RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM REGULAIY1ENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului: 31.03.2017S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A BOTOSAN1 Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani Nr.telefon: 0231/517172, fax: 0231/513710Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 07/88/1991 Cod fiscal: RO 607321Capital social subscris si varsat: 14.500.000 leiPia(a reglementata pe care se tranzacfioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucure§ti

Introducere

Prezentu l raport p rez in ta even im ente le cu im pact sem m ficativ asupra activitatii firmei, care au avu t loc in pe r ioada lanuarie-M artie 2016, pentru o intelegere cat mai corec ta a m odif icar ilo r ce au survenit in pozitia si perfo rm an ta societatii.

S itua tii le financiare in tocm ite la 31 m artie 2017 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul aud ito ru lu i financiar.

1 .Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta sv/‘ impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului

Si pentru anul 2017 , SC G rupul Industrial E lec trocontac t SA are ca obiectiv principal con t inu area asigurarii m entinerii pe p iata a firmei, in conditi ile particulare generate de persistenta exis ten te i in R o m an ia a unor efecte nefavorab ile a supra dom enii lo r carora li se ad reseaza gam a de p roduse rea lizab ila si a unor conditii de im predictib ilitate.

M ediul ec o n o m ic in care f irm a si-a desfasura t activ ita tea in per ioada analizata, com para tiv cu aceeasi pe r ioada a anului p recedent in ceea ce priveste rata inflatiei, cursul de sch im b lei/euro si cursul de sch im b le i/dolar se p rez in ta in felul u r m a t o r :

Indicator U M 3 luni 2016 3 luni 2017R aportul m ediu de sch im b lei/euro R O N /E U R 4,4926 4,5206Raportu l m ed iu de sch im b lei/dolar R O N /U S D 4,0766 4,2458Inflatia -2,38 0 ,18%

In prim ele 3 luni ale anului 201 6 vo lum ul l ivrarilor in tracom unitare s-a ridicat la sum a de 104 .715,77 lei, ech ivalen t 23 .308 ,50 E U R . dintr-un total al vanza rilo r de 583.033 lei, in t im p ce in per ioada cu ren ta nivelul atins a fost de 24 .681 ,48 lei, ech ivalen t 5 .444 EUR, vanzarile totale insum and 4 66 .222 lei.

In t r im estru l I, 2017, act iv i ta tea G rupu lu i Industrial E lec trocontac t SA a fost desfasura ta fiind in fluenta ta de o serie de e lem en te particulare ale unor aspecte ale dom eniu lu i econom ic si social:

I. In trim estru l 1 al anului 2017 , in m ediu l de afaceri rom anesc si in dom enii le pentru care sunt des tina te p ro duse le rea lizate de f irm a s-au m en tinu t starile de fapt care au afectat in m od nefavorabil act iv i ta t i le d esfasu ra te in sectorul energetic bazat pe u til izarea carbunelui, dom eniul ch im ic , petro- ch im ic , gaze naturale, etc. Astfel, starile de incert i tudine generate de m entinerea starii de insolventa in cazul unor beneflc iari uzuali ai p roduse lo r G rupulu i, m en tinerea nivelului scazut al pretului petrolului pe plan m ond ia l au de te rm ina t o d im inuare a activ i ta t i lor productive si o limitare con tinua a ac tiv ita t i lo r investit ionale , de m entenanta , de te rm inand m entinerea in continuare la niveluri m in im e a c o m en z i lo r din par tea c lien tilo r principali , afectand negativ vo lum ul de vanzari.Desi s-a inregistrat un vo lum relativ ridicat de cereri de oferta, totusi, necesitati le de consum ale benef ic ia r i lo r din d o m en ii le i n d u s t r i a l au inregistrat d im inuari si ca atare volum ul com enz i lo r ferme pentru p ro duse specif ice , din partea princ ipali lo r clienti din dom eniile petroch im ic , siderurgic, energetic , a fost concre tiza l insa intr-un n u m ar m ic de com enzi. Astfel, d im inuarea num aru lu i de exploatari m in ie re considera te viabile din z o n a Vaii Jiului si incertitudinea m odulu i de evolutie a C om p lex u lu i Energetic H unedoara si a C om plexu lu i Energetic O lten ia au condus la situatia in care si in trim estrul I 2 0 1 7 pentru dom eniu l m in ier sa nu fie rea lizata practic nici o vanzare, ceea ce a afectat fundam enta l c ifra de afaceri a firmei. De asem enea , dec iz ia O M V Petrom de a nu mai prelungi con trac tu l cadru de fum iza re de produse, da tori ta situatiei dificile din dom eniu l petro lier pe plan m ondia l, a co n d u s la o d im inuare a l ivrarilor de p roduse specif ice m edii lo r potential explozive, iar m en tine rea pe te rm en m ediu si lung a unor astfel de situatii a fec teaza si va afecta in m od puternic

p er fom an te le firmei, co ndu cand la o evo lu tie previzibil negativa.T inand con t de toa te aces te aspecte , per total, prin com para t ie cu trim estrul I 2016, la sfarsitul trim estru lu i I 20 1 7 se inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri cu 20 ,04% .

Referito r la anul 2017 , ca si in anul 2016, se e s t im eaza a fi un an in care cresterea econo m ica p ro gnoza ta va con t inu a , de te rm ina ta de o posib ila re lansare treptata a activitatii tu tu ro r sectoarelor. T o tus i , m ajo r i ta tea p r inc ipali lo r benefic iari ai p roduse lo r noastre se a t la in situatii nefavorab ile si deoscb ite : s tarea de incertitudine din sectorul energetic de producere a energiei electrice pe baza de carbune-in tra r i le si iesirile repetate in/din s tarea de inso lventa ale C om plexu lu i Energetic H unedoara , dec iz ia de a mai ram an e num ai 2 exploatari m in ie re cons idera te viabile, in t im p ce celelalte v o r trece in p rogram de inchidere , s tarea cvas is im ila ra a C o m plexu lu i Energetic O lten ia (ch iar daca insolven ta in aces t caz nu a fost inca declarata), m en tinerea in inso lventa a C E T G ovora , situatia negativa din d om en iu l pe troch im ic -s ta rea de insolven ta in care isi desfasoara activitatea O ltchim Rm Valcea, d ispar it ia A rpech im Pitesti, s i tua tia negativa din dom en iu l petro lier cauza ta de evo lu tia nefavorab ila a pre tu lu i pe tro lu lu i pe plan m ondia l care de te rm ina reconsiderarea cheltu ielilor de catre O M V Petrom, R om petro l , Petrotel Lukoil, pretul scazu t al p roduse lo r m cta lurg ice si siderurgice pe plan m ondia l care in f luen teaza negativ ac tiv ita tea de desfacere a A rcelor Mittal Galati, H unedoara, A lro, situatia de inso lven ta in care isi des fasoara activ ita tea C O S Targoviste , toate aces tea conduc la d im inuarea che l tu ie l i lo r cu m en tenan ta , intre tinerea, investit ii le si implicit m icsorarea com enz i lo r si vanzarilo r pentru p roduse le specif ice rea lizab ile de firm a noastra, afectand negativ volum ul de vanzari. D esfasu rarea in m od norm al a activitatii f irmei in viitorul apropiat, cu note de incertitudine, este si va fi pu tern ic in fluen ta ta de evo lu tia genera la a dom eniu lu i e cono m ic in general si a dom eniu l industrial in special. V o lum ul m are al da tori ilo r acum ula te , a caro r plata im plica un vo lum de lichiditati m ult peste incasarile lunare si de asem enea , conditi i le legislative care de te rm ina cresterea cheltu iel ilor in cazul apei, da to r i ta faptului ca se p lateste si a p a m eteorica, in functie de conditi i incontro labile de catre firma (can ti ta tea de precipitatii m ed ie anuala) im pova reaza si mai m ult si reduc in aces t caz tentativele de d im in u are a che l tu ie l i lo r prin reducerea consum urilo r . Datorita necesitatii de a-si recupera creantele, furnizorii de utilitati accep ta p ropuneri de esa lonari la plata a datori i lor doar in conditi i severe, a caror ne indep l in ire poate sa de te rm ine posib ili ta tea intreruperii servic ii lor prestate. M o d if ica rea salariu lu i m in im pe econo m ie si even tua le cresteri ale pre turilor la utilitati vo r contribui de a se m en ea la m odif icar i c re scatoare ale cos tur ilo r de productie , avand ca rezu ltan ta directa o d im in u are a com petit iv i ta t i i , in special pentru produse le realizabile in regim de subcon trac ta re in vede rea expor tu lu i / l iv ra r i lo r in tracom unitare .Pe de alta parte, B N R es t im eaza ca p ro gnoza de in f l a t e pentru finalul acestui an, va fi de 1,7%...2,1%, influen tand o n o u a crestere a preturilor.

2. Pe plan intern, p rincipale le dom enii carora le sunt des tina te produsele realizate de firma- d o m en ii le industria l, energetic (inclusiv m inier) , petrol si gaze naturale, chim ic, pe trochim ic, naval, s ideru rg ic , t ransportu ri feroviare, nuclear-au fost, sun t si vor fi com ponen te esentia le ale m ediului e co n o m ic rom anesc , da r evolu ti i le aces to r dom enii dep ind in continuare de m odul de im plem en tare a p rcvcderi lo r s t ra teg iilo r de dezvo lta re stabili te la nivel politic.

A stfel, in dom en iu l industrial, def in itivarea unei strategii coeren te de reindustria lizare a R om aniei, in con tex tu l mai am plu al intentii lor declara te ale re industria lizarii U E : (deciz ia Consiliu lu i de C om p eti t iv i ta te de am plasare a industriei pe un loc central in econo m ia eu ropeana, care a subliniat necesita tea adoptari i de catre Consiliu l European in cadrul reuniunii din Februarie 2014 a unor masuri concre te pentru o era noua a reindustrializarii , nepo luan ta si com petit iva , precum si a aprobarii ob iec tivu lu i polit ic de at ingere de catre industria p re lucratoare eu ropeana a ponderii de 2 0 % din PIB U E p an a in 2 0 2 0 , act iun ile intreprinse de C o m is ia E urop eana pentru ap l icarea «Planului de actiune pentru s ideru rg ie », prin care se ev iden t iaza faptul ca E uropa nu poate sa existe fara industria sideru rg ica , iar sec torul t rebu ie sa ram ana pe un loc central si sa consti tu ie un m odel de perform anta, etc.) poate oferi atat oportunita ti cat si constrangeri sau ch iar blocaje pentru gam ele de p roduse ale

J

firmei.Dc accea, pentru specificul p roduse lo r GI ECB, se poate es t im a in aces te conditii m en tinerea pietelor apara ta ju lu i e lec tr ic destina t fiinctionarii in m edii potential explozive, ech ipam en te lo r pentru d is tr ibu tia energiei e lec tr ice si protectiei c ircu ite lor electrice din instalatiile aferente, si aparatajului industrial des tina t reabil i tari lor si m entenante i insta la tii lor din dom enii le industriale specif ice hidro si te rm oenerg ie i .Insa prcv iz iun i le ar pu tea fi infirm ate partial de influcnta in continuare a unor factori care tin de o anum ita inertie a m od if ica r i lo r fundam enta le la nivel soc io -econom ic , ceea ce nu ne perm ite est im area unei reveniri e co n o m ice spectacu loase a G rupulu i Industrial Elec trocontac t SA in perioada urm atoare si pe te rm en m ediu .S itua tia ac tua la si de perspectiva de te rm ina ca si principalii clienti care ac t iveaza in dom eniile petrolier , p e troch im ic si s iderurgic sa persis te in im punerea reducerii preturilor de achizitie a p ro duse lo r specif ice , ch iar daca d inam ica pre tur ilor de desfacere a p roduselor aces tor com panii nu ju s t i f ic a intru totul aces te dem ersuri . A ceasta de te rm ina si in continuare atat preferin ta autoritatilor con trac tan te pentru p roduse carac ter iza te prin preturi foarte scazute, in detr im entu l aspecte lor de calitate si fiabili tate, cat si o dura ta mai indelungata a proceduri lor de renegociere a con trac te lo r cadru afla te la lim ita de valabil i ta te sau a p roceduri lo r de negoc iere finala a unor o ferte facute pentru produse util izabile in scopuri de m en tenan ta . R ezulta o influenta nefavorab ila asupra com enz i lo r si deci a vanzarilo r , a fe ren t perioadei de negoc iere si accep tare de catre parti a noilo r contracte, respectiv ol'ertelor. M o dif ica rea p revederi lo r reg lem entare legate de proceduri le de achizitii publice , m icsorarea cuan tum ulu i fondui'i lor a locate acestora, incert i tud inea activitatilor opera tor ilo r econom ici din do m en ii le energetic si m inier, au determ ina t din nou uncle am anari ale organizarii de licitatii sau au dep lasa t dom en iu l de interes al autori ta t i lo r contrac tan te catre cel a licitatiilor de lucrari/servicii in de trim entu l c e lo r de produse. T oate aces tea condu c la d im inuarea nivelului de vanzari catre aceste o rganizati i si rep rez in ta bariere in ealea posibilitatii de participare la p rocedurile de achizitii publice.In conc luz ie , s i tua tia ex is ten ta pe piata p roduse lo r industriale din g am a de productie a Grupului Industrial E L E C T R O C O N T A C T , situatie carac ter iza ta prin activitati investitionale, de m odernizari si m en ten an ta scazute , face ca practic d im inuarea com en z i lo r oricarui client sa a iba un im pact negativ a su p ra vo lu m u lu i de vanzari. In acelasi sens, nu este posibil de a fi refuzata nici o posib ila com anda, ch iar d aca rea lizarea aces teia p resupune un efort deoseb it din partea producatorului.

3. Au con t inu a t act iun ile intreprinse in scopul cresterii l ivrarilor in tracom unitare in dom eniul rea lizari i /repara ti i lo r de m atr ite pentru p iese tum ate , p iese prelucrate prin defo rm are m ecan ica si/sau a p iese lor tu m a te si a executie i de piese din m ase plastice, actiuni concre tiza te in incercari de identificare a unor noi parteneri U E sau europeni, dar fara a se inregistra concretizari in noi colaborari. A cest lucru se d a to reaza atat p re tur ilor ridicate fata de asteptari le c l ientilor externi cat si persistentei aspectelor legate de dotari tehno lo g ice improprii solic itari lor dorite; de asem enea , da torita pozitionarii geografice si situatiei infrstructurii rutiere si de transport, au fost preferate de regula alte localizari din Vest-ul si centrul tarii . N ivelu l de com petit iv i ta te este influentat negativ si de faptul ca pentru m ateriile p rim e si m ater ia le le nefe roase de tipul a l ia je lor de A lum in iu , Z inc , C upru , Argint cotati ile de pret pe piata ex te rna (co ta t ii le London M etal E xchange) au cunoscu t pe parcursul anului 2016 si in prim ul trim estru al anului 201 7 evolutii f luctuante , dar cu toate acestea. s-a consta tat m entinerea fenom enulu i prin care in p re tu r ile p rac tica te de furnizorii /p roducatori i de m ater ia le din R om ania au fost inregistrate numai cresteri. A ceeasi influenta nefasta asupra com petit iv i ta t ii o au si cresterile con tinue din 2006 si pana acum inregistra te la nivelul salariului m in im pe econom ie , care a im pus adaptarea tarife lor de productie in sens crescator. .

4. N ecesi ta tea m entinerii cheltu ie l i lo r sub un control strict, d im inuarea nivelului de com enzi, neces ita tea adaptari i la p revederi le legislative referitoare la cresterea salariului m in im pe econom ie incepand cu 01 .02 .2017 , au im pus adap tarea perm anen ta la un proces de adaptare a activitatii , inclusiv din punc t de vedere al personalului si a posibili tatii de m entinere a acestuia in m asura im pusa de cuan tum ul de ac t iv ita te desfasurata . C heltu ie li le cu personalul au scazut cu 7.325 lei, ponderea lor in

4

vo lum u l che l tu ie l i lo r de exp loa ta re fiind de 59 ,92% , fata de 54 ,66% , cat rep rezenta ponderea aces tora in p r im ele 3 luni a le anului 2016. In conditi i le d im inuari i cifrei de afaceri cu un procentaj de 20 ,04% si a reduceri i la ju m a ta te a ven itu r ilo r to tale din exploatare , cheltuie lile s-au redus cu doar 10,20%. S cade rea d ra m a t ica a ven itu r ilo r com parativ cu cea a cheltu ile li lo r a condus la inregistrarea unei p ierderi din exp lo a ta re de 376.601 lei, de pes te 3 ori mai m are decat cea inregistrata in p r im ele trei luni ale anului 2016 .

5. Se co n s ta ta in con t inu are m an ifes ta rea unei instabilitati si a unor incoerente legislative, se m en tine s tarea de incert itud ine asu p ra viitorului com p an i i lo r din sectorul energetic rom anesc , activitati pu tern ic d im in u a te in cazul C o m plexu lu i Energetic H unedoara . d isponibilizari de personal es t im ate in cazul C o m p lex u lu i Energetic Oltenia , m en tine rea pre tu lu i petrolului pe plan m ondia l la un nivel sca/.ut, ceea ce a redus din ce in ce mai m ult capac ita tea p roducato rilo r de h idrocarburi de a investi In m locu irea reze rve lo r si m en tin e re a n ivelu lu i p roductie i , toate aces tea isi pun am pren ta asupra c l im atu lu i de afaceri rom anesc , care este in con t inu are caracterizat prin im predictib ilita te , firma trebuind sa g aseasca m odalita ti co respunza toare de adaptare pentru a raspunde aspec te lo r negative legate de venituri.D im in u area n ivelu lu i de com enzi din dom eniu l petrolier, gaze naturale, petroch im ic , chim ic, sau chiar l ipsa to ta la a c o m en z i lo r din dom eniu l m in ie r afec teaza puternic nivelul de lichiditati al G rupului Industrial E lec trocon tac t SA, cu influente nefaste asupra posibili ta tilor de efectuare a p la ti lo r catre fu rnizorii nostri pentru p rodusele deja recep tionate si pentru posibili ta tile de achizitii de materii prime, m ater ia le , utilitati, necesare desfasurari i in conditi i co respunza toare a activitatii . Exis ten ta unor datorii im por tan te ca tre furnizori, cu implicatii a supra credibili tatii si v iabilitatii firmei, inclusiv posibili tatea cred ito r i lo r de a ac t iona pentru a intrerupe fu rn izarea de utilitati sau de a cere insolventa firmei, este una d in tre consec in te le ca re a fec teaza posib ili ta tea desfasurarii unei activitati norm ale. M odificarile aduse de noul cod fiscal referi toare la taxele si im pozite le asupra c ladir ilor conduc la cresterea foarte pu te rn ica a nivelu lu i aces to r taxe, care pentru a pu tea fi sus tinu te vor im pune neces ita tea realizarii unui vo lum ridicat de vanzari.C h ia r d aca pe de a lta parte ex is ta estim ari favorabile , din partea zonei politice, referitoare la unele perspec t ive de c restere e co n o m ica pe d o m en ii le pe troch im ic si gaze naturale, siderurgic , nuclear, naval, feroviar, energii regenerabile , in frastructura pentru m asini electrice, com pan ia se confrun ta si cu o scr ie de am cnin ta r i reale: p ierderea de pie^e de desfacere prin inch ide rea d iverse lor s o c ie ta l in special in dom en iu l m ineritu lu i , in trarea in stare de insolven ta a soc ietati lor energetice si s ituatia ad m in is t ra t iva incerta si instabila din dom eniu l energetic ; cresterea concurentei din partea firm elo r cu o ferte la preturi reduse, ex is ten ta unei concu ren te nelo iale im portan te pentru produse le industriale s im ila re cu ce le a le G. I. E C B , scaderea accen tua ta a vo lum ulu i com enz i lo r pentru p rodusele destinate sec toru lu i petro lier , din cau za d im inuari i activ i ta t i lor de investitii , m odern izari , m en ten an ta ca urm are a reduceri i che l tu ie l i lo r a locate de catre beneficiari , c resterea pre tur ilo r la princ ipale le utilitati si materii prim e, c resterea salariului m in im pe eco n o m ie care de te rm ina neces ita tea m odificarii in sens c re sca to r al p re tur ilo r Gl ECB, cu implicatii asupra efectuarii unor oferte com petit ive.De aceea , pentru un te rm en scurt si m ediu de evolutie , se e s t im eaza o tendin ta de m entinere a situatiei ex is ten te , din punc t de vedere al nivelului de vanzari si al activitatii productive. A ceasta va depinde totusi in m are m asu ra de m odif icar ile genera le care vor surveni in econo m ia rom aneasca si dc con tex tu l e c o n o m ic si social al situatiei in ternationale , care pot cunoaste deteriorari sem nificative. In f luenta aces to r factori va fi dec is iva asupra m odulu i de evolutie a SC Grupul Industrial E lec trocon tac t SA.

5

2. Descrierea generala a pozitiei financiare yi performanfelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

2.a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

-lei-Nr.crt.

ACTIV 01.01.2017 31.03.20171: Im obilizari corpora le 12.890.286 12.854.2932. Imobilizari financiare 1.298.286 1.298.2861. T O T A L A C T IV E IM O B ILIZ A T E 14.188.572 14.152.5793. Stocuri 2 .261 .748 2.148.5914. A lte ac t ive c irculante 1.646.052 1:587.292II. T O T A L A C T IV E C IR C U L A N T E 3.907 .800 3.735.883III. C O N T U R I DE R E G U L A R IZ A R E

SI A S IM IL A T ETOTAL ACTIV 18.096.372 17.888.462PASIV

5. Capita l social 14.500.000 14.500.0006. A justari ale capita lu lu i social 2 .986 .809 2 .986 .8097. Rezerve din reevaluare 1 1.484.076 11.483.7768. R ezerve 1.425.706 1.425.7069. Rezultatul reportat (7 .850 .290) (8 .347.176)10. R ez.reporta t din ap l icarea prim a

da ta IA S29(6 .202 .982) (6 .202.982)

11. Profit12. P ierdere 497 .186 377.94113. Actiuni proprii 35 .196 35.196I. C A P IT A L U R I PRO PRII 15.810.937 15.432.996II. T O T A L D A T O R II 2 .285.435 2 .455 .466III. C O N T U R I DE R E G U L A R IZ A R E

SI A S IM IL A T ETOTAL PASIV 18.096.372 17.888.462

2.b. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE_______________ -lei-

Nr.crt. DENUMIRE INDICATORI 31.03.2016 31.03.2017

1. C ifra de afaceri 583.033 466.2222. V enituri din p roductia stocata 155.209 (84 .601)3. V enituri din produc tia de imobilizari4. A lte venituri din exploatare 152 7.250I. V E N IT U R I DIN E X P L O A T A R E 738.394 388.8715. C heltu ie li privind m arfurile 6.135 4 .6506. C heltu ie li m ateria le 133.236 71.5397. C heltu ie li cu lucrari si servicii execu ta te de 70.159 32.970

6

terti8. Cheltu ie li cu im pozite si taxe 1.500 70.1829. C heltu ie li cu personalul 466 .020 458.69510. A lte cheltu ieli de exp loatare 137.325 91.44411. C heltu ie li cu am ort izar i le si p rov iz ioane le 38.100 35.992II. C H E L T U IE L I P E N T R U E X P L O A T A R E 852.475 765.472A. R E Z U L T A T DIN E X P L O A T A R E

- P R O F IT- P1E R D ER E 114.081 376.601

III. V E N IT U R I F IN A N C 1A R E 306 7IV. C H E L T U IE L I FIN A N C 1A R E 1.974 1.347B. R E Z U L T A T F IN A N C IA R (1.668) (1.340)V. V E N IT U R I E X C E P T IO N A L EVI. C H E L T U IE L I E X C E P T IO N A L Ec . R E Z U L T A T E X C E P T IO N A L

(P IE R D E R E )VII. V E N IT U R I T O T A L E 738.700 388.878VIII C H E L T U IE L I T O T A L E 854.449 766.819D. R E Z U L T A T B R U T

- P R O F IT- P IE R D E R E 115.749 377.941IM P O Z IT PE P R O F IT - -

E. R E Z U L T A T N E T- P R O F IT- P IE R D E R E 115.749 377.941

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA-lei-

CATEGORIA DE VENITURI 31.03.2016 31.03.2017Venituri din v anza rea m arfu rilo r 9 .059 995V enituri din p ro duc tia vandu ta 573.974 465 .227V enituri din p ro duc tia stocata 155.209 (84 .601)A lte venitur i din exp loa ta re 152 7.250T O T A L V E N IT U R I DIN E X P L O A T A R E

738.394 388.871

Director General Executiv, Director Economic,

7

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.Crt.

Denumire indicatori Formula de calcuT 31.03.20171. Indicatorul 1 ichidita^ii

curen teA ctive curen te /D atorii curente

1,52

2.- Indicatorul gradului de indatorare

Capital im prum uta t /C ap ita l propriu X 100

N u este cazul

3. V iteza de r o t a t e a debitelor-clien^ii

Sold m ediu clien^i/CA X 90 (pentru tr im estru l 1) 177,30

4. V iteza de r o t a t e a ac t ive lo r

C ifra de a faceri /A ctive im obilizate 0.03

1) O fe ra garan jia acoperir ii da tori i lo r cu ren te din activele curente.V aloa rea reco m an d a ta accep tab ila este ap rox im ativ 2.

2) E x p r im a e f icac i ta tea m anagem en tu lu i riscului de credit, indicand poten^iale p rob lem e de U naw are, de lichiditate , cu influence in onorarea anga jam en te lo r asum ate .C apita l im p ru m u ta t = C red ite pes te 1 anC apita l anga ja t = C ap ita l im prum uta t + C apita l propriu

3) E x p r im a eficac i ta tea societa^ii m colec ta rea crean^elor sale, respectiv num arul de zile pana la data la care debitorii T§i ach i ta datoriile catre societate.

4) E x p r im a ef icac i ta tea m anagem entu lu i active lor imobilizate, prin exam in area cifrei de afaceri (pentru S.I.F. v a loa rea venitur ilo r activ itap i curente) genera te de o anum ita cantitate de active im obilizate .

Director General Executiv, Alexandru Avasiloaie

Director Economic, Daniela Amarafidei

8

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA SITUATIA POZITIEI FINANCIAREPentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2017 b Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 martie 2017( s u m e le s u n t e x p r im a te in lei)

ActiveActive Imobilizote Imobilizari corporale Investitii imobiliare Active financiare

Total active imobilizate

Active circulante StocuriCreante comerciale Alte active circulante Numerar si echivalent in numerar Total active circulanteTotal active

01.01.2017 31.03.2017

8.512.5604.377.7261.298.286

8.477.7074.376.5861.298.286

14.188.572 14.152.579

2.261.7481.207.073

420.99117.988

3.907.800

2.148.5911.110.898

441.34235.052

3.735.88318.096.372 17.888.462

Capitaluri proprii si datoriiCapitaluri proprii atribuibile actionarilorCapital Social 17.486.809 17.486.809

- din care sbscris si varsat 14.500.000 14.500.000- ajustari 2.986.809 2.986.809

Rezultatul reportat (7.849.990) (8.347.176) Rez reportat din aplicarea prima data IAS 29

(6.202.982) (6.202.982)Alte elemente de natura capitalurilor proprii 12.377.100 12.496.345

Interese minoritareTotal capitaluri proprii 15.810.937 15.432.996

1

rwwv-r

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA SITUATIA POZITIEI FINANCIAREPentru exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2017 - Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Datorii curente 1.112.078 1.249.551Datorii comerciale 1.074.390 1.099.618Imprumuturi pe termen scurt 173 173

Taxe curente 98.794 106.124

Total datorii curente 2.285.435 2.455.466Total datorii 2.285.435 2.455.466

Total capitaluri proprii si datorii 18.096.372 17.888.462

Presedinte executiv, D irector econom ic,

G RU PUL INDUSTRIAL ELECTRO CO NTACT SA S I T U A T I A P O Z I T I E I F I N A N C I A R EP e n t ru e x e rc i t iu l f i n a n c ia r in c h e ia t la 31 mar tie 2017 Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Situatia rezultatului global la 31 martie 2017( s u m e le s u n t e x p r im a te in lei)

31.03.2016 31.03.2017V e n i tu r i d in v a n z a r e a b u n u r i lo r si m a r fu r i l o r A l te v e n i tu r i d in e x p lo a ta re V a r i a t i a s to c u r i l o rC h e l tu ie l i c u m a te r i i p r im e si m a te r ia le C h e l tu ie l i c u e n e r g ie si a p a C h e l tu ie l i sa la r ia le C h e l tu ie l i c u a m o r t i z a r e a A l te c h e l tu ie l i d e e x p lo a ta re

Profit/(pierdere) din exploatare

V e n i tu r i si c h e l tu ie l i f in a n c ia re

Profit/(pierdere) bruta

C h e l tu ie l i p r iv in d im p o z i tu l p e p ro f i t

Profit/(pierdere) din activitati continue

Profit/(piredere) net(a) a exercitiuluiP ro f i t / ( p ie r d e re ) a t r ib u ib i la p ro p r ie ta r i lo r

A l te e l c m e n te a le re z u l t a tu lu i g lo b a lC a s t ig u r i d in r e e v a lu a r e a p r o p r ie ta t i lo r im o b i l i a re

T o ta l r e z u l t a t g lo b a l a t r ib u ib i l p ro p r ie ta r i lo r

Profit/(piedere) pe actiune, de bazaN u m a r d e a c t iu n i , m i l io a n e

5 8 3 .0 3 3152

15 5 .2 0 91 3 3 .2 3 6129 .5134 6 6 .0 2 0

3 8 .1 0 08 5 .6 0 6

(114.081)( 1.668)

(115.749)

(115.749)(115.749)

(1 1 5 .7 4 9 )

(0,000798)145

4 6 6 .2 2 27 .2 5 0

(84 .601) ;71.53958 0 . 8 9 $

4 5 8 .6 9 53 5 .9 9 2

118 .355

(376.601)(1 .3 4 0 )

(377.941)

(377.941

(377.941

(3 7 7 .9 4 1 )

(0.002606)

145

Presedinte executjy, Ec.Viorica M unteanu

Director econom ic,Ec. Daniela Am arandei

COD 10 ► SITUAJIA ACTIVELOR, DATORIILOR § l CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 .C®.2 0 1 *‘ (lei)

Denumirea elementului Nr.rand Sold an curent la:

i

01 ianuarie 31 tmH-ie.A B 1 2

A. ACTIVE IM OBILIZATE

I. IM OBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01

2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi §i active similare §i alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)

02

3. Fond comercial (ct. 2071) 03

4. Avansuri (ct. 4094) 04

5. Active necorporale de explorare ?i evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) 05

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06

II. IM OBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri ;i construct (ct. 211 + 212 - 2811 -2812 -2911 2912) 07 7.259.443 7.230.015

2. Instalajii tehnice §i ma§ini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 55.639 50.682

3 Alte instalatii, utilaje ?i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 7.021 6.553

4 lnvesti{ii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 10 4.377.726 4.376.586

5. Imobilizari corporale in curs de execute (ct. 231 - 2931) 11 1.190.457 1 . 190.457

6. Investijii imobiliare in curs de execute (ct. 235 - 2935) 12

7. Active corporale de explorare §i evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) 13

8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14

9. Avansuri ( ct. 4093) 15

TOTAL: (rd. 07 la 15) 16

III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE(ct. 241 + 227 -284-294) 17

IV. IM OBILIZARI FINANCIARE

1. Ac{iuni dejinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

12.890.286

280

12.854.293

280

2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

NumSr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 2 din 26

A B 1 23. Actiunile detinute la entitatile asociate ?i la entitatile controlate in comun {ct. 262 + 263 - 2962) "20 99.048 99.048

4. imprumuturi acordate entitajilor asociate §i entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

' 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678’ + 2679* - 2966* - 2968*) 23 1.198.958 1.198.958

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 1.298.286 1.298.286

ACTIVE IM OBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+24) 25 14.188.572 14.152 .5/9

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime §i materiale consumabile(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 395R - 398)

26 252.775 254.775

2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311) 27

3. Productia in curs de execute(Ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 28 123.441 103.769

4. Produse finite si marfuri(Ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348’ + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

29 1.883.922 1.787.241

i j j5. Avansuri (ct. 4091) 30 1.610 2 . 8 p6 § s

TOTAL (rd. 26 la 30) 31 2.261.748 2 .14 8 .5 >:

II. CREANJE(Sumele care urmeaz§ sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creante comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -2968*+ 411 +413 + 418-491) 32 1.207.073 .1.110.898

2. Avansuri piatite (ct. 4092) 33 332.360 334.127

3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*) 34

4. Sume de incasat de la entitatile asociate §i entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 35

5. Crean{e rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 36

6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473**-496+ 5187)

37 88.631

7. Capital subscris §i nevSrsat (ct. 456 - 495*) 38i i i

TOTAL (rd. 32 la 38) 39 1.628.064 1.552.240

III. INVESTIJII PE TERMEN SCURT(Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 40

IV. CASA §l CONTURI LA BANCI(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 41 17.988 35.052

Numar de operator de date cu caracier personal 759

Pagina 3 din 26

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) 42 3.907.800 3. 735 .8 J-

C. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471) ( rd. 44+45) 43

Sume de reluatintr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 1

. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45

D. DATORII: SUM ELE CARE TREBUIE PLATITE IN T R -0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertible (ct. 161 + 1681 - 169)

46

2. Sume datorate institujiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198) 47 173 173

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 48 23.64 6 22.798

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 1.074.390 1.099.618

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 50

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) 51

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 52

8. Sume datorate entitatilor asociate §i entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 53

9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 54

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale §i datoriile privind asigurarile sociale(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423

+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 1.182.539 1.328.190

TO TAL (rd. 46 la 55) 56 2.280.748M

2.450.7^

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) 57 1.627.052 1.285.1

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) 58 15.815.624 15.437.683

DATORII: SUM ELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

59

2. Sume datorate institutiilorde credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 60

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 61

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 62

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 63

Numar de operator de date cu caracter personal 759

Fagina 4 din 25

I I'll II

6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) 64

7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 65

8. Sume datorate entit3{ilor-asociate §i entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 66

9. Datorii rezultate din operajiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 67

10. Alte aatorii, inclusiv datornle fiscale §i datoriile privind asigurSrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

68 liliTOTAL (rd. 59 la 68) 69

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517) 70

2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71

TOTAL (rd. 70 + 71) 72

1. VENITURI iN AVANS

1. Subvenjii pentru investi{ii (ct. 475) ( rd. 74+75) 73

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 74 ; jSume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 75 m

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care: 76 4.687 4 . 687

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 77

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 78 4.687 4 . 687

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) ( rd. 80+81)- 79

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 80

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 81

TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82 4.687 4 . e r

J. CAPITAL §l REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 83 14.500.000 14.500.000

2. Capital subscris nev3rsat(ct. 1011) 84

- J

NumSr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 5 din 26

3. Capital subscris reprezentSnd datorii financiare2 (ct. 1027) 85

4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SO LD C

SOLD D

86

87

2.986.809 2.986.809

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SO LD O

SO LD D 89

TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89) 90 17.486.809 17.486.809

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 91

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 92 11.484.076 11.483.776

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 93 618.049 618.049

2. Rezerve statutare sau contractual (ct. 1063) 94

3. Alte rezerve (ct. 1068) 95 807.657 807.6':

TOTAL (rd. 93 la 95) 96 1.425.706 1.425.7Diferen{e de curs valutardin conversia situajiilor financiare anuale individuale intr-o moneda ae prezentare diferita de moneda functionals (ct. 1072)

SOLD C

SO LD D

97

98

Actiuni proprii (ct. 109) 99 35.196 35.196

Ca§tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 100

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 101

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPJIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADO PTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29(Ct. 117)

S O L D C 102

SOLD D 103 7.850.290 8.347.1

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29(Ct. 118)

SOLD C 104

SOLD D 105 6.202.982 6.202.982

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR§ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C 106

SOLD D 107 4 97.186 377.941

Repartizarea profitului (ct. 129) 108

Numir de operator de date cu caracler personal 759

CAPITALURI PROPRII - TOTAL(rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 9 7 -9 8 -9 9 + 100 -101 + 1 0 2 -1 0 3 + 1 0 4 ­105 + 106 -1 0 7 -108)

109 15.810.937 15.432.996

Patrimoniul privat (ct. 1023)3 110

Patrimoniul public (ct. 1026) 111

• CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) 112 15.810.937 15.432.996

FORMULAR NEVALIDAT

Semnaturi ►

Suma de control Formular 10:

AdministratorNume si prenume

CHIRIAC GABRIEL

IntocmitNume si prenume

AMARANDEI DANIELASemnatura Caiitatea

-Director economicinregistrare in organismul profesional

c

1) Sumele inscrise la acest rand (rSndul 32) §i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creanjele aferente contractelor de leasing financiar §i altor contracte asimilate, precum §i alte c re a te imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.2) in acest cont 1027 "Capital subscris reprezentand datorii financiare" (randul 85) se evidenflaza ac{iunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.3) Se va completa de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piatfi reglementata cSrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind Tntocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare.

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Numar de operator de date cu caracter personal 759

Fagina 7 d;n 26

COD 20 ► SITUAJIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.20lf(lei)

' Denum irea indicatorilor Nr.rand Perioada de raportare

5 i o % . a o t 6 U03JOWA B 1 2

1 Cifra de afaceri nets (rd. 02 + 03 - 04 + 05) 01 583.033 466.222 .i

Produc{ia vanduta(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02 573.974 < 4 l iVenituri din vanzarea mSrfurilor (ct. 707) 03 9. 059

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04. f

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 05

2 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SO L D C 06 155.209

SO LD D 07 84. 601

3 Venituri din produc{ia de imobilizari ?i investi{ii imobiliare (rd. 09 + 10) 08

4 Venituri din producjia de imobilizari necorporale §i corporale (ct. 721 + 722) 09

5 Venituri din producfla de invest^ imobiliare (ct. 725) 10im

6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate ceaarii) dejinute in vederea vanzSrii (ct. 753) 11

7 Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale §i corporale (ct. 755) 12

8 Venituri din invest^ imobiliare (ct. 756) 13

9 Venituri din active biologice §i produse agricole (ct. 757) 14

10 Venituri din subvenm de exploatare(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 15

11 Alte venituri din exploatare (ct.,758 + 751) 16 152 7 .250

- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584) 17

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL(rd. 01 + 06 -07 + 08 + 11 +12 + 13 + 14+ 15 + 16) 18 738.394 388.8 71 y A

12 a) Cheltuieli cu materiile prime ?i materialele consumabile (ct. 601 + 602) 19 122.466 ee • 7 tj ij y j

Alte cheltuieli materiale (Gt. 603 + 604 + 606 + 608) 20 10.770

b) Alte cheltuieli externe (cu energie §i apS) (ct. 605) 21 129.513 80.891

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 22 6.135 4.650

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 189

13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: 24 466.020 458.695

Numar de operator de dale cu caracter personal 759

Pagina 6 din 26

illA B 1

a) Salarii indemniza{ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) ■25 376.070'

374. 7 i f& •

b) Cheltuieli privind asigurarile §i protec{ia sociala (ct. 645) 26 89.950 83.950

14a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare §i activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)

27 38.100 35.992

a . 1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) 28 38.100 35.992

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) 29

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) 30

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) 31|

b.2) Venituri (ct. 754+7814) 32

15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 79.660H 1

H3 |15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 ) 34 70.159 32.970

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe §i varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri §i contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)

35 1.500 70.182

15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 36

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) d epu te in vederea vanzSrii (ct. 653) 37

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale §i corporale (ct. 655) 38

15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656) 39

15.7. Cheltuieli privind activele biologice §i produsele agricole (ct. 657) 40

15.8. Cheltuieli privind calamitatile ?i alte evenimente similare (ct. 6587) 41

15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 ) 42 8.001''

10.553

Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45) 43

- Cheltuieli (ct. 6812) 44

- Venituri (ct. 7812) 45

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) 46 852.475 765.472

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 18-46) 47 0I

- Pierdere (rd. 46-18) 48 114.081 376.6pl|

16 Venituri din acjiuni detinute la filiale (ct. 7611) 49 VNumSr de operator de date cu caracter personal 759

Pagina 0 din 26

17 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate ( ct. 7612) 50

18 Venituri din ac{iuni detinute la entitati asociate ?i entitati controlate in comun (ct. 7613) 51

19 Venituri din operatiuni cu titluri ?i alte instrumente financiare (ct. 762) 52

20 Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 53 <1

21 Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765) 54 300 '

k ■22 Venituri din dobanzi (ct. 766*) 55 1 ft

- din care, veniturile objinute de la entitatile din grup 56

23 Venituri din subvenjii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 57

24 Venituri din investitii financiare pe termen scurt ( ct. 7617) 58

25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 59 5 7

VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) 60 306 7

26 Ajustari de valoare privind imobilizSrile financiare ?i investipe financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63) 61

- Cheltuieli (ct. 686) 62 1 '

- Venituri (ct. 786) 63

27 Cheltuieli privind operatiunile cu titluri $i alte instrumente financiare (ct. 661) 64

28 Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 65

29 Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*) 66

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup 67

30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 68 1.974 1.347

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) 69 1.974 1.3147

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): :

- Profit (rd. 60 - 69) 70 0;0

- Pierdere (rd. 69 - 60) 71 1. 668 1.340

VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) 72 738.700 388.878

CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) 73 854.449 766.819

31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 72 - 73) 74 0 0NumSr de operator de date cu caracter personal 759

Pagma 10 dm 26

- Pierdere (rd. 73 - 72) 75 115.749 377 . P 1

32 Impozitul pe profit c'urent (ct. 691) 76

33 Impozitul pe profit amanat (ct. 692) 77

34 Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) 78

35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 79

36 PR O F IT U L SA U P IE R D E R E A NET(A ) A PER IO A D E I DE R A PO R T A R E :

- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79) 80 0 0

- Pierdere(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )

81 115.749 u> -J £

FO RM U LA R N EVALID AT Suma de control Formular 20:.. ... I f

Semnaturi ► AdministratorNume si prenume

CHIRIAC GABRIEL

IntocmitNume si prenume

AMARANDEI DANIELACalitatea

ll--Director economicI Nr.de inregistrare in organismul profesionalr

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

La rSndul 25 - se cuprind §i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla{iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La randul 35 - in contul 6586 ..Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" evidentfazS cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute Codul Fiscal.

Numar de operator de date cu caracter personal 759

Pagma 11 dm 26