PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Monika Panasiuk

Łukasz Niziołek

PODZIAŁ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (ZE WZGLĘDU NA

KONSTRUKCJĘ PRAWNĄ)

PODZIAŁ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (ZE WZGLĘDU NA

STRATEGIE INWESTYCYJNE) Fundusze bezpieczne:

Gotówkowe oraz rynku pieniężnegoDłużne (obligacji)

Fundusze mieszane (hybrydowe):ZrównoważoneStabilnego wzrostuZ ochroną kapitałuAktywnej alokacji

Fundusze agresywne:Akcyjne

STRUKTURA AKTYWÓW W POLSKICH FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Źródło: www.analizy.pl

LEGG MASON AKCJI FIO

Działa od 04.01.1999 Dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w

długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu

Udział akcji w aktywach funduszu zawiera się w przedziale od 60 do 100%

Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł Minimalna kolejna wpłata 100 zł Cena jednostki uczestnictwa: 355,6 zł

LEGG MASON AKCJI FIOStopy zwrotu (%)

1 dzień 1,08

Miesiąc 3,42

3 miesiące 8,18

6 miesięcy 11,68

Rok 20,99

2 lata 50,69

Źródło: www.fundi.pl

PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH FIO

Działa od 14.12.2005 Minimum 50% aktywów inwestowane w

instrumenty dłużne Pozostała część aktywów lokowana w

instrumenty pochodne oraz fundusz może udzielać pożyczek

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł Minimalna kolejna wpłata 100 zł Cena jednostki uczestnictwa: 154,01 zł

PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH FIO

Stopy zwrotu (%)

1 dzień -0,01

Miesiąc 0,05

3 miesiące 2,23

6 miesięcy 3,05

Rok 6,91

2 lata 28,40

Źródło: www.fundi.pl

PIONEER SFIO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

Fundusz stabilnego wzrostu Działa od 21.08.2001 Swoje aktywa lokuje przede wszystkim w

dłużne papiery wartościowe oraz w akcje (zależnie od koniunktury)

Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Cena jednostki uczestnictwa: 23,12 zł

PIONEER SFIO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

Stopy zwrotu (%)

1 dzień 0,39

Miesiąc 0,96

3 miesiące 3,49

6 miesięcy 4,85

Rok 12,89

2 lata 29,60

Źródło: www.fundi.pl

BPH SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIZ

Fundusz nieruchomości Działa od 05.08.2005 Horyzont inwestycyjny ustalony na grudzień

2013 Inwestuje jedynie w stabilne i rokujące

znaczne zyski nieruchomości Minimalna pierwsza wpłata 1000 zł Minimalna kolejna wpłata 100 zł Cena certyfikatu inwestycyjnego: 121,49 zł

BPH SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIZ

Stopy zwrotu (%)

1 dzień 0

Miesiąc 0

3 miesiące 4,61

6 miesięcy 3,01

Rok -2,67

2 lata 6,96

Źródło: www.fundi.pl

PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ

Działa od 10.11.2005 Współpracuje z firmą windykacyjną KRUK S.A. Podstawowym aktywem funduszu są

wierzytelności pieniężne Zebrane środki inwestowane są przede

wszystkim w wierzytelności bankowe Minimalna pierwsza wpłata 300 000 zł Cena certyfikatu inwestycyjnego: 6,03 zł

PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ

Stopy zwrotu (%)

1 dzień 0

Miesiąc 0

3 miesiące 8,3

6 miesięcy 25,1

Rok 34,6

2 lata 168

Źródło: www.tfi.pl

THAI FUND INC

Działa od 16.02.1988 Fundusz inwestycyjny zamknięty Zarejestrowany w USA Inwestuje co najmniej 80% aktywów w

papiery wartościowe spółek z Tajlandii Wartość jednostki: 14,28 $

THAI FUND INC

Źródło: www.bloomberg.com

Stopy zwrotu (%)

1 dzień 0,42

Miesiąc 2,45

3 miesiące 31,24

6 miesięcy b.d.

Rok 70,62

3 lata 4,59

ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY

Działa od grudnia 2005r. 100% aktywów tego subfunduszu

lokowanych jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne wiarygodne dłużne papiery wartościowe

Minimalna pierwsza wpłata 200 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Cena jednostki uczestnictwa: 124,23 zł

ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY

Źródło: www.fundi.pl

Stopy zwrotu (%)

1 dzień -0,12

Miesiąc 0,26

3 miesiące 0,83

6 miesięcy 2,29

Rok 4,33

2 lata 10,14

ETF (EXCHANGE TRADED FUND)

Otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego.

Charakteryzuje się on możliwością codziennej kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa, będących papierami wartościowymi.

Pierwszym i jedynym ETF-em na GPW jest ETF na indeks WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management (na giełdzie w Londynie jest obecnie 357 różnych ETF-ów)

Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1:10 wartości indeksu WIG20

ETF (EXCHANGE TRADED FUND)

Źródło: www.bankier.pl

Stopy zwrotu (%)

1 dzień 1,25

Od 22.09 7,32

SUPERFUND TREND SFIO (EUR) Fundusz podstawowy i powiązany Do 100% aktywów funduszu podstawowego

inwestowana jest w tytuły uczestnictwa Quadriga B oraz Quadriga C

Może także inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym bony skarbowe, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego

Fundusz powiązany inwestuje całość aktywów w fundusz podstawowy

W obu funduszach minimalna wpłata wynosi 5.000 Euro

Aktualna wartość jednostek: Fundusz podstawowy 26,01 € Fundusz powiązany 24,91 €

SUPERFUND TREND SFIO (EUR)

Stopa zwrotu w %

F. Podstawowy F. Powiązany

1 dzień 0 -0,58

Miesiąc 12,84 13,92

3 miesiące 22,17 31,54

6 miesięcy -4,06 -1,28

1 rok 15,65 19,48

2 lata -33,25 -33,82

Źródło: www.analizy.pl

Podstawowy

Powiązany

INVESTOR GOLD FIZ

Fundusz surowcowy Działa od 16.10.2006 Podstawę portfela tego funduszu stanowią

wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena ceny rynkowej złota, srebra, platyny i palladu

Fundusz może lokować środki w akcje spółek, które działają w sektorze metali szlachetnych

Minimalna pierwsza wpłata wynosi: 10 000 zł Aktualna wartość jednostki: 2398,91 zł

INVESTOR GOLD FIZ

Stopy zwrotu (%)

1 dzień 0

Miesiąc 8,23

3 miesiące

21,41

6 miesięcy

19,71

Rok 41,25

2 lata 111,55

Źródło: www.tfi.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ