RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI La gesti£³n toma como referencia el comportamiento del £­ndice Euribor a
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    RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI | Periodo: 21/01/2011 a 31/12/2020 | 2021 © Renta 4 Gestora SGIIC, S.A.. Teléfono: 91 384 85 00. Email: gestora@renta4.es | http://www.renta4gestora.com 1/2

    RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI DICIEMBRE DE 2020 NIVEL RIESGO UCITS2: 1 2 3 4 5 6 7

    Resumen de la política de inversión La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses (75%) y un 25% de media del comportamiento del Ibex-35 y del Eurostoxx-50. El Fondo invertirá, entre un 0-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

    Últimos 5 años

    RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI Benchmark

    01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20

    -5

    0

    5

    10

    -10

    Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

    Tabla de Comportamiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

    Fondo Benchmark

    -1,75% -1,45%

    0,25% -0,69%

    1,69% 0,47%

    0,50% 0,39%

    0,43% 0,12%

    -0,68% -1,54%

    1,75% 0,85%

    0,51% 0,24%

    0,55% 0,00%

    -0,13% 0,55%

    -0,63% -0,49%

    1,37% 1,45%

    2016 3,89% -0,14%

    Fondo Benchmark

    0,40% -0,22%

    1,14% 0,53%

    0,80% 1,52%

    0,46% 0,44%

    0,47% 0,16%

    -0,44% -0,79%

    -0,03% 0,08%

    -0,02% -0,30%

    0,20% 0,61%

    0,73% 0,38%

    -0,49% -0,64%

    -0,15% -0,37%

    2017 3,10% 1,38%

    Fondo Benchmark

    0,45% 0,71%

    -0,90% -1,09%

    -0,68% -0,46%

    1,01% 0,89%

    -1,17% -0,88%

    0,18% 0,13%

    0,82% 0,62%

    -1,13% -0,85%

    0,21% 0,01%

    -1,80% -1,08%

    -0,81% 0,12%

    -2,13% -1,04%

    2018 -5,85% -2,93%

    Fondo Benchmark

    2,28% 1,13%

    1,30% 0,71%

    0,31% 0,13%

    1,27% 0,91%

    -1,90% -1,41%

    1,28% 0,86%

    0,26% -0,29%

    -0,78% -0,32%

    0,73% 0,97%

    0,29% 0,13%

    0,56% 0,43%

    0,23% 0,36%

    2019 5,92% 3,65%

    Fondo Benchmark

    -0,65% -0,47%

    -2,29% -1,52%

    -7,38% -3,54%

    3,40% 0,55%

    0,92% 0,54%

    0,89% 0,65%

    -0,34% -0,56%

    1,13% 0,37%

    -0,08% -0,50%

    -1,44% -0,95%

    4,77% 3,31%

    1,52% 0,30%

    2020 -0,08% -1,94%

    Comentario del Gestor Renta 4 Renta Fija Mixto FI ha sumado un 1,4% durante el mes de diciembre, cerrando en el acumulado del año 2020 en un -0,17%.

    Diciembre ha sido un mes muy bueno para el fondo, habiendo alcanzado prácticamente la rentabilidad el Eurostoxx con algo tan sólo un 24% de exposición media a renta variable, y teniendo en cuenta que el mercado español no ha aportado prácticamente rentabilidad en el mes. Todas las categorías de activos han aportado rentabilidad, tanto renta fija, renta variable, como derivados y fondos.

    Este ejercicio, ha sido muy singular en lo que a los mercados se refiere, con un comportamiento sectorial muy dispar en función del impacto que ha tenido la pandemia en los diferentes negocios. Así los sectores con mejor comportamiento en 2020 fueron tecnología, consumo discrecional y materiales, al tiempo que los que han mostrado peor comportamiento han sido energía, inmobiliario, financieras y utilities.

    Para 2021 vamos a encaminar nuestra estrategia de inversión hacia un universo más global, vigilando muy de cerca los resultados del binomio value-growth, y tomando siempre como prioridad la preservación del capital mediante estrategias prudentes con activos que contribuyan al carácter defensivo del fondo.

    Datos del Fondo Categoría Mixto Conservador Europa Benchmark IBEX 35 (10%), EUROSTOXX 50

    (10%), Euribor 12 Month EUR (80%)

    Fecha de constitución 03/01/1991 Nº reg. CNMV 169 ISIN ES0108207038 Gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. Depositario Renta 4 Banco, S.A. Auditor Ernst & Young Divisa EUR

    Patrimonio Valor Liquidativo 15,193113 € Patrimonio del Fondo 10.432.116 €

    Comisiones Comisión de gestión 1,20% Comisión de éxito de la gestión Sin comisión Comisión de depósito 0,10% Comisión de suscripción Sin comisión Comisión de reembolso Sin comisión Comisión TER/OGC 1,35%

    Rentabilidades Fondo Benchmark Dif.

    2020 -0,08% -1,94% 1,87% 3 meses 4,82% 2,63% 2,20% 6 meses 5,56% 1,92% 3,64% 1 año -0,18% -2,03% 1,85% 3 años (anualizado) -0,12% -0,45% 0,33% 5 años (anualizado) 1,26% -0,06% 1,32%

  • ABI

    RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO FI | Periodo: 21/01/2011 a 31/12/2020 | 2021 © Renta 4 Gestora SGIIC, S.A.. Teléfono: 91 384 85 00. Email: gestora@renta4.es | http://www.renta4gestora.com 2/2

    Datos Estadísticos Fondo

    RATIOS Volatilidad1 6,66% Ratio Sharpe1 -0,02 Downside Risk1 4,41% Ratio Sortino1 -0,03 Retorno en exceso 1,85% Beta1 1,316 Alpha1 0,472 Correlación1 0,921 Ratio Treynor1 -0,001 R Cuadrado1 0,847

    DESDE 21/01/2011 Mejor Mes 4,77% Peor Mes -7,38% % Meses Positivos 59,2% % Meses Negativos 40,8% Subida media 1,00% Bajada media -1,21%

    1 DATOS ESTADíSTICOS: 3 AñOS

    Exposición Activos

    % Patrimonio RENTA FIJA 64,45% RENTA VARIABLE 26,57% MONETARIO 1,86%

    Alejandro Varela - Gestor del Fondo

    Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad San Pablo CEU, Analista Financiero Internacional CIIA y miembro del Instituto Español de Analistas IEAF.

    902 15 30 20 @AVarela_Madrid

    Mayores posiciones Renta 4 Valor Europa Fi Eur Acc 7,13% TITIM 1 1/8 03/26/22 4,79% LPTY Float 06/28/21 4,79% Renta 4 Bolsa Fi Clase I Eur Acc 4,68% SWED 9.405 12/28/26 4,63% CABKSM 3 1/2 02/15/27 4,07% CLNXSM Float 08/03/27 3,91% BBVASM 0 5/8 01/17/22 2,92% SOCGEN Float 04/01/22 2,90% ADXSM 4.2 12/18/27 2,89%

    Exposición Sectorial

    % Patrimonio FINANCIERO 31,68% CONSUMO NO CICLICO 16,04% FONDOS 11,81% INDUSTRIAL 10,70% COMUNICACIONES 5,51% CONSUMO CICLICO 4,84% GOBIERNO 4,63% DIVISAS 2,89% TECNOLOGÍA 2,52% UTILITIES 1,29% OTROS 0,97%

    Exposición Geográfica

    % Patrimonio España 44,84% Francia 11,00% Italia 9,72% Holanda 7,63% Portugal 6,32% Suecia 4,63% Alemania 4,43% Luxemburgo 3,05% Gran Bretaña 0,77% Suiza 0,50%

    Política de inversión Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invertirá al menos el 70% de la exposición total en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La parte no expuesta a activos de RF (máximo 30% de la exposición total) se destinará a la inversión en Renta Variable (RV). La RF será de alta calidad crediticia (rating mínimo A-) y mediana calidad (entre BBB+ y BBB-) según los criterios de al menos dos de las agencias de calificación. De no existir rating de alguna emisión, se atenderá al rating de su emisor. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición a RF de calidad baja (inferior a BBB-) o sin calificar. La duración media de la cartera de RF estará entre 0/3 años. La RV será de alta, mediana o baja capitalización bursátil, de cualquier sector económico, que presenten un elevado potencial de revalorización. Tanto para la RF como la RV, los mercados y los emisores, serán principalmente españoles y minoritariamente de otros países europeos, descartando los emisores y/o mercados emergentes. Las inversiones en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del euro, más la exposición al riego divisa no superarán el 30%. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

    Puede consultar la documentación legal del Fondo en la ficha del mismo, disponible en www.renta4gestora.com

    Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las participaciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos