ÍNDICE

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................1CAPITULO I.....................................................................................................................................

1.1 Descripción Modelo de Negocio.........................................................................................................21.2 Misión.................................................................................................................................................21.3 Visión.................................................................................................................................................21.4 Objetivos………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

CAPITULO II....................................................................................................................................ANALISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA...................................................................................4

2.1 Analisis del Mercado..........................................................................................................................42.2 Analisis de la Competencia................................................................................................................6

2.2.1 Amenaza de Nuevos Competidores...........................................................................................72.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores.................................................................................72.2.3 Rivalidad entre Empresas Existentes..........................................................................................82.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos..............................................................................................82.2.5 Poder de Negociación de los Clientes.........................................................................................8

CAPITULO III ..................................................................................................................................ESTRATEGIA COMERCIAL.............................................................................................................9

3.1 Evaluación..........................................................................................................................................93.2 Investigaciones Previas......................................................................................................................93.3 Estrategia de Mercado.....................................................................................................................103.4 Estrategia de Distribución................................................................................................................103.5 Estrategia de Promoción .................................................................................................................103.6 Estrategia Comunicación.................................................................................................................113.7 Estrategia de Servicio.......................................................................................................................113.8 Ventajas Competitivas.....................................................................................................................12

CAPITULO IV...................................................................................................................................ANALISIS OPERACIONAL.............................................................................................................13

4.1 Necesidades y Requerimientos........................................................................................................13CAPITULO VANALISIS ORGANIZACIONAL......................................................................................................16

5.1 Estructura Organizacional................................................................................................................165.2 Perfil de los Accionistas....................................................................................................................16

CAPITULO VIANALISIS FINANCIERO................................................................................................................17

6.1 TMAR,VAN,TIR, PR...........................................................................................................................176.2 Financiamiento................................................................................................................................176.3 Flujo del Presupuesto de Inversión..................................................................................................186.4 Concluciones Financieras.................................................................................................................19

INTRODUCCIÓN

oy en día el rubro industrial del aire acondicionado tiene una fuerza potencial. Con un mercado que arrojo una venta ascendente a los US$ 70 millones de dólares en el 2014 y con una clara demanda que aumenta potencialmente en

nuestro país HNuestra propuesta de inversión desea demostrar la viabilidad de una empresa dedicada a la asesoría, diseño, instalación, venta, y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado (AA) y ventilación (VM). Asimismo, ante un mercado saturado de proveedores en el rubro del aire acondicionado convencional, deseamos incluir en nuestros servicios la implementación de sistemas de AA ecológicos. Este reto significaría ser la primera empresa en nuestro pais especializada que brindaría propuestas de ahorro energético y a la par la preservación del medio ambiente con la utilización de instalaciones con gases ecológicos e instalaciones eco amigables.

Se analiza las diferentes estrategias como lo son, estrategias de precio, estrategias de distribución o prestación del servicio, estrategias de promoción, de comunicación y un estudio del plan de ventas.

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CAPITULO I

1.1 Descripción Modelo de Negocio

Nombre de la Empresa: BIO COOL SAC

Giro de la Empresa: Asesoría, diseño, venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ventilación.

Categorización y Ubicación: Empresa categorizada como REGIMEN GENERAL, ubicada en la ciudad de Lima distrito de Lince.

BIO COOL es una empresa dedicada a la consultoría, diseño, instalación y venta de sistemas de aire acondicionado convencionales, sistemas ecológicos y ventilación mecánica para uso residencial y comercial con sede en Lima. La empresa brindara sus servicios monitoreados desde sus oficinas donde también tendrá un almacén con los equipos y repuestos necesarios para el montaje de los sistemas, adicional tendrá ahí mismo un taller donde se realizaran las diferentes labores de ductería para el montaje de los sistemas de ventilación mecánica.

1.2 Misión:

Somos una empresa que trabaja con equipos eco amigable, instalamos equipos convencionales y ecológicos, estos últimos implica el uso de herramientas tecnológicas que optimizan energía de manera natural. Contamos con un Staff profesional especializado en los diferentes sistemas para brindar un servicio de calidad permanentemente a nuestros clientes y convertirnos en sus socios estratégicos.

1.3 Visión:

A corto plazo convertirnos en una empresa instaurada en el rubro por su servicio, atención y alta calidad con nuestros clientes en los diversos sistemas de climatización.

Descentralizar nuestro punto de operaciones y trabajar con equipos de trabajos en la zona del Norte del Perú.

A largo plazo ser reconocida como la empresa líder y reconocida a nivel nacional como los mejores socios estratégicos para la implementación de sistemas de aire acondicionado ecológicos y convencionales.

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1.4 Objetivos:

Ser distribuidor autorizado de las marcas más reconocidas del país de equipos para aire acondicionado y ventilación mecánica.

Ser una de las empresas líderes en el mercado que ofrece un producto amigable con el medio ambiente.

Ser importador directo y único de marcas y accesorios reconocidos sin presencia en el país teniendo alianzas estratégicas con proveedores internacionales.

Ser importador directo y único de marcas y accesorios reconocidos sin presencia en el país teniendo alianzas estratégicas con proveedores internacionales.

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CAPITULO II

ANALISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA

2.1 Análisis de Mercado

Evaluando el mercado del Aire Acondicionado y partiendo de la experiencia de nuestros socios quienes pertenecen al gremio industrial de ventilación como vendedores de Ingeniera de sistemas a gran escala, se observó un crecimiento de la demanda de consumidores a nivel residencial y comercial, asimismo la tendencia de protección del medio ambiente nos hace ofrecer productos de alta gama con sistemas sofisticados con inclusión de equipos ecológicos con el fin de ser la primera empresa en brindar servicios de consultoría, diseño, venta e instalación de equipos con sistemas que optimicen la energía de manera natural.

El mantenimiento de los sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica juega un papel importante en el mercado ya que exige un constante monitoreo del sistema y alta capacitación del personal a cargo del mantenimiento, este trabajo es muy crítico ya que dé él depende que los sistemas sigan trabajando de forma deseada sin que se presenten fallas imprevistas. Los sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica son necesarios en la vida actual para poder seguir con el desarrollo industrial. Está visto que actualmente dichos sistemas ya no son vistos como elementos de lujo y estatus si no como necesidades básicas y se han convertido en productos de alto consumo que solicitan cada vez más demanda para los diferentes sectores. Nuestro segmento de mercado está dirigido al sector A y B tanto residencial como comercial.

A continuación con el fin de mostrar una visión más real sobre el mercado se cita un artículo de Portafolio sobre el mercado del aire acondicionado.

ARTICULO 1

Economía – Articulo Diario El Comercio (2014, 25 de Junio)

Mercado de aire acondicionado moverá US$70 millones este año

Samsung refuerza su categoría con nueva línea enfocada en las residencias y apunta a obtener el 10% del mercado

Para casas, negocios o para oficinas (corporativo), el aire acondicionado viene abriéndose paso de a pocos. Aunque aún se trata de un mercado en desarrollo, ya mueve unos US$65 millones anuales y podría alcanzar los US$70 millones al cierre del 2014.

La mayor parte de la torta se la lleva la línea orientada al segmento corporativo (US$50 millones) debido a su tamaño en el mercado. Por su parte, el segmento residencial es otro de los focos con más potencial para las empresas que conforman este mercado, de por sí, atomizado.

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"Hablamos de un negocio que crece de la mano del desarrollo inmobiliario y de la construcción, crece a unos US$6 millones anuales", explica Paola Osterling, gerente de Producto y Marketing de Línea Blanca de Samsung.

La surcoreana se suma como un nuevo jugador en este mercado , que estaría compuesto por ocho empresas, entre las que destacan Carrier, York y, desde hace poco, la también surcoreana LG.

APUESTA COREANA

¿Cuál será su diferencial? La estrategia de Samsung será incluir características particulares y aprovechar la conectividad wifi.

"Nosotros no apuntamos a competir en precio sino en calidad. Estamos negociando más de 100 proyectos para la línea corporativa, ya estamos con la Casa Moreyra, Hotel Ibis, Cementos Pacasmayo, entre otros", cuenta Osterling.

En cuanto a la línea residencial, llegan con modelos tipo split. La ejecutiva precisa que Samsung no es nuevo en la categoría en otras partes del mundo.

MERCADO CRECIENTE

Samsung tiene grandes expectativas. Al primer año, apunta a tener el 10% del mercado; es decir, facturaría unos US$7 millones en ambas líneas y se metería en la disputa por el liderazgo en un mercado en crecimiento que, actualmente, no tiene un líder definido.

"Nosotros entramos no solo en Lima, sino en el norte, oriente y en el sur del país. Aunque ya no hay una clara estacionalidad porque son productos que se requieren todo el año, hay provincias donde la demanda siempre estará", cuenta Osterling. A nivel del mercado, el ticket promedio oscila entre S/.1500 y S/.2000.

ARTICULO 2

Diario Gestión - miércoles, 30 de octubre del 2014

LG prevé que mercado de aire acondicionado crecerá 27% el 2015

Arturo Madrid, director de ventas de LG Electronics Perú, indicó que hasta setiembre las compras de estos equipos ya reportan un nivel de crecimiento superior al 25%.

A pocos meses de ingresar a la temporada de verano, es probable que usted esté pensando en adquirir un equipo de aire acondicionado, ya sea para su hogar u oficina.

De hacerlo, su compra influirá para que este mercado (gama comercial y división residencial) cierre el año con un crecimiento del 27%.

Este es el incremento que proyectó Arturo Madrid, director de ventas de LG Electronics Perú. “De enero a septiembre, las compras de estos equipos ya reportan un nivel superior al 25%”, sostuvo.

En cuanto a la demanda a nivel de Lima y provincias, el vocero de la firma surcoreana indicó que si bien la capital lidera las compras, las ciudades del interior del país ya reportan una cuota del 45%.

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En ese sentido, la compañía refirió que en hogares del oriente de nuestro país ya solicitan equipos con un valor de S/. 1,000.

Cabe precisar que a la fecha la oferta de equipos de aire acondicionado está compuesta por más de 20 marcas, de las cuales -según estimó Arturo Madrid- ocho de ellas tienen cerca del 80% del valor del mercado.

Lanzamientos

Asimismo, con miras a la campaña del próximo año, LG Electronics Perú presentó su nuevo mix de productos, conformado por un total de nueve equipos.

La comercialización y distribución -para el caso de la división residencial- se realizaría a nivel masivo.

“Los lugares de venta a través del canal moderno ya dependerá de los acuerdos que se hagan con cada cliente”, detalló.

Sobre la gama de equipos comerciales, el director de ventas explicó que el negocio responderá más al desarrollo de proyectos hoteleros, edificios de oficinas, entre otros.

LO QUE SE VIENE

Panel solar. A nivel mundial LG Electronics también participa en la comercialización de equipos de aire acondicionado que funcionan con paneles solares. La propuesta que forma parte de su división de Energía Solar- por el momento no está presente en nuestro país; pero la firma no descarta introducirla a futuro.

2.2 Análisis de la Competencia

Con el fin de dar una imagen real de cómo funciona el mercado del aire acondicionado en la ciudad de Lima y dar la base para formular una estrategia competitiva se analizaron los principales competidores del sector con base en el modelo propuesto por Michael E. Poter revisando la competencia en base a las cinco fuerzas:

1. Amenaza de nuevos competidores

2. Poder de negociación de los proveedores

3. Rivalidad entre empresas existentes

4. Amenaza de productos sustitutos

5. Poder de negociación de los clientes

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Las siguientes empresas forman parte de la competencia en el rubro de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica:

Hi-Tech Refrigeración S.A. REFRICORP COINREFRI AIR S.A.C Ingenieros FRIOTEMP S.A.C. REFRIWORLD PERU SAC AIRESA Al Polo Servicios

A continuación se muestra las principales características halladas en las cinco fuerzas competitivas, esto en base a la experiencia y análisis del mercado.

2.2.1 Amenaza de nuevos competidores

Esta fuerza muestra el riesgo que corre un nuevo participante al tratar de ingresar al sector del aire acondicionado. Inicialmente la fabricación e instalación de ductos requiere una infraestructura de taller y personal capacitado para su fabricación y montaje ya que estos son fabricados a la medida del sitio donde serán instalados pero estos pueden ser fabricados y montados por terceros lo cual hace aumentar costos por fabricación, un riesgo importante es la comercialización de equipos ya que algunas empresas del sector se dedican a la comercialización de estos y suelen aumentan sus volúmenes para poder ofrecer equipos inmediatamente disminuyendo el tiempo de respuesta lo que implica que estas empresas tienen gran capital para adquirir equipos o cuentan con una estrategias de alianza con los proveedores.

Otra barrera de entrada que poseen los nuevos competidores es la experiencia que solicita el sector para la realización de los trabajos o proyectos en sistemas de A.A, esta experiencia se ve reflejada en los proyectos realizados, y en los sistemas montados además de los clientes satisfechos que posee la empresa ya que estos son la carta de presentación más significativa que ofrecen los competidores, en cuanto más experiencia se posea mayor es el conocimiento en los sistemas de A.A.

2.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores

Observando el mercado del A.A y la V.M se encuentre que los proveedores de equipos tienen un alto nivel de negociación, y esto debido a que en este mercado no se encuentran muchos sustitutos de equipos y materias primas para la producción o comercialización que ofrezcan las mismas características y calidades requeridas para los sistemas, (por otro lado son pocas las marcas con reconocimiento que hacen presencia en el país de tal forma que el mercado queda en manos de unos pocos) además el que se ofrezcan ciertas marcas con prestigio y reconocimiento en el sector genera mayor confianza en los clientes que por lo general son los que deciden que marca quieren para su sistema, y que en ocasiones obligan a comprar determinada marca ya que es la única que puede llegar a satisfacer las necesidades y requerimientos

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solicitados por el cliente No obstante aunque el mercado tiene oferta de productos chinos los cuales poseen un precio inferior el costo de utilizar estos productos a futuro es elevado ya que la vida útil que presentan es inferior y ocasionan inconvenientes de garantía además de la mala imagen que deja en un instalador el utilizar productos de baja calidad por bajar precios en sus sistemas, lo que no hace tan apetecible ofertar estos productos.

2.2.3 Rivalidad entre empresas existentes

Las empresas que están en este sector del aire acondicionado son altamente competitivas, manejan estrategias similares y en su mayoría ofrecen los mismos servicios y productos, a los mismos clientes además presentan un alto grado de imitación y usan los mismos canales de distribución además no existe una diferencia relevante entre ellas, su capacidad de producción está limitada a la demanda de productos y o servicios del entorno. La mayoría de empresas de este sector son empresas familiares formadas por gente con experiencia en el gremio del A.A.

2.2.4 Amenaza de productos sustitutos

La fuerza que ofrece los productos sustitutos para el sector del A.A es mínima ya que no cumple con los requerimientos de desempeño como calidad y temperatura de aire, por otro lado su precio puede ser igual o inferior pero no satisfacen en igual medida las necesidades demandadas por los usuarios lo cual hace que no representen una amenaza fuerte de reemplazo para los sistemas de A.A.

2.2.5 Poder de Negociación de los Clientes

El mercado del A.A y la V.M se encuentra con gran oferta y demanda de servicios así la demanda proviene de diferentes sectores de la industria con necesidades específicas para ser atendidas y encuentra gran cubrimiento de estas necesidades, en este caso el cliente negocia los factores de tiempo, calidad y entrega de proyecto y si no está conforme con lo ofrecido puede encontrar otro proveedor de servicio con gran facilidad pero bajo las mismas características del anterior, ya que este mercado maneja precios estandarizados para sus instalaciones de proyectos; si el cliente quiere precios más bajos debe ser cociente que estará sacrificando calidad en productos y en ocasiones aumentando los tiempos de entrega. En conclusión el cliente no tiene un gran poder de negociación.

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CAPITULO III

ESTRATEGIA COMERCIAL

3.1 Evaluación

Para determinar nuestra estrategia comercial se ha procedido a evaluar distintos puntos para lo cual se recurrió a un estudio del mercado actual con el objeto de realizar un análisis para dar una mayor forma al conocimiento que se tiene del mercado actual del aire acondicionado ecológico para así poder tener información relevante para la realización de las estrategias comerciales.

Se toma en consideración los siguientes puntos:

Las preferencias y necesidades de nuestro público objetivo:

Qué importancia presenta los sistemas de AA en nuestros clientes potenciales Cuáles son las determinantes para elegir un sistema de AA Por medio de que filtros se buscan los servicios

3.2 Investigaciones Previas

En base al análisis de investigaciones realizadas se concluye lo siguiente:

Las empresas que más utilizan aire acondicionado son aquellas que realizan las actividades de oficina – servicios, le siguen las actividades de hotelería, industria y comercio las cuales utilizan en gran medida los sistemas de ventilación mecánica para su función.

Las empresas que más requieren del servicio de refrigeración están en las actividades de servicios (varios) y rubro hotelero.

Se presenta una mayor demanda por el servicio de aire acondicionado y la ventilación mecánica que por el servicio de refrigeración.

Las marcas más reconocidas ya están impulsando la venta de sistema ecológico comenzando con instalaciones con gas refrigerante que no sea nocivo para el medio ambiente.

En cuanto a los medios de publicidad ofrecidos se observa que la empresas tienden a tener más afinidad por las visitas técnicas, páginas web y los referenciados, por lo cual estos son los medios más opcionados para dar a conocer los servicios de la empresa.

El cliente busca además del servicio de aire acondicionado los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo así como el suministro de repuestos y la asesoría técnica, por lo cual se estima suministrar otros servicios adicionales a los planteados inicialmente para lograr una mayor satisfacción en el cliente.

En resumen se observa una expectativa de negocio bastante positiva para el crecimiento de la empresa.

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3.3 Estrategia de Mercado

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Estrategia de Lanzamiento (penetración en el mercado)

La estrategia comercial está diseñada para realizar la penetración en el mercado dando a conocer la empresa que a pesar de ser nueva posee la capacidad y conocimiento en climatización al igual que la competencia.

-Inicialmente se procederá a enviar información de la empresa a todos los posibles clientes además de visitas comerciales ofreciendo los servicios de la empresa.

-Se deben diseñar sistemas a la medida del cliente para no ofertar un sistema sobre dimensionado y más costoso, esto se hace soportado en software de diseño de aire y ventilación.

- suministrar el mejor servicio y los mejores equipos al cliente garantizando su correcto funcionamiento, además de proteger al medio ambiente con equipos que consuman menos energía.

- ofertar el servicio de automatización del sistema para que cuando no se requiere utilizar el sistema el control regule su funcionamiento y a su vez disminuya en gran medida el consumo energético del equipo.

3.4 Estrategia de Distribución

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

Los servicios de aire acondicionado y ventilación son realizados en las instalaciones del cliente donde se instalan los sistemas solicitados, por tal razón se debe realizar la distribución de equipos y accesorios de gran tamaño desde el proveedor hasta el usuario final con el objeto de ahorrar tiempo y costos, los demás elementos pequeños para la instalación son transportados de la bodega de Cooler ingeniería hacia el sitio de instalación. 37

3.5 Estrategia de Promoción

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

Para promover el servicio se debe ampliar la actual base de datos de futuros clientes, además de dar a conocer los servicios a todo el público interesado en adquirir el servicio de aire y ventilación.

- Enviar el portafolio de servicios a empresas de los diferentes sectores en la ciudad que más requerimientos de aire y ventilación posean.

- Se harán visitas comerciales a compañías que potencialmente requieran el servicio de aire y se ofrecerán paquetes de mantenimiento de equipos a bajo costo para garantizar el negocio con estos nuevos clientes.

- Ampliando la base de datos y una vez el servicio hable por sí mismo se procederá a realizar descuentos en los planes de mantenimiento ofertados a clientes que ofrezcan fidelidad.

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3.6 Estrategia de Comunicación

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

La mayor y mejor comunicación sobre los servicios ofrecidos por la empresa es la que realiza el propio cliente a través de sus aliados comerciales y conocidos para ello se debe ofertar un excelente servicio garantizando la satisfacción de cliente.

- Llegar a los clientes haciéndoles saber que la empresa la conforman profesionales del aire acondicionado que dominan el tema dejando claro el mensaje que a pesar que sea una empresa nueva el equipo de profesionales que la conforma posee la mejor experiencia y conocimiento además de tener el gusto de poder atenderlo.

- Montar una página web de la empresa donde podrán encontrar toda la información requerida además de poder contactarnos y tener respuesta a su requerimiento en menos de 24 horas.

- Realizar actividades de marketing a través de comunicación formal con el personal de ventas y de comunicación informal por mails además de las relaciones públicas en eventos y ferias.

3.7 Estrategia de Servicio

ESTRATEGIA DE SERVICIO

Las empresas quieren recibir un servicio rápido y de calidad, además de servicios postventa por esto enfocaremos a dar un aporte adicional.

- Realizar un proceso estandarizado en la prestación del servicio de aire acondicionado y/o ventilación garantizando la buena instalación y ejecución del mismo.

- Generar una lista de puntos críticos en las instalaciones para poder atacar los mismos y ofrecer así un servicio cada vez más rápido y eficiente, garantizando la calidad del producto ofrecido.

- Realizar alianzas con las empresas proveedoras de equipos para garantizar capacitación permanente en los equipos suministrados además de ofrecer un soporte de fabricar para dar mayor confianza a nuestros clientes.

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3.8 VENTAJAS COMPETITIVAS

3.8.1 Ventajas Comercial

Ofrecer asesorías personalizadas a medida con profesionales de calidad garantizando un excelente servicio, asimismo realizar un seguimiento constante a cada solicitud de trabajo para facilitar una atención personalizada.

Contamos con alianzas estratégicas con los distribuidores de equipos más representativos del mercado garantizando el mejor suministro de equipos de alta calidad.

Contamos con stock de equipos para suministrarlos en el menor tiempo.

3.8.2 Ventajas Operacional

Ventaja Operacional

Contamos con puntos estratégicos de personal calificado para brindar una rápida respuesta para las atenciones de emergencia.

Contar con herramientas y equipos de medición de última gama que garantizan la buena ejecución de los trabajos.

3.8.3 Ventajas Financiera

Ventaja Financiera

Somos un grupo de inversores con amplia experiencia en el negocio industrial con amplio respaldo financiero

Manejar una cartera amplia con los diferentes proveedores que tiene la empresa con el fin de poder realizar trabajos sin la obligación de pagar inmediatamente por los materiales.

3.8.4 Ventaja Técnica

Ventajas Técnica

Contamos con alianzas estratégicas con proveedores de equipos nacionales y extranjeros garantizando el mejor suministro de equipos de alta calidad.

Contar con stock de equipos para suministrarlos en el menor tiempo.

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CAPITULO IV

ANALISIS OPERACIONAL

4.1 Necesidades y Requerimientos

Recursos y Requerimientos del Proceso Productivo

Recursos Técnicos:

Profesionales con experiencia en el diseño y selección de sistemas de aire acondicionado (convencionales y ecológicos) .

Técnicos profesionales en instalación y montaje de equipos para aire y ventilación Capacitación constante al personal nuevo y actualización del personal antiguo en las nuevas

tecnologías de sistema de aire y ventilación. Personal con experiencia comercial en la venta de sistemas de aire y ventilación.

Recursos Tecnológicos:

Para la elaboración de los proyectos y planos de los sistemas se requieren de Pc’s y software tipo AutoCad y contar con una licencia Elite para las proyecciones de la carga térmica donde se instalarían los diferentes sistemas.

Maquinas herramientas para la instalación de los sistemas.

Requerimiento de infraestructura:

Como punto de operación contamos con una oficina en el corazón de Lima, distrito de Lince la cual está ambientada para el trabajo del área Administrativa e Ingeniería.

El área de ingeniería cuenta con los puestos dotados de computadores y mesa de trabajo. Debe contar con una sala de juntas para poder hacer reuniones y sustentar posibles opciones de

sistemas. Asimismo, contamos con un área libre donde se encuentra la maquinaria para fabricar ductos y

Almacén.

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Para la realización de los trabajos de diseño e instalación se utilizaran las siguientes herramientas tecnológicas y equipos:

TIPO DE EQUIPO DETALLESoftware Software de diseño para sistema de AA (ELITE)

AutoCadMaquinas Eléctricas Equipo de Soldadora Autógena

Bomba de vacío Taladro Recuperador de Gas Refrigerante

Equipos de Medición Manómetro Pinza Amperimetrica Detector de Fuga Multímetro

Equipos y Herramientas Manuales Calibradores Alicates Válvulas pinchadoras Juegos de Expansores Limas

Equipo de Servicio Cilindro nitrógeno Solventes de limpieza Cinta teflón Cinta de aluminio Trugos Manta armaflex

Equipos de Comunicación Celulares

Insumos y Materiales del Proceso Productivo

A continuación se muestra una lista de detalle de los materiales e insumos requeridos para poder realizar un trabajo de forma adecuada. TIPO DE EQUIPO

MUEBLES DE OFICINA Escritorios de trabajo

Sillas

Sillón de espera de 3 personas

Archivadores metálicos

Estanterías

EQUIPOS DE OFICINA Computadores

Impresora

Mini central telefónica

EQUIPOS DE LIMPIEZA Basureros metálicos

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Recogedor

Escobas

Traperos

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Botiquín con todos los elementos Extintores

CAPITULO V

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ANALISIS ORGANIZACIONAL

5.1 Estructura Organizacional

Estructura Organizacional - Elaboración: Los Autores

5.2 Perfil de los Accionistas:

GUISELLA CASTRO MILLA

Asesor en Ventas Internacionales y Marketing de Ventas

NEIDA NOLAZCO BRAVO

Asesor Ejecutiva en asuntos Administrativos y Organizacionales

LUIS REAL LLANQUE

Director de Finanzas

PABLO PÉREZ CASTAÑEDA

Asesor Ejecutivo de asuntos de Riesgos Empresariales

OMAR RUIZ GUERRA

Asesor Ejecutivo de Desarrollo Organizacional

CAPITULO VI

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Gerencia General

Gerencia Administrativa

ContabilidadAsistentesAuxiliares

Gerencia de Proyectos

Ing. Diseños y Presupuestos

CadistasAsistentes

Ing. OperacionesTecnicos

Mantenimiento

Junta de Accionistas

ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO

Con el fin de mostrar que tan viable es la empresa se realiza la respectiva evaluación financiera para hallar el punto de equilibrio, así como la cantidad de dinero necesario para poner en funcionamiento la empresa.

Se muestra la proyección de ingresos, costos, estados financieros que se tendrá en la empresa para un horizonte de 10 años

6.1 TMAR,VAN,TIR, PR

TMAR ANUAL 30%VAN 2,717,616TIR 59%PR: 5.68

6.2 Financiamiento

Financiamiento: Amortizaciones Constantes años

Principal 650,000.0

0Plazo 7TEA 4.99%1 periodo de gracia parcial

Años Saldo Deuda Amortización Intereses Cuotas0 650,0001 650,000 0 -32,435 -32,4352 554,415 -95,585 -32,435 -128,0203 454,059 -100,355 -27,665 -128,0204 348,697 -105,363 -22,658 -128,0205 238,076 -110,620 -17,400 -128,0206 121,936 -116,140 -11,880 -128,0207 0 -121,936 -6,085 -128,020

17

18

20152016

20172018

20192020

20212022

20232024

Años0

12

34

56

78

910

Ingresos Operacionales (+)965,608.15

1,168,385.861,635,740.20

2,290,036.283,206,050.79

4,488,471.116,283,859.55

8,797,403.3712,316,364.72

17,242,910.61VENTA E INSTALACION

662,608.15735,495.04

816,399.50906,203.44

1,005,885.821,116,533.26

904,391.941,183,525.26

1,148,577.771,254,536.77

REPARACIONES45,000.00

80,000.00120,000.00

170,000.00201,000.00

219,090.00260,717.10

284,181.64309,757.99

337,636.21Servicios de Mtto

258,000.00286,380.00

307,858.50330,947.89

355,768.98382,451.65

302,136.81324,797.07

349,156.85375,343.61

Costo de Operación (Producción) (-)-223,624.53

-248,223.23-275,527.79

-305,835.85-339,477.79

-376,820.34-395,661.36

-439,184.11-487,494.36

-541,118.74Costo de Operación (Subcontratacion) (-)

-141,900.00-157,509.00

-169,322.18-182,021.34

-195,672.94-210,348.41

-166,175.24-178,638.39

-192,036.27-206,438.99

Gastos de Operación (Adm. Y Ventas) (-)-288,012.00

-288,012.00

-288,012.00

-314,412.00

-314,412.00

-314,412.00

-332,412.00

-332,412.00

-332,412.00

-332,412.00

Utilidad Operativa

312,071.611,576,516.67

2,147,136.232,894,918.43

3,919,142.875,304,965.27

6,856,856.799,639,672.84

13,111,914.6918,130,457

Gastos Financieros (Intereses)(-)-32,435

-32,435-27,665

-22,658-17,400

-11,880-6,085

Utilidad antes de Impuesto a la Renta279,637

1,544,0822,119,471

2,872,2613,901,743

5,293,0856,850,772

9,639,67313,111,915

18,130,457Inpuesto a la Renta (-)

-83,891-463,225

-635,841-861,678

-1,170,523-1,587,926

-2,055,232-2,891,902

-3,933,574-5,439,137

Utilidad Neta195,746

1,080,8571,483,630

2,010,5832,731,220

3,705,1604,795,541

6,747,7719,178,340

12,691,320Inversion (es) (-)

-1,500,000-30,000

Amortización de Prestamo (s) (-)0

-95,585-100,355

-105,363-110,620

-116,140-121,936

Prestamo (+)650,000

Valores de Recupero (+)10,000

8,000

FLUJO FINANCIERO o DEL ACCIONISTA-850,000

165,746-116,603

139,017498,068

1,057,9451,870,944

3,216,3594,955,267

7,370,84810,731,804

FLUJO FINANCIERO AL PRESENTE|-850,000

127,497-68,996

63,276174,388

284,935387,615

512,579607,464

695,068778,465

FLUJO FINANCIERO ACUMULADO

-850,000-722,503

-791,499-728,224

-553,836-268,901

118,714631,294

1,238,7571,933,825

2,712,290

6.4 Conclusiones Estudio Financiero

Inicialmente los accionistas concluyeron que dado la complejidad del proyecto y el tiempo era efectivo trabajar con una TMAR como mínimo del 30%. Al analizar el presupuesto del proyecto donde se obtuvo una tasa de rentabilidad del 59% reforzó nuestra posición para viabilizar la inversión.

Al evaluar la inversión inicial de acuerdo a la proyección del proyecto se observa una recuperación favorable para el proyecto en su totalidad.

La poca variabilidad del mercado indica una ventaja para la viabilidad del proyecto.

El Valor Presente Neto VAN indica un valor de S/. 2, 717,616 y una TIR de 59% con lo cual evidenciamos que el dinero invertido en la empresa tendrá una excelente rentabilidad.

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