RISULTATI ESERCIZIO 2016

Gestione CORRENTE - 1.073.456 - 549.224

Gestione FINANZIARIA + 19.000,00 + 13.677

Gestione STRAORDINARIA 0 + 445.529

RETTIFICHE ATTIVO 0 - 386.628

RISULTATO ECONOMICO - 1.054.456 - 476.646

Previsione aggiornata 2016

Consuntivo 2016

GESTIONE CORRENTE 2016

Previsione aggiornata 2016

Consuntivo 2016

PROVENTI + 7.989.569 + 8.055.540

ONERI - 9.063.025 - 8.604.764

RISULTATO gestione corrente - 1.073.456 - 549.224

PROVENTI CORRENTI 2016

Diritto annuale 5.260.000 65,8% 5.372.475 66,7%

Diritti di segreteria 2.098.000 26,3% 2.053.543 25,5%

Contributi trasferimenti 431.569 5,4% 412.768 5,1% ed altre entrate

Proventi da gestione 200.000 2,5% 218.817 2,7%

Variazione delle rimanenze 0 0% - 2.063 0,0%

TOTALE PROVENTI 7.989.569 8.055.540

Previsione aggiornata 2016

Consuntivo 2016

PROVENTI CORRENTI 2015-2016

Diritto annuale 5.860.348 67,8% 5.372.475 66,7%

Diritti di segreteria 2.001.078 23,1% 2.053.543 25,5%

Contributi trasferimenti 569.992 6,6% 412.768 5,1% ed altre entrate

Proventi da gestione 219.430 2,5% 218.817 2,7%di beni e servizi

Variazione delle rimanenze - 1.381 0,0% - 2.063 0,0%

Consuntivo 2015 Consuntivo 2016

TOTALE PROVENTI 7.989.569 8.055.540

DIRITTO ANNUALE 2015-2016Dati bilancio di esercizio 2015 2016

Riscossioni di competenza al 31/12 € 4.082.997,47 € 3.748.169,86

Tasso di riscossione (riscossioni/provento complessivo)

69,67% 69,77%

Numero sedi imprese iscritte al RI al 31/12 46.712 46.524

PROVENTO complessivo (Diritto, sanzioni ed interessi)

€ 5.860.347,79 € 5.372.475,10

Accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti (80% del credito annuale)

€ 1.394.185,00 € 1.362.919,00

PROVENTO NETTO (Diritto, sanzioni ed interessi)

€ 4.466.162,79 € 4.009.556,10

Variazione del provento complessivo 2016 rispetto al 2015

- 8%

Variazione del provento netto 2016 rispetto al 2015 - 10%Variazione numero imprese 2016 rispetto al 2015 - 0,41%Variazione riscossioni 2016 rispetto al 2015 - 8%Variazione tasso riscossione 2016 rispetto al 2015 + 0,15%

ONERI CORRENTI 2016

Personale 3.200.000 35,3% 3.120.664 36,3%

Funzionamento 2.138.783 23,6% 1.834.987 21,3%

Interventi economici 2.402.969 26,5% 2.174.044 25,3%

Ammortamenti e 1.321.273 14,6% 1.475.068 17,1%Accantonamenti

TOTALE ONERI 9.063.025 8.604.764

Previsione aggiornata 2016

Consuntivo 2016

ONERI STRUTTURALI 2015-2016

Dati bilancio di esercizio 2015 2016 %

     

PERSONALE € 3.187.830 € 3.120.664 - 2%

FUNZIONAMENTO € 2.080.843 € 1.834.987 - 12%

Totale oneri strutturali € 5.268.673 € 4.955.651 - 6%

 Totale variazione 2016 rispetto al 2015

  - € 313.022

PERSONALE   - € 67.166

FUNZIONAMENTO   - € 245.856

Consuntivo 2016

Importo totale 1.835.017,47

a) Prestazioni di servizi 715.285,62

b) Godimento beni di terzi 17.140,06

c) Oneri diversi di gestione 581.884,03

d) Quote associative 420.691,93

e) Organi istituzionali 100.015,83

ONERI FUNZIONAMENTO 2016

ONERI FUNZIONAMENTO 2015-2016

Dati di bilancio di esercizio 2015 2016

Quote associative al sistema camerale (Unione nazionale, Unione regionale e quota Fondo perequativo nazionale Unioncamere)

€ 477.777,90 € 415.197,43

Servizi amministrativi/anagrafici (Infocamere) € 243.633,07 € 168.647,63

Versamenti al bilancio dello Stato

€ 298.675,67

€ 300.713,87

Oneri per il funzionamento della struttura (prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione, organi istituzionali)

€ 1.060.755,88 € 950.458,54

Totale oneri di funzionamento € 2.080.842,52 € 1.835.017,47

   Variazione totale oneri 2016 rispetto al 2015   - 11,8%

Variazione oneri funzionamento della struttura 2016 rispetto al 2015

  - 10,4%

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO e IMPOSTE 2015-2016

Dati di bilancio di esercizio 2015 2016

Versamento stabilito dall’art. 61 del D.L. 112/2008: obbligo per la Pubblica Amministrazione di ridurre, a decorrere dall’anno 2009, le spese sostenute per studi e consulenze, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per gli organi (commissioni camerali)

€ 36.695,94

€ 36.695,94

Versamento stabilito dall’art. 6 del D.L. 78/2010: ulteriori riduzioni su numerose spese di funzionamento, nonché sulle indennità e i gettoni degli organi istituzionali

€ 92.467,51

€ 94.505,71

Versamento stabilito dall’art. 8 del D.L. 95/2012 (c.d. Spending Review): ulteriori riduzioni su consumi intermedi € 161.768,28 € 161.768,28

Versamento stabilito dall’art. 1 comma 142 della legge 228/2012(Legge di stabilità 2013): riduzioni per acquisto di mobili ed arredi € 7.743,94 € 7.743,94

Imposte e tasse (IMU, TARI, IRES e IRAP commerciale) € 30.464,39 € 28.357,85

Totale VERSAMENTI € 329.140,06 € 329.071,72

QUOTE ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 2016

TOTALE 420.692

Quota Unione Nazionale 134.246

Quota Unione Regionale 134.156

Quota Fondo Perequativo 146.795

Altre quote di sistema 5.495

INTERVENTI ECONOMICI 2016

Interventi economici indiretti 745.550,00

Interventi economici diretti e in collaborazione con gli enti locali (attività ed iniziative uffici) compresi i progetti del fondo perequativo e quelli speciali del MISE 623.385,42

Quote associative per lo sviluppo economico 65.400,00

Aziende Speciali 739.709,00

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 2.174.044,42

Servizi anagrafici 65.408,71

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI + SERVIZI 2.239.453,13

RIPARTIZIONE ONERI PER OBIETTIVI STRATEGICI 2016

OBIETTIVO STRATEGICO PERSONALE FUNZIONAMENTOINTERVENTI ECONOMICI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

TOTALE

OS1 Internazionalizzazione delle imprese   € 23.632 € 739.709   € 763.341

OS2 Innovazione e sviluppo delle PMI € 170.475 € 13.854 € 258.412   € 442.741

OS3 Accesso al credito € 7.156 € 5.372 € 320.000   € 332.528

OS4Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro € 122.068 € 11.340 € 95.276   € 228.685

OS5Valorizzazione del territorio e del sistema economico locale

€ 196.993 € 15.231 € 540.534   € 752.758

OS6 Infrastrutture strategiche € 18.100 € 10.942     € 29.041

OS7Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese

€ 774.265 € 133.318 € 74.921   € 982.504

OS8 Giustizia alternativa e regolazione del mercato € 372.188 € 115.083 € 80.952   € 568.223

OS9 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale € 334.988 € 143.095     € 478.083

OS10 Capitale umano € 261.000 € 146.787     € 407.787

OS11 Capitale organizzativo € 587.060 € 147.344     € 734.404

OS12 Capitale relazionale € 263.967 € 508.524 € 64.240   € 836.731

OS13Realizzazione della nuova Camera di Commercio di dimensione interprovinciale/regionale

€ 12.404 € 17.675     € 30.079

               Versamenti al bilancio dello stato   € 300.714     € 300.714  Imposte e tasse, Imposte su immobili, IRAP   € 242.107     € 242.107  Ammortamenti e svalutazioni       € 1.475.068 € 1.475.068    € 3.120.664 € 1.835.017 € 2.174.044 € 1.475.068 € 8.604.794

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016

Immobilizzazioni immateriali 4.019

Immobilizzazioni materiali 117.989

Immobilizzazioni finanziarie 0

Consuntivo 2016

Copertura patrimoniale e finanziaria

Patrimonio netto 11.080.700

Disponibilità liquide 7.138.736

TOTALE INVESTIMENTI 122.008

STATO PATRIMONIALE 2015-2016

•

Dati di bilancio di esercizio 2015 2016

IMMOBILIZZAZIONI (immateriali, materiali e finanziarie)

€ 4.513.668,15 € 4.152.634,76

CREDITI di FUNZIONAMENTO (da diritto annuale, v/organismi nazionali e comunitari, v/ organismi sistema camerale, per servizi c/terzi e diversi)

€ 5.930.133,02 € 5.710.374,76

DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 7.236.451,83 € 7.138.736,39

PATRIMONIO NETTO € 11.557.553,65 € 11.080.700,51

TFR € 3.804.064,02 € 3.884.872,80

DEBITI di FUNZIONAMENTO (v/ fornitori, v/organismi nazionali e comunitari, v/ organismi sistema camerale, tributari e previdenziali, v/ dipendenti, v/organi istituzionali, per servizi c/terzi e diversi) € 1.881.076,92 € 1.851.633,24