RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2012lnx.isismanzini.it › wp-content › uploads › 2012 › 11 › PROGRAMMA-A… · Il programma Annuale 2012 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico

Relazione Programma Annuale 2012 1

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Sezioni Associate: Scuole Secondarie di I grado “Aldo Moro e la Sua Scorta” di Ragogna e “Pellegrino da S.D.” di San Daniele del Friuli

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli -------------------------------------------

Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (prov. di Udine)

Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: [email protected] – sito: www.isismanzini.it – C.F. 94008390307

Prot. n. 760/C14a-A19c San Daniele del Friuli, 6 febbraio 2012

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREMESSA Il programma Annuale 2012 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il

supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A., sulla base delle indicazioni del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, secondo le disposizioni di legge stabilite dalla legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), DM n. 21/2007 e secondo le istruzioni/precisazioni impartite e le risorse comunicate con le seguenti note

- e-mail del MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011 (comunicazione importo risorsa finanziaria);

- e- mail del MIUR prot. n. 7451 del 14/10/2011 (fondi contrattuali a.s. 2011/2012); - e-mail del MIUR prot. n. 9238 del 14/12/2011 (integrazione fondi contrattuali

2011/2012); - e-mail del MIUR prot. n. 9442 del 30/12/2011 (assegnazione risorse legge

440/1997); - e-mail del MIUR prot. n. 9465 del 30/12/2011 (assegnazione risorse per

accertamenti medico-legali); - nota prot. n. AOODRFR n. 15760 del 27/12/2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale

per il Friuli Venezia Giulia (programma annuale di bilancio e dotazioni di cedolino unico delle scuole per l’e.f. 2012).

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa Scuola con nota 7451 del 14/10/2011 quale risorsa finanziaria 8/12mi per l’a.s. 2011/2012 (gennaio – agosto 2012) e l’integrazione a seguito ripartizione delle economie (Intesa OOSS del 10/11/2011), finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio né, ovviamente, accertata. La stessa viene invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sottoelencate. Si rimanda al contratto d’istituto per la retribuzione: � del fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui

all’art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

� delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL); � degli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); � delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); � delle ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL). (il contratto integrativo d’istituto per la ripartizione del fondo d’istituto e l’attribuzione dei compensi accessori è stato sottoscritto definitivamente il 20/01/2012 a seguito di


certificazione da parte dei Revisori dei Conti effettuata in data 12/01/2012 - preintesa sottoscritta il 20/12/2011 - con verbali n. 2012/001).

L’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, con nota prot. n. 15760 del 27/12/2011 ha raccomandato che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato “Z – Disponibilità finanziaria da programmare”, rimandando l’utilizzo solo dopo la copertura di cassa.

È evidente che, mancando l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e, non avendo certezza di specifici finanziamenti, in alcune schede di Attività e/o Progetti (Mod. B) non sono state iscritte somme nelle varie voci di entrata e di spesa. Con variazione al Programma Annuale si provvederà ad attivare tali schede non appena ciò si renderà possibile.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 1.- La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 773, distribuiti su 43 classi, così ripartite nelle diverse sedi e gradi di scuole dell’Istituto (dati riferiti al 15/10/2011):

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. Manzini” (totali 24 classi per complessivi n. 402 studenti)

Corso cl. Totale allievi

IGEA (nuova denominazione da riforma scuola superiore: Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing)

6 86

Geometri (nuova denominazione da riforma scuola superiore: Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

5 84

Linguistico moderno (nuova denominazione da riforma scuola superiore: Liceo Linguistico)

6 108

Liceo Scientifico (denominazione invariata rispetto precedente ordinamento)

7 124

totale 24 402 Scuole Secondarie di I grado (totali 19 classi per complessivi 371 alunni)

Sede cl. Totale allievi

Scuola Secondaria di I grado di Ragogna 6 112 Scuola Secondaria di I grado di San Daniele del Friuli 13 259

totale 19 371 Si espongono inoltre i dati precedentemente riportati, secondo la seguente articolazione: Scuola Secondaria di I Grado


Classi

numero classi

funzionanti con 24 ore

(a)

numero classi

funzionanti a tempo normale (da 27 a

30/34 ore) (b)

numero classi

funzionanti a tempo pieno/prol

ungato (40/36 ore) ©

Totale classi (d = a + b

+ c)

Alunni iscritti al

1° settemb

re (e)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti con 24 ore

(f)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti a tempo

normale (da 27 a

30/34 ore) (g)

Alunni frequentan

ti classi funzionanti a tempo pieno/prol

ungato (40/36 ore) (h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

di cui

diversa-

mente

abili

Differenza fra

alunni iscritti al 1° settembre

e alunni frequentanti (l=e-i)

Media alunni

per classe

(i/d)

Prime 0 4 3 7 137 86 50 136 3 1 19,43 Seconde 0 2 4 6 117 44 74 118 4 -1 19,67

Terze 0 3 3 6 116 61 56 117 3 -1 19,50 0

Totale 0 9 10 19 370 0 191 180 371 10 -1 19,53

Scuola Secondaria di II grado n. indirizzi/percorsi liceali presenti: n. 4 (quattro).

Classi

Numero classi corsi

diurni (a)

numero classi corsi serali

(b)

Totale classi

(c=a+b)

Alunni iscritti al

1° settembre corsi

diurni (d)

Alunni iscritti al

1° settembre corsi serali

(e)

Alunni frequentanti classi

corsi diurni (f)

Alunni frequentanti classi

corsi serali (g)

Totali alunni

frequentanti (h=f+g)

di cui diversa-mente abili

differenza tra alunni iscritti al

1° settembre e alunni

frequentanti corsi diurni (i=d-f)

differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequen

tanti corsi serali (l=e-g)

Media alunni

per classe corsi diurni (f/a)

Prime 6 6 104 104 104 3 0 17,33 Seconde 4 4 66 66 66 2 0 16,50 Terze 4 4 70 73 73 2 -3 18,25 Quarte 4 4 71 70 70 1 1 17,50 Quinte 6 6 89 89 89 4 0 14,83

Totale 24 0 24 400 0 402 402 12 -2 0 16,75 2.- Il personale

L’organico del personale in servizio nell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità, così suddivise:

- n. 1 Dirigente Scolastico

Scuole Superiori: n. 60 Insegnanti (n. 45 di ruolo di cui 5 part-time, 7 di sostegno di cui 2 part-time e 1 di religione + n. 15 supplenti di cui 13 su spezzone orario);

Scuole Medie: n. 46 Insegnanti (n. 39 di ruolo di cui 3 part-time, 3 di sostegno e 1 di religione part-time + n. 7 supplenti di cui 5 su spezzone orario);

Personale A.T.A.: n. 24 unità di personale A.T.A.: n. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi, n. 7 Assistenti Amministrativi (n. 7 a tempo indeterminato di cui 3 part-time), n. 2 Assistenti Tecnici (a tempo indeterminato), n. 14 Collaboratori Scolastici (n. 13 a tempo indeterminato di cui n. 1 a part-time + n. 1 a tempo determinato a part-time).

Si espongono inoltre i dati precedentemente riportati, secondo la seguente articolazione:


Tipologia di personale n. unità

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 64 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 15 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 3

TOTALE PERSONALE DOCENTE 106

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amm.vo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 24

È necessario garantire la continuità del servizio scolastico, con la sostituzione del

personale assente e l’utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alle sedi al fine di attuare la programmazione progettuale. 3.- La situazione edilizia e il contesto sociale

L’Istituto, con tutte le sue sedi, è dotato di tre edifici funzionanti (I.S.I.S., Scuola Media di San Daniele del Friuli, Scuola Media di Ragogna). Le Scuole Medie di San Daniele del Friuli e Ragogna sono fornite di Palestra. Nelle sedi sono presenti alcune aule speciali: - I.T.C.G. “V. Manzini”: n. 1 aula informatica, n. 1 aula multimediale, n. 1 aula tecnigrafi, n.

1 aula disegno informatizzato CAD, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 1 laboratorio di chimica e scienze, n. 1 laboratorio di scienze, n. 1 laboratorio di fisica, n. 1 biblioteca, n. 1 aula audiovisivi, n. 1 palestra di proprietà del Comune di San Daniele;

- Scuola Media di San Daniele del Friuli: n. 1 aula informatica, n. 1 aula internet, n. 1 laboratorio scientifico, n. 1 aula di lingue, n. 1 biblioteca, n. 2 aule audiovisivi, n. 1 aula di musica, n. 1 aula laboratorio cucina, n. 2 aule di sostegno, n. 2 aule di educazione artistica, n. 1 camera oscura, n. 1 auditorium;


- Scuola Media di Ragogna: n. 1 aula informatica, n. 1 aula di musica, n. 1 aula di educazione tecnica e artistica, n. 1 biblioteca, n. 1 palestra, n. 1 aula audiovisivi, n. 1 auditorium.

Va sottolineato che nel corso degli ultimi anni le attrezzature della scuola, soprattutto di tipo informatico, sono incrementate in modo consistente: questo rende necessario prevedere risorse per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali di rapida obsolescenza.

Nelle sedi dell’Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto, comprendente vari Comuni.

Gli studenti frequentanti l’Istituto Superiore provengono da Comuni della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.

In particolare i 402 alunni frequentanti l’ISIS alla data odierna provengono da 30 Comuni come da prospetto sottoriportato:

FEMMINA MASCHIO Totale CLAUZETTO 1 3 4 PINZANO AL TAGLIAMENTO 5 8 13 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 1 2 3 SEQUALS 3 2 5 SPILIMBERGO 16 19 35

PORDENONE

VITO D'ASIO 4 3 7 ARTEGNA 1 1 BUIA 7 4 11 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 4 3 7 COSEANO 10 9 19 DIGNANO 7 11 18 FAGAGNA 5 9 14 FLAIBANO 3 3 6 FORGARIA NEL FRIULI 2 5 7 GEMONA DEL FRIULI 1 1 MAJANO 15 15 30 MARTIGNACCO 2 2 MORUZZO 2 2 PAGNACCO 1 1 2 RAGOGNA 24 19 43 RIVE D'ARCANO 16 14 30 SAN DANIELE DEL FRIULI 75 54 129 SAN VITO DI FAGAGNA 4 2 6 SEDEGLIANO 1 1 TARCENTO 1 1 TAVAGNACCO 1 1 TREPPO GRANDE 2 1 3

UDINE

UDINE 1 1 Totale 211 191 402

Il bacino di utenza della Scuola Media di San Daniele del Friuli è prevalentemente

quello comprendente i Comuni di San Daniele del Friuli, Dignano e Rive d’Arcano.

FEMMINA MASCHIO Totale PORDENONE VITO D'ASIO 1 1

COSEANO 1 1 DIGNANO 18 18 36 FAGAGNA 2 2

UDINE

FLAIBANO 1 1


FORGARIA NEL FRIULI 1 1 MAJANO 1 1 2 RAGOGNA 4 4 8 RIVE D'ARCANO 8 4 12 SAN DANIELE DEL FRIULI 87 107 194

SEDEGLIANO 1 1 Totale 119 139 259

Il bacino di utenza della Scuola Media di Ragogna è prevalentemente quello

comprendente i Comuni di Ragogna, Pinzano al Tagliamento (prov. di Pordenone).

FEMMINA MASCHIO Totale PINZANO AL TAGLIAMENTO 10 6 16 SEQUALS 1 1 PORDENONE SPILIMBERGO 1 1 DIGNANO 3 3 MAJANO 1 1 RAGOGNA 38 41 79 SAN DANIELE DEL FRIULI 2 8 10

UDINE

UDINE 1 1 Totale 51 61 112

Gli alunni delle Scuole Medie di San Daniele del Friuli fruiscono del servizio di trasporto con gli Scuolabus Comunali o, per alcune corse, del servizio di trasporto pubblico con autobus di linea; gli alunni della Scuola Media di Ragogna fruiscono del servizio di trasporto con gli Scuolabus Comunali. In entrambe le sedi funziona la Mensa Scolastica gestita dal Comune per il servizio di ristoro nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani.

L’Istituto garantisce un servizio di pre-accoglienza per le Scuole Medie di San Daniele del Friuli e di Ragogna, con l’impiego di personale docente e collaboratore scolastico.

Gli allievi dell’Istituto Superiore, residenti fuori sede, fruiscono del servizio di trasporto pubblico con autobus di linea.

La sede Centrale dell’Istituto presso l’I.S.I.S. “V. Manzini” ospita gli Uffici Amministrativi.

Il servizio dei trasporti pubblici non risponde pienamente alle attese degli utenti dell’I.S.I.S. “Manzini” e pertanto l’Istituto deve provvedere ad organizzare con personale interno servizi di sorveglianza all’interno dell’Istituto durante la pausa pranzo nelle giornate in cui sono previsti corsi pomeridiani. 4.- Rapporti stabili con l’esterno

L’Istituto, insieme ad altre Scuole, Enti di formazione, Organismi e Consorzi di produttori nel settore agro-alimentare, ha aderito all’associazione temporanea di scopo (recentemente formalizzata con relativa sottoscrizione notarile) per la gestione del Polo Formativo Regionale per il settore “Agroalimentare” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e finalizzato all’attuazione di un’offerta formativa integrata nel sistema della formazione tecnica superiore (IFTS).

Dall’anno scolastico 2000/2001 è Test Center provinciale per il rilascio della patente informatica europea ECDL: vengono annualmente proposti i corsi e gli esami corrispondenti ai 7 moduli da superare per conseguire la patente agli studenti dell’Istituto.

L’I.S.I.S. ha attuato diversi accordi di rete con le Scuole del territorio e della provincia per la realizzazione in comune di attività di orientamento studenti e continuità, formazione del personale e ampliamento dell’offerta formativa (anche con vari Enti e


Associazioni, in particolare dall’a.s. 2008/2009 è in atto la collaborazione con il Centro Edile per la formazione e la sicurezza di Udine per la realizzazione di corsi Cad rivolti agli allievi del corso Geometri, e dall’a.s. 2009/2010 per la realizzazione del percorso sperimentale integrato di istruzione e formazione professionale per i Geometri, entrambe le attività sono finanziate con il Fondo sociale europeo). Nel corso dell’anno 2008 inoltre l’Istituto e la Direzione Didattica di San Daniele del Friuli hanno sottoscritto con i Comuni di Dignano, Ragogna, Rive d’Arcano e San Daniele del Friuli una convenzione triennale per l’esercizio integrato delle funzioni di reciproca competenza, al fine della realizzazione di un compiuto sistema di relazioni territoriali, sociali ed economiche, per garantire condizioni di uniformità nell’erogazione dei servizi di supporto all’attività scolastica sull’intero territorio di riferimento.

Numerose sono le convenzioni con aziende del territorio per gli stage estivi degli studenti dei diversi corsi, e per gli stage previsti per gli studenti diversamente abili.

Sempre numerose sono poi le richieste che provengono da enti e associazioni locali per ottenere l’uso dei nostri laboratori e per tenere corsi di formazione per i propri dipendenti e/o iscritti. Tali rapporti costituiscono una importante risorsa per l’Istituto, che in questo modo consolida e potenzia i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione di specifici progetti.

Dall’anno finanziario 2011 all’Istituto è stata inoltre affidata la gestione amministrativo-contabile delle risorse delle scuole in rete “Collinrete”, che verranno utilizzate secondo le decisioni assunte dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti delle scuole della rete, per la realizzazione di progetti, attività di formazione, sportello, gruppi di lavoro, servizi vari. 5.- Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Si richiama l’art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1/2/01 in cui si precisa che “l’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato – programma”

Dopo avere attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1.- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante • l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del

personale insegnante assente • una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale ATA

2.- sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e in generale dei docenti inseriti nel Piano delle Attività (Funzionalità) al fine di migliorare la comunicazione tra i diversi ordini e tipologie di corso di studio; coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro. Sarà perseguita una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci.

3.- innalzare il successo scolastico


Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione alunni stranieri e diversamente abili. Si prevede anche di incrementare le tipologie di intervento di recupero e approfondimento in particolare presso le classi dell’ISIS Manzini.

4.- incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola Si fa riferimento a progetti esterni (formazione o gruppi di lavoro) o interni (autoformazione e gruppi di lavoro) che favoriscono la conoscenza e lo scambio di informazioni e materiali tra docenti di istituzioni scolastiche di ordini diversi (scuola elementare/media, scuola media/superiori, superiori/università): questa azione assume carattere prioritario con riferimento alla Riforma della scuola di istruzione secondaria di primo grado.

5.- favorire la partecipazione degli studenti e le attività studentesche Questo comporta il sostegno a tutte le azioni che mirano a innalzare il tasso di partecipazione all’interno della scuola (Comitato degli studenti, attività gestite dagli studenti, in particolar modo durante le assemblee di istituto): la finalità è quella di favorire negli studenti competenze di progettazione e di gestione.

6.- garantire, per quanto possibile, un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica • laboratori scientifici; • attrezzature audiovisive; • multimedialità; • biblioteche scolastiche; • materiali per l’ed. fisica. Viene costantemente potenziata e ampliata l’informatizzazione dei servizi, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa, sia per quanto concerne la gestione della valutazione didattica, con particolare attenzione alla condivisione in rete telematica di risorse informatiche, per l’ottimizzazione dei processi lavorativi e la salvaguardia della sicurezza dei dati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Questo impegno ha carattere strategico e richiede investimenti per l’acquisto di specifici programmi e attrezzature informatiche.

7.- sostenere la formazione del personale L’esperienza ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno

senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di “sperimentazione assistita”; è per questo motivo che – nell’approntare i diversi progetti di lavoro – risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. A tal fine saranno incrementate le collaborazioni in rete.

8.- sostenere lo scambio con altre esperienze soprattutto del territorio provinciale 6.- Il funzionamento amministrativo e didattico

Come da comunicazioni e-mail prot. n. 9353 del 22/12/2011 e prot. n. 9442 del 30/12/2011, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2012 è pari a € 13.145,21.- (di cui € 9.218,67.- per il funzionamento, € 2.254,54.- per accertamenti medico-legali ed € 2.172,00.- per spese revisori dei conti). Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e dei criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto 2012. Come previsto dalla e-mail prot. n. 9353 del 22/12/2011, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2012/2013).


7.- Il Programma Annuale Destinazione delle Risorse

Il presente programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2012.

Gli obiettivi complessivi dei singoli Progetti sono descritti e motivati sia nel Piano dell'Offerta Formativa che nel Piano Annuale delle Attività già approvati dagli Organi Collegiali dell’Istituto. Gli obiettivi stessi - descritti in termini misurabili - sono riportati nelle schede allegate al presente programma: per semplificare ogni Scheda progetto contiene al proprio interno una o più azioni.

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non inserite nel P.O.F. e di quelle che nel corso dell’anno scolastico saranno approvate e inserite nel P.O.F. stesso. Pertanto l’Istituto, accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale e sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati. Negli scorsi anni sono sensibilmente aumentati, per poi ridimensionarsi nelle ultime annate, i finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sia per la realizzazione del comodato libri di testo, sia per la realizzazione di attività didattiche e di formazione del personale nell’ambito del piano di sviluppo dell’offerta formativa.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche: - delle caratteristiche logistiche della scuola; - delle strutture di cui la scuola dispone; - del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento

statale è destinato alle spese obbligatorie.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale, procede all’esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Dall’anno scolastico 2010/2011 l’Istituto ha inoltre assunto la gestione contabile amministrativa delle iniziative didattiche e formative realizzate dalla rete di scuole del Friuli Collinare “Collinrete”, con espletamento di tutte le procedure inerenti l’aspetto finanziario, con utilizzo dei fondi, di provenienza statale, regionale, provinciale o di altri Enti/Istituzioni assegnati per la realizzazione delle attività in rete, secondo le decisioni assunte dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici costituenti la rete. Per tale gestione è stata prevista un’apposita scheda di progetto del Programma Annuale 2012. PARTE PRIMA: ENTRATE

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato.

Aggr. Voce ENTRATE Importo parziale

Importo totale

01 Avanzo di Amministrazione


01 Non Vincolato 500,00 02 Vincolato 224.146,67

02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 25.859,66

Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico compresi oneri per accertamenti medico-legali

11.473,21

Finanziamento per spese per il Collegio dei Revisori dei Conti

2.172,00

Budget supplenze 10.930,00

Finanziamento l. 440/1997 per ampliamento offerta formativa

1.284,45

02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 11.040,00

Finanziamento per realizzazione progetti di alternanza scuola lavoro con fondi FSE

11.040,00

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 2.494,72 Contributo per utenza telefonica 0,00 Contributo per spese varie d'ufficio 0,00

Finanziamento per realizzazione corso di matematica di base per l'accesso ai corsi universitari

2.494,72

04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 5.051,00

Contributo del Comune di San Daniele del Friuli (acconto) per applicazione convenzione comuni su funzionamento scuole medie

2.751,00

Contributo del Comune di Ragogna per progetto comodato libri

500,00

Contributi dei Comuni interessati per realizzazione progetto Sport in rete

1.800,00

06 Altre Istituzioni 0,00 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 70.000,00 Contributi di iscrizione 30.000,00

Contributi per visite e viaggi di istruzione dalle famiglie

40.000,00


03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00

07 Altre entrate 01 Interessi 1.000,00 02 Rendite 500,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Totale entrate 340.592,05

99 Partite di giro 500,00

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all’istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata devono permettere di raggiungere l’obiettivo fondamentale che l’Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che: • sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere); • risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni

(introduzione di nuove discipline); • permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti; • offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro. PARTE SECONDA: SPESE

Per l’anno 2012 si è mantenuto l’impianto delle 9 schede progetto già in atto nell’anno finanziario precedente, in quanto tale suddivisione si è dimostrata funzionale alle esigenze dell’Istituto anche se alcune non hanno previsione per i motivi specificati in precedenza. Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Scendendo nel dettaglio, si ha:

Aggr. Voce SPESE Da avanzo 2011

Finanziamenti 2012

Totale 2012

A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 6.368,62 16.896,21 23.264,83 A02 Funzionamento didattico generale 64.222,08 31.000,00 95.222,08 A03 Spese di personale 0,00 10.930,00 10.930,00 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 P Progetti 0,00 P01 Star bene a Scuola 0,00 0,00

P02 Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 51.960,35 16.619,17 68.579,52

P03 Multimedialità 3.621,88 0,00 3.621,88 P04 Interculturalità e rapporti con il territorio 5.345,21 0,00 5.345,21


P05 Continuità e orientamento 0,00 0,00 P06 Formazione Personale 3.295,08 0,00 3.295,08 P07 Attività studentesche 0,00 0,00 P09 Visite e viaggi di istruzione 0,00 40.000,00 40.000,00 P10 Progetti Collinrete 4.306,38 0,00 4.306,38 R Fondo di riserva 0,00 R98 Fondo di riserva 500,00 500,00 Totale spese 115.945,38 255.064,98

99 Partite di giro 500,00 500,00 Z Disponibilità finanziaria 0,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 85.527,07 0,00 85.527,07 Totale a pareggio 224.646,67 115.945,38 340.592,05

Aggregazione A: Attività Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 23.264,83.- nella voce A01 dell’Aggregazione A è finanziata da: - € 6.368,62.- Avanzo di amministrazione vincolato (relativo a: € 1.344,06.- per spese

sicurezza nei luoghi di lavoro ed € 5.024,26.- per spese di funzionamento); - € 13.145,21.- Finanziamento dello Stato per spese di funzionamento (relativo a: €

10.973,21.- per spese di funzionamento ed € 2.172,00 per spese revisori dei conti ambito 42 quale scuola capofila);

- € 2.751,00.- contributi vincolati del Comune di San Daniele del Friuli in applicazione della convenzione con i comuni per il funzionamento delle scuole medie;

- € 1.000,00.- Altre entrate (interessi maturati sui conti correnti bancario e postale).

ed è, in linea di massima, così ripartita:

Tipol. Descrizione Importo €

01 Spese per Personale 0,00

02

Beni di consumo (carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali ed accessori relativi a materiale informatico e software per lavoro d'ufficio e materiale sanitario e igienico)

9.594,23

03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza medico-sanitaria: visite mediche al personale previste dal D.lgs. 626/1994, manutenzione ordinaria hardware, software e impianti e macchinari per lavoro d'ufficio, utenze e canoni di telefonia fissa e canoni servizio provider, assicurazioni su beni mobili)

8.998,60

04 Altre spese amministrative (oneri postali e telegrafici, compensi ai Revisori, Indennità per i Revisori)

4.672,00

05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive 98 Fondo di riserva Totale spese (uscite) 23.264,83

99 Partite di giro 500,00 Voce A/A02: Funzionamento didattico generale


La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € 95.222,08.- nella Voce A02 dell’Aggregazione A è finanziata da:

- € 64.222,08.- Prelievo avanzo di amministrazione vincolato relativo a: contributi vincolati di iscrizione delle famiglie e dei Comuni di cui € 33.726,05.- quote riscatto libri di testo in comodato);

- € 500,00.- Contributo dei comuni vincolati; - € 30.000,00.- Contributi famiglie vincolati; - € 500,00.- Altre entrate (rendite per borse di studio).

ed è in linea di massima, così ripartita:

Tipol. Descrizione Importo € 01 Spese per Personale 0,00

02

Beni di consumo (carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali ed accessori: accessori per attività sportive e ricreative, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico e software, materiale di consumo per laboratori Scuola Media, materiale audiovisivo) per la didattica

60.830,96

03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Promozione e pubblicità, manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, hardware e software, di altri beni per la didattica; assicurazioni integrative studenti e operatori, visite e viaggi di istruzione)

30.871,12

04 Altre spese (Partecipazione a reti di scuole, Borse di studio e sussidi per gli alunni)

2.020,00

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 06 Beni d'investimento 0,00 07 Oneri finanziari 0,00 08 Rimborsi e poste correttive 1.500,00 98 Fondo di riserva 0,00 Totale spese (uscite) 95.222,08

99 Partite di giro Voce A/A03: Spese di personale

La spesa per il personale, prevista in € 10.930,00.- nella Voce A03 dell’Aggregazione A, è finanziata da Finanziamenti dello Stato vincolati pari a: - € 10.930,00.- quale dotazione ordinaria budget per supplenze brevi.

ed è così ripartita:

Tipol. Descrizione Importo € 01 Spese per Personale (Supplenze brevi e saltuarie docenti e ATA) 10.930,00 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni e servizi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e spese correttive 98 Fondo di riserva Totale spese (uscite) 10.930,00

99 Partite di giro


Aggregazione A/A04: Spese di investimento

Nulla è stato previsto nella Voce A04 “Spese di investimento” per i motivi esplicitati nella premessa. Aggregazione P: Progetti

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 125.148,07.- nell’Aggregazione P, è comprensiva di:

un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 68.528,90

Una dotazione corrente pari ad € 56.619,17

di cui:

Finanziamento dallo Stato per l’ampliamento dell’offerta formativa (legge 440/1997) pari ad €

€ 1.284,45 (P02)

Finanziamento dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per realizzazione progetti di alternanza scuola – lavoro per gli studenti di classi 5^ ISIS pari ad €

€ 11.040,00 (P02)

Finanziamento dalla Provincia di Udine per realizzazione corso di matematica di base per l’accesso alle facoltà universitarie per studenti di classi 5^ ISIS pari ad €

€ 2.494,72 (P02)

Finanziamento dai Comuni interessati per la realizzazione del progetto Sport in rete Giochi dei quattro comuni pari ad €

1.800,00 (P02)

Contributi degli alunni per partecipazione alle visite e viaggi di istruzione pari ad €

40.000,00 (P09)

Detta spesa per i progetti è, in linea di massima, ripartita come risulta dalla scheda modello B relativa a ciascun progetto. I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell’offerta Formativa all’inizio dell’anno scolastico, nonché quelli che nel corso dell’anno verranno deliberati. Particolare riguardo è stato dato agli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari professionalizzanti, alla Lingua straniera, all’informatica e multimedialità e alla telecomunicazione, nonché all’integrazione degli allievi stranieri. Tutti i progetti possono essere così riassunti: Scheda: P02 – Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione dei progetti relativi a: - insegnamento integrativo delle lingue comunitarie e del plurilinguismo; - promozione sportiva nelle scuole (Sport Integrato, Sport in rete), - sviluppo di competenze chiave europee e di cittadinanza (Cineforum, Teatro, nuove tecnologie, attività laboratoriali, interdisciplinarietà, approfondimenti disciplinari), - iniziative volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, - alternanza scuola – lavoro e stage per gli studenti dell’ISIS, - matematica di base per l’accesso alle facoltà universitarie per gli studenti di classe 5^ ISIS, - partenariato multilaterale Comenius con altri 8 Stati (Lituania, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Polonia, Turchia, Austria e Germania);


Le spese previste si riferiscono a compensi per i docenti interni impegnati nelle attività e per incarichi a esperti esterni impegnati nella realizzazione di alcuni progetti, acquisto materiali di consumo per la produzione degli elaborati previsti dai progetti, pubblicazioni e servizi vari a supporto delle iniziative previste. Scheda: P03 – Multimedialità A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione delle attività previste per la patente europea del computer ECDL, ovvero organizzazione corsi di preparazione per allievi interessati, funzionamento del test center dell’ISIS (impegni docenti referenti, acquisto di skills card ed esami). Scheda: P04 – Interculturalità e rapporti con il territorio La scheda comprende i sottoprogetti relativi all’integrazione scolastica degli allievi stranieri (Educazione interculturale finalizzata a favorire la sensibilizzazione su tematiche sociali dell’accoglienza e dell’integrazione, corsi di lingua italiana quale L2 e approfondimento linguistico per gli studenti stranieri per l’inserimento scolastico e il successo formativo, interventi di mediazione linguistico-culturale per la prima accoglienza degli studenti stranieri neo inseriti nel sistema scolastico italiano). Le spese previste si riferiscono a compensi per i docenti interni impegnati nelle attività e per incarichi a esperti esterni impegnati nella realizzazione di alcuni progetti, nonché mediatori in madrelingua, acquisto materiali di consumo per la produzione degli elaborati previsti dai progetti, pubblicazioni, a carico dei finanziamenti regionali appositamente assegnati. Scheda: P06 – Formazione Personale Il progetto raccoglie le iniziative di formazione del personale docente e ATA promosse autonomamente e le iniziative di formazione programmate da Enti/Associazioni (Altri istituti, Uffici centrali, Agenzie private operanti nel settore della formazione specialistica) per le quali l’istituto versa quote di partecipazione per i propri aderenti.

Le spese previste si riferiscono a incarichi per la realizzazione delle attività di formazione del personale della scuola a soggetti esterni e per le quote di adesione a progetti di formazione organizzati da altri soggetti, partecipazione a reti di scuole finalizzate alla realizzazione di iniziative di formazione-aggiornamento del personale appartenente alle scuole aderenti. Scheda: P09 – Visite e viaggi di istruzione Il progetto si riferisce alla promozione, organizzazione e realizzazione delle visite e viaggi di istruzione degli studenti, nonché altre uscite didattiche proposte dai Consigli di Classe e finalizzate ad approfondimenti in ambito culturale e/o naturalistico, socializzazione, autonomia.

Le spese previste si riferiscono a indennità di missione (ove previsto) per i docenti interni impegnati nelle attività, incarichi a ditte, agenzie turistiche e/o altri soggetti esterni per realizzazione trasporti, soggiorni, ingressi e visite guidate previsti dalle attività.

Rispetto all’anno precedente la previsione di entrata e uscita risulta incrementata in quanto nell’anno scolastico 2010/2011 è stata assunta la decisione di non effettuare viaggi di istruzione con pernottamenti fuori sede, mentre nel corrente anno scolastico sono molteplici le iniziative promosse e in corso di realizzazione. Scheda: P10 – Progetti Collinrete La scheda P10, attivata a partire dall’anno finanziario 2011, si riferisce all’attività finanziaria legata alla realizzazione di progetti didattici e di formazione promossi e realizzati dalla rete di scuole del Friuli Collinare, denominata “Collinrete” e costituita attualmente da tredici istituti scolastici del territorio, la cui gestione amministrativo


contabile è affidata a questo Istituto a partire dall’anno scolastico 2010/2011. L’impegno di spesa, a carico dei fondi della rete di scuole, si riferisce alle spese di formazione del personale degli istituti coinvolti e di partecipazione dei docenti ai vari gruppi di lavoro, nonché di gestione e organizzazione. Aggregazione R: Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva del Programma Annuale è previsto un importo di € 500,00.- finanziato esclusivamente con la dotazione ordinaria. L’importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico. Aggregazione Z: Disponibilità finanziaria da programmare Voce Z/Z01: Disponibilità finanziaria da programmare

Come già ricordato, in questo aggregato è iscritto l’avanzo di amministrazione, in attesa di utilizzo, pari all’importo dei residui attivi ministeriali. Aggiornamento documento programmatico sicurezza dati (d.lgs. 30/06/2003, n. 196)

Considerato l’art. 34 co. 1, lett. g) del decreto legislativo n. 196/2003 e la regola 19 dell’Allegato B del decreto legislativo n. 196/2003 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che alla data del 25/01/2010 si è provveduto all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati per l’anno 2012 (documento prot. n. 7248/C17 del 20/12/2011).

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

************************************

Il Programma Annuale dell’Istituto che si propone, appena approvato, sarà affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola. San Daniele del Friuli, 6 febbraio 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe SANTORO Z:\Flavia\BILANCIO\programma annuale 2012\RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2012.doc

Modello A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012CONTO COMPETENZA

Aggregato

Voce 2012

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di Amministrazione presunto 224.646,67

01 Non Vincolato 500,00

02 Vincolato 224.146,67

02 Finanziamenti dallo Stato 25.859,66

01 Dotazione ordinaria 25.859,66

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 11.040,00

01 Dotazione ordinaria 0,00



04 Altri finanziamenti vincolati 11.040,00

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 7.545,72

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 2.494,72

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 5.051,00

06 Altre istituzioni 0,00

05 Contributi da privati 70.000,00

01 Famiglie non vincolati 0,00

02 Famiglie vincolati 70.000,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 0,00

07 Altre entrate 1.500,00

01 Interessi 1.000,00

02 Rendite 500,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Diverse 0,00

Totale entrate 340.592,05


01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00

Aggregato

Voce 2012

Importi

USCITE

A Attivita' 129.416,91

A01 Funzionamento amministrativo generale 23.264,83

A02 Funzionamento didattico generale 95.222,08

A03 Spese di personale 10.930,00

A04 Spese d'investimento 0,00

P Progetti 125.148,07

P01 Star bene a Scuola 0,00

BROGLIACCIO

Modello A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE


Aggregato

Voce 2012

Importi

USCITE

P02 Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 68.579,52

P03 Multimedialità 3.621,88

P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio 5.345,21

P06 Formazione personale 3.295,08

P09 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.- 40.000,00

P10 PROGETTI COLLINRETE 4.306,38

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale spese 255.064,98

Z Disponibilita' finanziaria 85.527,07

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 85.527,07

Totale a pareggio 340.592,05

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA GIUNTA ESECUTIVAIL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTOIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Predisposto dal Dirigente il

BROGLIACCIO

Modello B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2012

A A01 Funzionamento amministrativo generale

Progetto / Attività

competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 6.368,62




03 Finanziamenti dalla Regione 0,00




03 Provincia vincolati 0,00



05 Contributi da privati 0,00


07 Altre entrate 1.000,00

01 Interessi 1.000,00

Totale risorse progetto 23.264,83



Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

02 Beni di consumo 9.594,23

01 Carta, cancelleria e stampati 5.300,00

001 Carta 2.000,00

002 Cancelleria 1.500,00

003 Stampati 1.800,00

02 Giornali e pubblicazioni 794,23

001 Giornali e riviste 794,23

03 Materiali e accessori 3.500,00

009 Materiale informatico e software 0,00

010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.500,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.998,60

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.598,60

003 Assistenza medico-sanitaria 2.254,54

011 Spese relative alla sicurezza 1.344,06

04 Promozione 0,00

06 Manutenzione ordinaria 3.900,00

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 0,00

BROGLIACCIO




A A01 Funzionamento amministrativo generale


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

005 Manutenzione ordinaria Hardware 0,00

006 Manutenzione ordinaria Software 3.900,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 0,00

002 Locazione immobili 0,00

08 Utenze e canoni 0,00

001 Telefonia fissa 0,00

008 Altri canoni 0,00

12 Assicurazioni 1.500,00

002 Assicurazioni su beni mobili 1.500,00

04 Altre spese 4.672,00

01 Amministrative 4.672,00

001 Oneri postali e telegrafici 2.500,00

007 Compensi ed indennita' ai Revisori 2.172,00

008 Rimborsi spese per i Revisori 0,00

05 Tasse 0,00

001 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 0,00

Totale spese progetto 23.264,83


01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00


Data IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Note:

BROGLIACCIO




A A02 Funzionamento didattico generale


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE




02 Finanziamenti dallo Stato 0,00







04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 500,00


05 Comune vincolati 500,00






07 Altre entrate 500,00

01 Interessi 0,00

02 Rendite 500,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE



002 Cancelleria 2.800,00

003 Stampati 1.800,00

02 Giornali e pubblicazioni 29.830,96

001 Giornali e riviste 2.500,00

002 Pubblicazioni 27.330,96


006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 3.800,00

008 Materiale tecnico-specialistico 5.400,00

009 Materiale informatico e software 8.800,00

011 Materiale di consumo per laboratori Scuola Media 3.500,00

014 Materiale audiovisivo 4.900,00



008 Rappresentazione teatrale in lingua 0,00

BROGLIACCIO




A A02 Funzionamento didattico generale


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

010 Certificazione in lingua straniera 5.200,00

04 Promozione 2.421,12

001 Pubblicità 2.421,12

05 Formazione e aggiornamento 0,00

003 Attività di cineforum 0,00


003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 4.950,00

005 Manutenzione ordinaria Hardware 7.500,00

006 Manutenzione ordinaria Software 3.500,00

099 Manutenzione ordinaria di altri beni 2.500,00



09 Servizi di ristorazione 0,00

001 Mensa scolastica 0,00

10 Servizi ausiliari 0,00

11 Servizi finanziari 0,00


004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 4.800,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00


01 Amministrative 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 1.500,00

003 Partecipazione a reti di scuole 1.500,00

03 Borse di studio 520,00

01 Borse di studio e sussidi agli alunni 520,00

02 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 1.500,00

01 Altre poste correttive 1.500,00

001 Restituzione versamenti non dovuti 1.500,00



Note:

BROGLIACCIO




A A03 Spese di personale


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di Amministrazione presunto 0,00


02 Vincolato 0,00







Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 10.930,00

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 8.239,62

001 Compensi netti 5.462,57

002 Ritenute previdenziali e assistenziali 756,65

003 Ritenute erariali 2.020,40

004 Altre ritenute 0,00

099 Arrotondamenti 0,00

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00

001 Compensi netti 0,00


003 Ritenute erariali 0,00



03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00






04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00






05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00




BROGLIACCIO




A A03 Spese di personale


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE



06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00






07 Corsi di recupero 0,00






08 Compensi per esami 0,00






11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.690,38

001 IRAP 700,11

002 INPDAP 1.990,27

003 INPS 0,00

004 INAIL 0,00



Note:

BROGLIACCIO




A A04 Spese d'investimento


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00






Totale risorse progetto 0,00

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

06 Beni d'investimento 0,00

03 Beni mobili 0,00

006 Macchinari per ufficio 0,00

007 Mobili e arredi per ufficio 0,00

008 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 0,00

010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 0,00

011 Hardware 0,00

012 Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 0,00

013 Materiale bibliografico 0,00

014 Strumenti musicali 0,00

Totale spese progetto 0,00


Note:

BROGLIACCIO




P P01 Star bene a Scuola


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00





















02 Famiglie vincolati 0,00




01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 0,00






BROGLIACCIO




P P01 Star bene a Scuola


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE


10 Altre spese di personale 0,00

001 Incarichi conferiti a personale 0,00

002 Collaborazioni coordinate e continuative 0,00





11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00

001 IRAP 0,00

002 INPDAP 0,00

003 INPS 0,00

004 INAIL 0,00

02 Beni di consumo 0,00

01 Carta, cancelleria e stampati 0,00

001 Carta 0,00

002 Cancelleria 0,00

003 Stampati 0,00

03 Materiali e accessori 0,00

006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 0,00

04 Altre spese 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 0,00

003 Partecipazione a reti di scuole 0,00



Note:

BROGLIACCIO




P P02 Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE










03 Finanziamenti dalla Regione 11.040,00




04 Altri finanziamenti vincolati 11.040,00




03 Provincia vincolati 2.494,72










01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE


03 Compensi accessori a carico FIS docenti 17.098,66

001 Compensi netti 11.339,91

002 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.564,53



BROGLIACCIO




P P02 Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE


10 Altre spese di personale 20.311,83

001 Incarichi conferiti a personale 11.571,83

002 Collaborazioni coordinate e continuative 3.500,00

010 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.440,00




13 Ritenuta d'acconto 0,00


001 IRAP 2.253,44

002 INPDAP 6.137,84

003 INPS 0,00

004 INAIL 0,00



001 Carta 0,00


003 Stampati 0,00



002 Pubblicazioni 0,00


006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 1.800,00

008 Materiale tecnico-specialistico 580,00


014 Materiale audiovisivo 0,00



003 Assistenza medico-sanitaria 680,00

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.500,00

009 Progetto Volontariato 1.000,00


003 Attività di cineforum 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 15.353,00

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 0,00

002 Realizzazione Progetto COMENIUS 2011/2013.- 15.353,00



Note:

BROGLIACCIO




P P03 Multimedialità


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE





















01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 0,00











001 IRAP 0,00

002 INPDAP 0,00

BROGLIACCIO




P P03 Multimedialità


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

003 INPS 0,00

004 INAIL 0,00



001 Carta 0,00


003 Stampati 0,00





013 Skills card esami patente ECDL 3.621,88



Note:

BROGLIACCIO




P P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE




























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00


Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 626,75






BROGLIACCIO




P P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE








002 Collaborazioni coordinate e continuative 0,00





001 IRAP 0,00

002 INPDAP 0,00

003 INPS 0,00

004 INAIL 0,00



001 Carta 0,00


003 Stampati 0,00





006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 0,00

008 Materiale tecnico-specialistico 0,00



007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.718,46

04 Altre spese 0,00



003 Partecipazione a reti di scuole 0,00

004 Adozioni a distanza 0,00

04 Imposte 0,00



Note:

BROGLIACCIO




P P06 Formazione personale


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE

















01 Interessi 0,00




Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 0,00





001 Carta 0,00


003 Stampati 0,00





010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00


02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 0,00

003 Assistenza medico-sanitaria 0,00

04 Promozione 0,00

BROGLIACCIO




P P06 Formazione personale


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

05 Formazione e aggiornamento 3.295,08

001 Formazione professionale generica 3.295,08

004 Ritenute erariali - rit. d'acconto 0,00

005 IRAP 0,00

007 INPS 0,00

06 Manutenzione ordinaria 0,00

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 0,00

005 Manutenzione ordinaria Hardware 0,00

006 Manutenzione ordinaria Software 0,00


002 Locazione immobili 0,00


001 Telefonia fissa 0,00

008 Altri canoni 0,00

12 Assicurazioni 0,00

002 Assicurazioni su beni mobili 0,00

04 Altre spese 0,00


001 Oneri postali e telegrafici 0,00

007 Compensi ed indennita' ai Revisori 0,00

008 Rimborsi spese per i Revisori 0,00

05 Tasse 0,00

001 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 0,00






Note:

BROGLIACCIO




P P09 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.-


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE


02 Vincolato 0,00









Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 0,00


003 Indennità di missione 0,00





001 IRAP 0,00

002 INPDAP 0,00

003 INPS 0,00



001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 40.000,00



Note:

BROGLIACCIO




P P10 PROGETTI COLLINRETE


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE








Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

01 Personale 0,00

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00








09 Altre indennità 0,00








01 Consulenza 0,00


03 Servizi per trasferte 0,00

04 Promozione 0,00


06 Manutenzione ordinaria 0,00






12 Assicurazioni 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00

04 Altre spese 0,00

BROGLIACCIO




P P10 PROGETTI COLLINRETE


competenza

Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE




04 Imposte 0,00

05 Tasse 0,00

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00

01 Oneri straordinari 0,00

02 Esborso da contenzioso 0,00


01 Beni immateriali 0,00

02 Beni immobili 0,00

03 Beni mobili 0,00

04 Manutenzioni straordinarie 0,00

05 Immobilizzazioni finanziarie 0,00

07 Oneri finanziari 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 0,00

01 Altre poste correttive 0,00





Note:

BROGLIACCIO


DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA


R R98 Fondo di riserva


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE


02 Vincolato 0,00




Tipologia

Sottoconto

Conto

2012

Importi

USCITE

98 Fondo di riserva 500,00

01 Fondo di riserva 500,00

001 Fondo ordinario 500,00



Note:

BROGLIACCIO


DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE


Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare


competenza

Aggregato

Sottovoce

Voce

2012

Importi

ENTRATE








Note:

BROGLIACCIO

Modello C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/11


A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3 -

a) in conto competenza

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

b) in conto residui passivi degli esercizi

5 - Fondo di cassa

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

dell'esercizio

6 - Attividegli anni precedenti

dell'esercizio

7 - Passividegli anni precedenti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Variazioni a Residui Attivi

Variazioni a Residui Passivi

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

314.160,37

-271.935,04

424.240,93

103.777,79

55.061,01

31.804,51

793.462,31

-136.352,74

270.262,44

288.029,22

114.495,30

149.641,08

235.170,65

-400.489,12

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

Totale

18.520,78

67.006,29

36.174,75

85.527,07

59.876,30 96.051,05

Differenza -10.523,98

224.646,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Differenza

224.646,67

(1 + 2)

(3 - 4)

(6 - 7)

(5 + 8)

(10 - 11)

(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2011IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI

(importi in euro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Rag. Ameris TABACCO Giuseppe SANTORO

Mod. D (art.3 c.2)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO


Aggregato

Voce

ImportoVincolato

ImportoNon Vincolato

A Attivita' 0,0070.590,70

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,006.368,62

A02 Funzionamento didattico generale 0,0064.222,08

A03 Spese di personale 0,000,00

A04 Spese d'investimento 0,000,00

P Progetti 0,0068.528,90

P01 Star bene a Scuola 0,000,00

P02 Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 0,0051.960,35

P03 Multimedialità 0,003.621,88

P04 Inteculturalità e rapporti con il territorio 0,005.345,21

P06 Formazione personale 0,003.295,08

P09 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.- 0,000,00

P10 PROGETTI COLLINRETE 0,004.306,38

Z Disponibilità finanziaria 500,0085.027,07

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 500,0085.027,07

500,00224.146,67Totale generale

(importi in euro)

Data 07/02/2012 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Ameris TABACCO

Mod. E (art.19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA


Tipologia

Conto Importo

Sottoconto


01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 8.239,62

Compensi netti 5.462,57001

Ritenute previdenziali e assistenziali 756,65002

Ritenute erariali 2.020,40003

Altre ritenute 0,00004

Arrotondamenti 0,00099


Compensi netti 0,00001


Ritenute erariali 0,00003



03 Compensi accessori a carico FIS docenti 17.725,41

Compensi netti 11.966,66001

Ritenute previdenziali e assistenziali 1.564,53002

































Mod. E (art.19)



Tipologia

Conto Importo

Sottoconto


09 Altre indennità 0,00

10 Altre spese di personale 20.311,83

Incarichi conferiti a personale 11.571,83001

Collaborazioni coordinate e continuative 3.500,00002

Indennità di missione 0,00003

Ritenute previdenziali e assistenziali 1.440,00010




Ritenuta d'acconto 0,0013


IRAP 2.953,55001

INPDAP 8.128,11002

INPS 0,00003

INAIL 0,00004



Carta 2.000,00001

Cancelleria 5.164,75002

Stampati 3.600,00003

02 Giornali e pubblicazioni 30.625,19

Giornali e riviste 3.294,23001

Pubblicazioni 27.330,96002


Accessori per attivita' sportive e ricreative 5.600,00006

Materiale tecnico-specialistico 5.980,00008

Materiale informatico e software 8.800,00009

Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.500,00010

Materiale di consumo per laboratori Scuola Media 3.500,00011

Skills card esami patente ECDL 3.621,88013

Materiale audiovisivo 4.900,00014


01 Consulenza 0,00


Assistenza medico-sanitaria 2.934,54003

Altre prestazioni professionali e specialistiche 7.218,46007

Rappresentazione teatrale in lingua 0,00008

Progetto Volontariato 1.000,00009

Certificazione in lingua straniera 5.200,00010

Spese relative alla sicurezza 1.344,06011

03 Servizi per trasferte 0,00

04 Promozione 2.421,12

Pubblicità 2.421,12001

05 Formazione e aggiornamento 3.295,08

Formazione professionale generica 3.295,08001

Attività di cineforum 0,00003

Ritenute erariali - rit. d'acconto 0,00004

IRAP 0,00005

Mod. E (art.19)



Tipologia

Conto Importo

Sottoconto

INPS 0,00007


Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 4.950,00003

Manutenzione ordinaria Hardware 7.500,00005

Manutenzione ordinaria Software 7.400,00006

Manutenzione ordinaria di altri beni 2.500,00099


Locazione immobili 0,00002


Telefonia fissa 0,00001

Altri canoni 0,00008


Mensa scolastica 0,00001




Assicurazioni su beni mobili 1.500,00002

Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 4.800,00004


Spese per visite e viaggi d'istruzione 40.000,00001

Realizzazione Progetto COMENIUS 2011/2013.- 15.353,00002


01 Amministrative 4.672,00

Oneri postali e telegrafici 2.500,00001

Compensi ed indennita' ai Revisori 2.172,00007

Rimborsi spese per i Revisori 0,00008

02 Partecipazione ad organizzazioni 1.500,00

Partecipazione a reti di scuole 1.500,00003

Adozioni a distanza 0,00004


Borse di studio e sussidi agli alunni 520,0001

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 0,0002

04 Imposte 0,00

05 Tasse 0,00

Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 0,00001

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00

01 Oneri straordinari 0,00

02 Esborso da contenzioso 0,00


01 Beni immateriali 0,00

02 Beni immobili 0,00

03 Beni mobili 0,00

Macchinari per ufficio 0,00006

Mobili e arredi per ufficio 0,00007

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00008

Mobili e arredi per locali ad uso specifico 0,00009

Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 0,00010

Hardware 0,00011

Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 0,00012

Mod. E (art.19)



Tipologia

Conto Importo

Sottoconto

Materiale bibliografico 0,00013

Strumenti musicali 0,00014

04 Manutenzioni straordinarie 0,00

05 Immobilizzazioni finanziarie 0,00

07 Oneri finanziari 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 1.500,00

01 Altre poste correttive 1.500,00

Restituzione versamenti non dovuti 1.500,00001

254.564,98Totale generale

(importi in euro)

Data 07/02/2012 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Ameris TABACCO

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