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Rendiconto2014
Consiglio comunale
30 aprile 2015
1
Avanzo di amministrazione2011 2012(*) 2013 2014
Vincolato Monetizzazioni
149.755 522.934 561.002 600.207
Vincolato Royalties
14.362 15.834 19.105 21.612
Vincolato Svalutazione crediti
636.853 790.670 864.912 870.554
Altri fondi vinc 0,00 0,00 0,00 9.120,00
Per investimenti
245.282 455.388 301.418 352.027
Per ammortamenti
125.250 213.449
Fondi non vincolati
21.901
TOTALE 1.171.504 2.020.179 1.746.439 1.853.522
(*) Delib CorteConti per conversione impegni fittizi in avanzi vincolati. Questa delibera ha di fatto gonfiato l’avanzo, pur essendo corretta nel principio
2
La gestione dei residui attivi
L’87% dei residui attivi ha “vita breve”. Maggior certezza di esigibilità
3
Residui attivi ammortatiTipologia di residuo Importo
Affari generali(segreteria in convenzione)
837
Finanze (ruoli ICI, TARSU, TARES) 228.071
Patrimonio e lavori pubblici(Serv cimiteriali, ruoli canile, locazioni)
20.073
Politiche socio-educative cult e sportive(proventi palestre)
266
Polizia municipale(ruoli cds)
84.180
TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 333.427
Di cui euro 312.904 accantonati al conto del patrimonio tra i crediti di dubbia esigibilità (ruoli ICI, TARSU, sanzioni cds – anno 2011)
I residui restano esigibili.
ICI 2010: 92.781
TARSU 2011131.482
CDS 201044.703
CDS 200938.497
4
Minori residui attivi degli anni passati, miglior rappresentazione della reale condizione dell’ente. Continua il miglioramento della veridicità del bilancio
Gestione dei residui attivi
5
Per via dell’armonizzazione i residui passivi sono stati eliminati. Senza armonizzazione sarebbero stati pari a 643.000 euro circa…. Valore minimo degli ultimi 5 anni
Gestione dei residui passivi6
Galliate comune «virtuoso»Tempi medi di pagamento2012: 29 giorni2013: 28 giorni2014: 30 giorni
Tempi medi di pagamenti (gg)
7
Tributi localiIncidenza dei maggiori tributi locali sulle entrate proprie (titolo 1 e 3)
Il peso dei tributi locali continua ad aumentare, prevediamo uno stop a partire dal 2015
8
Voucher finanziati: 2012 euro 44.000 2013 euro 44.4002014 euro 11.200
La cifra è minore nel 2014 a causa dei limiti di spesa e di bilancio.Continuiamo ad investire e a cogliere le opportunità di spesa
Spese di personale
9
Il saldo dal 2014 contempla, per legge il fondo svalutazione crediti pari ad euro 231000. Il saldo effettivo è quindi 18000. In linea con gli altri anni. Continua la gestione attiva e dinamica del patto di stabilità
Patto di stabilità10
Spese d’investimento
Intervento Importo
Scuola Materna 110,000
Alberate 40,000
Serramenti Nido 62,000
Strade 35,000
Wifi pubblico 45,000
Videosorv. 30,000
Led Via Custoza 18,000
Illuminazione pub. 21,000
Asfalti e materiali 20,000
Intervento Importo
Nido, caldaia 10,000
Nido, manuten. 5,000
Nido, valvole term 3,100
Scuole medie 21,087
Mensa elementari 39,500
Cortile elementari 67,400
Manti stradali 101,000
Bocciodromo 23,100
Polizia locale 11,200
Staticità scuole 16,700
Led biblioteca 3,100
Led Nido 2,900
2013 2014
Zero debitoInvestimenti destinati a generare risparmisulle spese correnti
In conclusione 2014, anno di consolidamento con bilancio
sempre più pulito.
L’armonizzazione è strumento di trasparenza
Gli investimenti sono sempre fatti a debito zero
Solidificate le fondamenta, ora possiamo pensare di costruire l’edificio
Outlook stabile per 2015 e positivo per il 2016
12
13
14
TARI: domestiche
15
TARI: commerciali