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EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 74.377.869,30 74.741.127,30 363.258,00 0,4884%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.506.110,90 2.518.286,61 12.175,71 0,4858%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.559.590,856881000 4.178.456,05 4.194.542,61 16.086,56 0,3850%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 871.612,424506000 5.036.431,82 5.079.456,66 43.024,84 0,8543%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.133.601,88 1.138.355,59 4.753,71 0,4193%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.944.562,17 3.954.817,54 10.255,37 0,2600%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 764.435,72 764.798,02 362,30 0,0474%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 536.288,95 538.165,04 1.876,09 0,3498%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.893.695,179112000 3.941.902,88 3.950.280,56 8.377,68 0,2125%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.445.500,991446800 3.011.251,75 3.024.164,48 12.912,73 0,4288%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 561.432,68 564.164,15 2.731,47 0,4865%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.441.418,33 2.450.471,29 9.052,96 0,3708%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.884.572,890354000 4.181.767,36 4.200.884,47 19.117,11 0,4572%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 3.908.310,49 3.941.046,80 32.736,31 0,8376%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.059.558,17 1.065.948,13 6.389,96 0,6031%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.085.513,84 4.095.591,21 10.077,37 0,2467%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 10.848.074,29 10.907.098,88 59.024,59 0,5441%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 789.907,60 789.603,10 -304,50 -0,0385%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.185.519,54 9.260.776,60 75.257,06 0,8193%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.033.518,83 3.043.886,44 10.367,61 0,3418%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 429.053,081860000 7.518.974,61 7.544.596,37 25.621,76 0,3408%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.485.660,47 1.489.263,58 3.603,11 0,2425%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 225.170,97 224.929,17 -241,80 -0,1074%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 19.017.400,02 18.994.738,39 -22.661,63 -0,1192%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.281.195,951452000 4.920.847,80 4.857.737,86 -63.109,94 -1,2825%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 1.126.352,47 1.074.924,54 -51.427,93 -4,5659%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 194.077,860047000 558.759,10 559.470,78 711,68 0,1274%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 540,396879600 557.294,21 550.110,18 -7.184,03 -1,2891%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 209.846,624177000 702.809,29 707.613,52 4.804,23 0,6836%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.139.094,10 1.136.247,50 -2.846,60 -0,2499%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 587.316,01 586.206,53 -1.109,48 -0,1889%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 4.405.166,96 4.535.789,66 130.622,70 2,9652%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 5.019.760,08 4.986.637,82 -33.122,26 -0,6598%
93.395.269,32 93.735.865,69 340.596,37 0,3634%93.395.269,32 93.735.865,69 340.596,37 0,3647%
MÊ
SJ
A N
E I
R O
PERCENTUALADMINISTRADOR
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
TOTAL MÊS DE JANEIRO
VALORES EM R$FUNDOS
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE JANEIROAMERIPREV - MMXX
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.053.341,99 75.400.105,06 346.763,07 0,4620%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.518.286,61 2.529.769,79 11.483,18 0,4560%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.559.590,856881000 4.194.542,61 4.220.891,42 26.348,81 0,6282%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 871.612,424506000 5.079.456,66 5.111.598,95 32.142,29 0,6328%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.138.355,59 1.142.373,31 4.017,72 0,3529%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.954.817,54 3.972.094,59 17.277,05 0,4369%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 764.798,02 767.085,01 2.286,99 0,2990%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 538.165,04 539.634,85 1.469,81 0,2731%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.893.695,179112000 4.262.495,25 4.270.464,19 7.968,94 0,1870%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.445.500,991446800 3.024.164,48 3.035.959,62 11.795,14 0,3900%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 564.164,15 566.644,39 2.480,24 0,4396%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.450.471,29 2.457.182,61 6.711,32 0,2739%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.884.572,890354000 4.200.884,47 4.226.150,94 25.266,47 0,6015%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 3.941.046,80 3.965.971,27 24.924,47 0,6324%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.065.948,13 1.069.820,22 3.872,09 0,3633%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.095.591,21 4.113.567,65 17.976,44 0,4389%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 10.907.098,88 10.975.763,60 68.664,72 0,6295%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 789.603,10 791.903,97 2.300,87 0,2914%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.260.776,60 9.317.924,59 57.147,99 0,6171%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.043.886,44 3.051.982,03 8.095,59 0,2660%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 429.053,081860000 7.544.596,37 7.564.033,33 19.436,96 0,2576%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.489.263,58 1.485.903,11 -3.360,47 -0,2256%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 224.929,17 223.385,62 -1.543,55 -0,6862%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 18.994.738,39 17.548.645,67 -1.446.092,72 -7,6131%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.281.195,951452000 4.857.737,86 4.445.835,22 -411.902,64 -8,4793%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 1.074.924,54 1.017.611,42 -57.313,12 -5,3318%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 194.077,860047000 559.470,78 560.455,74 984,96 0,1761%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 540,396879600 550.110,18 489.281,64 -60.828,54 -11,0575%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 209.846,624177000 707.613,52 696.932,96 -10.680,56 -1,5094%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.136.247,50 1.108.862,22 -27.385,28 -2,4102%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 586.206,53 528.802,18 -57.404,35 -9,7925%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 4.535.789,66 4.172.933,58 -362.856,08 -7,9998%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 4.986.637,82 4.527.930,71 -458.707,11 -9,1987%
94.048.080,38 92.948.750,73 -1.099.329,65 -1,1827%94.048.080,38 92.948.750,73 -758.733,28 -0,8068%
AMERIPREV - MMXX
VALORES EM R$
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO
FUNDOS ADMINISTRADOR
MÊ
S
C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
F E
V E
R E
I R
O
TOTAL MÊS DE FEVEREIRO
PERCENTUAL
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.338.710,22 74.114.427,79 -1.224.282,43 -1,6250%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.529.769,79 2.476.612,99 -53.156,80 -2,1013%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.559.590,856881000 4.220.891,42 4.150.712,92 -70.178,50 -1,6626%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 871.612,424506000 5.111.598,95 5.105.936,24 -5.662,71 -0,1108%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.142.373,31 1.149.200,23 6.826,92 0,5976%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.972.094,59 3.694.723,90 -277.370,69 -6,9830%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 767.085,01 683.576,03 -83.508,98 -10,8865%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 539.634,85 539.456,42 -178,43 -0,0331%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.893.695,179112000 4.209.069,35 4.219.015,08 9.945,73 0,2363%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.445.500,991446800 3.035.959,62 2.971.832,23 -64.127,39 -2,1123%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 566.644,39 555.470,07 -11.174,32 -1,9720%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.457.182,61 2.460.677,68 3.495,07 0,1422%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.884.572,890354000 4.226.150,94 4.164.715,75 -61.435,19 -1,4537%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 3.965.971,27 3.961.481,62 -4.489,65 -0,1132%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.069.820,22 1.076.108,69 6.288,47 0,5878%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.113.567,65 3.821.416,63 -292.151,02 -7,1021%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 10.975.763,60 10.778.515,42 -197.248,18 -1,7971%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 791.903,97 705.518,25 -86.385,72 -10,9086%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.317.924,59 9.305.748,38 -12.176,21 -0,1307%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 429.053,081860000 7.564.033,33 7.604.025,36 39.992,03 0,5287%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.051.982,03 3.054.793,49 2.811,46 0,0921%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.485.903,11 1.414.380,59 -71.522,52 -4,8134%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 223.385,62 220.509,82 -2.875,80 -1,2874%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 17.548.645,67 12.249.632,32 -5.299.013,35 -30,1961%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.281.195,951452000 4.445.835,22 3.037.732,59 -1.408.102,63 -31,6724%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 1.017.611,42 686.249,33 -331.362,09 -32,5627%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 194.077,860047000 560.455,74 554.314,02 -6.141,72 -1,0958%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 540,396879600 489.281,64 334.972,71 -154.308,93 -31,5379%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 209.846,624177000 696.932,96 659.913,08 -37.019,88 -5,3118%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.108.862,22 1.015.205,77 -93.656,45 -8,4462%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 528.802,18 357.234,21 -171.567,97 -32,4446%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 4.172.933,58 2.591.890,43 -1.581.043,15 -37,8880%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 4.527.930,71 3.012.120,18 -1.515.810,53 -33,4769%
92.887.355,89 86.364.060,11 -6.523.295,78 -7,5533%92.887.355,89 86.364.060,11 -7.282.029,06 -7,8396%
AMERIPREV - MMXX
QUANTIDADE DE QUOTAS
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS
M A
R Ç
O
TOTAL MÊS DE MARÇOACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO
C.N.P.J. DO FUNDOVALORES EM R$
ADMINISTRADOR PERCENTUAL
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 74.755.577,03 75.270.135,14 514.558,11 0,6883%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.476.612,99 2.499.214,50 22.601,51 0,9126%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.559.590,856881000 4.150.712,92 4.164.148,93 13.436,01 0,3237%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 871.612,424506000 5.105.936,24 5.160.673,52 54.737,28 1,0720%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.149.200,23 1.153.938,48 4.738,25 0,4123%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.694.723,90 3.742.688,96 47.965,06 1,2982%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 683.576,03 696.693,71 13.117,68 1,9190%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 539.456,42 540.849,34 1.392,92 0,2582%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.893.695,179112000 4.860.164,32 4.868.722,94 8.558,62 0,1761%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.445.500,991446800 2.971.832,23 3.002.234,70 30.402,47 1,0230%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 555.470,07 560.088,87 4.618,80 0,8315%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.460.677,68 2.460.763,26 85,58 0,0035%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.884.572,890354000 4.164.715,75 4.182.449,57 17.733,82 0,4258%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 3.961.481,62 4.006.182,11 44.700,49 1,1284%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.076.108,69 1.080.770,95 4.662,26 0,4333%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 3.821.416,63 3.871.214,62 49.797,99 1,3031%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 10.778.515,42 10.828.663,69 50.148,27 0,4653%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 705.518,25 719.242,42 13.724,17 1,9453%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.305.748,38 9.409.162,12 103.413,74 1,1113%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 429.053,081860000 7.604.025,36 7.614.920,31 10.894,95 0,1433%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.054.793,49 3.068.375,99 13.582,50 0,4446%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.414.380,59 1.419.199,20 4.818,61 0,3407%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 220.509,82 219.936,95 -572,87 -0,2598%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 12.249.632,32 13.511.913,51 1.262.281,19 10,3046%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.281.195,951452000 3.037.732,59 3.325.789,10 288.056,51 9,4826%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 686.249,33 710.044,82 23.795,49 3,4675%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 194.077,860047000 554.314,02 558.170,40 3.856,38 0,6957%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 540,396879600 334.972,71 357.895,22 22.922,51 6,8431%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 209.846,624177000 659.913,08 677.264,45 17.351,37 2,6293%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.015.205,77 1.049.677,73 34.471,96 3,3956%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 357.234,21 396.630,01 39.395,80 11,0280%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 2.591.890,43 3.092.964,43 501.074,00 19,3324%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 3.012.120,18 3.343.477,35 331.357,17 11,0008%
87.005.209,35 88.782.048,65 1.776.839,30 2,0013%87.005.209,35 88.782.048,65 -5.505.189,76 -6,3274%
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS
AMERIPREV - MMXX
A B
R I
L
TOTAL MÊS DE ABRIL
C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTASADMINISTRADOR
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL
VALORES EM R$PERCENTUAL
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.558.944,38 76.488.218,82 929.274,44 1,2299%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.499.214,50 2.526.009,68 26.795,18 1,0721%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.559.590,856881000 4.164.148,93 4.247.456,97 83.308,04 2,0006%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 871.612,424506000 5.160.673,52 5.231.783,84 71.110,32 1,3779%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.153.938,48 1.158.424,08 4.485,60 0,3887%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.742.688,96 3.798.880,23 56.191,27 1,5014%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 696.693,71 703.643,95 6.950,24 0,9976%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 540.849,34 542.232,63 1.383,29 0,2558%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.893.695,179112000 5.157.532,18 5.164.827,22 7.295,04 0,1414%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.445.500,991446800 3.002.234,70 3.035.956,69 33.721,99 1,1232%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 560.088,87 565.434,09 5.345,22 0,9544%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.460.763,26 2.468.842,66 8.079,40 0,3283%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.884.572,890354000 4.182.449,57 4.262.142,51 79.692,94 1,9054%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.006.182,11 4.062.087,30 55.905,19 1,3955%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.080.770,95 1.085.018,55 4.247,60 0,3930%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 3.871.214,62 3.929.307,00 58.092,38 1,5006%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 10.828.663,69 11.056.635,06 227.971,37 2,1053%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 719.242,42 726.435,33 7.192,91 1,0001%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.409.162,12 9.538.888,65 129.726,53 1,3787%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 429.053,081860000 7.614.920,31 7.656.076,80 41.156,49 0,5405%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.068.375,99 3.083.204,42 14.828,43 0,4833%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.419.199,20 1.425.949,10 6.749,90 0,4756%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 219.936,95 218.982,06 -954,89 -0,4342%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 13.511.913,51 14.443.870,41 931.956,90 6,8973%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.281.195,951452000 3.325.789,10 3.563.027,29 237.238,19 7,1333%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 710.044,82 740.285,49 30.240,67 4,2590%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 194.077,860047000 558.170,40 561.360,09 3.189,69 0,5715%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 540,396879600 357.895,22 386.022,53 28.127,31 7,8591%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 209.846,624177000 677.264,45 686.950,55 9.686,10 1,4302%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.049.677,73 1.075.775,18 26.097,45 2,4862%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 396.630,01 417.886,14 21.256,13 5,3592%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 3.092.964,43 3.467.942,16 374.977,73 12,1236%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 3.343.477,35 3.544.620,98 201.143,63 6,0160%
89.070.857,89 90.932.089,23 1.861.231,34 2,0468%89.070.857,89 90.932.089,23 -3.643.958,42 -4,0911%
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
FUNDOS ADMINISTRADOR C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
M A
I O
TOTAL MÊS DE MAIOACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO
AMERIPREV - MMXX
MÊ
S
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 74.555.698,74 75.247.938,22 692.239,48 0,9285%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.526.009,68 2.549.973,73 23.964,05 0,9487%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.747.456,97 3.798.020,36 50.563,39 1,3493%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.231.783,84 4.270.147,95 38.364,11 0,9066%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.158.424,08 1.161.397,84 2.973,76 0,2567%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.798.880,23 3.875.600,44 76.720,21 2,0195%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 703.643,95 723.346,32 19.702,37 2,8000%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 542.232,63 543.642,58 1.409,95 0,2600%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 2.012.654,089352000 4.232.307,14 4.238.501,66 6.194,52 0,1464%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.535.956,69 3.566.017,69 30.061,00 0,8502%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 565.434,09 570.479,69 5.045,60 0,8923%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.468.842,66 2.474.835,84 5.993,18 0,2428%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.762.142,51 3.809.440,07 47.297,56 1,2572%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.062.087,30 4.093.264,07 31.176,77 0,7675%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.085.018,55 1.087.831,07 2.812,52 0,2592%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 3.929.307,00 4.008.883,14 79.576,14 2,0252%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 11.056.635,06 11.178.105,17 121.470,11 1,0986%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 726.435,33 746.973,41 20.538,08 2,8272%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.538.888,65 9.610.393,18 71.504,53 0,7496%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.156.076,80 8.190.276,41 34.199,61 0,4193%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.083.204,42 3.093.594,68 10.390,26 0,3370%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.425.949,10 1.438.701,51 12.752,41 0,8943%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 218.982,06 218.511,41 -470,65 -0,2149%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 16.443.870,41 17.672.606,07 1.228.735,66 7,4723%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 4.563.027,29 4.879.813,07 316.785,78 6,9424%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 740.285,49 835.114,54 94.829,05 12,8098%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.061.360,09 1.063.697,82 2.337,73 0,2203%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 540,396879600 386.022,53 420.583,97 34.561,44 8,9532%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.186.950,55 1.195.673,83 8.723,28 0,7349%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.075.775,18 1.103.745,12 27.969,94 2,6000%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 417.886,14 456.666,16 38.780,02 9,2800%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 3.467.942,16 3.842.823,31 374.881,15 10,8099%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 3.544.620,98 3.874.488,25 329.867,27 9,3061%
90.999.569,15 92.920.544,29 1.920.975,14 2,0673%90.999.569,15 92.920.544,29 -1.722.983,28 -1,8934%
C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
J U
N H
O
TOTAL MÊS DE JUNHOACUMULADO ATÉ O MÊS DE JUNHO
AMERIPREV - MMXX
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS ADMINISTRADOR
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 74.609.427,53 75.631.624,90 1.022.197,37 1,3701%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.549.973,73 2.595.051,37 45.077,64 1,7678%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.798.020,36 3.828.657,05 30.636,69 0,8066%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.270.147,95 4.318.238,33 48.090,38 1,1262%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.161.397,84 1.164.102,98 2.705,14 0,2329%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.875.600,44 4.044.671,74 169.071,30 4,3625%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 723.346,32 775.991,74 52.645,42 7,2780%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 543.642,58 544.925,84 1.283,26 0,2360%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 2.012.654,089352000 3.599.990,97 3.604.030,51 4.039,54 0,1122%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.566.017,69 3.626.960,14 60.942,45 1,7090%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 570.479,69 579.904,53 9.424,84 1,6521%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.474.835,84 2.480.984,83 6.148,99 0,2485%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.809.440,07 3.841.027,03 31.586,96 0,8292%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.093.264,07 4.137.847,99 44.583,92 1,0892%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.087.831,07 1.090.453,30 2.622,23 0,2411%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.008.883,14 4.184.272,29 175.389,15 4,3750%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 11.178.105,17 11.286.934,12 108.828,95 0,9736%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 746.973,41 801.441,18 54.467,77 7,2918%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.610.393,18 9.704.315,68 93.922,50 0,9773%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.190.276,41 8.235.445,20 45.168,79 0,5515%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.093.594,68 3.110.133,29 16.538,61 0,5346%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.438.701,51 1.458.628,73 19.927,22 1,3851%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 218.511,41 217.607,03 -904,38 -0,4139%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 18.272.606,07 19.542.989,64 1.270.383,57 6,9524%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 4.879.813,07 5.243.970,75 364.157,68 7,4625%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 835.114,54 910.986,65 75.872,11 9,0852%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.063.697,82 1.067.631,55 3.933,73 0,3698%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 1.228,423844900 1.020.583,97 1.052.104,39 31.520,42 3,0885%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.195.673,83 1.212.484,53 16.810,70 1,4060%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.103.745,12 1.130.639,18 26.894,06 2,4366%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 456.666,16 491.087,28 34.421,12 7,5375%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 3.842.823,31 4.214.311,75 371.488,44 9,6671%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 3.874.488,25 4.219.773,56 345.285,31 8,9118%
92.882.033,60 95.174.614,54 2.292.580,94 2,4088%92.882.033,60 95.174.614,54 569.597,66 0,6132%
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS ADMINISTRADOR C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
J U
L H
O
TOTAL MÊS DE JULHOACUMULADO ATÉ O MÊS DE JULHO
AMERIPREV - MMXX
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.916.944,90 75.609.168,74 -307.776,16 -0,4054%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.595.051,37 2.571.987,85 -23.063,52 -0,8888%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.828.657,05 3.854.926,40 26.269,35 0,6861%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.318.238,33 4.283.559,91 -34.678,42 -0,8031%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.164.102,98 1.165.130,58 1.027,60 0,0883%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 4.044.671,74 3.969.697,48 -74.974,26 -1,8537%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 775.991,74 747.371,73 -28.620,01 -3,6882%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 544.925,84 545.913,29 987,45 0,1812%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.844.891,161235000 3.889.350,51 3.892.090,42 2.739,91 0,0704%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.626.960,14 3.595.767,60 -31.192,54 -0,8600%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 579.904,53 575.709,57 -4.194,96 -0,7234%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.480.984,83 2.484.581,54 3.596,71 0,1450%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.841.027,03 3.871.430,28 30.403,25 0,7915%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.137.847,99 4.105.980,64 -31.867,35 -0,7701%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.090.453,30 1.091.505,30 1.052,00 0,0965%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.184.272,29 4.107.683,81 -76.588,48 -1,8304%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 11.286.934,12 11.331.156,41 44.222,29 0,3918%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 801.441,18 772.242,12 -29.199,06 -3,6433%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.704.315,68 9.650.247,32 -54.068,36 -0,5572%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.235.445,20 8.225.174,19 -10.271,01 -0,1247%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.110.133,29 3.099.163,39 -10.969,90 -0,3527%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.458.628,73 1.450.703,38 -7.925,35 -0,5433%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 217.607,03 217.145,53 -461,50 -0,2121%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 19.542.989,64 19.110.272,74 -432.716,90 -2,2142%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 5.243.970,75 5.071.748,64 -172.222,11 -3,2842%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 910.986,65 838.939,47 -72.047,18 -7,9087%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.067.631,55 1.063.113,74 -4.517,81 -0,4232%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 1.228,423844900 1.052.104,39 1.040.058,60 -12.045,79 -1,1449%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.212.484,53 1.210.828,06 -1.656,47 -0,1366%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.130.639,18 1.121.873,13 -8.766,05 -0,7753%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 491.087,28 490.124,31 -962,97 -0,1961%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 4.214.311,75 4.130.166,87 -84.144,88 -1,9966%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 4.219.773,56 4.143.419,92 -76.353,64 -1,8094%
95.459.934,54 94.719.441,48 -740.493,06 -0,7818%95.459.934,54 94.719.441,48 -170.895,40 -0,1790%
A G
O S
T O
TOTAL MÊS DE AGOSTOACUMULADO ATÉ O MÊS DE AGOSTO
AMERIPREV - MMXX
VALORES EM R$PERCENTUALADMINISTRADORFUNDOS C.N.P.J. DO FUNDO
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S QUANTIDADE DE QUOTAS
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.660.518,27 75.274.841,83 -385.676,44 -0,5097%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.571.987,85 2.552.632,36 -19.355,49 -0,7525%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.854.926,40 3.859.325,28 4.398,88 0,1141%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.283.559,91 4.255.399,45 -28.160,46 -0,6574%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.165.130,58 1.165.628,70 498,12 0,0428%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI -INV. OBRAS BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 414.099,139290000 1.121.749,88 1.121.463,06 -286,82 -0,0256%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.969.697,48 3.907.951,01 -61.746,47 -1,5554%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 747.371,73 727.591,96 -19.779,77 -2,6466%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 545.913,29 546.044,43 131,14 0,0240%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.844.891,161235000 2.821.690,07 2.821.771,99 81,92 0,0029%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.595.767,60 3.560.413,03 -35.354,57 -0,9832%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 575.709,57 572.208,64 -3.500,93 -0,6081%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.484.581,54 2.484.516,00 -65,54 -0,0026%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.871.430,28 3.872.852,05 1.421,77 0,0367%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.105.980,64 4.080.823,03 -25.157,61 -0,6127%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.091.505,30 1.092.960,60 1.455,30 0,1333%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.107.683,81 4.044.699,97 -62.983,84 -1,5333%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 11.331.156,41 11.313.106,93 -18.049,48 -0,1593%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 772.242,12 751.831,74 -20.410,38 -2,6430%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.650.247,32 9.601.691,25 -48.556,07 -0,5032%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.225.174,19 8.206.317,97 -18.856,22 -0,2293%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.099.163,39 3.092.186,66 -6.976,73 -0,2251%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.450.703,38 1.433.259,17 -17.444,21 -1,2025%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 217.145,53 210.166,55 -6.978,98 -3,2140%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 19.915.705,17 18.368.251,17 -742.021,57 -7,7700%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 5.071.748,64 4.849.692,32 -222.056,32 -4,3783%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI BB - DTVM S.A. 07.882.792/0001-14 390.685,204955000 805.432,43 815.151,33 9.718,90 1,2067%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 838.939,47 0,00 -33.507,04 -100,0000%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.063.113,74 1.054.932,58 -8.181,16 -0,7695%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 1.228,423844900 1.040.058,60 1.011.591,37 -28.467,23 -2,7371%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.210.828,06 1.199.817,16 -11.010,90 -0,9094%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.121.873,13 1.098.827,85 -23.045,28 -2,0542%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 490.124,31 465.808,13 -24.316,18 -4,9612%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 4.130.166,87 3.906.040,23 -224.126,64 -5,4266%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 4.143.419,92 3.966.390,20 -177.029,72 -4,2726%
95.576.223,44 93.643.093,00 -1.127.698,01 -1,2043%95.576.223,44 93.643.093,00 -1.298.593,41 -1,3587%
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS ADMINISTRADOR C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
S E
T E
M B
R O
TOTAL MÊS DE SETEMBROACUMULADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO
AMERIPREV - MMXX
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.303.387,66 75.327.208,92 23.821,26 0,0316%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.552.632,36 2.550.839,46 -1.792,90 -0,0702%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.859.325,28 3.872.006,50 12.681,22 0,3286%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.255.399,45 4.242.042,53 -13.356,92 -0,3139%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.165.628,70 1.166.950,51 1.321,81 0,1134%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI -INV. OBRAS BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 414.099,139290000 1.121.463,06 1.122.734,79 1.271,73 0,1134%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 640.042,793283000 3.907.951,01 3.915.603,03 7.652,02 0,1958%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 727.591,96 729.082,16 1.490,20 0,2048%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 546.044,43 546.914,71 870,28 0,1594%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.844.891,161235000 2.850.317,82 2.851.806,43 1.488,61 0,0522%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.560.413,03 3.550.517,45 -9.895,58 -0,2779%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 572.208,64 572.364,46 155,82 0,0272%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 668.657,870925000 2.484.516,00 2.487.504,24 2.988,24 0,1203%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.872.852,05 3.878.768,88 5.916,83 0,1528%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.080.823,03 4.066.183,09 -14.639,94 -0,3587%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.092.960,60 1.094.522,41 1.561,81 0,1429%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.044.699,97 4.052.527,50 7.827,53 0,1935%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 11.313.106,93 11.333.610,78 20.503,85 0,1812%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 751.831,74 753.469,51 1.637,77 0,2178%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.601.691,25 9.591.339,54 -10.351,71 -0,1078%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.206.317,97 8.212.686,23 6.368,26 0,0776%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.092.186,66 3.092.275,90 89,24 0,0029%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.433.259,17 1.430.577,97 -2.681,20 -0,1871%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 210.166,55 212.880,84 2.714,29 1,2915%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 18.368.251,17 18.184.205,13 -184.046,04 -1,0020%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 4.849.692,32 4.807.751,05 -41.941,27 -0,8648%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI BB - DTVM S.A. 07.882.792/0001-14 390.685,204955000 815.151,33 809.763,72 -5.387,61 -0,6609%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 294.578,068569000 0,00 0,00 0,00 0,0000%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.054.932,58 1.052.762,01 -2.170,57 -0,2058%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 1.228,423844900 1.011.591,37 1.045.265,99 33.674,62 3,3289%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.199.817,16 1.195.747,78 -4.069,38 -0,3392%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.098.827,85 1.094.696,73 -4.131,12 -0,3760%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 465.808,13 468.127,47 2.319,34 0,4979%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 3.906.040,23 3.820.909,61 -85.130,62 -2,1795%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 3.966.390,20 3.889.180,77 -77.209,43 -1,9466%
93.671.638,83 93.511.414,05 -160.224,78 -0,1713%93.671.638,83 93.511.414,05 -1.458.818,19 -1,5574%
O U
T U
B R
O
TOTAL MÊS DE OUTUBROACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO
AMERIPREV - MMXX
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS ADMINISTRADOR C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 76.156.135,74 76.785.659,54 629.523,80 0,8266%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.550.839,46 2.572.469,32 21.629,86 0,8480%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.872.006,50 3.923.893,19 51.886,69 1,3400%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.242.042,53 4.256.556,95 14.514,42 0,3422%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.166.950,51 1.169.255,12 2.304,61 0,1975%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI -INV. OBRAS BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 414.099,139290000 1.122.734,79 1.124.952,08 2.217,29 0,1975%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 758.847,622375000 4.650.287,44 4.734.947,82 84.660,38 1,8205%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 224.933,365399000 729.082,16 734.684,41 5.602,25 0,7684%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 546.914,71 547.778,31 863,60 0,1579%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.502.810,998948000 3.172.321,79 3.174.041,78 1.719,99 0,0542%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.550.517,45 3.578.325,63 27.808,18 0,7832%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 572.364,46 576.348,89 3.984,43 0,6961%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 399.990,672477000 1.487.504,24 1.490.326,45 2.822,21 0,1897%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.878.768,88 3.926.008,63 47.239,75 1,2179%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.066.183,09 4.079.622,03 13.438,94 0,3305%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.094.522,41 1.096.882,37 2.359,96 0,2156%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.173.014,650334000 4.826.254,55 4.908.629,51 82.374,96 1,7068%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 3.620.029,723521000 8.333.610,78 8.461.137,82 127.527,04 1,5303%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 295.626,865843000 753.469,51 773.727,05 20.257,54 2,6886%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.591.339,54 9.669.986,17 78.646,63 0,8200%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.212.686,23 8.221.275,07 8.588,84 0,1046%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.092.275,90 3.096.513,49 4.237,59 0,1370%
SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP SANTANDER 18.599.673/0001-75 135.376,785747000 3.000.000,00 3.017.148,16 17.148,16 0,5716%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.430.577,97 1.437.623,32 7.045,35 0,4925%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 212.880,84 213.525,97 645,13 0,3030%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 19.184.205,13 21.334.580,52 2.150.375,39 11,2091%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 4.807.751,05 5.576.523,95 768.772,90 15,9903%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI BB - DTVM S.A. 07.882.792/0001-14 824.156,499847000 1.809.763,72 1.995.488,71 185.724,99 10,2624%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.052.762,01 1.063.412,35 10.650,34 1,0117%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 1.228,423844900 1.045.265,99 1.130.921,32 85.655,33 8,1946%
C AIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.195.747,78 1.229.703,21 33.955,43 2,8397%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.094.696,73 1.138.666,73 43.970,00 4,0166%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 468.127,47 525.603,79 57.476,32 12,2779%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 3.820.909,61 4.292.822,79 471.913,18 12,3508%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 3.889.180,77 4.381.437,67 492.256,90 12,6571%
95.340.340,87 98.120.240,06 2.779.899,19 2,8332%95.340.340,87 98.120.240,06 1.321.081,00 1,3856%
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS ADMINISTRADOR C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
N O
V E
M B
R O
TOTAL MÊS DE NOVEMBROACUMULADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO
AMERIPREV - MMXX
EXERCÍCIO2 0 2 0
MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO
F U N D O S D E R E N D A F I X A 75.463.046,00 76.793.106,04 1.330.060,04 1,7625%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 1.723.771,827289000 2.572.469,32 2.633.669,16 61.199,84 2,3790%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 FI BB - DTVM S.A. 13.322.205/0001-35 1.377.852,183221000 3.923.893,19 3.983.757,20 59.864,01 1,5256%
BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M TP FI BB - DTVM S.A. 07.111.384/0001-69 705.954,600322000 4.256.556,95 4.340.174,04 83.617,09 1,9644%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 430.407,256580000 1.169.255,12 1.172.914,23 3.659,11 0,3129%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FICFI -INV. OBRAS BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 414.099,139290000 1.124.952,08 1.128.472,55 3.520,47 0,3129%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 758.847,622375000 4.734.947,82 4.963.921,96 228.974,14 4,8358%
BB IMA B 5 + TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 0,000000000 0,00 0,00 0,00 0,0000%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI CFI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 238.580,505190000 547.778,31 549.156,54 1.378,23 0,2516%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.077.415/0001-05 1.590.704,824602000 3.359.839,70 3.363.136,73 3.297,03 0,0981%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA BEM DTVM LTDA. 28.515.874/0001-09 2.845.437,865410600 3.578.325,63 3.667.059,48 88.733,85 2,4798%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP. RF LP C.E.F. 11.061.217/0001-28 197.502,857053000 576.348,89 588.491,17 12.142,28 2,1068%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP C.E.F. 03.737.206/0001-97 399.990,672477000 1.490.326,45 1.495.731,92 5.405,47 0,3627%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP C.E.F. 14.386.926/0001-71 1.664.837,003868000 3.926.008,63 3.990.892,33 64.883,70 1,6527%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP C.E.F. 14.508.605/0001-40 1.766.189,416652000 4.079.622,03 4.159.658,67 80.036,64 1,9619%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF C.E.F. 10.740.670/0001-06 420.971,451616000 1.096.882,37 1.100.005,56 3.123,19 0,2847%
CAIXA BRASIL IMA- B TP RF LP C.E.F. 10.740.658/0001-93 1.393.113,798312000 4.908.629,51 5.146.229,23 237.599,72 4,8404%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 2.668.180,898710000 8.461.137,82 8.615.113,21 153.975,39 1,8198%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 + TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 0,000000000 0,00 0,00 0,00 0,0000%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA C.E.F. 23.215.097/0001-55 6.469.828,460742000 9.669.986,17 9.797.694,71 127.708,54 1,3207%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI ITAÚ UNIBANCO 21.838.150/0001-49 456.998,324610000 8.221.275,07 8.237.895,19 16.620,12 0,2022%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER 26.507.132/0001-06 243.092,531787000 3.096.513,49 3.115.441,79 18.928,30 0,6113%
SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP SANTANDER 18.599.673/0001-75 135.376,785747000 3.017.148,16 3.076.589,82 59.441,66 1,9701%
LME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO ORLA DTVM S.A. 11.784.036/0001-20 1.848.087,007640000 1.437.623,32 1.452.547,23 14.923,91 1,0381%
LME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR ORLA DTVM S.A. 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 213.525,97 214.553,32 1.027,35 0,4811%
F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 21.334.580,52 22.879.540,68 1.544.960,16 7,2416%BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES BB - DTVM S.A. 18.270.783/0001-99 2.864.414,485847000 5.576.523,95 6.073.723,61 497.199,66 8,9159%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI BB - DTVM S.A. 07.882.792/0001-14 824.156,499847000 1.995.488,71 2.203.475,98 207.987,27 10,4229%
BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. BB - DTVM S.A. 10.418.362/0001-50 366.055,932057000 1.063.412,35 1.075.109,69 11.697,34 1,1000%
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION BEM DTVM LTDA. 03.660.879/0001-96 1.228,423844900 1.130.921,32 1.220.312,47 89.391,15 7,9043%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO C.E.F. 08.070.841/0001-87 360.729,120811000 1.229.703,21 1.250.615,40 20.912,19 1,7006%
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP C.E.F. 03.737.188/0001-43 146.881,099938000 1.138.666,73 1.167.824,25 29.157,52 2,5607%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI ITAU-UNIBANCO 24.571.992/0001-75 24.731,442510000 525.603,79 558.692,33 33.088,54 6,2953%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BNY MELLON DTVM 07.899.238/0001-40 1.190.219,567659160 4.292.822,79 4.614.777,96 321.955,17 7,4998%
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 159,439403000 4.381.437,67 4.715.008,99 333.571,32 7,6133%
96.797.626,52 99.672.646,72 2.875.020,20 2,8845%96.797.626,52 99.672.646,72 4.196.101,20 4,3349%
C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE
QUOTAS
VALORES EM R$PERCENTUAL
D E
Z E
M B
R O
TOTAL MÊS DE DEZEMBROACUMULADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO
AMERIPREV - MMXX
RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MÊ
S
FUNDOS ADMINISTRADOR