Proyecto DyE Final

8/2/2019 Proyecto DyE Final

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PROYECTO: CAMBIO DE FLOTA DETRANSPORTE PARA LA MEJORA DE

SERVICIO

Curso: DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Seccin: GP-525U

Profesor: FLORES CISNEROS, ERNESTO

Alumnos:

CABRERA ARIAS, EVELYN 20072046A

CAMPOS FLORES, CESAR 20072039E

CRUZ SOTO, RAY 20070073A

PEREDA RODRIGUEZ, RICARDO 20074024E

ZAMORA ATUNCAR, JUAN CARLOS 20074104I

JULIO DEL 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS


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Universidad Nacional de IngenieraFacultad de Ingeniera Industrial y de Sistemas

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NDICE1. Marco Terico ............................................................................................................................. 4

2. Estadsticas de uso por pasajero, Rutas ...................................................................................... 7

3. Mercado de la Empresa ............................................................................................................ 12

3.1. Misin y Visin .................................................................................................................. 12

3.2. Antecedentes .................................................................................................................... 12

3.3. Localizacin ....................................................................................................................... 12

4. Anlisis FODA ............................................................................................................................ 14

5. Organigrama .............................................................................................................................. 15

6. Propuesta Tecnolgica .............................................................................................................. 15

6.1. Pero qu es el GNV? ........................................................................................................ 16

6.2. Beneficios del GNV ............................................................................................................ 166.3. Ventajas Ambientales ........................................................................................................ 17

7.1. Cuanta de las inversiones ................................................................................................. 18

8. Fuentes Primarias y Secundarias ............................................................................................... 18

9. Estudio del mercado .................................................................................................................. 19

10. Planteamiento General del Problema ................................................................................... 19

10.1. Visin del transporte urbano de pasajeros ................................................................... 20

11. Encuesta ................................................................................................................................ 20

11.1. Pblico Objetivo ............................................................................................................ 20

11.2. Prueba piloto: ................................................................................................................ 20

11.3. Resultados de la Encuesta ............................................................................................. 21

12. Proyeccin de la demanda .................................................................................................... 27

13. Conclusiones y previsiones del estudio ................................................................................. 28

13.1. Respecto a la incidencia de la Poltica Econmica en el mercado ................................ 28

13.2. Respecto a la comercializacin del bien o servicio ....................................................... 29

Captulo III: Tamao y localizacin .................................................................................................... 30DISPOSICIN Y LOCALIZACIN DE PLANTA CON EQUIPOS .......................................................... 30

PROCESO PRODUCTIVO................................................................................................................. 33

SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ...................................................................................... 35

Captulo IV: Ingeniera del Proyecto .................................................................................................. 35

PLANEAMIENTO PRODUCCION POR CARRO ................................................................................. 35


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COSTO TOTAL DE INVERSION ........................................................................................................ 36

INVERSIN FIJA ............................................................................................................................. 36

PROYECCION DE LA DEMANDA ..................................................................................................... 37

Financiamiento: ............................................................................................................................. 39

COFIDE: .......................................................................................................................................... 39

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIAMIENTO ............................................................................ 41

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO .......................................................................... 41

FLUJO DE CAJA............................................................................................................................... 41

BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS .................................................................................... 42

EVALUACIN DE FACTIBILIDAD ......................................................................................................... 42

NDICES .......................................................................................................................................... 42

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 43FUENTES DE INFORMACIN .......................................................................................................... 43


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PROYECTO: Cambio de Flota de transporte para la Mejora deServicio

1. Marco Terico

En el aspecto Legal

Establecen Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehculos automotores

que circulen en la red vial.

Mediante el Decreto Supremo N 044-98-PCM, se aprob el Reglamento Nacional para la

Aprobacin de Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles, el cual establece

el procedimiento de formulacin y aprobacin de Lmites Mximos Permisibles.

El Artculo 237 del Reglamento Nacional de Trnsito, aprobado por Decreto Supremo N 033-

2001-MTC, dispone que est prohibida la circulacin de vehculos que descarguen o emitan gases,

humos o cualquier otra sustancia contaminante que provoque la alteracin de la calidad del medio

ambiente, en un ndice superior a los Lmites Mximos establecidos en el Reglamento Nacional de

Vehculos, el Reglamento Nacional de Vehculos, aprobado por Decreto Supremo N 034-2001-

MTC, establece en los Artculos 35 al 38, que los Lmites Mximos Permisibles para vehculos en

circulacin a nivel nacional, vehculos nuevos importados o producidos y vehculos usadosimportados, que se incorporen al parque automotor nacional, se adecuarn a la norma que emitir

el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin.

Es necesario precisar que los Lmites Mximos Permisibles a que se refiere el Reglamento

Nacional de Vehculos, son los que aprueba la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta

del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin, de acuerdo con el

procedimiento establecido en el Reglamento Nacional para la Aprobacin de Estndares de

Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles.

En consecuencia es necesario fijar los Lmites Mximos Permisibles de emisiones contaminantes

producidas por vehculos automotores que circulen en la red vial nacional; as como de aquellos

que van a incorporarse al parque automotor nacional, asimismo, a fin de efectuar las mediciones de


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control de las emisiones adecuadamente, es necesario homologar los equipos a utilizar en el control

de dichas mediciones.

Valores de lmites mximos permisibles

Lmites mximos permisibles para vehculos en circulacin a nivel nacional

Extrado de: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2051.pdf

Aprobaciones de financiamiento de buses GNV (COFIDE)
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2051.pdfhttp://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2051.pdf


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En el aspecto ambiental

Diagnsticos calidad de aire LimaCallao

Extrado de: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia%20energetica/09_-%20COFIDE.pdf

El rea Metropolitana de Lima y Callao en 2025

Se estima:

Aparecern otros impactos negativos de acuerdo a la congestin.

La congestin causar otros impactos negativos que

perjudicarn el desarrollo sostenible.

1) La velocidad del trnsito ser menor.

2) El tiempo de viaje se extender.

3) El impacto ambiental aumentar (especialmente CO2).

4) El servicio del transporte pblico desmejorar.
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia%20energetica/09_-%20COFIDE.pdfhttp://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/eficiencia%20energetica/09_-%20COFIDE.pdf


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ACTUALIDAD

Vida til parque automotorSegn datos proporcionados por la Gerencia de transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, el

94% del parque automotor que existe en la capital es antiguo y slo el 12% de unidades de

transporte pblico tiene doce aos de vida.

La entidad municipal estableci un plan de retiro de vehculos antiguos y empezar con la salida de

unidades mayores de 35 aos, hasta llegar al ao 2012 sacando del mercado a 24 mil unidades.

Buses IVECO de 12 metros de longitud

Tecnologa de punta, motor electrnico EURO 3Mayor productividad por sus bajos costos operativos y de mantenimiento

Mayor confort y seguridad

Revolucionaria y silenciosa motorizacin

Divisin automotriz de Ferreyros, que brinda a los buses un soporte post venta especializado para

asegurar el mximo desempeo.

2. Estadsticas de uso por pasajero, Rutas

La demanda est muy diferenciada respecto a horas del da en las maanas y en las noches no sedan abasto a horas de 10am a 4pm tienen capacidad exacta, sus clientes: adulto 1.20 universitario

1.00 escolar 0.50 interurbano 1.50 directo 2.00 soles.

2. 1. Muestreo Estadstico del Transporte en el PerSECTOR TRANSPORTE URBANO EN LIMA


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Segn se desprende de los trminos de referencia de aplicacin al estudio, el rea Metropolitana de

Lima tiene una poblacin prxima a los 8 millones de habitantes (cerca del 34% de la poblacin

total de Per); concentra el 68% del parque automotor del pas (800.000 vehculos) y genera ms de

la mitad de su Producto Interno Bruto (PBI).

Estas cifras sintetizan el excepcional peso que tienen las actividades de la ciudad sobre las del Pas.

La poblacin de Lima genera un total de 11.236.000 viajes diarios, de los cuales el 82% se realizan

en vehculos de transporte pblico de pasajeros. Pese a la disponibilidad de una trama vial

relativamente generosa y estructurada (ocupa ms del 20% del espacio urbanizado), el trnsito en la

ciudad reviste condiciones caticas de operacin, con las principales avenidas congestionadas la

mayor parte del da, ocasionando elevados tiempos y costos de viaje, as como un alto nmero de

accidentes y alarmantes niveles de contaminacin atmosfrica. De mantenerse esta situacin los

prximos 5 aos, la velocidad promedio en hora punta de toda la red de Lima podra descender un15% esto es de 3 a 4 Km/h.

Las polticas gubernamentales de desregulacin e importacin libre de vehculos usados que se

siguieron en el perodo 1990-1999, han llevado, por una parte, a duplicar el parque automotor de la

ciudad, y por la otra, disminuir, del 90 al 80%, los viajes en transporte pblico.

Si no se toman acciones correctivas en el breve plazo, esta situacin tender a presionar la

inversin de mayores recursos en vialidad, por el incremento de la congestin ocasionada el mayor

volumen vehicular.

Contrariamente a la disminucin de los viajes en transporte pblico en la ciudad, se ha producido

un incremento de 150 a 411 empresas de transporte colectivo; un aumento de 10.500 a 47.000

vehculos dedicados al servicio pblico, y la expansin del servicio de taxis de 10.000 a,

aproximadamente, 191.000 automviles y 45.000 motocicletas (moto taxis).

En su conjunto se constituyen como un sistema catico de movilidad, con un alto nivel de sobre-

oferta de vehculos (el volumen de pasajeros por vehculo (da transportados hoy, es inferior en un

50% al existente en 1990) y de menor relacin precio-calidad en Latinoamrica (el pasaje actualoscila entre US$ 0.35 y 0.40 mientras la edad promedio de la flota de vehculos oscila en torno a los

13 aos).

La movilidad urbana se presenta, por tanto, como uno de los aspectos ms impactados por esta

situacin.


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Por otra parte, si bien la gran cantidad de vehculos en la ciudad no es el nico causante, es de alta

preocupacin que de cada 10,000 atenciones mdicas a menores de 5 aos en el ao 1998, 9.900

correspondan a infecciones respiratorias agudas, donde investigaciones realizadas responsabilizan

en prioridad al estado actual del parque automotor.

Dentro de la compleja situacin descrita, la imagen institucional del sistema de transporte pblico

actual es la dbil gestin pblica, caracterizada por su baja eficiencia en la fiscalizacin del

insuficiente marco regulatorio vigente y una explotacin del servicio que se distingue por operar

mayoritariamente a travs de concesionesno propietarios de los vehculos los cuales son en el

98% propiedad de personas individuales.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

URBANO

En tanto a lo que corresponde el Transporte Urbano, la ciudad de Lima posee una flota cercana a las

47.000 unidades vehiculares (formales e informales) lo que genera una sobreoferta en el servicio

con afectaciones negativas al Sistema de Transporte, tales como:

La guerra del centavo como situacin imperante en las vas.

Creciente informalidad en el manejo empresarial del sector transporte.

Alarmante atomizacin del servicio de transporte pblico.

Des economas para las empresas operadoras del servicio.

Otra caracterstica que se presenta es la conducta agresiva de los conductores de las unidades de

Transporte Pblico, por el afn de Ganar la mayor cantidad de pasajeros, lo que trae consigo:

Alta Tasa de Accidentes

En el 2002 se registraron 36,800 accidentes de trnsito en la Ciudad de Lima de los cuales el 35%

fue ocasionado por el Transporte Pblico.

Los accidentes de trnsito representan para la Ciudad de Lima un costo de 500 millones de dlares

anuales.

La cantidad de vehculos que posee el Transporte Pblico (47,000 vehculos) representa el 6% del

total que posee la Metrpoli, sin embargo ocasiona el 35% del total accidentes que generan en la

ciudad.


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Participacin directa en el congestionamiento de las principales vas de Lima

La forma de conduccin agresiva y competitiva de los Conductores de Transporte Pblico, as como

la excesiva cantidad de vehculos dedicado a este rubro, reducen dramticamente la capacidad de

las principales vas de la Ciudad.

Una persona pierde entre 3 y 4 horas al da viajando en Transporte Pblico (por los altos niveles de

congestin), lo que representa 44 das al ao.

Un Ciudadano de Lima pierde 7 aos de su vida en Transporte Pblico.

Incumplimiento de Normas de Trnsito y Transporte

El deseo de poder captar la mayor cantidad de pasajeros establece un ambiente de "ley de la selva",

donde el ms fuerte gana, lo que "obliga" al transportista ha infringir las normas de trnsito ytransporte.

El desorden en el Mercado de Transporte ha degenerado la forma de manejar a las Empresas de

Transporte, perdiendo el rumbo del negocio, teniendo un entendimiento equivocado sobre cul es el

real cliente de las empresas de transporte.

El fin supremo de las actuales Empresas Operadoras de Transporte es el obtener "el mayor nmero

de unidades afiliadas". La Calidad de Servicio prestada hacia el pasajero de transporte esta en

segundo o hasta en tercer nivel de prioridad.

El incumplimiento de las normas genera presin constante hacia la DMTU por parte de las

Empresas Operadoras por incrementar la cantidad de vehculos requeridos en las rutas, a fin de

"mejorar el negocio" (mayor cantidad de unidades afiliadas).

Un maltrato permanente al pasajero de Transporte Pblico, al brindrsele un deficiente servicio de

Transporte.

Los usuarios de transporte pblico estn a la espera de un pronto cambio en la forma en que se

presta el servicio.

La situacin imperante en el mercado de transporte ha trado consigo la desintegracin de las reales

empresas de transporte.

Incremento de Empresas de Transporte


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Reduccin alarmante de la cantidad de Empresas Propietarias de los Vehculos, con el consecuente

incremento de Empresas Afiliadoras.

Solo en la DMTU se tienen Inscritas cerca de 1200 Empresas de Transporte (Setiembre 2003).

Calidad del Servicio de Transporte

La cantidad de Microbuses y Camionetas Rurales (vehculos pequeos de baja capacidad) cada vez

son ms abundantes, por el contrario la cantidad de omnibuses va decayendo con el paso de los

aos, tal como se muestra en el grfico de al lado.

Los vehculos de Transporte Pblico son muy antiguos (edad promedio de 16 aos) y en mal estado,por lo que se convierten en elementos altamente contaminantes en la Ciudad.

En 1999 el Centro de Informacin, control toxicolgico y apoyo a la gestin ambiental - CICOTOX

- determin que de cada 10 mil nios menores de 5 aos de edad, ms de 9 mil tuvieron afecciones

respiratorias.


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3. Mercado de la Empresa

3.1. Misin y VisinMisin

Ser siempre una empresa atractiva, rentable y lder en el servicio preferencial de transporteterrestre de pasajeros; ofreciendo calidad diferenciada y contando con una organizacin modelo

orientada a satisfacer a nuestros clientes.

Visin

Brindar un servicio de calidad en el transporte de pasajeros de manera segura, oportuna, y

confiable; con tecnologa moderna, personal, especializado y con experiencia reconocida por

nuestros clientes.

3.2. Antecedentes

La empresa de Transportes Virgen de

Ftima "EVIFASA"; fundada el 13 de

Mayo de 1,991. Brinda el servicio de

transporte pblico urbano comprendida

entre las rutas NO20, NO22 Y NO41;

realizan adems paseos y excursiones.

En el proyecto se quiere renovar la flota de carros que son en su mayora Hyundai del ao 90 -

93 por carros IVECOS modernos (100 000 dlares cada uno, aproximadamente 10 unidades)

cero kilmetros para tener una mejor flota debido que la municipalidad exige esos cambios en

este sector y para brindar un mejor servicio a los clientes cada carro tiene una capacidad de 50

asientos y los anteriores solo 41 aparte que el espacio de la gente que va de pie es mayor.

3.3. LocalizacinDireccin: Av. Avenida Las Torres #-

Referencia De Va: Paradero Final Lnea Evifasa Ruta A Y B

Ubicacin Geogrfica: San Martin De Porres - Lima

Web:http://evifasa.com/historia.html
http://evifasa.com/historia.htmlhttp://evifasa.com/historia.htmlhttp://evifasa.com/historia.htmlhttp://evifasa.com/historia.html


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RUTA A

ACTUALIDAD EN EVIFASA

La Empresa de Transporte Virgen de Ftima (EVIFASA), adquiri una nueva flota de buses de la

marca HENG TONG que cuenta con el respaldo de la concesionaria RENTAMAR. Cabe resaltar

que esta nueva flota la importancia su sistema a gas GNV ya que resulta una de las formas dedisminuir los costos del combustible comparados con los actuales provenientes del petrleo.

Los costos por combustible que era en un principio de 300 soles ahora con nuestra nueva

adquisicin se tienen un ahorro del 50% o sea una cifra de 150 nuevos soles.

Para la toma de decisin de adquirir esta nueva flota se puso a prueba en un principio un bus para

analizar su funcionamiento resultando convincente para la gerencia de EVIFASA.

Tiene las siguientesrutas:


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Se espera que para mediados del presente ao, con las facilidades de crdito y con la productividad

de su trabajo, se alcance la renovacin total de sus vehculos a GNV.

Dando su valor ecolgico, la concesionaria RENTAMAR sigue ofreciendo buses 100% a gas

natural, de la marca china HENG TONG, siendo EVIFASA la tercera empresa compradora en el

Per.

El Actual Gerente de Transporte Urbano de Lima Metropolitana, dio un reconocimiento muy

especial a la E.T Virgen de Ftima, por ser una de las tantas empresas que cumplen con la

renovacin de su flota vehicular.

El funcionario Edil sostuvo que hasta el momento se est haciendo un trabajo de la mano con los

transportistas poniendo en orden las licitaciones y promoviendo la modernidad del parque

automotor.

4.Anlisis FODA

Factores

Internos

Factores

Externos

Fortalezas

Las rutas recorren gran nmero

de zonas.

El precio de pasaje competitivo.

Alta demanda del servicio.

Debilidades

Nmero de buses insuficiente.

Antigedad de los buses.

Baja calidad en el servicio pblico.

Poco orden en los paraderos.

Oportunidades

Gran de demanda de movilizacin

pblica.

Bono por retiro de parque

automotor.

Precios de GNV son bajos.

Monitoreo por GPS.

Estrategia FO

Adquirir concesiones de nuevas

rutas.

Financiamiento de nueva flota.

Construccin de estaciones de gas

en el mismo local de la empresa.

Estrategia DO

Adquisicin de nueva flota de

buses.

Cambio de Tecnologa en el motor

(Motriz).

Mejorar la administracin de la

empresa.

Amenazas

Cierre de vas cercanas al

Metropolitano.

Contaminacin.

Elevados precios del petrleo.

Congestin de Trnsito.

Aumento en el precio de unidades

de transporte 0 kilmetros.

Estrategia FA

Redisear la ruta para que el

metropolitano no afecte la

demanda de pasajeros.

Compra de unidades engrandes

cantidades para obtener

descuentos.

Cambiar de combustible petrleo

a gas natural vehicular.

Estrategia DA

Creacin de nuevas vas.

Plan de Buses Troncales.

Plan de Administracin de

Trnsito.


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5. Organigrama

Organigrama Estructural

6. Propuesta TecnolgicaLa propuesta tecnolgica a este problema es nueva flota vehicular alimentada por gas natural

comprimido (GNC) con televisin y otros servicios a bordo que brindarn el nuevo servicio de

transporte pblico en Lima, Per.

Estos vehculos cero kilmetros son ecolgicos, funcionan con combustible diesel y gas natural,

tienen una capacidad para 29 pasajeros cmodamente sentados adems del servicio de televisin a

bordo.

Presidente

Gerardo Jacay Casasola

GerenciaGeneral

Job Gavino HigidioJacay

Julin Castillo PajueloOrlando Jess

Verastegui HigidioEver Agustn Jacay

CasasolaJaime Gregorio Jacay

Astocondor

Directorios


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6.1. Pero qu es el GNV?

La sigla GNV significa Gas Natural Vehicular, el cual se diferencia del gas que llega a nuestros

hogares debido a que es comprimido hasta alcanzar una presin de 200 bar con el objeto de ser

almacenado en cilindros. Su principal uso es en el transporte de alto recorrido y es utilizado

especialmente en ciudades que presentan altos ndices de polucin en el aire como ocurre en el

caso de Santiago de Chile.

El Gas Natural ha sido aceptado como una energa con un gran potencial de desarrollo futuro y de

hecho la Conferencia Mundial de la Energa celebrada en Tokio el ao 1995 declar al gas natural

como el combustible alternativo con mejores opciones de desarrollo para su masificacin a futuro,

debido a su abundancia, comodidad, seguridad, bajo costo de extraccin, transporte y distribucin,

y el bajo nivel de contaminacin que genera.

6.2. Beneficios del GNV

1. Ahorro,El Gas Natural Vehicular ofrece mayor rendimiento para el mismo recorrido. Como

relacin prctica, 1 m 3 de gas natural equivale a 1,13 litros de gasolina.

2. Descontaminacin, La combustin del GNV es ms completa y pura que la de combustibles

lquidos, lo que disminuye significativamente el nivel de partculas y gases contaminantes

como hidrocarburos no quemados, monxido de carbono (CO) y gases efecto invernadero.

3. Imagen Pblica, Al incorporar GNV como combustible en su flota de vehculos dedistribucin, su empresa y sus productos adquieren un posicionamiento ecolgico, ante sus

clientes y opinin pblica, consolidando el compromiso con el medio ambiente.

4. Mayor Vida til del Vehculo, Gracias a que el GNV no produce residuos de carbn, no

forma sedimentos, ni lava las paredes de los cilindros, aumenta la vida til del motor, bujas,

filtros y aceite.

5. Seguridad El GNV, cumple con exigentes normas de seguridad, tanto para la instalacin de

kits de conversin, como para el reabastecimiento de combustible. Adicionalmente, ante

cualquier escape, el gas natural asciende y se disipa en la atmsfera.6. Fcil Conversin, Para que los motores a gasolina puedan funcionar con GNV necesitan ser

adaptados incorporndoles sencillos kits de conversin. Como ventaja adicional, los vehculos

conservan una condicin dual y asi operar indistintamente con gasolina y GNV.


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7. Tecnologa Disponible Actualmente, estn disponibles en el mercado nacional variados

modelos de vehculos a GNV, modelos que cumplen con disposiciones de seguridad y

medioambientales, establecidas en la normativa chilena vigente.

6.3. Ventajas Ambientales

Una herramienta eficaz para descontaminar Lima

Segn estudios ambientales efectuados por la Comisin Nacional del Medio Ambiente, los

vehculos motorizados son una importante fuente de contaminacin ambiental en Lima. Los grandes

generadores en fuentes mviles de material particulado (PM 10) son vehculos diesel y los buses

constituyen la principal fuente de partculas con efectos negativos en la salud en la Regin

Metropolitana

Previo a la llegada del Gas Natural, del total de las emisiones contaminantes provenientes de los

procesos de combustin (que no incluye el polvo resuspendido), los vehculos motorizados

aportaban el 31% de material particulado en suspensin (PM10); el 92% de monxido de carbono

(CO); el 71% de xidos de nitrgeno (NOx) y el 86% de hidrocarburos contaminantes tal como se

describe en el Inventario de Emisiones del ao 1997. Despus de la llegada del gas natural, la

situacin cambi:

Del anlisis del grfico anterior es posible concluir que dentro del inventario de emisiones de la

Regin Metropolitana, el transporte ha pasado a ser el agente ms relevante en trminos de emisin

de contaminantes, ya que el transporte produce:

El 93% del monxido de carbono (CO)

El 79% de las emisiones de xidos de nitrgeno (NOx)

El 46% de los compuestos orgnicos voltiles (COV)

El 69% del Dixido de Azufre (SO2)

El 42% de las emisiones de material particulado (PM10).

Descontaminar el aire de la Regin Metropolitana implica enormes beneficios en la salud reflejados

en disminucin de la morbilidad y mortalidad y sus consecuentes efectos en el aumento de bienestar

y de productividad de la poblacin. Siguiendo la experiencia internacional una solucin muy

ventajosa desde el punto de vista social, es incentivar la incorporacin del gas natural vehicular en

los buses, taxis y tambin en las flotas comerciales que circulan por la Regin Metropolitana debido


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al significativo aporte a la reduccin de la contaminacin que es posible lograr mediante el uso del

GNV.

7.1. Cuanta de las inversiones

Respecto a los Gastos de Financiamiento:

Cada vehculo cuesta 100000 dlares.

En total se comprarn 10 unidades.

Se realizar una revaloracin de vehculos:

Se los puede vender o mandar al chatarrero las dems unidades, carro en mal estado 7 000

dlares al chatarrero o 15000 a 20000 en condiciones aceptables para seguir trabajando en otra

ruta.

Por cada vehculo normal se obtiene en Ingresos, aproximadamente, 120 soles al da a 150 neto

trabajando 24 das al mes. El IVECO 0 km gana entre 250 y 275 fuera de petrleo. Cada

chofer, cobrador, administracin, por ser 0 kilmetros trabajan 30 das al mes se paga una

inicial de 20000 dlares y cuotas de 2000 dlares al mes por cada carro por 50 meses.

Evaluacin social

Beneficios:

Menor contaminacin mejor calidad de vida y servicio de transporte urbano.

Fuentes de financiamiento

Banco para la inicial o venta del carro a uno de los socios y solo se le cobra el uso de la ruta.

8. Fuentes Primarias y Secundarias

Se produce el relevamiento de informacin de dos formas:Fuentes Primarias:

Entrevista a los usuarios.

Entrevista a los transportistas.

Fuentes Secundarias:


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Consulta de las siguientes Websites:

http://evifasa.com/historia.html http://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140

:evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163 Resumen Plan Maestro de Transporte Pblico: http://www.mtc.gob.pe

9. Estudio del mercado

El sector de TRANSPORTE PUBLICO muestra una buena dinmica en el mercado limeo siendo

una de las fuentes de mayor demanda de pasajeros debido a la mayor demografa en estos distritos.

Tipo de Mercado:

rea Geogrfica: Distrito de San Martin de Porres y San Juan de Lurigancho

Mercado potencial: Mercado Potencial de 312859 habitantes

10. Planteamiento General del ProblemaEl problema del mercado es la falta de abastecimiento de vehculos en horas punta. Debido a la

constante demanda de transporte.

a) El servicio de transporte urbano de pasajeros se encuentra en una etapa de transicin, en la que

los aspectos dominantes son la formalizacin de las empresas, as como la relacin patrimonio

capital.

b) Si bien an persisten aspectos informales en la gestin operativa, se han ido adoptando

estrategias empresariales, como la formacin de consorcios.

c) El sector muestra una tendencia a la concentracin de rutas y flotas lo que significa un nivel de

estabilizacin de ciertos empresarios con mayor control del mercado.

d) Los cambios normativos as como la difusin del Metropolitano proponen nuevas condiciones

para un cambio cualitativo, el cual depender de la incorporacin de los actuales operadores del

transporte.

e) Existe una conviccin general de que es necesario ir a una renovacin tecnolgica de las

unidades, siendo una conviccin generalizada entre los operadores que ello requiere de un esfuerzo

compartido con las autoridades.
http://evifasa.com/historia.htmlhttp://evifasa.com/historia.htmlhttp://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163http://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163http://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163http://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163http://mediodetransporte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140:evifasa-adquiere-su-nueva-flota-de-buses-hengtong&catid=40:noticias&Itemid=163http://evifasa.com/historia.html


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Prestar un servicio de transporte ptimo a la comunidad.

10.1. Visin del transporte urbano de pasajeros

11. Encuesta

11.1. Pblico Objetivo

Grupos de inters y/o poblacin local dentro del rea de Influencia Directa del transporte

de EVIFASA. De los distritos de Lima (Cercado), El Agustino y San Juan de Lurigancho.

11.2. Prueba piloto: Muestra inicial: 20 personas

Frecuencia de

movilizacindiaria?

= 0.93995% probabilidad => z = 1.96Error = +/- 0.25 =

Objetivo

Poltica Aumento

Capacidad Satisfaccin de

la demanda

Estrategia de Inversin en

flota devehculos

Plan Renovacin y

ampliacin deflota devehculos

Hay una saturacin de la oferta en las rutas.

No hay estabilizacin de las condiciones legalesde las concesiones a 5 10 aos.

La saturacin de las rutas un problema.


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21

Tamao de la muestra:

11.3. Resultados de la Encuesta

57%

17%

15%6% 6%

Medios de transporte

Transportepbico

Metropolitano

Taxi

=(1.96)2 2

2

n = 54.146 54 personas


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22

35%

39%

23%

3%

Rutas

Ruta Urbana

Ruta Directa

Ruta Normal

Otra

0%20%40%

3% 16%39%

32%

10%

Sistema de Tarifas de Buses

3 Qu te parece el Sistema de Tarifas de Buses? Cantidad Porcentaje

a) Muy bueno 1 3%

b) Bueno 5 16%

c) Regular 12 39%

d) Malo 10 32%

e) Muy malo 3 10%

31 100%

4 Qu debera tener este servicio? Cantidad Porcentaje

a) Mayor frecuencia en horas punta 11 35%

b) Seguridad en el interior del vehculo 7 23%

c) Precios comodos 8 26%

d) Formalidad 4 13%

e) Otros Especificar: 1 3%

31 100%


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23

0% 10% 20% 30% 40%

Mayor frecuencia en

Seguridad en el interiorPrecios comodos

Formalidad

Otros

35%

23%26%

13%

3%

Qu debera tener este servicio?

45%26%

10% 16%

3%

Frecuencia de uso

5 Con que frecuencia hace uso de este servicio? Cantidad Porcentaje

a) De 0 a 2 veces por da 14 45%

b) De 3 a ms veces por da 8 26%c) De 0 a 3 veces por semana 3 10%

d) Ocasionalmente 5 16%

e) Otros Especificar: 1 3%

31 100%

6 Cunto paga por este servicio? Cantidad Porcentaje

a) De S/.0.50 a S/.1.00 9 29%

b) De S/.1.20 a S/. 1.50 10 32%

c) De S/.1.80 a S/.2.00 6 19%d) De S/. 2.20 a S/.3.00 4 13%

e) Otro precio Especificar: 2 6%

31 100%


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24

0% 10% 20% 30% 40%

De S/.0.50 a S/.1.00

De S/.1.80 a S/.2.00

Otro precio

29%

32%

19%

13%

6%

Cunto paga por el servicio?

50%

30%

17%4%

Lugar destino

Trabajo

Centro deEstudios

Casa

7 Cul es su lugar destino? Cantidad Porcentaje

a) Trabajo 27 50%

b) Centro de Estudios 16 30%c) Casa 9 17%

d) Otros Especificar: 2 4%

54 100%

8 Dnde toma el servicio? Cantidad Porcentaje

a) Paradero 16 31%

b) Al paso 18 35%c) Puente peatonal 10 20%

d) Otro Especificar: 7 14%

51 100%


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25

31% 35%

20% 14%

Dnde toma el servicio?

48%52%

Usa el servicio de EVIFASA?

Si

No

9 Usa el servicio de transporte EVIFASA? Cantidad Porcentaje

a) Si 15 48%

b) No 16 52%

31 100%

10 Qu caracterstica valora ms del servicio de EVIFASA? Cantidad Porcentaje

a) Precios 2 13%

b) Capacidad 6 40%

c) Nivel de servicio 3 20%

d) Direccin 4 27%

e) Otras Especificar: 0 0%

15 100%


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26

Precios

Capacidad

Nivel de servicio

Direccin

Otras

13%

40%

20%

27%

0%

Caractersticas EVIFASA

60%

40%

Existen rutas de competencia?

No

Si

11 Conoce otra ruta u lnea que cubra la de EVIFASA? Cantidad Porcentaje

a) No 9 60%b) Si Cul? 6 40%

15 100%

12 Cunto afecta el volumen de trfico? Cantidad Porcentaje

a) Mucho 21 39%b) Regular 17 31%

c) Normal 12 22%

d) Poco 3 6%

e) Nada 1 2%

54 100%


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27

12. Proyeccin de la demanda

DEMANDA DIARIA

Mucho Regular Normal Poco Nada

39%

31%

22%

6%2%

Afecta el volumen de trfico?

Carro viejo Escolar Medio Pasaje urbanoPasaje

interurbanoPasaje directo

Precio 0.50S/. 1.00S/. 1.20S/. 1.50S/. 2.00S/.

Cant. Diaria 42 124 166 78 18 497.20S/.

Carro nuevo Escolar Medio Pasaje urbanoPasaje

interurbanoPasaje directo

Precio 0.50S/. 1.00S/. 1.20S/. 1.50S/. 2.00S/.

Cant. Diaria 75 188 208 118 28 708.10S/.

En promedio se trabaja 25 dias al mes, los 12 meses del ao

Anual =25*12*pasajeros Cada carro anual

0.5 1 1.2 1.5 2

12,600S/. 37,200S/. 49,800S/. 23,400S/. 5,400S/. 149,160S/. $52,707

0.5 1 1.2 1.5 2

22,500S/. 56,400S/. 62,400S/. 35,400S/. 8,400S/. 212,430S/. $75,064

$22,357

Carro viejo

Carro nuevo

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

80 80 60 60 60

$4,216,537 $4,216,537 $3,162,403 $3,162,403 $3,162,40320 20 20 20 20

$1,501,272 $1,501,272 $1,501,272 $1,501,272 $1,501,272

TOTAL $5,717,809 $5,717,809 $4,663,675 $4,663,675 $4,663,675

Carros

ViejosCarros

Nuevos


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13. Conclusiones y previsiones del estudio

13.1. Respecto a la incidencia de la Poltica Econmica en el mercado La empresa EVIFASA debe orientar todos sus esfuerzos en el diseo de estrategias cada

vez ms creativas para ofrecer lo que el cliente necesita de manera oportuna, segura y a un

precio que supere sus expectativas.

El crecimiento econmico y la apertura de los mercados tiene una expresin clara en el

aumento de las tasas de movilizacin, y asociado a ellas, ciertas medidas renovadoras del

servicio y de la infraestructura, que responden a dichas demandas. Ambos factores juegan

un rol central a la hora de inducir la expansin de la ciudad ofreciendo nuevas modalidades

de gestin del servicio.

Debido a la problemtica del transporte urbano y sujeta a las competencias legales, el

Estado ha prestado apoyo tcnico y financiero a algunas ciudades como Lima

Metropolitana y el Callao en donde se plantea tomar acciones que apuntan a promover la

racionalizacin de los sistemas de administracin de trfico, maximizar la utilizacin de lainfraestructura existente, vinculan capital y eficiencia de inversionistas privados y

minimizar los costos de expansin vial.

Se han diseado e implementado medidas para racionalizar la sobreoferta de transporte

pblico a la demanda de un periodo razonable de tiempo y mantener consecuentemente el

equilibrio permanente que permitir aumentar la calidad, mejorar el servicio e incentivar la

formalidad en el transporte pblico. Estas medidas son: Retiro permanente de flota

obsoleta, chatarreo, sustitucin progresiva de unidades con reducida capacidad por unidades

de mayor capacidad.

El descubrimiento del Gas Natural Vehicular proveniente del yacimiento CAMISEA

conllevo a que el estado Peruano tome como un alineamiento poltico el uso obligatorio de

esta fuente de energa, por ende es importante adquirir nuevas flotas de buses que operen

Ingresos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Soles 1,501,272S/. 1,501,272S/. 447,138S/. 447,138S/. 447,138S/.

Dlares $530,485 $530,485 $157,999 $157,999 $157,999

Total $447,138 $447,138 $447,138 $447,138 $447,138


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29

con este Gas Natural Vehicular ya que permitirn la bajar los costos, proteger al medio

ambiente, mejorar la vida til del vehculo.

13.2. Respecto a la comercializacin del bien o servicio En cuanto a la forma de presentacin del Servicio, pues diremos que el Servicio est

respaldado por presentar una flota de Unidades de Transporte que utilizan como

combustible al Gas natural Vehicular (GNV); cuyas virtudes, son la menor

contaminacin. Adems no slo se piensa en la renovacin de la mquina, otra de las

implementaciones ser la capacitacin y entrenamiento del personal a cargo del manejo

y el cobro de los pasajes, para la extensin y diferenciacin de mejor servicio, que

satisfaga los requerimientos de los clientes.

Tambin los buses contaran con una capacidad de 41 pasajeros cmodamente sentados,

as como el servicio de televisin en ruta.

A tener en cuenta la forma de distribucin de la demanda est muy diferenciada

respecto a horas del da en las maanas y en las noches no se dan abasto a horas de

10am a 4pm tienen capacidad exacta, sus clientes: adulto 1.20 universitario 1.00 escolar

0.50 interurbano 1.50 directo 2.00 soles.

As mismo el servicio ser distribuido en 3 rutas, las cuales consideran a los distritos

de SMP, San Juan de Lurigancho, etc.

En cuanto a las necesidades de la publicidad, pues debido a las ventajas que

proporciona el proyecto, podramos hacer una eficiente publicidad, sin embargo, si

queremos reducir gastos en publicidad, pues que mejor publicidad que la de un cliente

satisfecho, y como la ruta el servicio actual contiene una buena parte del mercado, pues

estos sern los primeros beneficiados con el servicio, as como atraern mayor pblico

por sus recomendaciones.

Si se implementa lo que significa una metodologa en el cobro, as como la sealizacin

de las subidas y bajadas en el bus as como respecto al cobro y entrega de boletos, de

ser as pues tendramos que presentar o guiar a los clientes a travs de propagandas,

volantes de esta nueva metodologa, para el entendimiento de estos, as como brindar la

informacin de las diferentes rutas que presenta la empresa, a travs de volantes, y

atendiendo las quejas y recomendaciones mediante la implantacin del rea de Call

Center en la empresa.


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30

CAPTULO III: TAMAO Y LOCALIZACIN

DISPOSICIN Y LOCALIZACIN DE PLANTA CON EQUIPOSAntes de realizar la localizacin, debemos mencionar

que la empresa ya posee una planta fija que quedaubicada en Fundo s/n Chukitanta San Martn dePorres.

Por tanto lo fundamental sera realizar una nuevadisposicin, pero si se piensa en el aumento de la flotay de una nueva planta, tendramos que tomar en cuentadiferentes factores:

1. Cercana a la materia prima

Debido a que es una empresa de servicios de transporte, ycomo sabemos que la materia prima es el GNV, puestenemos la necesidad de que por lo menos est situada cercade una estacin de recarga de combustible (grifo), ya que esfundamental para empezar el da, recargar de combustible alas diferentes unidades.

Sin embargo hay que destacar que la actual planta, posee ungrifo el cual abastecer de combustible a las unidades.

2. Facilidad de Mano de obra

Lo preferible, es que los trabajadores que se contraten tengan residencia cerca de la planta, ya quecon eso evitaremos las tardanzas y los problemas en el relevo de turnos o las salidas.

3. Factor Maquinaria

En nuestro caso tenemos la compra de los buses IVECO, que usan combustible GNV y que tendrnuna longitud de 13 metros de largo por 2 metros de ancho aproximadamente, esto es para consideraren la disposicin de planta.

4. Cercana al Mercado

Este factor influye ya que tanto el paradero inicial y final no debe estar alejado de su ruta, ya queconllevara a tener un gasto, tanto de la unidad como del combustible, innecesario.

5. Fuentes de Abastecimiento

A parte de la materia prima, necesitamos los servicios bsicos para que funcione el reaadministrativa, y de los servicios que requiera la cochera o estacionamiento, tales como: EnergaElctrica, Agua, Desage, etc.; los cuales deben estar disponibles.


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6. Otros

Sera importante que cerca de la planta o dentro de la misma exista un rea de lavado, o en todocaso algn centro de lavado que est muy cercano a la planta, para que estas ingresen a la plantatotalmente limpias y con su debido mantenimiento.

7. Disposiciones Legales.

Cabe destacar que como toda empresa, la localizacin como el funcionamiento es debidamentereglamentada, y se contar con la licencia de funcionamiento autorizada.

Tengamos en cuenta:

1. Para el requerimiento del estacionamiento:

Longitud de los buses: 12m x2 m. Nmero de buses: 40

Espacio entre buses, puerta a puerta:1.8metros Espacio entre buses, frontal: 2 metros. Distancia entre bus y pared: 3.2 metros. Espacio de libre trnsito: 8 metros.

Con lo cual se requerira un espacio

Mnimo de 3065 m2.

2. Para las reas administrativas, se requerirn, las siguientes oficinas, con sus respectivosrequerimientos de espacio.

rea de recepcin = 8m2.

rea de Administracin y Ventas = 122 m2.

rea de monitoreo de las unidades = 48 m2

Oficinas de los respectivos gerentes y directorio = 110 m2

2

1

2 m

1.8 m

3.2 m

3.2 m

13 m

Pared

Par

ed

3

2 m


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32

3. Para las otras reas fundamentales, consideraremos:

Grifo =196 m2 rea de lavado = 98 m2 rea de Mantenimiento y Calibracin = 112 m2 Estacin de Vigilancia = 10 m2.

Teniendo en consideracin espacios de libre trnsito, tendremos un total de 3914 m 2, necesariospara el funcionamiento de la empresa.

Se tendra la siguiente disposicin, considerando lo anterior:

OFICINA DE GERENTES YDIRECTORIO

ENTRADA

AREADEMON

ITOREO

OFICINAS DEADMINISTRATIVAS Y

VENTAS

AREA DELAVADO

GRIFO AREA DEMANTENIMIENTO

SA

LIDA

REC

41.2m

20m 4m

12m

6.5m

14m 7m 8 m

14m

95 m


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PROCESO PRODUCTIVO

Siendo una empresa que brinda un servicio. Se identifican los procesos que realiza principalmente.

Procesos:

Asignacin de Rutas Control de salidas por vehculo Reparacin vehculos Acondicionamiento vehculo

El proceso productivo lo consideramos a partir de que el cliente acepta el servicio brindado por laempresa EVIFASA. El proceso general lo presentamos a continuacin, anticipando que puedenexistir pequeas modificaciones que se apliquen debido a cambio de mtodos o disponibilidad derecursos, entre otros.

Procedimientos del Sistema de Transporte EVIFASA

Proceso de Planificacin Procesos Productivos

Legislacin

Licencias yfranquicias

Procedimientosreguladores

Acondicionamiento Vehicular

Pasajes

Control deSalidas

Mantenimiento


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34

Acondicionamientovehculo

Registro de Rutas Control Paradero

Inicio

Verificacincondiciones vehculo

Registro horasalida

Mantenimiento

Es conforme?

Si

No

Control deboletos

Registro horalle ada

Es el paraderofinal?

Si

No

Fin

Revisin tcnica Completo nmerode vueltas?

Si

No

Reparticinboletos

Registrofinal

Registroincidencias

Preparar informe

Libro

Empresa deTrans ortes

Conductor Paradero -Terminal

Inicio

Asignacinvehculo

Enva informacin

Esconforme

Trmite deRegulacin

Registra hora salida

Re istra

Terminohorario

Subproceso Registro diario

Fin


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SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Maquinaria y Equipo

Tipo N Valor Unitario Ponderado

Computadoras escritorio 4 $680 $2,720

Celulares 4 $100 $400

Escritorios 4 $53 $212

Telefonos fijos 4 $50 $200

Utensilios de Limp/Mant 1 $300 $300

Impresora Lser 1 $134 $134

Grifo 1 $500,000 $500,000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $503,966

CAPTULO IV: INGENIERA DEL PROYECTO

PLANEAMIENTO PRODUCCION POR CARRO

Recursos de mano de obra

Sueldo diarioSueldo Mensual /

Empleado

Remuneracin

MensualSoles

Chofer 12 S/. 80 $706.71 $8,480.57

Cobrador 12 S/. 40 $353.36 $4,240.28

Administracin 2 S/. 50 $441.70 $883.39

Vigilante 3 $265.02 $795.06

$14,399.30

Los autos trabajan 25 das/mes Remuneracion Anual $172,791.60

TOTAL

Mano de Obra

Cargo N

Dlares

MaquinariaCosto Unitario

($)N

Vehculos IVECO 120000 20

Grifo GNV 500000 1


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Recursos de energa

COSTO TOTAL DE INVERSION

INVERSIN FIJAAcondicionamiento Terreno

CONCEPTO TOTAL

Infraestructura $ 15.000

Instalaciones elctricas $ 4.200

Instalaciones sanitarias $ 800

Pintado de paredes y techos $ 1.500

Otros gastos $ 850

TOTAL $ 50000

DESCRIPCI N MENSUAL ANUAL

Electricidad $100 $1,200

Agua y desage $90 $1,080

Telfono $40 $480

Internet $40 $480

TOTAL ENERGA $270.0 $3,240

ENERGA

Accionistas COFIDE

Inversin Fija

Vehculos 0 Km $2.400.000 $1.440.000 $960.000

Gastos de Instalacin $40.000 $24.000 $16.000

Maquinaria y Equipo $503.966 $302.380 $201.586

Estudio de la Patente $0 $0 $0

$2.943.966 $1.766.380 $1.177.586

Capital de Trabajo (2 meses)

Planilla del Personal $28.799 $17.279 $11.519

Suministros $130 $78 $52

Energa $540 $324 $216

$29.469 $17.681 $11.787,44

Total $2.973.435 $1.784.061 $1.189.374

% 100% 60% 40%

Concepto Inversin ($)Estructura de Financiamiento


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37

PROYECCION DE LA DEMANDA

PROFORMAS

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

80 80 60 60 60

$4.216.537 $4.216.537 $3.162.403 $3.162.403 $3.162.403

20 20 20 20 20

$1.501.272 $1.501.272 $1.501.272 $1.501.272 $1.501.272

TOTAL $5.717.809 $5.717.809 $4.663.675 $4.663.675 $4.663.675

Ingresos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Soles 1.501.272S/. 1.501.272S/. 447.138S/. 447.138S/. 447.138S/.

Dlares $530.485 $530.485 $157.999 $157.999 $157.999

Total $447.138 $447.138 $447.138 $447.138 $447.138

Carros

ViejosCarros

Nuevos


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Nuevo Organigrama a partir de nueva contratacin de personal.

Fuente: Elaboracin Propia.

DIRECTORIO

GERENTE DEADMINISTACION Y

FINANZAS

GERENTEGENERAL

GERENTE DEOPERACIONES

GERENTECOMERCIAL

GERENTE DEMANTENIMIENTO

LIDER DE

OPERACIONES

AREA DE

MONITOREO

LIDER DE

FINANZAS

LIDER DE

ADMINISTRACION

LIDER DE

RRHH

LIDER DE

VENTAS

LIDER DE

MARKETING


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Universidad Nacional de Ingeniera

Facultad de Ingeniera Industrial y De Sistemas

Diagnstico y Evaluacin de Proyectos (GP-525U) 39

Financiamiento:

COFIDE:

Accionistas COFIDE

Inversin Fija

Vehculos 0 Km $2.400.000 $1.440.000 $960.000Gastos de Instalacin $40.000 $24.000 $16.000Maquinaria y Equipo $503.966 $302.380 $201.586Estudio de la Patente $0 $0 $0

$2.943.966 $1.766.380 $1.177.586Capital de Trabajo (2 meses)

Planilla del Personal $28.799 $17.279 $11.519Suministros $130 $78 $52Energa $540 $324 $216

$29.469 $17.681 $11.787,44Total $2.973.435 $1.784.061 $1.189.374

% 100% 60% 40%

Concepto Inversin ($)Estructura de Financiamiento


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Nos da una tasa semestral que transformada a tipo anual obtenemos 5.88%

Se establecen cuotas constantes.

AoSaldo

DeudorInters(5.88%)

Cuota fijaAmortizacin

Promedio

1 $1.189.374 $69.935 $281.432 $211.497

2 $977.877 $57.499 $281.432 $223.933

3 $753.944 $44.332 $281.432 $237.100

4 $516.844 $30.390 $281.432 $251.042

5 $265.803 $15.629 $281.432 $265.803

Total $217.786 $1.407.160 $1.189.374

Estimamos un escenario realista para las ventas:

R (PAGO) $281.432 CUOTA FIJA$281.432

Tasa 5,88% anual

Ventas $1.501.272

% 60% 70% 70% 90% 100%


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ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIAMIENTO

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO

FLUJO DE CAJASin Financiamiento

Con Financiamiento

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

(+)Ingresos $ 900.763,25 $ 1.050.890,46 $ 1.050.890,46 $ 1.351.144,88 $ 1.501.272,08(+)Valor Residual $ ,

(-)CostoProduccin -$ 145.229,6 -$ 145.229,6 -$ 145.229,6 -$ 145.229,6 -$ 145.229,6

Utilidad Bruta $ 755.533,65 $ 905.660,86 $ 905.660,86 $ 1.205.915,28 $ 1.356.042,49(-)CostosOperativos -$ 59.567,7 -$ 59.567,7 -$ 59.567,7 -$ 59.567,7 -$ 59.567,7

UtilidadOperativa $ 695.965,95 $ 846.093,16 $ 846.093,16 $ 1.146.347,58 $ 1.296.474,78

(-)Depreciacin -$ 480.000, -$ 480.000, -$ 480.000, -$ 480.000, -$ 480.000,(-)Amortizacin $ , $ , $ , $ , $ ,

Ut.Antes Imptos $ 215.965,95 $ 366.093,16 $ 366.093,16 $ 666.347,58 $ 816.474,78

(-)Impuesto(30%) -$ 64.789,78 -$ 109.827,95 -$ 109.827,95 -$ 199.904,27 -$ 244.942,44

Utilidad Neta $ 151.176,16 $ 256.265,21 $ 256.265,21 $ 466.443,3 $ 571.532,35

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

U.Ant.Imptos&Intereses $ 215.965,95 $ 366.093,16 $ 366.093,16 $ 666.347,58 $ 816.474,78

(-)IntersCOFIDE -$ 69.935,18 -$ 57.499,17 -$ 44.331,92 -$ 30.390,44 -$ 15.629,2

Ut.Antes Imptos $ 146.030,77 $ 308.593,99 $ 321.761,23 $ 635.957,13 $ 800.845,58

(-)Impuesto(300%) -$ 43.809,23 -$ 92.578,2 -$ 96.528,37 -$ 190.787,14 -$ 240.253,67Utilidad Neta $ 102.221,54 $ 216.015,79 $ 225.232,86 $ 445.169,99 $ 560.591,91

*Ahorro Fiscal 2

T (t*UAIntImp) $ 64.789,78 $ 109.827,95 $ 109.827,95 $ 199.904,27 $ 244.942,44-T' (t*UAI c/f) -$ 43.809,23 -$ 92.578,2 -$ 96.528,37 -$ 190.787,14 -$ 240.253,67AF2 $ 20.980,55 $ 17.249,75 $ 13.299,58 $ 9.117,13 $ 4.688,76

Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ingresos(+)Ing(Vtas) $ 900.763,25 $ 1.050.890,46 $ 1.050.890,46 $ 1.351.144,88 $ 1.501.272,08

(+)Valor Residual $ ,

Egresos(-)CostoProduccin -$ 145.229,6 -$ 145.229,6 -$ 145.229,6 -$ 145.229,6 -$ 145.229,6

(-)CostosOperativos -$ 59.567,7 -$ 59.567,7 -$ 59.567,7 -$ 59.567,7 -$ 59.567,7

(-)Impuesto(30%) -$ 64.789,78 -$ 109.827,95 -$ 109.827,95 -$ 199.904,27 -$ 244.942,44Inversin

(-)Tangible -$ 2.943.966,

(-)Intangible $ ,

(-)Cap.Trabajo -$ 29.468,6

(+)RecupCapTrabajo $ 29.468,6Flujo Econmico -$ 2.973.434,6 $ 631.176,16 $ 736.265,21 $ 736.265,21 $ 946.443,3 $ 1.081.000,95

Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Flujo Econm ico -$ 2.973.434,6 $ 631.176,16 $ 736.265,21 $ 736.265,21 $ 946.443,3 $ 1.081.000,95

(-)CuotaCOFIDE -$ 69.935,18 -$ 57.499,17 -$ 44.331,92 -$ 30.390,44 -$ 15.629,2

(+)AF2 $ 20.980,55 $ 17.249,75 $ 13.299,58 $ 9.117,13 $ 4.688,76

(+)Prstamo $ 1.189.373,84Flujo Financiero -$ 1.784.060,76 $ 582.221,54 $ 696.015,79 $ 705.232,86 $ 925.169,99 $ 1.070.060,51


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BALANCE GENERAL PROYECTADO A 5 AOS

EVALUACIN DE FACTIBILIDAD

Podemos observar que el proyecto seria factible, pues el TIR es de 30%, lo cual es superior al

valor del COK.

NDICES

Este cuadro nos muestra que la empresa EVIFASA tiene capital de trabajo adecuado; pero no

cuenta con liquidez. Esto nos indica que si se acepta el proyecto tendrn que requerir un

financiamiento.

GNV $318.021

Costo produccion

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Activo

Caja 0 $ 582.221,54 $ 1.278.237,33 $ 1.983.470,19 $ 2.908.640,18 $ 3.978.700,69Tangible $ 2.943.966, $ 2.463.966, $ 1.983.966, $ 1.503.966, $ 1.023.966, $ 543.966,Intangible $ , $ , $ , $ , $ , $ 0,Inventario $ 29.468,6 $ 29.468,6 $ 29.468,6 $ 29.468,6 $ 29.468,6 $ 29.468,6

Total Activo $ 2.973.434,6 $ 3.075.656,14 $ 3.291.671,93 $ 3.516.904,79 $ 3.962.074,79 $ 4.552.135,29Pasivo y Patrimonio

Cuotas x Pagar $ 1.189.373,84 $ 977.877,07 $ 753.944,29 $ 516.844,26 $ 265.802,75 $ ,Capital social $ 1.784.060,76 $ 1.784.060,76 $ 1.784.060,76 $ 1.784.060,76 $ 1.784.060,76 $ 1.784.060,76Utilidades Retenidas $ 313.718,31 $ 753.666,88 $ 1.215.999,77 $ 1.912.211,27 $ 2.768.074,53

Total Pas ivo y Patrim onio $ 2.973.434,6 $ 3.075.656,14 $ 3.291.671,93 $ 3.516.904,79 $ 3.962.074,79 $ 4.552.135,29

El Proyecto ser Factible? COK = 10%

Ao Flujo Econmico Flujo Financiero Factor VANE VANF

0 -$ 2.973.434,6 -$ 1.784.060,76 1,00 -$ 2.973.434,6 -$ 1.784.060,761 $ 631.176,16 $ 582.221,54 0,91 $ 573.796,51 $ 529.292,312 $ 736.265,21 $ 696.015,79 0,83 $ 608.483,65 $ 575.219,663 $ 736.265,21 $ 705.232,86 0,75 $ 553.166,95 $ 529.851,894 $ 946.443,3 $ 925.169,99 0,68 $ 646.433,51 $ 631.903,555 $ 1.081.000,95 $ 1.070.060,51 0,62 $ 671.216,54 $ 664.423,39

$ 79.662,56 $ 1.146.630,04

TIRE= 10,95% rentable se acepta proyecto se acepta financiami

TIRF= 30,23% rentable

Liquidez debe ser- Liquidez Corriente 0,024776567 0,625528665 1,734486152 3,89467185 11,05371851 #DIV/0! > 2- Liquidez cida 0 0,595393384 1,69540024 3,837655447 10,94285209 #DIV/0! >= 1- Inventario a Cap.Trab. -0,025406041 -0,080474201 0,053215316 0,019697018 0,011027405 0,007352135 = 75%


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CONCLUSIONES

Segn nuestro anlisis integral de la empresa EVIFASA podemos decir que sta podra

adquirir un financiamiento a largo plazo de parte de COFIDE lo cual le permitirarecuperar su capital invertido y pagar el prstamo.

El proyecto busca lograr que la empresa EVIFASA pueda ofrecer un servicio de mejorcalidad.

Tambin el proyecto permitir una mejora en el abastecimiento de combustiblemediante la propuesta de implantar un grifo.

FUENTES DE INFORMACIN WebSite de COFIDE WebSite EVIFASA

Documents

Proyecto DyE Final