,197 0,220 0,237 0,255 0,274 0,292

Ūdensapgāde 0,204 0,226 0,227 0,227 0,240 0,281 0,361

Kanalizācija 0,178 0,196 0,216 0,216 0,239 0,279 0,359

Ūdensapgāde 4,6% 3,2% 2,3% 6,7% 23,8% 57,6%

Kanalizācija 3,7% 11,9% 10,8% 21,3% 40,2% 79,5%

Prognozētie tarifi, lietojot 2000. gada cenas

Prognozētie tarifi, ņemot vērā CSP noteikto patēriņa cenu indeksu

SIA "Rīgas ūdens" apstiprinātie tarifi

Palielinājums, salīdzinot ar 2000.g. prpgnozi


Pieņēmumi KF atbalsta likmes aprēķināšanai

Rādītāji 1.variants 2.variants 3.variants 4.variants

Pieņēmumi attiecībā uz jauno pakalpojumu saņēmēju skaitu

Izmantotas RŪ prognozes par paredzēto pieslēgumu skaitu un dati par faktiski izbūvētajiem pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem

Pieņemts, ka viens pieslēgums nodrošina pakalpojumus 4 cilvēkiem

Tiek ņemts vērā, ka projekta ietvaros Mežaparkā izbūvēti tikai kanalizācijas tīkli (tāpēc kanalizācijas lietotāju ir vairāk)

Ppieslēgumu skaita prognozes izpilde būs 100%

Ppieslēgumu skaita prognozes izpilde būs 60% (SIA „Rīgas ūdens” prognoze)

Pieņēmumi attiecībā uz patēriņa apjomu

Tiek ņemts faktiskais gada vidējais klientu patēriņš uz 1 cilvēku, sākot ar 2007.gadu patēriņa izmaiņas nav prognozētas

Tiek pieņemts, ka vidēji viens cilvēks mēnesī patērē 5 m3 ūdens

Tiek ņemts faktiskais gada vidējais klientu patēriņš uz 1 cilvēku, sākot ar 2007.gadu patēriņa izmaiņas nav prognozētas

Tiek pieņemts, ka vidēji viens cilvēks mēnesī patērē 5m3 ūdens

Tarifs Visos variantos tika izmantots faktiskais vidējais gada tarifs

Izdevumi Uz projektu tiek attiecināta daļa no kopējiem „Rīgas ūdens” darbības izdevumiem.

Izdevumos iekļautas administratīvās izmaksas, darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, materiālu un remontdarbu izdevumi, dabas resursu nodoklis, elektroenerģijas izmaksas, pakalpojumu un citas mainīgās izmaksas (transports, degviela utt.).

Aprēķinātās Kohēzijas fonda atbalsta likmes

Rādītāji

Izmantotāmetodika

1.variants 2.variants 3.vaiants 4.variants

Diskonta likme 5 %

2004.-2006.g.metodika 90% 88% 92% 91%

2007.-2013.g.metodika 67,0% 65,6% 68,7% 67,8%

Samazinājums procentpunktos 23,0 22,4 23,3 23,2

Diskonta likme 8 %

2004.-2006.g.metodika 94% 93% 95% 94%

2007.-2013.g.metodika 66,2% 65,2% 67,2% 66,6%


Diskontalikme 10 %

2004.-2006.g.metodika 95% 94% 97% 96%

2007.-2013.g.metodika 64,6% 63,9% 65,4% 64,9%



Secinājumi1) Aktualizētā finanšu analīze, kurā ir izmantoti no 2000. gada līdz 2007. gadam reālie dati un pēc 2007. gada veidotas prognozes, izmantojot aktualizētus makroekonomiskos pieņēmumus, parāda, ka SIA „Rīgas ūdens” apstiprinātie tarifi ir ekonomiski pamatoti un nerada apstākļus nepamatotu ienākumu gūšanai. 2) Aktualizētās finanšu analīzes rezultāti liecina, ka Kohēzijas fonda aprēķinātā atbalsta likme ir lielāka par 70 %, ja aprēķinos izmantota 2004.-2006. gada projektu KF līdzfinansējuma aprēķina metodika. Faktiskā atbalsta likme bija 70 %. 3) Finanšu analīzes aktualizācija liecina, ka SIA „Rīgas ūdens” negūst nepamatotus ienākumus un projektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II. kārta” faktiskā KF atbalsta likme ir pamatota.


Documents

Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro)