INVERSION MAQUINAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Alacranes 1 30000 30000

Alimentador 1 50000 50000

Bancos rieles 4 200000 800000

Camara de secado 1 1000000 1000000

Cepillo 3 10000 30000

Cizalla 1 150000 150000

Colilladora 1 150000 150000

Compresor de aire 1 300000 300000

Cubo-ensamble 1 180000 180000

Equipo de acetileno 1 200000 200000

Equipo de soldadura 3 600000 1800000

Esmeril 2 150000 300000

Finger 1 200000 200000

Forja 1 200000 200000

Lijadora de banda 1 250000 250000

Lijadora de disco 3 170000 510000

Lijadora de rodillos 1 200000 200000

Mauina doble 1 300000 300000

Plancha- ensamble 1 120000 120000

Planchas 5 100000 500000

Planeadora 1 6 280000 1680000

Pulidora 6 180000 1080000

Radial 2 120000 240000

Roladora 1 120000 120000

Rotor 1 98000 98000

Ruteadora 1 4 110000 440000

Sierra con mandril 5 220000 1100000

Sin fin 4 500000 2000000

Soldador cintas 1 400000 400000

Taladro de árbol 5 350000 1750000

Taladro manual 1 100000 100000

Torno 1 5 12000000 60000000

Trompo con fresas 1 250000 250000

Trompo con lijardo 1 250000 250000

Troqueladora 2 2000000 4000000TOTAL $ 80,778,000

47308467480000000527308467

Nomina para pagar los sueldos

NOMBRE DEL EMPLEADO

Sueldo Dias DEVENGADO DEDUCIDO

Basico Extras Aux Trans.

TOTAL

Basico Liqu. DEVENGADO

AD

MIN

IST

RA

CIO

N

GERENTE 800,000 30 800,000 52,300 852,300

ING.INDUSTRIAL 800,000 30 800,000 52,300 852,300

CONTADOR 433,700 30 433,700 52,300 486,000

DISEÑADOR 433,700 30 433,700 52,300 486,000

VENDEDOR 433,700 30 433,700 52,300 486,000

VIGILANTE 433,700 30 433,700 52,300 486,000

SECRETARIA 433,700 30 433,700 52,300 486,000

TOTAL MENSUAL 3,768,500 3,768,500 366,100 4,134,600TOTAL ANUAL 45,222,000 4,393,200 49,615,200

PR

OD

UC

CIO

N

OPERARIO 1 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 2 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 3 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 4 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 5 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 6 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 7 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 8 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 9 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 10 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 11 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 12 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 13 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 14 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 15 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 16 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 17 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 18 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 19 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 20 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 21 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 22 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 23 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 24 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 25 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 26 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 27 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 28 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 29 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 30 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 31 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 32 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 33 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 34 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 35 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 36 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 37 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 38 600,000 30 600,000 52,300 652,300

FABRICA DE MUEBLES RÚSTICOS Y ACCESORIOS“RUSTICOS DE PUNTALARGA”

APORTES PARAFICAL

PR

OD

UC

CIO

N

OPERARIO 39 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 40 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 41 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 42 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 43 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 44 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 45 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 46 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 47 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 48 600,000 30 600,000 52,300 652,300

OPERARIO 49 600,000 30 600,000 52,300 652,300

TOTAL MENSUAL 29,400,000 29,400,000### 2,562,700### 31,962,700

TOTAL ANUAL 352,800,000### 30,752,400### 383,552,400

Comprobante de pago N° 14 al 18

OBSERVACIONES

APORTES PARA

FISCALES

I.C.B.F

SENA

CONFABOY

Nomina para pagar los sueldos Periodo de pago

DEDUCIDO Neto

PRESTACIONES ISS

TOTAL

DEDUCIDO Pagado (Firma y C.C)

76,707 186,364 149,120 412,191 1,264,491

76,707 186,364 149,120 412,191 1,264,491

43,740 106,269 80,842 230,850 716,850

43,740 106,269 80,842 230,850 716,850

43,740 106,269 80,842 230,850 716,850

43,740 106,269 80,842 230,850 716,850

43,740 106,269 80,842 230,850 716,850

372,114 904,072 702,448 1,978,634 6,113,2344,465,368 10,848,860 8,429,381 23,743,608 73,358,808

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

RECIBI CONFORME

APORTES PARAFICAL

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

58,707 142,632 111,840 313,179 965,479

2,876,643 6,988,964 5,480,160 15,345,767 47,308,467

34,519,716 83,867,568 65,761,920 184,149,204 567,701,604

641,060,412

Cheques N° 818 al 822 Banco Industrial Colombiano

APORTES PARA 9%

PROVICIONES 21.866% ISSFISCALES

I.C.B.F 2.00% CESANTIAS 8.33%

18.64%SENA 4.00% INT S/CESANTIAS 1.00%

CONFABOY 3.00% PRIMA DE SERVICIOS 8.33%

VACACIONES 4.20%

TRAILERES CAROLINA DIOMAR

COSTOS FIJOS DE INVERSION

GASTOS PRELIMINARES Q Costo unitarioSalario de nosotras 2 $ 408,000 PapeleriaTabulaciónGasto de organizaciònMinutos

Imprevistos y otros

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Concepto Cant. Valor UnitarioComputador 1 2,000,000Escritorios 2 200,000Teléfonos 2 50,000Sillas 10 20,000Conmutadores y fax 1 450,000Grecas 1 250,000Papeleras 4 5,000Equipos de seguridad(extintor, señales de seguridad industrial) 1 7,000,000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

Concepto Cantidad Valor UnitarioEQUIPO DE SOLDADURA(MARCA MIC) 1 14,000,000

EQUIPO DE SOLDADURA(REVESTIDA) 1 7,000,000EQUIPO DE SOLDADURA(REVESTIDA) 1 3,000,000DOBLADORA 1 120,000,000PULIDORA 1 950,000TALADRO MNAUAL GRANDE 1 950,000TALADRO MANUAL PEQUEÑO 1 300,000CORTADORA MANUAL 1 500,000COMPRESOR 1 12,000,000PUENTE GRUA 1 100,000,000TORNO FRESADOR 1 60,000,000TALADRO DE ARBOL 1 30,000,000PRENSA HIDRAULICA 1 30,000,000PRENSA BANCO 1 40,000,000

CORTADORA 1 70,000,000CURVADORA 1 40,000,000VEHICULO 1 42,000,000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

PRESUPUESTO DE COMPRAS

ARTICULO UNID/MES

PLATINAS DE 5/8 DE 5 PULGADAS X 3 MTS 4 750,000LAMINA DE 1.30 X 6 MTS 1 870,000LAMINA DE 1/4 DE X 6 MTS 1 720,000LAMINA DE 5/6 DE 1.20 X 240 MTS 1 540,000LAMINAS DE 3/16 DE 1.20 X 6 MTS 4 620,000DOBLECES Y CORTES DE 2.5O LARGO X 13 CMS DE ANCH 63 3,000DOBLECES DE 3 MTS DE LARGO X 20 DE ANCHO 33 4,000LAMINAS DE PISO DE 3 X 1 X 2.5 MM 12 190,000TABLAS DE SOPORTE DE PISO DE 18 CMS DE ANCHO X 6 15 23,000LAMINA DE TORNAMESA 1 1,400,000

FUNDICION DE SOPORTERIA 1 2,000,000LAMINAS DE 1.20 X 6 MTS 2 620,000DOBLES DE PARALES 1 276,000TORNILLOS 1400 90LISTONES Y TABLAS 1 700,000VARILLAS DE MEDIA X 6 MTS 2 19,000VARILLAS PARA CARPA 20 60,000DOBLADORA DE VARILLAS 20 5,000GALONES DE PINTURA 7 28,000GALONES DE BASE 6 40,000GALONES DE PINTURA A 8 48,000GALONES DE TINER 10 12,000LIJA, JABON , MAZILLA 1 200,000PATINES 1 1,400,000EJES 3 2,200,000RESORTES 6 400,000BALANCINES 4 120,000CANDADOS 6 110,000CAMARAS DE AIRE 6 80,000 RODAMIENTOS 12 200,000MASAS BOCINES 6 400,000RETENEDORES DE GRASA 6 40,000TAPAS DE EJES 6 30,000TEMPLETES 2 65,000BOJES DE TEFLON 8 17,000TORNILLOS DE 2 PULGADAS 1 224,000TORNILLOS DE 1 PULGADA 4 20,000LIBRAS DE GRASA 18 3,000MANGUERA (MTS) 26 2,800SUSPENSIÓN 1 300,000MANOS DE AIRE 2 24,000BALBULAS RELAY 2 220,000TANQUES DE AIRE 2 110,000RACORES 1 80,000

V/R UNITAR. (A COSTO)

AIRE 1 40,000CABLE ENCAUCHADO MTS 18 2,800STOP REDONDOS 10 12,000

STOP LATERALES 8 12,000BASES DE STOP 8 7,000ANGULOS 2 80,000ARMADA DE REPUESTO 1 40,000RINES DE DISCO 13 280,000CARPA 1 1,800,000ROLLOS DE SOLDADURA 6 90,000OXI8GENO 4 70,000BOTELLAS DE MESCLA 3 90,000DISCOS DE PULIDORA 10 5,500

GRATA 1 12,000

TOTAL DE COMPRAS

COSTOS MANO DE OBRA Subsidio de mensual Anual Transporte ($45700)

TOTAL GASTO PERSONAL PRODUCCION 3,576,000 $ 42,912,000 $ 3,990,000TOTAL GASTO PERSONAL ADMNISTRAC $ 2,432,000 $ 29,184,000 $ 2,850,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ANUALGastos de Publicidad $ 1,500,000Gasto GASOLINA VEHICULO $ 500,000Gasto Depreciación Muebles y Enseres $ 2,084,000Gasto papeleria $ 200,000

TOTAL $ 4,284,000

GASTOS GENERALES DE PRODUCCION Mensual Anual Agua $ 60,000 $ 720,000Energía $ 500,000 $ 6,000,000Telefono $ 20,000 $ 240,000Mantenimiento Equipo $ 1,000,000

Industria y comercio $ 2,000,000 $ 24,000,000

TOTAL OTROS GASTOS $ 2,580,000 $ 31,960,000

PRESUPUESTO DE VENTAS VTA MENSUAL VTA ANUAL

Fabricaion trailer (uno por mes) $ 60,000,000 $ 720,000,000

TOTAL INGRESOS $ 60,000,000 $ 720,000,000

CAPITAL DE TRABAJO V/R ANUAL COSTO MANO DE OBRA OPERACIONALES $ 69,377,568 GASTOS GENERALES DE PRODUCCION $ 31,960,000 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMON. Y VENTAS $ 51,645,512 TOTAL PRESUPUETO DE COMPRAS $ 539,522,400

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 692,505,480

LOS INGRESOS SE INCREMENTARAN EN UN 18% ANUALLOAS COSTOS SE INCREMENTARAN EN UN 8% ANUAL

FLUJO DE FONDOS SIN CREDITO

1,FLUJO DE INVERSIONES AÑO 0 AÑO 1Inversiones Fijas $ 581,120,000Inversiones Diferidas $ 1,091,000 Capital de trabajo $ 692,505,480Flujo Neto de inversiones $ 1,274,716,480Menos Prestamo 0Flujo Neto $ 1,274,716,4802, FLUJO OPERACIONALIngresos operacionales (Aumen. 18%) $ 720,000,000Menos:Gastos Operacionales (Aumen. 8%) $ 669,364,400Gastos administración (Aumen.8%) $ 33,468,000flujo Neto Operacional $ 17,167,6003,FLUJO NETO OTROS INGRESOS(EGRESOS)Más:Valor de salvamentoDepreciación $ 57,054,000Menos:Impuesto 35% $ 6,008,660InteresesAmortizaciónFLUJO NETO DEL PROYECTO -$ 1,274,716,480 $ 68,212,940VPN( 20 %) $ -1,274,716,480 $ 56,844,117

VPN INGRESOS $ 0 $ 794,446,639VPN EGRESOS $ 0 $ 1,274,716,480

TOTAL VPN (5AÑOS) = $ 0 -$ 480,269,841

RELACIÓN COSTO BENFICIO (Benf/Costo 1.06 0.623233990560867

ESTADO DE RESULTADOS AÑO1 AÑO1 AÑO2INGRESOS POR VENTAS $ 71,884,800 $ 720,000,000 $ 849,600,000MENOS COSTOS $ 759,886,400 $ 816,112,992 UAII -$ 2,925,320 -$ 39,886,400 $ 33,487,008-MENOS INTERESES $ 4,613,930 $ 0 $ 0UAI -$ 7,539,250 -$ 39,886,400 $ 33,487,008MENOS IMPUESTOS -$ 2,638,737 $ 6,008,660 $ 31,689,353

UTILIDAD NETA -$ 4,900,512 -$ 45,895,060 $ 1,797,655

TIR

25%

FLUJO DE FONDOS CON CREDITO

1,FLUJO DE INVERSIONES AÑO 0 AÑO 1Inversiones Fijas $ 581,120,000Inversiones Diferidas $ 1,091,000Capital de trabajo $ 692,505,480Flujo Neto de inversiones $ 1,274,716,480Menos Prestamo $ 350,000,000Flujo Neto $ 924,716,4802, FLUJO OPERACIONALIngresos operacionales (Aumen. 18%) $ 720,000,000Menos:Gastos Operacionales (Aumen. 8%) $ 669,364,400Gastos administración (Aumen. 8%) $ 33,468,000flujo Neto Operacional $ 17,167,6003,FLUJO NETO OTROS INGRESOS(EGRESOS)Más:Valor de salvamentoDepreciación $ 57,054,000Menos:Impuesto 35% $ 6,008,660Intereses $ 52,405,723Amortización $ 55,552,068FLUJO NETO DEL PROYECTO -$ 39,744,851FLUJO NETO DEL PROYECTO CON CREDITO $ -924,716,480 VPN( 20%) $ -924,716,480 -$ 33,120,709

TIR( %)

VPN INGRESOS $ 0 $ 228,515,149VPN EGRESOS $ 0 $ 1,274,716,480

TOTAL VPN (5AÑOS) = $ 0 -$ 1,046,201,331 EL PROYECTO NO ES VIABLE

RELACIÓN COSTO BENFICIO (Benf/Costo 1.06 0.179267431583448

LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO ES MENOR QUE 1 POR TANTO EL PROYECTO NO ES VIABLE

ESTADO DE RESULTADOS AÑO1 AÑO1 AÑO2INGRESOS POR VENTAS $ 71,884,800 $ 720,000,000 $ 849,600,000MENOS COSTOS $ 759,886,400 $ 816,112,992 UAII -$ 2,925,320 -$ 39,886,400 $ 33,487,008-MENOS INTERESES $ 4,613,930 $ 52,405,723 $ 39,843,711UAI -$ 7,539,250 -$ 92,292,123 -$ 6,356,703MENOS IMPUESTOS -$ 2,638,737 $ 6,008,660 $ 31,689,353

UTILIDAD NETA -$ 4,900,512 -$ 98,300,783 -$ 38,046,056

Costo total $ 816,000 $ 10,000 $ 35,000 $ 100,000 $ 30,000

$ 100,000

$ 1,091,000

MUEBLES Y ENSERES VALOR DE SALVAMENTO A 5 AÑOS

Valor Total Vida util años Deprec. Año Deprec. Acum. V Salvamento $ 2,000,000 5 400000 $ 2,000,000 $ - $ 400,000 5 80000 $ 400,000 $ - $ 100,000 5 20000 $ 100,000 $ - $ 200,000 5 40000 $ 200,000 $ - $ 450,000 5 90000 $ 450,000 $ - $ 250,000 5 50000 $ 250,000 $ - $ 20,000 5 4000 $ 20,000 $ - $ 7,000,000 5 1400000 $ 7,000,000 $ -

$ 10,420,000 $ 40 $ 2,084,000 $ 10,420,000 $ -

MAQUINARIA Y EQUIPO

Valor Total Vida util años Deprec. Año Deprec. Acum V salvamento $ 14,000,000 10 $ 1,400,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000

$ 7,000,000 10 $ 700,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,000,000 10 $ 300,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 120,000,000 10 $ 12,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 950,000 10 $ 95,000 $ 475,000 $ 475,000 $ 950,000 10 $ 95,000 $ 475,000 $ 475,000 $ 300,000 10 $ 30,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 500,000 10 $ 50,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 12,000,000 10 $ 1,200,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 100,000,000 10 $ 10,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 10 $ 6,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 10 $ 3,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 30,000,000 10 $ 3,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 40,000,000 10 $ 4,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000

$ 70,000,000 10 $ 7,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 40,000,000 10 $ 4,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 42,000,000 20 $ 2,100,000 $ 10,500,000 $ 31,500,000

$ 570,700,000 $ 54,970,000 $ 274,850,000 $ 295,850,000

PRESUPUESTO DE COMPRAS

V/R TOTAL VALOR ANUAL

$ 3,000,000 $ 36,000,000$ 870,000 $ 10,440,000$ 720,000 $ 8,640,000$ 540,000 $ 6,480,000

$ 2,480,000 $ 29,760,000$ 189,000 $ 2,268,000$ 132,000 $ 1,584,000

$ 2,280,000 $ 27,360,000$ 345,000 $ 4,140,000

$ 1,400,000 $ 16,800,000

$ 2,000,000 $ 24,000,000$ 1,240,000 $ 14,880,000

$ 276,000 $ 3,312,000$ 126,000 $ 1,512,000$ 700,000 $ 8,400,000$ 38,000 $ 456,000

$ 1,200,000 $ 14,400,000$ 100,000 $ 1,200,000$ 196,000 $ 2,352,000$ 240,000 $ 2,880,000$ 384,000 $ 4,608,000$ 120,000 $ 1,440,000$ 200,000 $ 2,400,000

$ 1,400,000 $ 16,800,000$ 6,600,000 $ 79,200,000$ 2,400,000 $ 28,800,000

$ 480,000 $ 5,760,000$ 660,000 $ 7,920,000$ 480,000 $ 5,760,000

$ 2,400,000 $ 28,800,000$ 2,400,000 $ 28,800,000

$ 240,000 $ 2,880,000$ 180,000 $ 2,160,000$ 130,000 $ 1,560,000$ 136,000 $ 1,632,000$ 224,000 $ 2,688,000$ 80,000 $ 960,000$ 54,000 $ 648,000$ 72,800 $ 873,600

$ 300,000 $ 3,600,000$ 48,000 $ 576,000

$ 440,000 $ 5,280,000$ 220,000 $ 2,640,000$ 80,000 $ 960,000

$ 40,000 $ 480,000$ 50,400 $ 604,800

$ 120,000 $ 1,440,000

$ 96,000 $ 1,152,000$ 56,000 $ 672,000

$ 160,000 $ 1,920,000$ 40,000 $ 480,000

$ 3,640,000 $ 43,680,000$ 1,800,000 $ 21,600,000

$ 540,000 $ 6,480,000$ 280,000 $ 3,360,000$ 270,000 $ 3,240,000$ 55,000 $ 660,000

$ 12,000 $ 144,000

$ 44,960,200 $ 539,522,400

Aportes Prestaciones SeguridadParafiscales (9%) Sociales (21,86) Social (18,64)

$ 4,221,180 $ 10,255,591 $ 7,998,797$ 2,883,060 $ 7,004,554 $ 5,439,898

FLUJO DE FONDOS SIN CREDITO

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 849,600,000 $ 1,002,528,000 $ 1,182,983,040 $ 1,395,919,987

$ 722,913,552 $ 780,746,636 $ 843,206,367 $ 910,662,876$ 36,145,440 $ 39,037,075 $ 42,160,041 $ 45,532,845$ 90,541,008 $ 182,744,289 $ 297,616,632 $ 439,724,266

$ 295,850,000 $ 57,054,000 $ 57,054,000 $ 57,054,000 $ 57,054,000

$ 31,689,353 $ 63,960,501 $ 104,165,821 $ 153,903,493

$ 115,905,655 $ 175,837,788 $ 250,504,811 $ 342,874,773$ 96,588,046 $ 146,531,490 $ 208,754,009 $ 285,728,978

AÑO3 AÑO4 AÑO5$ 1,002,528,000 $ 1,182,983,040 $ 1,395,919,987

$ 876,837,711 $ 942,420,408 $ 1,013,249,721 $ 125,690,289 $ 240,562,632 $ 382,670,266

$ 0 $ 0 $ 0$ 125,690,289 $ 240,562,632 $ 382,670,266$ 63,960,501 $ 104,165,821 $ 153,903,493

$ 61,729,788 $ 136,396,811 $ 228,766,773

FLUJO DE FONDOS CON CREDITO

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 849,600,000 $ 1,002,528,000 $ 1,182,983,040 $ 1,395,919,987

$ 722,913,552 $ 780,746,636 $ 843,206,367 $ 910,662,876$ 36,145,440 $ 39,037,075 $ 42,160,041 $ 45,532,845$ 90,541,008 $ 182,744,289 $ 297,616,632 $ 439,724,266

$ 295,850,000 $ 57,054,000 $ 57,054,000 $ 57,054,000 $ 57,054,000

$ 31,689,353 $ 63,960,501 $ 104,165,821 $ 153,903,493$ 39,843,711 $ 30,311,278 $ 19,259,570 $ 6,446,446$ 8,304,445 $ 69,342,068 $ 80,393,776 $ 93,206,900

$ 67,757,499 $ 76,184,442 $ 150,851,465 $ 243,221,427

$ 47,053,819 $ 44,088,219 $ 72,748,585 $ 97,745,237

EL PROYECTO NO ES VIABLE

LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO ES MENOR QUE 1 POR TANTO EL PROYECTO NO ES VIABLE

AÑO3 AÑO4 AÑO5$ 1,002,528,000 $ 1,182,983,040 $ 1,395,919,987

$ 876,837,711 $ 942,420,408 $ 1,013,249,721 $ 125,690,289 $ 240,562,632 $ 382,670,266$ 30,311,278 $ 19,259,570 $ 6,446,446$ 95,379,011 $ 221,303,062 $ 376,223,820$ 63,960,501 $ 104,165,821 $ 153,903,493

$ 31,418,510 $ 117,137,241 $ 222,320,327