PUC REESTRUCTURADO - CGB 2015 (1).xlsx

1 ACTIVO11 DISPONIBLE

1105 CAJA110505 CAJA GENERAL110510 CAJA MENOR110515 MONEDA EXTRANJERA

1110 BANCOS111005 MONEDA NACIONAL111010 MONEDA EXTRANJERA

1115 REMESAS EN TRANSITO111505 MONEDA NACIONAL111510 MONEDA EXTRANJERA

1120 CUENTAS DE AHORRO112005 BANCOS112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS112020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

1125 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA112505 RECURSOS PROPIOS112510 RECURSOS DE TERCEROS

12 INVERSIONES1205 ACCIONES

120505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD120510 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD120515 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA120520 OTRAS EMPRESAS

#VALUE! a1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

121005 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD121010 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD121015 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA

#VALUE! a1215 BONOS

121505 BONOS PUBLICOS121510 BONOS ORDINARIOS121515 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES

#VALUE! a1220 CEDULAS

122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION122010 CEDULAS HIPOTECARIAS122015 CEDULAS DE INVERSION

#VALUE! a1225 CERTIFICADOS

122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (CAVC)122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO122525 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)

#VALUE! a1245 DERECHOS FIDUCIARIOS

124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA

1255 OBLIGATORIAS125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SOLIDARIDAD INTERNA (B.D.S.I.)

#VALUE! a

1260 CUENTAS EN PARTICIPACION#VALUE! a

1295 OTRAS INVERSIONES129505 TITULOS129510 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS129515 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)

#VALUE! a1299 PROVISIONES

129905 ACCIONES129910 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL129915 BONOS129920 CEDULAS129925 CERTIFICADOS129945 DERECHOS FIDUCIARIOS129955 OBLIGATORIAS129960 CUENTAS EN PARTICIPACION129995 OTRAS INVERSIONES

13 DEUDORES1305 CLIENTES NACIONALES

130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO130506 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO130510 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD130515 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS130520 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT130525 PARTICULARES – PERSONAS NATURALES130530 PARTICULARES – PERSONAS JURIDICAS130535 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – ECAT130540 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO130545 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL130550 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES130555 VINCULADOS130560 ASEGURADORAS130565 ENTES TERRITORIALES130570 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA130575 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION

#VALUE! a1310 CLIENTES DEL EXTERIOR

131005 PERSONAS JURIDICAS131010 PERSONAS NATURALES

1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO131205 PARTICULARES131210 CASA MATRIZ131215 COMPAÑIAS VINCULADAS131220 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

1317 SUCURSALES#VALUE! a

1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES#VALUE! a

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS132505 SOCIOS132510 ACCIONISTAS

1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS133005 A PROVEEDORES133010 A CONTRATISTAS133015 A TRABAJADORES133020 PARA IMPORTACIONES133025 PARA RESPONSABILIDADES

133030 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES133035 PARA ADQUISICION DE BIENES EN LEASING133040 PARA PROMESAS DE COMPRAVENTA

#VALUE! a1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA

134005 DE BIENES RACES134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO134035 DE SEMOVIENTES134095 DE OTROS BIENES

1345 INGRESOS POR COBRAR134505 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES134510 INTERESES134515 COMISIONES134520 HONORARIOS134525 SERVICIOS134530 ARRENDAMIENTOS134535 CERT. POR COBRAR134595 OTROS

1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS135005 DE PRESTACION DE SERVICIOS

#VALUE! a1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA135510 RETENCION EN LA FUENTE135515 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA135520 ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL

#VALUE! a1360 RECLAMACIONES

136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS#VALUE! a

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES136505 EDUCACION136510 CALAMIDAD DOMESTICA136515 RESPONSABILIDADES136520 SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES

#VALUE! a1370 DOCUMENTOS POR COBRAR

137005 LETRAS137010 PAGARES137015 CHEQUES POSFECHADOS137020 TARJETAS DE CREDITO

1380 DEUDORES VARIOS138005 CHEQUES DEVUELTOS138010 TARJETAS DE CREDITO DEVUELTAS138015 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES138020 INTERESES138025 COMISIONES138030 ARRENDAMIENTOS138035 PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS138040 VENTAS DE INSERVIBLES, DESPERDICIOS Y RECICLAJES138045 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION138050 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO138055 VENTA DE INVERSIONES

#VALUE! a1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

#VALUE! a1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO

139005 CLIENTES139012 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO139023 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES139025 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS139030 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS139050 RETENCION SOBRE CONTRATOS139060 RECLAMACIONES139065 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES139070 DOCUMENTOS POR COBRAR139080 DEUDORES VARIOS139085 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

1399 PROVISIONES139905 CLIENTES139912 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO139923 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS139930 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS139960 RECLAMACIONES139965 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES139970 DOCUMENTOS POR COBRAR139980 DEUDORES VARIOS139985 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

14 INVENTARIOS1405 MATERIAS PRIMAS

#VALUE! a1410 PRODUCTOS EN PROCESO

#VALUE! a1415 MEDICAMENTOS

#VALUE! a1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS

#VALUE! a1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO

#VALUE! a1422 MATERIALES ODONTOLOGICOS

#VALUE! a1423 ORGANOS Y TEJIDOS

142305 SANGRE142310 HUESOS

#VALUE! a1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA

#VALUE! a1430 PRODUCTOS TERMINADOS

#VALUE! a1435 VIVERES Y RANCHO

#VALUE! a1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

145505 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA145510 DOTACION PARA TRABAJADORES145515 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA145520 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA145525 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO145530 COMBUSTIBLES

145535 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA145540 MATERIALES DE CONSTRUCCION145545 ACTIVOS NUEVOS EN ALMACEN145550 REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

#VALUE! a1465 INVENTARIOS EN TRANSITO

146505 MATERIAS PRIMAS146515 MEDICAMENTOS146520 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS146521 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO146522 MATERIALES ODONTOLOGICOS146524 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA146555 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS

#VALUE! a1470 OBSOLETOS Y VENCIDOS

147005 MATERIAS PRIMAS147015 MEDICAMENTOS147020 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS147021 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO147022 MATERIALES ODONTOLOGICOS147024 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA147030 PRODUCTOS TERMINADOS


149905 MATERIAS PRIMAS149910 PRODUCTOS EN PROCESO149915 MEDICAMENTOS149920 MATERIALES MEDICO–QUIRURGICOS149921 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO149922 MATERIALES ODONTOLOGICOS149923 ORGANOS Y TEJIDOS149924 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA149930 PRODUCTO TERMINADO149935 VIVERES Y RANCHO149955 MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS149956 OTROS

#VALUE! a15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS150405 URBANOS150410 RURALES

#VALUE! a1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO

150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES150810 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES150815 VIAS DE COMUNICACION150820 POZOS ARTESIANOS

#VALUE! a1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE

151205 EQUIPO DE OFICINA151210 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION151215 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO151220 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA151225 EQUIPO DE TRANSPORTE151230 MAQUINARIA Y EQUIPO151235 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

#VALUE! a

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES151605 EDIFICIOS151610 OFICINAS151615 BODEGAS151620 PARQUEADEROS

#VALUE! a1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

#VALUE! a1524 EQUIPO DE OFICINA

#VALUE! a1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

#VALUE! a1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

#VALUE! a1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA

153605 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA153610 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA153615 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS153620 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA

#VALUE! a1540 EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS154008 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES154015 BUSES Y BUSETAS154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES154020 MONTACARGAS154025 PALAS Y GRUAS154030 MOTOCICLETAS154035 BICICLETAS154040 BUQUES154045 LANCHAS154050 REMOLCADORAS154055 BOTES

#VALUE! a1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

155605 ACUEDUCTO Y CANALIZACIONES155610 PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA155615 PLANTAS DE TRATAMIENTO155620 RED DE GASES

#VALUE! a1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA

#VALUE! a1568 VIAS DE COMUNICACION

156805 VIAS DE COMUNICACION156810 PUENTES156815 CALLES156820 HELIPUERTOS Y AERODROMOS

#VALUE! a1576 POZOS ARTESIANOS

#VALUE! a1584 SEMOVIENTES

#VALUE! a1588 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

158820 MAQUINARIA Y EQUIPO158824 EQUIPO DE OFICINA158828 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

158832 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO158836 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA158840 EQUIPO DE TRANSPORTE158856 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

1592 DEPRECIACION ACUMULADA159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES159220 MAQUINARIA Y EQUIPO159224 EQUIPO DE OFICINA159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO159236 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA159240 EQUIPO DE TRANSPORTE159256 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

1596 DEPRECIACION DIFERIDA159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)

1597 AMORTIZACION ACUMULADA#VALUE! a

1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO159805 POZOS ARTESIANOS159810 MINAS

1599 PROVISIONES159904 TERRENOS159908 CONSTRUCCIONES EN CURSO159912 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE159916 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES159920 MAQUINARIA Y EQUIPO159924 EQUIPO DE OFICINA159928 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION159932 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO159936 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA159940 EQUIPO DE TRANSPORTE159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES159968 VIAS DE COMUNICACION159976 POZOS ARTESIANOS159988 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

16 INTANGIBLES1605 CREDITO MERCANTIL

160505 ADQUIRIDO1610 MARCAS

161005 ADQUIRIDAS1615 PATENTES

161505 ADQUIRIDAS1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

162005 CONCESIONES162010 FRANQUICIAS

1625 DERECHOS162505 DE AUTOR162510 EN FIDEICOMISOS162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

1630 KNOW HOW#VALUE! a

1635 LICENCIAS#VALUE! a

1698 AMORTIZACION ACUMULADA169805 CREDITO MERCANTIL169810 PATENTES

169815 DERECHOS169820 MARCAS169825 CONCESIONES Y FRANQUICIAS169830 KNOW HOW169835 LICENCIAS

#VALUE! a1699 PROVISION DE INTANGIBLES

169905 CREDITO MERCANTIL169910 PATENTES169915 DERECHOS169920 MARCAS169925 CONCESIONES Y FRANQUICIAS169930 KNOW HOW169935 LICENCIAS

#VALUE! a17 DIFERIDOS

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170505 HONORARIOS170510 INTERESES170515 COMISIONES170520 ARRENDAMIENTOS170525 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO170530 SEGUROS170535 SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a1710 CARGOS DIFERIDOS

171005 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS171010 REMODELACIONES Y MEJORAS A INSTALACIONES171015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS171020 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)171025 UTILES Y PAPELERIA171030 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL171035 IMPUESTOS DIFERIDOS171040 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION171045 NOMINA POR DISTRIBUIR

#VALUE! a1730 CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

#VALUE! a18 OTROS ACTIVOS

1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA180505 OBRAS DE ARTE180510 BIBLIOTECAS180515 BIENES DE CULTO180520 JOYAS180525 ELEMENTOS DE MUSEO180530 ELEMENTOS MUSICALES

#VALUE! a1895 DIVERSOS

189505 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO189510 BIENES RECIBIDOS EN PAGO189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO

#VALUE! (CR)189520 CULTIVOS EN DESARROLLO189525 SEMOVIENTES


189905 BIENES DE ARTE Y CULTURA

189995 DIVERSOS19 VALORIZACIONES

1905 DE INVERSIONES190505 ACCIONES190510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

#VALUE! a1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

191004 TERRENOS191012 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE191016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES191020 MAQUINARIA Y EQUIPO191024 EQUIPO DE OFICINA191028 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION191032 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO191036 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA191040 EQUIPO DE TRANSPORTE191056 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES191068 VIAS DE COMUNICACION191076 POZOS ARTESIANOS191095 OTROS

1995 DE OTROS ACTIVOS199505 BIENES DE ARTE Y CULTURA199595 DIVERSOS

2 PASIVO21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2105 BANCOS NACIONALES210505 SOBREGIROS210510 PAGARES210515 CARTAS DE CREDITO210520 ACEPTACIONES BANCARIAS210525 TARJETAS DE CREDITO

#VALUE! a2110 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

211005 SOBREGIROS211010 PAGARES211015 CARTAS DE CREDITO211020 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS

#VALUE! a2115 CORPORACIONES FINANCIERAS

211505 PAGARES211510 CARTAS DE CREDITO211515 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

#VALUE! a2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

212005 PAGARES212010 CARTAS DE CREDITO212015 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

#VALUE! a2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA

#VALUE! a2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES

214505 ENTIDADES NACIONALES214510 ENTIDADES DEPARTAMENTALES214515 ENTIDADES MUNICIPALES214520 ENTIDDAES DISTRITALES

#VALUE! a2195 OTRAS OBLIGACIONES

219505 PARTICULARES219510 COMPAÑIAS VINCULADAS219515 FONDOS Y COOPERATIVAS219520 SOCIOS O ACCIONISTAS219525 DIRECTORES219530 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

#VALUE! a22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES#VALUE! a

2210 DEL EXTERIOR#VALUE! a

23 CUENTAS POR PAGAR2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

#VALUE! a2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS

#VALUE! a2317 CASA PRINCIPAL

#VALUE! a2320 A CONTRATISTAS

232005 OBRAS CIVILES#VALUE! a

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR233505 GASTOS FINANCIEROS233510 GASTOS LEGALES233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS233520 COMISIONES233525 HONORARIOS233530 SERVICIOS233535 ARRENDAMIENTOS233540 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS233545 SERVICIOS PUBLICOS233550 SEGUROS233555 GASTOS DE VIAJE233560 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS233565 SERVICIOS ADUANEROS

#VALUE! a2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR

#VALUE! a2345 ACREEDORES OFICIALES

#VALUE! a2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

#VALUE! a2357 DEUDAS CON DIRECTORES

#VALUE! a2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR

#VALUE! a2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES236510 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES236515 HONORARIOS236520 COMISIONES236525 SERVICIOS236530 ARRENDAMIENTOS236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

236540 COMPRAS236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES236550 POR PAGOS AL EXTERIOR236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR236560 ENAJENACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE236570 OTRAS RETENCIONES236575 AUTORRETENCIONES

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO236705 REGIMEN COMUN236710 REGIMEN SIMPLIFICADO

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO#VALUE! a

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES237010 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD237015 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES237020 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA237025 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION237030 EMBARGOS JUDICIALES237035 LIBRANZAS237040 SINDICATOS237045 COOPERATIVAS237050 FONDOS DE EMPLEADOS

#VALUE! a2380 ACREEDORES VARIOS

#VALUE! a24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR#VALUE! a

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO#VALUE! a

2416 A LA PROPIEDAD RAIZ241605 PREDIAL

#VALUE! a2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS

242005 REGISTRO Y ANOTACION (I.R.A.)#VALUE! a

2424 DE VALORIZACION242405 CONTRIBUCION DE VALORIZACION242410 CONTRIBUCION DE BENEFICIO GENERAL

#VALUE! a2436 DE VEHICULOS

#VALUE! a2456 A LAS IMPORTACIONES

#VALUE! a2495 OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

#VALUE! a25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 NOMINA POR PAGAR#VALUE! a

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS251005 LEY LABORAL ANTERIOR

#VALUE! LEY O DE O Y NORMAS POSTERIORES

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS#VALUE! a

2520 PRIMA DE SERVICIOS#VALUE! a

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS#VALUE! a

2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES253005 AUXILIOS253010 BONIFICACIONES253015 SEGUROS253020 PRIMAS253025 VACACIONES

#VALUE! a2532 PENSIONES POR PAGAR

#VALUE! a2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION

#VALUE! a2540 INDEMNIZACIONES LABORALES

#VALUE! a26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2605 PARA COSTOS Y GASTOS260505 GASTOS FINANCIEROS260510 GASTOS LEGALES260515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS260520 COMISIONES260525 HONORARIOS260530 SERVICIOS260535 ARRENDAMIENTOS260540 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS260545 SERVICIOS PUBLICOS260550 SEGUROS260555 GASTOS DE VIAJE260560 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS260565 SERVICIOS ADUANEROS

#VALUE! a2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261010 CESANTIAS261015 INTERESES SOBRE CESANTIAS261020 PRIMA DE SERVICIOS261025 VACACIONES261030 PRESTACIONES EXTRALEGALES261035 VIATICOS261040 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES

#VALUE! a2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO261515 A LA PROPIEDAD RAIZ261520 DE VEHICULOS261525 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS

#VALUE! a2620 PENSIONES DE JUBILACION

262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)

2630 PARA ADICIONES Y MEJORAS#VALUE! a

2635 PARA CONTINGENCIAS

263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES263515 RECLAMOS263520 LABORALES263525 CIVILES263530 PENALES263535 ADMINISTRATIVOS263540 COMERCIALES


2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO270505 INTERESES270510 COMISIONES270515 ARRENDAMIENTOS270520 HONORARIOS270525 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

#VALUE! a2725 IMPUESTOS DIFERIDOS

#VALUE! a28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS280505 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS281025 DE LICITACIONES281030 DE MANEJO DE BIENES

#VALUE! a2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS281510 PRESTACION DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS

#VALUE! a2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACION

282305 FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES282310 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA282315 FONDOS DE LIBRE INVERSION O UTILIZACION282320 DONACIONES PARA PROYECTOS ESPECIALES282325 DONACIONES CON DESTINACION ESPECIFICA282330 DONACIONES DE LIBRE INVERSION O UTILIZACION

#VALUE! a2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

#VALUE! a2830 EMBARGOS JUDICIALES

283005 INDEMNIZACIONES283010 DEPOSITOS JUDICIALES

#VALUE! a2840 CUENTAS EN PARTICIPACION

#VALUE! a29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES

2905 BONOS EN CIRCULACION#VALUE! a

2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES#VALUE! a

2915 PAPELES COMERCIALES#VALUE! a

2920 BONOS PENSIONALES292005 VALOR BONOS PENSIONALES292010 BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)292015 INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONALES

2925 TITULOS PENSIONALES292505 VALOR TITULOS PENSIONALES292510 TITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)292515 INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSIONALES

3 PATRIMONIO31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO310505 CAPITAL AUTORIZADO310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)

3115 APORTES SOCIALES#VALUE! a

3120 CAPITAL ASIGNADO#VALUE! a

3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES#VALUE! a

3135 APORTES DEL ESTADO#VALUE! a

3140 FONDO SOCIAL#VALUE! a

32 SUPERAVIT DE CAPITAL3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES

#VALUE! SOCIAL320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL

3210 DONACIONES#VALUE! a

3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION322505 ACCIONES322510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

33 RESERVAS Y FONDOS3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505 RESERVA LEGAL330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES330520 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)330525 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES

#VALUE! SOCIAL330530 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)

#VALUE! a3310 RESERVAS ESTATUTARIAS

331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS331015 PARA FUTUROS ENSANCHES

#VALUE! a3315 RESERVAS OCASIONALES

331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES331515 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO331520 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO331525 PARA FOMENTO ECONOMICO331530 PARA CAPITAL DE TRABAJO

#VALUE! a3320 FONDOS

332005 FONDO DE SOLIDARIDAD332010 FONDO DE EDUCACION332015 FONDO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

#VALUE! a34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3405 AJUSTES POR INFLACION340505 DE CAPITAL SOCIAL340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL340515 DE RESERVAS Y FONDOS340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO340530 DE SANEAMIENTO FISCAL340535 DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES,

#VALUE! CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL3410 SANEAMIENTO FISCAL

#VALUE! a35 UTILIDADES DECRETADAS EN ESPECIE

3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES#VALUE! a

3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES#VALUE! SOCIAL#VALUE! a

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#VALUE! a3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO

#VALUE! a37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS#VALUE! a

3710 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS#VALUE! a

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES3805 DE INVERSIONES

380505 ACCIONES380510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL380545 DERECHOS FIDUCIARIOS

3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO381004 TERRENOS381008 CONSTRUCCIONES EN CURSO381012 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE381016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES381020 MAQUINARIA Y EQUIPO381024 EQUIPO DE OFICINA381028 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION381032 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO381036 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA381040 EQUIPO DE TRANSPORTE381056 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

381064 BIENES DE ARTE Y CULTURA381068 VIAS DE COMUNICACION381076 POZOS ARTESIANOS


4 INGRESOS41 OPERACIONALES

4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS#VALUE! a

4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA#VALUE! a

4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION#VALUE! a

4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO#VALUE! a

4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO#VALUE! a

4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO#VALUE! a

4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO#VALUE! a

4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD417001 INVESTIGACION417002 DOCENCIA417003 SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIA417004 SERVICIOS DE AMBULANCIA

#VALUE! a4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS

#VALUE! (DB)417505 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS417510 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA417515 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION417520 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO417525 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGONOSTICO417530 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO417535 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO417570 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD

#VALUE! a42 NO OPERACIONALES

4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS421005 INTERESES421010 REAJUSTE MONETARIO – UPAC421015 DIFERENCIA EN CAMBIO421020 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS421025 FINANCIACION SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA421030 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS421035 DESCUENTOS BANCARIOS POR ADQUISICION DE TITULOS421040 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS421045 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS421050 RENDIMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOS

#VALUE! a4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

421505 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS O ASIMILADAS421510 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS O ASIMILADAS421515 POR EL METODO DE PARTICIPACION

#VALUE! a

4220 ARRENDAMIENTOS422004 TERRENOS422016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES422020 MAQUINARIA Y EQUIPO422032 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO422028 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION422036 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA422040 EQUIPO DE TRANSPORTE

#VALUE! a4225 COMISIONES

422505 INTERMEDIACION DE SERVICIOS DE SALUD#VALUE! a

4230 HONORARIOS423005 ASESORIAS

#VALUE! a4235 SERVICIOS

423505 ADMINISTRATIVOS423510 TECNICOS423515 DE COMPUTACION423520 DE TELEFAX423525 POR CONTRATOS423530 DE MANTENIMIENTO423535 DE CULTO423540 CONTRATOS POR SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

424005 ACCIONES424010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL424015 BONOS424020 CEDULAS424025 CERTIFICADOS424045 DERECHOS FIDUCIARIOS424055 OBLIGATORIAS424060 CUENTAS EN PARTICIPACION

#VALUE! a4243 UTILIDAD EN VENTA DE INVENTARIOS

424305 OPTICA424310 FARMACIA424315 GASES

#VALUE! a4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

424504 TERRENOS424508 CONSTRUCCIONES EN CURSO424516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

#VALUE! CODIGO DENOMINACION424520 MAQUINARIA Y EQUIPO424524 EQUIPO DE OFICINA424528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION424532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO424536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA424540 EQUIPO DE TRANSPORTE

#VALUE! a4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES

424805 INTANGIBLES#VALUE! a

4250 RECUPERACIONES425005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO

425010 RECLAMOS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS425015 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION425020 REINTEGRO GARANTIAS425025 DESCUENTOS CONCEDIDOS425030 REINTEGRO PROVISIONES425035 GASTOS BANCARIOS425040 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS425050 INGRESO POR ELEMENTOS PERDIDOS

#VALUE! a4255 INDEMNIZACIONES

425505 DE COMPAÑIA DE SEGUROS425510 POR PERDIDA DE INVENTARIOS425515 DE TERCEROS425520 POR INCAPACIDADES

#VALUE! a4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

#VALUE! a4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)


429505 SOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR429510 PLIEGOS Y LICITACIONES429515 MULTAS429520 VENTA DE DESPERDICIOS429525 VENTA DE INSERVIBLES429530 APROVECHAMIENTOS429535 ACOMPAÑANTE429540 DONACIONES

#VALUE! a5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION5105 GASTOS DE PERSONAL

510503 SALARIO INTEGRAL510506 SUELDOS510512 JORNALES510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS510518 COMISIONES510521 VIATICOS510524 INCAPACIDADES510527 AUXILIO DE TRANSPORTE510530 CESANTIAS510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS510536 PRIMA DE SERVICIOS510539 VACACIONES510542 PRIMAS EXTRALEGALES510545 AUXILIOS510548 BONIFICACIONES510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES510554 SEGUROS510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION510559 PENSIONES DE JUBILACION510560 INDEMNIZACIONES LABORALES510561 AMORTIZACION BONOS PENSIONALES510562 AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES510563 CAPACITACION AL PERSONAL

510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR510575 APORTES ICBF510578 SENA510581 APORTES SINDICALES510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS510595 OTROS

5110 HONORARIOS511005 JUNTA DIRECTIVA511010 REVISORIA FISCAL511015 AUDITORIA EXTERNA511020 AVALUOS511025 ASESORIA JURIDICA511030 ASESORIA FINANCIERA511035 ASESORIA TECNICA511095 OTROS

5115 IMPUESTOS511505 INDUSTRIA Y COMERCIO511510 DE TIMBRES511515 A LA PROPIEDAD RAIZ511520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS511525 DE VALORIZACION511530 DE TURISMO511535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS511540 DE VEHICULOS511545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS511550 CUOTAS DE FOMENTO511570 IVA DESCONTABLE511595 OTROS

5120 ARRENDAMIENTOS512005 TERRENOS512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES512015 MAQUINARIA Y EQUIPO512020 EQUIPO DE OFICINA512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION512030 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO512035 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE512045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO512050 FLOTA Y EQUIPO AEREO512055 FLOTA Y EQUIPO FERREO512060 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES512065 AERODROMOS512070 SEMOVIENTES512095 OTROS

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES512505 CONTRIBUCIONES512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

5130 SEGUROS513005 MANEJO513010 CUMPLIMIENTO513015 CORRIENTE DEBIL513020 VIDA COLECTIVA513025 INCENDIO

513030 TERREMOTO513035 SUSTRACCION Y HURTO513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE513045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO513050 FLOTA Y EQUIPO AEREO513055 FLOTA Y EQUIPO FERREO513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL513065 VUELO513070 ROTURA DE MAQUINARIA513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO513080 LUCRO CESANTE513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA513095 OTROS

5135 SERVICIOS513505 ASEO Y VIGILANCIA513510 TEMPORALES513515 ASISTENCIA TECNICA513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO513530 ENERGIA ELECTRICA513535 TELEFONO513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS513545 FAX Y TELEX513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS513555 GAS513595 OTROS

5140 GASTOS LEGALES514005 NOTARIALES514010 REGISTRO MERCANTIL514015 TRAMITES Y LICENCIAS514020 ADUANEROS514025 CONSULARES514095 OTROS

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES514505 TERRENOS514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES514515 MAQUINARIA Y EQUIPO514520 EQUIPO DE OFICINA514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION514530 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE514545 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO514550 FLOTA Y EQUIPO AEREO514555 FLOTA Y EQUIPO FERREO514560 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES514565 ARMAMENTO DE VIGILANCIA514570 VIAS DE COMUNICACION

5150 ADECUACION E INSTALACION515005 INSTALACIONES ELECTRICAS515010 ARREGLOS ORNAMENTALES515015 REPARACIONES LOCATIVAS515095 OTROS

5155 GASTOS DE VIAJE515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION515510 PASAJES FLUVIALES O MARITIMOS515515 PASAJES AEREOS

515520 PASAJES TERRESTRES515525 PASAJES FERREOS515595 OTROS

5160 DEPRECIACIONES516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES516010 MAQUINARIA Y EQUIPO516015 EQUIPO DE OFICINA516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION516025 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE516040 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO516045 FLOTA Y EQUIPO AEREO516050 FLOTA Y EQUIPO FERREO516055 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES516060 ARMAMENTO DE VIGILANCIA

5165 AMORTIZACIONES516505 VIAS DE COMUNICACION516510 INTANGIBLES516515 CARGOS DIFERIDOS516595 OTRAS

5195 DIVERSOS519505 COMISIONES519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS519515 MUSICA AMBIENTAL519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES519540 ENVASES Y EMPAQUES519545 TAXIS Y BUSES519550 ESTAMPILLAS519555 MICROFILMACION519560 CASINO Y RESTAURANTE519565 PARQUEADEROS519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS519575 POLVORA Y SIMILARES519595 OTROS

5199 PROVISIONES519905 INVERSIONES519910 DEUDORES519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO519995 OTROS ACTIVOS

52 OPERACIONALES DE VENTAS5205 GASTOS DE PERSONAL

520503 SALARIO INTEGRAL520506 SUELDOS520512 JORNALES520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS520518 COMISIONES520521 VIATICOS520524 INCAPACIDADES520527 AUXILIO DE TRANSPORTE520530 CESANTIAS520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS520536 PRIMA DE SERVICIOS520539 VACACIONES

520542 PRIMAS EXTRALEGALES520545 AUXILIOS520548 BONIFICACIONES520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES520554 SEGUROS520557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION520559 PENSIONES DE JUBILACION520560 INDEMNIZACIONES LABORALES520561 AMORTIZACION BONOS PENSIONALES520562 AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES520563 CAPACITACION AL PERSONAL520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP520669 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR520575 APORTES ICBF520578 SENA520581 APORTES SINDICALES520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS520595 OTROS

5210 HONORARIOS521005 JUNTA DIRECTIVA521010 REVISORIA FISCAL521015 AUDITORIA EXTERNA521020 AVALUOS521025 ASESORIA JURIDICA521030 ASESORIA FINANCIERA521035 ASESORIA TECNICA521095 OTROS

5215 IMPUESTOS521505 INDUSTRIA Y COMERCIO521510 DE TIMBRES521515 A LA PROPIEDAD RAIZ521520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS521525 DE VALORIZACION521530 DE TURISMO521535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS521540 DE VEHICULOS521545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS521550 CUOTAS DE FOMENTO521555 LICORES521560 CERVEZAS521565 CIGARRILLOS521570 IVA DESCONTABLE521595 OTROS

5220 ARRENDAMIENTOS522005 TERRENOS522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES522015 MAQUINARIA Y EQUIPO522020 EQUIPO DE OFICINA522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION522030 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO522035 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE522045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO

522050 FLOTA Y EQUIPO AEREO522055 FLOTA Y EQUIPO FERREO522060 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES522065 AERODROMOS522070 SEMOVIENTES522095 OTROS


5230 SEGUROS523005 MANEJO523010 CUMPLIMIENTO523015 CORRIENTE DEBIL523020 VIDA COLECTIVA523025 INCENDIO523030 TERREMOTO523035 SUSTRACCION Y HURTO523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE523045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO523050 FLOTA Y EQUIPO AEREO523055 FLOTA Y EQUIPO FERREO523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL523065 VUELO523070 ROTURA DE MAQUINARIA523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO523080 LUCRO CESANTE523095 OTROS

5235 SERVICIOS523505 ASEO Y VIGILANCIA523510 TEMPORALES523515 ASISTENCIA TECNICA523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO523530 ENERGIA ELECTRICA523535 TELEFONO523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS523545 FAX Y TELEX523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS523555 GAS523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION523595 OTROS


5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES524505 TERRENOS524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES524515 MAQUINARIA Y EQUIPO524520 EQUIPO DE OFICINA524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION524530 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO524535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

524545 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO524550 FLOTA Y EQUIPO AEREO524555 FLOTA Y EQUIPO FERREO524560 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES524565 ARMAMENTO DE VIGILANCIA524570 VIAS DE COMUNICACION


5255 GASTOS DE VIAJE525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION525510 PASAJES FLUVIALES O MARITIMOS525515 PASAJES AEREOS525520 PASAJES TERRESTRES525525 PASAJES FERREOS525595 OTROS

5260 DEPRECIACIONES526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES526010 MAQUINARIA Y EQUIPO526015 EQUIPO DE OFICINA526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION526025 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO526030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE526040 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO526045 FLOTA Y EQUIPO AEREO526050 FLOTA Y EQUIPO FERREO526055 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES526060 ARMAMENTO DE VIGILANCIA526065 ENVASES Y EMPAQUES


5270 FINANCIEROS–REAJUSTE DEL SISTEMA#VALUE! a

5275 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION527505 DE SOCIEDADES ANONIMAS O ASIMILADAS527510 DE SOCIEDADES LIMITADAS O ASIMILADAS

5295 DIVERSOS529505 COMISIONES529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS529515 MUSICA AMBIENTAL529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES529540 ENVASES Y EMPAQUES529545 TAXIS Y BUSES529550 ESTAMPILLAS529555 MICROFILMACION529560 CASINO Y RESTAURANTE529565 PARQUEADEROS529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS

529575 POLVORA Y SIMILARES529595 OTROS

5299 PROVISIONES529905 INVERSIONES529910 DEUDORES529915 INVENTARIOS529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO529995 OTROS ACTIVOS

53 GASTOS NO OPERACIONALES5305 FINANCIEROS5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES5313 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES5350 GASTOS DIVERSOS

535115399 a54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE540510 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA(S) NO

#VALUE! CORRIENTE(S)59 GANANCIAS Y PERDIDAS

5905 GANANCIAS5910 PERDIDAS

6 COSTOS61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES610505 DE PERSONAL610510 HONORARIOS610515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES610520 ARRENDAMIENTOS610525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES610530 SEGUROS610535 SERVICIOS610540 LEGALES610545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS610550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS610555 COSTOS DE VIAJE610560 DEPRECIACIONES610565 AMORTIZACIONES610570 DIVERSOS610575 PROVISIONES

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES611005 DE PERSONAL611010 HONORARIOS611015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES611020 ARRENDAMIENTOS611025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES611030 SEGUROS611035 SERVICIOS611040 LEGALES611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS611050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS611055 COSTOS DE VIAJE611060 DEPRECIACIONES

611065 AMORTIZACIONES611070 DIVERSOS611075 PROVISIONES

6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION611501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES611505 DE PERSONAL611510 HONORARIOS611515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES611520 ARRENDAMIENTOS611525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES611530 SEGUROS611535 SERVICIOS611540 LEGALES611545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS611550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS611555 COSTOS DE VIAJE611560 DEPRECIACIONES611565 AMORTIZACIONES611570 DIVERSOS611575 PROVISIONES

6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS612001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES612005 DE PERSONAL612010 HONORARIOS612015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES612020 ARRENDAMIENTOS612025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES612030 SEGUROS612035 SERVICIOS612040 LEGALES612045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS612050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS612055 COSTOS DE VIAJE612060 DEPRECIACIONES612065 AMORTIZACIONES612070 DIVERSOS612075 PROVISIONES

6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES612505 DE PERSONAL612510 HONORARIOS612515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES612520 ARRENDAMIENTOS612525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES612530 SEGUROS612535 SERVICIOS612540 LEGALES612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS612550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS612555 COSTOS DE VIAJE612560 DEPRECIACIONES612565 AMORTIZACIONES612570 DIVERSOS612575 PROVISIONES

6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES613005 DE PERSONAL

613010 HONORARIOS613015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES613020 ARRENDAMIENTOS613025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES613030 SEGUROS613035 SERVICIOS613040 LEGALES613045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS613050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS613055 COSTOS DE VIAJE613060 DEPRECIACIONES613065 AMORTIZACIONES613070 DIVERSOS613075 PROVISIONES

6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO#VALUE! a

6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD617001 MATERIALES Y SUMINISTROS617005 DE PERSONAL617010 HONORARIOS617015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES617020 ARRENDAMIENTOS617025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES617030 SEGUROS617035 SERVICIOS617040 LEGALES617045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS617050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS617055 COSTOS DE VIAJE617060 DEPRECIACIONES617065 AMORTIZACIONES617070 DIVERSOS617075 PROVISIONES

6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)#VALUE! a

7 COSTOS DE PRODUCCION71 MATERIA PRIMA

71017199 a72 MANO DE OBRA DIRECTA

72017299 a73 COSTOS INDIRECTOS

73017399 a8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA

810505 VALORES MOBILIARIOS810510 BIENES MUEBLES

8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA811005 VALORES MOBILIARIOS811010 BIENES MUEBLES811015 BIENES INMUEBLES

8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS811505 EN ARRENDAMIENTO811510 EN PRESTAMO811515 EN DEPOSITO811520 EN CONSIGNACION811525 EN COMODATO

8120 LITIGIOS O DEMANDAS812005 EJECUTIVOS812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA#VALUE! a

8195 DIVERSAS819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR

#VALUE! a82 DEUDORAS FISCALES

82018299 a#VALUE! a

83 DEUDORAS DE CONTROL8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

830505 BIENES MUEBLES830510 BIENES INMUEBLES

#VALUE! a8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS

831005 ACCIONES831010 BONOS

#VALUE! a8315 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS

#VALUE! AGOTADOS O AMORTIZADOS831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES831520 MAQUINARIA Y EQUIPO831524 EQUIPO DE OFICINA831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION831532 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO831536 EQUIPO DE HOTELERIA Y RESTAURANTE831540 EQUIPO DE TRANSPORTE831556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

#VALUE! a8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS

832005 PAIS832010 EXTERIOR

8325 ACTIVOS CASTIGADOS832505 INVERSIONES832510 DEUDORES

#VALUE! a8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS

833005 BONOS833095 OTROS

8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL839505 CHEQUES POSFECHADOS839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO839515 CHEQUES DEVUELTOS839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS

#VALUE! a84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

84018499 a#VALUE! a

85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)85018599 a#VALUE! a

86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)86018699 a#VALUE! a

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA910505 VALORES MOBILIARIOS910510 BIENES MUEBLES

9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA911005 VALORES MOBILIARIOS911010 BIENES MUEBLES911015 BIENES INMUEBLES

9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS911505 EN ARRENDAMIENTO911510 EN PRESTAMO911515 EN DEPOSITO911520 EN CONSIGNACION911525 EN COMODATO

9117 BIENES Y VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE LEGALIZAR#VALUE! a

9120 LITIGIOS O DEMANDAS912005 LABORALES912010 CIVILES912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES912020 TRIBUTARIOS



9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES#VALUE! a

92 ACREEDORAS FISCALES92019299 a#VALUE! a

93 ACREEDORAS DE CONTROL9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO


9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS939510 CONVENIOS DE PAGO939595 OTROS

9315 FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS931505 SERVICIOS DE SALUD

94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)94019499 a#VALUE! a

95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)95019599 a#VALUE! a

96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)96019699 a#VALUE! a

1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE POR RADICAR130105 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO

13010501 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO130106 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO

13010601 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO130110 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD

13011001 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD130115 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS

13011501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS130120 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT

13012001 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT130125 PARTICULARES PERSONAS NATURALES

13012501 PARTICULARES PERSONAS NATURALES130130 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS

13013001 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS130135 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECAT

13013501 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECAT130140 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

13014001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO130145 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL

13014501 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL130150 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARES

13015001 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARES130155 POBLACION POBRE NO AFILIADA

13015501 POBLACION POBRE NO AFILIADA130160 ASEGURADORAS

13016001 ASEGURADORAS130165 ENTIDADES TERRITORIALES

13016501 ENTIDADES TERRITORIALES130170 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA

13017001 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA130175 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION

13017501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA

130205 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO13020501 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO

130206 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO13020601 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO

130210 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD13021001 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD

130215 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS13021501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS

130220 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT13022001 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT

130225 PARTICULARES PERSONAS NATURALES13022501 PARTICULARES PERSONAS NATURALES

130230 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS13023001 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS

130235 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECAT13023501 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECAT

130240 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO130241 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO130245 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL







13027501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE



130310 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD13031001 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD

130315 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS13031501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS

130320 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT13032001 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT

130325 PARTICULARES PERSONAS NATURALES13032501 PARTICULARES PERSONAS NATURALES

130330 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS13033001 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS


130340 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO13034001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

130345 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL13034501 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL

130350 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARES13035001 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARES

130355 POBLACION POBRE NO AFILIADA13035501 POBLACION POBRE NO AFILIADA

130360 ASEGURADORAS13036001 ASEGURADORAS

130365 ENTIDADES TERRITORIALES13036501 ENTIDADES TERRITORIALES

130370 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA13037001 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA

130375 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION13037501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION

1304 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO130405 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO







13043001 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS


130440 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO13044001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

130445 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL13044501 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL

130450 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARES13045001 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARES

130455 POBLACION POBRE NO AFILIADA13045501 POBLACION POBRE NO AFILIADA

130460 ASEGURADORAS13046001 ASEGURADORAS

130465 ENTIDADES TERRITORIALES13046501 ENTIDADES TERRITORIALES

130470 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA13047001 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA

130475 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION13047501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION

1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO
















13057501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES POR APLICAR (CR)



130610 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD














13067501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION139902 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA

13990205 PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 13990210 INSTITUCIONES PRESTADOR. SERV. SALUD 13990215 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 13990230 PARTICULARES-PERSONAS JURIDICAS 13990240 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 13990250 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES

139903 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE13990305 PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 13990310 INSTITUCIONES PRESTAD.SERVICIOS SALUD 13990315 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 13990330 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 13990340 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 13990350 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES

139904 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO13990405 PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 13990410 INSTITUCIONES PRESTADOR. SERVIC. SALUD 13990415 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 13990430 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 13990440 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 13990450 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES

139905 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA13990505 PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 13990510 INSTITUCIONES PRESTAD. SERVIC. SALUD 13990515 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 13990525 PARTICULARES PERSONAS NATURALES 13990530 PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS 13990540 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 13990550 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES

0 1 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS0 2 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA0 3 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION0 4 UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS0 5 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO0 6 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO0 7 UNIDAD COMERCIAL0 8 ALMACEN0 9 ADMINISTRACION0 10 UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS GENERALES0 11 UNIDAD FUNCIONAL SALA DE PARTO0 12 PUNTO VERDE - COOMEVA0 13 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL0 14 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO UNSF

RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA1 ACTIVO 1

11 DISPONIBLE 111105 CAJA 1105

110505 CAJA GENERAL 110505110510 CAJA MENOR 11050501110515 MONEDA EXTRANJERA 11050502

1110 BANCOS 11050503111005 MONEDA NACIONAL 110510111010 MONEDA EXTRANJERA 11051001

1115 REMESAS EN TRANSITO 1110111505 MONEDA NACIONAL 111005111510 MONEDA EXTRANJERA 11100502

1120 CUENTAS DE AHORRO 11100503112005 BANCOS 11100504112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 11100506112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 1120112020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 112005

1125 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA 11200501112505 RECURSOS PROPIOS 11200502112510 RECURSOS DE TERCEROS 11200503

12 INVERSIONES 112005041205 ACCIONES 11200505

120505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 112015120510 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 11201501120515 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 11201502120520 OTRAS EMPRESAS 11201504

#VALUE! a 121210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1210

121005 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 121016121010 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 12101601121015 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 1225

#VALUE! a 1225051215 BONOS 13

121505 BONOS PUBLICOS 1305121510 BONOS ORDINARIOS 130505121515 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 13050501

#VALUE! a 130505021220 CEDULAS 130510

122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 13051001122010 CEDULAS HIPOTECARIAS 130515122015 CEDULAS DE INVERSION 13051501

#VALUE! a 1305201225 CERTIFICADOS 13052001

122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) 130525122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 13052501122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (CAVC) 130530122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO 13053001122525 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.) 130535

#VALUE! a 130535011245 DERECHOS FIDUCIARIOS 130540

124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 13054001124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA 130545

1255 OBLIGATORIAS 13054501125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 130550125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL 13055001125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SOLIDARIDAD INTERNA (B.D.S.I.) 130556

#VALUE! a 130556011260 CUENTAS EN PARTICIPACION 1325

#VALUE! a 1325101295 OTRAS INVERSIONES 13251001

129505 TITULOS 1330129510 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 133005129515 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS) 13300501

#VALUE! a 1330101299 PROVISIONES 13301001

129905 ACCIONES 133015129910 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 13301501129915 BONOS 13301502129920 CEDULAS 1335129925 CERTIFICADOS 133525129945 DERECHOS FIDUCIARIOS 13352501129955 OBLIGATORIAS 1355129960 CUENTAS EN PARTICIPACION 135510129995 OTRAS INVERSIONES 13551001

13 DEUDORES 135510021305 CLIENTES NACIONALES 13551003

130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO 13551004130506 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 13551005130510 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 13551006130515 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS 13551007130520 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 13551008130525 PARTICULARES – PERSONAS NATURALES 13551009130530 PARTICULARES – PERSONAS JURIDICAS 13551010130535 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – ECAT 13551011130540 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 13551012130545 ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL 135515130550 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 13551501130555 VINCULADOS 13551503130560 ASEGURADORAS 135525130565 ENTES TERRITORIALES 13552501130570 PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA 135530130575 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 13553002

#VALUE! a 1355951310 CLIENTES DEL EXTERIOR 13559501

131005 PERSONAS JURIDICAS 13559505131010 PERSONAS NATURALES 1355950501

1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 1355950502131205 PARTICULARES 1355950503131210 CASA MATRIZ 1365131215 COMPAÑIAS VINCULADAS 136525131220 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 13652501

1317 SUCURSALES 13652505#VALUE! a 1380

1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 138005#VALUE! a 13800501

1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 138010132505 SOCIOS 13801001132510 ACCIONISTAS 138035

1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 13803501133005 A PROVEEDORES 13803502133010 A CONTRATISTAS 138060133015 A TRABAJADORES 13806001133020 PARA IMPORTACIONES 1390

133025 PARA RESPONSABILIDADES 139035133030 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES 13903501133035 PARA ADQUISICION DE BIENES EN LEASING 13903502133040 PARA PROMESAS DE COMPRAVENTA 13903503

#VALUE! a 139035041340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 13903505

134005 DE BIENES RACES 13903506134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 13903508134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13903509134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO 14134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO 1415134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO 141505134035 DE SEMOVIENTES 14150501134095 DE OTROS BIENES 14150502

1345 INGRESOS POR COBRAR 1420134505 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES 142005134510 INTERESES 14200501134515 COMISIONES 1421134520 HONORARIOS 142105134525 SERVICIOS 14210501134530 ARRENDAMIENTOS 142199134535 CERT. POR COBRAR 14219901134595 OTROS 1424

1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS 142405135005 DE PRESTACION DE SERVICIOS 14240501

#VALUE! a 14551355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 145505

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 14550501135510 RETENCION EN LA FUENTE 145515135515 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA 14551501135520 ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL 145520

#VALUE! a 145520011360 RECLAMACIONES 145525

136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 14552501#VALUE! a 1470

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 147015136505 EDUCACION 14701501136510 CALAMIDAD DOMESTICA 147020136515 RESPONSABILIDADES 14702001136520 SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 15

#VALUE! a 15041370 DOCUMENTOS POR COBRAR 150405

137005 LETRAS 15040501137010 PAGARES 1508137015 CHEQUES POSFECHADOS 150805137020 TARJETAS DE CREDITO 15080501

1380 DEUDORES VARIOS 15080502138005 CHEQUES DEVUELTOS 15080503138010 TARJETAS DE CREDITO DEVUELTAS 15080504138015 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES 15080505138020 INTERESES 15080506138025 COMISIONES 15080507138030 ARRENDAMIENTOS 15080508138035 PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS 15080509138040 VENTAS DE INSERVIBLES, DESPERDICIOS Y RECICLAJES 15080510138045 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 1516138050 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 151605

138055 VENTA DE INVERSIONES 15160501#VALUE! a 151610

1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 15161001#VALUE! a 151699

1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 15169901139005 CLIENTES 1520139012 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 152005139023 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 15200501139025 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 152010139030 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 15201001139050 RETENCION SOBRE CONTRATOS 152015139060 RECLAMACIONES 15201501139065 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 152020139070 DOCUMENTOS POR COBRAR 15202001139080 DEUDORES VARIOS 152025139085 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 15202501

1399 PROVISIONES 152030139905 CLIENTES 15203001139912 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO 152035139923 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 15203501139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 152099139930 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS 15209901139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS 1524139960 RECLAMACIONES 152405139965 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 15240501139970 DOCUMENTOS POR COBRAR 152410139980 DEUDORES VARIOS 15241001139985 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 152415

14 INVENTARIOS 152415011405 MATERIAS PRIMAS 152420

#VALUE! a 152420011410 PRODUCTOS EN PROCESO 152425

#VALUE! a 152425011415 MEDICAMENTOS 152430

#VALUE! a 152430011420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 152435

#VALUE! a 152435011421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 152499

#VALUE! a 152499011422 MATERIALES ODONTOLOGICOS 1528

#VALUE! a 1528051423 ORGANOS Y TEJIDOS 15280501

142305 SANGRE 152810142310 HUESOS 15281001

#VALUE! a 1528151424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 15281501

#VALUE! a 1528201430 PRODUCTOS TERMINADOS 15282001

#VALUE! a 1528251435 VIVERES Y RANCHO 15282501

#VALUE! a 1528301455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15283001

145505 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 152835145510 DOTACION PARA TRABAJADORES 15283501145515 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 152899145520 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 15289901145525 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 1532

145530 COMBUSTIBLES 153205145535 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA 15320501145540 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15320502145545 ACTIVOS NUEVOS EN ALMACEN 153210145550 REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 15321001

#VALUE! a 1532151465 INVENTARIOS EN TRANSITO 15321501

146505 MATERIAS PRIMAS 153220146515 MEDICAMENTOS 15322001146520 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 15322002146521 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 153225146522 MATERIALES ODONTOLOGICOS 15322501146524 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 153230146555 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 15323001

#VALUE! a 1532321470 OBSOLETOS Y VENCIDOS 15323201

147005 MATERIAS PRIMAS 15323202147015 MEDICAMENTOS 153299147020 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 15329901147021 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 1536147022 MATERIALES ODONTOLOGICOS 153610147024 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 15361001147030 PRODUCTOS TERMINADOS 1556

#VALUE! a 1556011499 PROVISIONES 15560101

149905 MATERIAS PRIMAS 15560102149910 PRODUCTOS EN PROCESO 1588149915 MEDICAMENTOS 158836149920 MATERIALES MEDICO–QUIRURGICOS 15883601149921 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 15883602149922 MATERIALES ODONTOLOGICOS 1592149923 ORGANOS Y TEJIDOS 159216149924 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 15921601149930 PRODUCTO TERMINADO 159220149935 VIVERES Y RANCHO 15922001149955 MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS 159224149956 OTROS 15922401

#VALUE! a 15922815 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15922801

1504 TERRENOS 159232150405 URBANOS 15923201150410 RURALES 159236

#VALUE! a 159236011508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 159256

150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 15925601150810 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 159299150815 VIAS DE COMUNICACION 15929901150820 POZOS ARTESIANOS 16

#VALUE! a 16251512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 162510

151205 EQUIPO DE OFICINA 16251001151210 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 1630151215 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 163010151220 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA 16301001151225 EQUIPO DE TRANSPORTE 17151230 MAQUINARIA Y EQUIPO 1710151235 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 171005

#VALUE! a 171005011516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 17100502

151605 EDIFICIOS 17100503151610 OFICINAS 17100504151615 BODEGAS 17100505151620 PARQUEADEROS 17100506

#VALUE! a 171005071520 MAQUINARIA Y EQUIPO 17100508

#VALUE! a 171005091524 EQUIPO DE OFICINA 17100510

#VALUE! a 171005111528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 17100512

#VALUE! a 171005131532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 17100514

#VALUE! a 171005151536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA 17100516

153605 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA 17100517153610 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 17100518153615 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS 17100519153620 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA 17100520

#VALUE! a 1710081540 EQUIPO DE TRANSPORTE 17100801

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 171014154008 CAMIONES VOLQUETAS Y FURGONES 17101404154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES 171025154015 BUSES Y BUSETAS 17102501154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES 171035154020 MONTACARGAS 17103501154025 PALAS Y GRUAS 171040154030 MOTOCICLETAS 17104001154035 BICICLETAS 171095154040 BUQUES 17109501154045 LANCHAS 17109502154050 REMOLCADORAS 17109503154055 BOTES 19

#VALUE! a 19101556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 191004

155605 ACUEDUCTO Y CANALIZACIONES 19100401155610 PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA 191016155615 PLANTAS DE TRATAMIENTO 19101601155620 RED DE GASES

#VALUE! a1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA

#VALUE! a1568 VIAS DE COMUNICACION

156805 VIAS DE COMUNICACION156810 PUENTES156815 CALLES156820 HELIPUERTOS Y AERODROMOS

#VALUE! a1576 POZOS ARTESIANOS

#VALUE! a1584 SEMOVIENTES

#VALUE! a1588 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

158820 MAQUINARIA Y EQUIPO158824 EQUIPO DE OFICINA

158828 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION158832 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO158836 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA158840 EQUIPO DE TRANSPORTE158856 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

1592 DEPRECIACION ACUMULADA159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES159220 MAQUINARIA Y EQUIPO159224 EQUIPO DE OFICINA159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO159236 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA159240 EQUIPO DE TRANSPORTE159256 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES

1596 DEPRECIACION DIFERIDA159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)

1597 AMORTIZACION ACUMULADA#VALUE! a

1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO159805 POZOS ARTESIANOS159810 MINAS

1599 PROVISIONES159904 TERRENOS159908 CONSTRUCCIONES EN CURSO159912 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE159916 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES159920 MAQUINARIA Y EQUIPO159924 EQUIPO DE OFICINA159928 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION159932 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO159936 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA159940 EQUIPO DE TRANSPORTE159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES159968 VIAS DE COMUNICACION159976 POZOS ARTESIANOS159988 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

16 INTANGIBLES1605 CREDITO MERCANTIL

160505 ADQUIRIDO1610 MARCAS

161005 ADQUIRIDAS1615 PATENTES

161505 ADQUIRIDAS1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

162005 CONCESIONES162010 FRANQUICIAS

1625 DERECHOS162505 DE AUTOR162510 EN FIDEICOMISOS162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

1630 KNOW HOW#VALUE! a

1635 LICENCIAS#VALUE! a

1698 AMORTIZACION ACUMULADA169805 CREDITO MERCANTIL

169810 PATENTES169815 DERECHOS169820 MARCAS169825 CONCESIONES Y FRANQUICIAS169830 KNOW HOW169835 LICENCIAS

#VALUE! a1699 PROVISION DE INTANGIBLES

169905 CREDITO MERCANTIL169910 PATENTES169915 DERECHOS169920 MARCAS169925 CONCESIONES Y FRANQUICIAS169930 KNOW HOW169935 LICENCIAS


1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170505 HONORARIOS170510 INTERESES170515 COMISIONES170520 ARRENDAMIENTOS170525 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO170530 SEGUROS170535 SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a1710 CARGOS DIFERIDOS

171005 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS171010 REMODELACIONES Y MEJORAS A INSTALACIONES171015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS171020 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)171025 UTILES Y PAPELERIA171030 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL171035 IMPUESTOS DIFERIDOS171040 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION171045 NOMINA POR DISTRIBUIR

#VALUE! a1730 CARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

#VALUE! a18 OTROS ACTIVOS

1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA180505 OBRAS DE ARTE180510 BIBLIOTECAS180515 BIENES DE CULTO180520 JOYAS180525 ELEMENTOS DE MUSEO180530 ELEMENTOS MUSICALES


189505 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO189510 BIENES RECIBIDOS EN PAGO189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO

#VALUE! (CR)189520 CULTIVOS EN DESARROLLO189525 SEMOVIENTES


189905 BIENES DE ARTE Y CULTURA189995 DIVERSOS

19 VALORIZACIONES1905 DE INVERSIONES

190505 ACCIONES190510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

#VALUE! a1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

191004 TERRENOS191012 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE191016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES191020 MAQUINARIA Y EQUIPO191024 EQUIPO DE OFICINA191028 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION191032 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO191036 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA191040 EQUIPO DE TRANSPORTE191056 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES191068 VIAS DE COMUNICACION191076 POZOS ARTESIANOS191095 OTROS


CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICAACTIVO 1DISPONIBLE 11CAJA 1105CAJA GENERAL 110505CAJA GENERAL 11050501CAJA CAJERO PRINCIPAL 11050502CAJA GENERAL (TESORERIA) 11050503CAJA MENOR 110510CAJA MENOR 11051001BANCOS 1110MONEDA NACIONAL 111005DEPOSITOS EJECUTIVOS (BA) 11100501NO USAR 11100502BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 034-05573-1 11100503BANCO BOGOTA CTA CTE 489024844 11100504CUENTA DE AHORRO 111010BANCOS 1115NO USAR 111505NO USAR 111510BANCO OCCIDENTE CTA AHORROS 034-87060-0 1120NO USAR 112005NO USAR 11200501ORGANISMOS CORPORATIVOS FINANCIEROS 11200502COOMEVA CTA.AHORRO # 100172334201 11200503NO USAR 11200504FINANCIERA JURISCOOP012230000348 11200505INVERSIONES 112010CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 112015OTRAS EMPRESAS 11201501COOPERATIVAS FINANCIERAS 11201502CERTIFICADOS 11201503CERTIFICADO DE DEPOSITOS DE AHORRO 112020DEUDORES 1125CLIENTES 112505ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 112510ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 12GLOSAS POR COBRAR 1205INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 120505INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO 120510EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 120515EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 120520COMPA?IA ASEGURADORA SOAT 1210COMPA?IAS ASEGURADORAS SOAT 121005PARTICULARES-PERSONAS NATURALES 121010PARTICULARES-PERSONAS NATURALES 121015PARTICULAR-PERSONA JURIDICA 121016PARTICULAR PERSONA JURIDICA 12101601FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIAS ACC.TRANSI 1225FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT. A CC.TRAN 122505EMPRESAS SOCIALES DE ESTADO 12250501EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 13ENTIDADES ESPECIALES 1305ENTIDADES ESPECIALES 130505ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 13050501ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 13050502PARTICULARES-MEDICOS 130510

MEDICOS PARTICULARES 13051001CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS 130515ACCIONISTAS 13051501CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 130520ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITO 13052001A PROVEEDORES 130525PROVEEDORES 13052501A CONTRATISTA 130530A CONTRATISTAS 13053001A TRABAJADORES 130535A TRABAJADORES 13053501DEPOSITO DE CAJA MENOR 130540DEPOSITOS 13054001PARA JUICIOS EJECUTIVOS 130545PARA JUICIOS EJECUTIVOS 13054501ANTICIPO DE IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES 130550RETENCION EN LA FUENTE RENTA 13055001HONORARIOS 11% 130556HONORARIOS 10% 13055601SERVICIOS GENERALES 6% 1301ARRRENDAMIENTOS BIENES RAICES 3.5% 130105ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% 13010501SOBRE TARJETAS DEBITO Y CREDITO 130106RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13010601COMPRAS 3.5% 130110OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5% 13011001OTRAS RETENCIONES EFECTUADAS 130115SERVICIOS 4% 13011501SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2% 130120SALDO A FAVOR LIQUIDACION PRIVADA 13012001SALDO A FAVOR LIQUIDACION PRIVADA RENTA 130125SALDO A FAVOR LIQUID. PRIV. RETENCIONES 13012501RETENCION A FAVOR DE TERCEROS 130130A FAVOR DE TERCEROS HONORARIOS 11% 13013001RETENCION DE ICA 130135RETENCION DE ICA 13013501OTROS ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 130140OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC 13014001RETENCION DEL CREE 130145CREE 0.30% 13014501CREE 0.60% 130150CREE 1.5% 13015001CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 130155PRESTAMOS EN GENERAL 13015501PRESTAMO EN GENERAL 130160PRESTAMOS A TRABAJADORES 13016001DEUDORES VARIOS 130165CHEQUES DEVUELTOS 13016501CHEQUES DEVUELTOS 130170TARJETAS DE CREDITO DEVUELTAS 13017001TARJETAS DE CREDITO DEVUELTAS 130175PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS 13017501PRESTAMO DE MEDICAMENTOS 1302CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS CTA 130205DEUDORES VARIOS 13020501DEUDORES VARIOS 130206DEUDAS DE DIFICIL COBRO 13020601

CXC POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD 130210FACTURACION 13021001TARIFAS 130215SOPORTES 13021501AUTORIZACION 130220COBERTURA 13022001PERTINENCIA 130225DEVOLUCIONES 13022501RESPUESTA A GLOSAS O DEVOLUCIONES 130230INVENTARIOS 13023001MEDICAMENTOS 130235MEDICAMENTOS 13023501MEDICAMENTOS 130240MEDICAMENTOS E INSUMOS 13024001MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS 130245MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS 13024501MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS 130250MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 1302501MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 130255MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 13025501AJUSTES POR INFLACION 130260AJUSTES POR INFLACION 13026001MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 130265MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 13026501MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 130270MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 13027001ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI 130275ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI 13027501ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 1303ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 130305ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 13030501ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 130306REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 13030601REPUESTOS Y ELEMENTOS MANTENIMIENTO 130310OBSOLETOS Y VENCIDOS 13031001MEDICAMENTOS 130315MEDICAMENTOS 13031501MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS 130320MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS 13032001PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 130325TERRENOS 13032501URBANOS 130330URBANOS 13033001CONSTRUCCIONES EN CURSO 130335CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13033501CONTRUCCIONES EN CURSO 130340MATERIALES DIRECTOS 13034001MATERIALES INDIRECTOS 130345MANO DE OBRA DIRECTA 13034501GASTOS DE ADMINISTRACION 130350ANTICIPO A PROVEEDORES 13035001GASTOS INTERESES PRESTAMOS 130355OBRA CIVIL 13035501MAQUINARIA Y EQUIPO 130360OBRA CIVIL 13036001CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 130365EDIFICIOS 13036501

EDIFICIOS 130370OFICINAS 13037001OFICINAS 130375AJUSTES POR INFLACION 13037501AJUSTES POR INFLACION 1304MAQUINARIA Y EQUIPO 130405UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 13040501UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 130406UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 13040601UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 130410UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E 13041001UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN 130415UNIDAD FUNCION. QUIROF Y SALA DE PARTO 13041501UNIDAD FUNC.QUIROFANO Y SALA DE PARTO 130420UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 13042001UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 130425UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 13042501UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 130430ADMINISTRACION 13043001ADMINISTRACION 130435AJUSTES POR INFLACION 13043501AJUSTES POR INFLACION 130440EQUIPO DE OFICINA 13044001UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 130445UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 13044501UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 130450UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 13045001UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN 130455UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACION 13045501UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS Y SALAS DE P 130460UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALA DE 13046001UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 130465UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 13046501UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 130470UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 13047001ADMINISTRACION 130475ADMINISTRACION 13047501AJUSTES POR INFLACION 1305AJUSTES POR INFLACION 130505EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 13050501UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 130506UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 13050601UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 130510UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 13051001UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION E INTER 130515UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION E INTER 13051501UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALA PA 130520UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALA PAR 13052001UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 130525UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 13052501UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 130530UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 13053001ADMINISTRACION 130535ADMINISTRACION 13053501AJUSTES POR INFLACION 130540AJUSTES POR INFLACION 13054001MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 130545

UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 13054501UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 130550EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 13055001UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 130555UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 13055501UNIDAD FUNC. HOSPITALIZACION E INTERNAC. 130560UNIDAD FUNC.HOSPITALIZACION E INTERNAC. 13056001UNIDAD FUNC. QUIROFANO Y SALA DE PARTO 130565INSTRUMENTAL QUIRURGICO 13056501EQUIPO MEDICO 130570UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 13057001UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 130575UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 13057501UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 1306EQUIPO MEDICOCIENTIFICO UCI NEONATAL 130605EQUIPO UCI NEONATAL 13060501EQUIPOS UCI ADULTOS 130606AJUSTES POR INFLACION 13060601AJUSTES POR INFLACION 130610EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFET 13061001MAQUINARIA Y EQUIPO RESTAURANTE Y CAF. 130615MAQUINARIA EQUIP, REST Y CAFETERIA 13061501PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 130620REDES ELECTRICAS 13062001REDES ELECTRICAS 130625PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13062501PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 130630EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFET 13063001PRENDAS QUIRURGICAS 130635PRENDAS RX 13063501DEPRECIACION ACUMULADA 130640CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 13064001CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 130645MAQUINARIA Y EQUIPO 13064501MAQUINARIA Y EQUIPO 130650EQUIPO DE OFICINA 13065001EQUIPO DE OFICINA 130655EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 13065501EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 130660MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 1306601MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 130665EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFET 13066501EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFET 130670DEPRECIACION ACUMULADA REDES ELECTRICAS 13067001DEPRECIACION ACUMULADA REDES ELECTRICAS 130675AJUSTES POR INFLACION 13067501AJUSTES POR INFLACION 1325INTANGIBLES 132505DERECHOS 132510EN FIDEICOMISOS 13251001CORFICOLOMBIANA FIDUCIARIA F.C.O VALOR P 1330KNOW HOW 133005KNOW HOW 13300501KNOW HOW 133010DIFERIDOS 13301001CARGOS DIFERIDOS 133015ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 13301501

SUELDOS Y SALARIOS 133020HONORARIOS Y COMISIONES 133025PORTES Y CORREOS 133030GASTOS DE VIAJE 133035TRANSPORTE 133040FINANCIEROS 1335DEPRECIACIONES 133525LEGALES 13352501REUNIIONES Y ASAMBLEAS 1340ATENCIONES 134005ARRENDAMIENTOS 134010TELEFONOS 134015CUOTAS DE ADMINISTRACION 134020VIGILANCIA Y ASEO 134025CASINOS Y RESTAURANTES 134030SERVICIOS PUBLICOS 134035MANTENIMIENTO 134095SEGUROS 1345SERVICIOS GENERALES 134505ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 134510REMODELACIONES 134515REMODELACION INSTALACIONES 134520SOFTWARE 134525INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 134530UTILES Y PAPELERIA 134535UTILES Y PAPELERIA 134595IMPUESTOS DIFERIDOS 1350IMPUESTOS DIFERIDOS 135005PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 1355PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 135505OTROS CARGOS DIFERIDOS 13550501DIFERIDOS POR ORGANIZACION Y DEPURACION 135510DOTACION Y SUMINISTROS 13551001DIFERIDOS POR DEPURACION 13551002VALORIZACIONES 13551003DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 13551004TERRENOS 13551005TERRENOS 13551006CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13551007CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13551008

1355100913551010135510111355101213551013

135515135515011355150213551503

13551713551701

13551913551901

135520135520011355200213552003

13552513552501

13553013553001

1355951355950113559505

135595050113559505021355950503

1360136005

1365136505136510136515136520136525

1365250113652502

1370137005

13700501137010

13701001137015137020

1380138005

13800501138010

13801001138015138020138025138030138035

1380350113803502

138040138045138050138055138060

138060011380600213806003

13851390

139005139012139023139025139030139035

1390350113903502

139035031390350413903505139035061390350813903509

139050139060139065139070139080139085

1399139905139902

139902051399021013990215139902301399024013990250

139903139903051399031013990315139903301399034013990350

139904139904051399041013990415139904301399044013990450

13990513990505139905101399051513990525139905301399054013990550

139912139923139925139930139950139960139965139970139980139985139990

139990051399901013999015

139990301399904013999050

14140514101415

1415051415050114150502

1420142005

142005011421

14210514210501

14219914219901

14221423

142305142310

1424142405

14240501143014351455

14550514550501

145505145510145515

14551501145520

14552001145525

14552501145530145535145540145545145550

1465146505146515146520146521146522146524146555

1470147005147015

14701501147020

14702001

147021147022147024147030

1499149905149910149915149920149921149922149923149924149930149935149955149956

151504

15040515040501

1504101508

15080515080501150805021508050315080504150805051508050615080507150805081508050915080510

150810150815150820

1512151205151210151215151220151225151230151235

1516151605

15160501151610

15161001151699

15169901151615151620

1520152005

15200501

15201015201001

15201515201501

15202015202001

15202515202501

15203015203001

15203515203501

15209915209901

1524152405

15240501152410

15241001152415

15241501152420

15242001152425

15242501152430

15243001152435

15243501152499

152499011528

15280515280501

15281015281001

15281515281501

15282015282001

15282515282501

15283015283001

15283515283501

15289915289901

1532153205

1532050115320502

15321015321001

15321515321501

153220

1532200115322002

15322515322501

15323015323001

1532321532320115323202

15329915329901

1536153605153610

15361001153615153620

1540154005154008154010154015154017154020154025154030154035154040154045154050154055

1556155605155610

1556100115561002

155615155620

15601568

156805156810156815156820

157615841588

158820158824158828158832158836

1588360115883602

158840158856

1590

15900515900501

1592159216

15921601159220

15922001159224

15922401159228

15922801159232

15923201159236

15923601159240159256

15925601159299

159299011596

159605159610

15971598

159805159810

1599159904159908159912159916159920159924159928159932159936159940159956159968159976159988

161605

1605051610

1610051615

1615051620

162005162010

1625162505162510

16251001162535

1630163005

1630050116351698

169805169810169815169820169825169830169835

1699169905169910169915169920169925169930169935

171705

170505170510170515170520170525170530170535

1710171005

1710050117100502171005031710050417100505171005061710050717100508171005091710051017100511171005121710051317100514171005151710051617100517171005181710051917100520

17101017101001

171015171020

17102001171025

17102501171030171035

17103501171040

17104001171045171095

171095011710950217109503

173018

1805180505180510180515180520180525180530

1895189505189510189515189520189525

1899189905189995

191905

190505190510

1910191004

19100401191012191016

19101601191020191024191028191032191036191040191056191068191076191095

1995199505199595

RECLASIFICACION PUC CLINICAACTIVODISPONIBLECAJACAJA GENERALCAJA GENERALCAJA CAJERO PRINCIPALCAJA GENERAL (TESORERIA)CAJA MENORCAJA MENORBANCOSMONEDA NACIONALNO USARDEPOSITOS EJECUTIVOS (BA)BANCO BOGOTA CTA CTE 489024844BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 034-05573-1 (NO USAR)MONEDA EXTRANJERAREMESAS EN TRANSITOMONEDA NACIONALMONEDA EXTRANJERACUENTAS DE AHORROBANCOSNO USARNO USARBANCO OCCIDENTE CTA AHORROS 034-87060-0 (NO USAR)NO USARNO USARCORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDAORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROSCOOMEVA CTA.AHORRO # 100172334201FINANCIERA JURISCOOP # 012230000348 C.No.NO USARCOMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIALFONDOS CON DESTINACION ESPECIFICARECURSOS PROPIOSRECURSOS DE TERCEROSINVERSIONESACCIONESENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDINSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADAOTRAS EMPRESASCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDINSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADAOTRAS EMPRESASCOOPERATIVAS FINANCIERASCERTIFICADOSCERTIFICADO DE DEPOSITOS DE AHORROCERTIFICADO DE DEPOSITOS DE AHORRO Crear SubcDEUDORESCLIENTESENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDGLOSAS POR COBRARINSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADAEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADACOMPA?IA ASEGURADORA SOATCOMPA?IAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES-PERSONAS NATURALESPARTICULARES-PERSONAS NATURALESPARTICULAR-PERSONA JURIDICAPARTICULAR PERSONA JURIDICAFONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIAS ACC.TRANSIFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT. A CC.TRANEMPRESAS SOCIALES DE ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALESENTIDADES ESPECIALESADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALESADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALESPARTICULARES-MEDICOS Reclasificar ¿?MEDICOS PARTICULARES Reclasificar ¿?CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE POR RADICARENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS JURIDICASPARTICULARES PERSONAS JURIDICASFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESPOBLACION POBRE NO AFILIADAPOBLACION POBRE NO AFILIADAASEGURADORASASEGURADORASENTIDADES TERRITORIALESENTIDADES TERRITORIALESPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONCLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADAENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS JURIDICASPARTICULARES PERSONAS JURIDICASFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESPOBLACION POBRE NO AFILIADAPOBLACION POBRE NO AFILIADAASEGURADORASASEGURADORASENTIDADES TERRITORIALESENTIDADES TERRITORIALESPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONCLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLEENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS JURIDICASPARTICULARES PERSONAS JURIDICASFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESPOBLACION POBRE NO AFILIADAPOBLACION POBRE NO AFILIADAASEGURADORASASEGURADORASENTIDADES TERRITORIALESENTIDADES TERRITORIALES

PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONCLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS JURIDICASPARTICULARES PERSONAS JURIDICASFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESPOBLACION POBRE NO AFILIADAPOBLACION POBRE NO AFILIADAASEGURADORASASEGURADORASENTIDADES TERRITORIALESENTIDADES TERRITORIALESPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONCLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADAENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS JURIDICASPARTICULARES PERSONAS JURIDICASFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIAL

ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESPOBLACION POBRE NO AFILIADAPOBLACION POBRE NO AFILIADAASEGURADORASASEGURADORASENTIDADES TERRITORIALESENTIDADES TERRITORIALESPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONGIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES POR APLICAR (CR)ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADOENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUDEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSEMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOSCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATCOMPAÑIAS ASEGURADORAS SOATPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS NATURALESPARTICULARES PERSONAS JURIDICASPARTICULARES PERSONAS JURIDICASFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECATEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOEMPRESAS SOCIALES DEL ESTADOENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALENTIDADES ESPECIALES DE PREVISION SOCIALADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORARESPOBLACION POBRE NO AFILIADAPOBLACION POBRE NO AFILIADAASEGURADORASASEGURADORASENTIDADES TERRITORIALESENTIDADES TERRITORIALESPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAPRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIAENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCIONCUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTASSOCIOSACCIONISTASCUENTAS POR COBRAR ACCIONISTASANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOSA PROVEEDORESPROVEEDORESA CONTRATISTASA CONTRATISTASA TRABAJADORESA TRABAJADORES

PARA IMPORTACIONESPARA RESPONSABILIDADESPARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALESPARA ADQUISICION DE BIENES EN LEASINGPARA PROMESAS DE COMPRAVENTADEPOSITOSPARA JUICIOS EJECUTIVOSPARA JUICIOS EJECUTIVOSPROMESAS DE COMPRA VENTADE BIENES RACESDE MAQUINARIA Y EQUIPODE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEDE FLOTA Y EQUIPO AEREODE FLOTA Y EQUIPO FERREODE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMODE SEMOVIENTESDE OTROS BIENESINGRESOS POR COBRARDIVIDENDOS O PARTICIPACIONESINTERESESCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOSARRENDAMIENTOSCERT. POR COBRAROTROSRETENCION SOBRE CONTRATOSDE PRESTACION DE SERVICIOSANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR C.NombrANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA C.CuentaANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA C.SubcRETENCION EN LA FUENTERETENCION EN FUENTE POR HONORARIOS 11% C.NombrRETENCION EN FUENTE POR HONORARIOS 10% C.NombrRETENCION EN FUENTE POR SERVICIOS 6% C.NombrRETENCION EN FUENTE ARREND.INMUEBLE 3.5% C.NombrRETENCION EN FUENTE ARREND.BIEN MUEB. 4% C.NombrSOBRE TARJETAS DEBITO Y CREDITORENDIMIENTOS FINANCIEROSRETENCION EN FUENTE POR COMPRAS DECL 2.5% C.NombrOTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%OTRAS RETENCIONES EFECTUADASRETENCION EN FUENTE POR SERVICIOS 4% C.NombrRETENCION EN FUENTE POR SERVICIOS 2% C.NombrRETENCION EN FUENTE POR COMPRAS NO DECL 3.5%SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADASALDO A FAVOR LIQUIDACION PRIVADA RENTASALDO A FAVOR LIQUIDACION PRIVADA RETENCIONESSALDO A FAVOR LIQUIDACION PRIVADA IVA Crear SubcIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Crear CuentaIMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Crear SubcRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) Crear CuentaRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) - 0,60% Crear SubcANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL - SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIV.IMPTO C.NombrANTICI. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Crear SubcANTIC. IMPUESTOS AVISOS Y TABLEROS Crear SubcANTIC. IMPUESTO TASA BOMBERIL Crear Subc

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS (NO USAR) Reclasificar ¿?A FAVOR DE TERCEROS HONORARIOS 11% (NO USAR) Reclasificar ¿?RETENCION DE ICA (NO USAR) Reclasificar ¿?RETENCION DE ICA (NO USAR) Reclasificar ¿?OTROS ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCIONES (NO USAR) Reclasificar ¿?OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC (NO USAR) Reclasificar ¿?RETENCION DEL CREE Reclasificar ¿?CREE 0.30% Reclasificar ¿?CREE 0.60% Reclasificar ¿?CREE 1.5% Reclasificar ¿?RECLAMACIONESA COMPAÑIAS ASEGURADORASCUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESEDUCACIONCALAMIDAD DOMESTICARESPONSABILIDADESSERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARESPRESTAMOS EN GENERALPRESTAMO EN GENERALPRESTAMOS A TRABAJADORESDOCUMENTOS POR COBRARLETRASLETRAS Crear SubcPAGARESPAGARES Crear SubcCHEQUES POSFECHADOSTARJETAS DE CREDITODEUDORES VARIOSCHEQUES DEVUELTOSCHEQUES DEVUELTOSTARJETAS DE CREDITO DEVUELTASTARJETAS DE CREDITO DEVUELTASDIVIDENDOS O PARTICIPACIONESINTERESESCOMISIONESARRENDAMIENTOSPRESTAMOS DE MEDICAMENTOSPRESTAMOS DE MEDICAMENTOSCUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS C.NombrVENTAS DE INSERVIBLES, DESPERDICIOS Y RECICLAJESCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIONVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOVENTA DE INVERSIONESDEUDORES VARIOSDEUDORES VARIOS - RECLAMACIONES POR COBRAR - PACIENTES PARTICULARES C.Nombr OTROS Crear Subc DEPOSITOS JUICIOS EJECUTIVOS Crear SubcDERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADADEUDAS DE DIFICIL COBROCLIENTESPRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITOCUENTAS POR COBRAR A DIRECTORESCUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTASANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOSCXC POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD Reclasificar ¿?FACTURACION Reclasificar ¿?TARIFAS Reclasificar ¿?

SOPORTES Reclasificar ¿?AUTORIZACION Reclasificar ¿?COBERTURA Reclasificar ¿?PERTINENCIA Reclasificar ¿?DEVOLUCIONES Reclasificar ¿?RESPUESTA A GLOSAS O DEVOLUCIONES Reclasificar ¿?RETENCION SOBRE CONTRATOSRECLAMACIONESCUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESDOCUMENTOS POR COBRARDEUDORES VARIOSDERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADAPROVISIONESCLIENTESCLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTADOR. SERV. SALUD EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA PARTICULARES-PERSONAS JURIDICAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTAD.SERVICIOS SALUD EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA EN PROCESO JURIDICO PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTADOR. SERVIC. SALUD EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTAD. SERVIC. SALUD EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA PARTICULARES PERSONAS NATURALES PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITOCUENTAS POR COBRAR A DIRECTORESCUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTASANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOSRETENCION SOBRE CONTRATOSRECLAMACIONESCUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORESDOCUMENTOS POR COBRARDEUDORES VARIOSDERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADADEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISION ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD INSTITUCIONES PRESTAD. SERVICIOS SALUD EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA

PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES INVENTARIOSMATERIAS PRIMASPRODUCTOS EN PROCESOMEDICAMENTOSMEDICAMENTOSMEDICAMENTOSMEDICAMENTOS E INSUMOSMATERIALES MEDICO QUIRURGICOSMATERIALES MEDICOQUIRURGICOSMATERIALES MEDICOQUIRURGICOSMATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIOMATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIOMATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIOAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONMATERIALES ODONTOLOGICOSORGANOS Y TEJIDOSSANGREHUESOSMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAPRODUCTOS TERMINADOSVIVERES Y RANCHOMATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINADOTACION PARA TRABAJADORESROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICAROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICAELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTOREPUESTOS Y ELEMENTOS MANTENIMIENTOCOMBUSTIBLESMENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAMATERIALES DE CONSTRUCCIONACTIVOS NUEVOS EN ALMACENREPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOINVENTARIOS EN TRANSITOMATERIAS PRIMASMEDICAMENTOSMATERIALES MEDICO QUIRURGICOSMATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIOMATERIALES ODONTOLOGICOSMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAMATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOSOBSOLETOS Y VENCIDOSMATERIAS PRIMASMEDICAMENTOSMEDICAMENTOSMATERIALES MEDICO QUIRURGICOSMATERIALES MEDICOQUIRURGICOS

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIOMATERIALES ODONTOLOGICOSMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAPRODUCTOS TERMINADOSPROVISIONESMATERIAS PRIMASPRODUCTOS EN PROCESOMEDICAMENTOSMATERIALES MEDICO–QUIRURGICOSMATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIOMATERIALES ODONTOLOGICOSORGANOS Y TEJIDOSMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAPRODUCTO TERMINADOVIVERES Y RANCHOMATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOSOTROSPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTERRENOSURBANOSURBANOSRURALESCONSTRUCCIONES EN CURSOCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONTRUCCIONES EN CURSO Reclasificar ¿?MATERIALES DIRECTOS Reclasificar ¿?MATERIALES INDIRECTOS Reclasificar ¿?MANO DE OBRA DIRECTA Reclasificar ¿?GASTOS DE ADMINISTRACION Reclasificar ¿?ANTICIPO A PROVEEDORES Reclasificar ¿?GASTOS INTERESES PRESTAMOS Reclasificar ¿?OBRA CIVIL Reclasificar ¿?MAQUINARIA Y EQUIPO Reclasificar ¿?OBRA CIVIL Reclasificar ¿?ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESVIAS DE COMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSMAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJEEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE TRANSPORTEMAQUINARIA Y EQUIPOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEDIFICIOSEDIFICIOSOFICINASOFICINASAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONBODEGASPARQUEADEROSMAQUINARIA Y EQUIPO Clasificar por CENCOSUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION EUNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INUNIDAD FUNCION. QUIROF Y SALA DE PARTOUNIDAD FUNC.QUIROFANO Y SALA DE PARTOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOADMINISTRACIONADMINISTRACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO DE OFICINA Clasificar por CENCOSUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INUNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INUNIDAD FUNC.QUIROFANO Y SALA DE PARTOUNIDAD FUNC.QUIROFANO Y SALA DE PARTOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOADMINISTRACIONADMINISTRACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION Clasificar por CENCOSUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION E INTERUNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION E INTERUNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALA PAUNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALA PARUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOADMINISTRACIONADMINISTRACIONAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO Clasificar por CENCOSUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASEQUIPO MEDICO Y CIENTIFICOUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNC. HOSPITALIZACION E INTERNAC.UNIDAD FUNC.HOSPITALIZACION E INTERNAC.UNIDAD FUNC. QUIROFANO Y SALA DE PARTO

INSTRUMENTAL QUIRURGICOEQUIPO MEDICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOEQUIPO MEDICOCIENTIFICO UCI NEONATALEQUIPO UCI NEONATALEQUIPOS UCI ADULTOSAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAMAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIAMAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIAMAQUINARIA EQUIP, REST Y CAFETERIAMAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERASMAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAEQUIPO DE TRANSPORTEAUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROSCAMIONES VOLQUETAS Y FURGONESTRACTOMULAS Y REMOLQUESBUSES Y BUSETASRECOLECTORES Y CONTENEDORESMONTACARGASPALAS Y GRUASMOTOCICLETASBICICLETASBUQUESLANCHASREMOLCADORASBOTESACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESACUEDUCTO Y CANALIZACIONESPLANTAS DE GENERACION DE ENERGIAREDES ELECTRICASPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOPLANTAS DE TRATAMIENTORED DE GASESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACIONVIAS DE COMUNICACIONPUENTESCALLESHELIPUERTOS Y AERODROMOSPOZOS ARTESIANOSSEMOVIENTESPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITOMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAPRENDAS QUIRURGICASPRENDAS RXEQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESMAYOR VALOR EN ACTIVO - IVA

MAYOR VALOR EN ACTIVO - IVA MAYOR VALOR EN ACTIVO - IVA 16%DEPRECIACION ACUMULADACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETEQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESDEPRECIACION ACUMULADA REDES ELECTRICASAJUSTES POR INFLACIONAJUSTES POR INFLACIONDEPRECIACION DIFERIDAEXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLEDEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)AMORTIZACION ACUMULADAAGOTAMIENTO ACUMULADOPOZOS ARTESIANOSMINASPROVISIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESVIAS DE COMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITOINTANGIBLESCREDITO MERCANTILADQUIRIDOMARCASADQUIRIDASPATENTESADQUIRIDASCONCESIONES Y FRANQUICIASCONCESIONESFRANQUICIASDERECHOSDE AUTOREN FIDEICOMISOSCORFICOLOMBIANA FIDUCIARIA F.C.O VALOR PEN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

KNOW HOWKNOW HOWKNOW HOWLICENCIASAMORTIZACION ACUMULADACREDITO MERCANTILPATENTESDERECHOSMARCASCONCESIONES Y FRANQUICIASKNOW HOWLICENCIASPROVISION DE INTANGIBLESCREDITO MERCANTILPATENTESDERECHOSMARCASCONCESIONES Y FRANQUICIASKNOW HOWLICENCIASDIFERIDOSGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOHONORARIOSINTERESESCOMISIONESARRENDAMIENTOSMANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOSEGUROSSERVICIOS DE SALUDCARGOS DIFERIDOSORGANIZACION Y PREOPERATIVOSSUELDOS Y SALARIOSHONORARIOS Y COMISIONESPORTES Y CORREOSGASTOS DE VIAJETRANSPORTEFINANCIEROSDEPRECIACIONESLEGALESREUNIIONES Y ASAMBLEASATENCIONESARRENDAMIENTOSTELEFONOSCUOTAS DE ADMINISTRACIONVIGILANCIA Y ASEOCASINOS Y RESTAURANTESSERVICIOS PUBLICOSMANTENIMIENTOSEGUROSSERVICIOS GENERALESELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREMODELACIONES Y MEJORAS A INSTALACIONESREMODELACION INSTALACIONESESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOSPROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUDUTILES Y PAPELERIA

UTILES Y PAPELERIAENTRENAMIENTO DE PERSONALIMPUESTOS DIFERIDOSIMPUESTOS DIFERIDOSPUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIONPUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIONNOMINA POR DISTRIBUIROTROS CARGOS DIFERIDOSDIFERIDOS POR ORGANIZACION Y DEPURACIONDOTACION Y SUMINISTROSDIFERIDOS POR DEPURACIONCARGO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDAOTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURAOBRAS DE ARTEBIBLIOTECASBIENES DE CULTOJOYASELEMENTOS DE MUSEOELEMENTOS MUSICALESDIVERSOSBIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGOAMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATOCULTIVOS EN DESARROLLOSEMOVIENTESPROVISIONESBIENES DE ARTE Y CULTURADIVERSOSVALORIZACIONESDE INVERSIONESACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTERRENOSTERRENOSMAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESVIAS DE COMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSOTROSDE OTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURADIVERSOS

AUXILIAR - CLINICA NOMBRE CUENTA CLINICA

11050501 CAJA GENERAL11050502 CAJA CAJERO PRINCIPAL11050503 CAJA GENERAL (TESORERIA)

11051001 CAJA MENOR

11100502 DEPOSITOS EJECUTIVOS (BA)11100506 BANCO BOGOTA CTA CTE 48902484411100504 BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 034-05573-1

11200503 BANCO OCCIDENTE CTA AHORROS 034-87060-0

11201501 COOMEVA CTA.AHORRO # 10017233420111201504 FINANCIERA JURISCOOP012230000348

12101601 COOPERATIVAS FINANCIERAS

122505 CERTIFICADO DE DEPOSITOS DE AHORRO

ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013

ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013

No tiene saldo - NO USARNo tiene saldo - NO USAR

RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

13251001 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

13300501 PROVEEDORES

13301001 A CONTRATISTAS

13301501 A TRABAJADORES (S.Saldo)

13301502 DEPOSITO DE CAJA MENOR (S.Saldo)

13352501 PARA JUICIOS EJECUTIVOS

13551001 HONORARIOS 11%13551002 HONORARIOS 10%13551003 SERVICIOS GENERALES 6%13551004 ARRRENDAMIENTOS BIENES RAICES 3.5%13551005 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%13551006 SOBRE TARJETAS DEBITO Y CREDITO13551007 RENDIMIENTOS FINANCIEROS13551008 COMPRAS 3.5%13551009 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.5%13551010 OTRAS RETENCIONES EFECTUADAS13551011 SERVICIOS 4%13551012 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%

13551501 SALDO A FAVOR LIQUIDACION PRIVADA RENTA13551503 SALDO A FAVOR LIQUID. PRIV. RETENCIONES

13552501 A FAVOR DE TERCEROS HONORARIOS 11%

13553002 RETENCION DE ICA

13559501 OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC13559505 RETENCION DEL CREE

1355950501 CREE 0.30%1355950502 CREE 0.60%1355950503 CREE 1.5%

13652501 PRESTAMO EN GENERAL13652505 PRESTAMOS A TRABAJADORES

13800501 CHEQUES DEVUELTOS

13801001 TARJETAS DE CREDITO DEVUELTAS

13803501 PRESTAMO DE MEDICAMENTOS13803502 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS CTA

13806001 DEUDORES VARIOS

139035 CXC POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD13903501 FACTURACION13903502 TARIFAS

13903503 SOPORTES13903504 AUTORIZACION13903505 COBERTURA13903506 PERTINENCIA13903508 DEVOLUCIONES13903509 RESPUESTA A GLOSAS O DEVOLUCIONES

ELIMINAR DEL PUC RS 001121 - 2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

RS 1121-2013RS 1121-2013RS 1121-2013

14150501 MEDICAMENTOS14150502 MEDICAMENTOS E INSUMOS

14200501 MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS

14210501 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO

14219901 AJUSTES POR INFLACION

14240501 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA

14550501 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI

14551501 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA

14552001 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA

14552501 REPUESTOS Y ELEMENTOS MANTENIMIENTO

14701501 MEDICAMENTOS

14702001 MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS

15040501 URBANOS

15080501 CONTRUCCIONES EN CURSO15080502 MATERIALES DIRECTOS15080503 MATERIALES INDIRECTOS15080504 MANO DE OBRA DIRECTA15080505 GASTOS DE ADMINISTRACION15080506 ANTICIPO A PROVEEDORES15080507 GASTOS INTERESES PRESTAMOS15080508 OBRA CIVIL15080509 MAQUINARIA Y EQUIPO15080510 OBRA CIVIL

15160501 EDIFICIOS

15161001 OFICINAS


15200501 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

15201001 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

15201501 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN

15202001 UNIDAD FUNC.QUIROFANO Y SALA DE PARTO

15202501 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

15203001 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

15203501 ADMINISTRACION




15241501 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN

15242001 UNIDAD FUNC.QUIROFANO Y SALA DE PARTO







15281501 UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION E INTER

15282001 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALA PAR





15320501 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS15320502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO


15321501 UNIDAD FUNC.HOSPITALIZACION E INTERNAC.

15322001 INSTRUMENTAL QUIRURGICO15322002 EQUIPO MEDICO



15323201 EQUIPO UCI NEONATAL15323202 EQUIPOS UCI ADULTOS


15361001 MAQUINARIA EQUIP, REST Y CAFETERIA

15560101 REDES ELECTRICAS15560102 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

15883601 PRENDAS QUIRURGICAS15883602 PRENDAS RX

15921601 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

15922001 MAQUINARIA Y EQUIPO

15922401 EQUIPO DE OFICINA

15922801 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

15923201 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

15923601 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFET

15925601 DEPRECIACION ACUMULADA REDES ELECTRICAS


16251001 CORFICOLOMBIANA FIDUCIARIA F.C.O VALOR P

16301001 KNOW HOW

171008 REMODELACIONES17100801 REMODELACION INSTALACIONES

171014 SOFTWARE17101404 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

171025 UTILES Y PAPELERIA

17102501 UTILES Y PAPELERIA

17103501 IMPUESTOS DIFERIDOS

17104001 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION

171095 OTROS CARGOS DIFERIDOS17109501 DIFERIDOS POR ORGANIZACION Y DEPURACION17109502 DOTACION Y SUMINISTROS17109503 DIFERIDOS POR DEPURACION

19100401 TERRENOS


RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA2 PASIVO 2

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 212105 BANCOS NACIONALES 2105

210505 SOBREGIROS 210505210510 PAGARES 21050501210515 CARTAS DE CREDITO 2195210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 219505210525 TARJETAS DE CREDITO 21950501

#VALUE! a 219505022110 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 219515

211005 SOBREGIROS 21951501211010 PAGARES 22211015 CARTAS DE CREDITO 2205211020 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 220501

#VALUE! a 220501012115 CORPORACIONES FINANCIERAS 22050102

211505 PAGARES 22050103211510 CARTAS DE CREDITO 22050104211515 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 23211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2320

#VALUE! a 2320052120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 23200501

212005 PAGARES 2335212010 CARTAS DE CREDITO 233505212015 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 23350501212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 233520

#VALUE! a 233520012140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 233525

#VALUE! a 233525012145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES 23352502

214505 ENTIDADES NACIONALES 23352503214510 ENTIDADES DEPARTAMENTALES 233530214515 ENTIDADES MUNICIPALES 23353001214520 ENTIDDAES DISTRITALES 23353002

#VALUE! a 233530032195 OTRAS OBLIGACIONES 233535

219505 PARTICULARES 23353501219510 COMPAÑIAS VINCULADAS 233540219515 FONDOS Y COOPERATIVAS 23354001219520 SOCIOS O ACCIONISTAS 233545219525 DIRECTORES 23354501219530 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 233550

#VALUE! a 2335500122 PROVEEDORES 233555

2205 NACIONALES 23355501#VALUE! a 233570

2210 DEL EXTERIOR 23357001#VALUE! a 233580

23 CUENTAS POR PAGAR 233580012305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 23358002

#VALUE! a 233580032315 A COMPAÑIAS VINCULADAS 23358004

#VALUE! a 2335852317 CASA PRINCIPAL 23358501

#VALUE! a 23552320 A CONTRATISTAS 235501

232005 OBRAS CIVILES 23550101#VALUE! a 2365

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 236505233505 GASTOS FINANCIEROS 23650501233510 GASTOS LEGALES 236515233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 23651501233520 COMISIONES 23651502233525 HONORARIOS 236520233530 SERVICIOS 23652001233535 ARRENDAMIENTOS 23652002233540 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 236525233545 SERVICIOS PUBLICOS 23652501233550 SEGUROS 23652502233555 GASTOS DE VIAJE 23652504233560 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 23652505233565 SERVICIOS ADUANEROS 23652506

#VALUE! a 236525082340 INSTALAMENTOS POR PAGAR 23652509

#VALUE! a 2365302345 ACREEDORES OFICIALES 23653001

#VALUE! a 236530022355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 236535

#VALUE! a 236535012357 DEUDAS CON DIRECTORES 23653502

#VALUE! a 2365402360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 23654001

#VALUE! a 236540022365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 236570

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 23657001236510 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES 23657002236515 HONORARIOS 23657003236520 COMISIONES 23657005236525 SERVICIOS 2365700501236530 ARRENDAMIENTOS 2365700502236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2365700503236540 COMPRAS 236575236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 23657501236550 POR PAGOS AL EXTERIOR 236580236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 23658001236560 ENAJENACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES 236585236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE 23658501236570 OTRAS RETENCIONES 2370236575 AUTORRETENCIONES 237005

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 23700501236705 REGIMEN COMUN 237010236710 REGIMEN SIMPLIFICADO 23701001

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 237015#VALUE! a 23701501

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 23701502237005 APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 237020237010 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 23702001237015 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 237025237020 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA 23702501237025 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 237030237030 EMBARGOS JUDICIALES 23703001237035 LIBRANZAS 237045237040 SINDICATOS 23704501

237045 COOPERATIVAS 2380237050 FONDOS DE EMPLEADOS 238001

#VALUE! a 238001012380 ACREEDORES VARIOS 23800102

#VALUE! a 2380010324 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 23800105

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 238002240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 23800204240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 23800205

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 238095#VALUE! a 23809506

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 24#VALUE! a 2404

2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 240405241605 PREDIAL 24040501

#VALUE! a 240405022420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 2412

242005 REGISTRO Y ANOTACION (I.R.A.) 241201#VALUE! a 24120101

2424 DE VALORIZACION 2416242405 CONTRIBUCION DE VALORIZACION 241605242410 CONTRIBUCION DE BENEFICIO GENERAL 24160502

#VALUE! a 252436 DE VEHICULOS 2505

#VALUE! a 2505012456 A LAS IMPORTACIONES 25050101

#VALUE! a 250501022495 OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2510

#VALUE! a 25101025 OBLIGACIONES LABORALES 25101001

2505 NOMINA POR PAGAR 2515#VALUE! a 251501

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 25150101251005 LEY LABORAL ANTERIOR 2520

#VALUE! LEY O DE O Y NORMAS POSTERIORES 2520012515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25200101

#VALUE! a 25252520 PRIMA DE SERVICIOS 252501

#VALUE! a 252501012525 VACACIONES CONSOLIDADAS 26

#VALUE! a 26102530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 261010

253005 AUXILIOS 26101001253010 BONIFICACIONES 261015253015 SEGUROS 26101501253020 PRIMAS 261020253025 VACACIONES 26102001

#VALUE! a 2610252532 PENSIONES POR PAGAR 26102501

#VALUE! a 272535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 2705

#VALUE! a 2705152540 INDEMNIZACIONES LABORALES 27051501

#VALUE! a 2826 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2805

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 280505260505 GASTOS FINANCIEROS 28050501

260510 GASTOS LEGALES 28050502260515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 28050503260520 COMISIONES 28050504260525 HONORARIOS 28050505260530 SERVICIOS 2810260535 ARRENDAMIENTOS 281005260540 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 28100503260545 SERVICIOS PUBLICOS 28100504260550 SEGUROS 281015260555 GASTOS DE VIAJE 28101501260560 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS260565 SERVICIOS ADUANEROS

#VALUE! a2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261010 CESANTIAS261015 INTERESES SOBRE CESANTIAS261020 PRIMA DE SERVICIOS261025 VACACIONES261030 PRESTACIONES EXTRALEGALES261035 VIATICOS

261040 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES#VALUE! a

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO261515 A LA PROPIEDAD RAIZ261520 DE VEHICULOS261525 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS

#VALUE! a2620 PENSIONES DE JUBILACION

262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)

2630 PARA ADICIONES Y MEJORAS#VALUE! a

2635 PARA CONTINGENCIAS263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES263515 RECLAMOS263520 LABORALES263525 CIVILES263530 PENALES263535 ADMINISTRATIVOS263540 COMERCIALES


2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO270505 INTERESES270510 COMISIONES270515 ARRENDAMIENTOS270520 HONORARIOS270525 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA

#VALUE! a2725 IMPUESTOS DIFERIDOS

#VALUE! a28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS280505 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

#VALUE! a2810 DEPOSITOS RECIBIDOS

281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS281025 DE LICITACIONES281030 DE MANEJO DE BIENES

#VALUE! a2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS281510 PRESTACION DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS

#VALUE! a2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACION

282305 FONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES282310 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA282315 FONDOS DE LIBRE INVERSION O UTILIZACION282320 DONACIONES PARA PROYECTOS ESPECIALES282325 DONACIONES CON DESTINACION ESPECIFICA282330 DONACIONES DE LIBRE INVERSION O UTILIZACION

#VALUE! a2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

#VALUE! a

2830 EMBARGOS JUDICIALES283005 INDEMNIZACIONES283010 DEPOSITOS JUDICIALES

#VALUE! a2840 CUENTAS EN PARTICIPACION

#VALUE! a29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES

2905 BONOS EN CIRCULACION#VALUE! a

2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES#VALUE! a

2915 PAPELES COMERCIALES#VALUE! a

2920 BONOS PENSIONALES292005 VALOR BONOS PENSIONALES292010 BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)292015 INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONALES

2925 TITULOS PENSIONALES292505 VALOR TITULOS PENSIONALES292510 TITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)292515 INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSIONALES

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICAPASIVO 2OBLIGACIONES FINANCIERAS 21BANCOS NACIONALES 2105CREDITOS ROTATIVOS 210505CREDITOS ROTATIVOS 210510OTRAS OBLIGACIONES 210515PARTICULARES 210520PARTICULARES - PRESTAMOS 210525PARTICULARES - INTERESES 2110FONDOS Y COOPERATIVAS 211005FONDOS Y COOPERATIVAS 211010PROVEEDORES 211015NACIONALES 211020NACIONALES 2115NACIONALES 211505HONORARIOS MEDICOS 211510OTROS SERVICIOS DE SALUD 211515HONORARIOS POR FACTURACION 211520CUENTAS POR PAGAR 2120A CONTRATISTAS 212005OBRAS CIVILES 212010OBRAS CIVILES 212015COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 212020GASTOS FINANCIEROS 2140GASTOS FINANCIEROS 2145COMISIONES 214505COMISIONES 214510HONORARIOS 214515HONORARIOS MEDICO GENERAL 214520MEDICOS ESPECIALISTAS 2195HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 219505SERVICIOS 21950501SERVICIOS 21950502CXP EMPLEADOS ACTIVOS 21950503AUXILIARES ENFERMERIA 219510ARRENDAMIENTOS 219515ARRENDAMIENTOS 21951501TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 219520TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 21952001SERVICIOS PUBLICOS 219525SERVICIOS PUBLICOS 219530SEGUROS 22SEGUROS 2205GASTOS DE VIAJE 220501GASTOS DE VIAJE 22050101MANTENIMIENTO Y REPARACION 22050102MANTENIMIENTO Y REPARACION 22050103OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 22050104REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2210CXP BONOS SODEXOS 23PERJUICIOS A PACIENTES 2305NOMINA POR PAGAR 2315UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2317UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2320DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 232005DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 23200501

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2335RETENCION EN LA FTE. IMPUESTOS TIMBRE 233505RETENCION LEY 1450 23350501RETENCION LEY 1450 233510HONORARIOS 233515HONORARIOS 10% 233520RETENCION DEL 11% 23352001COMISIONES 233525COMISIONES 10% 23352501COMISIONES 11% 23352502SERVICIOS 23352503DE TRANSPORTE DE CARGA 1% 233530DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5% 23353001GENERALES 6% 23353002RESTAURANTE, HOTELES Y HOSPEDAJES 3.5% 23353003TEMPORALES 2% 23353004SERVICIOS GENERALES 4% 233535SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2% 23353501ARRENDAMIENTOS 233540DE BIENES MUEBLES 4% 23354001DE BIENES INMUEBLES 3.5% 233545RENDIMIENTOS FINANCIEROS 23354501RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% 233550RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1% 23355001COMPRAS 233555COMPRAS 3.5% 23355501COMBUSTIBLES 0.1% 233560OTRAS RETENCIONES 233565CONSTRUCCION 1% 233570OTRAS RETENCIONES 3.5% MUEBLES 23357001INTERESES HONORARIOS 233580RETENCION DEL CREE 23358001CREE 0.30% 23358002CREE 0.60% 23358003CREE 1.5 23358004AUTORETENCIONES 233585AUTORETENCION 23358501RETENCION EN LA FUENTE DE IVA 2340RETENCION EN LA FUENTE DE IVA 75% 2345RETENCION EN LA FUENTE POR ICA 2355RETENC.EN LA FTE POR ICA 235501RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 23550101APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD 2357APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD 2360APORTES ENTIDADES PROMOTORAS IBCF 2365APORTES ENTIDADES PROMOTORAS ICBF 236505APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 23650501APORTES ADMINISTRADORAS 23650502APORTES ADMINISTRADORAS (TR) 23650503FONDO DE SOLIDARIDAD 236510FONDO DE SOLIDARIDAD 236515APORTES AL ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSAC 23651501APORTES AL ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSAC 23651502APORTES RIESGOS PROFESIONALES 23651503APORTES RIESGOS PROFESIONALES 236520FONDOS 23652001FONDO DE SOLIDARIDA 23652002

ACREEDORES VARIOS 236525ACREEDORES VARIOS 23652501REINTEGROS POR PAGAR 23652502CUENTA POR PAGAR A LA DIAN 23652503CRUCE DE CUENTAS CARTERA PAGO 23652504PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 23652505CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 23652506OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 23652507CUENTA PUENTE CARTERA 23652508CTO Y GTO POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORE 23652509CTO Y GTO POR PAGAR EJ ANTERIORES 23652510IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 23652511DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 236530VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 23653001DIAN-RETENCION EN LA FUENTE 23653002RETENCION EN LA FUENTE POR ICA 23653003INDUSTRIA Y COMERCIO 236535INDUSTRIA Y COMERCIO 23653501INDUSTRIA Y COMERCIO 23653502A LA PROPIEDAD RAIZ 236540PREDIAL 23654001PREDIAL BUGA 23654002OBLIGACIONES LABORALES 23654003NOMINA POR PAGAR 236545NOMINA POR PAGAR 236550NOMINA POR PAGAR 236555LIQUIDACIONES POR PAGAR 236560CESANTIAS CONSOLIDADAS 236565LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 236570LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 23657001INTERESES SOBRE CESANTIAS 23657002INTERESES SOBRE CESANTIAS 23657003INTERESES SOBRE CESANTIAS 236590PRIMA DE SERVICIOS 23659001PRIMA DE SERVICIOSPRIMA DE SERVICIOSVACACIONES CONSOLIDADAS 236575VACACIONES CONSOLIDADAS 23657501VACACIONES CONSOLIDADAS 236580PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 23658001CESANTIAS 236585CESANTIAS 23658501CESANTIAS 2367INTERESES SOBRE CESANTIAS 236705INTERESES SOBRE CESANTIAS 236710PRIME DE SERVICIOS 23671001PRIMA DE SERVICIOS 23671002VACACIONES 2368VACACIONES 236805DIFERIDOS 23680501INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 23680502ARRENDAMIENTO 2370ARRENDAMIENTO 237005OTROS PASIVOS 23700501ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 237010POR PRESTACION SERVICIOS SALUD 23701001POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 237015

ANTICIPO DE ENTIDADES 23701501ANTICIPOS RECAUDADOS DE TERCEROSIMPUESTOS POR PAGAR DIAN 237020CONSIGNACIONES 23702001DEPOSITOS RECIBIDOS 237025PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES 23702501BANCO DE BOGOTADEPOSITOS RECIBIDOS SIN IDENTIFICAR 237030PARA GARANTIA PRESTAC. DE SERVICIOS 237035PARA GARANTIA EN LA PRESTAC. DE SERVICIO 237040

237045237050

2380238001

23800101238001022380010323800104

2380022380020423800205

23809523809506

242404

2404052404050124040502

2404102408

2408012408010124080102

2408022408020124080202

24081024081001240810022408100324081004

24081124081101

2409240905

240905012409050224090503240905042409050524090506240905072409050824090509240905102409051124090512

240910240910012409100224091003240910042409100524091006240910072409100824091009240910102409101124091012

2412241201

241201012416

24160524160501

2420242005

2424242405242410

243624562480

2480012495

252505

25050125050101

2510251005251010

251010012515

25150125150101

2520252005

252005012525

25250525250501

2530253005

25300501253010

25301001253015253020253025

25322535

2540254005

2540050126

2605260505260510260515260520260525260530260535260540260545260550260555260560260565

2610261010

26101001261015

26101501261020

26102001261025

261025012615

261505261510261515261520261525

2620262005262010

26302635

263505263510263515263520263525263530263535263540

272705

270505270510270515

27051501270520270525

27202725

28

2805280505

2805050128050502280505032805050428050505

2810281005

2810050328100504

281010281015

28101501281020281025281030

2815281505281510

2823282305282310282315282320282325282330

2825282505282510282515

2830283005283010

284029

2905291029152920

292005292010292015

2925292505292510292515

RECLASIFICACION PUC CLINICAPASIVOOBLIGACIONES FINANCIERASBANCOS NACIONALESSOBREGIROSPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIASTARJETAS DE CREDITOENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIORSOBREGIROSPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASCORPORACIONES FINANCIERASPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROCOMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIALPAGARESCARTAS DE CREDITOACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROCOMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADAOBLIGACIONES GUBERNAMENTALESENTIDADES NACIONALESENTIDADES DEPARTAMENTALESENTIDADES MUNICIPALESENTIDDAES DISTRITALESOTRAS OBLIGACIONESPARTICULARESPARTICULARES - PRESTAMOSPARTICULARES - INTERESESPARTICULARES - CREDITO ROTATIVO Crear SubcCOMPAÑIAS VINCULADASFONDOS Y COOPERATIVASFONDOS Y COOPERATIVASSOCIOS O ACCIONISTASSOCIOS O ACCIONISTAS - CREDITO ROTATIVODIRECTORESCOMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADASPROVEEDORESNACIONALESNACIONALESNACIONALESHONORARIOS MEDICOSOTROS SERVICIOS DE SALUDHONORARIOS POR FACTURACIONDEL EXTERIORCUENTAS POR PAGARCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESA COMPAÑIAS VINCULADASCASA PRINCIPALA CONTRATISTASOBRAS CIVILESOBRAS CIVILES

COSTOS Y GASTOS POR PAGARGASTOS FINANCIEROSGASTOS FINANCIEROSGASTOS LEGALESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASCOMISIONESCOMISIONESHONORARIOSHONORARIOS MEDICO GENERALMEDICOS ESPECIALISTASHONORARIOS ADMINISTRATIVOSSERVICIOSSERVICIOS GENERALESCXP EMPLEADOS ACTIVOSAUXILIARES ENFERMERIA C.NombrENFERMERIA No UsarARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSSERVICIOS PUBLICOSSERVICIOS PUBLICOSSEGUROSSEGUROSGASTOS DE VIAJEGASTOS DE VIAJEGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASSERVICIOS ADUANEROSMANTENIMIENTO Y REPARACIONMANTENIMIENTO Y REPARACIONOTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGARREEMBOLSO DE CAJA MENORCXP BONOS SODEXOSPERJUICIOS A PACIENTESNOMINA POR PAGARUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASINSTALAMENTOS POR PAGARACREEDORES OFICIALESDEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOSDEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOSDEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOSDEUDAS CON DIRECTORESDIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGARRETENCION EN LA FUENTE C.NombrSALARIOS Y PAGOS LABORALESRETENCION LEY 1450 - ART 383EMPLEADOS SUJETOS A RETENCION ART 383 Crear SubcEMPLEADOS SUJETOS A RETENCION ART 384 Crear SubcDIVIDENDOS O PARTICIPACIONESHONORARIOSHONORARIOS 10% C.NombrHONORARIOS 11% C.NombrRETENCIONES INDEPENDIENTES DR 099 2013 Crear SubcCOMISIONESCOMISIONES 10%COMISIONES 11%

SERVICIOSDE TRANSPORTE DE CARGA 1%DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%RETENCION INDEPENDIENTES (DR-0099 2013) Crear SubcSERVICIOS 6% C.NombrSERVICIOS 3.5% RESTAURANTE Y HOTELES C.NombrTEMPORALES 2%SERVICIOS 1% Crear SubcSERVICIOS 4% C.NombrSERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%RETENCION TRABAJAD. INDEP. LEY 1527 Crear SubcRET SERV RESTAURANTE Y HOTEL 2.5% Crear SubcARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% C.NombrARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% C.NombrRETENCION ARRENDAMIENT INMUEBLE DEC 2.5% Crear SubcRENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1%COMPRASCOMPRAS 2.5%COMBUSTIBLES 0.1%COMPRAS 3.5%LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARESPOR PAGOS AL EXTERIORPOR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIORENAJENACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALESPOR IMPUESTO DE TIMBREOTRAS RETENCIONESCONSTRUCCION 1% Reclasificar ¿?OTRAS RETENCIONES 3.5% MUEBLES Reclasificar ¿?INTERESES HONORARIOS Reclasificar ¿?RETENCION RENTA PARA EQUIDAD CREE Crear CuentaRETENCION CREE 0.60% Crear Subc

AUTORRETENCIONES Reclasificar ¿?AUTORETENCION Reclasificar ¿?RETENCION EN LA FUENTE DE IVA Reclasificar ¿?RETENCION EN LA FUENTE DE IVA 75% Reclasificar ¿?RETENCION EN LA FUENTE POR ICA Reclasificar ¿?RETENC.EN LA FTE POR ICA Reclasificar ¿?IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOREGIMEN COMUNREGIMEN SIMPLIFICADOIVA RETENIDO 15% DEL 16% POR COMPRAS Crear SubcIVA RETENIDO 15% DEL 16% POR SERVICIOS Crear SubcIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO Crear Cuenta RETENCION INDUSTRIA Y CIO. COMPRAS Crear Subc RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO. SERVICIOS Crear SubcRETENCIONES Y APORTES DE NOMINAAPORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES C.NombrAPORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES C.NombrAPORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD C.NombrAPORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD C.NombrAPORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES C.Nombr

APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES C.Nombr

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA C.NombrFONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA C.NombrAPORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION C.NombrAPORTES AL ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSAC C.Nombr

EMBARGOS JUDICIALESLIBRANZASSINDICATOSCOOPERATIVASFONDOS DE EMPLEADOSACREEDORES VARIOSACREEDORES VARIOSREINTEGROS POR PAGARCUENTA POR PAGAR A LA DIANCRUCE DE CUENTAS CARTERA PAGOPRESTAMOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOSCHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOSOTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGARCUENTA PUENTE CARTERACTO Y GTO POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORECTO Y GTO POR PAGAR EJ ANTERIORESIMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASASDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSVIGENCIA FISCAL CORRIENTEDIAN-RETENCION EN LA FUENTERETENCION EN LA FUENTE POR ICAVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Verificar - OmarIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Verificar - OmarIVA GENERADO EN VENTAS Verificar - OmarIVA GENERADO DEVOLUCION COMPRAS Verificar - OmarIVA DESCONTABLE Verificar - OmarIVA DESCONTABLE EN COMPRAS Verificar - OmarIVA DESCONTABLE DEVOLUCION EN VENTAS Verificar - OmarIVA TRANSITORIO DE GASTOS Verificar - OmarIVA TRANSITORIO 16% Verificar - OmarIVA TRANSITORIO 10% Verificar - OmarIVA TRANSITORIO 5% Verificar - OmarIVA TRANSITORIO 1.6% Verificar - OmarRETEIVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO Verificar - OmarRETEIVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO Verificar - OmarIVA MAYOR VALOR DEL COSTO Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTOS (DB) Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO INVENTARIOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO COMPRAS MAN Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO SERVICIOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO ACTIVOS FIJ Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO DIFERIDOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO HONORARIOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO ARRENDAMIEN Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO GASTOS REPR Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO COMISIONES Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO VIATICOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR OTROS COSTOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO DONACION AC Manejo del IVA del COSTO

IVA MAYOR VR COSTOS (CR) Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO INVENTARIOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO COMPRAS MAN Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO SERVICIOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO ACTIVOS FIJ Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO DIFERIDOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO HONORARIOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO ARRENDAMIEN Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO GASTOS REPR Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO COMISIONES Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO VIATICOS Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR OTROS COSTOS Y DE Manejo del IVA del COSTOIVA MAYOR VR COSTO DONACION AC Manejo del IVA del COSTOIMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOINDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIOA LA PROPIEDAD RAIZPREDIALPREDIAL BUGADERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSREGISTRO Y ANOTACION (I.R.A.)DE VALORIZACIONCONTRIBUCION DE VALORIZACIONCONTRIBUCION DE BENEFICIO GENERALDE VEHICULOSA LAS IMPORTACIONESIMPUESTO A LA EQUIDAD (CREE) Verificar - OmarIMPUESTO A LA EQUIDAD (CREE) OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASASOBLIGACIONES LABORALESNOMINA POR PAGARNOMINA POR PAGARNOMINA POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADASLEY LABORAL ANTERIORLEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESCESANTIAS CONSOLIDADAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES C.NombrINTERESES SOBRE CESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSPRIMA DE SERVICIOS ACTIVOS C.CuentaPRIMA DE SERVICIOS ACTIVOS C.CuentaVACACIONES CONSOLIDADASVACACIONES CONSOLIDADAS C.CuentaVACACIONES CONSOLIDADAS C.CuentaPRESTACIONES EXTRALEGALES Verificar - OmarAUXILIOS Verificar - OmarAUXILIOS Verificar - OmarBONIFICACIONES Verificar - OmarBONIFICACIONES Verificar - OmarSEGUROSPRIMASVACACIONESPENSIONES POR PAGARCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION

INDEMNIZACIONES LABORALES Verificar - OmarINDEMNIZACIONES LABORALES Verificar - OmarINDEMNIZACIONES LABORALES Verificar - OmarPASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESPARA COSTOS Y GASTOSGASTOS FINANCIEROSGASTOS LEGALESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASCOMISIONESHONORARIOSSERVICIOSARRENDAMIENTOSTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSSERVICIOS PUBLICOSSEGUROSGASTOS DE VIAJEGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASSERVICIOS ADUANEROSPARA OBLIGACIONES LABORALESCESANTIASCESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESVACACIONESPARA OBLIGACIONES FISCALESDE RENTA Y COMPLEMENTARIOSDE INDUSTRIA Y COMERCIOA LA PROPIEDAD RAIZDE VEHICULOSDERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSPENSIONES DE JUBILACIONCALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIONPENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)PARA ADICIONES Y MEJORASPARA CONTINGENCIASMULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVASINTERESES POR MULTAS Y SANCIONESRECLAMOSLABORALESCIVILESPENALESADMINISTRATIVOSCOMERCIALESDIFERIDOSINGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOINTERESESCOMISIONESARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOHONORARIOSCONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDCREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDAIMPUESTOS DIFERIDOSOTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOSPOR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDPOR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDANTICIPO DE ENTIDADESANTICIPOS RECAUDADOS DE TERCEROSIMPUESTOS POR PAGAR DIANCONSIGNACIONESDEPOSITOS RECIBIDOSPARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONESBANCO DE BOGOTADEPOSITOS RECIBIDOS SIN IDENTIFICARPARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALESPARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOSPARA GARANTIA EN LA PRESTAC. DE SERVICIOPARA GARANTIA DE CONTRATOSDE LICITACIONESDE MANEJO DE BIENESINGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROSVALORES RECIBIDOS PARA TERCEROSPRESTACION DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROSFONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACIONFONDOS PARA PROGRAMAS ESPECIALESFONDOS CON DESTINACION ESPECIFICAFONDOS DE LIBRE INVERSION O UTILIZACIONDONACIONES PARA PROYECTOS ESPECIALESDONACIONES CON DESTINACION ESPECIFICADONACIONES DE LIBRE INVERSION O UTILIZACIONRETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALESPARA ESTABILIDAD DE OBRAGARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOSEMBARGOS JUDICIALESINDEMNIZACIONESDEPOSITOS JUDICIALESCUENTAS EN PARTICIPACIONBONOS Y PAPELES COMERCIALESBONOS EN CIRCULACIONBONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONESPAPELES COMERCIALESBONOS PENSIONALESVALOR BONOS PENSIONALESBONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONALESTITULOS PENSIONALESVALOR TITULOS PENSIONALESTITULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)INTERESES CAUSADOS SOBRE TITULOS PENSIONALES


21950501 PARTICULARES - PRESTAMOS21950502 PARTICULARES - INTERESES21050501 CREDITOS ROTATIVOS

21951501 FONDOS Y COOPERATIVAS

Estos saldos cambian a la 23 en el 2013

22050101 NACIONALES22050102 HONORARIOS MEDICOS22050103 OTROS SERVICIOS DE SALUD22050104 HONORARIOS POR FACTURACION

23200501 OBRAS CIVILES

23350501 GASTOS FINANCIEROS

23352001 COMISIONES

23352501 HONORARIOS MEDICO GENERAL23352502 MEDICOS ESPECIALISTAS23352503 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS

23353001 SERVICIOS23353002 CXP EMPLEADOS ACTIVOS23353003 AUXILIARES ENFERMERIA

23353501 ARRENDAMIENTOS

23354001 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

23354501 SERVICIOS PUBLICOS

23355001 SEGUROS

23355501 GASTOS DE VIAJE

23357001 MANTENIMIENTO Y REPARACION

23358001 REEMBOLSO DE CAJA MENOR23358002 CXP BONOS SODEXOS23358003 PERJUICIOS A PACIENTES23358004 NOMINA POR PAGAR

23358501 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS235501 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

23550101 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

23650501 RETENCION LEY 1450

23651501 HONORARIOS 10%23651502 RETENCION DEL 11%

23652001 COMISIONES 10%23652002 COMISIONES 11%

23652501 DE TRANSPORTE DE CARGA 1%23652502 DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%

23652504 GENERALES 6%23652505 RESTAURANTE, HOTELES Y HOSPEDAJES 3.5%23652506 TEMPORALES 2%

23652508 SERVICIOS GENERALES 4%23652509 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%

23653001 DE BIENES MUEBLES 4%23653002 DE BIENES INMUEBLES 3.5%

23653501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%23653502 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1%

23654001 COMPRAS 3.5%23654002 COMBUSTIBLES 0.1%

23657001 CONSTRUCCION 1%23657002 OTRAS RETENCIONES 3.5% MUEBLES23657003 INTERESES HONORARIOS23657005 RETENCION DEL CREE

2365700501 CREE 0.30%2365700502 CREE 0.60%2365700503 CREE 1.5

236575 AUTORETENCIONES23657501 AUTORETENCION

236580 RETENCION EN LA FUENTE DE IVA23658001 RETENCION EN LA FUENTE DE IVA 75%

236585 RETENCION EN LA FUENTE POR ICA23658501 RETENC.EN LA FTE POR ICA

23701501 APORTES ADMINISTRADORAS

23700501 APORTES ADMINISTRADORAS EN SALUD

23703001 APORTES RIESGOS PROFESIONALES23701502 APORTES ADMINISTRADORAS (TR)

23702001 FONDO DE SOLIDARIDAD23704501 FONDO DE SOLIDARIDA23702501 APORTES AL ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSAC23701001 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS ICBF

237045 FONDOS

2380 ACREEDORES VARIOS238001 ACREEDORES VARIOS

23800101 REINTEGROS POR PAGAR23800102 CUENTA POR PAGAR A LA DIAN23800103 CRUCE DE CUENTAS CARTERA PAGO23800105 PRESTAMOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

238002 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS23800204 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR23800205 CUENTA PUENTE CARTERA

238095 CTO Y GTO POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORE23809506 CTO Y GTO POR PAGAR EJ ANTERIORES

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE24040501 DIAN-RETENCION EN LA FUENTE24040502 RETENCION EN LA FUENTE POR ICA

24120101 INDUSTRIA Y COMERCIO

24160502 PREDIAL BUGA

25050101 NOMINA POR PAGAR25050102 LIQUIDACIONES POR PAGAR

25101001 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES

25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS

25200101 PRIMA DE SERVICIOS

25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS

26101001 CESANTIAS

26101501 INTERESES SOBRE CESANTIAS

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

26102501 VACACIONES

27 DIFERIDOS2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

270515 ARRENDAMIENTO27051501 ARRENDAMIENTO

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS280505 POR PRESTACION SERVICIOS SALUD

28050501 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD28050502 ANTICIPO DE ENTIDADES28050503 ANTICIPOS RECAUDADOS DE TERCEROS28050504 IMPUESTOS POR PAGAR DIAN28050505 CONSIGNACIONES

2810 DEPOSITOS RECIBIDOS281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES

28100503 BANCO DE BOGOTA28100504 DEPOSITOS RECIBIDOS SIN IDENTIFICAR

281015 PARA GARANTIA PRESTAC. DE SERVICIOS28101501 PARA GARANTIA EN LA PRESTAC. DE SERVICIO

1% +DE LAS PERSONAS QUE GANAN MAS DE 4 SMV

RETENCION - X SALARIO (MODIFICAR NOMBRAMIENTO CUENTA)

DISCRIMINAR AUX.-ENFERMERIA

OLLA-13

RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA3 PATRIMONIO 3

31 CAPITAL SOCIAL 313105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105

310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 31050501310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 310510

3115 APORTES SOCIALES 31051001#VALUE! a 310515

3120 CAPITAL ASIGNADO 31051501#VALUE! a 32

3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 33#VALUE! a 3305

3135 APORTES DEL ESTADO 330505#VALUE! a 33050501

3140 FONDO SOCIAL 34#VALUE! a 3405

32 SUPERAVIT DE CAPITAL 3405053205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES 34050501

#VALUE! SOCIAL 340510320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 34051001320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB) 340515320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL 34051501

3210 DONACIONES 340520#VALUE! a 34052001

3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION 36322505 ACCIONES 3610322510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 361001

33 RESERVAS Y FONDOS 361001013305 RESERVAS OBLIGATORIAS 37

330505 RESERVA LEGAL 3705330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES 370501330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES 37050101330520 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 3710330525 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES 371001

#VALUE! SOCIAL 37100101330530 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 38

#VALUE! a 38103310 RESERVAS ESTATUTARIAS 381004

331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 38100401331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS 381016331015 PARA FUTUROS ENSANCHES 38101601

#VALUE! a3315 RESERVAS OCASIONALES

331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES331515 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO331520 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO331525 PARA FOMENTO ECONOMICO331530 PARA CAPITAL DE TRABAJO

#VALUE! a3320 FONDOS

332005 FONDO DE SOLIDARIDAD332010 FONDO DE EDUCACION332015 FONDO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

#VALUE! a34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3405 AJUSTES POR INFLACION340505 DE CAPITAL SOCIAL340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL340515 DE RESERVAS Y FONDOS340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO340530 DE SANEAMIENTO FISCAL340535 DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES,

#VALUE! CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL3410 SANEAMIENTO FISCAL

#VALUE! a35 UTILIDADES DECRETADAS EN ESPECIE

3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES#VALUE! a

3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES#VALUE! SOCIAL#VALUE! a

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#VALUE! a3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO

#VALUE! a37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS#VALUE! a

3710 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS#VALUE! a

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES3805 DE INVERSIONES

380505 ACCIONES380510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL380545 DERECHOS FIDUCIARIOS

3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO381004 TERRENOS381008 CONSTRUCCIONES EN CURSO381012 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE381016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES381020 MAQUINARIA Y EQUIPO381024 EQUIPO DE OFICINA381028 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION381032 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO381036 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA381040 EQUIPO DE TRANSPORTE381056 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES381064 BIENES DE ARTE Y CULTURA381068 VIAS DE COMUNICACION381076 POZOS ARTESIANOS


CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICAPATRIMONIO 3CAPITAL SOCIAL 31CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105CAPITAL AUTORIZADO 310505CAPITAL AUTORIZADO 31050501CAPITAL POR SUSCRIBIR 310510CAPITAL POR SUSCRIBIR 31051001CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 310515CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 31051501SUPERAVIT DE CAPITAL 3115RESERVAS Y FONDOS 3120RESERVAS OBLIGATORIAS 3130RESERV A LEGAL 3135RESERVA LEGAL 3140REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 32AJUSTES CONTABLES 3205DE CAPITAL SOCIAL 320505DE CAPITAL SOCIAL 320510DE SUPERAVIT DE CAPITAL 320515DE SUPERAVIT DE CAPITAL 3210DE RESERVAS Y FONDOS 3225DE RESERVAS Y FONDOS 322505RESULTADOS DE EJERCICIOS 322510RESULTADOS DE EJERCICIOS 33RESULTADOS DEL EJERCICIO 3305UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 330505PERDIDA DEL EJERCICIO 33050501PERDIDA DEL EJERCICIO 330510RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 330515UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 330520UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 330525UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 330530PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADO 3310PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADO 331005PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADO 331010SUPERAVIT POR VALORIZACION 331015DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3315TERRENOS 331505TERRENOS 331510CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 331515CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 331520

331525331530

3320332005332010332015

343405

34050534050501

34051034051001

34051534051501

340520

34052001340525340530340535

341035

35053510

3636053610

36100136100101

373705

37050137050101

3710371001

3710010138

3805380505380510380545

3810381004

38100401381008381012381016

38101601381020381024381028381032381036381040381056381064381068381076

3895389505389595

RECLASIFICACION PUC CLINICAPATRIMONIOCAPITAL SOCIALCAPITAL SUSCRITO Y PAGADOCAPITAL AUTORIZADOCAPITAL AUTORIZADOCAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)CAPITAL POR SUSCRIBIRCAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)CAPITAL SUSCRITO POR COBRARAPORTES SOCIALESCAPITAL ASIGNADOCAPITAL DE PERSONAS NATURALESAPORTES DEL ESTADOFONDO SOCIALSUPERAVIT DE CAPITALPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERESPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONESPRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES INTERES SOCIALDONACIONESSUPERAVIT METODO DE PARTICIPACIONACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALRESERVAS Y FONDOSRESERVAS OBLIGATORIASRESERVA LEGALRESERVA LEGALRESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALESRESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONESACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)RESERVAS ESTATUTARIASPARA FUTURAS CAPITALIZACIONESPARA REPOSICION DE ACTIVOSPARA FUTUROS ENSANCHESRESERVAS OCASIONALESPARA BENEFICENCIA Y CIVISMOPARA FUTURAS CAPITALIZACIONESPARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOPARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLOPARA FOMENTO ECONOMICOPARA CAPITAL DE TRABAJOFONDOSFONDO DE SOLIDARIDADFONDO DE EDUCACIONFONDO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIALREVALORIZACION DEL PATRIMONIOAJUSTES POR INFLACIONDE CAPITAL SOCIALDE CAPITAL SOCIALDE SUPERAVIT DE CAPITALDE SUPERAVIT DE CAPITALDE RESERVAS Y FONDOSDE RESERVAS Y FONDOSDE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESDE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVODE SANEAMIENTO FISCALDE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALSANEAMIENTO FISCALUTILIDADES DECRETADAS EN ESPECIEDIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONESPARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALRESULTADOS DEL EJERCICIOUTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIOPERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIOPERDIDA DEL EJERCICIOPERDIDA DEL EJERCICIORESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESUTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOSUTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORESUTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOSPERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOPERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOSUPERAVIT POR VALORIZACIONESDE INVERSIONESACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALDERECHOS FIDUCIARIOSDE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTERRENOSTERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESBIENES DE ARTE Y CULTURAVIAS DE COMUNICACIONPOZOS ARTESIANOSDE OTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURADIVERSOS


31050501 CAPITAL AUTORIZADO

31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR

31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

33050501 RESERVA LEGAL

34050501 DE CAPITAL SOCIAL

34051001 DE SUPERAVIT DE CAPITAL

34051501 DE RESERVAS Y FONDOS

34052001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

36100101 PERDIDA DEL EJERCICIO

37050101 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

37100101 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADO

38100401 TERRENOS


RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA4 INGRESOS 4

41 OPERACIONALES 414105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 4105

#VALUE! a 4105024110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 41050201

#VALUE! a 4105034115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 41050301

#VALUE! a 410503024120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 41050303

#VALUE! a 410503044125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 41050305

#VALUE! a 410503064130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 41050307

#VALUE! a 410503084135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 410504

#VALUE! a 410504014170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 410505

417001 INVESTIGACION 41050501417002 DOCENCIA 410506417003 SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIA 41050601417004 SERVICIOS DE AMBULANCIA 4110

#VALUE! a 4110014175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS 41100102

#VALUE! (DB) 41100103417505 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 41100104417510 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 41100112417515 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 41100121417520 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 41100127417525 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGONOSTICO 41100128417530 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 41100132417535 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 41100133417570 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 41100136

#VALUE! a 4110013942 NO OPERACIONALES 41100142

4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 411051421005 INTERESES 41105101421010 REAJUSTE MONETARIO – UPAC 41105102421015 DIFERENCIA EN CAMBIO 41105103421020 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 41105104421025 FINANCIACION SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA 4115421030 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 411501421035 DESCUENTOS BANCARIOS POR ADQUISICION DE TITULOS 41150101421040 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS 411505421045 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS 41150501421050 RENDIMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOS 41150502

#VALUE! a 411505034215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 41150504

421505 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS O ASIMILADAS 411515421510 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS O ASIMILADAS 41151501421515 POR EL METODO DE PARTICIPACION 411530

#VALUE! a 411530014220 ARRENDAMIENTOS 411535

422004 TERRENOS 41153501422016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 411540422020 MAQUINARIA Y EQUIPO 41154001422032 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO 41154002

422028 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 41154003422036 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA 41154004422040 EQUIPO DE TRANSPORTE 41154005

#VALUE! a 411540064225 COMISIONES 41154007

422505 INTERMEDIACION DE SERVICIOS DE SALUD 41154008#VALUE! a 41154009

4230 HONORARIOS 41154010423005 ASESORIAS 41154011

#VALUE! a 41204235 SERVICIOS 412001

423505 ADMINISTRATIVOS 41200101423510 TECNICOS 412002423515 DE COMPUTACION 41200201423520 DE TELEFAX 412004423525 POR CONTRATOS 41200401423530 DE MANTENIMIENTO 412005423535 DE CULTO 41200501423540 CONTRATOS POR SERVICIOS DE SALUD 412006

#VALUE! a 412006014240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 412007

424005 ACCIONES 41200701424010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 412008424015 BONOS 41200801424020 CEDULAS 412009424025 CERTIFICADOS 41200901424045 DERECHOS FIDUCIARIOS 412010424055 OBLIGATORIAS 41201001424060 CUENTAS EN PARTICIPACION 41201002

#VALUE! a 412010034243 UTILIDAD EN VENTA DE INVENTARIOS 41201004

424305 OPTICA 41201005424310 FARMACIA 41201006424315 GASES 41201007

#VALUE! a 412010084245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 41201009

424504 TERRENOS 41201010424508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 41201011424516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4125

#VALUE! CODIGO DENOMINACION 412501424520 MAQUINARIA Y EQUIPO 41250101424524 EQUIPO DE OFICINA 412502424528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 41250201424532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 412503424536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA 41250301424540 EQUIPO DE TRANSPORTE 412504

#VALUE! a 412504014248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 412507

424805 INTANGIBLES 41250701#VALUE! a 4130

4250 RECUPERACIONES 413002425005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 41300201425010 RECLAMOS DE COMPAÑIAS DE SEGUROS 4135425015 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION 413501425020 REINTEGRO GARANTIAS 41350101425025 DESCUENTOS CONCEDIDOS 41350102425030 REINTEGRO PROVISIONES 413502

425035 GASTOS BANCARIOS 41350201425040 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 41350202425045 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 41350203425050 INGRESO POR ELEMENTOS PERDIDOS 41350204

#VALUE! a 413502054255 INDEMNIZACIONES 41350206

425505 DE COMPAÑIA DE SEGUROS 413503425510 POR PERDIDA DE INVENTARIOS 41350301425515 DE TERCEROS 413508425520 POR INCAPACIDADES 41350801

#VALUE! a 413508024265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41350803

#VALUE! a 413508044275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB) 4140

#VALUE! a 41754295 DIVERSOS 417505

429505 SOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR 41750501429510 PLIEGOS Y LICITACIONES 417510429515 MULTAS 41751001429520 VENTA DE DESPERDICIOS 417515429525 VENTA DE INSERVIBLES 41751501429530 APROVECHAMIENTOS 417520429535 ACOMPAÑANTE 41752001429540 DONACIONES 41752002

41752541752501

41753041753001

4175354175350141753502

41754041754001

41754541754501

424210

42100542100501

42103042103001

4235423505

42350501423540

423540014250

42500542500501

4250454250450142504502

42505042505001

4265426501

42650101

4295429505

42950501429510

42951001429530

4295300142953002

42954042954001

42954542954501

474705

47050547050501

47051047051001

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICAINGRESOS 4OPERACIONALES 41UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 4105URGENCIAS TRAUMATOLOGICAS 410502URGENCIAS TRAUMATOLOGICAS 41050201CONSULTAS 410503CONSULTA MEDICO GENERAL 41050301CONSULTA MEDICO ESPECIALISTA 41050302MEDICAMENTOS E INSUMOS URGENCIAS 41050303ESTANCIA HOSPITALARIA URGENCIAS 41050304APOYO DIAGNOSTICO-LAB. CLINICO URGENCIAS 41050305APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA URGENCIA 41050306PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO 41050307MENOR VALOR COBRADO 41050308OBSERVACIONES 410504OBSERVACIONES 41050401SALA PEQUE?A DE CIRUGIA 410505SALA PEQUENA DE CIRUGIA 41050501CAPITACION 410506CAPITACION 41050601UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 4110UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 411001ANESTESIOLOGIA 41100102CARDIOLOGIA 41100103FRANQUICIA 41100104DERMATOLOGIA 41100112GINECOLOGIA 41100121MEDICINA GENERAL 41100127MEDICINA INTERNA 41100128NEUROLOGIA 41100132NUTRICION Y DIETETICA 41100133OFTALMOLOGIA 41100136ORTOPEDIA 41100139PEDIATRIA 41100142CONSULTA EXTERNA 411051CONSULTA EXTERNA 41105101CONSULTA EXTERNA APOYO DIAGNOSTICO 41105102IMAGENOLOGIA 41105103CONSULTA AMBULATORIA 41105104UNIDAD FUNCIONAL HOS`PITALIZACION INTERN 4115ESTANCIA GENERAL 411501ESTANCIA GENERAL 41150101UNIDAD DE RECIEN NACIDOS 411505UNIDAD DE RECIEN NACIDOS 41150501UCI NEONATAL INTERMEDIA 41150502UCI CUNA 41150503UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO ADULT 41150504FRANQUICIAS Y EXCEDENTES 411515FRANQUICIAS Y EXCEDENTES 41151501CONSULTA MEDICINA GENERAL 411530CONSULTA MEDICINA GENERAL 41153001CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA 411535CONSULTA MEDICO ESPECIALISTA 41153501MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALIZACION 411540MEDICAMENTOS HOSPITALIZACION 41154001ESTANCIA HOSPITALARIA HOSPITALIZACION 41154002

AP.DIAGNOSTICO. LABORATORIO CLINICO HOSP 41154003AP. DIAG. IMAGENOLOGIA HOSPITALIZACION 41154004PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO HOSP. 41154005CUIDADOS INTENSIVOS-UCIN-MEDICAMENTOS 41154006CUIDADOS INTERMEDIOS-UCIN-MEDICAMENTOS 41154007MEDICAMENTOS-INSUMOS-UCIN NEONATAL 41154008APOYO DIAGNOSTICO-LAB-CLINICO UCIN 41154009APOYO DIGNOSTICO IMAGENOLOGIA-UCIN 41154010PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS UCIN 41154011UNID. FUNCIONAL QUIROFANO Y SALA PARTOS 4120ANESTESIOLOGIA 412001ANESTESIOLOGIA 41200101CIRUGIA 412002CIRUGIA 41200201DERECHOS A LA SALA 412004DERECHOS A LA SALA 41200401OBSERVACION RECIEN NACIDOS 412005OBSERVACION RECIEN NACIDOS 41200501OBSTETRICIA 412006OBSTETRICIA 41200601RECUPERACION 412007OBSERVACION 41200701SALA DE PARTOS 412008SALA DE PARTOS 41200801VALORACION PEDIATRICA 412009VALORACION PEDIATRICA 41200901PROCEDIMIENTO QUIROFANOS 412010ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 41201001GINECOBTETRICIA 41201002CIRUGIA GENERAL 41201003NEUROCIRUGIA 41201004OTORRINOLARINGOLOGIA 41201005DERMATOLOGIA 41201006UROLOGIA 41201007MEDICAMENTOS E INSUMOS 41201008IMAGENOLOGIA 41201009LABORATORIO CLINICO 41201010ORTOPEDIA Y TRAUMA 41201011UNID. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 4125ELECTROS 412501ELECTROS 41250101IMAGENOLOGIA 412502IMAGENOLOGIA 41250201LABORATORIO CLINICO GENERAL 412503LABORATORIO CLINICO GENERAL 41250301LABORATORIO DE PATOLOGIA 412504LABORATORIO DE PATOLOGIA 41250401PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 412507ENDOSCOPIA 41250701UNID. FUNCIONAL DE APOYO TERAPETUTICO 4130BANCO DE SANGRE 413002BANCO DE SANGRE 41300201UNID. COMERCIAL 4135MEDICAMENTOS 413501MEDICAMENTOS 41350101MATERIAL DE ORTOPEDIA 41350102PUNTO VERDE - COOMEVA EPS 413502

INTERCONSULTA 41350201CONSULTA 41350202RAYOS X 41350203LABORATORIO CLINICO 41350204ECOGRAFIAS 41350205MEDICAMENTOS E INSUMOS 41350206MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS 413503MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 41350301COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 413508COPAGOS Y CUOTA MODERADORAS 41350801COPAGOS ESPECIALISTAS 41350802COPAGOS PARTICULAR 41350803INGRESOS POR FOTOCOPIAS 41350804UNIDAD ADMINISTRATIVA 4170DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS.VTAS.SERV. 417001UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 417002UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 417003UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 417004UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 4175UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZAC. E INTE 417505UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZAC. E INTE 41750501UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF.Y SALA PARTO 417510UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF.Y SALA PARTO 41751001UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN 417515UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 41751501UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 417520UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 41752001UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 41752002DESCUENTOS DIRECTOS EN FACTURACION 417525DESCUENTOS DIRECTOS EN FACTURACION 41752501DESCUENTO CUOTA MODERADORA 417530OTRAS DEVOLUCIONES 41753001OTRAS DEVOLUCIONES 417535PUNTO VERDE - COOMEVA EPS 41753501PUNTO VERDE - COOMEVA EPSNO OPERACIONALESRENDIMIENTOS FINANCIEROS 41753502INTERESES 417540INTERESES 41754001DESCUENTOS COMERCIAL CONDICIONADO 417545DESCUENTO POR PRONTO PAGO 41754501NO OPERACIONALES 417570UNIDAD ADMINISTRATIVA 417590UNIDAD ADMINISTRATIVA 41759001CONTRATOS POR SERVICIOSCONTRATOS POR SERVICIOSRECUPERACIONESRECUPERACION POR NOTAS EN FACTURASRECUPERACION POR NOTAS EN FACTURASREINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOSVIGENCIAS FISCALES ANTERIORESVIGENCIA FISCAL CORRIENTEINGRESO POR ELEMENTOS PERDIDOSMEDICAMENTOS PERDIDOSINGRESOS EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 41759002INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 41759003

DIVERSOS 42AJUSTES DECIMALES 4210SOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR 421005DESCUENTOS CONCEDIDOS 42100501DESCUENTOS CONCEDIDOS 421010APROVECHAMIENTOS 421015APROVECHAMIENTOS 421020DINERO RECIBIDO POR APROVECHAMIENTO 421025DONACIONES 421030DONACIONES 42103001AJUSTES AL PESO 421035APROVECHAMIENTOS Y AJUSTES 421040AJUSTES 421045CORRECCION MONETARIA 421050INVERSIONES 4215INVERSIONES (CR) 421505INVENTARIOS 421510INVENTARIO (CR) 421515

4220422004422016422020422032422028422036422040

4225422505

4230423005

4235423505

42350501423510423515423520423525423530423535423540

423540014240

424005424010424015424020424025424045424055424060

4243424305424310424315

4245424504424508

424516424520424524424528424532424536424540

4248424805

4250425005

42500501425010425015425020425025425030425035425040425045

4250450142504502

42505042505001

4255425505425510425515425520

4265426505

42650501426510

426510014275

4275054275050142750502

4295429505

42950501429510429515429520429525429530

42953001

429535429540

42954001

RECLASIFICACION PUC CLINICA AUXILIAR - CLINICAINGRESOSOPERACIONALESUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASURGENCIAS TRAUMATOLOGICAS 410502URGENCIAS TRAUMATOLOGICAS 41050201CONSULTAS 410503CONSULTA MEDICO GENERAL 41050301CONSULTA MEDICO ESPECIALISTA 41050302MEDICAMENTOS E INSUMOS URGENCIAS 41050303ESTANCIA HOSPITALARIA URGENCIAS 41050304APOYO DIAGNOSTICO-LAB. CLINICO URGENCIAS 41050305APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA URGENCIA 41050306PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO 41050307MENOR VALOR COBRADO 41050308OBSERVACIONES 410504OBSERVACIONES 41050401SALA PEQUEÑA DE CIRUGIA C.Nombr 410505SALA PEQUEÑA DE CIRUGIA C.Nombr 41050501CAPITACION 410506CAPITACION 41050601UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 411001ANESTESIOLOGIA 41100102CARDIOLOGIA 41100103FRANQUICIA 41100104DERMATOLOGIA 41100112GINECOLOGIA 41100121MEDICINA GENERAL 41100127MEDICINA INTERNA 41100128NEUROLOGIA 41100132NUTRICION Y DIETETICA 41100133OFTALMOLOGIA 41100136ORTOPEDIA 41100139PEDIATRIA 41100142CONSULTA EXTERNA 411051CONSULTA EXTERNA 41105101CONSULTA EXTERNA APOYO DIAGNOSTICO 41105102IMAGENOLOGIA 41105103CONSULTA AMBULATORIA 41105104UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACIONESTANCIA GENERAL 411501ESTANCIA GENERAL 41150101UNIDAD DE RECIEN NACIDOS 411505UNIDAD DE RECIEN NACIDOS 41150501UCI NEONATAL INTERMEDIA 41150502UCI CUNA 41150503UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO ADULT 41150504FRANQUICIAS Y EXCEDENTES 411515FRANQUICIAS Y EXCEDENTES 41151501CONSULTA MEDICINA GENERAL 411530CONSULTA MEDICINA GENERAL 41153001CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA 411535CONSULTA MEDICO ESPECIALISTA 41153501MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALIZACION 411540MEDICAMENTOS HOSPITALIZACION 41154001ESTANCIA HOSPITALARIA HOSPITALIZACION 41154002

AP.DIAGNOSTICO. LABORATORIO CLINICO HOSP 41154003AP. DIAG. IMAGENOLOGIA HOSPITALIZACION 41154004PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO HOSP. 41154005CUIDADOS INTENSIVOS-UCIN-MEDICAMENTOS 41154006CUIDADOS INTERMEDIOS-UCIN-MEDICAMENTOS 41154007MEDICAMENTOS-INSUMOS-UCIN NEONATAL 41154008APOYO DIAGNOSTICO-LAB-CLINICO UCIN 41154009APOYO DIGNOSTICO IMAGENOLOGIA-UCIN 41154010PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS UCIN 41154011UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOANESTESIOLOGIA 412001ANESTESIOLOGIA 41200101CIRUGIA 412002CIRUGIA 41200201DERECHOS A LA SALA 412004DERECHOS A LA SALA 41200401OBSERVACION RECIEN NACIDOS 412005OBSERVACION RECIEN NACIDOS 41200501OBSTETRICIA 412006OBSTETRICIA 41200601OBSERVACION - RECUPERACION C.Nombr 412007OBSERVACION - RECUPERACION C.Nombr 41200701SALA DE PARTOS 412008SALA DE PARTOS 41200801VALORACION PEDIATRICA 412009VALORACION PEDIATRICA 41200901PROCEDIMIENTO QUIROFANOS 412010ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 41201001GINECOBTETRICIA 41201002CIRUGIA GENERAL 41201003NEUROCIRUGIA 41201004OTORRINOLARINGOLOGIA 41201005DERMATOLOGIA 41201006UROLOGIA 41201007MEDICAMENTOS E INSUMOS 41201008IMAGENOLOGIA 41201009LABORATORIO CLINICO 41201010ORTOPEDIA Y TRAUMA 41201011UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICOELECTROS 412501ELECTROS 41250101IMAGENOLOGIA 412502IMAGENOLOGIA 41250201LABORATORIO CLINICO GENERAL 412503LABORATORIO CLINICO GENERAL 41250301LABORATORIO DE PATOLOGIA 412504LABORATORIO DE PATOLOGIA 41250401PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 412507ENDOSCOPIA 41250701UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOBANCO DE SANGRE 413002BANCO DE SANGRE 41300201UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEOMEDICAMENTOS 413501MEDICAMENTOS 41350101MATERIAL DE ORTOPEDIA 41350102PUNTO VERDE - COOMEVA EPS 413502

INTERCONSULTA 41350201CONSULTA 41350202RAYOS X 41350203LABORATORIO CLINICO 41350204ECOGRAFIAS 41350205MEDICAMENTOS E INSUMOS 41350206MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS 413503MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 41350301COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 413508COPAGOS Y CUOTA MODERADORAS 41350801COPAGOS ESPECIALISTAS 41350802COPAGOS PARTICULAR 41350803INGRESOS POR FOTOCOPIAS 41350804OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 4140INVESTIGACIONDOCENCIASERVICIOS DE SALUD COMUNITARIASERVICIOS DE AMBULANCIADEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 41750501UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 41751001UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACIONUNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZAC. E INTE 41751501UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOUNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF.Y SALA PARTO 41752001UNIDAD FUNCIONAL DE UCIN 41752002UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGONOSTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 41752501UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICOUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 41753001UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO C.NombrDESCUENTOS DIRECTOS EN FACTURACION 41753501

42951042951001

DESCUENTO CUOTA MODERADORA 41753502OTRAS DEVOLUCIONESOTRAS DEVOLUCIONES 41754001PUNTO VERDE - COOMEVA EPSPUNTO VERDE - COOMEVA EPS 41754501OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUDDEVOLUCION CARTERA Crear CuentaACEPTACION DE GLOSAS Crear Subc 5295

52950552950502

5295955295950152959502529595035295950452959505529595065295950852959509

REFACTURACION - NC Crear SubcDESCUENTOS COPAGOS Crear Subc

NO OPERACIONALESRENDIMIENTOS FINANCIEROSINTERESESINTERESES 42100501REAJUSTE MONETARIO – UPACDIFERENCIA EN CAMBIOACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERASFINANCIACION SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIADESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSDESCUENTO POR PRONTO PAGO 42103001DESCUENTOS BANCARIOS POR ADQUISICION DE TITULOSCOMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZASSANCIONES CHEQUES DEVUELTOSRENDIMIENTOS DERECHOS FIDUCIARIOSDIVIDENDOS Y PARTICIPACIONESDIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS O ASIMILADASPARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS O ASIMILADASPOR EL METODO DE PARTICIPACIONARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE TRANSPORTECOMISIONESINTERMEDIACION DE SERVICIOS DE SALUDHONORARIOSASESORIASSERVICIOS 4235ADMINISTRATIVOS 423505UNIDAD ADMINISTRATIVA 42350501TECNICOSDE COMPUTACIONDE TELEFAXPOR CONTRATOSDE MANTENIMIENTODE CULTOCONTRATOS POR SERVICIOS DE SALUD 423540CONTRATOS POR SERVICIOS 42354001UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONESACCIONESCUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIALBONOSCEDULASCERTIFICADOSDERECHOS FIDUCIARIOSOBLIGATORIASCUENTAS EN PARTICIPACIONUTILIDAD EN VENTA DE INVENTARIOSOPTICAFARMACIAGASESUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIAEQUIPO DE TRANSPORTEUTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENESINTANGIBLESRECUPERACIONES 4250DEUDAS DE DIFICIL COBRO 425005RECUPERACION POR NOTAS EN FACTURAS 42500501RECLAMOS DE COMPAÑIAS DE SEGUROSREINTEGRO POR PERSONAL EN COMISIONREINTEGRO GARANTIASDESCUENTOS CONCEDIDOSREINTEGRO PROVISIONESGASTOS BANCARIOSDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESREINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOSVIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 42504501VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 42504502INGRESO POR ELEMENTOS PERDIDOS 425050MEDICAMENTOS PERDIDOS 42505001INDEMNIZACIONESDE COMPAÑIA DE SEGUROSPOR PERDIDA DE INVENTARIOSDE TERCEROSPOR INCAPACIDADESINGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES C.NoINGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ACEPTACION DE GLOSAS C.No-Nombr 42650101REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS Crear CuentaREINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS Crear SubcDEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTE Crear CuentaDEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTE Crear SubcDEVOLUCIONES DEL PRESENTE EJERC Crear SubcDIVERSOSSOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR C.Nombr 429505SOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR 42950501PLIEGOS Y LICITACIONESMULTASVENTA DE DESPERDICIOSVENTA DE INSERVIBLESAPROVECHAMIENTOS 429530APROVECHAMIENTOS 42953001

42953002429545

42954501ACOMPAÑANTEDONACIONESDONACIONES 42954001

474705

47050547050501

47051047051001

NOMBRE CUENTA CLINICA

URGENCIAS TRAUMATOLOGICASURGENCIAS TRAUMATOLOGICASCONSULTASCONSULTA MEDICO GENERALCONSULTA MEDICO ESPECIALISTAMEDICAMENTOS E INSUMOS URGENCIASESTANCIA HOSPITALARIA URGENCIASAPOYO DIAGNOSTICO-LAB. CLINICO URGENCIASAPOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA URGENCIAPROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOMENOR VALOR COBRADOOBSERVACIONESOBSERVACIONESSALA PEQUE?A DE CIRUGIASALA PEQUENA DE CIRUGIACAPITACIONCAPITACION

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNAANESTESIOLOGIACARDIOLOGIAFRANQUICIADERMATOLOGIAGINECOLOGIAMEDICINA GENERALMEDICINA INTERNANEUROLOGIANUTRICION Y DIETETICAOFTALMOLOGIAORTOPEDIAPEDIATRIACONSULTA EXTERNACONSULTA EXTERNACONSULTA EXTERNA APOYO DIAGNOSTICOIMAGENOLOGIACONSULTA AMBULATORIA

ESTANCIA GENERALESTANCIA GENERALUNIDAD DE RECIEN NACIDOSUNIDAD DE RECIEN NACIDOSUCI NEONATAL INTERMEDIAUCI CUNAUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO ADULTFRANQUICIAS Y EXCEDENTESFRANQUICIAS Y EXCEDENTESCONSULTA MEDICINA GENERALCONSULTA MEDICINA GENERALCONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADACONSULTA MEDICO ESPECIALISTAMEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALIZACIONMEDICAMENTOS HOSPITALIZACIONESTANCIA HOSPITALARIA HOSPITALIZACION

AP.DIAGNOSTICO. LABORATORIO CLINICO HOSPAP. DIAG. IMAGENOLOGIA HOSPITALIZACIONPROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO HOSP.CUIDADOS INTENSIVOS-UCIN-MEDICAMENTOSCUIDADOS INTERMEDIOS-UCIN-MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS-INSUMOS-UCIN NEONATALAPOYO DIAGNOSTICO-LAB-CLINICO UCINAPOYO DIGNOSTICO IMAGENOLOGIA-UCINPROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS UCIN

ANESTESIOLOGIAANESTESIOLOGIACIRUGIACIRUGIADERECHOS A LA SALADERECHOS A LA SALAOBSERVACION RECIEN NACIDOSOBSERVACION RECIEN NACIDOSOBSTETRICIAOBSTETRICIARECUPERACIONOBSERVACIONSALA DE PARTOSSALA DE PARTOSVALORACION PEDIATRICAVALORACION PEDIATRICAPROCEDIMIENTO QUIROFANOSORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIAGINECOBTETRICIACIRUGIA GENERALNEUROCIRUGIAOTORRINOLARINGOLOGIADERMATOLOGIAUROLOGIAMEDICAMENTOS E INSUMOSIMAGENOLOGIALABORATORIO CLINICOORTOPEDIA Y TRAUMA

ELECTROSELECTROSIMAGENOLOGIAIMAGENOLOGIALABORATORIO CLINICO GENERALLABORATORIO CLINICO GENERALLABORATORIO DE PATOLOGIALABORATORIO DE PATOLOGIAPROCEDIMIENTOS ESPECIALESENDOSCOPIA

BANCO DE SANGREBANCO DE SANGRE

MEDICAMENTOSMEDICAMENTOSMATERIAL DE ORTOPEDIAPUNTO VERDE - COOMEVA EPS

INTERCONSULTACONSULTARAYOS XLABORATORIO CLINICOECOGRAFIASMEDICAMENTOS E INSUMOSMATERIALES MEDICOS QUIRURGICOSMATERIALES MEDICO QUIRURGICOSCOPAGOS Y CUOTAS MODERADORASCOPAGOS Y CUOTA MODERADORASCOPAGOS ESPECIALISTASCOPAGOS PARTICULARINGRESOS POR FOTOCOPIASUNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZAC. E INTE

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF.Y SALA PARTOUNIDAD FUNCIONAL DE UCIN

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

DESCUENTOS DIRECTOS EN FACTURACIONDESCUENTOS CONCEDIDOSDESCUENTOS CONCEDIDOSDESCUENTO CUOTA MODERADORA

OTRAS DEVOLUCIONES

PUNTO VERDE - COOMEVA EPS

DIVERSOSOTROS GASTOS DIVERSOSOTROS GASTOS DIVERSOSOTROS GASTOS DIVERSOS (GLOSAS)FACTURACION Modificar Cuenta en Concepto 41759001TARIFAS Modificar Cuenta en Concepto 41759001SOPORTES Modificar Cuenta en Concepto 41759001AUTORIZACION Modificar Cuenta en Concepto 41759001COBERTURA Modificar Cuenta en Concepto 41759001PERTINENCIA Modificar Cuenta en Concepto 41759001DEVOLUCIONES Modificar Cuenta en Concepto 41759001RESPUESTA A GLOSAS O DEVOLUCIONES Modificar Cuenta en Concepto 41759001

INTERESES

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

NO OPERACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVAUNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTRATOS POR SERVICIOSCONTRATOS POR SERVICIOS

RECUPERACIONESRECUPERACION POR NOTAS EN FACTURASRECUPERACION POR NOTAS EN FACTURAS

VIGENCIAS FISCALES ANTERIORESVIGENCIA FISCAL CORRIENTEINGRESO POR ELEMENTOS PERDIDOSMEDICAMENTOS PERDIDOS

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Reclasificar ¿?

AJUSTES DECIMALESSOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSDINERO RECIBIDO POR APROVECHAMIENTOAJUSTES AL PESOAPROVECHAMIENTOS Y AJUSTES

DONACIONESAJUSTESCORRECCION MONETARIAINVERSIONESINVERSIONES (CR)

INVENTARIOSINVENTARIO (CR)

ACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSASACEPTACION DE GLOSAS

RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA5 GASTOS 5

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 515105 GASTOS DE PERSONAL 5105

510503 SALARIO INTEGRAL 510505510506 SUELDOS 51050507510512 JORNALES 51050514510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 510510510518 COMISIONES 51051001510521 VIATICOS 51051002510524 INCAPACIDADES 51051003510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 51051004510530 CESANTIAS 51051005510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 510520510536 PRIMA DE SERVICIOS 51052004510539 VACACIONES 510545510542 PRIMAS EXTRALEGALES 51054501510545 AUXILIOS 51054502510548 BONIFICACIONES 51054503510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 51054505510554 SEGUROS 51054508510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 510550510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 51055001510559 PENSIONES DE JUBILACION 510570510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 51057004510561 AMORTIZACION BONOS PENSIONALES 51057005510562 AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES 51057006510563 CAPACITACION AL PERSONAL 51057008510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 51057011510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 5110510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 511010510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS 51101004510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 51101005510575 APORTES ICBF 51101095510578 SENA 511030510581 APORTES SINDICALES 51103001510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 511050510595 OTROS 51105002

5110 HONORARIOS 5115511005 JUNTA DIRECTIVA 511510511010 REVISORIA FISCAL 51151004511015 AUDITORIA EXTERNA 511570511020 AVALUOS 51157001511025 ASESORIA JURIDICA 5120511030 ASESORIA FINANCIERA 512005511035 ASESORIA TECNICA 51200501511095 OTROS 51200502

5115 IMPUESTOS 51200506511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 51200507511510 DE TIMBRES 51200508511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 51200509511520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 51200510511525 DE VALORIZACION 51200511511530 DE TURISMO 51200512511535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 51200513511540 DE VEHICULOS 51200514511545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 51200515

511550 CUOTAS DE FOMENTO 51200516511570 IVA DESCONTABLE 51200518511595 OTROS 51200519

5120 ARRENDAMIENTOS 51200520512005 TERRENOS 51200521512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 51200522512015 MAQUINARIA Y EQUIPO 51200525512020 EQUIPO DE OFICINA 51200526512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 51200530512030 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO 51200535512035 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 51200540512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51200545512045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO 51200550512050 FLOTA Y EQUIPO AEREO 51200555512055 FLOTA Y EQUIPO FERREO 51200556512060 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 51200557512065 AERODROMOS 51200558512070 SEMOVIENTES 51200559512095 OTROS 512010

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 51201002512505 CONTRIBUCIONES 51201004512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51201005

5130 SEGUROS 51201006513005 MANEJO 51201008513010 CUMPLIMIENTO 51201095513015 CORRIENTE DEBIL 512015513020 VIDA COLECTIVA 51201501513025 INCENDIO 51201503513030 TERREMOTO 51201507513035 SUSTRACCION Y HURTO 512020513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51202002513045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO 51202003513050 FLOTA Y EQUIPO AEREO 512030513055 FLOTA Y EQUIPO FERREO 51203002513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 51203003513065 VUELO 51203008513070 ROTURA DE MAQUINARIA 51203095513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 512035513080 LUCRO CESANTE 51203501513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 51203502513095 OTROS 51203503

5135 SERVICIOS 51203504513505 ASEO Y VIGILANCIA 51203505513510 TEMPORALES 51203506513515 ASISTENCIA TECNICA 51203507513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 51203509513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 51203510513530 ENERGIA ELECTRICA 51203511513535 TELEFONO 51203512513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 51203513513545 FAX Y TELEX 51203595513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 512040513555 GAS 51204001513595 OTROS 51204003

5140 GASTOS LEGALES 51204004514005 NOTARIALES 512045514010 REGISTRO MERCANTIL 51204501

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 51204502514020 ADUANEROS 51204503514025 CONSULARES 51204504514095 OTROS 51204505

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 51204506514505 TERRENOS 51204507514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 51204508514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 51204509514520 EQUIPO DE OFICINA 51204510514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 51204511514530 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO 512050514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 51205001514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51205002514545 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO 51205003514550 FLOTA Y EQUIPO AEREO 51205004514555 FLOTA Y EQUIPO FERREO 51205005514560 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 512055514565 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 51205501514570 VIAS DE COMUNICACION 51205503

5150 ADECUACION E INSTALACION 51205504515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 51205507515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 512060515015 REPARACIONES LOCATIVAS 51206001515095 OTROS 51206009

5155 GASTOS DE VIAJE 512065515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 51206501515510 PASAJES FLUVIALES O MARITIMOS 512070515515 PASAJES AEREOS 51207002515520 PASAJES TERRESTRES 51207004515525 PASAJES FERREOS 51207005515595 OTROS 51207006

5160 DEPRECIACIONES 51207007516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 51207008516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 51207009516015 EQUIPO DE OFICINA 51207010516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 51207012516025 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO 51207013516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 51207095516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 512076516040 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO 51207601516045 FLOTA Y EQUIPO AEREO 51207602516050 FLOTA Y EQUIPO FERREO 51207603516055 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 5135516060 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 513505

5165 AMORTIZACIONES 51350501516505 VIAS DE COMUNICACION 52516510 INTANGIBLES 5205516515 CARGOS DIFERIDOS 520545516595 OTRAS 52054501

5195 DIVERSOS 5245519505 COMISIONES 524515519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 52451502519515 MUSICA AMBIENTAL 5295519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 529505519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 52950502519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 529595519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52959501

519540 ENVASES Y EMPAQUES 52959502519545 TAXIS Y BUSES 52959503519550 ESTAMPILLAS 52959504519555 MICROFILMACION 52959505519560 CASINO Y RESTAURANTE 52959506519565 PARQUEADEROS 52959508519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS 52959509519575 POLVORA Y SIMILARES 53519595 OTROS 5305

5199 PROVISIONES 530505519905 INVERSIONES 53050501519910 DEUDORES 530520519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 53052001519995 OTROS ACTIVOS 530525

52 OPERACIONALES DE VENTAS 530525025205 GASTOS DE PERSONAL 530530

520503 SALARIO INTEGRAL 53053001520506 SUELDOS 53053002520512 JORNALES 530545520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 53054501520518 COMISIONES 530560520521 VIATICOS 53056001520524 INCAPACIDADES 530570520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 53057001520530 CESANTIAS 5310520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 531005520536 PRIMA DE SERVICIOS 53100501520539 VACACIONES 53100502520542 PRIMAS EXTRALEGALES 53100503520545 AUXILIOS 531010520548 BONIFICACIONES 53101002520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 53101003520554 SEGUROS 53101004520557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 55520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 5505520559 PENSIONES DE JUBILACION 550520520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 55052001520561 AMORTIZACION BONOS PENSIONALES 550540520562 AMORTIZACION TITULOS PENSIONALES 55054001520563 CAPACITACION AL PERSONAL 550550520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 55055001520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 550595520669 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 55059501520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS 550599520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 55059901520575 APORTES ICBF 5510520578 SENA 551020520581 APORTES SINDICALES 55102001520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 551025520595 OTROS 55102501

5210 HONORARIOS 59521005 JUNTA DIRECTIVA 5905521010 REVISORIA FISCAL 590505521015 AUDITORIA EXTERNA 59050501521020 AVALUOS521025 ASESORIA JURIDICA521030 ASESORIA FINANCIERA

521035 ASESORIA TECNICA521095 OTROS

5215 IMPUESTOS521505 INDUSTRIA Y COMERCIO521510 DE TIMBRES521515 A LA PROPIEDAD RAIZ521520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS521525 DE VALORIZACION521530 DE TURISMO521535 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS521540 DE VEHICULOS521545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS521550 CUOTAS DE FOMENTO521555 LICORES521560 CERVEZAS521565 CIGARRILLOS521570 IVA DESCONTABLE521595 OTROS

5220 ARRENDAMIENTOS522005 TERRENOS522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES522015 MAQUINARIA Y EQUIPO522020 EQUIPO DE OFICINA522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION522030 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO522035 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE522045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO522050 FLOTA Y EQUIPO AEREO522055 FLOTA Y EQUIPO FERREO522060 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES522065 AERODROMOS522070 SEMOVIENTES522095 OTROS


5230 SEGUROS523005 MANEJO523010 CUMPLIMIENTO523015 CORRIENTE DEBIL523020 VIDA COLECTIVA523025 INCENDIO523030 TERREMOTO523035 SUSTRACCION Y HURTO523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE523045 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO523050 FLOTA Y EQUIPO AEREO523055 FLOTA Y EQUIPO FERREO523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL523065 VUELO523070 ROTURA DE MAQUINARIA523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO523080 LUCRO CESANTE523095 OTROS

5235 SERVICIOS523505 ASEO Y VIGILANCIA

523510 TEMPORALES523515 ASISTENCIA TECNICA523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO523530 ENERGIA ELECTRICA523535 TELEFONO523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS523545 FAX Y TELEX523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS523555 GAS523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION523595 OTROS


5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES524505 TERRENOS524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES524515 MAQUINARIA Y EQUIPO524520 EQUIPO DE OFICINA524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION524530 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO524535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE524545 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO524550 FLOTA Y EQUIPO AEREO524555 FLOTA Y EQUIPO FERREO524560 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES524565 ARMAMENTO DE VIGILANCIA524570 VIAS DE COMUNICACION


5255 GASTOS DE VIAJE525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION525510 PASAJES FLUVIALES O MARITIMOS525515 PASAJES AEREOS525520 PASAJES TERRESTRES525525 PASAJES FERREOS525595 OTROS

5260 DEPRECIACIONES526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES526010 MAQUINARIA Y EQUIPO526015 EQUIPO DE OFICINA526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION526025 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO526030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE526040 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO526045 FLOTA Y EQUIPO AEREO526050 FLOTA Y EQUIPO FERREO

526055 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES526060 ARMAMENTO DE VIGILANCIA526065 ENVASES Y EMPAQUES


5270 FINANCIEROS–REAJUSTE DEL SISTEMA#VALUE! a

5275 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION527505 DE SOCIEDADES ANONIMAS O ASIMILADAS527510 DE SOCIEDADES LIMITADAS O ASIMILADAS

5295 DIVERSOS529505 COMISIONES529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS529515 MUSICA AMBIENTAL529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES529540 ENVASES Y EMPAQUES529545 TAXIS Y BUSES529550 ESTAMPILLAS529555 MICROFILMACION529560 CASINO Y RESTAURANTE529565 PARQUEADEROS529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS529575 POLVORA Y SIMILARES529595 OTROS

5299 PROVISIONES529905 INVERSIONES529910 DEUDORES529915 INVENTARIOS529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO529995 OTROS ACTIVOS

53 GASTOS NO OPERACIONALES5305 FINANCIEROS5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES5313 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES5350 GASTOS DIVERSOS

535115399 a54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE540510 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA(S) NO

#VALUE! CORRIENTE(S)59 GANANCIAS Y PERDIDAS

5905 GANANCIAS5910 PERDIDAS

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICAGASTOS 5ADMINISTRACION 51DIRECCION GENERAL 5105GASTOS DE PERSONAL 510503INCAPACIDADES 510505BONIFICACION 51050503HONORARIOS 51050506HONORARIOS FARMACEUTICO 51050512REVISORIA FISCAL 51050515ANALISTA DE COSTOS 51050518ESTADISTICA 51050521ASESORIA FINANCIERAARRENDAMIENTO 51050524EQUIPO DE OFICINA 51050527MANTENIMIENT, REPARAC, ADECUAC, E INSTAL 51050530EDIFICIOSMAQUINARIA Y EQUIPO 51050533EQUIPO DE OFICINAEQUIPO MEDICO 51050536REPARACIONES LOCATIVASGASTOS DE VIAJE 51050539VIATICOSDIVERSOS 51050542GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC.PUBL. 51050545ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASTAXIS Y BUSESTRANSPORTE Y ACTIVIDADES CONEXASDIRECCION CIENTIFICAHONORARIOSASESORIA JURIDICA 51050548ASESORIA FINANCIERAOTROS 51050551HONORARIOS ASESORIA FINANCIERAASESORIA FINANCIERA 51050554GASTOS DE VIAJE 51050557HOTELES Y RESTAURANTES 51050558IMPUESTOS 51050559HONORARIOS 51050560ASESORIA JURIDICA 51050561IVA DESCONTABLE 51050562IVA DESCONTABLE 51050563DIRECCION ADMINISTRATIVA 51050566GASTOS DE PERSONAL 51050568SUELDOS ADMINISTRACIONAUXILIO ALIMENTACION Y VIVIENDA ADMON 51050569DISPONIBILIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO 51050570AUX.ALIMENTACION VIVIENDA URGENCIAS 51050572AUX.ALIMENTACION VIVIENDA DE ADMON 51050575AUX. ALIMENTACION Y VIVIENDA CIRUGIA 51050578AUX.ALIMENTACION Y VIVIENDA HOSPITALIZAC 51050581AUX.ALIMENTACION Y VIVIENDA NEONATOS 51050584AUX.ALIMENTACION Y VIVIENDA RX 51050595AUXILIOS DE TRANSPORTE 5110BONIFICACION 511005DOTACION A TRABAJADORES 511010

INDEMNIZACIONES LABORALES 51101001CAPACITACION AL PERSONAL 511015VACACIONES 511020INTERESES SOBRE CESANTIAS 511025CESANTIAS 51102501PRIMA DE SERVICIOSAPORTES A ARPGASTOS MEDICOS Y DROGASAPORTES FONDOS DE PENSIONES 511030APORTES ICBF 51103001APORTES SENAAPORTES EPS-SALUDAPORTES A CAJAS COMPENSACIONAPORTES A ARP 511035VACACIONES 51103501INTERESES CESANTIAS 51103502CESANTIAS 51103503PRIMA DE SERVICIOS 51103504HONORARIOS 51103505REVISORIA FISCAL 511095ASESORIA JURIDICA 51109501ASESORIA FINANCIERA 5115ASESORIA TECNICA 511505COORDINACION MEDICA 51150501OTROS 511510IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES 51151001INDUSTRIA Y COMERCIO 511515IMPUESTO DE TIMBRE 51151501IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 511520ARRENDAMIENTOS 511525CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 511530MAQUINARIA Y EQUIPO 511535SEGUROS 511540CUMPLIMIENTO 511545CORRIENTE DEBIL 511550RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 511570OTROS 51157001SERVICIOS 51157002ASEO Y VIGILANCIA 511595TEMPORALES 51159501ACUEDUCTO Y ALCANTARILLLADOENERGIA ELECTRICATELEFONO 5120CORREO, PORTES , TELEGRAMAS 512005PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 512010AUTENTICACION DE DOCUMENTOS 51201001GASTOS LEGALES Y NOTARIALESPROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION 512015ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASA ADMON 51201501ENERGIA ELECTRICA CASA ADMON 512020OTROS 51202001LEGALES 512025LEGALES 512030TRAMITES Y LICENCIAS 512035PROCESOS LEGALES ( PAGO ABOGADO) 512040MANTENIM, REPARAC, ADECUAC, E INTALACION 512045EDIFICIOS 512050

MAQUINARIA Y EQUIPO 512055EQUIPO DE OFICINA 512060EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 512065EQUIPO MEDICO 512070INSTALACIONES ELECTRICAS 512095ARREGLOS ORNAMENTALES 5125REPARACIONES LOCATIVAS 512505MANTENIMIENTO Y ADECUACION 512510MANTENIMIENTO DE MATERIALES 5130MANTENIMIENTOS Y ADECUACION NEW 513005GASTOS DE VIAJES 513010VIATICOS 51301001HOTELES Y RESTAURANTES 513015PASAJES AEREOS Y TERRESTRES 51301501PEAJES 513020ALQUILER AUDITORIO 513025DEPRECIACIONES 513030CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 513035EQUIPO DE OFICINA 513040EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 513045REDES ELECTRICAS 513050AMORTIZACIONES 513055AMORTIZACIONES 513060DOTACIONES 51306001MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 513065MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 513070DIVERSOS 513075LIBROS, SUSCRIP, PERIODICOS Y REVISTAS 513080GTOS. REPRESENTACION Y RELAC,PUBLICAS 513085ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 513095UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 51309501COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5135TAXIS Y BUSES 513505ESTAMPILLAS 51350501CASINO Y RESTAURANTEATENCION A EMPLEADOS, SOCIOS Y DEMAS 513510DONACIONES 51351001OTROS 513515ACTIVOS NO DEPRECIABLES 513520EQUIPO DE OFICINA 513525MAQUINARIA Y EQUIPO 51352501MUEBLES Y ENSERES 51352502SERVICIOS 513530ASEO Y VIGILANCIA 51353001ASEO Y VIGILANCIA 51353002VENTAS 513535DIRECCION DE VENTAS 51353501MANTEN. REPARACION,ADECUACION E INSTALA 513540MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACION 51354001MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 513545MAQUINARIA Y EQUIPO 513550MAQUINARIA Y EQUIPO 513555DIVERSOS 513595OTROS GASTOS DIVERSOS 51359501OTROS GASTOS DIVERSOS 51359502OTROS GASTOS DIVERSOS (GLOSAS) 51359503FACTURACION 5140

TARIFAS 514005SOPORTES 51400501AUTORIZACIONCOBERTURA 514010PERTINENCIA 51401001DEVOLUCIONES 514015RESPUESTA A GLOSAS O DEVOLUCIONES 51401501FINANCIEROS 514020ENTIDADES FINANCIERAS 514025GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 514095GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 51409501COMISIONESDE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 5145COMISIONES DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 514505INTERESE CORRIENTES 514510OTROS CREDITOS 51451001INTERESES MORATORIOSPOR SOBREGIROS 514515POR OTROS CONCEPTOS 51451501DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSDESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSMULTAS Y SANCIONES 514520MULTAS Y SANCIONES 51452001CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICACONTRIBUCION 4 POR MIL 514525PERSONAS NATURALES 51452501INTERESES CORRIENTES 514530SOCIOS O ACCIONISTAS 51453001PROVEEDORESOTROS CREDITOS 514535INTERESES MORATORIOS 514540PROVEEDORES 514545OTROS CREDITOS 514550PERDIDA EN VENTA DE CARTERA 514555GASTOS EXTRAORDINARIOS 514560DEL PRESENTE EJERCICIO 514565IMPUESTOS ASUMIDOS 514570IMPUESTOS ASUMIDOSCOSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 5150COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 515005DONACIONES 51500501DONACIONES 515010OTROS COSTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 51501001GASTOS ASUMIDOS 515015OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCIC 51501501GASTOS ASUMIDOSDE EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTOS ASUMIDOSIMPUESTOS ASUMIDOSCOSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORESCOSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 515095CUENTAS DE RESULTADOS 5155CUENTAS DE RESULTADO 515505GANANCIAS (EXCEDENTES)Y PERDIDAS (DEFICI 51550501GANANCIAS (EXCEDENTES)Y PERDIDAD

515510515515515520

51552001

515525515595

51559501

5160516005

51600501516010

51601001516015

51601501516020

51602001516025

51602501516030516035516040516045516050516055

51605501516060

5165516505516510516515

51651501516595

516595015195

519505519510

51951001519515519520

51952001

51952551952501

51953051953001

51953551953501

519540519545

51954501

51955051955001

519555

51956051956001

519565519570519575519595

5195950151959502

5195950351959504

5199519905519910519915519995

535305

53050553050501

53051053051001

5305155305150153051502

5305205305200153052002

53052553052501

53056053056001

53057053057001

531053135315

5315055315050153150502

5315955320

5320055320050153200502

53505355

535501535501015355010253550103

5355025355020153550202

5360

53600153600101

545405

540505540510

5410541005

595905

59050559050501

5910591005

59051001

RECLASIFICACION PUC CLINICAGASTOSOPERACIONALES DE ADMINISTRACIONGASTOS DE ADMINISTRACIONSALARIO INTEGRALPERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESRECARGOS - DISPONIBILIDADCOMISIONESVIATICOS

INCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS

PRIMA DE SERVICIOS

VACACIONES

PRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOS

BONIFICACIONES

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ

SEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONALES DE JAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALGASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREAC

APORTES A A.R.L.

APORTES A ENTIDADES PROMOTORASAPORTES FONDOS DE PENSIONES OAPORTES CAJAS DE COMPENSACIONAPORTES I.C.B.F.APORTES SENAAPORTES SINDICALESGASTOS MEDICOS Y DROGASOTROSHONORARIOSJUNTA DIRECTIVAREVISORIA FISCAL

REVISORIA FISCALAUDITORIA EXTERNAAVALUOSASESORIA JURIDICAASESORIA JURIDICA

ASESORIA FINANCIERAASESORIA FINANCIERA

ASESORIA TECNICAASESORIA TECNICACOORDINACION MEDICAHONORARIOS FARMACEUTICOANALISTA DE COSTOSESTADISTICAOTROSOTROSIMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIOINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBRESDE TIMBRESA LA PROPIEDAD RAIZIMPUESTO PREDIAL UNIFICADODERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOSDE VALORIZACIONDE TURISMOTASA POR UTILIZACION DE PUERTOSDE VEHICULOSDE ESPECTACULOS PUBLICOSCUOTAS DE FOMENTOIVA DESCONTABLEIVA DESCONTABLE 16%IVA DESCONTABLE 20%OTROSOTROS

ARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREO

FLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESAERODROMOSSEMOVIENTESOTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREORESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALRESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUALVUELOROTURA DE MAQUINARIAOBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITOLUCRO CESANTETRANSPORTE DE MERCANCIAOTROSOTROSSERVICIOSASEO Y VIGILANCIAASEO Y VIGILANCIA

TEMPORALESTEMPORALESASISTENCIA TECNICAPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOSACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASA ADMONENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICA CASA ADMONTELEFONOTELEFONOCORREO, PORTES Y TELEGRAMASCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGASOTROSOTROSPROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIONPROPAGANDA Y PUBLICIDADGASTOS LEGALES

NOTARIALESGASTOS LEGALES Y NOTARIALES

REGISTRO MERCANTILREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASTRAMITES Y LICENCIASADUANEROSCONSULARESOTROSOTROSMANTENIMIENTO Y REPARACIONESTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO MEDICO–CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESARMAMENTO DE VIGILANCIAVIAS DE COMUNICACION

ADECUACION E INSTALACIONINSTALACIONES ELECTRICASINSTALACIONES ELECTRICASARREGLOS ORNAMENTALESARREGLOS ORNAMENTALESREPARACIONES LOCATIVASREPARACIONES LOCATIVAS

OTROSGASTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONHOTELES Y RESTAURANTES

PASAJES FLUVIALES O MARITIMOSPASAJES AEREOSPASAJES TERRESTRES

PASAJES TERRESTRES

PASAJES FERREOSOTROSVIATICOS

DEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTESFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEFLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMOFLOTA Y EQUIPO AEREOFLOTA Y EQUIPO FERREOACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDESREDES ELECTRICASARMAMENTO DE VIGILANCIAAMORTIZACIONESVIAS DE COMUNICACIONINTANGIBLESCARGOS DIFERIDOSDOTACIONESOTRASOTRAS AMORTIZACIONESDIVERSOSCOMISIONESLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTASMUSICA AMBIENTALGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESENVASES Y EMPAQUESTAXIS Y BUSESTAXIS Y BUSES

ESTAMPILLASESTAMPILLAS

MICROFILMACION

CASINO Y RESTAURANTECASINO Y RESTAURANTEPARQUEADEROSINDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROSPOLVORA Y SIMILARESOTROSATENCION A EMPLEADOS, SOCIOS Y DEMASDONACIONES

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOSOTROSPROVISIONESINVERSIONESDEUDORESPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOOTROS ACTIVOSGASTOS NO OPERACIONALESFINANCIEROSGASTOS Y COMISIONES BANCARIASGASTOS Y COMISIONES BANCARIASCOMISIONESDE ADMINISTRACION FIDUCIARIACOMISIONES DE ADMINISTRACION FIDUCIARIAINTERESES CORRIENTESCREDITOS HIPOTECARIOSOTROS CREDITOSINTERESES MORATORIOSPOR SOBREGIROSPOR OTROS CONCEPTOSDESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSDESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSMULTAS Y SANCIONESMULTAS Y SANCIONESCONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICACONTRIBUCION 4 POR MILPERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENESPERDIDAS METODO DE PARTICIPACIONGASTOS EXTRAORDINARIOSIMPUESTOS ASUMIDOS Crear CuentaIMPUESTOS ASUMIDOS Crear SubcCOSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

Crear CuentaDEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORESGASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORESIMPUESTOS ASUMIDOS Crear CuentaIMPUESTOS ASUMIDOS Crear SubcCOSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORESGASTOS DIVERSOSFINANCIEROS CON PERSONAS NATURALESINTERESES CORRIENTESSOCIOS O ACCIONISTASPROVEEDORESOTROS CREDITOSINTERESES MORATORIOSPROVEEDORESOTROS CREDITOSPERDIDA EN VENTA DE CARTERA

PERDIDA EN VENTA DE CARTERAPERDIDA EN VENTA DE CARTERAIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOSIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTEIMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA(S) NOCORRIENTE(S)IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)GANANCIAS Y PERDIDASGANANCIASGANANCIAS Y PERDIDASGANANCIAS Y PERDIDASPERDIDASGANANCIAS Y PERDIDASGANANCIAS Y PERDIDAS


51200501 SUELDOS ADMINISTRACION

51200506 DISPONIBILIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO 51050515015105051502

51055001 VIATICOS 510505150351205001 VIATICOS 510505150451050507 INCAPACIDADES51200513 AUXILIOS DE TRANSPORTE51200521 CESANTIAS51200558 CESANTIAS51200520 INTERESES SOBRE CESANTIAS51200557 INTERESES CESANTIAS51200522 PRIMA DE SERVICIOS51200559 PRIMA DE SERVICIOS51200519 VACACIONES51200556 VACACIONES

51200502 AUXILIO ALIMENTACION Y VIVIENDA ADMON

POSIBLE RECL A CAPACITACIONES

51200507 AUX.ALIMENTACION VIVIENDA URGENCIAS51200508 AUX.ALIMENTACION VIVIENDA DE ADMON51200509 AUX. ALIMENTACION Y VIVIENDA CIRUGIA51200510 AUX.ALIMENTACION Y VIVIENDA HOSPITALIZAC51200511 AUX.ALIMENTACION Y VIVIENDA NEONATOS51200512 AUX.ALIMENTACION Y VIVIENDA RX51050514 BONIFICACION51200514 BONIFICACION51206009 DOTACIONES51200515 DOTACION A TRABAJADORES

51200516 INDEMNIZACIONES LABORALES

51200518 CAPACITACION AL PERSONAL

51200525 APORTES A ARP51200555 APORTES A ARP51200545 APORTES EPS-SALUD51200530 APORTES FONDOS DE PENSIONES51200550 APORTES A CAJAS COMPENSACION51200535 APORTES ICBF51200540 APORTES SENA

51200526 GASTOS MEDICOS Y DROGAS

51051002 REVISORIA FISCAL

51201002 REVISORIA FISCAL

51201004 ASESORIA JURIDICA51101004 ASESORIA JURIDICA51151004 ASESORIA JURIDICA51204004 PROCESOS LEGALES ( PAGO ABOGADO)

51201005 ASESORIA FINANCIERA51051005 ASESORIA FINANCIERA51101005 ASESORIA FINANCIERA51103001 ASESORIA FINANCIERA

51201006 ASESORIA TECNICA51201008 COORDINACION MEDICA51051001 HONORARIOS FARMACEUTICO51051003 ANALISTA DE COSTOS51051004 ESTADISTICA51101095 OTROS51201095 OTROS

51201501 INDUSTRIA Y COMERCIO

51201503 IMPUESTO DE TIMBRE

51201507 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

51157001 IVA DESCONTABLE

51202002 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES51205005 ALQUILER AUDITORIO

51202003 MAQUINARIA Y EQUIPO


51203002 CUMPLIMIENTO

51203003 CORRIENTE DEBIL

51203008 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

51203095 OTROS

51203501 ASEO Y VIGILANCIA51350501 ASEO Y VIGILANCIA

51203502 TEMPORALES

51203503 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLLADO51203512 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASA ADMON

51203504 ENERGIA ELECTRICA51203513 ENERGIA ELECTRICA CASA ADMON

51203505 TELEFONO

51203506 CORREO, PORTES , TELEGRAMAS

51203595 OTROS51203511 PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION51203507 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

51203510 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES51204001 LEGALES

51204003 TRAMITES Y LICENCIAS

51203509 AUTENTICACION DE DOCUMENTOS

51204501 EDIFICIOS51054501 EDIFICIOS

51204502 MAQUINARIA Y EQUIPO52451502 MAQUINARIA Y EQUIPO51054502 MAQUINARIA Y EQUIPO

51204503 EQUIPO DE OFICINA51054503 EQUIPO DE OFICINA


51204505 EQUIPO MEDICO51054505 EQUIPO MEDICO

51204506 INSTALACIONES ELECTRICAS

51204507 ARREGLOS ORNAMENTALES

51204508 REPARACIONES LOCATIVAS51204509 MANTENIMIENTO Y ADECUACION51204510 MANTENIMIENTO DE MATERIALES51204511 MANTENIMIENTOS Y ADECUACION NEW52054501 MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACION51054508 REPARACIONES LOCATIVAS

51105002 HOTELES Y RESTAURANTES51205002 HOTELES Y RESTAURANTES

51205003 PASAJES AEREOS Y TERRESTRES51205004 PEAJES

51055001 VIATICOS51205001 VIATICOS




51205507 REDES ELECTRICAS

51206009 DOTACIONES

51206001 AMORTIZACIONES

51207002 LIBROS, SUSCRIP, PERIODICOS Y REVISTAS

51057004 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC.PUBL.51207004 GTOS. REPRESENTACION Y RELAC,PUBLICAS

51057005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA51207005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

51057006 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS51207006 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51207007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

51057008 TAXIS Y BUSES51057011 TRANSPORTE Y ACTIVIDADES CONEXAS51207008 TAXIS Y BUSES

51207009 ESTAMPILLAS

51207010 CASINO Y RESTAURANTE

51207012 ATENCION A EMPLEADOS, SOCIOS Y DEMAS51207013 DONACIONES55055001 DONACIONES51206501 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS51207095 OTROS

53050501 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

53052001 COMISIONES DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA

53052502 OTROS CREDITOS

53053001 POR SOBREGIROS53053002 POR OTROS CONCEPTOS

53054501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

53056001 MULTAS Y SANCIONES

53057001 CONTRIBUCION 4 POR MIL

55052001 IMPUESTOS ASUMIDOS55059501 GASTOS ASUMIDOS55054001 COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES55059901 GASTOS ASUMIDOS

55102001 IMPUESTOS ASUMIDOS55102501 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

53100501 SOCIOS O ACCIONISTAS53100502 PROVEEDORES53100503 OTROS CREDITOS

53101002 PROVEEDORES53101003 OTROS CREDITOS

53101004 PERDIDA EN VENTA DE CARTERA

59050501 GANANCIAS (EXCEDENTES)Y PERDIDAD

xxx Modificado en sistema

HORAS EXTRAS ORDINARIASHORAS EXTRAS DOMINICAL O FESTIVARECARGO NOCTURNORECARGO DOMINICAL Y FESTIVO

RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA6 COSTOS 6

61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 616105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 6105

610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 610501610505 DE PERSONAL 61050102610510 HONORARIOS 610502610515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 61050201610520 ARRENDAMIENTOS 610504610525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 61050401610530 SEGUROS 610505610535 SERVICIOS 61050501610540 LEGALES 61050502610545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61050503610550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 61050504610555 COSTOS DE VIAJE 61050505610560 DEPRECIACIONES 61050506610565 AMORTIZACIONES 61050507610570 DIVERSOS 61050508610575 PROVISIONES 61050509

6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 61050510611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 61050511611005 DE PERSONAL 61050512611010 HONORARIOS 61050513611015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 61050514611020 ARRENDAMIENTOS 610506611025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 61050601611030 SEGUROS 61050602611035 SERVICIOS 61050603611040 LEGALES 61050604611045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61050605611050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 61050606611055 COSTOS DE VIAJE 61050607611060 DEPRECIACIONES 61050608611065 AMORTIZACIONES 61050609611070 DIVERSOS 61050610611075 PROVISIONES 61050611

6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 610509611501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 61050901611505 DE PERSONAL 61050902611510 HONORARIOS 61050903611515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 61050904611520 ARRENDAMIENTOS 61050905611525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 61050906611530 SEGUROS 61050907611535 SERVICIOS 61050908611540 LEGALES 61050909611545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61050910611550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 610510611555 COSTOS DE VIAJE 61051002611560 DEPRECIACIONES 61051005611565 AMORTIZACIONES 610512611570 DIVERSOS 61051201611575 PROVISIONES 610513

6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS 61051301612001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 61051302612005 DE PERSONAL 61051303

612010 HONORARIOS 61051304612015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 61051305612020 ARRENDAMIENTOS 61051306612025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 61051309612030 SEGUROS 61051312612035 SERVICIOS 61051313612040 LEGALES 610514612045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61051401612050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 61051402612055 COSTOS DE VIAJE 61051403612060 DEPRECIACIONES 61051404612065 AMORTIZACIONES 61051405612070 DIVERSOS 61051406612075 PROVISIONES 61051407

6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 610515612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 61051503612505 DE PERSONAL 610560612510 HONORARIOS 61056001612515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 61056003612520 ARRENDAMIENTOS 61056005612525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 61056008612530 SEGUROS 6110612535 SERVICIOS 611001612540 LEGALES 61100101612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61100102612550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 61100120612555 COSTOS DE VIAJE 61100121612560 DEPRECIACIONES 61100127612565 AMORTIZACIONES 61100128612570 DIVERSOS 61100136612575 PROVISIONES 61100139

6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 61100142613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 61100149613005 DE PERSONAL 61100152613010 HONORARIOS 61100153613015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 611003613020 ARRENDAMIENTOS 61100301613025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 611005613030 SEGUROS 61100501613035 SERVICIOS 61100502613040 LEGALES 61100503613045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61100504613050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 61100505613055 COSTOS DE VIAJE 61100506613060 DEPRECIACIONES 61100507613065 AMORTIZACIONES 61100508613070 DIVERSOS 61100509613075 PROVISIONES 61100510

6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 61100511#VALUE! a 61100512

6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 61100513617001 MATERIALES Y SUMINISTROS 611006617005 DE PERSONAL 61100601617010 HONORARIOS 61100602617015 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 61100603617020 ARRENDAMIENTOS 61100606617025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 611007

617030 SEGUROS 61100702617035 SERVICIOS 61100708617040 LEGALES 611009617045 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 61100901617050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJENAS 611010617055 COSTOS DE VIAJE 61101001617060 DEPRECIACIONES 61101002617065 AMORTIZACIONES 61101003617070 DIVERSOS 61101006617075 PROVISIONES 611011

6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR) 6110110161101102611011036110110461101105

61101261101202

6115611501

61150101611501026115010361150104611501056115010761150108

61150261150201

61150361150301

6115046115040161150402611504036115040461150405611504066115040761150408611504096115041061150411611504126115041361150414

6115056115050161150502611505036115050461150505611505066115050761150508611505096115051061150511

611505126115051361150514611505156115051661150517

6115066115060161150602

61150761150701

6115106115100561151014

611511611511016115110261151103611511046115110561151106611511076115110861151109611511106115111161151112

6115126115120361151206

61151461151401611514026115140361151404611514056115140661151407611514086115140961151410611514116115141261151413

6115156115150161151502611515056115150761151508

61151761151701

61151861151801611518026115180361151805

611518066115180861151810

61151961151901611519026115190361151904611519056115190661151907

6115206115200261152003

61156061156001611560036115600561156008611560116115601261156013

6115906115900161159002611590036115900461159005

6120612001

61200101612002

61200201612002026120020361200212612002136120021461200216612002206120022561200230612002316120023261200233612002346120023561200236612002376120023861200239612002406120024161200242

61200361200301

612004

61200401612005

61200501612006

61200601612009

61200901612011

6120110161201102612011036120110461201105612011066120110761201108612011096120111061201111

6120126120120161201203

61201461201401612014026120140361201404612014056120140761201408

61201561201501612015026120150561201508

61201661201602

61201761201701

612018612018016120180261201803612018046120180561201806612018076120180861201810

61201961201901612019026120190361201904612019056120190661201907

612019086120190961201910

61202061202001

61206061206001612060036120601161206012

6125612501

61250101612502

6125020161250202612502036125020461250205

61250361250301

61250461250401

612507612507016125070861250730

6125086125080161250802612508036125080461250805612508066125080761250808612508096125081061250811612508126125081361250814

61250961250901

612512612512026125120461251207

6125136125130161251308

61251561251501

612516612516056125160661251608

61251761251701

61253561253502

6125606125600161256003

6130613002

61300201613007

61300701613007046130070561300708

61300961300901

61301261301206

613013613014613015613016

61301606613017

6135613501

6135010161350102

61350361350301

61351061351001

61351161351101

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICACOSTOS DE VENTAS 6COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 61UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 6105UNIDAD MOVIL 610501SERVICIO AMBULANCIA 61050105URGENCIAS TRAUMATOLOGICOSURGENCIAS TRAUMATOLOGICASDERECHOS DE SALADERECHOS DE SALA UCIGASTOS DE PERSONAL 61050110SUELDOS DE URGENCIAS 61050115AUXILIO TRANSPORTE URGENCIASCESANTIAS 61050120INTERESES CESANTIASPRIMASVACACIONESOTROS AUX-ALIM-Y VIVIENDA URGENCIAS 61050125SALUD URGENCIAS 61050130PENSION URGENCIAS 61050135SENA URGENCIAS 610505ICBF URGENCIAS 61050503CAJA COMFANDI URGENCIAS 61050506ARP URGENCIAS 61050512DISPONIBILIDAD URGENCIAS 61050515HONORARIOS 61050518HONORARIOS GINECOLOGOS 61050521HONORARIOS TRAUMATOLOGOS 61050524HONORARIOS Y COMISIONES 61050527HONORARIOS OTORRINO 61050530DIRECCION MEDICA 61050533HONORARIOS INTERNISTA 61050536AUDITORIA MEDICA 61050539SERVICIOS MEDICOS GENERALES 61050542HONORARIOS PEDIATRA 61050545HONORARIOS CIRUJANO 61050548UROLOGO URGENCIAS 61050551SERVICIOS 61050554BANCO DE SANGRE 61050557AUX. ENFERMERIA URGENCIAS 61050558ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 61050559ENERGIA ELECTRICA 61050560TELEFONO 61050561LABORATORIO CLINICO URGENCIAS 61050562RECOLECCION DE DESECHOS PATOLOGICOS 61050563TELEVISION POR CABLE 61050566TERAPIA RESPIRATORIA URGENCIAS 61050568FARMACEUTICO URGENCIAS 61050569MANTENIM, REPARAC, ADECUAC, E INSTALAC. 61050570MAQUINARIA Y EQUIPO 61050572EQUIPO MEDICO 61050575MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61050578MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61050581DIVERSOS 61050584MAMOGRAFIA Y IMGANENOLOGIA URGENCIAS 61050595RAYOS X URGENCIAS 610510MATERIALES REPUESTOS Y ASESORIOS URGENCI 61051008

ALIMENTACIONELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAUTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIASPROPAGANDA Y PUBLICIDADTRANSPORTE ACTIVIDADES CONEXASTARJETAS PARA TELEFONOS CELULARESMEDICAMENTOS E INSUMOSMEDICAMENTOS E INSUMOSMEDICAMENTO ESTANCIA HOSPITALARIA URG.MEDICAMENTO APOYO DIAGNOSTICO URGENCIAMEDICAMENT0 APO. DIAGN. IMAGENOLOGIA 61051012MEDICAMENTO APO. DIAG. LABORATORIO 61051015MEDICAMENTO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 61051016MEDICAMENTO OBSERVACION 61051095OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 610515ROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE 61051501AMORTIZACIONES 61051502ARRENDAMIENTOS 61051503HONORARIOS Y COMISIONES 61051504REMODELACIONES Y MEJORAS 61051505DOTACION Y SUMINISTROS 61051506UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 61051507UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 61051508LABORATORIO CONSULTA EXTERNA 610520ANESTESIOLOGIA 61052001CONSULTA OTORRINO 61052002GINECOLOGIA 61052003MEDICINA GENERAL 61052004MEDICINA INTERNA 61052005OFTALMOLOGIA 61052006ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 61052007PEDIATRIA 61052008UROLOGIA 61052009CIRUGIA GENERAL 61052095CONSULTA DERMATOLOGICA 610525HONORARIOS 61052501HONORARIOS CONSULTA EXTERNA ESPEC 61052502GASTOS DE PERSONAL CONSULTA EXTERNA 610530SUELDOS CONSULTA EXTERNA 61053001AUX.TRANSPORTE CONSULTA EXTERNA 61053002CESANTIAS CONSULTA EXTERNA 61053003INTERESES CESANTIAS CONS-EXTERNA 61053004PRIMA 61053005VACACIONES 61053006OTROS AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA CONSULTA EXT 61053007SALUD CONSULTA EXTERNA 61053008PENSION CONSULTA EXTERNA 61053009SENA CONSULTA EXTERNA 61053010ICBF CONSULTA EXTERNA 61053011CAJA COMPENSACION COMFANDI CONS. EXT. 61053012ARP CONSULTA EXT. 61053013SERVICIOS 61053014SERVICIOS 61053095TELEFONO 610535ACUEDUCTO CONSULTA EXTERNA 61053501LAVANDERIA 61053502MANTEN. REPAR. ADECUACION EN INSTALACION 61053503

MAQUINARIA Y EQUIPO 61053504REPARACIONES LOCATIVAS 61053505MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61053506MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOSDIVERSOS 61053507TERAPIA RESPIRATORIA CONSULTA EXTERNA 61053508TERAPIA FISICA CONSULTA EXTERNA 61053509ENERGIA CONSULTA EXTERNA 61053510UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61053511MEDICAMENTOS E INSUMOS 61053512MEDICAMENTOS E INSUMOS 61053513MEDICAMENTOS APOYO DIAGNOSTICO C.E 61053514MEDICAMENTO IMAGENOLOGIA 61053515MEDICAMENTO CONSULTA AMBULATORIA 61053516CONSULTA EXTERNA-PROCEDIMIENTO QUIRUR 61053517OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 61053518ROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE 61053519UND. FUNCIONAL HOSPITALIZACION E INTERNA 61053520ESTANCIA GENERAL 61053521ESTANCIA GENERAL 61053522SERVICIO AMBULANCIA 61053595SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA 610540BANCO DE SANGRE HOSPITALIZACION 61054001OXIGENO MEDICINAL 61054002SUELDOS HOSPITALIZACION 61054003AUX. TRANSPORTE HOSPITALIZACION 61054004UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 61054095UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 610545UNID. DE CUIDADOS INRTERMEDIOS O ESPECIA 61054501UNID. DE CUIDADOS INTERMEDIOS O ESPECIA 61054502GASTOS DE PERSONAL HOSPITALIZACION 61054503SUELDOS HOSPITALIZACION 61054504AUX. TRANSPORTE HOSPITALIZACION 61054505CESANTIAS HOSPITALIZACION 61054506INTERESES CESANTIAS 61054507PRIMA 61054508VACACIONES 61054509OTROS AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA HOSPITALIZAC 61054510HOSPITALIZACION SALUD 61054595HOSPITALIZACION PENSION 610550SENA HOSPITALIZAION 61055001ICBF HOSPITALIZACION 61055002CAJA COMPENSACION COMFANDI HOSPITALIZA 610555ARP HOSPITALIZACION 61055501DISPONIBILIDAD HOSPITALIZACION 61055502UNIDAD DE RECIEN NACIDOS 61055503HONORARIOS 61055504ROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE 61055505AFILIACIONES DE BENEFICIARIOS 61055506MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 61055507SERVICIOS AUXILIARES 61055595ATENCION EMPLEADOS, SOCIOS Y DEMAS 610560UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61056001ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61056002MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61056003MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 61056004ARRENDAMIETO EQUIPO 61056005

SUELDO UCIN 61056006AUX. TRANSPORTE UCIN 61056007CESANTIAS UCIN 61056008INTERESES A LA CESANTIAS UCIN 61056095VACACIONES (UCIN) 610565PRIAMAS ( UCIN) 61056501CONTROL DE ESTERILIZACION 61056502LAVANDERIA 61056503ESTERILIZACION 610570UNIDAD SALA GENERAL 61057001HONORARIOS 61057002GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD 61057003VIATICOS 61057004DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 61057005HONORARIOS 61057006HONORARIOS MEDICO GENERAL 61057007HONORARIO JEFE DE ENFERMERIA UCIN 61057008HONORARIOS MEDICOS UCIN 61057009OTROS HORARIOS UCIN 61057010HOSPITALIZACION GINECOLOGOS 61057011HOSPITALIZACION OTORRINO 61057012HOSPITLIZACION TRAUMATOLOGIA 61057013HOSPITALIZACION INTERNISTA 61057014HOSPITALIZACION PEDIATRA 61057015HOSPITALIZACION CIRUJANO 61057016HOSPITALIZACION ANESTESIOLOGO 61057017HOSPITALIZACION UROLOGO 61057018ARRENDAMIENTOS 61057019MAQUINARIA Y EQUIPO HOSPITALARIOS 61057020EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 61057021SERVICIOS 61057022RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS PATOLOGI 61057023TEMPORALES 61057024ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 61057025ENERGIA ELECTRICA 61057026TLEFONO HOSPITALIZACION 61057027PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 61057028TELEVISION POR CABLE 61057095APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA HOSPITALI 610575RAYOS X HOSPITALIZACION 61057505TERAPIA RESPIRATORIA HOSPITALIZACION 61057510TERAPIA FISICA HOSPITALIZACION 61057515FARMACEUTICO HOSPITALIZACION 61057520LABORATORIO CLINICO HOSPITALIZACION 610580MANT. REPARAC. ADECUACION EN INSTALACION 61058005MANTENIMIENTO EDIFICIO 610590MAQUINARIA Y EQUIPO 61059001EQUIPO MEDICO 61059002ARREGLOS ORNAMENTALES 61059003REPARACIONES LOCATIVASMATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61059004MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS 61059005DIVERSOS 61059006ROPA PARA HOSPITALIZACION 6110ALIMENTACION 611001MATERIALES REPUESTOS Y ASESORIOS HOSPITA 61100105ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASTAXIS Y BUSES 61100110CASINO Y RESTAURANTE 61100115MEDICAMENTO E INSUMOS 61100120MEDICAMENTO E INSUMOSMEDICAMENTOS-INSUMOS UCI-INTENCIVOS 61100125MEDICAMENTOS-INSUMOS UCI-INTERMEDIO 61100130MEDICAMENTOS-INSUMOS UCI-CUNA 61100135APOYO DIAGNOSTICO-LABORAT.-CLINICO UCIN 611005APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA UCIN 61100503PROCEDIMIENTOS MEDICOS-QUIRURGICOS 61100506OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 61100512ROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE 61100515PACIENTES ATENDIDOS POR LA UCI GUADAL 61100518AMORTIZACIONES 61100521ARRENDAMIENTOS 61100524HONORARIOS Y COMISIOES 61100527REMODELACIONES Y MEJORAS 61100530DOTACION Y SUMINISTROS 61100533SERVICIOS 61100536UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS 61100539DIVERSOS 61100542MEDICAMENTOS E INSUMOS 61100545MEDICAMENTOS E INSUMOS 61100548MEDICAMENTOS ESTANCIA HOSPITALARIA 61100551MEDICAMENTO AP. DIAG. LABORATORIO 61100554MEDICAMENTOS PROCEDIMIENTO MEDICO QUIR. 61100557MEDICAMENTO APO. DIAG. IMAGENOLOGIA 61100558UNID. FUNC. DE QUIROFANOS Y SALA PARTO 61100559ANESTESIOLOGIA 61100560ANESTESIOLOGIA 61100561CIRUGIA 61100562AYUDANTIA QUIRURGICA 61100563NEUROCIRUGIA 61100566OFTALMOLOGIA 61100568GINECOLOGIA 61100569OBSTETRICIA 61100570ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 61100572PLASTICA 61100575CIRUGIA GENERAL 61100578SUELDOS QUIROFANOS 61100581AUX.TRANSPORTE QUIROFANOS 61100584CESANTIAS 61100595INTERESES CESANTIAS 611010PRIMA 61101008VACACIONESOTROS-AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA QUIROFANOSSALUD QXPENSION QXSENA QXICBF QXCAJA COMPENSACION COMFANDI QXARP QXDISPONIBILIDAD QXCONTROL ESTERILIZACIONCONTROL ESTERILIZACIONDERECHOS DE SALA

DERECHOS DE SALAOBSERVACION RECIEN NACIDO 61101015OBSERVACION RECIEN NACIDO 61101016OBSTETRICIA SALAS DE PARTO 61101095OBSTETRICIA SALAS DE PARTO 611015VALORACION PEDIATRIA 61101501VALORACION PEDIATRIA 61101502HONORARIOS 61101503HONORARIOS ORTOPEDIA Y TRAUMATOGIA 61101504HONORARIOS GINECO-OBTETRICIA 61101505HONORARIOS CIRUJANO GENERAL 61101506HONORARIOS NEUROCIRUGIA 61101507HONORARIOS OTORRINOLARINGOLOGIA 61101595HONORARIOS DERMATOLOGIA 611020HONORARIOS UROLOGIA 61102001APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA 61102002LABORATORIO CLINICO QX 61102003HONORARIOS AYUDANTIAS QUIROFANOS 61102004PATOLOGIAS 61102005ARRENDAMIENTOS 61102006ARRENDAMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 61102007MAQUINARIA Y EQUIPO 61102008SERVICIOS 61102009INSTRUMENTADORAR QUIRURGICA 61102095TEMPORALES 611025RECOLECC.DESECHOS Y RESIDUOS PATOLOG. 61102501ENERGIA ELECTRICA 61102502ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 611030TELEFONO QUIROFANO 61103001CENTRAL DE ESTERILIZACION 61103002MANT.REPARAC.ADECUACION E INSTALACION 61103003MANT. REPARAC. ADECUACION EN INSTALACIO 61103004MAQUINARIA Y EQUIPO 61103005EQUIPO MEDICO 61103006REPARACIONES LOCATIVAS 61103007DEPRECIACION 61103008MAQUINARIA Y EQUIPO 61103009MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS 61103010MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61103011DIVERSOS 61103012BANCO DE SANGRE QX 61103013FARMACEUTICO QX 61103014IVA EN COSTO 61103095PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 611035ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61103501UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61103502COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61103503TAXIS Y BUSES 61103504CASINO Y RESTAURANTE 61103505MEDICAMENTOS E INSUMOS 61103506MEDICAMENTOS E INSUMOS 61103507MEDICAMENTOS ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 61103508MEDICAMENTO GINECOBTETRICIA 61103509MEDICAMENTO CIRUGIA GENERAL 61103510MEDICAMENTO NEUROCIRUGIA 61103511MEDICAMENTO OTORRINOLARINGOLOGIA 61103512MEDICAMENTO DEMARTOLOGIA 61103513

MEDICAMENTO UROLOGIA 61103514MEDICAMNETO IMAGENOLOGIA 61103515MEDICAMENTO LABORATORIO CLINICO 61103516OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 61103517OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 61103518AMORTIZACIONES 61103520ARRENDAMIENTO 61103521HONORARIOS Y COMISIONES 61103522DEPRECIACION 61103595SERVICIOS 611040UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 61104001ELECTROS 61104002ELECTROS 61104003IMAGENOLOGIA 61104004RADIOLOGIA 61104005ECOGRAFIA 611045ESCANOGRAFIA 61104501MAMOGRAFIA Y OTROS IMAGENOLOGIA 61104502ENDOSCOPIAS 61104503LABORATORIO CLINICO GENERAL 61104504LABORATORIO CLINICO GENERAL 61104505LABORATORIO PATOLOGIA 61104506LABORATORIO PATOLOGIA 61104507PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 61104508APOYO DIAG.PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 61104509OFTALMOLOGIA 61104510OTROS PROCEDIMENTOS ESPEALES 61104595GASTOS DE PERSONAL RX 611050SUELDOS RX 61105001AUXILIO DE TRANSPORTE RX 61105002CESANTIAS 611055INTERESES CESANTIAS 61105501PRIMA 61105502VACACIONES 61105503OTROS AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA RX 61105504SALUD RX 61105505PENSION RX 61105506SENA RX 61105507ICBF RX 61105595CAJA COMPENSACION COMFANDI RX 611060ARP RX 61106001DISPONIBILIDAD RX 61106002HONORARIOS 61106003HONORARIOS - APOYO DIAGNOSTICO 61106004SERVICIOS 61106005TEMPORALES 61106006ENERGIA ELECTRICA 61106007PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 61106008MANT.REPARAC.ADECUACION E INSTALACION 61106095MANTENIMIENTO ADEC Y REPARAC RAYOS X 611065REPARACIONES LOCATIVAS 61106501MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS 61106502MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61106503DIVERSOS 611070ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61107001UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61107002TAXIS Y BUSES 61107003

MEDICAMENTOS E INSUMOS 61107004MEDICAMENTOS E INSUMOS 61107005SERVICIOS 61107006TEMPORALES 61107007AMORTIZACIONES 61107008ALQUILER EQUIPO MEDICO 61107009HONORARIOS 61107010UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 61107011BANCO DE SANGRE 61107012BANCO DE SANGRE 61107013REHABILITACION- TERAPIAS 61107014OTROS SERVICIOS 61107015RESPIRATORIA 61107016NEURAL 61107017FISICA 61107018HONORARIOS 61107019HONORARIOS 61107020SERIVICIOS 61107021PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 61107022MANT. REPARAC. ADECUACION EN INTALACION 61107023DEPRECIACIONES 61107024MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61107025DIVERSOS 61107026UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61107027MEDICAMENTOS E INSUMOS 61107028UNIDAD COMERCIAL 61107095MEDICAMENTOS 611075MEDICAMENTOS E INSUMOS 61107520HONORARIOS FARMACEUTICO 611090MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS 61109001MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 61109002ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 61109003ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 61109004PUNTO VERDE - COOMEVA EPS 61109005HONORARIOS 61109006

6115611501

61150105

61150110

61150115

61150120

61150125

6115013061150135

6115056115050361150506

611505126115051561150518611505216115052461150527

61150530

61150533

61150536

61150539

61150542611505456115054861150551

611505546115055761150558611505596115056061150561611505626115056361150566611505686115056961150570611505726115057561150578611505816115058461150595

61151061151008

611510156115101661151095

6115156115150161151502611515036115150461151505611515066115150761151595

61152061152001611520026115200361152004611520056115200661152007611520086115200961152095

6115256115250161152502

611530611530016115300261153003611530046115300561153006611530076115300861153009611530106115301161153012611530136115301461153095

61153561153501611535026115350361153504611535056115350661153507

61153508611535096115351061153511611535126115351361153514611535156115351661153517611535186115351961153520

611535216115352261153595

6115406115400161154002611540036115400461154095

6115456115450161154502

6115450361154504611545056115450661154507

61154508611545096115451061154595

6115506115500161155002

6115556115550161155502611555036115550461155505611555066115550761155595

6115606115600161156002

61156003611560046115600561156006611560076115600861156095

611565611565016115650261156503

61157061157001611570026115700361157004611570056115700661157007

61157008

611570096115701061157011611570126115701361157014611570156115701661157017611570186115701961157020611570216115702261157023611570246115702561157026611570276115702861157095

6115756115750561157509611575106115751561157520

61158061158005

611590611590016115900261159003

611590046115900561159006

6120612001

61200105

61200110

61200115

61200120

6120012561200130

61200135612005

6120050361200506612005126120051561200518612005216120052461200527612005306120053361200536612005396120054261200545612005486120055161200554612005576120055861200559612005606120056161200562612005636120056661200568612005696120057061200572612005756120057861200581

6120058461200595

61201061201008

612010156120101661201095

61201561201501612015026120150361201504612015056120150661201507

61202061202001612020026120200361202004612020056120200661202007612020086120200961202095

6120256120250161202502

6120306120300161203002612030036120300461203005612030066120300761203008

61203009612030106120301161203012612030136120301461203095

6120356120350161203502612035036120350461203505612035066120350761203508612035096120351061203511612035126120351361203514612035156120351661203517612035186120351961203520612035216120352261203595

6120406120400161204002612040036120400461204095

6120456120450161204502

612045036120450461204505612045066120450761204508612045096120451061204595

6120506120500161205002

612055612055016120550261205503

6120550461205505612055066120550761205595

612060612060016120600261206003612060046120600561206006612060076120600861206095

612065612065016120650261206503

6120706120700161207002612070036120700461207005612070066120700761207008612070096120701061207011612070126120701361207014612070156120701661207017612070186120701961207020612070216120702261207023612070246120702561207026612070276120702861207095

61207561207505612075106120751561207520

6120906120900161209002

61209003612090046120900561209006

6125612501

61250105

61250110

61250115

61250120

612501256125013061250135

61250561250503612505066125051261250515612505186125052161250524612505276125053061250533612505366125053961250542612505456125054861250551612505546125055761250558612505596125056061250561612505626125056361250566612505686125056961250570612505726125057561250578612505816125058461250595

61251061251008612510156125101661251095

6125156125150161251502612515036125150461251505612515066125150761251595

61252061252001612520026125200361252004612520056125200661252007612520086125200961252095

6125256125250161252502

612530612530016125300261253003612530046125300561253006612530076125300861253009612530106125301161253012612530136125301461253095

6125356125350161253502

612535036125350461253505612535066125350761253508612535096125351061253511

612535126125351361253514612535156125351661253517612535186125351961253520612535216125352261253595

6125406125400161254002612540036125400461254005

6125456125450161254502

612545036125450461254505612545066125450761254508612545096125451061254595

6125506125500161255002

6125556125550161255502612555036125550461255505612555066125550761255595

612560612560016125600261256003612560046125600561256006612560076125600861256095

612565612565016125650261256503

6125706125700161257002612570036125700461257005612570066125700761257008612570096125701061257011612570126125701361257014612570156125701661257017612570186125701961257020612570216125702261257023612570246125702561257026612570276125702861257095

6125756125750561257509612575106125751561257520

612590612590016125900261259003612590046125900561259006

6130613001

61300105613001106130011561300120613001256130013061300135

61300561300503613005066130051261300515

613005186130052161300524613005276130053061300533613005366130053961300542613005456130054861300551613005546130055761300558613005596130056061300561613005626130056361300566613005686130056961300570613005726130057561300578613005816130058461300595

61301061301008

6130101661301095

6130156130150161301502613015036130150461301505613015066130150761301595

613020613020016130200261302003613020046130200561302006613020076130200861302009

61302095613025

6130250161302502

613030613030016130300261303003613030046130300561303006613030076130300861303009613030106130301161303012613030136130301461303095

6130356130350161303502613035036130350461303505613035066130350761303508613035096130351061303511613035126130351361303514613035156130351661303517613035186130351961303520613035216130352261303595

6130406130400161304002613040036130400461304005

613045613045016130450261304503613045046130450561304506

6130450761304508613045096130451061304595

6130506130500161305002

6130556130550161305502613055036130550461305505613055066130550761305595

613060613060016130600261306003613060046130600561306006613060076130600861306095

613065613065016130650261306503

61307061307001613070026130700361307004613070056130700661307007613070086130700961307010613070116130701261307013613070146130701561307016613070176130701861307019613070206130702161307022613070236130702461307025

61307026613070276130702861307095

61307561307505613075106130751561307520

613090613090016130900261309003613090046130900561309006

61356170

6170356170351861703520

RECLASIFICACION PUC CLINICA AUXILIAR - CLINICACOSTOSCOSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOSUNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIASMATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS A PACMEDICAMENTOS 61051401

61051407610514026105020161050401

MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 61051406MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO 61051405

61050906MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 61051404

610514036105130161051302

GASESMATERIALES DE OSTEOSINTESISBANCO DE SANGRE 61050901DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOS 61050501JORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOS 61050514COMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTE 61050502CESANTIAS 61050503INTERESES SOBRE CESANTIAS 61050504PRIMA DE SERVICIOS 61050505VACACIONES 61050506PRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOS 61050507BONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ 61056008SEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALCOSTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACAPORTES A A.R.P. 61050513APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 61050508APORTES FONDOS DE PENSIONES O 61050509APORTES CAJAS DE COMPENSACION 61050512APORTES I.C.B.F. 61050511APORTES SENA 61050510APORTES SINDICALESCOSTOS MEDICOS Y DROGASOTROSHONORARIOSHONORARIOS MEDICOS 61050601

61050602610506036105060461050608610506066105060961050610610506116105060561050910

AUDITORIA MEDICA 61050607AUDITORIA EXTERNAENFERMERAS 61050902OTROSIMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENESINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBREA LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)DE VALORIZACIONDE VEHICULOSESTAMPILLASSOBRETASADE REGISTROARRENDAMIENTOSTERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEEQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO MEDICO QUIRURGICOOTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONESSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TRESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACOBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRTRANSPORTE DE VALORESROTURA DE MAQUINARIAEQUIPO ELECTRONICOLUCRO CESANTEOTROSSERVICIOSASEO Y VIGILANCIAGENERALESPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y BA 61050903ENERGIA ELECTRICA 61050904TELEFONO Y TELEFONIA CELULAR 61050905

61051313CORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREROSGAS PROPANO O NATURALSERVICIO APOYO NO MEDICO CIENT 61050909SUSCRIPCIONES APOYO NO MEDICOCOSTURAS Y CONFECCIONESIMPRESIONES TIPOGRAFICAS Y AFISERVICIO DE MUSICA AMBIENTALSERVICIO DE INCINERACION 61050907COMISIONESSERVICIO PROCESOS-SUBPROCESOSSERVICIO DE RADIO Y BEEPERSERVICIO DE LAVANDERIASERVICIO DE ALIMENTACION PACIE 61051304RECARGA DE EXTINTORESOTROS 61050908LEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASPUBLICACION EN DIARIO OFICIALOTROSMANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ATERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINA 61051002EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 61051005OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTEQ. HOTELERIA, RESTAURANTE Y COTROSADECUACION E INSTALACION PROPIETERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCOSTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES AEREOSPEAJESTRANSPORTE TERRESTREPARQUEADEROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTAXIS Y BUSESOTROSDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUC

EQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETEMAQUINARIA Y EQUIPOOTROSAMORTIACIONESORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONES INSTALACIONES N 61056005PROGRAMAS PARA COMPUTADORDIVERSOSCOSTOS REPRESENTACION Y RELACITAXIS Y BUSES 61051312PARQUEADEROSDONACIONESCOSTOS NO DEDUCIBLEAJUSTE A MULTIPLO DE $1.000UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61051306ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61051305PROPAGANDA PUBLICIDAD Y AVISOS 61051309CASINO Y RESTAURANTEENSERES MENORESROPERIA Y LENCERIAFOTOCOPIASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICORTESIAS Y EXAMENESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESARREGLOS ORNAMENTALESCUOTA DE MANEJOENVASES Y EMPAQUESESTAMPILLASMICROFILMACIONMUSICA AMBIENTALCOMISIONES 61056003INDEMNIZACIONES POR DANOS A TEPOLVORA Y SIMILARESENCUADERNACIONESAJUSTE AL MULTIPLO DE MILPERDIDA DE INVENTARIOS VENCIDOOTROS 61051503PROVISIONESPROVISIONES LABORALESPROVISIONES ADMINISTRATIVASPROVISIONES CIVILESPROVISIONES CARTERASUMINISTROS ALIMENTACION PACIENCOMPRAS ECONOMATOPAPELERIA,REPUESTOS Y ELEMENTOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILEELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN 61051303

61051201MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAACTIVOS NUEVOS DE ALMACENENSERES MENORESUNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTMATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS A PACMEDICAMENTOS

61101101

61101104MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 61101105MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO 61100101MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 61101102

61101103GASESMATERIALES DE OSTEOSINTESISBANCO DE SANGREDE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOS 61100501JORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOSCOMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTE 61100502CESANTIAS 61100503INTERESES SOBRE CESANTIAS 61100504PRIMA DE SERVICIOS 61100505VACACIONES 61100506PRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOS 61100507BONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALCOSTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACAPORTES A A.R.P. 61100513APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 61100508APORTES FONDOS DE PENSIONES O 61100509APORTES CAJAS DE COMPENSACION 61100512APORTES I.C.B.F. 61100511APORTES SENA 61100510APORTES SINDICALESCOSTOS MEDICOS Y DROGASOTROSHONORARIOSHONORARIOS MEDICOS 61100102

611001206110012161100127611001286110013661100139611001426110014961100152611001536110030161101001

61101002AUDITORIA EXTERNAENFERMERASOTROSIMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENESINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBREA LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)DE VALORIZACIONDE VEHICULOSESTAMPILLASSOBRETASAOTROSARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCION Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEEQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO MEDICO QUIRURGICOOTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONESSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TRESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACOBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRTRANSPORTE DE VALORESROTURA DE MAQUINARIAEQUIPO ELECTRONICOLUCRO CESANTEOTROSSERVICIOSASEO Y VIGILANCIAGENERALES 61100601PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y BA 61100603ENERGIA ELECTRICA 61101003TELEFONO Y TELEFONIA CELULAR 61100602CORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGAS PROPANO O NATURALSERVICIO APOYO NO MEDICO CIENTSUSCRIPCIONES APOYO NO MEDICOCOSTURAS Y CONFECCIONES

IMPRESIONES TIPOGRAFICAS Y AFISERVICIO DE MUSICA AMBIENTALSERVICIO DE INCINERACIONCOMISIONESSERVICIO PROCESOS-SUBPROCESOSSERVICIO DE LAVANDERIA 61100606SERVICIO DE ALIMENTACION PACIERECARGA DE EXTINTORESOTROSLEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASPUBLICACION EN DIARIO OFICIALOTROSMANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ATERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINA 61100702EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEOTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTEQ DE HOTELERIA, RESTAURANTE YOTROSADECUACION E INSTALACION PROPIETERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 61100708COSTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES AEREOSPEAJESTRANSPORTE TERRESTREPARQUEADEROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTAXIS Y BUSESOTROSDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETEMAQUINARIA Y EQUIPOOTROSAMORTIACIONESORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONES INSTALACIONES NPROGRAMAS PARA COMPUTADORDIVERSOSCOSTOS REPRESENTACION Y RELACITAXIS Y BUSESPARQUEADEROS

DONACIONESCOSTOS NO DEDUCIBLEAJUSTE A MULTIPLO DE $1.000UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61101006ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAPROPAGANDA PUBLICIDAD Y AVISOSCASINO Y RESTAURANTEENSERES MENORESROPERIA Y LENCERIAFOTOCOPIASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICORTESIAS Y EXAMENESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESARREGLOS ORNAMENTALESCUOTA DE MANEJOENVASES Y EMPAQUESESTAMPILLASMICROFILMACIONMUSICA AMBIENTALCOMISIONESINDEMNIZACIONES POR DANOS A TEPOLVORA Y SIMILARESENCUADERNACIONESAJUSTE AL MULTIPLO DE MILPERDIDA DE INVENTARIOS VENCIDOOTROS 61101202PROVISIONESPROVISIONES CARTERAPAPELERIA,REPUESTOS Y ELEMENTOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILEELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN 61100901MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAACTIVOS NUEVOS DE ALMACENENSERES MENORESUNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACMATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS A PACMEDICAMENTOS 61152003

611519016115190261151903611519046115900161159002611501016115020161150301

MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 6115190761159004

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO 611514136115190561159003

MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 61151408611514096115190661159005

GASES 61150105

MATERIALES DE OSTEOSINTESISBANCO DE SANGRE 61150104DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOS 61150107

6115040161150512

JORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOS 61150414COMISIONESVIATICOS 61151005INCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTE 61150108

6115040261150513

CESANTIAS 6115040361150514

INTERESES SOBRE CESANTIAS 6115040461150515

PRIMA DE SERVICIOS 6115040561150517

VACACIONES 6115040661150516

PRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONES 61150407DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ 61151014

61156008SEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALCOSTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACAPORTES A A.R.P. 61150413APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 61150408APORTES FONDOS DE PENSIONES O 61150409APORTES CAJAS DE COMPENSACION 61150412APORTES I.C.B.F. 61150411APORTES SENA 61150410APORTES SINDICALESCOSTOS MEDICOS Y DROGASOTROSHONORARIOSHONORARIOS MEDICOS 61150501

611507016115110161151102611511036115110461151105611511066115110761151108

61151109611511106115111161151112611514106115141161151412

AUDITORIA EXTERNAENFERMERAS 61150103OTROSIMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENESINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBREA LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)DE VALORIZACIONDE VEHICULOSESTAMPILLASSOBRETASAOTROSARRENDAMIENTOSTERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 61151206EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREMAQUINARIA Y EQUIPO 61150511EQUIPO MEDICO QUIRURGICO 61151203OTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONESSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TRESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACOBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRTRANSPORTE DE VALORESROTURA DE MAQUINARIAEQUIPO ELECTRONICOLUCRO CESANTEOTROSSERVICIOSASEO Y VIGILANCIAGENERALES 61151402PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y BA 61151403ENERGIA ELECTRICA 61151404TELEFONO Y TELEFONIA CELULAR 61151405CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

FAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREROSGAS PROPANO O NATURALSERVICIO APOYO NO MEDICO CIENTSUSCRIPCIONES APOYO NO MEDICOCOSTURAS Y CONFECCIONESIMPRESIONES TIPOGRAFICAS Y AFISERVICIO DE MUSICA AMBIENTALSERVICIO DE INCINERACION 61151401COMISIONESSERVICIO PROCESOS-SUBPROCESOSSERVICIO DE RADIO Y BEEPERSERVICIO DE LAVANDERIA 61150601

61150602SERVICIO DE ALIMENTACION PACIE 61151802RECARGA DE EXTINTORESOTROS 61150503

61150505611505066115140661151407

LEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASPUBLICACION EN DIARIO OFICIALOTROSMANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ATERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 61150504

6115150161151508

EQUIPO DE OFICINA 61151502EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 61150510

61151505OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTEQ DE HOTELERIA, RESTAURANTE YOTROSADECUACION E INSTALACION PROPIETERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCOSTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES AEREOSPEAJESTRANSPORTE TERRESTREPARQUEADEROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTAXIS Y BUSESOTROSDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETEMAQUINARIA Y EQUIPOOTROSAMORTIZACIONESORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONES INSTALACIONES N 61156005PROGRAMAS PARA COMPUTADORDIVERSOSCOSTOS REPRESENTACION Y RELACITAXIS Y BUSES 61151808PARQUEADEROSDONACIONESCOSTOS NO DEDUCIBLESAJUSTE A MULTIPLO DE $1.000UTILES, PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 61150507

61151806ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61150508

61151805PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y AVISOCASINO Y RESTAURANTE 61151810ENSERES MENORESROPERIA Y LENCERIAFOTOCOPIASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICORTESIAS Y EXAMENESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESARREGLOS ORNAMENTALES 61151507CUOTA DE MANEJOENVASES Y EMPAQUESESTAMPILLASMICROFILMACIONMUSICA AMBIENTALCOMISIONESINDEMNIZACIONES POR DANOS A TEPOLVORA Y SIMILARESENCUADERNACIONESAJUSTE AL MULTIPLO DE MILPERDIDA DE INVENTARIOS VENCIDOOTROS 61151801

6115050261152002

PROVISIONESPROVISIONES LABORALESPARTICIPACION U.C.I.PROVISIONES ADMINISTRATIVOSPROVISIONES CIVILESPROVISIONES CARTERASUMINISTROS ALIMENTACION PACIENCOMPRAS ECONOMATOPAPELERIA,REPUESTOS Y ELEMENTOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILEELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN 61150509

6115170161151803

MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAACTIVOS NUEVOS DE ALMACENENSERES MENORESUNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS Y SAMATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS A PACMEDICAMENTOS 61201901

612019076120190861201906



MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 6120190961201910

GASESMATERIALES DE OSTEOSINTESIS 61201902

BANCO DE SANGRE 61201801DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOS 61200225JORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOS 61200242COMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTE 61200230CESANTIAS 61200231INTERESES SOBRE CESANTIAS 61200232PRIMA DE SERVICIOS 61200233VACACIONES 61200234PRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOS 61200235BONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALCOSTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACAPORTES A A.R.P. 61200241APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 61200236APORTES FONDOS DE PENSIONES O 61200237APORTES CAJAS DE COMPENSACION 61200240APORTES I.C.B.F. 61200239APORTES SENA 61200238APORTES SINDICALES

COSTOS MEDICOS Y DROGASOTROSHONORARIOSHONORARIOS MEDICOS 61200101

61200201612002026120020361200212612002136120021461200216612002206120110161201102612011036120110461201105612011066120110761201108612011106120140161201802

AUDITORIA EXTERNAENFERMERASOTROSIMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENESINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBREA LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)DE VALORIZACIONDE VEHICULOSESTAMPILLASSOBRETASAARRENDAMIENTOSTERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINA 61201203EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 61201201EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO MEDICO QUIRURGICOOTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONESSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE T

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACOBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRTRANSPORTE DE VALORESROTURA DE MAQUINARIAEQUIPO ELECTRONICOLUCRO CESANTEOTROSSERVICIOSASEO Y VIGILANCIAGENERALES 61201402PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y BA 61201405ENERGIA ELECTRICA 61201404TELEFONO Y TELEFONIA CELULAR 61201407CORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREROSGAS PROPANO O NATURALSERVICIO APOYO NO MEDICO CIENTSUSCRIPCIONES APOYO NO MEDICOCOSTURAS Y CONFECCIONESIMPRESIONES TIPOGRAFICAS Y AFISERVICIO DE MUSICA AMBIENTALSERVICIO DE INCINERACION 61201403COMISIONESSERVICIO PROCESOS-SUBPROCESOSSERVICIO DE RADIO Y BEEPERSERVICIO DE LAVANDERIASERVICIO DE ALIMENTACION PACIERECARGA DE EXTINTORESOTROS 61201408LEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASPUBLICACION EN DIARIO OFICIALOTROSMANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ATERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 61201508

61201501EQUIPO DE OFICINA 61201502EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE 61201505OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTEQ. HOTELERIA, RESTAURANTE Y COTROSADECUACION E INSTALACION PROPIETERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCOSTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES AEREOSPEAJES

TRANSPORTE TERRESTREPARQUEADEROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTAXIS Y BUSESOTROSDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETEMAQUINARIA Y EQUIPO 61201602OTROSAMORTIZACIONESORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONES INSTALACIONES NPROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFDIVERSOSCOSTOS REPRESENTACION Y RELACITAXIS Y BUSES 61201808PARQUEADEROSDONACIONESCOSTOS NO DEDUCIBLEAJUSTE A MULTIPLO DE $1.000UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61201806ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61201805PROPAGANDA PUBLICIDAD Y AVISOS 61201804CASINO Y RESTAURANTE 61201810ENSERES MENORESROPERIA Y LENCERIAFOTOCOPIASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICORTESIAS Y EXAMENESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61201807ARREGLOS ORNAMENTALESCUOTA DE MANEJOENVASES Y EMPAQUESESTAMPILLASMICROFILMACIONMUSICA AMBIENTALCOMISIONESINDEMNIZACIONES POR DANOS A TEPOLVORA Y SIMILARESENCUADERNACIONESAJUSTE AL MULTIPLO DE MILPERDIDA DE INVENTARIOS VENCIDOOTROS 61202001PROVISIONESPROVISIONES LABORALESPROVISIONES ADMINISTRATIVASPROVISIONES CIVILESPROVISIONES CARTERAPAPELERIA,REPUESTOS Y ELEMENTOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILEELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA

REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN 61201701MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAACTIVOS NUEVOS DE ALMACENENSERES MENORESUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOMATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS A PACMEDICAMENTOS 61251701

6125010161250708



MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA6125020161250202612502036125020461250205

GASESMATERIALES DE OSTEOSINTESISBANCO DE SANGREDE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOS 61250801JORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOS 61250814COMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTE 61250802CESANTIAS 61250803INTERESES SOBRE CESANTIAS 61250804PRIMA DE SERVICIOS 61250805VACACIONES 61250806PRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOS 61250807BONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALCOSTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACAPORTES A A.R.P. 61250813APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 61250808APORTES FONDOS DE PENSIONES O 61250809APORTES CAJAS DE COMPENSACION 61250812APORTES I.C.B.F. 61250811APORTES SENA 61250810APORTES SINDICALESCOSTOS MEDICOS Y DROGASOTROS

HONORARIOSHONORARIOS MEDICOS 61250901AUDITORIA EXTERNAENFERMERASOTROSIMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENESINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBREA LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)DE VALORIZACIONDE VEHICULOSESTAMPILLASSOBRETASAOTROSARRENDAMIENTOSTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEEQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO MEDICO QUIRURGICOOTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONESSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TRESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACOBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRTRANSPORTE DE VALORESROTURA DE MAQUINARIAEQUIPO ELECTRONICOLUCRO CESANTEOTROSSERVICIOASEO Y VIGILANCIAGENERALES 61253502

61251202PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y BAENERGIA ELECTRICA 61251204TELEFONO Y TELEFONIA CELULARCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTES, FLETES Y ACARREOSGAS PROPANO O NATURALSERVICIO APOYO NO MEDICO CIENT

SUSCRIPCIONES APOYO NO MEDICOCOSTURAS Y CONFECCIONESIMPRESIONES TIPOGRAFICAS Y AFISERVICIO DE MUSICA AMBIENTALSERVICIO DE INCINERACIONCOMISIONESSERVICIO COOPERATIVA DE TRABAJSERVICIO DE RADIO Y BEEPERSERVICIO DE LAVANDERIASERVICIO DE ALIMENTACION PACIERECARGA DE EXTINTORESOTROSLEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASPUBLICACION EN DIARIO OFICIALOTROS COSTOS LEGALESMANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCTERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 61251308

61251301EQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEOTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTEQ HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAOTROSADECUACION E INSTALACION PROPIETERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCOSTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES AEREOSPEAJESTRANSPORTE TERRESTREPARQUEADEROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTAXIS Y BUSESOTROSDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETEMAQUINARIA Y EQUIPOOTROSAMORTIACIONESORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONES INSTALACIONES NPROGRAMAS PARA COMPUTADOR

DIVERSOSCOSTOS REPRESENTACION Y RELACITAXIS Y BUSES 61251608PARQUEADEROSDONACIONESCOSTOS NO DEDUCIBLEAJUSTE A MULTIPLO DE $1.000UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61251606ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61251605PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y AVISO 61251207CASINO Y RESTAURANTEENSERES MENORESROPERIA Y LENCERIAFOTOCOPIASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICORTESIAS Y EXAMENESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESARREGLOS ORNAMENTALESCUOTA DE MANEJOENVASES Y EMPAQUESESTAMPILLASMICROFILMACIONMUSICA AMBIENTALCOMISIONESINDEMNIZACIONES POR DANOS A TEPOLVORA Y SIMILARESENCUADERNACIONESAJUSTE AL MULTIPLO DE MILPERDIDA DE INVENTARIOS VENCIDOOTROSPROVISIONESPROVISIONES LABORALESPARTICIPACION ESCANOGRAFIA-TACPROVISIONES ADMINISTRATIVASPROVISIONES CIVILESPROVISIONES CARTERAPAPELERIA,REPUESTOS Y ELEMENTOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILEELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN 61251501MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAACTIVOS NUEVOS DE ALMACENENSERES MENORESUNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEMATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS A PACMEDICAMENTOSMATERIALES MEDICO QUIRURGICOSMATERIALES REACTIVOS Y DE LABOMATERIALES PARA IMAGENOLOGIAGASESMATERIALES DE OSTEOSINTESISBANCO DE SANGRE 61300201DE PERSONALSALARIO INTEGRALSUELDOSJORNALESHORAS EXTRAS Y RECARGOS

COMISIONESVIATICOSINCAPACIDADESAUXILIO DE TRANSPORTECESANTIASINTERESES SOBRE CESANTIASPRIMA DE SERVICIOSVACACIONESPRIMAS EXTRALEGALESAUXILIOSBONIFICACIONESDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJSEGUROSCUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBAMORTIZACION CALCULO ACTUARIALPENSIONES DE JUBILACIONINDEMNIZACIONES LABORALESAMORTIZACION BONOS PENSIONALESAMORTIZACION TITULOS PENSIONALCAPACITACION AL PERSONALCOSTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACAPORTES A A.R.P.APORTES A ENTIDADES PROMOTORASAPORTES FONDOS DE PENSIONES OAPORTES CAJAS DE COMPENSACIONAPORTES I.C.B.F.APORTES SENAAPORTES SINDICALESCOSTOS MEDICOS Y DROGASOTROSHONORARIOSHONORARIOS MEDICOS 61300701

61300704613007056130070861300901

ENFERMERASOTROSIMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENESINDUSTRIA Y COMERCIODE TIMBREA LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)DE VALORIZACIONDE VEHICULOSESTAMPILLASSOBRETASAOTROSARRENDAMIENTOSTERRENOSCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCMAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEEQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTREMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO MEDICO QUIRURGICO

OTROSCONTRIBUCIONES Y AFILIACIONESCONTRIBUCIONESAFILIACIONESSEGUROSMANEJOCUMPLIMIENTOCORRIENTE DEBILVIDA COLECTIVAINCENDIOTERREMOTOSUSTRACCION Y HURTOFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TRESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACOBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRTRANSPORTE DE VALORESROTURA DE MAQUINARIAEQUIPO ELECTRONICOLUCRO CESANTEOTROSSERVICIOSASEO Y VIGILANCIAGENERALESPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y BAENERGIA ELECTRICATELEFONO Y TELEFONIA CELULARCORREO, PORTES Y TELEGRAMASFAX Y TELEXTRANSPORTE, FLETES Y ACARREOSGAS PROPANO O NATURALSERVICIO APOYO NO MEDICO CIENTSUSCRIPCIONES APOYO NO MEDICOCOSTURAS Y CONFECCIONESIMPRESIONES TIPOGRAFICA Y AFINSERVICIO DE MUSICA AMBIENTALSERVICIO DE INCINERACIONCOMISIONESSERVICIO PROCESOS-SUBPROCESOSSERVICIO DE RADIO Y BEEPERSERVICIO DE LAVANDERIASERVICIO DE ALIMENTACION PACIERECARGA DE EXTINTORESOTROSLEGALESNOTARIALESREGISTRO MERCANTILTRAMITES Y LICENCIASPUBLICACION EN DIARIO OFICIALOTROS COSTOS LEGALESMANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ATERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUC

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIEOTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTEQ DE HOTELERIA, RESTAURANTE YOTROSADECUACION E INSTALACION PROPIETERRENOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESCOSTOS DE VIAJEALOJAMIENTO Y MANUTENCIONPASAJES AEREOSPEAJESTRANSPORTE TERRESTREPARQUEADEROSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTAXIS Y BUSESOTROSDEPRECIACIONESCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIFLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TMAQ Y EQ E INSTALACION ACUEDUCEQUIPO MEDICO CIENTIFICOEQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETEMAQUINARIA Y EQUIPOOTROSAMORTIACIONESORGANIZACION Y PREOPERATIVOSREMODELACIONES INSTALACIONES NPROGRAMAS PARA COMPUTADORDIVERSOSCOSTOS REPRESENTACION Y RELACITAXIS Y BUSESPARQUEADEROSDONACIONESCOSTOS NO DEDUCIBLEAJUSTE A MULTIPLO DE $1.000UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 61301606ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAPROPAGANDA, PUBLICIDAD Y AVISO 61301206CASINO Y RESTAURANTEENSERES MENORESROPERIA Y LENCERIAFOTOCOPIASLIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICORTESIAS Y EXAMENESCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESARREGLOS ORNAMENTALESCUOTA DE MANEJOENVASES Y EMPAQUESESTAMPILLASMICROFILMACIONMUSICA AMBIENTALCOMISIONESINDEMNIZACIONES POR DANOS A TEPOLVORA Y SIMILARES

ENCUADERNACIONESAJUSTE AL MULTIPLO DE MILPERDIDA DE INVENTARIOS VENCIDOOTROSPROVISIONESPROVISIONES LABORALESPROVISIONES ADMINISTRATIVASPROVISIONES CIVILESPROVISIONES CARTERAPAPELERIA,REPUESTOS Y ELEMENTOSELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILEELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIAREPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANMENAJE Y UTENSILIOS DE COCINAACTIVOS NUEVOS DE ALMACENENSERES MENORESUNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEOOTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CSERVICIOSSERVICIO COOPERATIVA DE TRABAJSERVICIO DE AMBULANCIA 61050102

61150102


MEDICAMENTOS E INSUMOSMEDICAMENTO OBSERVACIONMEDICAMENTO ESTANCIA HOSPITALARIA URG.URGENCIAS TRAUMATOLOGICASDERECHOS DE SALA UCIMEDICAMENTO PROCEDIMIENTO QUIRURGICOMEDICAMENTO APO. DIAG. LABORATORIOLABORATORIO CLINICO URGENCIASMEDICAMENT0 APO. DIAGN. IMAGENOLOGIAMEDICAMENTO APOYO DIAGNOSTICO URGENCIAMAMOGRAFIA Y IMGANENOLOGIA URGENCIASRAYOS X URGENCIAS

BANCO DE SANGRE

SUELDOS DE URGENCIAS

DISPONIBILIDAD URGENCIAS

AUXILIO TRANSPORTE URGENCIASCESANTIASINTERESES CESANTIASPRIMASVACACIONES

OTROS AUX-ALIM-Y VIVIENDA URGENCIAS

DOTACION Y SUMINISTROS

ARP URGENCIASSALUD URGENCIASPENSION URGENCIASCAJA COMFANDI URGENCIASICBF URGENCIASSENA URGENCIAS

HONORARIOS GINECOLOGOS

HONORARIOS TRAUMATOLOGOSHONORARIOS Y COMISIONESHONORARIOS OTORRINOSERVICIOS MEDICOS GENERALESHONORARIOS INTERNISTAHONORARIOS PEDIATRAHONORARIOS CIRUJANOUROLOGO URGENCIASDIRECCION MEDICAFARMACEUTICO URGENCIASAUDITORIA MEDICA

AUX. ENFERMERIA URGENCIAS

ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONOTARJETAS PARA TELEFONOS CELULARES

TERAPIA RESPIRATORIA URGENCIAS

RECOLECCION DE DESECHOS PATOLOGICOS

ALIMENTACION

TELEVISION POR CABLE

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO

REMODELACIONES Y MEJORAS

TRANSPORTE ACTIVIDADES CONEXAS

UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAPROPAGANDA Y PUBLICIDAD

HONORARIOS Y COMISIONES

ROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE

MATERIALES REPUESTOS Y ASESORIOS URGENCIMATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

MEDICAMENTOS E INSUMOS

MEDICAMENTO CONSULTA AMBULATORIACONSULTA EXTERNA-PROCEDIMIENTO QUIRURLABORATORIO CONSULTA EXTERNAMEDICAMENTOS APOYO DIAGNOSTICO C.EMEDICAMENTO IMAGENOLOGIA

SUELDOS CONSULTA EXTERNA

AUX.TRANSPORTE CONSULTA EXTERNACESANTIAS CONSULTA EXTERNAINTERESES CESANTIAS CONS-EXTERNAPRIMAVACACIONES

OTROS AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA CONSULTA EXT

ARP CONSULTA EXT.SALUD CONSULTA EXTERNAPENSION CONSULTA EXTERNACAJA COMPENSACION COMFANDI CONS. EXT.ICBF CONSULTA EXTERNASENA CONSULTA EXTERNA

ANESTESIOLOGIACONSULTA OTORRINOGINECOLOGIAMEDICINA GENERALMEDICINA INTERNAOFTALMOLOGIAORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIAPEDIATRIAUROLOGIACIRUGIA GENERALCONSULTA DERMATOLOGICAHONORARIOS CONSULTA EXTERNA ESPECTERAPIA RESPIRATORIA CONSULTA EXTERNA

TERAPIA FISICA CONSULTA EXTERNA

SERVICIOS

ACUEDUCTO CONSULTA EXTERNAENERGIA CONSULTA EXTERNATELEFONO

LAVANDERIA

MAQUINARIA Y EQUIPO

REPARACIONES LOCATIVAS

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

ROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE

MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

PACIENTES ATENDIDOS POR LA UCI GUADALMEDICAMENTO E INSUMOSMEDICAMENTOS-INSUMOS UCI-INTENCIVOSMEDICAMENTOS-INSUMOS UCI-INTERMEDIOMEDICAMENTOS-INSUMOS UCI-CUNAMEDICAMENTOS E INSUMOSMEDICAMENTOS ESTANCIA HOSPITALARIAESTANCIA GENERALUNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSUNID. DE CUIDADOS INTERMEDIOS O ESPECIAPROCEDIMIENTOS MEDICOS-QUIRURGICOSMEDICAMENTOS PROCEDIMIENTO MEDICO QUIR.LABORATORIO CLINICO HOSPITALIZACIONAPOYO DIAGNOSTICO-LABORAT.-CLINICO UCINMEDICAMENTO AP. DIAG. LABORATORIOAPOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA HOSPITALIRAYOS X HOSPITALIZACIONAPOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA UCINMEDICAMENTO APO. DIAG. IMAGENOLOGIAOXIGENO MEDICINAL

BANCO DE SANGRE HOSPITALIZACION

SUELDOS HOSPITALIZACIONSUELDOS HOSPITALIZACIONSUELDO UCIN

DISPONIBILIDAD HOSPITALIZACION

VIATICOS

AUX. TRANSPORTE HOSPITALIZACIONAUX. TRANSPORTE HOSPITALIZACIONAUX. TRANSPORTE UCINCESANTIAS HOSPITALIZACIONCESANTIAS UCININTERESES CESANTIASINTERESES A LA CESANTIAS UCINPRIMAPRIAMAS ( UCIN)VACACIONESVACACIONES (UCIN)

OTROS AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA HOSPITALIZACDOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORESDOTACION Y SUMINISTROS

ARP HOSPITALIZACIONHOSPITALIZACION SALUDHOSPITALIZACION PENSIONCAJA COMPENSACION COMFANDI HOSPITALIZAICBF HOSPITALIZACIONSENA HOSPITALIZAION

HONORARIOSHONORARIOSHONORARIOS MEDICO GENERALHONORARIO JEFE DE ENFERMERIA UCINHONORARIOS MEDICOS UCINOTROS HORARIOS UCINHOSPITALIZACION GINECOLOGOSHOSPITALIZACION OTORRINOHOSPITLIZACION TRAUMATOLOGIAHOSPITALIZACION INTERNISTA

HOSPITALIZACION PEDIATRAHOSPITALIZACION CIRUJANOHOSPITALIZACION ANESTESIOLOGOHOSPITALIZACION UROLOGOTERAPIA RESPIRATORIA HOSPITALIZACIONTERAPIA FISICA HOSPITALIZACIONFARMACEUTICO HOSPITALIZACION

SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

ARRENDAMIETO EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPO HOSPITALARIOS

TEMPORALES

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATLEFONO HOSPITALIZACION

RECOLECCION DESECHOS Y RESIDUOS PATOLOGI

LAVANDERIAESTERILIZACIONALIMENTACION

AFILIACIONES DE BENEFICIARIOSSERVICIOS AUXILIARESATENCION EMPLEADOS, SOCIOS Y DEMASPROPAGANDA Y PUBLICIDADTELEVISION POR CABLE

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONESMANTENIMIENTO EDIFICIOREPARACIONES LOCATIVASMAQUINARIA Y EQUIPO

MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO-CIENTIFICOEQUIPO MEDICO

REMODELACIONES Y MEJORAS

TAXIS Y BUSES

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

CASINO Y RESTAURANTE

ARREGLOS ORNAMENTALES

ROPA PARA HOSPITALIZACIONROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLEROPA HOSPITALARIA NO DESECHABLE


MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOSMATERIALES REPUESTOS Y ASESORIOS HOSPITA

MEDICAMENTOS E INSUMOSMEDICAMENTO DEMARTOLOGIAMEDICAMENTO UROLOGIAMEDICAMENTO OTORRINOLARINGOLOGIAMEDICAMENTO GINECOBTETRICIAMEDICAMENTO CIRUGIA GENERALMEDICAMENTO NEUROCIRUGIALABORATORIO CLINICO QXPATOLOGIAS

MEDICAMNETO IMAGENOLOGIAMEDICAMENTO LABORATORIO CLINICO

MEDICAMENTOS ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

BANCO DE SANGRE QX

SUELDOS QUIROFANOS

DISPONIBILIDAD QX

AUX.TRANSPORTE QUIROFANOSCESANTIASINTERESES CESANTIASPRIMAVACACIONES

OTROS-AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA QUIROFANOS

ARP QXSALUD QXPENSION QXCAJA COMPENSACION COMFANDI QXICBF QXSENA QX

ANESTESIOLOGIAAYUDANTIA QUIRURGICANEUROCIRUGIAOFTALMOLOGIAGINECOLOGIAOBSTETRICIAORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIAPLASTICACIRUGIA GENERALHONORARIOS ORTOPEDIA Y TRAUMATOGIAHONORARIOS GINECO-OBTETRICIAHONORARIOS CIRUJANO GENERALHONORARIOS NEUROCIRUGIAHONORARIOS OTORRINOLARINGOLOGIAHONORARIOS DERMATOLOGIAHONORARIOS UROLOGIAAPOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIAHONORARIOS AYUDANTIAS QUIROFANOSINSTRUMENTADORAR QUIRURGICAFARMACEUTICO QX

MAQUINARIA Y EQUIPO

ARRENDAMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

TEMPORALES

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOENERGIA ELECTRICATELEFONO QUIROFANO

RECOLECC.DESECHOS Y RESIDUOS PATOLOG.

CENTRAL DE ESTERILIZACION

REPARACIONES LOCATIVASMANT. REPARAC. ADECUACION EN INSTALACIOMAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO

MAQUINARIA Y EQUIPO

TAXIS Y BUSES

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAPROPAGANDA Y PUBLICIDADCASINO Y RESTAURANTE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO


MEDICAMENTOS E INSUMOSELECTROSOFTALMOLOGIAAPOYO DIAG.PROCEDIMIENTOS ESPECIALESOTROS PROCEDIMENTOS ESPEALESLABORATORIO CLINICO GENERALLABORATORIO PATOLOGIA

RADIOLOGIAECOGRAFIAESCANOGRAFIAMAMOGRAFIA Y OTROS IMAGENOLOGIAENDOSCOPIAS

SUELDOS RX

DISPONIBILIDAD RX

AUXILIO DE TRANSPORTE RXCESANTIASINTERESES CESANTIASPRIMAVACACIONES

OTROS AUX-ALIMEN-Y VIVIENDA RX

ARP RXSALUD RXPENSION RXCAJA COMPENSACION COMFANDI RXICBF RXSENA RX

HONORARIOS - APOYO DIAGNOSTICO

TEMPORALESTEMPORALES

ENERGIA ELECTRICA

REPARACIONES LOCATIVASMANTENIMIENTO ADEC Y REPARAC RAYOS X

TAXIS Y BUSES

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAPROPAGANDA Y PUBLICIDAD


BANCO DE SANGRE

OTROS SERVICIOSRESPIRATORIANEURALFISICAHONORARIOS

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

SERVICIO AMBULANCIA URGSERVICIO AMBULANCIA UFHOSPI

CUENTA REAL - PUC-SUPERSALUD CUENTA ACTUAL - CLINICA7 COSTOS DE PRODUCCION

71 MATERIA PRIMA71017199 a

72 MANO DE OBRA DIRECTA72017299 a

73 COSTOS INDIRECTOS73017399 a

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICA

RECLASIFICACION PUC CLINICA

RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8

81 DERECHOS CONTINGENTES 818105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 8195

810505 VALORES MOBILIARIOS 819501810510 BIENES MUEBLES 81950101

8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 83811005 VALORES MOBILIARIOS 8325811010 BIENES MUEBLES 832510811015 BIENES INMUEBLES 83251001

8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS811505 EN ARRENDAMIENTO811510 EN PRESTAMO811515 EN DEPOSITO811520 EN CONSIGNACION811525 EN COMODATO

8120 LITIGIOS O DEMANDAS812005 EJECUTIVOS812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS


8195 DIVERSAS819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR

#VALUE! a82 DEUDORAS FISCALES

82018299 a#VALUE! a

83 DEUDORAS DE CONTROL8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


#VALUE! a8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS

831005 ACCIONES831010 BONOS

#VALUE! a8315 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS

#VALUE! AGOTADOS O AMORTIZADOS831516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES831520 MAQUINARIA Y EQUIPO831524 EQUIPO DE OFICINA831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION831532 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO831536 EQUIPO DE HOTELERIA Y RESTAURANTE831540 EQUIPO DE TRANSPORTE831556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

#VALUE! a8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS

832005 PAIS832010 EXTERIOR

8325 ACTIVOS CASTIGADOS832505 INVERSIONES832510 DEUDORES

#VALUE! a8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS

833005 BONOS833095 OTROS

8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL839505 CHEQUES POSFECHADOS839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO839515 CHEQUES DEVUELTOS839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS

#VALUE! a84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

84018499 a#VALUE! a

85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)85018599 a#VALUE! a

86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)86018699 a#VALUE! a

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICACUENTAS DE ORDEN 8DERECHOS CONTINGENTES 81DIVERSOS 8105GLOSAS APLICADAS POR ENTIDADES 810505GLOSAS APLICADAS POR ENTIDADES 810510DEUDAS DE CONTROL 8110ACTIVOS CASTIGADOS 811005DEUDORES 811010DEUDORES 811015

81102081102001

8115811505811510811515811520811525

8120812005812010

81258195

81950181950101

8195058283

8305830505830510

8310831005831010

8315831516831520831524831528831532831536831540831556

8320832005832010

8325832505832510

832510018330

833005833095

8395839505839510839515

839520839525839530

83953001839535

8395350184

8495849505

849505018586

8695869505869530

86953001869535

86953501

RECLASIFICACION PUC CLINICACUENTAS DE ORDEN DEUDORASDERECHOS CONTINGENTESBIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIAVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESBIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIAVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESDE OTROS ACTIVOS Crear CuentaCARTERA ENDOSADA Crear SubcBIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROSEN ARRENDAMIENTOEN PRESTAMOEN DEPOSITOEN CONSIGNACIONEN COMODATOLITIGIOS O DEMANDASEJECUTIVOSINCUMPLIMIENTO DE CONTRATOSPROMESAS DE COMPRAVENTADIVERSAS Reclasificación ¿?GLOSAS APLICADAS POR ENTIDADES Reclasificación ¿?GLOSAS APLICADAS POR ENTIDADES Reclasificación ¿?VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIRDEUDORAS FISCALESDEUDORAS DE CONTROLBIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESTITULOS DE INVERSION NO COLOCADOSACCIONESBONOSPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOSCONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE OFICINAEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONEQUIPO MEDICO–CIENTIFICOEQUIPO DE HOTELERIA Y RESTAURANTEEQUIPO DE TRANSPORTEACUEDUCTOS PLANTAS Y REDESCREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOSPAISEXTERIORACTIVOS CASTIGADOSINVERSIONESDEUDORESDEUDORES Reclasificación ¿?TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOSBONOSOTROSOTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROLCHEQUES POSFECHADOSCERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINOCHEQUES DEVUELTOS

BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISOINTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDASCLIENTES - CARTERA GLOSAS Crear CuentaCLIENTES - CARTERA GLOSAS Crear SubcCLIENTES - CARTERA CASTIGADA Crear CuentaCLIENTES - CARTERA CASTIGADA Crear SubcDERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIOCARTERA ENDOSADA Crear CuentaCARTERA ENDOSADA Crear SubcDEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROCHEQUES POSFECHADOS POR CONTRACLIENTES - CARTERA GLOSAS Crear CuentaCLIENTES - CARTERA GLOSAS Crear SubcCLIENTES - CARTERA CASTIGADA Crear CuentaCLIENTES - CARTERA CASTIGADA Crear Subc


8195 DIVERSOS819501 GLOSAS APLICADAS POR ENTIDADES

81950101 GLOSAS APLICADAS POR ENTIDADES

83251001 DEUDORES

RS 1474-09 / PUC - EPS CUENTA ACTUAL - CLINICA9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 9

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 919105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 9195

910505 VALORES MOBILIARIOS 919505910510 BIENES MUEBLES 91950503

9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 96911005 VALORES MOBILIARIOS 9695911010 BIENES MUEBLES 969505911015 BIENES INMUEBLES 96950503

9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS 99911505 EN ARRENDAMIENTO 9999911510 EN PRESTAMO 999999911515 EN DEPOSITO 99999999911520 EN CONSIGNACION911525 EN COMODATO

9117 BIENES Y VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE LEGALIZAR#VALUE! a

9120 LITIGIOS O DEMANDAS912005 LABORALES912010 CIVILES912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES912020 TRIBUTARIOS



9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES#VALUE! a

92 ACREEDORAS FISCALES92019299 a#VALUE! a

93 ACREEDORAS DE CONTROL9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO


9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS939510 CONVENIOS DE PAGO939595 OTROS

9315 FACTURAS DEVUELTAS POR GLOSAS931505 SERVICIOS DE SALUD

94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)94019499 a#VALUE! a

95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)95019599 a#VALUE! a

96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)96019699 a#VALUE! a

CUENTA ACTUAL - CLINICA RECLASIFICACION PUC CLINICACUENTAS ORDEN ACREEDORAS 9CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9105OBLIGACIONES CON TERCEROS 910505HONORARIOS MEDICOS 910510ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA -DB 9110OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 911005OBLIGACIONES CON TERCEROS 911010HONORARIOS MEDICOS 911015CUENTAS DE AJUSTE 9115CONTROL DE AJUSTE SALDO INICIAL 911505SALDOS INICIALES AJUSTES 911510SALDOS INICIALES (AJUSTES) 911515

911520911525

91179120

912005912010912015912020

912591359195

91950591950501

91951091951001

9293

9305930505930510

9395939505939510939595

9315931505

949495

949510019596

9695969505

96950501

RECLASIFICACION PUC CLINICA AUXILIAR - CLINICACUENTAS DE ORDEN ACREEDORASRESPONSABILIDADES CONTINGENTESBIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIAVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESBIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIAVALORES MOBILIARIOSBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESBIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROSEN ARRENDAMIENTOEN PRESTAMOEN DEPOSITOEN CONSIGNACIONEN COMODATOBIENES Y VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE LEGALIZARLITIGIOS O DEMANDASLABORALESCIVILESADMINISTRATIVOS O ARBITRALESTRIBUTARIOSPROMESAS DE COMPRAVENTACUENTAS EN PARTICIPACIONOTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTESOBLIGACIONES CON TERCEROS 919505HONORARIOS MEDICOS 91950503PASIVO CASTIGADO Crear CuentaPASIVO CASTIGADO Crear SubcACREEDORAS FISCALESACREEDORAS DE CONTROLCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROBIENES MUEBLESBIENES INMUEBLESOTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROLDOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOSCONVENIOS DE PAGOOTROSFACTURAS DEVUELTAS POR GLOSASSERVICIOS DE SALUDRESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)PASIVO CASTIGADO Crear CuentaPASIVO CASTIGADO Crear SubcACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9695OBLIGACIONES CON TERCEROS 969505HONORARIOS MEDICOS 96950503

999999

99999999999999


OBLIGACIONES CON TERCEROSHONORARIOS MEDICOS

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTESOBLIGACIONES CON TERCEROSHONORARIOS MEDICOS

CUENTAS DE AJUSTECONTROL DE AJUSTE SALDO INICIALSALDOS INICIALES AJUSTESSALDOS INICIALES (AJUSTES)

Documents

PUC REESTRUCTURADO - CGB 2015 (1).xlsx