Relatório e Contas³rio... · Respostas Sociais | crianças e jovens ... dramatização e conto de histórias, danças de ... como regionais e mesmo nacionais; Atividades diversas

Relatório e Contas

2015

[Escreva texto] Página 0

2015

Nos termos das disposições legais e estatutárias, presta-se aqui neste documento informação

completa da atividade e da gestão da Associação relativo ao exercício de 2015

Siga-nos:

“Associação de Gerações”

ADIC Vilarinho | Rua Senhora das Preces, nº 4 | 3200-407 Lousã

Relatório e Contas 2015

AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

1

ÍNDICE

Estimados Associados

2

Introdução 2 Relatório de atividades 3 Novo Centro Social 3 Associados 3 Acordos com o Instituto de Segurança Social 3 Candidaturas 3 Promoção e imagem da Instituição 4 Parcerias e Cooperação 4 Recursos Humanos 4 Programas e Projetos do IEFP 4 Parque automóvel 5 Utentes | Clientes 5 Respostas Sociais | crianças e jovens 5 Enquadramento 5 Jardim de Infância 5 Respostas Sociais | Seniores 6 Enquadramento 6 Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 6 Cantinas Sociais 7 Gabinete Social 8 Rendimento Social de Inserção 8 Instalações e Equipamentos 8 Grupo de Gerações 8 Certificação de qualidade 8 Formação 9 Voluntariado 9 Donativos 9 Relatório de Gestão | Contas 10 Preâmbulo | Elementos contabilísticos 10 As demonstrações financeiras 10 Balanço 12 Resultados 13 Demonstração de Resultados por Naturezas 13 Balancete geral de dezembro 2015 14 Demonstração dos Fluxos de Caixa 23 Demonstração de Resultados por Funções 24 Notas explicativas do Exercício 26 Rendimentos | Gastos 26 Disponibilidades 26 Aspetos mais significativos 27 Acontecimentos após data de Balanço 28 Conclusão 29 Parecer sobre Relatório e Contas 2014 31 Termo de Aprovação da Assembleia-geral 32 Ficha Técnica 33


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

2

» Estimados Associados,

Dando cumprimento ao disposto no n.º 1, alínea e), do artigo 32.º dos Estatutos, a Direção submete à vossa

apreciação, discussão e votação o presente Relatório e Contas de 2014, documento este que, em

conformidade com o disposto no n.º 1 da alínea h), do artigo 45º dos mesmos Estatutos, vem

acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal.

» Introdução:

O presente documento consiste no Relatório de Atividades e Gestão de 2015 da ADIC – Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho, Lousã, procedimento anual obrigatório cujos trâmites devem obedecer uma sequência pré-estabelecida pelos Serviços da Segurança Social.

Tem como principal objetivo a demonstração das tarefas realizadas durante o ano, a nível operacional e financeiro, delineada e aprovada no Programa de Acão e Orçamento para o ano em análise.

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes:

Operacional - relatando as atividades desenvolvidas na ADIC durante o ano, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, objetivos, valências, pessoal, parcerias, subsídios, donativos, projetos, entre outros; e

Financeira e contabilística - constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada de várias notas explicativas de modo a facilitar e simplificar ao máximo a sua interpretação.

Após aprovação em Assembleia Geral os documentos contabilísticos serão submetidos na plataforma eletrónica da Segurança Social criada para o efeito – OCIP, onde serão verificados, validados e visados pelo ISS.

É com a consciência do muito que foi feito, de que este Relatório dá conta, mas também das dificuldades e sonhos por realizar, que propomos e pedimos aos senhores associados o voto favorável para o Relatório de Atividades e Contas de 2015.

A TODOS, um bem hajam.

Assim, vem a Direção da ADIC, nos termos do n.º 2 alínea d) do artigo 37º. dos Estatutos apresentar aos

seus associados o relatório de atividades e contas referentes ao exercício de 2015, a saber:


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

3

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

» Novo Centro Social

- Desde a conclusão da primeira fase da construção a obra encontra-se, na sua globalidade parada;

- O projeto de arquitetura foi parcialmente reformulado e foram elaborados os competentes projetos das

especialidades no decorrer do ano de 2014, encontrando-se no ano de 2015, tudo devidamente aprovado;

- Sendo atualmente uma premência o reboco exterior de todo o edifício. A Direção tem encetado várias diligências

com essa finalidade;

- Aguardam-se donativos, financiamentos e/ou novas candidaturas para o prosseguimento da edificação;

- A Direção tem este assunto como absolutamente prioritário.

» Associados

- Tem sido uma preocupação da Direção a angariação de novos Associados, situação esta que não se torna nada fácil

face à conjuntura atual e às inúmeras Instituições existentes na nossa Região;

- Salientamos que atualmente a Instituição tem 376 associados inscritos, sendo que 279 deles estão com a situação

ativa, e, infelizmente, alguns com as quotas em atraso, mas mantemos contactos periódicos no sentido de sensibilizar

os mesmos à sua regularização.

» Acordos com o Instituto de Segurança Social

- Estes acordos de cooperação (comparticipações) são fundamentais para o desenvolvimento e para a manutenção da

Instituição, como tal, a ADIC cumpriu na íntegra os mesmos;

- Teve no decorrer do ano em análise cinco acordos celebrados, a saber: Jardim-de-infância (acordo para 20 crianças,

embora o número de crianças a frequentar esta resposta social ao longo do ano tenha sido sempre superior), Centro

de Dia (acordo para 25 Idosos), Serviço de Apoio Domiciliário (acordo para 50 Idosos), Cantinas Sociais (acordo para 45

refeições diárias);

- Mensalmente, consoante o mapa de frequência enviado no mês anterior, a Instituição recebeu atempadamente as

comparticipações financeiras protocoladas.

» Candidaturas

- A Direção esteve atenta a possíveis candidaturas de financiamento, no entanto, no decorrer do ano de 2015 não

apareceu qualquer possibilidade ou viabilidade de apresentação de nova candidatura;

- A candidatura apresentada no ano de 2013, no âmbito do programa PRODER, subprograma 3 (dinamização das

zonas rurais), medida 3.2.2., designada “Serviços Básicos para a População Rural”, encontra-se em contencioso, pois,

por não termos concordado com os fundamentos da não aprovação, recorremos à via judicial, encontrando-se

pendente uma Ação Administrativa Especial a correr termos no Tribunal Administrativo de Coimbra;


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

4

- Candidaturas a diversos Programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, designadamente às medidas

«Inov-Social» e «Contrato Emprego-Inserção», conforme as necessidades da Instituição.

» Promoção e imagem da Instituição

- Sítio oficial da Instituição na internet em www.adic.pt, sempre que possível atualizado;

- Sendo atualmente as redes sociais um poderosíssimo meio de divulgação, a Instituição manteve também sempre

atualizadas as suas páginas oficiais, a saber:

Facebook - https://www.facebook.com/AdicVilarinhoLousa;

Google+ - https://plus.google.com/+AdicPt;

YouTube - http://www.youtube.com/user/AdicVilarinhoLousa;

Twitter - https://twitter.com/AdicVilarinho.

- Participação em diversos eventos, mostras e atividades que se inseriam dentro dos objetivos da Instituição.

» Parcerias e Cooperação

Para além de assumirmos nos diferentes documentos institucionais a importância do trabalho em parcerias e

cooperação, na construção de redes de trabalho interinstitucional, no decorrer do ano de 2015 mantivemos esse

desígnio com a concretização e partilhas de projetos e atividades, quer ao nível local, quer ao nível concelhio, dos

quais destacamos:

Instituto de Segurança Social; Câmara Municipal da Lousã; Junta de Freguesia de Lousã-Vilarinho; Baldios dos

Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho; Clube Recreativo Vilarinhense; Centro de Saúde da Lousã; Equipa

do Rendimento Social de Inserção; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Lousã; Guarda Nacional

Republicana da Lousã; Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (Arcil); Escola

Profissional da Lousã; Escola Secundária da Lousã; IPSS do Concelho; Rede Social.

» Recursos Humanos

- Ao longo do ano, verificamos um acréscimo de serviço devido ao continuado aumento do número de Utentes que

procuraram os nossos serviços e a alterações na organização interna da instituição (baixas médicas prolongadas). Para

assegurar a boa organização e funcionamento da instituição, bem como a eficácia que se exige na prestação dos

serviços aos nossos Utentes, foi necessário recorrer à contratação de colaboradores para as diversas áreas/setores,

sendo o seu número em 31 de Dezembro de 2015 composto por 23 (vinte e três) colaboradoras.

- Para cumprimento de forma exequível da nossa missão e objetivos, e atendendo à situação financeira na qual a

instituição se encontra, o reforço da equipa de colaboradoras foi feita recorrendo a trabalhadoras em regime sazonal.

Deu-se preferência à contratação a termo certo (curto prazo), programa de estágios profissionais e contratos de

emprego inserção e emprego inserção mais. Assim, atendendo a todos estes fatores, ao longo do ano trabalharam,

em média, na instituição 21 pessoas.

» Programas e Projetos do IEFP

http://www.adic.pt/

https://www.facebook.com/AdicVilarinhoLousa

https://plus.google.com/+AdicPt

http://www.youtube.com/user/AdicVilarinhoLousa

https://twitter.com/AdicVilarinho


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

5

O recurso a programas do IEFP tem merecido por parte da ADIC uma atenção especial, por um lado pelas

necessidades pontuais da instituição e por outro lado possibilitar às pessoas desempregadas a reintegração no

mercado de trabalho.

No decorrer do ano de 2015 apresentamos várias candidaturas ao IEFP no âmbito de vários programas disponíveis.

» Parque automóvel

- A ADIC manteve o seu parque automóvel inalterável, sempre operacional, tendo as suas 7 (sete) viaturas percorrido

85.364 Km, dando assim o apoio necessário a todas as suas respostas sociais.

- No entanto, estas sete viaturas já se tornam manifestamente insuficientes para todas as respostas sociais

desenvolvidas, pelo que se pondera a aquisição de uma nova viatura para fazer face às necessidades identificadas.

» Utentes | Clientes

- A Instituição em média ao longo do ano teve 140 Utentes/Clientes inscritos, aqui incluindo os 45 Utentes ao abrigo

do protocolo das Cantinas Sociais.

» Respostas Sociais (crianças e jovens)

Enquadramento

A taxa de ocupação no arranque do ano letivo 2015/2016 é o resultado de uma conjugação de vários fatores, designadamente a qualidade, profissionalismo e uma maior divulgação da valência. Sendo que, destacaremos ainda o empenho, carinho e motivação com que lidamos com as crianças, o que gera nos pais um sentimento de confiança e segurança nos cuidados que prestamos, potenciados pelos modelo pedagógico implementado.

Na atualidade, do terceiro setor, está a diminuição do número de crianças e o aumento de instituições que prestam o mesmo serviço, que fazem com que a prestação de um serviço de excelência seja o fator diferenciador no momento da escolha por parte das famílias.

- Jardim-de-Infância

O Jardim-de-Infância é a primeira etapa da educação básica, que consiste na prestação de serviços tendo como

princípio o desenvolvimento equilibrado das crianças desde os três anos de idade até ao seu ingresso no ensino básico,

sendo complementar da ação educativa da família e devendo estabelecer com a mesma uma estreita relação.

Comemorações:

Comemoração dos aniversários dos Utentes de Jardim de Infância;

Dia de Reis; Dia dos Namorados (Amigos); Carnaval; Dia do Pai, com diversas atividades; Dia Mundial da

Floresta; Início da Primavera; Dia Internacional do Livro Infantil; Páscoa; Dia da Liberdade; Dia da Mãe, com

diversas atividades; Dia da Espiga; Dia Mundial do Brincar (atividades com os idosos de Centro de Dia e com

os pais); Dia Internacional das Famílias; Dia Mundial da Criança (atividade intergeracional com os idosos de

Centro de Dia); Início do Verão; Dia Mundial do Ambiente; Santos Populares; Dia da Música; Início do

Outono; Dia de S. Martinho (atividade intergeracional com os idosos de Centro de Dia); Dia Mundial da

Alimentação; Início do Inverno;

Atividades:


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

6

Jogos, percursos e atividades no exterior, dramatização e conto de histórias, danças de roda;

Ginástica;

Inglês;

Música;

Promoção da leitura (projeto desenvolvido pela Biblioteca Municipal da Lousã);

Projeto “Crescer a Ser” (trabalhar as emoções e os afetos);

No âmbito do Programa de Saúde Escolar, deslocou-se ao Jardim de Infância a equipa da UCC;

Participação ativa no Programa da Eco Escolas;

Horta biológica;

Baloiços feitos de pneus;

Construção da "Casa da Árvore": este projeto – construir uma casa em madeira – tornou-se o principal

envolvimento da comunidade educativa do nosso Jardim de Infância, tendo sido os pais os principais recursos

em mão-de-obra para a sua concretização. Esta louvável iniciativa teve muito destaque tanto nos meios de

comunicação locais, como regionais e mesmo nacionais;

Atividades diversas no exterior das instalações com os pais e encarregados de educação;

Festa de Final de Ano com os pais, que incluiu: música, coreografia e um lanche partilhado.

» Respostas Sociais (Séniores)

Enquadramento

A evolução da população e da sua pirâmide etária tem sofrido mudanças acentuadas e significativas, traduzindo-se

numa inversão da pirâmide, ou seja, num forte envelhecimento da população. Esta lógica enfatiza de uma forma

muito pronunciada a importância crescente das respostas dirigidas à população idosa e simultaneamente a

necessidade de associar novos cuidados pelo crescente aumento das situações de dependência e de necessidade de

cuidados especiais, decorrente do aumento da esperança média de vida.

Ciente desta realidade, a ADIC tem feito um esforço na qualificação as suas respostas e serviços no recurso a novas

competências internas e externas, apontando novos caminhos e novas ações no cumprimento das necessidades dos

mais idosos e das suas famílias.

- Centro de dia e Serviço de Apoio domiciliário

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida no edifício-sede, que consiste na prestação de um conjunto de

serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar. É uma resposta social que se

destina a acolher pessoas idosas, de ambos os sexos para a satisfação das suas necessidades básicas.

Proporciona uma alimentação cuidada, presta cuidados de higiene e conforto e desenvolve atividades que fomentem

o convívio propiciando a animação social e a ocupação dos tempos livres dos seus residentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e

personalizados no domicilio a indivíduos e famílias quando por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento,

não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as

atividades da vida diária, isto é, é a ajuda prestada por parte de outrem a uma pessoa com dificuldades em realizar as

suas tarefas e necessidades.


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

7

Comemorações:

Comemoração dos aniversários dos Utentes de Centro de Dia;

Cantar os Reis pelo lugar de Vilarinho;

Comemoração de datas festivas: Dia da Espiga, Dia de Portugal, Dia Mundial da Criança (atividade

intergeracional com as crianças de Jardim de Infância), Dia dos Avós (atividade intergeracional com as

crianças de Jardim de Infância), Dia do Idoso, comemoração das Estações do Ano, entre outras;

Atividades:

Ginástica semanal, promovida por um professor de Educação Física, integrada no Programa “Seniores em

Movimento”, da Câmara Municipal da Lousã;

Caminhadas semanais pela localidade;

Ensaios do “Grupo de Gerações”, nas instalações da ADIC;

Atividades através de expressão dramática, com jogos e música;

Dança e pequenos movimentos;

Atelier de artes plásticas: escultura, pintura, colagens;

Atelier de culinária: realização de bolos, doce de abóbora;

Costura criativa: pregadeiras, caixas, almofadas, carteiras;

Jogos de mesa: cartas, dominó, damas, jogo do loto;

Momentos de leitura: jornais diários, livros, revistas;

Eventos e Visitas:

Visitas domiciliárias com alguma regularidade a todos os Utentes de SAD;

Saídas: passeio a Óbidos e a Aveiro (promovidos pela Câmara Municipal da Lousã), passeio às praias fluviais

circundantes;

Sessão de sensibilização promovida pela GNR da Lousã nas nossas instalações;

Participação no II Encontro Seniores em Movimento, no Pavilhão dos Carvalhos, Lousã;

Participação na Matiné Dançante, organizada pela Câmara Municipal da Lousã;

Magusto (castanhas assadas no forno, porque o tempo não permitiu a realização do magusto);

Regularmente, sempre que é solicitado, acompanhamento dos Utentes a atividades exteriores: cabeleireiro,

farmácia, consultas médicas, exames, aquisição de bens e serviços, entre outras.

Prestamos apoio a Utentes na área de todo o concelho da Lousã.

- Cantinas Sociais

Um dos objetivos do Plano de Emergência Social (PES) prende-se com a necessidade de dar resposta a quem não

consegue ter para si, ou para a sua família, duas refeições diárias, aumentando-se desta forma a resposta às situações

de fome.

Era imperioso minorar o impacto da crise económico-financeira em curso e maximizar os recursos sociais existentes,

foi implementado o Programa de Emergência Alimentar (PEA), baseado numa lógica de "ética social na austeridade",

medida consolidada no âmbito do PES, o qual se pretendia flexível e transitório, a executar por instituições que

reunissem condições para a confeção de refeições (i.e. que dispusessem de uma estrutura, na qual já se encontrasse

em funcionamento outras respostas sociais). A complexidade da situação social e económica atual e o surgimento de

novas situações de pobreza e exclusão social tem feito deste projeto uma âncora fundamental para muitas famílias.


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

8

No decorrer do ano de 2015 fornecemos cerca de 13.500 refeições ao abrigo do protocolo em vigor.

» Gabinete Social

- Rendimento Social de Inserção

- O Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social disponibilizou atendimento, acompanhamento social e/ou

encaminhamento individual e familiar à população carenciada, em situação (ou risco) de exclusão social. Tem funções

ao nível do acompanhamento dos agregados familiares beneficiários do rendimento social de inserção e ação social,

abrangendo todos os agregados da área geográfica correspondente à freguesia de Vilarinho.

- No decorrer do ano transato acompanhou em média 15 famílias por mês, quer do RSI (Rendimento Social de

Inserção), quer da comunidade em geral, fazendo atendimentos semanais a estas famílias.

» Instalações e Equipamentos

- As instalações e os diversos equipamentos existentes foram mantidos devidamente funcionais, apresentáveis e

dentro dos parâmetros legais exigidos por lei;

- No Jardim de Infância, com a desativação da EB de Vilarinho, com a cedência de novas salas por parte da Câmara

Municipal da Lousã, foram levadas a cabo obras de melhoria e manutenção das instalações, as quais ascenderam a

9.311,38 €;

- No Centro de Dia, face à desativação da sala do ATL, a mesma passou a ser sala de refeições, passando a divisão

principal a ser somente sala de convívio, pelo que foi necessário criar uma zona de circulação interna entre as duas

salas. Por esse motivo foi construído uma nova divisão - gabinete -, tendo o mesmo tido o custo para a Instituição de

4.690,92 €. De salientar que nesta obra tivemos a generosa parceria da Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho, com o

fornecimento gratuito da maior parte do material aplicado;

- A utilização dos diversos equipamentos onde funcionam todas as valências da ADIC são pertença da Câmara

Municipal da Lousã (Jardim-de-Infância), e, da Junta de Freguesia de Lousã-Vilarinho, (Centro de Dia, Lavandaria e

Gabinetes) que, em regime de comodato, os cedem à ADIC.

» Grupo de Gerações

No projeto social da Associação também se canta. Esta determinação levou a Associação, na Primavera do ano de

1999, a formar um Grupo de Cantares. Tudo começou com os Utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário a

selecionarem melodias populares da sua juventude, que logo à partida, foram apoiados pelos responsáveis.

Hoje o “Grupo de Gerações”, com um reportório de hora e meia de melodias populares, regista inúmeras

participações nos mais diversos eventos, um imenso esforço para os seus elementos, visto a maior parte ter já alguma

idade, mas que compensa largamente pelo prazer do convívio.

» Certificação de qualidade

- Mesmo não existindo a certificação de qualidade, pois as atuais Instalações não o permitem, durante todo o ano

pretendeu-se colocar em prática todos os ensinamentos adquiridos.


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

9

» Formação

- A Diretora Técnica, sempre que possível, frequentou ações de formação;

- A Educadora de Infância frequentou, ao longo do ano, várias ações de formação, na área do pré-escolar;

- As restantes colaboradoras frequentaram diversas formações, proporcionadas pela Instituição.

» Voluntariado

- Os voluntários são pessoas que prestam serviço na instituição, dando um pouco de si sem esperar nada em troca.

Embora não sendo profissionais, estes elementos são extremamente importantes porque trazem dinamismo e

novidades aos Utentes duma instituição, permitem preencher algumas lacunas a nível de pessoal que sempre existem

mas principalmente porque têm um carinho e cuidados especiais com todos os que necessitam.

- A Instituição difundiu, promoveu e dinamizou o conceito de «voluntariado».

» Donativos

- De salientar que todo o consumo de luz da lavandaria e do gabinete da Direção foi suportado, a titulo de donativo,

pela Junta de Freguesia de Lousã-Vilarinho;

- Os consumos de água de todas as instalações e da luz do Centro de Dia e do Jardim-de-Infância foram suportados na

sua globalidade, a título de donativo, pela Câmara Municipal da Lousã;

- Toda a lenha consumida na Instituição foi fornecida graciosamente pelos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de

Vilarinho;

- Foram recebidos diversos donativos ao longo do ano, no entanto deveremos salientar a enorme quebra

relativamente aos últimos anos.

» Voto de pesar pelo falecimento de sócios e amigos da Instituição

Há pessoas que, pelo muito que fizeram em vida, deixam um legado imperecível, fonte de inspiração permanente

para gerações presentes e futuras.

A Direção da ADIC coloca à consideração da Assembleia um voto de pesar abrangente a todos aqueles que "partiram"

no decorrer do ano de 2015, tendo sido sócios ou simplesmente amigos donatários ou em regime de voluntariado da

Instituição.

Segue Relatório de gestão | Contas …


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

10

RELATÓRIO DE GESTÃO | CONTAS

» Preâmbulo | Elementos Contabilísticos:

A Instituição mantém regularizada a sua situação financeira, com as Colaboradoras, Fornecedores, Autoridade

Tributária e Segurança Social.

A Instituição não tem dívidas de natureza alguma.

As preocupações e práticas de gestão rigorosa e transparente assumem-se como princípios basilares na vida da

ADIC e na relação que estabelece com todas as partes interessadas.

Este conjunto de preocupações assenta na necessidade de encontrar e consolidar os mecanismos de

sustentabilidade da instituição, de garantir um crescimento ajustado e adequado ao contexto de grande

instabilidade e complexidade.

Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades da ADIC é um objetivo e uma realidade quotidianamente

presente em todos os mecanismos de gestão e de tomada de decisão.

Os resultados do exercício do ano transato demonstram as preocupações que, anualme nte reiteramos e que de

uma forma simples e objetiva todos os associados e leitores deste documento podem analisar e confirmar.

Em 2015, a Associação apresentou um resultado líquido negativo de Euros: 6.624,06 considerando que, com a adoção

do SNC-ESNL as informações de natureza económica e financeira encontram-se explicadas com grande detalhe nas

Demonstrações Financeiras, para o mesmo se remete a explicação da formação dos resultados líquidos.

» As demonstrações financeiras

O objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação fiável acerca da posição e do desempenho

financeiro de uma determinada entidade que seja útil nas recetivas tomadas de decisões económicas, permitindo,

simultaneamente, mostrar os resultados da gestão e dos recursos que lhes foram confiados e colocados à disposição.

Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras proporcionam informação acerca dos ativos, passivos,

capital próprio, rendimentos e gastos e outras alterações do capital próprio.

As informações, contidas em mapas como o balanço, a demonstração de resultados, juntamente com informação

contida nas notas explicativas, ajudam a perceber as demonstrações financeiras e a prever os futuros fluxos de caixa

da entidade, a sua tempestividade e grau de incerteza.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

A situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;

A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

11

Para tal, a preparação exige várias categorias de demonstrações financeiras:

Balanço;

Demonstração dos Resultados;

Balancetes

Adotam-se como características qualitativas da informação:

A relevância;

A fiabilidade;

A comparabilidade.

A relevância tem a ver com a capacidade da informação em influenciar as decisões dos seus utilizadores, ajudando-os

a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou a corrigir as suas avaliações passadas. A

objetividade e rapidez da informação constituem os elementos fundamentais para a sua relevância.

A fiabilidade consiste na característica que a informação tem de estar liberta de erros materiais e de juízos prévios.

Assim, deve ser capaz de evidenciar de forma apropriada a realidade que tem por finalidade representar ou se espera

que represente. Para que a informação seja fiável, os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e

realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade deve ser entendida como a característica da informação financeira em ser confrontada com os

impactos financeiros de operações similares quer no tempo, quer no espaço. A comparabilidade no tempo leva a que,

numa dada unidade, os factos sejam registados de forma consistente ao longo dos vários períodos. Desta forma, será

possível acompanhar, durante a sua vida, a evolução e tendências na posição financeira e nos resultados das

operações realizadas.

Por fim, tendo em consideração os elementos anteriores, as contas anuais devem dar uma imagem verdadeira e

apropriada da posição financeira e dos resultados.

Seguem documentos contabilísticos


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

12

» Balanço

Em 31 de dezembro de 2015

DATAS

RUBRICAS NOTAS 31 Dez 2015 31 Dez 2014 Variância

ATIVO

0 0 0,00%

Ativo 0 0 0,00%

Ativo não corrente 0 0 0,00%

Ativos fixos tangíveis 465264,5 469945,51 -1,00%

Bens do património histórico e cultural 14685,09 0 0,00%

Propriedades de investimento 0 0 0,00%

Ativos intangíveis 0 0 0,00%

Investimentos financeiros 0 0 0,00%

Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros 0 0 0,00%

479949,59 469945,51 2,13%

Ativo corrente 0 0 0,00%

Inventários 3176,8 2648,7 19,94%

Clientes 2804,41 2040,51 37,44%

Adiantamentos a fornecedores 0 0 0,00%

Estado e outros entes públicos 0 0 0,00%


Outras contas a receber 2812,5 3325 -15,41%

Diferimentos 1639,58 0 0,00%

Outros ativos financeiros 0 0 0,00%

Caixa e depósitos bancários 74805,57 88730,72 -15,69%

85238,86 96744,93 -11,89%

Total do Ativo 565188,45 566690,44 -0,27%

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

0 0 0,00%

Fundos Patrimoniais 0 0 0,00%

Fundos 0 0 0,00%

Excedentes técnicos 0 0 0,00%

Reservas 0 0 0,00%

Resultados transitados 518600,62 509711,75 1,74%

Excedentes de revalorização 0 0 0,00%

Outras variações nos fundos patrimoniais 0 0 0,00%

Resultado líquido do período -6624,06 8888,87 -174,52%

Total do fundo de capital 511976,56 518600,62 -1,28%

Passivo 0 0 0,00%

Passivo não corrente 0 0 0,00%

Provisões 0 0 0,00%

Provisões especificas 0 0 0,00%

Financiamentos obtidos 0 0 0,00%

Outras contas a pagar 0 0 0,00%

0 0 0,00%

Passivo corrente 0 0 0,00%

Fornecedores 11679,25 9469,76 23,33%

Adiantamentos de clientes 0 0 0,00%

Estado e outros entes públicos 9293,85 8724,69 6,52%



Diferimentos 0 0 0,00%

Outras contas a pagar 32238,79 29895,37 7,84%

Outros passivos financeiros 0 0 0,00%

53211,89 48089,82 10,65%

Total do Passivo 53211,89 48089,82 10,65%

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 565188,45 566690,44 -0,27%


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

13

» Demonstração de Resultados por Natureza

Período findo a 31-12-2015

PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 2014 Variância

Vendas e serviços prestados 117626,81 102141,25 15,16%

Subsídios, doações e legados à exploração 258418,68 257735,15 0,27%

Variação nos inventários da produção 0 0 0,00%

Trabalhos para a própria entidade 0 0 0,00%

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -86117,72 -79527,17 -8,29%

Fornecimentos e serviços externos -53940,43 -54655,92 1,31%

Gastos com o pessoal -234420,79 -234225,99 -0,08%

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0 0 0,00%

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0 0 0,00%

Provisões (aumentos/reduções) 0 0 0,00%

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0 0 0,00%

Outras imparidades (perdas/reversões) 0 0 0,00%

Aumentos/reduções de justo valor 0 0 0,00%

Outros rendimentos e ganhos 6034,89 32252,14 -81,29%

Outros gastos e perdas -459,23 -2538,76 81,91%

Resultado antes de depreciações, Gastos de financiamento e impostos

7142,21 21180,7 -66,28%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -13784,35 -12462,5 -10,61%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-6642,14 8718,2 -176,19%

Juros e rendimentos similares obtidos 38,78 170,67 -77,28%

Juros e gastos similares suportados -20,7 0 0,00%

Resultados antes de impostos -6624,06 8888,87 -174,52%

Imposto sobre o rendimento do período 0 0 0,00%

Resultado líquido do período -6624,06 8888,87 -174,52%


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

14

» Balancete geral de dezembro 2015 | Antes da Regularização

Saldo Mensal/Período Saldo Acumulado

Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Débito Crédito Saldo

11 Caixa 119975,67 119290,26 685,41 D 119975,67 119290,26 685,41 D

111 Caixa-Sede 119975,67 119290,26 685,41 D 119975,67 119290,26 685,41 D

12 Depósitos à ordem 423437,63 389385,58 34052,05 D 423437,63 389385,58 34052,05 D

122 B.P.I. 420936,7 389375,18 31561,52 D 420936,7 389375,18 31561,52 D

123 BPI Conta Solidária 2500,93 10,4

2490,53 D 2500,93 10,4

2490,53 D

13 Outros dep. bancários 40068,11 0 40068,11 D 40068,11 0 40068,11 D

132 B.P.I. 40068,11 0 40068,11 D 40068,11 0 40068,11 D

21 Clientes e utentes 115627,32 112822,91 2804,41 D 115627,32 112822,91 2804,41 D

211 Clientes e utentes c/c 115627,32 112822,91 2804,41 D 115627,32 112822,91 2804,41 D

2117 Utentes 115627,32 112822,91 2804,41 D 115627,32 112822,91 2804,41 D

2117001 Centro de Dia 39255,49 38240,49 1015 D 39255,49 38240,49 1015 D

2117002 Apoio Domiciliário 52633,55 51624,65 1008,9 D 52633,55 51624,65 1008,9 D

2117003 A.T.L. 424,6 0 424,6 D 424,6 0 424,6 D

2117004 Jardim de Infância 23313,68 22957,77 355,91 D 23313,68 22957,77 355,91 D

22 Fornecedores 172584,38 184263,63 11679,25 C 172584,38 184263,63 11679,25 C

221 Fornecedores c/c 172584,38 184263,63 11679,25 C 172584,38 184263,63 11679,25 C

2211 Fornecedores gerais 172584,38 184263,63 11679,25 C 172584,38 184263,63 11679,25 C

22111 Nacionais 172584,38 184263,63 11679,25 C 172584,38 184263,63 11679,25 C

22111001 Refrimondego, Lda 473,3 473,3 0

473,3 473,3 0

22111004 Pereira & Santos, Lda 18965,8 20466,57 1500,77 C 18965,8 20466,57 1500,77 C

22111005 João Gonçalves Vaz 24178,96 25940,38 1761,42 C 24178,96 25940,38 1761,42 C

22111006 Talho Alemão, Lda 15965,92 17368,33 1402,41 C 15965,92 17368,33 1402,41 C

22111008 Carlos A. Duarte & C.ª Lda 6648,26 7158,72 510,46 C 6648,26 7158,72 510,46 C

22111009

Aníbal Antunes Bandeira, Lda

7321,2 7946,3

625,1 C 7321,2 7946,3

625,1 C

22111010 José Cândido Paiva Santos 5443,59 5721,57 277,98 C 5443,59 5721,57 277,98 C

22111011 Chamagás 4519,13 4997,21 478,08 C 4519,13 4997,21 478,08 C

22111012 TSR, Lda 1036,34 1036,34 0

1036,34 1036,34 0

22111015 Rui Teles, Lda 0 156,21 156,21 C 0 156,21 156,21 C

22111016 Papelaria ABC 714,89 760,62 45,73 C 714,89 760,62 45,73 C

22111017 Tipografia Lousanense, Lda 307,5 307,5 0

307,5 307,5 0

22111020 Casa Tobel 153 153 0

153 153 0

22111022 Catulo, Lda 280,06 362,47 82,41 C 280,06 362,47 82,41 C

22111031 Helena Paula Costa Amado 3600 3600 0

3600 3600 0

22111042 Mário Pinheiro 218,33 218,33 0

218,33 218,33 0

22111052 Açoreana Seguros, SA 4550,14 4550,14 0

4550,14 4550,14 0


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

15

22111056 Sobreira Lar, Lda 0 1033,2 1033,2 C 0 1033,2 1033,2 C

22111057 Fáb. Past. S. Silvestre, Lda 5673,28 6194,32 521,04 C 5673,28 6194,32 521,04 C

22111062 Previchama, Lda 161,66 161,66 0

161,66 161,66 0

22111074 Pr`Hotel, Lda 123 123 0

123 123 0

22111077 21Fone, Lda 835,39 835,39 0

835,39 835,39 0

22111097 Elioter, Lda 9054,88 9856,64 801,76 C 9054,88 9856,64 801,76 C

22111099 Sojormédia, SA 95 95 0

95 95 0

22111108 Lousãtextil, Lda 1493,53 1493,53 0

1493,53 1493,53 0

22111116 Filprotech, Lda 3239,82 3369,82 130 C 3239,82 3369,82 130 C

22111120 José António P. Monteiro 1197,24 1197,24 0

1197,24 1197,24 0

22111130 Longa Vida, SA 533,62 540,39 6,77 C 533,62 540,39 6,77 C

22111139 Exaustarte Unip, Lda 516,6 516,6 0

516,6 516,6 0

22111144 Centro Social C. Ermio 3357,94 3357,94 0

3357,94 3357,94 0

22111145 Serragel, Lda 26792,35 29136,41 2344,06 C 26792,35 29136,41 2344,06 C

22111147 Rentokil S. Prot Ambiental 1478,2 1478,2

0

1478,2 1478,2

0

22111151 João Alex. Maia Figueiredo 1400 1400 0

1400 1400 0

22111154 ITG Instituto Tecn. Gás 104 104 0

104 104 0

22111155 ADENE–Agência Energia 922,5 922,5 0

922,5 922,5 0

22111156 Friquental, Unip, Lda 730,81 730,81 0

730,81 730,81 0

22111157 Carlos Santos Arq, Lda 627,3 627,3 0

627,3 627,3 0

22111158 Diário de Coimbra 366 366 0

366 366 0

22111159 Robalo Casa e Hotelaria 585,85 585,85 0

585,85 585,85 0

22111160 Certiel 159,27 159,27 0

159,27 159,27 0

22111161 Centrotorneiras, Lda 1315,79 1315,79 0

1315,79 1315,79 0

22111162 José Afonso Carvalho, Lda 381,48 381,48 0

381,48 381,48 0

22111163 Cruz Branca, Lda 695,05 695,05 0

695,05 695,05 0

22111164 Matobra, SA 1961,43 1961,43 0

1961,43 1961,43 0

22111165 Almeida Seco, Lda 624,84 624,84 0

624,84 624,84 0

22111166 António Martins Correia 643,16 643,16 0

643,16 643,16 0

22111167 Pormenor Singular, Lda 71,06 71,06 0

71,06 71,06 0

22111168 Paisaluz, Lda 499,61 499,61 0

499,61 499,61 0

22111169 PB Portas e Autom, Lda 553,5 553,5 0

553,5 553,5 0

22111170 Pavicer, Lda 282,54 282,54 0

282,54 282,54 0

22111171 Carpintaria M. Fernandes 699,96 699,96

0

699,96 699,96

0

22111172 José António B. Santos 5902 5902 0

5902 5902 0

22111173 Cosmetel, Lda 342,2 342,2 0

342,2 342,2 0

22111174 José Garcia, Lda 53,87 53,87 0

53,87 53,87 0

22111176 Mafinaca, Lda 154,76 154,76 0

154,76 154,76 0

22111177 Nuno Miguel Pied. Simões 559,23 559,23 0

559,23 559,23 0


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

16

22111178 Lousanpel, Lda 0 1,85 1,85 C 0 1,85 1,85 C

22111179 Samuel F. R. Rita 233,18 233,18 0

233,18 233,18 0

22111180 Mirancalor, Lda 147,55 147,55 0

147,55 147,55 0

22111181 Mundos de Vida 194,51 194,51 0

194,51 194,51 0

2211146 DCRS Engenharia, Lda 3444 3444 0

3444 3444 0

23 Pessoal 178455 178643,08 188,08 C 178455 178643,08 188,08 C

231 Remunerações a pagar 178455 178643,08 188,08 C 178455 178643,08 188,08 C

2312 Ao pessoal 178455 178643,08 188,08 C 178455 178643,08 188,08 C

24 Estado e outros entes públicos

62697,04 71990,89

9293,85 C 62697,04 71990,89

9293,85 C

242

Retenção de impostos sobre rendimentos *

8262 9621,79

1359,79 C 8262 9621,79

1359,79 C

2421

Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente

8259,2 9485,96

1226,76 C 8259,2 9485,96

1226,76 C

2422

Sobre Rendimentos de Trabalho Independente

2,8 135,83

133,03 C 2,8 135,83

133,03 C

245

Contribuições para a Segurança Social

54435,04 62369,1

7934,06 C 54435,04 62369,1

7934,06 C

26 Fundadores/patrocinadores | doadores | associados | membros

4040 4040

0

4040 4040

0

264 Quotas 4040 4040 0

4040 4040 0

26401 Quotas associados 4040 4040 0

4040 4040 0

27 Outras contas a receber e a pagar

296992,31 326230,52

29238,21 C 296992,31 326230,52

29238,21 C

272 Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)

293667,31 322905,52

29238,21 C 293667,31 322905,52

29238,21 C

2721

Devedores por acréscimos de rendimentos

258918,68 256106,18

2812,5 D 258918,68 256106,18

2812,5 D

27214 I.E.F.P. 4926,44 4926,44 0

4926,44 4926,44 0

27215

Autarquia – Junta de Freguesia, Lousã e Vilarinho

500 500

0

500 500

0

27216 C.R.S.S. 253492,24 250679,74 2812,5 D 253492,24 250679,74 2812,5 D

2722

Credores por acréscimos de gastos

34748,63 66799,34

32050,71 C 34748,63 66799,34

32050,71 C

27221 Seguros a Liquidar 2426,63 2426,63 0

2426,63 2426,63 0

27222 Remunerações a Liquidar 31859,2 63718,4 31859,2 C 31859,2 63718,4 31859,2 C

27224 PT Comunicações 366,19 469,18 102,99 C 366,19 469,18 102,99 C

27226 EDP 96,61 185,13 88,52 C 96,61 185,13 88,52 C

275

Credores por subscrições não liberadas

3325 3325

0

3325 3325

0

2752 CRSS 3125 3125 0

3125 3125 0

2757

Câmara Municipal da Lousã

200 200

0

200 200

0

28 Diferimentos 1639,58 0 1639,58 D 1639,58 0 1639,58 D

281 Gastos a reconhecer 1639,58 0 1639,58 D 1639,58 0 1639,58 D


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

17

2811 Seguros Antecipados 1639,58 0 1639,58 D 1639,58 0 1639,58 D

31 Compras 102016,99 251,17 101765,82 D 102016,99 251,17 101765,82 D

312

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

102016,99 0

102016,99 D 102016,99 0

102016,99 D

3121 Matérias-primas 101842,6 0 101842,6 D 101842,6 0 101842,6 D

31211 Géneros Alimentares 101842,6 0 101842,6 D 101842,6 0 101842,6 D

3122 Subsidiarias e de Consumo 174,39 0 174,39 D 174,39 0 174,39 D

31221 Produtos farmacêuticos 174,39 0 174,39 D 174,39 0 174,39 D

317 Devoluções de compras 0 218,83 218,83 C 0 218,83 218,83 C

318

Descontos e abatimentos em compras

0 32,34

32,34 C 0 32,34

32,34 C

33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

2648,7 0

2648,7 D 2648,7 0

2648,7 D

331 Matérias-primas 2648,7 0 2648,7 D 2648,7 0 2648,7 D

3311 Géneros Alimentares 2648,7 0 2648,7 D 2648,7 0 2648,7 D

38

Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos

0 15120

15120 C 0 15120

15120 C

43 Ativos fixos tangíveis 252850,72 231802,41 21048,31 D 252850,72 231802,41 21048,31 D

432 Bens do património histórico e artístico e cultural

14685,09 0

14685,09 D 14685,09 0

14685,09 D

4321 Bens imóveis 14685,09 0 14685,09 D 14685,09 0 14685,09 D

432101 Jardim Infância 9651,76 0 9651,76 D 9651,76 0 9651,76 D

432102 Escritório Sede 5033,33 0 5033,33 D 5033,33 0 5033,33 D

433 Equipamento básico 238165,63 0 238165,63 D 238165,63 0 238165,63 D

4332

Edifícios e outras construções

29716,77 0

29716,77 D 29716,77 0

29716,77 D

43321 Edifícios 9266,46 0 9266,46 D 9266,46 0 9266,46 D

43329 Outros 20450,31 0 20450,31 D 20450,31 0 20450,31 D


43333 Equipamento Didático 846,4 0 846,4 D 846,4 0 846,4 D

43335

Equipamento Diverso projeto 32/PAII/C/03

33825,38 0

33825,38 D 33825,38 0

33825,38 D

43339 Outro 34347,97 0 34347,97 D 34347,97 0 34347,97 D

4334

Equipamento de transporte

111834,96 0

111834,96 D 111834,96 0

111834,96 D

43341 Veículos Ligeiros 37040,27 0 37040,27 D 37040,27 0 37040,27 D

43344 Viaturas novas 74794,69 0 74794,69 D 74794,69 0 74794,69 D

4334401 24-AG-90 20422,56 0 20422,56 D 20422,56 0 20422,56 D

4334402 27-EC-36 19200 0 19200 D 19200 0 19200 D

4334404 43-HV-35 12500 0 12500 D 12500 0 12500 D

4334405 58-MS-05 22672,13 0 22672,13 D 22672,13 0 22672,13 D


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

18

4335 Equipamento administrativo

24359,37 0

24359,37 D 24359,37 0

24359,37 D

43351

Mobiliário e Utensílios Administrativos

115,52 0

115,52 D 115,52 0

115,52 D

43353

Mobiliário e Equipamento Social

143,01 0

143,01 D 143,01 0

143,01 D

43354 Equipamento Informático 5000,52 0 5000,52 D 5000,52 0 5000,52 D

43359 Outros 19100,32 0 19100,32 D 19100,32 0 19100,32 D

4337

Outros ativos fixos tangíveis

3234,78 0

3234,78 D 3234,78 0

3234,78 D

43371

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

3234,78 0

3234,78 D 3234,78 0

3234,78 D

433719 Outras 3234,78 0 3234,78 D 3234,78 0 3234,78 D

438 Depreciações acumuladas 0 231802,41 231802,41 C 0 231802,41 231802,41 C

4381 Depreciações acumuladas 0 231802,41 231802,41 C 0 231802,41 231802,41 C

43812

Edifícios e Outras Construções

0 22067,5

22067,5 C 0 22067,5

22067,5 C

438121 Edifícios 0 6156,2 6156,2 C 0 6156,2 6156,2 C

438129 Outros 0 15911,3 15911,3 C 0 15911,3 15911,3 C

43813 Equipamento Básico 0 64836,66 64836,66 C 0 64836,66 64836,66 C

438139 Outro 0 64836,66 64836,66 C 0 64836,66 64836,66 C

43814

Equipamento de Transporte

0 111834,98

111834,98 C 0 111834,98

111834,98 C

438149 Outro 0 111834,98 111834,98 C 0 111834,98 111834,98 C

43815 Ferramentas e Utensílios 0 3234,78 3234,78 C 0 3234,78 3234,78 C

438159 Outras 0 3234,78 3234,78 C 0 3234,78 3234,78 C

43816

Equipamento Administrativo

0 24018,28

24018,28 C 0 24018,28

24018,28 C

438169 Outros 0 24018,28 24018,28 C 0 24018,28 24018,28 C

43819

Outras Imobilizações Corpóreas

0 5810,21

5810,21 C 0 5810,21

5810,21 C

45 Investimentos em curso 473597,39 14696,11 458901,28 D 473597,39 14696,11 458901,28 D

453

Ativos fixos tangíveis em curso

473597,39 14696,11

458901,28 D 473597,39 14696,11

458901,28 D

4531

Nova Sede - Outeiro - Art.. Matricial 2323.º

458901,28 0

458901,28 D 458901,28 0

458901,28 D

4532 Jardim de Infância 9651,76 9651,76 0

9651,76 9651,76 0

4533 Obras na Sede Antiga 5044,35 5044,35 0

5044,35 5044,35 0

56 Resultados transitados 25302,76 543903,38 518600,62 C 25302,76 543903,38 518600,62 C

561 Resultados transitados 25302,76 543903,38 518600,62 C 25302,76 543903,38 518600,62 C

56101 Resultado transitado 1997 0 42413,53 42413,53 C 0 42413,53 42413,53 C

56102 Resultado transitado 1998 6314,11 0 6314,11 D 6314,11 0 6314,11 D






AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

19












61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0 0

0

0 0

0

612

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

0 0

0

0 0

0

6121 Matérias-primas 0 0 0

0 0 0

61211 Géneros Alimentares 0 0 0

0 0 0

62 Fornecimentos e serviços externos

54391,04 450,61

53940,43 D 54391,04 450,61

53940,43 D

621 Subcontratos 3280,31 0 3280,31 D 3280,31 0 3280,31 D

6211 Exploração de Refeitórios 258,31 0 258,31 D 258,31 0 258,31 D

6212

Cantinas sociais - Casal de Ermio

2254 0

2254 D 2254 0

2254 D

6213 Iniciação Musical 738 0 738 D 738 0 738 D

6214 Ensino Precoce Inglês 30 0 30 D 30 0 30 D

622 Serviços especializados 16744,93 0 16744,93 D 16744,93 0 16744,93 D

6221 Trabalhos especializados 3914,54 0 3914,54 D 3914,54 0 3914,54 D

6222 Publicidade e propaganda 36 0 36 D 36 0 36 D

6223 Vigilância e segurança 653,3 0 653,3 D 653,3 0 653,3 D

6224 Honorários 3600 0 3600 D 3600 0 3600 D

6226 Conservação e reparação 8541,09 0 8541,09 D 8541,09 0 8541,09 D

622601 Viaturas 5691,15 0 5691,15 D 5691,15 0 5691,15 D

622602

Equipamento administrativo

275,87 0

275,87 D 275,87 0

275,87 D


622606 Edifícios 586,41 0 586,41 D 586,41 0 586,41 D

623 Materiais 3881,12 311 3570,12 D 3881,12 311 3570,12 D

6231

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

1010,01 65

945,01 D 1010,01 65

945,01 D

6233 Material de escritório 1659,54 0 1659,54 D 1659,54 0 1659,54 D

6234 Artigos para oferta 335 0 335 D 335 0 335 D

6238 Outros 876,57 246 630,57 D 876,57 246 630,57 D


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

20

62381 Material Didático 415,57 0 415,57 D 415,57 0 415,57 D

62382 Jornais e Revistas 461 246 215 D 461 246 215 D

624 Energia e fluidos 13188,98 0 13188,98 D 13188,98 0 13188,98 D

6241 Eletricidade 987,33 0 987,33 D 987,33 0 987,33 D

6242 Combustíveis 12201,65 0 12201,65 D 12201,65 0 12201,65 D

624201 Gasóleo 7481,07 0 7481,07 D 7481,07 0 7481,07 D

624203 Gás 4720,58 0 4720,58 D 4720,58 0 4720,58 D

626 Serviços diversos 17295,7 139,61 17156,09 D 17295,7 139,61 17156,09 D

6262 Comunicação 3617,6 119,81 3497,79 D 3617,6 119,81 3497,79 D

6263 Seguros 3631,85 0 3631,85 D 3631,85 0 3631,85 D

62631 Acidentes pessoais 130,55 0 130,55 D 130,55 0 130,55 D

62636 Viaturas 3501,3 0 3501,3 D 3501,3 0 3501,3 D

6265 Contencioso e notariado 164,12 0 164,12 D 164,12 0 164,12 D

6267

Limpeza, higiene e conforto

9453,92 19,8

9434,12 D 9453,92 19,8

9434,12 D

6268 Outros serviços 428,21 0 428,21 D 428,21 0 428,21 D

62684 Outros serviços 194,51 0 194,51 D 194,51 0 194,51 D

6268410 Diversos 194,51 0 194,51 D 194,51 0 194,51 D

62685 Outros Serviços 233,7 0 233,7 D 233,7 0 233,7 D

6268503 Construção Casa da Arvore 233,7 0 233,7 D 233,7 0 233,7 D

63 Gastos com o pessoal 266279,99 31859,2 234420,79 D 266279,99 31859,2 234420,79 D

632 Remunerações do pessoal 170835,44 0 170835,44 D 170835,44 0 170835,44 D

6323

Profissionais Indiferenciados

170835,44 0

170835,44 D 170835,44 0

170835,44 D

633 Benefícios pós-emprego 7379,61 0 7379,61 D 7379,61 0 7379,61 D

6332 Outros benefícios 7379,61 0 7379,61 D 7379,61 0 7379,61 D

633203

Bolsa de Formação Profissional

7379,61 0

7379,61 D 7379,61 0

7379,61 D

635

Encargos sobre remunerações

36763,79 0

36763,79 D 36763,79 0

36763,79 D

6351 Segurança Social 36763,79 0 36763,79 D 36763,79 0 36763,79 D

636

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

1705,34 0

1705,34 D 1705,34 0

1705,34 D

637 Gastos de ação social 46979,2 31859,2 15120 D 46979,2 31859,2 15120 D

6371

Subsídios a Cantinas e Refeitórios

15120 0

15120 D 15120 0

15120 D

6376

Encargos c/ férias e sub. de férias

31859,2 31859,2

0

31859,2 31859,2

0

638

Outros gastos com o pessoal

2616,61 0

2616,61 D 2616,61 0

2616,61 D

6381 Remunerações Adicionais 428,03 0 428,03 D 428,03 0 428,03 D

63818 Outras 428,03 0 428,03 D 428,03 0 428,03 D

638182 Subsídio de transportes 428,03 0 428,03 D 428,03 0 428,03 D


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

21

6389 Outros 2188,58 0 2188,58 D 2188,58 0 2188,58 D

63894 Apoio Medico Medicamentoso / Medicina no Trabalho

695,05 0

695,05 D 695,05 0

695,05 D

63895 Vestuário e Calcado 1493,53 0 1493,53 D 1493,53 0 1493,53 D

64 Gastos de depreciação e de amortização

13784,35 0

13784,35 D 13784,35 0

13784,35 D

642 Ativos fixos tangíveis 13784,35 0 13784,35 D 13784,35 0 13784,35 D

6422

Edifícios e Outras Construções

733,98 0

733,98 D 733,98 0

733,98 D

64221 Edifícios 733,98 0 733,98 D 733,98 0 733,98 D

6423 Equipamento Básico 2329,61 0 2329,61 D 2329,61 0 2329,61 D

64239 Outro 2329,61 0 2329,61 D 2329,61 0 2329,61 D

6424

Equipamento de Transporte

8793,04 0

8793,04 D 8793,04 0

8793,04 D

64249 Outros 8793,04 0 8793,04 D 8793,04 0 8793,04 D

6426

Equipamento Administrativo

1927,72 0

1927,72 D 1927,72 0

1927,72 D

64269 Outros 1927,72 0 1927,72 D 1927,72 0 1927,72 D

68 Outros gastos e perdas 459,23 0 459,23 D 459,23 0 459,23 D

681 Impostos 34,23 0 34,23 D 34,23 0 34,23 D

6811 Impostos diretos 14,36 0 14,36 D 14,36 0 14,36 D

681101 Imposto Municipal Imóveis 14,36 0 14,36 D 14,36 0 14,36 D

6812 Impostos indiretos: 19,87 0 19,87 D 19,87 0 19,87 D

68123 Imposto de Selo 0,6 0 0,6 D 0,6 0 0,6 D

68124

Imposto sobre Transportes Rodoviários

19,27 0

19,27 D 19,27 0

19,27 D

688 Outros 425 0 425 D 425 0 425 D

6883 Quotizações 400 0 400 D 400 0 400 D

6888 Outros não especificados 25 0 25 D 25 0 25 D

68888 Multas e Penalidades 25 0 25 D 25 0 25 D

688881 Multas fiscais. 25 0 25 D 25 0 25 D

69 Gastos e perdas de financiamento

20,7 0

20,7 D 20,7 0

20,7 D

698

Outros gastos e perdas de financiamento

20,7 0

20,7 D 20,7 0

20,7 D

6982

Despesas Manutenção Conta

15 0

15 D 15 0

15 D

6988 Outros 5,7 0 5,7 D 5,7 0 5,7 D

72 Prestações de serviços 0 117626,81 117626,81 C 0 117626,81 117626,81 C

721 Quotas dos utilizadores 0 113586,81 113586,81 C 0 113586,81 113586,81 C

7211 Infância e Juventude 0 23062,77 23062,77 C 0 23062,77 23062,77 C

72112 Jardins de Infância 0 23062,77 23062,77 C 0 23062,77 23062,77 C

7214 Terceira Idade 0 90524,04 90524,04 C 0 90524,04 90524,04 C

72142 Centros de Dia 0 38435,49 38435,49 C 0 38435,49 38435,49 C


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

22

72143 Apoio Domiciliário 0 52088,55 52088,55 C 0 52088,55 52088,55 C

722 Quotizações e joias 0 4040 4040 C 0 4040 4040 C

7221 Quotizações 0 4040 4040 C 0 4040 4040 C

75 Subsídios, doações e legados à exploração *

0 258418,68

258418,68 C 0 258418,68

258418,68 C

751

Subsídios do Estado e outros entes públicos

0 258418,68

258418,68 C 0 258418,68

258418,68 C

7511

Centro Regional de Segurança Social

0 253492,24

253492,24 C 0 253492,24

253492,24 C

75111 Infância e Juventude 0 40932,3 40932,3 C 0 40932,3 40932,3 C

7511113 Jardins de Infância 0 40932,3 40932,3 C 0 40932,3 40932,3 C

75112 Família e Comunidade 0 32750 32750 C 0 32750 32750 C

7511214

Refeitórios - Programa Emergência Alimentar

0 32750

32750 C 0 32750

32750 C

75114 Terceira Idade 0 179809,94 179809,94 C 0 179809,94 179809,94 C

7511412 Centros de Dia 0 32080,21 32080,21 C 0 32080,21 32080,21 C

7511414 Apoio Domiciliário 0 147729,73 147729,73 C 0 147729,73 147729,73 C

7514

Instituto do Emprego e Formação Profissional

0 4926,44

4926,44 C 0 4926,44

4926,44 C

78 Outros rendimentos e ganhos

0 6034,89

6034,89 C 0 6034,89

6034,89 C

788 Outros 0 6034,89 6034,89 C 0 6034,89 6034,89 C

7881

Correções relativas a períodos anteriores

0 1971,42

1971,42 C 0 1971,42

1971,42 C

7885

Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)

0 1371,46

1371,46 C 0 1371,46

1371,46 C

7888 Outros não especificados 0 2692,01 2692,01 C 0 2692,01 2692,01 C

78885 Donativos 0 2692,01 2692,01 C 0 2692,01 2692,01 C

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

0 38,78

38,78 C 0 38,78

38,78 C

791 Juros obtidos 0 38,78 38,78 C 0 38,78 38,78 C

7911 De depósitos 0 38,78 38,78 C 0 38,78 38,78 C

81 Resultado líquido do período

8888,87 8888,87

0

8888,87 8888,87

0

811

Resultado antes de impostos *

0 0

0

0 0

0

818 Resultado líquido 8888,87 8888,87 0

8888,87 8888,87 0

90 Contabilidade Analítica 866752,44 866752,44 0

866752,44 866752,44 0

9001 ADIC 436952,3 429800,14 7152,16 D 436952,3 429800,14 7152,16 D

900101 CENTRO DE DIA 108343,73 86968,14 21375,59 D 108343,73 86968,14 21375,59 D

900102 JARDIM INFANCIA 73592,34 76526,55 2934,21 C 73592,34 76526,55 2934,21 C

900103 APOIO DOMICILIARIO 194939,08 225755,8 30816,72 C 194939,08 225755,8 30816,72 C

900106

PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTAR

60077,15 40549,65

19527,5 D 60077,15 40549,65

19527,5 D

909999 Contrapartida da Analítica 429800,14 436952,3 7152,16 C 429800,14 436952,3 7152,16 C

Totais:

3 482 510,22 3 482 510,22 0,00

3 482 510,22 3 482 510,22 0,00


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

23

» Resultados

Período findo em 31 de dezembro de 2015 | Demonstração dos Fluxos de Caixa

DATAS

RUBRICAS NOTAS 2015 2014 Variância

Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto 0 0 0,00%

Recebimentos de clientes e utentes 112952,91 99950,75 13,01%

Pagamentos de subsídios 0 0 0,00%

Pagamentos de apoios 0 0 0,00%

Pagamentos de bolsas 0 0 0,00%

Pagamentos a fornecedores -180885,25 -157283,88 -15,01%

Pagamentos ao pessoal -152086,19 -151046,45 -0,69%

Caixa gerada pelas operações -220018,53 -208379,58 -5,59%

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -6875,54 6920,03 -199,36%

Outros recebimentos/pagamentos 212938,85 217054,98 -1,90%

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) -13955,22 15595,43 -189,48%

Fluxos de caixa das atividades de investimento 0 0 0,00%

Pagamentos respeitantes a: 0 0 0,00%

Ativos fixos tangíveis 0 0 0,00%



Outros ativos 0 0 0,00%

Recebimentos provenientes de: 0 0 0,00%

Ativos fixos tangíveis 0 0 0,00%



Outros ativos 0 0 0,00%

Subsídios ao investimento 0 0 0,00%

Juros e rendimentos similares 12,88 119,75 -89,24%

Dividendos 0 0 0,00%

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 12,88 119,75 -89,24%

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 0 0 0,00%

Recebimentos provenientes de: 0 0 0,00%


Realização de fundos 0 0 0,00%

Cobertura de prejuízos 0 0 0,00%

Doações 0 0 0,00%

Outras operações de financiamento 0 -40000 100,00%

Pagamentos respeitantes a: 0 0 0,00%


Juros e gastos similares 0 0 0,00%

Dividendos 0 0 0,00%

Redução de fundos 0 0 0,00%

Redução de fundos 0 0 0,00%

Outras operações de financiamento 0 0 0,00%

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) 0 -40000 100,00%

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -13942,34 -24284,82 42,59%

Efeito das diferenças de câmbio 0 0 0,00%

Caixa e seus equivalentes no início de período 48679,8 72964,62 -33,28%

Caixa e seus equivalentes no fim de período 34737,46 48679,8 -28,64%


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

24

» Demonstração de Resultados por Funções

Período findo em 31 de dezembro de 2015 | Valência: Centro de Dia | 900101

PERÍODOS



Custo das vendas e dos serviços prestados -76563,2 -66061,36 -15,90%

Resultado bruto -36713,71 -29818,86 -23,12%

Outros Rendimentos 35930,28 41203,49 -12,80%

Gastos de distribuição 0 0 0,00%

Gastos administrativos -20283,28 -19196,85 -5,66%

Gastos de investigação e desenvolvimento 0 0 0,00%

Outros gastos -167,66 -880,74 80,96%


-21234,37 -8692,96 -144,27%

Gastos de financiamento -9,32 0 0,00%

Resultados antes de impostos -21243,69 -8692,96 -144,38%


Resultado líquido do período -21243,69 -8692,96 -144,38%

Período findo em 31 de dezembro de 2015 | Valência: Jardim de Infância | 900102

PERÍODOS




Resultado bruto -31989,16 -35792,17 10,63%

Outros Rendimentos 44232,34 44112,59 0,27%




Outros gastos -127,5 -779,42 83,64%


2980,49 -1522,94 295,71%


Resultados antes de impostos 2978,42 -1522,94 295,57%


Resultado líquido do período 2978,42 -1522,94 295,57%


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

25

Período findo em 31 de dezembro de 2015 | Valência: Apoio Domiciliário | 900103

PERÍODOS


Vendas e serviços prestados 53502,55 44888 19,19%


Resultado bruto -87127,98 -92378,8 5,68%

Outros Rendimentos 151579,73 155564,36 -2,56%




Outros gastos -164,07 -876,44 81,28%


31072,18 31901,9 -2,60%


Resultados antes de impostos 31062,87 31901,9 -2,63%


Resultado líquido do período 31062,87 31901,9 -2,63%

Período findo em 31 de dezembro de 2015 | Valência: Programa de Emergência Alimentar | 900106

PERÍODOS


Vendas e serviços prestados 0 0 0,00%


Resultado bruto -50361,16 -49193,73 -2,37%

Outros Rendimentos 32750 38250 -14,38%


Gastos administrativos -1810,5 -1892,41 4,33%


Outros gastos 0 0 0,00%


-19421,66 -12836,14 -51,30%

Gastos de financiamento 0 0 0,00%

Resultados antes de impostos -19421,66 -12836,14 -51,30%


Resultado líquido do período -19421,66 -12836,14 -51,30%


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

26

» Notas explicativas do Exercício

Rendimentos

O total de rendimentos ascendeu €: 382.119,16, assim distribuídos:

Conta Descritivo Ano 2015

72 Prestações de Serviços 117.626,81 € 75 Subsídios, Doações e Legados à Exploração 258.418,68 € 78 Outros Rendimentos e Ganhos 6.034,89 € 79 Juros, Dividendos e Outros Rendimento Similares 38,78 €

Total de rendimentos 382.119,16 €

Gastos

O total de gastos ascendeu a €: 388.743,22, distribuídos pelas seguintes rubricas.


61 Custo das Matérias-primas Consumidas 86.117,72 € 62 Fornecimentos e Serviços Externos 53.940,43 € 63 Gastos com o Pessoal 234.420,79 € 64 Gastos de Depreciação e Amortização 13.784,35 € 68 Outros Gastos e Perdas 459,23 € 69 Gastos e Perdas de Financiamento 20,70 €

Total de gastos 388.743,22 €

Disponibilidades

Trata-se dos valores financeiros disponíveis da instituição, que se encontram distribuídos da seguinte forma:


11 Caixa 685,41 € 122 BPI – Conta à ordem 31.561,52 € 123 BPI – Conta solidária 2.490,53 € 132 BPI – Monetário curto prazo 40.068,11 €

Disponibilidade financeira 74.805,57 €


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

27

Aspetos mais significativos

A análise aos resultados financeiros do exercício de 2015 centra-se a dois níveis fundamentais: - O primeiro, visa dar conta dos desvios face ao orçamento previsional projetado para o ano de 2015. - O segundo, analisa os desvios entre os valores previsionais e os valores executados.

Globalmente verificamos que a execução orçamental tem um desvio de cerca de 1,760% do lado dos Gastos e de

0,021% do lado dos Ganhos, ou seja, um desvio médio negativo de 1,738%.

Estimámos um total de gastos de € 382.021,23, os gastos executados no exercício de 2015 foram de € 388.743,22, portanto um desvio/acréscimo de 6.721,99 €. Quanto aos Ganhos projetámos um valor de € 382.200,00, quando foram executados durante o ano de 2015 o valor de € 382.119,16, tendo-se verificado um desvio/decréscimo de € 80,84.

Relativamente ao custo das matérias consumidas, no caso os géneros alimentares verificamos que foram executados 86.117,72 €, quando o estimado tinha sido de 96.000,00 €, uma diminuição de 9.882,28 €, correspondente a um desvio de 11,475%, isto porque quando se elaborou o orçamento para 2015, em Novembro/2014, em plena crise, prevíamos que iriamos ter um número mais elevado de utilizadores, nomeadamente das denominadas “Cantinas Sociais”. O mesmo aconteceu no lado dos Ganhos com esta valência, Programa de Emergência Alimentar, pois a comparticipação da Segurança Social executada (32.750,00 €) também ficou aquém da estimada (33.800,00 €), correspondendo a uma diminuição de 1.050,00 €, que equivale a um desvio negativo de 3,107%.

Em relação aos Fornecimentos e Serviços Externos, o valor previsto no orçamento foi de 47.020,00 €, enquanto o executado foi de 53.940,43 €, a diferença foi de 6.920,43 €, correspondente a um desvio negativo de 14,718%.

Nas rubricas das comparticipações dos utentes e das quotizações dos associados verificamos que foram executados 117.626,81 €, enquanto que o valor previsto era de 104.200,00 €, portanto um desvio positivo de 13.426,81 €, correspondente a 12,886%, explicando-se em parte, com a atualização do valor das mensalidades dos utentes pela alteração da formula de calculo, e também pela duplicação do valor cobrado nas quotizações dos associados em relação ao estimado.

Quanto aos Gastos com o Pessoal, estimámos o valor global de 227.836,40 €, enquanto que o valor executado ascendeu a 234.420,79 €, tendo-se verificado um desvio, acréscimo de gastos de 6.584,39 €, correspondente a um desvio negativo de 2,890%. Este desvio pode ser justificado por um crescente número de baixas médicas, e, consequentemente, pelo aumento dos contratos a termo certo.

Em relação às comparticipações da Segurança Social para as diversas valências, verificou-se uma diferença de 692,24 €, entre o valor previsto (252.800,00 €) e o valor executado (253.492,24 €), correspondente a um desvio negativo 0,274%

Durante o ano de 2015, amortizámos o ativo fixo tangível em 13.784,35 €, quando o que havíamos previsto foi de 11.149,83 €, portanto verificou-se um desvio negativo de 2.634,52 €, correspondente a 23,628%.

Quanto às contas de Outros Gastos e Perdas, havíamos previsto um valor global de 15,00 €, enquanto que o executado foi de 459,23 €, portanto verificou-se um desvio de 444,23 €.

Do lado dos Outros Rendimentos e Ganhos verificámos um diferencial negativo no valor de 18.965,11 €, pois estimámos no orçamento um valor de 25.000,00 €, conquanto o executado foi de 6.034,89 €. Para esta diferença contribuiu a enorme baixa de atribuição de donativos (não recebemos também o donativo que estimávamos vir a receber por parte dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho).

Em 2014, não estimámos para 2015, nenhuma verba para as rubricas de outros gastos e perdas de financiamento. No entanto durante o exercício de 2015, a Instituição teve um gasto de 20,70 €, que se ficaram a dever à cobrança por parte das Instituições Bancárias, de gastos com a manutenção de contas à ordem.


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

28

Com a redução para quase 0 % do pagamento de juros pelos depósitos e aplicações, os bancos pagaram em 2015 à ADIC apenas 38,78 €, enquanto que o estimado tinham sido 200,00 €, portanto verificou-se um desvio de 161,22 €, correspondente a 80,610%.

RESUMINDO, foi apurado um resultado líquido negativo do período para o ano de 2015, de € 6.624,06.

Mesmo com enormes adversidades e num dificílimo contexto socioeconómico, este resultado só foi possível ser alcançado praticando uma gestão diária eficaz, reduzindo nos custos supérfluos e controlando as receitas, ponderando as tomadas de decisões e cumprindo com as orientações técnicas e financeiras. Estas práticas devem continuar a ser consolidadas para o sucesso da Associação.

Contabilidade ESNL

Análises - Resultados

Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente documento, não se registaram outros factos

suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

29

Relatório de Atividades e gestão … em Conclusão:

O presente documento relata as principais atividades e iniciativas desenvolvidas pela Instituição no decorrer do ano

de 2015. Todas elas centradas, direta ou indiretamente, na vertente da ação social e do acompanhamento dos

Utentes.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido e procurando sempre a satisfação das necessidades dos Utentes, temos

como compromisso a criação de valor económico e social, baseado em princípios de ética, num horizonte de médio e

longo prazo.

Assegurando o cumprimento das normativas legais em vigor, delineamos uma estratégia de desenvolvimento social,

com tendência para a sustentabilidade da própria Instituição, assim como, a concretização duma prestação de

serviços integrados, orientados para o agrado dos Utentes.

As PESSOAS em primeiro lugar … São elas que alimentam o processo organizativo, através das quais se geram os

resultados obtidos. A eficácia duma organização depende da eficácia das pessoas que procuram potenciar o seu

trabalho em equipa, como a gestão do tempo, da informação, antecipando o planeamento, para uma estratégia de

futuro com sucesso.

É aqui que também temos de olhar para os nossos Seniores e as nossas Crianças, para o seu espaço, o bem-estar,

enquanto “Utentes” duma Instituição que lhes merece todo o nosso respeito.

A ADIC assume-se como uma instituição com uma intervenção global, abraçando várias áreas de atuação que,

funcionam numa dinâmica de complementaridade, procurando desse modo responder de forma completa às pessoas

e à comunidade. Esta complementaridade exige e permite a criação e desenvolvimento de novos projetos e iniciativas

que, pela sua importância, carecem de um cuidado especial.

É certo que, este conjunto de iniciativas, exigem esforços extras, mas com o tempo e com sua solidificação traduzir-se-

ão em ganhos para a Instituição e acima de tudo ganho para as pessoas que usufruem, constroem e contribuem para

os seus resultados.

Em 2015 concretizaram-se algumas obras de melhoria funcional, nomeadamente no Jardim de Infância e no Centro de

Dia. No conjunto a nossa Instituição funcionou bem. A qualidade em diversas áreas é uma realidade reconhecida.

Sendo de louvar o esforço, a dedicação e a competência da generalidade das colaboradoras.

A gestão financeira, com as dificuldades próprias de tempos de crise, foi rigorosa e equilibrada.

No que se refere ao Novo Centro Social, é reconhecida a necessidade de encetar obras no mais curto espaço de tempo

no que se refere ao reboco exterior de todo o edifício já construído, mas, todos os esforços que foram feitos nesse

sentido ainda não produziram efeitos reais. Mas, esta tarefa não está nada fácil, pois sem um apoio financeiro efetivo

e concreto, tal desidrato não se torna viável, sob pena de colocar em causa toda a estrutura já existente. É

reconhecida a necessidade de encetar obras no mais curto espaço de tempo no que se refere ao reboco exterior de

todo o edifício já construído

A terminar, a Direção da ADIC agradece reconhecidamente a todos quantos, durante o ano de 2015, colaboraram com

a Instituição, em especial, aos nossos Associados, Órgãos Sociais, Entidades e Organismos Parceiros, Funcionárias e

Colaboradores voluntários.


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

30

Vilarinho, 16 de março de 2016

A Direção

(Rogério Simões Martins)

(João Pedro Melo)

(Abel Pedro de Carvalho)

(Paulo David Santos Costa)

(Manuel António da Piedade Francisco)


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

31

PARECER SOBRE RELATÓRIO E CONTAS DE 2015

O Conselho Fiscal reuniu no dia 23 de março de 2016 para apreciar e dar parecer sobre o

Relatório e Contas do Exercício de 2015, conforme estipula a alínea h) do nº 1, do Art.º 45 dos

Estatutos.

Ouvida a Direcção, apreciados os documentos elaborados pela mesma e divulgados aos

associados, o Conselho Fiscal concluiu:

1- Ser o Relatório de Atividades esclarecedor do desenvolvimento das diversas atividades da

ADIC, nas diferentes valências;

2- Haver exatidão dos movimentos, regularidade dos documentos de receita e despesa e ter

havido rigor no controlo da gestão, permitindo a demonstração dos resultados uma adequada

compreensão da situação financeira da Instituição.

Em face do exposto o Conselho Fiscal deliberou:

a) - Avaliar positivamente a atividade desenvolvida pela Direção da ADIC, no decurso do ano

de 2015;

b) - Dar parecer favorável ao Relatório e Contas do Exercício de 2015;

c) - Propor à Assembleia geral de 31 de março a aprovação do Relatório de Atividades e contas

do exercício de 2015.

Vilarinho, 23 de março de 2016

O Conselho Fiscal

Presidente – Luís Manuel Pedroso Trota

Vogal – Fernando Nunes Dias Simão

Vogal – Eugénia Maria João Sousa Rodrigues


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

32

TERMO DE APROVAÇÃO

Ao abrigo e nos termos do nº. 1, alínea e) do artigo 32º, dos Estatutos, a assembleia-geral, sob

proposta da Direção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, decidiu aprovar por

unanimidade o Relatório de Atividades e Contas, referente ao exercício de 2015, acima

transcrito na íntegra.

Visto e aprovado em reunião da AG de 31 de março de 2016

A Mesa da Assembleia geral

Presidente

Alcides Emanuel Silva Martins

1º Secretário

Ana Maria da Conceição Ferreira

2º Secretário

António Joaquim Carvalho Seco


AD

IC V

ilari

nh

o |

Rel

ató

rio

e C

on

tas

20

15

•

NIP

C 5

04

00

03

49

• N

ISS

20

00

40

18

00

2

33

FICHA TÉCNICA

•

Proprietária e Editora

NIPC: • NISS:

Presidente da Direção

Diretora Técnica

Contabilidade

Design

Data

Periocidade

Documents

Relatório e Contas³rio... · Respostas Sociais | crianças e jovens ... dramatização e conto de histórias, danças de ... como regionais e mesmo nacionais; Atividades diversas