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X LEGISLATURA
R E G I O N E L A Z I O
CONSIGLIO REGIONALE
Si attesta che il Consiglio regionale il 28 dicembre 2015 ha approvato la
deliberazione n. 16
concernente:
“CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”
Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.
- 2 -
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO l’articolo 24 dello Statuto;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità nella Regione) e successive
modifiche;
VISTI gli articoli 7, comma 2, lettera c) e 51 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il
quale la Regione è stata individuata tra le amministrazioni che partecipano
alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi,
di cui all’articolo 36 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 1981, n. 169
(Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);
VISTO il rendiconto generale dell’Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo
Jemolo” dell’esercizio finanziario 2014;
VISTA la nota della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio n.
0003944 del 4 agosto 2015 acquisita al registro ufficiale del Consiglio
regionale del Lazio con prot. n. 0011803 del 5 agosto 2015 avente per oggetto
“Giudizio di parifica rendiconto della Regione Lazio anno 2014. Art. 1,
comma 5, D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
213/2012”;
VISTA la nota di risposta, di pari oggetto, prot. n. 11962 del 6 agosto 2015 a firma
del Segretario generale vicario, Avv. Cinzia Felci, e del Dirigente della
Funzione direzionale di staff “Bilancio e Ragioneria”, Dott. Giorgio Venanzi,
di cui l’Ufficio di presidenza ha preso atto con decisione assunta nella
riunione del 1° settembre 2015;
CONSIDERATO che occorre provvedere a sanare le criticità riscontrate con la riapprovazione
del conto consuntivo e degli elaborati che sono parte integrante del conto
consuntivo 2014;
- 3 -
VISTO il conto consuntivo esercizio 2014, parte integrante della presente deliberazione,
composto dai seguenti elaborati:
- Quadro riassuntivo generale;
- Gestione entrate 2014 rendiconto per tipologia;
- Gestione entrate 2014 rendiconto per PdC;
- Gestione uscite 2014 rendiconto per titoli;
- Gestione uscite 2014 rendiconto per programmi;
- Conto del bilancio - gestione spese 2014 - rendiconto per PdC;
- Conto economico 2014;
- Prospetto delle risultanze del Consiglio regionale 2014;
- Conto del tesoriere;
- Conto patrimoniale dei beni mobili in carico al Consiglio regionale del
Lazio al 31 dicembre 2014;
- Rendiconto dell’Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo
Jemolo”;
RITENUTO di approvare il conto consuntivo in oggetto,
DELIBERA
di approvare:
a) l’unito conto consuntivo del Consiglio regionale dell’esercizio finanziario 2014
completo degli allegati;
b) il conto consuntivo dell’Istituto di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” dell’esercizio
finanziario 2014.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Maria Teresa Petrangolini) (Daniele Leodori) F.to digitalmente Maria Teresa Petrangolini F.to digitalmente Daniele Leodori
Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine, e i relativi allegati sono
conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE
(Avv. Costantino Vespasiano) F.to digitalmente Costantino Vespasiano
ALLEGATI
ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 28 DICEMBRE 2015, N. 16
(CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014).
1
RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale del Lazio, allegato alla presente relazione, è predisposto ed elaborato in rispetto alla normativa vigente che regola la contabilità regionale:
Legge statutaria n. 1 del 2004 (artt. 22-23-24);
Legge n. 853 del 1973 “Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario” ;
D. lgs del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale la Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazione che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del d. lgs. 118/2011;
Legge regionale n. 25 del 2001 “Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della regione”.
Sono parte integrante del rendiconto 2014 del Consiglio regionale del Lazio i seguenti allegati: 1- Quadro riassuntivo generale 2- Gestione entrate 2014 rendiconto per tipologia 3- Gestione entrate 2014 rendiconto per PdC 4- Gestione uscite 2014 rendiconto per titoli 5- Gestione uscite 2014 rendiconto per programmi 6- Conto del bilancio- gestione spese 2014 – rendiconto per PdC 7- Conto economico 2014 8- Stato patrimoniale attivo e passivo 2014; 9- Prospetto delle risultanze del Consiglio regionale 2014 10- Conto del Tesoriere 2014 11- Il rendiconto dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”.
Il Consiglio regionale del Lazio partecipa alla sperimentazione della disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come riportato dalle succitate normative. Tale sperimentazione è iniziata l’ 1 gennaio 2013, vanno considerate le difficoltà incontrate e superate nel passaggio tra i due sistemi contabili, sia dal punto di vista strutturale del bilancio, che da quello del sistema informatico a supporto della nuova gestione.
Il bilancio del Consiglio regionale è composto dallo stanziamento previsto dalla legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016” pari a euro 59.742.130,67 e, dallo stanziamento previsto dalla convenzione AGICOM pari a euro 202.916,22 oltre alle entrate derivanti dalla “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” per euro 59.700,00. Per un totale complessivo di euro 60.004.746,89.
Ulteriore stanziamento di euro 3.500.000,00 è stato autorizzato dalla Giunta regionale per far fronte a spese obbligatorie; portando il totale stanziato finale a euro 63.504.746,89
ENTRATE
TITOLO II– TRASFERIMENTI CORRENTI, sono costituite dal trasferimento:
previsto nella legge di bilancio del 30 dicembre 2013, n. 14 e successiva variazione, di cui in premessa, pari ad euro 63.242.130,67;
2
dalla convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato reginale per le comunicazioni Lazio – CO.RE.COM. stipulata in data 16 dicembre 2009, di euro 202.916,22
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
noleggi e locazioni di beni immobili, come previsione di entrata relativa alla riscossione di affitti attivi relativi al bar, cartoleria e tabaccheria, antenne di telefonia mobile, previsione pari a euro 59.700,00, accertati e riscossi euro 58.997,39;
Alienazione di beni relativa alla vendita di un’autovettura del parco auto euro 1251,00 - interamente maggiore entrata;
interessi attivi su conto di tesoreria euro 5,37 – interamente maggiore entrata;
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie: “Restituzioni e rimborsi di somme da gruppi, consiglieri o da terzi” euro 161.314,00, interamente maggiore entrata;
TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsione di bilancio euro 10.512.000,00 – accertate euro 10.819.043,48 – maggiore entrata di euro 307.043,48.
USCITE
MISSIONE I
Programma 1 “Organi istituzionali”. Questo programma comprende essenzialmente le voci di spesa che si riferiscono alla politica in quanto
relative al pagamento: delle indennità dei consiglieri, degli assessori e degli organismi autonomi; dell’IRAP; dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari compreso il personale assunto dagli stessi secondo l’ex articolo 14 del regolamento del consiglio regionale; dei vitalizi; delle consulenze assunte dalla politica; delle spese di rappresentanza, organizzazioni di eventi, pubblicità e servizi di trasferta; dei contratti assunti per l’informazione e la comunicazione, versamenti alla giunta dei rimborsi e restituzioni di consiglieri, gruppi e terzi.
Stanziamento previsto in legge di bilancio n. 14/2013 euro 34.605.803,22
Variazione in aumento con decreto del Presidente della Giunta regionale n. T000463 del 15/12/2014 euro 3.500.000,00 totale 38.105.803,22
impegni al 31/12/2014 euro 37.819.797,83
pagamenti in competenza euro 36.056.420,44
residui passivi nuova formazione euro 1.763.377,39
Programma 3 “gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” Questo programma comprende le voci di spesa che afferiscono alla gestione del Consiglio regionale del
Lazio, quali approvvigionamenti di beni di consumo, acquisto di servizi (pulizie, vigilanza, noleggi e affitti di
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strumentazione e immobili), manutenzione ordinaria e riparazioni, utenze e canoni, prestazioni professionali specialistiche, risarcimento danni, premi assicurativi, oneri da contenzioso.
Stanziamento definitivo 20.223.443,67
Impegno al 31/12/2014 18.531.306,27
Pagato in competenza 12.301.385,12
residui passivi nuova formazione 6.229.921,15
Programma 6 “Ufficio tecnico” Il programma accoglie le voci di spesa relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia in
conto capitale che corrente. Stanziamento definitivo 4.980.500,00
Impegno al 31/12/2014 3.888.873,41
Pagato in competenza 2.435.722,11
Residui nuova formazione 1.453.151,30
Programma 10 “Risorse umane” Le voci di spesa si riferiscono all’acquisto di servizi per formazione e addestramento e dei servizi sanitari
(convenzione ASL C per ambulatorio)
Stanziamento definitivo 195.000,00
Impegno al 31/12/2014 129.099,80
Pagato in competenza 97.777,40
Residui nuova formazione 31.322,40
Missione 99
Programma 1 “Servizi per conto terzi – Partite di giro” Le voci di spesa comprendono nelle entrate le trattenute erariali, previdenziali, pignoramenti o altri
introiti di trattenute volontarie. Nelle uscite sono previsti i versamenti ai soggetti, pubblici o privati aventi diritto con titolo di riscossione.
ENTRATE Stanziamento iniziale previsto 10.512.000,00 Accertato 10.819.043,48 Maggiore entrata 307.043,48 Riscossioni 10.818.368,49
Residui attivi nuova formazione 674,99 USCITE Stanziamento iniziale previsto 10.512.000,00 Impegnato 10.819.043,48
Pagato 9.485.827,50 Residui passivi nuova formazione 1.333.215,98
4
RESIDUI ATTIVI
MISSIONE 1 All’1/01/2014 euro 31.629.796,59: riscossi imputati al CO.RE.COM. 202.916,22 0,00 dalla giunta come da legge di bilancio 31.199.130,37 31.199.130,37 da famiglie per rimborso da buoni pasto 1.450,00 0,00 Trasferimenti correnti da Unione Europea 226.300,00 135.780,00
Al 31/12/2014 residui attivi
imputati al CO.RE.COM. 450.393,82 dalla giunta 44.252.130,67 da famiglie per rimborso da buoni pasto 1.450,00 Trasferimenti correnti da Unione Europea 90.520,00
RESIDUI PASSIVI
ALL’1/1/2014 21.248. 928,33 Pagati al 31/12/2014 9.570.910,32 Residui anni precedenti 5.681.292,18 Da esercizio di competenza 10.810.988,22 Debiti insussistenti al 31/12/2014 riferiti anno 2012 1.283.371,41
*con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 110 del 24 settembre 2015, relativa al riaccertamento dei residui passivi esercizi finanziari 2013, sono stai cancellati euro 4.713.354,62 di cui 205.768,97 per debiti insussistenti 2013 e cancellazione di 4.507.585,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2014 ammonta a euro 35.423.489,87, come da prospetto
allegato, che sarà versato alla giunta.
SALDO CASSA
all’1/01/2014 613.500,06 Riscossioni 76.374.846,92 Pagamenti 69.948.042,89 Al 31/12/2013 7.040.304,09 Il conto del Tesoriere, allegato, riporta nel fondo cassa sia all’1/01/2014 che al 31/12/2014 una
differenza in negativo di euro 314.452,47 relativo ad un sospeso che è oggetto di verifica.
5
Relazione di accompagnamento allo stato patrimoniale
Il Consiglio regionale di seguito dà conto dei criteri di valutazione adoperati per la redazione dell’attivo e del passivo patrimoniale.
- Immobilizzazioni Sono costituite dagli elementi patrimoniali (materiali e immateriali) destinati ad essere utilizzati
durevolmente dall’Ente. La condizione è che si sia verificato l’effettivo passaggio del titolo di proprietà del beni stessi entro la data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2014).
Le immobilizzazioni, ai sensi dell’articolo 2426 del codice civile, sono iscritte in bilancio distinte dai relativi fondi ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Si segnala il principio contabile economico patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011, punto 9.2 il quale precisa che “eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura… possono essere registrate nel corso della gestione ..L’attività di ricognizione e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio deve comunque concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale”.
- Attivo circolante Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo del conto presso il Tesoriere al 31 dicembre 2014 I Crediti di funzionamento sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni
giuridiche perfezionate. I crediti sono iscritti al valore nominale. - Patrimonio netto
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è stato articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione; b) risultato economico di esercizio.
Per la denominazione e classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve sono stati applicati i criteri indicati nel documento n. 28 dei principi contabili “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i suddetti principi.
A tal fine si è fatto ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’Amministrazione pubblica.
- Debiti I debiti sono esposti al loro valore nominale. I debiti di funzionamento sono iscritti nello stato patrimoniale se corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate.
I componenti economici negativi devono avere correlazione con i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali (proventi).
I componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi. Anche questa correlazione costituisce corollario del principio della competenza economica.
Il Dirigente FDS Bilancio, Ragioneria
Dott. Giorgio Venanzi
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AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 65.026,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00
9 Altre 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali 65.026,00
Immobilizzazioni materiali (3)
1.1 Terreni 0,00
1.2 Fabbricati 0,00
1.3 Infrastrutture 0,00
1.9 Altri beni demaniali 0,00
2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.526.399,18
2.1 Terreni 0,00
a di cui in leasing finanziario 0,00
2.2 Fabbricati 0,00
a di cui in leasing finanziario 0,00
2.3 Impianti e macchinari 296.690,30
a di cui in leasing finanziario 0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00
2.5 Mezzi di trasporto 0,00
2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.094.873,03
2.7 Mobili e arredi 79.708,88
2.8 Infrastrutture 0,00
2.9 Diritti reali di godimento 0,00
2.99 Altri beni materiali 0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00
Totale immobilizzazioni materiali 2.526.399,18
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 0,00
a imprese controllate 0,00
b imprese partecipate 0,00
c altri soggetti 0,00
2 Crediti verso 0,00
a altre amministrazioni pubbliche 0,00
b imprese controllate 0,00
c imprese partecipate 0,00
d altri soggetti 0,00
3 Altri titoli 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.591.425,18
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
Totale rimanenze 0,00
II Crediti (2)
1 Crediti di natura tributaria 0,00
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00
b Altri crediti da tributi 0,00
c Crediti da Fondi perequativi 0,00
Stato Patrimoniale Attivo 2014
2 Crediti per trasferimenti e contributi 44.794.494,49
a verso amministrazioni pubbliche 44.702.524,49
b imprese controllate 0,00
c imprese partecipate 0,00
d verso altri soggetti 91.970,00
3 Verso clienti ed utenti 0,00
4 Altri Crediti 80.971,69
a verso l'erario 0,00
b per attività svolta per c/terzi 0,00
c altri
Totale crediti 44.875.466,18
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni 0,00
2 Altri titoli 0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00
IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere 6.426.804,03
b presso Banca d'Italia 0,00
2 Altri depositi bancari e postali 0,00
3 Denaro e valori in cassa 0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00
Totale disponibilità liquide 6.426.804,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 51.302.270,21
D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 0,00
2 Risconti attivi 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 53.958.721,39
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione 20.979.420,97
III Risultato economico dell'esercizio 23.065.453,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 44.044.874,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza 0,00
2 Per imposte 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 55.216,97
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C) 0,00
D) DEBITI (1)
1 Debiti da finanziamento 0,00
a prestiti obbligazionari 0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche 2.880,00
c verso banche e tesoriere 0,00
d verso altri finanziatori 0,00
2 Debiti verso fornitori 8.757.117,46
3 Acconti
4 Debiti per trasferimenti e contributi
e altri soggetti 1.098.632,65
5 Altri debiti
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri
TOTALE DEBITI (D) 9.858.630,11
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 0,00
II Risconti passivi 0,00
1 Contributi agli investimenti 0,00
a da altre amministrazioni pubbliche 0,00
b da altri soggetti 0,00
2 Concessioni pluriennali 0,00
3 Altri risconti passivi 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 53.958.721,39
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri finanziari per costi anno futuro 0,00
2) Investimenti da effettuare 0,00
3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare 0,00
4) Canoni di leasing operativo a scadere 0,00
5) Beni di terzi in uso 0,00
6) Beni dati in uso a terzi 0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00
9) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00
10) Garanzie prestate a altre imprese 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di
sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale
attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).
Stato Patrimoniale Passivo 2014
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi
2 Proventi da fondi perequativi
3 Proventi da trasferimenti e contributi 63.445.046,89
a Proventi da trasferimenti correnti 63.445.046,89
b Quota annuale di contributi agli investimenti
c Contributi agli investimenti
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 60.248,39
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 58.997,39
b Ricavi della vendita di beni 1.251,00
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
8 Altri ricavi e proventi diversi 161.314,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 63.666.609,28
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.526.399,18
10 Prestazioni di servizi 19.985.718,43
11 Utilizzo beni di terzi 544.999,62
12 Trasferimenti e contributi 3.505.000,21
a Trasferimenti correnti 3.505.000,21
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti
13 personale 31.352.275,80
a buoni pasto personale 240.169,98
b indennità consiglieri, assessori, organismi ist.li - vitalizi 31.112.105,82
14 Ammortamenti e svalutazioni 55.216,97
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 3.904,00
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 51.312,97
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d Svalutazione dei crediti
15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
16 Accantonamenti per rischi
17 Altri accantonamenti
18 Oneri diversi di gestione 378.595,74
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 58.348.205,95
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 5.318.403,33
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
CONTO ECONOMICO 2014
CONTO ECONOMICO 2014
CONTO ECONOMICO 2014
CONTO ECONOMICO 2014
19 Proventi da partecipazioni
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti
20 Altri proventi finanziari 5,37
Totale proventi finanziari 5,37
Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari
a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 5,37
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni
23 Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 19.767.916,10
a Proventi da permessi di costruire
b Proventi da trasferimenti in conto capitale
c 1 insussistenze del passivo 4.713.354,42
c 2 Sopravvenienze attive 15.054.561,68
d Plusvalenze patrimoniali
e Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari 19.767.916,10
25 Oneri straordinari
a Trasferimenti in conto capitale
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
c Minusvalenze patrimoniali
d Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 19.767.916,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 25.086.324,80
26 Imposte (*) 2.020.871,46
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 23.065.453,34
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
Allegato 8
Prospetto delle risultanze del Consiglio Regionale
Esercizio 2014
Fondo Cassa 31/12/2014 7.040.304,09
Residui attivi finali 44.875.466,18
Residui passivi finali -16.492.280,40
Risultato di amministrazione 35.423.489,87
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
9001465
Proceduto in data all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:13/05/2015
ANNO 2014
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 299.047,59
€uro
€uro
€uro
€uroDifferenza tra reversali trasmesse e reversali registrate 0,00
II. - USCITA
I. - ENTRATA
€uroFondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio 6.725.851,62
Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l’Ente e due per il tesoriere.
IL TESORIERE
___________________________________
(Timbro e firma dell’Ente)
Reversali trasmesse dall'Ente: 76.374.846,92
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 551) 76.374.846,92
Reversali Incassate: 76.374.846,92€uro
Reversali da incassare/regolarizzare: 0,00€uro
Entrate da regolarizzare: 0,00€uro
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 0,00
€uro
€uro
€uro
€uroDifferenza tra mandati trasmessi e mandati registrati 0,00
Mandati trasmessi dall'Ente: 69.948.042,89
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1931) 69.948.042,89
Mandati pagati: 69.948.042,89€uro
Mandati da pagare/regolarizzare: 0,00€uro
Uscite da regolarizzare: 0,00€uro
€uroTOTALE ENTRATE 76.673.894,51
€uroTOTALE USCITE 69.948.042,89
UniCredit S.p.A.
C a p i t a l e S o c i a l e € 1 9 . 6 4 7 . 9 4 8 . 5 2 5 , 1 0interamente versato – Banca iscritta all'Albode l l e Banche e Capogruppo de l GruppoBancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione alRegistro delle Imprese di Roma, Codice Fiscalee P. IVA n° 00348170101 - Aderente al FondoI n t e r b a n c a r i o d i T u t e l a d e i D e p o s i t i .
UniCredit S.p.A.
Sede SocialeVia A. Specchi 1600186 Roma
