Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015 del Dirigente... · 2015-03-03 · presso la succursale ITE di Via Virgilio n. 1 palestra completa ... 1 Laboratorio impianti

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Istituto Superiore “S. Calvino - G. B. Amico” Istituto Tecnico e Professionale Sede Centrale: C.M.: TPIS028009 | C.F.: 80004590818

Telefoni: 0923.21016 - 0923.533522 | Fax: 0923.533430

Sito Web: www.iscalvinoamico.gov.it | E-mail: [email protected] | PEC: [email protected]

I.T.E. “S. Calvino” - Via San Michele, 2 - Trapani - Tel. 0923.21949 Fax: 0923.28546

C.M.: TPTD02801G (diurno) - TPTD028511 (serale)

I.T.T. “G.B. Amico” - Via Salemi, 49 - Trapani - Tel. 0923.533522 - Fax: 0923.533430 - C.M.: TPTL028012

I.P.S.I.A. “Monteleone” - Via Socrate, 23 - Trapani - Tel. 0923.533522 - Fax: 0923.533430 - C.M.: TPRI028011

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015

comprensiva della relazione tecnica del DSGA

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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

PREMESSA

L’evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla

diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e,conseguentemente,

alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi

validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore

didattico - tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare

efficienza e efficacia in vista di quella “gestione strategica” che esprima la sintesi dei poteri e

delle risorse per mezzo dell’organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale

ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a

dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione

integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Superiore "S. Calvino G.B. Amico" per l’anno 2015 è stato

predisposto secondo le indicazioni contenute in:

L’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e

regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F.

adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto

scolastico;

D.A. n. 895 del 31 dicembre 2001 che regola la gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche della Regione Sicilia e prevede la stesura di un programma annuale

coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;

D.M. 1 marzo 2007, n 21 ;

Circolare n° 18 Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia del 14 ottobre 2014;

Nota MIUR prot. n. 18313 del 16.12.2014 recante “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2015”

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ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2015, è stata predisposta dal

Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per

quanto riguarda la parte tecnico-contabile. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il

relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l’organizzazione del PA tiene conto dell'intervento formativo dell’Istituto

mirante al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- riduzione della dispersione scolastica o quanto meno l’attenuazione del fenomeno all’interno

dell’Istituto;

-orientamento degli alunni in ingresso ed in uscita, con iniziative adottate in collaborazione con la

rete di Scuole del territorio, con gli EE. LL., con l’A.S.P. di Trapani;

- inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, con la programmazione di attività di stage e/o di

tirocinio aziendale;

- sensibilizzazione degli studenti verso la costruzione di una coscienza civile attraverso progetti di

educazione alla legalità ed alla solidarietà.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L'Istituto Superiore "S. Calvino - G.B. Amico" nasce, in seguito al dimensionamento della rete

scolastica per l'anno scolastico 2013/2014, dall'unione dell'IS "G. B. Amico" (ITG e IPSIA) e

l'ITE "S. Calvino" e si propone, proseguendo nella collaborazione attiva con gli Enti locali, le

Associazioni culturali, le Cooperative sociali presenti nel territorio, di contribuire alla

formazione personale dei propri studenti in funzione soprattutto di una prospettiva

occupazionale.

DATI DI CONTESTO

RISORSE MATERIALI

Situazione logistica ed edilizia

Gli Uffici di Presidenza e Segreteria sono ubicati presso la sede dell'ITG "G.B. Amico", via

Salemi n. 49.

La sede dell'ITG "G.B. Amico" accoglie n. 7 classi di cui:

4

- n. 01 classe prima

- n. 01 classe seconda

- n. 01 classe terza

- n. 02 classi quarte

- n. 02 classi quinte

presso l’ITG sono, inoltre, presenti: n. 2 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio di

fisica/scienze, n. 2 aule disegno, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 1 gabinetto di

topografia, n. 1 aula CAD, n. 1 laboratorio di costruzione. Inoltre, sono disponibili n. 1

palestra di proprietà della Provincia Regionale di Trapani, in locali separati dall’edificio

scolastico e n. 1 palestra inserita nei locali della scuola adeguatamente attrezzate.

Presso la sede dell'ITG "G.B. Amico" è, inoltre, presente un Laboratorio conto terzi ove si

effettuano le prove sui materiali da costruzione. Il Laboratorio è stato autorizzato dal Ministero

dei LL.PP. con D.M. n. 18083 del 16/06/1978. Trattasi di un servizio che l’Istituto svolge per conto

terzi e precisamente per imprenditori, professionisti e proprietari di immobili in costruzione. Il

laboratorio si avvale dell’opera di docenti di ruolo, ingegneri, architetti e geologi di questo

Istituto.

La sede dell'ITE "S. Calvino", sita in via San Michele n. 2, accoglie n. 20 classi di cui:

- n. 03 classi prime

- n. 04 classi seconde

- n. 04 classi terze



presso la sede dell’ITE sono, inoltre, presenti: n. 5 laboratori di informatica, n. 1

laboratorio di scienze della materia e della natura, n. 1 laboratorio linguistico

multimediale, n. 2 laboratori multimediali per l’aggiornamento dei docenti, n. 1

laboratorio informatico mobile con 14 PC portatili. Inoltre, 8 aule sono dotate di lavagne

interattive multimediali;

presso la succursale ITE di Via Virgilio n. 1 palestra completa di attrezzature sportive per lo

svolgimento delle lezioni di educazione fisica.

La sede dell'IPSIA "S. Monteleone", sita in via Socrate n. 23 accoglie n. 11 classi di cui:

- n. 03 classi prime

- n. 02 classi seconde

5

- n. 02 classi terze



presso la sede dell’IPSIA sono, inoltre, presenti: n. 1 Laboratorio sistemi elettronici, n. 1

Laboratorio tecnologico, n. 1 Laboratorio costruzioni elettroniche, n. 1 Laboratorio sistemi

elettrici, n. 1 Laboratorio energia alternativa, n. 1 Laboratorio impianti elettrici, n. 1

Laboratorio costruzione elettrici, n. 1 Laboratorio di meccanica, n. 01 palestra per le attività

sportive.

DATI INTERNI DI CONTESTO a.s. 2014/2015

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati

tenuti in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e

le risorse umane.

L’Istituto Superiore ”S. Calvino - G. B. Amico" è costituito dai seguenti tre Istituti:

I.T.G. "G. B. Amico

I.T.E. "S. Calvino"

IPSIA "Monteleone"

STRUTTURA DELLA SCUOLA

UTENZA SCOLASTICA

Sedi in cui è suddivisa l’istituzione scolastica

L ‘ Istituto Superiore "S. Calvino - G.B. Amcio” accoglie: n. 07 classi presso l'ITG "G. B. Amico" frequentate da un totale di 155 alunni:

Sede Alunni tot. Alunni H Alunni Stranieri

classi

ITG 155 2 0 07

n. 20 classi presso l'ITE "S. Calvino" frequentate da un totale di 441 alunni:

Sede Alunni tot. Alunni H Alunni Stranieri

Classi

ITE 441 5 0 20

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n. 11 classi presso l'IPSIA frequentate da un totale di n. 247 alunni:

Plesso Alunni tot. Alunni H Alunni Stranieri

Classi

IPSIA 247 14 0 11

PERSONALE

a) Dirigente Scolastico 1

b) Docenti 99

Titolari a tempo indeterminato 72

Titolari a tempo determinato al 30 giugno 12

di sostegno a tempo indeterminato 9

di sostegno a tempo determinato al 30 giugno 1

di religione a tempo indeterminato 1

di religione incaricati annuali 3

Docente fuori ruolo utilizzata in altri compiti 1

c) personale Ata 35

n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

n. 9 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato

n. 8 Assistenti tecnici a tempo indeterminato

n. 1 Assistente tecnico a tempo determinato al 30 giugno

n. 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time

n. 15 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 1 part-time)

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO N. 135

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Analisi delle risorse e previsione delle spese Il Programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal POF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nella definizione del Programma annuale 2015 si è tenuto conto sia delle risorse finanziarie Regionali risultanti dall’applicazione dei parametri definiti con circolare n. 18 del 14 ottobre 2014 dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale per la Regione Sicilia sia di quelle statali comunicate con nota MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 e tenendo conto dei fondi ordinari per le spese di funzionamento a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani secondo i criteri comunicati con nota prot. n. 37941 del 22.10.2014 nonché delle entrate derivanti dalle famiglie o da altri Enti già versate sul conto corrente bancario e, pertanto, caratterizzate da certezza nella loro riscossione. Nel trasmettere al Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione il Programma annuale redatto ai sensi dell’art. 2 del D.A. n. 895/2001 e del DM 21 del 1/3/2007, si ritiene necessario evidenziare – nel capitolo seguente - i criteri essenziali a cui esso fa riferimento. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti criteri: efficacia, efficienza ed economicità. Si conforma ai principi della :

Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo. Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre. Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese. Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo

e contabile. Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità. Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà

a trovarsi l'Istituzione Scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale. Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione ( aggregazioni di entrata). Le Uscite sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente: - A (attività)

1. A01 funzionamento amministrativo generale 2. A02 funzionamento didattico generale 3. A03 Spese di personale 4. A04 spese di investimento 5. A05 manutenzione edifici

- P (progetti) - G ( gestione economica ) che riguarda le aziende agrarie. - R ( fondo di riserva ) R98 fondo di riserva - Z01 disponibilità finanziaria da programmare

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- 99 ( partite di giro ) Fondo per le Minute spese Questo documento programmatico - finanziario, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica a seguito di integrazioni alle risorse finanziarie assegnate dai vari Enti. Si passa alla descrizione analitica delle ENTRATE e delle SPESE.

E N T R A T E

AGG.

VOCE Descrizione

01 Avanzo di amministrazione presunto 571.290,18

01 Non vincolato 304.997,12

02 Vincolato 266.292,46

02 Finanziamenti dallo Stato 192,00

01 Dotazione ordinaria 192,00

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

03 Finanziamenti dalla Regione 45.571,79

01 Dotazione ordinaria 45.571,79

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

104.541,04

01 Unione Europea 61.571,43

02 Provincia non vincolati 28.500,00

03 Provincia vincolati 14.300,00

04 Comune non vincolati

05 Comune Vincolati

06 Altre istituzioni 169,61

05 Contributi da privati 700,38

01 Famiglie non vincolati 38,06

02 Famiglie vincolati 628,00

03 Altri non vincolati 34,32

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche 30.000,00

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi 30.000,00

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 94,11

01 Interessi 94,11

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

TOTALE 752.389,50

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ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE AGGREGAZIONI DI ENTRATA:

A01 – Avanzo di amministrazione:

L’avanzo di amministrazione risultante dalla situazione amministrativa al 31.12.2014 ammonta complessivamente ad € 571.290,18.

DIMOSTRAZIONE COSTITUZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’E.F. 2014 E CONSEGUENTE

IMPUTAZIONE NELL’E.F. 2015

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02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO: La risorsa finanziaria, iscritta all’aggregato d’entrata “02.01 Finanziamenti dallo Stato –Dotazione ordinaria”, su cui l’Istituzione Scolastica può fare affidamento per l’anno 2015 ammonta ad € 192,00, così come indicato dal MIUR con nota prot. n. 18313 del 16.12.2014. La stessa costituisce la quota, determinata applicando i parametri del DM 21/2007, relativa agli alunni diversamente abili. Nessuna risorsa viene erogata per il funzionamento amm.vo-didattico in quanto, per la Regione Sicilia, tali spese rientrano nelle competenze della Regione.

Voce

DESCRIZIONE Estremi assegnazione Causale assegnazione Importo assegnazione

01 Dotazione Ordinaria Nota Miur Prot. n. 18313 del 16.12.2014

Quota per alunno diversamente abile D.M. n. 21/2007 Periodo gennaio-agosto 2015

192,00

TOTALE 192,00

03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:

La dotazione ordinaria prevista dalla voce 01 è stata determinata, in applicazione della

Circolare Assessoriale n. 18 del 14.10.2014, calcolando una somma pari al 60% di quanto accertato alla stessa voce per l’esercizio finanziario 2014 rapportata al numero degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2013/2014 ovvero € 75.952,99 € 75.952,99 x 60% = € 45.571,79 che per n. 843 alunni frequentanti nel corrente anno scolastico ammonta a € 45.571,79 Voce


01 Dotazione Ordinaria 60% dell’assegnazione dell’anno precedente rapportata al numero

degli alunni frequentanti nell’a.s.

2013/2014

spese per funzionamento amministrativo, didattico e investimento

45.571,79

TOTALE 45.571,79

04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

La risorsa prevista dalla voce 01 accoglie il finanziamento a valere sull'obiettivo/Azione

C1 - Tirocini e Stage in Italia e nei Paesi europei, cod. progetto C-1-FSE-2014-1137 autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17 del 07.01.2015 per complessive € 61.571,43.

12

La risorsa iscritta alla voce 02 accoglie i finanziamenti disposti dal Libero Consorzio

Comunale di Trapani quale dotazione ordinaria per il funzionamento degli Istituti scolastici secondo i criteri di assegnazione approvati con delibera n. 146 del 07.10.2014 e commisurati in € 28.500,00 facendo riferimento, in via cautelativa, al solo parametro relativo al numero di classi funzionanti (n. 38).

La risorsa iscritta alla voce 03 accoglie, invece, le risorse assegnate per il servizio di

trasporto degli alunni dell'ITC "S. Calvino" alle palestre dell'IPSIA e dell'ITG per l'espletamento delle lezioni di educazione fisica durante l'anno scolastico 2014/2015. La predetta risorsa è determinata in € 14.300,00 per il periodo gennaio/maggio 2015.

La voce 06 (Altre Istituzioni) riporta la somma, € 169,61, accertata quale rimborso delle

spese di viaggio da parte dell'Istituto "Federico Caffè" di Roma per la partecipazione del referente al seminario svoltosi a Roma nei giorni 11 e 12 dicembre 2014 nell'ambito del Progetto "Dalle aule Parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione".

Voce


01 Unione Europea nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17 del

07.01.2015

C-1-FSE-2014-1137 sull'obiettivo/Azione C1 - Tirocini e Stage in Italia e nei Paesi europei - Circ. AOODGAI-676 del 23.01.2014 (Bando 676/Bis)

61.571,43

02 Provincia non vincolati Criteri assegnazione prot. n. 37941 del

22.10.2014

Fondo ordinario funzionamento anno 2015

28.500,00

03 Provincia vincolati Fondi servizio trasporto alunni ITC -Palestra gen/giu 2015 - nota

prot. n. 42073 del 24.11.2014

Servizio trasporto alunni ITC-Palestra IPSI e ITG

14.300,00

06 Altre Istituzioni Prot. n. 461/11-5 del 20.01.2015

Accertamento n. 3

Rimborso spese viaggio docente referente Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola"

169,61

TOTALE 104.541,04

05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:

La risorsa prevista alla voce 01 è stata determinata:

- dai versamenti delle famiglie sul conto corrente postale dell'Istituzione scolastica, quale rimborso del costo di riproduzione di documentazione amm.va in occasione di accesso agli atti con estrazione di copia da parte di un genitore (€ 17,42);

13

- dai versamenti dei partecipanti agli esami di abilitazione per il pagamento delle relative tasse (€ 20,64). Voce


01 Famiglie non vincolati Versamento su conto corrente postale dell’Istituzione

Scolastica

Rimborso costo riproduzione documentazione amm.va - Accesso atti con estrazione di copia Gervasi Rocco

17,42

01 Famiglie non vincolati Versamento su conto corrente postale dell’Istituzione

Scolastica

Tasse esami abilitazione alla libera professione

20,64

TOTALE 38,06

La risorsa prevista alla voce 02 è stata determinata dai versamenti delle famiglie sul

conto corrente postale dell'Istituzione scolastica, quali versamenti per esami ECDL per € 628,00: Voce


02 Famiglie vincolati Versamento su conto corrente postale dell’Istituzione

Scolastica

Versamenti per esami ECDL

628,00

TOTALE 628,00

La risorsa, € 34,32, prevista alla voce 03 è stata determinata dal versamento della ditta

Cau quale rimborso del costo di riproduzione di documenti in occasione della richiesta di accesso agli atti amministrativi con estrazione di copia relativamente al progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-700. Sarà, pertanto, destinata alle spese di funzionamento amministrativo.

Voce


03 Altri non vincolati Versamento su conto corrente bancario

dell’Istituzione Scolastica

Rimborso costo riproduzione documenti amministrativi– accesso atti ditta CAU

34,32

TOTALE 34,32

06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE:

La risorsa, € 30.000,00, prevista alla voce 03 è relativa alla previsione di introiti per il 1°

trimestre 2015 relativamente alle prove sui materiali di costruzione eseguite dal laboratorio conto terzi.

14

Voce


03 Attività per conto terzi Previsione entrate 1° trimestre

Prove laboratorio conto terzi

30.000,00

TOTALE 30.000,00

07 – ALTRE ENTRATE:

La risorsa, € 94,11, prevista alla voce 01 è relativa agli interessi maturati sul conto di

tesoreria e accreditati. Voce


01 Interessi Versamento su conto corrente bancario

dell’Istituzione Scolastica

Interessi attivi maturati su c/c

94,11

TOTALE 94,11

Si procede adesso all’esposizione e all’esame delle singole aggregazioni di spesa:

AGG.

VOCE Descrizione

A Attività 119.808,91

A01 Funzionamento amministrativo generale 56.137,63

A02 Funzionamento didattico generale 32.134,03

A03 Spese di personale 412,25

A04 Spese di investimento 2.625,00

A05 Manutenzione edifici 28.500,00

P Progetti 268.693,61

P01 Patente Europea ECDL (Test Center) 1.717,62

P18 Formazione e autonomia scolastica 730,00

P20 POR2007-IT-051PO-003/IV/12/F/9,2,5/0826-L'amico è per tutti

17.497,76

P31 B-1-FSE-2013-504 6.951,41

P32 C-1-FSE-2013-2505 46.418,71

P33 C-5-FSE-2013-391 11.295,28

P36 A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-700 Ex Calvino 68.887,32

P40 Alternanza Scuola-lavoro 5.432,74

P42 C-1-FSE-2014-427 33.210,72

P43 Integrazione alunni diversamente abili 680,82

P44 Trasporto alunni ITC - Palestra a.s. 2014-15 15.193,75

P45 C-1-FSE-2014-1137 61.571,43

G Gestioni economiche 43.141,05

G01 Azienda agraria

G02 Azienda speciale

15

G03 Attività per conto terzi 43.141,05

G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 2.278,58

R98 Fondo di riserva 2.278,58

Totale spese 433.922,15

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

318.467,35

PARTE SECONDA

ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE AGGREGAZIONI DI SPESA:

Le uscite sono articolate in attività e progetti in ottemperanza al disposto del regolamento di contabilità DM 44/01. Per ogni attività e progetto sono redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2,c.6); esse sono state compilate in coerenza con quanto definito nel POF e in linea con i risultati della gestione dell’esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell’art. 1, c.2 del citato decreto.

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista pari a € 56.137,63 così finanziata:

AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Non vincolato (Avanzo dotazione ordinaria regione: da fondo di riserva € 5.396,74, da P34 -Scambi culturali TP-S. Etienne € 540,00; Avanzo dotazione ordinaria Stato finanziamento funzionamento per sofferenza finanziaria nota MIUR prot. n. 18780 del 22.12.2014 da Z01 € 8.761,83)

14.698,57

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria (quota parte dotazione ordinaria calcolata nella misura del 60% Accertamento anno precedente circ. n. 18 del 14.10.2014)

41.293,21

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati (Rimborso costo riproduzione documenti amm.vi accesso atti Gervasi- prelievo da ccp al 31.12.14)

17,42

03 Altri non vincolati (Rimborso costo riproduzione documenti accesso atti amm.vi ditta Cau - versamento su ccb)

34,32

07 Altre entrate

01 Interessi 94,11

TOTALE ENTRATE 56.137,63

99 Partite di giro

01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 700,00 Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro

02 Beni di consumo 11.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 36.282,90

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04 Altre spese 7.354,73

07 Oneri finanziari 1.500,00

TOTALE SPESE 56.137,63

99 Anticipo al Direttore S.G.A. 700,00 In particolare, le risorse disponibili saranno utilizzate per fronteggiare le spese legate al funzionamento generale e amministrativo dell’Istituzione Scolastica: acquisto di beni di facile consumo e di pulizia, libri e riviste ad uso amministrativo, manutenzione delle caldaie, noleggio fotocopiatrici e manutenzione di quelle non a noleggio, oneri postali e altre spese amministrative, spese relative alla manutenzione degli edifici che la Provincia non riesce a coprire, compenso ai Revisori dei Conti, spese di sorveglianza ecc..

Infine appare opportuno, per chiarezza, segnalare che nelle PARTITE DI GIRO di cui alla

scheda illustrativa finanziaria Mod. B Aggregato A – Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale a finanziamento regionale è stata prevista la somma di € 700,00 quale “ Anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ”.

Il limite massimo del predetto fondo sarà fissato con apposita delibera del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale così come previsto dall’art. 17, comma 1, del D.I. n. 44/2001; il prelievo relativo all’anticipazione del fondo minute spese e il suo eventuale reintegro da parte del D.S.G.A. sarà soggetto a provvedimento autorizzatorio del Dirigente Scolastico.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista pari a € 32.134,03 così finanziata: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro


01 Non vincolato (Avanzo Contributi distributori automatici da A01 € 4.723,67 – Avanzo contributo volontario famiglie da A02 € 12.664,44 - Avanzo dotazione ordinaria Regione da A02 € 12.725,40 )

30.113,51

02 Vincolato (Avanzo fondi Stato per Acquisto libri per comodato uso gratuito alunni da A02 € 1.455,00 - Avanzo fondi Stato autonomia DM 821/2013 art. 1 comma 1 -nota MIUR 2516 del 21.03.14 € 375,27)

1.830,27

04 Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

06 Altre Istituzioni (Rimborso spese viaggio docente referente Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola" - Accertamento n. 3)

169,61


01 Famiglie non vincolati (Tasse esami abilitazione alla libera professione - versamento su ccp)

20,64

TOTALE ENTRATE 32.134,03 Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:





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E’ prevista in programmazione la spesa di circa € 1.000,00 per il noleggio di autobus per permettere agli alunni delle scuole medie limitrofe di raggiungere la nostra scuola e conoscerla dal punto di vista dei laboratori e delle attività per un percorso di orientamento finalizzato alle iscrizioni presso questo Istituto per l'a.s. 2015/2016. Sono previste, inoltre, risorse per la manutenzione dei laboratori e l'acquisto di materiale di cancelleria e specifico per le attività laboratoriali. E' prevista l'utilizzazione della risorsa statale per acquisto di libri in comodato d'uso per gli alunni e la copertura delle spese per il pagamento di un lettore madrelingua francese per le classi ESABAC dell'ITE e di un esperto psicologo per le attività relative allo sportello psicopedagogico. Le prestazioni anzidette si finanziano parte con i fondi autonomia e parte con i contributi versati dalla ditta che ha stipulato un contratto con la scuola per l'installazione di distributori automatici nelle tre sedi dell'Istituto.

A03- Spese di personale

L'aggregato A03 accoglie i fondi a finanziamento statale per la realizzazione di percorsi di orientamento per gli alunni degli ultimi 2 anni della scuola secondaria di II grado come previsto dall'art. 8 D.L. 104/2013 per complessivi € 412,25: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro


02 Vincolato (Avanzo Stato Percorsi di orientamento nota MIUR prot. 5750 del 17.07.2014 da A03)

412,25

TOTALE ENTRATE 412,25 Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:


01 Personale 412,25

TOTALE SPESE 412,25 Relativamente al fondo dell’istituzione scolastica, alle funzioni strumentali docenti, agli incarichi specifici ATA ed alle spese per supplenze brevi non si iscrive alcuna somma giusto quanto indicato dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010 c.d. "cedolino unico") e dall’art. 7 comma 38 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (spending review).

A04- Spese d'investimento

L'aggregato A04 accoglie parte della dotazione ordinaria della regione finalizzata all'acquisizione di beni di investimento per complessivi € 2.625,00: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro


01 Non Vincolato (Avanzo Dotazione ordinaria Regione da A04)

625,00

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria (quota parte dotazione ordinaria calcolata nella misura del 60% Accertamento anno precedente circ. n. 18 del 14.10.2014)

2.000,00


18


06 Beni di investimento 2.625,00


A05 - Manutenzione Edifici

La spesa per Manutenzione Edifici è prevista pari a € 28.500,00 così finanziata: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro

04 Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

02 Provincia non vincolati (Previsione Fondo ordinario e.f. 2015)

28.500,00



03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 28.500,00

TOTALE SPESE 28.500,00 P/PROGETTI - SPESE PER PROGETTI: La spesa per progetti è prevista pari a € 268.693,61 variamente finanziata e riguarda, in via prioritaria, i progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo; le attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa saranno attivate prossimamente ma saranno gestite tramite il sistema del c.d. “Cedolino Unico”. Gli obiettivi e le finalità di ciascun progetto sono desumibili dalle schede descrittive e dalle schede finanziarie “Mod. B” compilate dal Direttore dei SS.GG.AA. I progetti individuati sono stati i seguenti:

Progetti Importo in Euro

P01 Patente Europea ECDL (Test Center) 1.717,62

P18 Formazione e autonomia scolastica 730,00

P20 Por 2007-it-051po003/IV/12/f/9,2,5/0826 17.497,76

P31 B-1-FSE-2013-504 6.951,41

P32 C-1-FSE-2013-2505 46.418,71

P33 C-5-FSE-2013-391 11.295,28

P36 A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-700 Ex Calvino

68.887,32

P40 Alternanza Scuola-lavoro 5.432,74

P42 C-1-FSE-2014-427 33.210,72

P43 Integrazione alunni diversamente abili 680,82

P44 Trasporto alunni ITC - Palestra a.s. 2014-15 14.300,00

P45 C-1-FSE-2014-1137 61.571,43

TOTALE PROGETTI 268.693,61 P01 – Patente Europea ECDL (Test Center) La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.717,62 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv Descrizione Importo in Euro


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02 Vincolato (Famiglie vincolati versamenti su ccp per esami ECDL avanzo da P01)

1.089,62


02 Famiglie vincolati 628,00



01 Personale 1.217,62

02 Beni di consumo 500,00

TOTALE SPESE 1.717,62 I finanziamenti al progetto, derivanti dai versamenti per l'effettuazione degli Esami ECDL, troveranno integrazione nel Programma Annuale, a seguito variazione allo stesso, in occasione dei periodici prelievi dal conto corrente postale. P18 – Formazione e autonomia scolastica La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 730,00 così finanziata:



02 Vincolato (Avanzo fondi statali formazione DM 821/2013 art. 3 c. 1 lett. G da P18 )

730,00

TOTALE ENTRATE 730,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:


03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 730,00

TOTALE SPESE 730,00

P20 – POR2007-IT051-PO003/IV/12F/9,2,5/0826 -L'amico è per tutti La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 17.497,76 così finanziata:



02 Vincolato (Fondi regione da P20) 17.497,76




08 Rimborsi e poste correttive 17.497,76


P31 – B-1-FSE-2013-504 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 6.951,41 così finanziata:



20

02 Vincolato (Fondi Unione Europea da P31) 6.951,41






P32 - C-1-FSE-2013-2505 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 46.418,71 così finanziata:










P33 C-5-FSE-2013-391 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 11.295,28 così finanziata:





Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato: Tipo Descrizione Importo in Euro



P36 - A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-700 ex-Calvino La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 68.887,32 così finanziata:







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06 Beni di investimento 59.453,12


P40 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 5.432,74 così finanziata:



02 Vincolato (Fondi Stato alternanza scuola-lavoro a.f. 2014 DM 821 da P40 € 3.432,74 - Altre Istituzioni I.S. "Volta" finanziamento alternanza scuola-lavoro nota USR prot. 8514 del 18/4/14 da P40 € 2.000,00)

5.432,74
















P43 - Integrazione alunni diversamente abili La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 680,62 così finanziata:



02 Vincolato (Dotazione Stato quota alunni H e.f. 2014 da A02 € 264,63 - Dotazione Stato spese acquisto attrezzature tecniche e/o sussidi didattici integrazione alunni H nota MIUR prot. n. 9851 del 20.12.2014 da A03 € 223,99)

488,62

02 Finanziamento dallo Stato

01 Dotazione ordinaria (Quota alunni H gen-ago 2015 192,00

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nota MIURprot. 18313 del 16.12.2014)

TOTALE ENTRATE 680,62



02 Beni di consumo 680,62

TOTALE SPESE 680,62

P44 - Trasporto alunni ITC - Palestra a.s. 2014-15 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 14.300,00 così finanziata:


04 Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

03 Provincia vincolati (Servizio trasporto alunni ITC palestra periodo gen-mag 2015 nota assegnazione prot. n. 42073 del 24.11.2014)

14.300,00








04 Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

01 Unione Europea (Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/17 del 07.01.2015_Bando 676Bis)

61.571,43







G03 - Attività per conto terzi

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La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 43.141,05 così finanziata:



02 Vincolato (Avanzo introiti attività conto terzi prelevati da ccp da G03)

13.141,05

06 Proventi da gestioni economiche

03 Attività per conto terzi (previsione introiti I trimestre 2015)

30.000,00







04 Altre spese 12.791,05


R - FONDO DI RISERVA:

Lo stanziamento per il fondo di riserva è stato calcolato, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Circolare Assessoriale n. 18 del 14.10.2014, in una quota non superiore al 5% della dotazione ordinaria della Regione.

Secondo le indicazioni fornite dalla medesima Circolare Assessoriale, la dotazione Ordinaria della Regione per il corrente esercizio finanziario è pari a € 45.571,79, pertanto, la misura massima del fondo di riserva è pari a:

€ 45.571,79 x 5% = € 2.278,58

Viene prevista, pertanto, una quota pari a € 2.278,58

Tale fondo potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa, per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Z01 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:

La disponibilità finanziaria da programmare pari a € 318.467,35 corrisponde alla

differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese programmate. Si specifica che le predette risorse, temporaneamente, accantonate in Z01 attengono, in

parte, a risorse costituenti il fondo cassa delle scuole cessate al 31.08.2013 a seguito

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dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 (Istituto Superiore "G. B. Amico" e I.T.E. "S. Calvino") che sono rimaste non programmate già in fase di predisposizione del primo Programma Annuale del nuovo Istituto Superiore "S. Calvino- G.B. Amico" (giuridicamente esistente dal 1° settembre 2013) relativamente all'esercizio finanziario 2014; in parte trattasi, invece, di risorse incassate durante l'anno scolastico 2013/2014 a fronte di impegni già pagati negli anni precedenti il dimensionamento.

Considerati i tempi ristretti per la conoscenza delle dinamiche relative alla provenienza di tali risorse (trattasi, infatti, di incasso di residui attivi provenienti dalle due scuole cessate iscritti nei rispettivi bilanci negli anni precedenti al dimensionamento) dovuti sia all'assunzione in servizio presso questa Istituzione Scolastica da parte del nuovo DSGA solo da qualche mese e tenuto conto che, ad oggi, non è stato ancora effettuato il passaggio di consegne (inventariali e contabili) dal DSGA uscente al DSGA subentrante; ritenendosi, pertanto, necessaria una puntuale e approfondita disamina circa la provenienza delle somme confluite nella cassa ma avendo presente la complessità di tale analisi, in particolare, per l'individuazione di quelle tra esse vincolate appare, al momento, opportuno non effettuare una programmazione circa l'utilizzo delle suddette risorse e si ritiene di effettuare, in via prudenziale, l'accantonamento delle stesse in Z01, in attesa che siano individuate le risorse non vincolate anche sulla base di quanto emergerà in sede di passaggio di consegne.

Si auspica di utilizzare le risorse che risulteranno effettivamente disponibili, in quanto non vincolate, programmandone i necessari prelievi dalla "disponibilità finanziaria da programmare" e proponendoli al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera di variazione al Programma Annuale.

CONCLUSIONI: La presente relazione fa parte integrante del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015.

Il Programma Annuale e.f. 2015, corredato della suddetta relazione, viene proposto al Consiglio d’Istituto per la prescritta deliberazione, così come espressamente previsto dalla Circolare Assessoriale n. 18 del 14.10.2014.

Ai sensi dell’art. 2 del D.A. n° 895 del 31 dicembre 2001 si evidenzia, infine, che l’approvazione del Programma Annuale 2015 da parte del Consiglio d’Istituto comporta allo stesso tempo autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste.

Trapani, 13.02.2015 Il Direttore dei SS.GG.AA. IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to Dott.ssa Mariella Foderà f.to Prof. ssa Anna Maria Di Marzo

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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015 del Dirigente... · 2015-03-03 · presso la succursale ITE di Via Virgilio n. 1 palestra completa ... 1 Laboratorio impianti