Protocolo n° 101764/14 Dados do Responsável - PRESTACAO DE... · Municipal de Educação, do Município de Ipaporanga, do Estado do Ceará. 3 - A despesa gerada por esta portaria

IEoiirido em: 30104121114 3: 9

Protocolo n° 101764/14

Dados do Responsável: TIpO de Processo: I'resraçêo de Contas de Gestão

Município: IPAIORANGA

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educscao

Exercício: 2013

Ii odccles Orçsoi cri ai rias:

Fundo MUnicipal de Educacao - P1411

Ordenado: de Despesa Nome completo: IRACI3MA DIOGO RIBEIRO

CPF: 458.209.103-20

Endereço para correspondência: RUA 13R 404 - IPAPORANGA

Tel. Fixo:

Tel. Celular (88) 9966-0085

Eoiail: cichagvirla@]:ormeil.cooi

Piasail alreroaris'o:

Dados da Gestão: Contador/Empresa Responsável

Rarlo Social: E DAS C 5 DE ACEJIAR DIGITALIZAÇÕI'SS E CONTABILIDADE

CRO-CE: 9752

CNPJ: 13.148.139/0001-29

Endereço paris correspondência: RUA 07 1)0 SETEMBRO N 245

TeL Ik u .

M. Celular: l88 9618-7978

Ensail: ci rhag.virl s@I: ocmail.com

Email alsernasi os,:

- ,,—'alo r cIa despesa orçada c empenhada: R$ 3.340.509,77

Valor da despesa liquidada: 1153.102,944,32

Valor da despesa pago: RI 2.982.011,27

Documentos anexados (total arquivos: 18): INCISO 1 - Assinado.pdf- Are. 60 Inciso 1, EN. 03-2013

INCISO) II - Assioado.pdf- Are 6o Inciso 11, 1.N, 03.2013

INCISO) III - Assinado.pdf - Ao. Ou Inciso IIT, I,N. 03-2013

INCISO IV - Assioado.pclí - Ata Ou Inciso IV, I.N. 03-2013

INCISO \' - Assinado.pdf- Are 6o Inciso V, 1.N. 03-2013

INCISO VI - Assinado.pdf- Are. 6, Inciso VI, I,N. 03-2013

INCISO VII - Assinado.pdí - Are. 60 Inciso VII, I.N. 03-2013

INCISO VIII - Assinado.pdi - Are 6o Inciso 5/11!, I.N. 03-2013

INCISO IX - Assinado.pdf- Are 6° Inciso IX, I.N. 03-2013

INCISO X -i - Assinsdo.pdf - Are. 6o Inciso X, I.N.03-20I3

INCISO X -2 - Asdnsdo.pdí- Are, 6o Inciso X,1.N. 03-2013

INCISO X -3 - Assinadss.pdí- Are, 6o Inciso X,1.N, 03-2013

A, Osee ral A fesoso A11uc1eieiz1oe 1 _ims, 130 -. C asob elsa - C EI 5 60,822-325 - 1 iossl ss_( 21

www. rcm.ce.gov . br

[/2

e ESTO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INCISO X -4 - Assinado.pdf- Are, óo Inciso 3<., i.N. 03-2013

INCISO X.i - Assinado.pdf- Ai-e. Go Inciso XI, EN. 03-2013

INCISO XII - Assinado.pdí- Are, Go Inciso Xli, I.N. 03-2013

INCISO XV - Assinado.pdf -Are, Go Inciso XV, J.N. 03-2013

ART. 9 - INCISO Ii - Assinado,pcIf- Are. 90 inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9" - INCISO III - Assinarlo.pcIí- An. 90 inciso 111, I.N. 03-2013

Av, Cieno'aI A fonuis AIb rue1 uer9u e Liissus, 130 - Cans beba - CEP 60.822-325 Es ireis esis-CI

\VW'.V. rCflt0 .go'.hr

2/2

o,assinacto pela a- companhado da

omeação e neração, caso esta itima tenh: orrido

p 11

IV - demonstrativo

V - demonstrativo

quando fo o caso (

VI - dernonstrativ

adiantamentos concedidos (modelo n,° 03, em anexo):

d, oaçôes, subvenções, auxílios 1 e contribuições concedidos, pagos ou não.

leio ri.' Ø4 em anexo);

s responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências

ariiaçào (modelo n.' O. em anexo):

,sos a Pagar inscritos, discriminando os procssados e não processados,

,ação funcional-programatica ei ainda, a relação dos restos a pagar pagos e

ii." 06 anexo

onsávcl pelo setor contábil (modelo n.° 07, em anexo):

eia de caixa e conciliações bancárias (modelo n7 08, em anexo):

X - cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão do responsável,

relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora:

XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de licitação e do Pregoeiro e Equipe de

Apoio:

XII —relação das entidades beneficiadas por convénio, com a indicação dos valores empenhados e

dos valores pagos (modelo II. em anexo):

RUA JOÃO LuCIANO, 42 555, CEP: 62.215-000, CENTRO ~ IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3611 1256, FAX: (88) 36841251- CNPJ: 10A62.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

- termo de eonièr

• • .••

RUA JOÃO 1 LUCIAN9, N 555, CEP 62.215- qoo, CENTRO - IPAPORANGA - CE

FON (88) 3684 12 6, FAX (88) 3684 1251 - CNPJ 10462 364/0001-47 - CGF 06920642 4

IPAPORANGA

Ofício N.°. 0703004/2014

Ipaporanga/Ce., 07 de março de 2014.

Senhór Presid ei

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa if'. 03/13 cio TC M.

estamos encaminhando essa Egrégia Corte de Contas. Prestação (te Contas de Gestão (lo

FUNDO MUNICIPAl. 1W EUACÁO-FME - Período (te 01107 a 31112 (te 2013 do

Município dei IPAPOR liNGA - CEARÁ, que se faz acompanhar de:

1— ofício de encaminhamento, acompanhado da portaria de nomeação e de exoneração;

--

II - Informações cadastrais do ordenador de despesa e do contador (modelos n.°s 01 e 02 em

anexo):

III - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das v ariações pal.rimoniais,

demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações patrimoniais do patrimônio

liquido, com as respectivas notas explicativas, bem como Anexos T. II. Vi. \'IL VIII. IX, X. XI.

XVI e XVII da Lei 4.320164:

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelou.' 03 em anexo):

V - demonstrativo das doaçoes, suhvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,

quando for o caso (modelo n°04. em anexo):

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências

adotadas para sua reguÍriiação (modelo n. 05. em anexo):

\'ll - Quadro dos R(sos a Fagarl inscritos, discriminando os Processados e não processados,

identiticando a classilic.içao funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e

os eancelados (modelo n.O6 anexo):

VIII - relatório do respoisávei pelo setor contábil (modelo n . ' 07. em anexo);

IX - termo de conferênc'a de caixa e conciliações bancárias (modelo ri.' OS, cm anexo'):

X - cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão do responsável,

relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora:

XL - atos de nomeação dos componentes (ia Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de

Apoio:

XII —relaçào das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e

dos vai rês pagos (modelo II, em anexo):

RUA JOÃO u~jáÀNQ IN 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX (88) 368 , 11251 - CNPJ: 10.462.364/0001.47 - CGF: 06.920.642-4.

estima e distinta consideração.

Iracema Diogo Ribeiro Ordenador (a) de Despesa

Conselheiro Dr ranciso de Paula Rocha Aguiar Presíder te doTrtunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara Fortaleza Ceara

PORANGA - CE. L7.L CGF: 0692(

Z' .

1, kUri

Ipaporanga(CE) 01 de julho de 2013.

nu PORTARIA N° 215/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, ANTO410 ALVES/MELO, no

uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do mandato.

RESOLVE:

1 - NOMEAR a Senhora IRACEMA DIOGO RIBEIRO, portadora do CPF n° 458.209.103-20 e RG n° 07099222-7 SSP-CE, para o Cargo de Provimento em Comissão de Gerente Educacional (GE-SE), da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Ipaporanga, do Estado do Ceará.

2 - NOMEAR a Senhora IRACEMA DIOGO RIBEIRO, portadora do CPF n° 458.209.103-20 é RG n° 07099222-7 SSP-CE, ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Educação, do Município de Ipaporanga, do Estado do Ceará.

3 - A despesa gerada por esta portaria correrá por conta da dotação orçamentária respectiva.

4 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ceará, ao primeiro dia do mês de julho, do ano de dois mil e treze.

Antonio Alves Me o Prefeito Municipal

RUA JoÃo LUCIANO, N 555, CEP: 62.215-oo,CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1252 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4.

a 3:UjtjrLfL:JHYiH J 0D E rAD C ! A RA SI E

'it1 JÊFE TttSJMUNICIPAL DE IPAPORANGA 1 1

1

, jilI I II 1 ll1í I I r II I i I j '1 1 1 1 II

4 E 1 4 1

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l ]

III 1 II

flIl E

IN 03/13 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ipaporanga Exercício: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 09.02 Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Fundo Municipal de Educação

Nome do Servidor Ordenador/Gestor): Iracema Diogo Ribeiro Cargo/Função: CPF: 458.209.103-20 Ordenadora de Despesas Matrícula: Período de Gestão: 131623-0 01/07/2013a31/12/2013

Nomeaçp/sig1ação: Ato: Datada Publicação: Ato N°215/2013 01/07/2013 01/07/2013 Delegação de Data do Ato: Competência

Data da Publicação: Data comunie. ao TCM

20130022 01/07/2013 01/07/2013 31/07/20.13

Endereço Residencial: Rua: BR 404 No. 437

Bairro/Distrito: Central Município: Ipaporanga UF.: Ceará

CEP: 62.215-000

TeleFones:

Fixo( ) Ce1..:(88)0C

E-maUs:

Preenchido por Iracema Diogo Ribeiro Caro Ordenadora de Despesas

Matrícula: Data: Assinatura:, 131623-0 31/12/2013

Tesoureiro/Resp Contr Interno Co / Prefeito Municipal

ASS ASS

NOME: Elaineiaiva Evarist ________ NOME:

oasàhagas S.deAguiar

MAT: 131281-2

CRC: 9752

Visto

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4.

JP&PÓI\NGA

IN 03/13 MODELO 02

Município: IPAPORANGA - CEARÁ Mês/Ano: DEZEMBRO/2013.

Orgão: SECRETARIA DE EDUCAÇAO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação

CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1 .OIDENTIFICACÃO

NOME COMPLETO Empresa:. F das C 5 de Aguiar Digitalizações e Contabilidade

Contador: Francisco das Chagas Souza de Aguiar

C.N.P.J.:l3.l48.ii7Õ00l -29 C.P.F.: 369.035.743-87 CRC. 9752

Endereço Comercial: Rua 07 de setembro n° 245 - Altos

Endereço Profissional: Rua 07 de setembro n° 245

Bairro Centro

Bairro Centro

Município: Granja

Município Granja

UF.: Ceará UF.: Ceará CEP: 62.430-000

Telefone: (088) 3624.1357 Telefone: (088) 9618.7678

1.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/07/2013 a 31/12/2013.

CONTADOR ASS.: NOME: Francisco Francisco das Cliãs S. de Aguiar C.R.C: 9752

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP 62.215 000, CENTRO - IPAPORANCA - CE FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4.

i.camentári

in dos Anex XV!! da ações coi

.a entidad rësponsá

s, financeiro e lo das variações 'do fluxo de caixa, es do patrimônio spectivas notas 1, II, VI, VII, VIII, 4 .320/64, deforma. eis devem conter a

ao setor público, da • l e do cõntabilista

Governo Mqnlcipal de Ipaporanga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Fundo Municipal de

BALANÇO GERAL

Educação Em R$ 1,00 Anexo 12, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA 1 DESPESA

TI T U LOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS 1 É TU LOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

Receitas correntes

Receita Patriuoial Trsfereidas correntes Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Trasferécias de capital

CRÉDITOS, ORCAMENTARIOS, E UPLEMENTAÇOES8

33405097? -2833.291,90

CRÉDITOS• ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇOES

0,00 0 1 00 0100

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

0,00 00)

SOMA 114350000 1.155,31554 -588.184,46 1 SOMA 6173,801,61 3340.509,77 -2.833291,90

DÉFICIT 4,430301,6? 2185194,23 -2245.107,44 SUPERÁVIT - - 0,00

TOTAL 6.173831,67 3340539,77 -2.833291,90 TOTAL 613.801,67 3,340509,77 -2833291,90

1 aporanga, 31 de Dezembro de 2013.

A1 F DAS C 5 DE AGtÍTALIZAÇÕES E C IRACEMA DIdGO RIBEIRO

ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

• ORÇAMENTÁRIA Educação Cultura Desporto o Lazer

2,862.034,20 425.732,62 52,772,95

subtotal orçamentaria 3J40. 99,77

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS

SALÁRIO FAMILIA - FME subtotal

Governo Mynlcipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Fundo Municipal de Educação Eu R$ 1,00 Anexo 13, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA Roceita ?2tr1oo1al 44.476,86 Transferencias Correntes 1.107.058,67 Outras Recetas Correntes 3.183,01

subtotal orçamentária 1,15531554

CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - FME 35789850

subtotal contrapartida 35189850

ENTRA - ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FME

CONSIGNAÇÕES CONT.SÍNDIÇAL ANUAL - FME CONTRISUIÇAO SINDICAL - FME DEDUCOES - FALTAS 43 - FUE I.RR.F. - FME I.S.S. - FME INSS EMPRESA - FUE INSS SERVIDORES - FME

3.626 ,10 subtotal 362670

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS ANTONIO EDSON MELO/TESOUREIRO

CONSIGMAÇÔES CONT.SINDICAL ANUAL - FUE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME DEDUCOES - FALTAS 4 - FME I.R,R.F. - FME I.S.S. - FNE INSS EMPRESA - FME INSS SERVIDORES - FME

FME subtotal

subtotal

subtotal

subtotal extra-orçamentária

' TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDES TRANSFERENCIAS PMI x FME

subtotal

subtotal trasferêocias recebidas

SALDOS ANTERIORES BANCOS 38. ..... .. ,, 1.278-5 FUNDO MUNICEDUCAÇÁ SB................. 5.653-7 FNDE/PANAE) BB................. 5.830-0 ALFABEJ_SLDÁRIA)

1,678.885,22

Exerc anterior

subtotal extra-orçameotária 114218,43

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERENCIAS FME X FMS 116,52 TRANSFERÊNCIAS F{E X FUNDES 255.613,96 TRANSFERENCIAS PMI x FME 1.908,22

subtotal 257.938,70

subtotal traúsferodas concedidas 257.938,70

SALDOS ATUAIS Exorc atual BANCOS •BB.........,.....,.. 1.278-5 FUNDO MUNICEDUCAÇÃ 1.887,81 BS ...,............,. 5.830-0 ALFABET.SOLIDARIA) 0,99 88 .... .... ... ..,.... 6.369-X FNDE/PDDE). 11,31 38 ........... ,,, 11.877-X ALFABET.E CIOADANIA. O,15

-

F DAS C 5 DE AGUIÃWDIGITALIZAÇÕES E C IRACEMA DIOG RIBEIRO ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

- continua -

88...,.,, 12.851-1 SALÁRIO EDCAÇÁÜ) 7782693 38 'flS 'S 15.279-x PATE) 578 BB............ 15280-3 PUA) 67,87 88.,.,.,. 21,991-6 CEARA VIDAMELHOR) 14.88262 88 ................. 22.499-5 TRANSPORTE ESCOLAR)1,21 88 ,.,,,.,,,,...,,., 22,655-6 SEDUC/QUAD.ESPORTE 004 88 ,.,,,,,,..,.,.,.. 23010-7 SRASIL ALFABETIZADO 3.22453 88. ..... ,, ... .,.,,, 26.725-2 MATE 13,93 88 ................. 26.829-1 MATE 2,38 88 ................. 28.227-8 PNAE) 2.276,78 88 ................. 30,494-8 PROINFANCIA) 48460,72 88 ................. 33.061-2 OIBUS PROACANPO) 23.282,9? 88 ........... ...... 33.774-9 ME/PAR) 96.140 ,28 88 ................. 33.939-3 APOIO CRECHES) 11.022,31

subtotal 279.114,61

subtotal saldos atuais 279.114,61

-x -x -1

subtotal saldos anteriores 68846382

- continuação -

RECEITA DESPESA

O T A L. RECEITAS 3.991.181,51 1 TOTAL DESPE Si 5 3.991.781,51

Á2p

,01

oranga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C S DE AGUIAR D GITALIZÇÕES E C IRACEMA DIOGO RfbEIRO ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

-

Governo Mynlclpal de Ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Fundo Municipal de Ed

BALANÇO GERAL

ucaçao Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 1 PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL BANCOS

88 ..,,,..,,,,,,,,,, 1278-5 •FUNDO.MUNIC.EDUCAÇÃ 5830-O ALFABET.SOLIDÁRIAJ

88 ...,.........,,., 6.369-x FNDE/PDDE) 88......... --- ,,,, 11.877-X ALFA8ET.E CIDADANIA 88 .......... ...... 12851-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO) 88............., 15.U9-x PNATE) 88 ......,...... 15.280-3 PEIA) 88....,...,......,. 21.991-6 CEARA VIDA MELHOR) 88 ... ..,...,,.,,,,, 22.499-5 TRANSPORTE ESCOLAR 88 •............,.. 22.655-6 SEÜUC/QUAD ESPORTE 88 ................. 23.O7Ü-7 BRASIL ALFABETIZADO 88 .................26.725-2 PNATE 88 26.829-1 PNATE 88 1227-8 PNAE)

33.494-8 PROINFANCIA) 88 ...............,, 33,061-2 ONI8US PRONACAMPO) 88 33.774-9 FNE/PAR) 88 33.939-3 APOIO CRECHES)

REALIZÁVEL subtotal bancos

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

ANTONIO EÜSONMELO/TESOUREIRO - FNE subtotal responsabilidades financeiras

subtotal ativo financeiro

ATIVO PERMANENTE

BENS DA ENTIDADE BENS MOVEIS

BENS MÓVEIS - FME 460.41900

BENS IMOVEIS subtotal bens móveis

BENS IMÓVEIS - FME 329,52051 subtotal beRs ioóveis

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÁO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME subtotal restos a paqar - despesas oão pr

RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME

subtotal restos a pagar - despesas proces

subtotal passivo financeiro

subtotal ativo permanente 789.939,51

TOTAL ATIVO REAL 1.012.054,121 TOTAL PASSIVO REAL 814.629,63

ATIVO REAL LÍQUIDO 257.424,49

TOTAL ATIVO 1.072.034,12 TOTAL PASSIVO L072.054,12

1 oranga, 31 de Dezembro de 2013

F DAS C S DE AGUIAR GITALIZAÇÕES E C IRACEMA DIOGO IBEIRO

ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

Governo Mynlclpal de Ipaporanga BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Fundo Municipal de Educação Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS 1 VARIAÇÕES PÂSSIVAS

44.47686 1.107,058:67

NO ) 01

subtotal 1.155.31554

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas correntes Receita Patrimonial Transferencias Correntes Outras Receitas Correntes

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQOISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSI, E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais 878518,82 Outras Despesas correntes 1539.874,84

oespesasdé Capital Investimentos 922 .116,11

subtotal 3.346.50977

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERENCIA DE VALORES PARA OUTRA

subtotal

subtotal

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERENCIA DE VALORES IJË OUTRAS

subtotal 1640,52837

RESUMO

SUPER Á V r T,.,,,..

poranga, 31 de Dezembro de 2013

F DAS CS DE AGUI R DIGIALIZAÇÕES E C ASSESSORI CONTABIL

1

IRACEMA DIOGO RIBEIRO GERENTE EDUCACIONAL

coverno municipal de Ipaorarga BALANÇO GERAL

Fundo Municipal de Educaça Anexo 1, da Lei ri ° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n ° 8, de 04102185)

EXERCtCIÜ FINANCEIRO DE 2013 Adendo II

Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA DESPESA

Receitas Correntes Receita Patrimonial 44476,86 Transfereocias Correntes 1.107.058,67 Outras Receitas Correntes 3.780,01

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.263.078,12

tAL 2418.393,66

DÉFICIT 2.185194,23

TOTAL 2.185.194,23

oespesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas correntes

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de Capital

Investimentos

TOTAL 2418393,66

TOTAL 2.185J94,13

RESUMO RECEITAS CORRENTES...... 1.155.315,54 DESPESAS CORRENTES...... 2.418.393;66 RECEITAS DE CAPITAL..... 3,00 DESPESAS DE CAPITAL...,, 922 .116,11 DEFICIT.........,,..,,,, 2.185.194,23 TOTAL.......,,..,,,,,,,, 3340509,77 TOTAL .................. 3.340.509,77

1 aporanga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C 5 DE AGUIAR E C ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

FEGORIAS ECOI

DESDOBRAMENTO

44.476 ,86 44(76,86

44,476,86

44,47686

1. 107, 058 1 67 1,095 ,713J6

1,095.71J 16 223.519,13

331,612,00

399.664,44

140.917 ,59 11345,51 11,345,51 11,345,51

3780,01 3780,01 3.780,01

JÔMICAS

FONTE

44,476,86

1107,058,57

3,780,01

CATES. EC0MÓICA

1.155,315,54

. .

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo III Em R$ 1,00

overoo Municipal Fundo Muni rea 2 da Lei o

CÓDIGO

1000. 00.00.00 00 1300 . 00 . 00 00 . 00 13 20 . 00 00 , 00 . 00 1325 00 , 00 00 00 1325 01 00 00 . 00

1325 01 05 00 . 00

1700.0000.00.00 1720,00.00 0000 1721 .00 [00.00 .00 1221. 35 . 00 . 00. 00

1721,35.01.00.00 1721,3503.00.00

1721. 35 04 . 00 , 00

1721.359900,00

1722 00 00 00 , 00 1722. 99. 00 00 00 172239,99.0000 1900.00.00,00,00 1920 00 , 00 1 00 00 1922.00,00.00,00 1922. 99. 00. 00. 00

de Ipaaraoga :i,pal de Educação

4320, de 17/03/64, (Portaria SOF a 0 8, de 04

RECEITA SEGUNDO AS CA

ESPECIFICAÇÂO

Receitas correntes Receita Patrimonial Receitas de Vaiares Mobiliariçs Remiuíieraçao de Dep9sltos Eaocarios Remuneração de Depositas de Recursos

vinculados REC, de Reo, de Dep. Banc. de Rec.

Vioc. - DE Transfereocias Correntes Traosferçocas Intergaveroameotais TransferEncias da União Transferercia de Recursos do Fundo

Nac. de oesenv. Educação,-FNDE Transferncas do Salário-Educação Transferencias Direta do FÜE-Prog.

Nacional Alimeotaçao Escolar Tran.Dir,FDE Ref.ao Progr.Nacional

de AoioTransp.Escoiar-PNATE Outras Transt. aio, Fund. Nano.

Desenvolvimento da Educação-FNDE Transferencias dos Estados Outras Transferencias dos Estados Demais Traisferencias do Estado Outras Receitas Correntes Indeizçoes e Restituiçoes Restituições Outras Restituições

TOTAL DA RECEITA 1155315,54

p.oranga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C 5 DE ACUIAR GflÀLIZAÇOES E C IRACEMA DIOGO RIBEIRO ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

Governo Municipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL

EXERC!CIO FINANCEIRO DE 2013 Fundo Municipal de Educação Balanço Fiscal - Adendo v Anexo 6, da Lei n 4320, de 17/03/64! (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) EM RO •1,O0

ÓRCÀO,,,,,,,,,,,,,,,,: 09 Secretaria de Educação PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, 0901 Secretaria de Educação DE TRABALNÜ

JESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS ÍATIVIDADES TOTAL

12 Educação 12124 Controle Interno 12124 3065 CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL 121240065 2,042 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

Assegurar o funcionamento dos serviços de controle orçamentaria e contabilidade da unidade Gestora, efetivando de fora continuada a noderiação tecoologica dos trabalhos

12368 Educação Basica 12 3680061 GESTÓ ADMINISTRATIVA 12 368 0061 2,043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Assegurar a,gestao administrativa da Educaçao Basica implementando a atu1izaçáo da s orrs de planejamento e gecencia de ensino publico com vistas a garantir ao setor recursos materiais,e humanos com qualidade e

12845 Outras traúsferêi'as 128450541

CONTRIBUI ÃO AO RGPS

128450541 2,044 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOÇS PREVIDENCIAIAS INSS Garantir com tenpetivid4de o recolhimento de contribuições previdenciarias de cuno patronal ao Regime Geral de Previdencia social

128450543 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇO DO PASEP 1284505432,045 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Garantir com tempestividade o recolhimento de contribuiçõespara Forma ao do Patrimonio 9uHico - PASEP

TOTAL 1 0,00 1,156,104,18! 115610418

Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013,

F DAS C GUIA GI IZÕES ' E C IRACEMA DIOGO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL GERENTE EDUCACIONAL

Governo Municipal de Ipaporanga BALANÇO GERAL

Fundo Municipaí de Educacao Anexo 6, da Lei 4320, 'de 17/03/64, (Portaria SOF n 1 8, de 04/02/85). Em Ri 1!00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 8alanço Fiscal - Adendo V

ÓRCÃO 09 Secretaria de Educação PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 Fundo Muricipal de Educaçam - FME DE TRABALHO

CÓDIGO ESPECIFNAÇÂO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12 Educação 46169711 12 361 Ensino Fundamental 0,00 123610221 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 113610221 2,046 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Proporcionar a melhoria da qualidade do ensino fundamental, garantindo o desenvolvimento da escolaridade

123610226 TRASPORTE ESCOLAR 000 123610226 2,0V SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

arantir a 9anutençao e o desenvolvimento de estratégias e mecanismos de transporteescolar para os educandos da educa ao basica

123610226 2.048 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR Assegurar a aquisiçao de veículos de transporte de passageiros visando a melhoria e a garantia das questôes de segurança na conução de estodants, garantindo respeito s normas legais de transito

12361022? ALJMENTAÇAO ESCOLAR 0,00 12. 361 022? 2O49, MÀNUTENÇAO DO PNAE

Garantir a rnanutençao do Programa Nacional de Alimentaçao Escolar do Ensino Fundamental - PNAE, assegurando o perfeito investimento dos recursos transferidos pelo FNDE

123610228 MATERIAL DE APOIO IDATICO E PEDAGÓGICO 0,00 1236102282.050 MANUTENÇAO DO PODE

Garantir a manutençao do Programa Dinheiro Direto na Escola, - PODE,

assegurand•o o perfeito investimento dos reçursos transferidos pelo FNOE

123610229 AÇOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS 0,00 1236102292.051 AtIVIDADES DE EOUCÁÇAO COMPLEMENTAR

0,00 0,00 • 0,00

- continua -

- continuação - Assegurar o funcionamento de atividades educacionaisque tenha çarater complementar Educação Basca, no sentido de garantir a reçredçao 5 crianças e inibir a ociosidade dos adolescentes

12362 EnisinoMedio 22 362 0221 EDUCAÇAO BÁSICA 121620221 2.052 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Garanir incentivo e ajuda financeira e material aos estudantes do Ensino Mediu, visando nelhor qualificação tecuica e faciltaçãq do ingresso eu faculdades e universidades

12363 Ensino Profissional 123530223 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 121630223 253 INCREMENTO A PROFISS0NALIZAÇÃO DE

ESTUDANTES DA REDE PUBLICA Assegurar o desenvolvimento e o incremento de cursos profissionalizantes direcionados a estudantes da Rede Municipal de Ensino Publico

12364 Ensino superior R364 MI EDUCAÇAO BÁSICA 123640221 L054r APOJO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Viaulizar aos estudantes universitarios apoio educacional, notadamenteno tocante ao transporte estudantil

12 365 Educação Infantil 123650221 EDUCAÇÃO BÁSICA 12365 0221 2,055 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇAÇ INFANTIL

rroporcionar a melúria da qualidade da 1 educação infâptil assegurando a

manutenção dos serviços educacionais para criinças de 00 a 04 anos asitidas pela Rede Municipal de Ensino Publ ico

123610127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1235502272,056 MAWUTENÇÁO CO PNAC

MÁUTENÇÂ0 DO PNAC 12366 Educaçdo de Jovens e Adultos 123660221 EDUCAÇAO BÁSICA 1236602212,057 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçÃo DE JOVENS E ADULTOS

Garantir a uanutençao do Programa de Educaçao de Jovens ç Adultos -PEJA, assegurando o perfeito investimento' dos recursos transferidos pelo FNDE e FUNDES

0,00 5.698,00 569800 0,00 5,698,00 569800

5698,00 5698,00

0,30 0,00 0,00 3,03 0,30 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00

0 1 33••

0,00 17606,80 17.606,80 0,00 2.125,00 2125,03

2125,30 2125,00

0,00 15.81,80 15481,80

15481,80 15481,80

3,00 8.434,03 8434,03 0,30 8.434,03 8434,03

8,434,03 8,434,03

- continua -

- continuação - 167 Educaçgo Especial

i i6i u230 EÜUCAÇAO COMPENSATORIA 1236? 0230 2,058 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇAO PARA

ALUNOS ESPECIAIS Fomentar atividades de ensino, apoio e proteçao social para estudantes epnciais acometios por deficiencia

12368 Educa hsic4-motora, psiquica ou mental

çosç 12 368 0068 EDIFItAaÇOE

BSa P

iUBLICASa

12 368 0068 L015 CONSTRUÇAQ, R",

AMPL E EQUIP DE UNIO DA EDUC BÁSICA-FME

Assegurar a construço, reforma, ampliaçao e equipamento de unidades da educaçao bsica

13 Cultura 13392 oifusão Coltural

•13 392 0068 EDIFICAÇÜES PUBLICAS 133920068 L316 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA

crantir a construçao e apliaço de nocleos de arte e cultura, inclusive MuSEu, Teatro e Anfiteatro

133920229 AÇÕES SOÇ O-EDUCATIVAS E CULTURAIS 13 392 0229 2,059 MÂNUTENÇAÜ DE CENTROS DE ARTE E CULTURA

Assegurar a manutenção, o funcionamento e a modernização de centros de arte e Cultura

133920241 DIFUSÃO CULTURAL 1339202412,060 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL

i Desenvolver e ncrementar R cultura em todas as soas expressões, garantindo a população em geral o acesso e o conhecimento globalizado das artes

133920243 FESTIVIDADES POPULARES 133920243 2061 REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR

Promover festividades e eventos comemorativos do icaginario pçpylar, prestando apqiq a feiras e novenarios da crendice religiosa popular

27 Desporto e Lazer 27812 Desporto Comunitário 278120521 DESPORTO AMADOR 278120521 2,062 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Assegurar o incentivo e o desenvolvimento da pratica de atividades desportivas, incrementando-as nas diversas modalidades, prestando apoio direto e promovendo competiçoes que despertem a integração social das

- continua -

- continua

278120522 27812 0522 1,017

:ao - cooiundades e povo em geral

PARQUES DESPORTIVOS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

construir, recuperar e ampliar estadios, guiasios, campos equadras d esportes e •lazer , visando alá da recreação, a fouentaçao do desporto amador e a formação de atletas

TOTAL 461,697,11 1,72270848 2,18440559

F DAS C SÇIAIGITAL

rpaporaga, 31 de Dezembro de 2013,

ASSESSORIA IZAÇÔES EC IRACEMA DIOGO RIBEIRO

GERENTE EDUCACIONAL.

Goverro Municipal de rpaaraMga BALANÇO GERAL

Fundo Municipal de Educação

APEXO 7, da Lei M ° 4320 de 17/03/64, (Portaria SOF 0 8, de 04/02/85) EM R$ 1.00

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDÂDES

CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

12 Educação 461.697 1 11 2.400.337,09 2.862.034,20 12361 Ensino Fundamenta] 0,00 1212494,08 1.212494,08 113610221 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 4165,36 4165,36 123610226 TRASPORTE ESCOLAR 0,30 882209,74 882.209,74 12361 3227 ALIMETAÇÂO ESCOLAR 0,00 326118,98 326118,98 12362 EpsiúoMedio 300 5, 98,00 5698,00 123620221 EÜUCAÇAO BÁSICA 0,00 5698,00 5,698,00 12365 Educa o infantil 0,00 11,606,80 17.606,80 123650221 EDUCA AO BÁSICA 0,00 2125,00 2125,00 12365022? ALIE TACÃO ESCOLAR 3,00 1m8 80 15481,80 12366 Educaçao de Jovens e Adultos 0,00 8.434,03 8,434,03 12 366 0221 rrirafln oÂcrfl fl ÕA ç I2À A2 Q AIA A2

12368 123680061 12 368 0068 12845 128450541 13 13392 133920229 13 39? 0241 133920243 2? 27812 218120521

TOTAL

461.697,11

Ip,poranga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C S DE AGUIaTAIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL


oucaçao sasica GESTÃO ADMINISTRATIVA EBIFICAÇOES PÚBLICAS Outras traosfereocias COrRIBUIÇÂO AO RGPS Cultura Difusao Cultural AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS D!FUSAO CULTURAL FESTIVIDADES POPULARES Desporto e Lazçr, oesporto Comuoitario DESPORTO AMADOR

461.697,

461 69 0,

1.136.448,12 1.136.448,12

3,00 19.656,06 19.656,06

425.73? 62 425.702,6? 359.301,50 59.385,66 7.015,46

52.772,95 52.772,95 52.77295

Governo municipal GERAL

cipal de Ipaoranga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Fundo Municipal de Educação

Balanço Fiscal - Adendo VII Anexo 8, da lei 004320, de 11/03/64, (Portaria SOF 8, de 04/02/85) Eu R$ 100

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCÔES E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇAO 1 VINCULADOS J ORDINÁRIOS TOTAL

Educação Controle Interno CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Forfflação de Recursos Hijuanos GESTA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Ensino Fundamental EDUCAÇÃO BÁSICA IR AS PÓ R T E ESCOLAR ALIMENTAÇAO ESCOLAR MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGOGICO AÇÓÇS SOÇIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS Ensino Media EDUCAÇAÜ BÁSICA Ensino Profissional ENSINO PROFISSIONALIZANTE Ensino superior

11 3b5 U221 ALIMENTAÇÁO ESCOLAR 12366 Educação de Jovens e Adultos 12366 0221 EDUCAÇÂO BÁSICA 12367 Educação Especial 123670230 EDUCAÇÃO CQIENSATORIA 12368 Educaçao Basica 12368 0061 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123680068 EDIFICAÇOES PUBLICAS 12845 Outras Transferencias 11845 0541 CONTRIBUIÇÃO AO ROPS 12 845 0543 CONTRIBUI AO PARA FORMAÇÃO DO PAS.EF 13 Cultura 13392 oifusao cultural 133920068 EDIFICAÇOES PÚBLICAS 133920229 AÇÜES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS 133920241 DIFUSÃO CULTURAL 133920243 FESTIVIDADES POPULARES

XI E DAS C

5AEgRI2 CONTÁBIL ÃÇES E C

o;oü 359301;50 359301;so 0,00 59385,66 59385,66 0,00 701546 7,015,46

LO_a&A f* cRL ,

IRACEMA DIOGO IBEIRO GERENTE EDUCACIONAL

- continua -

- conti 2? 27812 27812 0521 27812 0522

uação - Desporto e Lazçr, Desporto CoMiriitario DESPORTO AMADOR PARQUES DESPORTIVOS

•

•

•T

TOTAL • 000 3.340, W,77 3.34050977

,jporanga, 31 de Dezembro de 2013.

F DAS C 5 DE AGIJ ZAÇÔES E C • IRACEMA DIOGO RIBEIRO ASSESSORIA CONTÁBIL GERENTE EDUCACIONAL

1

i1H HL H RALANÇO GERAL

Fuodo overnq

iiicip u cip

dq ali de Edca ao

'Ipapurànga AÔinlo VIII

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013

Anex 9,d Em i R~

lei p° 17/03/64, (portaria sol: ° 8, de 04/02/85) 2meIONSTRATIVO

DA DESPESA POR ORGÂOS E FUNÇÕES II 1 FUNÇÕES

ÓRGAÜS Lepislativ ~ l Judiciária Essencial à Justiça

01 cáfflara Municipal ft Iaporaga 0,00 0,00 000 02 Gbinte 03 SecPlaoçja

do Preteito eútç e AoviniStraÇãO Geral

0,00 000

0,00 000

0,00 0,00

04, Secretarl3 einaçs: I t i 1 ÜÜÜ 0100

0,00 0,00 5 'Secretaria e Obras é serviços Públicos 0,00 0,00

E 1 H07 6 secL

Su?tarl3deTurisoI deAgricuItra ëecusos H] ricos 0Ü0

0,00 0,00 0,00

08 09 secre

Secretaria aria,e Edycaç

e 'Epreehtedorisd 0,00 000

0,00 0,00

0,30 0,00

10 Sece aa e Saude O00 0,00 0,00 Seceari e ssistcia ocial 000 0,0 ' 0,00

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àpbrângaH 31 k Dzembro de 20ï3.

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1 1

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IRACEM4 DIOGO RIlEIRO GEREN17E EDUCACIONAL 1

Ir.

ÓRGÃt

Trabalh

ipJ ê aporg ' 000 0,0 Prereito 006 0,0 eútq e Ad itiistraçao Geral 030 0,0 e ,F1flilÇS ' 0,00 00 e 'Qbras p, serviços Públicos 0,06 0,0 cuitvra ecütsos Hidricos 006 0,0 Trism OOÜ 0,0

e Epreeú dorisMo e Edycaça 0,00 0,0 e Saue 0 1 00 0,0 e Ass1Stê ia Social 0 1 00 00

ExERctcro FINANCEIRO DE' 2013

E FUNqÔES

dc aç à o

o 0,00 0 0,00 0 0,00 O 0,00 O 0,00 O . 000 6 000 0 2,862034, 20 0 0,00 0 3,06

UI#R DIGITALIZACOES E ORlA CONTABIL


a social o;ou

LI

TÕTL - 000 000 3,00

31 de ezembro de 2013.

1

BALANÇO GERAL nga i EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013'

AÔI10 VIII 17103/64. (Portaria SOF 1108, de 04/02/9)

)NSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES Indústria Comércio e Serviços 1 Comunicações

VJV VIVV

EJ44páporãnga,1 31 dei Dzenibro 'de?O1.

&ll LtLPLL LD.LGITALIZAÇÕES E C ' IRACEMA DIOGO '&IBEIRO CONTABIL ' GERENTE EDUCACIONAL

ri D ÉPpNSTRATIVO l DA DESPESA POR ÓRGÂOS E FUNÇÕES

ÓR6AÚS.

Ir i ]rI1

iFMÇÔES Eúcargos Especiais Reserva de Coútiúgêcia

TOTAL

'DIGITALIZAÇOES E C tONTÁBILi

Ir

3,00 3340509,77

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IRAEM4 DIOGO RBIRO

'e obi1iáriçs pQs]tos BMlcarius pusitos de ReçursQs

viucuadus )ep ac de Rec,

Vinc - ME 10 Patrimonial 10

rreut?s 1tergoVeMaeut1s 1 UIUO Recursos o Rodo Mac. Desgv, E caçaaFMDE -

cio, uÇaçauFNDE

com

1 TOTATÇP H174ISÚÔÔÔ 11ÇÇUÇÇ4I

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA 1 COMIA REALIZADA

A U T Q Ri 1 1 A D A CRÉDITOS ORCAM CREDITOS ESPC

ÜIbADE ÜRCAENTÁRÏA h E SUPLEMEWTÂRE 1 E EXTRAÜRDINAR T a ï A 1 REALIZADA DIFERECA

65853,76 nnn An

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EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2( Em R$J.

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Ceará EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS Governo Mulcipal de Ipaporauga SOMENTE empenhos de 01/07/2013 a 31/12/ 013 Fundo Muoicipa de Educaçau

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR

0901. Secretaria de Educação 12368 0061 2043 GESTÃO AOMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33.90.30.00 Material de consumo

Págiia 0001

VALOR A PAGAR (R$)

0211212013 02120123 ord R$ 262306 OLAVO DA COSTA ABREU - ME 261306

33,90,3600 Outros Serv. de Terceiros ressoa Fisica TOTAL CLASSIF. 262306

02/09/2013 02090013 plo R$ 120000 MANDEI SARAIVA BEZERRA 30000

3390,3900 Outros Serv. de Terc. ressoa Juridica TOTAL CLASSIF. 30000

0211212013 02120034 gb R 2400000 R HOLANDA PEDROZA EIRELE - ME 1600009 02/12/2013021M6 ord R 5,66015 COMPANHIA EMERGETICA DO CEARA - COELCE 4,82022 02/12/2013 02120096 est R 5218 TIM CELULAR S.A 5218 02/12/2013 02120128 ord R 540000 ESCOSSIA ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5 540000 20/12/2013 20120005 glo R 1494,00 FRANCISCO WILSON SIQUEIRA 32287089349 1494,00

TOTAL CLASSIF., 27.76640

3902. Fundo Municipal de Educação - FME 12 361 0226 2,047 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00 Outros Sery, de Terc. Pessoa Jurídica

01/12/2013 02120024 glo R$ 148,395,75 5 1 LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 6119447

TOTAL CLASSIF., 61,194,47

09 02, Fundo municipal de Educação - FME 12 368 0068 1015 CONSTRUÇÃO, RÉF, AMPL E EQUIP DE UMID DA EDUC BÁSICA-FME

4490,5100 Obras e listalaçues

1510812013 15080034 glo R$ 123 738,79 RPC COMSTRUÇOES LTDA EPP 1843,46 11/12/2013111200H gb RS 103551,09 ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇ0ES LTOA ME 81.333,14

TOTAL CLASSIF. . 83176,63 44.90.6130 Aquisiçao de Imoveis

03/12/2013 03120305 glo RS 59.000,30 LUZELEME DE PAULO VIEIRA 49.000 ,30

TOTAL CLASSIF. . 49.000,00

0902, Fundo Muoicipl de Educação - FME 113920241 2.060 AÇOES DE INCRÉMENTO D CULTURA EM ÇEAL

3.3.9036.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

8211212013 02120112 ord R$ 7.024,00 ADELIANE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 7.024 00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Juridica TOTAL CLASSIF. . 7.024,03

02112/2013 02120094 est R 111,07 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 111,07 02/12/201302120101 est R 22,40 TIM CELULAR SA 22,40

TOTAL CLASSIF., 133,47

TOTAL GERAL (MAO PROCESSADOS) 231à18,00

Ceará EMPENHADA E A PAGAR PROCESSADOS) Governo rnjúlcipal de ipaporarga SOMENTE empeohos de 01/07 2013 a 31/12/2013 Pagina 0901 Furda Mali cipai de Educação

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)

09 01, Secretaria de Educação 12368 0061 2.043 GESTÃO AÕMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 vencimentos e Valt, rixas Pessoal Civil

0111012013 01100078 est R$ 200000,00 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÂO 55213,30 TOTAL CLASSIF. 55,213,30

3.3.901400 Diárias - civil

18/11/2013 18110005 ard R 120,00 DILVIANA MÁRCIA PENHA ALVES 120,00 21/11/2013 21110004 ord R 240,00 DILVIANA MARCIA PENHA ALVES 240,00 22/11/2013 22110005 ard R 270,00 FRANCISCA SOARES SILVA OLIVEIRA 270,00 29/11/2013M ord R 350,60 ANTONIA AURINEIDE GOMES BEZERRA LIMA 350,00 02/12/2013021M4 ord R 36000 DILVIANA MÁRCIA PENHA ALVES 36000 16/1212013 16120005 ard R 270,00 FRANCISCA SOARES SILVA OLIVEIRA 270,00

TOTAL CLASSIF. 1.619,00 3.39030.00 Material de consumo

01/07/2013 01070110 910 R 28.002,34 TEMIS LOPES BEZERRA - ME 6344,10 10/09/2013 10090008 glo R 5775,00 TCNELRY HOLANDA CALIXTO-ME 1.450,00

3390,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica TOTAL CLASSIF. , 7,794,10

01/10/2013 01100043 gb R 27,300,00 ANTONIO OLAVIO DE SOUSA 3.373 ,82 01/11/2013 01110082 ord R 1.442,71 MANOEL BRAZ BARROS 1.442,71 02/12/2013 02120007 ard R 1,470,00 MARLEME BEZERRA DE ALMEIDA MONIZ 1.470,00 02/12/2013 02120023 ord R 1.442,71 CICERO OLEGARIO DE SOUSA 1.442,71 0211212013 02120042 ord R 1.042,00 ERIVANDO ALVES RODRIGUES 1342 00

3.3.90.39.00 Outras Serv. de Terc. Pessoa Juridica TOTAL CLASSIF. . 8.771,

01108/2013 01080028 glo R 5.000,00 QUALITATIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.000 ,00 02/10/2013 02100018 gb R 3.990, 00 ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 2660,00 01/11/2013 01110019 ard R 1.000,00 RADIO VALE DO RIO POTY LTDA 1,00P 00 02/12/2013 92120048 gb R 400 00 LMOUT1MFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LT 400,00

TOTAL CLASSIE.. 5,060,00

0902, Fundo municipal de Educação - FME 1339202291.059 MANUENÇAO DE CENTROS DE ARTE E CULTURA

3.1.90.11.00 vencimentos e Vaot, Fixas Pessoal Civil

02/09/2013 02090093 est R$ 150.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE CULTURA TOTAL CLASSIF.

0902, Fundo Municipal de Educação - FME 1339202412.060 AÇOESDE IMCRËMENTO DA CULTURA EM GERAL

3.3.90.30.00 Material de consumo

26/09/2013 26090001 ard R$

3.330.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

0110712013 01070049 ord 03/0712013 03070027 ard Rí

159,00 ELIAS DE PAULA JUNIOR - JUNIOR VARIEDADES TOTAL CLASSIF.

500,00 RQNIÉZrO ALVES DA SILVA

250,00 JUNIOR ALVES OLIVEIRA

Ceará EMPEMNADA E A PAGAR PROCESSADOS Goverro Municipal de ipaporanga SOMENTE epeúhüs de 01/07 2013 a 31/1 /2013 Pagina 0002 Fundo Municipa de Educação

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)

1710712013 17070008 ord R 180,00 TEIMO AR8OSA SOUSA 180,00 0211212013 02120057 oro R 1305,00 MARIA DO CARMO SOUZA 1,305,00 02/12/2013 02120060 ord R 1620,00 ELANILDO LOPES DE SOUSA 1620,00

TOTAL CLASSIF $ 385500

09 02, Fuildo municipal de Educação - FME 178120521 2062 DESENVOLVIMENtO DO DESPORTO AMADOR

3,3903600 outros Serv, de Terceiros Pessoa Física

0210912013 02090040 gb R$ 1800,00 MARDOME PEREIRA LIMA ARAUJO 900,00 TOTAL CLASSIF. MA

TOTAL GERAL (PROCESSADOS),, 106,748,89

GO o uroo MunIc por

0° Um NOOO UmpD

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 6° - VII da I.N. 03/2013 - TCM, que o Fundo Municipal de Educação - FME do Município de Ipaporanga/Ce., durante o período de 01/07/2013 a 31/12/2013 não reinscreveu nem cancelou Processos de Restos a Pagar

Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2013

Iracema Diogo Ribeiro Ordenadora de Despesas

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36J0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

1 GA

IN 03/13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Ipaporanga Exercício: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 09.02

Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Fundo Municipal de Educação

Nome do Servidor Ordenador/Gestor): Iracema Diogo Ribeiro Cargo/Função: CPF: 458.209.103-20 Ordenadora de Despesas Matrícula: Período de Gestão: 131623-0 01/07/2013 a 31/12/2013

Nomeação/Designação: Data do Ato: Data da Publicação: Ato N°215/20l3 01/07/2013 01/07/2013 Delegação de T Data do Ato: Competência

Data da Publicação: Data comunic. ao TCM

20130022 01/07/2013 01/07/2013 31/07/2013

Endereço Residencial: Rua: BR 404 No. 437

Bairro/Distrito: Central

Município: Ipaporanga UF.: Ceará

CEP: 62.215-000

Telefones:

Fixo ( )

Cel.: (

88 )

9966.0085 [-maus:

Preenchido por: Iracema Diogã Ribeiro Cargo: Ordenadora de Despesas

Matrícula: Data: Assinatura: 131623-0 31/12/2013

Tesoureiro/Resp Contr.Interno Contador , Prefeito Municipal

ASS ASS -

NOME: Elainepfaiva

NOME: S. dA hagas

MAT: 131281-2

CRC: 9752

Visto

RUA JOÃO LUCIANO, N 9 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

CONTA N° VR.EXTRATO CRÉDITOS DÉBITO OBSERVAÇÃO SALDO REAL (R$) (R$) (R$) (R$)

CONCILIAÇÕES EM ANEXO

'* NGA

IN 03/13 MODELO 08

Ipaporanga 01/07/2013 a31/12/2013 MUNICÍPIO EXERCÍCIO

Secretaria de Educação UNID Fundo Municipal de ORGAO ORÇAMENTARIA Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R$ 0,00.

2. Em bancos R$ 279.114,61 (duzentos e setenta e nove mil, cento e quatorze reais e sessenta e um centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA NO BANCO

RELATÓRIO EM ANEXO

03 Total Geral (1+2) R$ (pôr extenso)

04 Demonstrativo das Conciliações Bancarias

Tesoureiro/Resp Contr.Interno Con Prefeito Municipal

ASS.: ASS.: 1

Elaine Saraiva Evaristo o as Chagas S. Q NOME NOME de Aguiar

131281-2 9752 MAT: CRC: Visto

RUA JOÃO LUCIANO, N 9 555, CEP: 62.215-000, CENTRO ~ IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

Ceará Governo Mynlcipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento.às exiqências estabelecidas por Lei, o_abaixo assinado, tsoureiro do Fundo Municipal de Educaçao, procedeu verificação dos valores existentes no Caixa deste a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R$ 0,00 (zero Real).

b) BANCOS;..: R$497.629,26 (Quatrocentos e Noventa ç Sete Mil, Sei scentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Seis centavos)

C). EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).

os valores acima mencionados foram verificados porniim à vista do(a) Srja). GERENTE EDUCACIONAL que tamem assina, o presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

sto: Ipaporanga, 31 de Julho de 2013.

IRACEMA DI0O RIBEIRO FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA GERENTE EDUCACIONAL TESOUREIRA

cean SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Guverriü Huiiicipal de rpaporaúga 31/07/2013 en R$ Pagina 0001 Fundo mirucipal de Edwc3çao

QEMOHINAÇAO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NAO CONTABIL IA PREVISTOS COMPROMETIDO

Caixa CAIXA 000 8,00

Banco 33....... 1.278-5 FUNDO MUIC.EDUCAÇÃO) •1.31416 1,314,16 B8................. 129-3 FUNDE3) 0,00 0,03 38 .................. 5.653-1 FNDE/PANAE) 292 2,92

• 33....... 5.830-0 ALFABETSOLIOÁRIA) 099 0,99 38 6.369-X FNDE/PDDE) 17,31 17,31 83 134914 FUNDO ESPECIAL) 1 3,03 0,00 33 13745 X F p ) 0,00 0,00 38 107638 COELCE/CIP) 0,00 0,00 83 11.877-X ALFABET E CIDADANIA) 0,15 0,15 83 128511 SALÁRIO EDUCAÇAO) 145 691,92 145 691,92 83 138479 DIVERSOS) 0,00 0,03 38 15,M -X PNATE) 49865,61 49865,61 93 186813 CDI 0,00 0,00 38 217143 ICMS 0,00 0,00 38 217751 IPVA 3,00 0,00 33 t 219916 CEARA VIDA MELHOR) 4644,33 4644,33 33 124995 TRANSPORTE ESCOLAR 1,21 1,21 33 226556 SEDUC/QLAB ESPORTE 0,04 0,04 88 230707 BRASIL ALFABETIZADO) 3160,53 3160,53 33,,,,,,, 24876-2 SIMPLES NACIONAL) 0,30 • 0,00 33 267252 PNATE 34007,29 34007,29 33 168291 PNATE 2,38 2,38 33 282278 PNAE) 60095,11 60 09511 33 304948 PRÜINFANCIA) 176 231,43 176 231,43 38 330612 OMIBUS PRONACAMPO) 22 53388 22533,88 33 283 142 2 ICMS/EXPQRTAÇAO) 0,00 0,00

TOTAL GERAL 137,6ã,26 0,00 W. 629,26

Ceará Governo Mynlclpal de Ipaporanga Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do a) Fundo Municipal de Educaçao, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real). r

b) BANCOS

R$ 279 114,61 (Duzentos e Setenta e Nove Mil, cento e Quatorze Reais e Sessenta e um centavos)

C) EXATORES,: R$ 0,00 (zero Real).

os valores acima mencionados foram verificados por mim a vista do(a) Sr.(a). GERENTE EDUCACIONALque também assina o presente e achado certo com os registro s do livro de caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Ipaporanga, 31 de Dezembro de .2013.

IRACEMA DIOGO RIBEIRO FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA GERENTE EDUCACIONAL TESOUREIRA

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n

ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Governo H1i,cipa1 de ipaparaga 31/12/2013 - e Pagina 0001 Fundo Miiiiici par de Edcaçaü

ENOHIMAÇÃÜ SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO

CONTABIL JÁ PREVISTOS COMPROMETIDO

Caixa CAIXA 0,00 0,00

Banco 88 .........,,...., 128-5 FUNDO MUMICIEDUCAÇÃO) 1.887,81 1.887,81 8B................ 1.219-3 FUNDEB 40 0,00 0,00 88 ,............,,... 5653-7 FMDE/PANAE 0,60 3,00 88 ................. 5330-0 ALFA8ET.SOLIDARIA) 099 0,99 88 ..........,,.,,... 6369-x FMDE/PDDE) 1731 1731 88 .,,..,.........., 10.491-4 FUNDO ESPECIAL) 0,30 0,00 88 ,,,,,,,,,,,,,, 10.745-x FiM.) 0,30 0,00 88 .,,,.,,,,,,,,, 13.763-8 COELCE/CIP) 0,00 0,00 88 .................11.877-x ALFA8ET.E CIDADANIA) 0,15 0,15 88 .................12.851-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO) 77.826,93 77.826,93 BB.— ............... H.W-9 DIVERSOS) 0,30 0,00 88 .................15.179-X PNATE) 5,78 5,78 88 .................15.280-3

P"' 67,87 67,87

88 .................18.681-3 CIDE 0,00 0,00 88 .................21,774-3 ICMS 0,00 0,00 88 .................21.775-1 IPVA 0,00 0,00 88 .................21.960-6 ROYALTIES) 0,00 0,00 88 .................21.991-6 CEARÁ VIDA MELHOR) 14.882,62 14.882,62 88 22.499-5 TRANSPORTE ESCOLAR 1,21 1,21 88 ...,.........,., 22.655-6 SEDUC/QUAD.ESPORTE 0,04 0,04 88 .................23.070-7 BRASIL ALFABETIZADO) 3. N4,53 3.224,53 88 .................24.876-2 SIMPLES NACIONAL) 0,00 0,00 88 ............., 26.725-2 PNATE 13,93 13,93 88 ................, 26.829-1 PNATE 2,38 2,38 88 ......,,,,,,,,, 28.227-8 PNAE) 2.276,78 2,276,18 88 ...........30.494-8 PROINFANCIA) 48.460,72 48.460,72 88 ..,..,,,,,,,,,,., 33.061-2 ONIBUS PRONACAMPO) 23.282,97 23.282,97 88 .........., 33.774-9 FNE/PAR) 96.140 ,28 96.140 ,28 88. 33.939-3 APOIO CRECHES) 11.022,31 11.022,31 88 34.889-9 ARRECADAÇAO) , 0,00 3,00 88....., 283.142-2 ICMS EXPÕRTAÇAO) 0,00 0,00 CEF ..,....,........... 291-8 IPVA 0,00 0,00 CEF .............,..... 367-1 ICMS 0,00 0,00

TOTAL GERAL......... 279.114,61 0,00 279.114,61

a

ESTADO DO CEARÁ

A MUNICIPAL DE IPA!ORA9A

tos bancários complet último dia de gestão

yos a toaas as contas correntes iànceiras da unidade iiestora

Governo Municipal

A C,,,ii cio tino inovo rompo

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 1.278-5 (F.M.E.)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013............................................................... 809,01

Transferência não processada pelo banco (28/06/2013) ............................................... 1.000,00 (+) n° R$ 0,10 Chegue 852313 compensado a maior pelo banco (08/07/2013)................................

R$ 1.000,10 Sub-Total ........................................................................................ ............ ...................

(-) Cheque n° 852058 não compensado (08/03/2013) .................... R$ 120,00 (-) Chegue n° 852104 não compensado (15/04/2013) ......... ............................................... .R$ 224,95 (-) Cheque n°852108 não compensado (15/04/2013) ........................................................ R$ 90,00

Sub-total ........................................................... ............................................................ 434,95 .

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 .................................. ......... ................ . ............ .R$ 1.374,16

IpaporangalCe, 31 de julho de 2013

Iracema Diogo Rileiro -Gerente Educacional-

Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCANO, N 2 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - PAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47—CGF: 06.920.642-4.

Governo Me nicipo 1

A , íwlnza ifo Uni Ninoipn



BANCO DO BRASIL C/C 1.278-5 (F.M.E.)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ................................................................ .RS 809,01

/ Transferência não processada pelo banco (28/06/2013) ............................................... R$ 1.000,00 (-r) Cheque n° 852313 compensado a maior pelo banco (08/07/2013)................................ R$ 0,10

Sub-Total .......................................................................................... ............................. R$ 1.000,10

Cheque n° 852058 não compensado (08/03/2013) ........................... .............................. R$ 120,00 (-) Cheque n° 852104 não compensado (15/04/2013) ........................................................ R$ 224,95 (-) Cheque n°852108 não compensado (15/04/2013) ........................................................ .R$ 90,00

Sub-total ............................................................................................... ..... ....... .... ........ .

434,95 .____

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013. ........... ---- ..... ...... ..... ...... ... ...... .R$ 1 1.374,16

Ipaporanga/Ce, 31 de julho de 2013

Iracema Diogo beiro _Gerente Educacional-


RUA JOÃO LUCIANO, N 9 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA - CE.

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4.

1i1b . corn bit] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessaoa355e5ab86óc...

1710712013 + Tar000/TED Eletrônico 851981.200222684 7400 712460 18107/2013 i' Transferência on Une 660.237.000.021.774 2.000000 2.712,460 19107/2013 + Transferência on Une 660.237,000.034,889 3.440,200 1910712013 + Transferência on une 660.237.000.034.889 2.000,980 1910712013 + INSS Arrecadação 71.901 2.459,00 D 19/07/2013 + Impostos 71.902 981,200 711,480 2210712013 + Transferência on une

11 660,237.000.013.847 1,000,00 C

/20 22/0713 + Transferência on me 661.389.000.005.210 394,000 22/0712013 Emissão da DOO 72.201 61,44 D 2210712013 +Tar DOC/TED Eletrônico 862.031 200.100.116 7,400 1.248,640 2610712013 + Transferência cn une 660.237.000.010.745 2.000,000 26/07/2013 ' + Transferência on une . , , 660.237.000.021.774 2.000,000 26107/2013 + Transferência on une 660.237.000,032,989 2.000,00 D 26/07/2013 Emissão de DOO 72.601 811,100 28/07/2013 Emissão de DOO 72602 Cii 10 fl

72.603

1.600,00 D + Tar DOC/TED Eletrônico

842.071.200.104.807

7,40 D • Ter DOC/TED Eletrônico 842.071200.104,608

7,400

26/07/2013

• Tar 000/TED Eletrônico

842.071.200.1 04.809

7,400 404,24C 30/07/2013

+ Transferência on une 660.237.000.01 0.745

1.000,00C 1.404,240 31/07/2013

• Pagamento conta luz 73.101

48,57 O • Pagamento conta luz 73.102

89.37 O

+ Paaamento conta luz 31/07/2013

31/07/2013 60a01 O

OBSERVAÇÕES

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Central de Atendimento BE 4009 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0000

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Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

2 de 2 15/08/201109:47

[hb co ni hr]

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Extrato conta corrente 151081201309:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 237-2 Conta corrente 1278-5 PMI EDUCACAO lO POR CENTO Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 2810612013 Saldo Anterior 998,31 C

01/0712013 + Transferência on tine 660.237.000.010.745 500000 C 01/07/2013 1- Transferência on tine 680.237000010745 13000,00 C 01/07/201 3 • + Transferência on tine 660.237000.01 0.745 4.000,00 C 01/07/2013 +Transferênela on tine 661.041000.055910 721800 01/07/2013 + Transferência on une 661041.000.055910 4.44434 O 17.83217 O 0210712013 Cheque 852217 3.51975 O 02/07/2013 + Transferência on tine 653.547000,024855 1 .84000 D 02/07/2013 Cheque Compensado 852199 436,50 O 12,035920 03107/2013 • Cheque Compensado 852.197 35696 O 03107/2013 Cheque Compensàdo 852218 77503 O 10.903,930

04/07/2013 + Transferência on tine 650.237.000.021.774 3.000000

04/07/2013 Cheque 2.575 35761 O 04/07/201 3 + Transferência on tine 660,237.000.026363 384000 04107/2013 + Transferencia on Une 650 237 000 032 497 7000 04/07/201 3 + Transferência on tine 650.237,000032497 28800 O 04/3712013 4. Transferência cc Fina 660237300032.497 192,00 O 0410712013 + Transferência ou tine 662 093 000 001 451 1 980000 04/0712013 Emissão de 000 70401 75,66 O 04/07/2013 +Tar 000/TED Eletrônico 851.851.200,077.089 740 O 04/07/2013 Cheque Compensado 852.214 239,79 O 9803,470 0510712013 4 Transferência on tine 660237.000.021 .774 4.000,000 05/07/2013 + Transferência on tine 560237.0001021,774 16000000 0510712013 Cheque 2674 182851 O 05/0712013 Cheque 2681 357,61 O 05107/2013 Cheque --. 2.690 384,000 05107/2013 1 Transferência on une 660.237.000032989 4.500000 0510712013 ---- TEO Transf.Eretr.Disponiv 70.501 16.37624 O 05/07/2013 Emissão de 000 70502 7,00 O 05/0712013 + Tar DOC/TEO Eletrônico 831 861 100 013 146 7,40 0 05/07/201 3 t Ter OOC/TED Eletrônico 831 .86110001 3.147 7,4:00 05107/2013 Cheque Compensado 2.573 657660 05107/2013 Cheque Compensado 2.677 357,61 D 6.319,740 08/07/2013 Cheque 2.680 357,61 O 08107/2013 TEO Transf Etetr Disponiv 70.801 1 06500 O 0610712013 Emissão de OOC 70.802 200.00 O 08/07/2013 +TarDOC/TEO Eletrônico 661.891,100,033.143 7,400 08107/2013 + Tar DOC/TED Eletrônico 861.891 100.033.144 7,400 0810712013 Cheque Compensado 2.678 480,000 08/0712013 Cheque Compensado 2.684 657,56 O 08/07/2013 Cheque Compensado 2689 65766 O 08/07/2013 Cheque Compensado 852.204 271,206 08/07/2013 Cheque Compensado 852,213 89,920 1.525,89 C 09/07/2013 Cheque Compensado 852.220 357,61 O 1.168,280 1010712013 + Transferência on tine 680237,000.021.774 3.000,00 C 10/07/2013 + Transferência on une 660.237.000.021.774 1.000,00 O 1010712013 + Transferência on tine 660.237.000,021.880 187,64 O 1010712013 Cheque Compensado 852.203 1.966,450 3,014,19 C 11/07/2013 ChequaCompensado 2.693 357,610 11107/2013 Cheque Compensado 2694 35761 O 229897 1.

12/07/2013 + Transferência on tine 663.140,000,005,015 1.000,000 12107120 13 Cheque Compensado 2.676 480,00 O 12107/2013 Cheque Compensado 2.679 357,61 O 12/07/2013 Cheque Compensado 2.686 1.320000 858,640 15/07/2013 +Transferênciaon'(ine , 660.237.000,01 0.745 1.00000 C 1510712013 + Transferência on tine 660.237.000,010.745 1 :db&oo d 15/07/2013 12/07/2013 Cheque Oevolv sem Fundos 2.686 1.320,000 2.461,36 O 16/07/2013 Cheque 2 586 1 32000 0 16/0712013 + Tarifa Devou de Cheque 821.970.801,620.424 21,500 1:119,86 C 17/07/2013 Emissão de DOC , , 71.701 40900 O

de 2 15/08/2013 09:46

[Pb.coin.I*]

https://aapj .bb.oauii.bu'/aapj/uioticia.bb?tokensessaca355e5ab866c...

. Extrato conta corrente 15/08/201309:45:39

Lançamentos

Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 2810612013 Saldo Anterior 998310

0110712013 + Transferëncia on une 660.237.000.010.745 5.000,00C

0110712013 + Transferência on une 660.237.000.010.745 13.000,00 C

01/07/2013 + Transferência on une 660.237.000.OlO.745 4.000,00 C

0110712013 + Transferência on une 661.041.000.055.910 721,80 D

01/07/2013 + Transferência on une 561.041.000.055.910 "4.4'4'4,-3 4- D 17.832170 0210712013 Cheque 852.217 3.519,75 D

0210712013 + Transferência on Une 663.547.000.024.855 1.840.00 D

852.199

D 12.035,920 03/0712013

852.197

D

03/07/20 13

D 10.903,930

04107/2013

+ 1 ransterência On

660,237,000,021,774 3.000

O

2.675 357 D 0410712013

+ Transferência on une

660.237.000.026.363 354

D 0410V2013

t Transferência on une

D 04/07/2013

• Transferência on une

04/07/2013

• Transferência on une

660.237.000.032.497

192,00 D 04/07/2013

+ Transferência o une

662.093.000.001.451

1.980,00 D 04/07/2013

Emissão de DOO

70.401

75,66 D 6467/2013

+ Tar DOCITED Eletrônico

861.851.200.077.089

7,40 D 04/07/20 13

Cheque Compensado

852.214

239,79 D 9.803,470 05/07/2013


660.237.000.021.774

4.000,000 05/07/2013


660.237.000.021.774

16.000,000 05/07/2013

Cheque

2.674

1.828,81 O 05/07/2013

Cheoup, 2.681

357.61 O

2.690

384,00 O 05/07/2013 + Transferência on line

660 .237, 000. 032, 989

4.500,00 O 0510712013 TEO Transf.EletrDis

70 501

IA 376740 06107/2013 Emissão de DOO 70,502 7000 0510712013 + Ter 000/TED Eletrônico 831.861.100.013.146 7400 05/0712013 + Tar 000ITEO Eletrônico 831.861.160.01 3 147 7,406 05/07/2013 Cheque Compensado 2.673 657,660 05/07/2013 Cheque Compensado 2677 35761 O 5,319,74C 08/07/2013 Cheque 2680 35761 D 08/07/2013 TED Transf, Euetr Dlsponiv 70.801 1 05500 O 0810712013 Emissão de DOC 70.802 200,00 O 08/07/2013 +Tar DOC/TED Eletrônico

11 861 .891.100.033.143 7,400

08/07/2013 + Tar DOC/TED Euetrônioo 11

861891,100,033,144 0810712013 Cheque Compensado 2.678 480,000 06/07/2013 Cheque Compensado 2.584 657,660 0810712013 Cheque Compensado 2.689 657,86 D - 0810712013 Cheque Compensado 852.204 271,200 08/0712013 Cheque Compensado 852,213 89,920 1.525,890 09/07/2013 Cheque Compensado 852.220 357,61 - D , 1.168,280 10/07/2013 . + Transferência co une 660,237,000.021,774 3.000,00 C i0/07/2013 + Transferência min on e 660.237.000.021,774 1.0 DO, 00 C 1010712013 . + Transferência on uine 660,237,000,021,880 . 187,64 O 10/07/2013 Cheque Compensado 852.203 1.966,450 3.014,190 11/07/2013 Cheque Compensado 2.693 357,61 O 11/07/2013 Cheque Compensado 2.694 357,610 2.298,970 1210712013 + Transferência on une 663.140.000.005.015 1.000,000

• 1. ?07120 l 3 Cheque Compensado 2.676 480,00 O 1210712013 Cheque Compensado 2.679 357,61 O 12/07/2013 Cheque Compensado 2.686 1. 320,00 O 858,64 D 15/07/2013 + Transferência on une . ' 660.237,000,010.745 1000000 15/07/2013

+ Transferência on line 1.000.000 15/07/2013 12/0712013 Cheque Devouv sem 16/07/2013 Cheque 2.688 1.320,000 16/07/2013 + Tarifa Devou de Cheo 821,970,801.620,424 21,500 1.119,560 17/07/2013

de 0OC

1 de 15/08/201309:47

ôb.coin bij

iltps://aapj .bb.couitbr/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a3 SSeSab8óóc...

1710712013 + Ter DOC/TED Eletrônico

18/07/2013 + Transferência on une

19/07/2013 + Transferência on Í1 n-é

1910712013 + Transferência on une

1910712013 + INSS Arrecadação

19/0712013 + Impostos

22/0712013 + Transferência on une

22/07/2013 + Transferência on line

22/07/2013 Emissão de DOO

2210712013 + Ter DOC/TED Eletrônico

26/0712013 + Transferência on fine'

26107/2013 + Transferência on inc

26/07/2013 + Transferência on une

851.981.200222.684 7,40 D 712,460

660.237.000.021.774 2.000,000 1712,460

660.237.000.034.889 3.440,20C

660.237.000.034.889 2.000,98 D

71.901 2.459,00 O

71.902 981,2015 711,460

660.237.000.013.847 1.000,000

661.369,000,005.210 394,00 D

72.201 61,44D

862,031.200.100.116 7.40 D 1.248.640

6t50.237.000,021 774 2,000,000

660.237,000,032.989 2.000.00 D

2610712013 Emissão de DOO 72.602 611,10 D 26/07/2013 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.603 1.600,00 D 26/07/2013 +Ter DOC/TED Eletrônico 842.071,200,104,807 7,40 D 26107/2013 + Ter DOC/TED Eletrônrco 842,07

1 1 200 104 808 740 D

2610712013 + Ter DOC/TED Eletrônico 842,071.200.104.809 7,40 D 404,240 30/07/2013 t Transferência on une 660,237.000.010,745 1.000,000 1.404,240 3110712013 + Pagamento conta luz 73.101 48,57 D 3110712013 + Pagamento conta luz 73.102 8937 D 31/07/2013 + Paga mntoe conta luz 73103 49,29 D 31107/2013 Cheque Compensado 2.713 408,00 D

SALDO 31/07/2013 809,010

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Para deficientes auditivos 0800 729 0086

2 de 2 15/08/2013 09:46

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara 88,,,,.,, 1218-5 FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO) Governo Mgalclpal de Ipaporariga 01/07/2013 a 31 01/2013 Pagira 0001 Fardo Muricipai de EdoCaÇão

uoccx,/ CREQUE/ DIA HISTÓRICO TALÃO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo anterior ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 440,29 o 01/07 recebimento de saldo da corta 38 10745-X F.PM. 500003 31/07 recebimento de saldo da corta 88 10745-x F.P.M. 13.000,00 01107 recebimento de saldo da corta 83 1Ü,745-X F,P.M 4.000,00 01/3? despesa orçameatária, pago a SPE DISTRIBUIDORA DE

MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA-ME, ref. empenho 02050116 31070035 4444,34 01/07 despesa orçaaeataria, paço a SPE DISTRIBUIDORA DE

MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA-ME, ref. empenho 06010014 01070006 121,83 1721415 O

Total movimentado ao dia 22000,00 5,166,14

32/07 trarsferênci8 de saldo para a corta 381.278-5 (FUNDO MU8IC.EDUCAÇ4) 852203 1,966,45

02/0? despesa orçamentaria, pago a CLAUDIO BEZERRA DE ALMEIDA-ME, ref. erpenMo 27050005 020700048M04 211,20

02/07 trarsíerercia de saldo para a corta 381.278-5 (FUNDO MUNICEDUCAÇÃO) 852211 3,51975

02/31 despesa orçamentária pago a FRANCISCA KARLIENE ABRIU DA SILVA, ref. erperiq 03060076 02070013 852218 775,03

02107 despesa orçamentaria pago a RA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA, ref, empenho 2iO40007 02070010 1840,00 8,901,72

Total movimentado ao dia 0,00 8.372,43

03/01 trinsferincia de saldo para a corta 881278-5 (FUNDO MUNICEDUCAÇAO) 852220 357,61 8.544,11

Total movimentado ao dia 0,00 351,61

04107 rechiregtode saldo da corta 8821.714-3 (ICMS) 3.000,00 04/01 transferencia de saldo para a corta 381.278-5 (FUNDO

MUNICEDUCAÇAO) , 002673 651,66 04/07 despesa orçarertaria pago a ADEMIR SOARES CAMPOS,

ref. empenho 2305000 04010636 002674 1, R8,81 64107 trarsferercia de saldo para a conta 881.218-5 (FUNDO

MUNIC.EDUCAÇÁO) 002675 357,61 04/0? despesa orçamentária, pago a MARCOS ROBERTO LEITÃO

PEREIRA, ,ref. empenho 18060005 04070009 002676 480,00 04/07 trarsferenci4 de salda para a corta 881.278-5 (FUNDO

MUNICEOUCAÇAO) 002617 351,61 34/07 despesa orçamentária, pago a MARCOS ROBERTO LEITÃO

PEREIRA, ref, empenho 18060001 64010008 002618 486,00 04/31 trarsfererci de saldo para a conta 831.218-5 (FUNDO

MUNIC.EDUCAÇAÜ) 602679 351,61 04/07 transferência de saldo para a corta 331.278-5 (FUNDO

MUNIC.EDUCAÇAO) 032680 357,61 04/07 transferênciR de saldo para a corta 381.278-5 (FUNDO

MUNIC.EDUCAÇAO) 002681 357,61 04/01 trarsferêrcia de saldo para a conta 881.218-5 (FUNDO

M!JNIC.EDUCAÇAO) 002684 651,66 04/61 traisferêrcia de saldo para a torta 881,218-5 (FUNDO

MUNIC EDUCAÇÃO) 002689 651,66

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará 8811!! 1278-5 FUNDO MUMIC,EDUCAÇÃÜ) Governo Mualcipal de Ipaporaaga 01/07/2013 a 31 07/2013 Pagiaa 0002 Fundo Muaicipaí de Educaçao

DDCCX,/ CHEQUE/ DIA HISTORICO TALÃO/AH AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

despesa orçaiaeatária pago a ADEMIR SOARES CAMPOS, ref. empeabo 23ÚO0 despesa orçaaertdrla, q ANTENOR ALVES BATISTA,

eaiperho 1O00Ç14 04070002 384,00 pesa orçaaieataria paqo a DRE SERVIÇOS C0NTABEIS

empepo 03060075 04070014 1,980,00 esa arçaaeatária pago a EDIVAN CARREIRO SOARES, eapeaho ?Ü0S02 04010015 75,66

pesa orçaeatana, pago a LEANDRO GOMES PEREIRA, eupeúo 18060004 04070018 192,00 esa orçamentária pago a LEANDRO GOMES PEREIRA,

enperho 1806000 04070019 288,00 espesa orÇaneatária pago a LEANDRO GOMES PEREIRA,

ref. eopeaho 18002 04070020 576,00 despesa orçatoeatana, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030111 04070038 7,40 1,107,21

rotal movimentado ao dia 3000,00 10436,90

05/07 recebimento de saldo da conta 8821,774-3 ICMS 16,000,00 05/0? recebimento de salda da conta BB 21774-3 ICMS 4000,00 05/07 recebimento de saldo da conta 8821774-3 ICMS 1.000,00 05/07 trausfereacia de saldo para a coata 831278-5 (FUNDO

MUNICIEDCAÇÃD) 002693 357,61 05/0? traasfereacia de saldo para a conta 881,278-5 (FUNDO

MUNICEBUCAÇÃO) 1

002694 357,61 05/07 despesa orcaneataria, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.

empenho 01030111, 05070022 7,00 05/07 despesa orçaaeataria, pago a FOLHA DE

PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ref. empenho 03060120 05070026 16,376,24

05/07 despesa orçaaeatária, pago a LIGA ESPORTIVA DE IPAP0RANGA, ref. ,egpeaho 09050003 05070034 2,126,00

05/0? despesa orçameataria, pago a LIGA ESPORTIVA DE

IPAPORANGA, ref. ,enpeaho NUM 05070035 L374,OO 05/07 despesa orçaneataria, pago a BANCO DO BRASIL 5/A, ref.

empenho 01030111 05070038 14,80 493 1 95

Total movimentado ao dia 21,000,00 21613,26

08/07 recebimento .de saldo da conta 8821,774-3 (Ias) 1,000,00 08107 despesa orçamentaria, pago a F CHAVIER FERREIRA DE

CARVALHO - ME, ref. empenho 10050004 08070001 200,00 08107 despesa orçaaeatária, pago a F CHAVIER FERREIRA DE

CARVALHO - ME, rçf, empenho 17060004 08070002 1,065,00 08/07 despesa orçaeútaria, pago a BANCO DO BRASIL 5/A, ref.

empenho 01030111 08070013 14,80 214,15

Total movimentado ao dia 1,000,00 1,279,80

10/07 recebimento de saldo da conta 8811,774-3 (ICS) 2,000,00 10/07 despesa orçaMeataria, pago a GEAN CARLOS LEITAO SILVA,

04/O? de LT

04/07 de

04/07 (fl 04/07

04/7

04/0 7

DIÁRIO DO MOVIMENTO BACÁRIÜ Ceará 88 !! 1.218-5 FUNDO MUMIC.EDIJCAÇÃO) Governo Ntnnicipal de Ipaporanga 01/07/2013 a 31 07/2013 Pagina 0003 Fundo Nnniicipa] de Educaçao

DOC!CX!/ CHEQUE/ DIA NISTORICO TALAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ref. empenho 31060144 despesa extra-orçamentaria, pago a CONTRIBUIÇAO SINDICAL

Total MoViMentsJO no dia 2.000,00 150764

12/07 recebimento de saldo da conta 88 10745-x (FPN.) 1000,00 12107 despesa orcanentaria, pago a ASP-AUTOMACAO SERVICOS E

PRODUTOS oÉ INF0RNATICA ITDA, ref. empenho Ó2010107 12073015 1000,00

Total uovimertado ao dia 1.000,00 100000

15/07 recebimento de salda da conta 86 10745- (FPN.) 1.000,00

Total movimentado ao dia 1.000,00 0,00

16107 despesa orçameatária, pago a BANCO DO BRASIL 5/A, ref. empenho 01030111 16070011 21,50


11/0? despesa orçamentária pago a RAIMUNDA DA COSTA ABREU, ref, empenho 02010 17070010 400,00

17/0? despesa orçamentaria, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01030111 17070016 1,40


18/0 recebimento de saldo da coata 8821174-3 (ICMS) 2.000,00


19/07 recebimento de saldo da corta 88 34889-9 ARRECADAÇAO) 3440,20

19/07 espesa extra-orçamentaria, pago a FALTAS 19070003 22,60 19107 despesa extra-orçameataria, pago a I,R,R,F. 19070003 1821,08 19/07 despesa extra-orçameatária, pago a 1,5,5. 19070003 157,30 19/07 despesa extra-orçamentaria, pago a INSS SERVIDORES 19070021 2.459,00 19/07 despesa orçamentaria pago a NINISTERIO DA FAZENDA,

ref. empenho 02010O6 19070017 981,10

Total movimentado ao dia 3.440, 20 5.441,18

1.685,01

1.271,61

3.277,61

22/0? 22/0?

22/0?

22/07

de saldo da conta 8613.847-9 (DIVERSOS) mentiria paga a EDIVAN CARREIRO SOARES,

26060301 22010003 orçamentaria, pago a LAYOUT-INFORNATICA ME TO DE DADOS LTDA, ref, empeaho 01020147 22070004 394,00 orcamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. 01030111 22070017 1,40

Total movimentado ao dia 1.000,00 46284

1.813,79

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará BB ,, 1278-5 FUNDO UMICEÜUCAÇÂÜ) Governo Myrlclpal de Ipaporaoga 01/07/2013 a 3107/2013 Pagina 0004 Fundo oriicipal de Educação

DÜCCXP/ CHEQUE/ DIA HISTORICO TAJO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

26107 recebimento de saldo da conta BB 10745-X FP.) 26/0? recebimento de saldo da cota BB 21,774-3 ICMS) 26/01 despesa orçamentaria pago a LUIZ GONZAGA COMES DE

OLIVEIRA ref. emperio 01070033 1

26070001 26/07 despesa orçamentar pago a JOSE ARQUIMEDES RIBEIRO

DA SILVA, ref. epçrio 26070001 26070004 26/07 despesa orçamentaria pago a FRANCISCO DA SILVA VIANA,

ref. enpemho 030014 26070010 26107 despesa arçaoieotaria pago a AMTOHIO DE SOUSA ]UIDR,

ref. empemho 0300i4i 26070011 26/07 despesa orçaeotaria, pago a LIGA ESPORTIVA DE

IPAPORAGA, ref. empemho 04070003 26070056 26107 despesa orçaioemtaria, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref,

empenho 01030111 26070057

Total movimentado no dia 4,000,00 5.252,40

30107 recebimento de saldo da conta BB 10745-x (FPJ.)

Total movimentado no dia

31/07 despesa orçamentária, pago a COMPANHIA EERGETICA DO CEARA - CO ICE, ref. empenho 01030089 31070011

31/07 despesa orçamentária, pago a COMPANHIA EERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 01030089 31070012

31/07 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 01030089 11070013

48,57

89,37

49,29 1374,16

Total movimentado no dia 0,00 181,23

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 62440,20 61506,33 1374,16

I:bb.oItbriÇ

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a355e5ab866 e

Saldo C

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO DEMAIS VAL. BLOQ 1731


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


de 1 15108/2013 10:03

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará BR 6369-x (ENDE/POBE) Governo Nuú3cipal de ipaporaúga 01/07/2013 a 31/01/2013 Pagia 0001 Fudo MuicipaI de Edcaçaa

OOCCX/ CHEQUE/ DIA HISTiRICO TALAO/AN AVISO DÉSITOS CRÉDITOS SALDO

Sal do anterior 1731 O

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 0,00 000 11,31

r

Ihb.coiii.br }

https:l/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a355e5ab866c

Saldo 0.00 0

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO DEMAIS VAL. BLOQ 099

1 ransação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.



de 1 15/08/2013 10:00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceará 5830-O (ALFABELSOLIDÁRIA) Governo Mylflclpdl dE Ip&poraúg 01/07/2913 31/07/2013 0001 Ftuida Muicipa de Educaçaa

üoccx/ CHEQUE! DIA HISTORICO TAL AO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Salda anterior 099 O


TOTAL MOVIMENTADO HO PERÍODO 0,00 0,00 099

{&b.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeriSessaob7bcc9 1 di 4f9e...

Extrato conta corrente


Agência 2372

Conta corrente 11877-3< PMI ALFABET EH CIDADANIA

Período do extrato 0712013

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 04104/2013 Saldo Anterior

31107/2013 SALDO

15108/2013 10:22:07

Documento Valor R$ Saldo

olo C

0150

EM 2013, O 59 COMEMORA, SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BOMPRAT000S HÁ 100 ANOS !

Banco do Brasil Covers www.bb.combr/bbcovers Pró-venda exclusiva de 03 e 06 de setembro

central de Atendimento OS 4004 0001 / 0800 729 0001 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 880800 729 5678


de 1 I5IOR12012 1079

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará EB,.,,......... 11877-x ÁLFBET,E CIDADANIA) Goverü yúlcia1 de ipaparariga 01/07/2013 a 3167/2613 Págia 0001 Furd urinpa de Educaçaa

oaccx.J CHEQUE/ IA HISTORICO TAl2/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldo anterior 015

SEI MOVIMENTO NO PERÍODO


n

BANCO DO BRASIL C/C 15.279-X (PNATE)

J Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ......... ..... ..... . ................ . ............ . ............ . . RS . 91.1,02

75 Valor aplicado BB CDB DI (julho/2013) R$

.

25 578,82 Receita não creditada pelo banco (3 1/07/2013) 1 R$ 2 053,94

(+) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) R$ 14.9Q4,40 (+) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) E R$ 6 357,43

Subtotal............................ : i R$ 48 954,59

02 Saldo Real Conciliado em 3110712013 R$ 49 865,61

4 WflU Wflfl!Wfl

FUNDO MUNICIPAL DE EDL

CONCILIAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL C/C 15.279-X (PNATE)

!<_ Saldo do Extrato Bancário em'31/07/2013 ................................................................. .R$ 91E1,02

(+) Valor aplicado BB CDB DI (julho/2013) 1 R$ 25 578,82 (+) Receita não creditada pelo banco (31/07/20t3) ..... . ............... . ....................................... .R$ 2.053,94 (+) Receita não creditada pelo banco (31107/2013) R$ 14 964,40 (+) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) R$ 6 357,43

Subtotal R$ 48.95 4,5

02LII Saldo Real Conciliado em 31/0712013 R$ 1 49 865,61

.22J08/13 [bb com br]

Extrato conta corrente 2210812013 104305

Cliente Conta atual

Agência 237-2

Conta corrente 15279-X Rv11PARNGA FNAT

Fërbdo do extrato 0712013

Lançamentos

Dt movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

28106/2013 Saldo Anterior 2227 77 O

02/07/2913 + Ordem Bancária 3.086.388.000.035 14.964,40 O

0210712013 + Ordem Bancária 3.086.424.000.118 6,357,430 23.549,600

19/07/2Q13 Aplicação BB CD Dl 2.710.017.391.453 23. 000,00 D 549600

2410712013 TED 72.401 67 78118 D

24107/2013 Resgato GB 0DB Dl 98 67500000 268,42C

25/07/2013 24/0712013 Resgate BB 01DB Dl 1 210.016.860.803 642600 91102 C

31107/2013 SALDO 911020

OBSERVAÇÕES

EM 2013 O BB COMEMORA ÊEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BOMPRAT000S HÁ 100 ANOS'

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Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 1


Transação efetuada com sucesso por J8287282 FRANJCINEIDETOS RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 1 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditrvos 0800 729 0088

n

https //aapj bb com br/aapj/noticia bb7tokenSessao=ee2de47224ef5c5d5aadd18f5ofIdd9&codMenus=5216 6388 14589&codNoticia=0 l/

122108193 [bb com br]

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic 2210812013 lO 4441

Dados consultados

Agência 237-2

Conta 15279 X PREFEffIJRA MUNICIPAL DE IPAPORINGA

rbdo 0110712013 a 31/0712013

BBCDBDI

Data Dt proo Histórico Nr deposito Valor

28/06 Saldo anterior

valor capital 70.000,00

19/07 Aplicação - 2710017391453

valor capital 23 000 00

24/07 Resgate - 02100l860803 1

valor capital 1 67 500,00

valor juros até mas ant 1 315 90

valor juros no mês 1

326,70

valor liquido 1

68 142 60

31/07 Rendimento mensal - 0210016860803

valor juros 15,60

l/07 Rendimento mensal - 2710017391453

valor juros 1 1 51,52

31/07 Saldo final

valor capital 25 500 00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data Capital em ser Juros IR proj Liquid proj

28/06/2013 70000 00 327,60 O 00 70327 60

31/07/2013 25500,00 78,82 0,00 25578 82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt vcto

0210016860803 04/06/2013 1 70.000 00 2 500 00 88,00 09/05/2018

2710017391453 19/07/2013 23000001 2300000 900022/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO 1:

Data Nr. deposito Remd bru'to

31/07 0210016860803 27 30

31/07 2710017391453 , 51 52

Transação efetuada com sucesso por J8287282 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES

rerv'ço de Atendimento ao Consumidor ,SAC 0800 729 0722 Ouvidoria GB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https I/aapj bb com br/aapj/noticia bb2tolenSessao=ee2bde47224ef5csdsaaddlsfsefldd9&codMenus=6216 7973 8470&codNoticiato 1/1

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara BB 15,179-x PNATE)

overno Mymicipal de Ipaporanga 01/07/2013 a 31/07/231 Pagina 0001 Fundo Municipal de Educaçan

DOC,CX/ CHEQUE! DIA HISTORICO TALAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldo anterior 9387720 24/07 transferencia de saldo para a conta RB 15279-X

(PNATE) 1 67 78118 2609602

Total movimentado na dia 0,00 67.781,A

31107 receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESEMVOLVIENTO DA EDÜCAÇAO 31070005 2053,94

31/07 receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 11070006 14964,40

31107 receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI ENTO DA EDUCAÇÃO 31070007 6357,43

31/37 receita orçamentaria, recebido de BANCO Da BRASIL 5/A 31070043 393,82 4986561


TOTAL MOVIMENTADO NO PERI000 23 169,59 67781,18 49865,61

Governo Menicipol

A Cer vrve ÜnrÏlrv, remo o



BANCO DO BRASIL C/C 12.851-1 (Salário Educação)

01 RS 476,44

(+)

Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013.................................................................

Valor aplicado BB CDB DI (iulho!2013)...................... R$ 145 .215,48

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013. ........................................................................ .R$ 145.691,92


Iracema Diogo Ribeiro -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CÊ. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4.

Governo Me nIcpoI

de Um W,ve TmPO



BANCO DO BRASIL •r- C/C 12.851-1 (Salário Educação)

01 RS 476,44

(+)

Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013.................................................................

Valor aplicado CDB DI (julho/2013) ...................................................................... BB R$ 145.215,48 .

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 ........................................................................ .R$ 145.691,92

Ipaporanga!Ce, 31 de julho de 2013

laDiogo& -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA — CE.

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88)36841251- CNPJ: 10.462.364/0001-47---CGF: 06.920.642-4.

[bb.cornr1

https:IIaãp.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokeflSessaob7bCC9 1 dl 419e,.

Extrato conta corrente 1510812013 1024.16


Agência 237-2

Conta corrente 12851-1 PM IPAPORPJ4GA-QSE

Periodo do extrato 071201 3

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

20/06/2013 Saldo Anterior 18.734,38C

18107/2013 + Ordem Bancária 3.450.134.000,099 19.242,06 C 37,976,44 C

24107/2013 ' Aplicação BB CDBDI 2,510.017.437.049 37.500,000 47644 C

31/07/2013 SALDO 476,44C

OBSERVAÇÕES:

EM 2013, O BB COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ, BOMPRAT000S HÁ 100 ANOS!

Banco do Brasil Covere - www.bb.com.br/bbcovers Pré-vende exclusiva de 03 e 06 de setembro

Central de Atendimento 89 4004 0001 / 0800 729 0001 Pare deficientes auditivos 0800 '729 0088

Transação efetuada cem sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 7290088

1 de 1 15/0912013 IV,

bbicorn1r] https://aapi.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b7bcc91d 14f9e ...

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor

28106 Saldo anterior valor capital 106,500,00

24/07 Aplicação - 2510017437049



valor juros 52,50


valor juros 664,56

31/07 Saldo final valor capital 144.000,00

Data Capital em ser Juros IR proj. LiquiO.proJ.

28/06/2013 106500,00 498,42 0,00 106998,42

• 31/07/2013 144000,00 1215,48 0,00 145215,48


Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa 0t.vcto

3910016860677 04/06/2013 106.500,00 106.500,00 88,00 09/05/2018

2510017437049 24/07/2013 37.500,00 37.500,00 90,00 28/06/2018

DEPOSITO

31/07 2510017437049 52,50 31/07 3910016860677 1.162,98

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREÇRA

Serviço de Atendimento ao T SÃO 0800 729 0722

Ouvidoria 880800729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1 15/09/2013 101,

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara BB- ........... 12,851-1 SALÁRIO ED0(AÇAO) Governo MlN1c1pal de Ipaporaga 01/07/2013a 31/0 /2013 Pagia 0001 Ftnido Municipal de Educação

000,CX,/ CHEQUE/ DIA RISTORICO TALÃO/Au AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldoanterior......................................................................................... receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 16070016 19242,06

Total movimentado no dia 19.242,06 0,00

31/01 receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A 31070008 717,06

Total movimentado no dia 717,06 - 0,00

145691,92

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 1995912 0,00 145,691,92

os o;ío Totrso


BANCO DO BRASIL .r- C/C 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)

ÕT Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ... . ...................... ...................... . ............... . 641,11

ão: Valor aplicado BB CP ulho/2O13) ............ .................................................................. R$ 4.003,22 .

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 ............. . ................

........................................... .R$ 4.644,33




RUA JOÃO LUDANO, N2 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 —CGF: 06.920.642-4.

Governo Me nicipel

A',, IM doUno eOOTeO3A*



BANCO DO BRASIL n C/C 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ................................................................ .R!464111

T5 Valor aplicado BB CP (julho/2013) .................................................... ... ....................... R$ 4.003,2T .



racema beiro -Gerente Educacional-

-w Francisca Ferreira de Oliveira

- Tesoureira -

RUA JOÃO LUCiANO, N 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - 1PAPORANCA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

[bi.'com.biJ https://aapj.bb.coin .br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO7db8274fOSC6...

Extrato conta corrente 1510812013 11:06:13


Agência 237-2

Conta corrente 21991-6 P M 1 CEARA VIDA MELHOR

Período do extrato 07/2013

Lançamentos

DL movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

0510612013 Saldo Anterior 3.343,82C

04/07/2013 +DepósitoCOMPE 12.047 86,96C

04/07/2013 + Depósito COMPE 12.069 75,90C 3506,68C

05/07/2013 + Depósito -c-0, MPE 12.287 330,100

05107/2013 , * Depósito COMPE . 12.350 ' 217,850 4.054630

18/07/2013 + Depósito COMPE 9.550 330,100 4.384,730

23/0712013 + Depósito COMPE 21.246 85,270 4.470,000 ,

24107/2013 BB CP Admin Supremo 1.200.070 4.000,00 D 470,00C

25107/2013 + Deposito COMPE 9.451 78,73C 54873 O

3110712013 + Depósito COMPE 12.919 92360

31107/2013 SALDO . 641110

OBSERVAÇÕES:

EM 2013, O 80 COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BONPPAT000S HÁ 100 ANOS:

Banco do Brasil Covers www.bb.com.br/bbcovers Pré-venda exclusiva de 03 a 06 da setembro

Central de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SÃO 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676


1de 1 15/08/2013 11:0

{b13bonl.bra

https://aapj.bb ,com.br/aapj/flOticia.bb?tOkeflSeSSaO7db8274fO8Có...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15108/2013 11:06:54

Conta 21991-6 EM 1 CEARA VIDA MELHOR

Mês/ano referência JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

2610612013 SALDO ANTERIOR 000

2410712013 APLICAÇÃO 4.000,00 1.545090659 2,588844652 1.545,090659

3110712013 SALDO ATUAL 4:003,22 1,545,090659 1.545,090659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00

APLICAÇÕES (+) 4.000,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 3,22

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 3,22

SALDO ATUAL = 4.003,22 r

Valor da Cota

2810612013 2581813647

31/0712013 2,590925778

Rentabilidade

No mês 0,3529

No ano 1,8427

Últimos 12 meses 3,1496


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1 15/08/2013 11:0'

fl

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceará BB ,,,,,,,,,,,•,, 21,991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR) Governo Nooicipal de Ipaporarga 01/07/2013 a 31/01/2013 ragia 0001 Fundo Muiicipal de Edcaçâo

DOC,CX,/ CHEQUE/ DIA RISTORICO TALÃO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo anterior 3,343,82 04/07 receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO

CEARÁ 04010036 162,86 3506,68

Total movimentado no dia 162,86 000

05107 receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 05010021 547,95 4,054,63


18/07 receita orçatiietária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO 18010017 33010 4384,13 CEARA

Total movimentado no dia 33010 000

23/07 receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO 85,17 4,410,00 CEARA


25107 receita orçaoetária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO 15070003 • 78,13 4,548,73 CEARA


31107 receita orçaoeotria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A 31010009 3,22 31/01 receita orçaoetaria, recebido de GOVERNO DO ESTADO 00

CEARÁ 9238 4644,330 31010010


TOTAL MOVIMENTADO NO PERíODO 1.300,51 0,00 4644,33

.[i ' çom.bj https://aapj.bb.combr/aapj/noticia.bb?tokenSessaoO2d46edcO8c57...

Extrato conta corrente 1510812013 11:34:18


Agência 237-2

Conta corrente 22499-5 P M 1 TRANSP ESCOLAR

Feriado da extrato 0712013

Lançamentos


2110512012 Saldo Anterior 1.210

3110712013 SALDO 121C

EM 2013, O SE COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BOMPOAT000S HÁ 100 ANOS 1

Banco do Brasil Covers - www.bb.combr/bbcovers Pré-venda exclusiva de 03 e 06 de setembro

Central de Atendimento Em 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 86 0800 729 5678


1de 1 15/08/2013 11:34

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara BB 22499-5 (TRANSPORTE ESCOLAR) Governo Mtioicip1 de IpaporaPgd 01/07/2013 31/07/2013 Pdgloa 0001 FUJO Muoicip{ de Educção

DOC!CX!/ CHEQUE! DIA NISTORICO TALAÚ/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldo anterior 1,21



https://aapj ,bb.Corn.br/aapj/notiCia.bb?tOkenSeSsaCO2d46edCO8C57.

Extrato conta corrente 15108/2013 11:37:44

Cliente- Conta atual

Agência 237-2

Conta corrente 22655-6 PMI SEDUC QUADRA ESPORTES

Período do extrato . 0712013

Lançamentos


2611112010 SaLdá Anterior 0,04C

31107/2013 SAL60 .

004C

EM 2013, O 05 COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BOMPRATODOS HÁ 100 ANOS!

Banco do Brasil Covers - wws.bb.com.br/bbcovers Pré-venda exclusiva de 03 a 05 de setembro

Central da Atendimento OS 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SÂO 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


1dei 15108/2013 1I:3

DIÁRIO DO ÜVIEMTÜ BANCA ceara BB..........!! 22655-6 (SEDUcLQUAÜESPORTE) Gavena yacipa1 e Ipapararga 01/07/2013 a 31/07/2013 ragitia 0001 Fuado Muicipa] dE Educaçao

DOCCX./ CHEQUE/ DIA RISTORICO TALAO/AM AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldo aoterior 0,04 a

SEM MOVIMENTO NO PERÜDÜ


Gov orno Mu nIcpal

'APORAI Crneoo de



BANCO DO BRASIL ' C/C 23.070-7 (Brasil Alfabetizado)

01 Saldo cio Extrato Bancário em 3 1/07/2013................................................................. R$ 0,00

(+) Valor aplicado BB CP (julho/2013) R$ 3.160,53

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 .............. ........................................................... R$ 3.160,53

Ipaporafiga/Ce, 31 de julho de 2013

Iracema Diogo beiro -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4.

1

Governo Muni olpal

A ÇArMv$, C9



BANCO DO BRASIL r- C/C 23.070-7 (Brasil Alfabetizado)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ................................................................ 0,00

(+) Valor aplicado BB CP (julho/2013) 3.160,53

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 ........................................................................ .RS 3.160,53




RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47-CGF: 06.920.642-4.

).com

https://aap,j.bb.com.br/aapj/noticia.bb?token Sessao=02d46edc08c 5 7...

=I ' Extrato conta corrente . 1510812013 11:39:35


Agência 237-2

Conta corrente 23070-7 PM IPAPORANGA-BRALF

Período de extrato 07/2013

Lançamentos


24/1212012 Saldo Anterior 3159630

30/07/2013 BBCPAdmIn Supremo 1:200.070 3,159,63 D 0,000

OBSERVAÇÕES:

EM 2013 O 00 COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BOMPRAT000S sÃ 100 ANOS!

Banco do Brasil Covera - www.bb.com.br/bbcovers Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento 30 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116022'FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria GB 0800 729 5678


1 dei 15/08/2013 11:39

UJÕ.cOl7.bfJ https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=02d46edc08c5 7...

1IÍI Consultas- Investimentos Fundos - Mensal 15/08/2013113956

Uliento

Agência 237-2 - Conta 23070-7 PM IPAPORANGA-BRALF Mês/ano referência JULHO12013


Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2013 SALDO ANTERIOR 036 0148347 30/0712013 APLICAÇÃO 3.15963 1.219,899374 2,590498992 1.219,847721 31107/2013 SALDO ATUAL 316n53 1 91 047791 1010 047791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,38 APLICAÇÕES (4) 3.159,63 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (,) 0,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,52 SALDO ATUAL = 3.160,53

Valor da Cota

2810612013 2,581813647 31/07/2013 2,590925778

Rentabilidade

No mês 0,3529 No ano 1,8427 Ultimes 12 meses 3,1496


Serviço de Atendimento ao Consumidcr- SAC 0600 729 0722

Ouvidoria GB 0800 729 5678 Para deficientes auditIvos 0800 729 0088

de 1 . 15/08/2013 1:40

DIÁRIO DO MÜVIMETO BANCÁRIO ceará BE ,,,,,,,,,,,,, 23.070-7 BRASIL ALFABETIZADO) aoveroovricipa1 de Ipaporaoga 01/07/2013 a 31 07/2013 ragia 0001 Fudo orncipal de Educação

DOC.CX./ CHEQUE/ DIA RISTORICO TkAO/AN AVISO DEMOS CREDITOS SALDO

Baldo anterior ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.16001 31/07 receita ürçaertária, recehidD de BANCO DO BRASIL 5/A 31070011 0,52 3,160,53


TOTAL MOVIHENTADO NO PERÍODO 0,52 0,00 3.160,53

.fl

Qeverno Mõnlolpal

P UortIn ne Una Incn Teanno



BANCO DO BRASIL C/C 26.725-2 (PNATE)

r

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ................................................................ R$ 87,65 .

(±) Valor aplicado BB CP (julho/2013) .............................................................................. .R$ 33.919,64

L02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 ................ ................................. ...... .................. R$ 34.007,29



-~-- Ç Francisca Frreira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4.

Go oornc MunIcipo

0 Uptea 00 Um 0000 TOmOO



BANCO DO BRASIL C/C 26.725-2 (PNATE)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ...................................................... . ......... .RS 87,65

(+) Valor aplicado BB CP (julho /2013) .............................................................................. R$ 33.919,64 .





RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA- CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

[bbcoiiidi]

hups://aapj.bb.coni.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=02d46edc08c5 7...

Extrato conta corrente

1510812013 11:48:26


Agência 237-2

Conta corrente 26725-2 PMI TRANSP ESCOLAR 2008


Lançamentos

Dt. movimento Ot. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 1510512013 Saldo Anterior 87,650 3110712013 SALDO 87,65C

EM 2013, O SE COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BONFRAT000S HÁ 100 ANOS

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovara Prá-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

Central de Atendimento ES 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Ouvidoria 88 0800 729 5676


1 dei 15/0912013 1l-4R

Ôp.COIIi.IXJ https://aapjbb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=02d46edc08c57...

!I*Ï1II Consultas - Investimentos Fundos - Mensal . . 1510812013 11:45:21

1:

Cliente

Conta 26725-2 PMI TRANSP ESCOLAR 2008 Mês/ano referência JULHO/2013


Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/05/2013 SALDO ANTERIOR 33.80035 13.091,707979 31/07/2013 SALDO ATUAL 33.919,64 13.091,707979 13.091707979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.800,35

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 119,29 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

ro (-) 000 RENDIMENTO LIQUIDO 119,29 SALDO ATUAL = 33.919,64

28/0512013 2,581813647 31/0712013 2,590925778

Rentabilidade

No mês 0,3529

No ano 1,8427

Últimos 12 meses 3,1496

Transação efetuada com sucesso por: 48116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria ES 0800 729 5678


1 de

1510812013 11:46

[bblcomi5r]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoO2d46edcQ8c57...

Dt, movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

13104/2011 Salde Anterior 2,38C

31107(2013 SALDO 2,380

EM 2013, O BB COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARA. BOMPRAT000S HÁ 100 ANOS!

Banco do Brasil Covere - www.bb.com.br/bbcovers Pré-venda exclusiva de 03 a 06 da setembro

Central de Atendimento Ba 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ouvidoria 860800729 5578


1de! 15/08/2013 11:51

DIÁRIO ÜÜ MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará BB Z6829-1 PHATE) overio uiicipa1 de iapürarga @1/O7/2Q13 a 31/01/201 Pagia 001

Fundo Huicipal de Educaçaü

BÜC!CX/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAÜ/AM AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo anterior 2,38

SEM MOVIMENTO MD PERt000

TOTAL MOVIMENTADO MO PERt000 0,00 0,00 2,38

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará BB 25725-2 (MATE) Goveroo uicipa1 de Ipaporaoga 01/07/2013 a 31/07/2013 Pagioa 0001 Fundo Muuicipaí de Educação

DOCCX!/ CHEQUE! DIA HISTORIO TÀLAO/AH AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo anterior 33.888 ,00 o 31/07 receita orçameotária, recebido de BANCO 00 BRASIL 5/A 31010012 119,29 34.007,29 o

Total movimentado rio dia U9,29 0,00

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 119,29 0,00 34.007,29

n

Governe MunicpoI

A UM, vv Ó Um Unvolmpo



BANCO DO BRASIL C/C 28.227-8 (PNAE)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ................................................................ .R$ 342,30

(+) Valor Aplicado BB CDB DI (Julho/2013) ..................................................................... R$ 35.598,81 (+) Receita não creditada pelo banco (3 1/07/2013)............................................................. R$

.

1.116,00 • (+) R$ 3.620,00 (+) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013).. .................................... ...................... R$ 3.520,00 (+)

R$ 15.898,00

Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) .............................. ...............................

R$

.

59.752,81 Receita não creditada pelo banco (3 1/07/2013)............................................................. Subtotal..........................................................................................................................

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 ........... .... .................................... ... ........... ................ R$ 60.095,11


Iracema Diogo ibeiro -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462,364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

G,verro Mu&clpal

A COVNVV Oo A NOvO tOAO,



BANCO DO BRASIL C/C 28.227-8 (PNAE)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/07/2013 ................................................................ R$ 342,30 .

(+) Valor Aplicado BB CDB DI (julho/2013) ..................................................................... R$ 35.598,81

(+) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) ............................................................ .

.R$ 1.116,00 (-1-) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) ............................................................ R$ 3.620,00

(+) Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) ............................................................ R$ 3.520,00

(+)

Receita não creditada pelo banco (31/07/2013) ............................................................ R$ 15.898,00 Subtotal ......................................................................................................................... R$

.

59.752,81 .

.





RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 -CNPJ: 10,462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4.

tbb.com ;br] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticiabb?fO!conSeSSaOO2d46edCO8c57..

Extrato conta corrente 15108/2013 11:52:45


Agência 237-2

Conta corrente 28227-8 PM IPAPORANGA-MEREN


Lançamentos


2810612013 Saldo Anterior 1281 3,50 C

0210712013 • Ordem Bancária 3.087.023.000.051 1.116,00 C

02/07/2013 + Ordem Bancária 3.087.239.000.117 35.666,00 C

02/07/2013 + Ordem Bancaria 3.087.244.000.026 3 52000 C

0210712013 + Ordem Bancária 3,087.248.000.085 . 3.620,00 C 56.735,50C

04/07/2013 TEDTransf.Eletr.Disponiv 70.401 1,241,40 D 55.494,10C

0510712013 + Transferência on Une 660.332.000.05.361 5.279,00 D

0510712013 + Transferência on une 660.332,000.015 361 12.352,00 D 37.1363,10 C

08/07/2013 TED Transf.Eletr.Disponiv 70,801 2.520,80 D 35.342,30 C

19/07/2013 Aplicação BB CDB DI 3.010,017.391.460 35.000.00 D 342,30C

3110712013 SALDO 342,30C

OBSERVAÇÕES:

EM 2013, O BE COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ. BONDRAT000S HÁ 100 ANOS!

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers Pré-venda exclusiva da 03 a 06 de setembro

Central da Atendimento BB 4004 0001. / 0800 729 0001 Dera deficientes auditivos 0800 729 0088




1de! 15/08/2013 1 I:5

Ibh.Coin.'bt]

https://aap .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokeflSessaO=O2d46edCO8C57...

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic 15106/2013 11:53:11

Dados consultados

Agência 237-2

Conta 28227-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Periodo 0110712013 a 3110712013

BB CDB DI



valor capital 500,00

19/07 Aplicação - 3010017391460

valor capital 35000,00

31107 Rendimento mensal - 0710014915313

valor juros 3,29


valor juros 78,40

31/07 Saldo final valor capital 35.500,00


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj.

31/01/2013 15000,00 139,22 0,00 15139,22

28/02/2013 15000,00 204,92 0,00 15204,92

28/03/2013 500,00 8,95 0,00 508,95

30/04/2013 500,00 11,70 0,00 511,70

31/05/2013 500,00 14,38 0,00 514,38

28/06/2013 500,00 17,12 0,00 517,12

31/07/2013 35500,00 98,81 0,00 35598,81

RESUMO DOS

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo da Capital Taxa Dt.vcto 0710014915313 10/12/2012 7.000,00 500,00 90,00 14/11/2017

3010017391460 19/07/2013 35.000,00 35.000,00 90,00 22/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data NI. depósito Rand.bruto

31/07 0710014915313 20,41

31/07 3010017391460 78,40


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria 660800729 5678


1 de 1 15/08/2013 11: 5,'.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceará BB ........ ......... 28227-8 (PNAE) Governo Municipal de Ipaporanga 01/07/2013 a 3110712013 Pagina 0601 Fundo Mümicipa de Educação

ooc.cx./ CHEQUE/ DIA HISTORICO TALÁO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldoanterior .......................................................................................... 57.252,62 34107 despesa orçamentária pago a FABRICJO ALVES SANTANA -

ME, ref. empenho 10010003 04076021 1,241,40 56.011,22


35/07 desoesa orcamentária, paoo a ASSOC. APICULT, IPU E PIRËS FERRÉIRA E PROD,ÃGRIC.FAMILIAR, ref. empenho 03060126 35070032

35107 despesa orcamentária, paqo a ASSOC. APICULT, IPU E PIRES FERR IRA E PROD.ÃGRIC.FAMILIAR, ref. empenho 03060128 05070033


08/37 despesa orçamentária pago a R IVAN DE AZEVEDO - ME, ref. empenho 05043001 08070009


31/37 receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ÇAEDUcAçAO 31070001 1,116,00

31/37 receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçA0 31070062 3620,30

31107 receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 31070003 3520,00

31/07 receita orçamentaria, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 9AEDUCAÇAO 31070004 15.898,06

31107 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A 11070013 81,69


TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 24.235,69 21.393,26 63095,11

01 Saldo do Extrato Bancário em31/O7/2O13 . R$

(+) Valor Aplicado BB CP R$ 1.814,33 (+) R$ 174.271,50

Sub-total 176 .085,83

É

____ Valor Aplicado BB CDB DI .............................................................. .............................

02 Saldo Real Conciliado em 31/0712013 R$ 176.23 : 1,43


Iracerna Diogo Ribeiro -Gerente Educacional-

Francisca Frá de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE

FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

01 Sáldo do Extrato Bancário em31107/2013 . R$ 145,60

57 Valor Aplicado BB CP R$ 1.81.4,33 (+) Valor Aplicado BB CDB DI R$ 174 271,50

Sub-total 176 085,83

02 Saldo Real Conciliado em 31107/2013 R$ 176 231,43




RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP 62.215-! 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251- ('NPJ 10.462.364/0001-47 — CGF 06.920.642-4.

[bb com br] https //aapj bb com br/aapj/noticia bb 9tokenSessao=ea57d5 1 d3dOd

III1$JIIII Extrato conta corrente 1610812013 155221

Cliente Conta atual

Agência 237-2

Conta corrente 30494-8 PM IPAPORANGA-PTA


Lançamentos


2510412013 Saldo Anterior 1.145.60C

2410712013 88 CPAdmin Supremo 1.200.070 1.000,000 145,60C

31107/2013 SALDO 145,60C

OBSERVAÇÕES

EM 2013 O BB COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ BONFRAT000S HÁ 100 ANOS'

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbeovers Pré-venda exclusiva de Õ3 a 06 de setembro

• central de Atendimento BB 4004 OOO / 0800 729 ooôi Para deficientes àuditi+os 0800 79 0088

Transação efetuada com sucesso por J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 880800729 5678


de 1 16/08/2013 1552

com bi] https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ea57d5 1 d3dOd

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1810812013155254

Cliente

Agência 237-2 Conta 30494-8 PM IPAPORANGA-PTA Mês/ano referencia JULHO/2013


Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2810612013 SALDO ANTERIOR 810,66 313,989909 24/07/2013 APLICAÇÃO 1.000,00 386,272664 2,586844652 700262573 3110712013 SALDOATUAL 1.81433 700,262573 700,262573

Resumo do mês 1

SALDO ANTERIOR 81066 APLICAÇÕES (+) 1 00000 RESGATES() 000 RENDIMENTO BRUTO (t) 367 IMPOSTO DE RENDA () 000 IOF() 000 RENDIMENTO LIQUIDO 3 67 SALDO ATUAL i 181433

Valor daCota

26106/2013 2581813647 3110712013 2590925778

Rentabilidade

No mês 0,3529 No ano 1,8427 Ultimos 12 meses 31496


Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

II /

de 1 16/08/2013 15 52

[bb com bi] https://aapj.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=ca57d5 1 d3dOd

Consultas - COSI RDS e BB Reaphc 1610812013 15:52:40

Dados consultados

Agência 237-2 Conta 30494-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA Período 01/0712013 a 3110712013

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico ir.depósito Valor 28/06 Saldo anterior

valor capital 162.500,00 31/07 Rendimento mensal - 4210013138784

valor juros 1 179 75 31/07 Saldo final:

valor capital 1

162 500 00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES :• Data capital em: ser Juros 1 IR pro.Liquid.proj.

31/01/2013 198000 00 7310,16 0,00 205310 16

28/02/2013 198000 00 0264,52 0,00 206264 52 28/03/2013 198000 00 9333,72 0,b0 207333 72 30/04/2013 162500,00 8645,00 0,00 : 171145,00 31/03/2013 1625d0,00 9610,25 0,90 172110,25 28/06/2013 162500 00 1b591,75 0,00 173091 75

1' 31/07/2013 162500 00 1177 1,50 0,00 174271 50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER 1

Numero Dt.aplio capital Inicial Saldo de Capital] Taxa Dt.voto 4210013138 84 18/07/2012 300.00

1 0 DO 162 500 00 96,50 22/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data :Nr. depósito; : :Rend.bruto :

31/07 4210013138784 11.771,50 :


Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5578


de 1 1 16/08/2013 15:52

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara 38 304948 (PROINFANCIA) Governo Mqrpcipal de Ipapürang 01/07/2013 a 31/07/2013 Pagina 0001 Fundo Municipa' de Educaçao

DOC,CX./ CWEQUE/ DIA HISTUICO TALAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldoanterior ......................................................................................... UI/U/ anoJacao dee$pes? orçamentaria, recebido de R,C.

LOCAÇÁO E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, ref. enpúho 12030004 01070065 39,85531 01/07 despesa orçaentária, pago a R.C, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CIVIL LTDA, ref. empenho 01070133 01070066 3985531 175 048,01

Total movimentado no dia 3985531 3985531

31107 receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A 31070014 3,67

31/0? receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL 5/A 31070015 1179,75 176 231,43 o


TOTAL MOVIMENTADO NO PERI000 41038,73 39855,31 176 231,43 o

R$

(+) Valor Aplicado BB CDB DI R$ 22 006,32

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2913 ........ . ........ .. ....... ....... ..... ........ .......................... .R$ 22.533,88

CONCILIACAO BANCARIA

BANCO DO BRASIL C/C 33.061-2 (ÔNIBUS PROINFÂNCIA)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/97/2013 ,




RUA JOÃO LUCIANO, (sI9 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251- CNPJ 10.462.364/0001-47 — CGF 06.920.642-4.

1tI Saldo do Extrato Bancário. em 3110712013 R$ 527,56

(+) Valor Aplicado BB CDB DI ...... ....... ............................................................................. R$ 22.066,32 .

02 Saldo Real Conciliado em 31/07/2013 R$ 22533,88




RUA JOÃO LUCIANO, N 9 555, CEP 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251- CNPJ 10.462.364/0001-47 - CGF 06.920.642-4.

bb com br] https://aapj.bb.com.br/aapj/notícia.bb?tokenSessao=ea57d5 1d3dOd

IIIItI1I11 Extrato conta corrente 1610812013 16 0004


Agência 237-2 :

Conta corrente 33061 2 PM IPAPORANGA PAR


Lançamentos

Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo • 24105/2013 Saldo Anterior 10527,56 C

• 1910712013 Aplicação BB CDB Dl 3310.017.391466 10.000,00 D 527,56 C • 31/07/2013 SALDO 527,56C

0BSRVAÇÕES

EM 013 O 33 COMEMORA SEU CENTENÁRIO DE ATUAÇÃO NO CEARÁ BONPRATODOS HÁ 100 ANOS

Banco do Brasil Covers wyw bb com br/bbcovers Pré-venda exclusiva da 03 a 06 de Setembro

Cenra1 de Atendimento Ã8 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Seiço de Atendimento ao consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


1de 1 1

16/08/2013 16 00

íbb cciii 5r] https //aapj bb com br/aapj/notsciabb9tokensessaoea57d5ld3düd

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic 1610812013160021

Dados consultados

Agência 237-2 Conta 33061-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Período 0l/07/2013a31/07/2013

SEI CDB DI

Data Dt.proc Histórico ar. depósito Valor

28/06 Saldo anterior valor capital 11.500,00

19/07 Aplicação - 3310017391466 valor capital 1 10 000 00

31/01 Rendimento mensal 3310017391466 valor juros 22,40

31/07 Rendimento mensal L - 451001489590

valor jures 75,67

31/07 Saldo final valor capitali j 1 i 21.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES i Data Capital em ! ser Jures IR prcj ! Liquid.proj.

31/01/2013 455500 00 14360,58 1 0,00 469860 58

28/02/2013 455500 00 16529 36 !

O 00 472029,36

28/03/2013 2285Ô0,00 258 :55 O 0 236758 55

30/04/2013 228500 00 609,96 O 0 238109 96

31/05/2013 11500 00 345,23 0,00 11845 23

28/06/2013 11500 00 408 25 O 00 11908 25 31/07/2013 21500 00 506 32 O QO 22006 32


Numero Ot aplic Capital Inicial Saldo de Capital !Taxa Dt vcto 4510014829590 03/12/2012 50 000 00 11.500 00 190 00 07/11/2017 331001739466 19/07/2013 10 000 00 10 000 00 '90 00 22/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO. POR DEPOSITO: !

Data Nr. depósito Rend bruto 31/07'331001739146,6 22 40 31/07 4510014829590 483 92

Transação efetuada com sucesso por J8116022 FFANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1 16/08/2013 1600

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO B3................. 33061-2 (ONIBUS PR0NACAP0)

Governo MtÚlc1pal de Ipaporaga 01/07/2013 a 31/07/2013 0001 Fundo unicipa de Edvcaçao

ooccx,/ CHEQUE/ DIA RISTORICO TALÃO/AM AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldoanterior..................... BANCO..........

ASIL............

10?0016...............................................22435,81

31/07 receita orçaeotária recebido dBL DO BR 5/A 3 .9807 2L33,88

Total movuieotado no dia 9807 3,00

22533,88

86 .,.....,........, 10.491-4 FUNDO ESPECIAL) 68 .,.,..........., 10 .745 FIP,M.) 68 ,,,,,,......,,,,, 10,763 COELCE/CIP) 88 ,,.,,,......,,,. 11.877 ( ALF8ET.E CIDAQAMIA) 68................. 12,851 SALÁRIO EDÜCAÇAO) 68....... 13847) DIVERSOS) 68 ,.,,........,.,.. 15.279 PNATE) 88 .....,.........,. 15.280 PElA 88 ................. 18.681 CIDE 88 ................. 21.774 ICMS 86.,............... 21.775 IFVA 66 ...........,...,. 21.960 RDYAJIES) 68 ,,,..,,.,.,,,,.. 21.991 , CEARÁ VIDA MELHOR 88,,..... 22.499 TRANSPORTE ESCOLA 68............. 22.655 SEDUCJQUAD , ESPORTE 66 ,.. ....,.......... 23.070' BRASIL ALFABETIZADO)

66 .....,..,,....,. 24.876! SIMPLES NACIONAL) 88...,.,. 26.725 PNATE

PNATE 86 ................. 2.22? 3 PMAE) 66 ........,........ 3.4943 PROINFANCIA) 86 ................. 33.061-2 - ONIBUS PRONACAMPO) 88..... 33.774 1 FME/PAR) 68 ,.................. 33.939 APOIO CRECHES) 88 .........,..,.,, 34,889 ) ARRECADAÇAO) 68 .,............. 283.142 2 ICMS EXPÜRTAÇAO) CEF................... 291 IPVA CEF ..,,,............. 367 ICMS

TOTAL GERAL....,,

0,O0 - 0,00-

o:oo v,vv é v,vv

279 117,53 0,00 279 117,53

93'

5,78' 7,87 - 0,00' 0,00' 0,OY O,O0 , 2,62 -' 1,21' A AA.'

2,38- 678 - 0,72' 2,97'

cera SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Governo MV1c1pd1 de Ipapgrriga 31/12/2013 - em R$ ragima 0001 Fdü Muúicipal de Educaçaü

DENOMINAÇAO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO MAO CONTABIL IA PREVISTOS COMPROMETIDO

caixa CAIXA 0,00 000

Banco 66 ,n,m,,,,n.,,,, 1.278i

1279.3 FUNDO MUNIC,EDIJCAÇAO)

B)

1,887,81 ( 1.887,81

0,00- 0,0 68 ......,........... FUMO .

RR .Ç.flÜ1 AIfl PANAE FT.SÔ InAPTA)

2,92 2,9 .

•.•

•••••.••..•

I.H....

CONCILIAÇAO BANCARIA BANCO DO BRASIL C/C 1.278-5 (F.M.B.)

ii Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 ................ . ......................................... ....... Ïi 1.559,35

5 R$ 2.795,30 Vir aplicado BB CP-dezembro de 2013....... .............................................

Chegue n°002704 não compensado (31/10/2013).................... ......................... R$ 328,83 Chegue n°002667 não crnpensado (27/11/20 ............................................. R$ 20,34 Chegue n° 852233 não cmpensado (20/12/20 ............................................. R$ 328,83

kL R$ 237,65 (-)

Chegue n°852239 não compensado (27/12/2013) .........................................................Chegue n°852240 não compensado (30/12/2013) ........................................................ 220,19

(-) Chegue n° 852241 não compensado (30/12/2013)........................................................R$ 485,00 (-) R$ 350,00

Chegue n° 852270 não cçmpensado (30/12/2013) ........................................................ R$ 496,00 Chegue n° 852269 não c'mpensado (30/12/2013) .......................... ...............................

Sub-total .......................... . ............................................................................................ R$ 84 .

ii Saldo Real Conciliado em 30/11/2013......................................................................... R$ 1.887,81

IpaporangalCe, 31 de dezembro de 2013

Lz4ábei'irQ0"_~ Iracerna iogo -Gerente Educacional-

Francisca FeC de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 12.6, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

K

20/12/2013 + 1ansferência on bne 660.237.000.010.745 11.200,00 C

Z0112 0237 10745-X PREF MUN IPAPO

201121,2013 + 1 ansferênçis on Une 60 27 009010 74$ 600.099

0f12 023 10745-X PREF MLIN PAO' 2011212013 + 7 ansferôncia on hne 660.237.000.021,880 306,94 D

20)12023721860-45 SERV PUS MUN

2011212013 à CE Adniin Suremp 1.200,070 $500000

20/1212013 + qss Arrecade 122.001 6.998,400

QPS- Ident.: 1 0462364000147- 1112013

20/12/2013 +iJSSÀrreoadaçaó 1221002 2.132,14 D

PS1dnt: 104623640Ó0141-l3/2O1

2011212013 Emissão de DOC 122.003 433,60 D

20/12/2013 '+ Ta/ OOC/TED EletrOOlco $73.541 À0008Z350 740 b 260,149

1?rifa referent 820/1 ~lzoi 3 23/1212013 Cheque 852.230

6i 21$ 000 0l,772

328,630

g3/1212013 ' + i1ârisfsrnda 00 Une 15000 ,D

121&

1602-X: TRtJCKAO AUtOPE 2311212013 qieque Compensado $52.222 657,660

2Z/12/2013 'Checue Compensado 86.223 328,3 O

23/1212013 133 CP Admin Supremo 70 , 1.215,18C 0,00C

24/12/201á ' tie0ue Compensado , ' 052,294 3283 O 2411212013 ' (3[ieque Compnsado 852.237 660,000

24/12/2013 ' '1\8 CPAdmin Supremo ' , 70 100683 C , 0000

26/12/2013 , +lansferênoia 00 une 66057.000.010.745 10.965,62 C

,'3112 0237 10745-X PREF MUN IPAPO

26/12/2013 +1 ansferêncla 001100 , 660 237,000.013.847 1.000,000 201120237 138479 PREF M IPAPOR

dnsferência 660.237.000.021.960 100,00C 2611212013 + T on une 2/9112 0237 21960-6 PM IPAPORANGA

26/12/2013 + ansferênølê ao ïIns 660237 Ô0O034.C89 10.965,62 b

'Z[12 0237 34&9-9 PREFEITURA MUN 26f1212013 Cheque Compensado 2.669 328,83 O

261,12/2013 nequ Com ertsado 862225 65Y,6&0 613,51

27/12/2013 + ansferôncia 00 Une 660.237.000.010.745 220,00 C

W12 0237 10745-X PREF MUN IPAPO

27/12/2013 + ansferênda on lind 60 2ã7,000,01 3.847 3 OOfl 00 C

/42 0237 {k.$47 RF ki ÉPApO

2711212013 + 'ansferência 00 une 660.237.000.021.774 24.761,28C

4»12 0237 21774-3 PM IPAPORANGA

27/12/2013 t J anafe titia on [Os ' 660 237,000,021 174 1 ,0 oo,opq 4n1a 0237 21774 3PM IPAPORANGA

27/12/20 3 èheque 852.228 657,660

27/12/2013 ' ' heque ' 852.238 1 62900 b 27/12/2013 + Yransferênoia on fi ne, 660.237.000.010.535 3.000,000

21112 0237 10535-X TEMIS LOPES SE

27/12/2013 + nsferéncla on [ia 860 237.000.034.889 8t5 62 O

/12 0231 34889 9 PREFEITURA M

2711212013 + -ç ansferência on li ra, 662.093.000.001.602 24.761,260

'/12 20931602-OS J LOCACAO E

27/12/2013 ieque Compendâdo ' 852.229 92888 0'

27)12/2013 O 3 CP Admin Supremo 70 1.448,50C 0,00C

ansferênola on [no 669.237009 910746 8000,00 C

a /12 0237 10745-X PRE MUJN [PAPO 30112/2013 • ansferência 00 une 660.237.000.021.774 1.000 ,00C

'Á 112 0237 21774-3 PM IPAPORANGA

30/12/2013 ( ieque Pago Outra Aénçia ' 652,g31 32883 O

30/12/2013 11

ç;heque 852.232 328,830

30/12/2013 GFiegUe ' 852236 , 500000

30112/2013 + 1ransfenciaon Une 660.237.000.031.507 918,53 O

a0112 0237 31507-9 C H SISTEMAS 5

30/12/2013 +

'n2 'rsferênciø omi Une ' '

0237 32754-901 CIO VASCONO

660.237 000,932.754 144OO b

30/12/2013 + . ansferência on Une 661.409.000.029.066 8.000,00 D

!l 1 2 1409 29066-1 M R HOLANDA PE

30/12/2013 [ .3 CP Admin SçJpemo ' 70 1.220 18 O 0,QØ Ô

LLfl'IJ Ju1tL2_=nLNuLOflUtUtUt) VIL) no.

Central de AtenSlimento 33 4004 0001 / osqo 729 0001 Para defic±ent. auditivos

0800 729 10088

Transação efetuada com sucesso pá: J8287282 ERANCINEIDE TORRES RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consum for SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5878

Para defidentes auditivos 0800 729 0088

08101114 1

[bbcornbr]

Consultas - lpvestimentos Fundos - Mensal 08/0112014125222

Cliente

Agência 237-2

Conta 1278-5 PMI EDUCACAO 10 POR CENTO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admln Supremo - CNPJBB CP AdMIN SUPREMO

Data Histórica Valor Valor lRPreJ. Com p. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/11/2013 SALDOANTERJOR 0,00

04/12/2013 AFtJIJAÇÂO 5.160,00 5.757,232780 2,633209491 5.757,232780

04/1212013 RE S G ATE 'L512.47 574,382709 2,633209491 5.182,850071

0411212013 1.512,47

1311212013 RESGATE 11.106,45 4.211,618047 2,637098112 971,232024

Aplicação 9411212013 11,106,45 4.211,618047

16/12/2013 RESGATE 180,00 . . 68,241884 2,637676303 902,990140

Aplicação 0411212013 180,00 . 68,241884

17/12/2013 RESGATE 1.202,00 . 455,605228 2,638248917 447,384912

Aplicação 0411212013 d.202,00 455,605228

20/12/2013 AftICAÇAO .6.500,00 2.462,171821 2,639945735 2,909,556733

1.215,16 4é0,203860 2,64Õ525440 2,449,352873

Aplicação 0411212013 1,181,33 447,384912

Aplicação 2011212013 33,85 12,818948

24112/2013 RESGATE 1.008,83 381,973097 2,641102236 2.067,379776

Aplicaço 20/12/2013 .1,008,83 381,973097

27/12/2013 RESGATE 546,210664 2,642232437 1.519,169112

Aplicação 2011212013 1.448,50 . 548,210664

30/12/2013 RESGATE 1,220,19 461,702879 2,642803536 1.057,46623

Aplicação 2011212013 1 220 19 461 702879

31/12/2013 SALDOATUAL 2.795,30 1.057,466233 1.057,466233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1 0,00


RESGATES (-)

. 18.893,62



IOF (-) 0,00


.LDO ATUAL = 2.795,30

Valor da Cota

2911112013 2,631 490981

3111212013 2,643389701

Rentabilidade .

No FTêS 0,4521

No ano 3,9050

últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J81 160;2 FNCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 7290088

1,

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará 88...,,.. 1.278-5 FUNDO MUNIC.EDUCAÇAO) Governo Mynlclpal de Ipapgranga 01/12/2013 a 31 12/2013 Pagina 0001 Fundo Municipal de Educaçao

DOCCX,/ CHEQUEI DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

saldoanterior ......................................................................................... 429,42 02f 1 2 rece imemta de I

slo da cop 8821774-3 (CMS) 1300,00 02/12 receita orçamentaria, recebido de MARIA VANDA BRANDÃO

DA SILVA MORAIS 02120014 120,00 02/12 receita orçamentaria, recebido de SUPERMERCADO COSMOS

LTDA m , 02120015 22495 02/12 receita orçamentaria, recebida de FRANCISCA GRETCHEN

DE OÇIVEIRÁ 8EZESR 02120016 90,00 02/12 receita orçamentaria, receb

.do de DILVIANA MÁRCIA

PENHA ALVES, 02120017 120,00 02/12 desoesa orçamentaria, pago a 55 SALES, ref, empenho

29110001 02120001 223,00 2061,37D


03/12 recebimento de saldo da coita 88 10.745-X (F.P.L) 43534,55 03/12 despesa orçameraria, pago a R HOLANDA PEDROZA

IR ELE - ME, ret, çnperho [12090078 , 03120038 8000,00 03/12 despesa orçamentaria pago 5 LQCAÇAO E PRESTAÇAO

DE SERVIÇOS LTDA, çef. empiho 01110043 03120035 20925,00 03/12 despesa Õrçamentaria paqol a ASE-AUTOMACAO SERVICOS E

PRODUTOS DE INFOMTICÀ [TDA, ret. apenho 5110005 03120042 1.960,00 03112 despesa orçamentaria, paga a BANCO DO BRASIL S/A, ref,

empeno 1UÜ111 03120047 7,40 03112 transterenci4 de saldo pai a corta 831.278-5 (FUNDO

MUNIcEDUcAçAO) 002671 350,00 14.353,52

Total movimentado no dia 43.534,55 31.242,40

04/12 recebimento de sla da canta 8821.774-3 (Ias 230000 04/12 despesa orçamntaria, paço. a GONÇALO CR STIANO

RODRIÇUE5, çet empqho 25i10009 04120008 002672 460,80 04112 transterencio de saldo pari a conta 881278-5 (FUNDO

MUNIC EDyCAÇA0) 552,60 04/12 transferencia de saldo paia conta 881.278-5 (FUNDO

MUNIC EDCAÇAO 7,40 04112 transferenci e saldo para a conta 881,278-5 (FUNDO

• UNIC.EDUCAÇAÜ) . 1 1.066,00 04112 despesa orçamentaria, paço a FRANCISCO NYACO DE

OLIVEIRA 0523S8730, reL npenho 10070004 04120004 2,06445 04112 despesa orçamentaria, paço a FRANCISCO HYAGÜ DE

OLIVEIRA 0523587930, ret. jmpenho 10070004 04120004 7,40 04/12 despesa orçamentaria, paço a FRANCISCO HYAGO DE

OLIVEIRA 05235870310, ret, mpenho 10070003 04120005 115,80 12379,07

Total movimentado no dia 2.300,00 4.27445

05/12 rece jmento je sa o a cara 8821.774-3 ICMS 2.550,00 05/12 rece mento e

sal o a cnn 'a 8821.774-3 ICMS 13 70

05/12 rece lmenta e sa o a cota 8821.774-1 ICMS 76,52 05/12 rece imentç e sa o dr corta 88 3.889-9

(ARRECADAÇAO) • 5.880,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara 88 1278-5 (FUNDO MUNICEDUCAÇAO) Governo MUnicipal de ipaporanga 01/12/2013 a 31/12/2013 Pagina 0002 Fundo Municipal de Educação

DOC,C./ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

05112 recebimento de salIo conta 8821774-3 ICMS) 05/12 depesa ora i pago a PEDRO HONOR O SOBRINHO, 05120001

05112 despesa orçamentaria pago a FRANCI$CO DAS CHAGAS 8ONFIM FERNANDES, re. enpepho 10060010 65120024

05/12 desoesa orcamentaria pago a FRANCISCO DAS CHAGAS BONËIM FERbNDES, çef, empenho 15050008 05120023

05/12 despesa orçamentaria pago a LUZELENE DE PAULO VIEIRA, ret mpnhç Ü312Q0Q 05120037

05/12 nsterençia de saldo para a conta 88 34889-9 QREÇAD4ÇAQ)

05/12 transtereiçia de saldo para a conta 88 34889-9 (ARREÇADÇAQ)

65/12 transterencia de saldo paia conta 881278-5 (FUNDO MUNIC EN)CAÇÁO)

05/12 trans?erenci de saldo para a canta 881278-5 (FUNDO MLNICPEDUCAÇAO)

65112 despesa grçamentria pago a RW E ASSESSORIACONTABIL LIDA, ret. empeo204600 05120004

05/12 despesa or imentaria, pago a E OAS C 5 DE AGUIAR DIGITALIZA OES E,CÇNTABI[IDADE, ret, empenho 06020004 05120016

65/12 despesa r amentria pago. a RÁDIO VALE DO RIO POTY L

e t

TDÁ J ret. empeno 01110028 05120026 05112 despesa orçamentrla pago: a RÁDIO VALE DO RIO POTY

LIDA, r. no 05120627 05/12 transferencia

mp me sal o

1U 06 par

3'La à conta 88 1278-5 (FUNDO

MUNICEDUCAÇAO)

1,000,00

58200 3.102,97


66112 rece jmento e sa oda

cortta 88 21774-3 ICMS 1750,00 06/12 rece imento e s qo conta 88 21774-3 ICMS 200000 06/12 despesa orçamentaria, pago a ANTONIO 3 LNIAS

ODRIGUES ALMEID4, ref. empenho MINE 06120002 852256 72060 66/12 despesa orçamentaria, pago 1 a ELIAS DE PAULA ]UNIOR -

]UNIOR VARIEDADE$, ,ref, empnho 05110006 06120008 852257 632,40 06/12 despesa orçamentaria pago ,]a MAIRTON PORTELA MACHADO,

ret. empenho 2814Ü05 06120004 100032 06/12 despesa orçameotaria, pago' a LIGA ESPORTIVA DE

jPAPORANGA, ret. ,eopenho 01110040 06120009 20000 06/12 despesa orçamentari pago a TI8UNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 7 REGIAÔ, ref, empenho 06120009 06120016 1,95560

Total movimentado no dia 3.750 1 60 4508,32

09/12 recebimento de saldo da conta 88 21774-3 IcMS) 610,00 09/12 despesa orçamentaria pago a,TEMIS LOPES 8 ZERRA - ME,

ret. empemlo 0107011Ó 09120002 640,00


10112 recebimento de saldo da cora 88 21774-3 (IcMS) 450,60

2344,65

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara 88 1278-5 FU1DQ MUNICEDUCAÇAO) Covrno Mynciça1 de ipapgranga 01/12/2013 a 31 1212U13 Pagina 0003 Fundo Municipar de Educaçao

DOC Z C/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TAL AO) AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

10/12 recebimento de s10 da conta 88 21774-3 ICMS) 6460,63 10/12 despesa orçamntaria, pago..a ANTONIO HAM LTON FELIPE

TIMBO-EPP, ret, mpenho 06U0602 10120064 526,00 16/12 despesa.orçameotatia, pago a F CHAVIER FERREIRA DE

ÇARVALHO - ME, rt, empenh 03076010 10120605 39760 10/12 despesa orçamentaria, pagoï a F CRAVIER FERREIRA DE

ÇARVALHÜ - ME, rçf, empenh 03073010 10120005 7,40 10/12 despesa orçamentaria, pagoL a F CHAVIER FERREIRA DE

ÇARVALRO - ME, rçt, empenhó 03070667 10120006 1.545,10 10/12 despesa orçamentaria, pago a. F CHAVIER FERREIRA DE

ÇARVALHO - ME, rf, empenho 63676007 10126666 740 10/12 despesa orçamentaria pago a F CHAVIER FERREIRA DE

CARVALHO - ME, rçf, empenh( 03070029 10120007 752,60 10/12 despesa orçamentaria, pagp, a F CHAVIER FERREIRA DE

ÇARVALHO - ME, rf, empenhq 03070029 16120601 7,40 10112 despesa orçamentaria, pago..a F CHAVIER FERREIRA DE

ÇARYALHO - ME, rf empenho 24060002 10120008 3.619,60 10112 despesa orçamentara, pago•a F CHAVIER FERREIRA DE

CARVALHO i

- ME, ref, enpenhø 24060062 16126668 7,40 2300,15


11/12 rËce lmeto e sa o da corta 88 1Q745-X F.P.M. 11/12 rece mento e sa l o a corta 88 1Q745-x FPIMI 11/12 rece imento l e s o da corta 88 10.745-X FPIMI 11/12 despesa orçamentaria PR 0'j' a ESÇOSSIA Á ESC SSIA

4DVOGADOS ASSOÇIDÔS 515H ME rer empenho 01036051 11120067 11112 despesa rçamentria pago C1 CIO VASCONCELOS MOURAO

-EPP, ret. empeno,01100O. 11120012 11/12 despesa orçamentaria, papo - a FOLHA PE

PArAMENTO-sECRETARIA DE ED ~I CAÇAO,refemperirio 01ï00078 11120013

11/12 despesa orçamentária, papo ' . a FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARA D CUVURA ref. empenho 02696093 11120014

11/12 despesa orçamentaria, pago r &MPANHIA ENERCETICA DO CEARA - CO ICE, ret. empenlL 61630389 11120045

111n 11/12 despesa orçamentárja, pago:i a COMPANHIA EMERGETICA DO ÇEARA - CO ICE, çe. empenu. 01030689 11120046

1.1112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERETICA DO ÇEARA - CO ICE, et. empenio 01030089 11120047

11/12 despesa orçamentarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO ÇEARA - CO ICE, ret. empen '01030089 11120048

11/12 despesa orçamentara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO ÇEARA - COELCE, ret. empen1Y01030089 11120049

11112 despesa orçamentaria, pago: a COMPANHIA ENERGETICA DO ÇEARA - COELCE, çef. empepI 01030089 11120050

11/12 desoesa orcamentaru, pagoa COMPANHIA ENERGETICA DO CEAkA - CO ICE, ref. enpenÜ.Ü1033089 11120351

11112 despesa orçamentária, pago s , a CQMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CO ICE, çe. empenrp 01OOO89 11120052

11/12 despesa orçamentaria, pago'u CDMPANHIA ENERGETICA DO CEAkA - CO ICE, ref empen 01030089 11120653

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará 83. 1278-5 FUNDO MÜNICEOUCAÇAO) Governo Mynicipaj de Ipapçranga 01/12/2013 a 31 11/2013 Pagina 66Ü4 Fundo MuicipaI me Edmcaçao

DOCC/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALÁO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

11/12 despesa orçamentárja, pago a CÇMPANNIA ENERGETICA DO (EA RA - CO ICE, et. empenho 01036689 11120054 4152

11/12 despesa orçamentarIa, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO ÇEARA - CO ICE, çet. empeniu 61630089 M 9,27

11112 despesa orçamentaria, pago a BANCO DO BRASIL 5/A, ref . eimpemho 61036111, 11120368 7,40

11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO ÇEARA - COELCE, çet. empenha 01630389 111M9 394283

11/12 despesa orçamentaria, pago' a COMPANHIA ENERCETICA DO ÇEARA - COELCE, ret, empenho 02120M6 11123070 839,93

11112 despesa orçamentaria, pago :' , 'a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, ret. empenho 61036689 11120071 51,30 2373,73


12/12 recebimento de s;lo da cota 88 10745-X (F.PM) 62. 311,07 12/12 despesa orçamentaria, papa BANCO 00 BRASIL S/A, ref.

empenho 1QQ111 12126617 3,66 12/12 transterencia de saldo para a conta 381,278-5 (FUNDO

MUNIC.EDUCAÇAO) 852259 839,05 63842,15

Total movimentado no dia 6231167 842,65

13/12 recebimento de slo da coica 33 1O 745-X (F.P.M.) 650,06 13/12 despesa orçamentaria, pagoaAONIO SIDCKLEY RORIGUES

ARM3Q 279951837, ret. ecmmenho 6212000 13120002 852260 45600 13112 transterencia de saldo paa a conta 33

.1218-5 (FUNDO J UNIC~EDUCAÇAO) 1 256,60

/11espea extra-orça3entaria pago a SALÁRIO FAMILIA 13126667 256,96 1/12 P T8 W'DV8LTURA, ef empk/626906 13120007 21424,26

13/12 despesa orçamentaria, paqo , a FOLHA PE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUAÇAO, ref. empenho 1166078 13126668 40,622,51

13112 espea oçaria 1 pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref, 11126030 7,40 1481,08

Total movimentado no dia 650,0063.011,07

16/12 recebimento de saldo da conta 8821,960-6 (ROYALTIES) 216,60 1.751,68

Total movimentado no dia 270,060,66

17112 recebimento de saldo d4 çonca 38 10.745-X (F.P,M.) 6594,17 17/12 espesa extra-orçaentaria, pago a SALÁRIO FAMILIA 17126624 46,72 17/12 despesa orça0entaria pago a FRANCISCA SOARES SILVA

• OLIVEIRA, ret epçno 291i006 17126001 26260 17/12 despesa orçamentaria pago a FRANCISCA SOARES SILVA

• OLIVEIRA, ret. eopno 291.P666 17126661 7,40 17/12 despesa orçamentari, pago ja ADELIANE FERREIRA DOS

SANTOS E OÜTROS rçt. emperno 01110050 17120024 6,540,65 17112 despesa orçamenfaria, pago ; a BANCO DO BRASIL S/A, ref .

DIARIO DO MOVIMENTO 8AMCARIO ceara 88 12785 FU

/O MUNIC EDUCAÇAO)

Governo Mynicipal de Ipaporang 01/12/2013 a 31 122013 Pagina 0005 Fondo MuMcipa de Edocaçao

DOC,C,/ CHEQUEI DIA HISTÓRICO TALAO[AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

empenho 01030111 17120041 740 1481,38

Total movimentado no dia 659417 6864,17

18/12 recebimento de slo da conta 88 10,745-X (FPJ1.) 18/12 despesa orçamentaria paqo LAYOUT-INFQRMATICÀ

PROCESSAMENTO DEDDÔS LTD•, ret. empenho 32393099 18120003 18112 despesa oramentaria, paga a TIM CELULAR SA, ref.

empenho 01110081 18120014 18112 despega 8ária, pago a TIM CELULAR SA, ref, 18120015

o 0111097

fl total movimentado no dia

19/12 recebimento de s4lo da con:a 88 21774-3 (IcM5) 19/12 despesa çrçamentria pagoa:SILVIO ERNAME FREIRE MELO

- ME, ret empenho 01i0o1 . 19120004


20/12 recebimento 4e sa tio tia con:a 88 10.745-X FP,MI 20/12 recebimeoto de sa d da coca. 88 1U745-x FIPIM 23/12 transterenci8 de saldo pari conta 88 1 78-5 (FUNDO

MUNIC1ED3CAÇAO) . 852222 20/12 tramsterenci de saldo para a conta 88 1278-5 (FUNDO

MUMIC EDCAÇAO Ir! . 852223 20/12 transferencia e saldo pa a conta 881278-5 (FUNDO

MUNICEQyCAÇAO) 852228 20/12 transterencla de saldo pai a conta 881278-5 (FUNDO

MUMIC EDJCAÇA0) 1; 852229 20112 transferemci de saldo pa' a conta 88 1278-5 (FUNDO

MUNIC EDCAÇAO) . . 852232 20/12 transerenci de saldo paa a conta 881278-5 (FUNDO

MUNIC EDVCAÇAO) .. 852233 23/12 trans erendi de saldo pa.i a conta. 88 1278-5 (FUNDO

UNIC,EDUCAÇAO) / . . 852235 20/12 despesa orçmmentana pago a LAÉRCIO GOMES PEREIRA,

rei empem no 09120Ü0 - 20120007 852236 20/12 desesaextra-orçamentan a.• pago a CONTRIBUIÇÃO 2012012

20/12 espesa extra-orçamentria' pago a INSS SERVIDORES 2012020 20/12 espesa extra-orçaentaria pago a INSS SERVIDORES 20120027 20/12 lespesa orçamentaria, pagoi: a MARDONE PEREIRA LIMA

RAUJO, rei. empçno ÜÜ9Ü1.0 20120056 20/12 despesa orçamentaria, pago a MARDONE PEREIRA LIMA

ARA 30 ) ret empenho 01090.4 20120056


23112 transferênci de saldo pa'r ' a a canta 88 1278-5 (FUNDO MUNIcEDVcAçAO) 852225

23/12 transferencia de saldo pa conta 881178-5 (FUNDO

1200,00 6312,30 O

5270,00 1.200,00

600,00 11200,00

651,66

328,83

657,66

328,83

328,83

328,83

140,65

500,00

08,94 6. 98,40 2,132,74

433,60

1,40 4959,93

13152,37

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara 88 ,,,,,.,, 1278-5 FUNDO MUMIC.EDUCAÇAO) Governa MUnIcipal de ipapgranga 01/12/2013 a 3112/2013 Pagina 0006 Fundo Municipal de Educaçao

DOC,C./ CHEQUEI DIA HISTÓRICO TAIAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

MUNIC EDVCAÇÃO) 852230 328,83 23112 transferencia de salda para a conta 881278-5 (FUNDO

MUNIC EOCAÇAO) 852231 328,83 23/12 transferencia de saldo pai a conta 881278-5 (FUNDO

UNIC.EÜUCAÇAO) 852234 328,83 23/12 despesa orçameptaria papo a MARIA LUCIA F.DO VALE -

ME, ret, edpenba 0510Ç0 23120015 852237 680,00 23112 despesa extra-orçamentaria paga a ADIANTAMENTO

FORNECEDORES 23120019 150,00 2.485,78

Total movimentada no dia 0,00 2.474,15

26112 anulação de despesa ext. rçamentária, recebido de AA tAMENTO FORME ED RES 26120011 150,00

26/12 recDIe imenta e sa l a acota BB10.745-X FIPIM.) 10.965,2

26/12 rece imento e sa o a conta 8813.847-9 DIVERSOS) 1500, O 26/12 rece inento e s o a co:a 8321363 - 6 ROYALTIES) 100, 26/12 despesa arcamentaria pagoa ELANILDO LOR 5 DE SOUSA,

ref, empn8ç 011100 26120007 852238 1.620,00 26112 transferencia de sa do pa a a conta 881278-5 (FUNDO

~es pe i aICDUCAÇAO) 150,00

26/1? extra-arçamentrja pago a IRIRIFI 2612000 10, MA26/12 espesa extra-orÇamentaria) pago a I,S.SI 261?000 369,54 2.465,78

Total movimentada no dia 1271562 12.735,62

27/12 rece jmento e sa o a caa 8813.847-9 DIVERSOS) 3.000,0 27/12 rece Imento e sa o a cota 88 10745-X F.P.M.) 220,0 21/12 rece imepta e sa a conta 8821774-3 ICMS) 24. 761,28 27/12 transterencia de saido para a conta 881, 1 78-5 (FUNDO

MUNIC EDyCAÇAO) 852239 237,65 27/12 transferencia de saldo pari a conta 881278-5 (FUNDO

ÜNICEDUCAÇAO) 1

3.000,00 - 27/12 espesa extra-orçament3rla pago a I.RIR,F. 27120014 33,2

27/12 espesa extra-orçaentania pago a 1.5.5, 27120014 42 1 2 27/12 esnesa orcamentaria pagai a 51 LOCAÇAO E PRESTAÇAO

DE SERVIÇ0 LTDA, ref. empiha 02120024 27120011 24,761,28 1, 772,61


30/12 recebimento e saldo da conta 8821,774-3 ICMS 1.000,00 30/12 recebimento e sa do a coilta 88 10.745 - X F.P,

,) .8000,00 30/12 recebimento e 54 a a cota 8821.774-3 ICMS 851916 5.880,00 30/12 desoesa orc3mentaria oaao a F DAS c 5 DE AGUIAR

DIG!TLIAÇQES E CONtABI[IADE, ref, empenho 0600004 30120039 851916 5.880,00 30112 transterenci de saldo oara a conta 881.278-5 (FUNDO

MUNIC.EDUCAÇAO) 30/12 õespesa ocçamentapia,

SILVA rt. empenha Qi 30/12 transferenci de saldo

UNIC.EDUCAÇA0) 30/12 õespesa arçmentaria,

REGINA EDNA BEZERRA DA 30120041

ta conta 881.178-5 (FUNDO

a CONFECÇÕES FLORIDA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceará ...... 1278-5 (FUNDO MUNIcEOUCAçAO) Governo mynicipal de ipapgranga 01/11/1013 a 31/12/2013 Pagina 0007 Fundo Municipal de Educaçao

D0C Ã C/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/AM AVISO DE8ITOS CRÉDITOS SALDO

DISTRIBUIDOR ref. empenho 39090007 30120052 852270 49606 30112 despe5a orçamentaria, pago a CM SISTEMAS, SERVIÇOS E

OCAÇ0ES LTDA, rçf, empenhq 118060012 . 30120011 91853 33/12 despesa orçamentria pgo i CLECIO VASCONCELOS MOURAO

-EPP, ret, empena 21iü0Üi 30120013 14400 30112 despesa orçamentaria, pga a M R HOLANDA PEDROZA

EIRELE - ME, ret. empenho P120034 30120018 8.000,30 15889

Total movimentado no dia 14.88000 1649372

31/12 rece jmento e sa o a cota BB 10.745-X F.P.MI 850000 1/12 rece imento e sa o a cota BB 10.745-X F.P.M. 20000 1/12 rece imento le 530 acoç48B 1U.745-X FIPIM. 100,0

31/12 receita orçamentaria, çeçehida de BANCO 30 BRASIL S/A 31120022 28,92 31/12 despesa extra-orçaoentarla, pago a 1.5.5, 31120055 6200 31/12 despesa orçamentaria pago a MANOEL SARAIVA BEZERRA,

ret. empenho 02ÜÜ1 31120019 30000 31112 despesa orçamentaria pago a MOZART CASTRO DE PAIVA,

ret. empenho 0700Q0 31120021 250,00 31/12 despesa orçamentaria paga a ORE SERVIÇOS CONTÁBEIS

TDÀ -ME, ret. epçno 03060075 31120033 300000 31/12 despesa Qrçament ria pago, a RUE ASSESSORIA CONTABIL

TDA, ret. empen o,2040O0T 31120037 1. 840,00 31/12 despesa orçamentaria pago ASP-AUTOMACAO SERVIÇOS E

PRODUTOS DE INFO8MTICA [T\, ref. empenho 511O0Q5 31120047 1960,00 31/12 despesa orçamentari, pago a ANTO SANDRO I

MARQUES, ret. empenho 2012 )Q1 31120052 148800 1881,81 E Total movimentado no dia 10.62892 8,900,00

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO 265,388,25 26392986 1,88781

n

0810112014 16:06:12

Cliente

Agência 237-2

Conta 5830-0 PM IALFB SOLIDAR

Transação efetuada com sucesso por: £116022 FRANCIScA FERREIRA DEOLIVEIR4.

Serviço de Atendimento ao Consumidor .AC 0800 729 0722 Ouvidoria 1313 0800 729 5678

Pra deficientes auditivos 0800 729 0088

https 1/aapj bb com brlaapjlnoticla bbtoIwSesse70814o1bbaba87c9848ec0697d8ac088&codMenus6216 6388 14589&codNoticiaü 11

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara + BB ++++++++++ 5830-O (ALFABET+SOLIDÁRIA) + Governo Myjcipa1 de Ipapora+iiga O1/12/2Ô13 a 31/12/2013 agia 0601 Fado Muúicipal de Educação

üoccxI CHEQUEI DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

saldoanterior ............ .............................. ................................................

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 000 0,00 0,99

_ aç

9301111 1

[bbcombr]

¶itdo conta corrente 08/01/2014 161115 IIIIIII Cliente

Agência 237-2

Conta 6369-X EM lPAFOFNGA-rnDE

Saldo 000 C

Valores bloqueados 1

DEPÓSITO(S) EM CHUE(5) SUJEFrO(S}À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL BLOQ 1731

Transação efetuada com sucesso por: J'I16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 13AC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

- Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

4

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará BB II 6369-X FNDE/PDDE) Governo yújci1 de Ipaporanga Q1/12/2Ó13 a 31/12/2 13 Página 0001 Fundo unicipai de Educaç&o

DOCC CHEQUEI DIA MISTÓRICO TALAO/AN

./ AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldo anterior.,. 1731


TOTAL MOVIMENTADO NO PERI090 0,30 0,30 17,31

1 DIÁRIO DO NOVINENTO BANCÁRIO ceara BB ... 11877-X ALFABET.E CIDADANIA) Governo Myncial de ipapgraga 01/12/2013 a 3112/2013 Pagina 0001 Fundo Muicipat de Educaçao

DOC cL/ CHEQUE/ DIA RISTÓRICO TALÂO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldoanterior ............ ................................................................................ 015


TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO 0,00 0 1 00 0,15

0,15 C

0810112014 16:12:50

7

https:1/aapj.bb.com.br/aapJ/noticfa.bb?to!ensessa. . =70814c1bbaba87c9848ec0697d8ac088&codMenus=62166388,14589&cadNoticia=0

111

CONCILIACÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 12.851-1 (Salário Educação)

i7F Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 .............................................. ..... ..... ......... 0,00

E Valor aplicado BB CDB EI (dezembro/2013) ................... . .......................................... R$ 77.445,70 BB ... R$ 381,23

Sub-Total ....................... . ............................................................................................... RS

.

.86,9 7 7 2 3 Valor aplicado CP (dèzembro/2013)................................. ....... ............................

iY Saldo Real Conciliado em 31/12/2013 ........................................................................ - . 77.826,93

Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2013



RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: ($8) 3684 125 6, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06,920.642-4,

fl

0810112014 16:14:57


Agência 237-2

Conta corrente 12851-1 Ffvl IPAPORANGA-OSE

período do extrato 1212013

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico

21111/2013 Saldo An*ior

2711212013 + Transferência on une

2711212013 + Transferência on une 660.237...ot, vvuuu'to 33326 O

27/12/2013 inj ai.cia u. r'.t.. , pOfliV 122.701 20.81824 D

2711212013 + INSS Arrecadação 122.702 733,19 D

27112/2013 + Ter D0Cf1D Setrônico 863.611.200.341.516 7,40 O

2711212013 BB CPAdiín Supremo 70 20.519,570

27/12/2013 Resgate E CDB Dl 98 2,000,00 O

27/12/2013 88 Adtin Suprerm 70 294,220 0,00C

30/12/2013 27/12/2013 Resgate CDB Dl 3.910.016.860.677 86,84C

30/12/2013 27/12/2013 Estorno R&sgatoAutomátic 70 20,519,570

30/12/2013 2711212013 88 CPAdrtn Suprem 70 20,432,730 0 '00C

31/12/2013 5ALDO 0,000

OBSERVAÇÕES

krENçÃo: SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEÚS PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO 38. INFORME-SE.

Cntrai de Atendimento 86 4004 0001 / 0800 729 0001 iara deficientes auditivos 0300 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA,

SAC' 0 720 0722 Serviço de Atendimento ao consumidor 80 Ouvidoria BB 0800 729 6678


https //aapj bb com br/aapj/noticia bb9toInSesse 70814c1bbaba87c9848ec0697d8ac088&ccdMenus=6216 6388 14589&codNoticia=0

Documento Valor R$

Saldo

.000.034.889 nnnflflA Onn

t .r1 ., ..

08/01/11 [bb com br]

Consultas 1 CDB / RDB e BB Reaphc

237-2 12851-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPA POPA NGA

0111212013 a 31/12/2013

0810112014 16:17:18

BEI CDB DI

Data Dt.proc Histórico - Nr.depósito Valor



27/12 Resgate - 3910016860677

valor capital : 2.000,00

valor juros até mês ant 73,96

valor juros no mHs 12,88

valor líquido 2.086,84

31/12 Rendimento mensal, - 2510017437049

valor juros 270,75


valor juros 263,44

Saldo final

valor capital ._ 74.500,00



28/06/2013 106500,00 498,42 0,00 106998,42

31/07/2013 144000,00 1215,48 0,00 145215,48

30/08/2013 137000,00 1988,70 0,00 138988,70

30/09/2013 107500,00 2158,80 0,00 109658,80

31/10/2013 76500,00 1990,59 0,00 78490,59

29/11/2013 76500,00 2485,47 0,00 78985,47

31/12/2013 74500,00 2945,70 0,00 77445,70

SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto -.

3910016860677 04/06/2013 106.500,00 37.000,00 88,00 .09/05/2018

2510017437049 24/07/2013 37.500,00 37.500,00 90,00 28/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO -

Data Nr. depósito Rend.bruto

31/12 251001437049 1.314,00

31/12 391001•t860677 1.631,70

Transação efetuada com sucesso por: J8116q22 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SACIÓ800 729 0722 Ouvidoria BB 0900 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• SALDO ANTERIOR

AaICAÇÓES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

3111212013 2,643389701

08/0111 [bbconibr]

Consultas - ivestimentos Fundos -Mensal 0810112014161855

Cliente

Agência 237 2

Conta 12851-1 RiiPAR)RNGA-QSE

Mês/ano referência DEEMBRO/2013ï


Data Histórico Valor Valor IRPreJ Comp Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/1112013 SALDO ANTERIOR 20.436,16 7.765,998683

27/12/2013 AIRJJAÇAO 294,22 111,352807 2,642232437 7,877,351490

27/12/2013 RESGATE 20.519,57 7.765,998683 2,642232437 111,352807

Aplicação 21/10/2013 57,81 21,880652

Aplicação 2311012013 156,59 59,264646

3011212013 ESTOI*JODERESGATE;20.519,57 7.765,998683 2,642803536 7.877,351490

30/12/2013 RESGATE i20.432,73 7.733,131164 2,642803536 144,220326

Aplicação 2111012013 57,81 21 .880652

3111212013 SALDOATIJAL

381,23 144,220326

Resumo do mês

No mês 0,4521

No ano 3,9050


n

Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 . FRANCISCP

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SACI800 729 0722

FERREIRA DE OLWEI.

Ouvidoria BB 0800 729 5678


httpsi/aapj bb cornbr/aapj/noticia bb'tolenSessa 'r70814c1bbaba87c9848ec0697d8ac088&codMenus62l6 6388 14589&codNoticia0

1/1

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara 88 .................. 12851- SALÁRIO EDUCAÇAO) Governo Mynicioal de ipapgranga 01/12/2013 a 31/1 /2013 Pagina 0001 Fundo Municipa' de Edcaçao

DOC C/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALÂO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

alda anterior ........ ..................................................................................... 99.421,63 O 17/12 espesa extra-orçamentria: pago a INSS SS A 27120005 73319 27/12 espesa extra-orçament;ra: pago a I,RRIF. 27120018 333,26 27/12 espesa extra-orçaentaria, pago a 155, 27120019 333,26 27/12 es pesa grçamentaria, pgo a ALMEIDA PROJETOS E

ÇOWSTRUÇOES LTDAMÇ, ret, empenho 11120006 27120005 20818,24 27/12 despesa orçamentaria, pago BANCO DO BRASIL 5/A, ref,

empenho 01030111 27120020 7,40 77,196,28


31/12 anulação de despesa ext. orçanentária, recebido de IRRIfI 31120060 333,26

31/12 anulaçao de despesa ext. -rçamentania, recebido de 15,5, 311200 1 333,26

31/12 receita orçamentrja, recefrj o e BANCO DO BRASIL 5/A 311200 3 83 8 31/12 receita orçamentaria, çeçeI o de BANCO DO BRASIL S/A 31120024 213, 1 31/12 4espesa extra-orçaentaria,pago a ISS. 31120063 1500 31/12 desoesa orçamentaria pago a INSTITUTO NACIONAL DE

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ef, empenh.o 01040037 31120062 318,26 77826,93



4MunIcIpaI

IIPAPORANGS

FUN»O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


BANCO DO BRASIL dc 15.279-X (PNATEy:

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 0,00

E Valor aplicado BB CP-nvembro/20l3 .......... . ......... ........... .......................................... 5,78

02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2013........................................................................ ..R$ 5,78


Iracema Diogo Ribeiro - Gerente Educacional-


RUA JOÃO LuCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

08101114, 1 [bb com br]

114111 Extrato conta corrente 0810112014171617

Cliente Conta atual

Agência 237 2

Conta corrente 15279 X Etvl IPAPOR$NGA PNAT


Lançamentos

Dt movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

0711112013 Saldo Anteicr . 000 C

03/12/2013 + Transforsrkla on une ....................................................................

. 662.093.000.001.602 23.600,00 D

03/1212013 GB CP.Adr1in Supremo 70 20.01164 O

0311212013 Resgate 68 CDB Dl 96 3.500,00 C 88,16 D

04/12/2013 03/1212013 Resgate 8$ 0DB Di . 2.710.017.391.453 102, O

04/12/2013 03/12/2013 EstornoRgateAutomá6c 70 ..01 .1 .4 .

0411212013 0311212013 GB CPAdrn Supremo 70 19.99717 C 0,00 C

17/1212013 + Ordem Baøária 6,703.988.000.065 2.053,92 C

17/12/2013 + Ordem Badcária 6.704.094.000,128 6.35740 C

17/12/2013 . + Ordem8arcária . 6.704.201.000.110 14.964,44 C

711212013 .B!InSuprem 70 23 .37561)

)711212013 + Transferêrtáia on me 662.09a000.001.602 23.420,00 D

27/12/2013 BB CPAdi4in Suprem 70 23.420,00 O 0,00 O

3111212013 SALDO 0,000

OBSERVAÇÕES

ATENÇÃO SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEUS PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO BE. INFORME-SE.

Central de Atendimento BB 40'04 0001 / 0800 729 0001 Iara deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J81 160p.2 FRMCISCA FERREIRA DEOLÍVEIRA.

'vIço de Atendimento ao Consumidor SACÔBOO 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https //aapj bb com br/aapj/noticia bb 9touenSessa =70614c1bbaba87c9848eo0697d8ac088&codMenus=6216 6388 14589&codNcticia=0 111

Valor lOF Quantidade cotas

7.601,438384

7.601,436384

7,601.438384

7.601,438384

7

Valor cota Saldo cotas

7.601,438384

5,571969

17 8865,903475

08101114k [bb com br]

1114S$71ÍI Consultas - pvestrmentos Fundos - Mensal

0810112014 17:17:15

Cliente

Agência 237-2

Conta 15279-X RI IPAFC)RANGA-Ft4AT


BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP AEMIN SUPREMO

Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Com p.

2911I12013 SALDO ANTERIOR 20.003,12

03/12/2013 RESGATE 20011,84

Aplicação 0511112013 20.01184

04112/2013 ESTORNO DE RESGATE 20.01184

0411212013 RESGATE 19 997 17

Aplicação 05/1112013 19.997,17

17/12/2O13AftICAÇAO 23.375j6

27/12/2013 RESGATE 23.420,00

Aplicação 0511112013

Aplicação 1711212013 1 23

/1212013SALDOATUAL

Resumo do mês



RESGATES (-) 43.417,17

RENDIMENTO BRUTO (+) 1 44,07


IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 44,07

SALDO ATUAL = 5,78

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

3111212013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521

No ano 3,9050

UltlrrDs 12 rreses 3,9050

Q.QJU, IrtU PU

2,186691

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DEOLWBRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC Q800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678


https://aapj .bb.com.br/aapj/notIcia.bb?tolwiSessa:;.=70814c1bbaba87c9848ec0697d8ac088&codMenus=6216,6388, 14589&codNoticia=0

111

Valor

3.500,00

3.500,00

100,38

2,45

3.602,03

0,00

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito

29 /11 Saldoanterior

valor capital

03/12 Resgate - 2710017391453

valor capital

valor juros até mês ant

valer juros no ms

valor líquido -f 31/12 Saldo final


Data Capital em ser Juros

-S06/2013 70000,00 327,60

/07/2013 25500,00 70,82

30/08/2013 25500,00 238,25

30/09/2013 3500,00 52,01

31/10/2013 3500,00 77,56

29/11/2013 300,00 100,38

IR proj. Liquid.proj.

0,00 70327,60

0,00 25578,82

0,00 25738,25

0,00 3552,01

0,00 3577,56

0,00 3600,30

Transação efetuada com sucesso por: J811602PRNCISCA FERREIRA DEOLW.


Ouvidoria 138 0800 729 5678


https //aapj bb com br/aapj/notrcia bb 9toInSessa=3c430fb641 b4b319182e28221 65a83d9&oodMenus=6216 6388 14589&codNo5cia0

111

DIÁRIO DO MOVIMENTO BA ARIO ceara BB.... 15279 X PNATE) Governo Mynlclpal de Ipapçra.nga 01/12/2613 31/12/201 Página .001 Fundo Münicipal de Educaçao

DOC,CI CHEQUEI DIA MISTÓRICO TALÁO/Á AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo anterior . , IIIIIL.II L ... III, ...,, 2360350 o 03/12 despesa orçamentaria pago S J LOCAÇAO E PRESTAÇAO

DE SERVIÇOS LIDA, ref, empnho 01110043 03120035 23,603,00 3,50

Total movimentado no dia 006 23 603,30

13112 receita orçamentária recido de FUNDO NACIONAL DE DESEVOLVIMEMTO 9AEUCAÇA0L 13120048 14.964,40

13/12 receita orçamentaria retido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO QAEÔUCAÇÁQ 13120049 6.35740

13/12 receita orçamentaria reido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIENT0 DA EUCAÇAO 13120050 2.053,92 23379,22


27/12 receita or amentria, recebido de BANCO 0 BRASIL Sfl 27120006 4407 27/12 despesa or amentaria pago a 5 LOCAÇAÜ E PRESTAÇAO

DE SERVIÇO LTDA, re?. empenho 62120014 27120011 2342030 3,29

Total movimentado no dia 44,07 23 420,00

31112 receita orçamentaria, recedo de BANCO DO BRASIL S/A 31120025 2,49 5,78


TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 23422,28 47020,00 5,78 O

'b011t4 [bb com bri

1111 s!aicio conta corrente 0810112014 172711

Cliente

Agência 237-2

Conta 15280-3 FMIPAPORNGA PEJA

Saldo 67,87C

Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FNCISCA FERREIRA DEOUVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - AC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https:/1aapj.bb.com.br/aapjlnoticia.bb?tolnSessa c3c430641b4b319182e2822165e83d9&codMenus6216,638814589&codNScla0 111

DIÁRIO 00 MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara, BB II 1528Ü-3 (PEJA) GoveMo Mncioal de Ipap9raga 01/12/2013 a 31/12/2013 •Pagia DOOl Fuúdo Muúicipa( de Educaçao

DÜC À CX/ CHEQUEI DIA RISTÓRICO TALAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS \ SALOO

saldo anterior O

SEM MOVIMENTO NO PERI000

TOTAL MOVIMENTADO NO PERt000

6787

Gneno

1

IIPAPORANGA 4 vilv 4 00 o Novo rompo



BANCO DO BRASIL C/C 21.991-6 (CEARÁ VIDA MELHOR)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 . . .............................................................. R$ 1.189,33

TT BB Valor aplicado CP (dezembro/2013) .................................................................. Ï 12.155,28

±L Valor aplicado BB CDBDI (dezembro/2013) ........................ . ..................................... R$

.

1.538,01 Sub-Total ....................... . ............................. ................................................................. RS 13.693,29

.

.


• • Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2013


-9- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CL FONE: (88) 3684 12:6, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

08/01/14 [bb com br]

Extráto conta corrente 0810112014 173110


Agência 237-2

Conta corrente 21991-6 P Ml CEARA VIDA MELHOR

rlodo do extrato 1212013

Lançamentos

Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

21111/2013 Saldo Antobor 626,18C

• O 408,56C 1.122,83C

1911212013 + DOC Crédito em Conta 14.436 66,50C 1.1139,33C

3111212013 SALDO 1 1.1833C

dBSERVAÇÕES:

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEÚS PODE CONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO 38. INFORME-SE.

Central de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 iara deficientes auditivos daoo 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J81160 22 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC p800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https //aapj bb com br/aapj/noticua bb7tokenSessa3o430fb641b4b3191 82e28221 65e83d9&codMenus=6216 6388 14589&ccdNoticia O

111

08/01/14 [bb com br]

ILItII Consultas - nvestimentos Fundos - Mensal 08/01/2014173204

Cliente

Agência 237-2

Conta 21991-6PMICER VIDA MaHOR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2013.

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP APIWIN SUPREMO

Data Histórico . Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

2911112013 SALDO ANTERIOR 12,100,56 4.598366994

31/12/2013 SALDO ATUAL 121.15528 4.598366994 4.596366994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.10058


RESGATES (-) 0,00



IOF (-) 0,00


'LDOATUAL = 12.155,28

Valor da Cota

29111/2013 2,631490961

31112/2013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521

No ano 3,9050


Transação efetuada com sucesso por: 181160t12 FRANCISCA FERREIRA DE OLPJHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC baco 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https //aapj lÊ com br/aapj/notrcia bb 7tolenSessa .=3c430fb641b4b319182e2822165e83d9&codMenus=6216 6388 14589&codNotictao 111

08101114 [bb com Ix]

IJIlItIlIl Consultas- CDB 1 RDB e BB Reaphc 0810112014 17:32:18

Agência 237-2

Conta 21991-6 PREFEITURA MUNICIPAL DEIPAPOW¼NGA

Período 0111212013 a 311121203

BBCDBDI





valor juros 10,47

31/12 Saldo final




30/09/2013 1500,00 7,44 0,00 1507,44

31/10/2013 1500,00. 18,06 0,00 1518,06

r/1l/2013 1500,00 27,54 0,00 1527,54

/12/2013 1500,00 38,01 0,00 1538,01


Numero Dt.aplio Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

2510017941950 05/09/2013 1.500,00 1.500,00 88,00 10/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data Nr, depósito Rend.bruto

31/12 251001941950 38,01



Ouvidoria 88 0800 729 5678


111

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara aS 11991 CARA VIDA MELHOR) Govrii Hyricia de ipapqranga 61/12/2013 a 31/ 2/2013 Pagina 6001 Fundü Municipal e Educaçao

DOC 1 C/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/A AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

saldç anterior................ ... ......... DO ......

ESTAD..O .... .................................................14,25428

02/12 receita orçafflentari, recebido de GOVERNO DO CEAR 02120013 88,09

02/11 receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02120018 408,56 14 159,93


19112 receita orçamentaria receindo de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 19120038 66,50 14817,43


1112 receita orçaentria, receb do e BANCO DO BRASIL S/A 31120026 54,72 1112 receita orçamentaria, receFrdo e BANCO DO BRASIL S/A 31120021 10,47 14.882,62


TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO 628,34 6,69 14882,62

Saldo 121C

Transação efetuada com sucesso por: 4I 15022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimentà a6 Gonsundor - AG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https I/aap; bb com br/aapj/noticia bb?tokenSessa3c430ff641 b4b319182e2822165e83d9&codMenus62l6 6383 14539&codNcticia0 1/

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara BB II 22499-5 (TRANSPORTE ESCOLAR). . Governo Myncipa1 de ipapçraga 01/12/2013 a 31/12/2013 . Pagiúa 0001 Fundo Muncipa de Eucaçao .

OOC h CX CREQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/A AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

saldo anterior 1, n O


TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO 000 030 1,21

Saldo II

0,04C

Transação efetuada com sucesso pôr: J8-116022 FNCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - AC 6800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https:I/aapj.bb.combr/aapjfnoticia.bbNolenSessa :=3c430fb641b4b319182e2822165e83d9&codMenuse2le,638614589&codNoticlao 111

DIÁRIO DO MOVIMENTO SAN ÁRI0 Ceará 55 ,, 22655- 5 DUO QUADJESPORTE) . Governo yicipa de Ipapçranga 01/12/2013 a 3/2 201 Página 0001 Fundo Muiiicipal e Educaçao

DÜC L CX,/ CNEQUE/ DIA USTÓRICO TAIAO/A.N. AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo anterior 0,04

SEM MOVIMENTO NO PERtODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERIODO 0,00 0,00 0,04

. ..• ..

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 ................ ................................................ R$ 0,00

Valor aplicado BB CP (dezembro/2013)

.

3.224,53

02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2013.. ...................................................................... .R$ 3.224,53

Til~Ãi6ãÃNG4 A G.Sn* (An Avt TSpo

FUMO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


BANCO DO BRASIL C/C 23.070-7 (Brasil Alfàbetizado)

lá



Franciscarade Oliveira - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 126, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

08tÕ11t4 [bb con br]

Extrto conta corrente 08101/2014180232

Cliente

Agência 237-2

Conta 23070-7

rlodo solicitado 1212013

Lançamentos

Sem lançamentos no período




111

08101714 [bbcombr]

11*111 Consultas -

investimentos Fundos - Mensal 08/01/2014180021

Cliente

Agência 237-2

Conta 23070-7 FM IPAFàNGA-BRALF


BB CP Admin Supremo -CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data Histórico Valor Valor iRPreJ. Com p. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

2911112013 SALDOANTERIOR 3210,02 . 1.219,847721 ------.--.--"-"----

31/12/2013 SALDO ATUAL 3.?24,53 1.219,847721 1.219,847721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR . 3210,02


RESGATES (-) 0,00



IOF (-) 0,00


/ ALDOATUAL 3.224,53

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

3111212013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521

No ano 3,9050

(fltints 12 meses 3,9050


Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC baoo 729 0722 Ouvidoria 860800 729 5678


https //aapj bb com br/aapJ/noticla bb 9tokenSessa 3c430tb641b4b319182e2822165e83d9&codMenus62l6 6388 14589&codNoticiao

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará BB IlIlP IPI!! 23070-7 BRASIL ALFABETIZADO) Gavyo Myjcipa1 de Ipap9raiga 01/12/2313 a 31 12/2011 Página 3031 FnOo Muiiicipai de Educaçao

DOCC CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/A AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

SaldQ anterior 321002 31/12 receita arçaertaria, recejdo de BANCO DO BRASIL S/A 31120028 1451 322453

Total movimet&do no dia. 1451 000

TOTAL MOVIMENTADO NO PERtODO 1451 003 322453



BANCO DO BRASIL C/C. 26.725-2 (PNATE)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 ........................................................... ......R$ 0,00

Valor aplicado BB CP (dezembro/2013) R$ 13,93

02 Saldo Real Conciliado im 31/12/2013........ .................................................. .............. .- 13 193


•Iracema5t8Ziro -Gerente Educacional-

Francisca Ferreira de Oliveira • - Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 12.6, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

2' 08101/14 [bbcombr]

conta corrente 05101/2014130731

IiIII Ext1to


Agência 237-2

Conta corrente 26725-2 Ffvll TRNS' ESCOLAR 2008

Perlodo do extrato 1212013

Lançamentos

DL movimento Dt. balancete Histórico . Documento Valor R$ Saldo

2911112013 Saldo Ante-ior . 12.076,20C

03112/2013 + Transfer&jcia on lino 662,093.000.001.602 41.800,00 O

03/12/2013 33 CPAdrn Suprenn . . 70 29.723,800 0.00C

0611212013 +LWJetrDpc . 197,P°.9 19A77,00 C

10112/2013 + TEDTransf.Eetr.Disponiv 6.835.629 19.479,470 38,956,47C

16/12(2913 BB 9 d3up1' 1.200.070 38.900,00D

,7(12( 0.13 .Transferêriia .nUn. -

662.093.000.001.602 39,020,00D

27/12/2013 . 63 CPA&rin Suprent 70 38.963,53C 0,00 C

3111212013 SALDO, 0'00C

OBSERVAÇÕES

ATENÇÃO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEOS PODE dONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO SE. INFORME-SE.

Central de Atendimento 33 1}004 0001 /,0800 729 0001 Pára deficientes auditivos 0.300 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: 181 j 022 FRANCISCA FERREIRA DEOUV.

Serviço de Atendimento ao Consunidor - SACÕ800 729 0722

Ouvidoria 66 0800 729 5678


111

Cliente

Agência 237-2

Conta 26725-2 EM TRAi)J$P ESCOLAR 2008


BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP AdMIN SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

2911112013 SALDO ANTERIOR á.721,06 11.294,380031

03112/2013 RESGATE t.723,80 11.290,498313 2,632638452 3,881718

Aplicação 0211012013 29.723,80 11.290,498313

1611212013 APLICAÇÃO 38.900,00 14.747,829351 2,637676303 14.751,711069

2711212013 RESGATE 38,963,53 14.746,442990 2,642232437 5,268079

ia 0211012013 10,26 3,881718

ATUAL 13,93 5,268079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1 29.721,06

—'JcAÇÕES (+) 38.900,00

,ESGATES (-) 68.687,33



JOF (-) 0,00


SALDOATUAL= 13,93

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

31112/2013 2,643389701

Rentabilidade

No nt 0,4521

No ano 3,9050

últimos 12 ryeses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: 18116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.

<arviço de Atendinnto ao Consunidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


111

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara

Mcial de Ipaporaga 88

o1/1z/2Ó13 a 121ÇPMATE)

Pagina 0001 Flido Muicipai de Educaçao

DOCCX/ CREQUE/ PIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldç anterior.,,,,, 41797,26 Ü3/12 receita orçameataria recebida de FUMDO NACIONAL DE

DESEMVOLVIENTO gAEuCAÇAo 03120009 1947700 03/12 desoesa otcaaeataria pago a 5 J L0CAÇAO E PRESTAÇAO

DE SERVIÇOS LTDA, r.d. empeaho 01110043 03120335 41800,00 1947426

Total movimentado na dia 19 477,00 41 800,00

06/12 receita orçamentária recüdo de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIEMTO DA EUCAÇAO 06120007 19.479,47 38.95373


27/12 receita orçamenqrla, recedo de BANCO 30 BRASIL 5/6 27123035 80,20 27112 despesa orçamentaria paga Si LOCAÇÃO E PRESTAÇAO

DE SERVIÇOS LIDA, ref, empeiho 02120024 27120011 3920,00 13,93

Total movimentada no dia 80,20 39323,30

TOTAL MOVIMENTADO NO PERI000 39036,67 8082030 13,93

-

08'01t14 [bb com br]

II1I*II$

Saldo conta corrente 0810112014 18:17; 10

Cliente

Agência 237-2

Conta 26829-1 PMI TR FONTE 07 COTA EST

Saldo 2,38C

Transação efetuada com sucesso por J81 16022 FRANCiSCA FERREIRA DE OUVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


https //aapj bb cern br/aapj/noticia bb'toienSessa 3c430fb641 b4b319182e2822165e83d9&codMenus62l6 6388 14589&codNoliciao 111

DIÁRIO DO MOVIMENTO RAM ÁRIO Ceará 88 2829-1 PNATE) 6avro $ycipa1 de Ipapçraga 01/12/2013 a 31/12/201 Pagina 0001 Fado MüRicipal de Edcaçao

DOCCX/ CREQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DE8ITOS CRÉDITOS SALDO

saldo anterior 2,38


TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 0,00 Q,O 2,38

.7. .. ... .. .. .•• .

iF Saldo do Extrato Bancário em 31/1212013 R$ 0,00

iy Valor Aplicado BB CP (dezembro/2013) .................. . .......... ......... ............................... Ï 2.276,78 .

02 Saldo Real Conciliado e m 31/12/2013 .......................................... ............................... R$ 2.276,78


Iracema Diogo Ri iro -Gerente Educacional-

n


RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE: (88) 3684 12, FAX: (88) 3684 1251- CNN: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

Agência 237-2 ?:

Conta corrente 28227-8 Ftvl PAPORkNGA-MERB'J


Lançamentos

LX. movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

2611112013 SaldoAntéflor O,OOC

1811212013 - _ + Ordem Barcána 6.743.273.000.028 3 520 OOC

18(12/2013 + Ordem BarIcára 6.744.748.000.071 3.62000 O

. +OrdemBajária 6.744916.000.056 1116,OOC

18/12/2013 +OrdemBarcária 6.746.005.000.058 15.896,OOC

BB CPAdrin Súpreno . . 70 24,15400 D 0,00C

19/12/2013 + Transferência cri lhe . 660237.000.018.831 2.87548 O

1911212013 +Transferêrcia cri une 660.237000.018.831 2.87548 O

1911212013 +Transferêdcia on une 660.332.000.015.361 1.272,000 19/1

01 3 212

+ Transferência on Une 660.332.000.015.361 . 335480 D .

19.12f2 01 3 +Transferêricjaon lin s . 660.332.000,015.361 . 1.535,10 D

/•___\ 19/12/2013 + Transferôribia on une 660.332.000.015.361 1.215,000

19/12/2013 + TransforêrcR On une 660 332 000 015 361 1 198 90 O

19/12/2013 . +Transferêrcia on une 660.332.000.015.361 507,400

1911 2/2013 Transferência on une 660.332.000.015.361 1.193,65 1)

19/12/2013 4 Transferência on une . 660.332.000.015.361 1.272,00 O 11

19/12/2013 + Transferência on une 660.332.000.015.361 295,000

19/12/2013 + Transferência on tine 660.332.000.015.361 3,354,800

19/12/2013 + Transferência on tine 660.332.000.015.361 576,600

19/12/2013 + Transferênõia on hne 661.409.000.029.724 3.656,450

19/12/2013 + Transferêilcia on tine 661.409.000.029.724 1.348,680

19112/2013 + Transfeênicia on tine 661.409.000.029.724 2.992,250

19/12/2013 + Transferência on une 661.409.000.029.724 4,316,13 D

1911212013 + Transferência on tine 661.604,000.007.658 4.244,640

19/12/2013 . + Transferência on fine . 664.293.000.011.530 77245 D

19/12/2013 + Transferêrcia on tine 664.293.000.011.530 2.565,78 O

1911212013 BBCPAdrrnSupremo 70 41.482,60C 0,00C

24/12/2013 + Transferência on tine 660.237.000.018.831 1.434,10 D

24/12/2013 + Transferência on tine . . 660.237.000.018.831 1.434,10 D

24/12/2013 BB CPAdrn Suprem 70 2.868,20C 0,00C ......... .,

+ Transferência on tine 1 27/12/2013 660.332.000.015.361 1.169,900

27/1212013 + Transferêroia on tine . 660.332.000.015.361 1.751,200

27/1212013 66 CPAdrri Suprem . 70 2,921,10 C 0,00C

30/12/2013 + Transferência on tine 661.409.000.029.724 1.732,500

3Õ/12/2013 + Transferência on tine 661.409.000.029.724 5.892,00 1)

30/1212013 + Transferêvdia on tine 661.409.000.029.724 4.366,70 O

30/1212013 + Transferepcia on tine 661.409.000.029.724 586200 O

30112/2013 86 CPAdr/n Supremo 70 . 17.853,20 C 0,00C

31/12/2013 SALOOf oSoc

bESERVAÇÕES:

ITENÇÃ0: SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEÚS PODE CkONTINUAR RECEBENDO SALÁRIO NO ES. INFORME-SE.

O ntral de Atendimento ES

pe //aapj bb com br/aapj/noticia bb?toInSessac3c430fb641b4b319182e2822165e83d9&codMenus6216 6388 14589&codNoticia=0 112

[bb com br]

entos Fundos - Mensal 0810112014181954

Agência 237-2

Conta 28227-8 FTvI IPAFCRNGA-MEREN

Mês/aná referência D&EMBRO12013t'

BB CP Admin Supremo- CNPJBB CP ASMIN SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Com p. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

2911112013 SALDO ANTERIOR 43.082,13 16.371.758430

18/12/2013 AftICAÇAO 2415400 9153302017 2638829130 25525060447

19/1212013 RESGATE 4:1.482,60 . 15.716,820475 2,639376079 9808,239972

Aplicação0511/2013 41.482,60 15.716,820475

2411212013 RESGATE 2.868,20 1.085,985980 2,641102236 8.722,253992

Aplicãção 05/11/2013 881,22 333,656572

Aplicação 06/11/2013 848,54 . 321,281383

...............

2711212013 RESGATE 2.921,10 1.105,542404 2,642232437 7.616,711588

Aplicação 1811212013 2.921 10 1.105,542404

30/12/2013 RESGATE 1,7.853,20 . 6.755,401889 2.642803536 861,309699

Anlicacão 1811212013 9.853.20 6.755,401889

31112/2013 SALDO ATUAL 2.276,78 . 861,309699 . 861,309699

Resumo do mês


AftICAÇÕES (4.) . 24.154,00

RESGATES(-) . 65.125,10



IOF (-) 0,00


SALDO ATUAL

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

31/1212013 2643389701

Rentabilidade No mês . 0,4521

No ano 3,9050

"itirros 12 meses 3,9050


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC800 729 0722 Ouvidoria BIS 0800 729 5678


https /Iaapj bb com br/aapj/noticia bb?tokenSessa =3c430fb641 b4b319182e2822165e83d9&codMenus=6216 6388 14589&codNoticia=0

111

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara ,,,,,,,,, 28.27-8 (PNAE) Goveno yaicipa1 de Ipapgraaga 01/12/2013 a 31/12/2013 Pagiiia 0301 Fudo Nunicipal de Educaçao

DOC 1 C. CMEQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/A AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldq anterior ......... ............................... .................................................. 4368213 16/12 receita orçameataria recebido de FUNDO NACIONAL DE

DESEVOLVIENTO 9AEUCAÇAÜ, 16120001 15.898, 63 16/12 receita orçameotaria recebrdo de FUNDO NACIONAL DE

DESEVOLVI ENTOA EUCAÇAU 16120002 1.11603 16/12 receita orçameotaria recedo de FUNDO NACIONAL DE

DESEVOLVIMENT0 9AEUCAÇAO 16120003 3.626,60 16/12 receita orçameotaria recebido de FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVI ENTO DA EUCAÇA 16120004 3,520,60 67.23613


19112 despesa orçamertária pago a FABRICIO ALVES SANTANA - ME, ret. epeaho,1O6U63 19120049 1.348,68

19112 despesa orçameptaria pago a FABRICIO ALVES SANTANA - ME, ret. epeoho,1Ç0ÜÜ63 19120050 4.316,13

19/12 despesa orçae taria paga a FABRICIO ALVES SANTANA - ME ret. epeo o,10ÜÜ63 19120051 2.992,25

19/12 despesg orçaifieptaria pago a FABRICIO ALVES SANTANA - ME, ret. eperiuia,1Ç00303 19110652 3.656,45

19/12 despesa ÜrçaMeoaria, pago , a ELISVALDO DA COSTA EVANGELISTA, ret, mpeaho t1110011 19123053 2375,48

19112 desaesa arcaaeataria, pago a ELISVALDO DA COSTA EVANGELISTA, ref, çmpeaho Jl10Q11 19123055 2.875,48

19/12 despesa orçameatria pago a ONEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALINENTC0 LTDA ref, eapeaho 32093021 19120056 4244,64

19/12 despesa orçameotarla, pago a DTUDO - COMERCIAL DE ALINENTOS [TDA, ret. empenho 31080013 19120057 2.565,19

19112 despesa orçareatara, pago a DT3DO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, çe, empeal o 31380013 19120058 772,45

19112 despesa orç ame otaria paga a ASSOC. APICVLT. IPU E PIRES FERREIRA E POD,AGRLC,FANILIAR, ret. empenho 33060126 19120359 1.535,10

n112 • 19/12 despesa orçameatária pago a ASSOC. APICVLT, IPU E PIRES FERREIRA E PoD.Aa:C.FAMILIAR, ret, empenho 03060131 19120063 1,198,90

• 19/12 despesa orçameotária pago a ASSOC. APICLT, IPU E PIRES FERREIRA E POD,AGrC,FAMILIAR, ret, empenho 12110009 19120061 1,2/5,00

19/12 despesa orçacertaria pago a ASSOC, APICULT, IPU E PIRES FERREIRA E POÜSAGRIC.FAMILIAR, ret. eiopeoho 12113039 19123062 1,272,60

19112 despesa arçaeatária pago a ASSOC. APICULT. IPU E PIRES FERREIRA E POD.A6RC.FAMILIAR, ret. empenho 12110009 19120063 1.272,03

19112 despesa orçameatária pago a ASSOC. APICLT IPU E PIRES FERREIRA E POD.AG jIC FAMILIAR, ret. empenho 12110009 19126064 3354,80

19/12 despesa orçareatária pago a ASSOCÍ APICLT. IPU E PIRES FERREIRA E POD.AGPIC.FAMILIAR, ret. empeaho 12110039 / , , 19120365 3.35480

19/12 19/12 despesa orçaetana, pago a ASSOC. APICULT, IPU E

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara BBIII 227-8 (PNAE) Governo Monicigal de ipappramga 01/12/2013 a 31/12/2013 Pagina 0002 Fundo Municipal de Educaçao

DOCL(, CHEQUEI DIA HISTÓRICO TALAO/A AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

PIRES FERREIRA E PRODAG•ICFAMILIAR, ref. empenho 03060128 19120366 295,00

19/12despesa orçamentária pago a ASSOC. APICLT, IPU E PIRES FERREIRA E POÜIÁGRICFAMILIAR, ret1 empenho 03063126 19120067 576,60 despesa orçamentária pago a ASSOC. APICLT, IPU E PIRES FERREIRA E PO3IÁÜRICIFAMILIAR, ret. empenho 03363128 ; 19120068 507,40

19/1? despesa orçanentári.a pago Ha ASSOC, APICLTI P0 E PIRES FERREIRA E POQIAGMCFAMILIAR, ret. empenho 03360131 19120069 1193,65 25753,53


2411? despesa orçamentária, pago a ELISVAIDO DA COSTA EVANGELISTA, ret, empenho 1)110011 24120001 1434,10

24/1? despesa orçament_aria, a ELISVALDO DA COSTA EVANGELISTA, ret empe nto 2110011 2412000? 1434,10 22885,33


21/12 despesa orçamentária pago a ASSOC, APICLT IPU E PIRES FERREIRA E PoOAGgicFAMILIAR, ret, empenho 33060129 2712030? 1751,20

21/12 despesa orçamentária, paqo a ASSOC, APrCLT P0 E PIRES. FERREIRA E PR0DIAGIC!FAMILIAR, W. empenho 03060131 17120003 1169,90 19964,23


3311? despesa orçameptária pago a FABRICIO ALVES SANTANA - ME, ref1 empenho1QÜ3O33 30120004 . 4366,70

30/1? despesa orçameptaria pago a FABRICI0 ALVES SANTANA - ME, ret. empero,1ÇÜ0UO3 1 30120005 5862,00

30/12 despesa orçamentaria pago ; a FABRICIO ALVES SANTANA - ME, ret. empeflo,130Q03 30120006 5892,00

3011? despesa orçameptaria pago a FABRICIO ALVES SANTANA - ME, ret o0penho 1030UO3 30120007 1732,53 . 211103


31112 receita orçamentaria, recedo de BANCO DO BRASIL 5/A 31120029 165,75 2216,78



09/01/ir 1 fbbcombrl

Extrto conta corrente 09101/2014 09:51 :65


Agência 237-2 Conta corrente 30494-8 Ptvl IPAPOR½NGA-FrA Penado do extrato 1212013

Lançamentos

Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

11/11/2013 Saldo AntecJor 0,000

19/1212013 + Transferêrcia on hne 660.237.000.034.889 371,19 D

1911212013 D

19/12/2013 TED Trans.8etrflsponiv 121.901 22,79146 D

19/12/2013 + INSS Arrecadação 121.902 1.088,84 D

19/12/2013 BB CPAdrn Suprem 70 3.262,77 C

19/12/2013 Resgate Si CDB Dl 98 21.500,000

19/12/2013 BB CP Adr.]n Suprerro 70 16,36 D 0,000

20/12/2013 19/12/2013 Rsgate B$ CDB Dl 4,210.013.138.784 2.329,31 O

20/12/2013 19/12/2013 Estorno Resgate Autoniátic 70 3,262,77 D

20/12/2013 19/12/2013 -Supre BBCPAdrn rro 70 033.460 000C

31112/2013 SALDO 0,000

OBSERVAÇÕES:

/4TÉNÇAO: SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEÕS PODE

(/CNTINDAR RECEBENDO SALÁRIO NO 55. INFORME-SE.

Central de Atendimento BB 4.004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos (:800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116C22FRANCISCA F~A DEOLW6R.

Serviço de Atendimento ao Consurtidor - SACb800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https //aapj bb com br/aapj/noticaa bb'tokenSessa c47559ebb1de5208d84a0134474e184c&codMenus6216 6388 14589&codNoflcia=0

111

Governo Monicipal

Onohr. 00 Vrv 00v Tvivov .

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO


BANCO DO BRASIL C/C 30.494-8 (PROINFÀNCIA)

n

iF Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 ................ ................................................ 0,00

Valor Aplicado BB CP - kezembro/2013 .... . .. .......................................... . .... . .............. R$ 2.349,24

(+) Valor Aplicado CDB DI - dezembro/2013 ............................................................ BB R$ 46.111,48 Sub-total ....................... ................................. ............................................................... R$

.

48.460,72 .

.

02 .................... Saldo Real Conciliado em 31/12/2013....................... .............................. R$ 48.460,72


Iracema DiogoRibeiro -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LiJCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.

FONE: (88) 3684 M6, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462,364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

0910112 [bbcombr]

ConsuItas- CDBIRDBeBB.ReapIk

Dados consultados Agência 237-2

Conta 30494-8 PREFErfURA MUNICIPAL DE IPAPORNGA Período 0111212013 a 31/121203

0910112014 09:52:53

BB CDB DI




19/12 Resgate - 4210013138784

valor capital 21.500,00 valor juros até Tês ant 2.210,20

valor juros no ms - 119,11

valor liquido 23.829,31


• valor juros 345,28 31/12 Saldo final

• valor capital 41.500,00

'ALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

- Data. Capital em ser Juros IR proj . Liquid.proj. 28/06/2013 162500,00 10591,75 0,00 173091,75 31/07/2013 162500,00 11771,50 0,00 174271,50 .30/08/2013 113000,00 8999,32 0,00 121999,32 30/09/2013 92000,00 7996,64 0,00 99996,64 31/10/2013 92000,00 8769,44 0,00 100769,44 29/11/2013 63000,00 6476,40 0,00 69476,40 31/12/2013 41500,00 1 4611,48 0,00 46111,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER 1 Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.voto 4210013138784 18/07/2012 300.000,00 41.500,00 96,50 22/06/2017

Data Nr. depósito Rend.bruto 31/12 4210013138784 4.611,48

Transação efetuada com sucesso por: J81 16(42 FNCIScA FERRERA DE OLíV8.

(erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 4300 729 0722 Ouvidoria 360800729 5878


111

09I0111' 1

[bbcombrj

Consultas - nvestimentos Fundos - Mensal 0910112014095216

Cliente

Agência 237-2

Conta 30494-8 FN IPARRNGA-PrA

Mês/ano referência DEM8RO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB Cl' ADMIN SUPREMO

Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 9Q11 lJ2fllfl SAI rn ANTFPIflR S 9Ç5 flfl 1 ,

19/12/2013

1911212013 RESGATE 3.262,77 1.236,192513 2,639376079 6,198434

Aplicação 28/08/2013 338,97 128,428533

570,982931

Aplicação 3010912013 1 447,22 169,443294

ApicaçoO8/i1/2013 55230 .209,255132

Aplicação O8/i 12013 417,24 158,082623 2011212013 ESTORNO DERESGATE 3.262,77 1.236,192513 2,639945735 1.242,390947 2011212013 RESGATE 933,46 353,666917 2,639945735 888,724030

Aplicação 28/08/2013 93346 353,666917

31/12/2013 SALDO ATlffiL 2.349,24 888,724030 888,724030

Resumo do mês


ARJCAÇÕES (+) 16,36

RESGATES (-) 933,46

RENDIMENTO BRUTO 13,31


IOF (-) 0,00


SALDO ATUAL = 2.34924

Valer da Cota

2911112013 2,631490981

3111212013 2,643389701

Rentabilidade

No mês 0,4521

No ano 3,9050

ÜlUns 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLWB.

Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC çI800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


111

Ceará DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

GovrfioMvici?adediPaPoran9a Ol/l2/2O13 498/P9INFANCIA)

ucaçao Página 0001

DOCC,/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TAL AO/AN AVISO DElITOS CRÉDITOS SALDO

Saldo aiterior............................................................................... 1088.......7272943

19/12 despesa extra-orçaipe.ntaria p ..ago a INSS.EMPRESA 19120013 84 19/12 despesa orçametaria, pago, RC, LOCAÇAO E CONSTRUÇAO

ÇIVIL LIDA, ret. ,eperiho O120014 , 19120001 22791,46 19/12 despesa orçaetaria, pago, R.C. LOCAÇAO E COMSTRUÇAO

ÇIVIL LTDA, ret. ,epenho 0fl20014 , 19120003 37119 19/12 despesa orçaoetaria, pago,:Â R.C. LOCAÇÃO E COMSTRUÇAO

CIVIL LTÜA, ret, empefflio Q:12OQ14 19120003 49492 47,983,02

Total movimentado no dia 0,00 24.746,41

-_. 31/12 receita orçamentrja, recejo e BANCO DO BRASIL S/A 31120030 13,31

31/12 receita orçamentaria, receido de BANCO DO BRASIL 5/A 31120031 46439 48460,72


TOTAL MOVIMENTADO NO PERt000 477,70 24,746,41 48460,72

- 17' G0,,momulcipal

f cavn o Um Novo

FU$iiO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

CONCILIAÇAO BANCARIA

BANCO DO BRASIL C/C 33.061-2 (ÔNIBUSiPROINFÂNCIA)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 ................................................................ R$ 0,00

J7 Valor Aplicado BB CDB DI - dezembro/2013 ............................. ........................... ÏF 22.745,42 (+) Valor Aplicado BB CP Hdezembro/2013 ..................................................................... R$

.

537,55 Sub-Total ....................... . ........................................... ................................................... R$ 23.282,97

.



Iracema Diogo Ri elro -Gerente Educacional-

-f Francisca Ferreira de Oliveira

- Tesoureira -

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE, FONE: (88) 3684 12;6, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

09/0112014 10:03:43

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRPtNCISCA F~RA DEOLWBRA.

Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


111

09101/2014 10:04:21

BBCDBDI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 29/11 Saldo anterior

valor capital 21.500,00 31/12 Rendimento mensal -3310017391466

valor juros . - 72,20 31/12. Rendimento mensal' - 4510014829590

valor juros 86,25 31/12 Saldo final



Data Capital em ser Juros IR proj Liquid.proj ,-'28/06/2013 11500,00 . 408,25 0,00 11908,25

31/07/2013 21500,00 506,32 0,00 22006,32 30/08/2013 21500,00 643,90 0,00 22143,90 30/09/2013 21500,00 . 783,40 0,00 22283,40 31/10/2013 21500,00 943,80 0,00 22443,80 29/11/2013 21500,00 1086,97 0,00 22586,97 31/12/2013 21500,00 . 1245,42 0,00 22745,42


Numero Dt.aplic Capita]. Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 4510014829590 03/12/2012 50.000,00 11.500,00 90,00 07/11/2017 3310017391466 19/07/2013 j10.00000 10.000,00 90,00 22/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO P

Data Nr. depósito Remd.bruto

31/12 3310012391466 . 359,00

31/12 4510014829590 886,42

Transação efetuada com sucesso por: J811602 FRANCISCA FERREIRA DEOLWD.

Serviço de Atendin-ento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722



0910514 Ebb com Ir]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 237-2

Conta 33061-2 FW rAR)RANGA-PAR-

Mês/ano referência DEtv1BRO/2013

RB CP Admin Supremo - CNPJBB CP AÕMIN SUPREMO

Data Histórico • Valor Valor iRPreJ. Com p. Valor IOF

2911112013 SALDOANTHRIOR 535,13

31/12/2013 SALDO ATUAL 537,55

Resumo do mês

SALDOANTERIOR 535,13

APLICAÇÕES ('1-) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 242


IOF(-) 0,00


SALDO ATUAL = 537,55

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

3111212013 2,643389701

Rentabilidade

0910112014 10:04:07

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

7n3s742g

No mês 0,4521

No ano 3,9050

Ultimes 12 meses 3,9050

Transaçêo efetuada com sucesso por: J81 16022 FNClScA FERREIRA DE OLIVEIRA.



DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO • Ceara 38,,.. 33361-2 O IBUS PRONACAMPO)

Governo Nyolcioaj de ipapçraga 01/12/2013 a 31/ 2 2613 Pagina 0061 Fundo Municipal Õe Edutaçao

DOCC,/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO • TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

Saldq anterior............. .e

. ....... DO ... ..........................................

158 .. ..............2312210

31/12 • receita orçaeiitr1a, rece .o BANCO BRASIL. 5/A 31120032 ,45 31/12 receita orçamentaria, rece do de BANCO DO BRASIL 5/A 31120033 2,42 2328297

Total movimentado no dia 16087 0 I°0

TOTAL MOVIMENTADO NO PERODO 16087 000 2328297

• ___ GoveiocMunIIpoI - -

IPAPORANGA {jp ni


• CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 33.774-9 (FME/PAR)

ÏF Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 ............................. ................................. 0,00

Valor Aplicado BB CDB DI - dezembro/2013 ................ . ....................................... .... iÏ 96.057,20 í±L R$ 83,08

Sub-Total ...................... . ......... . ......... . ......... . .............................. . ................................... 14$ 96.140,28 Valor Aplicado BB CP -dezernbro/2013......................................................................

02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2013......................................................................... .R$ 96.140,28


Iracema Diogo beiro -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LuCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE (88) 3684 126, FAX (88) 3684 1251 - CNPJ 10462364/0001-47 - CGF 06.920.642-4.

—

0g/0í14 [bb com br]

Extrato conta corrente 0910112014 101404

Cliente

Agência 237-2 Conta 33774-9 Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J81 16012 FINCIScA FEJEIRA DEoLwEl

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SACØOO 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0910112014 10:14:34

Agência 237-2

Conta 33774-9 PREFEITURA l\4UNICIPAL DE IPAPORANGA Período 0111212013 a 31112/2013

BB CDB DI

Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 29/11 Saldo anterior

valor capital 92.000,00 31/12 Rendimento mensal - 1710016860733

valor juros 655,04 31/12 Saldo final


SALDO NOS.ULTIMOS 6 MESES

Data 7.

Capital em ser Juros IR proj. Liquidproj. 28/06/2013 92000,00 430,56 0,00 92430,56 31/07/2013 92000,00 1004,64 0,00 93004,64

—30/08/2013 92000,00 1573,20 0,00 93573,20 30/09/2013 92000,00 2147,28 0,00 94147,28 31/10/2013 92000,00 2811,52 0,00 94811,52 29/11/2013 92000,00 3402,16 0,00 95402,16 31/12/2013 92000,00 4057,20 0,00 96057,20


Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dtvcto 1710016860733 04/06/2013 92.000,00 92.000,00 88,00 09/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERI000 POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Remd.bruto 31/12 1710015.060733 4.057,20

Transação efetuada com sucesso por: JOl 1 6022 FRANCIScA FERREIRA DE OLIVEIRA.




Cliente

Agência 237-2 Conta 33774-9 PMlPARRNGA-PAR- Mês/ano referência DEZEMBRO/2013


Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2911112013 SALDO ANTERIOR 8271 31,431050 31/12/2013 SALDOATUAL 8à,08 31,431050 31,431050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 82,71 APUCAÇÔES(+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37 IMPOSTO DE RENDA (.) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0;37

-_- SALDO ATUAL = 83,08

Valor da Cota

291111201 2,631490981 31112/2013 2,643389701

Rentabilidade -

No mês 0,4521 No ano 3,9050 últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8116( FRANCISCA FERREIRA DE OLMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consunidor - SAC

0 729 0722



Saidç aterior... ....... ...............................................................7? ...............

32/12 receita orçaBePt3rja, rece o e BANCO DO BRASIL 5/A 02120007 81,

02/12 receita orçaeútria, receio e BANCO DO BRASIL 5/A 02120008 0,31

02/12 receita orçameot4r3a, rece 1 o e BANCO DO BRASIL 5/A 02120009 0, 02/12 receita orçametitr1a, rece . o e BANCO DO BRASIL 5/A RIMO 0, 02/12 receita orçaioentaria recebido de FUNDO NACIONAL DE

DESEVOLVIENTO 9A,EUCAÇA 02120011 37,529,10 02/12 receita arcameotaria recflido de FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EàUCAÇA 02120012 54552,44


1112 receita orçaoeotária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A 31120011 0 1 25 1171? nrrmnHri rrhidn d BANCA DA PTI Ç/

3112Ú0d 1 Q7Ç 1 de BANCO DO ÍiÔ 96140,28

Total movieotado no dia 3,976,03 0,00

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 96,140,28 0,00 96140,28

Ceará Govro Mvrlclpai de iapgraúga Fuodo rnniicipai de EducaÇao

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO BBi,;, 337749 FME/PAR)

01/12/2013 a 31/12120 3

DOCC/ CHEQUE/ TALAO/AN AVISO

ATA UTTÓT(A DÉBITOS CRÉDITOS

Página 0001

SALDO

0100

92164,25

Á

FUN•bO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


BANCO DO BRASIL C/C 33.939-3 (APOIO CRECHES)

01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2013 .............................. . ........... ....................... 0,00

IE[ Valor Aplicado BB CDB DI - dezembro/2013 ................... . ................................. .. ..... R$ 7.507,08 Jft Valor Aplicado BB CP -dezembro/2013............................................................... .R$ 3.515,23

Sub-Total................................. ... ................ ........................... . ....................................... R$ 11.022,31 .

02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2013 ........................................... ....................... ....... R$ 11.022,31


LIracwe ogo iro -Gerente Educacional-


RUA JOÃO LJCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 126, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

Valor R$ Saldo 0,00C

0910112014 10:30:19

1311212013 + Transferência on une 1311212013

etr.D 13/12/2013

13/12/20 13

Resga 1311212013 BB CPAdrn Supre

16/1212013 1311212013 Resgate B8 CDB DI 16/12/2013 13/12/2013 88 CPAdnn Supre 1711212013 TEDTransi.Setr.Dis 17/12/2013 TED TranstEletr.Dis 17/12/2013 Resgate -Bi Cá DI 17/12/2013 BB CPAdr.ih Supre 18/12/2013 17/12/2013 Resgate B 0DB DI 18/12/2013 17/12/2013 BB CPAdrfri Supre 19/12/2013 TE) Transf.Eletr.Dis 191121201 Resgate BI CDB DI 19/12/2013 88 CPAdrfn Supre

PP' 20/12/2013 19/12/2013 BB CPAdftn Supre 31/12/2013 SALDO!

660.237

121.302

• 98

5.083,600/

18.438,880/

9.439,3701

33.000,00 O

38,150 0,00C

2.261,16C

2261160 0,OOC

1a9,50 D .'

1759,960 ,

3500,00 O

170,54 O 0000 242,34 O

242,34 O 0,00 O

200893 0d

250000 O

491,070 0,000

174,850

174850 0,000

0,00C

3.010.015.

(YSSERVAÇÔES

'ENÇA0; SERVIDOR DA PREFEITURA DE CRATEÚS PODE CONTINUAR RECERENDO SALÁRIO NO 58. INFORME-SE.

ckeiftral de Atendimento 88 4F004 0001 / 0800 729 0001 :ara deficientes auditivos

729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRNOIS0A FERREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumudor - SAC 6800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

Agência

Conta

Mês/ano referência

BB CP Admin Suprem

Data Histórico

2911112013 SALDOAF

13/12/2013 AFLIcAÇA

16/12/2013 AFLICAÇ$

1711212013 AnJCAÇA

1811212013 APLICAÇÃ

1911212013 APIJCAÇA

20/12/2013 AFUCACA

237-2

33939-3 PM IPAkR6,NGA-MANUT

DEZEMBRO/2013

• CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Valor Valor IRPreJ. Com p. Valor IOF ROR 19,23

16

ATUAL

0910112014 10:30:42

Quantidade cotas Valor cota • Saldo cotas

49106606

14,466659 2,637098112 63,575265

857,442500 2,637676303 921,017765

64,641360 2,638248917 985,659125

91856381 2,638829130 1.077,515506

186,055334 2,639376079 1.263,570840

66,246716 2.639945735 1.329,817556

1.329,817556 1.329.817556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 129,23

"\ APLICAÇÕES (+) 3.378,11 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,89


IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO '7,89 SALDO ATUAL = 3.515,23

Valor da Cota

2911112013 2,631490981

31112/2013 2,643389701

Rentabilidade

Na mês 0,4521

No ano 3,9050

Útimes 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J811602 FRANCISCA ttkItlRt\ DL OLWEIF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC à800 729 0722



111

BBCDBDI

Data Dt.proc Histórico


valor capital -

13/12 Resgate

valor capital


valor juros no mês

valor líquido

17/12 Resgate

valor capital


valor juros no mês

valor líquido

19/12 Resgate

valor capital


valor juros no mês

valor líquido

31/12 Rendimento mensal

valor juros

31/12 Saldo final

valor capital

Nr.depósito Valor

46.000,00

- 3010015126659

33.000,00

2.143,68

117,48

35.261,16

- 3010015126659

3.500,00

227,36

14,98

3.742,34

- 3010015126659

2.500,00

162,40

12,45

2,674,85

- 3010015126659

52,36

7.000,00

0910112014 10:30:58


Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 28/06/2013 46000,00 1427,84 0,00 47427,84 31/07/2013 46000,00 1729,60 0,00 47729,60 30/08/2013 46000,00 2027,68 0,00 48027,68 30/09/2013 46000,00 2329,44 0,00 48329,44 31/10/2013 46000,00 2678,12 0,00 48678,12 29/11/2013 46000,00 2988,16 0,00 48988,16 31/12/2013 7000,00 - 507,08 0,00 7507,08

r\ RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3010015126659 28/12/2012 46.000,00 7.000,00 90,00 01/12/2017

NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rand . bruto

31/12 3010015126659

507,08

Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCP FERREIRA DE OLWHRA.

Serviço de Atendinnto ao consumidor - SAC 0800 729 0722



1/1

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara 8B...... 33.939-3 (APOIO CRECHES) / Governo Mynicipal de Ipapgranga 01/12/2013 a 31/12/2013 Pagina 0001 FundoS Municipal de Educaçao

DOC L C, CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/A AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

saldç anterior ..,.,.....h...........i....... , .................................. , ........... 119,23 13112 receita orçamentaria rec ido de FUNDO NACIONAL DE

DESENYOLIIMTO DA EUCAÇA 13120051 46,127,40 13/12 transterencia de saldo par a conta BB 33.939-3 (APOIO

CRECMS), 5.08360 13112 trais terencia de saldo para a conta 88 33939-3 (APOIO

CRECHES) 943937 3173366 O


17/12 transferência de saldo par a conta 8833.939-3 (APOIO CRECHES) 175996

17/12 transferência de saldo para a conta 8833.939-3 (APOIO (RECHES) 18.438,88

17/12 despesa orçamentari, pago a MARIA DE FATIMA ALVES SILVA MERCEARIA ret, emperbo 19073035 17120004 156950 9.965,32


19/12 despesa orçamentária, pago JURACI MELO MUNES, ref. empenho 02120039 19120001 2.038,93 1956,39

Total movimentado no dia 0 1 00 2.008,3j

31112 receita orçamentaria, receiidoo

e BANCO DO BRASIL S/A 31120036 789 31112 receita orçamentaria, receb de BANCO DO BRASIL 5/A 31120037 3.058,03 11.32231

Total movimentado no dia 3.065,92 033

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 49,193,32 38.333,24• 11.02231

-L ientes

.1 . e equij deapoio

XI

Portaria n°0912013, de 02 de

A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO E LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS

Antonio Alves Meio, no uso de

lato, e considerando os ditames

da Lei ' ederal n U.bbbIY3 e suas aterações posteriores

RESOLVE: - Jmear a Comissão Permanente de Licitações. a qual será responsave

por todoi os atos neèessárs ao piocesso Ircitatõrio, que a Lei 8.666/93 assim prever

PRESWEN TE: ÉRIcA DE ALMEIDA CAVALCANTE CPF— 021.872.113-71 RG - 2007002008694 - SSP/CE Endereço: Rua Franklin José Vieira n° 220, Centro, CEP-62215-

000 T ipapora,iga'Ceari, Telefone: (85 9233-9584, E-mail: [email protected] SECRETÁRIO: FRANCISCO ETEVALDO EVARISTO LIMA

CPF - 491.586.453-00 RG - 864383-85 SSP/' Endereço: Rua Raim.

;co das chagas de Paula. s/n, Centrai

período de 02 de janeiro de 2013 a 31 de

data de sua publicação, revogam-se as

rnpra-se.

meiro de 2013.

- IPAPORANGA - CE. /000147 -CGF: 06.920.642-4.

Evaristo n° 280, Centro, CEP: 62215-

Gv,nflIvn4cIpa

*PQFA*

PORTARIA N° 19412013

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, ANTONIO ALVES MO, no

uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do mandato,

RESOLVE:

1 - EXONERAR, à pedido, a Sra. Énca de Almeida Cavalcante, portadora do RG n02007002008694 — SSPICE e CPF if 021.872.113-7, dos cargos de Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira

2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Cientifica-se, publica-se e cumpra-se.

Ipaporanga (CE), 03 de junho de 2013..

Preito Municipal

RUA JOÃO'WCIANO, N2 555, CEP 62 215-OO,CENTRO-.IPAPOR.ANGA--CE (Qol IcOA lflCC CAV '00% ,tøa 4W' r..I%t •n ar' n S%a---------

Ir ii 1

lpaporanga(CE), 03 de junho de 2013

POR T!. UA NC 19572o'13 1 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

C PREEITO MUNICIPAL DE lPAPORANGA, ANTONIO ALVES MELO, no

Liso dé, suas anibuições legais e em pleno exercício do mandato altera a portaria . n0

009/2013 de 02 de janeiro de 2013, passando a ter e seguinte redação:

REOLVE: e 1--NOMEAR a Comissão Permanente de Licitações, a qual serã responsável

por todos os aios necessários ao processo licitatório que a Lei n° 8.666193 assim prever.

PRESIDENTE: PÉ/A ARA ÚJQ DE SOUZA PF - 972.788.743-00

RG --2001005029553- SSPJCE- Endereço: Rua Citem Justir.o, ,,° 106,M ata/hão, CEP: 63.640-

000-Indepndêacia/earã; Telefone. (88,) 998&2855, E-mail: neiaasousa@hotrnait com1151!CRET.4 RIO: FRANCISCO ETEVALDO EVARISTO LIMA

CPF- 491.586.353-00

- 86aj3-ss SSP/CE endereço: Rua Raimundo Eva risto,' n 0 280, Centro, CEP: 62.215-

000- Ipaporanga/ceasá. MEMÀRC: WIZ LEITÃO BONFIM NETO

CrF- 492.679.303-20 RG - 2344900-92

Endereço: Rua Francisco das chagas de Paula, SIN, Centrei, CEP: 62.215-0 - ipporr.ga/Cearâ.

2—Esta n.,meação terá validade para o período de 03 de junho de 2013 a 31 de dezembro d 201 3.

3 .. E'a borlarL: entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições en :.ontrá'o.

Cientifica-se, publica-se e cumpra-se.

de 2013.

1 Prefeito Municipal -.

RUAIOÂO LUC'ANO, N2 555, CEP: 62.215-00,CENTRO - IPAPORANGA - CE.

F0rE: (88) 3684 1256, FAX: 88) 3684 1252- CNPI: 10462.364/0001.47 -CGF: 06.920.642-4.

fitiadas por convênio, s mpenhados e dos 'à0 11,em , anexo) 1

L

IJNICIPAL EDUCAÇÃO DE

IN 03/13 MODELO-li :

Ipaporanga 0l/07/2013a31/12/2013 MUNICÍPIO EXERCICIO

Secretaria de Educação UNID Fundo Municipal de ORGAO

1 ORÇAMENTARIA Educação

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)

NÃO HOUVE CONVÊNIO NO PERÍODO

Responsável pelo reenchirnento: Cargo: Ordenador de Despesa

MatrícuIx 131623-0 Assinatura

Tesoureiro/Resp ContrInterno, Conta Prefeito Municipal

Elaine Saraiva Evaristo NOME

iIUg 5 NOME

ASS.: : ASS.: .

MAT:

'n'foi fl (YVCn

fl

131OIZ.

CRC Visto

RUA JOÃO LUCIANO, NÉ 555, CEP 62.215 000, CENTRO — IPAPORANGA — CE FONE (88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1251 - CNPJ 10.462.364/0001-47 —CGF 06920642-4

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Art. 9° inciso II

Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração

expressa de sua não ocorrência


- -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

4 0 25312010 De 30 de junho de 2010

"Dispüe sobre a nova Regulamentação do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e dá outras providênias".

REFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, Senhor Francisco o Nilson Moreira, no

de suas atribuições legais, nos termos da Emenda Constitucional n°53 de 19 de

:èrnbro de 2006 e de conformidade com o Decreto n.° 0.319 de 20 de dezembro

2007, bem Corno com o disposto no § 10 do artigo 24 da Lei 1149412007 ele

daria n. o 430 do [-NUE, faço saber uue a Câmara Municipal de Ipaporanga

tovod cPu noiono a presente Lei nos termoz, abaixo:

-1 - , CAPiTULO 1

Das Disposições PsU.minarns

t 1° O Conselho Municipal de Acompanhamento e Coffirole Social do Fundo de anutenção e Desenvolvimento cia Educação Básica e. de Valorização dós 'ofissionais da Educação - "Conselho do FUNDELT', no âmbito do Município de aporanga, passa a reger-se e regulamentar-se nos exatos termos dispostos nesta i.

CAPITULO n Da Composição

Art Y - O Conselho a que se refere o Artigo pumeiro sqia constituído por no mínimo

09 (nove) membros titulares, acompanhados de deus respectivos suplentes, /

conforme representação e indicação a seguir:. « 1 — 0 (Dois) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo 01 (uni) indicado

pela Secretaria Municipal de Educação;

• II 01 (Um) representante dos Professores da Educação Básica das Escolas

• Públicas Municipais, escolhido pelos professores;

Rua Joao Luciano. n° 555- (>ntio - Fona (88) 3684 -12 ,6- Fax' (8h) 3684 -1250.

UNIU (MF) 110. 10.462.364/0001-4 ! - r n° 06.920M1-1 C EP 62.21 5-e00 - Ipapovanga-Ceará.

PREFEITURA MUNIC PAL DE IPAPOR ANCA

01 (Uni) representante dos Diretores das Escutas Publicas Municipais de

ducação básica, escolhido pelos próprios Diretores

01 (Um) representante dos servidores tncnicouJmrnistiativo das escolas

ublicas municipais de educação básica, escolhidos pelos proprios servidores,

Vi02 (Dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais de

éducaçâo básica, escolhidos pelos próprios pais de alunos;

yí - 02 (Dois) rpresentantes de estudantes da Educação Básica das escolas

1 »púbHcas municipais, escolhidos pelos próprios alunos;

94.

íjÕ iç'i facultada a participação de representantes do Conselho Municipal de

« Educacão e do Conselho Tutelar na seguinte proporçao, indicados pelos

• intogrnt's do próprio conselho que será representado:

nS - 01 (Um) rêpreentante do Conselho Municipal de f du ação, indicado pelo

próprio Conselho:

01 (Um) representante do Conselho lutelar, escolhido pelos próprios

conelLeos.

20 - A indicação referida no Art. 1 0 Gaput, deverá ocorrer até 20 (vinte) dias

antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a efetivação dos

novos conselheiros..

30 - Os representantes, titular e suplente, dos diretores das escolas públicas 4

. municipais deverão ser diretores eleitos por suas respectivas comunidades

§ 40 são impedidos de integrar o Conselho rio FUDEB

- Conjugue e parentes consangüíneos ou afins até terceiro grau, do Prefeito, Vice-

Prefeito e dos Secretários Municipais;

II - Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria

que, prestem serviços relacionados á administração ou controle interno do

........

Rua João Luciano, no.555 Cenho - Lone (88) 3684 1256 - Pax (88) 3684 1250 O P1 ME) loio462.36j.000i47coF floo692o 641-4-cEp 62215-000 - ipaporanga-Ceará.

JIÍ

L PREFEITURA MUNICIPAl., DE IRAPORANGA

rso do FUNDEB, como conjugues, parentes consangüineos ou afins até 30

31W grau desses profissionais;

udantes que não sejam emancipados;

is de alunos que:

cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no.

do Poder Executivo Municipal; ou

restem serviço terõeirizado ao Poder Executivo Municipal.

- Para cada membro titular será nomeado ' um suplente da mesma categoria

ou 3egrTierito social representado polo titular que o substituir no Conselho do

FUNDEB nos casos de afastamento temporário ou definitivo, nas situações onde

o titular incorra em qualquer impedimento pievnto nesta lei

rt 40 Q rnandto dos membro do Conselho sorá de fl (dor) anos permitida 11

1

umn Unic, ,a recondução para o mandaLo siib ,,3eqí,.iejitf3 por apenas urna voz a

CAPITULO Dl

Das Competências do Cons&ho do F UNDE'B

trt 50 —Compete ao Conselho do FUNL)EB

- Acompanhar o controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do

- ,Supervisionar a realização do Censo Escolar e a nlahoraçào da proposta

;arnen ria anual de Poder Executivo Nhinícipal,com objetivo do concorrer para o

guiar e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e

: financeiros que alicerçarr a opera.cionaUzaço do FUNDhB

1H - Examinar os registros contábeis e demonstrativos qerLnciais mensais e

atualiz dos relatcfs aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo;

IV - Emiti parecei obre as prestações de contas dos recuisos, do Fundo, que será

disponibilizado mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;

Rua João Luciano, n°. 555 - centro - Fone: (83) 3634 -'256 - Fax: (88) 3684 -1250. CNPJ (MF)n°. 10.462.364/000147rnFn'06970641-4 CEP: 62.215-01)0- Ip9poranga-Cear.

1

ORO

L

dl

PREFEITURA MUNICIPAL FIE IPAPORANGA,

Outras atribuições que a legislação pertinente eventualmente estabeleça.

ragrafo UruCo O parecer de que trata o Inciso !\f deste Artigo devera ser

resentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (Trinta) dias antes do

?ncirnento do prato para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal

Contas dosMuncpios e demais (3rgãos,

CAPITULO IV

•Das Dispo&ç4os flmds

60 O Conselho •do FUNDEE3 terá um Pp:dente e um Vice-Presidente, que

eleitos pelos Conselheiros

Art. 70 N íi?6iese em que o Conselheiro que ocupa i função de Presidente,

incorrei ria situação de afastamento Lerriporàrio ÕU dehnfflvo, a presidência será

ocupada pelo Jice-Presidente.

Art. 80 No prazo máximo de 30 (tuna) dias após a instalação do Conselho do

FUNOL13, dekera ser aprovado o seu Regimento Interno, visando o seu perfeito

fu flui on ai-ri em to

A r L 9° - Ase u -iiõe ordinárias do Con FUNDO cio UNIX B serão realizadas

mrnsalmpnte com a presença mínima de doto terços de seus membros, e

extraordinariamente quando convocada por escuto pelo seu Presidente, com a

:presença minima de cinquenta por cento de seus membros.

Parágrafo Urw o As deliberações serão tomad-' pela maioria dos membros

presentes, cabendo ao Presidente voto de qualidade, apenav, nos casos em que o

julgamento dependa de desempate

Art 10 1 O Çonselho do FUNDhD atuará coni autonomia em suas decisões, sem

qvi'Junr VH)Í lac'ão 011 subordinação institucional ao Pode i Executivo Municipal

Rua João Luciano, n°. 55 Centro - Fone (88) 3684 -1256 - Fax: (88) 3684 -1250. C N N (MEj o°, 1.462.36410001-47 - COE n°06.920.641-4 - CEP: 62.21 5 -000 Jpaporanga..Ceará.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

Art. 9° inciso III

Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente


Go o orno looic IpoI

OJ. YOO 0101.001010 Tol 001

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 90 - inciso II da I.N. 03/20 13 -

fl

TCM, a não existência de Fundo Especial junto a Prefeitura Municipal de Ipaporanga.

Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2013

L ecP4A r 4 'À Iracema Diogo Ribeiro Ordenadora de Despesa

RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO- IPAPORANGIA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

Ir 1

L

$flL PREFEITURA MTJNICJPAIJ.DE I.PA.PORANGA

A atuação dos membros do Conselho do FUNDEI]:

Nãos iãQremunerados;

È considerada atividade de relevarfte interesse social;

ID - Assegura isenção da ohriyatoriedadé de testemunhar sobre Informações bIM

reàebidac ou prestadas em razão do exercício de suas atMdades de conselheiros, e

sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações;

IV— Vedado, quando os conselheiros forem representantes de professores, diretores

ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) Exoneração de Ofício, demissão de cargo ou en:3prepo sem justa causa,

» transferência involtintária do estabelecimento do ensino onde atuam.

b) AffibuÇàp Md0 ifaita injustificádá ao serviço em função das atividades 'do''

conselho,

.c) Afrtnmento rtvoluntáro e iniustiticado da condição de conselheiro antes do

término nc. do mandato para o qual tenha sido escolhido.

Art. 120 - s demais procedimentos do Conselho do FUNDEB não abrangidos

nos artigos anteriores serão assegurados junto ao Município de lpaporatã comt

o cumprimento das legislações federais complementares, mais especificamente a

Portaria FNDE n,° 430 de 10 de dezembro de 2008.

Art. 13 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, invalidades as

disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEFrURA MUN1CIPAL DE IPAPORANGA-CEARÁ

EM 30 DE JUNHO DE 2010 /7

__ (W

............................................................ tfl,1!

Ru3 João Luejano n° Centro roiie (88) 3684 1256 ra-. (88) 3684 -1250

CNPJ (ME) n°. 104623 (5410001-47 - COE ri° 06.920,641-4 - CEP: 62.215-000 ipaporanga-Ceará.

Documents

Protocolo n° 101764/14 Dados do Responsável - PRESTACAO DE... · Municipal de Educação, do Município de Ipaporanga, do Estado do Ceará. 3 - A despesa gerada por esta portaria