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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE SANTIAGOUTESAFacultad de Ciencias Econmicas y Sociales

PROYECTO DE ESTUDIO PARA UNA POSIBLE APERTURA DE LA FBRICA DE VETAS AROMTICAS ARTE VELAS

EVALUACIN DE PROYECTOS

PRESENTADO POR:OSCAR REYES2-03-3997GEISER MARTE1-09-0388ALFANERY TEJADA1-08-0507PRISCILIA GONZALES1-09-2137

PRESENTADO A:RAMN POLANCO, M.A.

Santiago de los CaballerosRepblica DominicanaAgosto, 2013INTRODUCCIN

Este es un proyecto de estudio para una posible apertura de la Fbrica de vela aromtica Arte Velas, ubicada en la Autopista Duarte Km 2 1/2, de la ciudad de Santiago.

Este proyecto est concebido para satisfacer las necesidades de los clientes de este tipo de productos y servicios de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el que los clientes tendrn la oportunidad de resolver la situacin de los constantes apagones existentes en el pas, con los precios ms bajos y con la ms alta calidad en el mercado, adquiriendo un veln tiene adems varias funciones aparte de iluminar, que es la decoracin y la aromatizacin de las reas.

Desglosaremos cada uno de los pasos y aspectos que se requieren para evaluar nuestro proyecto y a la vez determinar si es realmente factible la creacin de esta que asegura ser acogedor, diferente, cmodo y confortable.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA A INVESTIGAR

Apertura nuevo establecimiento de fabricacin de velones aromticos ubicada en la ciudad de Santiago De Los Caballeros, con el nombre de Velones Arte Velas, comprendido entre el perodo 2012-2013.

DELIMITACIN DEL PROBLEMA

La investigacin para la apertura del nuevo establecimiento de Fbrica de de velones aromticos est dirigida a los clientes, mayores de edad, de ambos sexos, que tengan la necesidad de adquirir velones aromticos con el propsito de resolver los problemas de aromatizacin, decoracin e iluminacin en la ciudad de Santiago.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La decoracin de las reas del hogar y oficinas es uno de los servicios de ms relevancia en la vida cotidiana de toda persona, ya que est relacionado con todas las actividades diarias, por lo que resulta difcil imaginarse las reas de una casa o una institucin sin la debida decoracin de las reas, por lo que el ser humano busca situaciones alternativas para decorar los rincones, momento en que entran los velones aromticos a jugar un papel importante.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El problema de la energa elctrica en la Repblica Dominicana es un mal que ha afectado por aos al pas, lo que representa una de las espinas dorsales para que los gobiernos realicen una eficiente labor. Todos los gobiernos de turno prometen la solucin de los apagones, pero es poco lo que hacen en ese sentido. Es ah donde los velones y las velas han jugado un papel importante, por lo que esta empresa pretende suplir una necesidad existente, que es el de contar con un veln que tenga una fuerte iluminacin, con un aroma agradable y que sirva de decoracin.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a los clientes de la ciudad de Santiago la apertura de la Fbrica de Velones Aromticos, a precios asequibles, el mejor servicio y la ms amplia variedad de tamaos, para su deleite.

Objetivos Especficos

Ofrecer soluciones de decoracin, iluminacin y decoracin. Brindar un servicio de calidad, con buenas atenciones y con un buen sistema de distribucin. Estar comprometidos con la mejora de la calidad de nuestros velones, para beneficio de los clientes.

METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN

Es documental o bibliogrfica, porque se utilizaron fuentes bibliogrficas, compuestas por libros, revistas, Internet y documentos ofrecidos por empresas fabricantes de velones, los cuales sirvieron de base para el desarrollo del estudio.

Por la forma en que se consiguieron los datos, esta investigacin tambin es de campo, porque la estrategia usada por los investigadores para recolectar los datos, se hizo en forma directa de la realidad donde se presentan, o sea, en el campo de accin de los clientes, que son los que pueden dar una idea real de las cualidades del producto en estudio, en este caso de los velones aromticos.

CAPTULO IESTUDIO DE MERCADO

Este proyecto ser una Fbrica de Velones Aromticos ubicada en la Aut. Duarte de la ciudad de Santiago De Los Caballeros, dirigido a un gran pblico que residen en esta ciudad y zonas aledaas, media y baja, ya que nuestros precios y ofertas sern atractivos para todos los que nos visiten.

LA DEMANDA

Fbrica de Velones Arte Velas se empear en la bsqueda de satisfacer la demanda de ese pblico de requiere de velones con los ms altos estndares de calidad de la ciudad de Santiago De Los Caballeros que buscan soluciones a sus necesidades.

OFERTA

Nuestras ofertas, adems de los mejores precios que ofreceremos, estar basada en ofrecer un servicio de mxima calidad, gran variedad de velones de los distintos modelos, para las necesidades y posibilidades de los clientes.ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Para entrar en el mundo competitivo, la fbrica de velones ha diseado planes estratgicos, donde los recursos humanos son la riqueza y los recursos ms preciados con los que cuenta la misma. Es por esto, que gran parte de los esfuerzos de la empresa, van dirigidos a motivar la fuerza laboral con el fin de alcanzar la excelencia en servicios. Los competidores de una empresa existente o nueva pueden ser directos o indirectos. Esta clasificacin est enfocada al mercado de referencia, ya que algunas empresas pueden, y de hecho ofrecen, productos y/o servicios capaces de satisfacer las mismas necesidades del consumidor, y tales productos pueden ser completamente diferentes.

Los competidores directos de esta empresa ofrecen productos que satisfacen necesidades idnticas o muy similares, como lo son las dems fbricas de velones de la ciudad de Santiago que estn en la misma zona geogrfica; en tanto que como competidores indirectos, son las empresas que ofrecen algunos de los productos que comercializa la empresa, pero que no representan una amenaza directa para la misma. PROCESO

Los velones sern preparados por personas especializadas en el rea, contratados especficamente para ello. Los principales tipos de velones que se preparan en Fbrica de Velones Arte Velas son los siguientes:

Productos

Velones de canela

Velones con forro de tela

Velones con envase de cristal

Velones para candelabros

Velones pequeos

Nuestros servicios y pedidos de los clientes sern ofrecidos por un personal de servicio al cliente capacitado y con buenas relaciones humanas, para hacer sentir a nuestros clientes a gusto.

CANTIDAD ESTIMADA A PRODUCIR

Nuestra cantidad estimada a producir oscilar en los dos mil velones por mes.

ProductosCantidadPrecioTotal

Velones de canela280280.0078,400.00

Velones con forro de tela190230.0043,700.00

Velones con envase de cristal445125.0055,625.00

Velones para candelabros489155.0075,795.00

Velones pequeos59660.0035,760.00

2,000 / mes289,280.00

CAPTULO IIESTUDIO TCNICO

UBICACIN

Fbrica de Velones Arte velas estar ubicado en la Aut. Duerte, Km 2 , con un tamao de 40 metros cuadrados. Cumpliremos el horario establecido por ley, de lunes a viernes corrido de 8:00 am a 6:00 pm y los sbados de 8:00 am a 2:00 pm.

DIMENSIN

Fbrica de Velones Arte Velas ser un establecimiento con gran espacio fsico, que contar con 40 metros cuadrados, suficientes para ofrecer confort y visibilidad de los clientes. Adems, contar con un amplio parqueo bajo estricta vigilancia.

DISTRIBUCIN FSICA

El espacio fsico de Fbrica de Velones estar distribuido de la siguiente manera:5 M2 para la colocacin de las exhibiciones de los velones.7 M2 para pista las tremeras.10 M2 para la colocacin de sillas y mesas en el saln de espera.18 M2 que sern utilizados como un pequeo. suministro-almacn, donde se guardarn los velones y los materiales necesarios para el uso del negocio.

MATERIALES Y EQUIPOS

UtenciliosCantidad

Televisor2

Computadoras3

Sillas5

Mostrador1

Estantes 4

Vehculo 1

MANO DE OBRA

Personal Cantidad

Produccin3

Contabilidad2

Caja1

Seguridad1

Delivery1

Chofer1

CAPTULO III ANLISIS ECONMICO

PLAN DE INVERSIN

DETALLETOTALAPORTE PROPIOFINANCIAMIENTO

ACTIVOS 9,107,500.003,643,000.005,464,500.00

CAPITAL DE TRABAJO150,000.0060,000.0090,000.00

GASTOS DIFERIDOS1,125,000450,000.00675,000.00

TOTAL10,382,500.004,153,000.006,229,500.00

%100%40%60%

REQUERIMIENTOS DE INVERSION

CATEGORIAVALOR EN RD$

I- INVERSIONES FIJAS

EDIFICACION6,500,000.00

EQUIPOS DE PRODUCCION2,000,000.00

EQUIPOS MOBILIARIO DE OFOCINA282,500.00

ESQUIPOS DE TRANSPORTE325,000.00

II- INVERSION INTANGIBLE50,000.00

III- CAPITAL DE TRABAJO100,000.00

TOTAL DE INVERSIONES9,257,500.00

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

PARTIDAMONTO RD$

PERSONAL FIJO600,000.00

ELECTRICIDAD360,000.00

MANTENIMIENTO45,000.00

TELEFONO60,000.00

AGUA36,000.00

SEGUROS24,000.00

TOTAL1,125,000.00

COSTO DE PRODUCCION PARA EL PRIME AO

DETALLEUNIDADCANTIDADPRECIO POR UNIDADVALOR TOTAL

Computadoras1,460.001,700.002,482,00.00

Equipos de alquiler730.001,000.00730,000.00

Vehculos29,200.0018.00525,000.00

OTROS 97,400.00

TOTAL3,361,900.00

CAPTULO IIIESTUDIO ADMINISTRATIVA

CREACIN DE LA SOCIEDAD FBRICA DE VELONES ARTE VELASAportaciones Del Capital

El aporte del capital de trabajo se har por parte de los socios accionistas y un prstamo bancario, desglosado de la siguiente manera:

Oscar ReyesRD$1,500,000.00Geiser MarteRD$1,500,000.00Alfanery TejadaRD$1,500,000.00Priscilia GonzalesRD$1,500,000.00

CAPITAL A INVERTIR

El capital a invertir es de un monto de RD$ 6,000,000.00 (Seis Millones De Pesos)

DIRECCIN ADMINISTRATIVA

La gerencia general de este establecimiento estar a cargo de Oscar Reyes, Geiser Marte, estar a cargo de la gerencia de mercadeo, publicidad y promocin y Alfanery Tejada, estar a cargo de la gerencia operativa, contabilidad y finanzas y Priscilia Gonzales estar a cargo del departamento de distribucin.Oscar ReyesRD$1,500,000.00Geiser MarteRD$1,500,000.00Alfanery TejadaRD$1,500,000.00Priscilia GonzalesRD$1,500,000.00

NMINA

PERSONAL CANTIDADSUELDOTOTAL

VENTAS110,000.0010,000.00

PRODUCCION210,000.0020,000.00

LIMPIEZA110,000.0010,000.00

Lavandera110,000.0010,000.00

TOTAL SUELDOS150,000.00

TABLA DE DEPRECIACION A 5 AOS

3.9 TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO A 5 AOS

AODESEMBOLSOCUOTAINTERES (24%)PRINCIPALSALDO

06,229,500.006,229,500.00

12,269,081.141,495,080.00774,001.145,455,498.86

22,269,081.141,309,319.726959,761.4144,495,737.446

32,269,081.141,078,976.9871,190,104.1533,305,633.293

42,269,081.14793,351.99031,475,729.151,829,904.143

52,269,081.14439,176.99431829,904.1460.003

Condiciones de prstamoInters 24%Tiempo 5 aos.

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3.10 ESTADO DE GANANCIAS Y/O PRDIDASINGRESOS: 8,88., 000.00 PARA EL PRIMER AO , A PARTIR DEL 2DO AO AUMENTA UN 4%GASTOS ADMINISTRATIVOS: 1, 125,000.00 E EL PRIMER AO, A PARTIR DEL 2DO AO 2%GASTOS OPERACIONALES: 3, 361,900 PARA EL PRIMER AO, A PARTIR DEL 2DO AO AUMENTA 1.5%AOS 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

INGRESOS 8,883,000.00 9,238,320.00 9,607,852.80 9,992,166.91 10,391,853.59 10,807,527.73 11,239,828.84 11,681,421.99 12,148,678.87 12,634,626.02

COSTOS DE 7,754,355.00 7,400,041.98 7,038,981.35 5,654,572.85 6,228,659.62 4,863,812.00 4,942,979.63 5,023,458.99 5,105,272.23 5,188,441.98

PRODUCCION

GASTOS

ADMINISTRATIVOS 1,125,000.00 1,147,500.00 1,170,450.00 1,193,859.00 1,217,736.18 1,242,090.90 1,266,932.72 1,292,271.38 1,318,116.80 1,344,479.14

GASTOS OPERACIONALES 3,361,900.00 3,412,328.50

GASTOS POR

DEPRECIACION 1,772,375.00 1,530,893.75 1,326,040.94 1,151,895.73 1,003,548.33

GASTOS

FINANCIEROS 1,495,080.00 1,309,319.73 1,078,976.99 793,351.99 439,196.99

UTILIDAD ANTES

DE IMPUESTOS 1,128,645.00 1,838,278.02 2,568,871.45 4,337,594.06 4,163,193.97 5,943,715.73 6,296,849.21 6,657,963.00 7,043,406.64 7,446,184.12

IMPUESTOS 29% 327,307.05 533,100.63 744,972.72 1,257,902.28 1,207,326.25 1,723,677.56 1,826,086.27 1,930,809.27 2,042,587.96 2,159,393.40

UTILIDAD NETA 801,337.95 378,501.45 528,930.63 3,079,691.78 2,955,867.72 4,220,038.17 4,470,762.94 4,727,153.73 5,000,818.80 5,286,790.73

UTILIDAD ACUMULADA 801,337.95 1,179,839.40 1,708,770.03 4,788,461.81 7,744,329.53 11,964,367.70 16,435,130.63 21,162,284.36 26,163,103.17 31,449,893.89

CAPTULO IV DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

CAPITAL DEREC. INV.REC. CAPITALUTILIDAD DEPRECIACIONINT. PERIODOFLUJO DE FACTOR DE VAN

TRABAJOFIJADE TRABAJONETA (EXEDENTE)DE GRACIABENEFICIOINTERES 27%

(9,107,500.00)1 (9,107,500.00)

-150,000.00801,337.951,772,375.002,423,712.950.8064516121,954,607.22

378,501.451,530,893.751,909,395.200.6503642041,241,802.29

528,930.631,326,040.941,854,971.570.524487261972,908.96

3,079,691.781,151,895.734,231,587.520.4229735971,789,849.79

2,995,867.721,003,548.333,999,416.040.341107741,364,231.77

4,220,038.174,220,038.170.2750868871,160,877.16

4,470,762.944,470,762.940.221844263991,813.11

4,727,153.734,727,153.730.17890664845,719.19

5,000,818.805,000,818.800.1442756821,496.53

9,107,500.00150,000.005,286,790.7314,544,290.730.116354491,692,293.53

(150,000.00)31,489,893.896,784,753.7531,449,893.892,928,099.55

37%

CONCLUSIN

El mercado de velones est constituido por proveedores de estos productos que conforman la oferta y por clientes intermediarios que definen la demanda.

El recurso ms valioso que tiene la Fbrica de Velones Arte Velas es su personal, para el cual mantiene sesiones de entrenamiento continuo, no solo en las reas propias de su actividad, en todas las reas que directa e indirectamente afectan su desempeo.

El proyecto "Arte Velas" presentado y desarrollado anteriormente, cumple con las etapas intermedias requeridas que se presentan desde la concepcin hasta la evaluacin post ejecucin. Se puede concluir que a travs de las investigaciones realizadas (el estudio de mercado, estudio tcnico, anlisis econmico y la evaluacin econmica) que es un proyecto que se puede tener excelentes resultados y por lo tanto se pondr en ejecucin segn las ideas previstas.