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Edge Value FIA Lâmina – Janeiro 2014
FUNDO
o
DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCE
Rentabilidade Edge Value FIA FGV-100 Ibovespa
Janeiro 2014 -3,56% -7,51%-6,28%
12 meses -3,33% -14,71% -20,29%
2014 -3,56% -6,28% -7,51%
2012 27,84% 21,77% 7,40%
2011 -1,90% -10,58% -18,11%
2010 18,99% 10,22% 1,05%
2009 85,79% 87,65% 82,66%
2008 -27,18% -34,09% -41,22%
2007 40,30% 40,06% 43,68%
2006 33,13% 31,55% 33,73%
Desde o Início (15/04/2004) 538,10% 252,10% 118,84%
Retorno Anualizado 23,14% 17,11% 12,60%
Patrimônio Líquido (1) R$ 60.646.914,96
R$ 65.173.63531/01/2014
EDGE VALUE FIA
(3)
Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.
CLU
BE
2005 29,24% 15,15% 27,06%
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2013 0,25% -8,58% -15,50%
Clube de Investimento Edge Value Fia
Edge Value FIA Lâmina – Janeiro 2014
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
-
de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,
capital aberto.
-
de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-
Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A
-
OBJETIVO
-
tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-
rior à cotação atual de mercado.
PÚBLICO ALVO
-
tos em ações.
CATEGORIA ANBID
Fundo de Ações Outros
REMUNERAÇÃO DO GESTOR
Taxa de Administração(1): 2% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre FGV100 com marca d’água
TRIBUTAÇÃO
IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate
Balanços Saudáveis;
Pricing Power;Concorrência Saudável;
FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.
Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação
Alterações na Legislação/Regulação.
dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.
Competência na operação do negócio;
Bom histórico na Alocação de Capital;
Transparência;Direitos como minoritários.
e Governan
ça
Análise de Ges
tão
Análise do Negócio
Mon
itoram
ento
da p
erfo
rm
ance, riscos
e o
portu
nidades
invesmento
e decisão dePrecificação
REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO
R$ 10 Mil
Movimentação Mínima R$ 1 Mil
Prazo para Resgate 30 dias corridos
Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas
Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta
Horário Limite para Movimentações 13h
-
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Gestor
Av. das Américas 8.445 | Sala 606
Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262
Administrador/Distribuidor
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Av. Presidente Wilson 231 / 11o andar
Centro – 20030-905 – Rio de Janeiro, RJ
Tel/Fax: +55 (21) 3974-4600
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditoria
KPMG
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