REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA …. Županijske ceste - Izviješće...Popis nabavljenih osnovnih sredstava u 2009. godini 72 ZAKLJUČAK ... Popis materijalne imovine

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ŽUPAN

Klasa: 402-01/10-01/1110 Urbroj: 2181/1-10-10-1 Split, 12. studenoga 2010.

PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

gosp. Petroslavu Sapunaru - ovdje - PREDMET: Izviješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o. za 2009. godinu s dopunama Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 13/09) u privitku Vam dostavljamo Izviješće nav3edeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/010 i 10/10) i članak 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 19/09) NOSITELJ IZRADE: Županijske ceste Split d.o.o. PREDLAGATELJ: Župan DONOSITELJ: Županijska skupština IZVJESTITELJ: Zdenko Županović, dipl iur., direktor Županijske ceste Split d.o.o. S poštovanjem,

ŽUPAN

Ante Sanader, dipl.ing.

Na temelju članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko

- dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____.sjednici održanoj _________2010.,donijela je

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izviješća o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o.

za 2009. godinu s dopunama

I

Prihvaća se Izviješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o.za 2009. godinu s dopunama.

II Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA: URBROJ. Split, 2010. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Petroslav Sapunar, prof. Dostaviti:

1. Županijske ceste Split d.o.o. 2. Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša 3. Upravni odjel za proračun i financije 4. Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije 5. Pismohrana, ovdje

2

OBRAZLOŽENJE Sukladno članku 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko - dalmatinske županije za 2009. godinu, utvrđeno je da su trgovačka društva kojima je Županija pretežiti vlasnik i osnivač dužna preko nadležnih Upravnih tijela izvještavati Župana i Županijsku skupštinu o radu i poslovanju. Županijske ceste Split d.o.o. dostavile su svoje Izviješće koje je razmatrano na 14.- toj sjednici Županijske skupštine održane 30. srpnja 2010. godine. Na održanoj sjednici donesen je Zaključak o neprihvaćanju predmetnog Izviješća („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 7/10). Izvješće o poslovanju Društva za 2009. godinu dopunio je direktor Društva svojim očitovanjem, sve sukladno primjedbama iz Zapisnika Skupštine Splitsko - dalmatinske županije od 30. srpnja 2010. O istom primjedbama iz predmetnog Zapisnika očitovalo i Poduzeće za revizorske, ekonomske, financijske i računovodstvene poslove „Maran“ u osobi direktora Ivana Jelovića, dipl. oecc., ovlaštenog revizora i računovođe. Izvješće s navedenim dopunama dostavlja se na ponovno razmatranje, pa predlažemo donošenje predloženog Zaključka.

3

4

5

6

7

Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o. Split, Ruđera Boškovića 22; tel. 021/ 470-885, fax. 021/470-886 OIB 44118999421

2

SADRŽAJ:

Stranica: UVOD 4 1. Temeljna financijska izvješća za 2009.godinu 5 s bilješkama 1.1. Bilanca stanja na dan 31.prosinca 2009.godine 1.1.1. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009.godine – 8 na propisanom obrascu 1.1.2. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009. godine – 12 skraćena verzija 1.2. Račun dobiti u gubitka za 2009.godinu 1.2.1. Račun dobiti i gubitka za 2009.godinu – 15 na propisanom obrascu 1.2.2. Račun dobiti i gubitka za 2009.godinu – 17 skraćena verzija 1.3. Izvještaj o promjenama kapitala za 2009. godinu –POD-PK 18 1.4. Izvješće o novčanom tijeku za 2009.godinu – POD-NTI 19 1.5. Bilješke uz temeljna financijska izvješća za 2009.godinu 20 1.5.1. Bilanca 20 1.5.1.1. Dugotrajna imovina 20 1.5.1.2. Kratkotrajna imovina 21 1.5.1.3. Kapital i rezerve 24 1.5.1.4. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove 24 1.5.1.5. Kratkoročne obveze 24 1.5.2. Račun dobiti i gubitka 26 1.5.2.1. Poslovni prihodi 26 1.5.2.2. Ostali prihodi 27 1.5.2.3 Rashodi 28 1.5.3. Dobit ili gubitak 32

3

2. Salda – konta izvješća 33 2.1. Kupci- otvorene stavke na dan 31.12.2009. (ukupno stanje) 34 2.2. Dobavljači –otvorene stavke na dan 31.12.2009. (ukupno stanje) 36 3. Prikaz ostvarenja plana za 2009. godinu 44 3.1. Prikaz planiranog i ostvarenog prihoda u 2009. godini 45 3.2. Prikaz planiranih i ostvarenih troškova u 2009. godini 46 3.3. Rekapitulacija - planirana i ostvarena dobit u 2009.godini 72 3.4. Popis nabavljenih osnovnih sredstava u 2009. godini 72 ZAKLJUČAK 75 Prilog: Bruto bilanca (01.01.2009.-31.12.2009.)

4

UVOD Trgovačko društvo Županijske ceste Split, društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje – skraćeni naziv “Županijske ceste Split” upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu 10. veljače 1998. godine pod brojem Tt –98/228-I. Odluku o organiziranju društva donijela je Skupština Županije splitsko – dalmatinske 26. ožujka 1997.godine. Odluka je donesena na temelju članka 73. stav. 1. u svezi sa člankom 70. stavak 3. Zakona o javnim cestama (N.N. 100/96) , članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93) i članka 14. Statuta Županije. Temeljem članka 70. St. 1. Zakona o javnim cestama ovo trgovačko društvo definirano je uz ostale subjekte jednim od pravnih slijednika J.P. “Hrvatske ceste” Zagreb čija primarna djelatnost su poslovi održavanja i zaštite javnih cesta . Održavanje cesta je specijalna djelatnost koja se mora obavljati u skladu s Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta. Društvo posjeduje opremu i iskusne djelatnike za obavljanje ovih poslova pa mu je s obzirom na sve trenutne okolnosti jedina perspektiva u čvrstom vezivanju uz održavanje cesta te razvoj u istom pravcu jer je danas u toj djelatnosti korak ispred svake konkurencije te tu prednost treba zadržavati i razvojem još povećati. Društvo pokriva mrežu javnih cesta na području Splitsko – dalmatinske županije koju sačinjava 749,0 km državnih, 815,5 km županijskih i 932 km lokalnih cesta ,odnosno ukupno 2.496,5 km javnih cesta.Teritorijalna pokrivenost osigurana je putem nadcestarija. Društvo je 2009. godinu započelo sa 258 zaposlenika ,a završilo sa 257 zaposlenika . Društvo je u 2009. godini poslovalo pozitivno, a kroz temeljna financijska izvješća u nastavku , nadležnim organima društva Skupštini i Nadzornom odboru daju se ekonomsko - financijski pokazatelji na dan 31.12.2009. te uspješnost poslovanja za 2009. godinu uz bilješke s obrazloženjima i informacijama o računovodstvenim politikama, te razradama i dopunama financijskih izvješća.

5

1. Temeljna financijska izvješća za 2009.godinu s bilješkama

6

1.1. Bilanca stanja na dan 31.prosinca 2009.godine 1.1.1. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009.godine – na propisanom obrascu 1.1.2. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009. godine – skraćena verzija

7

1.1.1. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009.godine – na propisanom obrascu

8

9

10

11

12

1.1.2. Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009. godine – skraćena verzija

u kunama Opis 2008.godina 2009.godina AKTIVA Potraživanje za upisani, a neuplaćeni temeljni kapital

- -

Dugotrajna imovina: 11.135.792 8.929.436Nematerijalna imovina - -Materijalna imovina 11.135.792 8.929.436Financijska imovina - -Potraživanje - -Kratkotrajna imovina: 36.126.507 36.731.202Zalihe 2.144.249 2.126.999Potraživanja 24.420.365 23.635.209Financijska imovina - 699.000Novac na računu i u blagajni 9.561.893 10.269.994Plaćeni troškovi budućeg raz. i nedospjela naplata prihoda

49.963 1.176.500

UKUPNA AKTIVA 47.312.262 46.837.138Izvanbilančni zapisi - -PASIVA Kapital i rezerve 23.481.824 24.585.462Upisani kapital 17.777.000,00 17.777.000Revalorizacijske rezerve - -Rezerve - -Statutarne rezerve - -Ostale rezerve - -Zadržana dobit 4.418.262 5.704.824Preneseni gubitak - -Dobitak (gubitak) tekuće godine 1.286.562 1.103.638Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

1.331.597 281.597

Dugoročne obveze 1.098.916Kratkoročne obveze 21.399.925 21.970.079Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja UKUPNA PASIVA 47.312.262 46.837.138Izvanbilančni zapisi - -

13

1.2. Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu 1.2.1. Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu – na propisanom obrascu 1.2.2. Račun dobiti i gubitka za 2009.godinu – skraćena verzija

14

1.2.1. Račun dobiti i gubitka za 2009.godinu – na propisanom obrascu

15

16

17

1.2.2. Račun dobiti i gubitka za 2009.godinu – skraćena verzija Opis 2008.godina 2009.godina Poslovni prihodi 88.681.326 74.805.557Poslovni rashodi (86.994.930) (74.942.483)Financijski prihodi 216.549 209.204Financijski rashodi (377.609) (36.183)Izvanredni prihodi 861.377 1.453.781Izvanredni rashodi (707.497) (41.658)UKUPNI PRIHODI 89.759.252 76.468.542UKUPNI RASHODI (88.080.036) (75.020.324)Dobitak (gubitak) prije oporezivanja

1.679.216 1.448.218

Porez na dobit 392.654 344.580Dobit (gubitak) nakon oporezivanja

1.286.562 1.103.638

Dobitak (gubitak) na neto monetarnom položaju

- -

Dobit financijske godine 1.286.562 1.103.638

18

1.2. Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2009.-31.12.2009. –skraćena verzija

NAZIV STAVKE STANJE POST. PROMJENE Na kraju izvješt.razdoblja Na kraju izvješt.razdoblja prethodne god tekuće godine 1. Upisani kapital 17.777.000 17.777.000 2. Ostale rezerve - - 3. Zadržana dobit 4.418.262 5.704.824 4. Dobit tek.god 1.286.562 1.103.638 5. Sveukupno 23.481.824 24.585.462

19

Obrazac POD-NTI

20

1.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 1.5.1. BILANCA 1.5.1.1. DUGOTRAJNA IMOVINA Dugotrajna imovina na dan 31.12.2009.godine iskazana je u iznosu od 8.929.436,04 kuna , a sastoji se od:

R.B. OPIS IZNOS (kn)

2008. UDIO ODNOS

2009/2008IZNOS (kn)

2009. UDIO 1. Nematerijalna imovina 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%2. Materijalna imovina 11.135.792,11 100,00% 80,19% 8.929.436,04 100,00%3. Financijska imovina 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%4. Dugotrajna potraživanja 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% UKUPNO: 11.135.792,11 100,00% 80,19% 8.929.436,04 100,00% Ad 2) Materijalna imovina

R.B. OPIS IZNOS (kn) 2008. UDIO ODNOS

2009/2008 IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Zemljišta i šume 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%2. Građevinski objekti 537.530,75 4,83% 98,72% 530.637,44 5,94%3. Postrojenja i oprema (strojevi) 3.793.989,35 34,07% 69,13% 2.622.877,35 29,37%4. Alati, pogonski i uredski inventar,

namještaj i transportni uređaji (sred.)

6.112.592,01 54,89% 89,12% 5.447.656,47 61,01%

5. Materijalna sredstva u pripremi 691.680,00 6,21% 47,46% 328.264,78 3,68%6. Ostala materijalna imovina 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% UKUPNO: 11.135.792,11 100,00% 80,19% 8.929.436,04 100,00% Popis materijalne imovine obavljen je u sklopu godišnje inventure na dan 31.12.2009. Obračun amortizacije izvršen je linearnom metodom uz primjenu porezno dozvoljenih stopa. U 2009.g. obračunana je amortizacija materijalne imovine u iznosu =3.909.200,87 kn.

21

1.5.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA Na dan 31.12.2009. godine društvo je iskazalo kratkotrajnu imovinu u iznosu od 36.731.201,49 kn, a sastoji se od:


2009/2008 IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Zalihe 2.144.248,89 5,94% 99,20% 2.126.998,64 5,79%2. Potraživanja 24.420.364,62 67,60% 96,78% 23.635.208,71 64,35%3. Financijska imovina 0,00 0,00% 0,00% 699.000,00 1,90%4. Novac na računu i u blagajni 9.561.893,33 26,46% 107,41% 10.269.994,14 27,96% UKUPNO: 36.126.506,84 100,00% 101,67% 36.731.201,49 100,00%

Popis kratkotrajne imovine je izvršen sa stanjem na dan 31.12.2009. godine. 1.5.1.2.1. Zalihe


2009/2008IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Sirovine i materijali 2.144.248,89 100,00% 99,20% 2.126.998,64 100,00%2. Proizvodnja u tijeku 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%3. Trgovačka roba 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%4. Gotovi proizvodi 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% UKUPNO: 2.144.248,89 100,00% 99,20% 2.126.998,64 100,00%

1.5.1.2.2. Potraživanja Društvo je na dan 31.12.2009.godine iskazalo potraživanja u iznosu od 23.635.208,71 kn, a sastoji se od:


2009/2008IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Potraživanja od povezanih poduzeća 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

2. Potraživanja od kupaca 23.936.386,21 98,02% 97,32% 23.295.206,35 98,56%

3. Potraživanja od više plaćene svote po osnovi dobiti 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

4. Potraživanja od zaposlenih 28.771,55 0,12% 122,45% 35.229,63 0,15%

5. Potraživanja od države i dr. institucija 360.419,25 1,48% 84,56% 304.772,73 1,29%

6. Ostala potraživanja 94.787,61 0,38% 0,00% 0,00 0,00% UKUPNO: 24.420.364,62 100,00% 96,78% 23.635.208,71 100,00%

22

Ad 2) Potraživanja od kupaca a) Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 23.295.206,35 kn na dan 31.12.2009.g. (stanje potraživanja veće od 100.000,00 kn):

Kupac Iznos % Berica d.o.o. Nerežišća 333.989,22 1,43

HEP operator 365.294,41 1,57

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 16.437.045,22 70,56

Općina Brela 274.762,36 1,18

Općina Cista Provo 292.095,98 1,25

Općina Muć 1.179.261,07 5,06

Općina Selca 403.719,65 1,73

Topana Imotski 138.553,92 0,59

Vodoprivreda Split 192.156,65 0,82

Županijska uprava za ceste Split 2.566.453,96 11,02

Ostali kupci 1.111.873,91 4,77

Ukupno 23.295.206,35 100,00 Ad 4) Potraživanja od zaposlenih Potraživanja od zaposlenih iznose na dan 31.12.2009.g. =35.229,63 kuna, a odnose se na akontacije za službena putovanja u zemlji , terenske dodatke te potraživanje s osnova dopunskog zdravstvenog osiguranja . Ad 5) Potraživanja od države i drugih institucija Potraživanje od države i drugih institucija iskazano u Bilanci na dan 31.12.2009.g. iznosi =304.772,73 kuna ,a odnosi se na potraživanje od HZZO za bolovanje preko 42 dana u iznosu od =77.744,59 kuna, potraživanje od HZZO zaštite zdravlja na radu –nesreća na poslu u iznosu od 53.731,20 kuna ,potraživanje za više uplaćeni doprinos HGK u iznosu od =1.205,40 kuna, potraživanje za više plaćeni porez na dobit po završnom računu u iznosu od =47.936,63 kuna, potraživanje za više plaćenu naknadu za općekorisnu funkciju šuma u iznosu od =9.303,50 kuna po završnom računu te potraživanje za PDV po PDV-K (završni račun) u iznosu od =114.851,41 kuna.

23

1.5.1.2.3. Financijska imovina Financijska imovina u iznosu od =699.000,00 kuna odnosi se na kratkoročne zajmove Ženskom odbojkaškom klubu Split 1700. 1.5.1.2.4. Novac na računu i u blagajni Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2009.godine iznosilo je 10.269.994,14 kn, a sastoji se od: R.B. OPIS IZNOS(kn) 2008. UDIO ODNOS

2009/2008 IZNOS kn 2009. UDIO

1. Žiro račun: -Splitska banka -Raiffeisen bank - Volksbank - PBZ

9.552.838,606.353.216,24

465.427,482.734.194,88

99,91 107,47% 10.266.347,27 6.754.892,25 213.892,21 3.047.562,81 250.000,00

99,96

2. Blagajna 9.054,73 0,09 40,28% 3.646,87 0,043. Devizni račun 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO: 9.561.893,33 100,00 107,41% 10.269.994,14 100,00 Ad 1) Žiro – računi Promet na žiro računu te njegov saldo na kraju 2009. godine iskazani su u skladu s važećim računovodstvenim propisima. Ad 2) Blagajna Prometi i saldo ove stavke iskazani su u skladu s pratećom dokumentacijom. D. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznose ukupno =1.176.499,98 kuna od čega trošak osiguranja po polici za odgovornost iznosi 26.0067,50 kuna dok obračunati prihod ukupno iznosi 1.150.432,48 kuna od čega je ŽUC =925.864,41 (radovi po zapisniku ) , a razlika se odnosi na Cestar d.d., Elektromodul ,Peek promet i Oming Omiš (kooperanti HC) .

24

1.5.1.3. KAPITAL I REZERVE Kapital i rezerve iskazane u iznosu od = 24.585.461,83 kn sastoje se od:

R.B. OPIS IZNOS(kn) 2008.ODNOS 2009/2008 IZNOS (kn)

1. Upisani kapital 17.777.000,00 100,00% 17.777.000,002. Revalorizacijska rezerva - - - 3. Rezerve - - -4. Zadržana dobit 4.418.261,66 129,12% 5.704.823,835. Dobit tekuće godine 1.286.562,17 85,78% 1.103.638,00 Ukupno 23.481.823,83 104,70% 24.585.461,83

1.5.1.4. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove odnose se na vrijednosti rezervirane za eventualne isplate štete po započetim sudskim procesima protiv tvrtke. U okviru vrijednosti od 281.596,81 kn uključeno je tri predmeta za koje se pretpostavlja da bi krajnji ishod imao za posljedicu isplatu šteta tužiteljima.

- Stanko Prolić-Split =39.847,00 kn, - Jović Mate/Jović Danijel-Makarska =52.449,81 kn, - Valentino Hudovernik-Baška Voda =189.300,00 kn,

1.5.1.5. KRATKOROČNE OBVEZE Ukupno ostvarene kratkoročne obveze na dan 31.12.2009. godine iskazane su u visini od =21.970.078,79 kn, a sastoje se od:

R.B. OPIS IZNOS (kn)

2008. UDIO ODNOS

2009/2008 IZNOS (kn)

2009. UDIO 1. Obveze za predujmove, depozite i

jamstva 190.560,21 0,89 45,13% 85.999,99 0,39%

2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0,00 0,00 5.072.218,94 23,09%

2. Obveze prema dobavljačima 16.510.387,65 77,15 72,84% 12.025.575,59 54,74%

3. Obveze prema mjenicama i čekovima 0 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. Obveze prema zaposlenima 1.951.606,12 9,12 82,84% 1.616.747,95 7,36%

5. Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe 2.726.555,44 12,74 115,63% 3.152.825,57 14,35%

6. Ostale kratkoročne obveze 20.815,48 0,10 80,28% 16.710,75 0,07%

UKUPNO: 21.399.924,90 100,00% 102,66% 21.970.078,79 100,00%

25

Ad 1) Obveze za predujmove, depozite i jamstva Obveze za predujmove, depozite i jamstva iskazane u Bilanci na dan 31.12.2009.g. u iznosu =85.999,99 kn odnose se na primljene predujmove u zemlji od slijedećih poslovnih partnera: - Željezara Split =7.166,00 kn - Petrović Mirjana =78.833,99 kn Ad 2) Obveze prema dobavljačima Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2009.g. iznose =12.025.575,59 kuna koji se odnose se na obveze prema dobavljačima u zemlji i inozemstvu, a oni su slijedeći (vrijednost veća od 200.000,00 kn):

Naziv poslovnog partnera Iznos %

Brodomerkur d.d. Split 222.424,87 1,86

Cestar d.d. Split 639.429,79 5,35

Daus truck Split 228.581,89 1,91

Elektromodul d.o.o. Osijek 204.032,56 1,71

Geodetski inženjerski ured 348.760,35 2,92

Goran i Zoran d.o.o. Split 258.140,10 2,16

Građevno d.d. Vrgorac 949.977,39 7,94

Humina gradnja Podstrana 233.685,24 1,95

I.N.Gradnja 200.939,57 1,68 Ina kartica-Zagreb 409.420,74 3,42

Niskogradnja "Zagorje" Gornja Stubica

239.112,00 2,00

Parkovi i nasadi Split 235.495,60 1,97

Prvi treptač 330.104,00 2,76

Pzc Split 2.626.591,93 21,96 Signalizacija Dubrovnik 1.540.862,32 12,88

Tag commerce d.o.o. Split 301.705,23 2,52

Ostali dobavljači 3.056.312,01

25,01

Ukupno 12.025.575,59 100,00

26

Ad 3) Obveze prema zaposlenima Obveze prema zaposlenima iznose na dan 31.12.2009.g. =1.616.747,95 kn, a odnose se na obveze za neto plaće za prosinac 2009.g. u iznosu =1.513.188,95 kn, obveze za naknade s osnove troškova putovanja s posla i na posao = 65.649,00 kn te obveze za terenski dodatak u iznosu = 37.910,00 kn . Ad 5) Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe iznose 3.152.825,57 kn iskazane su u skladu s knjigovodstvenom dokumentacijom, a odnose se na obveze za PDV u izlaznim računima u iznosu = 705.000,26 kn, obveze za uplatu PDV u iznosu =1.283.096,74 kn, obveze za doprinose iz i na plaće u iznosu =859.148,57 kn, porez i prirez na dohodak u iznosu =16.571,17 kn, te obveze za porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu = 289.008,83 kn. Ad 6) Ostale kratkoročne obveze Ostale kratkoročne obveze iskazane u Bilanci na dan 31.12.2009.g iznose =16.710,75 kuna ,a odnosi se na obveze prema članovima nadzornog odbora u iznosu od =12.410,75 kuna te ugovora o djelu u iznosu od =4.300,00 kuna. 1.5.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.5.2.1. POSLOVNI PRIHODI Poslovni prihodi ostvareni u 2009.godini iznose =74.805.556,51 kn, a sastoje se od:

R.B. OPIS IZNOS(kn) 2008. UDIO

ODNOS 2009/2008

IZNOS (kn) 2009. UDIO

A. POSLOVNI PRIHODI: 1. Prihodi od prodaje u zemlji 88.681.326,82 100,00% 84,35% 74.805.556,51 100,00%2. Prihodi od prodaje u inozemstvu 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 3. Prihodi od kompenzacija, subvencija,

dotacija 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

3. Prihodi na temelju uporabe vlast. Proizvoda, robe i usluga

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

4. Ostali prihodi osnovne djelatnosti 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% UKUPNO: 88.681.326,82 100,00% 84,35% 74.805.556,51 100,00%

27

Ad 1) Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iskazani u Računu dobiti i gubitka za 2009.g.u iznosu =74.805.556,51 kn odnose se na prihode od:

Opis Iznos % Redovno održavanje državnih cesta 30.465.843,06 40,73

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta 33.534.618,89 44,83

Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta 3.276.382,49 4,38

Prihodi od usluga ostalih građevinskih radova 3.448.427,86 4,61

Prihodi od usluga regulacija prometa 3.428.359,81 4,58

Prihodi od postavljanja reklamnih i putokaznih ploča 30.484,00 0,04

Prihoda od usluga strojeva i vozila 334.674,93 0,45Prihodi od usluga signalizacije 279.275,03 0,37Ostali prihodi -natječajna dokumetacija 25,81 0,00Ostali nespomenuti prihodi 7.464,63 0,01Ukupno 74.805.556,51 100,00 1.5.2.2. OSTALI PRIHODI


2009/2008. IZNOS (kn)

2009. UDIO

A. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Prihodi od sudjelujućih interesa

S povezanim poduzećima 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

2. Prihodi od sudjelujućih interesa S nepovezanim poduzećima

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%3. Prihodi od ostalih interesa i slični

prihodi s povezanim poduzećima 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%4. Prihodi od ostalih interesa i sl.

Prihodi s nepovezanim poduz. 216.549,36 100,00% 96,61% 209.204,10 100,00% Ukupno: 216.549,36 20,09% 209.204,10 12,58% B. IZVANREDNI PRIHODI

1. Izvanredni prihodi 861.376,70 79,91% 168,77% 1.453.781,12 87,42% UKUPNO: 1.077.926,06 100,00% 154,28% 1.662.985,22 100,00%

28

Ad 4) Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s nepovezanim poduzećima iskazani u Računu dobiti i gubitka za 2009.g. u iznosu = 209.204,10 kn odnosi se na pasivne kamate od Societe generale Splitska banka d.d., RBA i Volksbank , zatezne kamate po ovrhama , kamate na oročena sredstva kod Volksbank, redovne kamate na kratkoročni zajam Ženskom odbojkaškom klubu Split 1700 te prihod po osnovi primjene valutne klauzule. Ad 1) Izvanredni prihodi Iskazani iznos u Računu dobiti i gubitka za 2009.g. u iznosu od =1.453.781,12 kn odnosi se =2.500,00 kn na prihode od prodaje materijalne i nematerijalne imovine ,=702,90 kn na prihode iz prošlih godina , =386,33 kn na ostale izvanredne prihode , 107.070,97 na prihode od naplata šteta s temelja osiguranja , 263.262,08 s osnove naplate štete s osnove osiguranja od odgovornosti kn ,26.585,84 od prihoda od naknadno odobrenih kasa-konta rabata i sl. , 3.273,00 od naplate naknade štete od Croatia osiguranja za vozilo te 1.050.000,00 kn od ukidanja rezerviranja po započetom sudskom sporu (Ivan i Marin Matulović). 1.5.2.3. RASHODI 1.5.2.3.1. POSLOVNI RASHODI Ostvareni poslovni rashodi u 2009.godini iznose = 74.942.482,52 kn, a sastoje se od:


2009/2008IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

2. Materijalni troškovi 50.539.863,46 58,10% 82,51% 41.699.901,35 55,64%3. Troškovi osoblja 26.189.268,55 30,10% 94,36% 24.712.656,88 32,98%4. Amortizacija 5.771.946,37 6,63% 67,73% 3.909.200,87 5,22%5. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne

imovine 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%6. Rezerviranje troškova i rizika 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%7. Ostali troškovi poslovanja 4.493.852,16 5,17% 102,82% 4.620.723,42 6,16% UKUPNO: 86.994.930,54 100,00% 86,15% 74.942.482,52 100,00%

29

Ad 2) Materijalni troškovi Materijalni troškovi u iznosu od =41.699.901,35 kn sastoje se od slijedećih stavki:


2009./2008. IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Troškovi sirovina i materijala 29.956.380,11 59,27% 87,97% 26.352.347,33 63,20%2. Troškovi prodane robe 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%3. Ostali vanjski troškovi

(tr. usluga) 20.583.483,35 40,73% 74,56% 15.347.554,02 36,80%

Ukupno: 50.539.863,46 100,00% 82,51% 41.699.901,35 100,00% Ad 3) Ostali vanjski troškovi (tr.usluga)


2009/2008. IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Prijev.usl.u cestov.prometu 1.469.290,50 7,14% 92,89% 1.364.860,18 8,89%

2. Usl.prijevoza pisama,telefonija,internet, radijska mreža

618.631,35 3,01% 98,35% 608.439,74 3,96%

3. Najam strojeva i vozila, građevinski radovi i sl. 13.186.792,36 64,06% 67,05% 8.842.060,77 57,61%

4. Tekuće održ. zgrada ,oprema I prij. sred. 2.288.582,83 11,12% 89,51% 2.048.609,15 13,35%

5. Zakupnine za zem.i objekte 421.251,50 2,05% 18,20% 76.653,89 0,50%

6. Iznošenje i odvoz smeća 225.194,81 1,09% 111,15% 250.310,13 1,63%7. Usluge posredovanja na

domaćem tržišću 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

8. Obvezni i preventivni pregledi radnika 41.875,68 0,20% 88,72% 37.151,78 0,24%

9. Naknade za usluge banaka 42.879,73 0,21% 150,06% 64.345,35 0,42%

10. Usluge odvjetnika ,bilježnika 104.915,99 0,51% 185,51% 194.628,77 1,27%

11. Premije osiguranja 1.459.409,61 7,09% 76,97% 1.123.280,06 7,32%12. Komunalna naknada 226.735,40 1,10% 114,75% 260.189,65 1,70%13. Usluge održavanja

software-a 75.011,38 0,36% 102,09% 76.582,66 0,50%

14. Naknade za ceste i tehničke preglede 391.805,97 1,90% 96,54% 378.241,41 2,46%

15. Ostale usluge 31.106,24 0,15% 71,37% 22.200,48 0,14%

Ukupno: 20.583.483,35 100,00% 74,56% 15.347.554,02 100,00%

30

Ad 3) Troškovi osoblja Troškovi osoblja u ukupnom iznosu =24.712.656,88 kn odnose se na slijedeće stavke:


2009/2008. IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Nadnice i plaće 16.044.238,33 61,26% 94,36% 15.139.884,58 61,26%2. Porezi i doprinosi 10.145.030,22 38,74% 94,36% 9.572.772,30 38,74% Ukupno: 26.189.268,55 100,00% 94,36% 24.712.656,88 100,00%

Ad 7) Ostali troškovi poslovanja Ostali troškovi poslovanja u ukupnom iznosu =4.620.723,42 kn odnose se na slijedeće stavke:


2009/2008IZNOS (kn)

2009. UDIO

1. Dnevnice za službena putovanja 27.795,00 0,62% 86,44% 24.027,00 0,52%

2. Terenski dodatak u zemlji 610.470,00 13,66% 78,52% 479.332,00 10,37%3. Troškovi prijevoza na sl.put u

zemlji 340.027,50 7,61% 88,45% 300.750,47 6,51%4. Troškovi prijevoza na posao i s

posla 786.111,26 17,59% 112,01% 880.519,50 19,06%5. Seminari,savjetovanja, simpoziji 41.322,18 0,92% 225,25% 93.079,89 2,01%6. Potpore za bolovanje duže od 90

dana 117.505,44 2,63% 61,27% 72.000,00 1,56%7. Jubilarne nagrade, darovi 936.700,00 20,96% 100,80% 944.200,00 20,43%8. Otpremnine 87.313,55 1,95% 43,52% 38.000,00 0,82%9. Stipendije 24.000,00 0,54% 68,75% 16.500,00 0,36%10. Reprezentacija 159.964,75 3,58% 97,12% 155.352,12 3,36%11. Članarine 172.533,44 3,86% 99,48% 171.629,76 3,71%12. Naknada za opće korisne funk.

Šuma 42.189,30 0,94% 126,88% 53.527,98 1,16%13. Administrativne takse,sudski trošk. 48.774,12 1,09% 14,26% 6.956,66 0,15%14. Troškovi stručne literature 15.265,00 0,34% 106,23% 16.215,27 0,35%15. Naknade članovima nadzornih

odbora 257.535,60 5,76% 107,21% 276.097,75 5,98%16. Porez na tvrtku i vozila 1.969,87 0,04% 190,37% 3.750,00 0,08%17. Ostali troškovi 800.536,86 17,91% 136,01% 1.088.785,02 23,56%

Ukupno: 4.470.013,87 100,00% 103,37% 4.620.723,42 100,00%

31

1.5.2.3.2. OSTALI RASHODI

R.B. OPIS IZNOS (kn) 2008. UDIO

ODNOS

2009/2008.

IZNOS (kn) 2009. UDIO

A. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

2. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz odnosa s nepovez. Poduzećima 377.608,92 34,80% 9,58% 36.183,45 46,48%

Ukupno: 377.608,92 34,80% 9,58% 36.183,45 46,48% B. IZVANREDNI RASHODI

1. Izvanredni rashodi 707.496,81 65,20% 5,89% 41.657,72 53,52% UKUPNO (A+B): 1.085.105,73 100,00% 7,17% 77.841,17 100,00% Ad 2) Financijski rashodi za 2009.g. iznose =36.183,45 kn, a odnose se na redovne kamate Societe Generale Group Splitske banke d.d. po dugoročnim kreditima = 26.080,80 kn te zatezne kamate =10.102,65 kn. Ad 1) Izvanredni rashodi u 2009. godini iznose = 41.657,72 kn, a odnose se na:

- naknada štete pravnim i dr. fiz. osobama 27.060,00 - neotpisana vrijednost rashodovane materijalne Imovine

14.299,57

- naknadno utvrđeni ostali troškovi iz proteklih godina

298,15

32

1.5.3. DOBIT ILI GUBITAK Društvo ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o. Split ostvarilo je dobit financijske godine u iznosu od =1.103.638,08 kn, a što je vidljivo iz niže navedenog:

OPIS IZNOS (kn) 2008. ODNOS 2009./2008.

IZNOS (kn) 2009.

1. Ukupni prihodi 89.759.252,88 76.468.541,952. Ukupni rashodi 88.065.973,17 75.020.323,693. Dobit prije oporezivanja 1.693.279,71 1.448.218,264. Porez na dobit 395.467,06 344.580,185. Dobit nakon oporezivanja 1.297.812,65 1.103.638,086. Kapital 17.777.000,00 17.777.000,00

33

2. Salda-konta izvješća 2.1. Kupci – otvorene stavke na dan 31.12.2009. (ukupno stanje) 2.2. Dobavljači – otvorene stavke na dan 31.12.2009. (ukupno stanje)

34

2.1. Kupci – otvorene stavke na dan 31.12.2009. (ukupno stanje)

Mat.br. Naziv poslovnog partnera Saldo Napomena

170739 Alkom Sinj d.o.o. 5.323,83 2009.godina

16683 Ambasada film d.o.o. 2.952,00 2009.godina

14257 Balinice d.o.o. Otok 46.725,04 2005.godina -OVRHA-PRIGOVOR-SUD –

PRAVOMOĆNO 4189 Barilac d.o.o. 4.489,60 2009.godina –OVRHA –

PRIGOVOR-SUD 3220 Berica d.o.o. 333.989,22 2009.godina

15997 Bokšić Ivica 29,50 2009.godina

15393 Budimir Joško 1.041,51 2009.godina

3247 Cestogradnja d.o.o. 4.809,30 2009.godina

1813 Cetina d.d. 9.837,71 2009.godina

5908 Dalekovod d.d. Zagreb 53.137,61 2009.godina

4480 Damir Radman 191,56 2009.godina

15245 Ecostell obrt za usluge 1.803,94 2006.godina- OVRHA-PRAVOMOĆNO

10340 Euro-prom prije.obrt 21.204,14 2003.godina- OVRHA PRAVOMOĆNA

4391 Fast 3000 39.155,44 2009.godina 221 Grad Makarska 1.027,74 2009.godina

1384 Grad Solin 9.506,67 2009.godina

6459 Grad Stari Grad 166.551,45 2009.godina 4197 Hep operator distrib.sustava 365.294,41 2009.godina

2470 Hotel Katarina 2.202,71 2009.godina

13790 Hotel Nimfa - Živogošće 7.779,33 2005.godina -OVRHA-PRIGOVOR-SUD

1902 Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 16.437.045,32 2009.godina

8508 Imo-link 29.891,72 2009.godina

1619 Ina d.d. 3.847,44 2009.godina 1406 Konstruktor inženjering Split 40.897,50 2009.godina

170771 Mašina Frane 110,80 2009.godina

15415 Mustapić Ljubomir 387,62 2009.godina

7030 Općina Bol 50.945,88 2009.godina

35


6114 Općina Brela 274.762,36 2000.godina -OVRHA-PRIGOVOR-SUD

8419 Općina Cista Provo 292.095,98 2009.godina

3670 Općina Lokvičići 45.782,89 2005. i 2006.godina –OVRHA-PRIGOVOR-SUD

8648 Općina Muć 1.179.261,07 2009.godina

14710 Općina Nerežišća 33.529,80 2009.godina

1465 Općina Podbablje 6.144,36 2008.godina

10588 Općina Selca 403.719,65 2009.godina

3140 Općina Tučepi 86.627,32 2009.godina

90751 Oppidum d.o.o. Trogir 23.299,56 2008.godina-OVRHA-PRIGOVOR-SUD

647 Pag 91 95.612,33 2009.godina

10154 Point Split 1.060,42 2008.godina 540 PZC Split 4.278,86 2009.godina

14435 Ribola d.o.o. 28.438,22 2009.godina 12904 Sabljić prijevoznički usl.obrt 32.000,00 2009.godina

8303 Strabag-hidroinženjering 8.252,60 2009.godina

1341 T-muše obrt 46.170,51 2009.godina 8591 Takom d.o.o. 10.172,10 2009.godina

14770 Taraca d.o.o. Split 30.384,71 2009.godina 9350 Tešija -građani -103,74 1562 Topana - Imotski 138.553,92 1998.godina – OVRHA

90646 Ujević Stjepan 81,71 2009.godina 3760 Usluga d.o.o. Vrlika 11.053,09 2008.godina 9628 Vasilj Boris 31,75 2009.godina

10103 Vina opačak d.o.o. 28.675,66 2003.godina – OVRHA-PRIGOVOR-SUD

2380 Vodoprivreda Split d.o.o. 192.156,65 2009.godina

170720 Vodotehnika Zagreb 55.203,63 2009.godina

779 Vodovod i čistoća Sinj 11.882,27 2009.godina 760 Vodovod i kanalizacija d.o.o. 22.749,10 2009.godina

1706268 Vukušić Slavko 4.033,32 2008.godina 11282 Ženski odbojkaški klub Split 1700 22.663,30 2009.godina

2070 Županijska uprava za ceste Split 2.566.453,96 2007.godina =598.247,96 razlika 2009.godina

UKUPNO 23.295.206,35

36

2.2.Dobavljači – otvorene stavke na dan 31.12.2009. (ukupno stanje)

22010000- Dobavljači trgovačka društva obveznici PDV-a


14915 Adria prozori d.o.o. Split -4.725,00 2009.godina

11193 Adriatic bb -18.138,81 2009.godina

3409 Alas za dom Split -2.591,00 2009.godina

7625 Alas -Seget d.o.o. -5.366,25 2009.godina

16233 Auto centar Teo -18.690,30 2009.godina

16284 Auto kuća Pjer trade -18.637,58 2009.godina

3174 Autohrvatska -1.194,20 2009.godina 15628 A.G.E.S Solin -24.354,00 2009.godina 5649 Bendić papir d.o.o. Split -6.751,16 2009.godina

16535 Berica-Venera d.o.o. Nerežišće -4.767,00 2009.godina

17485 Beton Trilj -230,63 2009.godina

14184 Borova d.o.o. Hvar -1.057,80 2009.godina

728 Britanida – Supetar -23.925,00 2009.godina

60 Brodomerkur d.d. Split -222.424,87 2009.godina

78 Buljan ceste ST d.o.o. -1.687,56 2009.godina

17523 Business.HR -469,41 2009.godina

15199 Car-Merkur -2.177,58 2009.godina

6165 Cemex-beton -4.750,54 2009.godina 108 Cestar d.d. Split -673.062,75 2009.godina

3247 Cestogradnja d.o.o. Split -12.915,00 2009.godina

2348 Chromos-commerce d.o.o. -72.705,30 2009.godina

5401 Cian d.o.o. Split -49.287,33 2009.godina

922 Čistoća d.o.o. Split -17.180,64 2009.godina

15075 D&M Bašić d.o.o. -7.421,92 2009.godina

15865 Dajaković -1.471,39 2009.godina

1767 Dalma color Split -11.935,85 2009.godina 124 Daus truck servis Split -228.581,89 2009.godina

37


17760 Delmat Galiot -56.249,99 2009.godina

140 Des Split -18.031,80 2009.godina

2178 Dimo d.d. Zadar -67.484,38 2009.godina

8630 Disel motori Zagreb 1.240,13

14036 Elektromodul promet Osijek -204.032,56 2009.godina

5126 Elrem -22.228,56 2009.godina

1970 Era commerce Makarska -204,21 2009.godina

8176 Euroshop -427,00 2009.godina

2771 Extrametal d.o.o. Sinj -998,36 2009.godina

8176 Euro Daus 628,52 2009.godina

12955 Fravero d.o.o. Zagreb -1.407,13 2009.godina

2372 Franić d.o.o. Podstrana -1.209,91 2009.godina

1163 Galeb-promet d.o.o. Zagreb -3.542,40 2009.godina

2119 Geodetski inženjerski ured -348.760,35 2009.godina

170755 Gilan d.o.o. -31.303,50 2009.godina

6319 GIU Hrvatski cestar Zagreb -17.220,00 2009.godina

15555 Goran i Zoran d.o.o. -258.140,10 2009.godina 248 Građevno d.d. Vrgorac -949.977,39 2009.godina

11398 Grafik print d.o.o. Split -319,80 2009.godina

4839 G.P.P. Mikić Omišalj -30.926,30 2009.godina

10170 HEP Opskrba d.o.o.o. Zagreb -14.397,38 2009.godina

4332 Hep pogon Brač -43,91 2009.godina

302 Hep pogon Imotski -867,26 2009.godina

310 Hep pogon Makarska -2.342,97 2009.godina

280 Hep pogon Omiš -383,83 2009.godina

1198 Hep pogon Sinj -649,99 2009.godina

329 Hep pogon Split -6.041,22 2009.godina

299 Hep pogon Trogir -43,93 2009.godina

337 Hep pogon Vrgorac -1,31 2009.godina

38


6416 Hotel Adria -898,50 2009.godina

8680 HP središte pošta Split -1.224,90 2009.godina 6394 HT d.d.T-Com Internet -7.245,46 2009.godina

1279 HT d.d.T-Com ISDN HALO -8.320,45 2009.godina

10600 Humina gradnja Podstrana -233.685,24 2009.godina

1228 Hvidra Split -2.830,00 2009.godina

7919 Ilija Šarić javni bilježnik -473,50 2009.godina

3506 Ina kartica-Zagreb -490.420,74 2009.godina

6335 Ina d.d. poslovna jedinica Solin-Maziva

-41.458,90 2009.godina

3700 Institut građevinar.Hrvatske -29.163,10 2009.godina 16608 Intereuropa logističke usluge -605,16 2009.godina

1066 Inženjerski biro -5.084,50 2009.godina

15857 ITM d.o.o. Zagreb -41.966,37 2009.godina

2330 ITT Rijeka d.o.o. -123.930,56 2009.godina

10413 I.N. Gradnja Lovreć -200.939,57 2009.godina

841 Jadrolinija Rijeka 190,25 2009.godina

3590 Kerum d.o.o. -1.725,34 2009.godina 1406 Konstruktor inženjering -18.974,89 2009.godina

400 Laser d.o.o. Split -479,70 2009.godina

7331 Lucky d.o.o. Solin -1.931,10 2009.godina

434 Mag sistem K.Kambelovac -39.680,32 2009.godina

16349 Mago d.o.o. -75.681,91 2009.godina

1031 Makarski komunalac d.o.o. -615,00 2009.godina

4677 Maran d.o.o. Split -46.125,00 2009.godina

13579 Matić prom -147,60 2009.godina

16659 Matijašević commerce -3.540,00 2009.godina

5339 MB servis -32.462,78 2009.godina

4960 Megram d.o.o. Hrvace -117.929,26 2009.godina

4960 Melcon d.o.o. Solin -21.328,20 2009.godina

39


8737 Metalia auto Split -1.039,99 2009.godina

2313 Mikas company -1.476,00 2009.godina

16454 Milas -555,96 2009.godina

11541 Minikor d.o.o. -31.057,50 2009.godina

16055 Morula d.o.o. -1.726,92 2009.godina

14583 Mozaik Split -40.220,38 2009.godina

5746 Mrkonjić CO -44.336,67 2009.godina

9245 Nastavni zavod za javno zdravstvo -6.179,52 2009.godina

9997 Nike transport -4.600,00 2009.godina

16764 Novo systems -3.628,50 2009.godina

15881 Obrt za suluge Rakuljić -1.230,00 2009.godina

9512 Ocinje market Dubrovnik -43.059,73 2009.godina

515 Oming d.o.o. Omiš -85.794,97 2009.godina

3387 Opelkomerc d.o.o. Split -22.840,40 2009.godina

2682 Parkovi i nasadi -235.495,60 2009.godina 3212 Peek promet d.o.o. -118.055,40 2009.godina

558 Peovica -282,62 2009.godina

574 Perić commerc -1756,89 2009.godina 8079 Pinus-Point Donji Proložac -20.061,30 2009.godina

13811 Platea konzalting -43.050,00 2009.godina

5681 Poljomar d.o.o. -489,88 2009.godina

825 Pos trade d.o.o. Split -2.947,38 2009.godina

5550 Promel promet d.o.o. -87.188,55 2009.godina

1236 Promona d.o.o. Split -3.327,65 2009.godina

3549 Protekt prom Zagreb -26.051,40 2009.godina

566 Provo d.o.o. Cista Provo -13.800,62 2009.godina

170674 Prvi treptač Split -330.104,00 2009.godina

35 PSC Dalmacija d.o.o. -9.417,98 2009.godina 16314 Put Proing d.o.o. Split -11.070,00 2009.godina

540 PZC Split -2.626.591,93 2009.godina

40


2550 R-pim -51.619,41 2009.godina

3921 Rasco d.o.o. -50.195,77 2009.godina

3913 Rina commerce -10.799,91 2009.godina

6300 Ro tehnologija d.o.o. Opatija -7.380,00 2009.godina

9547 Rotban d.o.o. -430,50 2009.godina

7510 S&T Hrvatska -27.362,58 2009.godina

15113 Salona Var -3.357,41 2009.godina

15229 Semko d.o.o. -2.310,00 2009.godina

5886 Sena trans d.o.o. -730,67 2009.godina 1040 Shanecco d.o.o. -2.139,46 2009.godina

7811 Signalizacija Dubrovnik -1.540.862,32 2009.godina

655 Slobodna damacija -13.173,30 2009.godina

15636 ST Maestral Stari Grad -280,81 2009.godina

7900 Škare trade d.o.o.Split -109.225,97 2009.godina

9903 T-mobile Hrvatska -37.316,26 2009.godina

2127 Tag commerce Split -301.705,23 2009.godina

1899 Taho ST -32.929,70 2009.godina

11568 Teb automatic -9.200,40 2009.godina

7854 Telegra d.o.o. -29.858,40 2009.godina

1660 Terra Jaska d.o.o. -10.930,79 2009.godina

5223 Text papir d.o.o. Split -138.847,69 2009.godina

9059 Tim -1.297,35 2009.godina

15520 Tomislav i Ivica -1.273,03 2009.godina

4650 Topel d.o.o. -233,98 2009.godina

16551 TPA održavanje -3.265,65 2009.godina

8338 Transport commerce -29.853,33 2009.godina

3760 Usluga d.o.o. Vrlika -799,50 2009.godina

16667 Varsatex d.o.o. -157,30 2009.godina

6882 Versi konoba -2.155,00 2009.godina

13463 Veterinarska stanica Filipović -3.751,50 2009.godina

41


5754 Via tel d.o.o. Zagreb -46.916,48 2009.godina

1139 Vodovod Makarska -109,82 2009.godina

752 Vodovod Brač -190,76 2009.godina

787 Vodovod i čistoća-Voda -324,82 2009.godina

779 Vodovod i čistoća-Sinj -533,57 2009.godina

760 Vodovod i kanalizacija -76,06 2009.godina 8354 Vodovod imotske krajine -886,87 2009.godina

6491 Vrsa trade d.o.o. -152.406,96 2009.godina

12297 Vujur -12.054,00 2009.godina 17060 Wanner -140,00 2009.godina

UKUPNO -11.475.065,75

22020000- Dobavljači obrtnici obveznici PDV-a s oznakom R-2


17698 Argola -4.627,00 2009.godina

10359 Autocommerce Vrgorac -7.085,00 2009.godina

3794 Autoservis Stipičević -1.057,80 2009.godina

9806 Dubrava Mils -13.222,50 2009.godina 14826 IGP -5.907,69 2009.godina

5002 Jure prijevoz tereta Ugljane -795,40 2009.godina

16071 K&K -52.209,81 2009.godina

16357 Krtulov Tomislav Ljubetić -1.722,49 2009.godina

11720 Mabis obrt -1.476,00 2009.godina

6297 Man automeh. -20.595,49 2009.godina

10430 Marko Ćurak 732,00 2009.godina

8087 Matko -2.775,00 2009.godina

10464 Milun -728,49 2009.godina

3069 Mladen bravarski obrt -36.063,60 2009.godina

14664 Niskogradnja Zagorje DB -239.112,00 2009.godina 14990 Obrt elektro Dumančić -615,00 2009.godina

42


16195 Obrt Štef -6.642,00 2009.godina

5509 Odvjetnik Kruno Peronja -29.600,00 2009.godina

15504 Prom -kop Stari Grad -922,50 2009.godina

16926 Tehnodom Solin 307,50 2009.godina

16446 Ugostiteljski obrt Marin -1.000,01 2009.godina

7153 Usl.obrt Fjord -6.571,89 2009.godina

6084 U.o. Tonći -1.199,99 2009.godina

6882 Versi konoba -7.912,50 2009.godina

7790 Vladović -3.444,00 2009.godina

795 Vulkanizer S.Korda -16.260,60 2009.godina

UKUPNO -460.507,26

22040000 – Dobavljači trgovačka društva koji nisu obveznici PDV-a Mat.br. Naziv poslovnog partnera Saldo Napomena

15300 Basler osiguranje -7.107,39 2009.godina 1716 Croatia osiguranje d.d. -7.012,99 2009.godina

930 Grad Omiš -1.020,00 2009.godina 230 Grad Sinj -7.108,00 2009.godina

13854 Grad Supetar -33.579,97 2009.godina 361 HRT -858,00 2009.godina 370 Hrvatske vode Cetina Sinj -5.597,55 2009.godina

9415 Medicinsko biokemijski labaratorij -78,89 2009.godina 12181 Općina Lovreć -11.061,75 2009.godina

1503 Općina Zadvarje -68,04 2009.godina

5622 Poliklinika dr. Ercegović -1.440,00 2009.godina

680 Studentski centar Split -2.820,00 2009.godina

1325 Vatrogasna zajednica Omiš -13.250,00 2009.godina

UKUPNO -90.002,58

43

REKAPITULACIJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA

Opis Iznos 22010000 Dobavljači R-1 -11.475.065,7522020000 Dobavljači R-2 -460.507,2622040000 Dobavljači koji nisu obveznici PDv-a -90.002,5822100000 Dobavljači u inozemstvu -UKUPNO -12.025.575,59 Obrazloženje: Pregledom konta 22010000, 22020000, 22040000,22100000 vidljivo da se radi o obvezama prema dobavljačima iz 2009. godine . Treba napomenuti da su obveze za dobavljače za cca 27% manje u odnosu na 2008. godinu. Posebna pažnja se vodila o dobavljačima za sirovine i materijale (asfalt ,kameni materijal ,beton,prometni znakovi,boja i sl.) budući da oni predstavljaju najveću stavku u dobavljačima. Kooperante se podmirivalo po plaćanju investitora ( Hrvatske ceste d.o.o. su u 2009. znatno kasnili sa plaćanjem).

44

3. Prikaz ostvarenja plana za 2009. godinu 3.1. Prikaz planiranog i ostvarenog prihoda u 2009. godini 3.2. Prikaz planiranih i ostvarenih troškova u 2009. godini 3.3. Rekapitulacija - planirana i ostvarena dobit u 2009.godini 3.4. Popis nabavljenih osnovnih sredstava u 2009. godini

45

3.1. Prikaz planiranog i ostvarenog prihoda u 2009. godini Iznos bez PDV-a

NARUČITELJ VRSTA POSLA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

HRVATSKE CESTE

ZAGREB

REDOVNO

ODRŽAVANJE 39.000.000,00 30.465.843,06 78,12

ŽUPANIJSKE UPRAVA ZA CESTE

SPLIT

REDOVNO

ODRŽAVANJE 32.000.000,00 33.534.618,89 104,80

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD DRUGIH

NARUČITELJA, KAMATE I DR.

7.000.000,00 12.468.080,00 178,12

UKUPNO

78.000.000,00

76.468.541,95 98,04

Obrazloženje : Iz tabelarnog prikaza planiranog i ostvarenog prihoda u 2009. godini vidljivo je da su ostvareni prihodi za samo 1,96 % manji od planiranih unatoč tome što je prihod od redovnog održavanja državnih cesta za 21,88% manji od planiranog . Razlog je taj što je u vrijeme izrade financijskog plana bio u tijeku natječaj za održavanje državnih cesta koji je u više navrata poništavan . Temeljem dobivenog natječaja od strane konzorcija od 14 Društva u kojem spada i ovo Društvo Ugovor je potpisan od Hrvatskih cesta d.o.o. 21.09.2010. , a dostavljen u ŽC Split 14.10.2010. Prethodni ugovor je istekao 31.03.2009. godine nakon čega su uslijedili mjesečni anex-i i to četiri Anex-a sa vrijednošću od po 0 (nula) kuna. Iz gore navedenog da se zaključiti da Društvo u dva mjeseca nije moglo nadoknaditi zaostatak izvršenja radova , a niti su bila osigurana financijska sredstva . Ostali prihodi ,u kojem najviše otpada na prihode od drugih naručitelja , a ostatak na financijske i izvanredne rashode, su unatoč recesiji porasli za 78,12% zahvaljujući ugovorenim poslovima sa općinama Muć,Selca,Bol,Cista Provo,Nerežišća te naručiteljima HEP-u,Berica Nerežišća,Vodoprivreda Split, Vodotehnika Zagreb i dr.

46

3.2. Prikaz planiranih i ostvarenih troškova u 2009. godini Materijalni troškovi Ova pozicija obuhvaća : Trošak sirovina i materijala

Konto Red.br. Vrsta troška Planirano za 2009. Stvarni trošak Indeks

40000115 1 Kameni materijali 250.000,00 393.120,76 157,2540000215 2 Asfalt 12.500.000,00 12.888.431,88 103,1140000315 3 Beton i betonski rubnjaci 200.000,00 168.430,08 84,2240000415 4 Bitumenska emulzija 140.000,00 142.964,95 102,1240000515 5 Odbojna ograda 1.500.000,00 1.594.344,85 106,2940000615 6 Prometni znakovi 2.500.000,00 1.772.228,36 70,8940000715 7 Smjerokazni stupići 330.000,00 255.300,00 77,3640000815 8 Boja za signalizaciju 1.500.000,00 1.110.893,82 74,0640000915 9 Zaštitna ograda 10.000,00 4.179,25 41,7940001015 10 Boja za ličenje 1.000,00 0,00 0,0040001115 11 Svjetlosna signalizacija 72.000,00 59.407,02 82,5140001215 12 Sol-Kalcij klorid 50.000,00 88.871,00 177,7440001315 13 Posipalo 70.000,00 350.236,77 500,3440001415 14 Ostali materijal 400.000,00 540.292,11 135,0740010015 15 Drvena građa 20.000,00 24.280,46 121,4040001624 16 PDV za materijal utrošen

za osobne autom. 30% 2.000,00 0,00 0,00

40010015- 400010124

17 Pomoćni materijal 2.000,00 3.054,92 152,75

40020115- 40020124

18 Motorna ulja 12.000,00 14.471,39 120,59

40020315- 40020515- 40020624

19 Mazivo, antifriz, destilirana voda te PDV na utrošeno mazivo za osobne autom.30%

180.000,00

203.997,21 113,33

40030024 20 Materijal za čišćenje i održavanje

50.000,00 33.564,29 67,13

40040024 21 Uredski materijal 200.000,00 270.415,43 135,21

40060024- 40070024 22

Utrošene sirovine i mat.za HTZ opremu te tekuće održavanje sredstava za rad

2.000,00 21,14 1,06

40100015-40100024 23 Električna energija 240.000,00 239.104,92 99,63

47


40110015- 40110024 24 Plin 10.000,00 11.978,10 119,78

40130015- 40140015- 40170015

25 Gorivo te PDV na iznos porezno nepriznatih rashodagoriva 30%

4.300.000,00 3.836.147,74 89,21

40180024 26 Gorivo za grijanje –lož ulje i ogrjev 100.000,00 68.120,25 68,12

40410014- 40410024- 40410114- 40410124- 40420024

27

Utrošeni rezervni dijelovi te PDV na utrošeni mat. i rez. dijelove za osobne automobile 30%

1.100.000,00 1.282.571,38 116,60

40500024- 40510015- 40530024

28

Otpis sitnog inventara,zaštitne odjeće,auto guma u upotrebi te PDV na otpis auto guma osobnih automobila

850.000,00 995.919,25 117,17

Ukupno 26.591.000,00 26.352.347,33 99,10 Obrazloženje: Stvarni materijalni troškovi su u okvirima planiranih za 2009. godinu. Struktura istih zavisi od investitora budući da isti određuje strukturu radova. Veće odstupanje odnosi se na posipalo –sipinu za zimsku služu čiji trošak je teško planirati jer zavisi od vremenskih uvjeta/neprilika na koje ovo Društvo ne može utjecati. Ostali vanjski troškovi


41010014- 41020014- 41020024- 41090024

29 Prijevozne usluge 1.400.000,00 1.277.859,31 91,28

41050024- 41052004 30

Naknada za rent car te PDV na iznos porezno nepriznatih rashoda za renta a car

20.000,00 7.964,26 39,82

41060024 31 Cestarine, tunelarine, mostarine 50.000,00 79.036,61 158,07

41100024 32 Usluga prijevoza pisama, tiskanica 15.000,00 15.429,96 102,87

41110024 33 Usluge telefonije 420.000,00 424.179,48 101,00

41120024 34 Usluge interneta 70.000,00 69.339,60 99,06

41130024 35 Za usl. upotrebe radijskih mreža 120.000,00 99.490,70 82,91

48


41200015- 41200115- 41200215- 41200315- 41200415- 41200515- 41200615 41202015

36

Kooperanti za: -Najam strojeva i vozila za rad -Građevinski radovi -Održavanje semafora -Održavanje i popravak odbojnih ograda,održavanje D-410,održavanje rasvjete i sl.

7.500.000,00 8.842.060,77 117,89

41300024- 41300114- 41300124- 41300214- 41300324-

37 Tekuće održavanje zgrada, proizv.opreme, neproiz opreme,proiz.prijevoznih sred.,neproizv. prijevoznih sredstava te ostalog

1.800.000,00 2.048.609,15 113,81

41500024- 41500124- 41500224

38 Zakupnine za zemljišta, građevine, garaže te opremu

220.000,00 76.653,89 34,84

41800024 39 Iznošenje i odvoz smeća 90.000,00 71.826,18 79,81

41820024 40 Voda 70.000,00 114.199,25 163,14

41860024 41 Deratizacija i dezisenkcija 20.000,00 31.840,50 159,20

41890024 42 Ostale komunalne usluge 50.000,00 32.444,20 64,89

41900024 43 Usluge posredovanja pri prodaji 1.000,00 0 0,00

42000024- 42010024

44 Obvezni i preventivni pregled radnika 2.000,00 2.317,78 115,89

42000124 45 Ispitivanje otpadnih voda 28.000,00 30.184,00 107,80

42100024 46 Naknade za usluge banaka 30.000,00 39.638,59 132,13

42110024 47 Usluge platnog prometa 28.000,00 24.706,76 88,24

42200024 48 Usluge javnog bilježnika i pravnog savjetnika 40.000,00 119.628,77 299,07

42200124 49 Revizorske usluge 65.000,00 75.000,00 115,38

42200324- 42200924

50 Usluge poslovnog i ostalog savjetovanja 1.000,00 0,00 0,00

49


42300024- 42300124- 42300224- 42400024

51 Premija osiguranja -dugotrajna imovina -vozila pri registraciji -kasko -odgovornosti -radnika

1.500.000,00 1.123.280,06 74,89

42600024 52 Komunalna naknada 190.000,00 226.194,85 119,05

42610024 53 Vodoprivredna naknada 35.000,00 33.994,80 97,13

42700024 54 Usluge održavanja softwera 75.000,00 76.582,66 102,11

42800024- 42800114- 42800214- 42800924

55 Naknade za ceste i tehnički pregled

395.000,00 378.241,41 95,76

42900024- 42900124- 42900224- 42900324- 42900424- 42900924

56 Ostale usluge -fotografske -usluge čišćenja -usluge pranja,glačanja -usluge ispitivanje i mjerenja uvjeta rada i sl.

30.000,00 26.850,48 89,50

Ukupno 14.265.000,00 15.347.554,02 107,59

Obrazloženje: Ostali vanjski troškovi su za 7,59% veći od planiranih za 2009. Veća odstupanja odnose se na slijedeće stavke:

41200015- 41200115- 41200215- 41200315- 41200415- 41200515- 41200615 41202015

36

Kooperanti za: -Najam strojeva i vozila za rad -Građevinski radovi -Održavanje semafora -Održavanje i popravak odbojnih ograda,održavanje D-410,održavanje rasvjete i sl.

7.500.000,00 8.842.060,77 117,89

Trošak najma strojeva i vozila za rad ukupno iznosi =1.289.428,08 (14% od ukupno kooperanti ) ,a odnosi se na slijedeće : - najam strojeva i vozila za rad na održavanju cesta (Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb i Županijska uprava za ceste Split) =1.128.001,46 (87,00%) - najam strojeva i vozila za rad na sporednim djelatnostima (treća lica) =161.426,62 kn (13,00%)

50

U nastavku dajemo pregled istih po kontima: 41200015 – Najam strojeva i vozila za rad na održavanju cesta

URA DOBAVLJAČ RADNI NALOG

RADNA JEDINICA

IZNOS BEZ PDV-a OPIS

571 Asfaltna cesta Split 90143 3117 1.220,44 Usluga prijevoza- kameni agregat

571 Asfaltna cesta Split 80001 3117 4.400,00 Najam gredera

Asfaltna cesta Split Ukupni zbroj 5.620,44

3856 Autoservis Stipičević 60001 3114 860,00 Utovar i deponiranje olupine

Autoservis Stipičević Ukupni

zbroj 860,00

3206 Borova Hvar 60001 3115 860,00 Rad rovokopača

Borova Hvar Ukupni zbroj 860,00

4327 Cestogradnja d.o.o. Split 80001 3116 10.500,00 Rad gredera

Cestogradnja d.o.o. Split Ukupni

zbroj 10.500,00

370 Cetina d.d. Sinj 80001 3112 3.269,00

Rad stroja FH 200 na čišćenju pokosa preko 10 m od nestabilnog kamenja i granja

Cetina d.d. Sinj Ukupni zbroj 3.269,00

4163 Dubrava Mils Dobranje 90033 3116 10.750,00 Čišćenje snijega

Dubrava Mils Dobranje Ukupni

zbroj 10.750,00

321 DVD Mladost K.Sućurac 90037 3117 600,00 Dovoz vode vatrogasnim cisternama

DVD Mladost K.Sućurac

Ukupni zbroj 600,00

4131 Fjord U.D. Gdinj 60002 3115 5.343,00 Rad kamiona,kombinirke,motorne pile

Fjord U.D. Gdinj Ukupni zbroj 5.343,00

309 Goran i Zoran Solin 60002 3111 31.910,00

Usluga čišćenja oborinskih odvodnja na brzoj cesti Kaštel-Solin-Split

522 Goran i Zoran Solin 60002 3111 48.220,00

Usluga čišćenja oborinskih odvodnja na brzoj cesti Kaštel-Solin-Split

521 Goran i Zoran Solin 60001 3113 38.640,00 Usluga ispumpavanja oborinskih voda iz separatora u Šestanovcu

737 Goran i Zoran Solin 60002 3111 62.060,00 Najam auto cisterne na cestama D1,D8 i brzoj cesti

51


RADNA JEDINICA


978 Goran i Zoran Solin 60002 3111 20.370,00 Najam auto cisterne na cestama D1,D8 i brzoj cesti

1155 Goran i Zoran Solin 60001 3111 102.550,00 Usluga čišćenja oko upornjaka mosta Jadro

1602 Goran i Zoran Solin 60002 3111 7.932,00 Usluga rada kuka na brzoj cesti Split-Klis

1603 Goran i Zoran Solin 60002 3111 17.760,00 Usluga ispumpavanja oko upornjaka mosta Jadro

2309 Goran i Zoran Solin 60002 3111 33.036,00 Rad na brzoj cesti

2313 Goran i Zoran Solin 80001 3116 4.060,00 Čišćenje propusta na ŽC u Zmijavcima

3068 Goran i Zoran Solin 80001 3117 55.120,00 Najam autocisterne za čišćenje odvodnih kanala na ŽC 6137

3443 Goran i Zoran Solin 60002 3111 15.780,00 Rad kuke, auto cisterne





3647 Goran i Zoran Solin 60001 3116 1.820,00 Čišćenje slivnika Put Split-Cista Provo

4121 Goran i Zoran Solin 80002 3117 15.080,00 Rad kuke

Goran i Zoran Solin Ukupni

zbroj 583.918,00

756 GR Livel Ukupni zbroj 3115 1.024,60 Čišćenje kolnika od snijega na cesti Sutivan-Milna

GR Livel Ukupni zbroj 1.024,60

2311 Gradina mont Hrvace 80001 3111 3.600,00 Rad rovokopača (kombinirke)

Gradina mont Hrvace Ukupni zbroj 3.600,00

598 GUO Roglić Makarska 80001 3114 21.736,00 Rad bagerom.rovokopačem i kamionom damper na LC 67181

GUO Roglić Makarska Ukupni

zbroj 21.736,00

3891 I.N. Gradnja 60001 3112 114.016,00 Radovi na objektu zimsko održavanja cesta Kamensko

3929 I.N. Gradnja 60001 3112 69.984,50 Naknadni radovi -rad strojeva silos

I.N. Gradnja Ukupni zbroj 184.000,50

632 Jadrankamen d.d. Pučišća 80001 3115 1.850,00 Rad utovarivača čišćenje snijega na relaciji Pučišća-Pražnice

52


RADNA JEDINICA


Jadrankamen d.d. Pučišća

Ukupni zbroj 1.850,00

3538 Krstul vl. Tomislav Ljubetić 3115 1.400,40 Rad rovokopača

Krstul vl. Tomislav Ljubetić


4145 Mabis Kreševo 60002 3111 1.200,00 Prijevoz kamiona sa dizalicom

Mabis Kreševo Ukupni zbroj 1.200,00

2460 Mali bager Gornje Sitno 80002 3111 1.600,00 Najam rovokopača na ugradnji tampona i uređenje posteljice

Mali bager Gornje Sitno Ukupni zbroj 1.600,00

4199 Megram Satrić 80001 3112 960,00 Rad utovarivača

Megram Satrić Ukupni zbroj 960,00

3261 Melcon d.o.o. Solin 3111 3111 17.340,00 Servis elektroinstalacija na brzoj cesti i tunelu na otoku Hvaru

Melcon d.o.o. Solin Ukupni zbroj 17.340,00

278 Mini -Perišić Omiš 60001 3113 8.400,00 Rad-najam bagera uklanjanje odrona s kolnika

2303 Mini -Perišić Omiš 60001 3113 9.900,00 Rad bagerom

Mini -Perišić Omiš Ukupni zbroj 18.300,00

3805 Nike trans 60002 3111 800,00 Najam dizalice za uklanjanje vozila iza tunela Orgus

Nike trans Ukupni zbroj 800,00

1442 Nikica Šuta 80001 3111 2.200,00

Usluga odvoza zemlje iz Antonio-trade u Gornju Podstranu,prebacivanje sa grajferom preko zida

Nikica Šuta Ukupni zbroj 2.200,00

1287 Nikris Supetar 3115 42.000,00 Rad traktorom i kombinirkom

Vela Farska-Nerežišće

Nikris Supetar Ukupni zbroj 42.000,00

4120 Obrt Matko Sveta Nedjelja 80002 3115 2.775,00 Rad sa bagerom

Obrt Matko Sveta Nedjelja


270 Obrt za prijevoz Kovačević Dugi Rat 60001 3113 12.250,00

Rad bagerom na gradilištu Zadvarje (sanacija zida)

Obrt za prijevoz Kovačević Dugi Rat Ukupni zbroj 12.250,00

53


RADNA JEDINICA


4329 Oming d.o.o. Omiš 80002 3113 800,00

Dizanje auta zarobljenog u odronu na cesti prema Radmanovim mlinicama

Oming d.o.o. Omiš Ukupni zbroj 800,00

2409 Peovica Omiš 60001 3113 2.200,00 Sanacija staklenih boca na rotoru Šestanovac

Peovica Omiš Ukupni zbroj 2.200,00

84 Pinus-Point Donji Proložac 60002 3111 3.000,00 Košenje trave na pokosu na brzoj cesti

85 Pinus-Point Donji Proložac 60002 3111 840,00 Najam auto -košare

365 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3121 315,00 Najam auto –košare


366 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3121 420,00

Najam auto –košare za zamjenu dijelova na svjetlosno signalnim uređajima Sinj


Najam auto-košare za zamjenu dijelova na svjetlosnim signalnim uređajima


Najam auto-košare za zamjenu dijelova na svjetlosnim signalnim uređajima



625 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3116 5.040,00 Rad na čišćenju silosa za sol

658 Pinus-Point Donji Proložac 80001 3121 420,00 Najam auto košare

658 Pinus-Point Donji Proložac 80001 3121 420,00 Najam auto košare

797 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3113 5.040,00 Najam auto-košare


1426 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3111 1.680,00

Najam auto-košare na montaži prometnih oznaka na portalima u Stobreču,Strožancu i Dugopolju


Najam auto-košare na montaži prometnih oznaka na portalima u Stobreču,Strožancu i Dugopolju

1443 Pinus-Point Donji Proložac 60002 3111 630,00 Najam auto-košare



54


RADNA JEDINICA


2523 Pinus-Point Donji Proložac 80002 3111 33.660,00 Pilanje borova

2488 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3121 630,00 Najam auto-košare za zamjenu žarulja na D8 i D1

2488 Pinus-Point Donji Proložac 60001 3121 420,00 Najam auto-košare za zamjenu žarulja na D8 i D1



3052 Pinus-Point Donji Proložac 80002 3121 840,00 Najam auto-košare na ŽC-6156 Imotski


Najam auto-košare na zamjeni dijelova na svjetlosno signalnim uređajima (Omiš-Makarska)


Najam auto-košare na zamjeni dijelova na svjetlosno signalnim uređajima (Omiš-Makarska)

3413 Pinus-Point Donji Proložac 80002 3111 2.490,00 Najam auto košare Pilanje stabala

3413 Pinus-Point Donji Proložac 70001 3111 3.950,00 Najam auto košare Pilanje stabala


4115 Pinus-Point Donji Proložac 80001 3116 5.040,00 Najam auto košare

Pinus-Point Donji Proložac


680 Prij.obrt Ante Mijić Solin 70000 3110 5.145,68

Usluga prijevoza soli (Makarska,Omiš,Sinj Cista Provo,Solin)

Prij.obrt Ante Mijić Solin Ukupni zbroj 5.145,68

4141 Sena trans d.o.o. Split 80001 3112 594,04 Prijevoz Križice-Sinj

Sena trans d.o.o. Split Ukupni

zbroj 594,04

4067 Shanecco 60002 3114 1.700,00 Uklanjanje odronjene zemlje i kamenja s ceste s kašikom

Shanecco Ukupni zbroj 1.700,00

802 Šipić Trilj 80001 3112 540,83 Usluga prijevoza (Križice-Panj) asfaltne mase

Šipić Trilj Ukupni zbroj 540,83

3372 Telegra 60002 3111 7.805,12 Popravak SPZ18 na brzoj cesti Solin –Klis-Sinj

Telegra Ukupni zbroj 7.805,12

55


RADNA JEDINICA


103 Trgo Trans Pauk Split 80001 3111 2.500,00

Rad rovokopača na skidanju i dizanju odrona u Ogorju na ŽC i LC

Trgo Trans Pauk Split Ukupni zbroj 2.500,00

752 Usluga Vrlika 80001 3112 720,00

Rad rovokopača na ŽC Maovice (Ždanj) Čišćenje snijega

Usluga Vrlika Ukupni zbroj 720,00

3943 Vatrogasna zajednica Omiš 60001 3113 2.250,00

Usluga auto cisternom na probijanju propusta Blato n/c

3943 Vatrogasna zajednica Omiš 60001 3113 5.750,00

Usluga auto cisternom na probijanju propusta Blato n/c

3943 Vatrogasna zajednica Omiš 80001 3113 5.250,00 Usluga auto cisternom na probijanju propusta Blato n/c

Vatrogasna zajednica Omiš


4058 Vladović Split 60001 3111 380,00 Prijevoz vozila

Vladović Split Ukupni zbroj 380,00

Sveukupan zbroj 1.128.001,46 41200015 – Najam strojeva i vozila za rad na sporednim djelatnostima


RADNA JEDINICA


3721 elREM d.o.o. 60002 3111 9.036,00 Izvanredni servis razdjelnika rasvjete na tunelu Orgus

elREM d.o.o. Ukupni zbroj 9.036,00

2010 Goran i Zoran Solin 80001 3117 25.080,00 Najam auto-cisterna Kaštel- Trogir

Goran i Zoran Solin Ukupni zbroj 25.080,00

1114 Humina gradnja Podstrana 70000 3110 40.650,00 Rad bagera sa čekićom

Humina gradnja Podstrana Ukupni zbroj 40.650,00

746 Obrt Barba Split 98143 3130 1.481,32 Usluga prijevoza s kamionom sjeverna luka-Sinj-Hrvace-COKP

Obrt Barba Split Ukupni zbroj 1.481,32

56


RADNA JEDINICA


3744 Obrt BB 70001 3111 11.436,50 Ispitivanje i lociranje poknuća cijevi sa upotrebom Geofona

Obrt BB Ukupni zbroj 11.436,50

2000 Oming Omiš 90038 3113 1.050,00 Najam zračnog kompresora

Oming Omiš Ukupni zbroj 1.050,00


Rad rovokopača na čišćenju propusta,utovaru i odvozu materijala na D60-4

Pinus-Point Donji Proložac Ukupni zbroj 2.125,00

1740 PŠD Kanjac Podgora 60001 3114 7.705,00 Čišćenje propusta specijalnom tlačnom pumpom

PŠD Kanjac Podgora Ukupni zbroj 7.705,00

634 Werkos Osijek 60001 3114 62.862,80 Zaštita pokosa Makarska

Werkos Osijek Ukupni zbroj 62.862,80

Sveukupan zbroj 161.426,62 41200215 – Građevinski radovi na održavanju cesta


RADNA JEDINICA


4332 A.G.E.S 90004 3111 19.800,00 Ispitivanje modula stišljivosti nerazvrstanih cesta

A.G.E.S Ukupni zbroj 19.800,00 3672 Adria prozori 80002 3115 7.500,00 Bravarski poslovi

Adria prozori Ukupni zbroj 7.500,00

657 Adriatic bb 60001 3115 19.860,00 Isporuka i ugradnja sos znakova u tunelu Hvar

3574 Adriatic bb 60002 3111 11.991,00 Ugradnja sustava video nadzora vatrodojave,protuprovale

3729 Adriatic bb 60002 3111 2.756,00 Dijagnostika ispravnosti,nabavka i zamjena aku baterija

Adriatic bb Ukupni zbroj 34.607,00

1689 BartulinTugare 90030 3112 11.886,60 Asfaltiranje autopraonica Sinj (Brnaze)

BartulinTugare Ukupni zbroj 11.886,60

1596 Brid d.o.o.Zagreb 90004 3111 51.360,00 Ručna rezidba granja i šiblja, izrada propusta

Brid d.o.o.Zagreb Ukupni zbroj 51.360,00

57


RADNA JEDINICA


3551 Cestar Split 60002 3111 22.530,00 Ugradnja detektorskih petlji na križanju D8-TTS-Stobreč

Cestar Split Ukupni zbroj 22.530,00

2330 Delmat Galiot Split 80001 3113 25.068,60 Popravak kamenog zida LC67087 Donji Dolac

3450 Delmat Galiot Split 80001 3112 28.082,00 Sanacija potpornog zida ŽC6105-Panj

3503 Delmat Galiot Split 80002 3111 45.731,70 Sanacija mosta preko rijeke Žrnovnice Korešnica

Delmat Galiot Split Ukupni

zbroj 98.882,30

3367 Demos Aksa 80002 3115 11.307,20 Odvodnja oborinskih voda na ŽC 6158/1 Nečujam

Demos Aksa Ukupni zbroj 11.307,20

1200 DVD Općine Baška Voda 60001 3114 8.500,00 Čišćenje šume uz cestu

DVD Općine Baška Voda


3564 Elektromodul promet 60001 3113 72.000,00 Daljinska kontrola semafora

3565 Elektromodul promet 60001 3115 54.400,00 Izgradnja semaforske signalizacije

3566 Elektromodul promet 60001 3115 5.806,00 Popravak semafora

Elektromodul promet Ukupni

zbroj 132.206,00

3311 elREM 60002 3311 9.036,00 Servis razdjelnika rasvjete na tunelu Orgus

elREM Ukupni zbroj 9.036,00

2076 Finoća Split 60002 3111 3.060,00 Čišćenje i usis slivnika na dionici Smokovik,Mravinci,Ravne Njive



Finoća Split Ukupni zbroj 31.491,00

1361 Geodetski inženjerski ured K.Lukšić 60001 3112 6.300,00

Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Brnaze


Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Dicmo


Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Omiš-Naklice-Gata

58


RADNA JEDINICA



Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Čvor Blato


Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Podaca


Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Ložišća-Supetar


Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka Seget Donji


Izrada podloga potrebnih za izradu katastra cesta i baza cestovnih podataka K.Gomilica-OMV


Izrada podloga za izradu katastra cesta i baze cestovnih podataka











3549 Geodetski inženjerski ured K.Lukšić 60001 3112 5.000,00 Geodetski snimak silos Tijarica





4280 Geodetski inženjerski ured K.Lukšić 60001 3113 -11.400,00




Geodetski inženjerski ured

K.Lukšić Ukupni zbroj 526.445,00

3720 Gilan d.o.o. Split 60001 3113 16.000,00 Izrada glavnog projekta rasvjete tunela Ivašnjak i Medići

4326 Gilan d.o.o. Split 60001 3112 9.450,00 Izrada projekta elektroinstalacija Kamensko

Gilan d.o.o. Split Ukupni zbroj 25.450,00

133 Goran i Zoran Solin 600001 3113 81.120,00 Ispumpavanja oborinskih voda i separatora u Šestanovac

977 Goran i Zoran Solin 60001 3113 34.080,00 Ispumpavanja oborinskih voda i separatora u Šestanovac

59


RADNA JEDINICA


2860 Goran i Zoran Solin 80001 3112 1.740,00 Usluga čišćenja oborinske odvodnje Glavice

2860 Goran i Zoran Solin 80001 3112 1.160,00 Usluga čišćenja oborinske odvodnje Glavice

3442 Goran i Zoran Solin 60001 3116 6.140,00 Čišćenje slivnika na raskršću Cista Provo

3865 Goran i Zoran Solin 60002 3111 45.000,00 Rad kuke,cisterne,deponij D8 Mostine i tunel Orgus

3865 Goran i Zoran Solin 60002 3111 7.600,00 Rad kuke,cisterne,deponij D8 Mostine i tunel Orgus

4335 Goran i Zoran Solin 60002 3111 56.840,00 Rad kuke rotor Bilice

Goran i Zoran Solin Ukupni

zbroj 233.680,00

283 Gradina mont Hrvace 80001 3112 64.232,20

Izrada betonskog zida kod škole Potravlje ŽC 6102/1 Satrić-Potravlje

2310 Gradina mont Hrvace 80001 3112 107.548,80 Izrada armirano-betonskog potpornog zida Rumibna

Gradina mont Hrvace Ukupni

zbroj 171.781,00

1162 Humina gradnja Podstrana 60001 3113 14.540,94 Izrada betonske pasice i rigola na D8 Krilo Jesenice i Duće




1777 Humina gradnja Podstrana 80001 3111 12.500,00 Popravak oštećenih pasica Kočinje brdo

1777 Humina gradnja Podstrana 60002 3111 10.000,00 Popravak oštećenih pasica Kočinje brdo

2521 Humina gradnja Podstrana 80002 3111 69.807,00 Nabava i ugradnja materijala potpornog zida na ŽC67080

3176 Humina gradnja Podstrana 80002 3176 69.252,20 Uređenje vodotoka na Bilankuši

3448 Humina gradnja Podstrana 80001 3111 23.520,30 Radovi na raskrižju u Solinu , Sitnom Donjem



3449 Humina gradnja Podstrana 60001 3112 12.000,00 Priključak platoa sa silosom uz D220

4276 Humina gradnja Podstrana 60001 3117 158.523,00 Sanacija oštećenih pasica na D8 Kaštel i Trogir

4276 Humina gradnja Podstrana 60001 3117 19.465,00 Sanacija oštećenih pasica na D8 Kaštel i Trogir

Humina gradnja Podstrana


60


RADNA JEDINICA


1259 I.N. Gradnja Lovreć 60001 3115 61.133,84 Uređenje ulaza u Nerežišće sa D113

2899 I.N. Gradnja Lovreć 80002 3111 7.058,00 Uređenje pomoćnog igrališta

3893 I.N. Gradnja Lovreć 60001 3112 82.501,01 Naknadni radovi silos

I.N. Gradnja Lovreć Ukupni

zbroj 150.692,85

3810 IGH 60001 3112 4.970,00 Geološko-geotehnički istražni radovi na lokaciji silosa Tijarica

IGH Ukupni zbroj 4.970,00

1137 Intrafix Split 60001 3111 7.900,00 Građevinski radovi na mostu prekorijeke Jadro u Solinu

Intrafix Split Ukupni zbroj 7.900,00

3272 ITM d.o.o. Zagreb 60002 3272 13.125,00 Servis UPS uređaja

ITM d.o.o. Zagreb Ukupni zbroj 13.125,00

1880 Marana Split 60002 3111 29.450,00 Izrada limenih konstrukcija (most Jadro)

Marana Split Ukupni zbroj 29.450,00

3504 Matrel d.o.o. Zagreb 60002 3111 23.912,00 Godišnji servis uređaja za mjerenje vidljivosti i koncentracije

Matrel d.o.o. Zagreb Ukupni

zbroj 23.912,00

89 Mat-Sti Split 60002 3111 2.649,36 Izrada lima

Mat-Sti Split Ukupni zbroj 2.649,36

4275 Minikor d.o.o. Split 60001 3112 25.250,00

Nabava ,izrada,cinčanje i montaža dvojnih kolnih vrata i pješačkih vrata

Minikor d.o.o. Split Ukupni

zbroj 25.250,00

135 Mladen brav.obrt Tugare 60001 3111 73.004,32 Sanacija pješačke ograde na mostu Bačvice D410

1165 Mladen brav.obrt Tugare 60002 3111 6.800,00

Izrada i montaža platforme i stepenica u temeljima mosta u Solinu

1294 Mladen brav.obrt Tugare 60002 3111 2.500,00 Izrada i montaža vrata u upornjakuna mostu (rijeka Jadro u Solinu)

2572 Mladen brav.obrt Tugare 80002 3111 6.900,00 Izrada slivničkih rešetaka NC Split

3056 Mladen brav.obrt Tugare 60002 3111 21.800,00 Popravak velike i male klapne -Dugopolje

3475 Mladen brav.obrt Tugare 60002 3111 10.450,00 Bravarski poslovi ,izrada rešetaka

61


RADNA JEDINICA





4099 Mladen brav.obrt Tugare 80001 3113 3.900,00 Izrada slivničkih rešetaka NC Omiš

Mladen brav.obrt Tugare


1688 Mozaik Split 80001 3111 26.281,90

Košenje trave,rezidba grmlja i šibljaSplit-Klis,Žrnovnica-Sitno,Solin-Tugare

3616 Mozaik Split 60002 3115 27.274,30

Košenje trave,rezidba grmlja i šiblja Hvar-Stari Grad-Jelsa-Sućuraj

4094 Mozaik Split 60002 3115 10.440,00 Košenje trave,rezidba grmlja i šiblja D116 otok Hvar



Mozaik Split Ukupni zbroj 86.255,70

2770 Niskogradnja Zagorje DB 80001 3116 194.335,20 Sanacija pukotina u asfaltu ŽC6180 Grubine-Zagvozd

3338 Niskogradnja Zagorje DB 60001 3114 162.000,00 Sanacija pukotina u asfaltu D-114/1 Brač

3892 Niskogradnja Zagorje DB 60001 3115 32.400,00 Sanacija pukotina u asfaltu D114/1 Brač

Niskogradnja Zagorje DB


1157 Ocinje market Dubrovnik 60001 3111 70.444,80 Sanacija ograde na Smokoviku

3277 Ocinje market Dubrovnik 60001 3112 35.007,91 Priprema drvene podloge silosa

Ocinje market Dubrovnik


4352 Oming d.o.o. Omiš 60001 3114 23.352,01 Sanacija betonskih silosa NC Makarska

Oming d.o.o. Omiš Ukupni zbroj

753 P.R. Dujmović Split 60001 3112 15.051,20 Reklamni pano 4,1x2,4 Otišić

P.R. Dujmović Split Ukupni

zbroj 15.051,20

2830 Parkovi i nasadi Split 60002 3111 191.459,84 Hortikulturno uređenje rotora Bilice

Parkovi i nasadi Split Ukupni

zbroj 191.459,84

62


RADNA JEDINICA


3495 Peek promet 60002 3111 8.500,00

Dobava i isporuka EC-komandne ploče za semaforski uređaj -ul. Domovinskog rata

3496 Peek promet 60002 3111 3.480,00

Dobava i isporuka EC-komandne ploče za semaforski uređaj -D8 Kaštel Sućurac

Peek promet Ukupni zbroj 11.980,00


Ručno košenje trave Ručna rezidba grmlja Ručna rezidba grmlja


Ručno košenje trave Ručna rezidba grmlja Ručna rezidba grmlja

3423 Pinus-Point Donji Proložac 60002 3111 6.000,00 Čišćenje silosa na Križicama

3471 Pinus-Point Donji Proložac 80001 3116 5.320,00 Najam auto košare Najam rovokopača

3471 Pinus-Point Donji Proložac 80001 3116 5.320,00 Najam auto košare Najam rovokopača

Pinus-Point Donji Proložac


614 Platea konzalting 60001 3114 37.000,00

Izrada Idejnog projekta i ishođenjalokacijske dozvole na zahvatu sanacije klizišta Podaca D8


Izrada izvedbenog projekta za zahvat uređenja križanja D111 i ŽC 6158 Šolta


Izrada Idejnog projekta za zahvat uređenja križanja D8 i ŽC 6133 u Segetu

Platea konzalting Ukupni zbroj 119.000,00

3445 Promel Projekt d.o.o. Zagreb 60002 3111 32.225,00 Popravak opreme brza cesta Solin-Klis-Sinj

3446 Promel Projekt d.o.o. Zagreb 60002 3111 38.660,00 Popravak opreme brza cesta Solin-Klis-Sinj

Promel Projekt d.o.o. Zagreb


3313 Prvi treptač 80002 3111 7.574,14 Horizontalna signalizacija

Prvi treptač Ukupni zbroj 7.574,14

503 PZC Split 60001 3113 158.378,00 Uređenje odvodnje na dijelu D39 Šestanovac



PZC Split Ukupni zbroj 462.250,34

63


RADNA JEDINICA


423 Rigol -Gradnja 60001 3112 6.555,00 Izrada ugibališta na D1 u Satriću

Rigol -Gradnja Ukupni zbroj 6.555,00

784 Serdar-građenje Zagvozd 80001 3116 33.006,52

Izgradnja armirano betonskog zidana dionici ŽC 6179 Zagvozd-Rastovac

Serdar-građenje Zagvozd


2459 Spegra Split 60002 3111 32.799,00 Izvođenje radova na mostu Jadro u Solinu

Spegra Split Ukupni zbroj 32.799,00

700 Taraca Split 80002 3111 51.018,00 Sanacija suhozida i izrada kanala na LC 67080 Sitno Donje

796 Taraca Split 80001 3111 66.532,80 Sanacija potpornog zida na LC67080 Sitno Donje

2167 Taraca Split 80002 3111 10.982,00 Sanacija potpornog zida na LC67080 Sitno Donje

Taraca Split Ukupni zbroj 128.532,80

3266 TEB Automatika 60002 3266 7.480,00 Otklanjanje kvara na sustavu daljinskog upravljanja i nadzora

TEB Automatika Ukupni zbroj 7.480,00

2186 Tehnograd K.Novi 80002 3117 297.998,80 Izvođenja građevinskih radova pješačkih semafora Seget Donji

Tehnograd K.Novi Ukupni zbroj 297.998,80

2536 Tehnomobil Zagreb 60002 3111 1.700,00 Atestiranje sustava za dojavu požara

Tehnomobil Zagreb Ukupni

zbroj 1.700,00

3371 Telegra 60002 3111 16.470,00

Popravak,dobava i montaža svjetlosnih promjenjivih znakova u tunelu Orgus

Telegra Ukupni zbroj 16.470,00

356 TPA Zagreb 80001 3115 4.820,00 Ispitivanje ugrađenog asfaltnog sloja

TPA Zagreb Ukupni zbroj 4.820,00

1941 Vodovod i kanalizacija Split 80001 3111 6.692,94 Popravak vodovodne cijevi na području Sitno Donje

Vodovod i kanalizacija Split


134 Vrsa trade Split 60001 3113 14.400,00 Postava zaštitne mreže DC 70 dionica 1 od km 4200 do 5200

134 Vrsa trade Split 60001 3113 226.800,00 Postava zaštitne mreže DC 70 dionica 1 od km 4200 do 5200

64


RADNA JEDINICA


831 Vrsa trade Split 60001 3116 56.700,00 Posatava zaštitne mreže na cesti D8 predio Turija dionica1

1476 Vrsa trade Split 60001 3115 13.500,00 Radovi na cesti D113 (Selca-Sumartin)

1476 Vrsa trade Split 60001 3115 5.700,00 Radovi na cesti D114 (Ložišće-Sutivan)

2001 Vrsa trade Split 60001 3113 13.300,00 Nabava i montaža metalnih stepenica Krilo Jesenice

2001 Vrsa trade Split 60001 3113 35.280,00 Nabava i montaža metalnih stepenica Krilo Jesenice

3673 Vrsa trade Split 60001 3111 45.908,10

Postava zaštitne mreže na Jadranskoj magistrali pokos uz restoran Kod Mije

4230 Vrsa trade Split 60002 3114 78.000,00 Postava zaštitne mjreže na cesti D8 dionica Podgora i Drašnice

Vrsa trade Split Ukupni zbroj 489.588,10

3723 Vujur 60002 311 3.000,00 Migracija softvera sustava Binar

3724 Vujur 60002 3111 2.800,00 Servis softvera sustava Binar

Vujur Ukupni zbroj 5.800,00

235 Werkos Osijek 80001 3112 112.209,30 Zaštita pokosa



631 Werkos Osijek 60001 3113 8.540,00 Zaštita pokosa Ruskamen (Lokva Rogoznica)

631 Werkos Osijek 60001 3113 52.976,70 Zaštita pokosa Ruskamen (Lokva Rogoznica)

Werkos Osijek Ukupni zbroj 188.986,00

1854 Zagrebinspekt Zagreb 60002 3111 4.200,00

Periodično ispitivanje sustava za dojavu požara na brzoj cesti Solin-Križice

Zagrebinspekt Zagreb Ukupni

zbroj 4.200,00

2797 Zlatan promet 80001 3112 39.837,48 Sanacija urušenog zida LC67038 Glavice Donje

Zlatan promet Ukupni zbroj 39.837,48

Sveukupan zbroj 5.044.387,15

65

41200315 – Građevinski radovi - ostalo


RADNA JEDINICA


3038 A.G.E.S 90004 3111 68.596,00 Dobava,dovoz,čišćenje profila od nanosa

A.G.E.S Ukupni zbroj 68.596,00

1600 Adria prozori d.o.o. Split 60001 3115 15.000,00 Izrada nosača za signalizaciju

Adria prozori d.o.o. Split Ukupni zbroj 15.000,00

3527 Cestar Split 80002 3111 78.402,13 Redovito održ. i zaštita ŽC i LC

3527 Cestar Split 80002 3111 115.795,43 Redovito održ. i zaštita ŽC i LC

Cestar Split Ukupni zbroj 194.197,56

2533 Elektromodul promet Osijek 80002 3117 530.438,00

Izgradnja pješačkih semafora u Segetu Donjem na pješačkim prij. ispred Općine i OŠ kralja Zvonimira

Elektromodul promet Osijek Ukupni zbroj 530.438,00

1136 Expello Split 70000 3110 25.920,00 Snimanje GPR-om cestovnih propusta

1733 Expello Split 70000 3110 30.000,00

Konzultanske usluge prilikom sanacije pokosa i postavljanja ograde

2669 Expello Split 70000 3110 8.000,00 Snimanje cjevovoda Hercegovačka

Expello Split Ukupni zbroj 63.920,00

2978 Građevno Vrgorac 3110 155.036,00 Usluga asfaltiranja

Građevno Vrgorac Ukupni zbroj 155.036,00

1777 Humina gradnja Podstrana 90004 3111 43.250,00 Rad rovokopača i kamiona

Humina gradnja Podstrana Ukupni zbroj 43.250,00

556 Institut građevinarstva Hrvatske Split 70000 3000 9.301,80 Ispitivanje asfalta na DC SDŽ

Institut građevinarstva Hrvatske

Split Ukupni zbroj 9.301,80

3329 Ocinje market 60001 3116 31.675,00 Priprema drvene podloge silosa

Ocinje market Ukupni zbroj 31.675,00

3072 Pinus-Point Donji Proložac 90107 3111 1.260,00 Najam auto košare

Pinus-Point Donji Proložac Ukupni zbroj 1.260,00

66


RADNA JEDINICA


3240 Platea konzalting 60001 3112 35.000,00 Izrada geodetske podloge

Platea konzalting Ukupni zbroj 35.000,00

2325 Prčola Donji Humac 90187 3115 61.240,00 Iskop,utovar i odvoz

Prčola Donji Humac Ukupni zbroj 61.240,00

2034 Prvi Treptač 90070 3117 3.799,99 Reparatura table LC 67062

Prvi Treptač Ukupni zbroj 3.799,99

2253 Put - Proing Split 80001 3112 4.040,00 Ispitivanje MS dionica Velić-Vrpolje

2254 Put - Proing Split 80001 3112 4.040,00 Ispitivanje MS Rumin-Vrdovo

2250 Put - Proing Split 60001 3115 3.420,00 Ispitivanje MS Nerežišća-Donji Humac

2251 Put - Proing Split 90187 3115 5.920,00 Ispitivanje MS Donji Humac Nerežišća

2252 Put - Proing Split 80001 3115 3.720,00 Ispitivanje MS zapadno od ISSA Vis

3360 Put - Proing Split 80001 3116 3.080,00 Ispitivanje MS

3935 Put - Proing Split 70001 3112 5.920,00 Ispitivanje MS

Put - Proing Split Ukupni zbroj 30.140,00

2074 Štit d.o.o. Split 90030 3112 38.405,37 Izgradnja kolnog priključka samouslužne autopraonice Brnaze

Štit d.o.o. Split Ukupni zbroj 38.405,37

1673 TPA Zagreb 90187 3115 4.546,00 Ispitivanje asfalta otok Brač

3306 TPA Zagreb 80001 3116 2.655,00 Ispitivanje prostorne mase asfaltnog uzorka

TPA Zagreb Ukupni zbroj 7.201,00

2810 Vodoinst.obrt B.B. 70000 3000 15.939,63 Defektaža ,izmjena glavne dovodne instalacije Hercegovačka

Vodoinst.obrt B.B. Ukupni zbroj 15.939,63

402 Zagrebinspekt Zagreb 60002 3111 10.100,00

Ispitivanje elek.instalacija i uzemljenja na traformatoru za cestu i tuneleske rasvjete

1563 Zagrebinspekt Zagreb 60001 3115 8.300,00 Ispitivanje el.opreme u tunelu Selca-Dubovica

Zagrebinspekt Zagreb Ukupni zbroj 18.400,00

Sveukupan zbroj 1.322.800,35

67

U trošak kooperanata spadaju pored gore navedenih stavki također: - 41200415 Održavanje semafora u iznosu od =382.010,01 kn (Cestar Split) - 41200515 Održavanje i popravak odbojne ogradeu iznosu od =100.153,76 kuna Pilešević bravarija, Prvi Treptač) - 41200615 Održavanje državne ceste u Splitu u iznosu od =639.287,42 kuna (Cestar Split) te - 41202015 Ostali radovi /ispitivanja ,projektiranja i sl. u iznosu od 63.994,00 kuna (Prokion, ITM,IGH)

41820024 40 Voda 70.000,00 114.199,25 163,14

Veća potrašnja vode odnosi se na lokaciju Hercegovačka 104, a razlog je puknuće cijevi van kruga lokacije Hercegovačke 104 odnosno na glavnoj cesti zašto je ovo Društvo angažiralo dobavljača za detekciju mjesta puknuća cijevi.

41860024 41 Deratizacija i dezisenkcija 20.000,00 31.840,50 159,20

Ova se stavka odnosi na usluge Cian d.o.o. ,a vezano za absorbent prah koji se koristi za zauljane površine .

42200024 48 Usluge javnog bilježnika i pravnog savjetnika 40.000,00 119.628,77 299,07

Veći trošak usluga javnog bilježnika i pravnog savjetnika odnosi se na angažiranje odjetnika Krune Peronje kao vanjskog suradnika za pravno-imovinske poslove. Troškovi osoblja


47000014- 47220014 57 Bruto plaća i doprinos na

plaću 25.000.000,00 24.712.656,88 98,85

Obrazloženje: Trošak plaće u 2009. je u okviru planiranog troška.Pri obračunu se vodilo računa da isti bude u skladu sa zakonskom regulativom.

68

Bruto plaća u strukturi po vrsti zarada za 2009. godinu izgleda kako slijedi:

Šifra Naziv Broj sati Bruto plaća Udio sati %

Udio bruto plaća %

1,40 Redovni rad 401.788 9.267.634,47 69,72 43,952 Redovni rad -nepuno r.vrijeme 908 11.912,64 0,16 0,063 Stimulacija nep.r.vrijeme 1.151,90 0,00 0,014 Stimulacija 1.959.098,85 0,00 9,295 Nadoknada za noćni rad 66.162,73 0,00 0,316 Prekovremeni rad 39.835 912.975,84 6,91 4,337 Rad na državni praznik 0,00 0,008 Isplaćena preraspodjela 18.109 366.942,80 3,14 1,74

9 ,52 Državni praznik 19.536 444.704,74 3,39 2,1110,53 Godišnji odmor 57.912 1.273.776,75 10,05 6,04

11 Plaćeni dopust 872 18.680,00 0,15 0,0913 Prekid rada 3.063 41.908,10 0,53 0,2013 Godišnji odmor nep.r.vrijeme 96 1.262,07 0,02 0,0114 Državni praznik nep. r.vrijeme 40 524,12 0,01 0,0015 Razne razlike 239.409,34 0,00 1,1416 Razne razlike nepuno rad.vrij. 2.471,81 0,00 0,0117 Nak.za rad u zimskoj službi 20.624,47 0,00 0,1018 Prekovremeni nep.r.vrijeme 44 562,65 0,01 0,0019 Naknada prekov.nep.r.vrijeme 281,33 0,00 0,0020 Naknada za rad nedjeljom 56.569,02 0,00 0,2721 Naknada T.O. 1.432.820,80 0,00 6,8022 Topli obrok nep.r.vrijeme 5.992,40 0,00 0,0323 Bolovanje do 42 dana 19.888,00 580.565,60 3,45 2,7524 Bolovanje preko 42 dana 11.744,00 2,04 0,0026 Nesreća na poslu preko 42 d. 2.416,00 0,42 0,0027 Bolovanje do 42 dana 4 sata 0,00 0,00 0,0028 Porodiljni dopust 0,00 0,00 0,0030 Neopravdani izostanci 16,00 0,00 0,0031 Razne razlike 1.223.224,22 0,00 5,80

32,33 Naknada- prekovremeni rad 456.478,31 0,00 2,1634 Naknada za rad na drž.praznik 25.851,78 0,00 0,1242 Nak.voz.i st.na pos.snj. 20.914,83 0,00 0,1043 Nak.za pop.str.na otvorenom 720,75 0,00 0,0045 Nak.za rad u tunelima 180,05 0,00 0,0046 Naknad za rad na uređ.most. 0,00 0,0047 Nak.na ugradbi asf.-efek. 155.652,74 0,00 0,7448 Nak.za rad horiz.sig.-efek. 49.623,88 0,00 0,2455 Terenski dodatak 623.338,85 0,00 2,9656 Terenski dodatak 4 sata 324,94 0,00 0,0067 Razne razl.-b.nep.r.vr. 250,00 0,00 0,00

64,70,71 Razne razlike 202.358,01 0,00 0,96

69

Šifra Naziv Broj sati Bruto plaća Udio sati %

Udio bruto plaća %

41,100 Minuli rad 1.620.933,90 0,00

7,69

UKUPNO 576.267 21.085.884,69 100,00 100,00

Napomena: U gore navedenu strukturu nisu uključuni doprinosi na plaću (uključeni su u trošak bruto plaće u strukturi troška) Amortizacija


43020024- 43030024- 43060024

58

Amortizacija -građevisnki objekti -oprema -PDV na porezno nepriznat rashod

6.100.000,00 3.909.200,87 64,09

Obrazloženje: S obzirom da se kasnilo sa ugovorima za redovno održavanje , a posebno sa Hrvatskim cestama (potpisan u rujnu/2009., a dostavljen u listopadu/2009.) odlukom Uprave u konzultaciji sa stručnim službama ŽC Split i ovlaštene ,od strane Skupštine, revizorske tvrke Maran d.o.o. Split izvršena je korekcija amortizacije za pojedine grupe osnovnih sredstava (valjci, finišeri , te kamioni). Naime obračun amortizacije za iste je vršen po linenearnoj metodi čime je trošak amortizacije bio velik ,a za što nije bilo pokriće u prihodima.Stoga je za razdoblje od završetka prethodnih ugovora i potpisivanja novog četvorogodišnjeg ugovora sa HC obračun izvršen po funcionalnoj metodi odnosno prema efektivnim satima rada vozila i strojeva . Ostali troškovi


44000024- 44100024 59

Dnevnice za službena putovanja -u zemlji -u inozemstvu

28.000,00 24.027,00 85,81

44100024 60 Terenski dodatak u zemlji 600.000,00 479.332,00 79,8944200024- 44250024- 44230024

61 Troškovi prijevoza na službenom putovanju 1.000,00 686,00 68,60

44250024- 44260024 62

Troškovi smještaja -na službenom putovanju -za rad na terenu

360.000,00 300.064,47 83,35

44300024 63 Troškovi prijevoza na posao i s posla 790.000,00 880.519,50 111,46

70


44400024- 44400124 64

Seminari, savjetovanja, simpoziji te tečajevi za osposobljavanje

42.000,00 93.079,89 221,62

44500024- 44500124- 44500224- 44500324

65

Potpore -za bolov. duže od 90 dana -zbog invalidnosti -zbog smrti člana uže obitelji -zbog smti radnika

130.000,00 72.000,00 55,38

44600024 66 Jubilarne nagrade 95.500,00 95.500,00 100,00

44600124 67 Darovi u naravi 110.000,00 102.800,00 93,45

44600224 68 Darovi djeci zaposlenika 130.000,00 102.000,00 78,46

44600324 69 Prigodne god. nagrade 650.000,00 643.900,00 99,06

44700024- 44700124 70

Otpremnine: - za mirovinu -zbog posl.i osobnog uvjetovanog otkaza

50.000,00 38.000,00 76,00

44810024 71 Stipendija 18.000,00 16.500,00 91,67

46000024- 46070024 72 Reprezentacija i PDV

obračunat na reprez. 200.000,00 155.352,12 77,68

46200124 73 Članarina stručne zaštite 1.200,00 1.200,00 100,00

46200024 74 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 66.000,00 66.000,00 100,00

46200124 75 Doprinos HGK 8.036,04 6.027,00 75,00

46210024 76 Članarina Udruzi poslodavaca 120.000,00 85.422,76 71,19

46240024 77 Članarina INA kartica 15.000,00 12.980,00 86,53

46300024 78 Naknada opće korisne funkcije 60.000,00 47.123,61 78,54

71


46400024 79 Administrativne takse,sudski troškovi i ostali trošk.

10.000,00 6.956,66 69,57

46500024 80 Troškovi stručne literature 15.000,00 16.215,27 108,10

46700024 81 Naknade članovima nadzornog odbora 300.000,00 276.097,75 92,03

46800024 82 Porez na tvrtku 1.000,00 1.000,00 100,00

46800124 83 Porez na cestovna motorna vozila 1.000,00 2.750,00 275,00

46900024 84 Troškovi ugovora o djelu 65.000,00 102.310,44 157,40

46910024 85 Troškovi studentskog servisa 130.000,00 53.380,69 41,06

46990000- 46990124 86

Ostali troškovi -Sponzoriranje -Pomoć

400.000,00 896.388,00 224,10

46990224 87 Ostali troškovi 70.000,00 36.705,89 52,44

Ukupno 4.466.736,04 4.614.319,05 103,30

Obrazloženje: Ostali troškovi odstupaju +3,30% od planiranog troška. Najveće odstupanje odnosi se na stavke:

44400024- 44400124 64

Seminari, savjetovanja, simpoziji te tečajevi za osposobljavanje

42.000,00 93.079,89 221,62

Trošak se odnosi na seminar Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora , Savjetovanje o održavanju cesta održanom u Šibeniku sa stručnim usavršavanjem te seminar vezano za tahografe koji je organizirala tvrtka Taho ST.

46990000- 46990124 86

Ostali troškovi -Sponzoriranje -Pomoć

400.000,00 896.388,00 224,10

Od ukupnog troška sponzoriranja /pomoći u iznosu od =896.388,00 kuna =700.000,00 kuna se odnosi na sponzoriranje Ženskog odbojkaškog kluba Split 1700 dok =196.388,00 kuna se odnosi na donacije u športske ,kulturne i sl. svrhe , a skladu sa zakonskom regulativom.

72

3.3. Rekapitulacija - planirana i ostvarena dobit u 2009.godini

PLANIRANA DOBIT OSTVARENA DOBIT INDEKS 777.263,96 1.448.218,26 186,32

3.4. Popis nabavljenih osnovnih sredstava u 2009. godini

Inv.br. Naziv osnovnog sredstva Nabavna vrijednost

1737 Agregat ESE 2000a 2,2KW 1.806,001771 Elektroagregat Endersi ESE 506 DHS6T 8.378,69

Agregati 10.184,691774 Pumpa za vodu MP 2 2.300,00

Mješalice i pumpe 2.300,00

1782 Motorna pila za drvo 0170755832 3.421,95

1783 Motorna pila za drvo 2380,49

Pile 5.802,44

1772 Bušilica stupnato 32 8.952,001773 Škripac stolni 1.100,00

Oprema mehaničarske radionice 10.052,00

1787 Ispitivač – vilica napona 12W 2.762,20

1788 Set izvlakača 4.953,33

1789 Set za faziranje opel 3.637,95

1790 Set mjerenje pritisaka goriva 5.510,89

1791 Komresometar Disel 2.035,16

1792 Ispitivač vilica napona 2.573,64

Ostala oprema 21.473,17

1736 Kamion Mercedes Sprinter 902622 128.656,00

1743 Kamion Ford Cargo 3532D FEG 4 6x4 691.680,24

1785 Vozilo teretno Ford ST167TJ 171.550,00

73


1786 Vozilo teretno Ford ST168TJ 171.550,00Kamioni 1.163.436,24

1777 Ophodarsko vozilo Ford 77.800,001781 Ophodarsko vozilo Ford ST613TG 77.800,00 Kombi vozila 155.600,001780 Hidraulični čekić 14.382,00

Vibro ploče 14.382,00

1734 Viljuškar br.šas. JUNGHRINRICHDFG 430 FN 320556 106.964,00

1735 Viljuškar br.šas. JUNGHRINRICHDF6 MIC FN 325046 106.964,00

Viljuškari 213.928,001745 Server sa diskovima Intel 3.387,00

1746 Server sad diskom Seagate 641,001747 Server sad diskom Seagate 641,001748 Server sad diskom Seagate 641,001749 Server sad diskom Seagate 641,001750 Printer HP Laser Jet 2.597,001751 Laptop HP 6730 B 7.215,001752 Skener Canon Scan 4400F 618,001753 Računalo HP 2400 SM s monitorom 6.705,001754 Laptop HP 6730 B 7215 7.215,001755 Backup server 1.160,001756 Laptop HP 6730 B 7.215,001757 Backup server 374,001758 Backup server 374,001759 Laptop HP 6730 B 7.215,001760 Printer HP Photosmart D5460 674,001761 Računalo HP Dx2400 SM sa monitorom 6.705,001762 Skener Canoscan 4400 F 618,001763 Laptop HP 6730 B 7.215,001764 Laptop HP 6730 B 7.215,001765 Laptop HP 6730 B 7.215,001766 Računalo PC HPDx2400 SM sa monitorom 6.705,001767 Laptop HP 8730W 10.067,001768 RačunaloPC HP D x 2400 SM sa monitorom 6.705,001769 Skener Canon Scan 4400 F 618,001770 Prinetr HP Laserjet P 2055 D 1.796,001775 Računalo HPC 67030 BUP 8400 W5x256IBNF 5.481,001778 Pisač Laserjet M 1120 2.425,00

74


1794 HP ML350G6 server 22.246,00Računalo i računalna oprema 132.324,00

1738 Polica 158x158x30 368,031739 Stol 160x80x72 i s dva ladičara 3.322,151740 Stol 160x80x72 i s dva ladičara 3.322,151741 Stol 160x80x72 i s dva ladičara 3.322,151742 Fotelja 955,001776 Stolica KIT 84 1.500,001779 Fotelja 1.000,00

Uredski namještaj 13.789,481744 Fotokopirni stroj Minolta 19.022,25

Računski ,pisaći i ostali strojevi 19.022,251784 Nadzorna kamera 295.360,85

Oprema PTT 295.360,85 Sveukupno 2.057.655,12

Promjena vrijednosti osnovnih sredstava zbog nadogradnje-ugradnje za razdoblje 01.01.2009.-31.12.2009.

Inv.br. Naziv osnovnog sredstva Nabavna

Vrijednost Ugradnja

001553 Renaut Kangoo ST 961 844,26 Opremanje

1743 Kamion Ford Cargo 3532D FEG 4 6x4

14.854,11 Opremanje

Sveukupno 15.698,37 Rekapitulacija nabave osnovnih sredstava u 2009.godini

Opis Iznos Novonabavljena osnovna sredstva 2.057.655,12Povećanje vrijednosti osnovnih sredstava- ugradnja 15.698,37Ukupno 2.073.353,49

75

Od ukupno planirane vrijednost nabave od =3.160.000,00 kuna realizirano je =2.073.353,49 kuna odnosno 65,61% . Treba napomenuti da su sva osnovna sredstva nabavljena iz vlastitih sredstava te da su 78% novonabavljenih sredstava proizvodna sredstva. ZAKLJUČAK U 2009. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 76.468.541,95 kn što je za 1,96% manje

od planiranih. Prihodi od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb za redovno održavanje bili su za

21,88% manji od planiranih. Razlog toga je smanjenje sredstava iz državnog proračuna

za financiranje redovnog održavanja državnih cesta. To je rezultiralo znatnim kašnjenjem

u potpisivanju ugovora (rujan 2009.) kojemu je prethodio niz javnih natječaja čiji se

ishod do samog potpisivanja Ugovora nije znao.Prethodni ugovor je istekao 31.03.2009.

a nakon toga su potpisana su 4 (četiri) Anex-a sa po 0 (nula) kuna.

Novi Ugovor za redovno održavanje državnih cesta ovo je društvo sklopilo temeljem

prethodno sklopljenog Ugovora o konzorciju sa ostalih 13 Društava na nivou Hrvatske i

GIU Hrvatskog cestara budući se tražio jedan ponuditelj za redovno održavanje na

području republike Hrvatske.

Ostvareni su troškovi u iznosu od 75.020.323,69 kn, što je za cca 3,00% manje od

planiranih.

Navedeno je rezultiralo ostvarenjem dobiti u iznosu od 1.448.218,26 kn prije

oporezivanja što je 86,32% veća dobit od planirane.

Ista bi bila veća da nismo zakinuti od strane Hrvatskih cesta d.o.o. po dvije osnove :

1. „Pogreška“ u cijeni asfalterskih radova po provedenom natječaju po kojoj smo

oštećeni cca 309.000,00 kuna te

2. Način obračuna radova u dijelu ugovorne klizne skale prema kojoj smo oštećeni

za cca =100.000,00 kuna.

Također treba napomenuti da ovo Društvo nije izvršilo obračun zateznih kamata na

zakašnjela plaćanja i neplaćene račune /situacije.Kašnjenje je posebno bilo izraženo kod

investitora Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb čije posljedice nelikvidnosti će se osjetiti i u

76

ovom Društvu posebno u 2010. godini .Naime prema uputama Hrvatskih cesta d.o.o.

sva društva u konzorciju bili su prisiljena za normalno funkcioniranje koristiti faktoring

koji je bio uvjetovan od investitora (PBZ banka,visoka kamata ,visoka naknada , potreba

otvaranja novog žiro računa te tečajne razlike ).

Problem kašnjenja u naplati potraživanja osjetio se i kod ostalih naručitelja , a posebno

kod općina koje su pri kraju godine čekali da se plaćanje realizira preko HBOR-a.

Drugi veći investitor ,ŽUC Split , vršio je plaćanja u roku te omogućio Društvo da niti u

2009 godini ne kasni sa plaćanjem obveze s osnove plaćanja državi (PDV,porez na dobit ,

doprinosi,porezi i prirezi na plaći i sl.) kao i kreditne obveze prema banci (završena u

studenom 2009.).

Također su i neto plaće kao i naknade radnicima isplaćivane bez kašnjenja ,a sve u

skladu sa Pravilnikom o porezu na dohodak i Kolektivnim ugovorom.

Prosječna neto plaća za 2009. godinu na bazi broja radnika iznosila je 4.976,04 kn, što

je smanjenje od cca 6,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Nabavljeno je nove opreme, strojeva i vozila u vrijednosti od =2.073.353,49 kn, a

plaćanje u 100% iznosu izvršeno iz vlastitih sredstava.

Obaveze prema dobavljačima smanjile su se za 28% u odnosu na 2008.godinu Posebna

pažnja se vodila o dobavljačima za sirovine i materijale (asfalt ,kamene materijale,

beton,prometne znakove,boje i sl.) budući da oni predstavljaju najveću stavku u

dobavljačima. Kooperante se podmirivalo po plaćanju investitora .Kašnjenje u plaćanju

dobavljačima nije rezultiralo velikim zateznim kamatama (10.102,65 kuna )

Iz prethodnog navedenog da se zaključiti da je za ovo Društvo 2009. godina bila iznimno

teška godina, a čemu su najviše doprinijeli vanjski čimbenici (recesija,smanjenje

sredstava iz državnog proračuna za redovno održavanje ,nelojalna konkurencija

potpomognuta maratonskim javnim natječajima u kojima su postojali nekorektni uvjeti i

bili poništavani bez nekog valjanog razloga,neplanirani troškovi –faktoring,“pogreške“

investitora koje nikad nisu otklonjene , regresne tužbe od HC koje su podnesene samo

„nekim“ Društvima).

77

U odnosu na prethodnu godinu odnosno natječaj izmjenjena je nomenklatura radova

tj.troškova i jedinične cijene pojedinih radova , a investitori (HC u ŽUC) i nadalje

zadržavaju pravo izmjene strukture i količinu radova.

To je zahtjevalo dobru organizaciju za izvršenje godišnjeg odnosno mjesečnih

operativnih programa kako bi se ostvarili zadovoljavajući rezultati poslovanja te

istovremeno osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa u okviru raspoloživih

sredstava.

Direktor:

Zdenko Županović,dipl.iur.

Documents

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA …. Županijske ceste - Izviješće...Popis nabavljenih osnovnih sredstava u 2009. godini 72 ZAKLJUČAK ... Popis materijalne imovine