RAPORT PËR PUNËN FINANCIARE TË BNJVL-së për periudhën 01.01-31.12.2016

Shkup, mars, 2017

2

Gjendja e mjeteve dhe obligimet më 31-12-2016

MJETET 2016 2015 Objektet ndërtimore, pajisja, automjete 51.274.601,00 56.558.131,00

Mjetet në rrjedhë Kërkesa nga blerësit 43.757.092,00 45.944.912,00

Kërkesa tjera 886,00 1.618,00

Mjetet tjera dhe KKA 12.101,00 1.355.849,00

Mjete financiare 67.630.478,00 60.958.393,00

Investime tjera 7.000.000,00 7.000.000,00

Të dala të pambuluara Në vitin rrjedhës 0,00 1.439.924,00

GJITHSEJ MJETE 169.675.158,00 173.258.827,00

OBLIGIME DHE FONDI AFARIST

Fondi afarist 51.274.601,00 56.558.131,00

Pjesë e pandarë nga teprica e të hyrave-përfitimi 69.440.016,00 54.673.946,00 Përfitimi neto 4.836.318,00 14.766.070,00

Obligime rrjedhëse Obligime ndaj furnizuesve 525.616,00 555.360,00

Obligime tjera afatshkurte 188.155,00 1.613.447,00

KKP 43.410.452,00 45.091.873,00 GJITHSEJ OBLIGIME DHE FONDI AFARIST 169.675.158,00 173.258.827,00

Bilanci i të hyrave dhe të dalave për periudhën prej 01-01 deri më 31-12-2016

А. TË HYRA 2016 2015

Të hyra nga anëtarësimi, Qiraja dhe shërbimet 20.241.272,00 20.119.094,00

Të hyra nga donacionet 5.152.348,00 16.352.598,00

Të hyra nga kamatat dhe diferencat kursive 488.339,00 769.627,00

Tepricë e të hyrave të bartura

Nga viti i kaluar 0,00 195.770,00

GJITHSEJT TË HYRA 25.881.959,00 37.437.089,00

B. TË DALA

Të dala materiale, еnergji dhe shërbime 4.752.669,00 5.959.842,00

Shpenzime për kuvend, konferenca, seminare dhe trajnime 1.136.211,00 2.003.483,00

Shpenzime për dizajn, shtyp 742.181,00 612.926,00

Shpenzime për shërbime intelektuale, Kompensime pr elaborate, revizorë, Ekspertë 652.872,00 506.620,00

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar, anëtarësim në organizata ndërkombëtare, zyra në Bruksel 821.011,00 1.376.980,00

3

Furnizim i pajisjes për TIK dhe softuer 470.122,00 1.198.350,00

Shpenzime për të punësuarit 10.448.028,00 11.021.604,00

Tatime që nuk varen nga rezultati, Tatimi i vlerës së shtuar,

Diferencat negative kursive,

Taksat administrative 252.669,00 1.244.357,00

Mjete të kthyera nga projekti 0,00 0,00

GJITHSEJT SHPENZIME 19.275.763,00 23.924.162,00

Tepricë e realizuar e të hyrave 6.606.196,00 13.512.927,00

Raportet financiare janë përbërë konform Ligjit për kontabilitet të organizatave

joprofitabile, Rregullores për kontabilitet të organizatave joprofitabile dhe Standardeve ndërkombëtare për kontabilitet.

Mjetet kryesore

Mjetet kryesore gjatë vitit evidentohen sipas vlerës furnizuese, ndërsa rivalorizohen me koeficient të rritjes së çmimeve të prodhimeve industriale. Për shkak të koeficientit negativ vjetor, në vitin 2016, nuk kryhet revalorizim i mjeteve kryesore, përveç atyre të sapofurnizuarat gjatë vitit për të cilin koeficienti vjetor ishte pozitiv.

Amortizimi kalkulohet sipas pikave të shënuara në ligj, për çdo mjet në veçanti. Zvogëlimi i vlerës së pozitës së bilancit mjetet kryesore për vitin 2016 lidhur me vitin

2015, edhe krahas atyre të sapo furnizuara në vitin 2016 është rezultat i humbjes së vlerës për shkak të amortizimit të kalkuluar me ligj të mjeteve kryesore, që në vitin 2016 përmban 5.755.587,00 denarë.

Mjetet rrjedhëse Kërkesa nga blerësit Kërkesa nga blerësit ka të bëjë me kërkesa në bazë të anëtarësimit të papaguar nga

ana e komunave dhe kërkesa tjera nga komunat në shumë prej 43.757.092,00 denarë. Një pjesë prej kërkesave në shumë prej 732.175,00 denarë, që rrjedhin nga vitet e kaluara, i dedikohen kërkesave për mbajtjen e trajnimeve dhe organizim të BNJVL EKSPO, kurse pjesa tjetër janë në bazë të kontratës për qiramarrje dhe qiradhënie të hapësirës afariste, të cilat deri në datë 31 dhjetor 2016 përmbajnë 1.647.018,00 denarë.

Në pozitën e bilancit kufizimet aktive kohore janë evidentuar obligimet ndaj furnizuesve, që nuk janë paguar deri më 31 janar 2016 dhe të njëjtat përmbajnë 12.101,00 denarë.

Paratë

Paratë përfshijnë para të gatshme (kesh) në arkë dhe paratë e llogarive në bankat komerciale. Paratë në valutë të huaj shprehen sipas kursit të Bankës Popullore në ditën e bilancit.

Тransakcionet e kryera në mjete të huaja për pagesë, kalkulohen në denarë ditën e ngjarjes. Dallimet kursive të krijuara gjatë vitit shprehen në bilancin e suksesit si të hyra dhe të dala.

Investime tjera

4

Investimet afatshkurte financiare përbëhen prej depozitit të depozituar në denarë në bankat vendore komerciale në shumë prej 7.000.000,00 denarë.

Burime të mjeteve

Obligimet ndaj furnizuesve në vlerë prej 525.626,00 denarë, paraqesin obligime, vlera e të cilave është e paguar në janar 2017. Në pozitën e bilancit obligimet tjera afatshkurte është evidentuar obligimi sipas tatimit të përfitimit për vitin 2016 në shumë prej 170.192,00 denarë dhe tatimi i vlerës së shtuar për tremujorin e katërt të vitit 2016, në shumë prej 17.963,00 denarë, që janë paguar në vitin 2017, konform afatit të pagimit të obligimit.

Kufizimet kohore pasive paraqesin të hyra të anulluara si rezultat të kërkesave të paraqitura në bazë të anëtarësimit, qiradhënies dhe trajnimeve që nuk janë arkëtuar deri më 31 janar 2017 dhe të njëjtat përmbajnë 43.410.452,00 denarë.

Fondi afarist është burim i përhershëm i mjeteve dhe përputhet me shumën e

mjeteve kryesore. Teprica e mjeteve të paharxhuara nga vitet e kaluara që është dedikuar për kryerjen e aktiviteteve konform planit strategjik të BNJVL-së, është evidentuar në pozitën e bilancit si pjesë e pandarë e tepricës së të hyrave (përfitimi) dhe të njëjtat përmbajnë 69.440.016,00 denarë.

Të hyra dhe të dala

Pranimi i të hyrave dhe të dalave të organizatave dhe shoqatave jofitimprurëse, zbatohet sipas parimit të kontabilitetit të krijimit të modifikuar të ndryshimeve afariste. Parimi i kontabilitetit i shfaqjes së modifikuar të ndryshimeve afariste do të thotë që të hyrat të pranohen në periudhën kalkuluese në bazë të kriterit të matjes dhe disponimit.

Në periudhën 01.01-31.12.2016 BNJVL i realizoi këto rezultate financiare:

1. Të hyra të realizuara 25.881.959,00 2. Të dala të realizuara 19.275.763,00 3. Tepricë e realizuar e të hyrave 6.606.196,00 4. Tepricë e realizuar e të hyrave–neto 4.836.318,00

Teprica e realizuar e të hyrave bartet në vitin e ardhshëm dhe do të shërbejë për financimin e aktiviteteve të planifikuara.

BNJVL e R.M. aktivitetet e saj i financon nga anëtarësia, të ardhurat personale dhe

donime të ndryshme. Të hyrat në bazë të anëtarësisë arkëtohen nga komunat, ndërsa kalkulohen në bazë të numrit të banorëve në komunë. Të hyrat nga shërbimet e kryera kanë të bëjnë me të hyrat nga shërimet konsulente, të hyrat nga Qendra e Trajnimeve e BNJVL-së dhe të hyrat nga qiradhënia e hapësirës afariste. Të hyrat nga donacionet janë mjete me dedikim për aktivitete paraprakisht të kontraktuara. Për projektet të financuara nga Agjensioni Zvicëran për Bashkëpunim dhe Zhvillim, BNJVL hapi llogari të veçanta dhe mban evidencë të veçantë për fluksin dhe shpenzimet e mjeteve.

Аktivitetet e BNJVL-së të cilat zhvillohen gjatë vitit 2016 janë të financuara nga këto

burime: Anëtarësia e komunave Të hyra nga shërbimet e kryera Të hyra nga shërbimet konsulente Donacione

Të hyrat nga anëtarësia në vitin 2016 përmbajnë 16.813.871,00 denarë që paraqet

90,89% nga anëtarësia e arkëtuar në vitin 2015. Anëtarësia e arkëtuar që i dedikohet vitit

5

2016 përmban 7.444.650,00 denarë dhe paraqet 45,73% nga anëtarësia totale vjetore. Të hyrat e paguara nga anëtarësia në vitin 2016, me shumë prej 9.369.221,00 denarë, dhe të cilat i referohen viteve të kaluara, shënojnë zvogëlim prej 6,69% lidhur me vitin 2015. Krahas zvogëlimit, vërehet shumë shuma e arkëtuar si rezultat të përpjekjeve të mundimshme të BNJVL-së për rritjen e arkëtimit përmes mundësisë së dhënë për pagimin e borxhit të ngelur në këste mujore. Në fund të periudhës raportuese, edhe 22 komuna, të cilat kanë lidhur kontratë për shlyerjen e borxhit me këste nevojitet që në periudhën që vjen të shlyejnë 60,86% të boxhit sipas kontratave.

Të ardhurat nga shërbimet e kryera dhe të hyrat nga qiraja e hapësirës afariste, të arkëtuara në vitin 2016 përmbajnë 3.427.401,00 denarë, që paraqet një rritje prej 111,47% lidhur me vitin 2015. Një pjesë prej këto të hyra me shumë prej 1.550.684,00 denarë, paraqesin të hyra nga vitet e kaluara me bazë qiradhënie a hapësirës afariste, dhe të cilat janë arkëtuar në vititn 2016. Pjesa tjetër me shumë prej 1.529.934,00 denarë paraqesin të hyra të realizuara nga shërbimet konsulente për transferimin të përvojave të marra në sigurimin dhe implementimin e e-lejes për ndërtim të pushteteve lokale në Shqipëri. Pjesa e fundit e të hyrave u realizua nga shërbimet e dhëna nga Qendra e trajnimeve e BNJVL-së.

Në periudhën raportuese të hyrat nga normat e interesit vazhdojnë të zvogëlohen, ndërsa për shkak të trendit të zvogëlimit të normave të interesit të depozitave në sektorin bankar. Të hyrat nga dallimet kursive gjithashtu janë zvogëluar në krahasim me vitin 2015.

TË HYRA TË REALIZUARA

Struktura e të hyrave të realizuara në vitin 2016

Të hyra sipas burimeve denarë

Pjesëmarrja në të

ardhurat e përgjithshme

në %

Të hyra nga anëtarësia 16,813,871.00 64.96

Të hyra nga donacionet 5,152,348.00 19.91

Të hyra nga kamata dhe dallimet pozitive kursive 488,339.00 1.89

Të hyra nga shërbimet e kryera 3,427,401.00 13.24

Gjithsej 25,881,959.00 100.00

6

Të hyrat nga donatorët konsiderohen si mjete me dedikim dhe fitohen për aktivitete

paraprakisht të kontraktuara të cilat të punësuarit në BNJVL, së bashku me anëtaret e saj, me sukses i realizuan në periudhën e kaluar.

TË ARDHURA TË REALIZUARA NGA DONATORËT NË VITIN 2016

DONATOR denarë

Pjesëmarrja në të

ardhurat e përgjithshme

në %

Agjensioni Zvicëran për Zhvillim dhe Bashkëpunim - Projekti Përkrahje institucionale 4,393,545.00 85.27

UN Women – Përforcimi i kapaciteteve të nëpunësve komunalë dhe përfqësuesit lokalë për buxhetim përgjegjës për barazi gjinore 300,535.00 5.83

GIZ-ORF nëpërmjet NALED – Diseminimi i sistemit elektronik për leje për ndërtim në EJL 140,420.00 2.73

NALAS 61,696.00 1.20

GIZ nëpërmjet NALAS – Liderët lokalë në EJL 80,155.00 1.56

GIZ nëpërmjet NALAS - Menaxhimi i mbeturinave në EJL 50,349.00 0.98

Të tjera - kompensime për shpenzime rrugore 125,648.00 2.44

Gjithsej 5,152,348.00 100.00

TË ARDHURA TË REALIZUARA NGA DONATORËT NË VITIN 2016

7

Projekti BNJVL Përkrahje institucionale, i përkrahur nga Agjensioni Zvicëran për

bashkëpunim dhe zhvillim zgjati nga një shtatori i vitit 2011 deri më 30 prill të vitit 2016. Qëllimi i projektit ishte përkrahja e aktiviteteve të BNJVL-së konform Planit Strategjik. Në vitin 2016, konform kontratës, Agjensioni Zvicëran për bashkëpunim dhe zhvillim i donoi mjetet e ngelura nga projekti me vlerë prej 4.393.545,00 denarë.

Më 30 tetor të vitit 2016 përfundoi projekti UN Women - përforcimi i kapaciteteve të

nëpunësve komunalë dhe përfaqësuesve lokalë për buxhetim përgjegjës për barazi gjinore. Qëllimi i projektit ishte ngritja e çështjes së politikës gjinore në nivel më të lartë, në drejtim të aplikimit të parimeve të barazisë gjinore dhe shpërndarja e përgjegjshme e mjeteve nga buxheti sipas barazisë gjinore. Ky projekt u përkrah nga UN Women – Zyra në Shkup, kurse buxheti i projektit përmban shumë prej 3.026.833,00 denarë.

Në periudhën raportuese mbaroi implementimi i projekteve të liderëve lokalë në

Evropën Juglindore si edhe Përmbledhja e të dhënave për menaxhim me mbeturinat në Evropën Juglindore. Qëllimi i projekteve është zhvillimi i kapaciteteve dhe vendosja e praktikave bashkëkohore për menaxhim në administratën komunale dhe ndërmarrjet publike, si edhe përfitimi i njohurive mbi implementimin e projekteve të financuara nga programet ndërkombëtare për donacion. Kjo do të reflektojë anë pozitive mbi procesin e integrimit në BE dhe përputhje të strukturave lokale në rajon. Nga ana financiare këto projekte u financuan nga Fondi i hapur rajonal, Projekti për modernizimin e shërbmeve komunale (ORF – MMS).

Në vitin 2016 mbaroi realizimi i projektit Diseminimi i sistemit elektronik për leje

për ndërtim në Evropën Juglindore, qëllimi i të cilit ishte që përvojat e marra në sigurimin dhe implementimin e ,,e-lejes për ndërtim’’ të pushteteve lokale tu transferohen edhe pushteteve lokale në rajon. Projekti për Republikën e Serbisë u përkrah nga Agjensioni Zvicëran për zhvillim ndërkombëtar – Fondi i hapur rajonal.

Edhe në vitin 2016 BNJVL vazhdoi me aktivitetet për shkëmbim të përvojave midis

asociacioneve të Evropës Juglindore. Projekti u përkrah nga NALAS.

Në vitin 2016, nga të hyrat totale me shumë prej 25.881.959,00 denarë, janë kompensuar të dalat për punë me shumë prej 19.275.763,00 denarë, tatimi mbi fitimin dhe tatimi nga të dalat e paaprovuara me shumë prej 329.954,00 denarë. Teprica e të hyrave me shumë prej 4.836.318,00 denarë transferohet në vitin 2017 për realizimin e aktiviteteve konform Planit aksional të BNJVL-së për vitin 2017.

TË DALA NË VITIN 2014

Të dala denarë

Pjesëmarrje në shpenzimet e

përgjithshme në %%

Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 203,472.00 1.06

Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë, etj) 1,052,430.00 5.46

Shpenzime për postë, telefon, shërbime interneti 771,366.00 4.00

Shpenzime për mirëmbajtje të sistemit të e-lejeve, shpenzime për rregullim dhe servisim 2,077,735.00 10.78

8

Shpenzime për dizajnim dhe shtyp 742,181.00 3.85

Shërbime për transport 129,660.00 0.67

Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) 98,525.00 0.51

Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, konkurse 194,484.00 1.01

Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve (vendosja,ushqimi dhe pajisja) 1,136,211.00 5.89

Regjistrimi i automjeteve, premive për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 174,872.00 0.91

Shpenzime bankare 50,125.00 0.26

Shërbime inetelektuale (kompensim i ekspertëve, shërbime për revizion) 652,872.00 3.39

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar (anëtarësimi, kotizimi ) 416,719.00 2.16

Shpenzime për udhëtim zyrtar (akomodim, udhëtim, bileta aeroplani) 404,292.00 2.10

Rroga bruto, kompensimet dhe të ardhura tjera të të punësuarve 10,448,028.00 54.20

Furnizim i pajisjes dhe aplikacioneve softuerike 470,122.00 2.44

Tatime që nuk varen nga rezultati, dallimet negative kursive, taksat administrative 252,669.00 1.31

GJITHSEJ TË DALA 19,275,763.00 100.00

9

Shpenzimet për materiale, energji dhe shërbime janë të bëra për realizim normal të aktiviteteve të parashikuara me planin aksional të BNJVL-së për vitin 2016. Ky lloj i shpenzimeve paraqet 24,66% nga shpenzimet e përgjithshme. Të njëjtat paraqesin zvogëlim të ndjeshëm në raport me vitin 2015, gjë që i kushtohet mundimeve të BNJVL-së për shpenzimin e materialeve dhe energjisë, si edhe për shkak të çmimit më të ulët për shfrytëzimin e shërbimeve të internetit dhe shërbimet për mirëmbajten e sistemit për e – leje, të fituara nëpërmjet aksionit elektronik i zbatuar në vitin 2016.

Shpenzimet për dizajn dhe shtyp të doracakëve, raportet dhe gazeta, në vitin 2016 në

krahasim me vitin 2015 janë rritur për 21,08 % dhe të njëjtat përmbajnë 742.181,00 denarë.

Shpenzimet për organizimin e Kuvendit vjetor të BNJVL-së, për konferenca, seminare dhe trajnime të mbajtura, përmbajnë 5,89% nga shpenzimet totale. Këto shpenzime janë zvogëluar në mënyrë të ndjeshme në krahasim me vitin 2015 dhe të njëjtat përmbajnë 1.136.211,00 denarë. Një pjesë prej ngjarjeve të realizuara u realizuan me mjete të siguruara nga ana e donatorëve për zbatimin e aktiviteteve të projektit.

Shpenzimet për shërbime intelektuale përmbajnë 3,39% nga shpenzimet totale në

vitin 2016. Këto shpenzime janë zmadhuar për 28,87% në krahasim me vitin 2015. Konform këtyre shërbimeve rëndësi i jepet shpenzimeve të kryera për shërbime nga ekspertë lidhur me realizimin e projekti Liderët lokalë në EJL, me ç’rast janë siguruar mjete nëpërmjet donacioneve nën suazat e këtij projekti.

Shpenzimet për bashkëpunim ndërkombëtar përfshijnë shpenzime rreth

anëtarësimit të BNJVL-së në shoqatat ndërkombëtare, si dhe shpenzimet për udhëtim zyrtar jashtë vendit, për shkak të pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare dhe atë shpenzimet për biletat e aeroplanit dhe për qëndrim në hotel si edhe paga ditore për udhëtimet zyrtare. Kjo kategori e shpenzimeve përmban 4,25% nga shpenzimet totale të realizuara në vitin 2016.

Shpenzimet për udhëtim zyrtar jashtë, ku përfshihen edhe shpenzimet për biletat e avionit dhe shpenzime per llogarinë rrugore janë zvogëluar shumë në krahasim me vitin e kaluar. Një pjesë e rëndësishme e këtyre shpenzimeve janë mbuluar nga donacionet e organizuesit si pjesë të aktiviteteve të projektit.

Gjatë muajit tetor të vitit 2016 në bashkëpunim me Ministrinë e vetëqeverisjes

lokale, BNJVL organizoi mbledhje të Komitetit të përbashkët konsulatativ midis Republikës së Maqedonisë dhe Komitetit të rajoneve të Bashkimit Evropian. Ky trup ka për qëllim që të realizojë bashkëpunim më të ngushte të pushteteve lokale të vendit tonë me Bashkimin Evropian. Për organizimin e kësaj ngjarjeje BNJVL shpenzoi 127.000,00 denarë.

Shpenzimet për furnizimin e mjeteve parësore përmbajnë 470.122,00 denarë dhe i

dedikohen furnizimit të softuerit për kopjet rezervë dhe sistemit zyrtar të biznesit për nevojat e shërbimit profesional të BNJVL-së.

Të punësuarit dhe rroga bruto Gjatë vitit 2016, numri i të punësuarve në BNJVL u zvogëlua për dy veta dhe sipas

gjendjes në fund të muajit, më 31 dhjetor 2016 numri i të punësuarve në BNJVL është 16 persona.

Në periudhën e analizuar, nga shuma totale e rrogave bruto për të punësuarit,

2.244.122,00 denarë ose 22% janë siguruar nga mjetet e fituara për relizimin e aktiviteteve projektuese dhe kjo:

10

Përkrahja institucionale e BNJVL-së 12,73% NALAS 3,62% Projekti Liderët lokalë 0,53% Projekti UN Women 4,30% Projekti Menaxhimi me mbeturinat 0,41% NALED – Diseminimi i sistemit elektronik për leje për ndërtim në EJL 0,44%

REALIZIMI I PLANIT FINANCIAR PËR PUNËN E BNJVL-së NË VITIN 2016

TË HYRA Planifikuar në

vitin 2016 Realizuar në

vitin 2016 %

Tepricë e të hyrave nga viti i kaluar 4,138,370.00 0.00 0.00

Të hyra nga anëtarësia 16,169,760.00 16,813,871.00 103.98

Të hyra nga donacionet 14,181,870.00 5,152,348.00 36.33

Të hyra nga shërbime të kryera 7,200,000.00 3,427,401.00 47.60

Të hyra nga kamata, diferencat kursive 120,000.00 488,339.00 406.95

GJITHSEJ TË HYRA 41,810,000.00 25,881,959.00 61.90

TË DALA Planifikuar në vitin 2016

Realizuar në vitin 2016 %

Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 890,000.00 203,472.00 22.86

Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë) 2,900,000.00 1,052,430.00 36.29

Shpenzime për postë, telefon, internet 2,500,000.00 771,360.00 30.85

Shërbime për mirëmbajtjen e sistemit të e – lejeve, shërbime për servisim dhe rregullim 4,900,000.00 2,077,735.00 42.40

Shërbime për dizajnim dhe shtyp 1,755,000.00 742,181.00 42.29

Shërbime për transport 543,000.00 129,660.00 23.88

Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) 300,000.00 98,525.00 32.84

Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, lajmërime 450,000.00 194,484.00 43.22 Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve ( vendosje hotelierike, pajisja, ushqimi) 2,780,000.00 1,136,211.00 40.87

Regjistrimi i automjeteve, premitë për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 350,000.00 174,872.00 49.96

Shpenzime bankare 100,000.00 50,125.00 50.13

Shërbime intelektuale (kompensim për elaborate, ekspertë, shërbime për revizion) 3,255,000.00 652,872.00 20.06

11

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar (anëtarësim-kotizim) 495,000.00 416,719.00 84.19

Shpenzime për udhëtim zyrtar (llogaritë nga udhëtimi, bileta e aeroplanit) 1,395,000.00 404,292.00 28.98

Rroga bruto, kompensime dhe të ardhura tjera të të punësuarve 14,157,000.00 10,448,028.00 73.80

Furnizim i pajisjes TIK, aplikacioneve softuerike dhe pajisje tjetër teknike 3,040,000.00 470,122.00 15.46

Shpenzime për zyrën në Bruksel (aktivitete, qiraja dhe rroga) 2,000,000.00 0.00 0.00

Tatime tjera që nuk varen nga rezulati, diferenca neg. kursive, taksa administrative 0.00 252,669.00 0.00

GJITHSEJ TË DALA 41,810,000.00 19,275,757.00 46.10

TË HYRA DHE TË DALA TË REALIZUARA NË PERIUDHËN 2015-2016

TË HYRA Realizuar për

vitin 2015 Realizuar për

vitin 2016 %

Tepricë e të hyrave nga viti i kaluar 195,770.00 0.00 0.00

Të hyra nga anëtarësimi 8,457,115.00 7,444,650.00 88.03

Të hyra nga donacionet 16,352,598.00 5,152,348.00 31.51

Të hyra nga shërbimet e kryera, qiraja, trajnime etj 1,621,159.00 3,427,401.00 211.42

Të ardhura të arkëtuara nga vitet e kaluara (anëtarësimi) 10,040,820.00 9,369,221.00 93.31

Të hyra nga kamata, dallimet kursive 769,627.00 488,339.00 63.45

Gjithsej 37,437,089.00 25,881,959.00 69.13

TË DALA Realizuar për

vitin 2015 Realizuar për

vitin 2016 %

Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 213,383.00 203,472.00 95.36

Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë, etj) 1,105,249.00 1,052,430.00 95.22

Shpenzime për postë, telefon, shërbime interneti 959,378.00 771,366.00 80.40

Shërbime për mirëmbajtjen e sistemit të e – lejeve, shërbime për servisim dhe rregullim 2,839,120.00 2,077,735.00 73.18

Shpenzime për dizajnim dhe shtyp 612,926.00 742,181.00 121.09

Shërbime për transport 201,266.00 129,660.00 64.42

Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) 55,050.00 98,525.00 178.97

Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, konkurse 221,073.00 194,484.00 87.97

Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve (vendosja,ushqimi dhe pajisja) 2,003,483.00 1,136,211.00 56.71

Regjistrimi i automjeteve, premive për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 308,217.00 174,872.00 56.74

Shpenzime bankare 57,106.00 50,125.00 87.78

12

Shërbime inetelektuale (kompensim i elaborate, ekspertë, shërbime për revizion 506,620.00 652,872.00 128.87

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar 377,149.00 416,719.00 110.49 Shpenzime për udhëtim zyrtar (llogaritë nga udhëtimi, biletat e aeroplanit) 883,364.00 404,292.00 45.77 Rroga bruto, kompensimet dhe të ardhura tjera të të punësuarve 11,021,604.00 10,448,028.00 94.80

Furnizim i pajisjes TIK dhe softuer 1,198,350.00 470,122.00 39.23

Shpenzime për Zyrën në Bruksel (aktivitete, qira dhe pagë) 116,467.00 0.00 0.00

Tatime që nuk varen nga rezultati, tatimi i vlerës së shtuar, dallimet negative kursive, taksat administrative 1,244,357.00 252,669.00 20.31

GJITHSEJ TË DALA 23,924,162.00 19,275,763.00 80.57

TEPRICË E TË HYRAVE MBI TË DALAT 13,512,927.00 6,606,196.00

TË HYRA DHE TË DALA TË REALIZUARA NË PERIUDHËN

2012-2016

TË HYRA Realizuar për vitin 2012

Realizuar për vitin 2013

Realizuar për vitin 2014

Realizuar për vitin 2015

Realizuar për vitin 2016

Tepricë e të hyrave nga viti i kaluar 44,249,644.00 64,320,743.00 502,178.00 195,770.00 0.00

Të hyra nga anëtarësimi për vitin aktual 5,417,335.00 6,481,387.00 6,845,358.00 8,457,115.00 7,444,650.00

Të hyra nga donacionet 41,465,999.00 15,915,003.00 19,565,076.00 16,352,598.00 5,152,348.00

Të hyra nga shërbimet e kryera, qiraja, trajnime etj 960,638.00 1,063,770.00 417,335.00 1,621,159.00 3,427,401.00

Të ardhura të arkëtuara nga vitet e kaluara (anëtarësimi) 1,470,662.00 2,205,994.00 3,945,589.00 10,040,820.00 9,369,221.00

Të hyra nga kamata, dallimet kursive 595,397.00 583,511.00 804,186.00 769,627.00 488,339.00

Gjithsej 94,159,675.00 90,570,408.00 32,079,722.00 37,437,089.00 25,881,959.00

TË DALA Realizuar për vitin 2012

Realizuar për vitin 2013

Realizuar për vitin 2014

Realizuar për vitin 2015

Realizuar për vitin 2016

Shpenzime për materiale (material për zyrë, material shpenzues, mjete për higjienë) 254,055.00 269,450.00 352,334.00 213,383.00 203,472.00

Shpenzime për energji (rrymë, shpenzime për ngrohje, ujë, etj) 1,103,288.00 1,351,661.00 1,141,725.00 1,105,249.00 1,052,430.00

Shpenzime për postë, telefon, shërbime interneti 1,446,803.00 1,751,121.00 1,872,512.00 959,378.00 771,366.00

Shërbime për mirëmbajtjen e sistemit të e – lejeve, shërbime për servisim dhe rregullim 268,695.00 412,841.00 329,942.00 2,839,120.00 2,077,735.00

Shpenzime për dizajnim dhe shtyp 1,412,883.00 962,163.00 781,793.00 612,926.00 742,181.00

Shërbime për transport 230,160.00 53,295.00 104,293.00 201,266.00 129,660.00

Shpenzime për reprezentim (shpenzim funksional) 1,490.00 53,440.00 84,517.00 55,050.00 98,525.00

Shpenzime për qiramarrjen e hapësirës dhe pajisjes ( nga viti 2010 shpenzime për zyrën në Bruksel) 1,603,700.00 984,821.00 724,341.00 116,467.00 0.00

13

Shpenzime për gazeta zyrtare, shpallje, konkurse 152,026.00 178,169.00 190,820.00 221,073.00 194,484.00

Shpenzime për organizimin e kuvendit, konferencave, seminareve, trajnimeve (vendosja,ushqimi dhe pajisja) 2,803,742.00 1,186,681.00 1,344,737.00 2,003,483.00 1,136,211.00

Regjistrimi i automjeteve, premive për sigurim të pajisjes dhe automjeteve 117,152.00 118,048.00 148,491.00 308,217.00 174,842.00

Shpenzime bankare 70,568.00 64,010.00 67,688.00 57,106.00 50,125.00

Shërbime inetelektuale (kompensim i elaborate, ekspertë, shërbime për revizion 2,324,538.00 937,151.00 476,623.00 506,620.00 652,872.00

Shpenzime për bashkëpunim ndërkombëtar 202,757.00 242,499.00 294,723.00 377,149.00 416,719.00

Shpenzime për udhëtim zyrtar (llogaritë nga udhëtimi, biletat e aeroplanit) 259,591.00 240,456.00 710,944.00 883,364.00 404,292.00

Rroga bruto, kompensimet dhe të ardhura tjera të të punësuarve 9,575,485.00 9,387,704.00 10,430,265.00 11,021,604.00 10,448,028.00

Furnizim i pajisjes TIK dhe softuer 7,768,973.00 14,550,616.00 4,532,929.00 1,198,350.00 470,122.00

Tatime që nuk varen nga rezultati, tatimi i vlerës së shtuar, dallimet negative kursive, taksat administrative 186,945.00 222,320.00 46,440.00 1,244,357.00 252,669.00

Shpenzime të përcaktuara plotësisht nga vitet e kaluara dhe mjete të kthyera nga projekte 0.00 10,480,405.00 142,096.00 0.00 0.00

GJITHSEJ TË DALA 29,782,851.00 43,446,851.00 23,777,213.00 23,924,162.00 19,275,733.00

TEPRICË E TË HYRAVE MBI TË DALAT 64,376,824.00 47,123,557.00 8,302,509.00 13,512,927.00 6,606,226.00

Shkup, mars, 2017