Rendición de la Cuenta Pública 2014 EA Página 14legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2017/03/INFORME-DE-LA... · Almacenes Estimación por ... Rectificaciones de Resultados

Ente:

2014 2013 2014 2013

241,040 291,999 204,425,509 179,736,0660 0 143,814,688 148,485,2720 0 3,216,530 3,504,8070 0 57,394,292 27,745,9860 2,320

241,040 289,679 121,268,715 98,494,1430 0 116,982,000 94,797,4860 0 0 00 0 0 0

178,000 63,000326,610,577 271,270,584 4,078,715 3,587,765

326,610,577 0 0 00 271,270,584 0 0

30,000 45,8923,014,996 6,170,385 0 0

0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 03,014,996 6,170,385 0 0

329,866,613 277,732,968 0 00 00 00 00 00 0

104,396 78,355104,396 78,355

0 00 00 0

0 00 0

0 00 0

325,798,619 278,308,564

4,067,994 -575,596

Concepto Concepto

Poder Legislativo del Estado de Querétaro

RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICAEjercicio 2014

Estado de ActividadesDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Pesos)

ESTADO DE QUERÉTARO

Productos de Tipo Corriente Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASIngresos de la Gestión Gastos de FuncionamientoImpuestos Servicios Personales Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y SuministrosContribuciones de Mejoras Servicios GeneralesDerechos

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias a la Seguridad Social

Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoIngresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector PúblicoIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o

Pago

Subsidios y Subvenciones

Ayudas SocialesParticipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

DonativosOtros Ingresos y Beneficios Transferencias al ExteriorIngresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones

Gastos de la Deuda Pública

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia

Participaciones

Disminución del Exceso de Provisiones AportacionesOtros Ingresos y Beneficios Varios Convenios

Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda Pública

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Costo por CoberturasApoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

ProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Inversión PúblicaInversión Pública no Capitalizable

DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS JEFE DE CONTABILIDAD

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. ITZCALLI RUBIO MEDINA C.P. ANSELMO GARCÍA LÓPEZ

Rendición de la Cuenta Pública 2014 EA Página 14

Ente:

Origen Aplicación Origen Aplicación

670,857 17,826,939 154,420 0

566,462 4,875,717 154,420 0

0 4,875,717 154,420 0

566,462 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

104,396 12,951,223

0 0

0 0

0 0 0 0

0 12,936,578 0 0

0 14,645 0 0

0 0 0 0

104,396 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 17,580,167 578,505

12,936,578 0

0 0

12,936,578 0

0 0

4,643,589 578,505

4,643,589 0

0 578,505

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Concepto

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Concepto

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Provisiones a Largo Plazo

Donaciones de Capital

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activo No Circulante

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria




Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Activos Diferidos

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Corto Plazo

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

Ejercicio 2014


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 ECSF Página 16

Ente:

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

15,058,217 4,469,349,580 4,452,193,498 32,214,299 17,156,082

3,745,288 4,456,395,447 4,452,086,192 8,054,543 4,309,255

2,377,412 4,435,001,144 4,430,125,427 7,253,129 4,875,717

1,367,876 21,394,303 21,960,765 801,414 -566,462

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11,312,929 12,954,133 107,306 24,159,756 12,846,827

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 12,936,578 0 12,936,578 12,936,578

11,180,784 17,555 2,910 11,195,429 14,645

0 0 0 0 0

-78,355 1 104,396 -182,751 -104,396

210,500 0 0 210,500 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Activos Diferidos

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes



Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes


(Pesos)Poder Legislativo del Estado de Querétaro


ESTADO DE QUERÉTAROEstado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Rendición de la Cuenta Pública 2014 EAA Página 17

Ente:

Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final1 2 3 =(1+2)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0

(Pesos)


ESTADO DE QUERÉTAROInforme sobre Pasivos Contingentes


PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO


Denominación del Pasivo Contingente

A. PASIVOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

B. PASIVOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

C.P. ANSELMO GARCÍA LÓPEZ

JEFE DE CONTABILIDAD


C.P. ITZCALLI RUBIO MEDINA

Rendición de la Cuenta Pública 2014 IPC Página 18

Ente:

Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

0 00 00 00 0

0 00 00 00 00 0

0 0

0 00 00 00 0

0 00 00 00 00 0

0 0

5,149,894 5,304,314

5,149,894 5,304,314

Denominación de las Deudas

Subtotal a Corto Plazo

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda InternaInstituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Largo Plazo Deuda Interna

Instituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo


Total Deuda y Otros Pasivos



Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

(Pesos)




Rendición de la Cuenta Pública 2014 EADP Página 19

Ente Público:

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios

de ValorTOTAL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 10,483,919 -575,596 0 9,908,323

0 0 -575,596 0 -575,596

0 10,483,919 0 0 10,483,919

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 10,483,919 -575,596 0 9,908,323

12,936,578 0 0 0 12,936,578

0 0 0 0 0

12,936,578 0 0 0 12,936,578

0 0 0 0 0

0 -578,505 4,643,589 0 4,065,084

0 0 4,643,589 0 4,643,589

0 -578,505 0 0 -578,505

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12,936,578 9,905,414 4,067,994 0 26,909,985


Ejercicio 2014


Estado de Variación en la Hacienda Pública


Revalúos


Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio



Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio



(pesos)


C.P. ANSELMO GARCÍA LÓPEZ

JEFE DE CONTABILIDADDIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014


C.P. ITZCALLI RUBIO MEDINA

Reservas

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013

Aportaciones

Rendición de la Cuenta Pública 2014 EVHP Página 20

2014 2013 2014 2013

329,866,613 277,732,968 13,040,973 1,049,384

0 0 0 0

0 0 0 970,260

0 0 13,040,973 79,124

0 2,320

241,040 289,679 Aplicación 12,480,023 -2,233,329

0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,936,578 0

0 0 14,645 0

0 0 -471,200 -2,233,329

326,610,577 0 560,950 3,282,714

0 271,270,584

3,014,996 6,170,385

325,694,224 278,230,209

143,814,688 148,485,272 Origen 720,882 513,024

3,216,530 3,504,807 Endeudamiento Neto 0 0

57,394,292 27,745,986 Interno 0 0

Externo 0 0

116,982,000 94,797,486 720,882 513,024

0 0

0 0 Aplicación 578,505 4,084,564

178,000 63,000 Servicios de la Deuda 0 0

4,078,715 3,587,765 Interno 0 0

0 0 Externo 0 0

0 0 578,505 4,084,564

30,000 45,892

0 0 142,377 -3,571,539

0 0

0 0 4,875,717 -786,066

0 0

0 0

2,377,412 3,163,478

4,172,389 -497,240 7,253,129 2,377,412


Ente:

Estado de Flujos de EfectivoDel 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Pesos)


Concepto Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Origen

Impuestos

Contribuciones de mejoras

Derechos


Productos de Tipo Corriente

Bienes MueblesCuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Otros Orígenes de Inversión

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago



Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del EjericioEfectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones



Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Otros Orígenes de Financiamiento

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicación

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Participaciones y Aportaciones

Bienes Muebles

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otras Aplicaciones de Inversión

Otros Orígenes de Operación

Rendición de la Cuenta Pública 2014 EFE Página 21

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 241,040 241,040 0 241,040 241,040

0 241,040 241,040 0 241,040 241,040

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

281,010,577 45,600,000 326,610,577 0 326,610,577 45,600,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total 281,010,577 45,841,040 326,851,617 0 326,851,617

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 281,010,577 45,841,040 326,851,617 0 326,851,617 45,841,040

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 241,040 241,040 0 241,040 241,040

Corriente 0 241,040 241,040 0 241,040 241,040

Capital 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

281,010,577 45,600,000 326,610,577 0 326,610,577 45,600,000

0 0 0 0 0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total 281,010,577 45,841,040 326,851,617 0 326,851,617

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

45,841,040Ingresos excedentes¹



Ingresos Derivados de Financiamientos

45,841,040Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos


Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos


Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Ejercicio 2014


Ente: Poder Legislativo del Estado de Querétaro

Rendición de la Cuenta Pública 2014 EAI Página 22

Ente:

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

21112. Y010 H. LEGISLATURA DEL ESTADO 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

Total del Gasto 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834


Ejercicio 2014


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa


1 Reporte elaborado conforme al ACUERDO por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado el 6 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.


Concepto

Egresos 1

Subejercicio

Rendición de la Cuenta Pública 2014 CAdmon Página 23

Ente:



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 280,464,623 48,327,637 328,792,260 325,694,224 324,305,215 3,098,036

Gasto de Capital 545,954 528,399 1,074,353 17,555 17,555 1,056,799

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834



Ejercicio 2014


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



Concepto

Egresos 1

Subejercicio

Rendición de la Cuenta Pública 2014 CTG Página 24

Ente:



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )137,849,000 5,965,687 143,814,688 143,814,688 142,678,519 0

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 79,793,423 -461,802 79,331,622 79,331,622 79,331,622 0Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 13,609,209 212,939 13,822,148 13,822,148 13,822,148 0Remuneraciones Adicionales y Especiales 18,817,179 -464,476 18,352,703 18,352,703 18,352,703 0Seguridad Social 10,972,000 1,307,675 12,279,675 12,279,675 11,143,507 0Otras Prestaciones Sociales y Económicas 14,657,189 5,371,352 20,028,541 20,028,541 20,028,541 0Previsiones 0 0 0 0 0 0Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0

3,627,896 -411,366 3,216,530 3,216,530 3,216,530 0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales2,981,792 -437,629 2,544,163 2,544,163 2,544,163 0

Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 143,468 -9,622 133,846 133,846 133,846 0Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 25,000 -25,000 0 0 0 0Combustibles, Lubricantes y Aditivos 360,000 86,496 446,496 446,496 446,496 0Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 90,000 -24,085 65,915 65,915 65,915 0Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 27,636 -1,528 26,109 26,109 26,109 0

52,166,386 9,382,740 61,549,126 57,394,292 57,141,451 4,154,834Servicios Básicos 4,020,108 -595,817 3,424,291 3,424,291 3,424,291 0Servicios de Arrendamiento 1,923,976 18,399 1,942,375 1,942,375 1,942,375 0Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 25,968,060 1,802,597 27,770,657 23,615,822 23,615,822 4,154,834Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 77,558 21,444 99,002 99,002 99,002 0Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,025,181 -430,435 594,746 594,746 594,746 0Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 13,768,485 8,148,329 21,916,814 21,916,814 21,916,814 0Servicios de Traslado y Viáticos 171,463 67,487 238,949 238,949 238,949 0Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0Otros Servicios Generales 5,211,555 350,737 5,562,292 5,562,292 5,309,451 0

86,821,341 34,447,374 121,268,715 121,268,715 121,268,715 0Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 82,701,444 34,280,555 116,982,000 116,982,000 116,982,000 0Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0Ayudas Sociales 184,000 -6,000 178,000 178,000 178,000 0Pensiones y Jubilaciones 3,874,706 204,009 4,078,715 4,078,715 4,078,715 0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Donativos 61,190 -31,190 30,000 30,000 30,000 0Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

545,954 -528,399 17,555 17,555 17,555 0Mobiliario y Equipo de Administración 500,000 -500,000 0 0 0 0Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 45,954 -28,399 17,555 17,555 17,555 0Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Participaciones 0 0 0 0 0 0Aportaciones 0 0 0 0 0 0Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0Total del Gasto 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto

Egresos 1




Ejercicio 2014


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública

Subejercicio

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Rendición de la Cuenta Pública 2014 COG Página 25

Ente:



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

Legislación 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

Justicia 0 0 0 0 0 0

Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0

Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0

Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0

Salud 0 0 0 0 0 0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

Educación 0 0 0 0 0 0

Protección Social 0 0 0 0 0 0

Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0

Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 0 0 0 0 0

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Turismo 0 0 0 0 0 0

Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

0 0 0 0 0 0

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

Concepto

Egresos 1

Subejercicio



Ejercicio 2014


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Rendición de la Cuenta Pública 2014 CFG Página 27

Ente:



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Recursos Fiscales 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

Financiamientos internos 0 0 0 0 0 0

Financiamientos externos 0 0 0 0 0 0

Ingresos propios 0 0 0 0 0 0

Recursos Federales 0 0 0 0 0 0

Recursos Estatales 0 0 0 0 0 0

Otros recursos 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834



Concepto

Egresos 1

Subejercicio


Ejercicio 2014


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento


Rendición de la Cuenta Pública 2014 CFF Página 28

Ente:

TOTAL 0 0 0

0

Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Otros Instrumentos de Deuda

0

Total Créditos Bancarios 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

A B C = A - B

Créditos Bancarios

0


Ejercicio 2014


Informe de Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

0


(pesos)


Rendición de la Cuenta Pública 2014 End Neto Página 29

Ente:

Pagado

0 0

0 0

0 0


Ejercicio 2014

Total de Intereses de Créditos Bancarios

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL


Informe Intereses de la Deuda


(pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento

Otros Instrumentos de Deuda

Créditos Bancarios


Rendición de la Cuenta Pública 2014 Int Página 30

Ente:

Aprobado Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Prestación de Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0 0 0 0 0 0Promoción y fomento 0 0 0 0 0 0Regulación y supervisión 0 0 0 0 0 0Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0Específicos 0 0 0 0 0 0Proyectos de Inversión 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0 0 0 0 0 0Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 0 0 0 0 0Operaciones ajenas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0 0 0 0 0 0Desastres Naturales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 0Aportaciones a la seguridad social 0 0 0 0 0 0Aportaciones a fondos de estabilización 0 0 0 0 0 0Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0

281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

281,010,577 48,856,036 329,866,613 325,711,779 324,322,769 4,154,834


ESTADO DE QUERÉTAROGasto por Categoría Programática

ConceptoEgresos 1

Subejercicio




Obligaciones

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

Rendición de la Cuenta Pública 2014 CProg Página 31

Ente:

Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 281,010,577 326,851,617 326,851,617

281,010,577 326,851,617 326,851,617

0 0 0

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 281,010,577 325,711,779 324,322,769

281,010,577 325,711,779 324,322,769

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 1,139,838 2,528,847


0 1,139,838 2,528,847

0 0 0

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 1,139,838 2,528,847


0 0 0

0 0 0

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) 0 0 0

A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la

Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad

Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


Concepto


Concepto

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

Ejercicio 2014


Indicadores de Postura Fiscal


Rendición de la Cuenta Pública 2014 Post Fiscal Página 32

Ente:

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

51110000 Muebles y Equipo de Oficina 3,144,72451310000 Bienes Artísticos, C. y C. (Libros) 102,37951510000 Equipo de Computación 4,418,22651910000 Equipo de Servicios 385,46651920000 Equipo de Mantenimiento 106,19152110000 Equipo Audiovisual 1,023,06552310000 Camaras Fotograficas y de Video 476,70252910000 Equipo para Actividades Civicas 31,07554110000 Equipo de Transporte 1,084,78556510000 Equipo de Comunicación 240,065



ESTADO DE QUERÉTARORelación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2014(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 BMu Página 33

Ente:

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

101000001 Terrenos Donados 12,936,578000000000000000000000000000000000



ESTADO DE QUERÉTARORelación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2014(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 BInmu Página 34

Ente:

Institución Bancaria Número de Cuenta

APORTACIONES ESTATALES

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION

DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO

BANORTE

568013131

(Pesos)


Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria


Ejercicio 2014


Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Al 31 de diciembre de 2014

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Rel Cta Banc Página 35

Ente:

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA: TIPO MONTO

TOTAL 0

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO MONTO PLAZO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE PAGARE 4,365,730 28 DIAS

BANCO MERCANTIL DEL NORTE MESA DE DINERO 2,000,000 14 DÍAS

TOTAL 6,365,730

CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA

POR CINCO EJERCICIOS:TIPO MONTO

MONTO SUJETO A JUICIO

MAYOR A CINCO EJERCICIOSFACTIBILDAD DE COBRO

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL 0

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas

por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran

dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones

de capital):

MONTOCARACTERISTICAS

CUALITATIVAS

a) Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR 792,658

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 8,756

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA

PRESTAMOS OTORGADOS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

Sub-Total 801,414

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR


PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total 0

c) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR



PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total 0


CUENTAS POR COBRAR



PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total 0

c) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total 0

TOTAL 801,414

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: MONTOCARACTERISTICAS

CUALITATIVAS



Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)


I) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg ESF Página 36

Ente:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)



ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y

PRESTACION DE SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Y MUEBLES

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES

INTANGIBLES

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Sub-Total 0





Y MUEBLES


INTANGIBLES



Sub-Total 0





Y MUEBLES


INTANGIBLES



Sub-Total 0





Y MUEBLES


INTANGIBLES



Sub-Total 0

TOTAL 0

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O

ELABORACIONSISTEMA DE COSTEO METODO DE VALUACION CONVENIENCIA DEL METODO

IMPACTO FINANCIERO POR

CAMBIO DE METODO

INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS

INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

PARA PRODUCCION

BIENES EN TRANSITO

CUENTA DE ALMACEN METODO DE VALUACION CONVENIENCIA DEL METODOIMPACTO FINANCIERO POR

CAMBIO DE METODO

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA

CONSUMO

FIDEICOMISO TIPO MONTOCARACTERISTICAS

SIGNIFICATIVAS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER

EJECUTIVO0


LEGISLATIVO0


JUDICIAL0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS

FINANCIEROS0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE

ENTIDADES FEDERATIVAS0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE

MUNICIPIOS0

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS

PRIVADAS Y PARTICULARES0

TOTAL 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL SALDO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN

EL SECTOR PÚBLICO0


EL SECTOR PRIVADO0


EL SECTOR EXTERNO0

TOTAL 0

CUENTA DE BIENES MUEBLESMONTO DE DEPRECIACION

DEL EJERCICIO

MONTO DE DEPRECIACION

ACUMULADAMETODO DE DEPRECIACION TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Inversiones Financieras a largo plazo

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Ente:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)



MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 88,504 157,930 LINEAL 33.30% SEGÚN CACQRO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,892 24,820 LINEAL 20.00% SEGÚN CACQRO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0

EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 0

ACTIVOS BIOLOGICOS 0 0

TOTAL 104,396 182,751

CUENTA DE BIENES INMUEBLESMONTO DE DEPRECIACION

DEL EJERCICIO

MONTO DE DEPRECIACION

ACUMULADAMETODO DE DEPRECIACION TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN

VIVIENDAS 0 0

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 0

INFRAESTRUCTURA 0 0

OTROS BIENES INMUEBLES 0 0

TOTAL 0 0

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZAAMORTIZACION

ACUMULADA DEL EJERCICIO

AMORTIZACION

ACUMULADATASA APLICADA METODO APLICADO

SOFTWARE 0 0 0

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0 0 0

CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 0 0

LICENCIAS 0 0 0

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0

TOTAL 0 0 0

CUENTA

CRITERIOS UTILIZADOS PARA

LA DETERMINACION DE LAS

ESTIMACIONES

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE

DOCUMENTOS POR COBRAR

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE

DEUDORES DIVERSOS

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE

INGRESOS POR COBRAR

ESYIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE

PRESTAMOS OTORGADOS

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

CUENTA MONTO TOTALCARACTERISTICAS

CUALITATIVAS

Activo circulante

BIENES EN CONCESION

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

Sub-Total 0

Activo no circulante

BIENES EN CONCESION

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

Sub-Total 0

TOTAL 0

CUENTAS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 1,276,114

PROVEEDORES POR PAGAR 20,602

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 4,007,620

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -22

Sub-Total 5,304,314


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS


TRANSFERENCIAS OTORGADAS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sub-Total 0


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS


TRANSFERENCIAS OTORGADAS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sub-Total 0

PASIVO

1. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

6. Estimaciones y Deterioros

7. Otros Activos


Ente:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)



d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR 0

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0

Sub-Total 0

TOTAL 5,304,314

DOCUMENTOS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO


DOCUMENTOS COMERCIALES

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Sub-Total 0





Sub-Total 0





Sub-Total 0

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES 0

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0

Sub-Total 0

TOTAL 0

A CORTO PLAZO: MONTO NATURALEZACARACTERISTICAS

CUALITATIVAS

FONDOS EN GARANTIA 0

FONDOS EN ADMINISTRACION 0

FONDOS CONTINGENTES 0

FONDOS DE FIDEICOMISOS 0

OTROS FONDOS DE TERCEROS 0

VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0

Sub-Total 0

A LARGO PLAZO: MONTO NATURALEZACARACTERISTICAS

CUALITATIVAS

FONDOS EN GARANTIA 0

FONDOS EN ADMINISTRACION 0

FONDOS CONTINGENTES 0

FONDOS DE FIDEICOMISOS 0

OTROS FONDOS DE TERCEROS 0

VALORES Y BIENES EN GARANTIA 0

Sub-Total 0

TOTAL 0

TIPO MONTO NATURALEZACARACTERISTICAS

CUALITATIVAS

CREDITOS DIFERIDOS 0

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0

TOTAL 0

2. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

3. Pasivos Diferidos y Otros


Ente:

CLASE DE INGRESOS: MONTOCARACTERISTICA

SIGNIFICATIVAIMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOSIMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACION SE GRAVA POR LEY

IEPS

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DEL EJERCICIO

ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES

IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJEIMPUESTO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR O

REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOSIMPUESTO SOBRE NOMINAS

ACTUALIZACION DE IMPUESTOS

RECARGOS DE IMPUESTOS

MULTAS DE IMPUESTOSIMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION EN EL ESTADO,

PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALESAPORTACION DE MEJORAS

SERVICIOS PRETADOS POR INDEREQ

PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICOPOR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE

BEBIDAS ALCOHOLICAS

SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALESSERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISION

SOCIALSERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIONSERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICASSERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNOSERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL

ESTADO

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE

SEGURIDAD CIUDADANASERVICIOS PRESTADOS POR AURORIDADES FISCALES

SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALIA MAYOR

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA

SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACTUALIZACION DE DERECHOS

RECARGOS DE DERECHOS

MULTA DE DERECHOS

ARRENDAMIENTO

EXPLOTACION DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO

OTROS PRODUCTOS 241,040

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS DE

INVERSIONESRENDIMIENTOS BANCARIOS

PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL

OTROS INTERESES

ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL

MULTAS

INDEMNIZACIONES

REINTEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICASAPROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA

APLICACION DE LEYESAPROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES

APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES

OTROS APROVECHAMIENTOSINGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSINGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSINGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES

EMPRESARIALESINGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES

EMPRESARIALESINGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES

PARAESTATALES EMPRESARIALESINGRESOS POR VENTA DE BIENESINGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL

GOBIERNOTOTAL 241,040

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: TIPO MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0


II) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg EA Página 40

Ente: Poder Legislativo del Estado de Querétaro

II) Notas al Estado de Actividades


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 0

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR 0

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES 0

RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0

UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL 0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS -3,014,996

ESTIMULOS FISCALES SEGÚN

LEY DE INGRESOS DE LA

FEDERACIÓNTOTAL -3,014,996

MONTO TOTAL DE GASTOS 325,798,619

CUENTA MONTO INDIVIDUALPORCENTAJE DEL TOTAL DEL

GASTO1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 79,331,622 24%

2 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 116,982,000 36%

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Gastos y Otras Pérdidas:

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg EA Página 41

Ente:

CUENTA MONTO NATURALEZA

APORTACIONES 0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0

Bienes Inmuebles e Infraestructura 0

Bienes Muebles 0

Bienes Intangibles 0

DONACIONES DE CAPITAL 12,936,578


Bienes Inmuebles e Infraestructura 12,936,578 DONACIÓN DE TERRENO

Bienes Muebles 0


ACTUALIZACION DE LA HECIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0


Bienes Inmuebles e Infraestructura 0

Bienes Muebles 0


CUENTA MONTO NATURALEZA

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,067,994

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -578,505

REVALÚOS 0

Revalúo de Bienes Inmuebles 0

Revalúo de Bienes Muebles 0

Revalúo de Bienes Intangibles 0

Otros Revalúos 0

RESERVAS 0

Reservas de Patrimonio 0

Reservas Territoriales 0

Reservas por Contingencias 0

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

Cambios en Políticas Contables 0

Cambios por Errores Contables 0


III) Notas al Estado de Varaiciones de la Hacienda Pública

1. Patrimonio Contribuido:

2. Patrimonio Generado:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg EVHP Página 42

Ente:

CUENTA 2014 2013

Efectivo 0 0

Efectivo en Bancos –Tesorería 887,399 2,377,412

Efectivo en Bancos- Dependencias 0 0

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 6,365,730 0

Fondos con Afectación Específica 0 0

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros 0 0

Otros Efectivos y Equivalentes 0 0

Total de Efectivo y Equivalentes 7,253,129 2,377,412

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION MONTO GLOBAL

PORCENTAJE DE

ADQUISICION CON

SUBSIDIOS DE SECTOR

CENTRAL

IMPORTE DE PAGOS POR LA

COMPRA

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,936,578 N/A N/A

Bienes Muebles 14,645 N/A N/A

2014 2013

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 1,157,393 -6,667,625

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 3,014,996 6,170,385

Depreciación 0

Amortización 0 0

Incrementos en las provisiones 0

Incremento en inversiones producido por revaluación

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo

Incremento en cuentas por cobrar

Partidas extraordinarias

Otros ingresos y beneficios 3,014,996 6,170,385

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación 4,172,389 -497,240

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios


IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y Equivalentes:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg FE Página 43

Ente:

1. Ingresos Presupuestarios 326,851,617

2. Más ingresos contables no presupuestarios 3,014,996

Ingresos Financieros 0

Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia0

Disminución del exceso de provisiones 0

Otros ingresos y beneficios varios 3,014,996

Otros ingresos contables no presupuestarios 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0

Productos de capital 0

Aprovechamientos capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 329,866,613

1. Egresos Presupuestarios 325,711,779

2. Menos egresos presupuestarios no contables 17,555

Mobiliario y equipo de administración 0

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 17,555

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipo de transporte 0

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes de dominio público 0

Obra pública en bienes propios 0

Proyectos productivos y acciones de fomento 0

Inversiones para el fomento de actividades productivas 0

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Concesión de préstamos 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Otras inversiones financieras 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0

Amortización de la deuda publica 0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 104,396 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y

amortizaciones104,396

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro

u obsolescencia0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 325,798,619


V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:


Ejercicio 2014


Notas de Desglose


(Pesos)

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Desg CIPC_CEPC Página 44

Ente:

TIPO MONTO

Valores en Custodia 0

Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 0

Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de

Mercado0

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTOAutorización para la Emisión de Bonos, Títulosy Valores de la Deuda

Pública Interna0

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulosy Valores de la Deuda

Pública Externa0

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la

Deuda Pública Interna0

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la

Deuda Pública Externa0

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Avales Autorizados 0

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 0 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del

Gobierno0

TIPO MONTO

Demanda Judicial en Proceso de Resolución 0

TIPO MONTO VENCIMIENTOContratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de

Servicios (PPS) y Similares0

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Bienes Bajo Contrato en Concesión 0

Bienes Bajo Contrato en Comodato 0

TIPO MONTO OBSERVACION

Bienes Arqueologicos Muebles 0

Bienes Arqueologicos Inmuebles 0

Bienes Arqueologicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna 0

Bienes Artisticos Muebles 0

Bienes Artisticos Inmuebles 0

Bienes Historicos Muebles 0

Bienes Historicos Inmuebles 0

Bienes Historicos Documentos y Expedientes 0

Bienes Historicos Colecciones 0

TIPO MONTO OBSERVACION

Control y Seguimiento 0

(Pesos)


Ejercicio 2014


Notas de Memoria


H. Otras Cuentas de Orden


I) CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

A. Valores:

B. Emisión de Obligaciones:

C. Avales y Garantías

D. Juicios

E. Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

F. Bienes en Concesión o en Comodato

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Mem Contab Página 45

Ente:

MONTO OBSERVACION

Ley de Ingresos Estimada 281,010,577 SEGÚN DECRETO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ley de Ingresos por Ejecutar 0

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 45,841,040

AMPLIACIONES

AUTORIZADAS Y PRODUCTOS

DE TIPO CORRIENTE

Ley de Ingresos Devengada 0

Ley de Ingresos Recaudada -326,851,617

Total 0

MONTO OBSERVACION

Presupuesto de Egresos Aprobado -281,010,577 SEGÚN DECRETO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos por Ejercer 4,154,834 COMPROMISO MULTIANUAL

NO DEVENGADO

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -48,856,036

AMPLIACIONES LIQUIDAS

AUTORIZADAS, APLICACIÓN

DE ESTIMULOS FISCALES Y

PRODUCTOS DE TIPO

CORRIENTE.Presupuesto de Egresos Comprometido 0

Presupuesto de Egresos Devengado 1,389,009

CUOTAS POR SEGURIDAD

SOCIAL E IMPUESTOS SOBRE

NÓMINA A PAGAR A MÁS

TARDAR EL 17 DE ENERO

2015.Presupuesto de Egresos Ejercido 0

Presupuesto de Egresos Pagado 324,322,769

Total 0

(Pesos)


Ejercicio 2014


Notas de Memoria


B. Egresos:


II) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

A. Ingresos:

Rendición de la Cuenta Pública 2014 Notas Mem Presup Página 46

Documents

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