PROVINCIA DE SANTA FE · Durante el mes de agosto de 2014 los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron los $5.530,86 millones, de los cuales $3.697,24 millones

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE AGOSTO DE 2014Los presentes cuadros constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, relacionando

la ejecución del mes en curso e igual período ejecutado del año anterior.

La Administración Provincial se encuentra integrada por:

- Administración Central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)

- Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia , Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)

- Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10 % que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera.

La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera).

Los cuadros se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los recursos corrientes y de capital.

I.A. Datos del mes

I.A.1) Cifras de la ejecución del mes de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.A.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.B. Datos acumulados

I.B.1) Cifras de la ejecución acumulada al mes de abril de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.B.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.C. Comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales.

II - Erogaciones: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los gastos corrientes y de capital.

II.A. Datos del mes

II.A.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de, la ejecución al mes de abril y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.A.1)

II.B. Datos acumulados

II.B.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de, la ejecución al mes de abril y la ejecución de igual período del ejercicio anterior

II.B.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.B.1)

II.C. Coparticipación a Municipios y Comunas

Se presentan las cifras de la coparticipación efectuada a los entes locales en su ejecución acumulada al mes que se informa del ejercicio corriente y la ejecución acumulada correspondiente al mismo período del año anterior.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

Exposición de las cifras de la ejecución acumulada del mes que se informa.

Mayor información disponible en formatos convenientes A los fines de que el público pueda contar con la información en formatos convenientes y para realizar análisis de diverso tipo, se agrega al presente informe acceso especial a los cuadros de información con un mayor grado de desagregación y en formato de planilla de cálculo.Ingresar aquí:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/175311/(subtema)/116436

VISIÓN INSTITUCIONAL Los recursos

Durante el mes de agosto de 2014 los recursos totales de la Administración Provincial

alcanzaron los $5.530,86 millones, de los cuales $3.697,24 millones (el 66,8%) fueron de

tipo tributarios, $1.413,11 millones de origen provincial y $2.284,13 millones de origen

nacional.

En términos acumulados, durante los ocho primeros meses del año, el total de recursos de la

Administración Provincial alcanzó la suma de $40.012,14 millones los cuales incluyeron

$27.267,49 millones de tipo tributarios, compuestos de $9.945,80 millones de origen

provincial y $17.321,65 millones de origen nacional.

La evolución de los recursos tributarios durante agosto estuvo un 18,05% por encima de lo

presupuestado para dicho período. En la desagregación según su origen, los recursos de

origen nacional y provincial estuvieron un 12,92% y 27,45%, respectivamente, por encima

de lo presupuestado. En el caso puntual de los recursos del Fondo Federal Solidario, durante

agosto los recursos ingresados estuvieron un 6,72% por encima de lo presupuestado.

Considerando en forma acumulada los primeros ocho meses del año, se observa que en

dicho período los recursos tributarios estuvieron un 10,44% por encima de lo presupuestado,

donde la mejor performance se observa en los recursos provinciales (15,01% por encima de

lo presupuestado), mientras que los recursos nacionales estuvieron sólo un 7,97% por sobre

lo presupuestado.

En cuanto a la composición porcentual de los recursos tributarios, teniendo en cuenta su

origen, durante agosto la participación de los recursos de origen provincial alcanzó el

38,2%, mientras que la participación de los recursos de origen nacional fue del 61,8%.

Considerando los recursos tributarios acumulados durante los primeros ocho meses del año,

dicha composición se sostiene en los porcentajes de los últimos ejercicios aunque con una

leve mejora en la participación de los provinciales, donde los recursos tributarios de origen

provincial alcanzan el 36,5% de los recursos tributarios totales y los de origen nacional

concentran el 63,5% restante.

Los gastos

El mes de agosto de 2014 los gastos totales alcanzaron los $5.365,76 millones. Entre dichos

gastos se destacan los servicios sociales que representaron un 62,5% de dicho total de

gastos. Sumando a los servicios sociales los gastos de servicios de seguridad y servicios

económicos se llega a explicar el 81,4% del gasto durante el mes.

Durante los primeros ocho meses del año los gastos totales alcanzaron los $39.998,76

millones, entre los cuales ya se incluyen el medio aguinaldo correspondiente al primer

semestre y devengamientos en cumplimiento de los compromisos paritarios asumidos

durante el presente año.

Las erogaciones de capital acumuladas durante los primeros ocho meses del año ascendieron

a los $2.265,50 millones, de los cuales casi dos tercios (62,5%) corresponden a inversión

real directa.

Dentro de las erogaciones, las transferencias a municipios y comunas por conceptos

coparticipables alcanzaron durante los primeros ocho meses del año los $4.333,39 millones,

determinando un aumento de $1.227,15 millones comparado con el mismo período del año

2013 y representando un 39,5% de crecimiento interanual.

Entre los ítems coparticipados a municipios y comunas que demostraron una mayor

intensidad de crecimiento se destacan el Fondo Federal Solidario (57,7% i.a.), el Régimen

Federal de Coparticipación (36,1% i.a.) y el impuesto sobre los ingresos brutos (37,9% i.a.).

Esquema Ahorro Inversión Financiamiento

El acumulado de los primeros ocho meses del año arrojó un resultado económico positivo

(ahorro) de $ 2.063,3 .millones (neto del déficit de la caja de jubilaciones), representando un

5% de los recursos corrientes.

El esquema con mayor desagregación permite visualizar los resultados que se obtienen a

nivel de cada agregado institucional (Administración Central, Organismos Descentralizados

e Instituciones de Seguridad Social) que componen la Administración Provincial, como

asimismo el impacto específico del déficit de la institución “Caja de Jubilaciones y

Pensiones” sobre el total de la Administración Provincial.

La Administración Central cerró los ocho primeros meses del año con un resultado

acumulado positivo de $2.008,15 millones, mientras que los Organismos Descentralizados y

las Instituciones de Seguridad Social lo hicieron con sendos resultados acumulados

negativos por $ 403,06 millones y $ 1.591,7 millones, respectivamente.

Particularmente, el esquema expuesto permite exhibir en forma desagregada el impacto del

déficit acumulado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el cual ascendió a $953,9 millones

durante los primeros ocho meses del año.

Dicho efecto proveniente del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones pudo ser

compensado por el superávit de $ 967,30 millones del resto de la Administración Provincial,

implicando un resultado financiero del total de la Administración Provincial equilibrado

cuya magnitud fue del orden del 0,03% del total de recursos del período.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.A) DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO

En millones de pesos

CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (3)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 5.402,50 4.060,51

Ingresos Tributarios 3.697,24 2.778,89

Contribución a la Seguridad Social 1.024,84 781,77

Ingresos No Tributarios 339,48 285,09

Otros Ingresos Corrientes 340,95 214,76

2. RECURSOS DE CAPITAL 128,36 142,96

Propios

Transferencias de Capital 118,04 134,43

Otros Ingresos de Capital 10,32 8,53

TOTAL DE RECURSOS 5.530,86 4.203,47

(3)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2014

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.A) DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (5)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 3.697,24 2.778,89

* PROVINCIALES 1.413,11 1.038,71

Ingresos Brutos 1.134,37 816,33

Patente Automotor 3,66 3,32

Inmobiliario 128,04 100,07

Sellos y Tasas Contr. Servicios 143,51 116,08

Otros 3,52 2,91

* NACIONALES 2.284,13 1.740,18

Ganancias 990,85 681,78

Bienes Personales 73,86 61,05

Valor Agregado 978,01 789,21

Internos 72,10 54,85

Combustibles Líquidos 55,66 46,26

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 11,79 11,79

Otros 101,87 95,24

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 339,48 285,09

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 1.484,17 1.137,16

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 9,97 2,33

TOTAL DE RECURSOS (3) 5.530,86 4.203,47

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución del mes de Agosto de 2013

(5)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2014.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de

Seguridad Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad,

Transferencias corrientes y Recursos de Capital.

(2)Corresponde a la ejecución del mes de Agosto de 2013.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2014

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (3)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 38.842,71 28.853,71

Ingresos Tributarios 27.267,49 20.276,41

Contribución a la Seguridad Social 6.988,23 5.222,14

Ingresos No Tributarios 2.483,41 1.962,06

Otros Ingresos Corrientes 2.103,58 1.393,10

2. RECURSOS DE CAPITAL 1.169,44 777,12

Propios 0,04

Transferencias de Capital 1.093,57 715,48

Otros Ingresos de Capital 75,86 61,60

TOTAL DE RECURSOS 40.012,14 29.630,83

(3)Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2014



PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2014

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (5)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 27.267,46 20.276,41

* PROVINCIALES 9.945,80 7.409,57

Ingresos Brutos 7.858,03 5.744,31


Inmobiliario 972,93 777,20

Sellos y Tasas Contr. Servicios 1.025,70 816,93

Otros 23,78 18,83

* NACIONALES 17.321,65 12.866,83

Ganancias 7.355,61 5.252,71

Bienes Personales 578,49 421,47

Valor Agregado 7.443,56 5.629,31

Internos 580,77 432,17

Combustibles Líquidos 395,05 315,88

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 124,33 124,33

Otros 843,86 690,96

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.483,41 1.962,06

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 10.238,23 7.383,89

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 23,04 8,47

TOTAL DE RECURSOS (3) 40.012,14 29.630,83

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2013

(5)Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2014.





(2)Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2013.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de

Seguridad Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad,

Transferencias corrientes y Recursos de Capital.

PROVINCIA DE SANTA FERECURSOS PROVINCIALES Y NACIONALESCOMPARATIVO MENSUAL Y ACUMULADO INGRESADO Y PRESUPU ESTADOM E S A G O S T O 2 0 1 4

En miles de pesos corrientes

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

TOTAL GENERAL 3.691.354,20 3.126.879,91 564.474,29 18,05% 27.106.811,95 24.545.044,40 2.561.767,55 10,44%- -

I-PROVINCIALES (##) 1.407.221,21 1.104.158,75 303.062,46 27,45% 9.889.916,85 8.599.399,84 1.290.517,01 15,01%- -

INGRESOS BRUTOS 1.129.995,31 870.725,41 259.269,90 29,78% 7.816.884,00 6.843.143,33 973.740,67 14,23%INMOBILIARIO 126.657,34 107.598,15 19.059,19 17,71% 959.285,64 743.675,12 215.610,51 28,99%ACTOS JURIDICOS 143.267,34 123.436,23 19.831,11 16,07% 1.023.695,41 962.533,32 61.162,09 6,35%PATENTE VEHICULOS (10%) 3.583,25 2.398,97 1.184,27 49,37% 65.196,03 50.048,06 15.147,97 30,27%APORTES SOCIALES 78,18 78,18 945,77 - 945,77 OTROS RUBROS 3.639,80 3.639,80 23.910,01 - 23.910,01

II-NACIONALES: 2.284.132,99 2.022.721,15 261.411,83 12,92% 17.216.895,11 15.945.644,57 1.271.250,54 7,97%

COP. FED. LEY 23.548 1.750.442,48 1.564.418,55 186.023,93 11,89% 13.248.193,09 12.319.041,81 929.151,27 7,54%

-COMBUST.- LEY 23.966 55.664,30 48.661,21 7.003,09 14,39% 425.046,61 412.443,21 12.603,40 3,06% - FO.NA.VI.(#) 30.280,10 26.137,27 4.142,83 15,85% 214.896,13 205.420,72 9.475,41 4,61% * OB. INFRAEST. 9.817,20 8.474,05 1.343,15 15,85% 69.672,24 66.600,15 3.072,09 4,61% Fdo.Conurb.Sta.Fe-Rosario - 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% * COP. VIAL (#) 15.567,00 14.049,89 1.517,11 10,80% 110.478,24 110.422,35 55,90 0,05%

-OTROS - LEY 24.621 GAN. 357.277,16 291.705,05 65.572,12 22,48% 2.599.291,70 2.320.787,69 278.504,01 12,00% * N.B.I 100.740,43 82.250,74 18.489,70 22,48% 753.621,95 675.088,93 78.533,02 11,63% * EXC.CON.(Art.1 inc.b)Exc.650 mill.) 256.536,73 209.454,31 47.082,42 22,48% 1.845.669,75 1.645.698,76 199.970,99 12,15%

-OTROS - LEY 24.699 66.707,40 61.628,75 5.078,64 8,24% 523.038,38 461.897,90 61.140,49 13,24% * SUMA FIJA GCIAS.(440 mill.a Pcias.) 3.242,50 3.242,50 - 0,00% 25.940,00 25.940,00 - 0,00% * BS.PERS. (90% a Pcias.s/Ley 23.548) 63.464,90 58.386,25 5.078,64 8,70% 497.098,38 435.957,90 61.140,49 14,02%

-OTROS - LEY 23.966 33.198,89 31.053,78 2.145,11 6,91% 255.579,55 237.769,48 17.810,07 7,49% * IVA (Incluye sólo caja provincial) 22.808,15 21.495,65 1.312,50 6,11% 174.192,54 166.400,93 7.791,61 4,68% * BS.PERS. (Incluye sólo caja prov.) 10.390,74 9.558,13 832,61 8,71% 81.387,01 71.368,56 10.018,45 14,04%

-OTROS 20.842,76 25.253,82 -4.411,06 -17,47% 165.745,78 193.704,47 -27.958,69 -14,43% * LEY 23.906-FDO.EDUCATIVO - 91,67 -91,67 -100,00% 32,90 733,33 -700,44 -95,51% * LEY 24.049-TRANSF.SERV. 11.290,75 11.290,75 - 0,00% 90.326,00 90.326,00 - 0,00% * LEY 24.120-DES.FISC.PROVINC. 500,00 500,00 - 0,00% 4.000,00 4.000,00 - 0,00% * MONOTRIBUTO 9.052,01 13.371,40 -4.319,40 -32,30% 71.386,88 98.645,14 -27.258,26 -27,63%

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 94.479,49 88.532,37 5.947,12 6,72% 975.460,70 643.765,78 331.694,92 51,52%- -

(*) PATENTE VEHICULOS 100% 54.373,85 33.989,74 20.384,11 59,97% 821.632,92 580.480,62 241.152,30 41,54%

NOTA: (#) FONAVI y Coparticipación Vial corresponde a información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(##) No están incluidos los ingresos por moratoria (Ley 13.066 y 13.319):

Regularización Impositiva (Ley 13.066 y 13.319)

MES DE AGOSTO ACUM A AGOSTO

INGRESOS BRUTOS 4.558,51 42.797,89 INMOBILIARIO 1.386,36 13.821,63 ACTOS JURIDICOS 279,42 2.476,87 PATENTE VEHICULOS (100%) 580,93 6.427,07 APORTES SOCIALES 78,94 833,42

Total 6.884,16 66.356,88

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS

MENSUAL ACUMULADO A

AGOSTO AGOSTO

U:\area_comun\TRABAJOS MENSUALES\ANÁLISIS DE LAS FINANZAS\Planilla de Recursos\2014\Recursos ENE-AGOSTO

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

II-A) DATOS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

GASTOS CORRIENTES 5.013,93 3.740,02

REMUNERACIONES 2.199,06 1.626,92

OTROS GASTOS DE CONSUMO 665,77 518,61

Bienes de Consumo 105,68 67,75

Servicios No Personales 586,07 464,19

Otros -25,98 -13,33

RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,37 0,29

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 927,44 665,81

OTROS GASTOS CORRIENTES 247,41 214,51

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 973,89 713,88

Al Sector Privado 471,97 359,64

A Instit.Provinciales y Municipales 483,55 326,88

Coparticipación a MMCC (4) 422,62 312,50

Otras 60,93 14,38

Otras Transferencias 18,37 27,36

GASTOS DE CAPITAL 351,83 305,75

INVERSION REAL DIRECTA 214,22 214,18

Bienes Preexistentes 4,58 9,63

Construcciones 131,56 166,22

Maquinarias y Equipos 31,08 9,90

Otros 47,00 28,43

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 124,15 82,96

INVERSION FINANCIERA 13,46 8,61

TOTAL DE GASTOS 5.365,76 4.045,77



PROVINCIA DE SANTA FEII-A) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

2) CLASIFICACION FUNCIONAL (4)


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 989,21 724,75

SERVICIOS DE SEGURIDAD 464,69 294,11

SERVICIOS SOCIALES 3.353,15 2.543,48

SERVICIOS ECONOMICOS 551,85 479,10

DEUDA PUBLICA 6,87 4,34

NO CLASIFICADOS 289,55 258,73

TOTAL 5.655,31 4.304,51



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados

e Instituciones de Seguridad Social.

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados

e Instituciones de Seguridad Social.

(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Regimen Federal.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Agosto 2014 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones

y Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2013.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Agosto 2014.(Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones

y Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Agosto de 2013.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

II-B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2014

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

GASTOS CORRIENTES 37.733,25 27.366,35

REMUNERACIONES 16.969,72 12.446,55

OTROS GASTOS DE CONSUMO 4.885,92 3.455,37

Bienes de Consumo 636,03 467,48

Servicios No Personales 4.406,04 3.085,88

Otros -156,14 -97,99

RENTAS DE LA PROPIEDAD 15,66 12,37

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 7.136,92 5.097,36

OTROS GASTOS CORRIENTES 1.790,53 1.387,72

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.934,51 4.966,98

Al Sector Privado 3.242,25 2.390,57

A Instit.Provinciales y Municipales 3.505,07 2.498,36

Coparticipación a MMCC (4) 3.116,01 2.310,19

Otras 389,07 188,17

Otras Transferencias 187,19 78,05

GASTOS DE CAPITAL 2.265,50 1.414,32

INVERSION REAL DIRECTA 1.415,01 956,53

Bienes Preexistentes 15,92 9,65

Construcciones 861,11 610,78

Maquinarias y Equipos 225,53 121,11

Otros 312,45 214,99

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 798,47 402,77

INVERSION FINANCIERA 52,03 55,02

TOTAL DE GASTOS 39.998,76 28.780,67



PROVINCIA DE SANTA FEII-B) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

2) CLASIFICACION FUNCIONAL (4)


CONCEPTOEJECUTADO

EJERCICIO 2014 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 7.455,32 5.370,43

SERVICIOS DE SEGURIDAD 3.554,21 2.246,60

SERVICIOS SOCIALES 25.248,70 18.377,34

SERVICIOS ECONOMICOS 3.698,42 2.767,98

DEUDA PUBLICA 42,10 18,32

NO CLASIFICADOS 2.415,14 1.703,43

TOTAL 42.413,90 30.484,10



(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto 2014 (Incluye déficit de la Caja de

Jubilaciones y Pens.)



(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto 2014 (Incluye déficit de la Caja de

Jubilaciones y Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2013.

(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Regimen Federal.



(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto de 2013.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

II-C) COPARTICIPACION A MUNICIPIOS Y COMUNAS


CONCEPTOEJECUTADO EJERCICIO

2014 (1)

EJECUTADO AÑO

ANTERIOR (2)

Impuesto Inmobiliario 486,56 388,77


Ingresos Brutos 1.021,47 740,36

Regimen Federal 1.607,97 1.181,07

Fondo Financiamiento Educativo (3) 162,11

Fondo Federal Solidario 292,63 185,54

TOTAL 4.333,39 3.106,24(1) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Agosto de 2014.

(2) Cifras de ejecución acumulada al mes de Agosto de 2013.

(3) Según información difundida por el Min. de Gob. y Reforma del Estado.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF.

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

PROVINCIA DE SANTA FEIII - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Agosto 2014.

En Pesos

CONCEPTO ADMINISTRACION ORGANISMOS INSTITUCIONES DE TOTALCENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL

I - INGRESOS CORRIENTES (1) 28.194.517.353,08 3.368.154.068,35 7.280.036.629,81 38.842.708.051,24

Ingresos Tributarios 26.686.536.823,63 325.374.335,38 255.579.549,84 27.267.490.708,85Contribución a la Seguridad Social 3.011.356,82 0,00 6.985.218.974,87 6.988.230.331,69Ingresos no Tributarios 163.349.793,35 2.316.732.132,27 3.328.202,50 2.483.410.128,12Otros Ingresos Corrientes 1.341.619.379,28 726.047.600,70 35.909.902,60 2.103.576.882,58

II - GASTOS CORRIENTES 25.710.135.236,05 3.160.282.644,94 7.908.916.455,28 36.779.334.336,27Remuneraciones 16.391.464.950,32 466.920.743,18 111.335.537,67 16.969.721.231,17Otros Gastos de Consumo 2.015.768.992,64 840.853.886,87 2.029.299.167,02 4.885.922.046,53Rentas de la Propiedad 15.593.522,26 61.943,03 0,00 15.655.465,29Prestaciones de la Seguridad Social (Neto del déficit de la 0

Caja de Jubilaciones y Pensiones) 415.470.773,42 0,00 5.767.533.422,83 6.183.004.196,25Otros Gastos Corrientes 10.057.208,31 1.780.468.609,93 0,00 1.790.525.818,24Transferencias Corrientes 6.861.779.789,10 71.977.461,93 748.327,76 6.934.505.578,79

III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II ) 2.484.382.117,03 207.871.423,41 -628.879.825,47 2.063.373.714,97IV - RECURSOS DE CAPITAL 1.104.484.505,78 64.951.932,24 0,00 1.169.436.438,02V - GASTOS DE CAPITAL 1.580.715.664,11 675.891.654,73 8.897.653,05 2.265.504.971,89

Inversión Real Directa 798.744.039,48 613.306.672,14 2.954.517,06 1.415.005.228,68Transferencias de Capital 775.933.881,52 16.588.297,53 5.943.135,99 798.465.315,04Inversión Financiera 6.037.743,11 45.996.685,06 0,00 52.034.428,17

VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV ) 29.299.001.858,86 3.433.106.000,59 7.280.036.629,81 40.012.144.489,26VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V ) 27.290.850.900,16 3.836.174.299,67 7.917.814.108,33 39.044.839.308,16VIII - RESULTADO FINANCIERO SIN CONTEMPLAR EL DÉFIC IT

DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII) 2.008.150.958,70 -403.068.299,08 -637.777.478,52 967.305.181,10

IX - Prestaciones de la Seguridad Social (Déficit d e la Caja deJubilaciones y Pensiones) 953.916.526,16 953.916.526,16

X - RESULTADO FINANCIERO CONTEMPLANDO EL DÉFICITDE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ANTES DE CONTRIBUCIONES (VIII-IX) 2.008.150.958,70 -403.068.299,08 -1.591.694.004,68 13.388.654,94

XI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 337.229.829,47 848.254.746,37 850.421.252,70 2.035.905.828,54XII - GASTOS FIGURATIVOS 1.828.890.129,44 393.857.988,98 0,00 2.222.748.118,42XIII - RESULTADO FINANCIERO (X+XI-XII) 516.490.658,73 51.328.458,31 -741.272.751,98 -173.453.634,94XIV - FUENTES FINANCIERAS 3.688.301.766,98 541.182.115,01 1.721.638.596,98 5.951.122.478,97

Disminución de la Inversión Financiera 479.604.598,14 108.400.395,74 750.173.862,35 1.338.178.856,23- Disminución de Otros Activos Financieros 479.604.5 98,14 108.400.395,74 750.173.862,35 1.338.178.856,23

. Disminucion de Disponibilidades 460.954.732,01 108.400.395,74 750.173.862,35 1.319.528.990,10

. Disminucion de Cuentas a Cobrar 3.621.666,60 0,00 0,00 3.621.666,60

. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed. 15.028.199,53 0,00 0,00 15.028.199,53Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 3.208.697.16 8,84 432.781.719,27 971.464.734,63 4.612.943.622,74

- Deuda Exigible 3.168.781.658,47 432.781.719,27 971.464.734,63 4.573.028.112,37- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo 39.915.510,37 0,00 0,00 39.915.510,37

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 4.204.054.512,66 593.248.486,37 980.365.845,00 5.777.668.844,03Inversión Financiera 4.029.122.355,75 592.510.573,32 980.365.845,00 5.601.998.774,07

- Incremento de Otros Activos Financieros 4.029.122. 355,75 592.510.573,32 980.365.845,00 5.601.998.774,07. Incremento de Disponibilidades 4.013.197.323,79 592.510.573,32 980.365.845,00 5.586.073.742,11. Incremento de Cuentas a Cobrar 10.730.000,00 0,00 0,00 10.730.000,00. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed. 5.195.031,96 0,00 0,00 5.195.031,96

Amortización Deudas y Disminución Pasivos 174.932.15 6,91 737.913,05 0,00 175.670.069,96- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo 16.418.053,18 0,00 0,00 16.418.053,18- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo 158.514.103,73 737.913,05 0,00 159.252.016,78

Contribución para Aplic. Financieras 30.044,19 767.957,24 0,00 798.001,43Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 767.957,24 30.044,19 0,00 798.001,43

XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XIII+XIV-XV) -516.490.658,73 -51.328.458,31 741.272.751,98 173.453.634,94

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


NOTA: (1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia, luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del

Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a Patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas.

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PROVINCIA DE SANTA FE · Durante el mes de agosto de 2014 los recursos totales de la Administración Provincial alcanzaron los $5.530,86 millones, de los cuales $3.697,24 millones