PROYECTO LIMUSINA

FPGS ELECTROMECANICA DEL AUTOMOVIL CURSO 2.012 2.013PROYECTO EMPRESAS

LA DISTINCION A SU SERVICIOAlumno : Fernando Rosado Garca

INSTITUTO POLITECNICO JESUS MARIN1

INDICEPagina Portada........................................................................................... Indice............................................................................................. Introduccin.................................................................................... Presentacin.................................................................................... Empresa........................................................................................... Equipacin....................................................................................... Equipacin....................................................................................... Equipacin....................................................................................... Equipacin fotos............................................................................... Equipacin fotos............................................................................... Servicio ........................................................................................ Ubicacin.......................................................................................... El Cliente........................................................................................... Competencia ................................................................................. Entorno............................................................................................... Licencia especial................................................................................ Licencia especial................................................................................ Objetivos............................................................................................ Recursos humanos............................................................................... Cuadro de inversion y amortizacion.................................................... Cuadro de ventas.................................................................................. Prevision de ventas............................................................................... Cuadro de cuenta de resultados............................................................ Cuenta de resultados............................................................................. Cuadro de tesoreria............................................................................... Prevision de Tesoreria........................................................................... Bibliografia y Webs............................................................................... 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

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Alumno: Fernando Rosado Garcia

INTRODUCCINEste trabajo se corresponde al denominado proyecto integrado. Este documento va a tratar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, mostrando paso a paso la realizacin de un proceso para la posible apertura de un futuro negocio.

PRESENTACINLimusinas Sol es el nombre que recibe este negocio , se trata de un negocio dedicado al alquiler de coche de lujo con toda las comodidades y servicios para los clientes, sirve para todo tipo de ocasiones y eventos, como de bodas, cumpleaos, despedidas, ademas de celebraciones, fiestas, inauguraciones y otros compromisos, no es necesario tener un motivo ya que la idea es de tener una ruta de tres horas por las zonas mas emblemticas de la ciudad o de los pueblos importantes. Mlaga y su costa en los ltimos aos el inters por la utilizacin de las limusinas ha aumentado bastante, sobretodo por la influencia del turismo, siendo la costa malaguea una de las mas internacionales de Espaa y receptora de las nuevas modas. La empresa tiene su ubicacin en una nave donde guardamos los vehculos y realizamos el mantenimiento y limpieza para estar siempre preparado para prestar servicio. En la zona de Mlaga hay dos competidores que se dediquen a este mismo negocio , que sean particular , nosotros ofrecemos otro tipos de innovaciones y cambios mas llamativo al publico y de mas atraccin , y sin influir en los beneficios de este. En resumen , se trata de un proyecto muy inmediato que surge de la idea del gusto por el servicio y comodidades para los clientes y aficcionado al automovilismo. A continuacin pasare a detallar los pormenores de la empresa los cuadros econmicos de viabilidad, y las fuentes de informacin

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EMPRESALa empresa estar compuesta de dos vehculos de diferentes marcas con todo tipo de preparacin de lujo y detalles , las marcas son Lincoln Town car y Hummer H2 , los dos son vehculos de limusina pero de diferente tamao y esttica La Lincoln Town car es un coche mas clasico y elegante de tamao de unos 8 a 9 metros. El Hummer H2 es un coche mas robusto y de gran envergadura y que presenta tambin elegancia y lujo aunque mas para eventos juveniles o informales, su tamao puede rondar los 11 metros de longitud. Para cada ocasin sera requerida la contratacin de una u otra , al gusto del cliente. Sus caractersticas tcnicas son: Lincoln Town car : Una capacidad de unas 6 o 8 personas , pantalla de TFT , reproductor de DVD , Hilo musical y radio CD , Iluminacin ambiental , clula de privacidad , mueble de bar , cristales tintados , tapicera de cuero , aire acondicionado (bi-zona), cuero completo color negro, llantas aluminio 17" asiento trasero en J + banqueta, techo especial nen multicolor, volante piel multifuncin, 3xTV - Video CD, intercomunicadores, nevera, bar grande. Asientos delanteros elctricos , equipo audio HIFI grande, asientos delanteros/traseros calefactados, apoya-brazos centrales, cristales traseros tintados 70%, ordenador, cristal comunicador elctrico, cierre centralizado, elevalunas elctricos x4, servoservotronic, ABS, tempomat, airbag x2, asientos y volante regulable en altura, espejo interior y exteriores anti deslumbrantes, espejos exteriores elctricos + termicotrmicos, faros antinieblas, cromados exteriores. Cambio automtico , color exterior blanco.

4 Alumno: Fernando Rosado Garcia Equipamiento del vehculo ABS Airbag del conductor Alarma Asientos calef. Asientos elctricos Ayuda aparcamiento Cierre centralizado Control de traccin Control de Velocidad Direccin asistida Elevalunas elctrico ESP Faros antiniebla Llantas de aleacin Luz diurna Ordenador Pre calentador Radio/CD Tapicera de cuero Volante Multifuncin

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Hummer H2 : Un vehculo de lujo , DVD y TV , 11 metros de longitud , 4000 w de sonido , 320 cv , Iluminacin psicodlica , gran capacidad , 3 barras de bar , sector de privacidad , 12 visores al exterior , servicio de telefona , Calefaccin y AA independientes , 3 pantallas de plasma-LCD , Techo elctrico , Neveras independientes .

El habitculo , que esta completamente insonorizado encontramos tres filas d asientos , una en la parte posterior y dos en las laterales , todos complementamente forrados en piel , el suelo esta enmoquetado tambin sobre el techo y alrededor de la mampara , tambin en la separacin con el conductor hay una serie de adornos psicodlicos que contribuyen a dar un cierto aire technokitsch al vehculo El colmo , lo encontramos en el sistema de audio Bos , que se complemente a la perfeccin con un juego de luces lser que salen desde los laterales , desde el techo y se activan desde una consola situada a la derecha del asiento posterior. Cambio automtico , color exterior blanco.

6 Equipamiento del vehculo: ABS Airbarg acompaante Airbarg del conductor Aire acondicionado


Asientos elctricos Ayuda aparcamiento Bola de remolque Cierre centralizado Climatizador Control de traccin Control de velocidad Direccin asistida Elevalunas elctrico ESP Faros antiniebla Llantas de aleacin Ordenador Pre calentador Radio/CD Tapicera de cuero Techo solar

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Nuestros coches estn con la equipacin base de fabrica pero nosotros le hemos puesto otros equipamientos para tener una mayor preparacin y competitividad respecto a otras empresas. Esta es nuestra innovacin Vehculos con QVM y certificado CMC para ofrecer el mejor ajuste y acabado, todos los vehculos espejo normas OEM en la mayor medida posible. TAC puede cortar y estirar casi cualquier sedn o un SUV para proporcionar un verdadero lujo,Una limusina amplia para prcticamente cualquier requisito de costumbre. Un paquete CEO de conversin estirado , encima de todo eso con el mvil WiFi, televisin va satlite, cafetera, y la plena integracin HDMI con los 32" LED de pantalla plana. Tener una mayor comodidad y integracin a la actualidad de ahora. Nuestra limusinas tambin estn preparadas con nuestros productos para todo tipo de ocasin incluido en el precio. El uso de estos vehculos de lujo principalmente es para el transporte de personas , ya que estn acondicionado para ese uso , puede ser para todo tipo de eventos como bodas , comuniones , bodas de plata y oro , despedida de soltero , cumpleaos , fiestas y pre eventos de inauguracin, presentacin y promociones de producto, o temas particulares. Los pro de esta empresa es la poca competencia en el mercado y escaso gasto de funcionamiento cuando lo lleva uno personalmente, dado que la facturacin se produce de forma puntual en fines de semana principalmente te permite el disponer de tiempo libre para hacer el resto de gestiones, si mayor coste de personal. En contra , es la elevada inversin inicial que se necesita por el coste de los vehculos principalmente.

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SERVICIOEl servicio como ya haba comentado es el de alquiler de limusinas con conductor, el servicio sera en funcin de lo que desee el cliente recogida en un punto concreto traslado, reportaje fotogrfico, la limusina se adornara toda con interior incluido para el evento que se desee. Nuestra limusina estar siempre adornada segn para el servicio que sea para la ocasin. Ya sea para despedida , cumpleaos y eventos , siempre contando con nuestro servicio incluyendo bebida , adornos , interior adornado preparado al gusto del cliente ,msica que quiera el cliente o que nosotros le proporcionemos. Nuestras limusinas estn en una nave en los que tenemos todo tipo de preparacin para su mantenimiento y limpieza , en lo que estn guardados durante todo los das menos las horas en la que estn de servicio. En este establecimiento tambin tenemos nuestra oficina en la que tenemos nuestra base de datos y donde planeamos nuestros eventos y celebraciones y lo llevamos todo organizado , a parte de tener nuestros productos como la bebida y adornos y otros extras. Que son de aadido para nuestra limusinas. El servicio siempre estar con la contratacin de nuestro conducto, que en este caso particular es el mismo propietario, La presencia de nuestro conductor es agradable y clida , siempre sin intervenir de una forma directa en los eventos, hacer que nuestros clientes tengan sus mayores comodidades, mxima discrecin y siempre a su disposicin por si alguna ayuda se requiriera ,y que ellos se sientan los protagonistas en su da. La actitud de nuestro conductor es educada,y respetuoso y agradable a la vista de nuestros clientes, lo que requiere una buena presencia, que sea atento y los mnimos detalles tenerlo en cuenta ya que los clientes se fijan en todo y que al terminar su da estn contentos con el servicio y se lo recomiende a otras personas. El contratacin de nuestras limusinas sern por horas, tendremos unos precios de promocin segn las horas y el servicio requerido, cada limusina con su preparacin antes de un evento o celebracin , cada limusina tiene diferente preparacin ya que son diferentes en tamao y longitud e interior.

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UBICACIN DEL NEGOCIOLa localizacin fsica: Mlaga polgono Guadalhorce Calle: Guernica Tamao estimado(metros cuadrado) : 500 m2 La ubicacin de parking es irrelevante, ya que no se trata de un establecimiento con vistas al publico, nuestro esparte es la publicidad, Internet y agencia de promocin, las contrataciones son va web y por telfono , por eso la zona de nuestra nave no es necesario un lugar muy transitado por personas, ademas es mas econmico.

EL CLIENTEEl numero de clientes por semanas es de una media de 3 a 4 , con un alquiler de entre 2 horas a 6. Segn sea el servicio habr mas o menos horas de alquiler , en temporada de bodas y celebraciones el numero de cliente sube a 4 a 5 por semana. Con lo que con lleva mas ingresos. El tipo de cliente es muy variado desde personas jvenes que celebran cumpleaos, despedidas, fiestas y otras celebraciones a una edad media de personas adultas de unos 30 a 60 para bodas y otros eventos, curiosamente los eventos mas rentables no son las bodas, son las inauguraciones,(discotecas, cines, restaurantes salas de fiesta, exposiciones) o acto promocionales de establecimiento o artculos. Nuestro clientes mayormente segn la media mas hombres que mujeres , pero no hay una cantidad exacta ni una edad , ya que es variado , la adquisicin de nuestro cliente es media -alta y la personalidad de toda clase de tipos sin a ver un tipo especifico. Las limusinas se alquilan por horas segn deseo del cliente. No hay un horario fijo estimado , la contratacin puede ser a cualquier hora , toda la semanas de lunes a domingo la empresa esta en funcionamiento y cuando requiera el cliente.

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Los precios: Los precios de nuestro servicio es de 150 euros la hora , ya luego en lo que es el precio va incluido nuestra la preparacin de la limusina y adornos aparte del interior con sus dos botellas de cava y otros componentes y extras que requiera el cliente a su gusto. Ademas que en nuestro precios aadimos oferta de estancia de hoteles , cenas , entradas vip a celebraciones y fiestas. La consumacin del cliente mayormente es de bebidas y otro tipos de accesorios del interior de la limusina que nosotros le proporcionamos para su comodidad , como refresco , botella de cava y otros artculos.

COMPETENCIALa Creacin de nuevas empresas en el mercado siempre llama la atencin de otras , interesadas en ver si eres una competencia y el intentar mejorar a la vez que ver las innovaciones puede uno tener respecto a las otras. En Mlaga hay dos empresas de limusinas que se dedican al alquiler de limusinas pero no exclusivamente a este servicio como nosotros, son empresas renta car, nuestra idea es ir directamente al cliente que desee una limusina y ademas tener una gran variedad de servicios y ofertas que otras empresas no ofrecen. 12 Alumno: Fernando Rosado Garcia

La conclusin sacada de esto es saber que nuestro servicio tiene mismo rendimiento que otras empresas pero con mejor ofertas, mejor servicios y comodidad, durante el tiempo que estemos en funcionamiento iremos mejorando en mucho puntos de vista y siempre innovando para mejorar.

ENTORNOEl entorno es Mlaga y provincia, es muy atractiva demograficamente ya que a lo largo del ao vienen muchos turistas y esto proporciona promociones y celebraciones de todo tipo a personas de todas partes, que en muchos casos estn mas acostumbradas a este tipo de servicios, esto es beneficioso desde muchos puntos de vista como hoteles, restaurantes y otras empresas incluida la nuestra, ya que tenemos contactos y relacin con otras empresas que nos publicitan y hacernos intercambio de servicio. El tipo de personas y cultural es variado ya que no hay uno especifico como ya he mencionado no solo son bodas y celebraciones sino promociones y presentaciones, lo que abre un amplio abanico de clientes.

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LINCENCIA ESPECIALAutorizacin para ejercer la actividad de arrendamiento de vehculos con conductor y aprobacin de modificaciones relativas a la misma. Documentacin a presentar

1.Solicitud,Ver apartado Gestin, en la columna derecha de esta ficha. 2. Justificante de haber pagado la tasa correspondiente que encontrar el modelo en el

apartado Gestin, en la columna derecha de esta ficha. 3. Para consultar el resto de documentacin a aportar puede hacerlo en el apartado

Informacin relacionada, en la columna derecha de esta ficha. Si la presentacin de solicitudes se realiza va registro telemtico, se pueden anexar a la solicitud copias digitalizadas de los documentos requeridos, cuya fidelidad con el original se garantizar mediante la utilizacin de firma electrnica avanzada. Con carcter excepcional, se podr requerir al particular la exhibicin del documento o de la informacin original. La aportacin de tales copias implica la autorizacin a la Administracin para que acceda y trate la informacin personal contenida en tales documentos, acuerdo con el artculo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos.

Tramitacin 1. Recepcin de la documentacin presentada por los solicitantes. 2. Si la documentacin est incompleta no se practicar registro de entrada. 3. Revisin y consulta con el Registro General de Transportes (perteneciente al Ministerio de Fomento). 4. Si todo est de acuerdo con los criterios previamente establecidos, se dar de alta el expediente. 5. Se confirma el expediente y se imprime la tarjeta de transporte. 6. Aviso al interesado para que retire la tarjeta. 14 Alumno: Fernando Rosado Garcia

La entrega material de la tarjeta slo se har al titular previa devolucin de la copia de la solicitud. Si el titular delega en un representante, ste deber acompaar, adems, autorizacin y fotocopia de su documento de identidad, salvo que se trate del gestor administrativo que formul la solicitud. Adicionalmente, en el caso de personas jurdicas, debern presentarse las escrituras en las que consten los poderes del administrador o representante. Obtencin de solicitudes: - En el apartado Gestin de esta pgina se encuentran el formulario de solicitud y los impresos requeridos que podr cumplimentar en lnea y descargar. - En los puntos de informacin y atencin al ciudadano de la comunidad de Madrid - En puntos de informacin y atencin al ciudadano de la comunidad de Madrid Presentacin de solicitudes y documentacin: a)Presencial: En cualquiera de las Oficinas de registro de la Junta de Andalucia, de la Administracin General del Estado, de otras Comunidades autnomas, de Ayuntamientos de la Junta de Andalucia adheridos a la Red de Oficinas. b)Por Internet Para presentar la solicitud y documentacin por Internet, a travs del Registro Telemtico de la Consejera, es necesario disponer de uno de los certificados electrnicos reconocidos por la Comunidad de Madrid. En el apartado Gestin de esta pgina, se encuentra la opcin de Internet que le permite cumplimentar en lnea el impreso de solicitud y anexar documentos, que sern enviados, de forma inmediata, a la Unidad Administrativa correspondiente para su tramitacin. En la solicitud, se posibilita la opcin de recibir las notificaciones va telemtica, siempre y cuando el usuario est dado de alta en el Sistema de Notificaciones Telemticas de la Comunidad de Madrid. Tambin podrn aportarse documentos, durante la tramitacin del expediente, a travs del servicio de aportacin telematica de documentos, y enviar comunicaciones referidas a expedientes abiertos, accediendo a travs de la consulta de expedientes, dentro de la pgina de Administracin Electrnica * Informacin complementaria

No es posible el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento con conductor en la junta de Andalucia, entre tanto exista desproporcin manifiesta entre el nmero de autorizaciones otorgadas y los potenciales usuarios (Orden Ministerial 36/2008 de 9 de enero, art. 14.1). 15 Alumno: Fernando Rosado Garcia

* Normativa aplicable * Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacin de lode los Transportes Terrestres(BOE de 31 de julio)modificada parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera(BOE de 9 de octubre) * Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de Ordenacin de los Transportes Terrestres (ROTT)(BOE n 2341 , de 8 de octubre) * Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio, por el que se modifica parcialmente el ROTT (BOE n 175 de 23 julio ). * Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el ROTT(BOE N 273 de 15 de noviembre) * Orden Ministerial 36/2008, de 9 de enero (BOE n 19, de 22 de enero de 2008). * Resolucin de 9 de diciembre de 2009, de la Direccin General de Transportes, por la que se habilita al Registro Telemtico de la Consejera de Transportes e Infraestructuras para la realizacin de trmites telemticos durante la tramitacin de los expedientes de diversos procedimientos en materia de transportes.(BOCM n5 DE 7 de enero de 2010.

OBJETIVOSEl objetivo principal es el darse a conocer no solo como un servicio extra en bodas y celebraciones, sino como una forma mas de disfrute y distraccin, hacer llegar al publico en general que este servicio no tan caro como pueda pensarse, sin animo de comparar hay muchas personas que alquilan coches de caballo para pasear por el parque de Mlaga, porque no pasear en una limusina mientras tomas un aperitivo. Esto har que lo comenten con amigos y familiares aumente la demanda y mejoremos el negocio, que en definitiva es de lo que se trata.

CALIDAD DE SERVICIOLa calidad de nuestro servicio va implcita en el echo de ser una empresa solo y exclusiva de alquiler de limusinas con conductor, siendo su conductor principal el propietario de la empresa. Independiente de los servicios propios de alquiler de limusina con conductor tambin se ofrece varias rutas turstica a elegir en Mlaga capital lugares emblemticos de la costa o interior, quiero decir que no es necesario esperar un evento para poder disfrutar de una paseo especial con la persona o personas deseada. 16 Alumno: Fernando Rosado Garcia

RECURSOS HUMANOSEl personal necesario debe tener carnet BTP para transporte publico, ser personal con buena presencia, educada y con cierta formacin, preferible con conocimientos de idiomas. En el caso de nuestra empresa inicialmente no se va a contratar a nadie ya que el propietario sera el principal conductor y utilizando en caso de necesidad, a conductores de taxis, micro buses, autobuses, por coincidencia de horarios en el servicio, esto es muy habitual en el sector, dado que la mayor coincidencia del los servicio es muy puntual en fines de semana, los horarios de estos conductores es compatible con su trabajo, el precio que se suele contratar es de 50 aproximadamente.

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CUADRO DE INVERSIONES Y AMORTIZACION

INVERSIONESCONCEPTO UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IMPORTE 18.000 48.000 1.400 2.200 800 75 240 300 150 100 300 225 400 1 4 3 6 5 5 5 1 1 2 AOS 8 8

AMORTIZACION1 2.250 6.000 2 2.250 6.000 3 2.250 6.000 RESTO 11.250 30.000

LIMUSINA LINCOL LIMUSINA HUMMER FIANZA LICENCIA ORDENADOR H.P. PORTATIL IMPRESORA EPSON MOBILIARIO OFICINA FRIGORIFICO LIMPIADOR A PRESION ASPIRADORA INDUSTRIAL PATENTE Y MARCAS GTOS. CONSTITUCION VESTUARIO TOTALES

2.200 200 25 40 60 30 20 300 225 200 200 200 25 40 60 30 20 200 25 40 60 30 20 200 0 120 120 60 40 0 0 0

72.190

11.550

8.825

8.625 41.790

En este cuadro exponemos lo conceptos de la inversin necesaria inicialmente para poner en marcha la empresa, las unidades de cada uno de ellos y su importe. A continuacin el cuadro de amortizaciones en el que figura los aos previstos de amortizacin, el importe a amortizar cada ao. 18 Alumno: Fernando Rosado Garcia

PREVISION DE VENTASEne. Feb. V S D 4L 6M 4X J 2V S D 3L 3M X J 2V S D 3L 3M 2X J 2V 2S D 2L 2M 2X J 2 2 46 48 Mar. 2V 4S 2D L 2M X J 2V 4S 2D L M X 4J 3V 5S 3D L M X J 3V 4S 2D L M 4X 2J V S D 58 2L 4M 2X J 2V S D 3L 4M 2X J V 2S D 4L 4M 2X J V S 2D 3L 4M 2X J V 2S 4D 4L 4M 2 69 Abril Mayo X J 3V S 4D 6L 4M X J 2V S 4D 6L 4M X J 3V S 6D 6L 3M X J 3V S 6D 5L 4M X J V 73 3 81 Junio 6L 3M X 2J V 2S 5D 6L 4M X J 3V S 5D 6L 4M X J V 3S 4D 6L 3M X J 3V S 6D 6L 4M X 78 D 4L 4M 3X J V S 4D 4L 4M 4X J V 4S 3D 4L 5M 4X J V 3S D 4L 6M 4X J V 2S D Julio J 2V S 4D 4L 4M 2X J V 3S 4D 4L 6M 2X J V 2S D 6L 6M 5X J V 4S 2D 6L 6M 4X J V 2S 77 Agot. Sept. 4D 6L 6M 2X J V 2S 2D 4L 5M 3X J 2V S 3D 4L 5M 3X J V S D 4L 5M 4X J 2V S 3D 4L 4 72 Octb. X 2J V 4S 4D 5L 4M X J 3V 2S 4D 5L 2M X J 3V 2S 4D 5L 2M X 2J V 4S 5D 5L 2M X J 75 55 Novr. V 3S D 6L 6M 4X J V 3S D 4L 5M 4X J V 3S D 5L 4M 6X J V 4S D 4L 6M 2X J V 6S 2L 2M X J V S 5D 5L 2M X 2J V 3S 4D 4L 2M X 2J V S 2D 4L 2M X J 2V 2S 4D 3L M 55 6.600 6,82 6 787 VENTAS 94.440 100 4 4 4 3 4 4 3 4 4 6 4 3 Dicb. 2

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T. %

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

4S

3M

3D

5.520 5.760 6.960 8.280 8.760 9.720 9.360 6,44 6,44 7,46 7,08 9,52 9,01 9,14

9.240 8.640 9.000 6.600 12,10 9,27 9,65 7,08

PRECIO HORA

120

FESTIVOS

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PREVISION DE VENTASLa previsin de ventas esta realizada en base a los datos proporcionados por distintas empresas del sector en Alicante, Valencia, Madrina ,etc. En este cuadro he desarrollado un calendario de este ao, detallado por das, significando los fines de semana y das de fiesta dado que estas fechas tienen una fuerte incidencia en las ventas. El numero de horas de trabajo lo multiplicamos por el importe de ventas aproximado, ya que hay distintas promociones, pero el precio medio seria de 120,-- la hora sin IVA, lo que supondra una ventas anuales de 94,440,00 . El porcentaje de ventas mensual con respecto a la cifra de ventas anual, es aproximado y refleja los datos proporcionados por las empresas del sector, teniendo en cuenta la ubicacin de las misma.

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PREVISION CUENTA DE RESULTADOS CONCEPTO INGRESOSVENTAS NETAS PUBLICIDAD OTROS TOTAL VENTAS 94.440,00 99.162,00 104.120,10 94.440,00 99.162,00 104.120,10AO 1 AO 2 AO 3

GASTOSGASTOS DE PERSONAL LICENCIA ALQUILERES GESTORIA ENERGIA Y AGUA COMUNICACIONES COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y LIMP. TRIBUTOS PUBLICIDAD CONSUMIBLES MAT. OFIC. E INFORM. SEGUROS AMORTIZACION TOTAL GASTOS 37.600,00 2.200,00 8.400,00 480,00 1.200,00 500,00 8.424,00 4.000,00 800,00 1.200,00 1.200,00 100,00 5.000,00 11.550,00 82.654,00 11.786,00 4.506,64 7.279,36 8.652,00 494,40 1.236,00 515,00 8.845,20 4.120,00 824,00 1.224,00 1.224,00 100,00 5.150,00 8.825,00 80.689,60 18.472,40 3.506,64 14.965,76 8.911,56 509,23 1.273,08 530,45 9.287,46 4.243,60 848,72 1.248,48 1.248,48 100,00 5.304,50 8.625,00 83.584,56 20.535,54 3.506,64 17.028,90 39.480,00 41.454,00

TOTAL EXPLOTACIONINT. Y GTOS FINANC.

BENEFICIO BRUTO

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CUENTA DE RESULTADOSEn este cuadro reflejamos los ingresos, segn la previsin de ventas del cuadro anterior, aunque no ponemos ningn ingresos por publicidad cabe la posibilidad de tener ingresos por este concepto como intercambio de promociones o publicidades con otras empresas, el aumento de ventas de los aos siguientes es de un 5 % sobre el ao anterior. Los gastos son los siguientes estimaciones: Personal es el salario de 1,500,00 mensuales por catorce pagas mas la seguridad social, mas las horas de contratacin de conductores externos aproximadamente unas 250 horas anuales, el incrementos en los aos siguientes es de un 5 % sobre el ao anterior no solo por el aumento de salario sino por el aumento de cifra de ventas. Licencia, esta partida se paga una vez y solo te piden la renovacin de la misma. Alquileres, son lo de la nave en base a 700.- mensual con un incremento del 3% Energa y agua, comunicaciones, tienen calculado un incremento del 3% anual. Combustible es unos de los gastos importantes aunque en muchos eventos es mas la presencia que el consumo, hemos estimado un aumento anual del 3%. Mantenimiento en esta partida incluimos los gastos propio de reparaciones y mantenimiento de los vehculos Tributos, publicidad, consumibles,(Bebidas, Bombones, etc.) material de oficinas. Seguros, este importe es el estimado por tratarse de un vehculo de transporte publico. Amortizacin es el resultado del cuadro de inversin y amortizaciones. El total de explotacin es la diferencia entre el total de ventas y el total de gastos. Intereses y gastos financieros, estos refleja los inters de un crdito de 45,000,00 al 10 % de inters a pagas en 8 aos. El beneficio bruto es el total de explotacin menos los intereses del crdito.

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PREVISION DE TESORERIA CONCEPTO SALDO ANTERIOR TESORERIAAPORTACION INICIAL PRESTAMOS TESORERIA INICIAL (A) VENTAS PUBLICIDAD OTROS VENTAS (B) TOTAL INGRESOS (A+B) 25.000,00 45.000,00 70.000,00 94.440,00AO 1 AO 2 AO 3

15.094,12

33.754,04

15.094,12 99.162,00

33.754,04 104.120,10

94.440,00 164.440,00 1.665,00 66.000,00 5.625,24 925,00 74.215,24 37.600,00 8.400,00 2.200,00 1.200,00 500,00 8.424,00 3.000,00 2.200,00 1.000,00 1.000,00 100,00 5.000,00 4.506,64 75.130,64 149.345,88 164.440,00 149.345,88 15.094,12

99.162,00 114.256,12

104.120,10 137.874,14

PAGOSMAQUINARIA AUTOMOVILES PRESTAMOS OTROS TOTAL INVERSION (E) GASTOS DE PERSONAL ALQUILERES LICENCIA ENERGIA Y AGUA COMUNICACIONES COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y LIMP. TRIBUTOS PUBLICIDAD CONSUMIBLES MAT. OFIC. E INFORM. SEGUROS INTERESES CREDITO TOTAL GASTOS (D) TOTAL PAGOS (E+D) TOTAL INGRESOS ............................. TOTAL PAGOS .................................. TESORERIA SIGUIENTE...... 5.625,24 5.625,24 39.480,00 8.652,00 1.236,00 515,00 8.845,20 4.120,00 824,00 1.224,00 1.224,00 100,00 5.150,00 3.506,64 74.876,84 80.502,08 114.256,12 80.502,08 33.754,04 5.625,24 5.625,24 41.454,00 8.911,56 1.273,08 530,45 9.287,46 4.243,60 848,72 1.248,48 1.248,48 100,00 5.304,50 3.506,64 77.956,97 83.582,21 137.874,14 83.582,21 54.291,93

23


PREVISION DE TESORERIA

En la previsin de tesorera incluimos una aportacin inicial de la propiedad de 25,000,00 y un crdito a la Caixa de 45.000,00 a un inters del 10% y un periodo de amortizacin de 8 aos. En los ingresos figuran las ventas estimadas en el cuadro anterior. En cuanto a los pagos consideramos los pagos de los vehculo en el primer ao ya que son adquirido de segunda mano, en cuanto al pago del prstamo se refiere exclusivamente al capital que amortizamos en un ao, ya que los intereses estn incluido en el apartado de gastos que figura en el cuadro anterior. La tesorera siguiente es la diferencia entre el total de ingresos y el total de pagos.

24 Alumno: Fernando Rosado Garca BIBLIOGRAFIA Y WEBS

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Alumno: Fernando Rosado Garca

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