RREO 2015 1° BIMESTRE

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁSECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL N.º 001/2015

O Município de Cuiabá, devidamente inscrito no CGC n.º 03.533.064/000!46, com

endere"o na #ra"a $%encastro n.º 5&, nesta Capita%, vem atrav's do presente edita% e nos

termos do $rti(o 54 da )ei Comp%ementar *edera% 0/+000 )ei de -esponsabi%idade

*isca% dar pub%icidade do Relatór! Re"#$%! %e E&e'#()! *r(a$e+t,ra - RRE*

reere+te a! 1º B$e"tre %e 2015, e inormar ue tais re%at1rios encontram!se 2disposi"o de ua%uer cidado interessado em aná%ise e averi(ua"es atrav's do

endere"o e%etrnico 7ttp//888.cuiaba.mt.(ov.br/transparencia/.

Cuiabá!M9, 30 de Mar"o de +05.

PASC*AL SANTULL* NET*SECRETÁRI* MUNICIPAL DE FAZENDA

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


LEI DE

RESPONSABILIDADEFISCAL

RELATÓRIO

RESUMIDO DEEXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA1° BIMESTRE DE 2015

SECRETARIAMUNICIPAL DE

FAZENDA

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % % REALIZAR

(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES 1.558.775.776,96 1.558.775.776,96 15,65% 15,65% 1.314.883.037,25

Receita Tributária 473.227.499,00 473.227.499,00 16,02% 16,02% 397.398.556,65Impostos 438.946.000,00 438.946.000,00 13,80% 13,80% 378.386.804,85

Taxas 34.281.499,00 34.281.499,00 44,54% 44,54% 19.011.751,80

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita de Contribuições 76.005.549,50 76.005.549,50 13,39% 13,39% 65.831.288,26

Contribuições Sociais 50.610.197,50 50.610.197,50 10,31% 10,31% 45.391.529,36

Contribuição de Iluminação Pública 25.395.352,00 25.395.352,00 19,51% 19,51% 20.439.758,90

Receita Patrimonial 35.762.507,86 35.762.507,86 20,31% 20,31% 28.499.617,31

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00% 0,00% -46.076,05

Receitas de Valores Mobiliários 24.354.507,86 24.354.507,86 15,79% 15,79% 20.508.077,91

Receita de Concessões e Permissões 11.408.000,00 11.408.000,00 29,54% 29,54% 8.037.615,45

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita de Serviços 14.840.298,00 14.840.298,00 4,14% 4,14% 14.225.728,61

Receita de Serviços 14.840.298,00 14.840.298,00 4,14% 4,14% 14.225.728,61

Transferências Correntes 889.884.836,06 889.884.836,06 15,95% 15,95% 747.977.102,26

Transferências Intergovernamentais 860.871.382,06 860.871.382,06 16,48% 16,48% 718.986.754,35

Transferência de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferencias do Exterior 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferência de Convênios 29.013.454,00 29.013.454,00 0,08% 0,08% 28.990.347,91

Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Correntes 69.055.086,54 69.055.086,54 11,74% 11,74% 60.950.744,16

Multas e Juros de Mora 23.227.000,01 23.227.000,01 14,71% 14,71% 19.811.082,25

Indenizações e Restituições 1.943.334,63 1.943.334,63 36,09% 36,09% 1.242.043,55

Receita da Dívida Ativa 26.399.000,00 26.399.000,00 12,82% 12,82% 23.014.785,65

Receitas Correntes Diversas 17.485.751,90 17.485.751,90 3,45% 3,45% 16.882.832,71

RECEITAS DE CAPITAL 284.850.698,92 284.850.698,92 0,85% 0,85% 282.420.132,01

Operações de Crédito 78.221.885,00 78.221.885,00 0,00% 0,00% 78.221.885,00

Operações de Crédito Internas 78.221.885,00 78.221.885,00 0,00% 0,00% 78.221.885,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferências de Capital 206.628.813,92 206.628.813,92 1,18% 1,18% 204.198.247,01

Transferências Intergovernamentais 60.005.368,00 60.005.368,00 3,80% 3,80% 57.724.683,15

Transferência de Instituicoes Privadas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferencias do Exterior 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferência de Convênio 146.623.445,92 146.623.445,92 0,10% 0,10% 146.473.563,86

Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 117.098.342,50 117.098.342,50 3,39% 3,39% 113.124.141,57

Receita de Contribuições 117.098.342,50 117.098.342,50 3,39% 3,39% 113.126.245,54

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00% 0,00% -2.103,97

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.960.724.818,38 1.960.724.818,38 12,77% 12,77% 1.710.427.310,83

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANC. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

MUNICÍPIO DE CUIABÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

(b)

Até o Bimestre

0,00

10.174.261,24

5.218.668,14

4.955.593,10

243.892.739,71

75.828.942,3560.559.195,15

15.269.747,20

0,00

0,00

0,00

0,00

7.262.890,55

46.076,05

3.846.429,95

3.370.384,55

0,00

614.569,39

614.569,39

141.907.733,80

0,00

0,00

0,00

0,00

23.106,09

8.104.342,38

3.415.917,76

701.291,08

0,00

141.884.627,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.384.214,35

602.919,19

2.430.566,91

2.430.566,91

2.280.684,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.882,06

0,00

0,00

0,00

3.974.200,93

0,00

0,00

0,00

0,00

250.297.507,55

0,00

3.972.096,96

0,00

0,00

2.430.566,91

2.280.684,85

0,00

0,00

0,00

0,00

149.882,06

2.103,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)

243.892.739,71

60.559.195,1575.828.942,35

15.269.747,20

0,00

10.174.261,24

5.218.668,14

4.955.593,10

7.262.890,55

46.076,05

3.846.429,95

3.370.384,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614.569,39

614.569,39

141.907.733,80

141.884.627,71

0,00

0,00

23.106,09

0,00

8.104.342,38

3.415.917,76

701.291,08

3.384.214,35

602.919,19

2.430.566,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.974.200,93

3.972.096,96

2.103,97

250.297.507,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Página (1/2)

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA % % REALIZAR

(a) (b/a) (c/a) (a-c)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

(b)

Até o Bimestre

(c)

Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00Contratual 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + I 1.960.724.818,38 1.960.724.818,38 12,77% 12,77% 1.710.427.310,83

DEFICIT (IV)

TOTAL (V) = (III + IV) 1.960.724.818,38 1.960.724.818,38 12,77% 12,77% 1.710.427.310,83

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO CRÉDITOS PREVISÃO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(d-e) (g) (j/f) (f-j)

DESPESAS CORRENTES 1.492.190.991,28 -892.674,00 1.491.298.317,28 615.233.875,09 615.233.875,09 125.867.970,23 125.867.970,23 8,44% 1.365.430.347,05

Pessoal e Encargos Sociais 799.540.644,61 -348.674,00 799.191.970,61 328.688.169,24 328.688.169,24 99.785.268,19 99.785.268,19 12,49% 699.406.702,42

Juros e Encargos da Dívida Interna 29.281.380,00 0,00 29.281.380,00 4.725.030,00 4.725.030,00 2.161.277,02 2.161.277,02 7,38% 27.120.102,98

Outras Despesas Correntes 663.368.966,67 -544.000,00 662.824.966,67 281.820.675,85 281.820.675,85 23.921.425,02 23.921.425,02 3,61% 638.903.541,65DESPESAS DE CAPITAL 379.642.727,10 628.000,00 380.270.727,10 40.516.679,86 40.516.679,86 2.592.776,97 2.592.776,97 0,68% 377.677.950,13

Investimentos 354.130.443,38 628.000,00 354.758.443,38 36.418.139,24 36.418.139,24 672.349,07 672.349,07 0,19% 354.086.094,31

Inversoes Financeiras 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 58.000,00

Amortização da Dívida 25.454.283,72 0,00 25.454.283,72 4.098.540,62 4.098.540,62 1.920.427,90 1.920.427,90 7,54% 23.533.855,82

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 85.435.861,00 264.674,00 85.700.535,00 34.635.635,42 34.635.635,42 12.382.870,72 12.382.870,72 14,45% 73.317.664,28

Pessoal e Encargos S ociais 84.985.861,00 264.674,00 85.250.535,00 34.635.635,42 34.635.635,42 12.382.870,72 12.382.870,72 14,53% 72.867.664,28

Outras Despesas Correntes 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 450.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.455.239,00 0,00 3.455.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.455.239,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 1.960.724.818,38 0,00 1.960.724.818,38 690.386.190,37 690.386.190,37 140.843.617,92 140.843.617,92 7,18% 1.819.881.200,46

AMORTIZAÇ O DA DÍVIDA/REFINANC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII)=(VI+ 1.960.724.818,38 0,00 1.960.724.818,38 690.386.190,37 690.386.190,37 140.843.617,92 140.843.617,92 7,18% 1.819.881.200,46

SUPERÁVIT (IX) 109.453.889,63

TOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 1.960.724.818,38 0,00 1.960.724.818,38 690.386.190,37 690.386.190,37 140.843.617,92 250.297.507,55 1.819.881.200,46

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda/Diretoria Geral de Contabilidade/FIPLAN

0,00

250.297.507,55

0,000,00

250.297.507,55

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

SALDO ALIQUIDAR

0,000,00

250.297.507,55

0,00

250.297.507,55

0,00

0,00

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RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00DOTACAO DOTACAO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (g) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.875.288.957,38 1.875.024.283,38 655.750.554,95 655.750.554,95 128.460.747,20 128.460.747,20 91,21% 6,85% 1.746.563.536,18

LEGISLATIVA 37.550.000,00 37.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 37.550.000,00Ação Legislativa 37.550.000,00 37.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 37.550.000,00

ADMINISTRAÇÃO 203.677 .147 ,68 204.464 .839 ,12 45.075.135 ,71 45.075.135,71 23.855.912,35 23 .855 .912,35 16 ,94% 11,67% 180.608 .926,77

Administ ração Geral 155.906.121,68 156.693.813,12 37.409.149,85 37.409.149,85 21.738.443,80 21.738.443,80 15,43% 13,87% 134.955.369,32

Controle Interno 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200.000,00

Tecnologia da Informação 9.595.396,00 9.595.396,00 1 .238.872,02 1.238.872,02 24.320,07 24.320,07 0,02% 0,25% 9.571.075,93

Formação de Recursos Humanos 500.064,00 500.064,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500.064,00

Administração de Receitas 6.771.170,00 6.771.170,00 1.053.234,84 1.053.234,84 366.074,28 366.074,28 0,26% 5,41% 6.405.095,72

Transportes Coletivos Urbanos 15.371.000,00 15.371.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 825.068,43 825.068,43

Preservação e Conservação Ambiental 76.200,00 76.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 76.200,00

Transporte Rodoviário 15.257.196,00 15.257.196,00 2 .573.699,00 2.573.699,00 902.005,77 902.005,77 0,64% 5,91% 14.355.190,23

SEGURANÇA PÚBLICA 1.604.767,00 1.604.767,00 237.988,00 237.988,00 237.988,00 237.988,00 0,17% 14,83% 1.366.779,00

Policiamento 1.604.767,00 1.604.767,00 237.988,00 237.988,00 237.988,00 237.988,00 0,17% 14,83% 1.366.779,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 51 .631 .148 ,00 51.631 .148 ,00 10.918.667 ,62 10.918.667,62 5.720.431,61 5 .720 .431,61 4 ,06% 11,08% 45 .910 .716,39

Administração Geral 18 .657 .600 ,00 18.657 .600 ,00 8.203.800 ,17 8.203.800,17 4.414.603,94 4 .414 .603,94 3,13% 23,66% 14.242.996,06Assistência ao Idoso 636.000,00 636.000,00 16.006,52 16.006,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% 636.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência 2.106.000,00 2.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2.106.000,00

Assistência à Cr iança e ao Adolescent 7 .258 .620 ,00 7.258 .620 ,00 636.014 ,14 636.014,14 384.131,28 384 .131,28 0,27% 5,29% 6 .874 .488,72

Assistência Comunitária 22.972.928,00 22.972.928,00 2.062.846,79 2.062.846,79 921.696,39 921.696,39 0,65% 4,01% 22.051.231,61

PREVIDÊNCIA SOCIAL 180.319.262,00 180.319.262,00 17.255.183,57 17.255.183,57 17.206.547,40 17.206.547,40 12,22% 9,54% 163.112.714,60

Administração Geral 20.750.984,00 20.750.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 20.750.984,00

Previdência do Regime Estatutário 159.568.278,00 159.568.278,00 17.255.183,57 17.255.183,57 17.206.547,40 17.206.547,40 12,22% 10,78% 142.361.730,60

SAÚDE 564.901.657,00 564.901.657,00 316.996.287,60 316.996.287,60 34.873.213,60 34.873.213,60 24,76% 6,17% 530.028.443,40

Administ ração Geral 200.098.089,00 200.098.089,00 100.427.054,93 100.427.054,93 30.015.228,04 30.015.228,04 21,31% 15,00% 170.082.860,96

Atenção Básica 38.789.368,00 38.789.368,00 10.756.491,13 10.756.491,13 387.322,24 387.322,24 0,28% 1,00% 38.402.045,76

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 313.449.000,00 313.449.000,00 198.457.245,57 198.457.245,57 3.216.769,28 3.216.769,28 2,28% 1,03% 310.232.230,72

Suporte Profi láti co e Terapêuti co 4 .877 .200 ,00 4.877 .200 ,00 2.024.795 ,61 2.024.795,61 18.391,14 18 .391,14 0,01% 0,38% 4 .858 .808,86

Vigilância Sanitária 4.580.000,00 4.580.000,00 4.506.664,00 4.506.664,00 1.225.536,15 1.225.536,15 0,87% 26,76% 3.354.463,85

Vigilância Epidemiológica 3.108.000,00 3.108.000,00 824.036,36 824.036,36 9.966,75 9.966,75 0,01% 0,32% 3.098.033,25

TRABALHO 18.229.964,00 18.201.964,00 1.721.105,05 1.721.105,05 712.648,58 712.648,58 0,51% 3,92% 17.489.315,42

Administração Geral 8.553.262,00 8.025.262,00 1.361.105,05 1.361.105,05 712.648,58 712.648,58 0,51% 8,88% 7.312.613,42

Empregabilidade 4.158.937,13 4.658.937,13 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4.658.937,13

Fomento ao Trabalho 5.517.764,87 5.517.764,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5.517.764,87

EDUCAÇÃO 384.328 .985 ,00 384.328 .985 ,00 169.239.607 ,06 169.239.607,06 26.905.018,40 26 .905 .018,40 19 ,10% 7,00% 357.423 .966,60

Ensino Fundamental 257.405.470,00 257.405.470,00 116.945.805,03 116.945.805,03 22.245.863,44 22.245.863,44 15,79% 8,64% 235.159.606,56

Educação Infan ti l 125 .412 .267 ,00 125.412 .267 ,00 52.183.102 ,03 52.183.102,03 4 .643.779,96 4 .643 .779,96 3,30% 3,70% 120.768.487,04

Educação de Jovens e Adultos 1.124.648,00 1.124.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.124.648,00

Educação Especial 386.600,00 386.600,00 110.700,00 110.700,00 15.375,00 15.375,00 0,01% 3,98% 371.225,00

CULTURA 28.790.091,00 28.790.091,00 3.236.929,84 3.236.929,84 1.240.955,82 1.240.955,82 0,88% 4,31% 27.549.135,18

Administração Geral 9.162.978,00 9.162.978,00 2 .460.531,43 2.460.531,43 1 .240.955,82 1.240.955,82 0,88% 13,54% 7.922.022,18

Patrimônio Histórico, Artístico e Arque l i 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.000,00

Difusão Cultural 1.784.000,00 1.784.000,00 672.635,30 672.635,30 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.784.000,00

Preservação e Conservação Ambiental 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8.100.000,00

Turismo 9.693.113,00 9.693.113,00 103.763,11 103.763,11 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9.693.113,00

DIREITOS DA CIDADANIA 1.054.000,00 1.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.054.000,00

Administração Geral 1.054.000,00 1.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.054.000,00

URBANISMO 226.836.512,06 225.784.146,62 64.272.416,31 64.272.416,31 9.550.698,88 9.550.698,88 6,78% 4,23% 216.233.447,74

Administração Geral 24 .957 .715 ,00 24.957 .715 ,00 4.100.208 ,44 4.100.208,44 3.238.379,03 3 .238 .379,03 2,30% 12,98% 21.719.335,97

In fra-Estrutura Urbana 143.668.205 ,06 142.615 .839 ,62 33.930.024 ,86 33.930.024,86 1.372.639,21 1 .372 .639,21 0,97% 0,96% 141.243.200,41

Serviços Urbanos 58.210.592,00 58.210.592,00 26.242.183,01 26.242.183,01 4.939.680,64 4.939.680,64 3,51% 8,49% 53.270.911,36

HABITAÇÃO 46.954.817,92 46.954.817,92 357.287,28 357.287,28 32.052,41 32.052,41 0,02% 0,07% 46.922.765,51

Administração Geral 143.040,00 143.040,00 66.364,17 66.364,17 8.052,41 8.052,41 0,01% 5,63% 134.987,59

Habitação Urbana 46.811.777,92 46.811.777,92 290.923,11 290.923,11 24.000,00 24.000,00 0,02% 0,05% 46.787.777,92

SANEAMENTO 1.800.000,00 1.800.000,00 250.548,70 250.548,70 250.548,70 250.548,70 0,18% 13,92% 1.549.451,30

Administração Geral 1.460.230,00 1.460.230,00 158.148,70 158.148,70 158.148,70 158.148,70 0,11% 10,83% 1.302.081,30

Normatização e Fiscalização 339.770,00 339.770,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 0,07% 27,19% 247.370,00

GESTÃO AMBIENTAL 22.259.469,00 22.259.469,00 2 .531.187,51 2.531.187,51 780.546,53 780.546,53 0,55% 3,51% 21.478.922,47


Preservação e Conservação Ambiental 13.502.840,00 13.502.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13.502.840,00

Controle Ambiental 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 22.000,00

AGRICULTURA 13.231.752,00 13.359.752,00 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13.359.752,00


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FUNCÃO/SUBFUNCÃO

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA SALDO ALIQUIDAR

Página (1/2)

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00DOTACAO DOTACAO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (g) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FUNCÃO/SUBFUNCÃO

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA SALDO ALIQUIDAR

Promoção da Produção Vegetal 12.680.550,00 12.808.550,00 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 12.808.550,00

Defesa Sanitária Animal 94.998,00 94.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 94.998,00Extensão Rural 456.204,00 456.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 456.204,00

INDÚSTRIA 239.000,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 139.000,00

Promoção Industrial 239.000,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 139.000,00

COMUNICAÇÕES 13.423.000,00 13.423.000,00 5.369.200,08 5.369.200,08 12.000,00 12.000,00 0,01% 0,09% 13.411.000,00

Comunicação Social 13.423.000,00 13.423.000,00 5.369.200,08 5.369.200,08 12.000,00 12.000,00 0,01% 0,09% 13.411.000,00

DESPORTO E LAZER 1.006.602,00 1.006.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.006.602,00

Desporto Comunitário 1.006.602,00 1.006.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.006.602,00

ENCARGOS ESPECIAIS 73 .995 .543 ,72 73.995 .543 ,72 17.995.010 ,62 17.995.010,62 7.082.184,92 7 .082 .184,92 5 ,03% 9,57% 66 .913 .358,80

Serviço da Dívida In te rna 54 .735 .663 ,72 54.735 .663 ,72 8.823.570 ,62 8.823.570,62 4.081.704,92 4 .081 .704,92 2,90% 7,46% 50.653.958,80

Outros Encargos Especiai s 19 .259 .880 ,00 19.259 .880 ,00 9.171.440 ,00 9.171.440,00 3.000.480,00 3 .000 .480,00 2,13% 15,58% 16.259.400,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.455.239,00 3.455.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3.455.239,00

Reserva de Contingência 3.455.239,00 3.455.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3.455.239,00

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 85.435.861,00 85.700.535,00 34.635.635,42 34.635.635,42 12.382.870,72 12.382.870,72 8,79% 14,45% 73.317.664,28

LEGISLATIVA 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.950.000,00Ação Legislativa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.950.000,00

ADMINISTRAÇÃO 18.355.747,00 18.620.421,00 4.020.660,02 4.020.660,02 1.912.941,95 1.912.941,95 1,36% 10,27% 16.707.479,05


ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 166.700,01 166.700,01 82.192,17 82.192,17 0,06% 8,22% 917.807,83

Administração Geral 1.000.000,00 1.000.000,00 166.700,01 166.700,01 82.192,17 82.192,17 0,06% 8,22% 917.807,83

PREVIDÊNCIA SOCIAL 534.500,00 534.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 534.500,00

Administração Geral 534.500,00 534.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 534.500,00

SAÚDE 18.440.359,00 18.440.359,00 9.770.848,72 9.770.848,72 3.682.339,14 3.682.339,14 2,61% 19,97% 14.758.019,86


TRABALHO 544.700,00 544.700,00 90.801,49 90.801,49 59.401,95 59.401,95 0,04% 10,91% 485.298,05


EDUCAÇÃO 40.906.227,00 4 0.906.227,00 19.247.123,06 1 9.247.123,06 6.347.931,64 6.347.931,64 4,51% 15,52% 34.558.295,36

Ensino Fundamenta l 27 .132 .177 ,00 27.132 .177 ,00 12.359.822 ,53 12.359.822,53 5 .380.788,82 5 .380 .788,82 3,82% 19,83% 21.751.388,18

Educação Infantil 13.774.050,00 13.774.050,00 6.887.300,53 6.887.300,53 967.142,82 967.142,82 0,69% 7,02% 12.806.907,18

CULTURA 1.913.285,00 1.913.285,00 1.052.320,40 1.052.320,40 155.765,62 155.765,62 0,11% 8,14% 1.757.519,38


URBANISMO 510.000,00 510.000,00 73.631,84 73.631,84 73.631,84 73.631,84 0,05% 14,44% 436.368,16


GESTÃO AMBIENTAL 1.281.043,00 1.281.043,00 213.549,88 213.549,88 68.666,41 68.666,41 0,05% 5,36% 1.212.376,59

Administração Geral 1.281.043,00 1.281.043,00 213.549,88 213.549,88 68.666,41 68.666,41 0,05% 5,36% 1.212.376,59

TOTAL 1 .960 .724 .818 ,38 1.960.724 .818 ,38 690.386.190 ,37 690.386.190,37 140.843.617,92 140 .843 .617,92 100 ,00% 7,18% 1 .819 .881 .200,46


¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a aberturade créditosadicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

março /2014 abril/2014 maio /2014 junho /2014 julho/2014 agosto/2014 setembro/2014

RECEITAS CORRENTES (I) 110.401.218,70 129.688.107,21 179.721.582,47 115.499.678,33 125.661.249,09 130.862.291,79 114.747.872,93

Receita T ributaria 29.307.591,75 34.625.978,69 73.868.809,71 34.941.782,79 36.972.750,96 36.077.389,94 36.064.205,57

IPTU 1.015.492,34 9.947.677,03 43.602.239,31 8.119.124,33 7.887.379,57 7.633.949,00 6.887.148,21ISSQN 18.431.888,68 17.962.101,51 20.876.047,01 19.840.862,25 22.064.308,37 20.452.941,76 21.756.015,18

ITBI 2.258.573,76 2.215.134,47 2.463.336,11 2.152.525,88 3.244.211,19 2.747.280,78 2.486.960,48

IRRF 5.635.485,09 2.512.381,42 3.610.872,71 3.406.160,64 2.034.557,12 3.446.433,62 2.913.510,74

Outras Receitas Tributárias 1.966.151,88 1.988.684,26 3.316.314,57 1.423.109,69 1.742.294,71 1.796.784,78 2.020.570,96

Receita de Contribuicoes 4.839.638,88 3.236.261,52 5.101.367,26 5.393.444,25 4.628.743,01 5.470.785,20 3.320.377,83

Receita Patrimoniais 2.932.666,05 3.076.332,34 3.583.127,72 3.722.410,11 3.452.608,82 3.292.815,04 2.938.390,75

Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Serviços 175.909,11 258.360,19 262.310,08 207.781,89 219.491,42 230.570,36 219.746,60

Transferencias Correntes 69.355.000,10 83 .408 .567,42 92 .045 .529 ,80 68.530.578 ,10 76.841.879,10 81 .496 .690,97 68 .602 .471 ,74

Cota-Parte do FPM 7.744.444,35 8.838.979,32 11.779.026,72 8.833.509,73 7.586.867,20 9.216.752,84 8.079.254,48

Cota-Parte do ICMS 17.499.514,45 22.344.678,54 18.410.741,90 16.903.089,64 24.788.042,81 20.948.362,49 21.826.040,00

Cota-Parte do IPVA 9.341.726,23 9.534.730,88 9.786.121,29 8.113.146,66 6.648.561,38 4.708.169,83 2.517.254,82

Cota-Parte do ITR 2.629,63 727,26 1.304,26 589,66 963,61 1.977,04 9.860,75Transferencias da LC 87/1996 0,00 0,00 110.958,83 110.958,83 110.958,83 110.958,83 110.958,83

Transfe rencias do FUNDEB 10.177.532,36 15 .764 .683,59 8 .831 .294 ,70 10.315.971 ,91 10.585.573,80 13 .785 .069,73 11 .288 .715 ,05

Outras Transferencias Correntes 24.589.153,08 26.924.767,83 43.126.082,10 24.253.311,67 27.120.911,47 32.725.400,21 24.770.387,81

Outras Receitas Correntes 3.790.412,81 5.082.607,05 4.860.437,90 2.703.681,19 3.545.775,78 4.294.040,28 3.602.680,44

DEDUCÕES (II) 10.383.754,42 10.424.405,35 11.577.063,77 10.291.223,09 10.613.730,42 11.157.699,15 8.179.727,40

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 2.959.021,41 1.308.309,70 3.241.442,10 3.178.057,30 2.468.133,41 3.289.359,22 1.320.399,69

Compensacao Financ. ent re Regimes Previd. 504.603,18 851 .772,81 277 .339 ,63 276.691 ,75 276.405,71 827 .832,98 306 .059 ,60

Dedução Receita para Formacão do FUNDEB 6.920.129,83 8.264.322,84 8.058.282,04 6.836.474,04 7.869.191,30 7.040.506,95 6.553.268,11

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II) 100.017.464,28 119.263.701,86 168.144.518,70 105.208.455,24 115.047.518,67 119.704.592,64 106.568.145,53

outubro/2014 novembro/2014 dezembro/2014 janeiro/2015 fevereiro/2015

RECEITAS CORRENTES (I) 103.433.800,04 115.309.596,27 140.762.566,33 131.385.167,03 128.212.548,69 1.525.685.678,88 1.643.352.968,56

Receita T ributaria 35.285.328,63 29 .590 .322,34 37 .450 .854 ,81 41.593.899 ,89 34.235.042,46 460 .013 .957,54 473 .227 .499 ,00

IPTU 6.274.177,93 1.422.182,23 2.279.902,93 836.634,24 601.542,42 96.507.449,54 102.185.000,00

ISSQN 21.666.197,30 21.051.736,35 21.787.392,43 21.159.720,50 17.052.278,55 244.101.489,89 260.942.000,00

ITBI 2.630.751,24 2.884.028,13 3.427.697,16 3.042.891,74 3.094.369,07 32.647.760,01 29.493.000,00

IRRF 3.077.946,98 2.456.513,33 8.116.639,75 4.089.002,82 10.682.755,81 51.982.260,03 46.326.000,00

Outras Recei tas Tr ibu tá rias 1.636.255,18 1 .775 .862,30 1 .839 .222 ,54 12.465.650 ,59 2.804.096,61 34 .774 .998,07 34 .281 .499 ,00

Receita de Contribuicoes 2.138.451,87 8 .164 .632,69 8 .891 .138 ,44 4.662.843 ,81 5.511.417,43 61 .359 .102,19 76 .005 .549 ,50

Receita Patrimoniais 4.035.119,44 3.250.470,28 8.114.772,28 3.813.264,27 3.449.626,28 4 5.661.603,38 3 5.762.507,86

Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Serviços 227.045,21 252.405,77 245.633,03 348.308,46 266.260,93 2.913.823,05 14.840.298,00

Transferencias Correntes 55.266.303,32 69.090.001,37 75.687.177,86 76.643.265,53 80.969.444,28 897.936.909,59 974.462.027,66

Cota-Parte do FPM 7.635.727,49 10.106.861,79 16.255.937,21 12.362.837,31 13.962.231,36 122.402.429,80 117.265.000,00

Cota-Par te do ICMS 21.601.337,00 20 .783 .989,59 21 .865 .881 ,09 20.653.617 ,65 17.542.575,07 245 .167 .870,23 235 .349 .000 ,00

Cota-Parte do IPVA 3.296.175,14 2.562.478,17 1.378.616,45 1.177.967,80 12.826.594,49 71.891.543,14 67.386.000,00

Cota-Parte do ITR 122.218,33 33.792,99 29.853,45 19.754,57 788,75 224.460,30 57.215,00

Transferencias da LC 87/1996 110.958,83 110.958,83 221.917,66 0,00 0,00 998.629,47 1.562.471,61

Transferencias do FUNDEB 12.941.791,11 11.858.921,49 12.672.925,17 12.911.552,15 12.874.154,85 144.008.185,91 152.089.894,00

Outras Transferencias Correntes 9.558.095,42 23.632.998,51 23.262.046,83 29.517.536,05 23.763.099,76 313.243.790,74 400.752.447,05

Outras Receitas Correntes 6.481.551,57 4 .961 .763,82 10 .372 .989 ,91 4.323.585 ,07 3.780.757,31 57 .800 .283,13 69 .055 .086 ,54

DEDUCÕES (II) 9.294.793,94 1 0.818.694,32 1 5.035.983,48 9.224.477,77 1 2.281.097,61 129.282.650,72 135.699.389,10

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 2.138.451,87 3.595.141,08 6.484.601,89 2.098.956,72 3.119.711,42 35.201.585,81 50.610.197,50

Compensacao Financ. ent re Regimes Previd. 521.371,90 453 .178,01 550 .467 ,40 281.604 ,93 300.326,30 5 .427.654,20 512 .000 ,00

Dedução Receita para Formacão do FUNDEB 6.634.970,17 6.770.375,23 8.000.914,19 6.843.916,12 8.861.059,89 88.653.410,71 84.577.191,60

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I-II) 94.139.006,10 104.490.901,95 125.726.582,85 122.160.689,26 115.931.451,08 1.396.403.028,16 1.507.653.579,46



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


ESPECIFICACAO EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICACAO EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL 12 MESESPREVISÃO

ATUALIZADA

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o BimestreExercício 2015 Exercício 2014

RECEITAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 63.755.419,50 63.755.419,50 7.496.527,87 7.496.527,87 10.614.704,83

RECEITAS CORRENTES 63.655.419,50 63.655.419,50 7.496.527,87 7.496.527,87 10.614.704,83Receitas de Contribuições dos Segurados 50.610.197,50 50.610.197,50 5.218.668,14 5.218.668,14 5.799.637,43Contribuição de Servidor Ativo Para o RPPS 47.210.197,50 47.210.197,50 4.852.821,40 4.852.821,40 5.454.479,50Contribuição de Servidor Inativo Para o RPPS 3.000.000,00 3.000.000,00 337.080,65 337.080,65 286.317,72Contribuição de Pensionista Para o RPPS 400.000,00 400.000,00 28.766,09 28.766,09 58.840,21Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial 10.565.742,00 10.565.742,00 1.691.333,99 1.691.333,99 1.314.812,72Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Valores Mobiliários 10.565.742,00 10.565.742,00 1.691.333,99 1.691.333,99 1.314.812,72Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes 2.479.480,00 2.479.480,00 586.525,74 586.525,74 3.500.254,68Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 512.000,00 512.000,00 581.931,23 581.931,23 3.400.143,88Demais Receitas Correntes 1.967.480,00 1.967.480,00 4.594,51 4.594,51 100.110,80RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.098.342,50 7.098.342,50 3.143.430,22 3.143.430,22 2.464.280,71TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III) = (I + II) 70.853.762,00 70.853.762,00 10.639.958,09 10.639.958,09 13.078.985,54

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

Exercício 2015 Exercício 2014DESPESAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 180.853.762,00 180.853.762,00 17.870.875,15 17.870.875,15 17.582.284,83

ADMINISTRAÇÃO 21.290.534,00 21.290.534,00 664.327,75 664.327,75 2.097.837,39Despesas Correntes 20.642.934,00 20.642.934,00 664.327,75 664.327,75 2.097.837,39Despesas de Capital 647.600,00 647.600,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA 159.563.228,00 159.563.228,00 17.206.547,40 17.206.547,40 15.484.447,44Aposentadorias 120.640.020,00 120.640.020,00 14.384.041,32 14.384.041,32 12.271.649,77Pensões 23.723.196,00 23.723.196,00 1.970.292,02 1.970.292,02 2.169.086,36Outros Benefícios Previdenciários 15.200.012,00 15.200.012,00 852.214,06 852.214,06 1.043.711,31DESPESAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(VI) = (IV + V) 180.853.762,00 180.853.762,00 17.870.875,15 17.870.875,15 17.582.284,83

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) -110.000.000,00 -110.000.000,00 -7.230.917,06 -7.230.917,06 -4.503.299,29

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o BimestreExercício 2015 Exercício 2014

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 110.000.000,00 110.000.000,00 830.770,71 830.770,71 14.410.827,93Plano Financeiro 55.000.000,00 55.000.000,00 830.770,71 830.770,71 14.410.827,93Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 55.000.000,00 55.000.000,00 830.770,71 830.770,71 14.410.827,93Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plano Previdenciário 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASDESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS


RECEITAS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIMEPRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECEITAS REALIZADAS

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS


Continuação

Exercício 2015 Exercício 20140,00 0,00 0,00

1.810,05 1.810,05 2.049,38

84.977.829,87 93.777.068,83 74.347.757,070,00 0,00 0,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

Exercício 2015 Exercício 2014RECEITAS CORRENTES (VIII) 7.098.342,50 7.098.342,50 3.143.430,22 3.143.430,22 2.464.280,71Receitas de Contribuições 7.098.342,50 7.098.342,50 3.141.326,25 3.141.326,25 2.449.023,62Contribuição de Servidor Ativo Para o RPPS 6.792.492,50 6.792.492,50 1.601.974,25 1.601.974,25 1.997.668,33Contribuição de Servidor Inativo Para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Pensionista Para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Para Cobertura de Déficit Atuarial 300.000,00 300.000,00 1.539.352,00 1.539.352,00 173.263,09Em Regime de Débitos e Parcelamentos 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 278.092,20Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 2.103,97 2.103,97 15.257,09RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(–) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) 7.098.342,50 7.098.342,50 3.143.430,22 3.143.430,22 2.464.280,71

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

Exercício 2015 Exercício 2014ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCI RIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda/Diretoria Geral de Contabilidade/FIPLAN

BENS E DIREITOS DO RPPS janeiro/2015 PERÍODO DE REFERÊNCIA

CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTO

OUTROS BENS E DIREITOSINVESTIMENTOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSRECEITAS REALIZADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSDESPESAS LIQUIDADAS

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

Em 31/Dez/2014 (a) Em 28/Fev/2015 (c)DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 587.930.993,53 586.010.565,63DEDUCÕES (II) 0,00 0,00

Ativo Disponivel 164.824.234,06 164.824.234,06Haveres financeiros 0,00 0,00(-) Restos a Pagar Processados: 104.251.252,41 104.251.252,41DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II) 587.930.993,53 586.010.565,63RECEITA DE PRIVATIZACÕES (IV) 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V) 587.930.993,53 586.010.565,63

RESULTADO NOMINAL

Em 31/Dez/2014 (a) Em 28/Fev/2015 (c)DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00DEDUCÕES (VIII) 79.416.410,97 90.133.109,23Ativo Disponivel 83.062.180,62 93.778.878,88Haveres financeiros 0,00 0,00(-) Restos a Pagar Processados: 3.645.769,65 3.645.769,65DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (IX)=(VII-VIII) -79.416.410,97 -90.133.109,23PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI)=(IX-X) -79.416.410,97 -90.133.109,23FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda/Diretoria Geral de Contabilidade/FIPLAN

Em 31/Dez/2014 (b)587.930.993,53


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

0,000,00

0,00

587.930.993,53104.251.252,41


0,00

164.824.234,06

SALDOESPECIFICACÃO

587.930.993,53

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (b-c) Até o Bimestre (a-c)-1.920.427,90-1.920.427,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALORMETA DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 53.900.749,00

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICACÃO SALDO

Em 31/Dez/2014 (b)

-79.416.410,970,00

-79.416.410,97

79.416.410,9783.062.180,62

0,003.645.769,65

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00PREVISAO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o BimestreExercício 2015 Exercício 2014

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 1.534.421.269,10 241.737.643,75 241.737.643,75 240.199.277,17

Receita Tributaria 473.227.499,00 75.828.942,35 75.828.942,35 62.683.790,77IPTU 102.185.000,00 1.438.176,66 1.438.176,66 1.700.628,53ISSQN 260.942.000,00 38.211.999,05 38.211.999,05 39.973.399,03ITBI 29.493.000,00 6.137.260,81 6.137.260,81 4.954.437,02IRRF 46.326.000,00 14.771.758,63 14.771.758,63 2.791.828,02Outras Receitas Tributárias 34.281.499,00 15.269.747,20 15.269.747,20 13.263.498,17Receita de Contribuicao 76.005.549,50 10.174.261,24 10.174.261,24 9.918.826,39Receita Previdenciária 50.610.197,50 5.218.668,14 5.218.668,14 5.799.637,43Outras Contribuicões 25.395.352,00 4.955.593,10 4.955.593,10 4.119.188,96Receita Patrimonial Liquida 11.408.000,00 5.107.794,59 5.107.794,59 4.099.057,82Receita Patrimonial 35.762.507,86 7.262.890,55 7.262.890,55 6.035.347,40( - ) Aplicacoes Financeiras 24.354.507,86 2.155.095,96 2.155.095,96 1.936.289,58Transferencias Correntes 889.884.836,06 141.907.733,80 141.907.733,80 154.501.245,93Cota-Parte do FPM 93.812.000,00 21.060.054,96 21.060.054,96 15.168.828,17

Cota-Parte do ICMS 188.279.200,00 30.562.446,33 30.562.446,33 23.359.522,03Convênios 29.013.454,00 23.106,09 23.106,09 10.842,08Outras Transferencias Correntes 578.780.182,06 90.262.126,42 90.262.126,42 115.962.053,65Demais Receitas Correntes 83.895.384,54 8.718.911,77 8.718.911,77 8.996.356,26Dívida Ativa 26.399.000,00 3.384.214,35 3.384.214,35 3.553.022,74Diversas Receitas Correntes 57.496.384,54 5.334.697,42 5.334.697,42 5.443.333,52RECEITAS DE CAPITAL (II) 284.850.698,92 2.430.566,91 2.430.566,91 1.967.392,11Operações de Crédito (III) 78.221.885,00 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimo (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Capital - Convênios 206.628.813,92 2.430.566,91 2.430.566,91 1.967.392,11

Transferências de Convênios 146.623.445,92 149.882,06 149.882,06 0,00Outras Transferências de Capital 60.005.368,00 2.280.684,85 2.280.684,85 1.967.392,11

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 206.628.813,92 2.430.566,91 2.430.566,91 1.967.392,11RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 1.741.050.083,02 244.168.210,66 244.168.210,66 242.166.669,28

DOTAÇÃOATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

Exercício 2015 Exercício 2014DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.491.298.317,28 125.867.970,23 125.867.970,23 142.559.334,11Pessoal e Encargo Social 799.191.970,61 99.785.268,19 99.785.268,19 106.528.942,24Juros e Encargo da Dívida (IX) 29.281.380,00 2.161.277,02 2.161.277,02 0,00Outras Despesas Correntes 662.824.966,67 23.921.425,02 23.921.425,02 36.030.391,87DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 1.462.016.937,28 123.706.693,21 123.706.693,21 142.559.334,11DESPESAS DE CAPITAL (XI) 380.270.727,10 2.592.776,97 2.592.776,97 918.206,25Investimentos 354.758.443,38 672.349,07 672.349,07 918.206,25Inversões Financeiras 58.000,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00Aquisição de Títulos de Capital já Integralizados (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Inversões Financeiras 58.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 25.454.283,72 1.920.427,90 1.920.427,90 0,00DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 354.816.443,38 672.349,07 672.349,07 918.206,25RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 3.455.239,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 1.820.288.619,66 124.379.042,28 124.379.042,28 143.477.540,36

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -79.238.536,64 119.789.168,38 119.789.168,38 98.689.128,92

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00


META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 49.367.322,00


RECEITAS FISCAIS

DESPESAS FISCAISDESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$1,00

PODER LEGISLATIVO 904.007,38 1.273,61 0,00 0,00 905.280,99 137.754,70 9.390,20 0,00 0,00 147.144,90

01 - Câmara Municipal de Cuiabá 904.007,38 1.273,61 0,00 0,00 905.280,99 137.754,70 9.390,20 0,00 0,00 147.144,90PODER EXECUTIVO 38.330.337,16 68.661.403,91 0,00 0,00 106.991.741,07 1.158.890,33 57.005.797,92 0,00 0,00 58.164.688,25

02 - Secretaria de Governo 386.502,95 361.857,65 0,00 0,00 748.360,60 -2.779,72 12.538,17 0,00 0,00 9.758,45

03 - Auditoria e Controle Interno 126.769,64 219.160,56 0,00 0,00 345.930,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 - Procuradoria Geral do Município 388.901,43 931.635,60 0,00 0,00 1.320.537,03 17.719,53 33.142,56 0,00 0,00 50.862,09

06-1 - Secretaria de Gestão 1.157.864,47 3.447.572,99 0,00 0,00 4.605.437,46 0,00 179.529,10 0,00 0,00 179.529,10

06-2 - Fundação de Educação 0,00 2 62.489,75 0,00 0,00 262.489,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06-3 - Instituto de Previdência 2.808.093,96 837.675,69 0,00 0,00 3.645.769,65 0,00 593.663,22 0,00 0,00 593.663,22

07 - Secretaria de Fazenda 286.802,77 2.650.972,51 0,00 0,00 2.937.775,28 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

08 - Secretaria Desenvolvimento Urbano 92.837,96 190.996,78 0,00 0,00 283.834,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 - Fundo Único de Educação 62.056,80 1.671.466,05 0,00 0,00 1.733.522,85 0,00 15.972.096,33 0,00 0,00 15.972.096,33

11 - Secretaria de Bem Estar Social 1.471.702,89 2 .642.721,42 0,00 0,00 4.114.424,31 0,00 339.465,51 0,00 0,00 339.465,51

12 - Secretaria de Cultura 542.342,97 2 97.621,94 0,00 0,00 839.964,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Secretaria Desenvolvimento Econômico 154.933,44 137.267,54 0,00 0,00 292.200,98 333.695,40 0,00 0,00 0,00 333.695,40

15 - Secretaria de Trânsito e Transportes 1.308.314,32 1.868.283,14 0,00 0,00 3.176.597,46 0,00 435.842,16 0,00 0,00 435.842,16

16 - Fundo Municipal de Saúde 10.303.424,47 31.039.513,41 0,00 0,00 41.342.937,88 274.079,42 29.971.298,60 0,00 0,00 30.245.378,02

17 - Secretaria de Comunicação 32.513,07 3.994.308,59 0,00 0,00 4.026.821,66 0,00 34.883,60 0,00 0,00 34.883,60

18 - Ouvidoria Geral do Município 20.803,73 12.579,66 0,00 0,00 33.383,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 - Secretaria de Esportes e Cidadania 147.938,66 690.698,83 0,00 0,00 838.637,49 49,61 29.874,98 0,00 0,00 29.924,59

20-Secretaria Planejamento Finanças 208.504,12 206.964,95 0,00 0,00 415.469,07 0,00 59.581,68 0,00 0,00 59.581,68

21 - Secretaria de Meio Ambiente 407.285,88 3.453.472,35 0,00 0,00 3.860.758,23 0,00 7.201,63 0,00 0,00 7.201,63

22- Secretaria de Turismo 19.924,21 240.150,27 0,00 0,00 260.074,48 0,00 2.535.553,26 0,00 0,00 2.535.553,26

23- Secretaria de Cidades 132.890,56 144.918,84 0,00 0,00 277.809,40 0,00 401.289,41 0,00 0,00 401.289,41

24-Secretaria Assuntos Estratégicos 34.924,54 25.970,61 0,00 0,00 60.895,15 0,00 8.181,48 0,00 0,00 8.181,48

25-Agência de Regulação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26-Secretaria de Obras Públicas 16.015.756,49 10.295.210,79 0,00 0,00 26.310.967,28 0,00 2.957.959,50 0,00 0,00 2.957.959,50

27-Secretaria de Serviços Urbanos 2.219.247,83 2 .591.714,66 0,00 0,00 4.810.962,49 536.126,09 3 .326.163,18 0,00 0,00 3 .862.289,27

30-Secretaria de Segurança Pública 0,00 9.309,28 0,00 0,00 9.309,28 0,00 67.533,55 0,00 0,00 67.533,55

31-Secretaria de Agricultura e Abastecimento 0,00 436.870,05 0,00 0,00 436.870,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 39.234.344,54 68.662.677,52 0,00 0,00 107.897.022,06 1.296.645,03 57.015.188,12 0,00 0,00 58.311.833,15



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PODER/ÓRGÃO INSCRITOS EM31/12/2014

PAGOS A PAGARINSCRITOS EM

EXERCÍCIOANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS EM31/12/2014

INSCRITOS EMEXERCÍCIOANTERIOR

PAGOS A PAGARCANCELADOSCANCELADOS

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISAO PREVISAOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITAS DE IMPOSTOS 417.233.890,54 417.233.890,54 50.404.160,07 50.404.160,07 12,08%

1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri torial Urbana – IPTU 122.010.562,23 122.010.562,23 5.053.403,70 5.053.403,70 4,14%Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 102.185.000,00 102.185.000,00 1.438.176,66 1.438.176,66 1,41%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 172.991,35 172.991,35 0,00%Dívida Ativa do IPTU 19.821.279,00 19.821.279,00 3.260.810,05 3.260.810,05 16,45%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 4.283,23 4.283,23 181.425,64 181.425,64 4235,72%

1.2- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 29.495.036,00 29.495.036,00 6.137.260,81 6.137.260,81 20,81%Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 29.493.000,00 29.493.000,00 6.137.260,81 6.137.260,81 20,81%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Dívida Ativa do ITBI 2.036,00 2.036,00 0,00 0,00 0,00%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 265.728.292,31 265.728.292,31 39.213.495,56 39.213.495,56 14,76%Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 260.942.000,00 260.942.000,00 38.211.999,05 38.211.999,05 14,64%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISSQN 4.233.501,41 4.233.501,41 912.985,95 912.985,95 21,57%Dívida Ativa do ISSQN 404.317,00 404.317,00 24.483,34 24.483,34 6,06%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISSQN 148.473,90 148.473,90 64.027,22 64.027,22 43,12%

1.4- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 422.885.959,60 422.885.959,60 78.552.341,23 78.552.341,23 18,58%2.1- Cota-Parte FPM 117.265.000,00 117.265.000,00 26.325.068,67 26.325.068,67 22,45%2.2- Cota-Parte ICMS 235.349.000,00 235.349.000,00 38.196.192,72 38.196.192,72 16,23%2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 1.562.471,61 1.562.471,61 0,00 0,00 0,00%2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 1.150.729,00 1.150.729,00 0,00 0,00 0,00%2.5- Cota-Parte ITR 57.215,00 57.215,00 20.543,32 20.543,32 35,91%2.6- Cota-Parte IPVA 67.386.000,00 67.386.000,00 14.004.562,29 14.004.562,29 20,78%2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 115.543,99 115.543,99 5.974,23 5.974,23 5,17%

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 840.119.850,14 840.119.850,14 128.956.501,30 128.956.501,30 15,35%


(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇ O FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 19.497.946,00 19.497.946,00 2.204.562,43 2.204.562,43 11,31% 5.1- Transferências do Salário-Educação 10.024.152,00 10.024.152,00 2.051.772,25 2.051.772,25 20,47% 5.2- Outras Transferências do FNDE 9.473.794,00 9.473.794,00 152.790,18 152.790,18 1,61% 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 90.000,00 90.000,00 151.082,00 151.082,00 167,87%

6.1- Transferências de Convênios 90.000,00 90.000,00 149.882,06 149.882,06 166,54%6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 1.199,94 1.199,94 0,00%

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 959.676,00 959.676,00 157.869,94 157.869,94 16,45%9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 20.547.622,00 20.547.622,00 2.513.514,37 2.513.514,37 12,23%

PREVISAO PREVISAOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(a) (b) (c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 84.554.082,80 84.554.082,80 15.703.781,17 15.703.781,17 18,57%10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 23.453.000,00 23.453.000,00 5.265.013,71 5.265.013,71 22,45%10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 47.069.800,00 47.069.800,00 7.633.746,39 7.633.746,39 16,22%10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 312.494,00 312.494,00 0,00 0,00 0,00%10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 230.145,80 230.145,80 0,00 0,00 0,00%10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5) 11.443,00 11.443,00 4.108,64 4.108,64 35,91%10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 13.477.200,00 13.477.200,00 2.800.912,43 2.800.912,43 20,78%

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 152.089.894,00 152.089.894,00 25.785.707,00 25.785.707,00 16,95%11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 152.089.894,00 152.089.894,00 25.785.707,00 25.785.707,00 16,95%11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) 67.535.811,20 67.535.811,20 10.081.925,83 10.081.925,83 14,93%10.081.925,83

0,00


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESASCOM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOSRECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Página (1/3)

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE






DOTACAO DOTACAOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 142.043.490,00 142.043.490,00 22.770.830,37 22.770.830,37 16,03%

13.1- Com Educação Infantil 46.281.969,00 46.281.969,00 4.118.013,13 4.118.013,13 8,90%13.2- Com Ensino Fundamental 95.761.521,00 95.761.521,00 18.652.817,24 18.652.817,24 19,48%14- OUTRAS DESPESAS 9.779.804,00 9.779.804,00 471.638,70 471.638,70 4,82%

14.1- Com Educação Infantil 1.967.004,00 1.967.004,00 128.604,20 128.604,20 6,54%14.2- Com Ensino Fundamental 7.812.800,00 7.812.800,00 343.034,50 343.034,50 4,39%

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 151.823.294,00 151.823.294,00 23.242.469,07 23.242.469,07 15,31%

VALOR0,000,000,00

88,31%

VALOR0,00

0,00


(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 3 210.029.962,54 210.029.962,54 32.239.125,33 32.239.125,33 15,35%


(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 109.124.521,00 109.124.521,00 5.429.142,28 5.429.142,28 4,98%

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 48.248.973,00 48.248.973,00 4.246.617,33 4.246.617,33 8,80%23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 60.875.548,00 60.875.548,00 1.182.524,95 1.182.524,95 1,94%

24- ENSINO FUNDAMENTAL 224.702.773,00 224.702.773,00 27.575.975,87 27.575.975,87 12,27%24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 103.574.321,00 103.574.321,00 18.995.851,74 18.995.851,74 18,34%24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 121.128.452,00 121.128.452,00 8.580.124,13 8.580.124,13 7,08%

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%27- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%28- OUTRAS 266.600,00 266.600,00 15.375,00 15.375,00 5,77%

VALOR10.081.925,83

0,000,000,000,00

0,00

0,0010.081.925,8322.923.192,32

17,78%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDESPESAS LIQUIDADAS

9,88%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDERECEITAS REALIZADAS

33.020.493,15 33.020.493,15

DESPESAS LIQUIDADAS

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) /(11) x 100) %

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPER VIT FINANCEIRO, DO EXERC CIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC CIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 4

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)37- TOTAL DAS DEDUÇ ES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

DESPESA DO FUNDEB

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 +26 + 27 + 28) 334.093.894,00 334.093.894,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)

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(d) (e) (f) = (e/d)x10040- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇ O FINANCEIRA DEOUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇ O SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO 82.631.642,00 82.631.642,00 232.456,89 232.456,89 0,28%42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇ ES DE CR DITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

-FINANCIAMENTO DO ENSINO 8.509.676,00 8.509.676,00 0,00 0,00 0,00%44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 91.141.318,00 91.141.318,00 232.456,89 232.456,89 0,26%45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 425.235.212,00 425.235.212,00 33.252.950,04 33.252.950,04 7,82%

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

0,00 0,0025.785.707,00 0,0025.785.707,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00


6 Excluído o IRRF conforme acórdão 1098/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS LIQUIDADAS

(g)SALDO ATÉ O BIMESTRE

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

VALORFUNDEB (h)

VALORFUNDEF

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADO EM 2013

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do últimobimestre do exercício.

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

0,00 0,00

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6ºdesta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” Caput do art. 212 da CF/1988

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

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RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISAO PREVISAO

INICIAL ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 417.233.890,54 417.233.890,54 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 102.185.000,00 102.185.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 29.493.000,00 29.493.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 260.942.000,00 260.942.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 0,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 4.233.501,41 4.233.501,41 Dívida Ativa dos Impostos 20.227.632,00 20.227.632,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 152.757,13 152.757,13

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 422.770.415,61 422.770.415,61 Cota-Parte FPM 117.265.000,00 117.265.000,00 Cota-Parte ITR 57.215,00 57.215,00 Cota-Parte IPVA 67.386.000,00 67.386.000,00 Cota-Parte ICMS 235.349.000,00 235.349.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação 1.150.729,00 1.150.729,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 1.562.471,61 1.562.471,61

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇ O DA APLICAÇ O EM AÇ ESE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 840.004.306,15 840.004.306,15

PREVISAO PREVISAOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 330.708.368,00 330.708.368,00

Provenientes da União 281.189.368,00 281.189.368,00 Provenientes dos Estados 49.519.000,00 49.519.000,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 595.000,00 595.000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 331.303.368,00 331.303.368,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTACAO DOTACAO(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) (g) (g/e)DESPESAS CORRENTES 509.216.648,00 509.216.648,00 322.558.308,37 63,34% 38.355.652,74 7,53%

Pessoal e Encargos Sociais 227.175.859,00 227.175.859,00 134.685.951,55 59,29% 34.036.890,93 14,98%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 282.040.789,00 282.040.789,00 187.872.356,82 66,61% 4.318.761,81 1,53%

DESPESAS DE CAPITAL 74.125.368,00 74.125.368,00 4.208.827,95 5,68% 199.900,00 0,27%Investimentos 74.125.368,00 74.125.368,00 4.208.827,95 5,68% 199.900,00 0,27%Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 583.342.016,00 583.342.016,00 326.767.136,32 56,02% 38.555.552,74 6,61%

DOTACAO DOTACAOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf) (i) (i/IVg)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 371.313.368,00 371.313.368,00 224.518.329,72 68,71% 5.393.283,29 13,99% Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 331.303.368,00 331.303.368,00 224.518.329,72 68,71% 5.393.283,29 13,99% Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Outros Recursos 40.010.000,00 40.010.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE

NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 0,00 0,00 0,000,00%

0,000,00%

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 0,00 0,00 0,000,00%

0,000,00%

DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 0,00 0,00 0,000,00%

0,000,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS ( V) 371.313.368,00 371.313.368,00 224.518.329,72 68,71% 5.393.283,29 13,99%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DESAÚDE (VI) = (IV - V) 212.028.648,00 212.028.648,00 102.248.806,60 31,29% 33.162.269,45 86,01%

14.004.562,2938.196.192,72


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIASCOM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


160,68%18,58%

0,00%0,00%

128.950.527,07 15,35%

0,000,00

22,45%35,91%20,78%16,23%

0,0025,65%16,24%

1.085.977,303.285.293,39

0,00%

38.211.999,050,00

12,08%1,41%

20,81%14,64%0,00%

%

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

46.750.943,64 16,63%

245.452,8678.546.367,0026.325.068,67

50.404.160,071.438.176,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE %(d) (d/c)

51.526.931,87 15,58%

0,00%522.806,54 0,00%

(b/a)

DESPESAS LIQUIDADAS

20.543,32

(b)

6.137.260,81

4.775.988,23 9,64%0,00 0,00%

52.049.738,41

0,00

15,71%

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

0,00 0,00%0,00 0,00%

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8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIASCOM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTACAO DOTACAO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/total l) (m) (m/total m)ADMINISTRAÇÃO GERAL 218.538.448,00 218.538.448,00 110.197.903,65 33,72% 33.697.567,18 87,40%ATENÇÃO BÁSICA 38.789.368,00 38.789.368,00 10.756.491,13 3,29% 387.322,24 1,00%ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 313.449.000,00 313.449.000,00 198.457.245,57 60,73% 3.216.769,28 8,34%SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.877.200,00 4.877.200,00 2.024.795,61 0,62% 18.391,14 0,05%VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.580.000,00 4.580.000,00 4.506.664,00 1,38% 1.225.536,15 3,18%VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.108.000,00 3.108.000,00 824.036,36 0,25% 9.966,75 0,03%TOTAL 583.342.016,00 583.342.016,00 326.767.136,32 100,00% 38.555.552,74 100,00%

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Excluído o IRRF conforme acórdão 1098/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILDADE DE CAIXAINSCRITOS

Inscritos em <Exercício de Referência>

PERCENTUAL DE APLICAÇ O EM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS L QUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (j)Saldo Final (Não Aplicado)

A PAGARPARCELANO LIMITE

TOTAL

VALOR REFERENTE DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE M NIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (k)


DESPESAS EMPENHADAS

TOTAL (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

DESPESAS LIQUIDADAS

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>

TOTAL (IX)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>

25,72%

13.819.690,39

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8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

TOTAL DE ATIVOSDireitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPEContrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas aContrapartida para Ativos da SPEProvisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DEPPP III = I-IIPASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações FuturasRiscos Não ProvisionadosOutros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTESServiços FuturosOutros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Do Ente Federado (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V) 1.391.246.673,26 1.396.403.028,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI)= IV / V

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICÍPIO DE CUIABÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Até o bimestre

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

(a) (b) (c) = (a + b)ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2015 SALDO TOTAL31 DE DEZEMBRO DE 2014 No bimestre

8/17/2019 RREO 2015 1° BIMESTRE


RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITASPrevisão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da Receita

Receitas RealizadasDéficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores

DESPESASDotação Inicialréditos AdicionaisDotação AtualizadaDes!esas Em!en"adasDes!esas #i$uidadasSu!eravit Orçamentário

DESPESAS POR FNÇ!O " SBFNÇ!ODes!esas Em!en"adasDes!esas #i$uidadas

RECEITA CORRENTE L#IDA - RCL

Receita orrente #í$uidaRECEITAS"DESPESAS DOS RE%IMES DE PRE&ID'NCIAR*+ Prr* / Pr. S*23 / Sr*/r P563*

Receitas Previdenciárias %I&Des!esas Previdenciárias %II&Resultado Previdenciário %I'II&

Resultado (ominal )*+,--+./,0-- '1+,2-+/2.0,-Resultado Primário /,+*3.+*220-- 11,+.4,+1340*4

RESTOS A PA%AR A PA%AR POR PODER E 7R%!O Ir*9:C232+t2t; 6*+tr

P22+t 2t; 6*+tr

S23/ 2 P22r

RESTOS A PA%AR PROCESSADOS 10<.8=<.0>>,0? 0,00 0,00 10<.8=<.0>>,0?Poder Executivo 1-3+,,1+./10-. -0-- -0-- 1-3+,,1+./10-.

Poder #e5islativo ,-)+24-0,, -0-- -0-- ,-)+24-0,,RESTOS A PA%AR N!O-PROCESSADOS @8.11.8,1@ 0,00 0,00 @8.11.8,1@Poder Executivo )4+13/+34402) -0-- -0-- )4+13/+34402)Poder #e5islativo 1/.+1//0,- -0-- -0-- 1/.+1//0,-

TOTAL 1??.>08.8@@,>1 0,00 0,00 1??.>08.8@@,>1

2 A3*2r6ínimo Anual 2)7 das Receitas de Im!ostos na 6DE 22+,2*+1,20*2 2)0--7

n mo nua e o na emuneraç o o a5s r ocom Ensino 8undamental e 6édio -0-- -0--7

n mo nua e o na emuneraç o o a5s r ocom Educação Infantil e Ensino 8undamental 22+..-+4*-0*. 3-0--7 440*17om!lementação da 9nião ao 89(DE: -0-- -0--7

&23r 2r2/2t; 6*+tr 2 A3*2r

Des!esas Pr;!rias com Aç<es e Serviços P=>licos de Sa=de **+132+23,0/) 1)0--7

?otal das Des!esas @ R# %7&FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda/Diretoria Geral de Contabilidade/FIPLAN

DESPESAS DE CARÁTER CONTINADO DERI&ADAS DEPPPS CONTRATADAS

&23r 2r2/ rG* rrt

-0--7

DESPESAS COM AÇHES E SER&IÇOS PBLICOS DE SADEL*+*t Ct*t*23 A23

A3*2/ 2t; B*+tr

2)0.27

1.0.47

-0--7

-0--7

'*0)372/203)7

DESPESAS COM MANTENÇ!O E DESEN&OL&IMENTO DOENSINO - MDE

&23r 2r2/2t; 6*+tr

L*+*t Ct*t*2* A2* A3*2/ 2t; B*+tr

1.+4.-+4.)01) 1.+4.-+4.)01)'.+2*-+,1.0-3 '.+2*-+,1.0-3

RESLTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Mt2 F*2/2 2LDO (2)

Ar2/ 2t; 6*+tr (6)

+ R329: J Mt2(6"2)

N 6*+tr At; 6*+tr

1-+3*,+,)40-, 1-+3*,+,)40-,

1/-+4/*+31.0,2 1/-+4/*+31.0,23t*+ 1> M

1+*,3+/-*+-24013

1-,+/)*+44,03* 1-,+/)*+44,03*N 6*+tr At; 6*+tr

3,-+*43+1,-0*. 3,-+*43+1,-0*.

1+,3-+.2/+4140*4 1+,3-+.2/+4140*43,-+*43+1,-0*. 3,-+*43+1,-0*.1/-+4/*+31.0,2 1/-+4/*+31.0,2

1+,3-+.2/+4140*4 1+,3-+.2/+4140*4-0-- -0--

2)-+2,.+)-.0)) 2)-+2,.+)-.0))-0-- -0---0-- -0--

1+,3-+.2/+4140*4 1+,3-+.2/+4140*41+,3-+.2/+4140*4 1+,3-+.2/+4140*4

69(IPIO DE 9IA:BRE#A?CRIO RES96IDO DA EE9FO ORA6E(?BRIA

DEMONSTRATI&O SIMPLIFICADO DO RELAT7RIO RESMIDO DE EXECÇ!O ORÇAMENTÁRIAORA6E(?OS 8ISA# E DA SEG9RIDADE SOIA#

HA(EIRO A 8EEREIRO 2-1)@:I6ES?RE HA(EIRO'8EEREIRO

N 6*+tr At; 6*+tr

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RREO 2015 1° BIMESTRE