Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse

for perioden1. januar 2010 til 31. december 2012

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE14. - 19. SEPTEMBER 2013

3

indhold

K o n G r e S r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

faGliGt fælleS forbund

Kontingentkronen 4

Hovedtal 5

Resultatopgørelse 6

Balance Aktiver 7

Balance Passiver 8

faGliG fælleS aKaSSe

Kontingentkronen 10

Refusionsregnskab, arbejdsmarkedsstyrelsen 11

Resultatopgørelse 12

Balance, hovedkontor og arbejdsmarkedsstyrelsen 13

Refusionsregnskab, Undervisningsministeriet 16

Balance, Undervisningsministeriet 17

Hovedtal 18

3

4 5

en KontinGentKrone blevfordelt SåledeS i 3f i 2012

Løn og personaleudgifter

Kontingenter

Oplysning og kurser

Adm. og edb

Møder og rejser

Fagbladet 3F Ejendomme Andet

Akasse forsikring og atp 24%

Efterløn 34%

Forbund 13%

Afdeling 15%

A-kasseadm. 11%

Gruppeliv 2%

Omkostningernefordeles således

K o n G r e S r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

41%

14%

13%

11%

8%

6%4%3%

Konflikt 1%

4 5

K o n G r e S r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

hovedtal (beløb i mio. Kr.)

Resultatopgørelsen 2010 2011 2012

Kontingentindtægt 676 632 591

Driftsresultatførfinansielleposter -213 -127 59

Finansielleposter,netto 265 30 327

Årets resultat 11 -89 332

BalancenAktivsum 4.804 4.577 4.728Gæld 1.187 1.051 872Egenkapital 3.617 3.526 3.856

Aktivernebeståraf:Ejendomme 931 930 932Inventar 19 31 35

Bank-ogkontantbeholdninger 96 89 114Børsnoteredeobligationerogaktier 2.585 2.179 2.283Andeleitilknyttedevirksomhederm.v. 826 1.004 1.053

Andretilgodehavenderm.v. 346 344 310

Andre forholdAntalafdelinger 85 73 73

MedlemstalKvinder 104.181 97.859 90.778Mænd 262.555 251.190 233.677

I alt 366.736 349.049 324.455

Afdelingsmedlemmer 11.045 9.426 9.334

Gennemsnitligtantalheltidsansattemedarbejdere 657 613 553

Hovedtallenefor2010erinkl.TIB’sregnskabstal

K o n G r e S r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

6 7

ResultatopgøRelsefoRbundet(beløb i 1.000 kr.) ´ 2010 2011 2012Indtægter Kontingent 578.807 632.336 591.202FIUrefusionogAKUTtilskudmv. 97.429 91.068 110.695Bestyrelseshonorar 1.784 2.385 2.358Andreindtægter 26.534 44.168 64.430Lejeindtægter 25.110 30.009 26.382

Indtægter i alt 729.664 799.966 795.067 Udgifter Lønningerogandrepersonaleudgifter 265.801 311.449 273.043Kontingenterogtilskud 103.201 108.849 94.788Administrationsudgifter 64.282 75.325 61.574Itudgifter 14.287 7.581 11.244Ejendomsudgifter 17.886 24.794 23.414Ombygningafforbundshus 17.986 0 0Fagbladet/kommunikation 46.541 49.801 39.503Rejse-ogmødeaktivitet 52.690 52.185 55.687Kongres 10.587 10.351 10.328Oplysnings-ogkursusvirksomhed 108.821 103.194 87.086Konfliktunderstøttelse 973 171 300Overenskomst,annonceringogmarketing 79.104 126.500 24.929Andreudgifter 38.475 46.831 42.197

Udgifter i alt 820.634 917.032 724.093 Resultat før afskrivninger -90.970 -117.066 70.974 Afskrivningerpåanlægsaktiver -9.340 -10.027 -11.889Resultat før finansielle poster -100.310 -127.093 59.085

Finansielleposter 248.125 30.205 327.157

Resultat før skat 147.815 -96.888 386.242

Foreningsskat -36.628 7.556 -53.828 Årets resultat 111.187 -89.332 332.414

6 7

K o n G r e S r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

balance aktiver(beløb i 1.000 kr.) ´ Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1/1 2010 31/12 2012Grundeogbygninger: Domicilejendomme 546.142 538.003Andreejendomme 257.693 393.997Grunde og bygninger i alt 803.835 932.000Inventar 18.244 35.176Materielle anlægsaktiver i alt 822.079 967.176 Finansielle anlægsaktiver Kooperativeaktierm.v. 439.366 651.698Børsnoteredeobligationerogaktier 1.416.518 2.283.467Andrefinansielletilgodehavender 221.837 401.683Finansielle anlægsaktiver i alt 2.077.721 3.336.848 Anlægsaktiver i alt 2.899.800 4.304.024

Omsætningsaktiver Tilgodehavender 260.485 247.710Mellemregninger 34.603 29.769Periodeafgrænsningsposter 13.602 32.123Tilgodehavender i alt 308.690 309.602 Likvidebeholdninger 561.222 114.262 Omsætningsaktiver i alt 869.912 423.864 Aktiver i alt 3.769.712 4.727.888

8 9

balance passiver(beløb i 1.000 kr.) Egenkapital 1/1 2010 31/12 2012

Egenkapital 3.093.664 3.855.710

Egenkapital i alt 3.093.664 3.855.710

HensættelserKongres 22.000 20.506AldersydelseKartonnage 2.000 1.600Pensionsforpligtelse 19.123 7.841RenoveringP-kælder 25.000 24.394Andrehensættelser 0 14.892

Hensættelser i alt 68.123 69.233

Langfristet gældPrioritetsgæld 221.795 252.892

Langfristet gæld i alt 221.795 252.892

Kortfristet gæld Gruppelivsordning 118.142 134.431Feriekassen 0 76.506Andengæld 256.959 328.775Mellemregninger 11.029 10.341

Kortfristet gæld i alt 386.130 550.053

Passiver i alt 3.769.712 4.727.888

K o n G r e S r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

8 9

Regnskabsoversigt forFaglig Fælles Akasse

(StatSanerKendt)

for perioden 1. januar 2010til 31. december 2012

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

en KontinGentKrone blevfordelt SåledeS i faGliG fælleS aKaSSe i 2012

Løn og personaleudgifter 53%

It-udgifter 17%

Administration 13%

Lokaleudgifter 6%

Afskrivninger 5%

Møde og kurser 4%Kurser 2%

Andet 0%

Akasse forsikring og atp 24%

Efterløn 34%

Forbund 13%

Afdeling 15%

Hovedkontorets a-kasseadm. 4%

Gruppeliv 2%

Afdelingernesa-kasseadm. 7%

Omkostningernefordeles således

10 11

Konflikt 1%

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

10 11

RefusionsRegnskab forperioden1.januar2010-31.december2012(indtægter/udgifter vedrørende arbejdsmarkedsstyrelsen)(beløb i 1.000 kr.) Indtægter 2010 2011 2012

Modtagneforskud/refusionerfraAMSvedr.:

Dagpenge 5.363.546 5.487.344 5.317.447

Feriedagpenge 228.673 371.634 316.521

EØS-dagpenge 2.118 2.922 3.622

Efterløn 4.130.115 4.365.427 4.097.270

Uddannelsesydelseu/ATP 1.097 1.862 907

Uddannelsesydelsem/ATP 117.073 48.941 15.546

Aktiveringsydelse 18.673 0 0

Befordringsgodtgørelse 27.449 24.584 15.728

Orlovsydelsetilbørnepasning(medlem) 3.641 65 0

Tilbagebetalteefterlønsbidrag 108.592 97.880 29.310

Efterbetalingefterløn/feriegodtgørelse 15 0 0

Kontantudbetalteefterlønsbidrag 0 0 3.859.450

Ophørteydelser 0 4 0

Skattefripræmie 201.853 248.866 234.215

Efterbetalingsrenter 42 23 32

Efterbetalingsrenterafefterløn/feriegodtg. 8 0 0

Indtægter i alt 10.202.895 10.649.552 13.890.048

Udgifter

Dagpenge 5.339.182 5.466.239 5.294.783

Feriedagpenge 226.955 368.718 313.705

EØS-dagpenge 2.118 2.922 3.622

Efterløn 4.128.539 4.362.273 4.093.767

Uddannelsesydelseu/ATP 1.078 1.852 894

Uddannelsesydelsem/ATP 116.762 48.799 15.488

Aktiveringsydelse 18.346 0 0

Befordringsgodtgørelse 27.278 24.443 15.690

Orlovsydelsetilbørnepasning(medlem) 3.607 35 0

Tilbagebetalteefterlønsbidrag 108.403 97.821 29.253

Kontantudbetaltefterlønsbidrag 0 0 3.857.241

Efterbetalingefterløn/feriegodtgørelse 15 0 0

Skattefripræmie 201.725 248.855 234.215

Efterbetalingsrenter 42 23 32

Efterbetalingsrenterafefterløn/feriegodtg. 8 0 0

Tilbageførteophørteydelser -128 -346 -239

Indbetalterenter -994 -1.121 -1.648

Udgifter i alt 10.172.936 10.620.513 13.856.803

Periodens resultat 29.959 29.039 33.245

TilbagebetaltAMS 29.925 28.861 33.096

OverførttilmellemregningmedAMS 34 178 149

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

12 13

ResultatopgøRelse forperioden1.januar2010-31.december2012(administration) (beløb i 1.000 Kr.)

2010 2011 2012Indtægter Medlemskontingenter: Forsikring 975.239 1.093.167 1.066.174Efterløn 708.271 785.483 548.967ATP 14.814 49.078 46.591Administration 153.202 168.382 159.238Afdelinger 316.967 348.296 329.603 2.168.493 2.444.406 2.150.573Diverseindtægter 73 218 152Indtægter i alt 2.168.566 2.444.624 2.150.725 Udgifter Medlemsbidragtilstaten 974.755 1.092.589 1.065.712Efterlønsbidragtilstaten 709.057 786.285 551.316BidragtilATP 14.809 49.065 46.587Lønudgifter 75.680 98.035 79.026Personaleudgifter 3.525 4.007 2.556Lokaleudgifter 9.055 9.212 8.969IT-udgifter 25.594 21.672 25.406Administrationsudgifter 20.739 26.286 28.950Administrationsvederlag 316.967 348.296 329.603Fejludbetalinger,afskrivningaftab 3.423 856 377Småaktiver 597 155 224Udgifter i alt 2.154.201 2.436.458 2.138.726 Resultat af ordinær drift 14.365 8.166 11.999 Afskrivninger 5.831 6.300 8.134 Resultat før finansielle poster 8.534 1.866 3.865 Renteindtægter 608 96 509Renteudgifter 0 -7 -11 Periodens resultat 9.142 1.955 4.363

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

balance (beløb i 1.000 Kr.)

12 13

Aktiver 1/1 2010 31/12 2012 Egne aktiver Likvidebeholdninger 37.612 5.114Værdipapirer 29 0Depositaogforudbetalinger 3.004 1.409Andredebitorer 187.943 161.865Driftsmidler 6.209 34.703

Egne aktiver i alt 234.797 203.091 Aktiver vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen,mellemregning 534 56Forskudskonti 52 45Tilgodehavenderefusionvedårsskiftet 32.959 36.199Tilgodehosmedlemmervedr.tilbagebetalinger 78.038 79.009Aktiver vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen 111.583 115.309

Aktiver i alt 346.380 318.400 Passiver Gæld vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen Kreditorervedr.dagpengemv. 31.995 35.383TilbagebetalingstilsvaroverforArbejdsmarkedsstyrelsen 78.038 79.009 110.033 114.392Anden gæld Andrekreditorer 190.439 156.381

Gæld i alt 300.472 270.773

Hensættelser 21.419 7.676 Egenkapital 24.489 39.951

Passiver i alt 346.380 318.400

14 15

Ministeriet for børn og Undervisning

Regnskabsoversigt forFaglig Fælles Akasse

(StatSanerKendt)

foR peRioden 1. jAnuAR 2010til 31. decemBeR 2012

14 15

Veu deltAgeRstøtte og BefoRdRingstilskud

Ministeriet for børn og Undervisning

Regnskabsoversigt forFaglig Fælles Akasse

(StatSanerKendt)

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

RefusionsRegnskab forperioden1.januar2010-31.december2012 (Indtægter/udgiftervedrørendeMinisterietforBørnogUndervisning) (beløb i 1.000 kr.)

16 17

2010 2011 2012indtægterGodtgørelsemedlem 30.214 25.867 17.365Godtgørelsearbejdsgivere 210.550 135.901 120.430Befordringstilskudmedlem 13.926 9.643 7.842Befordringstilskudarbejdsgiver 0 954 2.841 Indtægter i alt 254.690 172.365 148.478

udgifter Godtgørelsemedlem 29.920 25.476 17.206Godtgørelsearbejdsgivere 209.662 134.260 119.491Befordringstilskudmedlem 13.874 9.602 7.781Befordringstilskudarbejdsgiver 0 954 2.829 Udgifter i alt 253.456 170.292 147.307

Periodens resultat 1.234 2.073 1.171TilbagebetaltMinisterietforbørnogundervisning 1.232 2.070 1.169OverførttilmellemregningmedUvM 2 3 2

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

balance (veudeltagerstøtteogbefordringstilskud) (beløb i 1.000 Kr.)

16 17

1/1 2010 31/12 2012

Aktiver Forskudskonti 29 15Tilgodehavenderefusionvedårsskiftet 207 224Tilgodehavendehoskursister/arbejdsgivere 204 200MellemregningmedA-kassen 0 62MellemregningmedBørnogUndervisning 5 0Diversedebitorer 189 38

Aktiver i alt 634 539

Passiver MellemregningmedBørnogUndervisning 3Offentligekreditorer(A-skatmv.) 241 230Tilbagebetalingstilsvaroverforstaten 204 200MellemregningmedA-kassen 39 0Diversekreditorer 150 106

Passiver i alt 634 539

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

hovedtalfoR2010-2012

Resultatopgørelseogegenkapitalforhovedkontorogafdelinger fra2010til2012: (beløb i 1.000 kr. )

18 19

2010 2011 2012

Indtægter 2.168.566 2.444.624 2.150.725Udgifter -2.154.201 -2.436.458 -2.138.726Afskrivninger -5.831 -6.300 -8.134Finansielleposter 608 89 498Resultat 9.142 1.955 4.363Egenkapital 33.632 35.586 39.951

indgåedekontingentertilhovedkontoretiforholdtilbetalt medlemsbidragtilstatenfra2010til2012: (i1.000kr.)

2010 2011 2012

Indgåetialt 1.851.526 2.096.110 1.820.970Betalttilstaten 1.698.621 1.927.939 1.663.615

Tiladministration 152.905 168.171 157.355

“Indgåetialt”indeholderikkemedlemskontingentertilafdelingerne.

d e l e G e r e t m ø d e r e G n S K a b 2 0 1 0 - 2 0 1 3

udbetalteydelseRfRa2010til2012vedRøRendeaRbejdsmaRkedsstyRelsenogministeRietfoRbøRnogundeRvisning:

(beløb i 1.000 kr. )

18 19

2010 2011 2012

Dagpenge 5.339.182 5.466.239 5.294.783Feriedagpenge 226.955 368.718 313.705EØS-dagpenge 2.118 2.922 3.622Efterløn 4.128.539 4.362.273 4.093.767Uddannelsesydelseu/ATP 1.078 1.852 894Uddannelsesydelsem/ATP 116.762 48.799 15.488Aktiveringsydelse 18.346 0 0Befordringsgodtgørelse 27.278 24.443 15.690Orlovsydelsetilbørnepasning(medlem) 3.607 35 0Orlovsydelsetilbørnepasning(arb.giver) 0 0 0Tilbagebetalteefterlønsbidrag 108.403 97.821 29.253Kontantudbetaltefterlønsbidrag 0 0 3.857.241Efterbetalingefterløn/feriegodtgørelse 15 0 0Skattefripræmie 201.725 248.855 234.215Efterbetalingsrenter 42 23 32Efterbetalingsrenterafefterløn/feriegodtg. 8 0 0Tilbageførteophørteydelser -128 -346 -239Indbetalterenter -994 -1.121 -1.648VEUgodtgørelsemedlem 29.920 25.476 17.206VEUgodtgørelsearbejdsgivere 209.662 134.260 119.491Befordringstilskudmedlem 13.874 9.602 7.781Befordringstilskudarbejdsgiver 0 954 2.829AMS/MBUialt 10.426.392 10.790.805 14.004.110 medlemstal(ultimodeenkelteår) arbejdsløshedskassensmedlemstalhardesidste3årudvikletsigsåledes:

2010 2011 2012Heltidsforsikrede 269.009 298.098 284.592Deltidsforsikrede 3.311 3.061 2.825Medlemmerialt 272.320 301.159 287.417

afdelinger antalletafafdelingerudgjordevedudgangenafdeenkelteårfølgende:

2010 2011 2012

76 75 74

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE14. - 19. SEPTEMBER 2013