PT Toba Pulp Lestari TbkPaparan Publik

17 Desember 2014

Ruang Eucalyptus – Gedung UniplazaJl. Letnan Jenderal Haryono MT. Nomor A-1

MEDAN - 20231

11

DisclaimerDisclaimer

Informasi ang disajikan di dalam presentasi ini mer pakan informasi angInformasi yang disajikan di dalam presentasi ini merupakan informasi yangbelum sepenuhnya diverifikasi secara independen. Kondisi atau gambarantertentu yang mungkin menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ataupenerapan informasi atau pendapat yang terkandung di dalamnya harus ditinjaup p p p y g g y jberdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan kepatutan sebagaimana layaknya. PTToba Pulp Lestari Tbk (“Perusahaan”) termasuk afiliasi-afiliasi, perwakilan-perwakilannya tidak bertanggung jawab (dalam hal kelalaian atau hal lainnya)terkait kerugian yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsungterkait kerugian yang disebabkan, baik langsung maupun tidak langsungsehubungan dengan penggunaan informasi dan segala materi yang berkaitanatau terkandung di dalamnya.

Informasi yang disampaikan ini tidak merupakan bentuk kebijakan atau bagiandaripada suatu bentuk penawaran atau undangan untuk mengadakan pembeliansaham (sero) pada Perusahaan dan tidak disarankan untuk menjadikan bagiansaham (sero) pada Perusahaan, dan tidak disarankan untuk menjadikan bagiandari informasi sebagai dasar komitmen oleh pihak manapun dalam bentukapapun.

22

PT Toba Pulp Lestari Tbk d l h l h t h t k kPT Toba Pulp Lestari Tbk adalah salah satu perusahaan terkemukapenghasil pulp berkualitas tinggi yang diproduksi melalui penerapan ISO9001:2008 Sistem Manajemen Mutu (2014) dan ISO 14001:2004 SistemManajemen Lingkungan (2013) dari kayu hasil perkebunan HTI yang dikelolaj g g ( ) y p y gsecara berkesinambungan.

Daerah operasional perkebunan HTI Perusahaan tersebar di 12 kabupaten/kota,dikelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan melalui penerapang g g p pstandar ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (2013) yang terbuktimembantu dalam menjaga kesinambungan alam demi masa depan.

Perusahaan sampai saat ini terus menerus memenuhi semua standar dan peraturanPerusahaan sampai saat ini terus menerus memenuhi semua standar dan peraturansecara ketat untuk operasional pabrik dan perkebunan HTI, terbukti denganPerusahaan berhasil memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)(2013), Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untukoperasional pabrik dan HTI (2013) dan Sertifikat PHPL (2013)operasional pabrik dan HTI (2013), dan Sertifikat PHPL (2013).

Untuk tahun 2014, Perusahaan juga telah memperoleh Penghargaan 10 yearsCertification dari PT SGS Indonesia dan Penghargaan Industri Hijau Level 5serta Perusahan kembali memperoleh Sertifikat OSHAS 18001:2007 Benderaserta Perusahan kembali memperoleh Sertifikat OSHAS 18001:2007, BenderaEmas SMK3, Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, danSertifikat CSR Awards untuk Pembangunan Pembibitan Evergreen di TamanEden 100 dan Pembangunan PAUD di Kabupaten Toba Samosir

33

Daftar IsiDaftar Isi

Slide

I. Kinerja Perusahaan Triwulan III 5

Slide

Pencapaian Perusahaan 201 OHSAS 18001 2007 21

Financial 61. Laporan Laba Rugi Komprehensif 7 2. Laporan Posisi Keuangan 8

1. OHSAS 18001:2007 212. SMK3 223. 10 Years Certification 233. ISO 9001:2008 24. apo a os s eua ga 8

3. Laporan Arus Kas 94. Financial Trends - USD (Ribuan) 105. Financial Trends - USD/Ton 116 R i P b di Ki j 12

4. Industri Hijau 255. Indonesian CSR Award 2014 26

II CD/CSR 286. Rasio Perbandingan Kinerja 127. Grafik Perbandingan Kinerja 138. Analysis Performance 14

II. CD/CSR 281. Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat 292. Pondok Bina Tani 303 B P didik 33Penjualan 15

1. Volume Penjualan (ton) 162. Penjualan Ekspor berdasarkan negara 17

3. Bantuan Pendidikan 334. Kepedulian Terhadap Lingkungan 375. Pengembangan Infrastruktur 416. Data CSR 1 % Penjualan Bersih 47

Produksi 181. Volume Produksi (ton) 19

44

KINERJA PERUSAHAANTRIWULAN III

55

FINANCIAL

66

Financial – Laporan Laba Rugi Komprehensif

2013* 9M2013** 9M2014** ∆%

Penjualan Bersih 91,552 51,684 77,985 50.9%Beban Pokok Penjualan 86,264 49,788 64,356 29.3%

Laba kotor 5,288 1,896 13,629 618.8%

Ribuan USD

Beban UsahaBeban Penjualan 2,874 1,703 2,403 41.1%Beban Umum & Administrasi 8,717 6,096 6,563 7.7%Jumlah Beban Usaha 11,591 7,799 8,966 15.0%Laba (rugi) usaha (6,303) (5,903) 4,663 179.0%Margin usaha -6.9% -11.4% 6.0%

Pendapatan (Beban) Lain-lainPendapatan bunga 46 33 32 -3.0%Penghapusan tanaman belum menghasilkan (1,489) - - - Beban bunga dan beban pendanaan lainnya (3,408) (2,058) (2,640) 28.3%Beban bunga dan beban pendanaan lainnya (3,408) (2,058) (2,640) 28.3%Kerugian penghapusan aset tetap (1) (1) - -100.0%Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 3,649 1,323 (14) -101.1%Pendapatan lain-lain - bersih 12,917 9,482 386 -95.9%Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain - bersih 11,714 8,779 (2,236) -125.5%Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 5,411 2,876 2,427 -15.6%

Pajak penghasilanKini - - (852) 100.0%

MTangguhan (1,631) (723) 588 -181.3%Laba (rugi) bersih 3,780 2,153 2,163 0.5%

Pendapatan Komprehensif lainKerugian belum direalisasi atasKerugian belum direalisasi atasaset keuangan tersedia untuk dijual (10) (8) (1) -87.5%Jumlah laba (rugi) komprehensif 3,770 2,145 2,162 0.8%Margin Bersih 4.1% 4.2% 2.8%

E B I T D A 14,469 9,874 19,986 E B I T D A Margin 15.8% 19.1% 25.6%

77

Catatan : *Audited, **Unaudited

Financial – Laporan Posisi Keuangan2013* 9M2013** 9M2014** ∆%Rib USD 2013* 9M2013** 9M2014** ∆%

Aset

Jumlah Aset Lancar 49,735 62,646 59,304 -5.3%

Kas dan setara kas 6,961 6,976 7,187 3.0%Investasi jangka pendek 39 41 38 -7.3%

Ribuan USD

Piutang usaha - - - - Piutang lain-lain 846 135 524 288.1%Persediaan 32,296 44,747 37,687 -15.8%Pajak dibayar dimuka 7,419 8,181 9,899 21.0%Uang muka 1,778 1,871 3,277 75.1%

Bi dib di k 396 695 692 0 4%Biaya dibayar dimuka 396 695 692 -0.4%

Jumlah Aset Tidak Lancar 272,235 272,019 274,472 0.9%

Aset tetap-bersih 193,468 191,969 189,030 -1.5%Sumber daya kehutanan - bersih 70,669 69,589 77,611 11.5%Aset tidak lancar lainnya 8,098 10,461 7,831 -25.1%

Jumlah Aset 321,970 334,665 333,776 -0.3%

Liabilitas dan Ekuitas

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 77,409 90,878 85,715 -5.7%Utang usaha 14,702 16,340 13,379 -18.1%Pinjaman jangka pendekPinjaman jangka pendek - - - - Pendapatan diterima di muka 49,141 58,411 55,746 -4.6%Utang lain-lain 6,064 6,311 5,528 -12.4%Biaya yang masih harus dibayar 7,183 9,619 10,381 7.9%Utang pajak 319 197 681 245.7%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 117 805 118 656 119 143 0 4%Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 117,805 118,656 119,143 0.4%Utang pihak berelasi 9,117 10,744 10,624 -1.1%Pinjaman jangka panjang 71,555 71,555 71,555 0.0%Liabilitas imbalan purna karya 3,480 3,612 3,899 7.9%Liabilitas pajak tangguhan 33,653 32,745 33,065 1.0%

Ekuitas 126 756 125 131 128 918 3 0%

88

Ekuitas 126,756 125,131 128,918 3.0%

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 321,970 334,665 333,776 -0.3%Catatan : *Audited, **Unaudited

Financial – Laporan Arus Kas

2013* 9M2013** 9M2014** ∆%ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan 115,782 85,132 84,600 -0.6%

Ribuan USD

Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan (76,488) (52,218) (67,417) 29.1%Kas yang dihasilkan dari operasi 39,294 32,914 17,183 -47.8%Penerimaan bunga 45 31 31 0.0%Penerimaan (pembayaran) pajak (113) (80) 189 336.3%

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 39,226 32,865 17,403 -47.0%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIKenaikan aset tidak lancar lainnya 2,630 268 266 -0.7%P b li t t t (13 984) (8 971) (6 297) 29 8%Pembelian aset tetap (13,984) (8,971) (6,297) -29.8%Penambahan sumber daya kehutanan (14,924) (11,469) (10,978) -4.3%

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (26,278) (20,172) (17,009) -15.7%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran pinjaman jangka pendek (13,067) (12,797) (168) -98.7%Pembayaran utang pihak berelasi (24) (24) - -100.0%

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (13,091) (12,821) (168) -98.7%

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas (143) (128) 226 276.6%Kas dan setara kas awal tahun 7,104 7,104 6,961 -2.0%

Kas dan setara kas akhir tahun 6,961 6,976 7,187 3.0%

99

, , ,Catatan : *Audited, **Unaudited

Financial Trends – USD(‘000)

1010

Financial Trends – USD/ton

133 131 140

160

Ebitda(Per Ton USD)

532 548 537 528 512

600

Penjualan(Per Ton USD)

88 85

101

131

80

100

120

300

400

500

20

40

60

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014100

200

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014

31 40

Laba (rugi) Usaha(Per Ton USD)

22 25

30

Laba (rugi) Bersih(Per Ton USD)

(3)(20)

(10)

-

10

20

30

2011 2012 2013 9M 2013 9M 20140

22 22

14

5

10

15

20

25

(64)

(3)

(37)

(60)(70)

(60)

(50)

(40)

(30)

(20)

(16)(20)

(15)

(10)

(5)

-2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014

1111

(64)

(80)

(70) ( )

(25)

(20)

Financial – Perbandingan Kinerja

2013* 9M2013** 9M2014**

Rasio Lancar 64.2% 68.9% 69.2%

(Rasio Aset Lancar Terhadap

Liabilitas Lancar)

Rasio Penjualan Bersih terhadap utang 46.9% 24.7% 38.1%

Total Produksi (ton) 182,437 135,261 152,612

Margin Kotor 5 8% 3 7% 17 5%Margin Kotor 5.8% 3.7% 17.5%

Margin Usaha -6.9% -11.4% 6.0%

Beban Bunga (dalam ribuan USD) USD 3,372 USD 2,029 USD 2,621

Ebitda (dalam ribuan USD) USD 14,469 USD 9,874 USD 19,986

Rasio Ebitda terhadap Beban Bunga 4.3 X 4.9 X 7.6 XCatatan : *Audited, **Unaudited

1212

Financial – Perbandingan Kinerja (Grafik)

116.9%120%

140%

Rasio Lancar(Persentase)

56.4%60%

70%

Rasio Penjualan Bersih/ Hutang(Persentase)

72.8%64.2%

68.9% 69.2%

60%

80%

100% 46.9% 46.9%

38.1%

30%

40%

50%

20%

40%

60%

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014

24.7%

10%

20%

30%

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014

17.5%

16%17%18%

Margin Kotor(Persentase)

6.0%6%

8%

Margin Usaha(Persentase)

11.9%

8%9%

10%11%12%13%14%15%16%

-0 6%-2%

0%

2%

4%

6%

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014

1.9%

5.8%

3.7%

1%2%3%4%5%6%7%8%

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014 12 0%

-0.6%

-6.9%

-11 4%-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

1313

2011 2012 2013 9M 2013 9M 2014 -12.0% 11.4%-14%

Financial – Analysis Performance

1414

PENJUALAN

1515

Volume Penjualan

1616

Penjualan Ekspor berdasarkan Wilayah

YTD - Sept 2013 YTD - Sept 2014

Bangladesh12%

Saudi Arabia, UAE4%

India 6%

Uni Emirate Arab5%

Korea2%

Lebanon0,3%

Taiwan

China52%Vietnam

10%

Egypt7%

5% Taiwan0,29%

China84%

Bangladesh18%

1717

PRODUKSI

1818

Volume Produksi (Ton)

1919

PENCAPAIAN PERUSAHAAN

2020

Sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk18001:2007 untuk Plantation Forestry f P l dfor Pulpwood Production yang kembali diperoleh PT Toba Pulp pLestari Tbk pada tanggal 18 Januaritanggal 18 Januari 2014

2121

Penghargaan Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) d(SMK3) dengan Bendera Emas yang kembali diperoleh PT Toba Pulp pLestari Tbk pada tanggal 14 Mei 2014

2222

tanggal 14 Mei 2014

Penghargaan 10 yearscertification terkaitAppreciation andAppreciation andRecognition of theTotal Dedication andCommitment toEnvironmentalManagement SystemManagement Systemyang diterima oleh PTToba Pulp Lestari Tbkppada tanggal 9 Juni2014 dan pada tanggal22 Juni 201422 Juni 2014

2323

Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk Produk Manufacture of Speciality Kraft and Bleached Market Pulp yang kembali

2424

diperoleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 30 September 2014

Piagam Penghargaan Industri Hijau kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk yang telah memenuhi kriteria penerapan Industri Hijau Level 5

2525

y g p p jyang diterima PT Toba Pulp Lestari Tbk pada bulan Oktober 2014

Sertifikat Silver Indonesian CSRIndonesian CSR Awards 2014 Sektor Industri dan Manufaktur diterima untuk Program PembangunanPembangunan Pembibitan Evergreen di Taman Eden 100di Taman Eden 100 yang diterima PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 25 November 2014

2626

Sertifikat Silver I d i CSRIndonesian CSR Awards 2014 Sektor Industri danIndustri dan Manufaktur diterima untuk Program gPembangunan PAUD di Toba Samosir yang dit i PT T bditerima PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 25 Novembertanggal 25 November 2014

2727

CD/CSR

2828

Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk

• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat– Menjalankan kemitraan bisnis dengan kontraktor

lokal:• Supplier (Penyediaan material);• Penyedia Tenaga Kerja (Manpower/Outsourcing);• Pemberian pekerjaan langsung kepada mitra;

– Pondok Bina Tani Toba Samosir:– Pelaksanaan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated

Farming System);– Pemberian bantuan doton dan jaring kepada nelayan di

Desa Parparean, Kecamatan Porsea

2929

Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk

Pondok Bina Tani merupakan program andalan dari dana CD

PT. TPL, Tbk

1. Pondok Bina Tani menggulirkan jenis babi landrace kepada masyarakat

2 Pemanfaatan lahan dengan2. Pemanfaatan lahan dengan menerapkan Sistem Pertanian Terpadu

3. Pelatihan pembuatan bokasi

3030

Pondok Bina Tani PT Toba Pulp Lestari Tbk

3131

Pemberian bantuan doton dan jaring kepada nelayan di Desa Parparean Kecamatan Porsea

3232

Pemberian bantuan doton dan jaring kepada nelayan di Desa Parparean, Kecamatan Porsea

Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk

• Bantuan Pendidikan– Pemberian bantuan sarana dan prasarana p

sekolah;Peningkatan mutu guru dan tenaga pengajar;– Peningkatan mutu guru dan tenaga pengajar;

– Pengadaan perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

– Bantuan kepada IT DEL, Lagubotip , g

3333

Bantuan Mobiler (Kursi dan Meja) 

k k l huntuk sekolah MTs Lumban Gurning KecamatanKecamatan Parmaksian

Bantuan Mainan Paud D l k N liDolok Nauli 

Kecamatan Parmaksian

3434

FOTO KEGIATAN CSR

Pembangunan PAUD Siantar Tongah tongahSiantar Tongah-tongah

3535

FOTO KEGIATAN CSR

Bantuan kepada IT DEL Laguboti dalam

rangka seminar ITrangka seminar IT

3636

Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk

• Bantuan di Bidang Sosial LingkunganBantuan di Bidang Sosial Lingkungan– 3 R (Reuse, Recycle dan Reduce);– Produksi paving block dan diperuntukkan

untuk kepentingan masyarakat umum– Bantuan bencana alam

Bantuan dalam kegiatan Yubileum 50 tahun– Bantuan dalam kegiatan Yubileum 50 tahun GKPI

3737

P d k i d P di t ib i P i Bl kProduksi dan Pendistribusian Paving Block

3838

FOTO KEGIATAN CSR

Bantuan bencanaalam aek bolon

K tKecamatanNarumonda

3939

FOTO KEGIATAN CSR

Bantuan 2 unit sepedamotor dalam kegiatan

Y bil 50 t hYubileum 50 tahunGKPI di P. Siantar

4040

Aktivitas CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk

• Pengembangan Infrastruktur• Pengembangan Infrastruktur– Perbaikan dan Pembangunan Jalan dan Drainase– Pembangunan Gereja HKBP Janji Maria, Kecamatan

Borbor – Bantuan kepada Gereja GKPI Parlombuan Sipahutar – Pengadaan pipanisasi air minum di Lumban Rang

4141

Perbaikan jalan rusak dari Timbangan – Sirait Uruk(Desa Pangombusan)

4242

4343

Pembuatan jalan dan drainase di Desa Parbulu, Kecamatan Parmaksian

B t k d G j GKPI P l b Si h t

4444

Bantuan kepada Gereja GKPI Parlombuan Sipahutar

Bant an Pembang nan Gereja HKBP Janji Maria Kecamatan Borbor

4545

Bantuan Pembangunan Gereja HKBP Janji Maria, Kecamatan Borbor

FOTO KEGIATAN CSR

Bantuan pengadaan pipanisasiair minum kepada masyarakatp y

Lumban Rang

4646

P h t l h l k D CD 1% j k t h 2003 d b k i b t t

Data Pengembangan Komunitas (CD) 1% Penjualan Bersih

Perusahaan telah menyalurkan Dana CD 1% sejak tahun 2003 dan secara berkesinambungan tetap melaksanakannya hingga saat ini. (Berikut data penyaluran Dana CD 1% dari tahun 2007 – 2013)

1 Tobasa 7.205.042.114      7.093.485.430      4.186.546.766    5.046.742.917    4.609.150.471     5.624.900.980     6.188.439.623     55.350.565.921     

2011 (IDR) 2012 (IDR) 2013 (IDR) TOTALKabupatenNo 2007 (IDR) 2008 (IDR) 2009 (IDR) 2010 (IDR)

2 Humbahas 983.455.003         1.249.318.556      700.222.431       873.354.604       880.230.880         816.370.903         906.179.402         8.608.297.949        3 Tapanuli Utara          857.143.703           776.837.645  406.322.266       580.154.427               477.512.215          525.773.326          622.699.432          6.613.810.487 4 Si l 767 171 789 1 068 245 892 564 710 291 649 491 707 529 669 112 658 125 335 691 029 189 6 909 704 5924 Simalungun          767.171.789       1.068.245.892  564.710.291     649.491.707             529.669.112         658.125.335         691.029.189         6.909.704.592 5 Samosir       1.277.800.439           761.972.070  427.282.461       424.476.214               538.535.384          841.785.704          871.766.096          6.419.419.188 6 Dairi          631.243.449          431.109.081  320.712.303     264.608.640             270.835.575         400.666.125         327.339.876         3.729.642.130 7 Tapanuli Selatan          396.953.329           395.510.521  236.708.103       252.132.009               238.609.498          451.384.185          277.494.874          3.319.898.147 8 Pakpak barat           403.377.211           420.306.530  262.649.009       247.835.338               230.745.285          278.615.881          354.162.301          2.900.961.282 9 Paluta                             ‐                               ‐    ‐                      245.956.327             229.276.207         263.084.737         273.436.796         1.011.754.067 10 Asahan                              ‐                                ‐    ‐                        ‐                                                      ‐          254.840.201          296.369.097              551.209.298 

12 522 187 037 12 196 785 725 7 105 153 630 8 584 752 183 8 004 564 627 10 115 547 377 10 808 916 686 95 415 263 061TOTAL

4747

12.522.187.037   12.196.785.725 7.105.153.630 8.584.752.183 8.004.564.627    10.115.547.377 10.808.916.686 95.415.263.061 TOTAL

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

4848